Imaging Dynamics Company Ltd. IDYLF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 63.064 K -39.16 % | 103.647 K -53.19 % | 221.439 K -13.25 % | 255.251 K -23.84 % | 335.147 K -52.02 % | 698.453 K |
| Bénéfice net | -1.474 M -44.96 % | -1.017 M -70.90 % | -595.047 K 14.23 % | -693.744 K -22.87 % | -564.622 K 85.90 % | -4.004 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.474 M -44.96 % | -1.017 M -72.42 % | -589.813 K 14.98 % | -693.744 K -23.15 % | -563.349 K 62.18 % | -1.489 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -23.38 -138.24 % | -9.81 -268.37 % | -2.66 2.00 % | -2.72 -61.69 % | -1.68 21.18 % | -2.13 |
| EBITDA | -1.166 M -54.45 % | -755.137 K -14.20 % | -661.224 K -12.41 % | -588.240 K 8.65 % | -643.971 K -29.13 % | -498.705 K |
| Ratio de revenu net | -23.38 -138.24 % | -9.81 -265.13 % | -2.69 1.13 % | -2.72 -61.33 % | -1.68 70.61 % | -5.73 |
| Ratio EBITDA | -18.49 -153.85 % | -7.29 -143.99 % | -2.99 -29.57 % | -2.30 -19.94 % | -1.92 -169.11 % | -0.71 |
| Taux de profit brut | 0.71 53.49 % | 0.46 29.93 % | 0.36 53.88 % | 0.23 98.12 % | 0.12 -65.16 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.14 -42.28 % | -0.10 -70.83 % | -0.06 14.16 % | -0.07 -22.67 % | -0.05 85.97 % | -0.39 |
| Bénéfice par action | -0.14 -42.28 % | -0.10 -70.83 % | -0.06 14.16 % | -0.07 -22.67 % | -0.05 85.97 % | -0.39 |
| Bénéfice brut | 44.914 K -6.61 % | 48.094 K -39.19 % | 79.085 K 33.50 % | 59.240 K 50.89 % | 39.260 K -83.28 % | 234.867 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.960 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.515 M |
| Coût des revenus | 18.150 K -67.33 % | 55.553 K -60.98 % | 142.353 K -27.37 % | 196.010 K -33.76 % | 295.887 K -36.17 % | 463.586 K |
| Dépenses générales et administratives | 833.636 K -3.93 % | 867.777 K 4.04 % | 834.095 K 18.31 % | 705.016 K -24.24 % | 930.546 K -35.67 % | 1.446 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.409 K -75.20 % | 9.715 K -30.62 % | 14.003 K -59.27 % | 34.377 K |
| Autres dépenses | 62.483 K 3.55 % | 60.340 K 171.94 % | -83.873 K | 0.000 100.00 % | -128.551 K 69.37 % | -419.755 K |
| Dépenses de fonctionnement | 896.119 K -3.45 % | 928.117 K 23.32 % | 752.630 K 5.30 % | 714.731 K -12.41 % | 815.997 K -23.09 % | 1.061 M |
| Coût et dépenses | 914.269 K -7.06 % | 983.670 K 9.91 % | 894.985 K 5.00 % | 852.399 K -23.34 % | 1.112 M -27.07 % | 1.525 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 833.636 K -3.93 % | 867.777 K 3.74 % | 836.504 K 17.04 % | 714.731 K -24.33 % | 944.549 K -36.21 % | 1.481 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 237.000 K 25.88 % | 188.276 K 22.04 % | 154.277 K 59.27 % | 96.865 K 83.34 % | 52.834 K -94.66 % | 989.388 K |
| Dépréciation et amortissement | 70.790 K -3.74 % | 73.541 K 301.89 % | 18.299 K 315.89 % | 4.400 K -93.71 % | 69.986 K -78.63 % | 327.471 K |
| Résultat d'exploitation | -851.205 K 3.27 % | -880.023 K -29.51 % | -679.523 K -14.66 % | -592.640 K 23.70 % | -776.741 K 5.98 % | -826.177 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -13.50 -58.97 % | -8.49 -176.69 % | -3.07 -32.17 % | -2.32 -0.18 % | -2.32 -95.93 % | -1.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -622.927 K -354.92 % | -136.931 K -262.09 % | 84.476 K 183.55 % | -101.104 K -147.38 % | 213.392 K 106.73 % | -3.173 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.620 M 33.22 % | 3.468 M 30.60 % | 2.655 M 48.57 % | 1.787 M 52.39 % | 1.173 M 189.52 % | 405.121 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.731 M 31.90 % | 3.587 M 33.64 % | 2.684 M 47.31 % | 1.822 M 41.08 % | 1.291 M 178.13 % | 464.341 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.836 M 1 486.86 % | 6.985 M -0.23 % | 7.000 M -2.43 % | 7.175 M |
| Bénéfices non répartis | -117.079 M -1.28 % | -115.605 M -0.89 % | -114.588 M -0.70 % | -113.791 M -0.39 % | -113.353 M 1.95 % | -115.602 M |
| Actions ordinaires | 96.509 M 32.50 % | 72.839 M -24.53 % | 96.509 M 0.00 % | 96.509 M -0.23 % | 96.727 M -2.43 % | 99.141 M |
| Capitaux propres totaux | -5.260 M -38.94 % | -3.786 M -37.95 % | -2.744 M -25.30 % | -2.190 M -47.66 % | -1.483 M -57.54 % | -941.425 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 81.333 K -48.48 % | 157.866 K -35.64 % | 245.276 K -17.91 % | 298.803 K 34.10 % | 222.817 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 81.333 K -48.48 % | 157.866 K -35.64 % | 245.276 K -18.10 % | 299.478 K 0.90 % | 296.815 K |
| Autres passifs courants | 658.058 K 64.13 % | 400.925 K 65.89 % | 241.687 K -56.47 % | 555.250 K 26.65 % | 438.416 K 47.54 % | 297.148 K |
| Revenus reportés | 26.389 K -12.50 % | 30.158 K -25.18 % | 40.309 K 29.87 % | 31.037 K -46.18 % | 57.667 K 6.34 % | 54.228 K |
| Dette à court terme | 4.731 M 34.96 % | 3.505 M 38.77 % | 2.526 M 60.21 % | 1.577 M 59.30 % | 989.766 K 69.27 % | 584.727 K |
| Total des passifs courants | 5.526 M 35.90 % | 4.066 M 39.39 % | 2.917 M 24.61 % | 2.341 M 34.98 % | 1.734 M 17.93 % | 1.471 M |
| Passifs totaux | 5.526 M 33.24 % | 4.147 M 36.08 % | 3.048 M 16.96 % | 2.606 M 28.13 % | 2.034 M 15.07 % | 1.767 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 42.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 107.254 K -18.36 % | 131.378 K -42.73 % | 229.384 K -25.38 % | 307.406 K 0.79 % | 304.984 K -51.45 % | 628.162 K |
| Total des actifs non courants | 107.254 K -38.39 % | 174.073 K -24.11 % | 229.384 K -25.38 % | 307.406 K 0.79 % | 304.984 K -51.45 % | 628.162 K |
| Autres actifs circulants | 17.890 K -21.63 % | 22.829 K 0.85 % | 22.637 K -27.61 % | 31.269 K 22.02 % | 25.626 K 8.97 % | 23.517 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 110.470 K -6.83 % | 118.567 K 318.00 % | 28.365 K -41.49 % | 48.476 K -59.12 % | 118.588 K 100.25 % | 59.220 K |
| Liquidités et placements à court terme | 110.470 K -6.83 % | 118.567 K 318.00 % | 28.365 K -41.04 % | 48.111 K -59.43 % | 118.588 K 100.25 % | 59.220 K |
| Total des actifs courants | 158.673 K -15.42 % | 187.590 K 150.98 % | 74.743 K -30.39 % | 107.378 K -56.27 % | 245.542 K 24.14 % | 197.795 K |
| Inventaire | 24.578 K 61.72 % | 15.198 K -9.61 % | 16.813 K -27.48 % | 23.185 K -75.63 % | 95.146 K -13.46 % | 109.941 K |
| Créances nettes | 5.735 K -81.50 % | 30.996 K 347.40 % | 6.928 K 43.94 % | 4.813 K -22.12 % | 6.180 K 20.82 % | 5.115 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 110.506 K -14.67 % | 129.502 K 18.93 % | 108.889 K -38.74 % | 177.737 K -28.43 % | 248.333 K -53.54 % | 534.464 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 81.333 K -48.48 % | 157.866 K -29.39 % | 223.569 K -18.07 % | 272.865 K -12.42 % | 311.564 K -19.26 % | 385.897 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.310 M -61.64 % | 39.910 M 160.68 % | 15.310 M 88.46 % | 8.124 M 0.00 % | 8.124 M 29.85 % | 6.256 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 265.927 K -26.47 % | 361.663 K 19.18 % | 303.469 K -26.98 % | 415.601 K -24.51 % | 550.526 K -33.35 % | 825.958 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 263.495 K 117.92 % | 120.914 K 133.41 % | -361.903 K -422.57 % | 112.195 K 118.81 % | 51.276 K 104.70 % | -1.091 M |
| Comptes débiteurs | 25.261 K 239.11 % | -18.159 K -766.20 % | -2.096 K -253.66 % | 1.364 K 214.74 % | -1.189 K -140.44 % | 2.940 K |
| Inventaire | -4.441 K -77.14 % | -2.507 K -139.70 % | 6.315 K -91.26 % | 72.292 K 496.57 % | 12.118 K -82.91 % | 70.915 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 115.246 K 132.88 % | -350.540 K -637.22 % | 65.251 K 69.20 % | 38.564 K -44.16 % | 69.064 K |
| Autre fonds de roulement | 242.675 K 821.53 % | 26.334 K 269.00 % | -15.582 K 41.67 % | -26.712 K -1 598.15 % | 1.783 K 100.14 % | -1.234 M |
| Autres éléments non monétaires | 355.086 K 18 628.16 % | 1.896 K -98.93 % | 177.990 K 497.34 % | 29.797 K 114.82 % | -201.118 K -104.50 % | 4.468 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -784.761 K 6.43 % | -838.658 K -20.29 % | -697.211 K -41.35 % | -493.251 K 5.62 % | -522.611 K -74.69 % | -299.165 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.971 K 67.51 % | -12.222 K -249.60 % | -3.496 K 94.59 % | -64.574 K -3 203.02 % | -1.955 K 91.85 % | -23.982 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.609 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -3.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.971 K 75.48 % | -16.194 K -363.22 % | -3.496 K 94.59 % | -64.574 K -3 203.02 % | -1.955 K -142.25 % | 4.627 K |
| Remboursement de dette | 780.635 K -17.40 % | 945.054 K 1 123.68 % | -92.319 K -24.90 % | -73.917 K 2.00 % | -75.426 K -123.13 % | 326.140 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 773.312 K 37.83 % | 561.044 K -15.10 % | 660.802 K 724.76 % | -105.769 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 780.635 K -17.40 % | 945.054 K 38.78 % | 680.993 K 39.80 % | 487.127 K -16.78 % | 585.376 K 165.63 % | 220.370 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.097 K -108.98 % | 90.202 K 556.81 % | -19.746 K 71.75 % | -69.890 K -215.19 % | 60.673 K 189.99 % | -67.424 K |
| Trésorerie au début de la période | 118.567 K 318.00 % | 28.365 K -44.50 % | 51.106 K -56.82 % | 118.366 K 108.52 % | 56.764 K -55.18 % | 126.644 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 110.470 K -6.83 % | 118.567 K 321.74 % | 28.114 K -42.00 % | 48.476 K -59.12 % | 118.588 K 100.25 % | 59.220 K |
| Trésorerie d'exploitation | -784.761 K 6.43 % | -838.658 K -21.36 % | -691.078 K -38.07 % | -500.529 K 4.23 % | -522.611 K -74.69 % | -299.165 K |
| Dépenses en capital | -3.971 K 75.48 % | -16.194 K -363.22 % | -3.496 K 94.59 % | -64.574 K -3 203.02 % | -1.955 K 91.85 % | -23.982 K |
| Cash-flow disponible | -788.732 K 7.73 % | -854.852 K -23.08 % | -694.575 K -22.91 % | -565.103 K -7.73 % | -524.567 K -62.33 % | -323.147 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.103 K -88.84 % | 45.746 K 6.48 % | 42.961 K 412.54 % | 8.382 K -51.63 % | 17.328 K -16.20 % | 20.679 K 23.80 % | 16.703 K -21.78 % | 21.353 K 438.20 % | 3.967 K -74.34 % | 15.461 K -72.34 % | 55.897 K -26.07 % | 75.614 K 55.16 % | 48.731 K 16.96 % | 41.664 K |
| Bénéfice net | -218.660 K -344.97 % | 89.260 K 137.93 % | -235.323 K 61.85 % | -616.905 K -106.34 % | -298.972 K 2.49 % | -306.610 K -21.63 % | -252.083 K -19.34 % | -211.228 K 31.91 % | -310.239 K -57.19 % | -197.365 K 13.55 % | -228.306 K -233.60 % | 170.889 K 153.69 % | -318.283 K -45.61 % | -218.586 K |
| Bénéfice avant impôt | -304.541 K -441.18 % | 89.260 K 137.93 % | -235.323 K 61.85 % | -616.905 K -106.34 % | -298.972 K 2.49 % | -306.610 K -21.63 % | -252.083 K -19.34 % | -211.228 K 31.91 % | -310.239 K -57.19 % | -197.365 K 13.55 % | -228.306 K -233.60 % | 170.889 K 153.69 % | -318.283 K -45.61 % | -218.586 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -59.68 -3 158.56 % | 1.95 135.62 % | -5.48 92.56 % | -73.60 -326.57 % | -17.25 -16.37 % | -14.83 1.76 % | -15.09 -52.57 % | -9.89 87.35 % | -78.20 -512.58 % | -12.77 -212.53 % | -4.08 -280.72 % | 2.26 134.60 % | -6.53 -24.49 % | -5.25 |
| EBITDA | -234.745 K -250.08 % | 156.417 K 202.93 % | -151.971 K 71.58 % | -534.684 K -142.71 % | -220.296 K 5.32 % | -232.663 K -29.97 % | -179.011 K 35.41 % | -277.158 K -45.01 % | -191.135 K -4.82 % | -182.350 K -9.93 % | -165.880 K -170.80 % | 234.280 K 189.59 % | -261.515 K -48.21 % | -176.452 K |
| Ratio de revenu net | -42.85 -2 296.04 % | 1.95 135.62 % | -5.48 92.56 % | -73.60 -326.57 % | -17.25 -16.37 % | -14.83 1.76 % | -15.09 -52.57 % | -9.89 87.35 % | -78.20 -512.58 % | -12.77 -212.53 % | -4.08 -280.72 % | 2.26 134.60 % | -6.53 -24.49 % | -5.25 |
| Ratio EBITDA | -46.00 -1 445.36 % | 3.42 196.66 % | -3.54 94.45 % | -63.79 -401.75 % | -12.71 -13.00 % | -11.25 -4.98 % | -10.72 17.43 % | -12.98 73.06 % | -48.18 -308.48 % | -11.79 -297.43 % | -2.97 -195.78 % | 3.10 157.74 % | -5.37 -26.71 % | -4.24 |
| Taux de profit brut | 1.12 80.90 % | 0.62 -6.94 % | 0.66 3.71 % | 0.64 47.69 % | 0.43 -53.41 % | 0.93 427.73 % | -0.28 72.50 % | -1.03 74.22 % | -4.00 -624.81 % | -0.55 -209.42 % | 0.50 -5.41 % | 0.53 77.34 % | 0.30 -34.27 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M 0.00 % | 10.335 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -346.51 % | 0.01 137.72 % | -0.02 61.81 % | -0.06 -106.57 % | -0.03 2.69 % | -0.03 -22.22 % | -0.02 -19.12 % | -0.02 32.14 % | -0.03 -57.60 % | -0.02 13.47 % | -0.02 -233.40 % | 0.02 153.58 % | -0.03 -45.49 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.02 -346.51 % | 0.01 137.72 % | -0.02 61.81 % | -0.06 -106.57 % | -0.03 2.69 % | -0.03 -22.22 % | -0.02 -19.12 % | -0.02 32.14 % | -0.03 -57.60 % | -0.02 13.47 % | -0.02 -233.40 % | 0.02 153.58 % | -0.03 -45.49 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 5.696 K -79.82 % | 28.226 K -0.91 % | 28.485 K 431.54 % | 5.359 K -28.56 % | 7.501 K -60.96 % | 19.212 K 505.74 % | -4.735 K 78.49 % | -22.014 K -38.76 % | -15.865 K -85.99 % | -8.530 K -130.27 % | 28.184 K -30.07 % | 40.305 K 175.17 % | 14.647 K -23.12 % | 19.051 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.571 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.990 33.67 % | -3.000 57.14 % | -7.000 -135.69 % | -2.970 -172.26 % | 4.110 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.412 K -91.94 % | 17.520 K 21.03 % | 14.476 K 378.86 % | 3.023 K -69.24 % | 9.827 K 569.87 % | 1.467 K -93.16 % | 21.439 K -50.56 % | 43.367 K 118.66 % | 19.833 K -17.33 % | 23.991 K -13.43 % | 27.713 K -21.51 % | 35.308 K 3.59 % | 34.084 K 50.73 % | 22.613 K |
| Dépenses générales et administratives | 129.251 K -12.33 % | 147.424 K -25.38 % | 197.579 K 77.37 % | 111.393 K -59.53 % | 275.231 K 31.38 % | 209.493 K 0.18 % | 209.111 K -4.08 % | 218.006 K -39.44 % | 359.990 K 40.48 % | 256.250 K 13.04 % | 226.695 K 183.57 % | 79.942 K -74.79 % | 317.142 K 49.82 % | 211.688 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.991 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.357 K 95.58 % | -166.588 K -1.85 % | -163.559 K -2 804.35 % | 6.048 K 234.33 % | 1.809 K 416.86 % | 350.000 129.39 % | -1.191 K |
| Autres dépenses | 4.324 K 38.72 % | 3.117 K | 0.000 -100.00 % | 62.483 K 218.99 % | 19.588 K -67.40 % | 60.078 K | 0.000 100.00 % | -18.832 K -6 197.27 % | -299.050 | 0.000 -100.00 % | 2.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 133.575 K -11.27 % | 150.541 K -23.81 % | 197.579 K 14.95 % | 171.885 K -41.70 % | 294.819 K 9.37 % | 269.571 K 28.91 % | 209.111 K 9.02 % | 191.817 K -0.97 % | 193.701 K 107.30 % | 93.441 K -56.22 % | 213.409 K 245.03 % | 61.852 K -66.40 % | 184.066 K -12.56 % | 210.497 K |
| Coût et dépenses | 134.987 K -19.68 % | 168.061 K -20.75 % | 212.055 K 21.24 % | 174.908 K -42.59 % | 304.646 K 12.40 % | 271.038 K 27.05 % | 213.330 K -9.29 % | 235.185 K 10.14 % | 213.534 K 81.84 % | 117.430 K -51.30 % | 241.121 K 148.17 % | 97.162 K -55.46 % | 218.152 K -6.42 % | 233.111 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 129.251 K -12.33 % | 147.424 K -25.38 % | 197.579 K 80.60 % | 109.402 K -60.25 % | 275.231 K 31.38 % | 209.493 K 0.18 % | 209.111 K -0.73 % | 210.649 K 8.92 % | 193.402 K 108.65 % | 92.691 K -60.17 % | 232.743 K 184.70 % | 81.751 K -74.25 % | 317.492 K 50.83 % | 210.497 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 48.391 K -25.27 % | 64.758 K -2.22 % | 66.229 K 2.76 % | 64.452 K 5.80 % | 60.921 K 8.30 % | 56.251 K 1.58 % | 55.376 K 6.26 % | 52.113 K 8.98 % | 47.818 K 6.06 % | 45.086 K 4.65 % | 43.082 K -2.57 % | 44.217 K 17.60 % | 37.600 K 7.58 % | 34.952 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.399 K 0.00 % | 2.399 K -85.99 % | 17.123 K -3.64 % | 17.769 K 0.08 % | 17.755 K 0.33 % | 17.696 K 0.55 % | 17.600 K 181.51 % | 6.252 K -66.08 % | 18.432 K 25.27 % | 14.714 K -23.96 % | 19.349 K 0.89 % | 19.178 K 0.07 % | 19.164 K 27.80 % | 14.995 K |
| Résultat d'exploitation | -127.879 K -4.55 % | -122.315 K 27.66 % | -169.094 K -1.54 % | -166.526 K 42.04 % | -287.318 K -14.76 % | -250.359 K -27.34 % | -196.611 K 8.05 % | -213.832 K -2.04 % | -209.567 K -105.52 % | -101.968 K 44.95 % | -185.231 K -759.62 % | -21.548 K 87.28 % | -169.424 K 11.50 % | -191.446 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -25.06 -837.23 % | -2.67 32.07 % | -3.94 80.19 % | -19.87 -19.82 % | -16.58 -36.96 % | -12.11 -2.85 % | -11.77 -17.54 % | -10.01 81.04 % | -52.82 -700.92 % | -6.60 -99.02 % | -3.31 -1 062.82 % | -0.28 91.80 % | -3.48 24.34 % | -4.59 |
| Total autres revenus dépenses net | -176.662 K -183.50 % | 211.575 K 419.46 % | -66.229 K 85.29 % | -450.379 K -3 764.59 % | -11.654 K 79.28 % | -56.251 K -1.41 % | -55.471 K -2 230.22 % | 2.604 K 105.45 % | -47.767 K -6.17 % | -44.990 K -4.45 % | -43.075 K -122.38 % | 192.437 K 619.45 % | -37.047 K -28.09 % | -28.923 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.791 M 4.77 % | 4.573 M -4.04 % | 4.765 M 3.14 % | 4.620 M 10.62 % | 4.177 M 6.40 % | 3.925 M -21.46 % | 4.998 M 91.00 % | 2.617 M -20.63 % | 3.297 M 8.71 % | 3.033 M 7.95 % | 2.809 M 7.96 % | 2.602 M 3.37 % | 2.518 M 41.63 % | 1.778 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.243 M -29.67 % | 4.611 M -4.39 % | 4.823 M 1.95 % | 4.731 M 10.70 % | 4.273 M 8.02 % | 3.956 M 7.37 % | 3.684 M 2.72 % | 3.587 M 6.20 % | 3.377 M 9.83 % | 3.075 M 4.86 % | 2.933 M 11.48 % | 2.631 M 2.65 % | 2.563 M 40.82 % | 1.820 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.467 M -0.26 % | 111.752 M -0.07 % | 111.826 M 0.89 % | 110.836 M 1 501.99 % | 6.919 M 27.57 % | 5.423 M |
| Bénéfices non répartis | -117.529 M -0.26 % | -117.225 M 0.08 % | -117.314 M -0.20 % | -117.079 M -0.53 % | -116.462 M -0.26 % | -116.163 M -0.08 % | -116.068 M -0.40 % | -115.605 M -0.56 % | -114.961 M -0.01 % | -114.945 M -0.11 % | -114.823 M -1.09 % | -113.580 M -0.09 % | -113.477 M -27.93 % | -88.702 M |
| Actions ordinaires | 96.509 M 0.00 % | 96.509 M 0.00 % | 96.509 M 0.00 % | 96.509 M 0.00 % | 96.509 M 36.82 % | 70.537 M -27.04 % | 96.678 M 0.17 % | 96.509 M 0.32 % | 96.205 M -0.26 % | 96.452 M -0.07 % | 96.515 M 0.89 % | 95.661 M 0.07 % | 95.598 M 27.57 % | 74.937 M |
| Capitaux propres totaux | -4.100 M 24.16 % | -5.406 M 1.62 % | -5.495 M -4.47 % | -5.260 M -13.29 % | -4.643 M -6.88 % | -4.344 M -7.41 % | -4.044 M -41.60 % | -2.856 M 18.27 % | -3.495 M -9.46 % | -3.192 M -6.52 % | -2.997 M -9.21 % | -2.744 M 5.80 % | -2.913 M -43.22 % | -2.034 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.402 K -57.09 % | -48.635 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.644 K -59.22 % | 38.362 K -36.32 % | 60.243 K -25.93 % | 81.333 K 8.79 % | 74.759 K -18.11 % | 91.295 K -11.68 % | 103.363 K -11.24 % | 116.457 K -44.66 % | 210.455 K -3.27 % | 217.577 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.644 K -59.22 % | 38.362 K -36.43 % | 60.347 K -1.66 % | 61.365 K -39.39 % | 101.241 K -16.29 % | 120.944 K -13.49 % | 139.802 K -10.66 % | 156.477 K -21.38 % | 199.018 K 17.80 % | 168.942 K |
| Autres passifs courants | 754.589 K 2.62 % | 735.303 K 3.14 % | 712.941 K 8.34 % | 658.058 K 6.69 % | 616.777 K 13.51 % | 543.391 K 12.14 % | 484.558 K 20.86 % | 400.925 K 142.78 % | -937.142 K -374.75 % | 341.093 K 140.03 % | -852.088 K -10.60 % | -770.392 K -52.20 % | -506.159 K -268.23 % | -137.456 K |
| Revenus reportés | 25.531 K 2.04 % | 25.021 K -5.10 % | 26.366 K -0.09 % | 26.389 K 6.60 % | 24.756 K -1.51 % | 25.136 K -23.12 % | 32.693 K 8.41 % | 30.158 K -32.07 % | 44.394 K 38.01 % | 32.168 K -56.62 % | 74.146 K 83.94 % | 40.309 K -34.97 % | 61.987 K 150.42 % | 24.753 K |
| Dette à court terme | 3.243 M -29.67 % | 4.611 M -4.39 % | 4.823 M 1.95 % | 4.731 M 11.11 % | 4.258 M 8.68 % | 3.918 M 8.10 % | 3.624 M 3.39 % | 3.505 M -21.50 % | 4.465 M 13.54 % | 3.933 M 4.78 % | 3.753 M 12.67 % | 3.331 M 2.57 % | 3.248 M 52.76 % | 2.126 M |
| Total des passifs courants | 4.156 M -24.77 % | 5.525 M -3.11 % | 5.702 M 3.19 % | 5.526 M 12.30 % | 4.921 M 8.37 % | 4.541 M 8.00 % | 4.204 M 3.40 % | 4.066 M 9.29 % | 3.720 M 10.51 % | 3.367 M 2.99 % | 3.269 M 13.07 % | 2.891 M -5.48 % | 3.059 M 41.84 % | 2.157 M |
| Passifs totaux | 4.156 M -24.77 % | 5.525 M -3.11 % | 5.702 M 3.19 % | 5.526 M 11.94 % | 4.936 M 7.80 % | 4.579 M 7.37 % | 4.265 M 36.29 % | 3.129 M -18.12 % | 3.822 M 9.58 % | 3.488 M 2.31 % | 3.409 M 11.85 % | 3.048 M -6.45 % | 3.258 M 40.10 % | 2.325 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.507 K -33.30 % | 33.746 K -62.56 % | 90.131 K -15.96 % | 107.254 K -14.21 % | 125.023 K -11.94 % | 141.979 K -9.44 % | 156.776 K 19.37 % | 131.338 K -31.11 % | 190.644 K -5.91 % | 202.619 K -5.27 % | 213.884 K -6.76 % | 229.384 K -7.66 % | 248.400 K 18.43 % | 209.738 K |
| Total des actifs non courants | 22.507 K -33.30 % | 33.746 K -62.56 % | 90.131 K -15.96 % | 107.254 K -14.21 % | 125.023 K -11.94 % | 141.979 K -9.44 % | 156.776 K 19.37 % | 131.338 K -31.11 % | 190.644 K -5.91 % | 202.619 K -5.27 % | 213.884 K -6.76 % | 229.384 K -7.66 % | 248.400 K 18.43 % | 209.738 K |
| Autres actifs circulants | 8.310 K -53.55 % | 17.890 K 0.00 % | 17.890 K 0.00 % | 17.890 K 0.00 % | 17.890 K -41.40 % | 30.528 K -47.37 % | 58.006 K 224.24 % | 17.890 K 32.40 % | 13.512 K -0.57 % | 13.590 K -72.46 % | 49.347 K 24.38 % | 39.674 K -26.12 % | 53.699 K 30.74 % | 41.072 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.497 K -75.48 % | 38.729 K -32.90 % | 57.717 K -47.75 % | 110.470 K 14.19 % | 96.742 K 217.10 % | 30.508 K 2 438.10 % | 1.202 K -98.66 % | 89.458 K 11.34 % | 80.348 K 89.92 % | 42.306 K -65.65 % | 123.148 K 338.02 % | 28.114 K -37.48 % | 44.967 K 6.69 % | 42.146 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.497 K -75.48 % | 38.729 K -32.90 % | 57.717 K -47.75 % | 110.470 K 14.19 % | 96.742 K 333.88 % | 22.297 K 1 754.99 % | 1.202 K -98.99 % | 118.567 K 47.57 % | 80.348 K 89.92 % | 42.306 K -65.65 % | 123.148 K 338.02 % | 28.114 K -37.48 % | 44.967 K 6.69 % | 42.146 K |
| Total des actifs courants | 33.887 K -60.26 % | 85.275 K -26.94 % | 116.718 K -26.44 % | 158.673 K -5.79 % | 168.418 K 80.57 % | 93.270 K 8.25 % | 86.159 K -54.07 % | 187.590 K 37.55 % | 136.380 K 47.44 % | 92.496 K -53.25 % | 197.873 K 167.09 % | 74.084 K -23.05 % | 96.277 K 17.92 % | 81.649 K |
| Inventaire | 16.079 K -3.22 % | 16.614 K -26.63 % | 22.645 K -7.86 % | 24.578 K 15.50 % | 21.280 K 77.05 % | 12.019 K -45.67 % | 22.124 K 9.87 % | 20.137 K -11.07 % | 22.644 K -2.65 % | 23.260 K 31.46 % | 17.694 K 6.18 % | 16.664 K 1 038.21 % | 1.464 K -63.01 % | 3.958 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 12.042 K -34.79 % | 18.466 K 221.99 % | 5.735 K -82.36 % | 32.506 K 14.35 % | 28.426 K 489.02 % | 4.826 K -84.43 % | 30.996 K 99.31 % | 15.552 K 71.85 % | 9.050 K 18.88 % | 7.612 K 10.85 % | 6.867 K -74.46 % | 26.883 K 49.53 % | 17.979 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.556 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.340 -2.19 % | 1.370 | 0.000 |
| Compte à payer | 132.859 K -13.21 % | 153.081 K 9.68 % | 139.571 K 26.30 % | 110.506 K 416.00 % | 21.416 K -60.80 % | 54.631 K -13.38 % | 63.070 K -51.30 % | 129.502 K 12 020.09 % | 1.068 K -96.54 % | 30.871 K -77.24 % | 135.666 K -7.27 % | 146.308 K 5.18 % | 139.103 K -2.92 % | 143.282 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.243 K -25.93 % | 81.333 K -19.92 % | 101.561 K -16.08 % | 121.018 K -13.43 % | 139.794 K -11.45 % | 157.866 K 6.39 % | 148.387 K -8.48 % | 162.128 K -5.48 % | 171.536 K -5.83 % | 182.160 K -23.40 % | 237.813 K -5.34 % | 251.226 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -75.52 % | 0.000 -66.44 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 15.310 M 0.00 % | 15.310 M 0.00 % | 15.310 M 0.00 % | 15.310 M 0.00 % | 15.310 M -62.91 % | 41.282 M 169.48 % | 15.319 M 0.06 % | 15.310 M -70.83 % | 52.485 M 7.18 % | 48.971 M -5.44 % | 51.789 M 0.21 % | 51.679 M 294.66 % | 13.095 M 9.69 % | 11.938 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 56.394 K -52.62 % | 119.021 K -42.46 % | 206.849 K -22.22 % | 265.927 K -9.38 % | 293.441 K 24.74 % | 235.249 K 6.75 % | 220.379 K -19.24 % | 272.874 K -16.56 % | 327.025 K 10.81 % | 295.115 K -28.33 % | 411.757 K 35.68 % | 303.470 K -11.96 % | 344.679 K 18.29 % | 291.388 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 82.153 K 77.57 % | 46.264 K -34.82 % | 70.979 K -57.35 % | 166.425 K 473.01 % | 29.044 K -20.00 % | 36.307 K 438.44 % | 6.743 K 152.62 % | -12.814 K -148.29 % | 26.535 K 166.94 % | -39.641 K -263.96 % | 24.178 K 108.04 % | -300.625 K -745.29 % | 46.587 K 1 085.37 % | -4.728 K |
| Comptes débiteurs | 12.042 K 87.45 % | 6.424 K 150.46 % | -12.731 K -147.56 % | 26.771 K 756.31 % | -4.079 K -1 139.82 % | -329.000 -108.37 % | 3.932 K 133.86 % | -11.614 K -77.95 % | -6.526 K -352.55 % | -1.442 K -110.83 % | -684.040 -103.41 % | 20.034 K 607.65 % | -3.946 K 68.88 % | -12.683 K |
| Inventaire | 535.000 -91.13 % | 6.031 K 212.00 % | 1.933 K 158.61 % | -3.298 K 31.79 % | -4.835 K -3 329.08 % | -141.000 -102.71 % | 5.201 K 167.27 % | 1.946 K 249.85 % | 556.240 109.97 % | -5.579 K -533.90 % | -880.050 94.21 % | -15.199 K -523.99 % | 3.585 K 207.57 % | -3.333 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.164 K 416.69 % | 24.031 K 137.79 % | -63.589 K -329.56 % | 27.700 K 110.61 % | -261.179 K -1 059.16 % | 27.230 K 72.03 % | 15.829 K |
| Autre fonds de roulement | 69.576 K 105.79 % | 33.809 K -58.66 % | 81.777 K -42.79 % | 142.952 K 276.61 % | 37.958 K 4.55 % | 36.307 K 1 619.12 % | -2.390 K -20.77 % | -1.979 K -123.35 % | 8.474 K -72.64 % | 30.968 K 1 681.68 % | -1.958 K 95.58 % | -44.281 K -324.57 % | 19.718 K 534.24 % | -4.541 K |
| Autres éléments non monétaires | 141.872 K 151.47 % | -275.616 K -5 010.32 % | 5.613 K -97.82 % | 256.943 K 698.00 % | -42.967 K -165.42 % | 65.676 K -37.68 % | 105.380 K 14 335.62 % | 730.000 -98.79 % | 60.392 K 245.23 % | -41.583 K -330.90 % | 18.009 K 373.42 % | -6.587 K -105.33 % | 123.592 K 47.04 % | 84.053 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -78.117 K 43.27 % | -137.693 K 2.76 % | -141.608 K 19.43 % | -175.768 K 40.45 % | -295.140 K -53.96 % | -191.697 K -56.64 % | -122.378 K 39.52 % | -202.336 K 1.24 % | -204.880 K 22.36 % | -263.874 K -58.23 % | -166.770 K -42.36 % | -117.146 K 9.15 % | -128.940 K 16.51 % | -154.443 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -799.000 74.81 % | -3.172 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.978 K 5.57 % | -7.390 K -310.51 % | -1.800 K -181 707.33 % | 0.991 | 0.000 100.00 % | -1.468 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -799.000 74.81 % | -3.172 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.978 K 5.57 % | -7.390 K -310.51 % | -1.800 K -181 707.33 % | 0.991 | 0.000 100.00 % | -1.468 K |
| Remboursement de dette | 59.807 K -49.62 % | 118.705 K 33.59 % | 88.855 K -53.11 % | 189.496 K -47.68 % | 362.173 K 61.56 % | 224.177 K 4 581.08 % | 4.789 K -98.01 % | 240.300 K 2 449.62 % | -10.227 K 60.10 % | -25.632 K | 0.000 -100.00 % | 91.816 K 651.29 % | -16.655 K -104.25 % | 391.775 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.492 K 57.40 % | 224.578 K -14.72 % | 263.351 K 1 245.72 % | -22.986 K -116.05 % | 143.207 K 164.96 % | -220.438 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 59.807 K -49.62 % | 118.705 K 33.59 % | 88.855 K -53.11 % | 189.496 K -47.68 % | 362.173 K 61.56 % | 224.177 K 4 581.08 % | 4.789 K -98.01 % | 240.300 K -3.88 % | 250.010 K 31.24 % | 190.502 K -27.66 % | 263.351 K 162.66 % | 100.263 K -16.55 % | 120.140 K -29.88 % | 171.337 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -638.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.026 35.44 % | -0.040 92.05 % | -0.506 -176.35 % | 0.663 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -18.948 K 0.21 % | -18.988 K 64.01 % | -52.753 K -484.27 % | 13.728 K -79.27 % | 66.234 K 125.99 % | 29.308 K 124.97 % | -117.367 K -409.15 % | 37.964 K 2.33 % | 37.100 K 147.37 % | -78.313 K -182.57 % | 94.848 K 694.24 % | -15.961 K -24.62 % | -12.808 K -187.08 % | 14.708 K |
| Trésorerie au début de la période | 38.729 K -32.90 % | 57.717 K -47.75 % | 110.470 K 14.19 % | 96.742 K 217.10 % | 30.508 K 2 442.33 % | 1.200 K -99.25 % | 160.896 K 171.18 % | 59.331 K 37.19 % | 43.247 K -64.15 % | 120.620 K 326.21 % | 28.300 K -35.79 % | 44.076 K -23.71 % | 57.775 K 110.56 % | 27.438 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.228 K -65.84 % | 38.729 K -32.90 % | 57.717 K -47.75 % | 110.470 K 14.19 % | 96.742 K 217.10 % | 30.508 K 1 773.96 % | 1.628 K -98.18 % | 89.458 K 11.34 % | 80.348 K 89.92 % | 42.306 K -65.65 % | 123.148 K 338.02 % | 28.114 K -37.48 % | 44.967 K 6.69 % | 42.146 K |
| Trésorerie d'exploitation | -108.799 K 20.98 % | -137.693 K 2.76 % | -141.608 K 19.43 % | -175.768 K 40.45 % | -295.140 K -53.96 % | -191.697 K -56.66 % | -122.368 K 19.84 % | -152.662 K 25.49 % | -204.880 K 22.36 % | -263.874 K -58.23 % | -166.770 K -42.36 % | -117.146 K 9.15 % | -128.940 K 16.51 % | -154.443 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -799.000 74.81 % | -3.172 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.978 K 5.57 % | -7.390 K -310.51 % | -1.800 K -181 707.33 % | 0.991 | 0.000 100.00 % | -1.468 K |
| Cash-flow disponible | -108.799 K 20.98 % | -137.693 K 2.76 % | -141.608 K 19.43 % | -175.768 K 40.61 % | -295.939 K -51.87 % | -194.869 K -59.25 % | -122.368 K 19.84 % | -152.662 K 27.94 % | -211.858 K 21.90 % | -271.264 K -60.92 % | -168.570 K -43.90 % | -117.145 K 9.15 % | -128.940 K 17.30 % | -155.911 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |