Invesco High Income 2024 Target Term Fund IHTA
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 207.639 K 103.65 % | -5.686 M -289.98 % | 2.993 M 175.55 % | -3.961 M -134.58 % | 11.456 M 41.95 % | 8.071 M 2 556.38 % | -328.561 K |
| Bénéfice net | -129.737 K 97.82 % | -5.954 M -316.09 % | 2.755 M 166.01 % | -4.175 M -137.28 % | 11.197 M 43.04 % | 7.828 M 1 858.01 % | -445.270 K |
| Bénéfice avant impôt | -129.737 K 97.82 % | -5.954 M -316.09 % | 2.755 M 166.01 % | -4.175 M -137.28 % | 11.197 M 43.04 % | 7.828 M 1 858.01 % | -445.270 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 -159.66 % | 1.05 13.74 % | 0.92 -12.63 % | 1.05 7.82 % | 0.98 0.77 % | 0.97 -28.43 % | 1.36 |
| EBITDA | -129.736 K 97.73 % | -5.726 M -283.14 % | 3.126 M 178.79 % | -3.968 M -132.49 % | 12.213 M 38.00 % | 8.850 M 2 791.99 % | -328.752 K |
| Ratio de revenu net | -0.62 -159.66 % | 1.05 13.74 % | 0.92 -12.63 % | 1.05 7.82 % | 0.98 0.77 % | 0.97 -28.43 % | 1.36 |
| Ratio EBITDA | -0.62 -162.04 % | 1.01 -3.60 % | 1.04 4.29 % | 1.00 -6.04 % | 1.07 -2.78 % | 1.10 9.59 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | -11.23 -951.67 % | 1.32 125.43 % | 0.58 -55.47 % | 1.31 58.61 % | 0.83 8.92 % | 0.76 -61.02 % | 1.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.01 % | 8.786 M 0.05 % | 8.781 M 0.03 % | 8.778 M -0.20 % | 8.795 M -1.24 % | 8.905 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.01 % | 8.786 M 0.05 % | 8.781 M 0.03 % | 8.778 M 0.01 % | 8.777 M -1.44 % | 8.905 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 97.82 % | -0.68 -319.35 % | 0.31 164.58 % | -0.48 -137.50 % | 1.28 43.82 % | 0.89 1 880.00 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.01 97.82 % | -0.68 -319.35 % | 0.31 164.58 % | -0.48 -137.50 % | 1.28 43.82 % | 0.89 1 880.00 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | -2.332 M 68.90 % | -7.497 M -528.27 % | 1.751 M 133.64 % | -5.203 M -154.85 % | 9.487 M 54.61 % | 6.136 M 1 057.61 % | -640.776 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -161.141 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.539 M 40.19 % | 1.811 M 45.83 % | 1.242 M 0.01 % | 1.242 M -36.92 % | 1.969 M 1.77 % | 1.935 M 519.62 % | 312.215 K |
| Dépenses générales et administratives | 328.456 K 26.60 % | 259.438 K 84.78 % | 140.400 K -19.07 % | 173.485 K -18.95 % | 214.052 K -5.16 % | 225.702 K 91.75 % | 117.708 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -120.817 K 98.90 % | -10.953 M -11 409.94 % | 96.844 K 144.31 % | 39.639 K -12.67 % | 45.391 K 165.01 % | 17.128 K 1 814.51 % | -999.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 207.639 K -22.72 % | 268.681 K 13.25 % | 237.244 K 11.32 % | 213.124 K -17.85 % | 259.443 K 6.84 % | 242.830 K 108.06 % | 116.709 K |
| Coût et dépenses | 207.639 K -22.72 % | 268.681 K 13.25 % | 237.244 K 11.32 % | 213.124 K -17.85 % | 259.443 K 6.84 % | 242.830 K 108.06 % | 116.709 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 328.456 K 26.60 % | 259.438 K 84.78 % | 140.400 K -19.07 % | 173.485 K -18.95 % | 214.052 K -5.16 % | 225.702 K 91.75 % | 117.708 K |
| Revenu d'intérêts | 5.646 M 1.94 % | 5.538 M 0.13 % | 5.531 M -2.58 % | 5.678 M -7.83 % | 6.160 M -10.69 % | 6.897 M 536.45 % | 1.084 M |
| Frais d'intérêts | 1.794 M 77.65 % | 1.010 M 172.23 % | 371.019 K -19.79 % | 462.540 K -54.49 % | 1.016 M -0.55 % | 1.022 M 777.20 % | 116.518 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K |
| Résultat d'exploitation | -129.736 K 97.82 % | -5.954 M -290.45 % | 3.126 M 174.89 % | -4.175 M -134.18 % | 12.213 M 38.00 % | 8.850 M 2 791.99 % | -328.752 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.62 -159.66 % | 1.05 0.24 % | 1.04 -0.86 % | 1.05 -1.15 % | 1.07 -2.78 % | 1.10 9.59 % | 1.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.242 M | 0.000 -100.00 % | 1.969 M 1.77 % | 1.935 M 1 760.31 % | -116.518 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 20.739 M -23.05 % | 26.950 M 1.12 % | 26.651 M -1.02 % | 26.926 M -6.22 % | 28.713 M 5.77 % | 27.147 M 10.81 % | 24.498 M |
| Investissements totaux | 85.573 M -14.40 % | 99.964 M -8.79 % | 109.601 M -1.60 % | 111.388 M -9.41 % | 122.953 M 5.22 % | 116.857 M 0.65 % | 116.104 M |
| Dette totale | 27.035 M 0.13 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.312 M |
| Bénéfices non répartis | -15.966 M -27.81 % | -12.492 M -328.30 % | -2.917 M -138.69 % | -1.222 M -115.40 % | 7.936 M 390.83 % | 1.617 M 3 333.97 % | 47.086 K |
| Actions ordinaires | 85.856 M -0.16 % | 85.991 M -0.14 % | 86.110 M 0.00 % | 86.107 M -0.01 % | 86.115 M -0.04 % | 86.148 M 0.00 % | 86.148 M |
| Capitaux propres totaux | 69.889 M -4.91 % | 73.499 M -11.65 % | 83.193 M -1.99 % | 84.885 M -9.75 % | 94.051 M 7.16 % | 87.765 M 3.40 % | 84.883 M |
| Autres passifs non courants | -3.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 M 0.00 % | -29.000 M |
| Dette à long terme | 3.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Total des passifs non courants | 3.109 M -88.49 % | 27.000 M 248 038.96 % | 10.881 K -99.96 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Autres passifs courants | -47.852 M -323 615.42 % | -14.782 K -35.85 % | -10.881 K 9.75 % | -12.057 K 36.51 % | -18.989 K -132.51 % | 58.401 K -95.42 % | 1.275 M |
| Revenus reportés | 23.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.401 K 95.42 % | -1.275 M |
| Dette à court terme | 23.926 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 14.782 K 35.85 % | 10.881 K -9.75 % | 12.057 K -36.51 % | 18.989 K 6.87 % | 17.768 K 292.49 % | 4.527 K |
| Passifs totaux | 28.032 M -2.07 % | 28.624 M 0.65 % | 28.439 M -0.27 % | 28.517 M -5.48 % | 30.170 M -0.71 % | 30.388 M -4.34 % | 31.767 M |
| Autres actifs non courants | -85.573 M 14.40 % | -99.964 M 8.79 % | -109.601 M 1.60 % | -111.388 M 9.41 % | -122.953 M -5.22 % | -116.857 M -9 209.51 % | 1.283 M |
| Investissements à long terme | 85.573 M -14.40 % | 99.964 M -8.79 % | 109.601 M -1.60 % | 111.388 M -9.41 % | 122.953 M 5.22 % | 116.857 M 1.77 % | 114.821 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 99.964 M -8.79 % | 109.601 M -1.60 % | 111.388 M -9.41 % | 122.953 M 5.22 % | 116.857 M 0.65 % | 116.104 M |
| Autres actifs circulants | -12.330 M -107.90 % | -5.931 M 29.27 % | -8.385 M -26.09 % | -6.650 M -139.52 % | -2.777 M -13.75 % | -2.441 M 50.66 % | -4.947 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.283 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.295 M 12 530.65 % | 49.842 K -85.71 % | 348.794 K 369.19 % | 74.340 K -74.10 % | 287.030 K -84.51 % | 1.853 M -58.83 % | 4.502 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.295 M 12 530.65 % | 49.842 K -85.71 % | 348.794 K 369.19 % | 74.340 K -74.10 % | 287.030 K -84.51 % | 1.853 M 44.48 % | 1.283 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 564.620 K -35.89 % | 880.681 K 43.55 % | 613.495 K -29.59 % | 871.291 K 38.88 % | 627.367 K 32.14 % | 474.763 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 5.810 M -30.72 % | 8.385 M 26.09 % | 6.650 M 139.52 % | 2.777 M 372.58 % | 587.532 K -75.33 % | 2.382 M |
| Créances nettes | 6.035 M 848.89 % | 636.000 K 19.57 % | 531.887 K -1.35 % | 539.155 K -7.72 % | 584.261 K -6.87 % | 627.367 K -64.30 % | 1.758 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 97.921 M 6 041.97 % | 1.594 M 38.61 % | 1.150 M -17.84 % | 1.400 M 252.40 % | 397.279 K -40.53 % | 668.014 K 846.07 % | 70.609 K |
| Compte à payer | 397.815 K 2 591.21 % | 14.782 K 35.85 % | 10.881 K -9.75 % | 12.057 K -36.51 % | 18.989 K 6.87 % | 17.768 K 292.49 % | 4.527 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.312 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.312 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 28.032 M 1 642.05 % | 1.609 M -94.34 % | 28.418 M 1 788.67 % | 1.505 M 30.69 % | 1.151 M -15.95 % | 1.370 M -50.41 % | 2.762 M |
| Actifs totaux | 97.921 M -4.11 % | 102.122 M -8.52 % | 111.632 M -1.56 % | 113.402 M -8.71 % | 124.221 M 5.14 % | 118.152 M 1.29 % | 116.649 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.426 M 1 649.52 % | 81.491 K 373.72 % | -29.772 K -131.00 % | 96.038 K -67.17 % | 292.548 K 135.73 % | -818.865 K -140.44 % | -340.576 K |
| Comptes débiteurs | -518.465 K -3 407.59 % | 15.675 K 1 644.33 % | -1.015 K -101.83 % | 55.593 K 120.82 % | 25.176 K 122.21 % | -113.374 K 79.21 % | -545.372 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.944 M 2 853.94 % | 65.816 K 328.87 % | -28.757 K -171.10 % | 40.445 K -84.87 % | 267.372 K 137.90 % | -705.491 K -444.48 % | 204.796 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.426 M -39.98 % | 7.374 M 129.34 % | 3.216 M -79.92 % | 16.012 M 359.66 % | -6.167 M -75.53 % | -3.513 M 96.82 % | -110.321 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.722 M 281.05 % | 1.502 M -74.72 % | 5.941 M -50.22 % | 11.934 M 124.22 % | 5.322 M 52.25 % | 3.496 M 103.15 % | -111.106 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -7.554 M -181.03 % | -2.688 M 14.50 % | -3.144 M 71.33 % | -10.966 M -43.94 % | -7.618 M 93.35 % | -114.578 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 3.306 M 22.24 % | 2.705 M -72.55 % | 9.853 M -16.53 % | 11.804 M 122.01 % | 5.317 M 67.06 % | 3.183 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -4.247 M -25 096.53 % | 16.992 K -99.75 % | 6.709 M 700.00 % | 838.600 K 136.44 % | -2.301 M 97.93 % | -111.395 M |
| Remboursement de dette | -3.109 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -1.204 M -104.15 % | 29.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.148 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.480 M 6.97 % | -3.741 M 15.92 % | -4.449 M 10.94 % | -4.996 M -1.87 % | -4.904 M 0.73 % | -4.940 M -502.62 % | -819.784 K |
| Autres activités de financement | 34.624 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.169 K | 0.000 -100.00 % | 87.428 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.554 M -75.22 % | -3.741 M 15.92 % | -4.449 M 36.40 % | -6.996 M -40.47 % | -4.980 M 18.94 % | -6.144 M -105.31 % | 115.608 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 4.247 M 25 096.53 % | -16.992 K 99.75 % | -6.709 M -700.00 % | -838.600 K -136.44 % | 2.301 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -831.862 K 62.84 % | -2.239 M -250.05 % | 1.492 M -69.78 % | 4.938 M 1 342.25 % | 342.396 K 112.93 % | -2.648 M 97.52 % | -106.894 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.767 M -24.86 % | 9.006 M 19.86 % | 7.514 M 191.72 % | 2.576 M 38.98 % | 1.853 M -58.83 % | 4.502 M -95.96 % | 111.395 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.935 M -12.29 % | 6.767 M -24.86 % | 9.006 M 19.86 % | 7.514 M 242.20 % | 2.196 M 18.47 % | 1.853 M -58.83 % | 4.502 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.722 M 281.05 % | 1.502 M -74.72 % | 5.941 M -50.22 % | 11.934 M 124.22 % | 5.322 M 52.25 % | 3.496 M 103.15 % | -111.106 M |
| Dépenses en capital | -2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 5.722 M 281.05 % | 1.502 M -74.72 % | 5.941 M -50.22 % | 11.934 M 124.22 % | 5.322 M 52.25 % | 3.496 M 103.15 % | -111.106 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -13.597 M -853.51 % | 1.804 M -56.73 % | 4.170 M 17.09 % | 3.562 M 9.63 % | 3.249 M 6.63 % | 3.047 M -6.94 % | 3.274 M 50.66 % | 2.173 M -26.34 % | 2.950 M -17.22 % | 3.564 M -4.47 % | 3.730 M |
| Bénéfice net | -845.900 K -109.63 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.01 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.04 % | 8.782 M 0.02 % | 8.781 M 0.01 % | 8.780 M 0.02 % | 8.778 M 15.08 % | 7.628 M |
| Bénéfice avant impôt | -845.900 K -186 774 222.32 % | 0.453 196.86 % | -0.468 -70.91 % | -0.274 32.28 % | -0.404 -202.17 % | -0.134 -129.88 % | 0.448 -71.91 % | 1.593 177.01 % | -2.069 -608.91 % | 0.407 -100.00 % | 7.628 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 24 785 962.47 % | 0.00 323.91 % | 0.00 -45.96 % | 0.00 38.26 % | 0.00 -183.37 % | 0.00 -132.11 % | 0.00 -81.35 % | 0.00 204.55 % | 0.00 -714.55 % | 0.00 -100.00 % | 2.04 |
| EBITDA | -383.285 K -109.63 % | 3.979 M 196.84 % | -4.109 M -70.89 % | -2.404 M 32.27 % | -3.550 M -202.27 % | -1.174 M -109.24 % | 12.712 M -44.17 % | 22.770 M 342.66 % | -9.383 M -176.00 % | 12.347 M 61.86 % | 7.628 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -98.72 % | 4.87 131.10 % | 2.11 -14.59 % | 2.47 -8.78 % | 2.70 -6.22 % | 2.88 7.49 % | 2.68 -33.61 % | 4.04 35.78 % | 2.98 20.82 % | 2.46 20.46 % | 2.04 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -98.72 % | 2.21 323.80 % | -0.99 -45.95 % | -0.68 38.22 % | -1.09 -183.47 % | -0.39 -109.93 % | 3.88 -62.94 % | 10.48 429.45 % | -3.18 -191.80 % | 3.46 69.43 % | 2.04 |
| Taux de profit brut | 1.03 257.33 % | 0.29 -58.88 % | 0.70 -0.01 % | 0.70 -9.40 % | 0.77 -3.57 % | 0.80 -0.69 % | 0.81 11.80 % | 0.72 -8.08 % | 0.78 6.23 % | 0.74 2.26 % | 0.72 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.01 % | 8.786 M 0.01 % | 8.784 M 0.01 % | 8.783 M 0.03 % | 8.780 M 0.01 % | 8.780 M 0.02 % | 8.778 M 0.01 % | 8.777 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.00 % | 8.786 M 0.01 % | 8.786 M 0.01 % | 8.784 M 0.01 % | 8.783 M 0.03 % | 8.780 M 0.01 % | 8.780 M 0.02 % | 8.778 M 0.01 % | 8.777 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -109.63 % | 1.00 -50.00 % | 2.00 133.33 % | -6.00 -220.00 % | 5.00 400.00 % | 1.00 116.67 % | -6.00 -700.00 % | 1.00 150.00 % | -2.00 0.00 % | -2.00 -329.89 % | 0.87 |
| Bénéfice par action | -0.10 -109.63 % | 1.00 -100.00 % | 8 786 390.00 0.00 % | 8 786 390.00 0.01 % | 8 785 662.00 878 566 100.00 % | 1.00 -100.00 % | 8 782 499.00 878 249 800.00 % | 1.00 -100.00 % | 8 780 133.00 0.02 % | 8 778 182.00 1 008 986 336.78 % | 0.87 |
| Bénéfice brut | -13.971 M -2 792.53 % | 518.865 K -82.21 % | 2.916 M 17.07 % | 2.491 M -0.68 % | 2.508 M 2.82 % | 2.439 M -7.58 % | 2.639 M 68.43 % | 1.567 M -32.29 % | 2.314 M -12.06 % | 2.631 M -2.31 % | 2.694 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 0.453 196.86 % | -0.468 -70.91 % | -0.274 32.28 % | -0.404 -202.17 % | -0.134 -129.88 % | 0.448 -71.91 % | 1.593 177.01 % | -2.069 -608.91 % | 0.407 | 0.000 |
| Coût des revenus | 373.759 K -70.93 % | 1.286 M 2.53 % | 1.254 M 17.12 % | 1.071 M 44.51 % | 740.843 K 21.93 % | 607.603 K -4.25 % | 634.558 K 4.70 % | 606.101 K -4.69 % | 635.918 K -31.78 % | 932.146 K -10.08 % | 1.037 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.205 323.80 % | -0.985 -45.95 % | -0.675 38.22 % | -1.093 -183.47 % | -0.385 -132.11 % | 1.200 -81.35 % | 6.438 204.56 % | -6.157 -714.85 % | 1.001 100.00 % | -4.934 M |
| Dépenses de fonctionnement | 13.587 M 492.66 % | -3.460 M -149.26 % | 7.025 M 43.51 % | 4.895 M -19.19 % | 6.058 M 1 571 533 670.14 % | -0.385 -132.11 % | 1.200 -81.35 % | 6.438 204.56 % | -6.157 -714.85 % | 1.001 100.00 % | -4.934 M |
| Coût et dépenses | -13.214 M -432.07 % | 3.979 M 196.84 % | -4.109 M -70.89 % | -2.404 M 32.27 % | -3.550 M -202.27 % | -1.174 M -129.88 % | 3.930 M -71.91 % | 13.989 M 177.02 % | -18.164 M -609.00 % | 3.568 M 191.55 % | -3.898 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.930 M -71.91 % | 13.989 M | 0.000 -100.00 % | 3.568 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 3.979 M 196.84 % | -4.109 M -70.89 % | -2.404 M 32.27 % | -3.550 M -202.27 % | -1.174 M -129.88 % | 3.930 M -71.91 % | 13.989 M 177.02 % | -18.164 M -609.00 % | 3.568 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -383.285 K -109.63 % | 3.979 M 196.84 % | -4.109 M -70.89 % | -2.404 M 32.27 % | -3.550 M -202.27 % | -1.174 M -129.88 % | 3.930 M -71.91 % | 13.989 M 177.02 % | -18.164 M -609.00 % | 3.568 M -53.22 % | 7.628 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -98.72 % | 2.21 323.80 % | -0.99 -45.95 % | -0.68 38.22 % | -1.09 -183.47 % | -0.39 -132.11 % | 1.20 -81.35 % | 6.44 204.56 % | -6.16 -714.85 % | 1.00 -51.03 % | 2.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -462.615 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 |
| 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -43.321 M -308.89 % | 20.739 M -22.67 % | 26.818 M -0.49 % | 26.950 M 0.77 % | 26.745 M 0.35 % | 26.651 M -0.09 % | 26.674 M -0.93 % | 26.926 M 0.98 % | 26.664 M -7.14 % | 28.713 M -0.63 % | 28.896 M -0.36 % | 29.000 M 1.33 % | 28.619 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 85.573 M -9.04 % | 94.074 M -5.89 % | 99.964 M -3.43 % | 103.514 M -5.55 % | 109.601 M -2.72 % | 112.661 M 1.14 % | 111.388 M 11.51 % | 99.895 M -18.75 % | 122.953 M 0.75 % | 122.032 M 4.43 % | 116.857 M 0.52 % | 116.247 M |
| Dette totale | 8.677 M -67.90 % | 27.035 M 0.13 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.438 M -15.48 % | -15.966 M 12.95 % | -18.341 M -46.82 % | -12.492 M -47.43 % | -8.473 M -190.51 % | -2.917 M -923.24 % | 354.290 K 128.99 % | -1.222 M 90.37 % | -12.687 M -259.86 % | 7.936 M 16.96 % | 6.786 M 319.67 % | 1.617 M 117.33 % | 743.978 K |
| Actions ordinaires | 85.856 M 0.00 % | 85.856 M -0.16 % | 85.991 M 0.00 % | 85.991 M -0.14 % | 86.110 M 0.00 % | 86.110 M -0.01 % | 86.122 M 0.02 % | 86.107 M -0.03 % | 86.129 M 0.02 % | 86.115 M -0.04 % | 86.148 M 0.00 % | 86.148 M 0.00 % | 86.148 M |
| Capitaux propres totaux | 67.418 M -3.54 % | 69.889 M 3.31 % | 67.650 M -7.96 % | 73.499 M -5.33 % | 77.636 M -6.68 % | 83.193 M -3.80 % | 86.476 M 1.87 % | 84.885 M 15.58 % | 73.442 M -21.91 % | 94.051 M 1.20 % | 92.934 M 5.89 % | 87.765 M 0.44 % | 87.381 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -3.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.000 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.109 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.000 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.106 M -84.79 % | 27.000 M 182 554.58 % | 14.782 K 14.55 % | 12.904 K 18.59 % | 10.881 K -99.96 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M 0.00 % | 27.000 M -6.90 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M 0.00 % | 29.000 M |
| Autres passifs courants | -8.677 M 63.73 % | -23.926 M -143 297.11 % | -16.685 K -12.87 % | -14.782 K -14.55 % | -12.904 K -18.59 % | -10.881 K 17.34 % | -13.163 K -9.17 % | -12.057 K 25.69 % | -16.226 K 14.55 % | -18.989 K -71.66 % | -11.062 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 23.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.677 M -63.73 % | 23.926 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 23.926 M 143 297.11 % | 16.685 K 12.87 % | 14.782 K 14.55 % | 12.904 K 18.59 % | 10.881 K -17.34 % | 13.163 K 9.17 % | 12.057 K -25.69 % | 16.226 K -14.55 % | 18.989 K 71.66 % | 11.062 K -37.74 % | 17.768 K -95.78 % | 420.620 K |
| Passifs totaux | 9.049 M -67.72 % | 28.032 M -2.78 % | 28.833 M 0.73 % | 28.624 M 0.66 % | 28.437 M -0.01 % | 28.439 M 0.72 % | 28.237 M -0.98 % | 28.517 M -1.89 % | 29.065 M -3.66 % | 30.170 M -0.17 % | 30.222 M -0.54 % | 30.388 M -1.05 % | 30.709 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -85.573 M 9.04 % | -94.074 M 5.89 % | -99.964 M 3.43 % | -103.514 M 5.55 % | -109.601 M 2.72 % | -112.661 M -4 023 705.11 % | 2.800 K -42.86 % | 4.900 K 100.00 % | -122.953 M -0.75 % | -122.032 M -4.43 % | -116.857 M -0.52 % | -116.247 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 85.573 M -9.04 % | 94.074 M -5.89 % | 99.964 M -3.43 % | 103.514 M -5.55 % | 109.601 M -2.72 % | 112.661 M 1.14 % | 111.388 M 11.51 % | 99.895 M -18.75 % | 122.953 M 0.75 % | 122.032 M 4.43 % | 116.857 M 0.52 % | 116.247 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.074 M -5.89 % | 99.964 M -3.43 % | 103.514 M -5.55 % | 109.601 M -2.72 % | 112.661 M 1.14 % | 111.391 M 11.50 % | 99.900 M -18.75 % | 122.953 M 0.75 % | 122.032 M 4.43 % | 116.857 M 0.52 % | 116.247 M |
| Autres actifs circulants | -52.567 M -326.32 % | -12.330 M -104.21 % | -6.038 M -1.81 % | -5.931 M 5.67 % | -6.288 M 25.02 % | -8.385 M -73.93 % | -4.821 M 27.51 % | -6.650 M -8.60 % | -6.123 M -120.54 % | -2.777 M -27.03 % | -2.186 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 51.999 M 725.98 % | 6.295 M 3 368.33 % | 181.510 K 264.17 % | 49.842 K -80.47 % | 255.202 K -26.83 % | 348.794 K 7.02 % | 325.913 K 338.41 % | 74.340 K -77.86 % | 335.713 K 16.96 % | 287.030 K 176.05 % | 103.977 K | 0.000 -100.00 % | 381.323 K |
| Liquidités et placements à court terme | 51.999 M 725.98 % | 6.295 M 3 368.33 % | 181.510 K 264.17 % | 49.842 K -80.47 % | 255.202 K -26.83 % | 348.794 K 7.02 % | 325.913 K 338.41 % | 74.340 K -77.86 % | 335.713 K 16.96 % | 287.030 K 176.05 % | 103.977 K | 0.000 -100.00 % | 381.323 K |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.617 K 30.82 % | 564.620 K -38.31 % | 915.265 K 3.93 % | 880.681 K -2.41 % | 902.389 K 47.76 % | 610.695 K -32.73 % | 907.787 K 4.19 % | 871.291 K 21.66 % | 716.164 K 14.15 % | 627.367 K -26.06 % | 848.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.038 M 3.93 % | 5.810 M -7.60 % | 6.288 M -25.02 % | 8.385 M 73.93 % | 4.821 M -27.48 % | 6.648 M 8.65 % | 6.119 M 120.37 % | 2.777 M 27.03 % | 2.186 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 568.335 K -90.58 % | 6.035 M 983.26 % | 557.107 K -12.40 % | 636.000 K -3.65 % | 660.063 K 24.10 % | 531.887 K -7.73 % | 576.476 K 6.92 % | 539.155 K -6.55 % | 576.974 K -1.25 % | 584.261 K -4.56 % | 612.187 K -2.42 % | 627.367 K 34.29 % | 467.177 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 76.467 M -21.91 % | 97.921 M 5 763.54 % | 1.670 M 4.75 % | 1.594 M -3.06 % | 1.645 M 42.98 % | 1.150 M 0.02 % | 1.150 M -17.86 % | 1.400 M -17.65 % | 1.700 M 327.91 % | 397.279 K -2.53 % | 407.590 K -38.98 % | 668.014 K -32.82 % | 994.377 K |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 397.815 K 2 284.27 % | 16.685 K 12.87 % | 14.782 K 14.55 % | 12.904 K 18.59 % | 10.881 K -17.34 % | 13.163 K 9.17 % | 12.057 K -25.69 % | 16.226 K -14.55 % | 18.989 K 71.66 % | 11.062 K -37.74 % | 17.768 K -95.78 % | 420.620 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 489.482 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 9.049 M | 0.000 -100.00 % | 1.816 M -93.65 % | 28.594 M 0.64 % | 28.411 M -0.02 % | 28.418 M 2 221.64 % | 1.224 M -18.65 % | 1.505 M -26.57 % | 2.049 M 77.97 % | 1.151 M -4.95 % | 1.211 M -11.57 % | 1.370 M 6.34 % | 1.288 M |
| Actifs totaux | 76.467 M -21.91 % | 97.921 M 1.49 % | 96.483 M -5.52 % | 102.122 M -3.73 % | 106.074 M -4.98 % | 111.632 M -2.69 % | 114.713 M 1.16 % | 113.402 M 10.63 % | 102.508 M -17.48 % | 124.221 M 0.87 % | 123.156 M 4.23 % | 118.152 M 0.05 % | 118.090 M |
| 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | 2019-02-28 | 2018-08-31 |
| 2024-08-31 | 2024-02-29 | 2023-08-31 | 2023-02-28 | 2022-08-31 | 2022-02-28 | 2021-08-31 | 2021-02-28 | 2020-08-31 | 2020-02-29 | 2019-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.665 M -253.29 % | 1.739 M 655.52 % | -312.982 K -170.16 % | 446.073 K 221.65 % | -366.675 K -623.91 % | 69.988 K 170.16 % | -99.760 K -240.57 % | 70.968 K 183.08 % | 25.070 K 189.25 % | -28.091 K -139.77 % | 70.639 K |
| Comptes débiteurs | -3.372 M | 0.000 100.00 % | -159.187 K -405.38 % | 52.128 K 243.00 % | -36.453 K -212.76 % | 32.329 K 196.95 % | -33.345 K -209.68 % | 30.403 K 20.69 % | 25.190 K -27.45 % | 34.723 K 463.71 % | -9.547 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 706.338 K -55.28 % | 1.579 M 1 127.01 % | -153.795 K -139.04 % | 393.945 K 219.30 % | -330.222 K -976.90 % | 37.658 K 156.70 % | -66.415 K -263.72 % | 40.565 K 33 904.17 % | -120.000 99.81 % | -62.813 K -178.33 % | 80.186 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.480 M 223.49 % | -2.008 M -131.66 % | 6.344 M 29.61 % | 4.894 M -27.10 % | 6.714 M 55.32 % | 4.323 M 484.85 % | -1.123 M 88.56 % | -9.817 M -151.49 % | 19.065 M 2 912.86 % | -677.787 K 88.89 % | -6.103 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.031 M -127.80 % | 3.710 M 110.47 % | 1.763 M -41.01 % | 2.988 M 8.23 % | 2.761 M -15.06 % | 3.251 M 21.59 % | 2.673 M -37.44 % | 4.273 M 348.95 % | 951.844 K -67.15 % | 2.897 M 82.61 % | 1.587 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.877 M -82.15 % | -2.677 M | 0.000 100.00 % | -2.688 M 13.38 % | -3.103 M -7 529.15 % | -40.676 K 99.33 % | -6.050 M -23.06 % | -4.916 M |
| Ventes échéances des investissements | 63.971 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.297 M 36 705.11 % | 8.959 K -99.64 % | 2.462 M 911.88 % | 243.272 K -91.80 % | 2.967 M -56.91 % | 6.885 M 10.81 % | 6.214 M 11.16 % | 5.590 M |
| Autres activités d'investissement | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 63.971 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.579 M 40.81 % | -2.668 M -208.39 % | 2.462 M 200.70 % | -2.445 M -1 697.29 % | -136.017 K -101.99 % | 6.845 M 4 061.73 % | 164.470 K -75.60 % | 674.130 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.628 M 6.50 % | -1.741 M -0.11 % | -1.739 M -0.29 % | -1.734 M 13.59 % | -2.007 M 4.84 % | -2.109 M 9.91 % | -2.340 M 8.39 % | -2.555 M -4.66 % | -2.441 M 0.14 % | -2.444 M 0.61 % | -2.459 M |
| Autres activités de financement | -15.249 M -396.02 % | -3.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 100.00 % | -76.169 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.876 M -250.49 % | -4.815 M -176.89 % | -1.739 M -0.29 % | -1.734 M 13.59 % | -2.007 M 4.84 % | -2.109 M 9.91 % | -2.340 M 8.39 % | -2.555 M 42.48 % | -4.441 M -81.68 % | -2.444 M 3.60 % | -2.536 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.815 K 56.81 % | -309.803 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 45.703 M 5 510.82 % | 814.554 K 165.15 % | 307.202 K 166.95 % | -458.854 K 79.36 % | -2.224 M -161.70 % | 3.604 M 293.58 % | -1.862 M -430.88 % | 562.623 K -83.23 % | 3.356 M 443.56 % | 617.333 K 324.54 % | -274.937 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.295 M 14.86 % | 5.481 M 5.94 % | 5.174 M -8.15 % | 5.632 M -28.30 % | 7.856 M 84.75 % | 4.252 M -30.45 % | 6.114 M 10.13 % | 5.551 M 152.82 % | 2.196 M 39.11 % | 1.578 M -14.83 % | 1.853 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 51.999 M 725.98 % | 6.295 M 14.86 % | 5.481 M 5.94 % | 5.174 M -8.15 % | 5.632 M -28.30 % | 7.856 M 84.75 % | 4.252 M -30.45 % | 6.114 M 10.13 % | 5.551 M 152.82 % | 2.196 M 39.11 % | 1.578 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.031 M -127.80 % | 3.710 M 110.47 % | 1.763 M -41.01 % | 2.988 M 8.23 % | 2.761 M -15.06 % | 3.251 M 21.59 % | 2.673 M -37.44 % | 4.273 M 348.95 % | 951.844 K -67.15 % | 2.897 M 82.61 % | 1.587 M |
| Dépenses en capital | 4.000 0.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.031 M -127.80 % | 3.710 M 110.47 % | 1.763 M -41.01 % | 2.988 M 8.23 % | 2.761 M -15.06 % | 3.251 M 21.59 % | 2.673 M -37.44 % | 4.273 M 348.95 % | 951.844 K -67.15 % | 2.897 M 82.61 % | 1.587 M |
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