Indong Tea Co., Ltd. ^INDONG.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	303.345 M ^{29.43 %}	234.366 M ^{8.65 %}	215.713 M ^{8.73 %}	198.396 M ^{-14.10 %}	230.971 M ^{38.28 %}	167.034 M ^{15.18 %}	145.019 M ^{4.20 %}	139.169 M ^{0.76 %}	138.122 M ^{24.79 %}	110.681 M ^{111.35 %}	52.369 M
Bénéfice net	3.226 M ^{123.80 %}	-13.555 M ^{-220.47 %}	11.252 M ^{651.84 %}	-2.039 M ^{-112.54 %}	16.266 M ^{6 383.92 %}	-258.851 K ^{86.26 %}	-1.884 M ^{-60.78 %}	-1.172 M ^{77.97 %}	-5.320 M ^{34.27 %}	-8.094 M ^{62.12 %}	-21.371 M
Bénéfice avant impôt	3.560 M ^{130.14 %}	-11.810 M ^{-191.38 %}	12.924 M ^{532.10 %}	-2.991 M ^{-123.98 %}	12.472 M ^{3 048.52 %}	-422.992 K ^{80.39 %}	-2.157 M ^{-373.77 %}	788.053 K ^{115.59 %}	-5.054 M ^{40.51 %}	-8.495 M ^{63.27 %}	-23.130 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{123.29 %}	-0.05 ^{-184.11 %}	0.06 ^{497.41 %}	-0.02 ^{-127.92 %}	0.05 ^{2 232.32 %}	0.00 ^{82.98 %}	-0.01 ^{-362.73 %}	0.01 ^{115.48 %}	-0.04 ^{52.33 %}	-0.08 ^{82.62 %}	-0.44
EBITDA	31.513 M ^{177.33 %}	11.363 M ^{-75.52 %}	46.418 M ^{25.22 %}	37.068 M ^{-19.72 %}	46.176 M ^{63.20 %}	28.293 M ^{36.32 %}	20.756 M ^{-1.99 %}	21.176 M ^{40.86 %}	15.033 M ^{150.16 %}	6.009 M ^{143.61 %}	-13.780 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{118.39 %}	-0.06 ^{-210.88 %}	0.05 ^{607.54 %}	-0.01 ^{-114.59 %}	0.07 ^{4 644.43 %}	0.00 ^{88.07 %}	-0.01 ^{-54.29 %}	-0.01 ^{78.14 %}	-0.04 ^{47.33 %}	-0.07 ^{82.08 %}	-0.41
Ratio EBITDA	0.10 ^{114.27 %}	0.05 ^{-77.47 %}	0.22 ^{15.17 %}	0.19 ^{-6.54 %}	0.20 ^{18.03 %}	0.17 ^{18.35 %}	0.14 ^{-5.94 %}	0.15 ^{39.80 %}	0.11 ^{100.46 %}	0.05 ^{120.63 %}	-0.26
Taux de profit brut	0.77 ^{-12.08 %}	0.88 ^{-11.92 %}	1.00 ^{1.82 %}	0.98 ^{4.76 %}	0.93 ^{-2.14 %}	0.96 ^{4.12 %}	0.92 ^{-2.84 %}	0.94 ^{3.92 %}	0.91 ^{-2.22 %}	0.93 ^{0.08 %}	0.93
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	322.600 M ^{2 050.52 %}	15.001 M ^{42.44 %}	10.532 M ^{69.58 %}	6.211 M ^{21.61 %}	5.107 M ^{630.01 %}	699.597 K ^{-86.26 %}	5.093 M ^{-0.27 %}	5.107 M ^{19.58 %}	4.271 M ^{288.02 %}	1.101 M ^{15.86 %}	950.000 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	322.600 M ^{2 050.52 %}	15.001 M ^{42.44 %}	10.532 M ^{69.58 %}	6.211 M ^{21.42 %}	5.115 M ^{631.15 %}	699.597 K ^{-86.26 %}	5.093 M ^{-0.06 %}	5.096 M ^{19.73 %}	4.256 M ^{286.69 %}	1.101 M ^{15.88 %}	949.822 K
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{101.11 %}	-0.90 ^{-184.11 %}	1.07 ^{424.24 %}	-0.33 ^{-110.38 %}	3.18 ^{959.46 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37 ^{-60.87 %}	-0.23 ^{81.60 %}	-1.25 ^{82.99 %}	-7.35 ^{67.33 %}	-22.50
Bénéfice par action	0.01 ^{101.11 %}	-0.90 ^{-184.11 %}	1.07 ^{424.24 %}	-0.33 ^{-110.38 %}	3.18 ^{959.46 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37 ^{-60.87 %}	-0.23 ^{81.60 %}	-1.25 ^{82.99 %}	-7.35 ^{67.33 %}	-22.50
Bénéfice brut	234.251 M ^{13.80 %}	205.846 M ^{-4.30 %}	215.102 M ^{10.71 %}	194.298 M ^{-10.01 %}	215.916 M ^{35.32 %}	159.560 M ^{19.92 %}	133.051 M ^{1.25 %}	131.412 M ^{4.70 %}	125.508 M ^{22.02 %}	102.855 M ^{111.51 %}	48.629 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	334.000 K ^{-80.86 %}	1.745 M ^{4.37 %}	1.672 M ^{75.63 %}	952.000 K ^{436.40 %}	-283.000 K ^{-272.41 %}	164.141 K ^{-39.87 %}	272.967 K ^{-86.07 %}	1.960 M ^{635.52 %}	266.499 K ^{-33.43 %}	400.357 K ^{-77.24 %}	1.759 M
Coût des revenus	69.094 M ^{142.27 %}	28.520 M ^{4 567.76 %}	611.000 K ^{-85.09 %}	4.098 M ^{-72.78 %}	15.055 M ^{101.41 %}	7.475 M ^{-37.54 %}	11.968 M ^{54.29 %}	7.757 M ^{-38.51 %}	12.615 M ^{61.18 %}	7.826 M ^{109.27 %}	3.740 M
Dépenses générales et administratives	137.998 M ^{0.54 %}	137.261 M ^{13.22 %}	121.233 M ^{14.66 %}	105.731 M ^{-1.28 %}	107.103 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K ^{1 750.00 %}	10.000 K ^{-92.65 %}	136.000 K ^{353.33 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	84.720 M ^{45 694.59 %}	185.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	222.718 M ^{62.04 %}	137.446 M ^{13.36 %}	121.243 M ^{14.52 %}	105.867 M ^{-1.18 %}	107.133 M ^{-23.85 %}	140.688 M ^{17.45 %}	119.785 M ^{1.27 %}	118.282 M ^{-0.83 %}	119.267 M ^{16.06 %}	102.762 M ^{48.65 %}	69.132 M
Coût et dépenses	291.812 M ^{75.83 %}	165.966 M ^{36.20 %}	121.854 M ^{10.81 %}	109.965 M ^{-10.00 %}	122.188 M ^{-17.53 %}	148.163 M ^{12.46 %}	131.753 M ^{4.53 %}	126.039 M ^{-4.43 %}	131.881 M ^{19.25 %}	110.588 M ^{51.76 %}	72.872 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	137.998 M ^{0.54 %}	137.261 M ^{13.21 %}	121.243 M ^{14.52 %}	105.867 M ^{-1.18 %}	107.133 M ^{22.27 %}	87.618 M ^{13.19 %}	77.407 M ^{3.44 %}	74.832 M ^{-0.37 %}	75.110 M ^{9.73 %}	68.447 M ^{46.24 %}	46.803 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	738.000 K ^{405.48 %}	146.000 K ^{-41.83 %}	251.000 K ^{41.81 %}	177.000 K ^{-99.08 %}	19.294 M ^{25.10 %}	15.423 M ^{24.97 %}	12.342 M ^{9.27 %}	11.295 M ^{31.53 %}	8.588 M ^{-15.03 %}	10.107 M
Frais d'intérêts	9.245 M ^{15.95 %}	7.973 M ^{-18.58 %}	9.793 M ^{-38.56 %}	15.939 M ^{-23.59 %}	20.860 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	18.708 M ^{23.08 %}	15.200 M ^{-39.58 %}	25.159 M ^{-0.31 %}	25.236 M ^{179.04 %}	9.044 M ^{-1.13 %}	9.148 M ^{43.99 %}	6.353 M ^{-13.13 %}	7.313 M ^{-14.61 %}	8.564 M ^{44.76 %}	5.916 M ^{-34.52 %}	9.035 M
Résultat d'exploitation	11.533 M ^{143.95 %}	-26.240 M ^{-127.96 %}	93.859 M ^{6.14 %}	88.431 M ^{138.15 %}	37.132 M ^{93.94 %}	19.146 M ^{32.93 %}	14.402 M ^{3.89 %}	13.863 M ^{114.30 %}	6.469 M ^{6 848.92 %}	93.090 K ^{100.41 %}	-22.815 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{133.96 %}	-0.11 ^{-125.73 %}	0.44 ^{-2.38 %}	0.45 ^{177.26 %}	0.16 ^{40.26 %}	0.11 ^{15.41 %}	0.10 ^{-0.30 %}	0.10 ^{112.69 %}	0.05 ^{5 468.35 %}	0.00 ^{100.19 %}	-0.44
Total autres revenus dépenses net	-7.973 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.935 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.560 M ^{-26.66 %}	-13.075 M ^{76.42 %}	-55.452 M ^{-29.25 %}	-42.903 M ^{-71.92 %}	-24.955 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	87.191 M ^{-15.02 %}	102.603 M ^{20.49 %}	85.153 M ^{-10.45 %}	95.088 M ^{-48.16 %}	183.419 M ^{-11.65 %}	207.609 M ^{28.68 %}	161.344 M ^{27.46 %}	126.587 M ^{38.43 %}	91.446 M ^{-20.41 %}	114.900 M ^{-1.51 %}	116.667 M
Investissements totaux	8.376 M ^{12 590.91 %}	66.000 K ^{-99.84 %}	40.066 M ^{60 606.06 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{0.53 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K
Dette totale	99.737 M ^{-3.65 %}	103.515 M ^{20.52 %}	85.890 M ^{-10.69 %}	96.176 M ^{-47.78 %}	184.173 M ^{-12.19 %}	209.743 M ^{29.31 %}	162.204 M ^{26.16 %}	128.566 M ^{40.37 %}	91.588 M ^{-20.84 %}	115.707 M ^{-1.39 %}	117.344 M
Cumul des autres pertes du résultat global	287.080 M ^{-3.95 %}	298.883 M ^{-4.94 %}	314.405 M ^{-1.43 %}	318.978 M ^{51.35 %}	210.750 M ^{0.00 %}	210.750 M ^{0.00 %}	210.750 M ^{0.00 %}	210.750 M ^{0.00 %}	210.750 M ^{0.00 %}	210.750 M	0.000
Bénéfices non répartis	-91.963 M ^{2.22 %}	-94.054 M ^{-16.84 %}	-80.499 M ^{12.26 %}	-91.751 M ^{-40.90 %}	-65.120 M ^{19.99 %}	-81.386 M ^{-0.32 %}	-81.127 M ^{-2.38 %}	-79.243 M ^{-1.50 %}	-78.071 M ^{-7.31 %}	-72.750 M ^{-12.52 %}	-64.656 M
Actions ordinaires	194.210 M ^{29.46 %}	150.010 M ^{0.00 %}	150.010 M ^{50.06 %}	99.970 M ^{95.75 %}	51.071 M ^{0.00 %}	51.071 M ^{0.00 %}	51.071 M ^{0.00 %}	51.071 M ^{0.00 %}	51.071 M ^{132.14 %}	22.000 M ^{131.58 %}	9.500 M
Capitaux propres totaux	611.527 M ^{25.15 %}	488.639 M ^{-5.62 %}	517.717 M ^{35.91 %}	380.934 M ^{93.66 %}	196.701 M ^{9.01 %}	180.436 M ^{-0.14 %}	180.694 M ^{-1.03 %}	182.579 M ^{-0.64 %}	183.751 M ^{14.84 %}	160.000 M ^{390.09 %}	-55.156 M
Autres passifs non courants	37.395 M ^{21.21 %}	30.851 M ^{10.25 %}	27.983 M ^{23.34 %}	22.688 M	0.000 ^{100.00 %}	-369.560 K ^{-79.90 %}	-205.420 K ^{-404.11 %}	67.548 K ^{103.57 %}	-1.893 M ^{12.34 %}	-2.159 M ^{-22.76 %}	-1.759 M
Dette à long terme	31.623 M ^{-10.85 %}	35.470 M ^{-49.32 %}	69.987 M ^{98.06 %}	35.336 M ^{-72.73 %}	129.572 M ^{533.54 %}	20.452 M ^{2.30 %}	19.992 M ^{44.45 %}	13.840 M ^{84.73 %}	7.492 M ^{-38.46 %}	12.175 M ^{-30.66 %}	17.558 M
Total des passifs non courants	76.772 M ^{3.21 %}	74.385 M ^{-24.07 %}	97.970 M ^{68.84 %}	58.024 M ^{-55.22 %}	129.572 M ^{545.20 %}	20.083 M ^{1.50 %}	19.786 M ^{42.27 %}	13.908 M ^{148.37 %}	5.600 M ^{-44.09 %}	10.016 M ^{-36.61 %}	15.799 M
Autres passifs courants	18.275 M ^{0.08 %}	18.261 M ^{18.52 %}	15.408 M ^{15.18 %}	13.377 M ^{-14.35 %}	15.618 M ^{26.65 %}	12.332 M ^{9.30 %}	11.283 M ^{0.13 %}	11.268 M ^{-60.52 %}	28.539 M ^{93.02 %}	14.786 M ^{90.84 %}	7.747 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	68.114 M ^{0.10 %}	68.045 M ^{327.88 %}	15.903 M ^{-73.86 %}	60.840 M ^{11.43 %}	54.601 M ^{-71.15 %}	189.290 M ^{33.10 %}	142.212 M ^{23.96 %}	114.726 M ^{36.42 %}	84.096 M ^{-18.77 %}	103.533 M ^{3.75 %}	99.786 M
Total des passifs courants	94.749 M ^{-2.03 %}	96.713 M ^{200.73 %}	32.159 M ^{-62.05 %}	84.749 M ^{6.51 %}	79.569 M ^{-62.62 %}	212.885 M ^{21.36 %}	175.421 M ^{25.63 %}	139.637 M ^{2.05 %}	136.838 M ^{6.54 %}	128.436 M ^{9.29 %}	117.522 M
Passifs totaux	171.521 M ^{0.25 %}	171.097 M ^{31.48 %}	130.129 M ^{-8.86 %}	142.773 M ^{-31.73 %}	209.141 M ^{-10.23 %}	232.968 M ^{19.34 %}	195.207 M ^{27.13 %}	153.545 M ^{7.80 %}	142.437 M ^{2.88 %}	138.452 M ^{3.85 %}	133.321 M
Autres actifs non courants	47.662 M ^{-6.70 %}	51.082 M ^{-14.59 %}	59.805 M ^{840.77 %}	6.357 M ^{21.43 %}	5.235 M ^{15.07 %}	4.550 M ^{-19.43 %}	5.647 M ^{87.63 %}	3.010 M ^{-8.38 %}	3.285 M ^{13.11 %}	2.904 M ^{-39.38 %}	4.791 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{0.00 %}	66.000 K ^{0.53 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K ^{0.00 %}	65.650 K
Immobilisations incorporelles	118.000 K ^{-49.14 %}	232.000 K ^{-49.34 %}	458.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	118.000 K ^{-49.14 %}	232.000 K ^{-49.34 %}	458.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	568.965 M ^{1.02 %}	563.198 M ^{13.59 %}	495.806 M ^{3.22 %}	480.343 M ^{28.82 %}	372.875 M ^{-0.60 %}	375.126 M ^{7.87 %}	347.773 M ^{12.04 %}	310.408 M ^{8.79 %}	285.327 M ^{2.97 %}	277.091 M ^{414.11 %}	53.897 M
Total des actifs non courants	616.745 M ^{0.36 %}	614.512 M ^{10.51 %}	556.069 M ^{14.24 %}	486.766 M ^{28.71 %}	378.176 M ^{-0.41 %}	379.741 M ^{7.43 %}	353.485 M ^{12.76 %}	313.484 M ^{8.59 %}	288.678 M ^{3.08 %}	280.061 M ^{376.67 %}	58.754 M
Autres actifs circulants	7.228 M ^{-69.04 %}	23.344 M ^{9.56 %}	21.307 M ^{81.61 %}	11.732 M ^{103.43 %}	5.767 M ^{-60.04 %}	14.432 M ^{259.65 %}	4.013 M ^{7.20 %}	3.743 M ^{2.66 %}	3.646 M ^{-1.00 %}	3.683 M ^{-0.84 %}	3.714 M
Investissements à court terme	27.195 M ^{41 104.55 %}	66.000 K ^{-99.84 %}	40.066 M ^{60 606.06 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12.546 M ^{1 275.66 %}	912.000 K ^{23.74 %}	737.000 K ^{-32.26 %}	1.088 M ^{44.30 %}	754.000 K ^{-64.66 %}	2.133 M ^{148.01 %}	860.214 K ^{-56.53 %}	1.979 M ^{1 288.92 %}	142.482 K ^{-82.35 %}	807.146 K ^{19.23 %}	676.968 K
Liquidités et placements à court terme	39.741 M ^{3 963.50 %}	978.000 K ^{-97.60 %}	40.803 M ^{3 435.79 %}	1.154 M ^{53.05 %}	754.000 K ^{-64.66 %}	2.133 M ^{148.01 %}	860.214 K ^{-56.53 %}	1.979 M ^{1 288.92 %}	142.482 K ^{-82.35 %}	807.146 K ^{19.23 %}	676.968 K
Total des actifs courants	166.303 M ^{267.73 %}	45.224 M ^{-50.72 %}	91.777 M ^{148.44 %}	36.941 M ^{33.52 %}	27.666 M ^{-17.81 %}	33.662 M ^{50.17 %}	22.416 M ^{-0.99 %}	22.640 M ^{-39.64 %}	37.511 M ^{103.96 %}	18.391 M ^{-5.25 %}	19.411 M
Inventaire	40.150 M ^{102.58 %}	19.819 M ^{-16.82 %}	23.828 M ^{29.61 %}	18.385 M ^{-7.40 %}	19.855 M ^{18.01 %}	16.824 M ^{3.88 %}	16.196 M ^{-3.63 %}	16.806 M ^{-49.98 %}	33.596 M ^{171.12 %}	12.392 M ^{-14.80 %}	14.544 M
Créances nettes	79.184 M ^{7 211.54 %}	1.083 M ^{-81.45 %}	5.839 M ^{2.98 %}	5.670 M ^{339.53 %}	1.290 M ^{374.44 %}	271.901 K ^{-79.82 %}	1.347 M ^{1 107.45 %}	111.588 K ^{-11.62 %}	126.263 K ^{-91.63 %}	1.509 M ^{217.35 %}	475.546 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.360 M ^{-19.67 %}	10.407 M ^{1 127.24 %}	848.000 K ^{-91.95 %}	10.532 M ^{12.64 %}	9.350 M ^{-16.98 %}	11.262 M ^{-48.63 %}	21.926 M ^{60.71 %}	13.643 M ^{-43.63 %}	24.203 M ^{139.20 %}	10.118 M ^{1.30 %}	9.988 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	222.200 M ^{66.07 %}	133.800 M ^{0.00 %}	133.801 M ^{148.99 %}	53.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	7.754 M ^{-3.84 %}	8.064 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	783.048 M ^{18.69 %}	659.736 M ^{1.84 %}	647.846 M ^{23.70 %}	523.707 M ^{29.04 %}	405.842 M ^{-1.83 %}	413.403 M ^{9.98 %}	375.902 M ^{11.83 %}	336.124 M ^{3.05 %}	326.188 M ^{9.29 %}	298.452 M ^{281.82 %}	78.165 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-102.501 M ^{-442.62 %}	29.917 M ^{150.21 %}	-59.586 M ^{-562.19 %}	12.892 M ^{171.69 %}	-17.984 M ^{-161.99 %}	29.013 M ^{-19.10 %}	35.862 M ^{-38.66 %}	58.464 M ^{291.49 %}	-30.531 M ^{-1 105.43 %}	3.037 M ^{119.85 %}	-15.296 M
Comptes débiteurs	-78.100 M ^{-1 741.79 %}	4.757 M ^{2 914.79 %}	-169.000 K ^{96.14 %}	-4.381 M ^{-330.35 %}	-1.018 M ^{-194.66 %}	1.075 M ^{187.03 %}	-1.236 M ^{-8 520.43 %}	14.676 K ^{-98.94 %}	1.383 M ^{56.45 %}	883.891 K ^{112.96 %}	-6.820 M
Inventaire	-20.331 M ^{-607.13 %}	4.009 M ^{173.64 %}	-5.444 M ^{-470.34 %}	1.470 M ^{148.51 %}	-3.030 M ^{-382.10 %}	-628.502 K ^{-202.99 %}	610.266 K ^{-96.37 %}	16.790 M ^{179.18 %}	-21.204 M ^{-1 085.00 %}	2.153 M ^{125.40 %}	-8.477 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-4.070 M ^{-119.24 %}	21.151 M ^{139.19 %}	-53.973 M ^{-441.54 %}	15.803 M ^{213.40 %}	-13.936 M ^{-148.78 %}	28.566 M ^{-21.71 %}	36.487 M ^{-12.42 %}	41.660 M ^{489.00 %}	-10.710 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-8.929 M ^{-452.51 %}	2.533 M ^{127.76 %}	-9.126 M ^{-996.88 %}	-832.000 K ^{52.07 %}	-1.736 M ^{83.72 %}	-10.662 M ^{-230.56 %}	8.167 M ^{195.82 %}	-8.523 M ^{-158.41 %}	14.591 M ^{98.15 %}	7.363 M ^{1 897.95 %}	-409.544 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-89.162 M ^{-361.51 %}	34.095 M ^{205.55 %}	-32.301 M ^{-191.62 %}	35.257 M ^{530.72 %}	5.590 M ^{-79.48 %}	27.240 M ^{-43.83 %}	48.497 M ^{-13.53 %}	56.083 M ^{541.73 %}	-12.696 M ^{-254.42 %}	8.222 M ^{129.32 %}	-28.042 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-28.092 M ^{69.47 %}	-92.028 M ^{-119.15 %}	-41.993 M ^{-50.77 %}	-27.852 M ^{-310.01 %}	-6.793 M ^{81.43 %}	-36.575 M ^{16.34 %}	-43.717 M ^{-9.63 %}	-39.879 M ^{-137.37 %}	-16.800 M ^{8.49 %}	-18.359 M ^{-12.91 %}	-16.260 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	66.000 K ^{-99.84 %}	40.482 M ^{207.68 %}	-37.593 M ^{-80 085.11 %}	47.000 K ^{126.55 %}	-177.000 K ^{-94.00 %}	-91.239 K ^{41.87 %}	-156.948 K ^{-102.12 %}	7.407 M ^{3 191.19 %}	-239.622 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.553 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-28.026 M ^{45.63 %}	-51.546 M ^{35.23 %}	-79.586 M ^{-186.23 %}	-27.805 M ^{-298.92 %}	-6.970 M ^{80.99 %}	-36.667 M ^{16.43 %}	-43.874 M ^{-35.12 %}	-32.472 M ^{-90.56 %}	-17.040 M ^{7.19 %}	-18.359 M ^{-13.29 %}	-16.205 M
Remboursement de dette	-3.780 M ^{-121.45 %}	17.625 M ^{194.92 %}	-18.568 M ^{80.30 %}	-94.237 M ^{-166.82 %}	-35.318 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.742 M ^{7.41 %}	-6.201 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.232 M ^{-105.01 %}	44.551 M
Actions ordinaires émises	132.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.104 M ^{49.34 %}	87.119 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.574 M ^{-153.57 %}	29.071 M ^{132.57 %}	12.500 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	128.820 M ^{630.89 %}	17.625 M ^{-84.20 %}	111.536 M ^{1 666.96 %}	-7.118 M ^{79.85 %}	-35.318 M ^{-430.07 %}	10.700 M ^{286.36 %}	-5.742 M ^{73.63 %}	-21.775 M ^{-174.90 %}	29.071 M ^{183.13 %}	10.268 M ^{-76.95 %}	44.551 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.634 M ^{6 586.21 %}	174.000 K ^{149.57 %}	-351.000 K ^{-205.09 %}	334.000 K ^{124.21 %}	-1.379 M ^{-208.34 %}	1.273 M ^{213.81 %}	-1.119 M ^{-160.92 %}	1.836 M ^{376.30 %}	-664.664 K ^{-610.58 %}	130.178 K ^{-57.05 %}	303.077 K
Trésorerie au début de la période	912.000 K ^{23.74 %}	737.000 K ^{-32.26 %}	1.088 M ^{44.30 %}	754.000 K ^{-64.66 %}	2.133 M ^{148.01 %}	860.215 K ^{-56.53 %}	1.979 M ^{1 288.92 %}	142.482 K ^{-82.35 %}	807.146 K ^{19.23 %}	676.968 K ^{81.06 %}	373.891 K
Trésorerie à la fin de la période	12.546 M ^{1 277.17 %}	911.000 K ^{23.61 %}	737.000 K ^{-32.26 %}	1.088 M ^{44.30 %}	754.000 K ^{-64.66 %}	2.133 M ^{148.01 %}	860.215 K ^{-56.53 %}	1.979 M ^{1 288.92 %}	142.482 K ^{-82.35 %}	807.146 K ^{19.23 %}	676.968 K
Trésorerie d'exploitation	-89.162 M ^{-361.51 %}	34.095 M ^{205.55 %}	-32.301 M ^{-191.62 %}	35.257 M ^{530.72 %}	5.590 M ^{-79.48 %}	27.240 M ^{-43.83 %}	48.497 M ^{-13.53 %}	56.083 M ^{541.73 %}	-12.696 M ^{-254.42 %}	8.222 M ^{129.32 %}	-28.042 M
Dépenses en capital	-28.092 M ^{69.47 %}	-92.028 M ^{-119.15 %}	-41.993 M ^{-50.77 %}	-27.852 M ^{-310.01 %}	-6.793 M ^{81.43 %}	-36.575 M ^{16.34 %}	-43.717 M ^{-9.63 %}	-39.879 M ^{-137.37 %}	-16.800 M ^{8.49 %}	-18.359 M ^{-12.91 %}	-16.260 M
Cash-flow disponible	-117.254 M ^{-102.40 %}	-57.933 M ^{22.02 %}	-74.294 M ^{-1 103.30 %}	7.405 M ^{715.54 %}	-1.203 M ^{87.11 %}	-9.336 M ^{-295.31 %}	4.780 M ^{-70.50 %}	16.204 M ^{154.94 %}	-29.496 M ^{-190.96 %}	-10.138 M ^{77.12 %}	-44.302 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	160.270 M ^{11.03 %}	144.347 M ^{42.87 %}	101.034 M ^{-24.22 %}	133.332 M ^{645.77 %}	17.878 M ^{-90.10 %}	180.518 M
Bénéfice net	-28.305 M ^{-189.77 %}	31.531 M ^{193.40 %}	-33.759 M ^{-267.09 %}	20.204 M ^{278.92 %}	-11.292 M ^{-222.04 %}	9.253 M
Bénéfice avant impôt	-32.883 M ^{-190.23 %}	36.443 M ^{194.77 %}	-38.456 M ^{-244.32 %}	26.646 M ^{298.61 %}	-13.417 M ^{-228.69 %}	10.426 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.21 ^{-181.27 %}	0.25 ^{166.33 %}	-0.38 ^{-290.46 %}	0.20 ^{126.63 %}	-0.75 ^{-1 399.37 %}	0.06
EBITDA	-18.970 M ^{-137.58 %}	50.483 M ^{272.61 %}	-29.247 M ^{-168.00 %}	43.011 M ^{586.97 %}	-8.832 M ^{-119.24 %}	45.900 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{-180.85 %}	0.22 ^{165.37 %}	-0.33 ^{-320.51 %}	0.15 ^{123.99 %}	-0.63 ^{-1 332.18 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.12 ^{-133.84 %}	0.35 ^{220.82 %}	-0.29 ^{-189.74 %}	0.32 ^{165.30 %}	-0.49 ^{-294.29 %}	0.25
Taux de profit brut	0.42 ^{-64.25 %}	1.17 ^{93.87 %}	0.60 ^{-44.59 %}	1.09 ^{62.84 %}	0.67 ^{-33.90 %}	1.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	631.667 M ^{4 567.74 %}	13.533 M ^{-13.66 %}	15.673 M ^{9.38 %}	14.329 M ^{-15.74 %}	17.006 M ^{173.82 %}	6.211 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	631.695 M ^{4 567.95 %}	13.533 M ^{-13.66 %}	15.673 M ^{9.38 %}	14.329 M ^{-15.72 %}	17.002 M ^{173.75 %}	6.211 M
Bénéfice par action diluée	-0.04 ^{-101.91 %}	2.34 ^{208.33 %}	-2.16 ^{-252.11 %}	1.42 ^{315.15 %}	-0.66 ^{-300.00 %}	0.33
Bénéfice par action	-0.04 ^{-101.91 %}	2.34 ^{208.33 %}	-2.16 ^{-252.11 %}	1.42 ^{315.15 %}	-0.66 ^{-300.00 %}	0.33
Bénéfice brut	66.917 M ^{-60.31 %}	168.606 M ^{176.98 %}	60.874 M ^{-58.01 %}	144.972 M ^{1 114.40 %}	11.938 M ^{-93.45 %}	182.360 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-4.578 M ^{-193.20 %}	4.912 M ^{4.58 %}	4.697 M ^{-27.09 %}	6.442 M ^{203.27 %}	2.124 M ^{281.22 %}	-1.172 M
Coût des revenus	93.353 M ^{284.82 %}	24.259 M ^{-39.59 %}	40.160 M ^{245.02 %}	11.640 M ^{95.93 %}	5.941 M ^{422.38 %}	-1.843 M
Dépenses générales et administratives	58.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.369 M ^{-84.27 %}	91.362 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-77.48 %}	111.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	58.179 M ^{-27.11 %}	79.819 M ^{8.97 %}	73.246 M ^{14.09 %}	64.200 M ^{178.22 %}	23.075 M ^{-72.13 %}	82.792 M
Coût et dépenses	151.532 M ^{45.59 %}	104.078 M ^{-8.23 %}	113.406 M ^{49.53 %}	75.840 M ^{161.37 %}	29.016 M ^{-64.16 %}	80.949 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	58.179 M ^{-27.11 %}	79.819 M ^{8.97 %}	73.246 M ^{14.09 %}	64.200 M ^{346.03 %}	14.394 M ^{-84.26 %}	91.473 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.279 M ^{212.38 %}	-2.028 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.195 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.939 M
Dépréciation et amortissement	9.774 M ^{9.40 %}	8.934 M ^{19.02 %}	7.507 M ^{-40.33 %}	12.580 M ^{475.12 %}	2.187 M ^{-90.51 %}	23.049 M
Résultat d'exploitation	8.738 M ^{125.20 %}	-34.679 M ^{-180.30 %}	-12.372 M ^{-121.52 %}	57.492 M ^{621.73 %}	-11.019 M ^{-111.08 %}	99.450 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{122.69 %}	-0.24 ^{-96.19 %}	-0.12 ^{-128.40 %}	0.43 ^{169.96 %}	-0.62 ^{-211.88 %}	0.55
Total autres revenus dépenses net	-41.621 M ^{-158.52 %}	71.122 M ^{372.67 %}	-26.084 M ^{15.44 %}	-30.846 M ^{-1 186.84 %}	-2.397 M ^{-200.00 %}	2.397 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2022-03-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2022-03-31
Dette nette	87.191 M ^{-16.29 %}	104.157 M ^{1.51 %}	102.603 M ^{25.39 %}	81.828 M ^{-13.79 %}	94.921 M
Investissements totaux	8.376 M ^{-0.43 %}	8.412 M ^{0.00 %}	8.412 M ^{12.43 %}	7.482 M ^{11 236.36 %}	66.000 K
Dette totale	99.737 M ^{-5.44 %}	105.475 M ^{1.89 %}	103.515 M ^{23.65 %}	83.716 M ^{-12.80 %}	96.009 M
Cumul des autres pertes du résultat global	287.080 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.750 M
Bénéfices non répartis	-91.963 M	0.000 ^{100.00 %}	-94.054 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.339 M
Actions ordinaires	194.210 M ^{29.46 %}	150.010 M ^{0.00 %}	150.010 M ^{0.00 %}	150.010 M ^{50.06 %}	99.970 M
Capitaux propres totaux	611.527 M ^{17.79 %}	519.146 M ^{6.24 %}	488.638 M ^{-8.59 %}	534.547 M ^{79.91 %}	297.118 M
Autres passifs non courants	37.395 M ^{25.03 %}	29.908 M ^{-3.06 %}	30.851 M ^{44.99 %}	21.278 M ^{39.14 %}	15.293 M
Dette à long terme	31.623 M ^{-13.86 %}	36.712 M ^{3.50 %}	35.470 M ^{25.85 %}	28.185 M ^{-20.24 %}	35.336 M
Total des passifs non courants	76.772 M ^{2.33 %}	75.023 M ^{0.86 %}	74.385 M ^{25.28 %}	59.376 M ^{17.28 %}	50.629 M
Autres passifs courants	18.275 M ^{-12.93 %}	20.988 M ^{14.93 %}	18.261 M ^{-19.41 %}	22.658 M ^{67.29 %}	13.544 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	68.114 M ^{-0.94 %}	68.763 M ^{1.06 %}	68.045 M ^{22.54 %}	55.531 M ^{-8.47 %}	60.673 M
Total des passifs courants	94.749 M ^{-5.61 %}	100.384 M ^{3.80 %}	96.713 M ^{-6.62 %}	103.570 M ^{22.21 %}	84.749 M
Passifs totaux	171.521 M ^{-2.22 %}	175.407 M ^{2.52 %}	171.098 M ^{5.00 %}	162.946 M ^{20.36 %}	135.378 M
Autres actifs non courants	47.662 M ^{-0.12 %}	47.719 M ^{11.59 %}	42.763 M ^{-30.29 %}	61.341 M ^{614.68 %}	8.583 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.319 M ^{164.29 %}	-12.940 M ^{-19 706.06 %}	66.000 K
Immobilisations incorporelles	118.000 K ^{-32.57 %}	175.000 K ^{-24.57 %}	232.000 K ^{-97.62 %}	9.746 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	118.000 K ^{-32.57 %}	175.000 K ^{-24.57 %}	232.000 K ^{-32.75 %}	345.000 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	568.965 M ^{2.57 %}	554.716 M ^{-1.51 %}	563.198 M ^{3.46 %}	544.378 M ^{39.45 %}	390.373 M
Total des actifs non courants	616.745 M ^{2.35 %}	602.610 M ^{-1.94 %}	614.512 M ^{3.61 %}	593.124 M ^{48.64 %}	399.022 M
Autres actifs circulants	7.228 M ^{-70.36 %}	24.387 M ^{4.59 %}	23.317 M ^{-0.13 %}	23.348 M ^{180.25 %}	8.331 M
Investissements à court terme	27.195 M ^{33 474.07 %}	81.000 K ^{22.73 %}	66.000 K ^{-99.68 %}	20.422 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12.546 M ^{851.90 %}	1.318 M ^{44.52 %}	912.000 K ^{-51.69 %}	1.888 M ^{73.53 %}	1.088 M
Liquidités et placements à court terme	39.741 M ^{2 740.67 %}	1.399 M ^{39.20 %}	1.005 M ^{-95.50 %}	22.310 M ^{1 950.55 %}	1.088 M
Total des actifs courants	166.303 M ^{80.88 %}	91.943 M ^{103.31 %}	45.224 M ^{-56.67 %}	104.369 M ^{211.79 %}	33.474 M
Inventaire	40.150 M ^{-24.55 %}	53.215 M ^{168.50 %}	19.819 M ^{-59.52 %}	48.965 M ^{166.33 %}	18.385 M
Créances nettes	79.184 M ^{511.84 %}	12.942 M ^{1 095.01 %}	1.083 M ^{-88.89 %}	9.746 M ^{71.89 %}	5.670 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.940 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.360 M ^{-21.38 %}	10.633 M ^{2.17 %}	10.407 M ^{-59.00 %}	25.381 M ^{140.99 %}	10.532 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	222.200 M ^{-39.81 %}	369.136 M ^{-14.69 %}	432.682 M ^{12.52 %}	384.537 M ^{615.59 %}	53.737 M
Impôts différés passifs non courants	7.754 M ^{-7.72 %}	8.403 M ^{4.20 %}	8.064 M ^{-18.65 %}	9.913 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	783.048 M ^{12.74 %}	694.553 M ^{5.28 %}	659.736 M ^{-5.41 %}	697.493 M ^{61.27 %}	432.496 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2022-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-55.038 M ^{-21.19 %}	-45.416 M ^{-403.61 %}	14.959 M ^{0.00 %}	14.959 M ^{-64.72 %}	42.402 M ^{243.69 %}	-29.510 M
Comptes débiteurs	-66.241 M ^{-458.57 %}	-11.859 M ^{-598.59 %}	2.379 M ^{0.00 %}	2.379 M ^{916.14 %}	234.071 K ^{105.07 %}	-4.615 M
Inventaire	13.065 M ^{139.12 %}	-33.396 M ^{-1 766.05 %}	2.005 M ^{0.00 %}	2.005 M ^{-19.74 %}	2.497 M ^{343.07 %}	-1.027 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.862 M ^{-1 056.52 %}	-161.000 K ^{-101.52 %}	10.576 M ^{0.00 %}	10.576 M ^{-73.34 %}	39.670 M ^{266.21 %}	-23.867 M
Autres éléments non monétaires	-18.870 M ^{-329.34 %}	8.228 M ^{549.66 %}	1.267 M ^{0.00 %}	1.267 M ^{293.47 %}	-654.634 K ^{-269.09 %}	-177.366 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-92.439 M ^{-2 920.84 %}	3.277 M ^{-80.78 %}	17.048 M ^{0.00 %}	17.048 M ^{-47.77 %}	32.642 M ^{1 148.37 %}	2.615 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.263 M ^{-381.74 %}	-4.829 M ^{89.51 %}	-46.014 M ^{0.00 %}	-46.014 M ^{-151.52 %}	-18.294 M ^{-91.41 %}	-9.558 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.241 M ^{0.00 %}	20.241 M ^{962.17 %}	1.906 M ^{202.53 %}	-1.859 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-23.197 M ^{-380.37 %}	-4.829 M ^{81.26 %}	-25.773 M ^{0.00 %}	-25.773 M ^{-57.26 %}	-16.389 M ^{-43.56 %}	-11.416 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.813 M ^{0.00 %}	8.813 M	0.000 ^{100.00 %}	-94.237 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.119 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	126.861 M ^{6 375.80 %}	1.959 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.654 M ^{-200.00 %}	32.654 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	126.861 M ^{6 375.80 %}	1.959 M ^{-77.77 %}	8.813 M ^{0.00 %}	8.813 M ^{126.99 %}	-32.654 M ^{-227.87 %}	25.536 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K ^{0.00 %}	174.000 K ^{101.06 %}	-16.400 M ^{-5 010.28 %}	334.000 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	737.000 K ^{0.00 %}	737.000 K ^{-95.79 %}	17.488 M ^{2 219.41 %}	754.000 K
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{-16.27 %}	1.088 M ^{0.00 %}	1.088 M
Trésorerie d'exploitation	-92.439 M ^{-2 920.84 %}	3.277 M ^{-80.78 %}	17.048 M ^{0.00 %}	17.048 M ^{-47.77 %}	32.642 M ^{1 148.37 %}	2.615 M
Dépenses en capital	-23.263 M ^{-381.74 %}	-4.829 M ^{89.51 %}	-46.014 M ^{0.00 %}	-46.014 M ^{-151.52 %}	-18.294 M ^{-91.41 %}	-9.558 M
Cash-flow disponible	-115.702 M ^{-7 355.04 %}	-1.552 M ^{94.64 %}	-28.967 M ^{0.00 %}	-28.967 M ^{-301.89 %}	14.348 M ^{306.66 %}	-6.943 M
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