INNEOVA Holdings Ltd INEO
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 58.333 M -2.00 % | 59.521 M 15.70 % | 51.445 M 19.03 % | 43.221 M -11.68 % | 48.938 M |
| Bénéfice net | 8.000 K -99.48 % | 1.550 M 6.90 % | 1.450 M 5.69 % | 1.372 M 41.15 % | 972.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 117.000 K -93.86 % | 1.904 M 2.81 % | 1.852 M 34.20 % | 1.380 M 25.57 % | 1.099 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -93.73 % | 0.03 -11.14 % | 0.04 12.75 % | 0.03 42.18 % | 0.02 |
| EBITDA | 1.942 M -43.02 % | 3.408 M 24.29 % | 2.742 M 27.00 % | 2.159 M -9.85 % | 2.395 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -99.47 % | 0.03 -7.61 % | 0.03 -11.21 % | 0.03 59.82 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -41.86 % | 0.06 7.42 % | 0.05 6.70 % | 0.05 2.07 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.19 2.18 % | 0.18 1.61 % | 0.18 -1.98 % | 0.18 16.22 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -8.00 % | 9.375 M 0.00 % | 9.375 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -9.29 % | 9.508 M 1.42 % | 9.375 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -99.47 % | 0.17 0.00 % | 0.17 13.33 % | 0.15 50.00 % | 0.10 |
| Bénéfice par action | 0.00 -99.47 % | 0.17 0.00 % | 0.17 21.43 % | 0.14 40.00 % | 0.10 |
| Bénéfice brut | 10.925 M 0.14 % | 10.910 M 17.56 % | 9.280 M 16.67 % | 7.954 M 2.65 % | 7.749 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 109.000 K -60.36 % | 275.000 K -15.38 % | 325.000 K 3 962.50 % | 8.000 K -93.70 % | 127.000 K |
| Coût des revenus | 47.408 M -2.47 % | 48.611 M 15.29 % | 42.165 M 19.56 % | 35.267 M -14.38 % | 41.189 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.936 M 22.30 % | 6.489 M 13.40 % | 5.722 M 21.67 % | 4.703 M -6.37 % | 5.023 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.632 M 14.69 % | 1.423 M -15.90 % | 1.692 M -11.27 % | 1.907 M 10.68 % | 1.723 M |
| Autres dépenses | 573.000 K 21.91 % | 470.000 K 83.59 % | 256.000 K 7.11 % | 239.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.141 M 20.99 % | 8.382 M 9.28 % | 7.670 M 11.99 % | 6.849 M 1.53 % | 6.746 M |
| Coût et dépenses | 57.549 M 0.98 % | 56.993 M 14.36 % | 49.835 M 18.33 % | 42.116 M -12.14 % | 47.935 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.568 M 20.93 % | 7.912 M 6.72 % | 7.414 M 12.16 % | 6.610 M -2.02 % | 6.746 M |
| Revenu d'intérêts | 10.000 K 400.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K |
| Frais d'intérêts | 1.252 M 21.20 % | 1.033 M 62.93 % | 634.000 K 17.41 % | 540.000 K -30.14 % | 773.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 573.000 K 21.66 % | 471.000 K 83.98 % | 256.000 K 7.56 % | 238.000 K -54.49 % | 523.000 K |
| Résultat d'exploitation | 784.000 K -68.99 % | 2.528 M 57.02 % | 1.610 M 45.70 % | 1.105 M 10.17 % | 1.003 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -68.36 % | 0.04 35.71 % | 0.03 22.41 % | 0.03 24.74 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -667.000 K -6.89 % | -624.000 K -357.85 % | 242.000 K -12.00 % | 275.000 K 186.46 % | 96.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.654 M 9.51 % | 17.034 M -0.93 % | 17.194 M 18.00 % | 14.571 M -17.62 % | 17.687 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 20.400 M 15.10 % | 17.724 M -2.15 % | 18.113 M 15.64 % | 15.663 M -21.83 % | 20.036 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -127.000 K -3 075.00 % | -4.000 K 94.44 % | -72.000 K 20.00 % | -90.000 K -140.91 % | 220.000 K |
| Bénéfices non répartis | 1.814 M 10.01 % | 1.649 M 1 549.00 % | 100.000 K -23.08 % | 130.000 K -98.95 % | 12.364 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -44.44 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K |
| Capitaux propres totaux | 8.875 M 190.89 % | 3.051 M 125.83 % | 1.351 M 5.05 % | 1.286 M -90.70 % | 13.830 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 39.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.067 M 36.35 % | 1.516 M -25.98 % | 2.048 M -33.44 % | 3.077 M -21.10 % | 3.900 M |
| Total des passifs non courants | 2.105 M 35.37 % | 1.555 M -25.46 % | 2.086 M -33.03 % | 3.115 M -20.92 % | 3.939 M |
| Autres passifs courants | 57.000 K -99.57 % | 13.279 M 15.87 % | 11.460 M -4.89 % | 12.049 M 1 292.95 % | 865.000 K |
| Revenus reportés | 5.446 M | 0.000 -100.00 % | 4.039 M 43.74 % | 2.810 M 0.32 % | 2.801 M |
| Dette à court terme | 18.333 M 13.11 % | 16.208 M 0.89 % | 16.065 M 27.64 % | 12.586 M -22.00 % | 16.136 M |
| Total des passifs courants | 28.612 M -16.95 % | 34.450 M -6.63 % | 36.896 M 22.95 % | 30.010 M 33.03 % | 22.559 M |
| Passifs totaux | 30.717 M -14.69 % | 36.005 M -7.64 % | 38.982 M 17.68 % | 33.125 M 25.01 % | 26.498 M |
| Autres actifs non courants | 1.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.688 M 15.78 % | 1.458 M 107.69 % | 702.000 K 63.26 % | 430.000 K -30.65 % | 620.000 K |
| Total des actifs non courants | 2.811 M 92.80 % | 1.458 M 107.69 % | 702.000 K 63.26 % | 430.000 K -48.13 % | 829.000 K |
| Autres actifs circulants | 298.000 K 0.34 % | 297.000 K -19.29 % | 368.000 K 0.82 % | 365.000 K 122.56 % | 164.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.746 M 153.04 % | 690.000 K -24.92 % | 919.000 K -15.84 % | 1.092 M -53.51 % | 2.349 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.746 M 153.04 % | 690.000 K -24.92 % | 919.000 K -15.84 % | 1.092 M -53.51 % | 2.349 M |
| Total des actifs courants | 36.781 M -2.17 % | 37.598 M -5.13 % | 39.631 M 16.63 % | 33.981 M -13.97 % | 39.499 M |
| Inventaire | 18.103 M -4.52 % | 18.959 M 0.95 % | 18.780 M 23.03 % | 15.265 M -0.97 % | 15.414 M |
| Créances nettes | 16.634 M -5.77 % | 17.652 M -9.77 % | 19.564 M 13.36 % | 17.259 M -19.99 % | 21.572 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.631 M -0.39 % | 4.649 M -6.93 % | 4.995 M 99.48 % | 2.504 M -6.36 % | 2.674 M |
| Impôts à payer | 145.000 K -53.82 % | 314.000 K -6.82 % | 337.000 K 452.46 % | 61.000 K -26.51 % | 83.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 160.000 K 107.79 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 545.000 K -42.45 % | 947.000 K 112.33 % | 446.000 K 17.99 % | 378.000 K -24.55 % | 501.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.183 M 478.81 % | 1.241 M 0.00 % | 1.241 M 0.32 % | 1.237 M 0.00 % | 1.237 M |
| Impôts différés passifs non courants | 38.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.592 M 1.37 % | 39.056 M -3.17 % | 40.333 M 17.21 % | 34.411 M -14.67 % | 40.328 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.168 M 220.66 % | -968.000 K 76.29 % | -4.083 M -374.95 % | 1.485 M 11.15 % | 1.336 M |
| Comptes débiteurs | -691.000 K -140.62 % | 1.701 M 141.45 % | -4.104 M -338.47 % | 1.721 M -52.15 % | 3.597 M |
| Inventaire | 844.000 K 16 980.00 % | -5.000 K 99.86 % | -3.517 M -2 891.27 % | 126.000 K 113.28 % | -949.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.120 M 1 946.15 % | -169.000 K -128.69 % | 589.000 K |
| Autre fonds de roulement | 1.015 M 138.10 % | -2.664 M -737.32 % | 418.000 K 316.58 % | -193.000 K 89.85 % | -1.901 M |
| Autres éléments non monétaires | 918.000 K 90.46 % | 482.000 K 97.54 % | 244.000 K 771.43 % | 28.000 K -85.34 % | 191.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.667 M 65.24 % | 1.614 M 178.50 % | -2.056 M -165.83 % | 3.123 M 3.34 % | 3.022 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -774.000 K -70.11 % | -455.000 K -60.78 % | -283.000 K -784.38 % | -32.000 K 86.09 % | -230.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -75.00 % | 8.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -774.000 K -70.11 % | -455.000 K -60.78 % | -283.000 K -843.33 % | -30.000 K 86.49 % | -222.000 K |
| Remboursement de dette | 2.677 M 273.04 % | -1.547 M -172.32 % | 2.139 M 148.91 % | -4.373 M -78.05 % | -2.456 M |
| Actions ordinaires émises | 5.942 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.187 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 K 51.46 % | 206.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -568.000 K 63.28 % | -1.547 M -172.32 % | 2.139 M 152.67 % | -4.061 M -80.49 % | -2.250 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -268.000 K -404.55 % | 88.000 K 193.33 % | 30.000 K 110.17 % | -295.000 K -206.88 % | 276.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.057 M 452.33 % | -300.000 K -76.47 % | -170.000 K 86.54 % | -1.263 M -252.91 % | 826.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 987.000 K -23.31 % | 1.287 M -11.67 % | 1.457 M -46.43 % | 2.720 M 43.61 % | 1.894 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.044 M 107.09 % | 987.000 K -23.31 % | 1.287 M -11.67 % | 1.457 M -46.43 % | 2.720 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.667 M 65.24 % | 1.614 M 178.50 % | -2.056 M -165.83 % | 3.123 M 3.34 % | 3.022 M |
| Dépenses en capital | -774.000 K -70.11 % | -455.000 K -60.78 % | -283.000 K -784.38 % | -32.000 K 86.09 % | -230.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.893 M 63.33 % | 1.159 M 149.55 % | -2.339 M -175.67 % | 3.091 M 10.71 % | 2.792 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.433 M 9.08 % | 27.900 M -2.06 % | 28.487 M -8.21 % | 31.034 M 12.45 % | 27.597 M 15.72 % | 23.848 M 7.00 % | 22.288 M 6.47 % | 20.933 M |
| Bénéfice net | -1.668 M -199.52 % | 1.676 M 534.85 % | 264.000 K -80.46 % | 1.351 M 129.76 % | 588.000 K -31.79 % | 862.000 K -5.90 % | 916.076 K 100.93 % | 455.924 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.669 M -193.45 % | 1.786 M 470.61 % | 313.000 K -80.33 % | 1.591 M 85.65 % | 857.000 K -13.87 % | 995.000 K 15.57 % | 860.952 K 65.87 % | 519.046 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.05 -185.67 % | 0.06 482.61 % | 0.01 -78.57 % | 0.05 65.09 % | 0.03 -25.57 % | 0.04 8.01 % | 0.04 55.79 % | 0.02 |
| EBITDA | 93.000 K -94.97 % | 1.849 M 99.03 % | 929.000 K -46.24 % | 1.728 M 42.46 % | 1.213 M 118.95 % | 554.000 K -31.88 % | 813.266 K 74.62 % | 465.734 K |
| Ratio de revenu net | -0.05 -191.24 % | 0.06 548.21 % | 0.01 -78.71 % | 0.04 104.32 % | 0.02 -41.05 % | 0.04 -12.06 % | 0.04 88.71 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -95.39 % | 0.07 103.22 % | 0.03 -41.43 % | 0.06 26.68 % | 0.04 89.21 % | 0.02 -36.34 % | 0.04 64.00 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.17 -18.90 % | 0.21 11.72 % | 0.19 2.85 % | 0.18 -2.74 % | 0.19 6.87 % | 0.17 -4.58 % | 0.18 -1.90 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -4.17 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -8.00 % | 9.375 M 0.00 % | 9.375 M 0.00 % | 9.375 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.000 M 0.00 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -4.17 % | 9.000 M 4.35 % | 8.625 M -8.00 % | 9.375 M -1.40 % | 9.508 M 1.42 % | 9.375 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 -199.52 % | 0.19 508.50 % | 0.03 -79.63 % | 0.15 120.23 % | 0.07 -25.87 % | 0.09 -5.93 % | 0.10 101.23 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.19 -199.52 % | 0.19 508.50 % | 0.03 -79.63 % | 0.15 120.23 % | 0.07 -25.87 % | 0.09 -4.56 % | 0.10 98.35 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 5.128 M -11.54 % | 5.797 M 9.42 % | 5.298 M -5.60 % | 5.612 M 9.37 % | 5.131 M 23.67 % | 4.149 M 2.10 % | 4.064 M 4.45 % | 3.890 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.000 K -100.91 % | 110.000 K 214.29 % | 35.000 K -85.42 % | 240.000 K 25.00 % | 192.000 K 44.36 % | 133.000 K 141.27 % | 55.126 K -12.67 % | 63.126 K |
| Coût des revenus | 25.305 M 14.49 % | 22.103 M -4.68 % | 23.189 M -8.78 % | 25.422 M 13.16 % | 22.466 M 14.05 % | 19.699 M 8.09 % | 18.224 M 6.93 % | 17.043 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.930 M 64.01 % | 3.006 M -13.65 % | 3.481 M 11.79 % | 3.114 M 1.01 % | 3.083 M 11.78 % | 2.758 M 34.09 % | 2.057 M -15.95 % | 2.447 M |
| Frais de vente et de marketing | 948.000 K 38.60 % | 684.000 K -5.79 % | 726.000 K 4.16 % | 697.000 K -21.06 % | 883.000 K 9.15 % | 809.000 K -36.50 % | 1.274 M 101.30 % | 632.928 K |
| Autres dépenses | 573.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.143 M 53.65 % | 3.998 M -9.71 % | 4.428 M 11.99 % | 3.954 M -0.98 % | 3.993 M 8.59 % | 3.677 M 10.30 % | 3.334 M -5.17 % | 3.515 M |
| Coût et dépenses | 31.448 M 20.49 % | 26.101 M -5.49 % | 27.617 M -5.99 % | 29.376 M 11.02 % | 26.459 M 13.19 % | 23.376 M 8.43 % | 21.558 M 4.86 % | 20.558 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.570 M 39.32 % | 3.998 M -9.71 % | 4.428 M 11.99 % | 3.954 M -0.98 % | 3.993 M 8.59 % | 3.677 M 10.30 % | 3.334 M -5.17 % | 3.515 M |
| Revenu d'intérêts | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.252 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 523.000 K 946.00 % | 50.000 K -15.25 % | 59.000 K -15.71 % | 70.000 K -6.67 % | 75.000 K -8.54 % | 82.000 K -1.49 % | 83.244 K -8.28 % | 90.756 K |
| Résultat d'exploitation | -1.015 M -156.42 % | 1.799 M 106.78 % | 870.000 K -47.53 % | 1.658 M 45.69 % | 1.138 M 141.10 % | 472.000 K -35.34 % | 730.022 K 94.68 % | 374.978 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -151.72 % | 0.06 111.13 % | 0.03 -42.84 % | 0.05 29.56 % | 0.04 108.35 % | 0.02 -39.57 % | 0.03 82.85 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -654.000 K -4 930.77 % | -13.000 K 97.67 % | -557.000 K -731.34 % | -67.000 K 76.16 % | -281.000 K -153.73 % | 523.000 K 299.45 % | 130.930 K -9.12 % | 144.068 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 18.654 M 4.73 % | 17.812 M 4.57 % | 17.034 M -0.55 % | 17.129 M -0.38 % | 17.194 M 7.55 % | 15.987 M 9.71 % | 14.571 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.839 M -6.58 % | 3.039 M -10.46 % | 3.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 20.400 M 9.36 % | 18.654 M 5.25 % | 17.724 M -2.00 % | 18.085 M -0.15 % | 18.113 M 3.39 % | 17.519 M 11.85 % | 15.663 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -127.000 K 26.16 % | -172.000 K -4 200.00 % | -4.000 K 96.85 % | -127.000 K -76.39 % | -72.000 K 53.06 % | -153.385 K -70.43 % | -90.000 K -100.65 % | 13.831 M |
| Bénéfices non répartis | 1.814 M 10.01 % | 1.649 M 0.00 % | 1.649 M 18.98 % | 1.386 M 1 286.00 % | 100.000 K -89.92 % | 992.530 K 663.48 % | 130.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -44.44 % | 9.000 K 80.00 % | 5.000 K -46.67 % | 9.375 K 4.17 % | 9.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 8.875 M 199.93 % | 2.959 M -3.02 % | 3.051 M 15.26 % | 2.647 M 95.93 % | 1.351 M -35.21 % | 2.085 M 62.14 % | 1.286 M -90.70 % | 13.831 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K 2.63 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.831 M |
| Dette à long terme | 2.067 M 174.14 % | 754.000 K -50.26 % | 1.516 M -7.05 % | 1.631 M -20.36 % | 2.048 M -20.44 % | 2.574 M -16.35 % | 3.077 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.105 M 165.78 % | 792.000 K -49.07 % | 1.555 M -6.83 % | 1.669 M -19.99 % | 2.086 M -20.12 % | 2.611 M -16.17 % | 3.115 M 122.52 % | -13.831 M |
| Autres passifs courants | 57.000 K -99.59 % | 13.868 M 2.60 % | 13.516 M -10.01 % | 15.020 M 31.06 % | 11.460 M 3.90 % | 11.029 M -8.46 % | 12.049 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 5.446 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.039 M 31.91 % | 3.062 M 8.96 % | 2.810 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 18.333 M 2.42 % | 17.900 M 10.44 % | 16.208 M -1.50 % | 16.454 M 2.42 % | 16.065 M 7.49 % | 14.945 M 18.74 % | 12.586 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 28.612 M -20.21 % | 35.859 M 4.09 % | 34.450 M -5.19 % | 36.337 M -1.52 % | 36.896 M 10.71 % | 33.326 M 11.05 % | 30.010 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 30.717 M -16.19 % | 36.651 M 1.79 % | 36.005 M -5.26 % | 38.006 M -2.50 % | 38.982 M 8.47 % | 35.937 M 8.49 % | 33.125 M 339.49 % | -13.831 M |
| Autres actifs non courants | 1.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.454 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.688 M -22.60 % | 2.181 M 49.59 % | 1.458 M 103.92 % | 715.000 K 1.85 % | 702.000 K 1.84 % | 689.336 K 60.31 % | 430.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.811 M 28.89 % | 2.181 M 49.59 % | 1.458 M 103.92 % | 715.000 K 1.85 % | 702.000 K 1.84 % | 689.336 K 60.31 % | 430.000 K 109.65 % | -4.454 M |
| Autres actifs circulants | 298.000 K -38.17 % | 482.000 K 33.89 % | 360.000 K -2.70 % | 370.000 K 0.54 % | 368.000 K 2.86 % | 357.779 K -1.98 % | 365.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.839 M -6.58 % | 3.039 M -10.46 % | 3.394 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.746 M 107.36 % | 842.000 K 22.03 % | 690.000 K -27.82 % | 956.000 K 4.03 % | 919.000 K -40.04 % | 1.533 M 40.35 % | 1.092 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.746 M -52.57 % | 3.681 M -1.29 % | 3.729 M -14.28 % | 4.350 M 373.34 % | 919.000 K -40.04 % | 1.533 M 40.35 % | 1.092 M -75.48 % | 4.454 M |
| Total des actifs courants | 36.781 M -1.73 % | 37.429 M -0.45 % | 37.598 M -5.86 % | 39.938 M 0.77 % | 39.631 M 6.16 % | 37.333 M 9.86 % | 33.981 M 662.93 % | 4.454 M |
| Inventaire | 18.103 M 4.32 % | 17.354 M -8.47 % | 18.959 M 5.62 % | 17.951 M -4.41 % | 18.780 M 18.60 % | 15.835 M 3.74 % | 15.265 M | 0.000 |
| Créances nettes | 16.634 M 4.54 % | 15.912 M 9.36 % | 14.550 M -15.74 % | 17.267 M -11.74 % | 19.564 M -0.22 % | 19.607 M 13.60 % | 17.259 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.631 M 13.20 % | 4.091 M -13.44 % | 4.726 M -2.82 % | 4.863 M -2.64 % | 4.995 M 21.04 % | 4.127 M 64.81 % | 2.504 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 145.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.000 K 107.43 % | 162.464 K 166.33 % | 61.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 236.000 K 47.50 % | 160.000 K 12.68 % | 142.000 K 84.42 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 545.000 K -27.53 % | 752.000 K -20.59 % | 947.000 K 172.91 % | 347.000 K -22.20 % | 446.000 K -15.02 % | 524.851 K 38.85 % | 378.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.183 M 478.81 % | 1.241 M 0.00 % | 1.241 M 0.32 % | 1.237 M -0.32 % | 1.241 M 0.36 % | 1.237 M -0.04 % | 1.237 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K 2.04 % | 37.239 K -2.00 % | 38.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.592 M -0.05 % | 39.610 M 1.42 % | 39.056 M -3.93 % | 40.653 M 0.79 % | 40.333 M 6.08 % | 38.022 M 10.49 % | 34.411 M | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.782 M 390.23 % | -614.000 K -603.28 % | 122.000 K 127.23 % | -448.000 K 90.50 % | -4.716 M -18.43 % | -3.982 M -875.74 % | -408.100 K -119.65 % | 2.077 M |
| Comptes débiteurs | 1.090 M 161.20 % | -1.781 M -162.62 % | 2.844 M 348.82 % | -1.143 M 57.00 % | -2.658 M -83.82 % | -1.446 M -235.83 % | 1.065 M 62.19 % | 656.402 K |
| Inventaire | -211.000 K -120.00 % | 1.055 M 232.54 % | -796.000 K -200.63 % | 791.000 K 126.85 % | -2.946 M -415.94 % | -571.000 K 17.14 % | -689.106 K -184.54 % | 815.106 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 903.000 K 706.25 % | 112.000 K 105.82 % | -1.926 M -1 906.25 % | -96.000 K -110.81 % | 888.000 K 145.19 % | -1.965 M -150.77 % | -783.592 K -229.39 % | 605.592 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.042 M 940.32 % | -124.000 K -118.79 % | 660.000 K 181.89 % | -806.000 K -127.23 % | 2.960 M 49.80 % | 1.976 M 2 111.61 % | -98.230 K -70.03 % | -57.772 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.505 M 29.52 % | 1.162 M -16.46 % | 1.391 M 523.77 % | 223.000 K 121.44 % | -1.040 M -2.36 % | -1.016 M -295.37 % | 520.050 K -80.02 % | 2.603 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 171.000 K 118.10 % | -945.000 K -198.11 % | -317.000 K -129.71 % | -138.000 K -1.47 % | -136.000 K 7.48 % | -147.000 K -359.38 % | -32.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 171.000 K 118.10 % | -945.000 K -198.11 % | -317.000 K -129.71 % | -138.000 K -1.47 % | -136.000 K 7.48 % | -147.000 K -390.00 % | -30.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 2.677 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.942 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 1.262 M 200.00 % | -1.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.589 M -855.28 % | 1.402 M 190.16 % | -1.555 M -19 537.50 % | 8.000 K -98.33 % | 479.000 K -71.14 % | 1.660 M 329.47 % | -723.400 K 78.33 % | -3.338 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -708.000 K -605.71 % | 140.000 K 109.00 % | -1.555 M -19 537.50 % | 8.000 K -98.33 % | 479.000 K -71.14 % | 1.660 M 329.47 % | -723.400 K 78.33 % | -3.338 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -58.000 K 72.38 % | -210.000 K -245.83 % | 144.000 K 357.14 % | -56.000 K -160.22 % | 93.000 K 247.62 % | -63.000 K 5.78 % | -66.868 K 70.69 % | -228.132 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.057 M | 0.000 100.00 % | -1.324 M | 0.000 100.00 % | -1.890 M | 0.000 100.00 % | -1.757 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 987.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.324 M | 0.000 -100.00 % | 1.890 M | 0.000 -100.00 % | 1.757 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 1.505 M 29.52 % | 1.162 M -16.46 % | 1.391 M 523.77 % | 223.000 K 121.44 % | -1.040 M -2.36 % | -1.016 M -295.37 % | 520.050 K -80.02 % | 2.603 M |
| Dépenses en capital | 171.000 K 118.10 % | -945.000 K -198.11 % | -317.000 K -129.71 % | -138.000 K -1.47 % | -136.000 K 7.48 % | -147.000 K -359.38 % | -32.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.676 M 672.36 % | 216.998 K -79.80 % | 1.074 M 1 163.56 % | 84.998 K 107.23 % | -1.176 M -1.12 % | -1.163 M -338.30 % | 488.050 K -81.25 % | 2.603 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1933951/000164117225010232/form20-f.htm |
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