Infinity Pharmaceuticals, Inc. INFIQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.593 M 39.56 % | 1.858 M 8.09 % | 1.719 M -43.62 % | 3.049 M |
| Bénéfice net | -44.369 M 1.97 % | -45.262 M -11.78 % | -40.492 M 13.95 % | -47.057 M |
| Bénéfice avant impôt | -44.369 M 1.97 % | -45.262 M -11.78 % | -40.492 M 14.05 % | -47.111 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -17.11 29.76 % | -24.36 -3.42 % | -23.56 -52.45 % | -15.45 |
| EBITDA | -43.731 M 1.95 % | -44.602 M -18.74 % | -37.564 M 15.26 % | -44.329 M |
| Ratio de revenu net | -17.11 29.76 % | -24.36 -3.42 % | -23.56 -52.63 % | -15.43 |
| Ratio EBITDA | -16.87 29.74 % | -24.01 -9.85 % | -21.85 -50.30 % | -14.54 |
| Taux de profit brut | 0.40 0.01 % | 0.40 0.12 % | 0.40 128.40 % | -1.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 89.248 M 4.26 % | 85.597 M 43.00 % | 59.858 M 5.04 % | 56.984 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 89.248 M 4.26 % | 85.597 M 43.00 % | 59.858 M 5.04 % | 56.984 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.50 5.66 % | -0.53 22.06 % | -0.68 18.07 % | -0.83 |
| Bénéfice par action | -0.50 5.66 % | -0.53 22.06 % | -0.68 18.07 % | -0.83 |
| Bénéfice brut | 1.030 M 39.57 % | 738.000 K 8.21 % | 682.000 K 116.01 % | -4.259 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.000 K |
| Coût des revenus | 1.563 M 39.55 % | 1.120 M 8.00 % | 1.037 M -85.81 % | 7.308 M |
| Dépenses générales et administratives | 13.463 M -5.02 % | 14.174 M 14.14 % | 12.418 M -13.09 % | 14.289 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 45.874 M 0.12 % | 45.821 M 16.95 % | 39.179 M -5.38 % | 41.405 M |
| Coût et dépenses | 47.437 M 1.06 % | 46.941 M 16.72 % | 40.216 M -17.44 % | 48.713 M |
| Frais de recherche et de développement | 32.411 M 2.41 % | 31.647 M 18.26 % | 26.761 M -1.31 % | 27.116 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 13.463 M -5.02 % | 14.174 M 14.14 % | 12.418 M -13.09 % | 14.289 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 180.000 K 0.00 % | 180.000 K -92.64 % | 2.445 M -4.60 % | 2.563 M |
| Dépréciation et amortissement | 458.000 K -4.58 % | 480.000 K -0.62 % | 483.000 K 120.55 % | 219.000 K |
| Résultat d'exploitation | -44.844 M 0.53 % | -45.083 M -17.11 % | -38.497 M 15.70 % | -45.664 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -17.29 28.73 % | -24.26 -8.35 % | -22.39 -49.53 % | -14.98 |
| Total autres revenus dépenses net | 475.000 K 365.36 % | -179.000 K 91.03 % | -1.995 M -37.87 % | -1.447 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -37.396 M 52.84 % | -79.290 M -1 451.97 % | -5.109 M 74.39 % | -19.953 M |
| Investissements totaux | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K -97.22 % | 5.680 M -71.86 % | 20.184 M |
| Dette totale | 917.000 K -98.20 % | 51.060 M -2.47 % | 52.353 M 2 169.31 % | 2.307 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -108.33 % | 12.000 K |
| Bénéfices non répartis | -855.952 M -5.47 % | -811.583 M -5.91 % | -766.321 M -5.58 % | -725.829 M |
| Actions ordinaires | 89.000 K 0.00 % | 89.000 K 39.06 % | 64.000 K 12.28 % | 57.000 K |
| Capitaux propres totaux | -19.051 M -188.32 % | 21.571 M 193.83 % | -22.989 M -397.55 % | 7.726 M |
| Autres passifs non courants | 37.000 K -86.30 % | 270.000 K -99.04 % | 28.266 M 74 284.21 % | 38.000 K |
| Dette à long terme | 47.537 M -4.24 % | 49.644 M 115.89 % | 22.995 M -27.12 % | 31.552 M |
| Total des passifs non courants | 47.574 M -4.69 % | 49.914 M -2.63 % | 51.261 M 62.27 % | 31.590 M |
| Autres passifs courants | 8.630 M 1 989.59 % | 413.000 K -50.36 % | 832.000 K -1.89 % | 848.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 9.151 M 55.21 % | 5.896 M -13.90 % | 6.848 M |
| Dette à court terme | 593.000 K -58.12 % | 1.416 M 5.91 % | 1.337 M 250.92 % | 381.000 K |
| Total des passifs courants | 13.628 M 2.47 % | 13.300 M 20.39 % | 11.047 M 13.91 % | 9.698 M |
| Passifs totaux | 61.202 M -3.18 % | 63.214 M 1.45 % | 62.308 M 50.91 % | 41.288 M |
| Autres actifs non courants | 194.000 K 259.26 % | 54.000 K 980.00 % | 5.000 K -97.67 % | 215.000 K |
| Investissements à long terme | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K -4.24 % | 165.000 K -47.62 % | 315.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.497 M -35.05 % | 2.305 M -26.33 % | 3.129 M -19.83 % | 3.903 M |
| Total des actifs non courants | 1.849 M -26.54 % | 2.517 M -23.70 % | 3.299 M -25.58 % | 4.433 M |
| Autres actifs circulants | 1.989 M 28.99 % | 1.542 M -19.35 % | 1.912 M -10.53 % | 2.137 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.515 M -72.68 % | 20.184 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.313 M -52.54 % | 80.726 M 182.33 % | 28.593 M 28.45 % | 22.260 M |
| Liquidités et placements à court terme | 38.313 M -52.54 % | 80.726 M 136.68 % | 34.108 M -19.64 % | 42.444 M |
| Total des actifs courants | 40.302 M -51.01 % | 82.268 M 128.40 % | 36.020 M -19.20 % | 44.581 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.405 M 89.87 % | 2.320 M -22.20 % | 2.982 M 83.96 % | 1.621 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 917.000 K -36.14 % | 1.436 M -25.40 % | 1.925 M -16.56 % | 2.307 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 836.812 M 0.45 % | 833.065 M 12.08 % | 743.269 M 1.33 % | 733.486 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.151 M -50.28 % | 84.785 M 115.63 % | 39.319 M -19.78 % | 49.014 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.621 M 34.36 % | 2.695 M 85.10 % | 1.456 M -31.74 % | 2.133 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.039 M -146.93 % | 2.214 M 59.86 % | 1.385 M 0.14 % | 1.383 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -300.000 K -113.78 % | 2.177 M 146.83 % | 882.000 K -43.10 % | 1.550 M |
| Autre fonds de roulement | -739.000 K -2 097.30 % | 37.000 K -92.64 % | 503.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.102 M -47.92 % | -745.000 K -152.13 % | 1.429 M -20.26 % | 1.792 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -42.431 M -4.46 % | -40.618 M -13.65 % | -35.739 M 13.94 % | -41.530 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.000 K -54.55 % | -11.000 K 74.42 % | -43.000 K 98.15 % | -2.327 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -16.038 M | 0.000 100.00 % | -43.006 M -2.73 % | -41.864 M |
| Ventes échéances des investissements | 16.000 M 190.91 % | 5.500 M -90.46 % | 57.680 M 80.53 % | 31.950 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -55.000 K -101.00 % | 5.489 M -62.48 % | 14.631 M 219.52 % | -12.241 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.572 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 73.000 K -99.92 % | 87.105 M 1 006.94 % | 7.869 M 6 925.89 % | 112.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.618 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 73.000 K -99.92 % | 87.105 M 217.43 % | 27.441 M -1.04 % | 27.730 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -42.413 M -181.60 % | 51.976 M 720.72 % | 6.333 M 124.32 % | -26.041 M |
| Trésorerie au début de la période | 80.884 M 179.80 % | 28.908 M 28.05 % | 22.575 M -53.56 % | 48.616 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 38.471 M -52.44 % | 80.884 M 179.80 % | 28.908 M 28.05 % | 22.575 M |
| Trésorerie d'exploitation | -42.431 M -4.46 % | -40.618 M -13.65 % | -35.739 M 13.94 % | -41.530 M |
| Dépenses en capital | -17.000 K -54.55 % | -11.000 K 74.42 % | -43.000 K 98.15 % | -2.327 M |
| Cash-flow disponible | -42.448 M -4.48 % | -40.629 M -13.55 % | -35.782 M 18.41 % | -43.857 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 583.000 K -20.25 % | 731.000 K 34.62 % | 543.000 K -23.74 % | 712.000 K |
| Bénéfice net | -9.956 M 9.86 % | -11.045 M -19.66 % | -9.230 M 13.88 % | -10.717 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.956 M 9.86 % | -11.045 M -19.66 % | -9.230 M 13.88 % | -10.717 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -17.08 -13.02 % | -15.11 11.11 % | -17.00 -12.93 % | -15.05 |
| EBITDA | -9.805 M 10.00 % | -10.895 M -20.00 % | -9.079 M 14.03 % | -10.561 M |
| Ratio de revenu net | -17.08 -13.02 % | -15.11 11.11 % | -17.00 -12.93 % | -15.05 |
| Ratio EBITDA | -16.82 -12.84 % | -14.90 10.86 % | -16.72 -12.72 % | -14.83 |
| Taux de profit brut | 0.40 -0.12 % | 0.40 -0.27 % | 0.40 64.67 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 89.885 M 0.53 % | 89.413 M 0.03 % | 89.387 M -0.01 % | 89.392 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 89.885 M 0.53 % | 89.413 M 0.03 % | 89.387 M -0.01 % | 89.392 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 8.33 % | -0.12 -20.00 % | -0.10 16.67 % | -0.12 |
| Bénéfice par action | -0.11 8.33 % | -0.12 -20.00 % | -0.10 16.67 % | -0.12 |
| Bénéfice brut | 231.000 K -20.34 % | 290.000 K 34.26 % | 216.000 K 25.58 % | 172.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 352.000 K -20.18 % | 441.000 K 34.86 % | 327.000 K -39.44 % | 540.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 3.754 M -36.84 % | 5.944 M 112.97 % | 2.791 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.351 M -12.26 % | 11.797 M 20.95 % | 9.754 M -11.75 % | 11.053 M |
| Coût et dépenses | 10.703 M -12.54 % | 12.238 M 21.40 % | 10.081 M -13.04 % | 11.593 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.597 M 12.71 % | 5.853 M -15.94 % | 6.963 M -7.80 % | 7.552 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.754 M -36.84 % | 5.944 M 112.97 % | 2.791 M -20.28 % | 3.501 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 209.000 K |
| Frais d'intérêts | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 106.000 K 0.95 % | 105.000 K -0.94 % | 106.000 K -4.50 % | 111.000 K |
| Résultat d'exploitation | -10.120 M 12.05 % | -11.507 M -20.64 % | -9.538 M 12.34 % | -10.881 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -17.36 -10.27 % | -15.74 10.38 % | -17.57 -14.94 % | -15.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 164.000 K -64.50 % | 462.000 K 50.00 % | 308.000 K 87.80 % | 164.000 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -17.113 M 31.44 % | -24.960 M 33.25 % | -37.396 M -1 568.81 % | 2.546 M |
| Investissements totaux | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K |
| Dette totale | 633.000 K -18.53 % | 777.000 K -15.27 % | 917.000 K -98.16 % | 49.728 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -876.953 M -1.15 % | -866.997 M -1.29 % | -855.952 M -1.09 % | -846.722 M |
| Actions ordinaires | 90.000 K 1.12 % | 89.000 K 0.00 % | 89.000 K 0.00 % | 89.000 K |
| Capitaux propres totaux | -37.406 M -32.07 % | -28.322 M -48.66 % | -19.051 M -75.20 % | -10.874 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 46.820 M -0.91 % | 47.250 M 147 556.25 % | 32.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 164.000 K -49.38 % | 324.000 K -99.33 % | 48.233 M |
| Total des passifs non courants | 46.574 M -0.87 % | 46.984 M -1.24 % | 47.574 M -1.43 % | 48.265 M |
| Autres passifs courants | 9.929 M 13.59 % | 8.741 M 1.29 % | 8.630 M -26.08 % | 11.674 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 6.942 M 2.74 % | 6.757 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 633.000 K 3.26 % | 613.000 K 3.37 % | 593.000 K 3.31 % | 574.000 K |
| Total des passifs courants | 12.064 M 6.87 % | 11.289 M -17.16 % | 13.628 M -4.03 % | 14.200 M |
| Passifs totaux | 58.638 M 0.63 % | 58.273 M -4.79 % | 61.202 M -2.02 % | 62.465 M |
| Autres actifs non courants | 84.000 K -39.13 % | 138.000 K -28.87 % | 194.000 K -49.48 % | 384.000 K |
| Investissements à long terme | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K 0.00 % | 158.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.082 M -16.25 % | 1.292 M -13.69 % | 1.497 M -11.89 % | 1.699 M |
| Total des actifs non courants | 1.324 M -16.62 % | 1.588 M -14.12 % | 1.849 M -17.49 % | 2.241 M |
| Autres actifs circulants | 2.162 M -17.67 % | 2.626 M 32.03 % | 1.989 M -8.26 % | 2.168 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.746 M -31.05 % | 25.737 M -32.82 % | 38.313 M -18.80 % | 47.182 M |
| Liquidités et placements à court terme | 17.746 M -31.05 % | 25.737 M -32.82 % | 38.313 M -18.80 % | 47.182 M |
| Total des actifs courants | 19.908 M -29.81 % | 28.363 M -29.62 % | 40.302 M -18.33 % | 49.350 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.502 M -22.38 % | 1.935 M -56.07 % | 4.405 M 125.67 % | 1.952 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 633.000 K -18.53 % | 777.000 K -15.27 % | 917.000 K -13.00 % | 1.054 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 839.457 M 0.10 % | 838.586 M 0.21 % | 836.812 M 0.13 % | 835.759 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.232 M -29.11 % | 29.951 M -28.94 % | 42.151 M -18.30 % | 51.591 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 856.000 K -51.75 % | 1.774 M 73.58 % | 1.022 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.250 M 143.89 % | -2.848 M -413.15 % | -555.000 K -193.28 % | 595.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 772.000 K 134.67 % | -2.227 M -152.21 % | -883.000 K -2 575.76 % | -33.000 K |
| Autre fonds de roulement | 478.000 K 176.97 % | -621.000 K -289.33 % | 328.000 K -47.77 % | 628.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -263.000 K 53.20 % | -562.000 K -131.28 % | -243.000 K -128.09 % | 865.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.007 M 36.33 % | -12.576 M -41.30 % | -8.900 M 5.33 % | -9.401 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.750 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.731 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 16.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K 121.43 % | 14.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 16.000 K | 0.000 -100.00 % | 31.000 K 121.43 % | 14.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.991 M 36.46 % | -12.576 M -41.80 % | -8.869 M -759.90 % | 1.344 M |
| Trésorerie au début de la période | 25.895 M -32.69 % | 38.471 M -18.73 % | 47.340 M 3.28 % | 45.838 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.904 M -30.86 % | 25.895 M -32.69 % | 38.471 M -18.46 % | 47.182 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.007 M 36.33 % | -12.576 M -41.30 % | -8.900 M 5.33 % | -9.401 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.007 M 36.33 % | -12.576 M -41.30 % | -8.900 M 5.33 % | -9.401 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |