Induction Healthcare Group PLC INHC.L
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.648 M 5.93 % | 12.884 M 78.18 % | 7.231 M 431.30 % | 1.361 M 819.59 % | 148.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.257 M 81.26 % | -17.383 M -106.16 % | -8.432 M -10.74 % | -7.614 M -115.88 % | -3.527 M -30.29 % | -2.707 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.207 M 75.80 % | -17.386 M -89.84 % | -9.158 M -12.82 % | -8.117 M -130.14 % | -3.527 M -30.29 % | -2.707 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 77.16 % | -1.35 -6.55 % | -1.27 78.76 % | -5.96 74.97 % | -23.83 | 0.00 |
| EBITDA | -165.000 K 98.71 % | -12.746 M -139.81 % | -5.315 M 21.43 % | -6.765 M -113.54 % | -3.168 M -17.51 % | -2.696 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 82.31 % | -1.35 -15.70 % | -1.17 79.16 % | -5.59 76.52 % | -23.83 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.01 98.78 % | -0.99 -34.59 % | -0.74 85.21 % | -4.97 76.78 % | -21.41 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.78 188.85 % | 0.27 194.69 % | 0.09 -82.71 % | 0.53 5.12 % | 0.51 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 92.782 M 0.45 % | 92.370 M 12.02 % | 82.462 M 107.70 % | 39.702 M 51.60 % | 26.189 M 106.51 % | 12.682 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 92.782 M 0.45 % | 92.370 M 12.02 % | 82.462 M 107.70 % | 39.702 M 51.60 % | 26.189 M 103.17 % | 12.890 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 78.95 % | -0.19 -90.00 % | -0.10 47.37 % | -0.19 32.14 % | -0.28 -33.33 % | -0.21 |
| Bénéfice par action | -0.04 78.95 % | -0.19 -90.00 % | -0.10 47.37 % | -0.19 32.14 % | -0.28 -33.33 % | -0.21 |
| Bénéfice brut | 10.700 M 205.98 % | 3.497 M 425.08 % | 666.000 K -8.14 % | 725.000 K 866.67 % | 75.000 K 197.40 % | -77.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -962.000 K -20.55 % | -798.000 K 26.25 % | -1.082 M -115.11 % | -503.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K |
| Coût des revenus | 2.948 M -68.59 % | 9.387 M 42.99 % | 6.565 M 231.06 % | 1.983 M 399.50 % | 397.000 K 415.58 % | 77.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 5.018 M -27.72 % | 6.942 M -4.38 % | 7.260 M 48.16 % | 4.900 M 110.30 % | 2.330 M 136.79 % | 984.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.096 M -28.04 % | 1.523 M 39.47 % | 1.092 M 85.08 % | 590.000 K 115.33 % | 274.000 K 12.44 % | 243.692 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.902 M -41.58 % | 25.510 M 175.37 % | 9.264 M 63.65 % | 5.661 M 88.14 % | 3.009 M 14.41 % | 2.630 M |
| Coût et dépenses | 17.850 M -20.72 % | 22.516 M 42.25 % | 15.829 M 107.08 % | 7.644 M 124.43 % | 3.406 M 25.82 % | 2.707 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.788 M -5.37 % | 9.287 M 76.69 % | 5.256 M 177.65 % | 1.893 M 96.78 % | 962.000 K -26.00 % | 1.300 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.114 M -27.77 % | 8.465 M 1.35 % | 8.352 M 52.13 % | 5.490 M 110.83 % | 2.604 M 95.79 % | 1.330 M |
| Revenu d'intérêts | 6.000 K 500.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -66.67 % | 3.000 K -93.62 % | 47.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.000 K 57.14 % | 7.000 K -76.67 % | 30.000 K 500.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.031 M -12.99 % | 4.633 M 21.47 % | 3.814 M 183.15 % | 1.347 M 315.74 % | 324.000 K 2 845.45 % | 11.000 K |
| Résultat d'exploitation | -4.202 M 75.82 % | -17.380 M -90.38 % | -9.129 M -13.77 % | -8.024 M -124.51 % | -3.574 M -32.03 % | -2.707 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.31 77.18 % | -1.35 -6.85 % | -1.26 78.59 % | -5.90 75.59 % | -24.15 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K 79.31 % | -29.000 K 68.82 % | -93.000 K -297.87 % | 47.000 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.633 M 12.65 % | -4.159 M 38.80 % | -6.796 M -679.36 % | -872.000 K -29.96 % | -671.000 K -128.79 % | 2.331 M |
| Investissements totaux | -11.162 M -173.15 % | 15.260 M 2 952.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -84.07 % | 10.047 M 9 947.00 % | 100.000 K |
| Dette totale | 57.000 K -55.47 % | 128.000 K -36.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 460.000 K -67.51 % | 1.416 M -35.81 % | 2.206 M 181.74 % | 783.000 K 675.25 % | 101.000 K 10 200.00 % | -1.000 K |
| Bénéfices non répartis | -42.730 M -122.01 % | -19.247 M -830.71 % | -2.068 M 30.11 % | -2.959 M 52.53 % | -6.234 M -130.29 % | -2.707 M |
| Actions ordinaires | 469.000 K 1.52 % | 462.000 K 0.43 % | 460.000 K 119.05 % | 210.000 K 41.89 % | 148.000 K 124.24 % | 66.000 K |
| Capitaux propres totaux | 20.380 M -16.12 % | 24.296 M -42.51 % | 42.263 M 156.67 % | 16.466 M 32.29 % | 12.447 M 571.12 % | -2.642 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.000 K 200.00 % | -128.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 56.000 K | 0.000 -100.00 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.751 M -10.15 % | 7.514 M 19.18 % | 6.305 M 410.53 % | 1.235 M 244.01 % | 359.000 K -86.23 % | 2.607 M |
| Autres passifs courants | 4.326 M 59.93 % | 2.705 M 6.66 % | 2.536 M 206.28 % | 828.001 K -58.31 % | 1.986 M 224.51 % | 612.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.198 M -14.77 % | 2.579 M 151.12 % | 1.027 M 290.49 % | 263.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 57.000 K 103.30 % | -1.728 M | 0.000 100.00 % | -1.037 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M |
| Total des passifs courants | 6.243 M -4.35 % | 6.527 M -4.09 % | 6.805 M 181.08 % | 2.421 M 16.73 % | 2.074 M -36.40 % | 3.261 M |
| Passifs totaux | 12.994 M -7.46 % | 14.041 M 7.10 % | 13.110 M 258.59 % | 3.656 M 50.27 % | 2.433 M -25.39 % | 3.261 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -25.945 M 36.66 % | -40.964 M -168.23 % | -15.272 M -883.39 % | -1.553 M -599.55 % | -222.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 15.260 M -28.04 % | 21.206 M 259.48 % | 5.899 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.162 M -56.96 % | 25.936 M -36.31 % | 40.720 M 166.89 % | 15.257 M 291.00 % | 3.902 M 1 657.66 % | 222.000 K |
| GoodWill | 10.264 M -3.94 % | 10.685 M -45.92 % | 19.758 M 110.80 % | 9.373 M 503.54 % | 1.553 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.426 M -41.49 % | 36.621 M -39.45 % | 60.478 M 145.55 % | 24.630 M 351.51 % | 5.455 M 2 357.21 % | 222.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K -96.31 % | 244.000 K 1 526.67 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 21.933 M -17.24 % | 26.501 M -37.65 % | 42.504 M 163.15 % | 16.152 M 303.90 % | 3.999 M 1 701.35 % | 222.000 K |
| Autres actifs circulants | 2.875 M -32.38 % | 4.252 M 152.05 % | 1.687 M 172.10 % | 620.000 K 933.33 % | 60.000 K 275.00 % | 16.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -84.07 % | 10.047 M 9 947.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.690 M -13.93 % | 4.287 M -38.72 % | 6.996 M 702.29 % | 872.000 K 29.96 % | 671.000 K 297.04 % | 169.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.690 M -13.93 % | 4.287 M -42.81 % | 7.496 M 203.24 % | 2.472 M -76.94 % | 10.718 M 3 884.39 % | 269.000 K |
| Total des actifs courants | 11.441 M -3.34 % | 11.836 M -8.03 % | 12.869 M 224.16 % | 3.970 M -63.51 % | 10.881 M 2 640.81 % | 397.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.000 K |
| Créances nettes | 4.876 M -1.49 % | 4.950 M 34.29 % | 3.686 M 319.82 % | 878.000 K 462.82 % | 156.000 K 39.29 % | 112.000 K |
| Actifs fiscaux | 501.000 K -9.89 % | 556.000 K -63.90 % | 1.540 M 75.00 % | 880.000 K 807.22 % | 97.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.195 M 40.92 % | 848.000 K -5.88 % | 901.000 K 211.76 % | 289.000 K 641.03 % | 39.000 K -73.83 % | 149.000 K |
| Impôts à payer | 665.000 K -5.54 % | 704.000 K -10.77 % | 789.000 K 184.84 % | 277.000 K 465.31 % | 49.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.920 M 9.25 % | 3.588 M 1 000.61 % | 326.000 K 74.33 % | 187.000 K 392.11 % | 38.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 57.000 K -55.47 % | 128.000 K | 0.000 100.00 % | -909.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 62.181 M 49.24 % | 41.665 M 0.00 % | 41.665 M 126.05 % | 18.432 M -0.05 % | 18.442 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.831 M -26.85 % | 3.870 M -33.86 % | 5.851 M 458.30 % | 1.048 M 226.48 % | 321.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.607 M |
| Actifs totaux | 33.374 M -12.95 % | 38.337 M -30.77 % | 55.373 M 175.19 % | 20.122 M 35.23 % | 14.880 M 2 303.88 % | 619.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -958.000 K 85.27 % | -6.505 M -19.03 % | -5.465 M -9 487.72 % | -57.000 K 94.59 % | -1.054 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 299.000 K -20.69 % | 377.000 K -38.50 % | 613.000 K -12.18 % | 698.000 K 642.55 % | 94.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -633.000 K -120.17 % | 3.138 M 13.04 % | 2.776 M 362.67 % | 600.000 K 292.31 % | -312.000 K -158.54 % | 533.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.224 M -837.35 % | 166.000 K -90.01 % | 1.661 M 442.47 % | -485.000 K -1 772.41 % | 29.000 K 112.72 % | -228.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 591.000 K -80.11 % | 2.972 M 166.55 % | 1.115 M 2.76 % | 1.085 M 418.18 % | -341.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -141.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 761.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -569.000 K -104.69 % | 12.137 M 183.77 % | 4.277 M 321.79 % | 1.014 M -10.19 % | 1.129 M 351.60 % | 250.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.087 M 61.29 % | -2.808 M -36.24 % | -2.061 M 48.63 % | -4.012 M -19.90 % | -3.346 M -54.69 % | -2.163 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -329.000 K 60.22 % | -827.000 K 75.28 % | -3.346 M -100.96 % | -1.665 M -118.79 % | -761.000 K -286.29 % | -197.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.486 M -578.71 % | -1.987 M -103.59 % | -976.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 750.000 K 192.59 % | -810.000 K 73.79 % | -3.090 M -86.14 % | -1.660 M -16 700.00 % | 10.000 K 105.50 % | -181.846 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 421.000 K 150.91 % | -827.000 K 95.09 % | -16.832 M -360.90 % | -3.652 M -111.46 % | -1.727 M -776.65 % | -197.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.000 K 141.92 % | -501.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 7.000 K 250.00 % | 2.000 K -99.99 % | 25.000 M 39 162.50 % | -64.000 K -100.39 % | 16.584 M 55 180.00 % | 30.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -70.000 K 2.78 % | -72.000 K 94.01 % | -1.202 M -1 778.13 % | -64.000 K -100.41 % | 15.615 M 517.19 % | 2.530 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -63.000 K 10.00 % | -70.000 K -100.29 % | 24.008 M 4 349.20 % | -565.000 K -103.62 % | 15.615 M 517.19 % | 2.530 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 132.000 K -73.39 % | 496.000 K 645.05 % | -91.000 K -468.75 % | -16.000 K -328.57 % | 7.000 K 858.40 % | -923.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -597.000 K 77.96 % | -2.709 M -144.24 % | 6.124 M 2 946.77 % | 201.000 K -59.96 % | 502.000 K 196.91 % | 169.077 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.287 M -38.72 % | 6.996 M 702.29 % | 872.000 K 29.96 % | 671.000 K 297.04 % | 169.000 K 219 580.52 % | -77.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.690 M -13.93 % | 4.287 M -38.72 % | 6.996 M 702.29 % | 872.000 K 29.96 % | 671.000 K 297.04 % | 169.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.087 M 61.29 % | -2.808 M -36.24 % | -2.061 M 48.63 % | -4.012 M -19.90 % | -3.346 M -54.69 % | -2.163 M |
| Dépenses en capital | -329.000 K 60.22 % | -827.000 K 75.28 % | -3.346 M -100.96 % | -1.665 M -118.79 % | -761.000 K -286.29 % | -197.000 K |
| Cash-flow disponible | -1.416 M 61.05 % | -3.635 M 32.77 % | -5.407 M 4.76 % | -5.677 M -38.23 % | -4.107 M -74.03 % | -2.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.189 M -31.64 % | 7.591 M 25.33 % | 6.057 M 5.05 % | 5.766 M -18.99 % | 7.118 M 114.72 % | 3.315 M -27.82 % | 4.593 M 393.34 % | 931.000 K 59.97 % | 582.000 K 293.24 % | 148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.853 M -21.46 % | -2.349 M 2.85 % | -2.418 M 80.74 % | -12.555 M -160.05 % | -4.828 M -98.68 % | -2.430 M 59.53 % | -6.004 M -35.47 % | -4.432 M -39.28 % | -3.182 M -139.43 % | -1.329 M 39.54 % | -2.198 M -49.63 % | -1.469 M -42.62 % | -1.030 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.152 M -76.19 % | -1.789 M 26.01 % | -2.418 M 81.21 % | -12.869 M -184.90 % | -4.517 M -13.66 % | -3.974 M 29.04 % | -5.600 M -13.64 % | -4.928 M -54.53 % | -3.189 M -139.95 % | -1.329 M 39.54 % | -2.198 M -49.63 % | -1.469 M -42.62 % | -1.030 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 -157.75 % | -0.24 40.96 % | -0.40 82.11 % | -2.23 -251.70 % | -0.63 47.06 % | -1.20 1.68 % | -1.22 76.97 % | -5.29 3.40 % | -5.48 38.98 % | -8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -876.000 K -1 012.50 % | 96.000 K 135.96 % | -267.000 K 90.75 % | -2.888 M -36.81 % | -2.111 M -23.09 % | -1.715 M 57.30 % | -4.016 M 3.02 % | -4.141 M -57.69 % | -2.626 M -158.97 % | -1.014 M 53.68 % | -2.189 M -312.94 % | 1.028 M 200.00 % | -1.028 M |
| Ratio de revenu net | -0.55 -77.68 % | -0.31 22.49 % | -0.40 81.67 % | -2.18 -221.02 % | -0.68 7.47 % | -0.73 43.92 % | -1.31 72.54 % | -4.76 12.93 % | -5.47 39.11 % | -8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.17 -1 434.90 % | 0.01 128.69 % | -0.04 91.20 % | -0.50 -68.89 % | -0.30 42.67 % | -0.52 40.83 % | -0.87 80.34 % | -4.45 1.42 % | -4.51 34.14 % | -6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.34 -39.05 % | 0.56 42.67 % | 0.39 90.55 % | 0.21 -35.92 % | 0.32 258.36 % | -0.20 -146.34 % | 0.44 319.39 % | -0.20 58.69 % | -0.49 62.90 % | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 93.849 M 1.15 % | 92.782 M 0.44 % | 92.380 M 0.00 % | 92.380 M 0.19 % | 92.206 M 0.17 % | 92.051 M 26.23 % | 72.925 M 73.42 % | 42.051 M 12.54 % | 37.366 M 194.64 % | 12.682 M -44.36 % | 22.791 M -13.34 % | 26.299 M 101 050.00 % | 26.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.849 M 1.15 % | 92.782 M 0.44 % | 92.380 M 0.00 % | 92.380 M 14.80 % | 80.467 M -12.58 % | 92.051 M 26.23 % | 72.925 M 73.42 % | 42.051 M 12.54 % | 37.366 M 194.64 % | 12.682 M -44.36 % | 22.791 M -10.23 % | 25.388 M 97 546.15 % | 26.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -20.16 % | -0.03 3.44 % | -0.03 81.29 % | -0.14 -167.18 % | -0.05 -98.48 % | -0.03 67.92 % | -0.08 25.18 % | -0.11 -29.11 % | -0.09 14.80 % | -0.10 -3.73 % | -0.10 -72.76 % | -0.06 99.86 % | -39.62 |
| Bénéfice par action | -0.03 -20.16 % | -0.03 3.44 % | -0.03 81.29 % | -0.14 -133.33 % | -0.06 -127.27 % | -0.03 67.92 % | -0.08 25.18 % | -0.11 -29.11 % | -0.09 14.80 % | -0.10 -3.73 % | -0.10 -66.49 % | -0.06 99.85 % | -39.62 |
| Bénéfice brut | 1.782 M -58.34 % | 4.277 M 78.80 % | 2.392 M 100.17 % | 1.195 M -48.09 % | 2.302 M 440.03 % | -677.000 K -133.45 % | 2.024 M 1 182.35 % | -187.000 K 33.92 % | -283.000 K -45.88 % | -194.000 K -252.73 % | -55.000 K -83.81 % | -29.923 K 3.47 % | -31.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -525.000 K 45.43 % | -962.000 K | 0.000 100.00 % | -1.109 M -456.59 % | 311.000 K 120.14 % | -1.544 M -482.18 % | 404.000 K 181.45 % | -496.000 K -6 985.71 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.407 M 2.81 % | 3.314 M -9.58 % | 3.665 M -19.82 % | 4.571 M -5.09 % | 4.816 M 20.64 % | 3.992 M 55.39 % | 2.569 M 129.79 % | 1.118 M 29.25 % | 865.000 K 152.92 % | 342.000 K 521.82 % | 55.000 K 83.81 % | 29.923 K -3.47 % | 31.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 57.000 K -98.27 % | 3.287 M 89.89 % | 1.731 M | 0.000 -100.00 % | 4.237 M | 0.000 -100.00 % | 5.959 M 144.42 % | 2.438 M 16.82 % | 2.087 M 179.38 % | 747.000 K -52.81 % | 1.583 M 94.47 % | 814.000 K 378.82 % | 170.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 552.000 K 6.56 % | 518.000 K -10.38 % | 578.000 K | 0.000 -100.00 % | 821.000 K | 0.000 -100.00 % | 514.000 K 74.83 % | 294.000 K -0.68 % | 296.000 K 49.49 % | 198.000 K 160.53 % | 76.000 K -19.74 % | 94.692 K -36.45 % | 149.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K -200.00 % | 2.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.016 M -17.24 % | 6.061 M 26.01 % | 4.810 M -23.82 % | 6.314 M -7.35 % | 6.815 M 107.77 % | 3.280 M -56.91 % | 7.612 M 125.54 % | 3.375 M 19.98 % | 2.813 M 62.51 % | 1.731 M 19.30 % | 1.451 M 0.83 % | 1.439 M 44.04 % | 999.000 K |
| Coût et dépenses | 8.423 M -10.15 % | 9.375 M 10.62 % | 8.475 M -22.14 % | 10.885 M -6.41 % | 11.631 M 59.94 % | 7.272 M -28.57 % | 10.181 M 126.60 % | 4.493 M 22.16 % | 3.678 M 77.42 % | 2.073 M 37.65 % | 1.506 M 2.52 % | 1.469 M 42.62 % | 1.030 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.407 M 6.55 % | 4.136 M -11.09 % | 4.652 M -9.28 % | 5.128 M 23.30 % | 4.159 M 26.80 % | 3.280 M 20.99 % | 2.711 M 200.55 % | 902.000 K -8.98 % | 991.000 K 113.12 % | 465.000 K -6.44 % | 497.000 K -6.61 % | 532.154 K -21.51 % | 678.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 609.000 K -68.36 % | 1.925 M 1 118.35 % | 158.000 K -86.68 % | 1.186 M -55.35 % | 2.656 M | 0.000 -100.00 % | 4.901 M 98.18 % | 2.473 M 35.73 % | 1.822 M 43.92 % | 1.266 M 32.70 % | 954.000 K 4.99 % | 908.692 K 184.86 % | 319.000 K |
| Revenu d'intérêts | 83.000 K 1 975.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -91.67 % | 12.000 K 1 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -93.33 % | 30.000 K 76.47 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.000 K -88.89 % | 9.000 K 350.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K -77.78 % | 18.000 K 50.00 % | 12.000 K 1 100.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.275 M 21.01 % | 1.880 M -12.60 % | 2.151 M -3.59 % | 2.231 M -7.12 % | 2.402 M 7.14 % | 2.242 M 42.62 % | 1.572 M 100.00 % | 786.000 K 40.11 % | 561.000 K 78.10 % | 315.000 K 3 400.00 % | 9.000 K -99.64 % | 2.497 M 124 750.00 % | 2.000 K |
| Résultat d'exploitation | -3.234 M -81.28 % | -1.784 M 26.22 % | -2.418 M 52.76 % | -5.119 M -13.43 % | -4.513 M -14.05 % | -3.957 M 29.19 % | -5.588 M -56.88 % | -3.562 M -15.05 % | -3.096 M -60.83 % | -1.925 M -27.82 % | -1.506 M -2.52 % | -1.469 M -42.62 % | -1.030 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.62 -165.19 % | -0.24 41.13 % | -0.40 55.03 % | -0.89 -40.02 % | -0.63 46.88 % | -1.19 1.89 % | -1.22 68.20 % | -3.83 28.08 % | -5.32 59.10 % | -13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 82.000 K 1 740.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -7.750 M -193 650.00 % | -4.000 K 76.47 % | -17.000 K -41.67 % | -12.000 K 99.12 % | -1.366 M -1 368.82 % | -93.000 K -115.60 % | 596.000 K 186.13 % | -692.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.108 M 14.45 % | -3.633 M -22.57 % | -2.964 M 28.73 % | -4.159 M 53.68 % | -8.978 M -30.72 % | -6.868 M 16.67 % | -8.242 M -845.18 % | -872.000 K 14.00 % | -1.014 M -51.12 % | -671.000 K 95.05 % | -13.560 M -681.72 % | 2.331 M 117.44 % | -13.363 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -11.162 M -185.78 % | 13.012 M -14.73 % | 15.260 M -25.29 % | 20.427 M 3 985.40 % | 500.000 K -89.13 % | 4.600 M 187.50 % | 1.600 M -60.00 % | 4.000 M -60.19 % | 10.047 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Dette totale | 23.000 K -59.65 % | 57.000 K -37.36 % | 91.000 K -28.91 % | 128.000 K | 0.000 -100.00 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M 37.44 % | 1.819 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 21.846 M 2 075.23 % | -1.106 M -180.67 % | 1.371 M -3.18 % | 1.416 M -25.63 % | 1.904 M -13.69 % | 2.206 M 107.14 % | 1.065 M 36.02 % | 783.000 K 122.44 % | 352.000 K 248.51 % | 101.000 K 165.79 % | 38.000 K 3 900.00 % | -1,000.000 0.00 % | -1,000.000 |
| Bénéfices non répartis | -46.101 M -104.67 % | -22.525 M -8.06 % | -20.845 M -8.30 % | -19.247 M -179.18 % | -6.894 M -233.69 % | -2.066 M -5 802.86 % | -35.000 K 98.82 % | -2.959 M 68.57 % | -9.415 M -51.03 % | -6.234 M -27.09 % | -4.905 M -81.20 % | -2.707 M -162.82 % | -1.030 M |
| Actions ordinaires | 469.000 K 0.00 % | 469.000 K 1.52 % | 462.000 K 0.00 % | 462.000 K -1.91 % | 471.000 K 2.39 % | 460.000 K 0.00 % | 460.000 K 119.05 % | 210.000 K 0.00 % | 210.000 K 41.89 % | 148.000 K -99.22 % | 19.050 M 28 763.64 % | 66.000 K 0.00 % | 66.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.190 M -10.75 % | 20.380 M -10.03 % | 22.653 M -6.76 % | 24.296 M -34.59 % | 37.146 M -12.11 % | 42.265 M -5.54 % | 44.743 M 171.73 % | 16.466 M -19.55 % | 20.468 M 64.44 % | 12.447 M -12.24 % | 14.183 M 636.83 % | -2.642 M -117.43 % | 15.154 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.000 K 32.81 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.933 M -41.74 % | 6.751 M 78.17 % | 3.789 M -49.57 % | 7.514 M 19.02 % | 6.313 M 0.13 % | 6.305 M 28.67 % | 4.900 M 296.76 % | 1.235 M -9.32 % | 1.362 M 279.39 % | 359.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.607 M 2 967.06 % | 85.000 K |
| Autres passifs courants | 1.304 M -50.30 % | 2.624 M 32.19 % | 1.985 M -26.62 % | 2.705 M -22.34 % | 3.483 M 37.34 % | 2.536 M 98.13 % | 1.280 M 54.59 % | 828.001 K 55.06 % | 534.000 K -73.11 % | 1.986 M 681.89 % | 254.000 K -58.50 % | 612.000 K 270.91 % | 165.000 K |
| Revenus reportés | 3.251 M 91.01 % | 1.702 M -64.88 % | 4.846 M 120.47 % | 2.198 M -75.42 % | 8.944 M 246.67 % | 2.580 M 2.79 % | 2.510 M 144.40 % | 1.027 M 244.63 % | 298.000 K 13.31 % | 263.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.819 M |
| Dette à court terme | 23.000 K 101.02 % | -2.264 M -79.11 % | -1.264 M 26.85 % | -1.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M 37.44 % | 1.819 M |
| Total des passifs courants | 4.970 M -20.39 % | 6.243 M -20.97 % | 7.900 M 21.04 % | 6.527 M -53.69 % | 14.093 M 107.07 % | 6.806 M 27.79 % | 5.326 M 119.99 % | 2.421 M 116.55 % | 1.118 M -46.09 % | 2.074 M 466.67 % | 366.000 K -88.78 % | 3.261 M 1 204.40 % | 250.000 K |
| Passifs totaux | 8.903 M -31.48 % | 12.994 M 11.16 % | 11.689 M -16.75 % | 14.041 M -31.19 % | 20.406 M 55.64 % | 13.111 M 28.21 % | 10.226 M 179.70 % | 3.656 M 47.42 % | 2.480 M 1.93 % | 2.433 M 564.75 % | 366.000 K -88.78 % | 3.261 M 1 204.40 % | 250.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 11.162 M 147.10 % | -23.697 M 8.66 % | -25.945 M 35.43 % | -40.184 M 1.90 % | -40.964 M -5.27 % | -38.912 M -154.79 % | -15.272 M 7.42 % | -16.496 M -962.20 % | -1.553 M -67.35 % | -928.000 K -318.02 % | -222.000 K -552.94 % | -34.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -11.162 M -185.78 % | 13.012 M -14.73 % | 15.260 M -25.29 % | 20.427 M -3.67 % | 21.206 M 4.42 % | 20.309 M 244.28 % | 5.899 M -10.19 % | 6.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 9.269 M -16.96 % | 11.162 M -52.88 % | 23.690 M -8.66 % | 25.936 M -35.11 % | 39.971 M -1.84 % | 40.720 M 4.68 % | 38.901 M 154.97 % | 15.257 M -7.41 % | 16.478 M 322.30 % | 3.902 M 320.47 % | 928.000 K 318.02 % | 222.000 K 552.94 % | 34.000 K |
| GoodWill | 10.264 M 0.00 % | 10.264 M -3.94 % | 10.685 M 0.00 % | 10.685 M -45.92 % | 19.757 M -0.01 % | 19.758 M 6.21 % | 18.603 M 98.47 % | 9.373 M -5.59 % | 9.928 M 539.28 % | 1.553 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.533 M -8.84 % | 21.426 M -37.67 % | 34.375 M -6.13 % | 36.621 M -38.69 % | 59.728 M -1.24 % | 60.478 M 5.17 % | 57.504 M 133.47 % | 24.630 M -6.73 % | 26.406 M 384.07 % | 5.455 M 487.82 % | 928.000 K 318.02 % | 222.000 K 552.94 % | 34.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -22.22 % | 9.000 K -95.77 % | 213.000 K -12.70 % | 244.000 K 2 118.18 % | 11.000 K -26.67 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 19.920 M -9.18 % | 21.933 M -9.55 % | 24.249 M -8.50 % | 26.501 M -36.50 % | 41.733 M -1.81 % | 42.504 M 6.82 % | 39.792 M 146.36 % | 16.152 M -7.00 % | 17.367 M 334.28 % | 3.999 M 330.93 % | 928.000 K 318.02 % | 222.000 K 552.94 % | 34.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.012 M -64.80 % | 2.875 M -25.92 % | 3.881 M -8.73 % | 4.252 M 127.26 % | 1.871 M 645.42 % | 251.000 K -72.05 % | 898.000 K 44.84 % | 620.000 K 297.44 % | 156.000 K 160.00 % | 60.000 K -1.64 % | 61.000 K -52.34 % | 128.000 K 45.45 % | 88.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K -89.13 % | 4.600 M 187.50 % | 1.600 M -60.00 % | 4.000 M -60.19 % | 10.047 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.131 M -15.15 % | 3.690 M 20.79 % | 3.055 M -28.74 % | 4.287 M -52.25 % | 8.978 M 28.33 % | 6.996 M -15.12 % | 8.242 M 845.18 % | 872.000 K -14.00 % | 1.014 M 51.12 % | 671.000 K -95.05 % | 13.560 M 7 923.67 % | 169.000 K -98.89 % | 15.182 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.131 M -15.15 % | 3.690 M 20.79 % | 3.055 M -28.74 % | 4.287 M -52.25 % | 8.978 M 19.77 % | 7.496 M -41.63 % | 12.842 M 419.50 % | 2.472 M -50.70 % | 5.014 M -53.22 % | 10.718 M -20.96 % | 13.560 M 4 940.89 % | 269.000 K -98.24 % | 15.282 M |
| Total des actifs courants | 7.173 M -37.30 % | 11.441 M 13.36 % | 10.093 M -14.73 % | 11.836 M -25.18 % | 15.819 M 22.89 % | 12.872 M -15.19 % | 15.177 M 282.29 % | 3.970 M -28.87 % | 5.581 M -48.71 % | 10.881 M -20.12 % | 13.621 M 3 330.98 % | 397.000 K -97.42 % | 15.370 M |
| Inventaire | 196.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.030 M -48.27 % | 5.857 M 35.14 % | 4.334 M -12.44 % | 4.950 M -23.47 % | 6.468 M 75.47 % | 3.686 M 156.51 % | 1.437 M 63.67 % | 878.000 K 57.07 % | 559.000 K 258.33 % | 156.000 K 280.49 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 382.000 K -23.75 % | 501.000 K -9.24 % | 552.000 K -0.72 % | 556.000 K -64.11 % | 1.549 M 0.58 % | 1.540 M 75.00 % | 880.000 K 0.00 % | 880.000 K 1.03 % | 871.000 K 797.94 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 392.000 K -67.20 % | 1.195 M 134.77 % | 509.000 K -39.98 % | 848.000 K 1.80 % | 833.000 K -7.55 % | 901.000 K -25.97 % | 1.217 M 321.11 % | 289.000 K 43.07 % | 202.000 K 417.95 % | 39.000 K -65.18 % | 112.000 K -24.83 % | 149.000 K 75.29 % | 85.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 665.000 K 41.79 % | 469.000 K -33.38 % | 704.000 K -15.49 % | 833.000 K 5.58 % | 789.000 K 147.34 % | 319.000 K 15.16 % | 277.000 K 229.76 % | 84.000 K 71.43 % | 49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.121 M -71.40 % | 3.920 M | 0.000 -100.00 % | 3.588 M 1 057.42 % | 310.000 K -4.91 % | 326.000 K 121.77 % | 147.000 K -21.39 % | 187.000 K -31.75 % | 274.000 K 621.05 % | 38.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 57.000 K 104.21 % | -1.355 M -1 158.59 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 1.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 41.976 M 92.81 % | 21.771 M -47.75 % | 41.665 M 0.00 % | 41.665 M 0.00 % | 41.665 M 0.00 % | 41.667 M -3.67 % | 43.253 M 134.66 % | 18.432 M -37.16 % | 29.331 M 59.04 % | 18.442 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.118 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.812 M -0.67 % | 2.831 M -25.28 % | 3.789 M -2.09 % | 3.870 M -33.65 % | 5.833 M -0.31 % | 5.851 M 23.10 % | 4.753 M 353.53 % | 1.048 M -3.68 % | 1.088 M 238.94 % | 321.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.607 M -2 967.06 % | -85.000 K |
| Actifs totaux | 27.093 M -18.82 % | 33.374 M -2.82 % | 34.342 M -10.42 % | 38.337 M -33.39 % | 57.552 M 3.93 % | 55.376 M 0.74 % | 54.969 M 173.18 % | 20.122 M -12.31 % | 22.948 M 54.22 % | 14.880 M 2.28 % | 14.549 M 2 250.40 % | 619.000 K -95.98 % | 15.404 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -958.000 K 78.00 % | -4.355 M | 0.000 100.00 % | -6.550 M | 0.000 -100.00 % | 435.000 K 863.16 % | -57.000 K 96.09 % | -1.459 M -77.49 % | -822.000 K -854.13 % | 109.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -49.75 % | 199.000 K | 0.000 -100.00 % | 246.000 K | 0.000 -100.00 % | 332.000 K -23.85 % | 436.000 K 66.41 % | 262.000 K 376.36 % | 55.000 K 41.03 % | 39.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.253 M -44.52 % | -867.000 K 58.48 % | -2.088 M 21.65 % | -2.665 M -145.92 % | 5.803 M 762.26 % | 673.000 K -72.19 % | 2.420 M 220.95 % | 754.000 K 589.61 % | -154.000 K -85.54 % | -83.000 K 63.76 % | -229.000 K -919.50 % | -22.462 K 88.05 % | -188.000 K |
| Comptes débiteurs | 1.968 M 243.65 % | -1.370 M -1 038.36 % | 146.000 K -91.24 % | 1.666 M 211.07 % | -1.500 M 16.29 % | -1.792 M -145.82 % | 3.911 M 1 053.90 % | -410.000 K -446.67 % | -75.000 K 45.26 % | -137.000 K -182.53 % | 166.000 K 839.03 % | -22.462 K 88.05 % | -188.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.221 M -740.36 % | 503.000 K 122.52 % | -2.234 M 69.41 % | -7.303 M -200.00 % | 7.303 M 389.81 % | 1.491 M 200.00 % | -1.491 M -1 987.34 % | 79.000 K 200.00 % | -79.000 K -120.00 % | 395.000 K 200.00 % | -395.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 667.000 K -43.47 % | 1.180 M -75.03 % | 4.725 M -44.36 % | 8.492 M 28.34 % | 6.617 M 82.89 % | 3.618 M 166.62 % | 1.357 M -59.59 % | 3.358 M 119.05 % | 1.533 M 63.78 % | 936.000 K 732.43 % | -148.000 K -131.92 % | 463.615 K 86.19 % | 249.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -938.000 K -234.19 % | 699.000 K 139.14 % | -1.786 M 72.51 % | -6.498 M -276.10 % | 3.690 M 269.81 % | -2.173 M -2 040.18 % | 112.000 K 107.12 % | -1.573 M 35.51 % | -2.439 M -162.82 % | -928.000 K 61.62 % | -2.418 M -134.84 % | -1.030 M -6.48 % | -967.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.000 K 85.71 % | -329.000 K | 0.000 -100.00 % | 793.000 K 148.95 % | -1.620 M 24.26 % | -2.139 M -77.22 % | -1.207 M -23.79 % | -975.000 K -41.30 % | -690.000 K 9.33 % | -761.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.486 M | 0.000 100.00 % | -1.987 M -103.59 % | -976.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 400.000 K 221.58 % | -329.000 K -143.87 % | 750.000 K | 0.000 100.00 % | -1.615 M | 0.000 100.00 % | -1.207 M -24.05 % | -973.000 K -41.63 % | -687.000 K -6 970.00 % | 10.000 K | 0.000 100.00 % | -181.846 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 353.000 K 207.29 % | -329.000 K -143.87 % | 750.000 K -5.42 % | 793.000 K 148.95 % | -1.620 M 24.26 % | -2.139 M 85.44 % | -14.693 M -1 406.97 % | -975.000 K 63.58 % | -2.677 M -55.01 % | -1.727 M -1 115.88 % | 170.000 K 193.49 % | -181.846 K -18 284.60 % | 1.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -1.190 M -104.76 % | 25.000 M | 0.000 100.00 % | -64.000 K -120.92 % | 306.000 K -98.06 % | 15.809 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.000 K 200.00 % | -194.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.308 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -34.000 K -13.33 % | -30.000 K 9.09 % | -33.000 K 54.17 % | -72.000 K 62.89 % | -194.000 K -1 516.67 % | -12.000 K -100.05 % | 25.000 M 192 207.69 % | 13.000 K 102.25 % | -578.000 K -15.60 % | -500.000 K -103.16 % | 15.809 M 3 134.96 % | 488.693 K -73.57 % | 1.849 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -34.000 K -13.33 % | -30.000 K 9.09 % | -33.000 K -126.61 % | 124.000 K 163.92 % | -194.000 K 80.44 % | -992.000 K -103.97 % | 25.000 M 192 207.69 % | 13.000 K 102.25 % | -578.000 K -197.94 % | -194.000 K -101.23 % | 15.809 M 3 150.31 % | 486.385 K -73.69 % | 1.849 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 295.000 K 280.98 % | -163.000 K 95.20 % | -3.397 M -764.38 % | -393.000 K 94.79 % | -7.538 M -15 283.67 % | -49.000 K -716.67 % | -6.000 K 40.00 % | -10.000 K -225.00 % | 8.000 K 900.00 % | -1.000 K -1 398.70 % | 77.000 107.70 % | -1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -559.000 K -188.03 % | 635.000 K 151.54 % | -1.232 M 73.74 % | -4.691 M -336.68 % | 1.982 M 259.07 % | -1.246 M -116.91 % | 7.370 M 5 290.14 % | -142.000 K -141.40 % | 343.000 K 102.66 % | -12.889 M -195.05 % | 13.560 M 1 970.34 % | -725.000 K -182.20 % | 882.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.690 M 20.79 % | 3.055 M -28.74 % | 4.287 M -52.25 % | 8.978 M 28.33 % | 6.996 M -15.12 % | 8.242 M 845.18 % | 872.000 K -14.00 % | 1.014 M 51.12 % | 671.000 K -95.05 % | 13.560 M | 0.000 -100.00 % | 882.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.131 M -15.15 % | 3.690 M 20.79 % | 3.055 M -28.74 % | 4.287 M -52.25 % | 8.978 M 28.33 % | 6.996 M -15.12 % | 8.242 M 845.18 % | 872.000 K -14.00 % | 1.014 M 51.12 % | 671.000 K -95.05 % | 13.560 M 8 536.94 % | 157.000 K -82.20 % | 882.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -938.000 K -234.19 % | 699.000 K 139.14 % | -1.786 M 72.51 % | -6.498 M -276.10 % | 3.690 M 269.81 % | -2.173 M -2 040.18 % | 112.000 K 107.12 % | -1.573 M 35.51 % | -2.439 M -162.82 % | -928.000 K 61.62 % | -2.418 M -134.84 % | -1.030 M -6.48 % | -967.000 K |
| Dépenses en capital | 938.000 K 385.11 % | -329.000 K | 0.000 -100.00 % | 793.000 K 148.95 % | -1.620 M 24.26 % | -2.139 M -77.22 % | -1.207 M -23.79 % | -975.000 K -41.30 % | -690.000 K 9.33 % | -761.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 370.000 K 120.72 % | -1.786 M 68.69 % | -5.705 M -375.60 % | 2.070 M 148.01 % | -4.312 M -293.79 % | -1.095 M 57.03 % | -2.548 M 18.57 % | -3.129 M -85.26 % | -1.689 M 30.15 % | -2.418 M -134.84 % | -1.030 M -6.48 % | -967.000 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 |