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Inno Holdings Inc. Common Stock INHD

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 885.495 K 10.72 % 799.747 K -82.24 % 4.503 M 49.90 % 3.004 M
Bénéfice net -3.214 M 17.50 % -3.896 M -286.23 % -1.009 M -851.60 % -105.996 K
Bénéfice avant impôt -3.250 M 19.21 % -4.023 M -259.19 % -1.120 M -1 310.43 % -79.415 K
Ratio bénéfice avant impôt -3.67 27.03 % -5.03 -1 922.21 % -0.25 -840.88 % -0.03
EBITDA -3.163 M 18.51 % -3.882 M -260.83 % -1.076 M -1 498.97 % -67.278 K
Ratio de revenu net -3.63 25.49 % -4.87 -2 074.48 % -0.22 -534.81 % -0.04
Ratio EBITDA -3.57 26.40 % -4.85 -1 931.47 % -0.24 -966.66 % -0.02
Taux de profit brut 0.44 166.96 % -0.66 -377.82 % 0.24 -23.52 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 2.022 M 11.39 % 1.816 M 5.36 % 1.723 M 6.56 % 1.617 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 2.022 M 11.39 % 1.816 M 7.99 % 1.681 M 3.96 % 1.617 M
Bénéfice par action diluée -1.59 26.05 % -2.15 -264.41 % -0.59 -799.39 % -0.07
Bénéfice par action -1.59 26.05 % -2.15 -258.33 % -0.60 -814.63 % -0.07
Bénéfice brut 389.210 K 174.13 % -525.005 K -149.35 % 1.064 M 14.64 % 928.043 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 800.000 0.000 -100.00 % 9.915 K -62.70 % 26.581 K
Coût des revenus 496.285 K -62.54 % 1.325 M -61.47 % 3.439 M 65.67 % 2.076 M
Dépenses générales et administratives 3.679 M 190.14 % 1.268 M -50.23 % 2.548 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 2.191 M 0.000 -100.00 % 1.230 M
Autres dépenses 83.846 K 0.000 100.00 % -373.918 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.763 M 8.78 % 3.459 M 59.11 % 2.174 M 76.79 % 1.230 M
Coût et dépenses 4.259 M -10.97 % 4.784 M -14.77 % 5.613 M 69.81 % 3.305 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.679 M 6.36 % 3.459 M 35.76 % 2.548 M 107.20 % 1.230 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 76.047 K 5.45 % 72.118 K 613.05 % 10.114 K 29.55 % 7.807 K
Dépréciation et amortissement 87.116 K 25.46 % 69.437 K 102.90 % 34.222 K 690.35 % 4.330 K
Résultat d'exploitation -3.374 M 15.32 % -3.984 M -258.93 % -1.110 M -268.02 % -301.610 K
Ratio de résultat d'exploitation -3.81 23.52 % -4.98 -1 920.75 % -0.25 -145.50 % -0.10
Total autres revenus dépenses net 123.175 K 414.25 % -39.196 K -287.62 % -10.112 K -104.55 % 222.193 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -1.306 M -167.37 % 1.938 M 46.03 % 1.327 M 1 451.22 % 85.548 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 221.082 K -88.62 % 1.943 M 39.77 % 1.390 M 441.13 % 256.852 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -7.739 M -71.03 % -4.525 M -619.32 % -629.037 K -265.70 % 379.625 K
Actions ordinaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 2.798 M 243.94 % -1.944 M -284.29 % 1.055 M 174.19 % 384.625 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 2.457 K 0.000
Dette à long terme 58.948 K -84.75 % 386.663 K -24.10 % 509.411 K 302.51 % 126.560 K
Total des passifs non courants 58.948 K -84.75 % 386.663 K -24.46 % 511.868 K 304.45 % 126.560 K
Autres passifs courants 288.952 K 213.52 % 92.164 K 100.17 % 46.042 K -29.49 % 65.298 K
Revenus reportés 590.260 K -48.12 % 1.138 M 464.04 % 201.730 K -51.11 % 412.616 K
Dette à court terme 162.134 K -89.58 % 1.556 M 76.73 % 880.485 K 575.78 % 130.292 K
Total des passifs courants 1.313 M -68.00 % 4.103 M 96.71 % 2.086 M 221.31 % 649.093 K
Passifs totaux 1.372 M -69.44 % 4.489 M 72.83 % 2.597 M 234.88 % 775.653 K
Autres actifs non courants 9.851 K -80.12 % 49.550 K 24.81 % 39.699 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.871 M 43.10 % 1.307 M 13.88 % 1.148 M 420.00 % 220.769 K
Total des actifs non courants 1.881 M 38.60 % 1.357 M 14.25 % 1.188 M 437.99 % 220.768 K
Autres actifs circulants 428.873 K -40.37 % 719.232 K 307.29 % 176.591 K 764.03 % 20.438 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.527 M 31 069.07 % 4.898 K -90.33 % 50.628 K -47.73 % 96.861 K
Liquidités et placements à court terme 1.527 M 31 069.07 % 4.898 K -90.33 % 50.628 K -47.73 % 96.861 K
Total des actifs courants 2.289 M 92.50 % 1.189 M -51.76 % 2.464 M 162.31 % 939.509 K
Inventaire 333.074 K -15.53 % 394.293 K 19.52 % 329.904 K 15.71 % 285.110 K
Créances nettes 0.000 -100.00 % 70.435 K -96.31 % 1.907 M 255.11 % 537.100 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 271.507 K -79.38 % 1.317 M 37.53 % 957.373 K 3 435.61 % 27.078 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.809 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -212.354 K 14.64 % -248.771 K -105.01 % -121.345 K 0.000
Obligations de location-acquisition 60.236 K -87.66 % 488.094 K 6.02 % 460.395 K 161.37 % 176.146 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 10.749 M 279.81 % 2.830 M 56.79 % 1.805 M 36 000.00 % 5.000 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.169 M 63.78 % 2.546 M -30.29 % 3.652 M 214.76 % 1.160 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 146.333 K 251.20 % 41.667 K -86.11 % 300.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement -2.423 M -276.32 % 1.374 M 250.08 % -915.771 K -316.90 % -219.662 K
Comptes débiteurs 10.500 K -98.15 % 568.895 K 141.52 % -1.370 M -155.11 % -537.100 K
Inventaire 61.219 K 195.08 % -64.389 K -43.74 % -44.794 K 69.29 % -145.853 K
Comptes à payer -966.481 K -369.01 % 359.278 K -61.38 % 930.295 K 57 898.44 % 1.604 K
Autre fonds de roulement -1.529 M -399.37 % 510.603 K 218.45 % -431.082 K -193.37 % 461.687 K
Autres éléments non monétaires 365.608 K -67.79 % 1.135 M 1 043.85 % -120.261 K 47.71 % -230.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -5.075 M -312.17 % -1.231 M 28.05 % -1.712 M -210.44 % -551.328 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -559.629 K -128.51 % -244.899 K 64.80 % -695.815 K -1 049.16 % -60.550 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 12.569 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -547.060 K -123.38 % -244.899 K 64.24 % -684.815 K -1 030.99 % -60.550 K
Remboursement de dette -789.393 K -2 154.37 % 38.425 K -95.85 % 924.874 K 491.87 % 156.263 K
Actions ordinaires émises 8.450 M 838.89 % 900.000 K -40.00 % 1.500 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -516.372 K -204.92 % 492.139 K 758.50 % -74.736 K -192.60 % 80.706 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 7.144 M 399.40 % 1.431 M -39.13 % 2.350 M 891.75 % 236.969 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.522 M 3 427.71 % -45.730 K 1.09 % -46.233 K 87.67 % -374.909 K
Trésorerie au début de la période 4.898 K -90.33 % 50.628 K -47.73 % 96.861 K -79.47 % 471.770 K
Trésorerie à la fin de la période 1.527 M 31 069.07 % 4.898 K -90.33 % 50.628 K -47.73 % 96.861 K
Trésorerie d'exploitation -5.075 M -312.17 % -1.231 M 28.05 % -1.712 M -210.44 % -551.328 K
Dépenses en capital -559.629 K -128.51 % -244.899 K 64.80 % -695.815 K -1 049.16 % -60.550 K
Cash-flow disponible -5.635 M -281.70 % -1.476 M 38.68 % -2.407 M -293.44 % -611.878 K
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 1.086 M 127.20 % 478.100 K 141.46 % 198.000 K -59.59 % 490.000 K 972.63 % 45.682 K -75.06 % 183.196 K 9.95 % 166.617 K -44.10 % 298.075 K 186.45 % 104.058 K 17.43 % 88.613 K -71.32 % 309.000 K -68.17 % 970.729 K -33.28 % 1.455 M 874.44 % 149.306 K -92.25 % 1.928 M
Bénéfice net -1.546 M 57.29 % -3.620 M -499.72 % -603.697 K -110.24 % -287.152 K 73.03 % -1.065 M -0.40 % -1.060 M -32.31 % -801.518 K 22.30 % -1.032 M 29.67 % -1.467 M -163.11 % -557.478 K 33.63 % -839.908 K -67.96 % -500.070 K -2 444.11 % -19.656 K 97.48 % -779.298 K -368.39 % 290.362 K
Bénéfice avant impôt -1.546 M 55.83 % -3.501 M -478.31 % -605.409 K -109.44 % -289.055 K 72.49 % -1.051 M -1 308.78 % -74.595 K 90.86 % -816.464 K 22.35 % -1.051 M 30.45 % -1.512 M -156.72 % -588.894 K 32.39 % -871.029 K -54.63 % -563.295 K -906.89 % -55.944 K 93.56 % -868.909 K -336.08 % 368.056 K
Ratio bénéfice avant impôt -1.42 80.56 % -7.32 -139.50 % -3.06 -418.32 % -0.59 97.44 % -23.00 -5 549.56 % -0.41 91.69 % -4.90 -38.91 % -3.53 75.72 % -14.53 -118.62 % -6.65 -135.76 % -2.82 -385.78 % -0.58 -1 409.09 % -0.04 99.34 % -5.82 -3 147.96 % 0.19
EBITDA -1.561 M -13.97 % -1.369 M -134.55 % -583.812 K -113.09 % -273.979 K 72.93 % -1.012 M 10.28 % -1.128 M -43.01 % -788.776 K 22.05 % -1.012 M -66.25 % -608.683 K -10.07 % -553.000 K 33.83 % -835.788 K -52.74 % -547.214 K -1 139.19 % -44.159 K 94.85 % -857.390 K -331.05 % 371.091 K
Ratio de revenu net -1.42 81.20 % -7.57 -148.37 % -3.05 -420.28 % -0.59 97.49 % -23.31 -302.63 % -5.79 -20.33 % -4.81 -39.00 % -3.46 75.45 % -14.10 -124.06 % -6.29 -131.45 % -2.72 -427.64 % -0.52 -3 713.02 % -0.01 99.74 % -5.22 -3 565.07 % 0.15
Ratio EBITDA -1.44 49.84 % -2.86 2.87 % -2.95 -427.34 % -0.56 97.48 % -22.15 -259.80 % -6.16 -30.06 % -4.73 -39.45 % -3.39 41.96 % -5.85 6.27 % -6.24 -130.72 % -2.70 -379.82 % -0.56 -1 757.25 % -0.03 99.47 % -5.74 -3 082.95 % 0.19
Taux de profit brut -0.01 -117.02 % 0.09 -4.52 % 0.09 -90.82 % 0.99 2 090.09 % -0.05 81.04 % -0.26 -81.67 % -0.14 91.45 % -1.69 -899.00 % -0.17 -5.78 % -0.16 -585.63 % 0.03 116.50 % -0.20 -162.72 % 0.32 -8.72 % 0.35 -9.62 % 0.39
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 5.154 M 154.88 % 2.022 M 0.00 % 2.022 M -2.77 % 2.080 M 0.22 % 2.075 M 0.00 % 2.075 M 11.54 % 1.860 M 1.93 % 1.825 M 0.17 % 1.822 M 0.49 % 1.813 M 0.80 % 1.799 M 1.20 % 1.778 M 0.03 % 1.777 M 3.27 % 1.721 M 6.42 % 1.617 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 5.154 M 154.88 % 2.022 M 0.00 % 2.022 M -2.77 % 2.080 M 0.22 % 2.075 M 0.00 % 2.075 M 11.54 % 1.860 M 1.93 % 1.825 M 0.17 % 1.822 M 0.49 % 1.813 M 0.80 % 1.799 M 5.71 % 1.702 M -4.24 % 1.777 M 9.20 % 1.627 M 0.63 % 1.617 M
Bénéfice par action diluée -0.30 83.24 % -1.79 -496.67 % -0.30 -114.29 % -0.14 72.55 % -0.51 0.00 % -0.51 -18.60 % -0.43 24.56 % -0.57 28.75 % -0.80 -158.06 % -0.31 34.04 % -0.47 -67.86 % -0.28 -2 422.52 % -0.01 97.53 % -0.45 -350.00 % 0.18
Bénéfice par action -0.30 83.24 % -1.79 -496.67 % -0.30 -114.29 % -0.14 72.55 % -0.51 0.00 % -0.51 -18.60 % -0.43 24.56 % -0.57 28.75 % -0.80 -158.06 % -0.31 34.04 % -0.47 -62.07 % -0.29 -2 512.61 % -0.01 97.69 % -0.48 -366.67 % 0.18
Bénéfice brut -16.050 K -138.67 % 41.500 K 130.56 % 18.000 K -96.29 % 484.988 K 21 446.30 % -2.272 K 95.27 % -48.058 K -99.74 % -24.060 K 95.22 % -503.420 K -2 761.64 % -17.592 K -24.22 % -14.162 K -239.27 % 10.169 K 105.25 % -193.574 K -141.85 % 462.578 K 789.45 % 52.007 K -93.00 % 742.913 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 119.356 K 7 071.73 % -1.712 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 0.000 100.00 % -31.417 K -0.94 % -31.124 K -947.24 % -2.972 K -123.06 % 12.887 K 116.59 % -77.694 K -200.00 % 77.694 K
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 436.600 K 142.56 % 180.000 K 3 491.38 % 5.012 K -89.55 % 47.954 K -79.26 % 231.254 K 21.28 % 190.677 K -76.21 % 801.495 K 558.85 % 121.650 K 18.37 % 102.775 K -65.61 % 298.832 K -74.33 % 1.164 M 17.33 % 992.315 K 919.86 % 97.299 K -91.79 % 1.185 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.600 K 100.30 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 562.736 K -7.57 % 608.855 K 9.14 % 557.842 K 20.85 % 461.610 K 153.95 % 181.771 K -63.71 % 500.938 K 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 23.723 K 10.92 % 21.388 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.630 K -26.26 % -1.291 K 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.545 M 9.48 % 1.411 M 134.24 % 602.301 K -22.82 % 780.355 K -24.40 % 1.032 M -11.18 % 1.162 M 47.94 % 785.536 K 39.59 % 562.736 K -7.57 % 608.855 K 9.14 % 557.842 K -35.30 % 862.210 K 374.34 % 181.771 K -63.71 % 500.938 K -45.45 % 918.289 K 146.25 % 372.904 K
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 1.847 M 136.15 % 782.301 K -0.39 % 785.367 K -27.29 % 1.080 M 290.74 % 276.427 K -71.68 % 976.213 K -28.44 % 1.364 M 86.75 % 730.505 K 10.58 % 660.617 K -43.10 % 1.161 M -13.75 % 1.346 M -9.86 % 1.493 M 47.03 % 1.016 M -34.80 % 1.558 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.545 M 9.48 % 1.411 M 143.84 % 578.578 K -23.77 % 758.967 K -26.47 % 1.032 M -11.18 % 1.162 M 47.94 % 785.536 K 39.59 % 562.736 K -7.57 % 608.855 K 9.14 % 557.842 K -35.30 % 862.210 K 125.84 % 381.771 K -23.79 % 500.938 K -45.45 % 918.289 K 146.25 % 372.904 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 11.046 K 0.000 -100.00 % 6.724 K -62.19 % 17.784 K -71.57 % 62.562 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 1.391 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.629 K -67.93 % 20.672 K 26.30 % 16.368 K 1.73 % 16.090 K -15.26 % 18.988 K 618.97 % 2.641 K -1.68 % 2.686 K -5.22 % 2.834 K 45.11 % 1.953 K
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 2.121 M 10 394.28 % 20.209 K -5.51 % 21.388 K -4.54 % 22.405 K 0.64 % 22.263 K 5.71 % 21.060 K 11.49 % 18.890 K 6.34 % 17.764 K -6.51 % 19.001 K 16.91 % 16.253 K 20.93 % 13.440 K 47.71 % 9.099 K 4.80 % 8.682 K 702.40 % 1.082 K
Résultat d'exploitation -1.561 M -13.97 % -1.369 M -134.35 % -584.301 K -97.82 % -295.367 K 71.45 % -1.034 M -274.22 % -276.427 K 65.86 % -809.600 K 24.06 % -1.066 M 28.63 % -1.494 M -161.16 % -572.000 K 32.87 % -852.040 K -127.00 % -375.345 K -878.48 % -38.360 K 95.57 % -866.280 K -334.12 % 370.010 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.44 49.84 % -2.86 2.95 % -2.95 -389.56 % -0.60 97.34 % -22.64 -1 400.70 % -1.51 68.95 % -4.86 -35.85 % -3.58 75.08 % -14.36 -122.39 % -6.46 -134.10 % -2.76 -613.13 % -0.39 -1 366.51 % -0.03 99.55 % -5.80 -3 122.69 % 0.19
Total autres revenus dépenses net 14.352 K 100.67 % -2.132 M -9 999.66 % -21.108 K -434.41 % 6.312 K 138.38 % -16.444 K -108.15 % 201.832 K 3 038.73 % -6.868 K -146.78 % 14.680 K 181.56 % -17.998 K -3.55 % -17.381 K 6.04 % -18.498 K 90.16 % -187.950 K -968.87 % -17.584 K -568.85 % -2.629 K -34.61 % -1.953 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-12-31
Dette nette -4.335 M -12.93 % -3.839 M 17.48 % -4.652 M -256.30 % -1.306 M 20.29 % -1.638 M 48.37 % -3.172 M 51.61 % -6.555 M -555.58 % 1.439 M -12.83 % 1.651 M 44.67 % 1.141 M -18.49 % 1.400 M 4.53 % 1.339 M 0.000
Investissements totaux 1.000 M 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 0.000 -100.00 % 440.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000
Dette totale 50.000 K 0.00 % 50.000 K -67.19 % 152.410 K -31.06 % 221.082 K -12.61 % 252.992 K -71.03 % 873.251 K -22.16 % 1.122 M -22.29 % 1.444 M -18.15 % 1.764 M 35.04 % 1.306 M -29.19 % 1.845 M 32.72 % 1.390 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 384.625 K
Bénéfices non répartis -13.509 M -12.93 % -11.963 M -43.40 % -8.342 M -7.80 % -7.739 M -3.85 % -7.451 M -16.67 % -6.387 M -19.91 % -5.326 M -17.71 % -4.525 M -29.53 % -3.493 M -72.38 % -2.026 M -37.95 % -1.469 M -133.52 % -629.037 K 0.000
Actions ordinaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capitaux propres totaux 7.951 M 12.35 % 7.077 M -25.05 % 9.442 M 237.52 % 2.798 M -7.20 % 3.015 M -25.85 % 4.065 M -20.26 % 5.099 M 362.33 % -1.944 M -117.86 % -892.110 K -280.34 % 494.695 K -27.63 % 683.589 K -35.18 % 1.055 M 174.19 % 384.625 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.458 K 100.64 % -384.625 K
Dette à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 45.612 K -22.62 % 58.948 K -26.01 % 79.673 K -25.58 % 107.065 K -67.30 % 327.422 K -15.32 % 386.663 K 1.28 % 381.767 K -11.30 % 430.385 K -8.10 % 468.303 K -8.07 % 509.411 K 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 45.612 K -22.62 % 58.948 K -26.01 % 79.673 K -25.58 % 107.064 K -67.30 % 327.422 K -15.32 % 386.662 K 1.28 % 381.767 K -11.30 % 430.384 K -8.10 % 468.303 K -8.51 % 511.869 K 233.08 % -384.625 K
Autres passifs courants 830.702 K 310.94 % 202.149 K -12.75 % 231.691 K -19.82 % 288.952 K 143.26 % 118.784 K -83.32 % 712.285 K -25.85 % 960.556 K 942.22 % 92.164 K -28.90 % 129.620 K 412.13 % 25.310 K -92.98 % 360.762 K 45.60 % 247.772 K 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 590.260 K 0.00 % 590.260 K -2.48 % 605.262 K -5.40 % 639.810 K -37.24 % 1.020 M -10.40 % 1.138 M 32.11 % 861.283 K 100.38 % 429.833 K 42.57 % 301.487 K 0.000 0.000
Dette à court terme 50.000 K 0.00 % 50.000 K -54.99 % 111.081 K -31.49 % 162.134 K -6.45 % 173.319 K -77.38 % 766.186 K -3.56 % 794.499 K -48.94 % 1.556 M 12.57 % 1.382 M 34.96 % 1.024 M -26.12 % 1.386 M 57.45 % 880.485 K 0.000
Total des passifs courants 880.702 K 249.28 % 252.149 K -79.20 % 1.212 M -7.68 % 1.313 M 2.64 % 1.279 M -56.93 % 2.970 M -29.40 % 4.207 M 2.54 % 4.103 M 13.16 % 3.625 M 38.75 % 2.613 M -14.24 % 3.047 M 46.09 % 2.086 M 0.000
Passifs totaux 880.702 K 249.28 % 252.149 K -79.95 % 1.258 M -8.32 % 1.372 M 0.96 % 1.359 M -55.84 % 3.077 M -32.14 % 4.534 M 1.00 % 4.489 M 12.03 % 4.007 M 31.67 % 3.043 M -13.42 % 3.515 M 35.33 % 2.597 M 775.33 % -384.625 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.851 K 0.00 % 9.851 K 0.00 % 9.851 K -80.12 % 49.550 K -91.58 % 588.314 K 1 381.94 % 39.699 K 0.00 % 39.699 K 0.00 % 39.699 K 0.00 % 39.699 K 140.99 % -96.861 K
Investissements à long terme 1.000 M 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 -100.00 % 1.721 M -8.01 % 1.871 M 2.92 % 1.818 M 3.15 % 1.762 M 36.00 % 1.296 M -0.88 % 1.307 M 5.50 % 1.239 M -3.63 % 1.286 M -3.46 % 1.332 M 16.03 % 1.148 M 0.000
Total des actifs non courants 1.000 M 0.000 -100.00 % 3.121 M 65.95 % 1.881 M 2.90 % 1.828 M 3.13 % 1.772 M 31.73 % 1.345 M -29.03 % 1.896 M 48.23 % 1.279 M -3.52 % 1.326 M -29.18 % 1.872 M 57.59 % 1.188 M 1 326.19 % -96.861 K
Autres actifs circulants 362.376 K -78.49 % 1.685 M 207.15 % 548.479 K 27.89 % 428.873 K 78.15 % 240.738 K -74.35 % 938.714 K 1 375.90 % 63.603 K -91.16 % 719.232 K 28.19 % 561.066 K 104.68 % 274.121 K 64.94 % 166.191 K -5.89 % 176.591 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 440.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.385 M 12.77 % 3.889 M -19.05 % 4.804 M 214.68 % 1.527 M -19.26 % 1.891 M -53.26 % 4.045 M -47.31 % 7.677 M 156 642.96 % 4.898 K -95.68 % 113.357 K -31.42 % 165.293 K -62.84 % 444.761 K 778.49 % 50.628 K 0.000
Liquidités et placements à court terme 4.385 M 12.77 % 3.889 M -19.05 % 4.804 M 214.68 % 1.527 M -19.26 % 1.891 M -53.26 % 4.045 M -47.31 % 7.677 M 156 642.96 % 4.898 K -95.68 % 113.357 K -31.42 % 165.293 K -62.84 % 444.761 K 778.49 % 50.628 K -47.73 % 96.861 K
Total des actifs courants 7.832 M 6.86 % 7.329 M -3.30 % 7.579 M 231.15 % 2.289 M -10.10 % 2.546 M -52.60 % 5.370 M -35.20 % 8.287 M 597.09 % 1.189 M -35.26 % 1.836 M -17.01 % 2.213 M -4.92 % 2.327 M -5.57 % 2.464 M 2 444.28 % 96.861 K
Inventaire 2.059 M 24.14 % 1.658 M -25.50 % 2.226 M 568.34 % 333.074 K -1.58 % 338.430 K -12.32 % 385.980 K -18.93 % 476.128 K 20.75 % 394.293 K -59.19 % 966.094 K 26.31 % 764.883 K 18.03 % 648.054 K 96.44 % 329.904 K 0.000
Créances nettes 1.025 M -14.43 % 1.198 M 0.000 0.000 -100.00 % 75.610 K 0.000 -100.00 % 70.435 K 0.00 % 70.435 K -64.01 % 195.730 K -81.19 % 1.041 M -5.02 % 1.096 M -42.55 % 1.907 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 -100.00 % 278.972 K 2.75 % 271.507 K -28.87 % 381.707 K -55.17 % 851.528 K -40.54 % 1.432 M 8.77 % 1.317 M 5.14 % 1.252 M 10.47 % 1.134 M -12.78 % 1.300 M 35.77 % 957.373 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 100.00 % -214.066 K -0.81 % -212.354 K -0.90 % -210.451 K 6.16 % -224.272 K 15.21 % -264.517 K -6.33 % -248.771 K -8.68 % -228.906 K -24.49 % -183.882 K -20.61 % -152.466 K -25.65 % -121.345 K 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 -100.00 % 4.283 K -92.89 % 60.236 K -24.31 % 79.578 K -88.42 % 687.417 K 47.24 % 466.858 K -4.35 % 488.094 K 28.98 % 378.424 K -6.94 % 406.628 K -6.26 % 433.770 K -5.78 % 460.395 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 21.460 M 12.71 % 19.040 M 5.78 % 17.999 M 67.45 % 10.749 M 0.67 % 10.677 M 0.00 % 10.677 M -0.12 % 10.690 M 277.72 % 2.830 M 0.00 % 2.830 M 4.62 % 2.705 M 17.35 % 2.305 M 27.70 % 1.805 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 8.832 M 20.50 % 7.329 M -31.50 % 10.700 M 156.63 % 4.169 M -4.66 % 4.373 M -38.77 % 7.142 M -25.85 % 9.633 M 278.39 % 2.546 M -18.28 % 3.115 M -11.95 % 3.538 M -15.74 % 4.199 M 14.97 % 3.652 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.135 M 9.05 % 1.041 M 11 466.72 % 9.000 K -85.71 % 63.000 K 202.40 % 20.833 K -33.33 % 31.250 K 0.00 % 31.250 K 0.00 % 31.250 K 199.99 % 10.417 K 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -183.589 K -108.84 % 2.076 M 200.00 % -2.076 M -2 801.12 % -71.546 K 91.25 % -817.422 K 60.74 % -2.082 M -480.18 % 547.630 K -31.65 % 801.227 K 259.27 % 223.014 K 196.86 % -230.241 K -139.78 % 578.726 K 199.03 % -584.397 K -41.63 % -412.614 K -184.21 % -145.178 K 41.06 % -246.312 K
Comptes débiteurs 97.000 K 200.00 % -97.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.500 K 0.000 -100.00 % 125.295 K 595.34 % -25.295 K -143.61 % 58.003 K -85.88 % 410.892 K 161.26 % -670.770 K -8.65 % -617.370 K -492.19 % 157.416 K 165.74 % -239.466 K
Inventaire -400.400 K -270.67 % 234.600 K 112.39 % -1.893 M -35 443.54 % 5.356 K -76.11 % 22.423 K -20.08 % 28.058 K 421.33 % 5.382 K -99.06 % 571.801 K 344.60 % -233.767 K -108.75 % -111.985 K 61.44 % -290.438 K -2 627.37 % -10.649 K -104.36 % 244.490 K 162.44 % -391.588 K -446.68 % 112.953 K
Comptes à payer -805.579 K -10 691.41 % -7.465 K -200.00 % 7.465 K 106.77 % -110.200 K 74.11 % -425.617 K 22.07 % -546.127 K -572.99 % 115.463 K 79.54 % 64.309 K -45.81 % 118.677 K 171.41 % -166.185 K -148.52 % 342.477 K 0.000 0.000 100.00 % -14.929 K -106.62 % 225.597 K
Autre fonds de roulement 925.390 K 494.61 % 155.629 K 181.87 % -190.097 K -670.90 % 33.298 K 108.04 % -414.228 K 73.69 % -1.574 M -468.91 % 426.785 K 971.73 % 39.822 K -83.96 % 248.338 K 2 565.14 % -10.074 K -108.70 % 115.795 K 19.35 % 97.022 K 344.18 % -39.734 K -138.23 % 103.923 K 130.09 % -345.396 K
Autres éléments non monétaires -100.000 99.97 % -321.175 K -367.24 % 120.182 K 25.50 % 95.763 K -11.14 % 107.769 K -22.99 % 139.949 K 2 093.21 % 6.381 K -84.30 % 40.635 K 5 655.67 % 706.000 -99.69 % 226.753 K 472.06 % -60.946 K -138.10 % 159.960 K -20.12 % 200.261 K -43.52 % 354.548 K 465.82 % -96.920 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -594.777 K -2.86 % -578.219 K 77.16 % -2.532 M -1 072.90 % -215.845 K 87.53 % -1.731 M 40.98 % -2.933 M -1 402.71 % -195.197 K -22.40 % -159.474 K 59.37 % -392.544 K 50.94 % -800.134 K -742.42 % 124.550 K 117.52 % -711.067 K -218.99 % -222.910 K 73.07 % -827.711 K -1 933.98 % 45.132 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -26.854 K 80.08 % -134.829 K 12.45 % -154.000 K 28.82 % -216.346 K -297.32 % -54.452 K -202.53 % -17.999 K 0.000 0.000 100.00 % -226.899 K -286.03 % -58.777 K -41.50 % -41.539 K 88.01 % -346.330 K -38.99 % -249.169 K
Acquisitions nettes -270.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.569 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -1.300 K 99.91 % -1.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 76.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 101.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -194.000 K -294.58 % 99.701 K 106.98 % -1.428 M -959.23 % -134.829 K 5.71 % -143.000 K 33.90 % -216.346 K -309.10 % -52.883 K -193.81 % -17.999 K 0.000 0.000 100.00 % -226.899 K -374.91 % -47.777 K -15.02 % -41.539 K 88.01 % -346.330 K -38.99 % -249.169 K
Remboursement de dette 0.000 -100.00 % 12.719 K 200.00 % -12.719 K -1.20 % -12.568 K -1.19 % -12.420 K 97.35 % -469.229 K -58.97 % -295.176 K -235.39 % 218.014 K 1 483.07 % -15.763 K 96.90 % -507.758 K -202.87 % 493.614 K 13 052.35 % -3.811 K 66.27 % -11.297 K -15.38 % -9.791 K -104.11 % 238.510 K
Actions ordinaires émises 1.285 M 117.73 % -7.250 M -200.00 % 7.250 M 185.80 % -8.450 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.450 M 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.449 M 3 252.61 % -268.000 K -1 961.54 % -13.000 K 94.45 % -234.372 K -57.30 % -149.000 K -141.81 % 356.372 K 170.18 % 131.900 K 5 913.13 % -2.269 K -100.32 % 702.000 K 3 369.58 % 20.233 K 0.000 100.00 % -80.706 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.285 M 10 004.96 % 12.719 K -99.82 % 7.237 M 53 440.81 % -13.568 K 95.16 % -280.420 K 41.85 % -482.229 K -106.09 % 7.920 M 11 376.59 % 69.014 K -79.74 % 340.609 K -34.58 % 520.665 K 4.87 % 496.482 K -28.89 % 698.189 K 7 713.22 % 8.936 K -99.40 % 1.490 M 844.34 % 157.804 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -449.523 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 496.473 K 154.24 % -915.322 K -127.93 % 3.277 M 999.81 % -364.242 K 83.09 % -2.155 M 40.68 % -3.632 M -147.34 % 7.672 M 7 173.98 % -108.459 K -108.83 % -51.936 K 81.42 % -279.468 K -170.91 % 394.133 K 749.79 % -60.655 K 76.26 % -255.513 K -180.82 % 316.168 K 783.86 % -46.233 K
Trésorerie au début de la période 3.889 M -19.05 % 4.804 M 214.68 % 1.527 M -19.26 % 1.891 M -53.26 % 4.045 M -47.31 % 7.677 M 156 642.96 % 4.898 K -95.68 % 113.357 K -31.42 % 165.293 K -62.84 % 444.761 K 778.49 % 50.628 K -54.51 % 111.283 K -69.66 % 366.796 K 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 4.385 M 12.77 % 3.889 M -19.05 % 4.804 M 214.68 % 1.527 M -19.26 % 1.891 M -53.26 % 4.045 M -47.31 % 7.677 M 156 642.96 % 4.898 K -95.68 % 113.357 K -31.42 % 165.293 K -62.84 % 444.761 K 778.49 % 50.628 K -54.51 % 111.283 K -64.80 % 316.168 K 783.86 % -46.233 K
Trésorerie d'exploitation -594.777 K -2.86 % -578.219 K 77.16 % -2.532 M -1 072.90 % -215.845 K 87.53 % -1.731 M 40.98 % -2.933 M -1 402.71 % -195.197 K -22.40 % -159.474 K 59.37 % -392.544 K 50.94 % -800.134 K -742.42 % 124.550 K 117.52 % -711.067 K -218.99 % -222.910 K 73.07 % -827.711 K -1 933.98 % 45.132 K
Dépenses en capital 0.000 -100.00 % 26.854 K 200.00 % -26.854 K 80.08 % -134.829 K 12.45 % -154.000 K 28.82 % -216.346 K -297.32 % -54.452 K -202.53 % -17.999 K 0.000 0.000 100.00 % -226.899 K -286.03 % -58.777 K -41.50 % -41.539 K 88.01 % -346.330 K -38.99 % -249.169 K
Cash-flow disponible -594.777 K -7.87 % -551.365 K 78.45 % -2.559 M -629.60 % -350.674 K 81.40 % -1.885 M 40.15 % -3.150 M -1 161.61 % -249.649 K -40.67 % -177.473 K 54.79 % -392.545 K 50.94 % -800.133 K -681.77 % -102.349 K 86.71 % -769.844 K -191.11 % -264.449 K 77.48 % -1.174 M -475.41 % -204.037 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021