Inno Holdings Inc. Common Stock INHD
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.846 M 221.43 % | 885.495 K 10.72 % | 799.747 K -82.24 % | 4.503 M 49.90 % | 3.004 M |
| Bénéfice net | -7.079 M -120.28 % | -3.214 M 17.50 % | -3.896 M -286.23 % | -1.009 M -851.60 % | -105.996 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.813 M -109.62 % | -3.250 M 19.21 % | -4.023 M -259.19 % | -1.120 M -1 310.43 % | -79.415 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.39 34.79 % | -3.67 27.03 % | -5.03 -1 922.21 % | -0.25 -840.88 % | -0.03 |
| EBITDA | -6.813 M -115.39 % | -3.163 M 18.51 % | -3.882 M -260.83 % | -1.076 M -1 498.97 % | -67.278 K |
| Ratio de revenu net | -2.49 31.47 % | -3.63 25.49 % | -4.87 -2 074.48 % | -0.22 -534.81 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -2.39 32.99 % | -3.57 26.40 % | -4.85 -1 931.47 % | -0.24 -966.66 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.02 -95.54 % | 0.44 166.96 % | -0.66 -377.82 % | 0.24 -23.52 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.401 M 167.09 % | 2.022 M 11.39 % | 1.816 M 5.36 % | 1.723 M 6.56 % | 1.617 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.401 M 167.09 % | 2.022 M 11.39 % | 1.816 M 7.99 % | 1.681 M 3.96 % | 1.617 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.31 17.61 % | -1.59 26.05 % | -2.15 -264.41 % | -0.59 -799.39 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -1.31 17.61 % | -1.59 26.05 % | -2.15 -258.33 % | -0.60 -814.63 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 55.750 K -85.68 % | 389.210 K 174.13 % | -525.005 K -149.35 % | 1.064 M 14.64 % | 928.043 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 800.000 0.00 % | 800.000 | 0.000 -100.00 % | 9.915 K -62.70 % | 26.581 K |
| Coût des revenus | 2.791 M 462.28 % | 496.285 K -62.54 % | 1.325 M -61.47 % | 3.439 M 65.67 % | 2.076 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 3.679 M 190.14 % | 1.268 M -50.23 % | 2.548 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.191 M | 0.000 -100.00 % | 1.230 M |
| Autres dépenses | 3.514 K -95.81 % | 83.846 K | 0.000 100.00 % | -373.918 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.418 M 17.42 % | 3.763 M 8.78 % | 3.459 M 59.11 % | 2.174 M 76.79 % | 1.230 M |
| Coût et dépenses | 7.209 M 69.26 % | 4.259 M -10.97 % | 4.784 M -14.77 % | 5.613 M 69.81 % | 3.305 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.415 M 20.00 % | 3.679 M 6.36 % | 3.459 M 35.76 % | 2.548 M 107.20 % | 1.230 M |
| Revenu d'intérêts | 62.925 K -17.26 % | 76.047 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.118 K 613.05 % | 10.114 K 29.55 % | 7.807 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 87.116 K 25.46 % | 69.437 K 102.90 % | 34.222 K 690.35 % | 4.330 K |
| Résultat d'exploitation | -4.362 M -29.32 % | -3.374 M 15.32 % | -3.984 M -258.93 % | -1.110 M -268.02 % | -301.610 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.53 59.77 % | -3.81 23.52 % | -4.98 -1 920.75 % | -0.25 -145.50 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.451 M -2 089.67 % | 123.175 K 414.25 % | -39.196 K -287.62 % | -10.112 K -104.55 % | 222.193 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.081 M -672.14 % | -1.306 M -191.08 % | 1.433 M 7.03 % | 1.339 M 737.09 % | 159.991 K |
| Investissements totaux | 2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 50.000 K -77.38 % | 221.082 K -84.63 % | 1.438 M 3.48 % | 1.390 M 441.13 % | 256.852 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -14.818 M -91.48 % | -7.739 M -71.03 % | -4.525 M -619.32 % | -629.037 K -265.70 % | 379.625 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 15.167 M 442.15 % | 2.798 M 243.94 % | -1.944 M -284.29 % | 1.055 M 174.19 % | 384.625 K |
| Autres passifs non courants | 370.546 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.458 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 58.948 K -84.75 % | 386.663 K -24.10 % | 509.411 K 302.51 % | 126.560 K |
| Total des passifs non courants | 370.546 K 528.60 % | 58.948 K -84.75 % | 386.663 K -24.46 % | 511.869 K 304.45 % | 126.560 K |
| Autres passifs courants | 317.310 K 9.81 % | 288.952 K -51.56 % | 596.536 K 140.76 % | 247.772 K 279.45 % | 65.298 K |
| Revenus reportés | 100.000 K -83.06 % | 590.260 K -48.12 % | 1.138 M | 0.000 -100.00 % | 412.616 K |
| Dette à court terme | 50.000 K -69.16 % | 162.134 K -84.58 % | 1.052 M 19.44 % | 880.485 K 575.78 % | 130.292 K |
| Total des passifs courants | 468.110 K -64.34 % | 1.313 M -68.00 % | 4.103 M 96.71 % | 2.086 M 221.31 % | 649.093 K |
| Passifs totaux | 838.656 K -38.86 % | 1.372 M -69.44 % | 4.489 M 72.83 % | 2.597 M 234.88 % | 775.653 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.851 K -80.12 % | 49.550 K 24.81 % | 39.699 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 1.871 M 43.10 % | 1.307 M 13.88 % | 1.148 M 420.00 % | 220.769 K |
| Total des actifs non courants | 2.200 M 16.98 % | 1.881 M 38.60 % | 1.357 M 14.25 % | 1.188 M 437.99 % | 220.768 K |
| Autres actifs circulants | 301.177 K -29.77 % | 428.873 K -40.37 % | 719.232 K 307.29 % | 176.591 K 764.03 % | 20.438 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.131 M 563.60 % | 1.527 M 31 069.07 % | 4.898 K -90.33 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.131 M 563.60 % | 1.527 M 31 069.07 % | 4.898 K -90.33 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K |
| Total des actifs courants | 13.805 M 503.22 % | 2.289 M 92.50 % | 1.189 M -51.76 % | 2.464 M 162.31 % | 939.509 K |
| Inventaire | 2.107 M 532.59 % | 333.074 K -15.53 % | 394.293 K 19.52 % | 329.904 K 15.71 % | 285.110 K |
| Créances nettes | 1.266 M | 0.000 -100.00 % | 70.435 K -96.31 % | 1.907 M 255.11 % | 537.100 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 271.507 K -79.38 % | 1.317 M 37.53 % | 957.373 K 3 435.61 % | 27.078 K |
| Impôts à payer | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.809 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -212.354 K 14.64 % | -248.771 K -105.01 % | -121.345 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 60.236 K -87.66 % | 488.094 K 6.02 % | 460.395 K 161.37 % | 176.146 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 29.985 M 178.97 % | 10.749 M 279.81 % | 2.830 M 56.79 % | 1.805 M 36 000.00 % | 5.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.005 M 283.88 % | 4.169 M 63.78 % | 2.546 M -30.29 % | 3.652 M 214.76 % | 1.160 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.185 M 1 393.31 % | 146.333 K 251.20 % | 41.667 K -86.11 % | 300.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.962 M 19.03 % | -2.423 M -276.32 % | 1.374 M 250.08 % | -915.771 K -316.90 % | -219.662 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 10.500 K -98.15 % | 568.895 K 141.52 % | -1.370 M -155.11 % | -537.100 K |
| Inventaire | -2.107 M -3 541.74 % | 61.219 K 195.08 % | -64.389 K -43.74 % | -44.794 K 69.29 % | -145.853 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -966.481 K -369.01 % | 359.278 K -61.38 % | 930.295 K 57 898.44 % | 1.604 K |
| Autre fonds de roulement | 144.786 K 109.47 % | -1.529 M -399.37 % | 510.603 K 218.45 % | -431.082 K -193.37 % | 461.687 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.128 M 481.94 % | 365.608 K -67.79 % | 1.135 M 1 043.85 % | -120.261 K 47.71 % | -230.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.729 M 6.83 % | -5.075 M -312.17 % | -1.231 M 28.05 % | -1.712 M -210.44 % | -551.328 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -559.629 K -128.51 % | -244.899 K 64.80 % | -695.815 K -1 049.16 % | -60.550 K |
| Acquisitions nettes | -3.603 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 352.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -26.853 K -313.64 % | 12.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.277 M -499.10 % | -547.060 K -123.38 % | -244.899 K 64.24 % | -684.815 K -1 030.99 % | -60.550 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -789.393 K -2 154.37 % | 38.425 K -95.85 % | 924.874 K 491.87 % | 156.263 K |
| Actions ordinaires émises | 17.060 M 101.89 % | 8.450 M 838.89 % | 900.000 K -40.00 % | 1.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -516.372 K -204.92 % | 492.139 K 758.50 % | -74.736 K -192.60 % | 80.706 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.060 M 138.79 % | 7.144 M 399.40 % | 1.431 M -39.13 % | 2.350 M 891.75 % | 236.969 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.054 M 494.95 % | 1.522 M 3 427.71 % | -45.730 K 1.09 % | -46.233 K 87.67 % | -374.909 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.077 M 21 891.38 % | 4.898 K -90.33 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K -79.47 % | 471.770 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.131 M 563.60 % | 1.527 M 31 069.07 % | 4.898 K -90.33 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.729 M 6.83 % | -5.075 M -312.17 % | -1.231 M 28.05 % | -1.712 M -210.44 % | -551.328 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -559.629 K -128.51 % | -244.899 K 64.80 % | -695.815 K -1 049.16 % | -60.550 K |
| Cash-flow disponible | -4.729 M 16.08 % | -5.635 M -281.70 % | -1.476 M 38.68 % | -2.407 M -293.44 % | -611.878 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.086 M -0.03 % | 1.086 M 127.20 % | 478.100 K 141.46 % | 198.000 K -59.59 % | 490.000 K 972.63 % | 45.682 K -75.06 % | 183.196 K 9.95 % | 166.617 K -44.10 % | 298.075 K 186.45 % | 104.058 K 17.43 % | 88.613 K -71.32 % | 309.000 K -68.17 % | 970.729 K -33.28 % | 1.455 M 874.44 % | 149.306 K -92.25 % | 1.928 M |
| Bénéfice net | -1.309 M 15.35 % | -1.546 M 57.29 % | -3.620 M -499.72 % | -603.697 K -110.24 % | -287.152 K 73.03 % | -1.065 M -0.40 % | -1.060 M -32.31 % | -801.518 K 22.30 % | -1.032 M 29.67 % | -1.467 M -163.11 % | -557.478 K 33.63 % | -839.908 K -67.96 % | -500.070 K -2 444.11 % | -19.656 K 97.48 % | -779.298 K -368.39 % | 290.362 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.308 M 15.41 % | -1.546 M 55.83 % | -3.501 M -478.31 % | -605.409 K -109.44 % | -289.055 K 72.49 % | -1.051 M -1 308.78 % | -74.595 K 90.86 % | -816.464 K 22.35 % | -1.051 M 30.45 % | -1.512 M -143.72 % | -620.312 K 31.24 % | -902.152 K -60.16 % | -563.295 K -906.89 % | -55.944 K 93.56 % | -868.909 K -336.08 % | 368.056 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.20 15.38 % | -1.42 80.56 % | -7.32 -139.50 % | -3.06 -418.32 % | -0.59 97.44 % | -23.00 -5 549.56 % | -0.41 91.69 % | -4.90 -38.91 % | -3.53 75.72 % | -14.53 -107.54 % | -7.00 -139.77 % | -2.92 -403.13 % | -0.58 -1 409.09 % | -0.04 99.34 % | -5.82 -3 147.96 % | 0.19 |
| EBITDA | -1.308 M 15.00 % | -1.539 M -12.38 % | -1.369 M -134.55 % | -583.812 K -113.09 % | -273.979 K 72.93 % | -1.012 M 10.28 % | -1.128 M -43.01 % | -788.776 K 22.05 % | -1.012 M -66.25 % | -608.683 K -10.07 % | -553.000 K 33.83 % | -835.788 K -52.74 % | -547.214 K -1 139.19 % | -44.159 K 94.85 % | -857.390 K -331.05 % | 371.091 K |
| Ratio de revenu net | -1.21 15.33 % | -1.42 81.20 % | -7.57 -148.37 % | -3.05 -420.28 % | -0.59 97.49 % | -23.31 -302.63 % | -5.79 -20.33 % | -4.81 -39.00 % | -3.46 75.45 % | -14.10 -124.06 % | -6.29 -131.45 % | -2.72 -427.64 % | -0.52 -3 713.02 % | -0.01 99.74 % | -5.22 -3 565.07 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | -1.20 14.97 % | -1.42 50.54 % | -2.86 2.87 % | -2.95 -427.34 % | -0.56 97.48 % | -22.15 -259.80 % | -6.16 -30.06 % | -4.73 -39.45 % | -3.39 41.96 % | -5.85 6.27 % | -6.24 -130.72 % | -2.70 -379.82 % | -0.56 -1 757.25 % | -0.03 99.47 % | -5.74 -3 082.95 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.01 189.13 % | -0.01 -117.02 % | 0.09 -4.52 % | 0.09 -90.82 % | 0.99 2 090.09 % | -0.05 81.04 % | -0.26 -81.67 % | -0.14 91.45 % | -1.69 -899.00 % | -0.17 -5.78 % | -0.16 -585.63 % | 0.03 116.50 % | -0.20 -162.72 % | 0.32 -8.72 % | 0.35 -9.62 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.948 M 151.22 % | 5.154 M 154.88 % | 2.022 M 0.00 % | 2.022 M -2.77 % | 2.080 M 0.22 % | 2.075 M 0.00 % | 2.075 M 11.54 % | 1.860 M 1.93 % | 1.825 M 0.17 % | 1.822 M 0.49 % | 1.813 M 0.80 % | 1.799 M 1.20 % | 1.778 M 0.03 % | 1.777 M 3.27 % | 1.721 M 6.42 % | 1.617 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.948 M 151.22 % | 5.154 M 154.88 % | 2.022 M 0.00 % | 2.022 M -2.77 % | 2.080 M 0.22 % | 2.075 M 0.00 % | 2.075 M 11.54 % | 1.860 M 1.93 % | 1.825 M 0.17 % | 1.822 M 0.49 % | 1.813 M 0.80 % | 1.799 M 5.71 % | 1.702 M -4.24 % | 1.777 M 9.20 % | 1.627 M 0.63 % | 1.617 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 66.67 % | -0.30 83.24 % | -1.79 -496.67 % | -0.30 -114.29 % | -0.14 72.55 % | -0.51 0.00 % | -0.51 -18.60 % | -0.43 24.56 % | -0.57 28.75 % | -0.80 -158.06 % | -0.31 34.04 % | -0.47 -67.86 % | -0.28 -2 422.52 % | -0.01 97.53 % | -0.45 -350.00 % | 0.18 |
| Bénéfice par action | -0.10 66.67 % | -0.30 83.24 % | -1.79 -496.67 % | -0.30 -114.29 % | -0.14 72.55 % | -0.51 0.00 % | -0.51 -18.60 % | -0.43 24.56 % | -0.57 28.75 % | -0.80 -158.06 % | -0.31 34.04 % | -0.47 -62.07 % | -0.29 -2 512.61 % | -0.01 97.69 % | -0.48 -366.67 % | 0.18 |
| Bénéfice brut | 14.300 K 189.10 % | -16.050 K -138.67 % | 41.500 K 130.56 % | 18.000 K -96.29 % | 484.988 K 21 446.30 % | -2.272 K 95.27 % | -48.058 K -99.74 % | -24.060 K 95.22 % | -503.420 K -2 761.64 % | -17.592 K -24.22 % | -14.162 K -239.27 % | 10.169 K 105.25 % | -193.574 K -141.85 % | 462.578 K 789.45 % | 52.007 K -93.00 % | 742.913 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 800.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.712 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.417 K -0.94 % | -31.124 K -947.24 % | -2.972 K -123.06 % | 12.887 K 116.59 % | -77.694 K -200.00 % | 77.694 K |
| Coût des revenus | 1.072 M -2.79 % | 1.102 M 152.47 % | 436.600 K 142.56 % | 180.000 K 3 491.38 % | 5.012 K -89.55 % | 47.954 K -79.26 % | 231.254 K 21.28 % | 190.677 K -76.21 % | 801.495 K 558.85 % | 121.650 K 18.37 % | 102.775 K -65.61 % | 298.832 K -74.33 % | 1.164 M 17.33 % | 992.315 K 919.86 % | 97.299 K -91.79 % | 1.185 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.600 K 100.30 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 562.736 K -7.57 % | 608.855 K 9.14 % | 557.842 K 20.85 % | 461.610 K 153.95 % | 181.771 K -63.71 % | 500.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.723 K 10.92 % | 21.388 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.630 K -26.26 % | -1.291 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 988.724 K -35.99 % | 1.545 M 9.48 % | 1.411 M 134.24 % | 602.301 K -22.82 % | 780.355 K -24.40 % | 1.032 M -11.18 % | 1.162 M 47.94 % | 785.536 K 39.59 % | 562.736 K -7.57 % | 608.855 K 9.14 % | 557.842 K -35.30 % | 862.210 K 374.34 % | 181.771 K -63.71 % | 500.938 K -45.45 % | 918.289 K 146.25 % | 372.904 K |
| Coût et dépenses | 2.060 M -22.16 % | 2.647 M 43.28 % | 1.847 M 136.15 % | 782.301 K -0.39 % | 785.367 K -27.29 % | 1.080 M 290.74 % | 276.427 K -71.68 % | 976.213 K -28.44 % | 1.364 M 86.75 % | 730.505 K 10.58 % | 660.617 K -43.10 % | 1.161 M -13.75 % | 1.346 M -9.86 % | 1.493 M 47.03 % | 1.016 M -34.80 % | 1.558 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 988.724 K -35.99 % | 1.545 M 9.48 % | 1.411 M 143.84 % | 578.578 K -23.77 % | 758.967 K -26.47 % | 1.032 M -11.18 % | 1.162 M 47.94 % | 785.536 K 39.59 % | 562.736 K -7.57 % | 608.855 K 9.14 % | 557.842 K -35.30 % | 862.210 K 125.84 % | 381.771 K -23.79 % | 500.938 K -45.45 % | 918.289 K 146.25 % | 372.904 K |
| Revenu d'intérêts | 36.959 K 154.03 % | 14.549 K 31.71 % | 11.046 K | 0.000 -100.00 % | 6.724 K -62.19 % | 17.784 K -71.57 % | 62.562 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.629 K -67.93 % | 20.672 K 26.30 % | 16.368 K 1.73 % | 16.090 K -15.26 % | 18.988 K 618.97 % | 2.641 K -1.68 % | 2.686 K -5.22 % | 2.834 K 45.11 % | 1.953 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 21.779 K -98.97 % | 2.121 M 10 394.28 % | 20.209 K -5.51 % | 21.388 K -4.54 % | 22.405 K 0.64 % | 22.263 K 5.71 % | 21.060 K 11.49 % | 18.890 K 6.34 % | 17.764 K -6.51 % | 19.001 K 16.91 % | 16.253 K 20.93 % | 13.440 K 47.71 % | 9.099 K 4.80 % | 8.682 K 702.40 % | 1.082 K |
| Résultat d'exploitation | -974.424 K 37.56 % | -1.561 M -13.97 % | -1.369 M -134.35 % | -584.301 K -97.82 % | -295.367 K 71.45 % | -1.034 M -274.22 % | -276.427 K 65.86 % | -809.600 K 24.06 % | -1.066 M 28.63 % | -1.494 M -161.16 % | -572.000 K 32.87 % | -852.040 K -127.00 % | -375.345 K -878.48 % | -38.360 K 95.57 % | -866.280 K -334.12 % | 370.010 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.90 37.54 % | -1.44 49.84 % | -2.86 2.95 % | -2.95 -389.56 % | -0.60 97.34 % | -22.64 -1 400.70 % | -1.51 68.95 % | -4.86 -35.85 % | -3.58 75.08 % | -14.36 -122.39 % | -6.46 -134.10 % | -2.76 -613.13 % | -0.39 -1 366.51 % | -0.03 99.55 % | -5.80 -3 122.69 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -333.657 K -2 424.81 % | 14.352 K 100.67 % | -2.132 M -9 999.66 % | -21.108 K -434.41 % | 6.312 K 138.38 % | -16.444 K -108.15 % | 201.832 K 3 038.73 % | -6.868 K -146.78 % | 14.680 K 181.56 % | -17.998 K 62.75 % | -48.312 K 3.59 % | -50.112 K 73.34 % | -187.950 K -968.87 % | -17.584 K -568.85 % | -2.629 K -34.61 % | -1.953 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.081 M -132.53 % | -4.335 M -12.93 % | -3.839 M 17.48 % | -4.652 M -256.30 % | -1.306 M 20.29 % | -1.638 M 48.37 % | -3.172 M 51.61 % | -6.555 M -557.32 % | 1.433 M -13.16 % | 1.651 M 28.03 % | 1.289 M -7.90 % | 1.400 M 4.53 % | 1.339 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 2.200 M 120.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -67.19 % | 152.410 K -31.06 % | 221.082 K -12.61 % | 252.992 K -71.03 % | 873.251 K -22.16 % | 1.122 M -22.00 % | 1.438 M -18.46 % | 1.764 M 21.27 % | 1.455 M -21.14 % | 1.845 M 32.72 % | 1.390 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -293.749 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 384.625 K |
| Bénéfices non répartis | -14.818 M -9.69 % | -13.509 M -12.93 % | -11.963 M -43.40 % | -8.342 M -7.80 % | -7.739 M -3.85 % | -7.451 M -16.67 % | -6.387 M -19.91 % | -5.326 M -17.71 % | -4.525 M -29.53 % | -3.493 M -72.38 % | -2.026 M -37.95 % | -1.469 M -133.52 % | -629.037 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 15.167 M 90.76 % | 7.951 M 12.35 % | 7.077 M -25.05 % | 9.442 M 237.52 % | 2.798 M -7.20 % | 3.015 M -25.85 % | 4.065 M -20.26 % | 5.099 M 362.33 % | -1.944 M -117.86 % | -892.110 K -280.34 % | 494.695 K -27.63 % | 683.589 K -35.18 % | 1.055 M 174.19 % | 384.625 K |
| Autres passifs non courants | 370.546 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.458 K 100.64 % | -384.625 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.612 K -22.62 % | 58.948 K -26.01 % | 79.673 K -25.58 % | 107.065 K -67.30 % | 327.422 K -15.32 % | 386.663 K 1.28 % | 381.767 K -11.30 % | 430.385 K -8.10 % | 468.303 K -8.07 % | 509.411 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 370.546 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.612 K -22.62 % | 58.948 K -26.01 % | 79.673 K -25.58 % | 107.064 K -67.30 % | 327.422 K -15.32 % | 386.663 K 1.28 % | 381.767 K -11.30 % | 430.384 K -8.10 % | 468.303 K -8.51 % | 511.869 K 233.08 % | -384.625 K |
| Autres passifs courants | 317.310 K -61.80 % | 830.702 K 310.94 % | 202.149 K -12.75 % | 231.691 K -19.82 % | 288.952 K 143.26 % | 118.784 K -83.32 % | 712.285 K -25.85 % | 960.556 K 61.02 % | 596.536 K 360.22 % | 129.620 K 412.13 % | 25.310 K -92.98 % | 360.762 K 45.60 % | 247.772 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 590.260 K 0.00 % | 590.260 K -2.48 % | 605.262 K -5.40 % | 639.810 K -37.24 % | 1.020 M -10.40 % | 1.138 M 32.11 % | 861.283 K 100.38 % | 429.833 K 42.57 % | 301.487 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -53.18 % | 106.798 K -34.13 % | 162.134 K -6.45 % | 173.319 K -77.38 % | 766.186 K -3.56 % | 794.499 K -24.45 % | 1.052 M -23.92 % | 1.382 M 34.96 % | 1.024 M -26.12 % | 1.386 M 57.45 % | 880.485 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 468.110 K -46.85 % | 880.702 K 249.28 % | 252.149 K -79.20 % | 1.212 M -7.68 % | 1.313 M 2.64 % | 1.279 M -56.93 % | 2.970 M -29.40 % | 4.207 M 2.54 % | 4.103 M 13.16 % | 3.625 M 38.75 % | 2.613 M -14.24 % | 3.047 M 46.09 % | 2.086 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 838.656 K -4.77 % | 880.702 K 249.28 % | 252.149 K -79.95 % | 1.258 M -8.32 % | 1.372 M 0.96 % | 1.359 M -55.84 % | 3.077 M -32.14 % | 4.534 M 1.00 % | 4.489 M 12.03 % | 4.007 M 31.67 % | 3.043 M -13.42 % | 3.515 M 35.33 % | 2.597 M 775.33 % | -384.625 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.851 K 0.00 % | 9.851 K 0.00 % | 9.851 K -80.12 % | 49.550 K 0.00 % | 49.550 K 24.81 % | 39.699 K 0.00 % | 39.699 K 0.00 % | 39.699 K 0.00 % | 39.699 K 140.99 % | -96.861 K |
| Investissements à long terme | 2.200 M 120.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.721 M -8.01 % | 1.871 M 2.92 % | 1.818 M 3.15 % | 1.762 M 36.00 % | 1.296 M -0.88 % | 1.307 M 5.50 % | 1.239 M -3.63 % | 1.286 M -3.46 % | 1.332 M 16.03 % | 1.148 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.200 M 120.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 3.121 M 65.95 % | 1.881 M 2.90 % | 1.828 M 3.13 % | 1.772 M 31.73 % | 1.345 M -0.85 % | 1.357 M 6.10 % | 1.279 M -3.52 % | 1.326 M -29.18 % | 1.872 M 57.59 % | 1.188 M 1 326.19 % | -96.861 K |
| Autres actifs circulants | 301.177 K -16.89 % | 362.376 K -21.84 % | 463.634 K -15.47 % | 548.479 K 27.89 % | 428.873 K 78.15 % | 240.738 K -74.35 % | 938.714 K 1 375.90 % | 63.603 K -91.16 % | 719.232 K 28.19 % | 561.066 K 132.26 % | 241.565 K 74.44 % | 138.479 K -21.58 % | 176.591 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.131 M 131.02 % | 4.385 M 12.77 % | 3.889 M -19.05 % | 4.804 M 214.68 % | 1.527 M -19.26 % | 1.891 M -53.26 % | 4.045 M -47.31 % | 7.677 M 156 642.96 % | 4.898 K -95.68 % | 113.357 K -31.42 % | 165.293 K -62.84 % | 444.761 K 778.49 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K |
| Liquidités et placements à court terme | 10.131 M 131.02 % | 4.385 M 12.77 % | 3.889 M -19.05 % | 4.804 M 214.68 % | 1.527 M -19.26 % | 1.891 M -53.26 % | 4.045 M -47.31 % | 7.677 M 156 642.96 % | 4.898 K -95.68 % | 113.357 K -31.42 % | 165.293 K -62.84 % | 444.761 K 778.49 % | 50.628 K -47.73 % | 96.861 K |
| Total des actifs courants | 13.805 M 76.28 % | 7.832 M 6.86 % | 7.329 M -3.30 % | 7.579 M 231.15 % | 2.289 M -10.10 % | 2.546 M -52.60 % | 5.370 M -35.20 % | 8.287 M 597.09 % | 1.189 M -35.26 % | 1.836 M -17.01 % | 2.213 M -4.92 % | 2.327 M -5.57 % | 2.464 M 2 444.28 % | 96.861 K |
| Inventaire | 2.107 M 2.34 % | 2.059 M 15.77 % | 1.778 M -20.11 % | 2.226 M 568.34 % | 333.074 K -1.58 % | 338.430 K -12.32 % | 385.980 K -18.93 % | 476.128 K 20.75 % | 394.293 K -59.19 % | 966.094 K 26.31 % | 764.883 K 18.03 % | 648.054 K 96.44 % | 329.904 K | 0.000 |
| Créances nettes | 1.266 M 23.53 % | 1.025 M -14.43 % | 1.198 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.610 K | 0.000 -100.00 % | 70.435 K 0.00 % | 70.435 K -64.01 % | 195.730 K -81.19 % | 1.041 M -5.02 % | 1.096 M -42.55 % | 1.907 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 278.972 K 2.75 % | 271.507 K -28.87 % | 381.707 K -55.17 % | 851.528 K -40.54 % | 1.432 M 8.77 % | 1.317 M 5.14 % | 1.252 M 10.47 % | 1.134 M -12.78 % | 1.300 M 35.77 % | 957.373 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.066 K -0.81 % | -212.354 K -0.90 % | -210.451 K 6.16 % | -224.272 K 15.21 % | -264.517 K -6.33 % | -248.771 K -8.68 % | -228.906 K -24.49 % | -183.882 K -20.61 % | -152.466 K -25.65 % | -121.345 K | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.283 K -92.89 % | 60.236 K -24.31 % | 79.578 K -88.42 % | 687.417 K 47.24 % | 466.858 K -4.35 % | 488.094 K 28.98 % | 378.424 K -6.94 % | 406.628 K -6.26 % | 433.770 K -5.78 % | 460.395 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 29.985 M 37.84 % | 21.754 M 14.26 % | 19.040 M 5.78 % | 17.999 M 67.45 % | 10.749 M 0.67 % | 10.677 M 0.00 % | 10.677 M -0.12 % | 10.690 M 277.72 % | 2.830 M 0.00 % | 2.830 M 4.62 % | 2.705 M 17.35 % | 2.305 M 27.70 % | 1.805 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 16.005 M 81.23 % | 8.832 M 20.50 % | 7.329 M -31.50 % | 10.700 M 156.63 % | 4.169 M -4.66 % | 4.373 M -38.77 % | 7.142 M -25.85 % | 9.633 M 278.39 % | 2.546 M -18.28 % | 3.115 M -11.95 % | 3.538 M -15.74 % | 4.199 M 14.97 % | 3.652 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.135 M 9.05 % | 1.041 M 11 466.72 % | 9.000 K -85.71 % | 63.000 K 202.40 % | 20.833 K -33.33 % | 31.250 K 0.00 % | 31.250 K 0.00 % | 31.250 K 199.99 % | 10.417 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -85.757 K 53.29 % | -183.589 K -108.84 % | 2.076 M 200.00 % | -2.076 M -2 801.12 % | -71.546 K 91.25 % | -817.422 K 60.74 % | -2.082 M -480.18 % | 547.630 K -31.65 % | 801.227 K 259.27 % | 223.014 K 196.86 % | -230.241 K -139.78 % | 578.726 K 199.03 % | -584.397 K -41.63 % | -412.614 K -184.21 % | -145.178 K 41.06 % | -246.312 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 97.000 K 200.00 % | -97.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.500 K | 0.000 -100.00 % | 125.295 K 595.34 % | -25.295 K -143.61 % | 58.003 K -85.88 % | 410.892 K 161.26 % | -670.770 K -8.65 % | -617.370 K -492.19 % | 157.416 K 165.74 % | -239.466 K |
| Inventaire | -48.200 K 87.96 % | -400.400 K -270.67 % | 234.600 K 112.39 % | -1.893 M -35 443.54 % | 5.356 K -76.11 % | 22.423 K -20.08 % | 28.058 K 421.33 % | 5.382 K -99.06 % | 571.801 K 344.60 % | -233.767 K -108.75 % | -111.985 K 61.44 % | -290.438 K -2 627.37 % | -10.649 K -104.36 % | 244.490 K 162.44 % | -391.588 K -446.68 % | 112.953 K |
| Comptes à payer | 805.579 K 200.00 % | -805.579 K -10 691.41 % | -7.465 K -200.00 % | 7.465 K 106.77 % | -110.200 K 74.11 % | -425.617 K 22.07 % | -546.127 K -572.99 % | 115.463 K 79.54 % | 64.309 K -45.81 % | 118.677 K 171.41 % | -166.185 K -148.52 % | 342.477 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.929 K -106.62 % | 225.597 K |
| Autre fonds de roulement | -843.136 K -191.11 % | 925.390 K 494.61 % | 155.629 K 181.87 % | -190.097 K -670.90 % | 33.298 K 108.04 % | -414.228 K 73.69 % | -1.574 M -468.91 % | 426.785 K 971.73 % | 39.822 K -83.96 % | 248.338 K 2 565.14 % | -10.074 K -108.70 % | 115.795 K 19.35 % | 97.022 K 344.18 % | -39.734 K -138.23 % | 103.923 K 130.09 % | -345.396 K |
| Autres éléments non monétaires | 370.546 K 370 646.00 % | -100.000 99.97 % | -321.175 K -367.24 % | 120.182 K 25.50 % | 95.763 K -11.14 % | 107.769 K -22.99 % | 139.949 K 2 093.21 % | 6.381 K -84.30 % | 40.635 K 5 655.67 % | 706.000 -99.69 % | 226.753 K 472.06 % | -60.946 K -138.10 % | 159.960 K -20.12 % | 200.261 K -43.52 % | 354.548 K 465.82 % | -96.920 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.024 M -72.18 % | -594.777 K -2.86 % | -578.219 K 77.16 % | -2.532 M -1 072.90 % | -215.845 K 87.53 % | -1.731 M 40.98 % | -2.933 M -1 402.71 % | -195.197 K -22.40 % | -159.474 K 59.37 % | -392.544 K 50.94 % | -800.134 K -742.42 % | 124.550 K 117.52 % | -711.067 K -218.99 % | -222.910 K 73.07 % | -827.711 K -1 933.98 % | 45.132 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.854 K 80.08 % | -134.829 K 12.45 % | -154.000 K 28.82 % | -216.346 K -297.32 % | -54.452 K -202.53 % | -17.999 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -226.899 K -286.03 % | -58.777 K -41.50 % | -41.539 K 88.01 % | -346.330 K -38.99 % | -249.169 K |
| Acquisitions nettes | -1.930 M -614.81 % | -270.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.300 K 99.91 % | -1.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 175.000 K 130.26 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.755 M -804.64 % | -194.000 K -294.58 % | 99.701 K 106.98 % | -1.428 M -959.23 % | -134.829 K 5.71 % | -143.000 K 33.90 % | -216.346 K -309.10 % | -52.883 K -193.81 % | -17.999 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -226.899 K -374.91 % | -47.777 K -15.02 % | -41.539 K 88.01 % | -346.330 K -38.99 % | -249.169 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.719 K 200.00 % | -12.719 K -1.20 % | -12.568 K -1.19 % | -12.420 K 97.35 % | -469.229 K -58.97 % | -295.176 K -235.39 % | 218.014 K 1 483.07 % | -15.763 K 96.90 % | -507.758 K -202.87 % | 493.614 K 13 052.35 % | -3.811 K 66.27 % | -11.297 K -15.38 % | -9.791 K -104.11 % | 238.510 K |
| Actions ordinaires émises | 8.525 M 563.28 % | 1.285 M 117.73 % | -7.250 M -200.00 % | 7.250 M 185.80 % | -8.450 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.450 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.449 M 3 252.61 % | -268.000 K -1 961.54 % | -13.000 K 94.45 % | -234.372 K -57.30 % | -149.000 K -141.81 % | 356.372 K 170.18 % | 131.900 K 5 913.13 % | -2.269 K -100.32 % | 702.000 K 3 369.58 % | 20.233 K | 0.000 100.00 % | -80.706 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.525 M 563.28 % | 1.285 M 10 004.96 % | 12.719 K -99.82 % | 7.237 M 53 440.81 % | -13.568 K 95.16 % | -280.420 K 41.85 % | -482.229 K -106.09 % | 7.920 M 11 376.59 % | 69.014 K -79.74 % | 340.609 K -34.58 % | 520.665 K 4.87 % | 496.482 K -28.89 % | 698.189 K 7 713.22 % | 8.936 K -99.40 % | 1.490 M 844.34 % | 157.804 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.523 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.746 M 1 057.29 % | 496.473 K 154.24 % | -915.322 K -127.93 % | 3.277 M 999.81 % | -364.242 K 83.09 % | -2.155 M 40.68 % | -3.632 M -147.34 % | 7.672 M 7 173.98 % | -108.459 K -108.83 % | -51.936 K 81.42 % | -279.468 K -170.91 % | 394.133 K 749.79 % | -60.655 K 76.26 % | -255.513 K -180.82 % | 316.168 K 783.86 % | -46.233 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.385 M 12.77 % | 3.889 M -19.05 % | 4.804 M 214.68 % | 1.527 M -19.26 % | 1.891 M -53.26 % | 4.045 M -47.31 % | 7.677 M 156 642.96 % | 4.898 K -95.68 % | 113.357 K -31.42 % | 165.293 K -62.84 % | 444.761 K 778.49 % | 50.628 K -54.51 % | 111.283 K -69.66 % | 366.796 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.131 M 131.02 % | 4.385 M 12.77 % | 3.889 M -19.05 % | 4.804 M 214.68 % | 1.527 M -19.26 % | 1.891 M -53.26 % | 4.045 M -47.31 % | 7.677 M 156 642.96 % | 4.898 K -95.68 % | 113.357 K -31.42 % | 165.293 K -62.84 % | 444.761 K 778.49 % | 50.628 K -54.51 % | 111.283 K -64.80 % | 316.168 K 783.86 % | -46.233 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.024 M -72.18 % | -594.777 K -2.86 % | -578.219 K 77.16 % | -2.532 M -1 072.90 % | -215.845 K 87.53 % | -1.731 M 40.98 % | -2.933 M -1 402.71 % | -195.197 K -22.40 % | -159.474 K 59.37 % | -392.544 K 50.94 % | -800.134 K -742.42 % | 124.550 K 117.52 % | -711.067 K -218.99 % | -222.910 K 73.07 % | -827.711 K -1 933.98 % | 45.132 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.854 K 200.00 % | -26.854 K 80.08 % | -134.829 K 12.45 % | -154.000 K 28.82 % | -216.346 K -297.32 % | -54.452 K -202.53 % | -17.999 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -226.899 K -286.03 % | -58.777 K -41.50 % | -41.539 K 88.01 % | -346.330 K -38.99 % | -249.169 K |
| Cash-flow disponible | -1.024 M -72.18 % | -594.777 K -7.87 % | -551.365 K 78.45 % | -2.559 M -629.60 % | -350.674 K 81.40 % | -1.885 M 40.15 % | -3.150 M -1 161.61 % | -249.649 K -40.67 % | -177.473 K 54.79 % | -392.545 K 50.94 % | -800.133 K -681.77 % | -102.349 K 86.71 % | -769.844 K -191.11 % | -264.449 K 77.48 % | -1.174 M -475.41 % | -204.037 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1961847/000149315225027805/form10-k.htm |
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1961847/000149315224049268/form10-k.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |