Initio Inc INTO
Finances
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 60.000 K -8.07 % | 65.269 K -61.87 % | 171.161 K -73.75 % | 652.163 K -38.54 % | 1.061 M 961.12 % | 100.000 K -99.10 % | 11.134 M -7.99 % | 12.100 M -2.42 % | 12.400 M -36.41 % | 19.500 M 3.17 % | 18.900 M |
| Bénéfice net | -314.465 K -10.90 % | -283.550 K 50.85 % | -576.861 K 78.80 % | -2.721 M -196.70 % | 2.814 M 2 714.36 % | 100.000 K 112.50 % | -800.000 K -700.00 % | -100.000 K 94.12 % | -1.700 M -750.00 % | -200.000 K -133.33 % | 600.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -314.465 K -10.90 % | -283.550 K 17.58 % | -344.046 K 50.94 % | -701.209 K -568.22 % | 149.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.24 -20.64 % | -4.34 -116.13 % | -2.01 -86.95 % | -1.08 -861.83 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -314.365 K -10.93 % | -283.389 K -43.34 % | -197.701 K -115.51 % | 1.275 M 182.21 % | 451.732 K 551.73 % | -100.000 K 69.99 % | -333.254 K -233.25 % | -100.000 K 87.50 % | -800.000 K -100.00 % | -400.000 K -157.14 % | 700.000 K |
| Ratio de revenu net | -5.24 -20.64 % | -4.34 -28.90 % | -3.37 19.23 % | -4.17 -257.33 % | 2.65 165.23 % | 1.00 1 491.69 % | -0.07 -769.44 % | -0.01 93.97 % | -0.14 -1 236.69 % | -0.01 -132.31 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -5.24 -20.67 % | -4.34 -275.90 % | -1.16 -159.09 % | 1.95 359.17 % | 0.43 142.57 % | -1.00 -3 240.86 % | -0.03 -262.18 % | -0.01 87.19 % | -0.06 -214.52 % | -0.02 -155.38 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 312.35 % | 0.24 -16.16 % | 0.29 -0.37 % | 0.29 -2.39 % | 0.30 -4.72 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.187 M 0.00 % | 5.187 M 11.36 % | 4.658 M 0.27 % | 4.646 M -6.45 % | 4.966 M -0.68 % | 5.000 M 6.25 % | 4.706 M 41.18 % | 3.333 M -27.45 % | 4.595 M -8.11 % | 5.000 M 16.67 % | 4.286 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.187 M 0.00 % | 5.187 M 11.36 % | 4.658 M 0.27 % | 4.646 M 0.11 % | 4.641 M -7.18 % | 5.000 M 6.25 % | 4.706 M 41.18 % | 3.333 M -27.45 % | 4.595 M -8.11 % | 5.000 M 16.67 % | 4.286 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -10.79 % | -0.05 54.42 % | -0.12 73.33 % | -0.45 -178.95 % | 0.57 2 750.00 % | 0.02 111.76 % | -0.17 -466.67 % | -0.03 91.89 % | -0.37 -825.00 % | -0.04 -128.57 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.06 -10.79 % | -0.05 54.42 % | -0.12 73.33 % | -0.45 -173.77 % | 0.61 2 950.00 % | 0.02 111.76 % | -0.17 -466.67 % | -0.03 91.89 % | -0.37 -825.00 % | -0.04 -128.57 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.161 K -73.75 % | 652.163 K -38.54 % | 1.061 M 961.12 % | 100.000 K -96.30 % | 2.700 M -22.86 % | 3.500 M -2.78 % | 3.600 M -37.93 % | 5.800 M -1.69 % | 5.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 232.815 K -47.08 % | 439.966 K 153.44 % | -823.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.400 M -2.33 % | 8.600 M -2.27 % | 8.800 M -35.77 % | 13.700 M 5.38 % | 13.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 389.531 K -28.40 % | 544.025 K -19.62 % | 676.812 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -389.531 K 66.41 % | -1.160 M -71.36 % | -676.812 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 205.049 K -21.23 % | 260.301 K | 0.000 100.00 % | -615.749 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -94.60 % | 3.704 M -2.53 % | 3.800 M -17.39 % | 4.600 M -23.33 % | 6.000 M 11.11 % | 5.400 M |
| Coût et dépenses | 205.049 K -21.23 % | 260.301 K | 0.000 100.00 % | -615.749 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 101.63 % | -12.263 M -198.89 % | 12.400 M -7.46 % | 13.400 M -31.98 % | 19.700 M 7.07 % | 18.400 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 205.049 K -21.23 % | 260.301 K -33.18 % | 389.531 K -28.40 % | 544.025 K -19.62 % | 676.812 K 238.41 % | 200.000 K -94.60 % | 3.704 M 2.88 % | 3.600 M -18.18 % | 4.400 M -24.14 % | 5.800 M 11.54 % | 5.200 M |
| Revenu d'intérêts | 138.184 K -30.72 % | 199.453 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 102.000 -38.18 % | 165.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.671 K 199.23 % | 6.908 K -89.76 % | 67.434 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K |
| Résultat d'exploitation | -145.049 K 25.63 % | -195.032 K 49.93 % | -389.531 K -130.72 % | 1.268 M 287.34 % | -676.812 K -576.81 % | -100.000 K -104.17 % | 2.400 M 900.00 % | -300.000 K 70.00 % | -1.000 M -400.00 % | -200.000 K -140.00 % | 500.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.42 19.10 % | -2.99 -31.30 % | -2.28 -217.06 % | 1.94 404.81 % | -0.64 36.22 % | -1.00 -563.90 % | 0.22 969.44 % | -0.02 69.26 % | -0.08 -686.29 % | -0.01 -138.77 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -169.416 K -91.39 % | -88.518 K -294.61 % | 45.485 K 102.31 % | -1.969 M -338.23 % | 826.572 K 193.73 % | 281.401 K 111.73 % | -2.400 M -900.00 % | 300.000 K 250.00 % | -200.000 K -200.00 % | 200.000 K 140.00 % | -500.000 K |
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -98.091 K 69.57 % | -322.304 K -144.78 % | 719.786 K -68.40 % | 2.278 M -2.04 % | 2.326 M -27.33 % | 3.200 M 88.24 % | 1.700 M -32.00 % | 2.500 M -19.35 % | 3.100 M 29.17 % | 2.400 M -7.69 % | 2.600 M |
| Investissements totaux | 5.098 M -3.13 % | 5.263 M 423.69 % | 1.005 M -56.79 % | 2.326 M -20.83 % | 2.938 M 144.86 % | 1.200 M 9.09 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.786 K -68.40 % | 2.278 M -2.04 % | 2.326 M -47.15 % | 4.400 M 12.82 % | 3.900 M 39.29 % | 2.800 M -22.22 % | 3.600 M 20.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 928.130 K -7.27 % | 1.001 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.914 M -6.84 % | -4.599 M -24.49 % | -3.694 M -18.50 % | -3.118 M -208.08 % | -1.012 M 73.37 % | -3.800 M 3.20 % | -3.926 M -26.63 % | -3.100 M -3.33 % | -3.000 M -130.77 % | -1.300 M -18.18 % | -1.100 M |
| Actions ordinaires | 51.875 K 0.00 % | 51.875 K -12.57 % | 59.336 K 17.41 % | 50.536 K 0.02 % | 50.526 K -49.47 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 5.242 M -6.88 % | 5.629 M 22.89 % | 4.581 M 1.56 % | 4.510 M -37.62 % | 7.231 M 64.34 % | 4.400 M -10.20 % | 4.900 M -7.55 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M -23.19 % | 6.900 M 6.15 % | 6.500 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -719.786 K 68.40 % | -2.278 M 2.04 % | -2.326 M 47.15 % | -4.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.786 K -68.40 % | 2.278 M -2.04 % | 2.326 M -47.15 % | 4.400 M 12.82 % | 3.900 M 333.33 % | 900.000 K -10.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 719.786 K -30.89 % | 1.042 M -4.60 % | 1.092 M -68.71 % | 3.490 M -10.52 % | 3.900 M 333.33 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K -50.00 % | 600.000 K 20.00 % | 500.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M -26.92 % | 2.600 M -13.33 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Total des passifs courants | 9.357 K -0.28 % | 9.383 K -82.84 % | 54.686 K -68.16 % | 171.737 K 11.31 % | 154.286 K 278.37 % | 40.777 K -89.81 % | 400.000 K -84.00 % | 2.500 M -24.24 % | 3.300 M -17.50 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Passifs totaux | 9.357 K -0.28 % | 9.383 K -98.79 % | 774.472 K -68.39 % | 2.450 M 96.60 % | 1.246 M -71.68 % | 4.400 M 2.21 % | 4.305 M 26.61 % | 3.400 M -19.05 % | 4.200 M 5.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Autres actifs non courants | 11.182 K 21.78 % | 9.182 K -27.24 % | 12.619 K -70.48 % | 42.744 K -90.93 % | 471.312 K -90.38 % | 4.900 M 81.48 % | 2.700 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K -116.67 % | 600.000 K 20.00 % | 500.000 K |
| Investissements à long terme | 5.098 M -3.13 % | 5.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 7.69 % | 1.300 M -13.33 % | 1.500 M 7.14 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 7.69 % | 1.300 M -13.33 % | 1.500 M 7.14 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 43.751 K 0.00 % | 43.751 K -61.58 % | 113.885 K -92.48 % | 1.514 M -0.24 % | 1.517 M 1.15 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M -16.67 % | 1.800 M -10.00 % | 2.000 M 66.67 % | 1.200 M 9.09 % | 1.100 M |
| Total des actifs non courants | 5.153 M -3.07 % | 5.316 M 40.06 % | 3.796 M 24.90 % | 3.039 M -39.08 % | 4.989 M -22.05 % | 6.400 M 105.26 % | 3.118 M 0.58 % | 3.100 M -8.82 % | 3.400 M 6.25 % | 3.200 M 6.67 % | 3.000 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.005 M 56.79 % | -2.326 M 20.83 % | -2.938 M | 0.000 -100.00 % | 1.014 M -51.74 % | 2.100 M 10.53 % | 1.900 M -17.39 % | 2.300 M 0.00 % | 2.300 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.005 M -56.79 % | 2.326 M -20.83 % | 2.938 M 144.86 % | 1.200 M 9.09 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 98.091 K -69.57 % | 322.304 K -41.89 % | 554.633 K 54.66 % | 358.616 K -34.80 % | 550.025 K -54.16 % | 1.200 M -45.45 % | 2.200 M 633.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 50.00 % | 400.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 98.091 K -69.57 % | 322.304 K -79.33 % | 1.560 M -41.91 % | 2.685 M -23.04 % | 3.488 M 45.35 % | 2.400 M -27.27 % | 3.300 M 1 000.00 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 50.00 % | 400.000 K |
| Total des actifs courants | 98.091 K -69.57 % | 322.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 M -60.83 % | 6.127 M 9.41 % | 5.600 M -8.20 % | 6.100 M -20.78 % | 7.700 M 2.67 % | 7.500 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M -43.75 % | 3.200 M -13.51 % | 3.700 M -22.92 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.355 M -23.06 % | 6.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.357 K -0.28 % | 9.383 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -60.00 % | 500.000 K 25.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K -20.00 % | 500.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.176 M 0.00 % | 9.176 M 11.68 % | 8.216 M 8.42 % | 7.577 M -7.50 % | 8.192 M 2.40 % | 8.000 M -9.09 % | 8.800 M 4.76 % | 8.400 M 1.20 % | 8.300 M 1.22 % | 8.200 M 7.89 % | 7.600 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.251 M -6.87 % | 5.638 M 5.29 % | 5.355 M -23.06 % | 6.960 M -28.53 % | 9.739 M 10.67 % | 8.800 M -1.12 % | 8.900 M 2.30 % | 8.700 M -8.42 % | 9.500 M -12.84 % | 10.900 M 3.81 % | 10.500 M |
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 232.815 K 1 025.12 % | -25.166 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.026 K 71.23 % | -7.042 K 95.95 % | -173.854 K -201.60 % | -57.644 K -125.76 % | 223.804 K | 0.000 -100.00 % | 1.600 M 433.33 % | 300.000 K -72.73 % | 1.100 M 450.00 % | 200.000 K 116.67 % | -1.200 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.124 K 264.86 % | -18.273 K 38.28 % | -29.607 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 200.00 % | 500.000 K -54.55 % | 1.100 M | 0.000 100.00 % | -600.000 K |
| Comptes à payer | -26.000 -108.20 % | 317.000 100.27 % | -117.051 K -1 009.59 % | -10.549 K -107.45 % | 141.509 K | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -300.000 K -400.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K |
| Autre fonds de roulement | -2.000 K 72.82 % | -7.359 K 91.53 % | -86.927 K -201.60 % | -28.822 K -125.76 % | 111.902 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 300.00 % | -200.000 K -166.67 % | 300.000 K 200.00 % | 100.000 K 112.50 % | -800.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 307.498 K 6.84 % | 287.806 K 274.99 % | 76.751 K -96.47 % | 2.173 M 239.99 % | -1.552 M -10.85 % | -1.400 M -800.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 900.000 K 350.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.993 K -222.79 % | -2.786 K 99.34 % | -420.478 K -4 605.97 % | -8.935 K 96.89 % | -287.620 K 77.88 % | -1.300 M -262.50 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -400.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -114.025 K -3 372.14 % | -3.284 K 95.80 % | -78.257 K -148.99 % | 159.754 K 259.75 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K -200.00 % | -100.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -7.310 M -10.35 % | -6.625 M | 0.000 100.00 % | -97.051 K 93.30 % | -1.448 M -896.32 % | -145.326 K | 0.000 100.00 % | -600.000 K 0.00 % | -600.000 K -100.00 % | -300.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 7.095 M 2.19 % | 6.943 M 1 351.10 % | 478.454 K 592.99 % | -97.051 K -124.26 % | 400.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -92.31 % | 1.300 M 62.50 % | 800.000 K 100.00 % | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 310.438 K 969.09 % | -35.720 K -104.39 % | 814.072 K 714.07 % | 100.000 K -75.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -215.220 K -167.69 % | 317.930 K -52.89 % | 674.867 K 596.03 % | -136.055 K 56.41 % | -312.100 K -2 263.15 % | 14.428 K -96.39 % | 400.000 K -42.86 % | 700.000 K 187.50 % | -800.000 K -166.67 % | -300.000 K -400.00 % | 100.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.372 K -23.10 % | -47.419 K 1.61 % | -48.197 K -109.64 % | 500.000 K -54.55 % | 1.100 M 237.50 % | -800.000 K -233.33 % | 600.000 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -95.03 % | 20.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.176 K 98.27 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -58.372 K -25.75 % | -46.419 K -39.61 % | -33.248 K -116.62 % | 200.000 K -81.82 % | 1.100 M 237.50 % | -800.000 K -233.33 % | 600.000 K 20.00 % | 500.000 K 66.67 % | 300.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -547.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -224.213 K 3.49 % | -232.329 K -218.52 % | 196.017 K 202.41 % | -191.409 K 69.76 % | -632.968 K 36.70 % | -1.000 M -152.63 % | 1.900 M 480.00 % | -500.000 K 16.67 % | -600.000 K -50.00 % | -400.000 K 20.00 % | -500.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 322.304 K -41.89 % | 554.633 K 54.66 % | 358.616 K -34.80 % | 550.025 K -53.51 % | 1.183 M -46.23 % | 2.200 M 633.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 50.00 % | 400.000 K -20.00 % | 500.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 98.091 K -69.57 % | 322.304 K -41.89 % | 554.633 K 54.66 % | 358.616 K -34.80 % | 550.025 K -54.16 % | 1.200 M -45.45 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -8.993 K -222.79 % | -2.786 K 99.34 % | -420.478 K -4 605.97 % | -8.935 K 96.89 % | -287.620 K 77.88 % | -1.300 M -262.50 % | 800.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -400.000 K |
| Dépenses en capital | 3.000 175.00 % | -4.000 100.00 % | -114.025 K -3 372.14 % | -3.284 K 95.80 % | -78.257 K -148.99 % | 159.755 K 259.76 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K -200.00 % | -100.000 K |
| Cash-flow disponible | -8.990 K -222.22 % | -2.790 K 99.48 % | -534.503 K -4 274.36 % | -12.219 K 96.66 % | -365.877 K 71.86 % | -1.300 M -285.71 % | 700.000 K | 0.000 100.00 % | -900.000 K | 0.000 100.00 % | -500.000 K |
| 2023 | 2022 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| 2003-01-31 | 2002-10-31 | 2002-07-31 | 2002-04-30 | 2002-01-31 | 2001-10-31 | 2001-07-31 | 2001-04-30 | 2001-01-31 | 2000-10-31 | 2000-07-31 | 2000-04-30 | 2000-01-31 | 1999-10-31 | 1999-07-31 | 1999-04-30 | 1999-01-31 | 1998-10-31 | 1998-07-31 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | 1997-04-30 | 1997-01-31 | 1996-10-31 | 1996-07-31 | 1996-04-30 | 1996-01-31 | 1995-10-31 | 1995-07-31 | 1995-04-30 | 1995-01-31 | 1994-10-31 | 1994-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 68.348 K 132.33 % | 29.419 K -68.57 % | 93.594 K 24.01 % | 75.475 K -20.00 % | 94.349 K 96.76 % | 47.952 K -18.93 % | 59.149 K -81.81 % | 325.139 K 256.56 % | 91.189 K -16.78 % | 109.572 K -40.60 % | 184.457 K -48.92 % | 361.115 K 80.56 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 102.33 % | -8.600 M -268.63 % | 5.100 M 88.89 % | 2.700 M 200.00 % | 900.000 K -25.00 % | 1.200 M -78.95 % | 5.700 M 83.87 % | 3.100 M 181.82 % | 1.100 M -35.29 % | 1.700 M -72.13 % | 6.100 M 96.77 % | 3.100 M 158.33 % | 1.200 M -61.29 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -35.42 % | 4.800 M -2.04 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M |
| Bénéfice net | -58.589 K 53.70 % | -126.541 K -3 158.85 % | -3.883 K 97.96 % | -190.768 K -155.45 % | -74.678 K 50.34 % | -150.380 K 6.62 % | -161.035 K 93.57 % | -2.504 M -5 799.42 % | -42.448 K 77.21 % | -186.217 K -1 722.52 % | 11.477 K -96.35 % | 314.360 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 M 380.00 % | 500.000 K 600.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -150.00 % | 400.000 K 500.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K 60.00 % | -500.000 K -25.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K 0.00 % | -400.000 K -300.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -372.121 K -484.84 % | -63.628 K 77.53 % | -283.137 K -1 701.73 % | 17.677 K -64.48 % | 49.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.14 -64.02 % | -0.70 73.00 % | -2.58 -2 796.40 % | 0.10 -30.45 % | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 75.255 K -20.27 % | 94.388 K -6.06 % | 100.482 K 22.02 % | 82.352 K -16.88 % | 99.080 K 18.71 % | 83.461 K -35.97 % | 130.343 K -83.30 % | 780.412 K 1 546.44 % | 47.400 K -87.44 % | 377.258 K 102.68 % | 186.138 K -48.45 % | 361.115 K 80.56 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K 500.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K 81.82 % | -1.100 M -1 000.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -150.00 % | 400.000 K 500.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 99.03 % | -10.300 M -432.26 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 120.81 % | -14.900 M -404.08 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M |
| Ratio de revenu net | -0.86 80.07 % | -4.30 -10 267.74 % | -0.04 98.36 % | -2.53 -219.34 % | -0.79 74.76 % | -3.14 -15.19 % | -2.72 64.65 % | -7.70 -1 554.56 % | -0.47 72.61 % | -1.70 -2 831.41 % | 0.06 -92.85 % | 0.87 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 12.00 20 740.00 % | -0.06 -196.51 % | -0.02 47.06 % | -0.04 83.33 % | -0.22 | 0.00 -100.00 % | 0.04 | 0.00 100.00 % | -0.09 22.73 % | -0.12 -279.41 % | 0.07 303.28 % | -0.03 80.65 % | -0.17 -3.33 % | -0.16 -25.00 % | -0.13 0.00 % | -0.13 0.00 % | -0.13 -519.35 % | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 1.10 -65.68 % | 3.21 198.85 % | 1.07 -1.61 % | 1.09 3.90 % | 1.05 -39.66 % | 1.74 -21.02 % | 2.20 -8.19 % | 2.40 361.76 % | 0.52 -84.90 % | 3.44 241.19 % | 1.01 0.91 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 2 250.00 % | -0.05 -137.21 % | -0.02 | 0.00 100.00 % | -0.22 75.76 % | -0.92 -5 125.00 % | -0.02 | 0.00 100.00 % | -0.18 -54.55 % | -0.12 -279.41 % | 0.07 303.28 % | -0.03 61.29 % | -0.08 97.49 % | -3.32 -432.26 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 132.21 % | -3.10 -410.42 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 64.52 % | 0.61 -8.82 % | 0.67 -14.29 % | 0.78 125.23 % | -3.08 -632.58 % | 0.58 -10.26 % | 0.65 -21.15 % | 0.82 146.36 % | -1.76 -383.28 % | 0.62 1.64 % | 0.61 47.10 % | 0.42 -58.33 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.357 M -0.44 % | 5.381 M -2.63 % | 5.526 M 8.52 % | 5.092 M 9.60 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M -11.13 % | 5.228 M 5.06 % | 4.976 M 0.10 % | 4.971 M -0.58 % | 5.000 M 8.33 % | 4.615 M 0.00 % | 4.615 M -4.00 % | 4.808 M -3.85 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 3.03 % | 4.853 M 45.59 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M -33.33 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 4.23 % | 4.797 M 7.94 % | 4.444 M 0.00 % | 4.444 M 0.00 % | 4.444 M -5.88 % | 4.722 M 1.10 % | 4.671 M 0.00 % | 4.671 M 0.00 % | 4.671 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.357 M -0.44 % | 5.381 M -2.63 % | 5.526 M 8.52 % | 5.092 M 9.60 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.00 % | 4.646 M 0.02 % | 4.645 M 0.05 % | 4.643 M -3.43 % | 4.808 M 4.17 % | 4.615 M 0.00 % | 4.615 M -4.00 % | 4.808 M -3.85 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 3.03 % | 4.853 M 45.59 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M 0.00 % | 3.333 M -33.33 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 4.23 % | 4.797 M 7.94 % | 4.444 M 0.00 % | 4.444 M 0.00 % | 4.444 M -5.88 % | 4.722 M 1.10 % | 4.671 M 0.00 % | 4.671 M 0.00 % | 4.671 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 50.00 % | -0.02 -2 757.14 % | 0.00 98.13 % | -0.04 -87.50 % | -0.02 33.33 % | -0.03 25.00 % | -0.04 92.59 % | -0.54 -5 300.00 % | -0.01 75.00 % | -0.04 -1 839.13 % | 0.00 -96.36 % | 0.06 532.00 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.52 420.00 % | 0.10 600.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.03 | 0.00 100.00 % | -0.03 50.00 % | -0.06 -175.00 % | 0.08 500.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 60.00 % | -0.10 -11.11 % | -0.09 0.00 % | -0.09 0.00 % | -0.09 -324.53 % | -0.02 -112.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 50.00 % | -0.02 -2 757.14 % | 0.00 98.13 % | -0.04 -87.50 % | -0.02 33.33 % | -0.03 25.00 % | -0.04 92.59 % | -0.54 -5 300.00 % | -0.01 75.00 % | -0.04 -1 700.00 % | 0.00 -96.31 % | 0.07 577.00 % | 0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.52 420.00 % | 0.10 600.00 % | -0.02 0.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 | 0.00 -100.00 % | 0.03 | 0.00 100.00 % | -0.03 50.00 % | -0.06 -175.00 % | 0.08 500.00 % | -0.02 50.00 % | -0.04 60.00 % | -0.10 -11.11 % | -0.09 0.00 % | -0.09 0.00 % | -0.09 -324.53 % | -0.02 -112.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 68.348 K 132.33 % | 29.419 K -68.57 % | 93.594 K 24.01 % | 75.475 K -20.00 % | 94.349 K 96.76 % | 47.952 K -18.93 % | 59.149 K -81.81 % | 325.139 K 256.56 % | 91.189 K -16.78 % | 109.572 K -40.60 % | 184.457 K -48.92 % | 361.115 K 80.56 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 102.33 % | -8.600 M -377.42 % | 3.100 M 72.22 % | 1.800 M 157.14 % | 700.000 K 118.92 % | -3.700 M -212.12 % | 3.300 M 65.00 % | 2.000 M 122.22 % | 900.000 K 130.00 % | -3.000 M -178.95 % | 3.800 M 100.00 % | 1.900 M 280.00 % | 500.000 K -83.87 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -35.42 % | 4.800 M -2.04 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 551.866 K 2 705.60 % | -21.180 K 78.15 % | -96.920 K -1 663.23 % | 6.200 K -91.92 % | 76.700 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 122.22 % | 900.000 K 350.00 % | 200.000 K -95.92 % | 4.900 M 104.17 % | 2.400 M 118.18 % | 1.100 M 450.00 % | 200.000 K -95.74 % | 4.700 M 104.35 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M 71.43 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 114.120 K 34.58 % | 84.798 K 0.82 % | 84.111 K 91.78 % | 43.858 K -62.13 % | 115.820 K -5.05 % | 121.975 K 13.07 % | 107.878 K -45.01 % | 196.189 K 27.55 % | 153.816 K 97.56 % | 77.857 K -32.98 % | 116.163 K -58.04 % | 276.812 K 176.81 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -114.120 K 20.13 % | -142.879 K -69.87 % | -84.111 K -91.78 % | -43.858 K 62.13 % | -115.820 K 24.27 % | -152.946 K 12.38 % | -174.547 K 73.14 % | -649.720 K -500.01 % | -108.284 K 68.50 % | -343.801 K -195.96 % | -116.163 K 58.04 % | -276.812 K -176.81 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 100.00 % | -58.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.971 K 53.55 % | -66.669 K 85.30 % | -453.531 K -1 096.07 % | 45.532 K 117.12 % | -265.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.800 M -275.76 % | 3.300 M 83.33 % | 1.800 M 100.00 % | 900.000 K 136.00 % | -2.500 M -173.53 % | 3.400 M 70.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 135.71 % | -2.800 M -180.00 % | 3.500 M 75.00 % | 2.000 M 185.71 % | 700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 0.000 100.00 % | -58.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.971 K 53.55 % | -66.669 K 85.30 % | -453.531 K -1 096.07 % | 45.532 K 117.12 % | -265.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.800 M -209.43 % | 5.300 M 96.30 % | 2.700 M 145.45 % | 1.100 M -54.17 % | 2.400 M -58.62 % | 5.800 M 87.10 % | 3.100 M 158.33 % | 1.200 M -36.84 % | 1.900 M -67.24 % | 5.800 M 81.25 % | 3.200 M 128.57 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 114.120 K 34.58 % | 84.798 K 0.82 % | 84.111 K 91.78 % | 43.858 K -62.13 % | 115.820 K -5.05 % | 121.975 K 13.07 % | 107.878 K -45.01 % | 196.189 K 27.55 % | 153.816 K 97.56 % | 77.857 K -32.98 % | 116.163 K -58.04 % | 276.812 K 176.81 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 101.75 % | -5.700 M -278.13 % | 3.200 M 77.78 % | 1.800 M 100.00 % | 900.000 K 134.62 % | -2.600 M -176.47 % | 3.400 M 70.00 % | 2.000 M 122.22 % | 900.000 K 132.14 % | -2.800 M -182.35 % | 3.400 M 70.00 % | 2.000 M 233.33 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.907 K 0.28 % | 6.888 K 0.00 % | 6.888 K 0.16 % | 6.877 K 45.36 % | 4.731 K 4.25 % | 4.538 K 0.29 % | 4.525 K 159.76 % | 1.742 K -0.06 % | 1.743 K 0.06 % | 1.742 K 3.63 % | 1.681 K 105.16 % | -32.566 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 87.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.923 K -37.27 % | 125.818 K -83.84 % | 778.670 K 1 605.48 % | 45.657 K -87.84 % | 375.516 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.800 M -1 300.00 % | -200.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K 83.33 % | -1.200 M -1 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -166.67 % | 300.000 K 400.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.65 -22.62 % | 2.13 -11.18 % | 2.39 378.32 % | 0.50 -85.39 % | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.33 930.23 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.22 77.78 % | -1.00 -5 600.00 % | -0.02 | 0.00 100.00 % | -0.09 22.73 % | -0.12 -339.22 % | 0.05 252.46 % | -0.03 80.65 % | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -87.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -78.923 K 37.27 % | -125.818 K 89.07 % | -1.151 M -953.02 % | -109.285 K 83.41 % | -658.653 K -3 826.05 % | 17.677 K -64.48 % | 49.760 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.800 M 1 300.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -83.33 % | 1.200 M 1 100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 166.67 % | -300.000 K -400.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2003-01-31 | 2002-10-31 | 2002-07-31 | 2002-04-30 | 2002-01-31 | 2001-10-31 | 2001-07-31 | 2001-04-30 | 2001-01-31 | 2000-10-31 | 2000-07-31 | 2000-04-30 | 2000-01-31 | 1999-10-31 | 1999-07-31 | 1999-04-30 | 1999-01-31 | 1998-10-31 | 1998-07-31 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | 1997-04-30 | 1997-01-31 | 1996-10-31 | 1996-07-31 | 1996-04-30 | 1996-01-31 | 1995-10-31 | 1995-07-31 | 1995-04-30 | 1995-01-31 | 1994-10-31 | 1994-07-31 |
| 2003-01-31 | 2002-10-31 | 2002-07-31 | 2002-04-30 | 2002-01-31 | 2001-10-31 | 2001-07-31 | 2001-04-30 | 2001-01-31 | 2000-10-31 | 2000-07-31 | 2000-04-30 | 2000-01-31 | 1999-10-31 | 1999-07-31 | 1999-04-30 | 1999-01-31 | 1998-10-31 | 1998-07-31 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | 1997-04-30 | 1997-01-31 | 1996-10-31 | 1996-07-31 | 1996-04-30 | 1995-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 667.960 K -3.05 % | 688.982 K -1.49 % | 699.373 K -2.84 % | 719.786 K -67.72 % | 2.230 M -0.66 % | 2.245 M -0.64 % | 2.259 M -0.83 % | 2.278 M -0.42 % | 2.288 M -0.59 % | 2.301 M -0.54 % | 2.314 M -0.50 % | 2.326 M 55.04 % | 1.500 M -34.78 % | 2.300 M -4.17 % | 2.400 M -25.00 % | 3.200 M 52.38 % | 2.100 M -34.38 % | 3.200 M 10.34 % | 2.900 M 70.59 % | 1.700 M 21.43 % | 1.400 M -54.84 % | 3.100 M -8.82 % | 3.400 M 36.00 % | 2.500 M 108.33 % | 1.200 M -69.23 % | 3.900 M -13.33 % | 4.500 M 45.16 % | 3.100 M 29.17 % | 2.400 M |
| Investissements totaux | 1.022 M -6.50 % | 1.093 M 9.07 % | 1.002 M -0.33 % | 1.005 M 1.95 % | 985.769 K -28.78 % | 1.384 M -23.72 % | 1.814 M -22.00 % | 2.326 M 13.73 % | 2.045 M -12.25 % | 2.331 M -10.31 % | 2.599 M -11.55 % | 2.938 M 17.53 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 667.960 K -3.05 % | 688.982 K -1.49 % | 699.373 K -2.84 % | 719.786 K -67.72 % | 2.230 M -0.66 % | 2.245 M -0.64 % | 2.259 M -0.83 % | 2.278 M -0.42 % | 2.288 M -0.59 % | 2.301 M -0.54 % | 2.314 M -0.50 % | 2.326 M 55.04 % | 1.500 M -34.78 % | 2.300 M -4.17 % | 2.400 M -45.45 % | 4.400 M 2.33 % | 4.300 M 10.26 % | 3.900 M 0.00 % | 3.900 M 0.00 % | 3.900 M 105.26 % | 1.900 M -42.42 % | 3.300 M -5.71 % | 3.500 M 25.00 % | 2.800 M 21.74 % | 2.300 M -50.00 % | 4.600 M 0.00 % | 4.600 M 27.78 % | 3.600 M 20.00 % | 3.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.193 M -1.42 % | -4.135 M -3.16 % | -4.008 M -8.50 % | -3.694 M -5.44 % | -3.504 M -2.18 % | -3.429 M -4.59 % | -3.279 M -5.17 % | -3.118 M -153.64 % | -1.229 M -3.58 % | -1.187 M -18.61 % | -1.000 M 1.13 % | -1.012 M 27.72 % | -1.400 M 0.00 % | -1.400 M 0.00 % | -1.400 M 63.16 % | -3.800 M 11.63 % | -4.300 M -2.38 % | -4.200 M -2.44 % | -4.100 M -5.13 % | -3.900 M -25.81 % | -3.100 M 6.06 % | -3.300 M -3.13 % | -3.200 M -3.23 % | -3.100 M -6.90 % | -2.900 M 12.12 % | -3.300 M -3.13 % | -3.200 M -6.67 % | -3.000 M -130.77 % | -1.300 M |
| Actions ordinaires | 57.643 K 0.00 % | 57.643 K -2.85 % | 59.336 K 0.00 % | 59.336 K 17.41 % | 50.536 K 0.00 % | 50.536 K 0.00 % | 50.536 K 0.00 % | 50.536 K 0.00 % | 50.536 K 0.00 % | 50.536 K 0.02 % | 50.526 K 0.00 % | 50.526 K -49.47 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.117 M -1.36 % | 4.174 M -6.22 % | 4.451 M -2.83 % | 4.581 M 44.41 % | 3.172 M -8.67 % | 3.473 M -9.80 % | 3.851 M -14.63 % | 4.510 M -32.86 % | 6.718 M -2.26 % | 6.873 M -3.53 % | 7.124 M -1.47 % | 7.231 M 0.43 % | 7.200 M 10.77 % | 6.500 M -2.99 % | 6.700 M 52.27 % | 4.400 M 15.79 % | 3.800 M -5.00 % | 4.000 M -9.09 % | 4.400 M -10.20 % | 4.900 M -9.26 % | 5.400 M 1.89 % | 5.300 M 1.92 % | 5.200 M -1.89 % | 5.300 M -5.36 % | 5.600 M 12.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -5.66 % | 5.300 M -23.19 % | 6.900 M |
| Autres passifs non courants | -667.960 K 3.05 % | -688.982 K 1.49 % | -699.373 K 2.84 % | -719.786 K 67.72 % | -2.230 M 0.66 % | -2.245 M 0.64 % | -2.259 M 0.83 % | -2.278 M 0.42 % | -2.288 M 0.59 % | -2.301 M 0.54 % | -2.314 M 0.50 % | -2.326 M -55.04 % | -1.500 M 34.78 % | -2.300 M 4.17 % | -2.400 M 45.45 % | -4.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 667.960 K -3.05 % | 688.982 K -1.49 % | 699.373 K -2.84 % | 719.786 K -67.72 % | 2.230 M -0.66 % | 2.245 M -0.64 % | 2.259 M -0.83 % | 2.278 M -0.42 % | 2.288 M -0.59 % | 2.301 M -0.54 % | 2.314 M -0.50 % | 2.326 M 55.04 % | 1.500 M -34.78 % | 2.300 M -4.17 % | 2.400 M -45.45 % | 4.400 M 2.33 % | 4.300 M 10.26 % | 3.900 M 0.00 % | 3.900 M 0.00 % | 3.900 M | 0.000 -100.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -10.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.300 M 10.26 % | 3.900 M 2.63 % | 3.800 M -2.56 % | 3.900 M | 0.000 -100.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K -10.00 % | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K 200.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K -75.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K -50.00 % | 600.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M -20.83 % | 2.400 M -7.69 % | 2.600 M 36.84 % | 1.900 M 35.71 % | 1.400 M -62.16 % | 3.700 M 0.00 % | 3.700 M 42.31 % | 2.600 M -13.33 % | 3.000 M |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K -30.00 % | 1.000 M 42.86 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K -85.19 % | 2.700 M -30.77 % | 3.900 M 21.88 % | 3.200 M 28.00 % | 2.500 M -16.67 % | 3.000 M -44.44 % | 5.400 M 17.39 % | 4.600 M 39.39 % | 3.300 M -17.50 % | 4.000 M |
| Passifs totaux | 717.404 K -1.76 % | 730.233 K -3.04 % | 753.145 K -2.75 % | 774.472 K -67.25 % | 2.365 M 1.19 % | 2.337 M -3.42 % | 2.420 M -1.24 % | 2.450 M 4.22 % | 2.351 M -2.75 % | 2.417 M 0.23 % | 2.412 M -3.84 % | 2.508 M 4.49 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M -4.00 % | 2.500 M -43.18 % | 4.400 M -12.00 % | 5.000 M 2.04 % | 4.900 M 8.89 % | 4.500 M 12.50 % | 4.000 M 48.15 % | 2.700 M -43.75 % | 4.800 M 17.07 % | 4.100 M 20.59 % | 3.400 M -12.82 % | 3.900 M -38.10 % | 6.300 M 12.50 % | 5.600 M 33.33 % | 4.200 M 5.00 % | 4.000 M |
| Autres actifs non courants | -94.570 K 5.74 % | -100.324 K 6.42 % | -107.212 K 5.86 % | -113.885 K -46.33 % | -77.827 K 1.12 % | -78.709 K 5.16 % | -82.987 K -304.20 % | -20.531 K 7.11 % | -22.103 K 98.54 % | -1.517 M -5 898.05 % | -25.291 K -4.70 % | -24.155 K 98.39 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M -130.61 % | 4.900 M 4 800.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -96.30 % | 2.700 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K -116.67 % | 600.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M -7.14 % | 1.400 M 7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M -13.33 % | 1.500 M 7.14 % | 1.400 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M -7.14 % | 1.400 M 7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M -13.33 % | 1.500 M 7.14 % | 1.400 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 94.570 K -5.74 % | 100.324 K -6.42 % | 107.212 K -5.86 % | 113.885 K 46.33 % | 77.827 K -1.12 % | 78.709 K -5.16 % | 82.987 K 304.20 % | 20.531 K -7.11 % | 22.103 K -98.54 % | 1.517 M 5 898.05 % | 25.291 K 4.70 % | 24.155 K -98.39 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M -16.67 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M 20.00 % | 1.500 M -11.76 % | 1.700 M -5.56 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M 0.00 % | 1.800 M -5.26 % | 1.900 M 0.00 % | 1.900 M -5.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 66.67 % | 1.200 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.400 M 106.45 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -3.13 % | 3.200 M -42.86 % | 5.600 M 86.67 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M -3.23 % | 3.100 M 0.00 % | 3.100 M -3.13 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M -3.03 % | 3.300 M -2.94 % | 3.400 M 6.25 % | 3.200 M |
| Autres actifs circulants | -1.022 M 6.50 % | -1.093 M -9.07 % | -1.002 M 0.33 % | -1.005 M -1.95 % | -985.769 K 28.78 % | -1.384 M 23.72 % | -1.814 M 22.00 % | -2.326 M -13.73 % | -2.045 M 12.25 % | -2.331 M 10.31 % | -2.599 M 11.55 % | -2.938 M -17.53 % | -2.500 M | 0.000 100.00 % | -1.300 M | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -32.00 % | 2.500 M 19.05 % | 2.100 M 216.67 % | -1.800 M -185.71 % | 2.100 M -32.26 % | 3.100 M 55.00 % | 2.000 M -4.76 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M -36.36 % | 3.300 M 26.92 % | 2.600 M 36.84 % | 1.900 M -17.39 % | 2.300 M |
| Investissements à court terme | 1.022 M -6.50 % | 1.093 M 9.07 % | 1.002 M -0.33 % | 1.005 M 1.95 % | 985.769 K -28.78 % | 1.384 M -23.72 % | 1.814 M -22.00 % | 2.326 M 13.73 % | 2.045 M -12.25 % | 2.331 M -10.31 % | 2.599 M -11.55 % | 2.938 M 17.53 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M -45.45 % | 2.200 M 214.29 % | 700.000 K -30.00 % | 1.000 M -54.55 % | 2.200 M 340.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K -72.73 % | 1.100 M 57.14 % | 700.000 K 600.00 % | 100.000 K -80.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.022 M -6.50 % | 1.093 M 9.07 % | 1.002 M -0.33 % | 1.005 M 1.95 % | 985.769 K -28.78 % | 1.384 M -23.72 % | 1.814 M -22.00 % | 2.326 M 13.73 % | 2.045 M -12.25 % | 2.331 M -10.31 % | 2.599 M -11.55 % | 2.938 M 17.53 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M -45.83 % | 2.400 M 9.09 % | 2.200 M 214.29 % | 700.000 K -30.00 % | 1.000 M -69.70 % | 3.300 M 560.00 % | 500.000 K 150.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -66.67 % | 300.000 K -72.73 % | 1.100 M 57.14 % | 700.000 K 600.00 % | 100.000 K -80.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 M -57.89 % | 5.700 M -1.72 % | 5.800 M 1.75 % | 5.700 M 72.73 % | 3.300 M -35.29 % | 5.100 M -28.17 % | 7.100 M 14.52 % | 6.200 M 10.71 % | 5.600 M -11.11 % | 6.300 M -22.22 % | 8.100 M 10.96 % | 7.300 M 19.67 % | 6.100 M -20.78 % | 7.700 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M -30.77 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 44.44 % | 1.800 M -28.00 % | 2.500 M -34.21 % | 3.800 M -7.32 % | 4.100 M 28.13 % | 3.200 M 3.23 % | 3.100 M -24.39 % | 4.100 M -10.87 % | 4.600 M 24.32 % | 3.700 M -22.92 % | 4.800 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 4.835 M -1.42 % | 4.904 M -5.76 % | 5.204 M -2.82 % | 5.355 M -3.28 % | 5.537 M -4.70 % | 5.810 M -7.34 % | 6.270 M -9.91 % | 6.960 M -23.25 % | 9.069 M -2.38 % | 9.290 M -2.58 % | 9.536 M -2.08 % | 9.739 M 1.44 % | 9.600 M 7.87 % | 8.900 M -3.26 % | 9.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -57.14 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K -50.00 % | 400.000 K -66.67 % | 1.200 M 140.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -58.33 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 85.71 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.253 M 0.02 % | 8.251 M -1.77 % | 8.400 M 2.24 % | 8.216 M 24.01 % | 6.625 M -3.30 % | 6.852 M -3.21 % | 7.079 M -6.58 % | 7.577 M -4.04 % | 7.896 M -1.41 % | 8.009 M -0.81 % | 8.074 M -1.44 % | 8.192 M -3.62 % | 8.500 M 8.97 % | 7.800 M -2.50 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M -1.23 % | 8.100 M -1.22 % | 8.200 M -3.53 % | 8.500 M -3.41 % | 8.800 M 3.53 % | 8.500 M -1.16 % | 8.600 M 2.38 % | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M -1.18 % | 8.500 M 2.41 % | 8.300 M 1.22 % | 8.200 M -1.20 % | 8.300 M 1.22 % | 8.200 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 717.404 K -1.76 % | 730.233 K -3.04 % | 753.145 K -2.75 % | 774.472 K -67.25 % | 2.365 M 1.19 % | 2.337 M -3.42 % | 2.420 M -1.24 % | 2.450 M 4.22 % | 2.351 M -2.75 % | 2.417 M 0.23 % | 2.412 M -3.84 % | 2.508 M 4.49 % | 2.400 M 0.00 % | 2.400 M -4.00 % | 2.500 M -43.18 % | 4.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.835 M -1.42 % | 4.904 M -5.76 % | 5.204 M -2.82 % | 5.355 M -3.28 % | 5.537 M -4.70 % | 5.810 M -7.34 % | 6.270 M -9.91 % | 6.960 M -23.25 % | 9.069 M -2.38 % | 9.290 M -2.58 % | 9.536 M -2.08 % | 9.739 M 1.44 % | 9.600 M 7.87 % | 8.900 M -3.26 % | 9.200 M 4.55 % | 8.800 M 0.00 % | 8.800 M -1.12 % | 8.900 M 0.00 % | 8.900 M 0.00 % | 8.900 M 9.88 % | 8.100 M -19.80 % | 10.100 M 8.60 % | 9.300 M 6.90 % | 8.700 M -8.42 % | 9.500 M -15.93 % | 11.300 M 6.60 % | 10.600 M 11.58 % | 9.500 M -12.84 % | 10.900 M |
| 2003-01-31 | 2002-10-31 | 2002-07-31 | 2002-04-30 | 2002-01-31 | 2001-10-31 | 2001-07-31 | 2001-04-30 | 2001-01-31 | 2000-10-31 | 2000-07-31 | 2000-04-30 | 2000-01-31 | 1999-10-31 | 1999-07-31 | 1999-04-30 | 1999-01-31 | 1998-10-31 | 1998-07-31 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | 1997-04-30 | 1997-01-31 | 1996-10-31 | 1996-07-31 | 1996-04-30 | 1995-04-30 |
| 2003-01-31 | 2002-10-31 | 2002-07-31 | 2002-04-30 | 2002-01-31 | 2001-10-31 | 2001-07-31 | 2001-04-30 | 2001-01-31 | 2000-10-31 | 2000-07-31 | 2000-04-30 | 2000-01-31 | 1999-10-31 | 1999-07-31 | 1999-04-30 | 1999-01-31 | 1998-10-31 | 1998-07-31 | 1998-04-30 | 1998-01-31 | 1997-10-31 | 1997-07-31 | 1997-04-30 | 1997-01-31 | 1996-10-31 | 1996-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.734 K 509.51 % | -21.180 K 78.01 % | -96.300 K -1 825.81 % | 5.580 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -900.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 52.920 K 274.10 % | -30.396 K 57.92 % | -72.242 K 45.48 % | -132.508 K -191.04 % | 145.556 K 220.05 % | -121.244 K -84.66 % | -65.658 K -123.17 % | 283.404 K 394.34 % | -96.286 K -299.83 % | 48.184 K 116.45 % | -292.946 K -230.89 % | 223.804 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 1 300.00 % | -100.000 K 85.71 % | -700.000 K -240.00 % | 500.000 K -64.29 % | 1.400 M 366.67 % | 300.000 K 150.00 % | -600.000 K 50.00 % | -1.200 M -154.55 % | 2.200 M 2 100.00 % | 100.000 K 112.50 % | -800.000 K |
| Comptes débiteurs | 18.267 K 782.37 % | -2.677 K 92.40 % | -35.207 K -356.14 % | 13.745 K -54.52 % | 30.224 K 295.65 % | 7.639 K 135.56 % | -21.484 K -165.22 % | 32.940 K 607.02 % | 4.659 K -21.31 % | 5.921 K 109.58 % | -61.793 K -187.78 % | 70.393 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -800.000 K -200.00 % | 800.000 K -33.33 % | 1.200 M 300.00 % | 300.000 K 137.50 % | -800.000 K -700.00 % | -100.000 K -110.00 % | 1.000 M 150.00 % | 400.000 K 150.00 % | -800.000 K |
| Comptes à payer | 8.193 K 165.43 % | -12.521 K -1 269.91 % | -914.000 98.86 % | -79.999 K -287.99 % | 42.554 K 162.34 % | -68.261 K -501.68 % | -11.345 K -110.43 % | 108.762 K 305.98 % | -52.802 K -390.58 % | 18.171 K 121.46 % | -84.680 K -304.00 % | 41.509 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K 700.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K -114.29 % | 700.000 K 133.33 % | 300.000 K |
| Autre fonds de roulement | 26.460 K 274.10 % | -15.198 K 57.92 % | -36.121 K 45.48 % | -66.254 K -191.04 % | 72.778 K 220.05 % | -60.622 K -84.66 % | -32.829 K -123.17 % | 141.702 K 394.34 % | -48.143 K -299.83 % | 24.092 K 116.45 % | -146.473 K -230.89 % | 111.902 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 1 300.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 133.33 % | -300.000 K -250.00 % | 200.000 K 125.00 % | -800.000 K -900.00 % | 100.000 K 109.09 % | -1.100 M -184.62 % | 1.300 M 230.00 % | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -71.188 K -197.15 % | 73.279 K 820.01 % | 7.965 K -97.08 % | 273.007 K 276.67 % | -154.532 K -268.72 % | 91.593 K -7.94 % | 99.498 K -94.59 % | 1.840 M 70 365.38 % | 2.611 K -98.92 % | 241.852 K 173.96 % | 88.279 K 158.11 % | -151.918 K -51.92 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 94.12 % | -1.700 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -900.000 K -550.00 % | 200.000 K 300.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 1 500.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -69.950 K 8.88 % | -76.770 K -25.29 % | -61.272 K -41.21 % | -43.392 K 45.02 % | -78.923 K 55.03 % | -175.493 K -43.06 % | -122.670 K -137.94 % | 323.293 K 307.83 % | -155.560 K -1 779.73 % | 9.261 K 104.98 % | -185.929 K -1 601.85 % | 12.380 K 112.38 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 133.33 % | -300.000 K 75.00 % | -1.200 M -209.09 % | 1.100 M 466.67 % | -300.000 K 66.67 % | -900.000 K -80.00 % | -500.000 K -131.25 % | 1.600 M 700.00 % | 200.000 K 125.00 % | -800.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.153 K | 0.000 100.00 % | -215.000 99.50 % | -42.935 K -1 015.48 % | -3.849 K -1 380.38 % | -260.000 99.61 % | -66.981 K -39 300.59 % | -170.000 | 0.000 100.00 % | -297.000 89.46 % | -2.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 117.736 K 190.46 % | -130.156 K -37.94 % | -94.357 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -847.915 K -111.98 % | -400.000 K -300.00 % | -100.000 K 0.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 80.00 % | -500.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.239 K -58.13 % | 253.753 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -531.044 K -343.04 % | 218.504 K 441.16 % | -64.048 K -122.91 % | 279.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K -150.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 72.000 113.38 % | -538.000 64.37 % | -1.510 K -100.46 % | 326.721 K 14 582.31 % | -2.256 K -101.46 % | 154.179 K 3 738.16 % | 4.017 K 244.70 % | -2.776 K 92.50 % | -37.018 K -1 964.89 % | 1.985 K -4.98 % | 2.089 K 103.25 % | -64.185 K -112.84 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 116.655 K 189.26 % | -130.694 K -36.02 % | -96.082 K -124.63 % | 390.025 K 57.49 % | 247.648 K 60.90 % | 153.919 K 231.86 % | -116.725 K 78.14 % | -533.990 K -394.23 % | 181.486 K 391.03 % | -62.360 K -122.37 % | 278.809 K 130.57 % | -912.100 K -1 012.10 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K -116.67 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K -150.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K -57.14 % | 700.000 K 240.00 % | -500.000 K |
| Remboursement de dette | -21.022 K -102.31 % | -10.391 K 49.10 % | -20.413 K -98.09 % | -10.305 K 29.92 % | -14.704 K -1.83 % | -14.440 K 23.69 % | -18.923 K -97.01 % | -9.605 K 29.60 % | -13.644 K -8.92 % | -12.527 K -7.59 % | -11.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 242.86 % | -1.400 M -600.00 % | -200.000 K -128.57 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K 120.83 % | -2.400 M | 0.000 -100.00 % | 1.100 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 700.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -21.022 K -102.31 % | -10.391 K 49.10 % | -20.413 K -98.09 % | -10.305 K 29.92 % | -14.704 K -1.83 % | -14.440 K 23.69 % | -18.923 K -97.01 % | -9.605 K 29.60 % | -13.644 K -18.37 % | -11.527 K 1.00 % | -11.643 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 600.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K -110.53 % | 1.900 M 246.15 % | -1.300 M -550.00 % | -200.000 K -128.57 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K 121.74 % | -2.300 M -2 200.00 % | -100.000 K -109.09 % | 1.100 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 25.683 K 111.79 % | -217.855 K -22.55 % | -177.767 K -152.86 % | 336.328 K 118.37 % | 154.021 K 527.67 % | -36.014 K 86.06 % | -258.318 K -17.26 % | -220.302 K -1 893.70 % | 12.282 K 119.00 % | -64.626 K -179.55 % | 81.237 K 109.56 % | -849.975 K -749.98 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 159.011 K -57.81 % | 376.866 K -32.05 % | 554.633 K 154.06 % | 218.305 K 239.59 % | 64.284 K -35.91 % | 100.298 K -72.03 % | 358.616 K -38.05 % | 578.918 K 2.17 % | 566.636 K -10.24 % | 631.262 K 14.77 % | 550.025 K -60.71 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M 25.00 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 184.694 K 16.15 % | 159.011 K -57.81 % | 376.866 K -32.05 % | 554.633 K 154.06 % | 218.305 K 239.59 % | 64.284 K -35.91 % | 100.298 K -72.03 % | 358.616 K -38.05 % | 578.918 K 2.17 % | 566.636 K -10.24 % | 631.262 K 14.77 % | 550.025 K -60.71 % | 1.400 M -6.67 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -69.950 K 8.88 % | -76.770 K -25.29 % | -61.272 K -41.21 % | -43.392 K 45.02 % | -78.923 K 55.03 % | -175.493 K -43.06 % | -122.670 K -137.94 % | 323.293 K 307.83 % | -155.560 K -1 779.73 % | 9.261 K 104.98 % | -185.929 K -1 601.85 % | 12.380 K 112.38 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 133.33 % | -300.000 K 75.00 % | -1.200 M -209.09 % | 1.100 M 466.67 % | -300.000 K 66.67 % | -900.000 K -80.00 % | -500.000 K -131.25 % | 1.600 M 700.00 % | 200.000 K 125.00 % | -800.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| Dépenses en capital | -1.153 K | 0.000 100.00 % | -215.000 99.50 % | -42.935 K -1 015.48 % | -3.849 K -1 380.38 % | -260.000 99.61 % | -66.981 K -39 300.59 % | -170.000 | 0.000 100.00 % | -297.000 89.46 % | -2.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -71.103 K 7.38 % | -76.770 K -24.86 % | -61.487 K 28.77 % | -86.327 K -4.29 % | -82.772 K 52.90 % | -175.753 K 7.33 % | -189.651 K -158.69 % | 323.123 K 307.72 % | -155.560 K -1 835.39 % | 8.964 K 104.75 % | -188.746 K -186.51 % | -65.877 K 34.12 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 133.33 % | -300.000 K 70.00 % | -1.000 M -200.00 % | 1.000 M 433.33 % | -300.000 K 70.00 % | -1.000 M -66.67 % | -600.000 K -137.50 % | 1.600 M 700.00 % | 200.000 K 125.00 % | -800.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.400 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M |
| 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1996 | 1996 |