iOThree Limited Ordinary Shares IOTR
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.479 M 22.27 % | 8.570 M 14.46 % | 7.488 M 92.77 % | 3.884 M |
| Bénéfice net | -230.515 K -5 084.77 % | -4.446 K -100.48 % | 924.160 K 285.94 % | 239.457 K |
| Bénéfice avant impôt | -213.685 K -343.00 % | -48.236 K -104.64 % | 1.040 M 288.20 % | 267.784 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.02 -262.31 % | -0.01 -104.05 % | 0.14 101.37 % | 0.07 |
| EBITDA | 370.624 K 3.53 % | 357.981 K -72.65 % | 1.309 M 255.81 % | 367.800 K |
| Ratio de revenu net | -0.02 -4 140.46 % | 0.00 -100.42 % | 0.12 100.20 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -15.32 % | 0.04 -76.10 % | 0.17 84.57 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.18 -17.39 % | 0.22 -28.52 % | 0.30 13.93 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.565 M 0.00 % | 2.565 M -1.82 % | 2.613 M 50.71 % | 1.733 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.565 M 0.00 % | 2.565 M -1.82 % | 2.613 M 50.71 % | 1.733 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 -4 400.00 % | 0.00 -100.56 % | 0.35 156.52 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | -0.09 -4 400.00 % | 0.00 -100.56 % | 0.35 156.52 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 1.864 M 1.01 % | 1.846 M -18.18 % | 2.256 M 119.63 % | 1.027 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 16.830 K 138.43 % | -43.790 K -137.96 % | 115.373 K 307.29 % | 28.327 K |
| Coût des revenus | 8.614 M 28.10 % | 6.724 M 28.53 % | 5.232 M 83.12 % | 2.857 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.475 M 1.50 % | 1.453 M 70.28 % | 853.462 K 43.64 % | 594.155 K |
| Frais de vente et de marketing | 579.042 K 42.32 % | 406.870 K 16.65 % | 348.786 K 47.16 % | 237.011 K |
| Autres dépenses | 12.818 K -31.04 % | 18.588 K 352.70 % | 4.106 K 105.40 % | -75.983 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.067 M 10.01 % | 1.879 M 55.74 % | 1.206 M 59.74 % | 755.183 K |
| Coût et dépenses | 10.681 M 24.15 % | 8.603 M 33.63 % | 6.438 M 78.23 % | 3.612 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.054 M 10.42 % | 1.860 M 54.72 % | 1.202 M 44.65 % | 831.166 K |
| Revenu d'intérêts | 23.671 K 14.12 % | 20.743 K 47.01 % | 14.110 K 66.20 % | 8.490 K |
| Frais d'intérêts | 34.702 K -3.15 % | 35.830 K 49.60 % | 23.951 K 90.31 % | 12.585 K |
| Dépréciation et amortissement | 549.607 K 48.39 % | 370.387 K 51.07 % | 245.182 K 180.43 % | 87.431 K |
| Résultat d'exploitation | -202.654 K -511.34 % | -33.149 K -103.16 % | 1.049 M 285.97 % | 271.879 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -400.00 % | 0.00 -102.76 % | 0.14 100.22 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -11.031 K 26.88 % | -15.087 K -53.31 % | -9.841 K -140.32 % | -4.095 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 280.935 K 287.56 % | -149.786 K -126.88 % | 557.178 K 54.27 % | 361.162 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 724.052 K -14.34 % | 845.306 K -11.83 % | 958.726 K 67.34 % | 572.911 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 942.844 K -19.65 % | 1.173 M -20.20 % | 1.470 M 135.33 % | 624.785 K |
| Actions ordinaires | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.745 M -11.67 % | 1.976 M -13.06 % | 2.273 M 59.23 % | 1.427 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 252.999 K -31.87 % | 371.369 K -27.29 % | 510.726 K 47.25 % | 346.851 K |
| Total des passifs non courants | 252.999 K -31.87 % | 371.369 K -27.29 % | 510.726 K 47.25 % | 346.851 K |
| Autres passifs courants | 841.979 K 105.40 % | 409.924 K -18.12 % | 500.653 K 6.13 % | 471.727 K |
| Revenus reportés | 1.378 M -12.11 % | 1.567 M 321.75 % | 371.609 K 83.51 % | 202.498 K |
| Dette à court terme | 471.053 K -0.61 % | 473.937 K 5.79 % | 448.000 K 98.18 % | 226.060 K |
| Total des passifs courants | 3.668 M 4.63 % | 3.506 M 55.45 % | 2.255 M 90.23 % | 1.186 M |
| Passifs totaux | 3.921 M 1.14 % | 3.877 M 40.17 % | 2.766 M 80.50 % | 1.532 M |
| Autres actifs non courants | 294.499 K -19.24 % | 364.654 K 47.86 % | 246.622 K 119.05 % | 112.587 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 367.939 K -10.21 % | 409.775 K -8.28 % | 446.768 K 13.68 % | 393.018 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 367.939 K -10.21 % | 409.775 K -8.28 % | 446.768 K 13.68 % | 393.018 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 874.262 K 35.77 % | 643.914 K 35.90 % | 473.808 K 316.37 % | 113.794 K |
| Total des actifs non courants | 1.537 M 8.34 % | 1.418 M 21.52 % | 1.167 M 88.44 % | 619.399 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 443.117 K -55.47 % | 995.092 K 147.81 % | 401.548 K 89.63 % | 211.749 K |
| Liquidités et placements à court terme | 443.117 K -55.47 % | 995.092 K 147.81 % | 401.548 K 89.63 % | 211.749 K |
| Total des actifs courants | 4.130 M -6.87 % | 4.435 M 14.54 % | 3.872 M 65.43 % | 2.340 M |
| Inventaire | 690.521 K -24.32 % | 912.432 K -22.42 % | 1.176 M 159.14 % | 453.866 K |
| Créances nettes | 2.996 M 18.56 % | 2.527 M 10.17 % | 2.294 M 36.97 % | 1.675 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 977.458 K -7.30 % | 1.054 M 25.16 % | 842.471 K 216.77 % | 265.956 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.413 K 379.74 % | 19.263 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 640.500 K -10.92 % | 719.019 K -8.91 % | 789.319 K 117.44 % | 363.010 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 652.637 K 0.00 % | 652.637 K 0.00 % | 652.637 K 0.00 % | 652.637 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.667 M -3.19 % | 5.853 M 16.16 % | 5.039 M 70.24 % | 2.960 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 155.036 K -88.09 % | 1.302 M 324.64 % | -579.474 K -234.72 % | -173.122 K |
| Comptes débiteurs | -274.276 K -205.59 % | -89.753 K 82.98 % | -527.477 K -56.44 % | -337.179 K |
| Inventaire | 221.911 K -15.86 % | 263.735 K 135.60 % | -740.757 K -344.95 % | -166.481 K |
| Comptes à payer | -77.174 K -136.17 % | 213.346 K -72.22 % | 767.962 K 886.89 % | -97.594 K |
| Autre fonds de roulement | 284.575 K -68.88 % | 914.418 K 1 254.54 % | -79.202 K -118.50 % | 428.132 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.861 K -138.03 % | 7.523 K -63.68 % | 20.711 K 201.87 % | 6.861 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 488.097 K -70.08 % | 1.631 M 124.73 % | 725.952 K 284.20 % | 188.954 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -548.739 K -17.16 % | -468.355 K -6 423.96 % | -7.179 K 91.76 % | -87.071 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -32.311 K -40.42 % | -23.010 K 79.46 % | -112.003 K 71.50 % | -393.018 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -581.050 K -18.25 % | -491.365 K -312.28 % | -119.182 K 75.18 % | -480.089 K |
| Remboursement de dette | -280.415 K -124.31 % | -125.015 K 62.31 % | -331.697 K -230.38 % | 254.411 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 700.000 K | 0.000 -100.00 % | 29.778 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -277.891 K -253.37 % | -78.640 K -76.84 % | -44.470 K |
| Autres activités de financement | -185.117 K 77.86 % | -836.288 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -465.532 K 13.66 % | -539.194 K -31.40 % | -410.337 K -271.17 % | 239.719 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 6.510 K 188.97 % | -7.317 K -10.30 % | -6.634 K -864.29 % | 868.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -551.975 K -193.00 % | 593.544 K 212.72 % | 189.799 K 475.48 % | -50.548 K |
| Trésorerie au début de la période | 995.092 K 147.81 % | 401.548 K 89.63 % | 211.749 K -19.27 % | 262.297 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 443.117 K -55.47 % | 995.092 K 147.81 % | 401.548 K 89.63 % | 211.749 K |
| Trésorerie d'exploitation | 488.097 K -70.08 % | 1.631 M 124.73 % | 725.952 K 284.20 % | 188.954 K |
| Dépenses en capital | -581.050 K -18.25 % | -491.365 K -312.28 % | -119.182 K 75.18 % | -480.089 K |
| Cash-flow disponible | -92.953 K -108.15 % | 1.140 M 87.89 % | 606.770 K 308.42 % | -291.135 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -149.786 K -164.67 % | 231.618 K -58.43 % | 557.178 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 845.306 K -8.53 % | 924.094 K -3.61 % | 958.726 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.173 M -17.43 % | 1.421 M -3.34 % | 1.470 M |
| Actions ordinaires | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.976 M -11.14 % | 2.224 M -2.16 % | 2.273 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 371.369 K -14.43 % | 433.972 K -15.03 % | 510.726 K |
| Total des passifs non courants | 371.369 K -14.43 % | 433.972 K -15.03 % | 510.726 K |
| Autres passifs courants | 409.924 K -45.72 % | 755.154 K 50.83 % | 500.653 K |
| Revenus reportés | 1.567 M 80.77 % | 867.019 K 133.31 % | 371.609 K |
| Dette à court terme | 473.937 K -3.30 % | 490.122 K 9.40 % | 448.000 K |
| Total des passifs courants | 3.506 M 18.63 % | 2.955 M 31.04 % | 2.255 M |
| Passifs totaux | 3.877 M 14.40 % | 3.389 M 22.53 % | 2.766 M |
| Autres actifs non courants | 364.654 K 15.50 % | 315.715 K 28.02 % | 246.622 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 409.775 K -1.68 % | 416.767 K -6.72 % | 446.768 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 409.775 K -1.68 % | 416.767 K -6.72 % | 446.768 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 643.914 K 8.33 % | 594.385 K 25.45 % | 473.808 K |
| Total des actifs non courants | 1.418 M 6.89 % | 1.327 M 13.68 % | 1.167 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 446.867 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 995.092 K 43.70 % | 692.476 K 72.45 % | 401.548 K |
| Liquidités et placements à court terme | 995.092 K 43.70 % | 692.476 K 72.45 % | 401.548 K |
| Total des actifs courants | 4.435 M 3.47 % | 4.286 M 10.70 % | 3.872 M |
| Inventaire | 912.432 K 5.12 % | 868.020 K -26.20 % | 1.176 M |
| Créances nettes | 2.527 M 10.91 % | 2.279 M -0.67 % | 2.294 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.054 M 32.87 % | 793.599 K -5.80 % | 842.471 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 49.183 K -46.78 % | 92.413 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 719.019 K -7.35 % | 776.068 K -1.68 % | 789.319 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 652.637 K 0.00 % | 652.637 K 0.00 % | 652.637 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.853 M 4.28 % | 5.613 M 11.39 % | 5.039 M |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997637/000121390025059622/ea0247193-20f_iothree.htm |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |