iPic Entertainment Inc. IPIC
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 148.345 M 6.40 % | 139.419 M 11.70 % | 124.816 M 24.96 % | 99.889 M |
| Bénéfice net | -23.199 M 47.89 % | -44.523 M -30.10 % | -34.223 M -38.39 % | -24.729 M |
| Bénéfice avant impôt | -56.735 M -27.62 % | -44.456 M -30.23 % | -34.136 M -38.38 % | -24.668 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.38 -19.94 % | -0.32 -16.59 % | -0.27 -10.75 % | -0.25 |
| EBITDA | -12.410 M -432.85 % | -2.329 M 68.52 % | -7.399 M -55.85 % | -4.747 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 51.03 % | -0.32 -16.47 % | -0.27 -10.75 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.08 -400.79 % | -0.02 71.82 % | -0.06 -24.73 % | -0.05 |
| Taux de profit brut | 0.67 -1.46 % | 0.68 -0.19 % | 0.68 2.59 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.144 M 229.98 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.144 M 229.98 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.25 84.19 % | -20.56 -30.04 % | -15.81 -38.44 % | -11.42 |
| Bénéfice par action | -3.25 84.19 % | -20.56 -30.04 % | -15.81 -38.44 % | -11.42 |
| Bénéfice brut | 99.751 M 4.85 % | 95.135 M 11.49 % | 85.331 M 28.19 % | 66.565 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 30.000 K -55.22 % | 67.000 K -22.81 % | 86.801 K 42.34 % | 60.983 K |
| Coût des revenus | 48.594 M 9.73 % | 44.284 M 12.15 % | 39.485 M 18.49 % | 33.324 M |
| Dépenses générales et administratives | 85.036 M 15.87 % | 73.386 M 8.14 % | 67.860 M 23.09 % | 55.128 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 88.304 M 1 765 980.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 133.139 M 11.19 % | 119.745 M 10.20 % | 108.661 M 30.71 % | 83.131 M |
| Coût et dépenses | 181.733 M 10.79 % | 164.029 M 10.72 % | 148.145 M 27.21 % | 116.455 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 85.036 M 15.87 % | 73.386 M 8.14 % | 67.860 M 23.09 % | 55.128 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.078 M 6.13 % | 16.091 M 50.13 % | 10.718 M 35.83 % | 7.891 M |
| Dépréciation et amortissement | 18.300 M -7.04 % | 19.685 M 22.88 % | 16.019 M 35.54 % | 11.819 M |
| Résultat d'exploitation | -39.657 M -39.78 % | -28.370 M -21.15 % | -23.418 M -39.58 % | -16.777 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 -31.37 % | -0.20 -8.46 % | -0.19 -11.71 % | -0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.078 M -6.17 % | -16.086 M -50.08 % | -10.718 M -35.83 % | -7.891 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 182.235 M -0.06 % | 182.340 M 6.79 % | 170.748 M 45.30 % | 117.511 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 188.261 M -2.38 % | 192.845 M 9.95 % | 175.401 M 39.55 % | 125.692 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -121.988 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.757 M 88.48 % | -162.813 M -37.64 % | -118.290 M -40.71 % | -84.067 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K -100.00 % | 38.588 M 58.35 % | 24.369 M 0.00 % | 24.369 M |
| Capitaux propres totaux | -119.221 M 4.03 % | -124.225 M -32.27 % | -93.921 M -57.33 % | -59.698 M |
| Autres passifs non courants | 81.600 M 45.83 % | 55.956 M -15.23 % | 66.010 M 39.49 % | 47.321 M |
| Dette à long terme | 188.261 M -2.38 % | 192.845 M 9.95 % | 175.401 M 39.55 % | 125.692 M |
| Total des passifs non courants | 269.861 M 8.46 % | 248.801 M 3.06 % | 241.411 M 39.53 % | 173.014 M |
| Autres passifs courants | 10.479 M -35.96 % | 16.362 M 4.05 % | 15.726 M 48.70 % | 10.575 M |
| Revenus reportés | 5.541 M -31.96 % | 8.144 M 12.58 % | 7.234 M -9.56 % | 7.999 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 29.607 M -21.04 % | 37.497 M 25.16 % | 29.958 M 6.59 % | 28.105 M |
| Passifs totaux | 299.468 M 4.60 % | 286.298 M 5.50 % | 271.369 M 34.93 % | 201.119 M |
| Autres actifs non courants | 259.000 K -44.66 % | 468.000 K 102.06 % | 231.611 K 37.04 % | 169.011 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 143.539 M 1.68 % | 141.166 M -14.15 % | 164.439 M 29.34 % | 127.138 M |
| Total des actifs non courants | 143.798 M 1.53 % | 141.634 M -13.99 % | 164.671 M 29.35 % | 127.307 M |
| Autres actifs circulants | 3.808 M 11.25 % | 3.423 M 21.56 % | 2.816 M 23.60 % | 2.278 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.026 M -42.64 % | 10.505 M 125.74 % | 4.653 M -43.12 % | 8.182 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.026 M -42.64 % | 10.505 M 125.74 % | 4.653 M -43.12 % | 8.182 M |
| Total des actifs courants | 14.926 M -26.97 % | 20.439 M 59.96 % | 12.777 M -9.47 % | 14.114 M |
| Inventaire | 1.218 M 1.67 % | 1.198 M -2.37 % | 1.227 M 11.83 % | 1.097 M |
| Créances nettes | 3.874 M -27.08 % | 5.313 M 30.19 % | 4.081 M 59.64 % | 2.556 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.629 M 7.40 % | 11.759 M -0.32 % | 11.797 M 57.57 % | 7.487 M |
| Impôts à payer | 958.000 K -22.24 % | 1.232 M -49.41 % | 2.435 M 19.14 % | 2.044 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 21.523 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 121.988 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -121.988 M -216.13 % | -38.588 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 158.724 M -2.07 % | 162.073 M -8.66 % | 177.448 M 25.48 % | 141.421 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 9.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.647 M -87.02 % | 12.686 M 1 720.77 % | 696.740 K -88.15 % | 5.878 M |
| Comptes débiteurs | 1.439 M 39.44 % | 1.032 M 167.70 % | -1.524 M -60.24 % | -951.294 K |
| Inventaire | -20.000 K -168.97 % | 29.000 K 122.34 % | -129.825 K -124.77 % | -57.760 K |
| Comptes à payer | -1.064 M -604.27 % | 211.000 K -94.08 % | 3.563 M 53.98 % | 2.314 M |
| Autre fonds de roulement | 1.292 M -88.68 % | 11.414 M 1 042.06 % | -1.212 M -126.50 % | 4.573 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.421 M 177.94 % | 2.670 M -88.89 % | 24.026 M 193.97 % | 8.173 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.961 M -78.88 % | -9.482 M -245.45 % | 6.519 M 471.40 % | 1.141 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.170 M -40.41 % | -16.502 M 71.50 % | -57.899 M -71.88 % | -33.686 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 250.000 K 200.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.920 M -36.82 % | -16.752 M 71.07 % | -57.899 M -71.88 % | -33.686 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 15.934 M -66.70 % | 47.852 M 154.61 % | 18.794 M |
| Actions ordinaires émises | 12.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 35.402 M 120.48 % | 16.057 M | 0.000 -100.00 % | 13.771 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 35.402 M 10.66 % | 31.991 M -33.14 % | 47.851 M 46.94 % | 32.565 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.479 M -176.54 % | 5.852 M 265.86 % | -3.528 M -18 089.95 % | 19.613 K |
| Trésorerie au début de la période | 10.505 M 125.77 % | 4.653 M -43.13 % | 8.182 M 0.24 % | 8.162 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.026 M -42.64 % | 10.505 M 125.74 % | 4.653 M -43.12 % | 8.182 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.961 M -78.88 % | -9.482 M -245.45 % | 6.519 M 471.40 % | 1.141 M |
| Dépenses en capital | -23.170 M -40.41 % | -16.502 M 71.50 % | -57.899 M -71.88 % | -33.686 M |
| Cash-flow disponible | -40.131 M -54.45 % | -25.984 M 49.43 % | -51.380 M -57.87 % | -32.545 M |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.238 M -20.07 % | 37.830 M 19.18 % | 31.742 M -15.40 % | 37.519 M 0.69 % | 37.262 M -0.51 % | 37.454 M 14.92 % | 32.591 M -3.58 % | 33.801 M -4.98 % | 35.573 M -9.68 % | 39.386 M 30.93 % | 30.082 M 8.70 % | 27.674 M 0.00 % | 27.674 M |
| Bénéfice net | -9.305 M -4.50 % | -8.904 M -30.27 % | -6.835 M -565.53 % | -1.027 M 83.89 % | -6.376 M 39.67 % | -10.568 M 8.34 % | -11.530 M 8.46 % | -12.595 M -28.15 % | -9.828 M 11.85 % | -11.149 M -19.13 % | -9.359 M -36.48 % | -6.857 M 0.00 % | -6.857 M |
| Bénéfice avant impôt | -14.923 M -4.51 % | -14.279 M -17.94 % | -12.107 M -41.78 % | -8.539 M 60.72 % | -21.739 M -105.74 % | -10.566 M 8.19 % | -11.508 M 8.47 % | -12.573 M -28.22 % | -9.806 M 11.72 % | -11.108 M -18.89 % | -9.343 M -36.55 % | -6.842 M 0.00 % | -6.842 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.49 -30.75 % | -0.38 1.04 % | -0.38 -67.59 % | -0.23 60.99 % | -0.58 -106.80 % | -0.28 20.11 % | -0.35 5.07 % | -0.37 -34.94 % | -0.28 2.26 % | -0.28 9.19 % | -0.31 -25.62 % | -0.25 0.00 % | -0.25 |
| EBITDA | -5.304 M -1 053.96 % | 556.000 K 116.90 % | -3.290 M -803.85 % | -364.000 K 97.04 % | -12.285 M -876.55 % | -1.258 M 47.56 % | -2.399 M -230.90 % | -725.000 K 44.95 % | -1.317 M 68.61 % | -4.196 M -108.80 % | -2.009 M -254.69 % | -566.507 K 0.00 % | -566.506 K |
| Ratio de revenu net | -0.31 -30.74 % | -0.24 -9.31 % | -0.22 -686.66 % | -0.03 84.00 % | -0.17 39.36 % | -0.28 20.24 % | -0.35 5.06 % | -0.37 -34.87 % | -0.28 2.40 % | -0.28 9.01 % | -0.31 -25.56 % | -0.25 0.00 % | -0.25 |
| Ratio EBITDA | -0.18 -1 293.47 % | 0.01 114.18 % | -0.10 -968.34 % | -0.01 97.06 % | -0.33 -881.58 % | -0.03 54.37 % | -0.07 -243.18 % | -0.02 42.06 % | -0.04 65.25 % | -0.11 -59.48 % | -0.07 -226.30 % | -0.02 0.00 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.68 -1.97 % | 0.69 -0.83 % | 0.70 1.60 % | 0.69 0.41 % | 0.69 -0.71 % | 0.69 -0.07 % | 0.69 2.47 % | 0.67 -0.12 % | 0.67 -3.47 % | 0.70 3.17 % | 0.68 156.97 % | 0.26 0.00 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.144 M 0.00 % | 7.144 M 7.20 % | 6.664 M 50.96 % | 4.415 M 0.00 % | 4.415 M 103.91 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.144 M 0.00 % | 7.144 M 7.20 % | 6.664 M 50.96 % | 4.415 M 0.00 % | 4.415 M 103.91 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M 0.00 % | 2.165 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.30 -4.00 % | -1.25 -21.36 % | -1.03 -347.83 % | -0.23 84.03 % | -1.44 70.49 % | -4.88 8.44 % | -5.33 8.42 % | -5.82 -28.19 % | -4.54 11.84 % | -5.15 -19.21 % | -4.32 -36.28 % | -3.17 0.00 % | -3.17 |
| Bénéfice par action | -1.30 -4.00 % | -1.25 -21.36 % | -1.03 -347.83 % | -0.23 84.03 % | -1.44 70.49 % | -4.88 8.44 % | -5.33 8.42 % | -5.82 -28.19 % | -4.54 11.84 % | -5.15 -19.21 % | -4.32 -36.28 % | -3.17 0.00 % | -3.17 |
| Bénéfice brut | 20.549 M -21.64 % | 26.224 M 18.20 % | 22.187 M -14.04 % | 25.812 M 1.10 % | 25.531 M -1.22 % | 25.846 M 14.84 % | 22.506 M -1.20 % | 22.780 M -5.10 % | 24.004 M -12.81 % | 27.532 M 35.07 % | 20.383 M 179.33 % | 7.297 M 0.00 % | 7.297 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.000 K -56.67 % | 30.000 K 36.36 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K 1 000.00 % | 2.000 K -90.91 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K -46.08 % | 40.801 K 155.01 % | 16.000 K 4.95 % | 15.245 K -0.01 % | 15.246 K |
| Coût des revenus | 9.689 M -16.52 % | 11.606 M 21.47 % | 9.555 M -18.38 % | 11.707 M -0.20 % | 11.731 M 1.06 % | 11.608 M 15.10 % | 10.085 M -8.49 % | 11.021 M -4.74 % | 11.569 M -2.40 % | 11.854 M 22.22 % | 9.699 M -52.40 % | 20.377 M 0.00 % | 20.377 M |
| Dépenses générales et administratives | 20.254 M 6.20 % | 19.072 M 1.11 % | 18.862 M 0.69 % | 18.733 M -33.97 % | 28.369 M 574.97 % | 4.203 M -77.50 % | 18.676 M 7.19 % | 17.424 M -5.91 % | 18.518 M -12.77 % | 21.230 M 24.18 % | 17.096 M 485.32 % | 2.921 M 0.00 % | 2.921 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.128 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.210 K 0.00 % | 597.210 K |
| Autres dépenses | 21.634 M | 0.000 -100.00 % | 17.806 M 13.67 % | 15.665 M -59.43 % | 38.617 M | 0.000 -100.00 % | 17.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 30.640 M -3.37 % | 31.710 M 5.38 % | 30.091 M -1.19 % | 30.454 M -25.39 % | 40.817 M 28.32 % | 31.809 M 6.46 % | 29.878 M 6.67 % | 28.010 M -6.75 % | 30.039 M -17.40 % | 36.366 M 37.47 % | 26.453 M 129.83 % | 11.510 M 0.00 % | 11.510 M |
| Coût et dépenses | 40.329 M -6.90 % | 43.316 M 9.26 % | 39.646 M -5.97 % | 42.161 M -19.77 % | 52.548 M 21.03 % | 43.417 M 8.64 % | 39.963 M 2.39 % | 39.031 M -6.19 % | 41.608 M -13.71 % | 48.219 M 33.38 % | 36.152 M 13.38 % | 31.886 M 0.00 % | 31.886 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.254 M 6.20 % | 19.072 M 1.11 % | 18.862 M 0.69 % | 18.733 M -33.97 % | 28.369 M 286.97 % | 7.331 M -60.75 % | 18.676 M 7.19 % | 17.424 M -5.91 % | 18.518 M -12.77 % | 21.230 M 24.18 % | 17.096 M 332.47 % | 3.953 M 0.00 % | 3.953 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.629 M 0.00 % | 2.629 M |
| Frais d'intérêts | 4.832 M 10.75 % | 4.363 M 3.81 % | 4.203 M 7.85 % | 3.897 M -15.54 % | 4.614 M 10.57 % | 4.173 M 0.92 % | 4.135 M 3.09 % | 4.011 M 6.36 % | 3.771 M 72.49 % | 2.186 M -33.20 % | 3.273 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.787 M 4.79 % | 4.568 M -1.00 % | 4.614 M 7.85 % | 4.278 M -11.61 % | 4.840 M -5.71 % | 5.133 M 3.20 % | 4.974 M 2.37 % | 4.859 M 2.99 % | 4.718 M -0.18 % | 4.726 M 16.40 % | 4.061 M 12.29 % | 3.616 M 0.00 % | 3.616 M |
| Résultat d'exploitation | -10.091 M -1.76 % | -9.916 M -25.46 % | -7.904 M -70.27 % | -4.642 M 72.89 % | -17.125 M -167.87 % | -6.393 M 13.29 % | -7.373 M 13.89 % | -8.562 M -41.87 % | -6.035 M 32.36 % | -8.922 M -46.99 % | -6.070 M -45.12 % | -4.183 M 0.00 % | -4.183 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 -27.32 % | -0.26 -5.27 % | -0.25 -101.26 % | -0.12 73.08 % | -0.46 -169.25 % | -0.17 24.55 % | -0.23 10.69 % | -0.25 -49.31 % | -0.17 25.11 % | -0.23 -12.26 % | -0.20 -33.50 % | -0.15 0.00 % | -0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.832 M -12.50 % | -4.295 M -2.19 % | -4.203 M -7.85 % | -3.897 M 15.54 % | -4.614 M -10.75 % | -4.166 M -0.75 % | -4.135 M -3.09 % | -4.011 M -6.36 % | -3.771 M -72.48 % | -2.186 M 33.20 % | -3.273 M -23.07 % | -2.659 M -1.14 % | -2.629 M |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 200.005 M 9.75 % | 182.235 M 5.11 % | 173.380 M 7.20 % | 161.737 M 9.86 % | 147.223 M -19.26 % | 182.340 M -1.30 % | 184.742 M 0.58 % | 183.668 M 3 847.31 % | 4.653 M -97.27 % | 170.748 M 1 986.87 % | 8.182 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.306 M | 0.000 -100.00 % | 16.364 M |
| Dette totale | 203.567 M 8.13 % | 188.261 M 6.63 % | 176.562 M 4.86 % | 168.379 M 4.84 % | 160.602 M -16.72 % | 192.845 M 2.25 % | 188.610 M 0.56 % | 187.564 M | 0.000 -100.00 % | 175.401 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -121.822 M 0.14 % | -121.988 M 0.22 % | -122.253 M 28.13 % | -170.096 M 17.59 % | -206.397 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -93.921 M | 0.000 100.00 % | -59.698 M |
| Bénéfices non répartis | -28.062 M -49.61 % | -18.757 M -90.37 % | -9.853 M -226.26 % | -3.020 M -56.15 % | -1.934 M 98.81 % | -162.813 M -6.94 % | -152.245 M -8.19 % | -140.715 M | 0.000 100.00 % | -118.290 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -100.00 % | 38.588 M 11.87 % | 34.493 M 0.99 % | 34.156 M | 0.000 -100.00 % | 24.369 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -133.891 M -12.30 % | -119.221 M -13.24 % | -105.278 M -12.24 % | -93.800 M -9.79 % | -85.437 M 31.22 % | -124.225 M -5.50 % | -117.752 M -10.50 % | -106.560 M -13.46 % | -93.921 M 0.00 % | -93.921 M -57.33 % | -59.698 M |
| Autres passifs non courants | 60.190 M 0.19 % | 60.077 M 15.99 % | 51.795 M -60.64 % | 131.600 M -25.04 % | 175.561 M 213.75 % | 55.956 M 0.37 % | 55.752 M -0.61 % | 56.095 M | 0.000 -100.00 % | 66.010 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 203.567 M 8.13 % | 188.261 M 6.63 % | 176.562 M 4.86 % | 168.379 M 4.84 % | 160.602 M -16.72 % | 192.845 M 2.25 % | 188.610 M 0.56 % | 187.564 M | 0.000 -100.00 % | 175.401 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 279.749 M 3.66 % | 269.861 M 18.18 % | 228.357 M -23.88 % | 299.979 M -10.76 % | 336.163 M 35.11 % | 248.801 M 1.82 % | 244.362 M 0.29 % | 243.659 M | 0.000 -100.00 % | 241.411 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.073 M -3.87 % | 10.479 M -6.49 % | 11.206 M 32.63 % | 8.449 M -39.09 % | 13.871 M -15.22 % | 16.362 M 67.49 % | 9.769 M -16.78 % | 11.739 M | 0.000 -100.00 % | 15.726 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 5.122 M -7.56 % | 5.541 M 27.82 % | 4.335 M -14.46 % | 5.068 M -26.31 % | 6.877 M -15.56 % | 8.144 M 24.83 % | 6.524 M 10.64 % | 5.897 M | 0.000 -100.00 % | 7.234 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.103 M -8.46 % | 29.607 M 11.26 % | 26.611 M 6.38 % | 25.014 M -22.77 % | 32.387 M -13.63 % | 37.497 M 34.48 % | 27.883 M 37.22 % | 20.320 M | 0.000 -100.00 % | 29.958 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 306.852 M 2.47 % | 299.468 M 17.45 % | 254.968 M -21.55 % | 324.993 M -11.82 % | 368.550 M 28.73 % | 286.298 M 5.16 % | 272.245 M 3.13 % | 263.979 M | 0.000 -100.00 % | 271.369 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 330.000 K 27.41 % | 259.000 K 6.58 % | 243.000 K -50.51 % | 491.000 K 0.00 % | 491.000 K 4.91 % | 468.000 K 0.21 % | 467.000 K -0.39 % | 468.821 K 110.08 % | -4.653 M -2 108.97 % | 231.611 K 102.83 % | -8.182 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 144.562 M 0.71 % | 143.539 M 2.39 % | 140.184 M 1.48 % | 138.134 M -0.88 % | 139.357 M -1.28 % | 141.166 M -2.56 % | 144.881 M -2.08 % | 147.957 M | 0.000 -100.00 % | 164.439 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 144.892 M 0.76 % | 143.798 M 2.40 % | 140.427 M 1.30 % | 138.625 M -0.87 % | 139.848 M -1.26 % | 141.634 M -2.56 % | 145.348 M -2.07 % | 148.425 M 3 289.89 % | -4.653 M -102.83 % | 164.671 M 2 112.63 % | -8.182 M |
| Autres actifs circulants | 4.016 M 5.46 % | 3.808 M 145.52 % | 1.551 M -22.33 % | 1.997 M -25.71 % | 2.688 M -21.47 % | 3.423 M 378.07 % | 716.000 K -40.67 % | 1.207 M | 0.000 -100.00 % | 2.816 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.306 M | 0.000 -100.00 % | 16.364 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.562 M -40.89 % | 6.026 M 89.38 % | 3.182 M -52.09 % | 6.642 M -50.36 % | 13.379 M 27.36 % | 10.505 M 171.59 % | 3.868 M -0.70 % | 3.895 M 183.72 % | -4.653 M -199.99 % | 4.653 M 156.87 % | -8.182 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.562 M -40.89 % | 6.026 M 89.38 % | 3.182 M -52.09 % | 6.642 M -50.36 % | 13.379 M 27.36 % | 10.505 M 171.59 % | 3.868 M -0.70 % | 3.895 M -16.28 % | 4.653 M -0.01 % | 4.653 M -43.12 % | 8.182 M |
| Total des actifs courants | 12.077 M -19.09 % | 14.926 M 61.14 % | 9.263 M -30.11 % | 13.253 M -34.95 % | 20.372 M -0.33 % | 20.439 M 123.50 % | 9.145 M 1.68 % | 8.994 M 93.29 % | 4.653 M -63.58 % | 12.777 M 56.17 % | 8.182 M |
| Inventaire | 1.233 M 1.23 % | 1.218 M 9.83 % | 1.109 M -7.97 % | 1.205 M 4.33 % | 1.155 M -3.59 % | 1.198 M 12.49 % | 1.065 M -10.15 % | 1.185 M | 0.000 -100.00 % | 1.227 M | 0.000 |
| Créances nettes | 3.266 M -15.69 % | 3.874 M 13.24 % | 3.421 M 0.35 % | 3.409 M 8.22 % | 3.150 M -40.71 % | 5.313 M 51.97 % | 3.496 M 29.18 % | 2.706 M | 0.000 -100.00 % | 4.081 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.323 M -18.26 % | 12.629 M 28.38 % | 9.837 M -5.87 % | 10.450 M 3.81 % | 10.066 M -14.40 % | 11.759 M 14.44 % | 10.275 M 44.20 % | 7.126 M | 0.000 -100.00 % | 11.797 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 1.585 M 65.45 % | 958.000 K -22.30 % | 1.233 M 17.77 % | 1.047 M -33.44 % | 1.573 M 27.68 % | 1.232 M -6.31 % | 1.315 M -9.66 % | 1.456 M | 0.000 -100.00 % | 2.435 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 15.992 M -25.70 % | 21.523 M -19.77 % | 26.827 M -66.18 % | 79.315 M -35.46 % | 122.893 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 121.822 M -0.14 % | 121.988 M -0.22 % | 122.253 M -28.13 % | 170.096 M -17.59 % | 206.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -121.822 M 0.14 % | -121.988 M 0.22 % | -122.253 M 28.13 % | -170.096 M 17.59 % | -206.397 M -434.87 % | -38.588 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 156.969 M -1.11 % | 158.724 M 6.04 % | 149.690 M -1.44 % | 151.878 M -5.21 % | 160.220 M -1.14 % | 162.073 M 4.91 % | 154.493 M -1.86 % | 157.419 M | 0.000 -100.00 % | 177.448 M | 0.000 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-03-31 |
| 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 266.000 -27.91 % | 369.000 -99.86 % | 272.000 K 1.12 % | 269.000 K 3 039.59 % | 8.568 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 5.314 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 K -100.83 % | 9.643 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 947.740 K 911.28 % | -116.820 K -16 529.09 % | 711.056 0.00 % | 711.058 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 1.439 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.817 M -511.46 % | 441.598 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.577 M -247.36 % | 4.463 M 1 514 053.56 % | 294.781 0.00 % | 294.782 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -133.000 K -210.57 % | 120.282 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -227.825 K -345.62 % | -51.125 K -68 667.10 % | 74.562 0.00 % | 74.563 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.670 M -25.48 % | 2.241 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.786 M 540.31 % | -1.314 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 3.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -97.08 % | 6.841 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.967 M 161.19 % | -3.215 M -940 990.45 % | 341.713 0.00 % | 341.713 |
| Autres éléments non monétaires | 2.911 K 23.09 % | 2.365 K 154.85 % | -4.312 K 40.98 % | -7.306 K 58.62 % | -17.658 K -100.23 % | 7.703 M 637.79 % | -1.432 M -23 423.40 % | -6.089 K -208.69 % | 5.602 K -99.91 % | 5.992 M 128.82 % | 2.619 M 37 691.24 % | 6.929 K 0.00 % | 6.929 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.341 M -136.13 % | 3.712 M 159.29 % | -6.261 M -65.37 % | -3.786 M 64.37 % | -10.626 M -585.65 % | 2.188 M 31.57 % | 1.663 M 112.03 % | -13.825 M -2 909.97 % | 492.000 K -4.87 % | 517.183 K 118.49 % | -2.797 M -63 672.03 % | 4.399 K 0.00 % | 4.399 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.218 M 39.85 % | -12.000 M -135.66 % | -5.092 M -103.03 % | -2.508 M 29.75 % | -3.570 M -75.52 % | -2.034 M -16.48 % | -1.746 M 49.43 % | -3.453 M 56.52 % | -7.942 M 34.33 % | -12.094 M 17.50 % | -14.659 M -94 030.69 % | -15.573 K 0.00 % | -15.573 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.218 M 39.85 % | -12.000 M -147.83 % | -4.842 M -93.06 % | -2.508 M 29.75 % | -3.570 M -75.52 % | -2.034 M -16.48 % | -1.746 M 52.84 % | -3.703 M 53.38 % | -7.942 M 34.33 % | -12.094 M 17.50 % | -14.659 M -94 030.69 % | -15.573 K 0.00 % | -15.573 K |
| Remboursement de dette | 6.095 M -45.25 % | 11.132 M 45.65 % | 7.643 M 1 825.28 % | -443.000 K -119.73 % | 2.245 M -44.60 % | 4.052 M 287.38 % | 1.046 M -81.89 % | 5.776 M -9.57 % | 6.387 M -48.09 % | 12.303 M -32.59 % | 18.251 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -10.948 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.948 M 337.92 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 14.825 M 304.72 % | 3.663 M 470.00 % | -990.000 K -108.21 % | 12.057 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -981.595 K -10 840.38 % | 9.139 K 0.00 % | 9.139 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.095 M -45.25 % | 11.132 M 45.65 % | 7.643 M 1 825.28 % | -443.000 K -102.60 % | 17.070 M 167.22 % | 6.388 M 11 251.80 % | 56.273 K -99.68 % | 17.833 M 179.20 % | 6.387 M -48.09 % | 12.303 M -28.76 % | 17.269 M 188 857.70 % | 9.139 K 0.00 % | 9.139 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.464 M -186.64 % | 2.844 M 182.20 % | -3.460 M 48.64 % | -6.737 M -334.41 % | 2.874 M -56.70 % | 6.637 M 24 377.56 % | -27.338 K -108.95 % | 305.338 K 128.72 % | -1.063 M -246.32 % | 726.481 K 490.15 % | -186.207 K -9 053.28 % | -2.034 K 0.00 % | -2.034 K |
| Trésorerie au début de la période | 6.026 M 89.38 % | 3.182 M -52.09 % | 6.642 M -50.36 % | 13.379 M 27.36 % | 10.505 M 171.59 % | 3.868 M -0.70 % | 3.895 M 8.51 % | 3.590 M -22.85 % | 4.653 M 18.49 % | 3.927 M -4.53 % | 4.113 M 66 808.31 % | 6.148 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.562 M -40.89 % | 6.026 M 89.38 % | 3.182 M -52.09 % | 6.642 M -50.36 % | 13.379 M 27.36 % | 10.505 M 171.59 % | 3.868 M -0.70 % | 3.895 M 8.51 % | 3.590 M -22.85 % | 4.653 M 18.50 % | 3.927 M 95 372.95 % | 4.113 K 302.19 % | -2.034 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.341 M -136.13 % | 3.712 M 159.29 % | -6.261 M -65.37 % | -3.786 M 64.37 % | -10.626 M -585.65 % | 2.188 M 31.57 % | 1.663 M 112.03 % | -13.825 M -2 909.97 % | 492.000 K -4.87 % | 517.183 K 118.49 % | -2.797 M -63 672.03 % | 4.399 K 0.00 % | 4.399 K |
| Dépenses en capital | -7.218 M 39.85 % | -12.000 M -135.66 % | -5.092 M -103.03 % | -2.508 M 29.75 % | -3.570 M -75.52 % | -2.034 M -16.48 % | -1.746 M 49.43 % | -3.453 M 56.52 % | -7.942 M 34.33 % | -12.094 M 17.50 % | -14.659 M -94 030.69 % | -15.573 K 0.00 % | -15.573 K |
| Cash-flow disponible | -8.559 M -3.27 % | -8.288 M 27.00 % | -11.353 M -80.38 % | -6.294 M 55.66 % | -14.196 M -9 318.18 % | 154.000 K 285.25 % | -83.130 K 99.52 % | -17.278 M -131.92 % | -7.450 M 35.65 % | -11.577 M 33.68 % | -17.456 M -156 123.02 % | -11.174 K 0.00 % | -11.174 K |
| 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |