Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. IRRX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.823 M -236.12 % | 3.543 M -63.03 % | 9.584 M 729.10 % | -1.523 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.361 M -195.60 % | 4.562 M -55.22 % | 10.186 M 768.63 % | -1.523 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.055 M -119.50 % | -1.392 M 88.66 % | -12.272 M -2 725.89 % | -434.270 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.189 M -87.60 % | 17.651 M -38.61 % | 28.750 M 200.00 % | 9.583 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.189 M -87.60 % | 17.650 M -38.61 % | 28.750 M 200.00 % | 9.583 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.20 -1 200.00 % | 0.20 -39.39 % | 0.33 306.25 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | -2.20 -1 200.00 % | 0.20 -39.39 % | 0.33 306.25 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 462.092 K -54.63 % | 1.018 M 69.16 % | 602.079 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.055 M 449.76 % | 555.654 K -72.71 % | 2.036 M 368.92 % | 434.274 K |
| Coût et dépenses | 3.055 M 449.76 % | 555.654 K -72.71 % | 2.036 M 368.92 % | 434.274 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.055 M 449.76 % | 555.654 K -72.71 % | 2.036 M 368.92 % | 434.274 K |
| Revenu d'intérêts | 1.438 M -71.89 % | 5.117 M 157.54 % | 1.987 M 75 737.94 % | 2.620 K |
| Frais d'intérêts | -422.128 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.089 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.728 M | 0.000 -100.00 % | 2.036 M 290.77 % | 521.129 K |
| Résultat d'exploitation | -3.055 M -119.50 % | -1.392 M 31.66 % | -2.036 M -368.93 % | -434.270 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.306 M -121.94 % | 5.953 M -51.29 % | 12.223 M 1 222.19 % | -1.089 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.017 M 28.26 % | 5.471 M 10 199.07 % | -54.173 K 94.54 % | -991.784 K |
| Investissements totaux | 3.238 M -95.55 % | 72.732 M -69.38 % | 237.537 M 2.25 % | 232.303 M |
| Dette totale | 7.057 M 28.98 % | 5.471 M | 0.000 -100.00 % | 12.494 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -25.490 M -40.66 % | -18.121 M -58.53 % | -11.431 M 38.18 % | -18.490 M |
| Actions ordinaires | 6.426 M -91.01 % | 71.475 M -69.86 % | 237.125 M 2.08 % | 232.301 M |
| Capitaux propres totaux | -22.340 M -141.87 % | 53.354 M -76.36 % | 225.695 M 5.56 % | 213.810 M |
| Autres passifs non courants | 12.230 M 20.61 % | 10.140 M -7.62 % | 10.976 M -45.04 % | 19.972 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.230 M 20.61 % | 10.140 M -9.76 % | 11.236 M -43.74 % | 19.972 M |
| Autres passifs courants | 3.458 M 331.53 % | 801.434 K 34.19 % | 597.250 K 446.20 % | 109.346 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.225 K 2 182.80 % | -12.494 K |
| Dette à court terme | 7.057 M 28.98 % | 5.471 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 13.388 M 44.41 % | 9.271 M 747.23 % | 1.094 M 275.99 % | 291.040 K |
| Passifs totaux | 25.618 M 31.98 % | 19.411 M 57.42 % | 12.331 M -39.15 % | 20.263 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 72.732 M 28 049.48 % | -260.225 K -197.35 % | 267.301 K |
| Investissements à long terme | 3.238 M | 0.000 -100.00 % | 237.537 M 2.25 % | 232.303 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.238 M -95.55 % | 72.732 M -69.38 % | 237.537 M 2.10 % | 232.661 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 33.590 K -92.25 % | 433.578 K -47.01 % | 818.168 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.938 K 21 031.22 % | 189.000 -99.65 % | 54.173 K -94.61 % | 1.004 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.938 K 21 031.22 % | 189.000 -99.65 % | 54.173 K -94.61 % | 1.004 M |
| Total des actifs courants | 39.938 K 18.23 % | 33.779 K -93.07 % | 487.751 K -65.49 % | 1.413 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.225 K 187.07 % | 90.648 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.594 M | 0.000 -100.00 % | 84.488 K 322.44 % | 20.000 K |
| Impôts à payer | 278.518 K -90.71 % | 2.998 M 626.83 % | 412.539 K 155.14 % | 161.694 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.277 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.225 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.278 M -95.50 % | 72.765 M -69.43 % | 238.025 M 1.69 % | 234.074 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -260.225 K -200.00 % | 260.225 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.186 M -6.09 % | 1.263 M 11.15 % | 1.137 M 332.70 % | -488.487 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.893 M 2 340.99 % | -84.488 K -231.01 % | 64.488 K 222.44 % | 20.000 K |
| Autre fonds de roulement | -706.904 K -152.44 % | 1.348 M 25.71 % | 1.072 M 310.86 % | -508.487 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.092 M 118.34 % | -5.953 M 51.29 % | -12.222 M -1 243.14 % | 1.069 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.545 M -80.88 % | -1.407 M -13.36 % | -1.241 M -34.50 % | -922.761 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.300 M 99.01 % | -232.300 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 70.932 M -58.26 % | 169.923 M 58 290.97 % | 291.009 K 100.10 % | -278.760 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 70.932 M -58.26 % | 169.923 M 8 558.13 % | -2.009 M 99.14 % | -232.300 M |
| Remboursement de dette | 1.831 M -66.54 % | 5.471 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 238.815 M |
| Actions ordinaires rachetées | -70.178 M 59.70 % | -174.142 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 100.789 K -95.62 % | 2.300 M -99.02 % | 234.227 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -68.348 M 59.45 % | -168.570 M -7 429.13 % | 2.300 M -99.02 % | 234.227 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -234.215 M |
| Variation nette de la trésorerie | 39.749 K 173.63 % | -53.984 K 94.32 % | -950.105 K 99.59 % | -233.210 M |
| Trésorerie au début de la période | 189.000 -99.65 % | 54.173 K -94.61 % | 1.004 M -99.57 % | 234.215 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.938 K 21 031.22 % | 189.000 -99.65 % | 54.173 K -94.61 % | 1.004 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.545 M -80.88 % | -1.407 M -13.36 % | -1.241 M -34.50 % | -922.761 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.545 M -80.88 % | -1.407 M -13.36 % | -1.241 M -34.50 % | -922.761 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.207 M -144.88 % | -3.351 M 45.03 % | -6.096 M -29 079.33 % | 21.037 K 102.02 % | -1.040 M -145.37 % | 2.293 M -34.82 % | 3.517 M 0.38 % | 3.504 M 429.10 % | -1.065 M 55.88 % | -2.413 M -878.59 % | -246.612 K -105.42 % | 4.548 M 492.86 % | 767.187 K -91.73 % | 9.277 M 767.97 % | -1.389 M -1 933.61 % | -68.297 K -3.09 % | -66.250 K -695.03 % | -8.333 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.204 M -145.22 % | -3.345 M 44.23 % | -5.999 M -4 632.15 % | 132.357 K 114.01 % | -944.875 K -138.56 % | 2.450 M -33.42 % | 3.680 M -0.99 % | 3.717 M 579.00 % | -775.986 K 62.32 % | -2.059 M -1 263.34 % | 177.022 K -96.22 % | 4.685 M 478.82 % | 809.339 K -82.07 % | 4.515 M 425.09 % | -1.389 M -1 933.61 % | -68.297 K -3.09 % | -66.250 K -695.03 % | -8.333 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -449.000 K 84.49 % | -2.895 M -2.18 % | -2.833 M -599.45 % | -405.080 K -89.57 % | -213.679 K 21.48 % | -272.128 K 73.05 % | -1.010 M -268.84 % | -273.767 K 14.36 % | -319.655 K 29.11 % | -450.901 K 56.36 % | -1.033 M -182.17 % | -366.194 K 6.02 % | -389.666 K -57.59 % | -247.267 K 17.50 % | -299.727 K -338.86 % | -68.297 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 137.715 K -93.71 % | 2.189 M 0.00 % | 2.189 M -71.44 % | 7.665 M 0.00 % | 7.665 M -20.36 % | 9.626 M -20.97 % | 12.180 M -20.69 % | 15.357 M -21.62 % | 19.594 M -16.63 % | 23.503 M -18.25 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 294.29 % | 7.292 M 45.83 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 137.715 K -93.71 % | 2.189 M 0.00 % | 2.189 M -71.44 % | 7.665 M 0.00 % | 7.665 M -20.36 % | 9.625 M -20.97 % | 12.179 M -20.69 % | 15.357 M -21.62 % | 19.594 M -16.63 % | 23.503 M -18.26 % | 28.752 M 0.01 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 0.00 % | 28.750 M 294.29 % | 7.292 M 45.83 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -0.02 % | 5.001 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.39 9.15 % | -1.53 45.16 % | -2.79 -103 433.33 % | 0.00 101.93 % | -0.14 -158.33 % | 0.24 -17.24 % | 0.29 26.09 % | 0.23 523.57 % | -0.05 45.70 % | -0.10 -1 062.79 % | -0.01 -105.38 % | 0.16 499.25 % | 0.03 -91.66 % | 0.32 268.42 % | -0.19 -1 286.86 % | -0.01 -3.79 % | -0.01 -676.47 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.39 9.15 % | -1.53 45.16 % | -2.79 -103 433.33 % | 0.00 101.93 % | -0.14 -158.33 % | 0.24 -17.24 % | 0.29 26.09 % | 0.23 523.57 % | -0.05 45.70 % | -0.10 -1 062.79 % | -0.01 -105.38 % | 0.16 499.25 % | 0.03 -91.66 % | 0.32 268.42 % | -0.19 -1 286.86 % | -0.01 -3.79 % | -0.01 -676.47 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.085 K -47.27 % | 5.851 K -94.01 % | 97.759 K -12.18 % | 111.320 K 16.92 % | 95.209 K 160.33 % | -157.804 K -196.95 % | 162.761 K -23.62 % | 213.088 K -26.19 % | 288.682 K -18.44 % | 353.951 K -16.45 % | 423.634 K 210.83 % | 136.293 K 223.34 % | 42.152 K 100.89 % | -4.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.727 K 338.86 % | 68.297 K 3.09 % | 66.250 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 449.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.080 K 89.57 % | 213.679 K -21.48 % | 272.128 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.033 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 247.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 449.000 K -56.64 % | 1.036 M -52.14 % | 2.164 M 434.18 % | 405.080 K 89.57 % | 213.679 K -21.48 % | 272.128 K -21.65 % | 347.331 K 26.87 % | 273.767 K -14.36 % | 319.655 K -29.11 % | 450.901 K -56.36 % | 1.033 M 182.17 % | 366.194 K -6.02 % | 389.666 K 57.59 % | 247.267 K -17.50 % | 299.727 K 338.86 % | 68.297 K 3.09 % | 66.250 K 695.03 % | 8.333 K |
| Coût et dépenses | 449.000 K -56.64 % | 1.036 M -52.14 % | 2.164 M 434.18 % | 405.080 K 89.57 % | 213.679 K -21.48 % | 272.128 K -21.65 % | 347.331 K 26.87 % | 273.767 K -14.36 % | 319.655 K -29.11 % | 450.901 K -56.36 % | 1.033 M 182.17 % | 366.194 K -6.02 % | 389.666 K 57.59 % | 247.267 K -17.50 % | 299.727 K 338.86 % | 68.297 K 3.09 % | 66.250 K 695.03 % | 8.333 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 1.036 M -52.14 % | 2.164 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.331 K 26.87 % | 273.767 K -14.36 % | 319.655 K -29.11 % | 450.901 K | 0.000 -100.00 % | 366.194 K -6.02 % | 389.666 K | 0.000 -100.00 % | 299.727 K 338.86 % | 68.297 K 3.09 % | 66.250 K 695.03 % | 8.333 K |
| Revenu d'intérêts | 22.297 K -34.91 % | 34.256 K -79.07 % | 163.647 K -50.17 % | 328.437 K 20.75 % | 272.004 K -59.66 % | 674.258 K -33.01 % | 1.007 M -22.51 % | 1.299 M -0.66 % | 1.308 M -13.08 % | 1.504 M 81.65 % | 828.142 K 21.28 % | 682.849 K 49.42 % | 457.005 K 2 310.62 % | 18.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 164.674 K -63.44 % | 450.482 K -29.23 % | 636.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 347.331 K 26.87 % | 273.767 K -14.36 % | 319.655 K -29.11 % | 450.901 K | 0.000 -100.00 % | 366.194 K 149.35 % | -742.000 K 84.36 % | -4.743 M -335.51 % | -1.089 M -2 116.97 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 569.70 % | 8.333 K |
| Résultat d'exploitation | -449.000 K 56.64 % | -1.036 M 52.14 % | -2.164 M -434.18 % | -405.080 K -89.57 % | -213.679 K 21.48 % | -272.128 K 21.65 % | -347.331 K -26.87 % | -273.767 K 14.36 % | -319.655 K 29.11 % | -450.901 K 56.36 % | -1.033 M -182.17 % | -366.194 K 6.02 % | -389.666 K -57.59 % | -247.267 K 17.50 % | -299.727 K -338.86 % | -68.297 K -3.09 % | -66.250 K -695.03 % | -8.333 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.755 M -235.72 % | -2.310 M 39.76 % | -3.835 M -813.53 % | 537.437 K 173.50 % | -731.196 K -126.86 % | 2.722 M -32.40 % | 4.027 M 0.92 % | 3.991 M 974.52 % | -456.331 K 71.63 % | -1.608 M -232.90 % | 1.210 M -76.04 % | 5.051 M 321.25 % | 1.199 M -74.82 % | 4.762 M 537.25 % | -1.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.313 K -100.24 % | 8.334 M 18.77 % | 7.017 M 8.77 % | 6.451 M 3.88 % | 6.211 M 298 837.09 % | -2.079 K -100.04 % | 5.471 M 8.48 % | 5.043 M 25.94 % | 4.004 M 122.98 % | 1.796 M 3 415.08 % | -54.173 K 81.42 % | -291.526 K 7.70 % | -315.844 K 55.73 % | -713.468 K 28.96 % | -1.004 M -3 917.11 % | -25.000 K 39.97 % | -41.645 K -66.58 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.238 M -86.37 % | 23.755 M 0.35 % | 23.672 M 1.45 % | 23.333 M -67.92 % | 72.732 M 1.84 % | 71.419 M -52.09 % | 149.075 M 2.04 % | 146.097 M | 0.000 -100.00 % | 233.202 M 0.22 % | 232.693 M 0.16 % | 232.317 M 0.01 % | 232.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.713 M 1.81 % | 8.558 M 21.27 % | 7.057 M 9.38 % | 6.452 M 3.86 % | 6.212 M | 0.000 -100.00 % | 5.471 M 8.31 % | 5.051 M 24.38 % | 4.061 M 104.65 % | 1.984 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -37.316 M -28.64 % | -29.007 M -13.80 % | -25.490 M -35.09 % | -18.868 M -1.95 % | -18.507 M -8.04 % | -17.129 M 5.47 % | -18.121 M 11.77 % | -20.538 M 4.35 % | -21.472 M -32.56 % | -16.198 M -41.71 % | -11.431 M -21.31 % | -9.423 M 29.06 % | -13.282 M 4.96 % | -13.975 M 24.42 % | -18.490 M -13 642.47 % | -134.547 K -103.09 % | -66.250 K -695.03 % | -8.333 K |
| Actions ordinaires | 387.768 K -88.30 % | 3.316 M 5.28 % | 3.149 M -85.86 % | 22.278 M 1.75 % | 21.896 M -51.23 % | 44.894 M -37.19 % | 71.475 M 1.56 % | 70.375 M -52.53 % | 148.255 M 2.92 % | 144.046 M -39.25 % | 237.125 M 1.74 % | 233.064 M 0.30 % | 232.375 M 0.03 % | 232.301 M 0.00 % | 232.301 M 40 400 000.00 % | 575.000 0.00 % | 575.000 0.00 % | 575.000 |
| Capitaux propres totaux | -36.928 M -43.74 % | -25.692 M -15.00 % | -22.340 M -755.07 % | 3.410 M 0.62 % | 3.389 M -23.48 % | 4.429 M -91.70 % | 53.354 M 7.06 % | 49.837 M -60.69 % | 126.783 M -0.83 % | 127.847 M -43.35 % | 225.695 M 0.92 % | 223.641 M 2.08 % | 219.093 M 0.35 % | 218.326 M | 0.000 100.00 % | -92.652 K -280.42 % | -24.355 K -246.13 % | 16.667 K |
| Autres passifs non courants | 21.718 M 53.91 % | 14.111 M 15.38 % | 12.230 M 37.63 % | 8.886 M -2.30 % | 9.095 M 12.40 % | 8.092 M -20.20 % | 10.140 M -23.62 % | 13.275 M -18.06 % | 16.201 M 13.14 % | 14.320 M 30.47 % | 10.976 M 8.47 % | 10.119 M -30.15 % | 14.487 M -4.87 % | 15.229 M -23.75 % | 19.972 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 21.718 M 53.91 % | 14.111 M 15.38 % | 12.230 M 37.63 % | 8.886 M -2.30 % | 9.095 M 12.40 % | 8.092 M -20.20 % | 10.140 M -23.75 % | 13.299 M -19.57 % | 16.534 M 15.07 % | 14.369 M 27.88 % | 11.236 M 11.04 % | 10.119 M -30.15 % | 14.487 M -4.87 % | 15.229 M -23.75 % | 19.972 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.125 M 416.77 % | 798.313 K 1.61 % | 785.657 K -67.99 % | 2.455 M -9.60 % | 2.715 M -68.96 % | 8.748 M 991.51 % | 801.434 K 41.65 % | 565.782 K 9.44 % | 516.996 K -3.01 % | 533.051 K -10.75 % | 597.250 K 782.49 % | 67.678 K -25.48 % | 90.818 K 29.15 % | 70.318 K -75.84 % | 291.040 K -94.46 % | 5.250 M 910.51 % | 519.500 K 231.95 % | 156.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.136 K -66.67 % | 153.407 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.713 M 1.81 % | 8.558 M 21.27 % | 7.057 M 9.38 % | 6.452 M 2.21 % | 6.313 M | 0.000 -100.00 % | 5.471 M 8.31 % | 5.051 M 24.38 % | 4.061 M 104.65 % | 1.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.897 M 4.40 % | 15.227 M 13.74 % | 13.388 M 16.69 % | 11.473 M 2.17 % | 11.229 M 3.84 % | 10.814 M 16.64 % | 9.271 M 10.65 % | 8.379 M 37.85 % | 6.078 M 37.52 % | 4.420 M 303.90 % | 1.094 M 247.49 % | 314.909 K 87.10 % | 168.312 K 19.95 % | 140.318 K -51.79 % | 291.040 K -94.46 % | 5.250 M 910.51 % | 519.500 K 231.95 % | 156.500 K |
| Passifs totaux | 37.615 M 28.21 % | 29.338 M 14.52 % | 25.618 M 25.83 % | 20.359 M 0.17 % | 20.324 M 7.50 % | 18.906 M -2.60 % | 19.411 M -10.46 % | 21.678 M -4.13 % | 22.613 M 20.35 % | 18.788 M 52.37 % | 12.331 M 18.18 % | 10.434 M -28.80 % | 14.655 M -4.65 % | 15.369 M -24.15 % | 20.263 M 286.00 % | 5.250 M 910.51 % | 519.500 K 231.95 % | 156.500 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.422 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.672 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.976 K 90.98 % | -265.874 K -447.64 % | -48.549 K -100.02 % | 237.537 M 464 420.63 % | 51.136 K -66.67 % | 153.407 K -40.00 % | 255.678 K -4.35 % | 267.301 K 157 135.88 % | 170.000 -99.96 % | 453.500 K 206.07 % | 148.167 K |
| Investissements à long terme | 666.143 K | 0.000 -100.00 % | 3.238 M -86.37 % | 23.755 M | 0.000 -100.00 % | 23.333 M -67.92 % | 72.732 M 1.84 % | 71.419 M -52.09 % | 149.075 M 2.04 % | 146.097 M | 0.000 -100.00 % | 233.202 M 0.22 % | 232.693 M 0.16 % | 232.317 M 0.01 % | 232.303 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 666.143 K -80.53 % | 3.422 M 5.69 % | 3.238 M -86.37 % | 23.755 M 0.35 % | 23.672 M 1.45 % | 23.333 M -67.92 % | 72.732 M 1.84 % | 71.419 M -52.11 % | 149.143 M 2.08 % | 146.097 M -38.49 % | 237.537 M 1.84 % | 233.253 M 0.17 % | 232.847 M 0.12 % | 232.572 M -0.04 % | 232.661 M 136 859 058.24 % | 170.000 -99.96 % | 453.500 K 206.07 % | 148.167 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.697 K -66.19 % | 40.508 K | 0.000 -100.00 % | 33.590 K -61.56 % | 87.385 K -55.39 % | 195.907 K -43.98 % | 349.681 K -19.35 % | 433.578 K -59.10 % | 1.060 M -7.89 % | 1.151 M 40.67 % | 818.168 K 100.00 % | 409.084 K -92.03 % | 5.132 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.313 K -90.94 % | 224.204 K 461.38 % | 39.938 K 9 275.12 % | 426.000 -62.17 % | 1.126 K -45.84 % | 2.079 K 1 000.00 % | 189.000 -97.66 % | 8.076 K -85.73 % | 56.597 K -69.98 % | 188.532 K 248.02 % | 54.173 K -81.42 % | 291.526 K -10.53 % | 325.844 K -54.33 % | 713.468 K -28.96 % | 1.004 M 3 917.11 % | 25.000 K -39.97 % | 41.645 K 66.58 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 20.313 K -90.94 % | 224.204 K 461.38 % | 39.938 K 9 275.12 % | 426.000 -62.17 % | 1.126 K -45.84 % | 2.079 K 1 000.00 % | 189.000 -97.66 % | 8.076 K -85.73 % | 56.597 K -69.98 % | 188.532 K 248.02 % | 54.173 K -81.42 % | 291.526 K -10.53 % | 325.844 K -54.33 % | 713.468 K -28.96 % | 1.004 M 3 917.11 % | 25.000 K -39.97 % | 41.645 K 66.58 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 20.313 K -90.94 % | 224.204 K 461.38 % | 39.938 K 182.79 % | 14.123 K -66.08 % | 41.634 K 1 902.60 % | 2.079 K -93.85 % | 33.779 K -64.61 % | 95.461 K -62.19 % | 252.504 K -53.08 % | 538.213 K 10.35 % | 487.751 K -40.64 % | 821.615 K -8.84 % | 901.312 K -19.71 % | 1.123 M -20.58 % | 1.413 M -72.59 % | 5.157 M 12 283.12 % | 41.645 K 66.58 % | 25.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.976 K -92.81 % | 333.374 K 586.68 % | 48.549 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.648 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -170.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.771 M 5.82 % | 2.619 M 0.94 % | 2.594 M 152.99 % | 1.025 M 32.89 % | 771.560 K 5.46 % | 731.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.488 K 435.68 % | 15.772 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 287.454 K -91.16 % | 3.252 M 10.19 % | 2.951 M 91.47 % | 1.541 M 7.78 % | 1.430 M 7.13 % | 1.335 M -55.48 % | 2.998 M 8.57 % | 2.762 M 84.09 % | 1.500 M -21.14 % | 1.902 M 361.14 % | 412.539 K 78.23 % | 231.459 K 198.68 % | 77.494 K 54.99 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.300 M -562 297.48 % | 41.320 K 0.00 % | 41.320 K 69.17 % | 24.425 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.976 K -92.81 % | 333.374 K 586.68 % | 48.549 K -81.34 % | 260.225 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 686.456 K -81.17 % | 3.646 M 11.24 % | 3.278 M -86.21 % | 23.770 M 0.24 % | 23.714 M 1.62 % | 23.335 M -67.93 % | 72.765 M 1.75 % | 71.515 M -52.13 % | 149.395 M 1.88 % | 146.636 M -38.39 % | 238.025 M 1.69 % | 234.075 M 0.14 % | 233.748 M 0.02 % | 233.695 M -0.16 % | 234.074 M 4 439.00 % | 5.157 M 941.50 % | 495.145 K 185.93 % | 173.167 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.573 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.976 K 90.09 % | -241.898 K -211.31 % | 217.325 K 202.67 % | -211.676 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.908 K -200.00 % | 4.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -152.480 K -146.90 % | 325.109 K -28.54 % | 454.977 K 227.14 % | -357.852 K -913.85 % | 43.970 K | 0.000 -100.00 % | 425.411 K -31.64 % | 622.298 K 335.32 % | -264.446 K -155.08 % | 480.152 K -48.20 % | 927.015 K 215.05 % | 294.247 K 914.66 % | -36.119 K 25.45 % | -48.451 K 88.31 % | -414.592 K -225.42 % | -127.401 K -293.03 % | 66.000 K 791 931.68 % | 8.333 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 152.508 K 523.30 % | 24.468 K -98.44 % | 1.569 M 518.08 % | 253.797 K 535.64 % | 39.928 K 28.93 % | 30.968 K 774 300.00 % | -4.000 -200.00 % | 4.000 | 0.000 100.00 % | -84.488 K -222.95 % | 68.716 K 335.68 % | 15.772 K 178.86 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -304.988 K -201.45 % | 300.641 K 126.99 % | -1.114 M -82.08 % | -611.649 K -15 232.34 % | 4.042 K | 0.000 -100.00 % | 238.677 -99.96 % | 622.294 K 335.32 % | -264.446 K -413.00 % | 84.488 K -90.16 % | 858.299 K 208.21 % | 278.475 K 1 827.62 % | -16.119 K | 0.000 100.00 % | -414.592 K -225.42 % | -127.401 K -293.03 % | 66.000 K 791 931.68 % | 8.333 |
| Autres éléments non monétaires | 5.298 M 162.09 % | 2.021 M -44.16 % | 3.620 M 157.07 % | 1.408 M 92.60 % | 731.198 K | 0.000 100.00 % | -3.865 K 99.90 % | -3.991 M -974.52 % | 456.332 K -71.63 % | 1.608 M 269.30 % | -950.085 K 81.19 % | -5.051 M -321.35 % | -1.199 M 74.83 % | -4.762 M -537.25 % | 1.089 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -316.174 K 68.53 % | -1.005 M 50.29 % | -2.021 M -2 128.34 % | -90.700 K 65.76 % | -264.916 K -57.58 % | -168.110 K -54.72 % | -108.657 K -2.07 % | -106.456 K 83.76 % | -655.457 K -22.20 % | -536.376 K -98.89 % | -269.682 K -29.60 % | -208.090 K 55.96 % | -472.532 K -62.49 % | -290.810 K 59.29 % | -714.319 K -265.01 % | -195.698 K -78 179.20 % | -250.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.433 M 556.00 % | -972.205 K 71.91 % | -3.461 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.776 M -319.31 % | 79.693 M 15 122.45 % | 523.522 K -99.45 % | 94.560 M | 0.000 -100.00 % | 173.772 K 104.66 % | 84.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.778 M 1 952.06 % | -150.000 K -100.73 % | 20.681 M 8 336.62 % | 245.138 K 467.26 % | -66.747 K -100.13 % | 50.072 M 12 022.01 % | -420.000 K -100.53 % | 78.721 M 2 779.85 % | -2.937 M -103.11 % | 94.560 M 4 269.91 % | -2.268 M -1 404.97 % | 173.772 K 104.66 % | 84.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.778 M 1 952.06 % | -150.000 K -100.73 % | 20.681 M 8 336.62 % | 245.138 K 467.26 % | -66.747 K -100.13 % | 50.072 M 12 022.01 % | -420.000 K -100.53 % | 78.721 M 2 779.85 % | -2.937 M -103.11 % | 94.560 M 4 269.91 % | -2.268 M -1 404.97 % | 173.772 K 104.66 % | 84.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 100.000 K -92.53 % | 1.339 M 57.53 % | 850.000 K 254.17 % | 240.000 K -27.43 % | 330.710 K -19.34 % | 410.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.461 M 476.84 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -600.000 K | 0.000 -100.00 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.958 M 1 361 001.54 % | 16.895 K -32.42 % | 25.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 19.471 M | 0.000 100.00 % | -19.471 M -104.30 % | 452.417 M 268.42 % | -268.631 M -433.93 % | -50.312 M -118.73 % | 268.631 M 437.25 % | -79.653 M 15.70 % | -94.489 M 0.00 % | -94.489 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.958 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.048 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 520.770 K -47.40 % | 990.140 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.300 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.958 K -99.99 % | 234.006 M 144 207.46 % | 162.158 K 859.80 % | 16.895 K 67 480.00 % | 25.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.666 M -299.09 % | 1.339 M 107.19 % | -18.621 M -11 902.69 % | -155.138 K -146.91 % | 330.710 K 100.66 % | -49.902 M -9 682.44 % | 520.770 K 100.66 % | -78.663 M -2 372.82 % | 3.461 M 103.69 % | -93.889 M -4 182.13 % | 2.300 M 23 100.00 % | -10.000 K -200.00 % | 10.000 K 152.75 % | -18.958 K -100.01 % | 233.994 M 130 583.99 % | 179.053 K 327.39 % | 41.895 K 167 480.00 % | 25.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.985 M 226.23 % | -2.365 M -281.23 % | -620.300 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -19.625 K -110.65 % | 184.266 K 366.35 % | 39.512 K 5 744.57 % | -700.000 26.55 % | -953.000 -150.42 % | 1.890 K 123.96 % | -7.887 K 83.75 % | -48.521 K 63.22 % | -131.935 K -198.20 % | 134.359 K 156.61 % | -237.353 K -591.63 % | -34.318 K 91.15 % | -387.624 K -33.29 % | -290.810 K -129.70 % | 979.278 K 5 983.32 % | -16.645 K -139.97 % | 41.645 K 166 480.00 % | 25.000 |
| Trésorerie au début de la période | 39.938 K 0.00 % | 39.938 K 9 275.12 % | 426.000 -94.73 % | 8.076 K 288.46 % | 2.079 K 1 000.00 % | 189.000 -97.66 % | 8.076 K -85.73 % | 56.597 K -69.98 % | 188.532 K 248.02 % | 54.173 K -81.42 % | 291.526 K -10.53 % | 325.844 K -54.33 % | 713.468 K -28.96 % | 1.004 M 3 917.11 % | 25.000 K -39.97 % | 41.645 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.313 K -90.94 % | 224.204 K 461.38 % | 39.938 K 9 275.12 % | 426.000 -62.17 % | 1.126 K -45.84 % | 2.079 K 1 000.00 % | 189.000 -97.66 % | 8.076 K -85.73 % | 56.597 K -69.98 % | 188.532 K 248.02 % | 54.173 K -81.42 % | 291.526 K -10.53 % | 325.844 K -54.33 % | 713.468 K -28.96 % | 1.004 M 3 917.11 % | 25.000 K -39.97 % | 41.645 K 166 480.00 % | 25.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 700.193 K 169.69 % | -1.005 M 50.29 % | -2.021 M -948.54 % | 238.187 K 189.91 % | -264.916 K -57.58 % | -168.110 K -54.72 % | -108.657 K -2.07 % | -106.456 K 83.76 % | -655.457 K -22.20 % | -536.376 K -98.89 % | -269.682 K -29.60 % | -208.090 K 55.96 % | -472.532 K -62.49 % | -290.810 K 59.29 % | -714.319 K -265.01 % | -195.698 K -78 179.20 % | -250.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 700.193 K 169.69 % | -1.005 M 50.29 % | -2.021 M -948.54 % | 238.187 K 189.91 % | -264.916 K -57.58 % | -168.110 K -54.72 % | -108.657 K -2.07 % | -106.456 K 83.76 % | -655.457 K -22.20 % | -536.376 K -98.89 % | -269.682 K -29.60 % | -208.090 K 55.96 % | -472.532 K -62.49 % | -290.810 K 59.29 % | -714.319 K -265.01 % | -195.698 K -78 179.20 % | -250.000 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |