IsoPlexis Corporation ISO
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.761 M -2.88 % | 17.258 M 66.15 % | 10.387 M 38.40 % | 7.505 M |
| Bénéfice net | -115.503 M -38.23 % | -83.559 M -258.85 % | -23.285 M -70.87 % | -13.627 M |
| Bénéfice avant impôt | -105.997 M -29.95 % | -81.569 M -250.62 % | -23.264 M -70.73 % | -13.626 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.32 -33.80 % | -4.73 -111.03 % | -2.24 -23.36 % | -1.82 |
| EBITDA | -91.543 M -18.47 % | -77.272 M -246.84 % | -22.279 M -69.85 % | -13.117 M |
| Ratio de revenu net | -6.89 -42.33 % | -4.84 -115.98 % | -2.24 -23.46 % | -1.82 |
| Ratio EBITDA | -5.46 -21.98 % | -4.48 -108.75 % | -2.14 -22.72 % | -1.75 |
| Taux de profit brut | -0.06 -110.87 % | 0.51 -2.53 % | 0.52 -7.91 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.318 M 283.97 % | 10.240 M -73.64 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.318 M 283.97 % | 10.240 M -73.64 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.94 63.97 % | -8.16 -1 260.00 % | -0.60 -71.43 % | -0.35 |
| Bénéfice par action | -2.94 63.97 % | -8.16 -1 260.00 % | -0.60 -71.43 % | -0.35 |
| Bénéfice brut | -925.000 K -110.55 % | 8.766 M 61.94 % | 5.413 M 27.45 % | 4.247 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.506 M 377.69 % | 1.990 M 9 376.19 % | 21.000 K 2 000.00 % | 1.000 K |
| Coût des revenus | 17.686 M 108.27 % | 8.492 M 70.73 % | 4.974 M 52.67 % | 3.258 M |
| Dépenses générales et administratives | 42.680 M 61.98 % | 26.349 M 228.42 % | 8.023 M 66.94 % | 4.806 M |
| Frais de vente et de marketing | 29.876 M -20.91 % | 37.774 M 179.58 % | 13.511 M 78.74 % | 7.559 M |
| Autres dépenses | -494.000 K | 0.000 100.00 % | -4.117 M 11.21 % | -4.637 M |
| Dépenses de fonctionnement | 95.566 M 12.31 % | 85.089 M 197.78 % | 28.574 M 59.97 % | 17.862 M |
| Coût et dépenses | 113.252 M 21.02 % | 93.581 M 178.95 % | 33.548 M 58.84 % | 21.120 M |
| Frais de recherche et de développement | 23.504 M 12.11 % | 20.966 M 87.92 % | 11.157 M 10.09 % | 10.134 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 72.556 M 13.15 % | 64.123 M 197.78 % | 21.534 M 74.15 % | 12.365 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.342 M 47.65 % | 3.618 M 17 128.57 % | 21.000 K 2 000.00 % | 1.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.687 M 1 326.66 % | 679.000 K -23.02 % | 882.000 K 77.11 % | 498.000 K |
| Résultat d'exploitation | -101.230 M -32.63 % | -76.323 M -229.53 % | -23.161 M -70.11 % | -13.615 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.04 -36.57 % | -4.42 -98.33 % | -2.23 -22.91 % | -1.81 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.767 M 9.13 % | -5.246 M -4 993.20 % | -103.000 K -836.36 % | -11.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 14.213 M 114.97 % | -94.920 M -12.33 % | -84.504 M -208.74 % | -27.371 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 51.678 M 63.30 % | 31.646 M 42.96 % | 22.137 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -239.970 M -79.12 % | -133.973 M -155.65 % | -52.404 M -79.84 % | -29.140 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 1 850.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 41.267 M -70.99 % | 142.245 M 54.26 % | 92.209 M 163.08 % | 35.050 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.637 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 50.090 M 58.28 % | 31.646 M 42.96 % | 22.137 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 50.090 M 58.28 % | 31.646 M 18.20 % | 26.774 M 21 845.90 % | 122.000 K |
| Autres passifs courants | 13.495 M 72.42 % | 7.827 M 267.64 % | 2.129 M 120.62 % | 965.000 K |
| Revenus reportés | 1.434 M 56.72 % | 915.000 K 157.02 % | 356.000 K 31.37 % | 271.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.711 M 30.41 % | 13.581 M 193.83 % | 4.622 M 70.30 % | 2.714 M |
| Passifs totaux | 67.801 M 49.91 % | 45.227 M 44.05 % | 31.396 M 1 007.05 % | 2.836 M |
| Autres actifs non courants | 1.074 M -52.12 % | 2.243 M -26.72 % | 3.061 M 444.66 % | 562.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 19.824 M -5.64 % | 21.008 M 1 178.64 % | 1.643 M 75.91 % | 934.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.824 M -5.64 % | 21.008 M 1 178.64 % | 1.643 M 75.91 % | 934.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.305 M 182.19 % | 5.778 M 79.05 % | 3.227 M 28.06 % | 2.520 M |
| Total des actifs non courants | 37.203 M 28.16 % | 29.029 M 266.02 % | 7.931 M 97.49 % | 4.016 M |
| Autres actifs circulants | 2.382 M -31.51 % | 3.478 M 61.32 % | 2.156 M 368.70 % | 460.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.465 M -70.40 % | 126.566 M 18.68 % | 106.641 M 289.61 % | 27.371 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.465 M -70.40 % | 126.566 M 18.68 % | 106.641 M 289.61 % | 27.371 M |
| Total des actifs courants | 71.865 M -54.64 % | 158.443 M 36.97 % | 115.674 M 241.52 % | 33.870 M |
| Inventaire | 27.516 M 13.24 % | 24.299 M 514.39 % | 3.955 M 23.86 % | 3.193 M |
| Créances nettes | 4.502 M 9.80 % | 4.100 M 40.31 % | 2.922 M 2.67 % | 2.846 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.782 M -42.51 % | 4.839 M 126.44 % | 2.137 M 44.59 % | 1.478 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 187.472 M 30.68 % | 143.460 M 125.62 % | 63.584 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 281.203 M 217.00 % | 88.707 M 7 606.95 % | 1.151 M 90.56 % | 604.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 109.068 M -41.82 % | 187.472 M 51.67 % | 123.605 M 226.26 % | 37.886 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 5.011 M | 0.000 -100.00 % | 244.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 4.394 M 110.95 % | 2.083 M 302.90 % | 517.000 K 261.54 % | 143.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -11.182 M 23.88 % | -14.689 M -1 855.93 % | -751.000 K 66.14 % | -2.218 M |
| Comptes débiteurs | -700.000 K 40.58 % | -1.178 M -1 450.00 % | -76.000 K 92.32 % | -989.000 K |
| Inventaire | -12.368 M 40.09 % | -20.645 M -2 609.32 % | -762.000 K 70.13 % | -2.551 M |
| Comptes à payer | -2.055 M -176.05 % | 2.702 M 310.02 % | 659.000 K -20.31 % | 827.000 K |
| Autre fonds de roulement | 3.941 M -11.08 % | 4.432 M 874.83 % | -572.000 K -215.56 % | 495.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 11.184 M 3 095.43 % | 350.000 K 89.19 % | 185.000 K 18 400.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -96.642 M -11.72 % | -86.507 M -285.61 % | -22.434 M -49.98 % | -14.958 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.815 M 67.74 % | -24.223 M -955.47 % | -2.295 M -5.37 % | -2.178 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.815 M 67.74 % | -24.223 M -955.47 % | -2.295 M -5.37 % | -2.178 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 116.247 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -153.707 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 15.330 M -94.61 % | 284.362 M 173.43 % | 103.999 M 362.61 % | 22.481 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.330 M -88.27 % | 130.655 M 25.63 % | 103.999 M 362.61 % | 22.481 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -89.101 M -547.18 % | 19.925 M -74.86 % | 79.270 M 1 383.07 % | 5.345 M |
| Trésorerie au début de la période | 126.566 M 18.68 % | 106.641 M 289.61 % | 27.371 M 24.27 % | 22.026 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.465 M -70.40 % | 126.566 M 18.68 % | 106.641 M 289.61 % | 27.371 M |
| Trésorerie d'exploitation | -96.642 M -11.72 % | -86.507 M -285.61 % | -22.434 M -49.98 % | -14.958 M |
| Dépenses en capital | -7.815 M 67.74 % | -24.223 M -955.47 % | -2.295 M -5.37 % | -2.178 M |
| Cash-flow disponible | -104.457 M 5.67 % | -110.730 M -347.77 % | -24.729 M -44.31 % | -17.136 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.361 M -25.04 % | 4.484 M 11.96 % | 4.005 M -18.45 % | 4.911 M -49.82 % | 9.786 M 133.39 % | 4.193 M -2.24 % | 4.289 M 32.62 % | 3.234 M -4.99 % | 3.404 M 3.81 % | 3.279 M 56.89 % | 2.090 M 29.49 % | 1.614 M |
| Bénéfice net | -34.719 M -74.12 % | -19.940 M 25.71 % | -26.840 M 9.66 % | -29.710 M 54.79 % | -65.710 M -225.32 % | -20.199 M 1.73 % | -20.554 M -32.10 % | -15.559 M -93.28 % | -8.050 M -59.56 % | -5.045 M -16.89 % | -4.316 M 26.27 % | -5.854 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.212 M -79.96 % | -18.455 M 27.93 % | -25.606 M 10.86 % | -28.725 M 56.99 % | -66.780 M -230.61 % | -20.199 M 1.73 % | -20.554 M -32.10 % | -15.559 M -93.28 % | -8.050 M -59.56 % | -5.045 M -16.89 % | -4.316 M 26.27 % | -5.854 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.88 -140.09 % | -4.12 35.63 % | -6.39 -9.31 % | -5.85 14.29 % | -6.82 -41.66 % | -4.82 -0.52 % | -4.79 0.39 % | -4.81 -103.44 % | -2.36 -53.70 % | -1.54 25.50 % | -2.07 43.06 % | -3.63 |
| EBITDA | -30.641 M -103.46 % | -15.060 M 22.39 % | -19.404 M 26.60 % | -26.437 M -1.21 % | -26.121 M -42.12 % | -18.380 M 4.41 % | -19.228 M -32.59 % | -14.502 M -88.09 % | -7.710 M -58.06 % | -4.878 M -19.00 % | -4.099 M 27.78 % | -5.676 M |
| Ratio de revenu net | -10.33 -132.29 % | -4.45 33.64 % | -6.70 -10.78 % | -6.05 9.90 % | -6.71 -39.39 % | -4.82 -0.52 % | -4.79 0.39 % | -4.81 -103.44 % | -2.36 -53.70 % | -1.54 25.50 % | -2.07 43.06 % | -3.63 |
| Ratio EBITDA | -9.12 -171.44 % | -3.36 30.68 % | -4.84 10.00 % | -5.38 -101.68 % | -2.67 39.11 % | -4.38 2.22 % | -4.48 0.03 % | -4.48 -97.98 % | -2.26 -52.25 % | -1.49 24.15 % | -1.96 44.23 % | -3.52 |
| Taux de profit brut | -2.32 -561.89 % | 0.50 -2.90 % | 0.52 -0.37 % | 0.52 1.18 % | 0.51 9.28 % | 0.47 -11.64 % | 0.53 3.75 % | 0.51 -2.61 % | 0.53 -1.87 % | 0.54 8.24 % | 0.50 -2.34 % | 0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.318 M -0.37 % | 39.465 M 0.89 % | 39.117 M 0.20 % | 39.038 M 0.50 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M 1 704.96 % | 2.152 M 0.00 % | 2.152 M -94.46 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M | 0.000 -100.00 % | 2.152 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.318 M -0.37 % | 39.465 M 0.89 % | 39.117 M 0.20 % | 39.038 M 0.50 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M 1 704.96 % | 2.152 M 0.00 % | 2.152 M -94.46 % | 38.844 M 0.00 % | 38.844 M | 0.000 -100.00 % | 2.152 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.88 -72.55 % | -0.51 26.09 % | -0.69 9.21 % | -0.76 55.03 % | -1.69 -225.00 % | -0.52 94.55 % | -9.55 -32.09 % | -7.23 -3 342.86 % | -0.21 -61.54 % | -0.13 | 0.00 100.00 % | -2.72 |
| Bénéfice par action | -0.88 -72.55 % | -0.51 26.09 % | -0.69 9.21 % | -0.76 55.03 % | -1.69 -225.00 % | -0.52 94.55 % | -9.55 -32.09 % | -7.23 -3 342.86 % | -0.21 -61.54 % | -0.13 | 0.00 100.00 % | -2.72 |
| Bénéfice brut | -7.814 M -446.21 % | 2.257 M 8.72 % | 2.076 M -18.75 % | 2.555 M -49.22 % | 5.032 M 155.04 % | 1.973 M -13.62 % | 2.284 M 37.59 % | 1.660 M -7.47 % | 1.794 M 1.87 % | 1.761 M 69.82 % | 1.037 M 26.46 % | 820.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.507 M 1.48 % | 1.485 M 20.34 % | 1.234 M 25.28 % | 985.000 K 192.09 % | -1.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.175 M 401.80 % | 2.227 M 15.45 % | 1.929 M -18.12 % | 2.356 M -50.44 % | 4.754 M 114.14 % | 2.220 M 10.72 % | 2.005 M 27.38 % | 1.574 M -2.24 % | 1.610 M 6.06 % | 1.518 M 44.16 % | 1.053 M 32.62 % | 794.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 13.975 M 59.13 % | 8.782 M 3.97 % | 8.447 M -26.39 % | 11.476 M -31.15 % | 16.668 M 134.56 % | 7.106 M 37.02 % | 5.186 M 18.46 % | 4.378 M 146.51 % | 1.776 M -31.03 % | 2.575 M 37.33 % | 1.875 M 4.75 % | 1.790 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.884 M -14.35 % | 5.702 M -21.31 % | 7.246 M -39.83 % | 12.043 M -51.33 % | 24.746 M 145.84 % | 10.066 M 1.09 % | 9.957 M 40.75 % | 7.074 M 23.30 % | 5.737 M 93.69 % | 2.962 M 16.66 % | 2.539 M 11.60 % | 2.275 M |
| Autres dépenses | -113.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K 93.28 % | -357.000 K -117.11 % | 2.087 M 342.11 % | -862.000 K -18.08 % | -730.000 K -22.48 % | -596.000 K 57.43 % | -1.400 M -14.29 % | -1.225 M -30.04 % | -942.000 K -71.27 % | -550.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 23.891 M 28.08 % | 18.653 M -17.92 % | 22.725 M -24.99 % | 30.295 M -47.12 % | 57.293 M 172.69 % | 21.010 M 5.54 % | 19.908 M 37.01 % | 14.530 M 48.24 % | 9.802 M 44.44 % | 6.786 M 27.25 % | 5.333 M -19.84 % | 6.653 M |
| Coût et dépenses | 35.066 M 67.94 % | 20.880 M -15.31 % | 24.654 M -24.49 % | 32.651 M -47.38 % | 62.047 M 167.10 % | 23.230 M 6.01 % | 21.913 M 36.07 % | 16.104 M 41.11 % | 11.412 M 37.43 % | 8.304 M 30.03 % | 6.386 M -14.25 % | 7.447 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.145 M 23.41 % | 4.169 M -40.92 % | 7.056 M -1.08 % | 7.133 M -48.28 % | 13.792 M 193.45 % | 4.700 M -14.47 % | 5.495 M 49.56 % | 3.674 M -0.41 % | 3.689 M 49.11 % | 2.474 M 32.94 % | 1.861 M -40.69 % | 3.138 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.859 M 30.21 % | 14.484 M -7.70 % | 15.693 M -33.28 % | 23.519 M -43.21 % | 41.414 M 141.17 % | 17.172 M 13.40 % | 15.143 M 32.23 % | 11.452 M 52.43 % | 7.513 M 35.69 % | 5.537 M 25.44 % | 4.414 M 8.59 % | 4.065 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 800.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K -66.67 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.663 M 11.99 % | 1.485 M 22.73 % | 1.210 M 22.72 % | 986.000 K -7.82 % | 1.070 M 0.34 % | 1.066 M 22.53 % | 870.000 K 16.15 % | 749.000 K 3 466.67 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.149 M -14.00 % | 1.336 M 7.31 % | 1.245 M -4.45 % | 1.303 M -6.06 % | 1.387 M 84.20 % | 753.000 K 65.13 % | 456.000 K 48.05 % | 308.000 K -3.45 % | 319.000 K 91.02 % | 167.000 K -22.33 % | 215.000 K 20.79 % | 178.000 K |
| Résultat d'exploitation | -31.790 M -93.89 % | -16.396 M 20.60 % | -20.649 M 25.56 % | -27.740 M 59.12 % | -67.850 M -240.97 % | -19.899 M -8.42 % | -18.354 M -36.30 % | -13.466 M -43.13 % | -9.408 M -50.53 % | -6.250 M -19.32 % | -5.238 M 17.94 % | -6.383 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -9.46 -158.67 % | -3.66 29.08 % | -5.16 8.72 % | -5.65 18.53 % | -6.93 -46.10 % | -4.75 -10.90 % | -4.28 -2.77 % | -4.16 -50.66 % | -2.76 -45.00 % | -1.91 23.95 % | -2.51 36.63 % | -3.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.064 M 28.35 % | -1.485 M 70.04 % | -4.957 M -689.33 % | -628.000 K 98.51 % | -42.176 M -13 958.67 % | -300.000 K 86.36 % | -2.200 M -5.11 % | -2.093 M -254.12 % | 1.358 M 12.70 % | 1.205 M 30.69 % | 922.000 K 74.29 % | 529.000 K |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 14.213 M 1 089.76 % | -1.436 M 92.75 % | -19.795 M 62.72 % | -53.102 M -55 843.95 % | -94.920 K 98.94 % | -8.972 M 75.96 % | -37.324 M 52.82 % | -79.108 M 6.39 % | -84.504 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 51.678 M -0.03 % | 51.692 M -0.23 % | 51.813 M 16.42 % | 44.506 M 140 537.05 % | 31.646 K -99.90 % | 31.767 M 0.54 % | 31.597 M 41.74 % | 22.292 M 0.70 % | 22.137 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -239.970 M -16.06 % | -206.759 M -9.80 % | -188.304 M -15.74 % | -162.698 M -121 340.89 % | -133.973 K 99.88 % | -108.716 M -22.82 % | -88.517 M -30.24 % | -67.963 M -29.69 % | -52.404 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 99 900.00 % | 39.000 -98.05 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 41.267 M -43.86 % | 73.505 M -18.85 % | 90.575 M -21.03 % | 114.699 M 80 534.82 % | 142.245 K -99.70 % | 47.317 M -29.04 % | 66.681 M -23.13 % | 86.750 M -5.92 % | 92.209 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.330 M 0.39 % | 8.298 M 28.77 % | 6.444 M 38.97 % | 4.637 M |
| Dette à long terme | 50.090 M -0.08 % | 50.131 M -1.71 % | 51.001 M 17.24 % | 43.500 M 137 358.13 % | 31.646 K -99.90 % | 31.767 M 0.54 % | 31.597 M 41.74 % | 22.292 M 0.70 % | 22.137 M |
| Total des passifs non courants | 50.090 M -0.08 % | 50.131 M -1.71 % | 51.001 M 17.24 % | 43.500 M 137 358.13 % | 31.646 K -99.92 % | 40.097 M 0.51 % | 39.895 M 38.83 % | 28.736 M 7.33 % | 26.774 M |
| Autres passifs courants | 13.495 M 194.07 % | 4.589 M -14.38 % | 5.360 M -7.94 % | 5.822 M 74 283.54 % | 7.827 K -99.86 % | 5.460 M 18.36 % | 4.613 M 59.62 % | 2.890 M 35.74 % | 2.129 M |
| Revenus reportés | 1.434 M 38.68 % | 1.034 M 6.38 % | 972.000 K 14.89 % | 846.000 K 92 359.02 % | 915.000 -99.92 % | 1.089 M 56.02 % | 698.000 K 8.55 % | 643.000 K 80.62 % | 356.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.561 M 92.24 % | 812.000 K -19.28 % | 1.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.711 M 57.91 % | 11.216 M -1.53 % | 11.390 M -36.41 % | 17.913 M 131 797.50 % | 13.581 K -99.89 % | 12.458 M 1.01 % | 12.334 M 61.02 % | 7.660 M 65.73 % | 4.622 M |
| Passifs totaux | 67.801 M 10.52 % | 61.347 M -1.67 % | 62.391 M 1.59 % | 61.413 M 135 688.36 % | 45.227 K -99.91 % | 52.555 M 0.62 % | 52.229 M 43.50 % | 36.396 M 15.93 % | 31.396 M |
| Autres actifs non courants | 1.074 M 202.54 % | 355.000 K -19.50 % | 441.000 K -60.77 % | 1.124 M 50 011.46 % | 2.243 K -99.89 % | 1.971 M -3.62 % | 2.045 M -26.62 % | 2.787 M -8.95 % | 3.061 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 19.824 M -1.68 % | 20.162 M -1.54 % | 20.478 M -1.31 % | 20.750 M 98 671.90 % | 21.008 K -99.90 % | 21.266 M -1.36 % | 21.560 M 1 207.46 % | 1.649 M 0.37 % | 1.643 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.824 M -1.68 % | 20.162 M -1.54 % | 20.478 M -1.31 % | 20.750 M 98 671.90 % | 21.008 K -99.90 % | 21.266 M -1.36 % | 21.560 M 1 207.46 % | 1.649 M 0.37 % | 1.643 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.305 M -2.44 % | 16.712 M 5.59 % | 15.828 M 5.89 % | 14.948 M 258 605.43 % | 5.778 K -99.87 % | 4.558 M -2.10 % | 4.656 M 24.56 % | 3.738 M 15.84 % | 3.227 M |
| Total des actifs non courants | 37.203 M -0.07 % | 37.229 M 1.31 % | 36.747 M -0.20 % | 36.822 M 126 745.57 % | 29.029 K -99.90 % | 27.795 M -1.65 % | 28.261 M 245.74 % | 8.174 M 3.06 % | 7.931 M |
| Autres actifs circulants | 2.382 M 41.87 % | 1.679 M -21.51 % | 2.139 M -34.00 % | 3.241 M 179.20 % | -4.092 M -153.76 % | 7.613 M 69.82 % | 4.483 M 36.18 % | 3.292 M 52.69 % | 2.156 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.465 M -29.48 % | 53.128 M -25.81 % | 71.608 M -26.64 % | 97.608 M 77 020.24 % | 126.566 K -99.69 % | 40.739 M -40.89 % | 68.921 M -32.03 % | 101.400 M -4.91 % | 106.641 M |
| Liquidités et placements à court terme | 37.465 M -29.48 % | 53.128 M -25.81 % | 71.608 M -26.64 % | 97.608 M 77 020.24 % | 126.566 K -99.69 % | 40.739 M -40.89 % | 68.921 M -32.03 % | 101.400 M -4.91 % | 106.641 M |
| Total des actifs courants | 71.865 M -26.39 % | 97.623 M -16.00 % | 116.219 M -16.56 % | 139.290 M 87 811.74 % | 158.443 K -99.78 % | 72.077 M -20.49 % | 90.649 M -21.16 % | 114.972 M -0.61 % | 115.674 M |
| Inventaire | 27.516 M -28.06 % | 38.247 M -1.90 % | 38.988 M 13.00 % | 34.504 M 141 897.61 % | 24.299 K -99.88 % | 20.232 M 57.02 % | 12.885 M 96.57 % | 6.555 M 65.74 % | 3.955 M |
| Créances nettes | 4.502 M -1.47 % | 4.569 M 31.14 % | 3.484 M -11.51 % | 3.937 M -3.98 % | 4.100 M 17.38 % | 3.493 M -19.89 % | 4.360 M 17.05 % | 3.725 M 27.48 % | 2.922 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.782 M -31.00 % | 4.032 M -5.04 % | 4.246 M -58.53 % | 10.239 M 211 493.30 % | 4.839 K -99.92 % | 5.909 M -15.86 % | 7.023 M 70.17 % | 4.127 M 93.12 % | 2.137 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 153.707 M 0.00 % | 153.707 M 0.16 % | 153.460 M 6.97 % | 143.460 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 281.197 M 0.35 % | 280.225 M 0.50 % | 278.840 M 0.53 % | 277.358 M 100 326.90 % | 276.179 K -88.12 % | 2.324 M 56.08 % | 1.489 M 18.83 % | 1.253 M 8.86 % | 1.151 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 109.068 M -19.12 % | 134.852 M -11.84 % | 152.966 M -13.14 % | 176.112 M 93 840.43 % | 187.472 K -99.81 % | 99.872 M -16.01 % | 118.910 M -3.44 % | 123.146 M -0.37 % | 123.605 M |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 922.000 K -23.17 % | 1.200 M -13.98 % | 1.395 M 59.06 % | 877.000 K -0.90 % | 885.000 K 6.24 % | 833.000 K 255.98 % | 234.000 K 146.32 % | 95.000 K 90.00 % | 50.000 K -86.30 % | 365.000 K 588.68 % | 53.000 K 8.16 % | 49.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 5.944 M 575.52 % | -1.250 M 87.38 % | -9.907 M -65.97 % | -5.969 M -27.05 % | -4.698 M 29.37 % | -6.652 M -252.14 % | -1.889 M -30.28 % | -1.450 M -202.08 % | -480.000 K 12.09 % | -546.000 K -203.41 % | 528.000 K 308.70 % | -253.000 K |
| Comptes débiteurs | -231.000 K 78.71 % | -1.085 M -339.51 % | 453.000 K 177.91 % | 163.000 K 128.65 % | -569.000 K -165.63 % | 867.000 K 236.54 % | -635.000 K 20.92 % | -803.000 K -1 247.14 % | 70.000 K 104.74 % | -1.476 M -9 125.00 % | -16.000 K -101.19 % | 1.346 M |
| Inventaire | 1.754 M 179.30 % | 628.000 K 113.96 % | -4.500 M 56.10 % | -10.250 M -241.65 % | 7.236 M 195.88 % | -7.547 M -18.48 % | -6.370 M -145.00 % | -2.600 M -766.67 % | -300.000 K -149.02 % | 612.000 K 264.08 % | -373.000 K 46.79 % | -701.000 K |
| Comptes à payer | -1.248 M -483.18 % | -214.000 K 96.43 % | -5.993 M -210.98 % | 5.400 M 51.05 % | 3.575 M 420.92 % | -1.114 M -138.47 % | 2.896 M 45.53 % | 1.990 M 277.61 % | 527.000 K 118.67 % | 241.000 K -25.85 % | 325.000 K 174.88 % | -434.000 K |
| Autre fonds de roulement | 5.669 M 1 079.10 % | -579.000 K -535.34 % | 133.000 K 110.37 % | -1.282 M 91.42 % | -14.940 M -1 408.23 % | 1.142 M -48.56 % | 2.220 M 6 100.00 % | -37.000 K 95.24 % | -777.000 K -1 109.09 % | 77.000 K -86.99 % | 592.000 K 227.59 % | -464.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.793 M 3 500.37 % | 272.000 K -46.67 % | 510.000 K -16.26 % | 609.000 K -95.12 % | 12.474 M 2 360.36 % | 507.000 K -78.08 % | 2.313 M 5.86 % | 2.185 M 3 210.61 % | 66.000 K 57.14 % | 42.000 K -14.29 % | 49.000 K 68.97 % | 29.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.478 M 8.39 % | -16.896 M 47.79 % | -32.362 M -1.43 % | -31.906 M 43.76 % | -56.732 M -129.15 % | -24.758 M -27.36 % | -19.440 M -34.80 % | -14.421 M -78.15 % | -8.095 M -61.35 % | -5.017 M -44.54 % | -3.471 M 40.68 % | -5.851 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -267.000 K 84.91 % | -1.769 M -44.41 % | -1.225 M 73.10 % | -4.554 M -45.45 % | -3.131 M -767.31 % | -361.000 K 98.30 % | -21.285 M -2 480.00 % | -825.000 K -38.66 % | -595.000 K -94.44 % | -306.000 K 13.80 % | -355.000 K 65.83 % | -1.039 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -267.000 K 84.91 % | -1.769 M -44.41 % | -1.225 M 73.10 % | -4.554 M 80.67 % | -23.556 M -6 425.21 % | -361.000 K 98.30 % | -21.285 M -2 480.00 % | -825.000 K -38.66 % | -595.000 K -94.44 % | -306.000 K 13.80 % | -355.000 K 65.83 % | -1.039 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.707 M -4 420.79 % | -3.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 56.000 K -69.73 % | 185.000 K -97.56 % | 7.587 M 1.13 % | 7.502 M -97.21 % | 269.174 M 79 773.59 % | 337.000 K -95.91 % | 8.246 M -17.58 % | 10.005 M -89.89 % | 98.999 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 56.000 K -69.73 % | 185.000 K -97.56 % | 7.587 M 1.13 % | 7.502 M -94.39 % | 133.718 M 4 465.59 % | -3.063 M -137.15 % | 8.246 M -17.58 % | 10.005 M -89.89 % | 98.999 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.663 M 15.24 % | -18.480 M 28.92 % | -26.000 M 10.21 % | -28.958 M -133.74 % | 85.827 M 404.55 % | -28.182 M 13.23 % | -32.479 M -519.71 % | -5.241 M -105.80 % | 90.309 M 1 796.58 % | -5.323 M -39.13 % | -3.826 M -102.43 % | -1.890 M |
| Trésorerie au début de la période | 53.128 M -25.81 % | 71.608 M -26.64 % | 97.608 M -22.88 % | 126.566 M 210.68 % | 40.739 M -40.89 % | 68.921 M -32.03 % | 101.400 M -4.91 % | 106.641 M 552.96 % | 16.332 M -24.58 % | 21.655 M -15.02 % | 25.481 M -6.91 % | 27.371 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.465 M -29.48 % | 53.128 M -25.81 % | 71.608 M -26.64 % | 97.608 M -22.88 % | 126.566 M 210.68 % | 40.739 M -40.89 % | 68.921 M -32.03 % | 101.400 M -4.91 % | 106.641 M 552.96 % | 16.332 M -24.58 % | 21.655 M -15.02 % | 25.481 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.478 M 8.39 % | -16.896 M 47.79 % | -32.362 M -1.43 % | -31.906 M 43.76 % | -56.732 M -129.15 % | -24.758 M -27.36 % | -19.440 M -34.80 % | -14.421 M -78.15 % | -8.095 M -61.35 % | -5.017 M -44.54 % | -3.471 M 40.68 % | -5.851 M |
| Dépenses en capital | -267.000 K 84.91 % | -1.769 M -44.41 % | -1.225 M 73.10 % | -4.554 M -45.45 % | -3.131 M -767.31 % | -361.000 K 98.30 % | -21.285 M -2 480.00 % | -825.000 K -38.66 % | -595.000 K -94.44 % | -306.000 K 13.80 % | -355.000 K 65.83 % | -1.039 M |
| Cash-flow disponible | -15.745 M 15.64 % | -18.665 M 44.43 % | -33.587 M 7.88 % | -36.460 M 39.09 % | -59.863 M -138.32 % | -25.119 M 38.32 % | -40.725 M -167.12 % | -15.246 M -75.44 % | -8.690 M -63.25 % | -5.323 M -39.13 % | -3.826 M 44.47 % | -6.890 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |