Isodiol International Inc. ISOLF
Finances
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.653 M 12.19 % | 14.844 M 5 461.47 % | 266.905 K 1 956.91 % | 12.976 K |
| Bénéfice net | -90.283 M -223.14 % | -27.940 M -769.33 % | -3.214 M 52.09 % | -6.708 M |
| Bénéfice avant impôt | -90.508 M -226.59 % | -27.713 M -762.27 % | -3.214 M 52.09 % | -6.708 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.43 -191.11 % | -1.87 84.50 % | -12.04 97.67 % | -516.98 |
| EBITDA | -84.495 M -214.66 % | -26.853 M -937.14 % | -2.589 M 61.07 % | -6.651 M |
| Ratio de revenu net | -5.42 -188.02 % | -1.88 84.37 % | -12.04 97.67 % | -516.98 |
| Ratio EBITDA | -5.07 -180.47 % | -1.81 81.35 % | -9.70 98.11 % | -512.54 |
| Taux de profit brut | -0.24 -90.21 % | -0.13 -135.96 % | 0.36 -42.42 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.404 M 83.40 % | 20.940 M 559.10 % | 3.177 M 114.72 % | 1.480 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.404 M 83.40 % | 20.940 M 559.10 % | 3.177 M 114.72 % | 1.480 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.35 -76.69 % | -1.33 -31.68 % | -1.01 77.70 % | -4.53 |
| Bénéfice par action | -2.35 -76.69 % | -1.33 -31.68 % | -1.01 77.70 % | -4.53 |
| Bénéfice brut | -4.055 M -113.40 % | -1.900 M -2 099.88 % | 95.014 K 1 084.33 % | 8.023 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -225.378 K -199.35 % | 226.860 K 1 453.90 % | -16.756 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 20.708 M 23.68 % | 16.744 M 9 641.06 % | 171.891 K 3 370.15 % | 4.953 K |
| Dépenses générales et administratives | 16.561 M 39.24 % | 11.894 M 547.45 % | 1.837 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.717 M 38.27 % | 2.688 M 9 699.56 % | 27.430 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 25.175 M 55.62 % | 16.177 M 502.70 % | 2.684 M 39.64 % | 1.922 M |
| Coût et dépenses | 45.883 M 39.37 % | 32.921 M 1 052.70 % | 2.856 M 48.20 % | 1.927 M |
| Frais de recherche et de développement | 80.501 K -82.78 % | 467.376 K 354.24 % | 102.892 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.094 M 59.73 % | 15.710 M 485.29 % | 2.684 M 39.64 % | 1.922 M |
| Revenu d'intérêts | -0.130 -100.01 % | 1.710 K -96.82 % | 53.816 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.468 M 202 546.12 % | 2.205 K -96.92 % | 71.568 K 24.34 % | 57.556 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.543 M 79.83 % | 858.158 K 5 021.50 % | 16.756 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -29.230 M -61.69 % | -18.078 M -598.21 % | -2.589 M -35.26 % | -1.914 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.76 -44.12 % | -1.22 87.45 % | -9.70 93.42 % | -147.52 |
| Total autres revenus dépenses net | -61.279 M -535.99 % | -9.635 M -1 442.13 % | -624.798 K 86.97 % | -4.794 M |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.758 M 147.74 % | -12.061 M -3 332.27 % | -351.403 K -154.82 % | 641.065 K |
| Investissements totaux | 3.468 M -52.36 % | 7.280 M 1 027.63 % | 645.562 K | 0.000 |
| Dette totale | 6.060 M | 0.000 -100.00 % | 187.455 K -74.07 % | 722.872 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.314 M -26.07 % | 5.835 M 439.08 % | 1.082 M 49.08 % | 726.122 K |
| Bénéfices non répartis | -131.599 M -240.03 % | -38.703 M -271.98 % | -10.405 M -40.33 % | -7.414 M |
| Actions ordinaires | 132.475 M 89.47 % | 69.920 M 550.42 % | 10.750 M 75.83 % | 6.114 M |
| Capitaux propres totaux | 5.189 M -85.99 % | 37.053 M 2 494.81 % | 1.428 M 348.67 % | -574.236 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.885 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -217.431 K -104.84 % | 4.489 M 4 680.42 % | 93.900 K -41.10 % | 159.435 K |
| Revenus reportés | 1.772 M 458.27 % | 317.339 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.906 M | 0.000 -100.00 % | 187.455 K -79.95 % | 935.000 K |
| Total des passifs courants | 8.604 M 65.61 % | 5.196 M 1 746.14 % | 281.429 K -70.34 % | 948.864 K |
| Passifs totaux | 12.489 M 140.38 % | 5.196 M 1 746.14 % | 281.429 K -70.34 % | 948.864 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.832 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.619 M -77.76 % | 7.280 M 1 027.63 % | 645.562 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 6.097 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 10.107 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 16.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.210 M 47.31 % | 821.583 K 1 746.79 % | 44.487 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.829 M -88.47 % | 24.533 M 3 455.29 % | 690.050 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 6.422 M -21.03 % | 8.132 M 12 938.36 % | -63.343 K -78.58 % | -35.471 K |
| Investissements à court terme | 1.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 302.267 K -97.49 % | 12.061 M 2 138.27 % | 538.858 K 558.69 % | 81.807 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.151 M -82.16 % | 12.061 M 2 138.27 % | 538.858 K 558.69 % | 81.807 K |
| Total des actifs courants | 14.850 M -16.17 % | 17.715 M 1 637.91 % | 1.019 M 172.09 % | 374.628 K |
| Inventaire | 642.718 K -54.95 % | 1.427 M 341.57 % | 323.109 K 50.58 % | 214.578 K |
| Créances nettes | 10.406 M 1 190.61 % | 806.321 K 614.15 % | 112.907 K 122.50 % | 50.745 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -6.600 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.144 M 163.82 % | 1.571 M 1 571.63 % | 93.973 K -29.28 % | 132.874 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 229.512 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 11.194 M 383.55 % | -3.948 M -147.63 % | 8.289 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.679 M -58.16 % | 42.248 M 2 371.55 % | 1.709 M 356.29 % | 374.628 K |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 10.070 K -13.92 % | 11.698 K 1 621.86 % | 679.383 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -842.466 K 78.33 % | -3.888 M -2 479.57 % | -150.731 K -389.04 % | 52.148 K |
| Comptes débiteurs | -4.870 M -61.96 % | -3.007 M -4 620.80 % | -63.691 K -124.06 % | -28.426 K |
| Inventaire | 734.158 K 151.66 % | -1.421 M -1 135.79 % | -114.998 K 46.41 % | -214.578 K |
| Comptes à payer | 4.269 M 2 771.67 % | -159.802 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -976.413 K -239.60 % | 699.446 K 2 401.77 % | 27.958 K -90.53 % | 295.154 K |
| Autres éléments non monétaires | 71.583 M 275.47 % | 19.065 M 1 244.92 % | 1.418 M -75.22 % | 5.720 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.989 M 1.21 % | -18.209 M -756.55 % | -2.126 M -80.28 % | -1.179 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.350 M 38.80 % | -5.474 M -12 204.65 % | -44.487 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 1.431 M 1 042.06 % | 125.299 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -10.245 M -55.03 % | -6.609 M -2 579.25 % | -246.657 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -172.356 K 81.92 % | -953.457 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.337 M 4.44 % | -12.911 M -4 334.45 % | -291.145 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -355.000 K -145.92 % | 773.126 K |
| Actions ordinaires émises | 15.800 M -72.11 % | 56.658 M 1 235.77 % | 4.242 M 1 075.15 % | 360.940 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 18.486 M 43 176.40 % | 42.715 K -98.68 % | 3.231 M 2 694.50 % | 115.636 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.486 M -56.74 % | 42.731 M 1 385.56 % | 2.876 M 130.17 % | 1.250 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 502.657 563.24 % | -108.509 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.759 M -202.05 % | 11.522 M 2 407.47 % | 459.517 K 551.33 % | 70.551 K |
| Trésorerie au début de la période | 12.061 M 2 138.27 % | 538.858 K 579.17 % | 79.341 K 604.88 % | 11.256 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 302.267 K -97.49 % | 12.061 M 2 138.27 % | 538.858 K 558.69 % | 81.807 K |
| Trésorerie d'exploitation | -17.989 M 1.21 % | -18.209 M -756.55 % | -2.126 M -80.28 % | -1.179 M |
| Dépenses en capital | -3.350 M 38.80 % | -5.474 M -12 204.65 % | -44.487 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -21.339 M 9.90 % | -23.683 M -991.22 % | -2.170 M -84.05 % | -1.179 M |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.020 K -28.05 % | 1.418 K -56.00 % | 3.222 K -48.56 % | 6.263 K -7.82 % | 6.794 K 657.54 % | -1.219 K -125.93 % | 4.700 K 11.46 % | 4.217 K -10.06 % | 4.689 K 15.55 % | 4.058 K 92.00 % | 2.113 K 2 675.27 % | 76.151 95.91 % | 38.871 -40.14 % | 64.934 78.62 % | 36.353 |
| Bénéfice net | -747.038 69.46 % | -2.446 K -13.41 % | -2.157 K 96.83 % | -68.038 K -325.07 % | -16.006 K -420.91 % | -3.073 K -4.26 % | -2.947 K 84.92 % | -19.549 K -15 044.88 % | 130.804 102.23 % | -5.861 K -107.73 % | -2.822 K -57.34 % | -1.793 K -166.47 % | -672.971 -26.53 % | -531.863 -91.83 % | -277.255 |
| Bénéfice avant impôt | -747.038 69.46 % | -2.446 K -13.41 % | -2.157 K 96.84 % | -68.263 K -326.47 % | -16.006 K -420.91 % | -3.073 K -4.26 % | -2.947 K 84.75 % | -19.322 K -14 871.51 % | 130.804 102.23 % | -5.861 K -107.73 % | -2.822 K -57.34 % | -1.793 K -166.47 % | -672.971 -26.53 % | -531.863 -91.83 % | -277.255 |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.73 57.56 % | -1.73 -157.73 % | -0.67 93.86 % | -10.90 -362.65 % | -2.36 -193.43 % | 2.52 502.16 % | -0.63 86.32 % | -4.58 -16 524.19 % | 0.03 101.93 % | -1.44 -8.19 % | -1.34 94.33 % | -23.55 -36.02 % | -17.31 -111.37 % | -8.19 -7.40 % | -7.63 |
| EBITDA | -622.182 K 79.11 % | -2.979 M -16.22 % | -2.563 M 96.99 % | -85.133 M -584.09 % | -12.445 M -81.04 % | -6.874 M -116.38 % | -3.177 M 86.69 % | -23.864 M -12 242 060.08 % | 194.938 100.00 % | -7.286 M -100.45 % | -3.635 M -104.05 % | -1.781 M -101.49 % | -884.080 K -32.03 % | -669.621 K -152.01 % | -265.716 K |
| Ratio de revenu net | -0.73 57.56 % | -1.73 -157.73 % | -0.67 93.84 % | -10.86 -361.12 % | -2.36 -193.43 % | 2.52 502.16 % | -0.63 86.47 % | -4.64 -16 716.95 % | 0.03 101.93 % | -1.44 -8.19 % | -1.34 94.33 % | -23.55 -36.02 % | -17.31 -111.37 % | -8.19 -7.40 % | -7.63 |
| Ratio EBITDA | -609.91 70.97 % | -2 101.09 -164.10 % | -795.56 94.15 % | -13 593.09 -642.12 % | -1 831.66 -132.47 % | 5 640.94 934.60 % | -675.88 88.06 % | -5 659.23 -13 611 722.62 % | 0.04 100.00 % | -1 795.57 -4.40 % | -1 719.87 92.65 % | -23 391.57 -2.85 % | -22 743.84 -120.55 % | -10 312.37 -41.08 % | -7 309.40 |
| Taux de profit brut | 0.37 72.05 % | 0.21 -15.87 % | 0.26 111.75 % | 0.12 -72.79 % | 0.44 -74.35 % | 1.73 297.30 % | 0.43 69.01 % | 0.26 -52.72 % | 0.54 3.27 % | 0.53 -10.12 % | 0.59 162.55 % | 0.22 -62.11 % | 0.59 7.22 % | 0.55 81.26 % | 0.30 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.137 K 0.50 % | 48.891 K 0.00 % | 48.891 K 5 311.95 % | 903.390 -97.75 % | 40.117 K 2.10 % | 39.290 K 18.72 % | 33.094 K 10.36 % | 29.987 K 25.00 % | 23.989 K 19.36 % | 20.098 K 106.77 % | 9.720 K 108.58 % | 4.660 K 42.30 % | 3.275 K 24.45 % | 2.631 K 23.19 % | 2.136 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.137 K 0.50 % | 48.891 K 0.00 % | 48.891 K 26.31 % | 38.708 K -3.51 % | 40.117 K 2.10 % | 39.290 K 18.72 % | 33.094 K 10.36 % | 29.987 K 24.99 % | 23.992 K 19.38 % | 20.098 K 106.77 % | 9.720 K 108.58 % | 4.660 K 42.33 % | 3.274 K 24.44 % | 2.631 K 23.17 % | 2.136 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 69.60 % | -0.05 -13.38 % | -0.04 99.94 % | -75.31 -18 727.50 % | -0.40 -411.51 % | -0.08 12.23 % | -0.09 86.29 % | -0.65 -11 918.18 % | 0.01 101.90 % | -0.29 0.00 % | -0.29 23.68 % | -0.38 -80.95 % | -0.21 -5.00 % | -0.20 -53.85 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | -0.02 69.60 % | -0.05 -13.38 % | -0.04 97.49 % | -1.76 -340.00 % | -0.40 -411.51 % | -0.08 12.23 % | -0.09 86.29 % | -0.65 -11 918.18 % | 0.01 101.90 % | -0.29 0.00 % | -0.29 23.68 % | -0.38 -80.95 % | -0.21 -5.00 % | -0.20 -53.85 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | 377.003 23.79 % | 304.540 -62.98 % | 822.642 8.93 % | 755.179 -74.92 % | 3.011 K 243.00 % | -2.106 K -203.00 % | 2.044 K 88.38 % | 1.085 K -57.48 % | 2.552 K 19.33 % | 2.139 K 72.58 % | 1.239 K 7 186.39 % | 17.008 -25.78 % | 22.915 -35.81 % | 35.701 223.77 % | 11.026 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -225.312 -12 386 681 311 105 500.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 226.774 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -197.519 -411.12 % | -38.645 -4.09 % | -37.128 |
| Coût des revenus | 643.114 -42.23 % | 1.113 K -53.60 % | 2.399 K -56.44 % | 5.508 K 45.59 % | 3.783 K 326.51 % | 887.006 -66.60 % | 2.656 K -15.19 % | 3.132 K 46.58 % | 2.137 K 11.33 % | 1.919 K 119.54 % | 874.144 1 378.01 % | 59.144 270.67 % | 15.956 -45.42 % | 29.233 15.43 % | 25.326 |
| Dépenses générales et administratives | 332.054 -58.72 % | 804.419 34.01 % | 600.287 -94.42 % | 10.765 K 212.80 % | 3.441 K 429.47 % | 649.988 -61.29 % | 1.679 K -83.65 % | 10.269 K 1 492.36 % | 644.891 9.70 % | 587.850 44.58 % | 406.588 -57.16 % | 949.019 169.46 % | 352.195 -3.11 % | 363.488 104.07 % | 178.117 |
| Frais de vente et de marketing | 472.996 -14.61 % | 553.943 -44.59 % | 999.675 -52.63 % | 2.110 K 120.07 % | 958.929 380.26 % | 199.669 -54.75 % | 441.250 -64.79 % | 1.253 K 123.82 % | 559.966 26.85 % | 441.425 44.00 % | 306.545 84.22 % | 166.406 131.57 % | 71.861 -38.35 % | 116.565 1 705.69 % | 6.455 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.053 K -61.64 % | 2.746 K -7.77 % | 2.978 K -95.39 % | 64.611 K 240.63 % | 18.968 K 595.13 % | 2.729 K -45.33 % | 4.991 K -75.54 % | 20.406 K 742.79 % | 2.421 K -69.73 % | 8.000 K 97.09 % | 4.059 K 125.08 % | 1.803 K 164.70 % | 681.291 24.73 % | 546.203 97.26 % | 276.893 |
| Coût et dépenses | 1.696 K -56.04 % | 3.859 K -28.22 % | 5.377 K -92.33 % | 70.119 K 208.20 % | 22.751 K 529.22 % | 3.616 K -52.72 % | 7.647 K -67.51 % | 23.538 K 416.43 % | 4.558 K -54.05 % | 9.919 K 101.06 % | 4.933 K 164.87 % | 1.863 K 167.13 % | 697.247 21.17 % | 575.436 90.40 % | 302.220 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.962 28.36 % | 64.633 1 063.99 % | 5.553 -54.10 % | 12.096 -97.63 % | 510.377 1 172.87 % | 40.097 3 374.67 % | 1.154 -80.58 % | 5.943 -81.47 % | 32.074 -32.23 % | 47.325 155.08 % | 18.553 282.73 % | 4.848 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 967.442 -62.79 % | 2.600 K -9.79 % | 2.882 K -84.02 % | 18.041 K 128.60 % | 7.892 K 186.63 % | 2.753 K -31.02 % | 3.991 K -76.01 % | 16.637 K 618.03 % | 2.317 K -6.65 % | 2.482 K 19.99 % | 2.068 K 85.44 % | 1.115 K 147.30 % | 451.042 -11.62 % | 510.366 107.21 % | 246.306 |
| Revenu d'intérêts | 70.680 1 403.53 % | 4.701 133.74 % | 2.011 -99.95 % | 4.407 K 8 962.89 % | 48.623 289.72 % | 12.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.700 -75.34 % | 6.895 -52.76 % | 14.595 -31.67 % | 21.361 87.58 % | 11.388 |
| Frais d'intérêts | 135.551 K 94.53 % | 69.681 K 0.43 % | 69.385 K -98.80 % | 5.783 M 8 613.07 % | 66.369 K 311.79 % | 16.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.205 K -75.95 % | 9.169 K -53.22 % | 19.599 K -30.05 % | 28.019 K 89.56 % | 14.781 K |
| Dépréciation et amortissement | 68.694 2.03 % | 67.327 -1.15 % | 68.107 114.31 % | -476.044 -164.26 % | 740.817 8.58 % | 682.264 28.58 % | 530.594 -26.23 % | 719.223 124 962.30 % | 0.575 -97.45 % | 22.546 33.84 % | 16.845 302.11 % | 4.189 -99.12 % | 475.452 -3.60 % | 493.219 105.40 % | 240.127 |
| Résultat d'exploitation | -659.133 72.11 % | -2.363 K -11.06 % | -2.128 K 87.41 % | -16.899 K -175.03 % | -6.144 K -84.32 % | -3.334 K -36.91 % | -2.435 K 85.50 % | -16.792 K -8 739.51 % | 194.363 152.96 % | -366.993 56.92 % | -851.970 26.05 % | -1.152 K -142.31 % | -475.452 3.60 % | -493.219 -105.40 % | -240.127 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.65 61.23 % | -1.67 -152.38 % | -0.66 75.52 % | -2.70 -198.36 % | -0.90 -133.06 % | 2.74 628.07 % | -0.52 86.99 % | -3.98 -9 706.12 % | 0.04 145.83 % | -0.09 77.56 % | -0.40 97.34 % | -15.13 -23.69 % | -12.23 -61.03 % | -7.60 -14.99 % | -6.61 |
| Total autres revenus dépenses net | -156.600 100.00 % | -3.239 M -14.73 % | -2.823 M 96.27 % | -75.619 M -887.20 % | -7.660 M -198.65 % | 7.764 M 300.51 % | -3.872 M -149.31 % | 7.853 M 12 244 447.35 % | -64.134 98.84 % | -5.517 K 99.85 % | -3.658 M -374.53 % | -770.868 K -3 833.20 % | -19.599 K 30.05 % | -28.019 K -1 005.29 % | -2.535 K |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.187 K 5.05 % | 3.985 K 103.42 % | 1.959 K -65.97 % | 5.756 K 36.67 % | 4.212 K 1 404.80 % | -322.797 96.17 % | -8.420 K 30.16 % | -12.056 K 42.77 % | -21.065 K -4 160.05 % | -494.478 -3.28 % | -478.796 -35.86 % | -352.407 |
| Investissements totaux | 975.441 2.03 % | 956.033 -1.15 % | 967.114 -47.68 % | 1.848 K 26.15 % | 1.465 K -33.84 % | 2.215 K 1.77 % | 2.176 K 224.47 % | 670.702 -48.59 % | 1.305 K -0.21 % | 1.307 K 61.56 % | 809.257 25.00 % | 647.408 |
| Dette totale | 4.371 K 3.73 % | 4.214 K -3.83 % | 4.382 K -27.67 % | 6.058 K 0.22 % | 6.045 K 173.59 % | 2.210 K 551.39 % | 339.211 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.341 -31.62 % | 292.965 55.84 % | 187.991 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.026 K -5.16 % | 3.190 K 6.61 % | 2.992 K -30.61 % | 4.313 K -19.65 % | 5.368 K 13.78 % | 4.718 K -17.06 % | 5.689 K -2.48 % | 5.833 K 117.93 % | 2.677 K 10.00 % | 2.433 K 39.89 % | 1.739 K 60.24 % | 1.086 K |
| Bénéfices non répartis | -140.673 K -2.47 % | -137.280 K -0.65 % | -136.396 K -3.68 % | -131.560 K -123.08 % | -58.974 K -22.21 % | -48.256 K -18.09 % | -40.864 K -5.63 % | -38.688 K -97.04 % | -19.635 K 1.40 % | -19.913 K -47.26 % | -13.522 K -29.59 % | -10.434 K |
| Actions ordinaires | 137.328 K 2.05 % | 134.563 K -1.15 % | 136.122 K 2.78 % | 132.436 K 9.95 % | 120.452 K -4.08 % | 125.581 K 3.37 % | 121.482 K 73.81 % | 69.893 K 18.36 % | 59.052 K 104.21 % | 28.917 K 40.14 % | 20.635 K 91.42 % | 10.780 K |
| Capitaux propres totaux | -319.067 -167.50 % | 472.703 -82.61 % | 2.718 K -47.61 % | 5.188 K -92.24 % | 66.846 K -18.52 % | 82.043 K -4.94 % | 86.306 K 133.02 % | 37.038 K -12.01 % | 42.094 K 268.05 % | 11.437 K 29.19 % | 8.853 K 518.22 % | 1.432 K |
| Autres passifs non courants | -5.672 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.419 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.676 M 1.66 % | 5.583 M -2.71 % | 5.739 M 10.58 % | 5.190 M 133 713.79 % | 3.878 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.371 K 3.73 % | 4.214 K -3.83 % | 4.382 K 12.83 % | 3.884 K -70.79 % | 13.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -4.953 M -432.79 % | 1.488 M 6.35 % | 1.399 M -81.08 % | 7.396 M -82.61 % | 42.521 M 756.44 % | -6.477 M -30.95 % | -4.946 M -150.48 % | -1.975 M -137.41 % | -831.817 K -328.29 % | -194.217 K 85.48 % | -1.338 M -256.74 % | -375.046 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.051 48.43 % | -0.100 77.48 % | -0.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 169.813 K 0.00 % | 169.813 K -33.33 % | 254.719 K 11 613.26 % | 2.175 K 0.37 % | 2.167 K -99.92 % | 2.854 M 540.08 % | 445.937 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.341 K -47.26 % | 379.900 K 51.96 % | 250.000 K |
| Total des passifs courants | 4.441 K -30.42 % | 6.383 K 0.03 % | 6.381 K -25.82 % | 8.602 K -74.32 % | 33.495 K -14.13 % | 39.007 K 1.05 % | 38.601 K 643.24 % | 5.194 K 80.10 % | 2.884 K -56.51 % | 6.631 K 1.89 % | 6.508 K 2 205.97 % | 282.233 |
| Passifs totaux | 8.812 K -16.84 % | 10.597 K -1.54 % | 10.763 K -13.79 % | 12.485 K -73.32 % | 46.793 K 19.96 % | 39.007 K 1.05 % | 38.601 K 643.24 % | 5.194 K 80.10 % | 2.884 K -56.51 % | 6.631 K 1.89 % | 6.508 K 2 205.97 % | 282.233 |
| Autres actifs non courants | 1.860 K 5.71 % | 1.759 K 2.55 % | 1.715 K 6.00 % | 1.618 K 24.51 % | 1.300 K -59.99 % | 3.249 K 15.39 % | 2.816 K -58.79 % | 6.832 K 97.22 % | 3.464 K 1 359.19 % | 237.398 73.57 % | 136.771 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.465 K -33.84 % | 2.215 K 1.77 % | 2.176 K 224.47 % | 670.702 -48.59 % | 1.305 K -0.21 % | 1.307 K 61.56 % | 809.257 25.00 % | 647.408 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.988 K -42.14 % | 15.534 K 4.37 % | 14.883 K 144.12 % | 6.097 K 1 041.92 % | 533.894 63.00 % | 327.541 -2.01 % | 334.244 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.676 K -5.92 % | 84.689 K 1.77 % | 83.218 K 723.70 % | 10.103 K -12.66 % | 11.567 K 1.09 % | 11.442 K 11.01 % | 10.307 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.664 K -11.53 % | 100.223 K 2.16 % | 98.102 K 505.57 % | 16.200 K 33.88 % | 12.100 K 2.80 % | 11.770 K 10.61 % | 10.641 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.461 K -6.45 % | 1.562 K -8.73 % | 1.711 K 41.45 % | 1.210 K -79.36 % | 5.863 K -23.43 % | 7.657 K 5.80 % | 7.238 K 781.30 % | 821.271 9.60 % | 749.327 147.91 % | 302.257 59.34 % | 189.690 325.17 % | 44.615 |
| Total des actifs non courants | 3.321 K -0.01 % | 3.321 K -3.09 % | 3.427 K 21.17 % | 2.828 K -97.09 % | 97.292 K -14.16 % | 113.345 K 2.73 % | 110.331 K 349.91 % | 24.523 K 39.19 % | 17.618 K 29.38 % | 13.617 K 15.62 % | 11.777 K 1 601.82 % | 692.022 |
| Autres actifs circulants | 472.872 K -87.48 % | 3.776 M -68.33 % | 11.925 M -6.37 % | 12.736 M -30.64 % | 18.360 M 204.59 % | 6.028 M -77.96 % | 27.348 M 35.51 % | 20.181 M -26.04 % | 27.285 M 8 641.11 % | 312.145 K -91.17 % | 3.536 M 708.55 % | -581.012 K |
| Investissements à court terme | 975.441 2.03 % | 956.033 -1.15 % | 967.114 -47.68 % | 1.848 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 184.686 -19.33 % | 228.951 -90.55 % | 2.423 K 701.78 % | 302.179 -83.52 % | 1.833 K -27.60 % | 2.532 K -71.09 % | 8.759 K -27.34 % | 12.056 K -42.77 % | 21.065 K 2 931.72 % | 694.819 -9.97 % | 771.761 42.81 % | 540.398 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.160 K -2.10 % | 1.185 K -65.04 % | 3.390 K 57.63 % | 2.151 K 17.30 % | 1.833 K -27.60 % | 2.532 K -71.09 % | 8.759 K -27.34 % | 12.056 K -42.77 % | 21.065 K 2 931.72 % | 694.819 -9.97 % | 771.761 42.81 % | 540.398 |
| Total des actifs courants | 5.173 K -33.25 % | 7.749 K -22.93 % | 10.054 K -32.27 % | 14.845 K -9.19 % | 16.347 K -7.42 % | 17.657 K -27.50 % | 24.356 K 37.54 % | 17.708 K -35.28 % | 27.359 K 514.62 % | 4.451 K 24.19 % | 3.584 K 250.62 % | 1.022 K |
| Inventaire | 1.970 K 148.87 % | 791.384 2.35 % | 773.215 20.34 % | 642.531 -87.17 % | 5.009 K -2.91 % | 5.159 K 16.40 % | 4.432 K 210.75 % | 1.426 K -20.36 % | 1.791 K 23.19 % | 1.454 K 81.02 % | 803.090 147.84 % | 324.033 |
| Créances nettes | 1.681 M -56.58 % | 3.872 M 212.44 % | 1.239 M -41.19 % | 2.107 M -46.61 % | 3.947 M -47.97 % | 7.586 M 62.86 % | 4.658 M 477.71 % | 806.321 K -83.34 % | 4.839 M 558 649.89 % | 865.969 -99.92 % | 1.111 M 637.50 % | 150.579 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.071 -92.03 % | 0.894 224.91 % | -0.716 7.50 % | -0.774 -812.95 % | -0.085 3.92 % | -0.088 -131.29 % | 0.282 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -0.938 -520.80 % | 0.223 221.91 % | -0.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.384 -48.99 % | -0.257 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.442 M -45.16 % | 4.453 M 1.57 % | 4.384 M 7.00 % | 4.097 M 36.92 % | 2.993 M -13.71 % | 3.468 M -20.12 % | 4.341 M 176.36 % | 1.571 M 88.20 % | 834.701 K 164 473.68 % | 507.190 -99.80 % | 251.028 K 100.30 % | 125.328 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 626.784 K 0.00 % | 626.784 K -11.93 % | 711.690 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.087 | 0.000 -100.00 % | 0.960 23.61 % | 0.777 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 182.365 M 0.17 % | 182.056 M -0.30 % | 182.606 M 6.40 % | 171.616 M 2.04 % | 168.191 M 0.61 % | 167.177 M 71.30 % | 97.591 M 25.76 % | 77.603 M 147.78 % | 31.319 M 7.95 % | 29.013 M 83.99 % | 15.769 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -0.236 -31.04 % | -0.180 72.35 % | -0.651 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.493 K -23.27 % | 11.069 K -17.89 % | 13.481 K -23.72 % | 17.673 K -84.45 % | 113.640 K -13.25 % | 131.003 K -2.74 % | 134.688 K 218.92 % | 42.232 K -6.11 % | 44.978 K 148.94 % | 18.068 K 17.62 % | 15.361 K 796.07 % | 1.714 K |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.693 K 1 243.65 % | 572.565 -57.37 % | 1.343 K 167.52 % | 502.042 -86.94 % | 3.843 K 483 183 801.22 % | -0.001 -100.00 % | 597.393 -68.79 % | 1.914 K 500.81 % | 318.638 21.04 % | 263.251 468.00 % | 46.347 -8.08 % | 50.421 |
| Variation du fonds de roulement | 3.087 K 583.94 % | -637.971 -112.23 % | 5.215 K -1.01 % | 5.268 K 2 351.57 % | -233.971 87.74 % | -1.908 K 74.54 % | -7.495 K -688.70 % | 1.273 K 150.83 % | -2.505 K -108.16 % | -1.203 K 37.67 % | -1.931 K -5 290.00 % | 37.197 160.41 % | -61.569 67.42 % | -189.007 -492.03 % | -31.925 |
| Comptes débiteurs | 2.654 K 451.41 % | -755.229 -112.14 % | 6.223 K | 0.000 100.00 % | -1.175 K -164.26 % | 1.829 K 143.26 % | -4.227 K -1 383.54 % | 329.339 118.00 % | -1.829 K -772.57 % | 272.012 124.39 % | -1.115 K -5 456.24 % | -20.076 30.64 % | -28.945 -26.04 % | -22.966 -377.35 % | 8.281 |
| Inventaire | -1.162 K -4 199.53 % | -27.029 77.02 % | -117.599 -102.61 % | 4.500 K 3 046.32 % | -152.744 76.45 % | -648.545 78.61 % | -3.033 K -33 511.47 % | -9.023 97.41 % | -347.898 64.38 % | -976.747 -670.84 % | -126.712 -352.28 % | 50.226 104.96 % | 24.505 114.61 % | -167.774 -559.90 % | -25.424 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.596 K 1 005.83 % | 144.287 116.21 % | -890.250 -215.96 % | 767.694 -29.83 % | 1.094 K 135.43 % | -3.088 K -1 210.93 % | -235.583 -124.72 % | 952.899 391.03 % | -327.425 34.33 % | -498.575 27.57 % | -688.327 -9 868.13 % | 7.047 112.33 % | -57.129 -3 396.77 % | 1.733 111.72 % | -14.781 |
| Autres éléments non monétaires | -2.293 K -494.20 % | 581.567 -43.51 % | 1.030 K -98.37 % | 63.252 K 636.40 % | 8.589 K 1 070.79 % | -884.777 61.74 % | -2.313 K -317.02 % | 1.066 K 1 653.16 % | 60.788 -98.84 % | 5.249 K 661.45 % | 689.311 -5.28 % | 727.762 415.46 % | -230.697 -261.54 % | 142.815 2 950.37 % | 4.682 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 180.319 107.60 % | -2.373 K -156.25 % | 4.219 K -4.44 % | 4.415 K 168.58 % | -6.437 K -43.80 % | -4.477 K 61.69 % | -11.685 K 7.61 % | -12.647 K -446.87 % | -2.313 K -93.38 % | -1.196 K 43.90 % | -2.132 K -200.34 % | -709.689 -1.10 % | -701.986 -32.02 % | -531.708 -109.27 % | -254.077 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.025 K 418.58 % | -1.263 K -29.72 % | -973.935 61.53 % | -2.532 K -905.22 % | -251.882 43.94 % | -449.311 -76.40 % | -254.712 | 0.000 100.00 % | -291.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.495 K -416.15 % | 1.738 K 149.28 % | -3.527 K -4 177.84 % | -82.454 97.75 % | -3.657 K 46.38 % | -6.821 K -27 980.58 % | 24.463 203.92 % | -23.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 226.441 -79.14 % | 1.085 K 127.60 % | -3.932 K -1 532.08 % | 274.545 466.38 % | -74.935 89.48 % | -712.596 -225.46 % | -218.954 29.11 % | -308.857 52.57 % | -651.120 -27.35 % | -511.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 226.441 -79.14 % | 1.085 K 120.09 % | -5.402 K -820.92 % | 749.318 116.37 % | -4.576 K -37.54 % | -3.327 K 19.40 % | -4.128 K 45.53 % | -7.579 K -759.88 % | -881.368 -64.79 % | -534.830 -83.18 % | -291.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -251.703 K -230.29 % | -76.208 K 78.10 % | -347.965 K -107.74 % | 4.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 999.000 | 0.000 -100.00 % | 15.799 M 21.82 % | 12.969 M -65.41 % | 37.491 M 1 454.02 % | 2.413 M -35.62 % | 3.747 M 89.00 % | 1.983 M 38.22 % | 1.434 M 103.38 % | 705.217 K 105.20 % | 343.675 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 251.451 K 108.58 % | -2.930 M -1 206.62 % | 264.737 K 26 600.20 % | -999.000 -100.03 % | 3.118 M -73.59 % | 11.805 M 8.89 % | 10.842 M 35 722.37 % | 30.266 K -98.46 % | 1.966 M 68 061.19 % | 2.884 K 121.48 % | 1.302 K 42.23 % | 915.458 -99.77 % | 396.056 K 72.21 % | 229.979 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -251.703 89.03 % | -2.295 K -3 585.12 % | -62.281 -101.38 % | 4.499 K 86.41 % | 2.414 K -79.55 % | 11.805 K 40.43 % | 8.406 K -72.22 % | 30.266 K 1 436.28 % | 1.970 K -31.69 % | 2.884 K 121.48 % | 1.302 K 42.23 % | 915.458 83.27 % | 499.521 117.08 % | 230.108 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -229.232 -198.76 % | 232.100 125.95 % | -894.379 -71.77 % | -520.675 -183.22 % | 625.646 142.98 % | 257.489 87.12 % | 137.607 226.82 % | -108.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -44.265 97.98 % | -2.194 K -203.75 % | 2.114 K 234.64 % | -1.570 K -124.65 % | -699.062 88.77 % | -6.227 K -88.88 % | -3.297 K 63.41 % | -9.009 K -144.23 % | 20.370 K 26 574.38 % | -76.942 -133.26 % | 231.364 -23.58 % | 302.736 42.20 % | 212.898 749.31 % | -32.788 -36.79 % | -23.970 |
| Trésorerie au début de la période | 228.951 -90.55 % | 2.423 K 685.78 % | 308.333 -83.18 % | 1.833 K -27.60 % | 2.532 K -71.09 % | 8.759 K -27.34 % | 12.056 K -42.77 % | 21.065 K 2 931.72 % | 694.819 -9.97 % | 771.761 42.81 % | 540.398 127.38 % | 237.662 859.70 % | 24.764 -56.97 % | 57.553 -29.40 % | 81.522 |
| Trésorerie à la fin de la période | 184.686 -19.33 % | 228.951 -90.55 % | 2.423 K 821.61 % | 262.888 -85.66 % | 1.833 K -27.60 % | 2.532 K -71.09 % | 8.759 K -27.34 % | 12.056 K -42.77 % | 21.065 K 2 931.72 % | 694.819 -9.97 % | 771.761 42.81 % | 540.398 127.38 % | 237.662 859.70 % | 24.764 -56.97 % | 57.553 |
| Trésorerie d'exploitation | 180.319 107.60 % | -2.373 K -156.25 % | 4.219 K -4.44 % | 4.415 K 168.58 % | -6.437 K -43.80 % | -4.477 K 61.69 % | -11.685 K 7.61 % | -12.647 K -446.87 % | -2.313 K -93.38 % | -1.196 K 43.90 % | -2.132 K -200.34 % | -709.689 -1.10 % | -701.986 -32.02 % | -531.708 -109.27 % | -254.077 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.025 K 418.58 % | -1.263 K -29.72 % | -973.935 61.53 % | -2.532 K -905.22 % | -251.882 43.94 % | -449.311 -76.40 % | -254.712 | 0.000 100.00 % | -291.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 180.319 107.60 % | -2.373 K -156.25 % | 4.219 K -50.01 % | 8.439 K 209.59 % | -7.701 K -41.28 % | -5.451 K 61.66 % | -14.217 K -10.22 % | -12.899 K -367.03 % | -2.762 K -90.40 % | -1.451 K 31.95 % | -2.132 K -112.80 % | -1.002 K -42.69 % | -701.986 -32.02 % | -531.708 -109.27 % | -254.077 |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |