iTeknik Holding Corporation ITKH
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.375 M 159.06 % | 1.303 M 36.82 % | 952.149 K -85.73 % | 6.673 M |
| Bénéfice net | -969.750 K -100.13 % | -484.566 K -1 263.98 % | -35.526 K -119.21 % | 184.977 K |
| Bénéfice avant impôt | -969.750 K -100.13 % | -484.566 K -1 263.98 % | -35.526 K -119.21 % | 184.977 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.29 22.75 % | -0.37 -896.92 % | -0.04 -234.60 % | 0.03 |
| EBITDA | -37.304 K -121.48 % | 173.658 K 266.01 % | 47.446 K 197.77 % | -48.530 K |
| Ratio de revenu net | -0.29 22.75 % | -0.37 -896.92 % | -0.04 -234.60 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.01 -108.29 % | 0.13 167.51 % | 0.05 785.17 % | -0.01 |
| Taux de profit brut | 0.49 -11.06 % | 0.56 53 592.66 % | 0.00 -93.62 % | 0.02 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 233.080 M 3.53 % | 225.140 M 11.12 % | 202.615 M 0.00 % | 202.615 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 233.080 M 3.53 % | 225.140 M 11.12 % | 202.615 M -25.62 % | 272.410 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -90.91 % | 0.00 -1 000.00 % | 0.00 -122.22 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -90.91 % | 0.00 -1 000.00 % | 0.00 -128.57 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.671 M 130.40 % | 725.070 K 73 362.01 % | 987.000 -99.09 % | 108.413 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -6.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 300.00 % | -3.000 |
| Coût des revenus | 1.704 M 195.04 % | 577.655 K -39.27 % | 951.162 K -85.51 % | 6.564 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.655 M 170.01 % | 612.882 K 627.06 % | 84.296 K -54.45 % | 185.063 K |
| Coût et dépenses | 3.359 M 182.15 % | 1.191 M 14.98 % | 1.035 M -84.66 % | 6.750 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.655 M 170.01 % | 612.882 K 627.06 % | 84.296 K -54.45 % | 185.063 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 901.304 K 139.53 % | 376.274 K 602.08 % | 53.594 K -15.29 % | 63.264 K |
| Dépréciation et amortissement | 31.144 K 111.05 % | -281.952 K -1 059.80 % | 29.376 K 4.46 % | 28.122 K |
| Résultat d'exploitation | 15.740 K -85.97 % | 112.190 K 234.67 % | -83.310 K -8.69 % | -76.650 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -94.58 % | 0.09 198.43 % | -0.09 -661.72 % | -0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -985.490 K -65.14 % | -596.754 K -1 348.88 % | 47.783 K -81.74 % | 261.627 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.700 M -22.75 % | 6.084 M 2 270.84 % | 256.626 K 30.09 % | 197.273 K |
| Investissements totaux | 97.440 K 10.24 % | 88.392 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.043 M -21.81 % | 6.449 M 2 413.15 % | 256.626 K -34.05 % | 389.137 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 622.255 K 39.48 % | 446.131 K 0.51 % | 443.879 K -0.28 % | 445.106 K |
| Bénéfices non répartis | -2.860 M -152.34 % | -1.133 M -42.23 % | -796.767 K -4.67 % | -761.241 K |
| Actions ordinaires | 23.308 K 3.53 % | 22.514 K 11.11 % | 20.262 K 0.00 % | 20.262 K |
| Capitaux propres totaux | -2.237 M -225.77 % | -686.534 K -47.24 % | -466.277 K -8.56 % | -429.525 K |
| Autres passifs non courants | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 5.000 M -22.34 % | 6.438 M 5 935.26 % | 106.672 K -36.32 % | 167.507 K |
| Total des passifs non courants | 6.000 M -6.80 % | 6.438 M 5 935.32 % | 106.671 K -36.32 % | 167.507 K |
| Autres passifs courants | 1.725 M 5 591.73 % | 30.314 K 2.83 % | 29.479 K -15.49 % | 34.884 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.950 K |
| Dette à court terme | 42.688 K 272.27 % | 11.467 K -92.35 % | 149.954 K -32.34 % | 221.630 K |
| Total des passifs courants | 1.890 M 1 777.79 % | 100.650 K -72.94 % | 371.954 K -31.36 % | 541.912 K |
| Passifs totaux | 7.890 M 20.67 % | 6.539 M 1 266.12 % | 478.626 K -32.53 % | 709.419 K |
| Autres actifs non courants | -661.000 99.98 % | -4.352 M -108 908.50 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K |
| Investissements à long terme | 97.440 K 10.24 % | 88.392 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.590 M 5.47 % | 4.352 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 4.590 M 5.47 % | 4.352 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.180 M 5.47 % | 8.705 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 50.206 K -47.13 % | 94.957 K 1 237.80 % | 7.098 K -80.54 % | 36.474 K |
| Total des actifs non courants | 4.737 M 4.44 % | 4.536 M 40 769.43 % | 11.098 K -72.58 % | 40.474 K |
| Autres actifs circulants | 56.447 K -59.63 % | 139.839 K 11 078.18 % | 1.251 K -88.84 % | 11.209 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 342.491 K -6.22 % | 365.201 K | 0.000 -100.00 % | 191.864 K |
| Liquidités et placements à court terme | 342.491 K -6.22 % | 365.201 K | 0.000 -100.00 % | 191.864 K |
| Total des actifs courants | 916.260 K 10.15 % | 831.797 K 66 390.57 % | 1.251 K -99.48 % | 239.421 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 517.321 K 58.32 % | 326.757 K | 0.000 -100.00 % | 36.348 K |
| Actifs fiscaux | -4.590 M -492 870 260 542 668 672.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 121.916 K 107.10 % | 58.869 K -69.42 % | 192.521 K -17.18 % | 232.448 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -113.398 K 0.00 % | -113.398 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 909.500 48.85 % | 611.000 6 688.89 % | 9.000 0.00 % | 9.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -23.308 K -3.52 % | -22.514 K -11.11 % | -20.262 K 0.00 % | -20.263 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.653 M 5.33 % | 5.367 M 43 364.94 % | 12.349 K -95.59 % | 279.895 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.634 K 99.88 % | -4.606 M -1 489.62 % | -289.743 K -151.45 % | -115.227 K |
| Comptes débiteurs | -38.679 K 91.71 % | -466.596 K -907.64 % | -46.306 K -66.62 % | -27.792 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 27.165 K -53.85 % | 58.860 K 130.90 % | -190.487 K -1 357.44 % | -13.070 K |
| Autre fonds de roulement | 5.880 K 100.14 % | -4.198 M -7 828.36 % | -52.950 K 28.80 % | -74.365 K |
| Autres éléments non monétaires | 897.778 K 77.68 % | 505.264 K 28.22 % | 394.074 K 351.80 % | -156.504 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -46.462 K 99.07 % | -4.993 M -2 429.76 % | -197.364 K -239.45 % | -58.142 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.534 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.040 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 5.396 K -99.27 % | 741.698 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.138 K -100.96 % | 741.698 K | 0.000 100.00 % | -31.040 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 100.000 -100.00 % | 5.006 M 90 918.18 % | 5.500 K -96.34 % | 150.184 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 100.000 -100.00 % | 5.006 M 90 918.18 % | 5.500 K -96.34 % | 150.184 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.710 K -103.01 % | 754.860 K 493.43 % | -191.864 K -414.52 % | 61.002 K |
| Trésorerie au début de la période | 365.201 K 193.72 % | -389.659 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 342.491 K -6.22 % | 365.201 K 290.34 % | -191.864 K -414.52 % | 61.002 K |
| Trésorerie d'exploitation | -46.462 K 99.07 % | -4.993 M -2 429.76 % | -197.364 K -239.45 % | -58.142 K |
| Dépenses en capital | -12.534 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.040 K |
| Cash-flow disponible | -58.996 K 98.82 % | -4.993 M -2 429.76 % | -197.364 K -121.30 % | -89.182 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |