Janus Corporation Limited JANUSCORP.BO
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 389.021 M 8.13 % | 359.787 M 49.48 % | 240.694 M 27.46 % | 188.840 M -32.73 % | 280.702 M 63.77 % | 171.404 M -31.86 % | 251.560 M 96.23 % | 128.198 M 90.55 % | 67.278 M 6.94 % | 62.909 M 278.49 % | 16.621 M |
| Bénéfice net | 3.699 M 1.98 % | 3.628 M 86.78 % | 1.942 M 28.92 % | 1.507 M -83.02 % | 8.874 M 84.73 % | 4.804 M 117.85 % | 2.205 M -48.65 % | 4.294 M 123.53 % | 1.921 M -33.07 % | 2.870 M 499.16 % | 479.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 5.195 M 5.98 % | 4.902 M 56.91 % | 3.124 M 53.46 % | 2.036 M -81.14 % | 10.797 M 66.89 % | 6.470 M 71.88 % | 3.764 M -39.97 % | 6.270 M 97.48 % | 3.175 M -25.17 % | 4.243 M 511.38 % | 694.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -1.98 % | 0.01 4.97 % | 0.01 20.40 % | 0.01 -71.97 % | 0.04 1.91 % | 0.04 152.26 % | 0.01 -69.41 % | 0.05 3.64 % | 0.05 -30.03 % | 0.07 61.53 % | 0.04 |
| EBITDA | 6.785 M -7.68 % | 7.350 M 3.39 % | 7.108 M -16.75 % | 8.539 M -60.29 % | 21.505 M 96.45 % | 10.947 M 135.36 % | 4.651 M -38.05 % | 7.508 M 67.14 % | 4.492 M -12.11 % | 5.111 M 634.34 % | 696.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.01 -5.69 % | 0.01 24.95 % | 0.01 1.14 % | 0.01 -74.76 % | 0.03 12.80 % | 0.03 219.73 % | 0.01 -73.83 % | 0.03 17.31 % | 0.03 -37.41 % | 0.05 58.30 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.02 -14.62 % | 0.02 -30.83 % | 0.03 -34.69 % | 0.05 -40.98 % | 0.08 19.96 % | 0.06 245.42 % | 0.02 -68.43 % | 0.06 -12.28 % | 0.07 -17.82 % | 0.08 94.02 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.04 -3.39 % | 0.04 -32.61 % | 0.06 -11.22 % | 0.06 -1.89 % | 0.07 -28.22 % | 0.09 74.89 % | 0.05 -44.39 % | 0.09 -29.82 % | 0.13 -20.89 % | 0.17 -52.92 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.212 M -1.67 % | 13.435 M 128.29 % | 5.885 M -56.48 % | 13.523 M 0.99 % | 13.391 M | 0.000 -100.00 % | 9.660 M 4.42 % | 9.251 M 159.47 % | 3.565 M 336.56 % | 816.667 K 15.14 % | 709.275 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.212 M -1.67 % | 13.435 M 128.29 % | 5.885 M -56.48 % | 13.523 M 0.99 % | 13.391 M | 0.000 -100.00 % | 9.660 M 4.42 % | 9.251 M 159.47 % | 3.565 M 336.56 % | 816.667 K 15.14 % | 709.275 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.28 3.70 % | 0.27 -18.18 % | 0.33 200.00 % | 0.11 -83.33 % | 0.66 | 0.00 -100.00 % | 0.23 -50.00 % | 0.46 -14.81 % | 0.54 -84.62 % | 3.51 416.18 % | 0.68 |
| Bénéfice par action | 0.28 3.70 % | 0.27 -18.18 % | 0.33 200.00 % | 0.11 -83.33 % | 0.66 | 0.00 -100.00 % | 0.23 -50.00 % | 0.46 -14.81 % | 0.54 -84.62 % | 3.51 416.18 % | 0.68 |
| Bénéfice brut | 14.489 M 4.46 % | 13.871 M 0.74 % | 13.770 M 13.16 % | 12.168 M -34.00 % | 18.436 M 17.55 % | 15.683 M 19.17 % | 13.161 M 9.13 % | 12.060 M 33.73 % | 9.018 M -15.40 % | 10.659 M 78.18 % | 5.982 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.496 M 17.39 % | 1.275 M 7.83 % | 1.182 M 123.32 % | 529.314 K -72.48 % | 1.923 M 15.45 % | 1.666 M 6.86 % | 1.559 M -21.10 % | 1.976 M 57.58 % | 1.254 M -8.67 % | 1.373 M 538.60 % | 215.000 K |
| Coût des revenus | 374.532 M 8.27 % | 345.916 M 52.44 % | 226.925 M 28.44 % | 176.672 M -32.64 % | 262.267 M 68.42 % | 155.721 M -34.68 % | 238.399 M 105.27 % | 116.138 M 99.34 % | 58.260 M 11.50 % | 52.250 M 391.12 % | 10.639 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.436 M 5.20 % | 8.969 M -15.75 % | 10.645 M 5.07 % | 10.132 M 35.05 % | 7.503 M -17.26 % | 9.068 M -0.53 % | 9.116 M 69.10 % | 5.391 M -5.27 % | 5.691 M -11.30 % | 6.416 M 21.33 % | 5.288 M |
| Coût et dépenses | 383.826 M 8.16 % | 354.885 M 49.38 % | 237.570 M 27.18 % | 186.804 M -30.75 % | 269.769 M 63.71 % | 164.789 M -33.42 % | 247.515 M 103.67 % | 121.529 M 90.03 % | 63.951 M 9.01 % | 58.666 M 268.34 % | 15.927 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.436 M 173.58 % | 3.449 M 37.97 % | 2.500 M 26.06 % | 1.983 M -2.14 % | 2.027 M -14.54 % | 2.371 M 1.51 % | 2.336 M -3.51 % | 2.421 M -18.40 % | 2.967 M -20.24 % | 3.720 M 4.32 % | 3.566 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.700 K -7.05 % | 145.998 K -48.04 % | 281.000 K -29.57 % | 399.000 K 162.50 % | 152.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.590 M -35.03 % | 2.447 M -38.57 % | 3.984 M -38.74 % | 6.503 M -12.42 % | 7.426 M 71.45 % | 4.331 M 613.51 % | 607.000 K -27.65 % | 839.000 K -27.92 % | 1.164 M 34.10 % | 868.000 K 43 300.00 % | 2.000 K |
| Résultat d'exploitation | 5.195 M 5.97 % | 4.902 M 56.91 % | 3.124 M 53.46 % | 2.036 M -85.54 % | 14.079 M 112.82 % | 6.616 M 63.59 % | 4.044 M -39.36 % | 6.669 M 100.39 % | 3.328 M -21.56 % | 4.243 M 511.38 % | 694.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -1.99 % | 0.01 4.97 % | 0.01 20.40 % | 0.01 -78.51 % | 0.05 29.96 % | 0.04 140.09 % | 0.02 -69.10 % | 0.05 5.16 % | 0.05 -26.66 % | 0.07 61.53 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 451.000 100.01 % | -5.520 M | 0.000 100.00 % | -8.149 M -148.28 % | -3.282 M 52.03 % | -6.843 M 3.09 % | -7.061 M -109.59 % | -3.369 M -2 101.96 % | -153.000 K 94.32 % | -2.696 M -56.56 % | -1.722 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.202 M 53.87 % | -4.773 M 56.57 % | -10.991 M -243.24 % | -3.202 M -90.45 % | -1.681 M -34 290.82 % | -4.889 K -101.30 % | 377.000 K -67.75 % | 1.169 M 45.94 % | 801.000 K 345.71 % | -326.000 K 46.12 % | -605.000 K |
| Investissements totaux | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 5.31 % | 685.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 466.299 K 0.00 % | 466.295 K -43.13 % | 819.879 K -17.74 % | 996.671 K -27.78 % | 1.380 M -36.81 % | 2.184 M -23.88 % | 2.869 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 18.474 M 25.04 % | 14.774 M -83.15 % | 87.667 M 367.19 % | 18.765 M 8.73 % | 17.258 M 24.35 % | 13.879 M 52.92 % | 9.076 M 32.07 % | 6.872 M 166.56 % | 2.578 M -29.51 % | 3.657 M 364.68 % | 787.000 K |
| Actions ordinaires | 133.910 M 0.00 % | 133.910 M 133.33 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M 38.62 % | 41.400 M 0.00 % | 41.400 M 0.00 % | 41.400 M 31.85 % | 31.400 M 6 180.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 152.384 M 2.49 % | 148.684 M 2.50 % | 145.057 M 1.36 % | 143.115 M 1.06 % | 141.608 M 142.98 % | 58.279 M 15.46 % | 50.476 M 4.57 % | 48.272 M 42.07 % | 33.978 M 717.37 % | 4.157 M 223.00 % | 1.287 M |
| Autres passifs non courants | 1.131 M | 0.000 -100.00 % | 316.604 K 182.25 % | 112.173 K -73.33 % | 420.640 K -82.02 % | 2.339 M 69.98 % | 1.376 M 76.18 % | 781.000 K 2 903.85 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 466.299 K 0.00 % | 466.295 K -43.13 % | 819.879 K -17.74 % | 996.671 K 6.71 % | 934.000 K -57.23 % | 2.184 M -23.88 % | 2.869 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.131 M | 0.000 -100.00 % | 782.903 K 35.34 % | 578.468 K -53.37 % | 1.241 M -62.81 % | 3.336 M 44.40 % | 2.310 M -22.09 % | 2.965 M 2.42 % | 2.895 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.625 M -46.92 % | 6.829 M -48.72 % | 13.315 M 23.75 % | 10.760 M 508.18 % | 1.769 M -73.50 % | 6.677 M 49.91 % | 4.454 M 160.32 % | 1.711 M 0.00 % | 1.711 M -19.10 % | 2.115 M 277.01 % | 561.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 53.102 M 154.36 % | 20.877 M -50.14 % | 41.871 M 37.33 % | 30.490 M 36.10 % | 22.403 M -39.81 % | 37.222 M 12.47 % | 33.096 M 89.42 % | 17.472 M 728.06 % | 2.110 M -77.72 % | 9.469 M 105.00 % | 4.619 M |
| Passifs totaux | 54.233 M 159.78 % | 20.877 M -51.06 % | 42.654 M 37.29 % | 31.069 M 31.41 % | 23.643 M -41.70 % | 40.558 M 14.55 % | 35.406 M 73.24 % | 20.437 M 308.33 % | 5.005 M -47.14 % | 9.469 M 105.00 % | 4.619 M |
| Autres actifs non courants | 59.722 M -18.22 % | 73.024 M 5.84 % | 68.997 M 617.21 % | 9.620 M -50.23 % | 19.328 M 528.98 % | 3.073 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.009 M 209.16 % | 3.561 M -39.30 % | 5.867 M -39.30 % | 9.665 M | 0.000 -100.00 % | 17.887 M 185.10 % | 6.274 M 8.42 % | 5.787 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.009 M 209.16 % | 3.561 M -39.30 % | 5.867 M -39.30 % | 9.665 M | 0.000 -100.00 % | 17.887 M 185.10 % | 6.274 M 8.42 % | 5.787 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 422.324 K -19.63 % | 525.507 K -21.25 % | 667.329 K -21.77 % | 853.041 K | 0.000 -100.00 % | 1.428 M -23.71 % | 1.872 M -24.49 % | 2.479 M 679.56 % | 318.000 K -91.90 % | 3.926 M 55 985.71 % | 7.000 K |
| Total des actifs non courants | 71.154 M -8.58 % | 77.832 M 2.07 % | 76.252 M 278.65 % | 20.138 M 4.19 % | 19.328 M -13.67 % | 22.388 M 174.84 % | 8.146 M -1.45 % | 8.266 M 2 499.37 % | 318.000 K -91.90 % | 3.926 M 55 985.71 % | 7.000 K |
| Autres actifs circulants | 28.836 M -31.11 % | 41.861 M 3.55 % | 40.427 M -35.80 % | 62.971 M 8.07 % | 58.271 M 119.50 % | 26.548 M -6.63 % | 28.434 M 400.77 % | 5.678 M 74.39 % | 3.256 M 2 860.00 % | 110.000 K 10 900.00 % | 1.000 K |
| Investissements à court terme | 721.340 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 5.31 % | 685.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.202 M -53.87 % | 4.773 M -58.34 % | 11.457 M 212.32 % | 3.668 M 46.66 % | 2.501 M 149.74 % | 1.002 M -0.14 % | 1.003 M -1.18 % | 1.015 M -50.92 % | 2.068 M 534.36 % | 326.000 K -46.12 % | 605.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.923 M -38.76 % | 4.773 M -58.34 % | 11.457 M 161.00 % | 4.390 M 36.22 % | 3.223 M 87.04 % | 1.723 M 2.07 % | 1.688 M 66.31 % | 1.015 M -50.92 % | 2.068 M 534.36 % | 326.000 K -46.12 % | 605.000 K |
| Total des actifs courants | 135.463 M 47.44 % | 91.874 M -17.57 % | 111.459 M -27.65 % | 154.045 M 5.57 % | 145.923 M 90.88 % | 76.449 M -1.66 % | 77.736 M 28.61 % | 60.443 M 56.32 % | 38.665 M 299.64 % | 9.675 M 64.01 % | 5.899 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 103.704 M 128.60 % | 45.366 M -23.85 % | 59.575 M -31.27 % | 86.684 M 2.67 % | 84.429 M 75.24 % | 48.178 M 1.18 % | 47.614 M -11.42 % | 53.750 M 61.21 % | 33.341 M 260.87 % | 9.239 M 74.55 % | 5.293 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.478 M 244.92 % | 14.345 M -49.77 % | 28.556 M 44.73 % | 19.730 M -4.38 % | 20.634 M -32.45 % | 30.545 M 8.33 % | 28.196 M 78.90 % | 15.761 M 3 850.13 % | 399.000 K -94.57 % | 7.354 M 81.22 % | 4.058 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.960 M 0.00 % | 63.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 206.617 M 21.75 % | 169.707 M -9.59 % | 187.711 M 7.77 % | 174.183 M 5.41 % | 165.251 M 67.20 % | 98.837 M 15.08 % | 85.882 M 24.99 % | 68.709 M 76.25 % | 38.983 M 186.62 % | 13.601 M 130.29 % | 5.906 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.105 M 3.26 % | -5.277 M 92.68 % | -72.117 M -650 537.87 % | -11.084 K 99.92 % | -14.561 M 36.22 % | -22.830 M 17.44 % | -27.652 M -1 005.20 % | -2.502 M -183.48 % | 2.997 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.622 M 571.04 % | -2.255 M 93.78 % | -36.251 M -6 329.88 % | -563.794 K -109.19 % | 6.136 M 130.07 % | -20.409 M 15.32 % | -24.102 M -510.80 % | -3.946 M -254.62 % | 2.552 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -19.864 M | 0.000 100.00 % | -15.727 M -420.38 % | -3.022 M 91.57 % | -35.865 M -6 589.01 % | 552.710 K 102.67 % | -20.697 M -754.89 % | -2.421 M 31.80 % | -3.550 M -345.84 % | 1.444 M 224.49 % | 445.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -18.108 M -399.18 % | -3.628 M -152.06 % | 6.968 M 674.99 % | -1.212 M 92.95 % | -17.189 M -597.04 % | 3.458 M -80.28 % | 17.537 M 4.83 % | 16.729 M 347.76 % | -6.752 M -306.36 % | 3.272 M 195.23 % | -3.436 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.323 M | 0.000 -100.00 % | 7.789 M 412.18 % | 1.521 M 102.08 % | -73.007 M -680.25 % | 12.582 M 117.38 % | 5.788 M 697.93 % | -968.000 K 96.91 % | -31.319 M -794.74 % | 4.508 M 10 633.33 % | 42.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.131 M 58.95 % | -12.500 M -161.18 % | -4.786 M 46.82 % | -9.000 M | 0.000 100.00 % | -4.787 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.960 M | 0.000 -100.00 % | 71.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.444 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.829 M 570.63 % | -12.500 M -165.11 % | -4.715 M 47.61 % | -9.000 M -468.25 % | 2.444 M 151.05 % | -4.787 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -353.584 K -100.00 % | -176.792 K -383.68 % | 62.321 K 104.99 % | -1.249 M -82.34 % | -685.000 K -123.88 % | 2.869 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.854 M 10 959.26 % | -145.998 K -188.48 % | 165.000 K -98.28 % | 9.601 M -65.40 % | 27.748 M | 0.000 -100.00 % | 400.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -353.584 K -102.26 % | 15.678 M 18 835.74 % | -83.677 K 92.28 % | -1.084 M -112.16 % | 8.916 M -70.88 % | 30.617 M | 0.000 -100.00 % | 400.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -663.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.571 M | 0.000 -100.00 % | 7.789 M 567.34 % | 1.167 M -22.17 % | 1.500 M 61 562.54 % | -2.440 K 77.82 % | -10.999 K 98.96 % | -1.053 M -160.45 % | 1.742 M 724.37 % | -279.000 K -163.12 % | 442.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.773 M -58.34 % | 11.457 M 212.32 % | 3.668 M 46.66 % | 2.501 M 149.74 % | 1.002 M -0.24 % | 1.004 M -1.08 % | 1.015 M -50.92 % | 2.068 M 534.36 % | 326.000 K -46.12 % | 605.000 K 271.17 % | 163.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.202 M -80.78 % | 11.457 M 0.00 % | 11.457 M 212.32 % | 3.668 M 46.66 % | 2.501 M 149.74 % | 1.002 M -0.24 % | 1.004 M -1.08 % | 1.015 M -50.92 % | 2.068 M 534.36 % | 326.000 K -46.12 % | 605.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.323 M | 0.000 -100.00 % | 7.789 M 412.18 % | 1.521 M 102.08 % | -73.007 M -680.25 % | 12.582 M 117.38 % | 5.788 M 697.93 % | -968.000 K 96.91 % | -31.319 M -794.74 % | 4.508 M 10 633.33 % | 42.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.131 M 58.95 % | -12.500 M -161.18 % | -4.786 M 46.82 % | -9.000 M | 0.000 100.00 % | -4.787 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -11.323 M | 0.000 -100.00 % | 7.789 M 412.18 % | 1.521 M 101.95 % | -78.138 M -95 506.38 % | 81.900 K -91.83 % | 1.002 M 110.05 % | -9.968 M 68.17 % | -31.319 M -11 125.45 % | -279.000 K -764.29 % | 42.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 298.606 M 230.26 % | 90.415 M -59.36 % | 222.463 M 62.00 % | 137.324 M -31.94 % | 201.775 M 418.44 % | 38.920 M -67.57 % | 120.008 M 74.35 % | 68.832 M -72.56 % | 250.858 M 1 581.14 % | 14.922 M |
| Bénéfice net | 2.032 M 21.90 % | 1.667 M -40.59 % | 2.806 M 240.95 % | 823.000 K -12.18 % | 937.114 K -30.42 % | 1.347 M 110.42 % | 640.030 K -26.13 % | 866.478 K -89.88 % | 8.561 M 5 380.89 % | 156.206 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.746 M 12.13 % | 2.449 M -25.43 % | 3.284 M 102.84 % | 1.619 M 2.01 % | 1.587 M 14.50 % | 1.386 M 5 521.66 % | 24.656 K -98.77 % | 2.011 M -80.33 % | 10.224 M 3 468.92 % | 286.478 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -66.05 % | 0.03 83.49 % | 0.01 25.21 % | 0.01 49.89 % | 0.01 -77.91 % | 0.04 17 234.36 % | 0.00 -99.30 % | 0.03 -28.31 % | 0.04 112.29 % | 0.02 |
| EBITDA | 3.893 M 34.61 % | 2.892 M -45.19 % | 5.276 M 46.11 % | 3.611 M 0.89 % | 3.579 M 5.95 % | 3.378 M 1.73 % | 3.321 M -36.36 % | 5.218 M -66.70 % | 15.672 M 1 044.58 % | 1.369 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -63.09 % | 0.02 46.17 % | 0.01 110.46 % | 0.01 29.04 % | 0.00 -86.58 % | 0.03 548.84 % | 0.01 -57.63 % | 0.01 -63.12 % | 0.03 226.02 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.01 -59.24 % | 0.03 34.87 % | 0.02 -9.81 % | 0.03 48.25 % | 0.02 -79.56 % | 0.09 213.67 % | 0.03 -63.50 % | 0.08 21.35 % | 0.06 -31.92 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.03 -54.49 % | 0.06 58.09 % | 0.04 5.10 % | 0.04 -12.07 % | 0.04 -64.84 % | 0.13 162.77 % | 0.05 -48.65 % | 0.09 78.06 % | 0.05 -70.47 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.530 M -9.80 % | 13.892 M -33.86 % | 21.003 M 257.28 % | 5.879 M -56.10 % | 13.391 M -1.96 % | 13.659 M 2.00 % | 13.391 M 0.00 % | 13.391 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.530 M -9.80 % | 13.892 M -33.86 % | 21.003 M 257.28 % | 5.879 M -56.10 % | 13.391 M -1.96 % | 13.659 M 2.00 % | 13.391 M 0.00 % | 13.391 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.16 35.17 % | 0.12 -10.18 % | 0.13 -4.57 % | 0.14 100.00 % | 0.07 -29.01 % | 0.10 106.28 % | 0.05 -26.13 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.16 35.17 % | 0.12 -10.18 % | 0.13 -4.57 % | 0.14 100.00 % | 0.07 -29.01 % | 0.10 106.28 % | 0.05 -26.13 % | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 8.786 M 50.32 % | 5.845 M -35.75 % | 9.097 M 70.26 % | 5.343 M -40.16 % | 8.929 M 82.29 % | 4.898 M -14.78 % | 5.748 M -10.48 % | 6.420 M -51.14 % | 13.141 M 396.36 % | 2.647 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 714.000 K -8.70 % | 782.000 K 63.60 % | 478.000 K -39.95 % | 796.000 K 22.48 % | 649.912 K 1 553.80 % | 39.298 K 106.39 % | -615.374 K -153.76 % | 1.145 M -31.16 % | 1.663 M 1 176.33 % | 130.273 K |
| Coût des revenus | 289.820 M 242.70 % | 84.570 M -60.36 % | 213.366 M 61.66 % | 131.981 M -31.56 % | 192.846 M 466.83 % | 34.022 M -70.22 % | 114.261 M 83.08 % | 62.411 M -73.75 % | 237.718 M 1 836.67 % | 12.275 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.040 M 77.86 % | 3.396 M -41.58 % | 5.813 M 56.10 % | 3.724 M -49.27 % | 7.341 M 109.04 % | 3.512 M -38.63 % | 5.723 M 29.80 % | 4.409 M 58.55 % | 2.781 M 17.79 % | 2.361 M |
| Coût et dépenses | 295.860 M 236.33 % | 87.966 M -59.87 % | 219.179 M 61.51 % | 135.705 M -32.21 % | 200.188 M 433.36 % | 37.534 M -68.72 % | 119.984 M 79.56 % | 66.820 M -72.22 % | 240.499 M 1 543.26 % | 14.635 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.199 M 75.08 % | 1.256 M -33.51 % | 1.889 M 63.41 % | 1.156 M -32.77 % | 1.719 M 168.24 % | 641.022 K -51.77 % | 1.329 M 103.22 % | 654.000 K -47.91 % | 1.256 M 225.75 % | 385.450 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.700 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.148 M 159.73 % | 442.000 K -77.81 % | 1.992 M 0.00 % | 1.992 M 0.00 % | 1.992 M 0.00 % | 1.992 M -39.56 % | 3.296 M 2.78 % | 3.207 M 48.10 % | 2.165 M 100.00 % | 1.083 M |
| Résultat d'exploitation | 2.745 M 12.04 % | 2.450 M -25.40 % | 3.284 M 102.84 % | 1.619 M 2.01 % | 1.587 M 14.50 % | 1.386 M 5 521.66 % | 24.656 K -98.77 % | 2.011 M -85.11 % | 13.506 M 4 614.62 % | 286.478 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -66.08 % | 0.03 83.56 % | 0.01 25.21 % | 0.01 49.89 % | 0.01 -77.91 % | 0.04 17 234.36 % | 0.00 -99.30 % | 0.03 -45.73 % | 0.05 180.44 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.502 M -63.64 % | -2.140 M 27.51 % | -2.952 M | 0.000 100.00 % | -5.622 M | 0.000 100.00 % | -4.394 M -17.01 % | -3.755 M -14.41 % | -3.282 M -66.15 % | -1.975 M |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.202 M 19.93 % | -2.750 M -124.00 % | 11.457 M 204.24 % | -10.991 M -159.63 % | -4.233 M -32.20 % | -3.202 M 38.74 % | -5.227 M -210.89 % | -1.681 M -197.59 % | 1.723 M |
| Investissements totaux | 721.340 K -14.74 % | 846.000 K -96.31 % | 22.915 M 3 076.67 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K -79.07 % | 3.446 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 466.299 K 23.14 % | 378.672 K -18.79 % | 466.295 K -27.49 % | 643.087 K -21.56 % | 819.879 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 16.442 M -88.67 % | 145.057 M | 0.000 -100.00 % | 22.346 M 644.86 % | 3.000 M -96.47 % | 84.959 M 2 731.96 % | 3.000 M -94.85 % | 58.279 M |
| Bénéfices non répartis | 18.474 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.667 M | 0.000 -100.00 % | 18.765 M | 0.000 -100.00 % | 17.258 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 133.910 M 0.00 % | 133.910 M | 0.000 -100.00 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M 0.00 % | 57.390 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 152.384 M 1.35 % | 150.352 M 3.65 % | 145.057 M 0.00 % | 145.057 M 0.95 % | 143.696 M 0.41 % | 143.115 M 0.54 % | 142.349 M 0.52 % | 141.608 M 142.98 % | 58.279 M |
| Autres passifs non courants | 1.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 316.604 K 118.10 % | 145.167 K 29.41 % | 112.173 K -40.28 % | 187.831 K -55.35 % | 420.640 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 466.299 K 23.14 % | 378.672 K -18.79 % | 466.295 K -27.49 % | 643.087 K -21.56 % | 819.879 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 782.903 K 49.45 % | 523.839 K -9.44 % | 578.468 K -30.38 % | 830.918 K -33.02 % | 1.241 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.625 M 193.23 % | -3.888 M | 0.000 -100.00 % | 13.315 M 64.34 % | 8.103 M -24.70 % | 10.760 M 28.22 % | 8.392 M 374.32 % | 1.769 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 53.102 M 494.38 % | 8.934 M | 0.000 -100.00 % | 41.871 M 42.73 % | 29.337 M -3.78 % | 30.490 M 9.69 % | 27.796 M 24.07 % | 22.403 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 54.233 M 507.04 % | 8.934 M | 0.000 -100.00 % | 42.654 M 42.84 % | 29.861 M -3.89 % | 31.069 M 8.53 % | 28.627 M 21.08 % | 23.643 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 59.722 M -19.15 % | 73.870 M 744.74 % | -11.457 M -116.61 % | 68.997 M 617.21 % | 9.620 M 0.00 % | 9.620 M 0.00 % | 9.620 M -50.23 % | 19.328 M 1 221.85 % | -1.723 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 721.340 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.009 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.867 M | 0.000 -100.00 % | 9.665 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.009 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.867 M | 0.000 -100.00 % | 9.665 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 422.324 K -96.64 % | 12.579 M | 0.000 -100.00 % | 667.329 K -92.17 % | 8.526 M 899.48 % | 853.041 K -93.82 % | 13.814 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 71.154 M -17.69 % | 86.449 M 854.53 % | -11.457 M -115.03 % | 76.252 M 320.21 % | 18.146 M -9.89 % | 20.138 M -14.07 % | 23.434 M 21.24 % | 19.328 M 1 221.85 % | -1.723 M |
| Autres actifs circulants | 28.836 M -15.83 % | 34.258 M | 0.000 -100.00 % | 40.427 M -38.46 % | 65.690 M 4.32 % | 62.971 M 8.07 % | 58.271 M 0.00 % | 58.271 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 721.340 K -14.74 % | 846.000 K -96.31 % | 22.915 M | 0.000 -100.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K 0.00 % | 721.340 K -79.07 % | 3.446 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.202 M -19.93 % | 2.750 M 124.00 % | -11.457 M -200.00 % | 11.457 M 148.42 % | 4.612 M 25.72 % | 3.668 M -37.51 % | 5.870 M 134.69 % | 2.501 M 245.18 % | -1.723 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.923 M -18.71 % | 3.596 M -68.61 % | 11.457 M 0.00 % | 11.457 M 114.82 % | 5.333 M 21.50 % | 4.390 M -33.40 % | 6.592 M 104.54 % | 3.223 M 87.04 % | 1.723 M |
| Total des actifs courants | 135.463 M 83.62 % | 73.775 M 543.91 % | 11.457 M -89.72 % | 111.459 M -28.28 % | 155.411 M 0.89 % | 154.045 M 4.41 % | 147.542 M 1.11 % | 145.923 M 8 369.62 % | 1.723 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 103.704 M 188.70 % | 35.921 M | 0.000 -100.00 % | 59.575 M -29.40 % | 84.388 M -2.65 % | 86.684 M 4.84 % | 82.679 M -2.07 % | 84.429 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.478 M 285.88 % | 12.822 M | 0.000 -100.00 % | 28.556 M 34.48 % | 21.235 M 7.62 % | 19.730 M 1.68 % | 19.404 M -5.96 % | 20.634 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.960 M 0.00 % | 63.960 M | 0.000 -100.00 % | 63.960 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 206.617 M 28.96 % | 160.224 M | 0.000 -100.00 % | 187.711 M 8.16 % | 173.557 M -0.36 % | 174.183 M 1.88 % | 170.976 M 3.46 % | 165.251 M | 0.000 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.750 M -200.00 % | 6.750 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.676 M 51.14 % | -3.429 M 38.77 % | -5.601 M -1 830.21 % | 323.704 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -9.444 M -200.00 % | 9.444 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.325 M 262.50 % | 2.297 M 157.34 % | -4.005 M -328.83 % | 1.750 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -17.170 M -537.34 % | -2.694 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.001 M -74.65 % | -5.726 M -258.89 % | -1.595 M -11.83 % | -1.427 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -17.227 M -1 855.39 % | -881.000 K 68.60 % | -2.806 M -240.95 % | -823.000 K -114.95 % | 5.504 M 390.64 % | 1.122 M 330.80 % | -486.058 K 33.03 % | -725.736 K 91.52 % | -8.561 M -2 640.45 % | -312.411 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.301 M -341.93 % | 7.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.758 M 555.31 % | 1.031 M 147.95 % | -2.151 M -158.58 % | 3.671 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.624 K 200.00 % | -87.624 K -71.47 % | -51.102 K 83.11 % | -302.482 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.624 K 200.00 % | -87.624 K -71.47 % | -51.102 K 83.11 % | -302.482 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.571 M -164.45 % | 3.989 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.423 M 625.45 % | 471.798 K 142.86 % | -1.101 M -165.36 % | 1.684 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 4.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.202 M -44.80 % | 3.989 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.423 M 625.45 % | 471.798 K 142.86 % | -1.101 M -165.36 % | 1.684 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -19.301 M -341.93 % | 7.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.758 M 555.31 % | 1.031 M 147.95 % | -2.151 M -158.58 % | 3.671 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -19.301 M -341.93 % | 7.978 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.758 M 555.31 % | 1.031 M 147.95 % | -2.151 M -158.58 % | 3.671 M | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |