Jayant Infratech Ltd. ^JAYANT.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	1.217 B ^{36.30 %}	893.006 M ^{110.20 %}	424.839 M ^{10.93 %}	382.976 M ^{8.86 %}	351.806 M ^{3.87 %}	338.685 M ^{85.96 %}	182.127 M ^{37.77 %}	132.192 M ^{0.27 %}	131.841 M ^{-19.87 %}	164.524 M
Bénéfice net	84.054 M ^{72.55 %}	48.713 M ^{36.78 %}	35.615 M ^{48.09 %}	24.049 M ^{73.16 %}	13.888 M ^{5.28 %}	13.192 M ^{88.83 %}	6.986 M ^{38.36 %}	5.049 M ^{-7.04 %}	5.431 M ^{7.37 %}	5.058 M
Bénéfice avant impôt	112.683 M ^{75.11 %}	64.350 M ^{37.54 %}	46.786 M ^{47.11 %}	31.804 M ^{69.98 %}	18.710 M ^{5.62 %}	17.714 M ^{87.27 %}	9.459 M ^{36.20 %}	6.945 M ^{-2.80 %}	7.145 M ^{-2.34 %}	7.316 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.09 ^{28.47 %}	0.07 ^{-34.57 %}	0.11 ^{32.61 %}	0.08 ^{56.15 %}	0.05 ^{1.68 %}	0.05 ^{0.70 %}	0.05 ^{-1.14 %}	0.05 ^{-3.06 %}	0.05 ^{21.87 %}	0.04
EBITDA	128.246 M ^{66.09 %}	77.214 M ^{64.71 %}	46.879 M ^{28.35 %}	36.525 M ^{60.32 %}	22.783 M ^{7.56 %}	21.182 M ^{70.33 %}	12.436 M ^{29.24 %}	9.622 M ^{39.21 %}	6.912 M ^{-32.38 %}	10.221 M
Ratio de revenu net	0.07 ^{26.59 %}	0.05 ^{-34.93 %}	0.08 ^{33.50 %}	0.06 ^{59.07 %}	0.04 ^{1.35 %}	0.04 ^{1.55 %}	0.04 ^{0.43 %}	0.04 ^{-7.28 %}	0.04 ^{33.98 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{21.85 %}	0.09 ^{-21.64 %}	0.11 ^{15.70 %}	0.10 ^{47.27 %}	0.06 ^{3.55 %}	0.06 ^{-8.41 %}	0.07 ^{-6.19 %}	0.07 ^{38.84 %}	0.05 ^{-15.62 %}	0.06
Taux de profit brut	0.11 ^{1.62 %}	0.11 ^{-24.22 %}	0.14 ^{5.43 %}	0.13 ^{7.50 %}	0.12 ^{-2.51 %}	0.13 ^{-63.94 %}	0.35 ^{-22.51 %}	0.45 ^{-5.94 %}	0.48 ^{5.12 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.187 M ^{-14.68 %}	11.939 M ^{26.38 %}	9.447 M ^{48.50 %}	6.362 M ^{-0.45 %}	6.390 M ^{1.68 %}	6.285 M ^{0.00 %}	6.285 M ^{0.02 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.187 M ^{-14.68 %}	11.939 M ^{26.38 %}	9.447 M ^{48.50 %}	6.362 M ^{-0.45 %}	6.390 M ^{1.68 %}	6.285 M ^{0.00 %}	6.285 M ^{0.02 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M ^{0.00 %}	6.284 M
Bénéfice par action diluée	8.25 ^{102.21 %}	4.08 ^{8.22 %}	3.77 ^{-0.26 %}	3.78 ^{74.19 %}	2.17 ^{3.33 %}	2.10 ^{89.19 %}	1.11 ^{38.75 %}	0.80 ^{-6.98 %}	0.86 ^{7.50 %}	0.80
Bénéfice par action	8.25 ^{64.34 %}	5.02 ^{33.16 %}	3.77 ^{37.09 %}	2.75 ^{26.73 %}	2.17 ^{3.33 %}	2.10 ^{89.19 %}	1.11 ^{38.75 %}	0.80 ^{-6.98 %}	0.86 ^{7.50 %}	0.80
Bénéfice brut	130.544 M ^{38.51 %}	94.249 M ^{59.30 %}	59.166 M ^{16.96 %}	50.588 M ^{17.02 %}	43.230 M ^{1.26 %}	42.690 M ^{-32.94 %}	63.661 M ^{6.76 %}	59.629 M ^{-5.69 %}	63.223 M ^{-15.76 %}	75.051 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	28.630 M ^{83.09 %}	15.637 M ^{39.98 %}	11.171 M ^{44.05 %}	7.755 M ^{60.83 %}	4.822 M ^{6.63 %}	4.522 M ^{82.85 %}	2.473 M ^{30.43 %}	1.896 M ^{10.64 %}	1.714 M ^{-24.09 %}	2.257 M
Coût des revenus	1.087 B ^{36.04 %}	798.757 M ^{118.43 %}	365.673 M ^{10.01 %}	332.388 M ^{7.72 %}	308.576 M ^{4.25 %}	295.995 M ^{149.86 %}	118.466 M ^{63.26 %}	72.563 M ^{5.75 %}	68.618 M ^{-23.31 %}	89.473 M
Dépenses générales et administratives	15.259 M ^{44.64 %}	10.550 M ^{107.39 %}	5.087 M ^{-38.41 %}	8.259 M ^{-46.38 %}	15.403 M ^{-1.55 %}	15.645 M ^{-65.12 %}	44.856 M ^{21.54 %}	36.907 M ^{-18.11 %}	45.068 M ^{-12.26 %}	51.366 M
Frais de vente et de marketing	71.000 K ^{44.90 %}	49.000 K ^{63.33 %}	30.000 K ^{76.47 %}	17.000 K ^{-85.71 %}	119.000 K ^{-32.00 %}	175.000 K ^{92.31 %}	91.000 K ^{97.58 %}	46.057 K ^{-68.34 %}	145.451 K ^{13.94 %}	127.652 K
Autres dépenses	7.415 M ^{-51.58 %}	15.315 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.210 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.745 M ^{-12.23 %}	25.914 M ^{406.43 %}	5.117 M ^{-38.17 %}	8.276 M ^{-46.68 %}	15.522 M ^{-32.60 %}	23.030 M ^{-56.03 %}	52.371 M ^{3.25 %}	50.720 M ^{-10.29 %}	56.539 M ^{-14.47 %}	66.103 M
Coût et dépenses	1.109 B ^{34.53 %}	824.671 M ^{122.41 %}	370.790 M ^{8.84 %}	340.664 M ^{5.11 %}	324.098 M ^{1.59 %}	319.025 M ^{86.74 %}	170.837 M ^{38.57 %}	123.284 M ^{-1.50 %}	125.158 M ^{-19.55 %}	155.576 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.330 M ^{44.64 %}	10.599 M ^{107.13 %}	5.117 M ^{-38.17 %}	8.276 M ^{-46.68 %}	15.522 M ^{-1.88 %}	15.820 M ^{-64.80 %}	44.947 M ^{21.63 %}	36.953 M ^{-18.27 %}	45.214 M ^{-12.20 %}	51.494 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	4.184 M ^{-41.24 %}	7.120 M ^{102.45 %}	3.517 M ^{24.01 %}	2.836 M ^{45.73 %}	1.946 M ^{6.28 %}	1.831 M ^{-6.73 %}	1.963 M ^{325.50 %}	461.376 K ^{-71.74 %}	1.632 M
Frais d'intérêts	12.866 M ^{24.60 %}	10.326 M ^{23.86 %}	8.337 M ^{41.67 %}	5.885 M ^{35.01 %}	4.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	2.697 M ^{6.26 %}	2.538 M ^{55.61 %}	1.631 M ^{-16.62 %}	1.956 M ^{24.27 %}	1.574 M ^{-14.36 %}	1.838 M ^{31.29 %}	1.400 M ^{-5.14 %}	1.476 M ^{-24.46 %}	1.954 M ^{42.84 %}	1.368 M
Résultat d'exploitation	107.799 M ^{57.75 %}	68.335 M ^{26.43 %}	54.049 M ^{27.74 %}	42.312 M ^{52.71 %}	27.708 M ^{43.24 %}	19.344 M ^{75.28 %}	11.036 M ^{35.47 %}	8.146 M ^{64.30 %}	4.958 M ^{-44.00 %}	8.854 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.09 ^{15.74 %}	0.08 ^{-39.85 %}	0.13 ^{15.15 %}	0.11 ^{40.28 %}	0.08 ^{37.90 %}	0.06 ^{-5.74 %}	0.06 ^{-1.67 %}	0.06 ^{63.87 %}	0.04 ^{-30.12 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	4.884 M ^{222.56 %}	-3.985 M ^{45.13 %}	-7.263 M ^{30.88 %}	-10.508 M ^{-16.78 %}	-8.998 M ^{-452.02 %}	-1.630 M ^{-3.36 %}	-1.577 M ^{-31.29 %}	-1.201 M ^{-154.93 %}	2.187 M ^{242.21 %}	-1.538 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	156.994 M ^{449.18 %}	-44.961 M ^{-221.03 %}	37.148 M ^{-4.83 %}	39.035 M ^{139.42 %}	16.304 M ^{25.01 %}	13.042 M ^{-36.49 %}	20.535 M ^{187.31 %}	7.147 M ^{-71.28 %}	24.887 M ^{-7.71 %}	26.967 M
Investissements totaux	45.645 M ^{216.78 %}	14.409 M ^{-18.44 %}	17.667 M ^{-14.29 %}	20.613 M ^{-47.45 %}	39.222 M ^{16.71 %}	33.605 M ^{17.54 %}	28.590 M ^{-1.59 %}	29.051 M ^{-25.07 %}	38.773 M ^{134.23 %}	16.554 M
Dette totale	157.324 M ^{73.51 %}	90.674 M ^{11.21 %}	81.536 M ^{4.07 %}	78.348 M ^{11.84 %}	70.054 M ^{42.23 %}	49.253 M ^{-5.39 %}	52.061 M ^{107.84 %}	25.049 M ^{-38.82 %}	40.940 M ^{2.55 %}	39.924 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	244.374 M ^{52.43 %}	160.320 M ^{42.67 %}	112.375 M ^{30.01 %}	86.435 M ^{37.68 %}	62.779 M ^{29.38 %}	48.523 M ^{37.34 %}	35.331 M ^{24.30 %}	28.423 M ^{21.42 %}	23.408 M ^{30.21 %}	17.977 M
Actions ordinaires	101.567 M ^{4.64 %}	97.067 M ^{0.00 %}	97.067 M ^{319.91 %}	23.116 M ^{6.01 %}	21.806 M ^{4.11 %}	20.946 M ^{0.00 %}	20.946 M ^{0.00 %}	20.946 M ^{0.00 %}	20.946 M ^{0.00 %}	20.946 M
Capitaux propres totaux	497.801 M ^{32.53 %}	375.610 M ^{41.80 %}	264.893 M ^{49.62 %}	177.044 M ^{22.73 %}	144.260 M ^{15.31 %}	125.103 M ^{11.79 %}	111.911 M ^{6.58 %}	105.004 M ^{5.02 %}	99.989 M ^{5.74 %}	94.557 M
Autres passifs non courants	332.000 K ^{174.38 %}	121.000 K ^{317.24 %}	29.000 K ^{-77.52 %}	129.000 K ^{6 550.00 %}	-2.000 K ^{-101.50 %}	133.000 K ^{29.13 %}	103.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	3.754 M ^{-27.02 %}	5.144 M ^{49.88 %}	3.432 M ^{-4.69 %}	3.601 M ^{-39.65 %}	5.967 M ^{527.44 %}	951.000 K ^{-62.54 %}	2.539 M ^{-20.09 %}	3.177 M ^{141.62 %}	1.315 M ^{-39.60 %}	2.177 M
Total des passifs non courants	4.086 M ^{-22.39 %}	5.265 M ^{52.12 %}	3.461 M ^{-7.21 %}	3.730 M ^{-37.47 %}	5.965 M ^{450.28 %}	1.084 M ^{-58.97 %}	2.642 M ^{-16.85 %}	3.177 M ^{141.62 %}	1.315 M ^{-39.60 %}	2.177 M
Autres passifs courants	151.345 M ^{149.60 %}	60.635 M ^{-21.13 %}	76.878 M ^{134.90 %}	32.728 M ^{17.19 %}	27.928 M ^{59.98 %}	17.457 M ^{1 093.23 %}	1.463 M ^{-39.03 %}	2.400 M ^{241.94 %}	701.789 K ^{-83.07 %}	4.146 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	153.570 M ^{79.55 %}	85.530 M ^{9.51 %}	78.104 M ^{4.49 %}	74.747 M ^{16.63 %}	64.087 M ^{32.68 %}	48.302 M ^{-2.46 %}	49.522 M ^{126.42 %}	21.871 M ^{-44.80 %}	39.625 M ^{4.98 %}	37.747 M
Total des passifs courants	516.156 M ^{109.11 %}	246.840 M ^{5.13 %}	234.797 M ^{46.94 %}	159.791 M ^{15.55 %}	138.286 M ^{37.59 %}	100.506 M ^{3.71 %}	96.909 M ^{186.86 %}	33.783 M ^{-40.44 %}	56.725 M ^{11.22 %}	51.003 M
Passifs totaux	520.242 M ^{106.36 %}	252.105 M ^{5.81 %}	238.258 M ^{45.70 %}	163.521 M ^{13.36 %}	144.251 M ^{41.99 %}	101.590 M ^{2.05 %}	99.551 M ^{169.35 %}	36.960 M ^{-36.32 %}	58.040 M ^{9.14 %}	53.180 M
Autres actifs non courants	217.224 M ^{44.82 %}	149.993 M ^{15.14 %}	130.265 M ^{31.25 %}	99.246 M ^{6.64 %}	93.063 M ^{12.38 %}	82.811 M ^{28.13 %}	64.631 M ^{76.32 %}	36.655 M ^{31.69 %}	27.835 M ^{29.12 %}	21.557 M
Investissements à long terme	45.645 M ^{216.78 %}	14.409 M ^{-18.44 %}	17.667 M ^{-14.29 %}	20.613 M ^{-47.45 %}	39.222 M ^{16.71 %}	33.605 M ^{17.54 %}	28.590 M ^{-1.59 %}	29.051 M ^{-25.07 %}	38.773 M ^{134.23 %}	16.554 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.227 M ^{-15.58 %}	8.561 M ^{32.11 %}	6.480 M ^{11.67 %}	5.803 M ^{-26.55 %}	7.901 M ^{44.76 %}	5.458 M ^{-22.87 %}	7.076 M ^{28.46 %}	5.508 M ^{-11.35 %}	6.213 M ^{-9.93 %}	6.899 M
Total des actifs non courants	271.340 M ^{56.88 %}	172.963 M ^{12.01 %}	154.412 M ^{22.88 %}	125.662 M ^{-10.36 %}	140.186 M ^{15.03 %}	121.874 M ^{21.51 %}	100.297 M ^{40.84 %}	71.215 M ^{-2.21 %}	72.821 M ^{61.79 %}	45.010 M
Autres actifs circulants	40.867 M ^{75.91 %}	23.232 M ^{-75.09 %}	93.269 M ^{72.63 %}	54.028 M ^{56.51 %}	34.520 M ^{178.19 %}	12.409 M ^{-12.51 %}	14.183 M ^{-47.96 %}	27.251 M ^{-15.99 %}	32.437 M ^{61.29 %}	20.111 M
Investissements à court terme	202.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	330.000 K ^{-99.76 %}	135.635 M ^{205.57 %}	44.388 M ^{12.91 %}	39.313 M ^{-26.86 %}	53.750 M ^{48.44 %}	36.211 M ^{14.86 %}	31.526 M ^{76.11 %}	17.901 M ^{11.51 %}	16.054 M ^{23.90 %}	12.957 M
Liquidités et placements à court terme	203.311 M ^{49.90 %}	135.635 M ^{205.57 %}	44.388 M ^{12.91 %}	39.313 M ^{-26.86 %}	53.750 M ^{48.44 %}	36.211 M ^{14.86 %}	31.526 M ^{76.11 %}	17.901 M ^{11.51 %}	16.054 M ^{23.90 %}	12.957 M
Total des actifs courants	746.703 M ^{64.20 %}	454.752 M ^{30.40 %}	348.739 M ^{62.28 %}	214.903 M ^{44.89 %}	148.325 M ^{41.51 %}	104.819 M ^{-5.71 %}	111.165 M ^{57.13 %}	70.749 M ^{-16.97 %}	85.208 M ^{-17.05 %}	102.728 M
Inventaire	320.283 M ^{78.35 %}	179.583 M ^{32.01 %}	136.035 M ^{55.97 %}	87.216 M ^{139.43 %}	36.426 M ^{5.82 %}	34.424 M ^{-20.20 %}	43.140 M ^{439.06 %}	8.003 M ^{4.30 %}	7.673 M ^{-75.26 %}	31.012 M
Créances nettes	182.242 M ^{56.70 %}	116.302 M ^{54.97 %}	75.047 M ^{118.50 %}	34.346 M ^{45.36 %}	23.629 M ^{8.51 %}	21.775 M ^{-2.42 %}	22.316 M ^{26.84 %}	17.594 M ^{-39.42 %}	29.044 M ^{-24.85 %}	38.647 M
Actifs fiscaux	1.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	211.241 M ^{109.82 %}	100.675 M ^{26.14 %}	79.815 M ^{52.56 %}	52.316 M ^{13.06 %}	46.271 M ^{33.17 %}	34.747 M ^{-24.34 %}	45.924 M ^{382.81 %}	9.512 M ^{-41.99 %}	16.398 M ^{80.00 %}	9.110 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	151.860 M ^{28.45 %}	118.223 M ^{113.20 %}	55.451 M ^{-17.84 %}	67.494 M ^{13.10 %}	59.674 M ^{7.26 %}	55.634 M ^{0.00 %}	55.634 M ^{0.00 %}	55.634 M ^{0.00 %}	55.634 M ^{0.00 %}	55.634 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.018 B ^{62.18 %}	627.715 M ^{24.76 %}	503.151 M ^{47.74 %}	340.565 M ^{18.04 %}	288.511 M ^{27.27 %}	226.693 M ^{7.20 %}	211.462 M ^{48.95 %}	141.964 M ^{-10.17 %}	158.029 M ^{6.97 %}	147.737 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-35.538 M ^{2.99 %}	-36.635 M ^{58.27 %}	-87.798 M ^{-4.23 %}	-84.238 M ^{-394.79 %}	-17.025 M ^{-175.68 %}	22.495 M ^{173.99 %}	-30.402 M ^{-358.13 %}	-6.636 M ^{-125.20 %}	26.339 M ^{1.57 %}	25.932 M
Comptes débiteurs	-65.941 M ^{-755.74 %}	10.056 M ^{124.71 %}	-40.701 M ^{-279.78 %}	-10.717 M ^{-839.10 %}	1.450 M ^{168.02 %}	541.000 K ^{111.45 %}	-4.723 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-140.700 M ^{-223.09 %}	-43.548 M ^{10.80 %}	-48.819 M ^{3.88 %}	-50.790 M ^{-2 436.96 %}	-2.002 M ^{-122.97 %}	8.716 M ^{124.81 %}	-35.137 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	171.103 M ^{5 543.94 %}	-3.143 M ^{-282.52 %}	1.722 M ^{107.58 %}	-22.731 M ^{-37.99 %}	-16.473 M ^{-224.44 %}	13.238 M ^{39.97 %}	9.458 M ^{242.52 %}	-6.636 M ^{-125.20 %}	26.339 M ^{1.57 %}	25.932 M
Autres éléments non monétaires	-10.532 M ^{-133.42 %}	31.516 M ^{-2.15 %}	32.209 M ^{83.46 %}	17.556 M ^{12.01 %}	15.674 M ^{434.06 %}	-4.692 M ^{-111.52 %}	40.729 M ^{2 387.48 %}	1.637 M ^{343.41 %}	-672.663 K ^{-147.27 %}	1.423 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	69.310 M ^{50.24 %}	46.132 M ^{351.50 %}	-18.343 M ^{54.91 %}	-40.677 M ^{-388.26 %}	14.111 M ^{-57.02 %}	32.833 M ^{75.46 %}	18.713 M ^{1 126.13 %}	1.526 M ^{-95.38 %}	33.051 M ^{-2.16 %}	33.781 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.713 M ^{63.44 %}	-4.686 M ^{-114.86 %}	-2.181 M ^{-8 288.46 %}	-26.000 K ^{99.35 %}	-3.985 M ^{-1 506.85 %}	-248.000 K ^{91.64 %}	-2.968 M ^{-268.87 %}	-804.618 K ^{36.56 %}	-1.268 M ^{71.45 %}	-4.442 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-227.281 M ^{-1 963.75 %}	-11.013 M ^{47.33 %}	-20.908 M ^{-229.08 %}	16.198 M ^{225.14 %}	-12.944 M ^{36.41 %}	-20.355 M ^{18.75 %}	-25.053 M ^{-973.05 %}	2.870 M ^{111.71 %}	-24.501 M ^{9.60 %}	-27.103 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-228.994 M ^{-1 358.65 %}	-15.699 M ^{32.01 %}	-23.089 M ^{-242.77 %}	16.172 M ^{195.53 %}	-16.929 M ^{17.83 %}	-20.603 M ^{26.47 %}	-28.021 M ^{-1 456.96 %}	2.065 M ^{108.01 %}	-25.769 M ^{18.31 %}	-31.546 M
Remboursement de dette	66.650 M ^{629.45 %}	9.137 M ^{5 506.51 %}	-169.000 K ^{92.85 %}	-2.365 M ^{-147.16 %}	5.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	38.137 M ^{-39.25 %}	62.772 M ^{1.40 %}	61.908 M ^{578.15 %}	9.129 M ^{86.31 %}	4.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-12.865 M ^{-15.95 %}	-11.095 M ^{27.16 %}	-15.232 M ^{-561.02 %}	3.304 M ^{-68.36 %}	10.442 M ^{238.36 %}	-7.547 M ^{-132.91 %}	22.932 M ^{1 415.45 %}	-1.743 M ^{58.35 %}	-4.186 M ^{-49.87 %}	-2.793 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	91.922 M ^{51.15 %}	60.814 M ^{30.76 %}	46.507 M ^{361.93 %}	10.068 M ^{-50.54 %}	20.357 M ^{369.74 %}	-7.547 M ^{-132.91 %}	22.932 M ^{1 415.45 %}	-1.743 M ^{58.35 %}	-4.186 M ^{-49.87 %}	-2.793 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-67.763 M ^{-174.26 %}	91.247 M ^{1 697.97 %}	5.075 M ^{135.15 %}	-14.437 M ^{-182.30 %}	17.542 M ^{274.67 %}	4.682 M ^{-65.64 %}	13.625 M ^{637.30 %}	1.848 M ^{-40.32 %}	3.096 M ^{655.69 %}	-557.216 K
Trésorerie au début de la période	68.093 M ^{53.40 %}	44.388 M ^{12.91 %}	39.313 M ^{-26.86 %}	53.750 M ^{48.45 %}	36.208 M ^{14.85 %}	31.526 M ^{76.11 %}	17.901 M ^{11.51 %}	16.054 M ^{23.90 %}	12.957 M ^{-4.12 %}	13.514 M
Trésorerie à la fin de la période	330.000 K ^{-99.76 %}	135.635 M ^{205.57 %}	44.388 M ^{12.91 %}	39.313 M ^{-26.86 %}	53.750 M ^{48.45 %}	36.208 M ^{14.85 %}	31.526 M ^{76.11 %}	17.901 M ^{11.51 %}	16.054 M ^{23.90 %}	12.957 M
Trésorerie d'exploitation	69.310 M ^{50.24 %}	46.132 M ^{351.50 %}	-18.343 M ^{54.91 %}	-40.677 M ^{-388.26 %}	14.111 M ^{-57.02 %}	32.833 M ^{75.46 %}	18.713 M ^{1 126.13 %}	1.526 M ^{-95.38 %}	33.051 M ^{-2.16 %}	33.781 M
Dépenses en capital	-1.713 M ^{63.44 %}	-4.686 M ^{-114.86 %}	-2.181 M ^{-8 288.46 %}	-26.000 K ^{99.35 %}	-3.985 M ^{-1 506.85 %}	-248.000 K ^{91.64 %}	-2.968 M ^{-268.87 %}	-804.618 K ^{36.56 %}	-1.268 M ^{71.45 %}	-4.442 M
Cash-flow disponible	67.597 M ^{63.10 %}	41.446 M ^{301.94 %}	-20.524 M ^{49.58 %}	-40.703 M ^{-501.97 %}	10.126 M ^{-68.92 %}	32.585 M ^{106.95 %}	15.745 M ^{2 082.04 %}	721.571 K ^{-97.73 %}	31.783 M ^{8.33 %}	29.339 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	665.781 M ^{20.74 %}	551.417 M ^{-4.55 %}	577.732 M ^{83.25 %}	315.274 M ^{32.58 %}	237.796 M ^{27.13 %}	187.043 M ^{28.94 %}	145.065 M ^{-39.03 %}	237.911 M
Bénéfice net	55.632 M ^{95.74 %}	28.422 M ^{13.16 %}	25.117 M ^{6.45 %}	23.596 M ^{0.91 %}	23.383 M ^{91.16 %}	12.232 M ^{-4.33 %}	12.786 M ^{13.52 %}	11.263 M
Bénéfice avant impôt	73.705 M ^{89.09 %}	38.979 M ^{18.77 %}	32.818 M ^{4.08 %}	31.532 M ^{3.59 %}	30.440 M ^{86.22 %}	16.346 M ^{-3.22 %}	16.889 M ^{13.23 %}	14.915 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.11 ^{56.61 %}	0.07 ^{24.44 %}	0.06 ^{-43.20 %}	0.10 ^{-21.87 %}	0.13 ^{46.48 %}	0.09 ^{-24.94 %}	0.12 ^{85.71 %}	0.06
EBITDA	68.326 M ^{58.87 %}	43.008 M ^{17.62 %}	36.564 M ^{6.57 %}	34.309 M ^{21.84 %}	28.158 M ^{50.41 %}	18.721 M ^{-3.96 %}	19.493 M ^{14.45 %}	17.032 M
Ratio de revenu net	0.08 ^{62.11 %}	0.05 ^{18.56 %}	0.04 ^{-41.91 %}	0.07 ^{-23.89 %}	0.10 ^{50.36 %}	0.07 ^{-25.80 %}	0.09 ^{86.18 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{31.58 %}	0.08 ^{23.24 %}	0.06 ^{-41.84 %}	0.11 ^{-8.10 %}	0.12 ^{18.31 %}	0.10 ^{-25.51 %}	0.13 ^{87.70 %}	0.07
Taux de profit brut	0.13 ^{25.11 %}	0.10 ^{19.86 %}	0.09 ^{-38.97 %}	0.14 ^{20.25 %}	0.12 ^{-29.77 %}	0.17 ^{0.91 %}	0.17 ^{48.31 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.054 M ^{-1.31 %}	10.187 M ^{-28.10 %}	14.169 M ^{45.91 %}	9.710 M ^{-14.51 %}	11.359 M ^{50.74 %}	7.535 M ^{18.98 %}	6.333 M ^{-0.45 %}	6.362 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.054 M ^{-1.31 %}	10.187 M ^{-28.10 %}	14.169 M ^{45.91 %}	9.710 M ^{-14.51 %}	11.359 M ^{50.74 %}	7.535 M ^{18.98 %}	6.333 M ^{-0.45 %}	6.362 M
Bénéfice par action diluée	5.54 ^{97.86 %}	2.80 ^{57.30 %}	1.78 ^{-27.05 %}	2.44 ^{18.45 %}	2.06 ^{27.16 %}	1.62 ^{-19.80 %}	2.02 ^{14.77 %}	1.76
Bénéfice par action	5.54 ^{88.44 %}	2.94 ^{65.17 %}	1.78 ^{-27.05 %}	2.44 ^{18.45 %}	2.06 ^{27.16 %}	1.62 ^{-19.80 %}	2.02 ^{176.71 %}	0.73
Bénéfice brut	85.987 M ^{51.06 %}	56.921 M ^{14.40 %}	49.757 M ^{11.83 %}	44.492 M ^{59.42 %}	27.908 M ^{-10.72 %}	31.258 M ^{30.12 %}	24.023 M ^{-9.57 %}	26.565 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	18.073 M ^{71.19 %}	10.557 M ^{37.09 %}	7.701 M ^{-2.96 %}	7.936 M ^{12.46 %}	7.057 M ^{71.54 %}	4.114 M ^{0.27 %}	4.103 M ^{12.35 %}	3.652 M
Coût des revenus	579.794 M ^{17.25 %}	494.496 M ^{-6.34 %}	527.975 M ^{94.98 %}	270.782 M ^{29.01 %}	209.888 M ^{34.73 %}	155.785 M ^{28.70 %}	121.042 M ^{-42.73 %}	211.346 M
Dépenses générales et administratives	11.394 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.762 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.259 M
Frais de vente et de marketing	71.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.465 M ^{196.64 %}	3.865 M ^{-83.64 %}	23.625 M ^{173.75 %}	8.630 M ^{2 062.91 %}	399.000 K ^{-96.29 %}	10.764 M ^{79.55 %}	5.995 M ^{162.82 %}	2.281 M
Coût et dépenses	591.259 M ^{18.64 %}	498.361 M ^{-6.74 %}	534.401 M ^{91.26 %}	279.412 M ^{32.87 %}	210.287 M ^{26.26 %}	166.549 M ^{31.10 %}	127.037 M ^{-40.53 %}	213.627 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.465 M ^{196.64 %}	3.865 M ^{-39.60 %}	6.399 M ^{52.36 %}	4.200 M ^{50.43 %}	2.792 M ^{20.09 %}	2.325 M ^{-12.07 %}	2.644 M ^{-53.05 %}	5.632 M
Revenu d'intérêts	282.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.288 M ^{-245.22 %}	4.330 M ^{47.73 %}	2.931 M ^{-29.34 %}	4.148 M ^{264.18 %}	1.139 M ^{-52.10 %}	2.378 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.885 M
Dépréciation et amortissement	1.398 M ^{7.62 %}	1.299 M ^{-16.73 %}	1.560 M ^{59.51 %}	978.000 K ^{7.47 %}	910.000 K ^{26.21 %}	721.000 K ^{119.82 %}	328.000 K ^{-79.85 %}	1.628 M
Résultat d'exploitation	74.522 M ^{40.46 %}	53.056 M ^{51.57 %}	35.004 M ^{5.02 %}	33.331 M ^{22.32 %}	27.248 M ^{51.38 %}	18.000 M ^{-6.08 %}	19.165 M ^{-17.20 %}	23.147 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{16.33 %}	0.10 ^{58.80 %}	0.06 ^{-42.69 %}	0.11 ^{-7.74 %}	0.11 ^{19.07 %}	0.10 ^{-27.16 %}	0.13 ^{35.79 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-817.000 K ^{94.20 %}	-14.077 M ^{-543.96 %}	-2.186 M ^{-21.51 %}	-1.799 M ^{-156.36 %}	3.192 M ^{292.99 %}	-1.654 M ^{27.33 %}	-2.276 M ^{72.35 %}	-8.232 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31
Dette nette	156.994 M ^{971.66 %}	-18.011 M ^{59.94 %}	-44.961 M ^{-250.29 %}	29.916 M ^{-19.47 %}	37.148 M ^{-26.47 %}	50.519 M ^{29.42 %}	39.035 M
Investissements totaux	45.645 M ^{198.20 %}	15.307 M ^{6.23 %}	14.409 M ^{-52.13 %}	30.099 M ^{70.37 %}	17.667 M ^{-55.37 %}	39.584 M ^{92.03 %}	20.613 M
Dette totale	157.324 M ^{59.14 %}	98.856 M ^{9.02 %}	90.674 M ^{18.43 %}	76.566 M ^{-6.10 %}	81.536 M ^{-4.94 %}	85.769 M ^{9.47 %}	78.348 M
Cumul des autres pertes du résultat global	50.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.772 M ^{-67.21 %}	191.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	216.176 M ^{72 158.67 %}	-300.000 K
Bénéfices non répartis	244.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.735 M
Actions ordinaires	101.567 M ^{4.64 %}	97.067 M ^{0.00 %}	97.067 M ^{0.00 %}	97.067 M ^{0.00 %}	97.067 M ^{200.00 %}	32.356 M ^{39.97 %}	23.116 M
Capitaux propres totaux	497.801 M ^{23.21 %}	404.032 M ^{7.57 %}	375.610 M ^{30.20 %}	288.489 M ^{8.91 %}	264.893 M ^{6.58 %}	248.532 M ^{40.38 %}	177.045 M
Autres passifs non courants	332.000 K ^{169.92 %}	123.000 K ^{1.65 %}	121.000 K ^{303.33 %}	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{-77.34 %}	128.000 K ^{0.79 %}	127.000 K
Dette à long terme	3.754 M ^{-31.73 %}	5.499 M ^{6.90 %}	5.144 M ^{-35.00 %}	7.914 M ^{130.59 %}	3.432 M ^{19.75 %}	2.866 M ^{-20.41 %}	3.601 M
Total des passifs non courants	4.086 M ^{-27.32 %}	5.622 M ^{6.78 %}	5.265 M ^{-33.72 %}	7.944 M ^{129.53 %}	3.461 M ^{15.60 %}	2.994 M ^{-19.69 %}	3.728 M
Autres passifs courants	151.345 M ^{34.77 %}	112.299 M ^{85.20 %}	60.635 M ^{-8.75 %}	66.447 M ^{-13.57 %}	76.878 M ^{186.44 %}	26.839 M ^{-18.00 %}	32.729 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	153.570 M ^{64.50 %}	93.357 M ^{9.15 %}	85.530 M ^{24.58 %}	68.652 M ^{-12.10 %}	78.104 M ^{-5.79 %}	82.903 M ^{10.91 %}	74.747 M
Total des passifs courants	516.156 M ^{52.34 %}	338.822 M ^{37.26 %}	246.840 M ^{19.66 %}	206.278 M ^{-12.15 %}	234.797 M ^{42.61 %}	164.647 M ^{3.04 %}	159.792 M
Passifs totaux	520.242 M ^{51.04 %}	344.444 M ^{36.63 %}	252.105 M ^{17.68 %}	214.222 M ^{-10.09 %}	238.258 M ^{42.12 %}	167.641 M ^{2.52 %}	163.520 M
Autres actifs non courants	217.224 M ^{-13.85 %}	252.148 M ^{68.11 %}	149.993 M ^{16.87 %}	128.345 M ^{-1.47 %}	130.265 M ^{8.96 %}	119.556 M ^{20.46 %}	99.246 M
Investissements à long terme	45.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.409 M ^{-52.13 %}	30.099 M ^{70.37 %}	17.667 M ^{-55.37 %}	39.584 M ^{92.03 %}	20.613 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	7.227 M ^{-12.06 %}	8.218 M ^{-4.01 %}	8.561 M ^{-13.88 %}	9.941 M ^{53.41 %}	6.480 M ^{21.26 %}	5.344 M ^{-7.91 %}	5.803 M
Total des actifs non courants	271.340 M ^{3.74 %}	261.561 M ^{51.22 %}	172.963 M ^{2.72 %}	168.385 M ^{9.05 %}	154.412 M ^{-6.12 %}	164.484 M ^{30.89 %}	125.662 M
Autres actifs circulants	40.867 M ^{47.55 %}	27.697 M ^{19.22 %}	23.232 M ^{-64.93 %}	66.247 M ^{-28.97 %}	93.269 M ^{-8.28 %}	101.685 M ^{88.21 %}	54.028 M
Investissements à court terme	202.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	330.000 K ^{-99.72 %}	116.867 M ^{-13.84 %}	135.635 M ^{190.75 %}	46.650 M ^{5.10 %}	44.388 M ^{25.92 %}	35.250 M ^{-10.34 %}	39.313 M
Liquidités et placements à court terme	203.311 M ^{73.97 %}	116.867 M ^{-13.84 %}	135.635 M ^{190.75 %}	46.650 M ^{5.10 %}	44.388 M ^{25.92 %}	35.250 M ^{-10.34 %}	39.313 M
Total des actifs courants	746.703 M ^{53.35 %}	486.916 M ^{7.07 %}	454.752 M ^{36.02 %}	334.326 M ^{-4.13 %}	348.739 M ^{38.56 %}	251.689 M ^{17.12 %}	214.903 M
Inventaire	320.283 M ^{58.32 %}	202.303 M ^{12.65 %}	179.583 M ^{23.80 %}	145.058 M ^{6.63 %}	136.035 M ^{71.07 %}	79.519 M ^{-8.83 %}	87.216 M
Créances nettes	182.242 M ^{30.13 %}	140.049 M ^{20.42 %}	116.302 M ^{52.29 %}	76.371 M ^{1.76 %}	75.047 M ^{112.99 %}	35.235 M ^{2.59 %}	34.346 M
Actifs fiscaux	1.244 M ^{4.10 %}	1.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	211.241 M ^{58.63 %}	133.166 M ^{32.27 %}	100.675 M ^{41.44 %}	71.179 M ^{-10.82 %}	79.815 M ^{45.37 %}	54.905 M ^{4.95 %}	52.316 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	101.801 M ^{-66.84 %}	306.965 M ^{453.58 %}	55.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.494 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.018 B ^{36.02 %}	748.476 M ^{19.24 %}	627.715 M ^{24.87 %}	502.711 M ^{-0.09 %}	503.151 M ^{20.90 %}	416.173 M ^{22.20 %}	340.565 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-136.195 M ^{-1 274.46 %}	-9.909 M ^{73.90 %}	-37.961 M ^{-2 962.82 %}	1.326 M ^{102.96 %}	-44.866 M ^{-4.50 %}	-42.932 M ^{-42.13 %}	-30.206 M ^{44.10 %}	-54.032 M
Comptes débiteurs	-2.354 M ^{96.86 %}	-75.058 M ^{-759.56 %}	11.380 M ^{959.52 %}	-1.324 M ^{96.67 %}	-39.812 M ^{-4 378.29 %}	-889.000 K ^{95.66 %}	-20.501 M ^{-309.54 %}	9.784 M
Inventaire	-117.980 M ^{-419.28 %}	-22.720 M ^{34.19 %}	-34.525 M ^{-282.63 %}	-9.023 M ^{84.03 %}	-56.516 M ^{-834.26 %}	7.697 M ^{170.07 %}	-10.984 M ^{72.41 %}	-39.806 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-15.861 M ^{-118.05 %}	87.869 M ^{693.07 %}	-14.816 M ^{-226.93 %}	11.673 M ^{-77.32 %}	51.462 M ^{203.46 %}	-49.740 M ^{-3 988.98 %}	1.279 M ^{105.33 %}	-24.010 M
Autres éléments non monétaires	82.560 M ^{79.08 %}	46.103 M ^{37.96 %}	33.418 M ^{1 856.99 %}	-1.902 M ^{-106.32 %}	30.081 M ^{1 313.58 %}	2.128 M ^{-85.27 %}	14.443 M ^{363.96 %}	3.113 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.395 M ^{-94.85 %}	65.915 M ^{197.80 %}	22.134 M ^{-7.77 %}	23.998 M ^{152.40 %}	9.508 M ^{134.14 %}	-27.851 M ^{-951.38 %}	-2.649 M ^{93.03 %}	-38.028 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-757.000 K ^{20.82 %}	-956.000 K ^{-287.04 %}	-247.000 K ^{94.44 %}	-4.439 M ^{-131.32 %}	-1.919 M ^{-632.44 %}	-262.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-139.984 M ^{-60.35 %}	-87.297 M ^{-2 794.46 %}	-3.016 M ^{62.29 %}	-7.997 M ^{-145.52 %}	17.570 M ^{145.66 %}	-38.478 M ^{-222.80 %}	-11.920 M ^{-142.39 %}	28.118 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-140.741 M ^{-59.47 %}	-88.253 M ^{-2 604.66 %}	-3.263 M ^{73.76 %}	-12.436 M ^{-179.46 %}	15.651 M ^{140.40 %}	-38.740 M ^{-225.00 %}	-11.920 M ^{-142.43 %}	28.092 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.365 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.129 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	88.352 M ^{2 374.85 %}	3.570 M ^{-94.91 %}	70.115 M ^{853.84 %}	-9.301 M ^{41.94 %}	-16.021 M ^{-125.62 %}	62.528 M ^{293.33 %}	15.897 M ^{226.24 %}	-12.593 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	88.352 M ^{2 374.85 %}	3.570 M ^{-94.91 %}	70.115 M ^{853.84 %}	-9.301 M ^{41.94 %}	-16.021 M ^{-125.62 %}	62.528 M ^{293.33 %}	15.897 M ^{372.72 %}	-5.829 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.493 M ^{3 835.69 %}	1.131 M ^{-75.26 %}	4.569 M ^{324.91 %}	-2.032 M ^{-252.97 %}	1.328 M ^{109.20 %}	-14.437 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.313 M ^{3.50 %}	37.985 M ^{-29.33 %}	53.750 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.493 M ^{3 835.69 %}	1.131 M ^{-75.26 %}	4.569 M ^{-87.74 %}	37.282 M ^{-5.17 %}	39.313 M ^{0.00 %}	39.313 M
Trésorerie d'exploitation	3.395 M ^{-94.85 %}	65.915 M ^{197.80 %}	22.134 M ^{-7.77 %}	23.998 M ^{152.40 %}	9.508 M ^{134.14 %}	-27.851 M ^{-951.38 %}	-2.649 M ^{93.03 %}	-38.028 M
Dépenses en capital	-757.000 K ^{20.82 %}	-956.000 K ^{-287.04 %}	-247.000 K ^{94.44 %}	-4.439 M ^{-131.32 %}	-1.919 M ^{-632.44 %}	-262.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K
Cash-flow disponible	2.638 M ^{-95.94 %}	64.959 M ^{196.79 %}	21.887 M ^{11.90 %}	19.559 M ^{157.73 %}	7.589 M ^{126.99 %}	-28.113 M ^{-961.27 %}	-2.649 M ^{93.04 %}	-38.054 M
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