Jay Shree Tea & Industries Limited JAYSHREETEA.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.348 B 12.91 % | 6.508 B -15.33 % | 7.686 B 11.64 % | 6.884 B -5.91 % | 7.317 B |
| Bénéfice net | -471.400 M -299.55 % | 236.231 M 23.97 % | 190.549 M 118.65 % | -1.022 B -2 797.83 % | -35.255 M |
| Bénéfice avant impôt | -504.515 M -62.31 % | -310.843 M -1 052.08 % | 32.649 M 104.58 % | -713.625 M -1 680.95 % | -40.070 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -43.74 % | -0.05 -1 224.41 % | 0.00 104.10 % | -0.10 -1 792.87 % | -0.01 |
| EBITDA | -653.351 M 12.75 % | -748.796 M -367.50 % | 279.920 M 137.06 % | -755.284 M -2 447.25 % | -29.651 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -276.73 % | 0.04 46.41 % | 0.02 116.71 % | -0.15 -2 979.95 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.09 22.72 % | -0.12 -415.93 % | 0.04 133.20 % | -0.11 -2 607.33 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 96.15 % | -0.03 -135.69 % | 0.10 353.60 % | -0.04 -154.52 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.68 % | 22.513 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.68 % | 22.513 M |
| Bénéfice par action diluée | -20.80 -299.62 % | 10.42 23.90 % | 8.41 118.66 % | -45.07 -2 770.70 % | -1.57 |
| Bénéfice par action | -20.80 -299.62 % | 10.42 23.90 % | 8.41 118.66 % | -45.07 -2 770.70 % | -1.57 |
| Bénéfice brut | -9.650 M 95.66 % | -222.101 M -130.22 % | 734.863 M 383.13 % | -259.548 M -151.29 % | 506.020 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 21.162 M 105.99 % | -353.450 M -4 979.88 % | 7.243 M -93.59 % | 112.952 M 20 599.46 % | -551.000 K |
| Coût des revenus | 7.358 B 9.33 % | 6.730 B -3.18 % | 6.951 B -2.70 % | 7.143 B 4.89 % | 6.811 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 22.406 M 186.85 % | 7.811 M -39.86 % | 12.987 M -86.07 % | 93.229 M 76.19 % | 52.913 M |
| Dépenses de fonctionnement | 873.387 M 14.44 % | 763.160 M 7.78 % | 708.063 M -4.58 % | 742.038 M 1.88 % | 728.337 M |
| Coût et dépenses | 8.231 B 9.85 % | 7.493 B -2.17 % | 7.659 B -2.88 % | 7.886 B 4.60 % | 7.539 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 850.981 M 12.66 % | 755.349 M 8.67 % | 695.076 M 7.13 % | 648.809 M -3.94 % | 675.424 M |
| Revenu d'intérêts | 14.186 M -19.26 % | 17.571 M -48.51 % | 34.128 M -57.26 % | 79.857 M -18.29 % | 97.737 M |
| Frais d'intérêts | 366.894 M -4.22 % | 383.040 M -22.09 % | 491.640 M -19.46 % | 610.448 M 20.41 % | 506.964 M |
| Dépréciation et amortissement | -229.682 M 2.87 % | -236.461 M 6.58 % | -253.120 M -2.77 % | -246.302 M -27.84 % | -192.666 M |
| Résultat d'exploitation | -883.037 M 10.38 % | -985.261 M -3 776.35 % | 26.800 M 102.68 % | -1.002 B -350.52 % | -222.317 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.12 20.62 % | -0.15 -4 441.81 % | 0.00 102.40 % | -0.15 -378.84 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 378.522 M -43.87 % | 674.418 M 11 430.48 % | 5.849 M -97.97 % | 287.961 M 58.01 % | 182.247 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.130 B -3.64 % | 3.248 B 1.58 % | 3.197 B -35.87 % | 4.985 B -1.93 % | 5.083 B |
| Investissements totaux | 201.571 M -85.40 % | 1.381 B -6.98 % | 1.484 B -27.91 % | 2.059 B -30.49 % | 2.962 B |
| Dette totale | 3.172 B -4.95 % | 3.337 B 2.06 % | 3.270 B -36.79 % | 5.173 B 0.46 % | 5.149 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M |
| Bénéfices non répartis | 310.286 M -59.55 % | 767.047 M 53.84 % | 498.590 M 79.96 % | 277.061 M -78.76 % | 1.304 B |
| Actions ordinaires | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M 0.00 % | 113.334 M |
| Capitaux propres totaux | 2.214 B -19.40 % | 2.747 B 13.84 % | 2.413 B 12.77 % | 2.140 B -33.68 % | 3.227 B |
| Autres passifs non courants | 831.497 M 11.10 % | 748.416 M 38.84 % | 539.034 M -3.76 % | 560.079 M 23.82 % | 452.325 M |
| Dette à long terme | 532.446 M 3.60 % | 513.943 M -35.19 % | 792.962 M -39.39 % | 1.308 B -2.64 % | 1.344 B |
| Total des passifs non courants | 1.414 B 8.51 % | 1.303 B -17.44 % | 1.578 B -25.90 % | 2.130 B 4.28 % | 2.043 B |
| Autres passifs courants | 1.799 B -6.90 % | 1.933 B 48.82 % | 1.299 B 27.12 % | 1.022 B 21.23 % | 842.768 M |
| Revenus reportés | 29.793 M -21.32 % | 37.867 M 85.45 % | 20.419 M -86.02 % | 146.088 M 431.94 % | 27.463 M |
| Dette à court terme | 2.601 B -6.96 % | 2.796 B 14.54 % | 2.441 B -35.99 % | 3.813 B 0.20 % | 3.806 B |
| Total des passifs courants | 5.473 B 2.30 % | 5.350 B -4.20 % | 5.585 B -27.51 % | 7.705 B 1.66 % | 7.579 B |
| Passifs totaux | 6.887 B 3.52 % | 6.653 B -7.12 % | 7.163 B -27.16 % | 9.835 B 2.21 % | 9.621 B |
| Autres actifs non courants | 49.503 M -33.40 % | 74.332 M 538.12 % | -16.966 M -371.37 % | 6.252 M 127.93 % | -22.384 M |
| Investissements à long terme | 151.914 M -88.44 % | 1.314 B 2.07 % | 1.287 B -25.25 % | 1.722 B -41.22 % | 2.930 B |
| Immobilisations incorporelles | 138.269 M -11.77 % | 156.720 M -0.19 % | 157.018 M 15.33 % | 136.144 M 1.30 % | 134.397 M |
| GoodWill | 138.089 M -11.71 % | 156.410 M -0.11 % | 156.578 M 15.49 % | 135.574 M 0.88 % | 134.397 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 276.358 M -11.74 % | 313.130 M -0.15 % | 313.596 M 15.41 % | 271.718 M 1.09 % | 268.794 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.435 B -2.90 % | 4.567 B 0.36 % | 4.551 B -2.35 % | 4.660 B 6.47 % | 4.377 B |
| Total des actifs non courants | 5.328 B -20.49 % | 6.700 B 4.73 % | 6.398 B -7.60 % | 6.924 B -12.92 % | 7.952 B |
| Autres actifs circulants | 339.687 M 16.37 % | 291.902 M -23.99 % | 384.006 M -6.85 % | 412.224 M 31.27 % | 314.032 M |
| Investissements à court terme | 49.657 M -25.43 % | 66.587 M -66.18 % | 196.861 M -41.52 % | 336.653 M 954.81 % | 31.916 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42.621 M -52.48 % | 89.696 M 22.69 % | 73.107 M -61.16 % | 188.228 M 183.97 % | 66.284 M |
| Liquidités et placements à court terme | 92.278 M -40.95 % | 156.283 M -42.11 % | 269.968 M -48.57 % | 524.881 M 434.50 % | 98.200 M |
| Total des actifs courants | 3.848 B 38.47 % | 2.779 B -14.82 % | 3.262 B -35.85 % | 5.086 B 3.86 % | 4.896 B |
| Inventaire | 2.565 B 65.75 % | 1.548 B -11.30 % | 1.745 B -42.94 % | 3.057 B -2.08 % | 3.122 B |
| Créances nettes | 850.711 M 8.64 % | 783.060 M -9.33 % | 863.636 M -20.84 % | 1.091 B -19.89 % | 1.362 B |
| Actifs fiscaux | 414.990 M -3.80 % | 431.375 M 64.25 % | 262.631 M -0.31 % | 263.451 M -33.79 % | 397.890 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.043 B 78.72 % | 583.394 M -68.03 % | 1.825 B -33.00 % | 2.724 B -6.19 % | 2.903 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 38.439 M 39.76 % | 27.504 M -23.99 % | 36.186 M -30.05 % | 51.732 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.677 B -4.35 % | 1.754 B 3.89 % | 1.688 B 3.16 % | 1.636 B -3.50 % | 1.696 B |
| Impôts différés passifs non courants | 11.643 M -12.42 % | 13.294 M -93.68 % | 210.235 M 0.12 % | 209.982 M -14.81 % | 246.487 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.175 B -3.21 % | 9.479 B -1.87 % | 9.660 B -19.56 % | 12.010 B -6.53 % | 12.848 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -596.546 M -721.25 % | 96.023 M -81.04 % | 506.411 M 30.40 % | 388.340 M 52.22 % | 255.115 M |
| Comptes débiteurs | 15.849 M 450.69 % | 2.878 M 96.05 % | 1.468 M 102.75 % | -53.309 M -145.18 % | 117.986 M |
| Inventaire | -1.014 B -623.22 % | 193.808 M -85.28 % | 1.317 B 1 824.38 % | 68.434 M 115.73 % | -435.166 M |
| Comptes à payer | 525.203 M 190.79 % | -578.489 M 34.33 % | -880.849 M -390.40 % | -179.617 M -131.30 % | 573.916 M |
| Autre fonds de roulement | -123.548 M -125.86 % | 477.826 M 593.91 % | 68.860 M -87.54 % | 552.832 M 34 204.38 % | -1.621 M |
| Autres éléments non monétaires | 575.924 M 266.17 % | -346.585 M -230.37 % | 265.854 M -46.12 % | 493.438 M 118.02 % | 226.327 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -724.020 M -190.33 % | -249.381 M -135.14 % | 709.694 M 283.79 % | -386.154 M -252.32 % | 253.521 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -79.874 M 50.86 % | -162.547 M 55.33 % | -363.921 M 40.98 % | -616.559 M 51.14 % | -1.262 B |
| Acquisitions nettes | 531.690 M 3 209.21 % | 16.067 M -96.29 % | 432.827 M 51.55 % | 285.608 M 24.76 % | 228.918 M |
| Achats d'investissements | -57.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 481.359 M 2.90 % | 467.771 M -49.80 % | 931.776 M 3.23 % | 902.620 M 306.30 % | 222.158 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 876.175 M 172.70 % | 321.291 M -67.89 % | 1.001 B 75.05 % | 571.669 M 170.52 % | -810.692 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.010 M 29.22 % | -14.143 M |
| Autres activités de financement | -207.084 M -281.29 % | -54.311 M 97.02 % | -1.824 B -3 390.90 % | -52.238 M -111.16 % | 467.959 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -207.084 M -281.29 % | -54.311 M 97.02 % | -1.824 B -2 829.54 % | -62.248 M -113.72 % | 453.816 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -54.929 M -412.11 % | 17.599 M 115.55 % | -113.201 M -191.83 % | 123.267 M 219.27 % | -103.355 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -54.929 M -412.11 % | 17.599 M 115.55 % | -113.201 M -191.83 % | 123.267 M 219.27 % | -103.355 M |
| Trésorerie d'exploitation | -724.020 M -190.33 % | -249.381 M -135.14 % | 709.694 M 283.79 % | -386.154 M -252.32 % | 253.521 M |
| Dépenses en capital | -79.874 M 50.86 % | -162.547 M 55.33 % | -363.921 M 40.98 % | -616.559 M 51.14 % | -1.262 B |
| Cash-flow disponible | -803.894 M -95.15 % | -411.928 M -219.13 % | 345.773 M 134.48 % | -1.003 B 0.55 % | -1.008 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.062 B -12.65 % | 2.361 B 31.34 % | 1.798 B 22.46 % | 1.468 B -45.08 % | 2.673 B 12.12 % | 2.384 B |
| Bénéfice net | 1.900 M -98.32 % | 113.100 M -29.49 % | 160.400 M 246.48 % | -109.500 M -33.54 % | -82.000 M -131.25 % | 262.400 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.000 M -94.44 % | 108.000 M -32.25 % | 159.400 M 208.07 % | -147.500 M -69.54 % | -87.000 M -132.39 % | 268.600 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -93.64 % | 0.05 -48.41 % | 0.09 188.25 % | -0.10 -208.68 % | -0.03 -128.89 % | 0.11 |
| EBITDA | -145.400 M -160.58 % | 240.000 M 398.51 % | -80.400 M 83.19 % | -478.400 M -1 567.48 % | 32.600 M -91.79 % | 397.200 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -98.08 % | 0.05 -46.31 % | 0.09 219.62 % | -0.07 -143.13 % | -0.03 -127.87 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | -0.07 -169.36 % | 0.10 327.28 % | -0.04 86.28 % | -0.33 -2 771.84 % | 0.01 -92.68 % | 0.17 |
| Taux de profit brut | 0.04 -79.47 % | 0.20 461.67 % | 0.04 119.92 % | -0.18 -256.92 % | 0.12 -57.09 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.880 M 27.41 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 28.880 M 27.41 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M 0.00 % | 22.667 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 -98.68 % | 4.99 -29.52 % | 7.08 246.58 % | -4.83 -33.43 % | -3.62 -131.26 % | 11.58 |
| Bénéfice par action | 0.07 -98.68 % | 4.99 -29.52 % | 7.08 246.58 % | -4.83 -33.43 % | -3.62 -131.26 % | 11.58 |
| Bénéfice brut | 85.600 M -82.07 % | 477.300 M 637.71 % | 64.700 M 124.40 % | -265.200 M -186.19 % | 307.700 M -51.89 % | 639.600 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.100 M 180.39 % | -5.100 M -410.00 % | -1.000 M -107.19 % | 13.900 M 717.65 % | 1.700 M -72.58 % | 6.200 M |
| Coût des revenus | 1.977 B 4.94 % | 1.884 B 8.70 % | 1.733 B -0.01 % | 1.733 B -26.72 % | 2.365 B 35.60 % | 1.744 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 286.500 M -1.04 % | 289.500 M 44.53 % | 200.300 M -27.19 % | 275.100 M -16.05 % | 327.700 M 8.37 % | 302.400 M |
| Coût et dépenses | 2.263 B 4.14 % | 2.173 B 12.41 % | 1.933 B -3.73 % | 2.008 B -25.42 % | 2.693 B 31.58 % | 2.046 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 286.500 M -1.04 % | 289.500 M 44.53 % | 200.300 M -27.19 % | 275.100 M -16.05 % | 327.700 M 8.37 % | 302.400 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 92.500 M -6.47 % | 98.900 M 17.04 % | 84.500 M -8.94 % | 92.800 M -2.52 % | 95.200 M -3.45 % | 98.600 M |
| Dépréciation et amortissement | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | -200.900 M -206.98 % | 187.800 M 238.50 % | -135.600 M 74.90 % | -540.300 M -2 601.50 % | -20.000 M -105.93 % | 337.200 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 -222.47 % | 0.08 205.45 % | -0.08 79.51 % | -0.37 -4 818.61 % | -0.01 -105.29 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 206.900 M 359.27 % | -79.800 M -127.05 % | 295.000 M -24.90 % | 392.800 M 686.27 % | -67.000 M 2.33 % | -68.600 M |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.928 B -6.45 % | 3.130 B -18.84 % | 3.856 B |
| Investissements totaux | 215.600 M 6.96 % | 201.571 M -6.55 % | 215.700 M |
| Dette totale | 3.052 B -3.78 % | 3.172 B -20.34 % | 3.982 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 113.300 M -0.03 % | 113.334 M 0.03 % | 113.300 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 310.286 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 113.300 M -0.03 % | 113.334 M 0.03 % | 113.300 M |
| Capitaux propres totaux | 2.494 B 12.62 % | 2.214 B -8.55 % | 2.421 B |
| Autres passifs non courants | 1.406 B 69.06 % | 831.497 M 40.79 % | 590.600 M |
| Dette à long terme | 380.300 M -28.57 % | 532.446 M -15.31 % | 628.700 M |
| Total des passifs non courants | 1.829 B 29.38 % | 1.414 B 12.30 % | 1.259 B |
| Autres passifs courants | 1.347 B -25.14 % | 1.799 B 44.87 % | 1.242 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 29.793 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.641 B 1.51 % | 2.601 B -21.86 % | 3.329 B |
| Total des passifs courants | 4.986 B -8.89 % | 5.473 B -3.33 % | 5.662 B |
| Passifs totaux | 6.816 B -1.04 % | 6.887 B -0.49 % | 6.921 B |
| Autres actifs non courants | 135.800 M 174.33 % | 49.503 M -47.34 % | 94.000 M |
| Investissements à long terme | 215.600 M 41.92 % | 151.914 M -29.57 % | 215.700 M |
| Immobilisations incorporelles | 138.200 M -0.05 % | 138.269 M -12.71 % | 158.400 M |
| GoodWill | 138.100 M 0.01 % | 138.089 M -12.71 % | 158.200 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 276.300 M -0.02 % | 276.358 M -12.71 % | 316.600 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.515 B 1.81 % | 4.435 B -1.09 % | 4.484 B |
| Total des actifs non courants | 5.565 B 4.45 % | 5.328 B -3.92 % | 5.545 B |
| Autres actifs circulants | 721.500 M 112.40 % | 339.687 M -53.49 % | 730.300 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 49.657 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 124.400 M 191.87 % | 42.621 M -66.17 % | 126.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 124.400 M 34.81 % | 92.278 M -26.76 % | 126.000 M |
| Total des actifs courants | 3.745 B -2.67 % | 3.848 B 1.33 % | 3.797 B |
| Inventaire | 2.016 B -21.42 % | 2.565 B 30.61 % | 1.964 B |
| Créances nettes | 883.300 M 3.83 % | 850.711 M -12.92 % | 976.900 M |
| Actifs fiscaux | 421.700 M 1.62 % | 414.990 M -4.58 % | 434.900 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 998.700 M -4.22 % | 1.043 B -4.40 % | 1.091 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 31.200 M -18.83 % | 38.439 M 57.54 % | 24.400 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.267 B 35.17 % | 1.677 B -23.58 % | 2.195 B |
| Impôts différés passifs non courants | 12.200 M 4.78 % | 11.643 M -24.88 % | 15.500 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 9.310 B 1.46 % | 9.175 B -1.79 % | 9.342 B |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |