Nuveen Mortgage and Income Fund ^JLS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	13.539 M ^{9.20 %}	12.398 M ^{72.93 %}	7.170 M ^{27.13 %}	5.640 M ^{8.11 %}	5.217 M ^{-70.44 %}	17.646 M ^{156.55 %}	6.878 M ^{-85.67 %}	47.982 M
Bénéfice net	13.428 M ^{63.93 %}	8.191 M ^{165.43 %}	-12.520 M ^{-330.03 %}	5.443 M ^{211.81 %}	1.746 M ^{-90.20 %}	17.820 M ^{178.91 %}	6.389 M ^{-86.57 %}	47.569 M
Bénéfice avant impôt	13.428 M ^{63.93 %}	8.191 M ^{165.43 %}	-12.520 M ^{-330.03 %}	5.443 M ^{211.81 %}	1.746 M ^{-90.20 %}	17.820 M ^{178.91 %}	6.389 M ^{-86.57 %}	47.569 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.99 ^{50.12 %}	0.66 ^{137.83 %}	-1.75 ^{-280.94 %}	0.97 ^{188.42 %}	0.33 ^{-66.86 %}	1.01 ^{8.72 %}	0.93 ^{-6.31 %}	0.99
EBITDA	15.705 M ^{44.43 %}	10.873 M ^{196.76 %}	-11.238 M ^{-287.33 %}	5.999 M ^{114.03 %}	2.803 M ^{-84.27 %}	17.820 M ^{-4.15 %}	18.591 M ^{-12.43 %}	21.230 M
Ratio de revenu net	0.99 ^{50.12 %}	0.66 ^{137.83 %}	-1.75 ^{-280.94 %}	0.97 ^{188.42 %}	0.33 ^{-66.86 %}	1.01 ^{8.72 %}	0.93 ^{-6.31 %}	0.99
Ratio EBITDA	1.16 ^{32.26 %}	0.88 ^{155.95 %}	-1.57 ^{-247.35 %}	1.06 ^{97.97 %}	0.54 ^{-46.79 %}	1.01 ^{-62.64 %}	2.70 ^{510.88 %}	0.44
Taux de profit brut	0.90 ^{1.39 %}	0.88 ^{12.11 %}	0.79 ^{10.71 %}	0.71 ^{-22.11 %}	0.91 ^{19.77 %}	0.76 ^{538.44 %}	0.12 ^{-86.23 %}	0.87
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.477 M ^{-0.38 %}	5.498 M ^{-0.76 %}	5.540 M ^{0.76 %}	5.498 M ^{-2.36 %}	5.631 M ^{2.61 %}	5.487 M ^{-65.64 %}	15.972 M ^{0.39 %}	15.909 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.477 M ^{-0.38 %}	5.498 M ^{0.38 %}	5.477 M ^{-0.20 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{-65.46 %}	15.889 M ^{0.00 %}	15.888 M
Bénéfice par action diluée	2.45 ^{64.43 %}	1.49 ^{165.93 %}	-2.26 ^{-328.28 %}	0.99 ^{219.35 %}	0.31 ^{-90.46 %}	3.25 ^{712.50 %}	0.40 ^{-86.62 %}	2.99
Bénéfice par action	2.45 ^{64.43 %}	1.49 ^{165.07 %}	-2.29 ^{-331.31 %}	0.99 ^{209.38 %}	0.32 ^{-90.15 %}	3.25 ^{712.50 %}	0.40 ^{-86.62 %}	2.99
Bénéfice brut	12.125 M ^{10.72 %}	10.951 M ^{93.87 %}	5.648 M ^{40.74 %}	4.013 M ^{-15.80 %}	4.766 M ^{-64.59 %}	13.461 M ^{1 537.89 %}	821.875 K ^{-98.03 %}	41.644 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K ^{-206.84 %}	-52.516 K
Coût des revenus	1.414 M ^{-2.29 %}	1.447 M ^{-4.86 %}	1.521 M ^{-6.46 %}	1.626 M ^{261.12 %}	450.324 K ^{-89.24 %}	4.184 M ^{-30.91 %}	6.056 M ^{-4.44 %}	6.338 M
Dépenses générales et administratives	221.660 K ^{-7.73 %}	240.224 K ^{2.53 %}	234.288 K ^{19.68 %}	195.760 K ^{-44.27 %}	351.242 K ^{-13.62 %}	406.638 K ^{-16.85 %}	489.018 K ^{18.54 %}	412.543 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	33.780 K ^{17 493.75 %}	192.000 ^{-91.70 %}	2.314 K ^{127.31 %}	1.018 K ^{-99.85 %}	672.308 K ^{215.80 %}	-580.598 K ^{-253 636.24 %}	229.000 ^{61.27 %}	142.000
Dépenses de fonctionnement	255.440 K ^{6.25 %}	240.416 K ^{1.61 %}	236.601 K ^{20.24 %}	196.779 K ^{-80.77 %}	1.024 M ^{688.39 %}	-173.959 K ^{-135.56 %}	489.247 K ^{18.55 %}	412.685 K
Coût et dépenses	-2.166 M ^{-174.11 %}	2.922 M ^{-84.12 %}	18.407 M ^{9 254.25 %}	196.779 K ^{-91.85 %}	2.414 M ^{1 487.53 %}	-173.959 K ^{-135.56 %}	489.247 K ^{18.55 %}	412.685 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	221.660 K ^{-7.73 %}	240.224 K ^{2.53 %}	234.288 K ^{19.68 %}	195.760 K ^{-44.27 %}	351.242 K ^{-13.62 %}	406.638 K ^{-16.85 %}	489.018 K ^{18.54 %}	412.543 K
Revenu d'intérêts	13.537 M ^{7.88 %}	12.549 M ^{37.84 %}	9.103 M ^{32.85 %}	6.852 M ^{5.69 %}	6.483 M	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.276 M ^{-15.12 %}	2.682 M ^{109.11 %}	1.283 M ^{130.63 %}	556.105 K ^{-47.40 %}	1.057 M ^{-70.95 %}	3.640 M ^{-25.23 %}	4.868 M ^{26.00 %}	3.864 M
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{-100.00 %}	8.354 M ^{3 556.45 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K
Résultat d'exploitation	15.705 M ^{523.49 %}	2.519 M ^{122.41 %}	-11.238 M ^{-287.33 %}	5.999 M ^{114.03 %}	2.803 M ^{-84.27 %}	17.820 M ^{58.29 %}	11.257 M ^{-78.11 %}	51.433 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.16 ^{470.94 %}	0.20 ^{112.96 %}	-1.57 ^{-247.35 %}	1.06 ^{97.97 %}	0.54 ^{-46.79 %}	1.01 ^{-38.30 %}	1.64 ^{52.69 %}	1.07
Total autres revenus dépenses net	-2.276 M ^{-140.13 %}	5.673 M ^{542.29 %}	-1.283 M ^{-130.63 %}	-556.105 K ^{47.40 %}	-1.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.214 M ^{-172.95 %}	26.339 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	32.705 M ^{-14.76 %}	38.369 M ^{-15.67 %}	45.498 M ^{5.35 %}	43.189 M ^{5.15 %}	41.073 M ^{-21.06 %}	52.031 M ^{-64.65 %}	147.199 M ^{-15.47 %}	174.141 M
Investissements totaux	138.735 M ^{-1.38 %}	140.674 M ^{-5.18 %}	148.352 M ^{-9.92 %}	164.687 M ^{-4.70 %}	172.812 M ^{-2.67 %}	177.544 M ^{-65.35 %}	512.408 M ^{-9.45 %}	565.892 M
Dette totale	32.705 M ^{-14.82 %}	38.396 M ^{-15.61 %}	45.498 M ^{5.35 %}	43.189 M ^{5.15 %}	41.073 M ^{-21.09 %}	52.050 M ^{-64.64 %}	147.200 M ^{-15.47 %}	174.141 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.480 M ^{-1 368.77 %}	-1.258 M ^{39.06 %}	-2.065 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.692 M
Bénéfices non répartis	-15.191 M ^{19.54 %}	-18.879 M ^{-2.16 %}	-18.480 M ^{-1 368.77 %}	-1.258 M ^{39.06 %}	-2.065 M ^{-1 119.68 %}	202.484 K ^{103.64 %}	-5.557 M ^{-108.17 %}	-2.669 M
Actions ordinaires	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{-0.20 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{-65.46 %}	158.890 K ^{0.00 %}	158.884 K
Capitaux propres totaux	106.524 M ^{3.55 %}	102.868 M ^{-0.39 %}	103.267 M ^{-15.20 %}	121.785 M ^{0.12 %}	121.642 M ^{-2.88 %}	125.253 M ^{-65.76 %}	365.810 M ^{-6.79 %}	392.453 M
Autres passifs non courants	211.636 K	0.000 ^{-100.00 %}	275.559 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.200 M
Dette à long terme	32.705 M ^{492.48 %}	5.520 M ^{-87.87 %}	45.498 M ^{5.35 %}	43.189 M ^{178.55 %}	15.505 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.200 M
Total des passifs non courants	32.917 M ^{496.31 %}	5.520 M ^{-87.94 %}	45.773 M ^{5.98 %}	43.189 M ^{5.15 %}	41.073 M ^{-21.09 %}	52.050 M ^{-64.64 %}	147.200 M ^{-15.47 %}	174.141 M
Autres passifs courants	0.000 ^{100.00 %}	-32.801 M ^{-49 656.15 %}	-65.923 K ^{-389.70 %}	-13.462 K ^{99.87 %}	-10.436 M	0.000 ^{100.00 %}	-412.843 K ^{-17.56 %}	-351.184 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.937 M ^{5.14 %}	-34.721 M ^{-129.45 %}	-15.132 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.590 M
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	32.876 M ^{-0.38 %}	33.003 M ^{-4.98 %}	34.734 M ^{35.85 %}	25.568 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.941 M
Total des passifs courants	13.628 K ^{-88.08 %}	114.281 K ^{73.36 %}	65.923 K ^{389.70 %}	13.462 K ^{-99.87 %}	10.436 M ^{518.68 %}	1.687 M ^{308.58 %}	412.843 K ^{17.56 %}	351.184 K
Passifs totaux	32.930 M ^{-14.84 %}	38.667 M ^{-15.65 %}	45.839 M ^{5.28 %}	43.540 M ^{-16.04 %}	51.859 M ^{-3.98 %}	54.010 M ^{-63.60 %}	148.371 M ^{-15.32 %}	175.214 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-512.408 M ^{9.45 %}	-565.892 M
Investissements à long terme	138.735 M ^{-0.63 %}	139.614 M ^{-5.89 %}	148.352 M ^{-9.92 %}	164.687 M ^{-4.70 %}	172.812 M ^{-2.67 %}	177.544 M ^{-65.35 %}	512.408 M ^{-9.45 %}	565.892 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	138.735 M ^{-1.38 %}	140.674 M ^{-5.18 %}	148.352 M ^{-9.92 %}	164.687 M ^{-4.70 %}	172.812 M ^{-2.67 %}	177.544 M ^{-65.35 %}	512.408 M ^{-9.45 %}	565.892 M
Autres actifs circulants	-693.513 K ^{34.55 %}	-1.060 M ^{45.89 %}	-1.958 M ^{-810.90 %}	-215.000 K ^{95.22 %}	-4.502 M ^{51.32 %}	-9.248 M ^{65.05 %}	-26.462 M ^{-1 427.50 %}	-1.732 M
Investissements à court terme	1.093 M ^{3.12 %}	1.060 M ^{-45.89 %}	1.958 M ^{810.90 %}	215.000 K ^{-95.22 %}	4.502 M ^{-40.61 %}	7.580 M ^{-39.11 %}	12.448 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.176 K ^{2 052.19 %}	891.000	0.000
Liquidités et placements à court terme	1.093 M ^{3.12 %}	1.060 M ^{-45.89 %}	1.958 M ^{810.90 %}	215.000 K ^{-95.22 %}	4.502 M ^{23 377.15 %}	19.176 K ^{2 052.19 %}	891.000	0.000
Total des actifs courants	1.093 M ^{36.22 %}	802.217 K ^{14.54 %}	700.410 K ^{22.34 %}	572.525 K ^{-5.20 %}	603.943 K ^{-63.78 %}	1.668 M ^{6.51 %}	1.566 M ^{-9.63 %}	1.732 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.248 M ^{-34.01 %}	14.014 M	0.000
Créances nettes	693.513 K ^{-13.55 %}	802.217 K ^{14.54 %}	700.410 K ^{22.34 %}	572.525 K ^{-5.20 %}	603.943 K ^{-63.36 %}	1.648 M ^{5.35 %}	1.565 M ^{-9.68 %}	1.732 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-373.700 K ^{-100.26 %}	141.535 M ^{263 122.74 %}	53.770 K ^{-17.22 %}	64.956 K ^{-24.40 %}	85.921 K ^{67.89 %}	51.177 K ^{-75.41 %}	208.114 K ^{387.88 %}	42.657 K
Compte à payer	13.628 K ^{-64.82 %}	38.740 K ^{-41.23 %}	65.923 K ^{389.70 %}	13.462 K ^{-99.87 %}	10.436 M ^{518.68 %}	1.687 M ^{308.58 %}	412.843 K ^{17.56 %}	351.184 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.480 M ^{1 368.77 %}	1.258 M ^{-39.06 %}	2.065 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	121.660 M ^{-0.03 %}	121.693 M ^{0.00 %}	121.693 M ^{-1.05 %}	122.988 M ^{-0.54 %}	123.652 M ^{-1.07 %}	124.995 M ^{-66.33 %}	371.208 M ^{-0.29 %}	372.271 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	32.930 M ^{-0.31 %}	33.032 M ^{-27.73 %}	45.707 M ^{13 433.30 %}	337.740 K ^{-3.56 %}	350.208 K ^{28.38 %}	272.794 K ^{-64.02 %}	758.276 K ^{4.99 %}	722.235 K
Actifs totaux	139.454 M ^{-1.47 %}	141.535 M ^{-5.08 %}	149.107 M ^{-9.81 %}	165.325 M ^{-4.71 %}	173.502 M ^{-3.21 %}	179.262 M ^{-65.14 %}	514.181 M ^{-9.42 %}	567.667 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-211.698 K ^{-334.99 %}	90.087 K ^{-7.63 %}	97.525 K ^{100.94 %}	-10.325 M ^{-204.97 %}	9.836 M ^{1 295.41 %}	704.895 K ^{174.50 %}	256.789 K ^{259.38 %}	-161.121 K
Comptes débiteurs	108.704 K ^{206.77 %}	-101.807 K ^{20.39 %}	-127.885 K ^{-507.04 %}	31.418 K ^{-96.99 %}	1.044 M ^{1 347.67 %}	-83.709 K ^{-149.91 %}	167.735 K ^{211.61 %}	-150.281 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-46.850 K ^{-244.69 %}	-13.592 K ^{-105.31 %}	255.815 K ^{102.48 %}	-10.319 M ^{-214.30 %}	9.028 M ^{893.70 %}	908.552 K ^{6 535.16 %}	13.693 K ^{-44.49 %}	24.666 K
Autre fonds de roulement	-273.552 K ^{-233.12 %}	205.486 K ^{781.50 %}	-30.152 K ^{18.20 %}	-36.859 K ^{84.42 %}	-236.509 K ^{-97.18 %}	-119.948 K ^{-259.16 %}	75.361 K ^{154.81 %}	-137.502 K
Autres éléments non monétaires	1.939 M ^{989.97 %}	-217.883 K ^{-101.33 %}	16.335 M ^{101.07 %}	8.124 M ^{71.69 %}	4.732 M ^{-98.59 %}	334.864 M ^{526.10 %}	53.484 M ^{346.54 %}	-21.694 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	15.156 M ^{87.95 %}	8.064 M ^{106.10 %}	3.912 M ^{20.66 %}	3.243 M ^{-80.12 %}	16.314 M ^{-95.38 %}	353.389 M ^{487.71 %}	60.130 M ^{133.84 %}	25.714 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-47.332 M ^{33.42 %}	-71.090 M ^{43.17 %}	-125.091 M ^{30.52 %}	-180.041 M ^{75.37 %}	-731.116 M ^{-163.71 %}	-277.238 M ^{42.14 %}	-479.142 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	40.334 M ^{-43.57 %}	71.471 M ^{-40.41 %}	119.945 M ^{-33.65 %}	180.772 M ^{-53.94 %}	392.433 M ^{76.71 %}	222.079 M ^{-53.94 %}	482.152 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	13.995 M ^{1 937.25 %}	-761.750 K ^{-107.40 %}	10.290 M ^{803.87 %}	-1.462 M ^{-100.22 %}	677.366 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.998 M ^{1 937.25 %}	-380.875 K ^{-107.40 %}	5.145 M ^{803.87 %}	-730.973 K ^{-100.22 %}	338.683 M ^{514.01 %}	55.159 M ^{1 932.42 %}	-3.010 M
Remboursement de dette	-5.111 M ^{35.07 %}	-7.872 M ^{-477.67 %}	2.084 M ^{1.27 %}	2.058 M ^{118.75 %}	-10.977 M ^{88.46 %}	-95.150 M ^{-253.18 %}	-26.941 M ^{-200.00 %}	26.941 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.212 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.293 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.212 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.293 M	0.000	0.000
Dividendes versés	-9.773 M ^{-13.76 %}	-8.591 M ^{-47.49 %}	-5.824 M ^{-9.88 %}	-5.301 M ^{1.02 %}	-5.356 M ^{70.39 %}	-18.085 M ^{45.25 %}	-33.031 M ^{37.35 %}	-52.721 M
Autres activités de financement	-271.756 K ^{-154.06 %}	502.669 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.422 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.156 M ^{5.04 %}	-15.960 M ^{-307.94 %}	-3.912 M ^{-20.66 %}	-3.243 M ^{80.15 %}	-16.333 M ^{95.38 %}	-353.527 M ^{-489.49 %}	-59.972 M ^{-132.63 %}	-25.780 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.973 K ^{100.22 %}	-338.683 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-380.875 K ^{-107.40 %}	5.145 M ^{26 930.94 %}	-19.176 K ^{86.16 %}	-138.526 K ^{-100.25 %}	55.317 M ^{1 898.28 %}	-3.076 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.176 K ^{-87.84 %}	157.702 K ^{100.29 %}	-55.159 M ^{-83 783.65 %}	65.914 K
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-380.875 K ^{-107.40 %}	5.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.176 K ^{-87.84 %}	157.702 K ^{105.24 %}	-3.010 M
Trésorerie d'exploitation	15.156 M ^{87.95 %}	8.064 M ^{106.10 %}	3.912 M ^{20.66 %}	3.243 M ^{-80.12 %}	16.314 M ^{-95.38 %}	353.389 M ^{487.71 %}	60.130 M ^{133.84 %}	25.714 M
Dépenses en capital	3.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	15.156 M ^{-5.04 %}	15.960 M ^{307.94 %}	3.912 M ^{20.66 %}	3.243 M ^{-80.12 %}	16.314 M ^{-95.38 %}	353.389 M ^{487.71 %}	60.130 M ^{133.84 %}	25.714 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	4.759 M ^{-34.01 %}	7.212 M ^{13.98 %}	6.327 M ^{-9.18 %}	6.967 M ^{28.27 %}	5.431 M ^{43.32 %}	3.790 M ^{12.12 %}	3.380 M ^{-8.15 %}	3.680 M ^{-13.23 %}	4.241 M ^{-2.80 %}	4.363 M ^{411.46 %}	853.147 K ^{-89.82 %}	8.383 M ^{122.11 %}	3.774 M
Bénéfice net	5.719 M ^{17.63 %}	4.862 M ^{-43.24 %}	8.566 M ^{127.35 %}	3.768 M ^{-14.82 %}	4.424 M ^{255.75 %}	1.243 M ^{-77.34 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{-56.45 %}	12.600 M ^{-15.25 %}	14.867 M
Bénéfice avant impôt	5.719 M ^{17.63 %}	4.862 M ^{-43.24 %}	8.566 M ^{127.35 %}	3.768 M ^{-14.82 %}	4.424 M ^{255.75 %}	1.243 M ^{49 575 213.63 %}	-2.508 ^{-2 183.22 %}	0.120 ^{-86.18 %}	0.871 ^{-53.03 %}	1.855 ^{220.69 %}	-1.537 ^{-756.04 %}	0.234 ^{-100.00 %}	14.867 M
Ratio bénéfice avant impôt	1.20 ^{78.24 %}	0.67 ^{-50.20 %}	1.35 ^{150.33 %}	0.54 ^{-33.60 %}	0.81 ^{148.22 %}	0.33 ^{44 215 262.40 %}	0.00 ^{-2 369.42 %}	0.00 ^{-84.09 %}	0.00 ^{-51.67 %}	0.00 ^{123.60 %}	0.00 ^{-6 557.71 %}	0.00 ^{-100.00 %}	3.94
EBITDA	6.588 M ^{10.63 %}	5.955 M ^{-38.93 %}	9.750 M ^{88.25 %}	5.179 M ^{-9.04 %}	5.694 M ^{162.47 %}	2.169 M ^{116.18 %}	-13.407 M ^{-1 558.04 %}	919.524 K ^{-91.05 %}	10.269 M ^{-3.23 %}	10.612 M ^{460.07 %}	-2.947 M ^{-199.82 %}	2.953 M ^{-83.15 %}	17.521 M
Ratio de revenu net	1.20 ^{78.24 %}	0.67 ^{-50.20 %}	1.35 ^{150.33 %}	0.54 ^{-33.60 %}	0.81 ^{148.22 %}	0.33 ^{-79.79 %}	1.62 ^{8.88 %}	1.49 ^{15.25 %}	1.29 ^{2.88 %}	1.26 ^{-80.45 %}	6.43 ^{327.94 %}	1.50 ^{-61.84 %}	3.94
Ratio EBITDA	1.38 ^{67.64 %}	0.83 ^{-46.42 %}	1.54 ^{107.28 %}	0.74 ^{-29.09 %}	1.05 ^{83.14 %}	0.57 ^{114.43 %}	-3.97 ^{-1 687.48 %}	0.25 ^{-89.68 %}	2.42 ^{-0.44 %}	2.43 ^{170.40 %}	-3.45 ^{-1 080.87 %}	0.35 ^{-92.41 %}	4.64
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.90 ^{1.56 %}	0.89 ^{-0.94 %}	0.90 ^{3.53 %}	0.87 ^{7.88 %}	0.80 ^{4.13 %}	0.77 ^{-0.86 %}	0.78 ^{-3.93 %}	0.81 ^{-5.54 %}	0.86 ^{-28.79 %}	1.20 ^{42.03 %}	0.85 ^{267.73 %}	0.23
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{-0.20 %}	5.487 M ^{-0.79 %}	5.531 M ^{-0.60 %}	5.564 M ^{-0.55 %}	5.595 M ^{0.65 %}	5.559 M ^{-47.99 %}	10.688 M ^{-32.73 %}	15.889 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{0.00 %}	5.477 M ^{-0.20 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{0.00 %}	5.487 M ^{-48.66 %}	10.688 M ^{-32.73 %}	15.889 M
Bénéfice par action diluée	1.04 ^{16.85 %}	0.89 ^{-42.95 %}	1.56 ^{126.09 %}	0.69 ^{-14.81 %}	0.81 ^{252.17 %}	0.23 ^{-77.00 %}	1.00 ^{1.01 %}	0.99 ^{100.00 %}	-297 407.00 ^{-30 347 753.06 %}	0.98 ^{100.00 %}	-625 494.00 ^{-53 008 066.10 %}	1.18 ^{25.53 %}	0.94
Bénéfice par action	1.04 ^{16.85 %}	0.89 ^{-42.95 %}	1.56 ^{126.09 %}	0.69 ^{-14.81 %}	0.81 ^{252.17 %}	0.23 ^{-77.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	5 487 440.00 ^{548 743 900.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	5 487 440.00 ^{465 037 188.14 %}	1.18 ^{25.53 %}	0.94
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	6.505 M ^{15.76 %}	5.620 M ^{-10.04 %}	6.247 M ^{32.79 %}	4.704 M ^{54.61 %}	3.042 M ^{16.75 %}	2.606 M ^{-8.94 %}	2.862 M ^{-16.64 %}	3.433 M ^{-8.19 %}	3.740 M ^{264.19 %}	1.027 M ^{-85.55 %}	7.104 M ^{716.77 %}	869.762 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.808 ^{255.81 %}	0.227 ^{109.05 %}	-2.508 ^{-2 183.22 %}	0.120 ^{-86.18 %}	0.871 ^{-53.03 %}	1.855 ^{220.69 %}	-1.537 ^{-756.04 %}	0.234	0.000
Coût des revenus	682.930 K ^{-3.37 %}	706.717 K ^{-0.10 %}	707.427 K ^{-1.75 %}	720.014 K ^{-1.00 %}	727.306 K ^{-2.65 %}	747.113 K ^{-3.48 %}	774.065 K ^{-5.40 %}	818.212 K ^{1.26 %}	808.007 K ^{29.50 %}	623.966 K ^{459.34 %}	-173.642 K ^{-113.57 %}	1.279 M ^{-55.95 %}	2.905 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 M ^{131 057 423.64 %}	0.814 ^{148.22 %}	0.328 ^{108.06 %}	-4.072 ^{-2 367.69 %}	0.180 ^{-84.07 %}	1.128 ^{-51.67 %}	2.333 ^{123.60 %}	-9.887 ^{-2 907.14 %}	0.352 ^{-100.00 %}	16.651 M
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	550.465 K ^{-86.67 %}	4.130 M ^{286.95 %}	1.067 M ^{207.81 %}	-990.075 K ^{-213.40 %}	873.101 K ^{-94.55 %}	16.013 M ^{8 917 294 912.13 %}	0.180 ^{-84.07 %}	1.128 ^{-51.67 %}	2.333 ^{123.60 %}	-9.887 ^{-2 907.14 %}	0.352 ^{100.00 %}	-16.651 M
Coût et dépenses	-1.828 M ^{-245.44 %}	1.257 M ^{136.73 %}	-3.423 M ^{-291.50 %}	1.787 M ^{780.24 %}	-262.766 K ^{-116.22 %}	1.620 M ^{112.08 %}	-13.407 M ^{-1 558.05 %}	919.520 K ^{-81.90 %}	5.079 M ^{-52.14 %}	10.612 M ^{235.89 %}	-7.809 M ^{-298.27 %}	3.939 M ^{135.51 %}	-11.093 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	550.465 K ^{-86.67 %}	4.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	919.520 K ^{-81.90 %}	5.079 M ^{-52.14 %}	10.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.939 M	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.411 M ^{11.09 %}	1.270 M ^{37.21 %}	925.932 K ^{159.65 %}	356.607 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.654 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 ^{-100.00 %}	3.768 M ^{-14.82 %}	4.424 M ^{255.75 %}	1.243 M ^{109.03 %}	-13.764 M ^{-2 182.79 %}	660.827 K ^{-86.18 %}	4.782 M ^{-53.03 %}	10.180 M ^{220.70 %}	-8.435 M ^{-385.67 %}	2.953 M	0.000
Résultat d'exploitation	6.588 M ^{10.63 %}	5.955 M ^{-38.93 %}	9.750 M ^{88.25 %}	5.179 M ^{-9.04 %}	5.694 M ^{162.47 %}	2.169 M ^{115.76 %}	-13.764 M ^{-2 182.79 %}	660.827 K ^{-86.18 %}	4.782 M ^{-53.03 %}	10.180 M ^{220.70 %}	-8.435 M ^{-385.67 %}	2.953 M ^{-83.15 %}	17.521 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.38 ^{67.64 %}	0.83 ^{-46.42 %}	1.54 ^{107.28 %}	0.74 ^{-29.09 %}	1.05 ^{83.14 %}	0.57 ^{114.06 %}	-4.07 ^{-2 367.69 %}	0.18 ^{-84.07 %}	1.13 ^{-51.67 %}	2.33 ^{123.60 %}	-9.89 ^{-2 907.14 %}	0.35 ^{-92.41 %}	4.64
Total autres revenus dépenses net	-868.449 K ^{20.50 %}	-1.092 M ^{7.74 %}	-1.184 M ^{16.11 %}	-1.411 M ^{-11.09 %}	-1.270 M ^{-37.21 %}	-925.932 K ^{-159.65 %}	-356.607 K ^{-37.85 %}	-258.697 K ^{13.02 %}	-297.408 K ^{31.13 %}	-431.825 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.654 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Dette nette	32.060 M ^{-1.97 %}	32.705 M ^{-7.37 %}	35.308 M ^{-10.51 %}	39.456 M ^{-5.05 %}	41.554 M ^{-8.67 %}	45.498 M ^{4.18 %}	43.672 M ^{1.12 %}	43.189 M ^{11.62 %}	38.694 M ^{-5.79 %}	41.073 M ^{36.42 %}	30.108 M ^{-42.14 %}	52.031 M ^{-65.46 %}	150.647 M ^{2.34 %}	147.199 M ^{0.00 %}	147.200 M
Investissements totaux	5.515 M ^{-96.02 %}	138.735 M ^{-2.49 %}	142.280 M ^{1.14 %}	140.674 M ^{-4.02 %}	146.567 M ^{-1.20 %}	148.352 M ^{-0.82 %}	149.584 M ^{-9.17 %}	164.687 M ^{0.71 %}	163.531 M ^{-5.37 %}	172.812 M ^{18.62 %}	145.687 M ^{-17.94 %}	177.544 M ^{-66.03 %}	522.688 M ^{2.01 %}	512.408 M ^{-4.80 %}	538.226 M
Dette totale	32.060 M ^{-1.97 %}	32.705 M ^{-7.47 %}	35.345 M ^{-7.95 %}	38.396 M ^{-7.64 %}	41.574 M ^{-8.62 %}	45.498 M ^{4.18 %}	43.672 M ^{1.12 %}	43.189 M ^{11.60 %}	38.699 M ^{-5.78 %}	41.073 M ^{36.31 %}	30.133 M ^{-42.11 %}	52.050 M ^{-65.45 %}	150.647 M ^{2.34 %}	147.200 M ^{0.00 %}	147.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-15.191 M ^{-0.99 %}	-15.042 M ^{20.32 %}	-18.879 M ^{-4.98 %}	-17.983 M ^{2.69 %}	-18.480 M ^{-4.09 %}	-17.755 M ^{-1 311.10 %}	-1.258 M ^{-943.15 %}	149.228 K ^{107.23 %}	-2.065 M ^{81.81 %}	-11.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-14.516 M ^{4.45 %}	-15.191 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.879 M ^{-4.98 %}	-17.983 M ^{2.69 %}	-18.480 M ^{-4.09 %}	-17.755 M ^{-1 311.10 %}	-1.258 M ^{-943.15 %}	149.228 K ^{107.23 %}	-2.065 M ^{81.81 %}	-11.349 M ^{-5 704.92 %}	202.484 K ^{113.40 %}	-1.511 M ^{72.82 %}	-5.557 M ^{-34.94 %}	-4.118 M
Actions ordinaires	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{0.00 %}	54.766 K ^{-0.20 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{0.00 %}	54.874 K ^{-65.46 %}	158.890 K ^{0.00 %}	158.890 K ^{0.00 %}	158.884 K
Capitaux propres totaux	107.199 M ^{0.63 %}	106.524 M ^{-0.17 %}	106.705 M ^{3.73 %}	102.868 M ^{-0.86 %}	103.764 M ^{0.48 %}	103.267 M ^{-1.92 %}	105.288 M ^{-13.55 %}	121.785 M ^{-1.67 %}	123.856 M ^{1.82 %}	121.642 M ^{6.98 %}	113.701 M ^{-9.22 %}	125.253 M ^{-66.13 %}	369.857 M ^{1.11 %}	365.810 M ^{-5.17 %}	385.752 M
Autres passifs non courants	213.203 K ^{0.74 %}	211.636 K ^{-79.77 %}	1.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.455 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.505 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-147.200 M
Dette à long terme	32.060 M ^{-1.97 %}	32.705 M ^{829.12 %}	3.520 M ^{-36.23 %}	5.520 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.455 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.505 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.200 M
Total des passifs non courants	32.273 M ^{-1.95 %}	32.917 M ^{620.90 %}	4.566 M ^{-17.28 %}	5.520 M ^{-86.72 %}	41.574 M ^{62 964.80 %}	65.923 K ^{-92.87 %}	924.532 K ^{-97.86 %}	43.189 M ^{11.60 %}	38.699 M ^{-5.78 %}	41.073 M ^{36.31 %}	30.133 M ^{-42.11 %}	52.050 M ^{-65.45 %}	150.647 M ^{2.34 %}	147.200 M ^{0.00 %}	147.200 M
Autres passifs courants	0.000 ^{100.00 %}	-30.209 M ^{4.75 %}	-31.714 M ^{3.31 %}	-32.801 M ^{-212.45 %}	29.168 M ^{44 345.91 %}	-65.923 K ^{-100.19 %}	34.502 M ^{256 393.46 %}	-13.462 K ^{98.90 %}	-1.219 M ^{88.32 %}	-10.436 M ^{-393.10 %}	-2.116 M ^{-25.47 %}	-1.687 M ^{46.19 %}	-3.135 M ^{-659.25 %}	-412.843 K ^{93.53 %}	-6.381 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.168 M ^{11.44 %}	-32.937 M ^{4.54 %}	-34.502 M ^{0.63 %}	-34.721 M ^{-38.19 %}	-25.125 M ^{-66.04 %}	-15.132 M ^{45.99 %}	-28.016 M	0.000 ^{100.00 %}	-312.276 K	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	30.209 M ^{-5.08 %}	31.825 M ^{-3.20 %}	32.876 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.734 M ^{31.85 %}	26.344 M ^{3.04 %}	25.568 M ^{-15.15 %}	30.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.447 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	2.344 M ^{17 101.82 %}	13.628 K ^{-98.59 %}	965.621 K ^{744.95 %}	114.281 K ^{-95.83 %}	2.742 M ^{4 059.41 %}	65.923 K ^{-92.87 %}	924.532 K ^{6 767.72 %}	13.462 K ^{-98.90 %}	1.219 M ^{-88.32 %}	10.436 M ^{393.10 %}	2.116 M ^{25.47 %}	1.687 M ^{-46.19 %}	3.135 M ^{659.25 %}	412.843 K ^{-93.53 %}	6.381 M
Passifs totaux	34.617 M ^{5.12 %}	32.930 M ^{-9.51 %}	36.391 M ^{-5.88 %}	38.667 M ^{-13.27 %}	44.583 M ^{-2.74 %}	45.839 M ^{2.01 %}	44.938 M ^{3.21 %}	43.540 M ^{7.99 %}	40.318 M ^{-22.25 %}	51.859 M ^{59.79 %}	32.454 M ^{-39.91 %}	54.010 M ^{-65.03 %}	154.453 M ^{4.10 %}	148.371 M ^{-3.86 %}	154.331 M
Autres actifs non courants	140.358 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.118 M ^{100.76 %}	-146.567 M ^{1.20 %}	-148.352 M ^{0.82 %}	-149.584 M ^{9.17 %}	-164.687 M ^{-0.71 %}	-163.531 M ^{5.37 %}	-172.812 M ^{-18.62 %}	-145.687 M ^{17.94 %}	-177.544 M ^{66.03 %}	-522.688 M ^{-2.01 %}	-512.408 M ^{4.80 %}	-538.226 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	138.735 M ^{-2.17 %}	141.815 M ^{1.58 %}	139.614 M ^{-4.74 %}	146.567 M ^{-1.20 %}	148.352 M ^{-0.82 %}	149.584 M ^{-9.17 %}	164.687 M ^{0.71 %}	163.531 M ^{-5.37 %}	172.812 M ^{18.62 %}	145.687 M ^{-17.94 %}	177.544 M ^{-66.03 %}	522.688 M ^{2.01 %}	512.408 M ^{-4.80 %}	538.226 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	140.358 M ^{1.17 %}	138.735 M ^{-2.17 %}	141.815 M ^{0.77 %}	140.733 M ^{-3.98 %}	146.567 M ^{-1.20 %}	148.352 M ^{-0.82 %}	149.584 M ^{-9.17 %}	164.687 M ^{0.71 %}	163.531 M ^{-5.37 %}	172.812 M ^{18.62 %}	145.687 M ^{-17.94 %}	177.544 M ^{-66.03 %}	522.688 M ^{2.01 %}	512.408 M ^{-4.80 %}	538.226 M
Autres actifs circulants	-5.515 M ^{-695.25 %}	-693.513 K ^{-49.21 %}	-464.797 K ^{56.14 %}	-1.060 M ^{86.91 %}	-8.096 M ^{-204.48 %}	-2.659 M ^{-356.02 %}	-583.060 K ^{25.96 %}	-787.525 K ^{79.84 %}	-3.906 M ^{23.50 %}	-5.106 M ^{-657.19 %}	-674.329 K ^{95.99 %}	-16.828 M ^{-12.05 %}	-15.018 M	0.000	0.000
Investissements à court terme	5.515 M ^{404.71 %}	1.093 M ^{135.10 %}	464.797 K ^{-56.14 %}	1.060 M ^{-66.76 %}	3.188 M ^{62.79 %}	1.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K ^{-87.08 %}	1.664 M ^{-63.04 %}	4.502 M ^{3 363.06 %}	130.000 K ^{-98.28 %}	7.580 M ^{-45.22 %}	13.837 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.902 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.627 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.146 K ^{31.13 %}	19.176 K	0.000 ^{-100.00 %}	891.000	0.000
Liquidités et placements à court terme	5.515 M ^{404.71 %}	1.093 M ^{135.10 %}	464.797 K ^{-56.14 %}	1.060 M ^{5 224.44 %}	19.902 K ^{-98.98 %}	1.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	215.000 K ^{3 720.86 %}	5.627 K ^{-99.88 %}	4.502 M ^{17 803.36 %}	25.146 K ^{31.13 %}	19.176 K ^{-99.86 %}	13.837 M ^{1 552 902.02 %}	891.000	0.000
Total des actifs courants	1.459 M ^{33.49 %}	1.093 M ^{38.60 %}	788.430 K ^{-1.72 %}	802.217 K ^{-53.34 %}	1.719 M ^{145.48 %}	700.410 K ^{20.13 %}	583.060 K ^{1.84 %}	572.525 K ^{-0.99 %}	578.267 K ^{-4.25 %}	603.943 K ^{45.76 %}	414.329 K ^{-75.15 %}	1.668 M ^{41.27 %}	1.180 M ^{-24.60 %}	1.566 M ^{-7.73 %}	1.697 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.908 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	544.329 K ^{-94.11 %}	9.248 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.459 M ^{110.34 %}	693.513 K ^{-12.04 %}	788.430 K ^{-1.72 %}	802.217 K ^{-52.80 %}	1.699 M ^{142.64 %}	700.410 K ^{20.13 %}	583.060 K ^{1.84 %}	572.525 K ^{-0.02 %}	572.640 K ^{-5.18 %}	603.943 K ^{55.18 %}	389.183 K ^{-76.39 %}	1.648 M ^{39.64 %}	1.180 M ^{-24.56 %}	1.565 M ^{-7.78 %}	1.697 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-373.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.719 K ^{12.92 %}	53.770 K ^{-9.68 %}	59.534 K ^{-8.35 %}	64.956 K ^{-0.76 %}	65.452 K ^{-23.82 %}	85.921 K ^{60.74 %}	53.452 K ^{4.45 %}	51.177 K ^{-88.41 %}	441.670 K ^{112.23 %}	208.114 K ^{29.38 %}	160.857 K
Compte à payer	2.344 M ^{17 101.82 %}	13.628 K ^{-98.40 %}	854.386 K ^{2 105.44 %}	38.740 K ^{-98.59 %}	2.742 M ^{4 059.41 %}	65.923 K ^{-92.87 %}	924.532 K ^{6 767.72 %}	13.462 K ^{-98.90 %}	1.219 M ^{-88.32 %}	10.436 M ^{393.10 %}	2.116 M ^{25.47 %}	1.687 M ^{-46.19 %}	3.135 M ^{659.25 %}	412.843 K ^{-93.53 %}	6.381 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.825 M ^{4.68 %}	17.983 M ^{-2.69 %}	18.480 M ^{4.09 %}	17.755 M ^{1 311.10 %}	1.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.065 M ^{-81.81 %}	11.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	121.660 M ^{0.00 %}	121.660 M ^{-0.03 %}	121.693 M ^{0.00 %}	121.693 M ^{0.00 %}	121.693 M ^{0.00 %}	121.693 M ^{-1.05 %}	122.988 M ^{0.00 %}	122.988 M ^{-0.54 %}	123.652 M ^{0.00 %}	123.652 M ^{-1.07 %}	124.995 M ^{0.00 %}	124.995 M ^{-66.33 %}	371.208 M ^{0.00 %}	371.208 M ^{-0.29 %}	372.271 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	34.617 M ^{5.12 %}	32.930 M ^{6.71 %}	30.860 M ^{-6.58 %}	33.032 M ^{12 303.49 %}	266.314 K ^{-99.42 %}	45.707 M ^{6.08 %}	43.089 M ^{12 658.04 %}	337.740 K ^{-15.50 %}	399.709 K ^{14.13 %}	350.208 K ^{71.10 %}	204.675 K ^{-24.97 %}	272.794 K ^{-59.40 %}	671.855 K ^{-11.40 %}	758.276 K ^{1.01 %}	750.730 K
Actifs totaux	141.816 M ^{1.69 %}	139.454 M ^{-2.55 %}	143.097 M ^{1.10 %}	141.535 M ^{-4.59 %}	148.347 M ^{-0.51 %}	149.107 M ^{-0.75 %}	150.226 M ^{-9.13 %}	165.325 M ^{0.70 %}	164.175 M ^{-5.38 %}	173.502 M ^{18.71 %}	146.155 M ^{-18.47 %}	179.262 M ^{-65.81 %}	524.310 M ^{1.97 %}	514.181 M ^{-4.80 %}	540.084 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	676.247 K ^{444.40 %}	-196.356 K ^{-1 179.86 %}	-15.342 K ^{98.54 %}	-1.052 M ^{-192.11 %}	1.142 M ^{367.24 %}	-427.361 K ^{-181.38 %}	525.139 K ^{165.38 %}	-803.205 K ^{91.56 %}	-9.521 M ^{-210.86 %}	8.588 M ^{588.35 %}	1.248 M ^{336.54 %}	-527.479 K ^{-142.80 %}	1.232 M
Comptes débiteurs	-765.230 K ^{-906.21 %}	94.917 K ^{588.45 %}	13.787 K ^{-98.46 %}	897.278 K ^{189.81 %}	-999.085 K ^{-751.37 %}	-117.350 K ^{-1 013.91 %}	-10.535 K ^{-9 260.87 %}	115.000 ^{-99.63 %}	31.302 K ^{114.58 %}	-214.760 K ^{-117.06 %}	1.259 M ^{369.09 %}	-467.943 K ^{-221.79 %}	384.234 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	1.501 M ^{9 004.17 %}	-16.861 K ^{43.78 %}	-29.989 K ^{98.52 %}	-2.022 M ^{-200.68 %}	2.008 M ^{1 304.15 %}	-166.751 K ^{-139.46 %}	422.566 K ^{157.04 %}	-740.819 K ^{92.27 %}	-9.578 M ^{-207.06 %}	8.947 M ^{10 858.87 %}	81.638 K ^{199.29 %}	27.277 K ^{-96.90 %}	881.275 K
Autre fonds de roulement	-59.855 K ^{78.19 %}	-274.412 K ^{-32 008.37 %}	860.000 ^{-98.81 %}	72.259 K ^{-45.76 %}	133.227 K ^{193.00 %}	-143.260 K ^{-226.66 %}	113.108 K ^{280.97 %}	-62.501 K ^{-343.74 %}	25.642 K ^{117.88 %}	-143.397 K ^{-54.00 %}	-93.112 K ^{-7.26 %}	-86.813 K ^{-162.00 %}	-33.135 K
Autres éléments non monétaires	-1.555 M ^{-400.99 %}	-310.434 K ^{91.61 %}	-3.702 M ^{-1 162.40 %}	348.427 K ^{122.12 %}	-1.575 M ^{-163.39 %}	2.485 M ^{-84.32 %}	15.846 M ^{621.00 %}	2.198 M ^{-67.59 %}	6.782 M ^{139.42 %}	-17.206 M ^{-280.77 %}	9.518 M ^{1 473.86 %}	604.759 K ^{105.98 %}	-10.117 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.840 M ^{11.13 %}	4.356 M ^{-10.17 %}	4.849 M ^{58.24 %}	3.064 M ^{-38.71 %}	4.999 M ^{65.72 %}	3.017 M ^{-0.11 %}	3.020 M ^{129.69 %}	1.315 M ^{117.52 %}	-7.504 M ^{-172.89 %}	10.295 M ^{180.37 %}	3.672 M ^{41.81 %}	2.589 M ^{-64.28 %}	7.248 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-15.705 M ^{-14.08 %}	-13.767 M ^{32.97 %}	-20.539 M ^{25.18 %}	-27.451 M ^{-38.08 %}	-19.881 M ^{27.44 %}	-27.399 M ^{37.29 %}	-43.691 M ^{39.13 %}	-71.780 M ^{-34.65 %}	-53.310 M ^{19.10 %}	-65.894 M ^{42.27 %}	-114.148 M ^{80.33 %}	-580.223 M ^{-284.53 %}	-150.893 M
Ventes échéances des investissements	11.325 M ^{21.99 %}	9.283 M ^{-51.24 %}	19.038 M ^{-20.79 %}	24.036 M ^{47.47 %}	16.299 M ^{-44.09 %}	29.149 M ^{-31.12 %}	42.321 M ^{-26.30 %}	57.428 M ^{-8.14 %}	62.518 M ^{-22.02 %}	80.173 M ^{-20.31 %}	100.600 M ^{-58.34 %}	241.500 M ^{60.01 %}	150.933 M
Autres activités d'investissement	8.761 M ^{-2.30 %}	8.967 M ^{198.69 %}	3.002 M ^{-56.06 %}	6.832 M ^{-4.63 %}	7.164 M ^{1 040.41 %}	-761.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	4.380 M ^{-2.30 %}	4.483 M ^{198.69 %}	1.501 M ^{-56.06 %}	3.416 M ^{-4.63 %}	3.582 M ^{262.28 %}	988.693 K ^{172.19 %}	-1.370 M ^{66.29 %}	-4.062 M ^{-144.12 %}	9.208 M ^{164.48 %}	-14.279 M ^{-205.40 %}	13.548 M ^{-96.00 %}	338.723 M ^{849 433.70 %}	-39.881 K
Remboursement de dette	-585.693 K ^{74.90 %}	-2.333 M ^{23.48 %}	-3.049 M ^{-161.69 %}	-1.165 M	0.000 ^{100.00 %}	-287.910 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.411 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.212 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.293 M	0.000
Dividendes versés	-4.212 M ^{28.34 %}	-5.878 M ^{-50.90 %}	-3.895 M ^{26.98 %}	-5.335 M ^{-63.84 %}	-3.256 M ^{8.16 %}	-3.545 M ^{-55.55 %}	-2.279 M ^{28.44 %}	-3.185 M ^{-50.55 %}	-2.116 M ^{18.92 %}	-2.610 M ^{4.98 %}	-2.746 M ^{69.66 %}	-9.053 M ^{-0.23 %}	-9.032 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	628.805 K ^{-89.39 %}	5.927 M ^{1 317.97 %}	418.011 K ^{-93.64 %}	6.568 M ^{145.40 %}	-14.468 M ^{96.63 %}	-429.750 M ^{-20 983.96 %}	2.058 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.798 M ^{41.57 %}	-8.211 M ^{-18.24 %}	-6.945 M ^{-6.84 %}	-6.500 M ^{24.08 %}	-8.561 M ^{-113.74 %}	-4.005 M ^{-142.70 %}	-1.650 M ^{-160.19 %}	2.742 M ^{261.52 %}	-1.698 M ^{-142.88 %}	3.959 M ^{123.00 %}	-17.214 M ^{94.96 %}	-341.685 M ^{-4 799.45 %}	-6.974 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-4.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-594.671 K ^{-2 888.00 %}	-19.902 K ^{-200.00 %}	19.902 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.627 K ^{-200.00 %}	5.627 K ^{122.38 %}	-25.146 K ^{-521.21 %}	5.970 K ^{101.60 %}	-372.742 K ^{-259.14 %}	234.216 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.902 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.627 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.146 K ^{31.13 %}	19.176 K ^{-95.11 %}	391.918 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-594.671 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.902 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.627 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.146 K ^{31.13 %}	19.176 K ^{-91.81 %}	234.216 K
Trésorerie d'exploitation	4.840 M ^{11.13 %}	4.356 M ^{-10.17 %}	4.849 M ^{58.24 %}	3.064 M ^{-38.71 %}	4.999 M ^{65.72 %}	3.017 M ^{-0.11 %}	3.020 M ^{129.69 %}	1.315 M ^{117.52 %}	-7.504 M ^{-172.89 %}	10.295 M ^{180.37 %}	3.672 M ^{41.81 %}	2.589 M ^{-64.28 %}	7.248 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	4.840 M ^{11.13 %}	4.356 M ^{-10.17 %}	4.849 M ^{58.24 %}	3.064 M ^{-38.71 %}	4.999 M ^{65.72 %}	3.017 M ^{-0.11 %}	3.020 M ^{129.69 %}	1.315 M ^{117.52 %}	-7.504 M ^{-172.89 %}	10.295 M ^{180.37 %}	3.672 M ^{41.81 %}	2.589 M ^{-64.28 %}	7.248 M
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