Jungo Connectivity Ltd JNGO.TA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.824 M -3.31 % | 10.160 M 1.61 % | 9.999 M -8.17 % | 10.889 M |
| Bénéfice net | -6.015 M -16.00 % | -5.185 M 50.85 % | -10.550 M -244.54 % | -3.062 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.015 M -111.82 % | -2.840 M 71.05 % | -9.808 M -173.05 % | -3.592 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 -119.07 % | -0.28 71.51 % | -0.98 -197.34 % | -0.33 |
| EBITDA | -5.726 M -124.38 % | -2.552 M 68.43 % | -8.084 M -166.81 % | -3.030 M |
| Ratio de revenu net | -0.61 -19.97 % | -0.51 51.63 % | -1.06 -275.19 % | -0.28 |
| Ratio EBITDA | -0.58 -132.06 % | -0.25 68.93 % | -0.81 -190.55 % | -0.28 |
| Taux de profit brut | 0.89 -0.74 % | 0.90 -3.40 % | 0.93 0.85 % | 0.92 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.256 M 0.75 % | 10.179 M 0.31 % | 10.148 M 0.44 % | 10.104 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.256 M 0.75 % | 10.179 M 0.31 % | 10.148 M 0.44 % | 10.104 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.59 -15.69 % | -0.51 50.96 % | -1.04 -246.67 % | -0.30 |
| Bénéfice par action | -0.59 -15.69 % | -0.51 50.96 % | -1.04 -246.67 % | -0.30 |
| Bénéfice brut | 8.740 M -4.02 % | 9.106 M -1.84 % | 9.277 M -7.39 % | 10.017 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.346 M 215.88 % | 742.546 K 240.17 % | -529.740 K |
| Coût des revenus | 1.085 M 2.83 % | 1.055 M 46.01 % | 722.386 K -17.17 % | 872.133 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.843 M -8.35 % | 18.377 M -1.02 % | 18.567 M 28.08 % | 14.497 M |
| Coût et dépenses | 17.927 M -7.74 % | 19.432 M 0.74 % | 19.289 M 25.51 % | 15.369 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.062 M -6.18 % | 9.659 M -15.12 % | 11.380 M 26.59 % | 8.989 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.781 M -10.75 % | 8.718 M 21.31 % | 7.187 M 30.50 % | 5.507 M |
| Revenu d'intérêts | 2.180 M -20.43 % | 2.740 M 196.56 % | 923.982 K 853.51 % | 96.903 K |
| Frais d'intérêts | 92.541 K -16.36 % | 110.640 K -92.32 % | 1.441 M 7 337.63 % | 19.380 K |
| Dépréciation et amortissement | 196.188 K 10.83 % | 177.024 K -37.28 % | 282.234 K -47.99 % | 542.660 K |
| Résultat d'exploitation | -8.103 M 12.61 % | -9.272 M 0.20 % | -9.290 M -107.36 % | -4.480 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.82 9.61 % | -0.91 1.78 % | -0.93 -125.81 % | -0.41 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.088 M -67.54 % | 6.432 M 1 343.05 % | -517.430 K -158.25 % | 888.284 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -37.562 M -35.97 % | -27.626 M -859.49 % | -2.879 M 94.11 % | -48.902 M |
| Investissements totaux | 3.895 M -79.91 % | 19.391 M -56.62 % | 44.703 M 187.03 % | 15.574 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.668 K -55.73 % | 326.802 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 26.358 M 3.36 % | 25.502 M 4.40 % | 24.428 M 27.89 % | 19.101 M |
| Bénéfices non répartis | -15.879 M -61.35 % | -9.841 M -110.18 % | -4.682 M -122.65 % | 20.676 M |
| Actions ordinaires | 14.574 K 1.19 % | 14.403 K 36.07 % | 10.585 K 13.36 % | 9.337 K |
| Capitaux propres totaux | 41.771 M -10.11 % | 46.470 M -4.91 % | 48.870 M -24.76 % | 64.956 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.585 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.585 K |
| Autres passifs courants | 2.787 M 9.33 % | 2.549 M 5.79 % | 2.410 M 11.89 % | 2.154 M |
| Revenus reportés | 229.549 K -39.86 % | 381.695 K 66.42 % | 229.352 K -62.78 % | 616.255 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.668 K -43.32 % | 255.216 K |
| Total des passifs courants | 3.134 M 2.26 % | 3.064 M 2.05 % | 3.003 M -4.67 % | 3.150 M |
| Passifs totaux | 3.134 M 2.26 % | 3.064 M 2.05 % | 3.003 M -6.79 % | 3.221 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 76.516 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 641.282 K 87.46 % | 342.085 K -4.01 % | 356.378 K -19.93 % | 445.073 K |
| Total des actifs non courants | 717.799 K 109.83 % | 342.085 K -82.93 % | 2.004 M -4.60 % | 2.101 M |
| Autres actifs circulants | 134.815 K 212.00 % | 43.210 K -44.34 % | 77.627 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 3.819 M -80.31 % | 19.391 M -56.62 % | 44.703 M 187.03 % | 15.574 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.562 M 35.97 % | 27.626 M 813.58 % | 3.024 M -93.86 % | 49.229 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.381 M -11.99 % | 47.017 M -1.49 % | 47.726 M -26.35 % | 64.803 M |
| Total des actifs courants | 44.187 M -10.18 % | 49.192 M -1.36 % | 49.868 M -24.53 % | 66.076 M |
| Inventaire | 874.476 K 57.69 % | 554.538 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.796 M 13.89 % | 1.577 M -23.59 % | 2.064 M 62.15 % | 1.273 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.648 M -0.48 % | 1.656 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 116.596 K -12.49 % | 133.233 K -39.10 % | 218.767 K 75.72 % | 124.496 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.585 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 31.277 M 1.57 % | 30.795 M 5.77 % | 29.114 M 15.67 % | 25.170 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 44.904 M -9.35 % | 49.534 M -4.51 % | 51.872 M -23.92 % | 68.177 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 1.722 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.111 M -140.89 % | -461.000 K 68.75 % | -1.475 M -392.72 % | 503.899 K |
| Comptes débiteurs | -862.490 K 18.51 % | -1.058 M 1.25 % | -1.072 M -591.30 % | -155.045 K |
| Inventaire | -203.592 K -145.62 % | 446.249 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -18.508 K 79.93 % | -92.200 K -224.73 % | 73.918 K 357.70 % | 16.150 K |
| Autre fonds de roulement | -25.911 K -110.65 % | 243.408 K 151.02 % | -477.110 K -174.22 % | 642.794 K |
| Autres éléments non monétaires | 710.723 K -81.47 % | 3.836 M -36.08 % | 6.001 M 1 351.38 % | 413.457 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.219 M -7 125.96 % | 88.512 K 101.54 % | -5.742 M -258.40 % | -1.602 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -44.420 K 71.32 % | -154.896 K -9.76 % | -141.117 K 15.98 % | -167.966 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -48.121 K | 0.000 100.00 % | -26.678 M -65.05 % | -16.164 M |
| Ventes échéances des investissements | 16.102 M -36.30 % | 25.278 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.010 M -36.27 % | 25.123 M 193.68 % | -26.819 M -64.22 % | -16.332 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 184.400 K -66.54 % | 551.029 K -97.89 % | 26.132 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.229 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -151.208 K 23.72 % | -198.235 K 55.53 % | -445.757 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 33.192 K 100.21 % | -15.876 M -161.81 % | 25.686 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 145.347 K 122.63 % | -642.270 K -128.78 % | 2.232 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 9.936 M -59.61 % | 24.602 M 153.25 % | -46.205 M -696.02 % | 7.752 M |
| Trésorerie au début de la période | 27.626 M 813.58 % | 3.024 M -93.86 % | 49.229 M 18.69 % | 41.477 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 37.562 M 35.97 % | 27.626 M 813.58 % | 3.024 M -93.86 % | 49.229 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.219 M -7 125.96 % | 88.512 K 101.54 % | -5.742 M -258.40 % | -1.602 M |
| Dépenses en capital | -44.422 K 71.32 % | -154.892 K -9.76 % | -141.117 K 15.98 % | -167.966 K |
| Cash-flow disponible | -6.263 M -9 335.43 % | -66.380 K 98.87 % | -5.883 M -232.37 % | -1.770 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.616 M -7.84 % | 5.009 M 4.02 % | 4.815 M 27.19 % | 3.786 M -39.92 % | 6.302 M 29.30 % | 4.874 M -4.63 % | 5.111 M 24.13 % | 4.117 M -39.48 % | 6.803 M |
| Bénéfice net | -3.437 M -0.33 % | -3.426 M -32.23 % | -2.591 M 58.18 % | -6.195 M -843.22 % | 833.580 K 118.24 % | -4.571 M 22.99 % | -5.936 M -84.91 % | -3.210 M -1 823.48 % | 186.253 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.437 M -0.33 % | -3.426 M -32.23 % | -2.591 M 36.16 % | -4.058 M -472.78 % | 1.089 M 124.89 % | -4.375 M 18.97 % | -5.399 M -35.22 % | -3.993 M -985.41 % | 450.928 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.74 -8.86 % | -0.68 -27.13 % | -0.54 49.81 % | -1.07 -720.52 % | 0.17 119.25 % | -0.90 15.04 % | -1.06 -8.93 % | -0.97 -1 563.05 % | 0.07 |
| EBITDA | -3.178 M 3.68 % | -3.300 M -48.56 % | -2.221 M 43.64 % | -3.941 M -413.39 % | 1.258 M 129.61 % | -4.247 M -12.91 % | -3.762 M -2.41 % | -3.673 M -630.25 % | 692.731 K |
| Ratio de revenu net | -0.74 -8.86 % | -0.68 -27.13 % | -0.54 67.12 % | -1.64 -1 337.15 % | 0.13 114.10 % | -0.94 19.25 % | -1.16 -48.96 % | -0.78 -2 947.87 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.69 -4.51 % | -0.66 -42.83 % | -0.46 55.69 % | -1.04 -621.67 % | 0.20 122.90 % | -0.87 -18.38 % | -0.74 17.50 % | -0.89 -976.17 % | 0.10 |
| Taux de profit brut | 0.88 -0.18 % | 0.88 -4.12 % | 0.92 12.87 % | 0.81 -16.25 % | 0.97 1.69 % | 0.95 -0.24 % | 0.96 8.69 % | 0.88 -6.75 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.263 M 0.06 % | 10.256 M 0.00 % | 10.256 M 0.00 % | 10.256 M 0.27 % | 10.228 M 0.30 % | 10.198 M 0.85 % | 10.112 M 0.08 % | 10.104 M 0.00 % | 10.104 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.263 M 0.06 % | 10.256 M 0.00 % | 10.256 M 0.00 % | 10.256 M 0.27 % | 10.228 M 0.30 % | 10.198 M 0.85 % | 10.112 M 0.08 % | 10.104 M 0.00 % | 10.104 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.33 0.00 % | -0.33 -32.00 % | -0.25 58.33 % | -0.60 -836.20 % | 0.08 118.11 % | -0.45 23.73 % | -0.59 -84.38 % | -0.32 -1 839.13 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.33 0.00 % | -0.33 -32.00 % | -0.25 58.33 % | -0.60 -836.20 % | 0.08 118.11 % | -0.45 23.73 % | -0.59 -84.38 % | -0.32 -1 839.13 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 4.056 M -8.00 % | 4.408 M -0.27 % | 4.420 M 43.57 % | 3.079 M -49.68 % | 6.119 M 31.48 % | 4.654 M -4.86 % | 4.891 M 34.92 % | 3.625 M -43.57 % | 6.424 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.137 M 737.69 % | 255.104 K 29.93 % | 196.344 K -63.43 % | 536.922 K 168.61 % | -782.545 K -395.66 % | 264.675 K |
| Coût des revenus | 560.874 K -6.62 % | 600.620 K 51.89 % | 395.438 K -44.09 % | 707.284 K 285.98 % | 183.243 K -16.88 % | 220.456 K 0.50 % | 219.352 K -55.41 % | 491.885 K 29.77 % | 379.041 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.179 M -7.15 % | 8.809 M 8.44 % | 8.123 M -13.99 % | 9.444 M 3.73 % | 9.105 M -7.65 % | 9.859 M 9.58 % | 8.997 M 6.69 % | 8.432 M 39.64 % | 6.039 M |
| Coût et dépenses | 8.740 M -7.11 % | 9.410 M 10.46 % | 8.519 M -16.09 % | 10.152 M 9.30 % | 9.288 M -7.85 % | 10.079 M 9.36 % | 9.216 M 3.27 % | 8.924 M 39.06 % | 6.418 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.138 M -6.83 % | 4.442 M -3.85 % | 4.620 M 0.44 % | 4.599 M -9.34 % | 5.073 M -16.03 % | 6.042 M 10.84 % | 5.451 M 11.47 % | 4.890 M 11.85 % | 4.372 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.041 M -7.47 % | 4.367 M 24.66 % | 3.504 M -27.69 % | 4.845 M 20.18 % | 4.031 M 5.63 % | 3.817 M 7.64 % | 3.546 M 0.10 % | 3.542 M 112.56 % | 1.666 M |
| Revenu d'intérêts | 826.930 K 7.75 % | 767.458 K -45.64 % | 1.412 M -2.29 % | 1.445 M 11.39 % | 1.297 M 73.53 % | 747.485 K 293.65 % | 189.887 K -76.87 % | 820.874 K 946.74 % | 78.422 K |
| Frais d'intérêts | 140.218 K | 0.000 -100.00 % | 299.350 K 559.55 % | 45.387 K -29.82 % | 64.674 K | 0.000 -100.00 % | 1.483 M 23 116.25 % | 6.388 K -51.12 % | 13.070 K |
| Dépréciation et amortissement | 118.646 K -5.88 % | 126.056 K 79.52 % | 70.218 K -2.29 % | 71.863 K -31.03 % | 104.197 K -18.25 % | 127.451 K -17.17 % | 153.874 K -50.84 % | 313.018 K 36.85 % | 228.732 K |
| Résultat d'exploitation | -4.124 M 6.29 % | -4.401 M -18.84 % | -3.703 M 41.83 % | -6.366 M -113.19 % | -2.986 M 42.63 % | -5.205 M -26.78 % | -4.105 M 14.59 % | -4.807 M -1 346.71 % | 385.580 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.89 -1.67 % | -0.88 -14.25 % | -0.77 54.26 % | -1.68 -254.88 % | -0.47 55.63 % | -1.07 -32.93 % | -0.80 31.20 % | -1.17 -2 160.06 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 686.711 K -29.57 % | 975.080 K -12.34 % | 1.112 M -51.79 % | 2.307 M -43.37 % | 4.074 M 390.81 % | 830.158 K 164.19 % | -1.293 M -258.77 % | 814.487 K 1 146.31 % | 65.352 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -30.439 M 18.96 % | -37.562 M 14.30 % | -43.828 M -58.65 % | -27.626 M -656.55 % | -3.652 M -26.82 % | -2.879 M 74.08 % | -11.109 M 77.28 % | -48.902 M -11.83 % | -43.729 M |
| Investissements totaux | 5.280 M 35.56 % | 3.895 M 2.78 % | 3.790 M -80.46 % | 19.391 M -59.23 % | 47.556 M 6.38 % | 44.703 M -18.79 % | 55.043 M 253.42 % | 15.574 M | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.195 K -30.74 % | 144.668 K -33.37 % | 217.133 K -33.56 % | 326.802 K -32.69 % | 485.516 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 23.663 M -10.22 % | 26.358 M -2.70 % | 27.090 M 6.23 % | 25.502 M 0.67 % | 25.331 M 3.70 % | 24.428 M 7.64 % | 22.694 M 18.81 % | 19.101 M -0.19 % | 19.137 M |
| Bénéfices non répartis | -17.895 M -12.70 % | -15.879 M -22.75 % | -12.937 M -31.45 % | -9.841 M -142.19 % | -4.063 M 13.22 % | -4.682 M -127.68 % | 16.915 M -18.19 % | 20.676 M -17.04 % | 24.921 M |
| Actions ordinaires | 13.470 K -7.58 % | 14.574 K -3.28 % | 15.068 K 4.62 % | 14.403 K 29.38 % | 11.132 K 5.17 % | 10.585 K 0.75 % | 10.506 K 12.52 % | 9.337 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 35.379 M -15.30 % | 41.771 M -9.95 % | 46.386 M -0.18 % | 46.470 M -11.77 % | 52.666 M 7.77 % | 48.870 M -28.15 % | 68.015 M 4.71 % | 64.956 M 47.43 % | 44.058 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.515 K -65.75 % | 71.585 K -54.23 % | 156.408 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.515 K -65.75 % | 71.585 K -54.23 % | 156.407 K |
| Autres passifs courants | 2.377 M -14.71 % | 2.787 M 8.65 % | 2.565 M 0.63 % | 2.549 M 18.65 % | 2.149 M -10.84 % | 2.410 M 26.73 % | 1.902 M -11.71 % | 2.154 M 21.73 % | 1.769 M |
| Revenus reportés | 178.477 K -22.25 % | 229.549 K -58.26 % | 550.011 K 44.10 % | 381.695 K 311.43 % | 92.773 K -59.55 % | 229.352 K -27.23 % | 315.193 K -48.85 % | 616.255 K 56.30 % | 394.278 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.195 K -30.74 % | 144.668 K -24.89 % | 192.618 K -24.53 % | 255.216 K -22.45 % | 329.108 K |
| Total des passifs courants | 2.687 M -14.24 % | 3.134 M -4.06 % | 3.266 M 6.59 % | 3.064 M 23.43 % | 2.483 M -17.32 % | 3.003 M 16.65 % | 2.574 M -18.28 % | 3.150 M 19.93 % | 2.626 M |
| Passifs totaux | 2.687 M -14.24 % | 3.134 M -4.06 % | 3.266 M 6.59 % | 3.064 M 23.43 % | 2.483 M -17.32 % | 3.003 M 15.55 % | 2.599 M -19.33 % | 3.221 M 15.76 % | 2.783 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 465.966 K |
| Investissements à long terme | 60.615 K -20.78 % | 76.516 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 582.577 K -9.15 % | 641.282 K -6.98 % | 689.397 K 101.53 % | 342.085 K 16.69 % | 293.165 K -17.74 % | 356.378 K -21.72 % | 455.279 K 2.29 % | 445.073 K -32.72 % | 661.475 K |
| Total des actifs non courants | 643.192 K -10.39 % | 717.799 K 4.12 % | 689.397 K 101.53 % | 342.085 K -80.59 % | 1.763 M -12.05 % | 2.004 M 14.91 % | 1.744 M -16.98 % | 2.101 M 1.85 % | 2.063 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 134.815 K | 0.000 -100.00 % | 43.210 K | 0.000 -100.00 % | 77.627 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 5.220 M 36.69 % | 3.819 M 0.76 % | 3.790 M -80.46 % | 19.391 M -59.23 % | 47.556 M 6.38 % | 44.703 M -18.79 % | 55.043 M 253.42 % | 15.574 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.439 M -18.96 % | 37.562 M -14.30 % | 43.828 M 58.65 % | 27.626 M 636.35 % | 3.752 M 24.07 % | 3.024 M -73.30 % | 11.326 M -76.99 % | 49.229 M 11.34 % | 44.215 M |
| Liquidités et placements à court terme | 35.658 M -13.83 % | 41.381 M -13.10 % | 47.617 M 1.28 % | 47.017 M -8.36 % | 51.308 M 7.50 % | 47.726 M -28.09 % | 66.369 M 2.42 % | 64.803 M 46.57 % | 44.215 M |
| Total des actifs courants | 37.423 M -15.31 % | 44.187 M -9.75 % | 48.962 M -0.47 % | 49.192 M -7.86 % | 53.386 M 7.05 % | 49.868 M -27.59 % | 68.870 M 4.23 % | 66.076 M 47.56 % | 44.778 M |
| Inventaire | 697.072 K -20.29 % | 874.476 K 169.92 % | 323.979 K -41.58 % | 554.538 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.067 M -40.57 % | 1.796 M 75.95 % | 1.021 M -35.27 % | 1.577 M -24.11 % | 2.078 M 0.68 % | 2.064 M -17.45 % | 2.501 M 96.43 % | 1.273 M 125.82 % | 563.720 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.470 M -10.82 % | 1.648 M 27.86 % | 1.289 M -22.16 % | 1.656 M 77.05 % | 935.189 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 131.332 K 12.64 % | 116.596 K -22.62 % | 150.688 K 13.10 % | 133.233 K -5.52 % | 141.016 K -35.54 % | 218.767 K 32.91 % | 164.601 K 32.21 % | 124.496 K -6.81 % | 133.598 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.515 K -65.75 % | 71.585 K -54.23 % | 156.408 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 29.597 M -5.37 % | 31.277 M -2.92 % | 32.217 M 4.62 % | 30.795 M -1.89 % | 31.387 M 7.81 % | 29.114 M 2.53 % | 28.395 M 12.81 % | 25.170 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.066 M -15.23 % | 44.904 M -9.56 % | 49.652 M 0.24 % | 49.534 M -10.18 % | 55.148 M 6.32 % | 51.872 M -26.54 % | 70.614 M 3.57 % | 68.177 M 45.55 % | 46.841 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.766 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 593.232 K 128.46 % | -2.084 M -314.43 % | 971.965 K 2 922.61 % | -34.435 K 92.14 % | -438.348 K -243.80 % | 304.829 K 116.78 % | -1.817 M -318.51 % | 831.569 K 349.50 % | -333.295 K |
| Comptes débiteurs | 765.809 K 150.08 % | -1.529 M -329.86 % | 665.223 K 153.03 % | -1.254 M -842.81 % | 168.871 K 268.38 % | -100.293 K 89.96 % | -998.544 K -862.45 % | 130.966 K 146.07 % | -284.281 K |
| Inventaire | 39.548 K 108.69 % | -455.220 K -281.14 % | 251.306 K | 0.000 100.00 % | 0.000 -113.04 % | 0.000 475.00 % | 0.000 -60.00 % | 0.000 266.67 % | 0.000 |
| Comptes à payer | 25.167 K 184.95 % | -29.624 K -367.20 % | 11.087 K 233.19 % | -8.324 K 90.35 % | -86.232 K -263.12 % | 52.864 K 130.68 % | 22.917 K 730.41 % | -3.635 K -118.54 % | 19.605 K |
| Autre fonds de roulement | -237.292 K -237.54 % | -70.300 K -258.52 % | 44.349 K -96.39 % | 1.228 M 335.76 % | -520.987 K -247.90 % | 352.258 K 141.87 % | -841.396 K -219.48 % | 704.238 K 1 126.30 % | -68.619 K |
| Autres éléments non monétaires | -79.097 K 83.09 % | -467.766 K -139.93 % | 1.172 M -67.28 % | 3.581 M 577.91 % | 528.173 K -81.36 % | 2.833 M -38.45 % | 4.603 M 604.71 % | -912.043 K -136.02 % | 2.532 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.804 M 52.08 % | -5.852 M -1 452.34 % | -376.959 K 53.52 % | -811.073 K -189.93 % | 901.847 K 156.09 % | -1.608 M 62.42 % | -4.279 M -23.09 % | -3.476 M -283.74 % | 1.892 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.762 K -108.20 % | 350.947 K 188.75 % | -395.440 K -195.76 % | -133.704 K -431.61 % | -25.151 K 24.61 % | -33.361 K 70.03 % | -111.313 K 7.50 % | -120.344 K -163.07 % | -45.746 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.798 M -149.29 % | 3.647 M 198.70 % | -3.696 M -804.50 % | 524.580 K 200.00 % | -524.580 K -106.79 % | 7.723 M 122.02 % | -35.073 M -119.44 % | -15.983 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 100.00 % | -3.049 M -115.90 % | 19.177 M -26.03 % | 25.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.826 M -292.40 % | 949.284 K -93.71 % | 15.086 M -42.67 % | 26.315 M 4 886.81 % | -549.731 K -107.15 % | 7.690 M 121.86 % | -35.185 M -118.49 % | -16.103 M -35 101.86 % | -45.746 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 17.976 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.392 K -68.42 % | 143.720 K -71.03 % | 496.167 K 621.68 % | 68.752 K -99.73 % | 25.840 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.770 K -108.28 % | -50.302 K 38.73 % | -82.098 K 32.23 % | -121.134 K 20.95 % | -153.233 K 46.71 % | -287.548 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.976 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -59.378 K -163.56 % | 93.418 K 100.58 % | -16.224 M -30 871.55 % | -52.382 K -100.20 % | 25.687 M 9 033.03 % | -287.548 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.511 M -84.23 % | -1.363 M -191.30 % | 1.493 M 195.09 % | -1.570 M -656.04 % | 282.312 K 52 605 105.28 % | -0.537 54.05 % | -1.168 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.124 M -13.70 % | -6.265 M -138.67 % | 16.202 M -32.14 % | 23.874 M 3 180.14 % | 727.846 K 108.77 % | -8.302 M 78.10 % | -37.903 M -855.90 % | 5.014 M 221.71 % | 1.559 M |
| Trésorerie au début de la période | 37.562 M -14.30 % | 43.828 M 1 068.18 % | 3.752 M 0.00 % | 3.752 M 24.07 % | 3.024 M -73.30 % | 11.326 M -76.99 % | 49.229 M 11.34 % | 44.215 M 3.65 % | 42.656 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.439 M -18.96 % | 37.562 M -14.30 % | 43.828 M 58.65 % | 27.626 M 636.35 % | 3.752 M 24.07 % | 3.024 M -73.30 % | 11.326 M -76.99 % | 49.229 M 11.34 % | 44.215 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.804 M 52.08 % | -5.852 M -1 452.34 % | -376.959 K 53.52 % | -811.073 K -189.93 % | 901.847 K 156.09 % | -1.608 M 62.42 % | -4.279 M -23.09 % | -3.476 M -283.74 % | 1.892 M |
| Dépenses en capital | -28.758 K -108.19 % | 350.952 K 188.75 % | -395.440 K -195.75 % | -133.706 K -431.61 % | -25.151 K 24.61 % | -33.361 K 70.03 % | -111.313 K 7.50 % | -120.344 K -163.07 % | -45.746 K |
| Cash-flow disponible | -2.833 M 48.50 % | -5.501 M -612.16 % | -772.399 K 18.25 % | -944.780 K -207.77 % | 876.696 K 153.42 % | -1.641 M 62.62 % | -4.390 M -22.07 % | -3.597 M -294.81 % | 1.846 M |
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