Juma Technology Corp. JUMT
Finances
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.959 M -85.05 % | 13.097 M -38.72 % | 21.371 M 69.78 % | 12.587 M 13.77 % | 11.063 M |
| Bénéfice net | -10.139 M 18.26 % | -12.405 M -37.35 % | -9.031 M 43.06 % | -15.861 M -937.94 % | -1.528 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.180 M 25.93 % | -12.394 M -37.57 % | -9.009 M 43.98 % | -16.082 M -1 223.65 % | -1.215 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.69 -395.31 % | -0.95 -124.49 % | -0.42 67.00 % | -1.28 -1 063.42 % | -0.11 |
| EBITDA | -4.169 M 28.96 % | -5.869 M 14.72 % | -6.882 M 25.16 % | -9.195 M -857.16 % | -960.660 K |
| Ratio de revenu net | -5.18 -446.60 % | -0.95 -124.13 % | -0.42 66.46 % | -1.26 -812.30 % | -0.14 |
| Ratio EBITDA | -2.13 -375.05 % | -0.45 -39.15 % | -0.32 55.92 % | -0.73 -741.30 % | -0.09 |
| Taux de profit brut | 0.27 -8.84 % | 0.30 65.28 % | 0.18 49.62 % | 0.12 -64.47 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.469 M 0.14 % | 46.403 M 3.86 % | 44.678 M 5.14 % | 42.492 M 25.20 % | 33.939 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.469 M 0.14 % | 46.403 M 3.86 % | 44.678 M 5.14 % | 42.492 M 25.20 % | 33.939 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 18.52 % | -0.27 -35.00 % | -0.20 45.95 % | -0.37 -722.22 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.22 18.52 % | -0.27 -35.00 % | -0.20 45.95 % | -0.37 -722.22 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 531.788 K -86.37 % | 3.901 M 1.29 % | 3.851 M 154.04 % | 1.516 M -59.58 % | 3.751 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.111 K 33.29 % | 10.587 K -51.90 % | 22.011 K 109.99 % | -220.343 K -170.35 % | 313.199 K |
| Coût des revenus | 1.427 M -84.48 % | 9.196 M -47.51 % | 17.519 M 58.25 % | 11.071 M 51.40 % | 7.313 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.177 M -49.05 % | 8.199 M -3.70 % | 8.514 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 708.093 K -55.38 % | 1.587 M -14.09 % | 1.847 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.108 M -49.71 % | 10.158 M -8.81 % | 11.139 M 1.58 % | 10.965 M 124.26 % | 4.890 M |
| Coût et dépenses | 6.535 M -66.23 % | 19.354 M -32.47 % | 28.658 M 30.05 % | 22.036 M 80.59 % | 12.202 M |
| Frais de recherche et de développement | 223.036 K -40.05 % | 372.023 K -52.15 % | 777.480 K 21.03 % | 642.398 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.885 M -50.08 % | 9.786 M -5.55 % | 10.361 M 0.37 % | 10.323 M 111.12 % | 4.890 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.965 M 47.38 % | 1.334 M 60.25 % | 832.157 K -83.56 % | 5.063 M 6 544.70 % | 76.198 K |
| Dépréciation et amortissement | 407.587 K 4.94 % | 388.382 K -36.35 % | 610.209 K 140.22 % | 254.017 K 42.63 % | 178.096 K |
| Résultat d'exploitation | -4.577 M 26.86 % | -6.257 M 16.49 % | -7.492 M 20.71 % | -9.449 M -729.77 % | -1.139 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.34 -389.13 % | -0.48 -36.27 % | -0.35 53.30 % | -0.75 -629.33 % | -0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.604 M 23.57 % | -6.023 M -297.05 % | -1.517 M 77.13 % | -6.633 M -8 604.44 % | -76.198 K |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.024 M 54.22 % | 12.335 M 62.04 % | 7.612 M 58.19 % | 4.812 M 824.55 % | 520.499 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 19.477 M 46.48 % | 13.296 M 66.69 % | 7.977 M 55.94 % | 5.115 M 618.45 % | 711.969 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.427 K |
| Bénéfices non répartis | -58.942 M -22.26 % | -48.212 M -68.92 % | -28.541 M -60.61 % | -17.770 M -830.85 % | -1.909 M |
| Actions ordinaires | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.26 % | 4.634 K 5.46 % | 4.394 K 5.78 % | 4.154 K |
| Capitaux propres totaux | -19.828 M -63.20 % | -12.150 M -73.99 % | -6.983 M -188.21 % | -2.423 M -253.09 % | 1.583 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 725.466 K -87.86 % | 5.976 M 48.93 % | 4.013 M 2 703.58 % | 143.134 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 725.466 K -87.86 % | 5.976 M 48.93 % | 4.013 M 975.20 % | 373.221 K |
| Autres passifs courants | 2.860 M 32.99 % | 2.151 M 249.15 % | 615.939 K 11.58 % | 552.006 K 53.70 % | 359.156 K |
| Revenus reportés | 120.301 K 57.93 % | 76.174 K -92.55 % | 1.022 M 56.25 % | 654.032 K 73.80 % | 376.304 K |
| Dette à court terme | 19.477 M 55.16 % | 12.553 M 527.53 % | 2.000 M 81.47 % | 1.102 M 93.78 % | 568.835 K |
| Total des passifs courants | 23.280 M 42.34 % | 16.355 M 153.67 % | 6.448 M 32.32 % | 4.873 M 17.99 % | 4.130 M |
| Passifs totaux | 23.280 M 36.29 % | 17.081 M 37.49 % | 12.424 M 39.82 % | 8.886 M 97.32 % | 4.503 M |
| Autres actifs non courants | 98.805 K -60.24 % | 248.509 K -17.94 % | 302.856 K 197.79 % | 101.700 K 972.56 % | 9.482 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 62.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 62.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 870.971 K -28.85 % | 1.224 M -19.07 % | 1.513 M -10.30 % | 1.686 M 87.49 % | 899.365 K |
| Total des actifs non courants | 1.033 M -29.88 % | 1.473 M -18.88 % | 1.815 M 1.54 % | 1.788 M 96.72 % | 908.847 K |
| Autres actifs circulants | 147.948 K -7.95 % | 160.726 K -25.06 % | 214.483 K -47.97 % | 412.231 K -14.22 % | 480.587 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 452.897 K -52.87 % | 961.000 K 163.98 % | 364.046 K 20.19 % | 302.889 K 58.19 % | 191.470 K |
| Liquidités et placements à court terme | 452.897 K -52.87 % | 961.000 K 163.98 % | 364.046 K 20.19 % | 302.889 K 58.19 % | 191.470 K |
| Total des actifs courants | 2.420 M -30.04 % | 3.459 M -4.61 % | 3.626 M -22.45 % | 4.675 M -9.70 % | 5.177 M |
| Inventaire | 21.777 K -86.54 % | 161.770 K -36.44 % | 254.531 K 38.06 % | 184.357 K -29.90 % | 262.974 K |
| Créances nettes | 1.819 M -16.38 % | 2.175 M -22.11 % | 2.792 M -26.03 % | 3.775 M -11.00 % | 4.242 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 823.535 K -59.28 % | 2.023 M -28.01 % | 2.809 M 9.56 % | 2.564 M -9.25 % | 2.826 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.466 K -87.24 % | 199.581 K -51.20 % | 408.995 K 2.96 % | 397.256 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.197 K 19.70 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 13.25 % | 883.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.108 M 8.46 % | 36.056 M 67.30 % | 21.552 M 40.48 % | 15.342 M 337.61 % | 3.506 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.087 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.452 M -29.99 % | 4.931 M -9.37 % | 5.441 M -15.81 % | 6.463 M 6.19 % | 6.086 M |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -306.783 K -204.68 % | 293.057 K |
| Rémunération à base d'actions | 278.900 K -64.52 % | 786.027 K 26.95 % | 619.172 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -22.997 K -110.14 % | 226.698 K -84.61 % | 1.473 M 460.60 % | 262.698 K 153.50 % | -491.053 K |
| Comptes débiteurs | 103.769 K -85.20 % | 701.270 K -2.54 % | 719.545 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 161.770 K 74.39 % | 92.761 K 232.19 % | -70.174 K -115.64 % | 448.581 K -61.25 % | 1.158 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 44.127 K 104.67 % | -945.740 K -357.08 % | 367.882 K 498.93 % | -92.218 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 675.981 K -86.08 % | 4.855 M 257.60 % | 1.358 M -77.68 % | 6.083 M 342.70 % | 1.374 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.075 M -23.23 % | -4.929 M -25.67 % | -3.923 M 59.01 % | -9.569 M -5 398.45 % | -174.024 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -54.438 K 45.54 % | -99.967 K 56.61 % | -230.378 K 55.77 % | -520.807 K -74.51 % | -298.444 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.438 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -48.473 K 38.41 % | -78.707 K -131.35 % | 251.041 K 351.32 % | -99.890 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -54.438 K 63.33 % | -148.440 K 51.97 % | -309.085 K -126.46 % | 1.168 M 393.30 % | -398.334 K |
| Remboursement de dette | 4.494 M -20.80 % | 5.675 M 217.03 % | 1.790 M -53.20 % | 3.824 M 272.99 % | 1.025 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.018 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -277.839 K |
| Autres activités de financement | 1.127 M | 0.000 -100.00 % | 2.503 M 855.86 % | -331.114 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.621 M -0.95 % | 5.675 M 32.20 % | 4.293 M -49.57 % | 8.512 M 1 038.67 % | 747.516 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -508.104 K -185.12 % | 596.955 K 876.10 % | 61.157 K -45.11 % | 111.419 K -36.39 % | 175.158 K |
| Trésorerie au début de la période | 961.000 K 163.98 % | 364.046 K 20.19 % | 302.889 K 58.19 % | 191.470 K 1 073.80 % | 16.312 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 452.897 K -52.87 % | 961.000 K 163.98 % | 364.046 K 20.19 % | 302.889 K 58.19 % | 191.470 K |
| Trésorerie d'exploitation | -6.075 M -23.23 % | -4.929 M -25.67 % | -3.923 M 59.01 % | -9.569 M -5 398.45 % | -174.024 K |
| Dépenses en capital | -54.438 K 45.54 % | -99.967 K 56.61 % | -230.378 K 55.77 % | -520.807 K -74.51 % | -298.444 K |
| Cash-flow disponible | -6.129 M -21.87 % | -5.029 M -21.11 % | -4.153 M 58.84 % | -10.089 M -2 035.47 % | -472.468 K |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -6.120 M -362.49 % | 2.332 M -32.11 % | 3.434 M 48.48 % | 2.313 M -26.80 % | 3.160 M 66.63 % | 1.896 M -44.08 % | 3.391 M -27.07 % | 4.650 M -21.64 % | 5.934 M 1.86 % | 5.825 M 17.10 % | 4.975 M 7.29 % | 4.637 M 52.03 % | 3.050 M -7.49 % | 3.297 M -6.57 % | 3.529 M 30.17 % | 2.711 M |
| Bénéfice net | -2.216 M -6.72 % | -2.076 M 7.14 % | -2.236 M 38.09 % | -3.612 M -15.55 % | -3.126 M -13.60 % | -2.751 M 46.30 % | -5.124 M -264.91 % | -1.404 M -17.91 % | -1.191 M 56.09 % | -2.712 M -2.86 % | -2.637 M -5.84 % | -2.491 M 52.01 % | -5.192 M 17.26 % | -6.274 M -318.50 % | -1.499 M 48.23 % | -2.896 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.269 M 38.69 % | -2.069 M 7.46 % | -2.236 M 38.00 % | -3.606 M -15.49 % | -3.123 M -13.51 % | -2.751 M 46.26 % | -5.119 M -265.35 % | -1.401 M -17.66 % | -1.191 M 55.76 % | -2.692 M -2.10 % | -2.637 M -5.89 % | -2.490 M 51.23 % | -5.105 M 18.63 % | -6.274 M -318.50 % | -1.499 M 53.19 % | -3.203 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.21 123.36 % | -0.89 -36.31 % | -0.65 58.25 % | -1.56 -57.78 % | -0.99 31.88 % | -1.45 3.89 % | -1.51 -400.93 % | -0.30 -50.16 % | -0.20 56.57 % | -0.46 12.81 % | -0.53 1.30 % | -0.54 67.92 % | -1.67 12.05 % | -1.90 -347.95 % | -0.42 64.04 % | -1.18 |
| EBITDA | 2.075 M 235.09 % | -1.536 M -129.06 % | -670.555 K 56.17 % | -1.530 M 17.92 % | -1.864 M -40.24 % | -1.329 M 36.90 % | -2.106 M -269.83 % | -569.495 K 34.36 % | -867.586 K 55.52 % | -1.951 M 4.93 % | -2.052 M -37.77 % | -1.489 M -2.29 % | -1.456 M 54.52 % | -3.201 M -126.13 % | -1.416 M -13.02 % | -1.252 M |
| Ratio de revenu net | 0.36 140.66 % | -0.89 -36.77 % | -0.65 58.30 % | -1.56 -57.85 % | -0.99 31.82 % | -1.45 3.97 % | -1.51 -400.33 % | -0.30 -50.47 % | -0.20 56.90 % | -0.47 12.16 % | -0.53 1.34 % | -0.54 68.44 % | -1.70 10.56 % | -1.90 -347.95 % | -0.42 60.23 % | -1.07 |
| Ratio EBITDA | -0.34 48.54 % | -0.66 -237.38 % | -0.20 70.48 % | -0.66 -12.13 % | -0.59 15.84 % | -0.70 -12.85 % | -0.62 -407.07 % | -0.12 16.23 % | -0.15 56.34 % | -0.33 18.81 % | -0.41 -28.42 % | -0.32 32.71 % | -0.48 50.83 % | -0.97 -142.04 % | -0.40 13.17 % | -0.46 |
| Taux de profit brut | 0.31 -13.72 % | 0.36 25.12 % | 0.29 9.22 % | 0.26 37.25 % | 0.19 -59.47 % | 0.47 47.27 % | 0.32 12.01 % | 0.28 3 769.33 % | -0.01 -102.43 % | 0.32 50.46 % | 0.21 0.09 % | 0.21 189.13 % | 0.07 -35.80 % | 0.11 -35.78 % | 0.18 67.05 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.07 % | 46.436 M -0.04 % | 46.453 M 0.23 % | 46.344 M 0.00 % | 46.344 M 3.68 % | 44.698 M -0.05 % | 44.718 M 1.75 % | 43.949 M 0.01 % | 43.947 M 1.68 % | 43.219 M 0.23 % | 43.121 M 2.32 % | 42.145 M 0.12 % | 42.095 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.00 % | 46.469 M 0.07 % | 46.436 M -0.04 % | 46.453 M 0.23 % | 46.344 M 0.00 % | 46.344 M 3.68 % | 44.698 M -0.05 % | 44.718 M 1.75 % | 43.949 M 0.01 % | 43.947 M 1.68 % | 43.219 M 0.23 % | 43.121 M 2.32 % | 42.145 M 0.12 % | 42.095 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -6.71 % | -0.04 7.07 % | -0.05 38.10 % | -0.08 -15.45 % | -0.07 -13.68 % | -0.06 46.18 % | -0.11 -263.04 % | -0.03 -13.91 % | -0.03 56.18 % | -0.06 -1.17 % | -0.06 -5.82 % | -0.06 52.75 % | -0.12 20.00 % | -0.15 -321.35 % | -0.04 48.26 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.05 -6.71 % | -0.04 7.07 % | -0.05 38.10 % | -0.08 -15.45 % | -0.07 -13.68 % | -0.06 46.18 % | -0.11 -263.04 % | -0.03 -13.91 % | -0.03 56.18 % | -0.06 -1.17 % | -0.06 -5.82 % | -0.06 52.75 % | -0.12 20.00 % | -0.15 -321.35 % | -0.04 48.26 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | -1.887 M -326.48 % | 833.214 K -15.05 % | 980.819 K 62.17 % | 604.793 K 0.46 % | 602.009 K -32.47 % | 891.433 K -17.65 % | 1.083 M -18.31 % | 1.325 M 2 975.20 % | -46.087 K -102.48 % | 1.859 M 76.18 % | 1.055 M 7.38 % | 982.780 K 339.57 % | 223.579 K -40.61 % | 376.478 K -40.00 % | 627.453 K 117.44 % | 288.561 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.002 K -71.53 % | 7.031 K | 0.000 -100.00 % | 5.078 K 72.43 % | 2.945 K 1 425.91 % | 193.000 -95.74 % | 4.534 K 55.54 % | 2.915 K | 0.000 -100.00 % | 20.312 K 6 693.31 % | 299.000 -78.64 % | 1.400 K -98.38 % | 86.440 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -306.783 K |
| Coût des revenus | -4.233 M -382.51 % | 1.498 M -38.93 % | 2.453 M 43.64 % | 1.708 M -33.22 % | 2.558 M 154.55 % | 1.005 M -56.48 % | 2.309 M -30.56 % | 3.324 M -44.41 % | 5.980 M 50.78 % | 3.966 M 1.19 % | 3.919 M 7.26 % | 3.654 M 29.28 % | 2.826 M -3.22 % | 2.920 M 0.65 % | 2.902 M 19.77 % | 2.423 M |
| Dépenses générales et administratives | -791.079 K -139.36 % | 2.010 M 57.36 % | 1.277 M -24.06 % | 1.682 M -19.28 % | 2.083 M 11.30 % | 1.872 M -32.30 % | 2.765 M 86.99 % | 1.479 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | -616.585 K -248.97 % | 413.887 K 2.22 % | 404.891 K -19.97 % | 505.900 K 18.74 % | 426.070 K 9.82 % | 387.970 K -2.32 % | 397.172 K 5.68 % | 375.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | -1.352 M -154.69 % | 2.472 M 40.98 % | 1.753 M -21.55 % | 2.235 M -12.89 % | 2.566 M 10.64 % | 2.319 M -29.41 % | 3.285 M 65.27 % | 1.988 M 179.05 % | 712.372 K -82.85 % | 4.154 M 33.68 % | 3.107 M 4.93 % | 2.961 M 63.84 % | 1.807 M -49.91 % | 3.608 M 73.17 % | 2.084 M 30.57 % | 1.596 M |
| Coût et dépenses | -5.585 M -240.67 % | 3.970 M -5.62 % | 4.207 M 6.69 % | 3.943 M -23.04 % | 5.124 M 54.14 % | 3.324 M -40.58 % | 5.594 M 5.30 % | 5.312 M -20.62 % | 6.692 M -17.58 % | 8.120 M 15.55 % | 7.027 M 6.22 % | 6.615 M 42.76 % | 4.634 M -29.02 % | 6.529 M 30.96 % | 4.985 M 24.06 % | 4.018 M |
| Frais de recherche et de développement | 55.788 K 15.22 % | 48.420 K -32.25 % | 71.472 K 50.92 % | 47.356 K -15.87 % | 56.288 K -4.82 % | 59.136 K -52.02 % | 123.241 K -7.59 % | 133.358 K -10.12 % | 148.377 K -38.07 % | 239.581 K 15.22 % | 207.937 K 14.51 % | 181.585 K -21.86 % | 232.371 K -0.24 % | 232.936 K 31.53 % | 177.091 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -1.408 M -158.08 % | 2.423 M 44.09 % | 1.682 M -23.12 % | 2.188 M -12.83 % | 2.509 M 11.04 % | 2.260 M -28.53 % | 3.162 M 70.51 % | 1.854 M 141.28 % | 768.595 K -80.36 % | 3.914 M 35.00 % | 2.899 M 4.30 % | 2.780 M -7.94 % | 3.019 M -20.56 % | 3.801 M 99.37 % | 1.907 M 19.47 % | 1.596 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 602.668 K 27.95 % | 471.013 K -0.64 % | 474.065 K 13.54 % | 417.514 K 9.55 % | 381.131 K 12.35 % | 339.249 K 11.13 % | 305.260 K -0.85 % | 307.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 102.500 K -0.24 % | 102.747 K 0.70 % | 102.032 K 1.72 % | 100.308 K 0.42 % | 99.889 K 1.39 % | 98.519 K 1.87 % | 96.708 K 3.69 % | 93.266 K -2.31 % | 95.473 K -72.21 % | 343.492 K 208.05 % | -317.891 K -164.99 % | 489.135 K 282.44 % | 127.900 K 316.29 % | 30.724 K -24.38 % | 40.627 K -25.82 % | 54.766 K |
| Résultat d'exploitation | -535.162 K 67.34 % | -1.639 M -112.11 % | -772.587 K 52.61 % | -1.630 M 16.99 % | -1.964 M -37.56 % | -1.428 M 35.19 % | -2.203 M -232.38 % | -662.761 K 31.18 % | -963.059 K 58.02 % | -2.294 M -11.81 % | -2.052 M -3.71 % | -1.978 M -24.92 % | -1.584 M 50.99 % | -3.232 M -121.93 % | -1.456 M -11.39 % | -1.307 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 112.44 % | -0.70 -212.41 % | -0.22 68.08 % | -0.70 -13.41 % | -0.62 17.45 % | -0.75 -15.89 % | -0.65 -355.72 % | -0.14 12.17 % | -0.16 58.79 % | -0.39 4.51 % | -0.41 3.33 % | -0.43 17.83 % | -0.52 47.02 % | -0.98 -137.55 % | -0.41 14.42 % | -0.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -733.489 K -70.38 % | -430.503 K 70.58 % | -1.463 M 25.95 % | -1.976 M -70.53 % | -1.159 M 12.44 % | -1.324 M 54.62 % | -2.916 M -294.94 % | -738.411 K -224.17 % | -227.788 K 42.73 % | -397.714 K 31.98 % | -584.691 K -14.33 % | -511.410 K 85.48 % | -3.521 M -15.73 % | -3.043 M -6 962.65 % | -43.081 K 97.73 % | -1.896 M |
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 19.024 M 9.97 % | 17.299 M 3.11 % | 16.777 M 24.31 % | 13.496 M 9.41 % | 12.335 M 12.75 % | 10.940 M 16.44 % | 9.395 M 9.34 % | 8.593 M 12.88 % | 7.612 M -2.06 % | 7.773 M 3.14 % | 7.536 M 29.44 % | 5.822 M 20.99 % | 4.812 M 89.69 % | 2.537 M -23.34 % | 3.309 M 98.46 % | 1.667 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 19.477 M 10.09 % | 17.691 M 3.76 % | 17.050 M 7.83 % | 15.811 M 18.91 % | 13.296 M 4.58 % | 12.714 M 7.52 % | 11.826 M 30.26 % | 9.078 M 13.81 % | 7.977 M -2.53 % | 8.183 M -3.49 % | 8.479 M 22.11 % | 6.944 M 35.75 % | 5.115 M 87.34 % | 2.730 M -20.92 % | 3.453 M 98.48 % | 1.740 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.427 K |
| Bénéfices non répartis | -58.942 M -3.91 % | -56.727 M -3.80 % | -54.650 M -5.46 % | -51.823 M -7.49 % | -48.212 M -6.93 % | -45.086 M -6.50 % | -42.335 M -19.10 % | -35.544 M -24.54 % | -28.541 M -6.80 % | -26.723 M -11.30 % | -24.011 M -18.50 % | -20.262 M -14.02 % | -17.770 M -41.27 % | -12.579 M -99.52 % | -6.305 M -31.20 % | -4.805 M |
| Actions ordinaires | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.00 % | 4.646 K 0.26 % | 4.634 K 0.00 % | 4.634 K 0.00 % | 4.634 K 1.80 % | 4.552 K 3.60 % | 4.394 K 0.00 % | 4.394 K 0.00 % | 4.394 K -0.16 % | 4.401 K 3.65 % | 4.246 K 0.31 % | 4.233 K |
| Capitaux propres totaux | -19.828 M -11.90 % | -17.720 M -10.95 % | -15.972 M -15.36 % | -13.845 M -13.95 % | -12.150 M -24.61 % | -9.750 M -16.80 % | -8.348 M -11.77 % | -7.469 M -6.96 % | -6.983 M 3.81 % | -7.260 M -8.28 % | -6.705 M -42.32 % | -4.711 M -94.44 % | -2.423 M -1 384.23 % | -163.238 K 93.82 % | -2.642 M -123.25 % | -1.183 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 33.33 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 962.000 -99.85 % | 643.349 K -1.08 % | 650.384 K -10.35 % | 725.466 K -87.93 % | 6.010 M -12.31 % | 6.855 M 13.28 % | 6.051 M 1.25 % | 5.976 M -16.22 % | 7.133 M 2.29 % | 6.973 M 46.10 % | 4.773 M 18.94 % | 4.013 M 178.90 % | 1.439 M -24.39 % | 1.903 M 1 348.19 % | 131.404 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 962.000 -99.85 % | 643.349 K -1.08 % | 650.384 K -10.35 % | 725.466 K -89.03 % | 6.610 M -9.50 % | 7.305 M 20.72 % | 6.051 M 1.25 % | 5.976 M -16.22 % | 7.133 M 2.29 % | 6.973 M 46.10 % | 4.773 M 18.94 % | 4.013 M 178.90 % | 1.439 M -24.39 % | 1.903 M 75.97 % | 1.081 M |
| Autres passifs courants | 2.860 M 7.48 % | 2.661 M 20.10 % | 2.216 M 21.41 % | 1.825 M 7.09 % | 1.704 M 180.20 % | 608.174 K 33.89 % | 454.229 K -41.95 % | 782.497 K 27.04 % | 615.939 K -65.89 % | 1.805 M 39.58 % | 1.293 M -22.19 % | 1.662 M 201.15 % | 552.006 K -13.33 % | 636.908 K 68.53 % | 377.929 K 6.89 % | 353.556 K |
| Revenus reportés | 120.301 K 200.22 % | 40.071 K -42.08 % | 69.185 K 344.52 % | 15.564 K -79.57 % | 76.174 K -73.13 % | 283.534 K 151.17 % | 112.884 K -87.74 % | 920.871 K -9.89 % | 1.022 M 377.13 % | 214.181 K -83.24 % | 1.278 M 237.53 % | 378.711 K -42.10 % | 654.032 K 26.65 % | 516.401 K 161.17 % | 197.728 K -38.75 % | 322.796 K |
| Dette à court terme | 19.477 M 10.10 % | 17.690 M 7.82 % | 16.407 M 8.22 % | 15.161 M 20.78 % | 12.553 M 87.24 % | 6.704 M 34.86 % | 4.971 M 64.19 % | 3.028 M 51.36 % | 2.000 M 90.41 % | 1.051 M -30.24 % | 1.506 M -30.64 % | 2.171 M 96.96 % | 1.102 M -14.65 % | 1.292 M -16.66 % | 1.550 M -3.63 % | 1.608 M |
| Total des passifs courants | 23.280 M 5.74 % | 22.018 M 7.25 % | 20.530 M 7.39 % | 19.117 M 16.89 % | 16.355 M 74.01 % | 9.399 M 20.50 % | 7.800 M 7.75 % | 7.239 M 12.28 % | 6.448 M 13.62 % | 5.675 M -20.30 % | 7.120 M -16.05 % | 8.481 M 74.06 % | 4.873 M 8.40 % | 4.495 M -29.23 % | 6.352 M 7.04 % | 5.934 M |
| Passifs totaux | 23.280 M 5.73 % | 22.019 M 3.99 % | 21.173 M 7.11 % | 19.768 M 15.73 % | 17.081 M 6.69 % | 16.010 M 5.99 % | 15.105 M 13.65 % | 13.290 M 6.97 % | 12.424 M -2.99 % | 12.807 M -9.13 % | 14.093 M 6.33 % | 13.254 M 49.17 % | 8.886 M 49.74 % | 5.934 M -28.12 % | 8.255 M 17.67 % | 7.016 M |
| Autres actifs non courants | 98.805 K -43.18 % | 173.887 K -11.78 % | 197.099 K -11.04 % | 221.554 K -10.85 % | 248.509 K -8.70 % | 272.183 K -8.05 % | 296.018 K 1.95 % | 290.347 K -4.13 % | 302.856 K 251.64 % | 86.127 K -21.17 % | 109.252 K 7.43 % | 101.700 K 0.00 % | 101.700 K -30.67 % | 146.700 K 156.37 % | 57.221 K 2.58 % | 55.781 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 62.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 62.789 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 870.971 K -9.86 % | 966.260 K -8.98 % | 1.062 M -6.44 % | 1.135 M -7.31 % | 1.224 M -6.61 % | 1.311 M -3.76 % | 1.362 M -5.72 % | 1.445 M -4.49 % | 1.513 M -5.13 % | 1.594 M -16.49 % | 1.909 M 8.09 % | 1.766 M 4.75 % | 1.686 M 59.17 % | 1.059 M 13.55 % | 932.991 K 3.34 % | 902.871 K |
| Total des actifs non courants | 1.033 M -9.44 % | 1.140 M -9.42 % | 1.259 M -7.19 % | 1.356 M -7.90 % | 1.473 M -6.97 % | 1.583 M -4.52 % | 1.658 M -4.44 % | 1.735 M -4.43 % | 1.815 M 8.03 % | 1.680 M -16.74 % | 2.018 M 8.05 % | 1.868 M 4.48 % | 1.788 M 48.24 % | 1.206 M 21.80 % | 990.212 K 3.29 % | 958.652 K |
| Autres actifs circulants | 147.948 K -17.05 % | 178.354 K -9.78 % | 197.678 K 18.91 % | 166.242 K 3.43 % | 160.726 K -8.09 % | 174.873 K 8.29 % | 161.481 K -1.89 % | 164.593 K -23.26 % | 214.483 K -29.87 % | 305.850 K -13.20 % | 352.347 K -16.39 % | 421.442 K 2.23 % | 412.231 K 121.72 % | 185.926 K -1.47 % | 188.703 K -85.60 % | 1.311 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 452.897 K 15.28 % | 392.857 K 43.97 % | 272.870 K -88.21 % | 2.315 M 140.89 % | 961.000 K -45.84 % | 1.774 M -27.00 % | 2.430 M 400.45 % | 485.649 K 33.40 % | 364.046 K -11.35 % | 410.677 K -56.46 % | 943.231 K -15.92 % | 1.122 M 270.39 % | 302.889 K 56.55 % | 193.474 K 34.88 % | 143.446 K 98.94 % | 72.106 K |
| Liquidités et placements à court terme | 452.897 K 15.28 % | 392.857 K 43.97 % | 272.870 K -88.21 % | 2.315 M 140.89 % | 961.000 K -45.84 % | 1.774 M -27.00 % | 2.430 M 400.45 % | 485.649 K 33.40 % | 364.046 K -11.35 % | 410.677 K -56.46 % | 943.231 K -15.92 % | 1.122 M 270.39 % | 302.889 K 56.55 % | 193.474 K 34.88 % | 143.446 K 98.94 % | 72.106 K |
| Total des actifs courants | 2.420 M -23.39 % | 3.158 M -19.90 % | 3.943 M -13.66 % | 4.566 M 32.03 % | 3.459 M -26.05 % | 4.677 M -8.29 % | 5.099 M 24.78 % | 4.087 M 12.72 % | 3.626 M -6.25 % | 3.867 M -27.99 % | 5.370 M -19.55 % | 6.675 M 42.79 % | 4.675 M 2.41 % | 4.565 M -1.26 % | 4.623 M -5.14 % | 4.873 M |
| Inventaire | 21.777 K -87.32 % | 171.789 K 4.56 % | 164.296 K 4.46 % | 157.288 K -2.77 % | 161.770 K -10.36 % | 180.457 K 129.69 % | 78.564 K -2.67 % | 80.716 K -68.29 % | 254.531 K 56.59 % | 162.543 K 4.00 % | 156.288 K 22.44 % | 127.647 K -30.76 % | 184.357 K -81.05 % | 972.637 K 19.18 % | 816.090 K -4.28 % | 852.620 K |
| Créances nettes | 1.819 M -24.69 % | 2.415 M -26.99 % | 3.308 M 71.58 % | 1.928 M -11.36 % | 2.175 M -14.61 % | 2.547 M 4.87 % | 2.429 M -27.62 % | 3.356 M 20.17 % | 2.792 M -6.54 % | 2.988 M -23.75 % | 3.919 M -21.70 % | 5.004 M 32.55 % | 3.775 M 17.52 % | 3.213 M -7.54 % | 3.475 M 31.70 % | 2.638 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 823.535 K -49.36 % | 1.626 M -11.53 % | 1.838 M -13.12 % | 2.116 M 4.60 % | 2.023 M 12.13 % | 1.804 M -20.26 % | 2.262 M -9.82 % | 2.508 M -10.71 % | 2.809 M 7.88 % | 2.604 M -14.40 % | 3.042 M -28.73 % | 4.269 M 66.48 % | 2.564 M 25.07 % | 2.050 M -51.49 % | 4.227 M 15.81 % | 3.650 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.466 K -59.01 % | 62.128 K -41.86 % | 106.862 K -30.55 % | 153.876 K -22.90 % | 199.581 K -18.21 % | 244.014 K -15.53 % | 288.876 K -16.70 % | 346.801 K -15.21 % | 408.995 K 67.61 % | 244.014 K -14.86 % | 286.614 K -12.14 % | 326.208 K -17.88 % | 397.256 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 1.197 K 0.00 % | 1.197 K 0.00 % | 1.197 K 19.70 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 3.73 % | 964.000 9.17 % | 883.000 6.00 % | 833.000 -5.66 % | 883.000 6.00 % | 833.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.108 M 0.28 % | 39.000 M 0.85 % | 38.673 M 1.84 % | 37.973 M 5.32 % | 36.056 M 2.06 % | 35.330 M 3.97 % | 33.981 M 21.06 % | 28.070 M 30.24 % | 21.552 M 10.77 % | 19.458 M 12.47 % | 17.301 M 11.29 % | 15.545 M 1.32 % | 15.342 M 23.63 % | 12.410 M 239.25 % | 3.658 M 0.61 % | 3.636 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.452 M -19.69 % | 4.298 M -17.36 % | 5.201 M -12.18 % | 5.923 M 20.11 % | 4.931 M -21.22 % | 6.260 M -7.36 % | 6.757 M 16.07 % | 5.822 M 7.00 % | 5.441 M -1.92 % | 5.548 M -24.92 % | 7.389 M -13.51 % | 8.543 M 32.19 % | 6.463 M 11.99 % | 5.771 M 2.81 % | 5.613 M -3.76 % | 5.832 M |
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -306.783 K |
| Rémunération à base d'actions | 52.528 K -7.59 % | 56.841 K -1.96 % | 57.975 K -48.03 % | 111.556 K -28.24 % | 155.465 K -9.99 % | 172.718 K -38.54 % | 281.016 K 58.92 % | 176.828 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -198.450 K -117.86 % | 1.111 M 181.69 % | -1.360 M -420.48 % | 424.465 K -67.00 % | 1.286 M 461.41 % | -355.889 K -57.09 % | -226.544 K 52.51 % | -477.078 K -172.10 % | -175.331 K -1.97 % | -171.937 K -127.12 % | 634.005 K -46.54 % | 1.186 M 89.76 % | 624.966 K 139.55 % | -1.580 M -298.26 % | 796.988 K 89.37 % | 420.863 K |
| Comptes débiteurs | 425.114 K -53.46 % | 913.472 K 161.36 % | -1.489 M -686.30 % | 253.921 K -19.21 % | 314.298 K 393.92 % | -106.932 K -111.15 % | 959.230 K 306.14 % | -465.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 171.789 K 2 392.66 % | -7.493 K -6.92 % | -7.008 K -256.36 % | 4.482 K -76.02 % | 18.687 K 118.34 % | -101.893 K -4 834.80 % | 2.152 K -98.76 % | 173.815 K 288.95 % | -91.988 K -1 370.63 % | -6.255 K 78.16 % | -28.641 K -150.50 % | 56.710 K -92.81 % | 788.280 K 269.36 % | 213.417 K 484.22 % | 36.530 K 106.20 % | -589.646 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 80.230 K 375.57 % | -29.114 K -154.30 % | 53.621 K 188.47 % | -60.610 K 70.77 % | -207.360 K -221.51 % | 170.650 K 121.12 % | -807.987 K -699.65 % | -101.043 K -128.68 % | 352.309 K 1 423.43 % | 23.126 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K 150.29 % | -89.479 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 489.854 K 119.88 % | -2.464 M -192.74 % | 2.657 M 39 066.79 % | -6.818 K -100.77 % | 881.737 K 348.89 % | -354.261 K -108.01 % | 4.425 M 4 622.06 % | -97.864 K 92.76 % | -1.351 M -195.80 % | 1.410 M 52.37 % | 925.392 K 148.06 % | 373.053 K -85.94 % | 2.654 M -21.90 % | 3.398 M 17 813.21 % | 18.970 K 61.42 % | 11.752 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.626 M -108.25 % | -780.901 K 66.07 % | -2.301 M -68.43 % | -1.366 M -20.45 % | -1.134 M 28.57 % | -1.588 M -66.84 % | -951.872 K 24.16 % | -1.255 M -31.64 % | -953.484 K 15.67 % | -1.131 M 18.97 % | -1.395 M -214.89 % | -443.113 K 75.17 % | -1.785 M 59.67 % | -4.426 M -588.63 % | -642.660 K 76.33 % | -2.716 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.211 K 2.72 % | -7.413 K 74.38 % | -28.929 K -165.77 % | -10.885 K 17.82 % | -13.246 K 72.03 % | -47.350 K -237.03 % | -14.049 K 44.52 % | -25.322 K -85.31 % | -13.665 K -163.97 % | 21.360 K 121.89 % | -97.598 K 30.52 % | -140.475 K 55.85 % | -318.211 K -102.53 % | -157.119 K -3 682.35 % | -4.154 K 89.95 % | -41.323 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -286.042 K | 0.000 -100.00 % | 1.724 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.704 K 147.12 % | -12.105 K 61.42 % | -31.376 K -193.34 % | -10.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.041 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.211 K 2.72 % | -7.413 K 74.38 % | -28.929 K -165.77 % | -10.885 K -44.33 % | -7.542 K 87.31 % | -59.455 K -30.89 % | -45.425 K -26.12 % | -36.018 K 61.01 % | -92.372 K -532.45 % | 21.360 K 121.89 % | -97.598 K 30.52 % | -140.475 K 55.85 % | -318.211 K 28.20 % | -443.161 K -10 568.30 % | -4.154 K -100.21 % | 1.934 M |
| Remboursement de dette | 566.876 K -37.59 % | 908.301 K 215.20 % | 288.170 K -89.45 % | 2.731 M 731.17 % | 328.586 K -66.86 % | 991.419 K -66.30 % | 2.942 M 108.24 % | 1.413 M 662.77 % | -251.047 K 62.71 % | -673.292 K -151.23 % | 1.314 M -6.13 % | 1.400 M -36.72 % | 2.212 M 6 796.69 % | -33.037 K -104.74 % | 696.540 K -26.57 % | 948.541 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 K -86.43 % | 18.427 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.226 K -1 613.21 % | 3.187 K 101.11 % | -286.075 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.127 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -349.541 K | 0.000 -100.00 % | 18.427 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.693 M 86.44 % | 908.301 K 215.20 % | 288.170 K -89.45 % | 2.731 M 731.17 % | 328.586 K -66.86 % | 991.419 K -66.30 % | 2.942 M 108.24 % | 1.413 M 41.39 % | 999.225 K 73.26 % | 576.708 K -56.12 % | 1.314 M -6.30 % | 1.403 M -36.60 % | 2.212 M -55.02 % | 4.919 M 584.91 % | 718.154 K 8.41 % | 662.466 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 60.040 K -49.96 % | 119.987 K 105.88 % | -2.042 M -250.82 % | 1.354 M 266.47 % | -813.298 K -23.95 % | -656.128 K -133.74 % | 1.945 M 1 499.28 % | 121.603 K 360.78 % | -46.631 K 91.24 % | -532.554 K -198.10 % | -178.652 K -121.81 % | 818.994 K 648.52 % | 109.415 K 118.71 % | 50.028 K -29.87 % | 71.340 K 159.77 % | -119.364 K |
| Trésorerie au début de la période | 392.857 K 43.97 % | 272.870 K -88.21 % | 2.315 M 140.89 % | 961.000 K -45.84 % | 1.774 M -27.00 % | 2.430 M 400.45 % | 485.649 K 33.40 % | 364.046 K -11.35 % | 410.677 K -56.46 % | 943.231 K -15.92 % | 1.122 M 270.39 % | 302.889 K 56.55 % | 193.474 K 34.88 % | 143.446 K 98.94 % | 72.106 K -62.34 % | 191.470 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 452.897 K 15.28 % | 392.857 K 43.97 % | 272.870 K -88.21 % | 2.315 M 140.89 % | 961.000 K -45.84 % | 1.774 M -27.00 % | 2.430 M 400.45 % | 485.649 K 33.40 % | 364.046 K -11.35 % | 410.677 K -56.46 % | 943.231 K -15.92 % | 1.122 M 270.39 % | 302.889 K 56.55 % | 193.474 K 34.88 % | 143.446 K 98.94 % | 72.106 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.626 M -108.25 % | -780.901 K 66.07 % | -2.301 M -68.43 % | -1.366 M -20.45 % | -1.134 M 28.57 % | -1.588 M -66.84 % | -951.872 K 24.16 % | -1.255 M -31.64 % | -953.484 K 15.67 % | -1.131 M 18.97 % | -1.395 M -214.89 % | -443.113 K 75.17 % | -1.785 M 59.67 % | -4.426 M -588.63 % | -642.660 K 76.33 % | -2.716 M |
| Dépenses en capital | -7.211 K 2.72 % | -7.413 K 74.38 % | -28.929 K -165.77 % | -10.885 K 17.82 % | -13.246 K 72.03 % | -47.350 K -237.03 % | -14.049 K 44.52 % | -25.322 K -85.31 % | -13.665 K -163.97 % | 21.360 K 121.89 % | -97.598 K 30.52 % | -140.475 K 55.85 % | -318.211 K -102.53 % | -157.119 K -3 682.35 % | -4.154 K 89.95 % | -41.323 K |
| Cash-flow disponible | -1.633 M -107.21 % | -788.314 K 66.17 % | -2.330 M -69.20 % | -1.377 M -20.01 % | -1.148 M 29.83 % | -1.635 M -69.31 % | -965.921 K 24.57 % | -1.281 M -32.40 % | -967.149 K 12.81 % | -1.109 M 25.70 % | -1.493 M -155.82 % | -583.588 K 72.25 % | -2.103 M 54.11 % | -4.583 M -608.50 % | -646.814 K 76.54 % | -2.757 M |
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |