Lendlease Global Commercial REIT JYEU.SI
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 206.542 M -6.50 % | 220.905 M 7.48 % | 205.523 M 102.16 % | 101.662 M 30.04 % | 78.180 M 39.44 % | 56.067 M |
| Bénéfice net | 70.887 M -8.16 % | 77.183 M -22.49 % | 99.572 M -29.84 % | 141.929 M 7 427.26 % | -1.937 M 77.52 % | -8.616 M |
| Bénéfice avant impôt | 70.750 M -8.40 % | 77.241 M -34.22 % | 117.420 M -23.10 % | 152.682 M 11 502.69 % | -1.339 M 84.46 % | -8.616 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.34 -2.03 % | 0.35 -38.80 % | 0.57 -61.96 % | 1.50 8 868.88 % | -0.02 88.85 % | -0.15 |
| EBITDA | 139.091 M 5.59 % | 131.732 M -0.16 % | 131.942 M -9.79 % | 146.268 M 9 324.48 % | 1.552 M -94.78 % | 29.725 M |
| Ratio de revenu net | 0.34 -1.77 % | 0.35 -27.88 % | 0.48 -65.30 % | 1.40 5 734.80 % | -0.02 83.88 % | -0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.67 12.93 % | 0.60 -7.11 % | 0.64 -55.38 % | 1.44 7 147.61 % | 0.02 -96.26 % | 0.53 |
| Taux de profit brut | 0.62 -9.01 % | 0.68 3.17 % | 0.66 -5.68 % | 0.70 1.53 % | 0.69 9.28 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.415 B 2.79 % | 2.349 B 2.43 % | 2.293 B 60.56 % | 1.428 B 17.80 % | 1.212 B 1.01 % | 1.200 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.415 B 2.79 % | 2.349 B 2.43 % | 2.293 B 60.56 % | 1.428 B 17.80 % | 1.212 B 1.01 % | 1.200 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -12.50 % | 0.02 -43.12 % | 0.04 -55.65 % | 0.10 6 243.75 % | 0.00 77.78 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.02 16.04 % | 0.02 -57.11 % | 0.04 -55.65 % | 0.10 6 243.75 % | 0.00 77.78 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 127.493 M -14.92 % | 149.856 M 10.90 % | 135.131 M 90.69 % | 70.866 M 32.02 % | 53.677 M 52.37 % | 35.227 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.496 M 62.71 % | 10.753 M 1 698.16 % | 598.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 79.049 M 11.26 % | 71.049 M 0.93 % | 70.392 M 128.58 % | 30.796 M 25.68 % | 24.503 M 17.58 % | 20.840 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.274 M -87.96 % | 18.882 M 68.14 % | 11.230 M 46.66 % | 7.657 M 688.33 % | 971.294 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 4.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.716 M | 0.000 100.00 % | -1.551 M -100.13 % | 1.200 B |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 6.338 M 269.35 % | 1.716 M -84.72 % | 11.230 M 56.28 % | 7.186 M -76.42 % | 30.479 M |
| Coût et dépenses | 79.049 M 2.15 % | 77.387 M 7.32 % | 72.108 M 71.58 % | 42.026 M 32.62 % | 31.689 M 20.30 % | 26.342 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.571 -60.49 % | 1.446 8 734.31 % | -0.017 89.10 % | -0.154 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 6.338 M -66.43 % | 18.882 M 68.14 % | 11.230 M 46.66 % | 7.657 M 244.25 % | 2.224 M |
| Revenu d'intérêts | 885.000 K 108.02 % | -11.039 M -1 806.18 % | 647.000 K 149.81 % | 259.000 K 407.84 % | 51.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 66.153 M 18.36 % | 55.890 M 8.82 % | 51.358 M 489.51 % | 8.712 M 82.87 % | 4.764 M -34.20 % | 7.240 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.188 M 90.59 % | 1.148 M 3 276.47 % | 34.000 K 100.64 % | -5.319 M -461.10 % | 1.473 M -81.08 % | 7.787 M |
| Résultat d'exploitation | 127.493 M -11.17 % | 143.518 M 7.57 % | 133.415 M -8.79 % | 146.268 M 9 324.48 % | 1.552 M -94.78 % | 29.725 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.62 -4.99 % | 0.65 0.08 % | 0.65 -54.88 % | 1.44 7 147.61 % | 0.02 -96.26 % | 0.53 |
| Total autres revenus dépenses net | -56.743 M 14.39 % | -66.277 M -435.18 % | -12.384 M -113.31 % | 93.046 M 294.53 % | -47.830 M -24.75 % | -38.341 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.601 B 6.44 % | 1.504 B -19.11 % | 1.859 B 32.54 % | 1.403 B 374.18 % | 295.830 M -33.57 % | 445.321 M |
| Investissements totaux | 90.220 M -0.44 % | 90.617 M -16.37 % | 108.352 M 646.69 % | 14.511 M -67.46 % | 44.591 M 29 826.85 % | 149.000 K |
| Dette totale | 1.642 B 6.79 % | 1.538 B -19.62 % | 1.913 B 31.78 % | 1.452 B 166.38 % | 545.094 M 3.04 % | 528.999 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.363 M -101.84 % | 399.432 M 968.48 % | -45.992 M -111.51 % | 399.442 M 100.83 % | 198.897 M 1 673.02 % | 11.218 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.924 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.683 M |
| Actions ordinaires | 1.827 B 0.87 % | 1.812 B 2.04 % | 1.775 B 0.00 % | 1.775 B 85.34 % | 957.902 M -6.80 % | 1.028 B |
| Capitaux propres totaux | 2.148 B -2.91 % | 2.212 B 20.80 % | 1.831 B -15.94 % | 2.179 B 88.34 % | 1.157 B 16.58 % | 992.250 M |
| Autres passifs non courants | 50.454 M 110.44 % | 23.975 M 106.37 % | -376.404 M -2 585.17 % | 15.146 M 185.77 % | 5.300 M -56.21 % | 12.102 M |
| Dette à long terme | 1.328 B 12.53 % | 1.180 B -20.24 % | 1.480 B 28.22 % | 1.154 B 110.97 % | 547.000 M 3.40 % | 528.999 M |
| Total des passifs non courants | 1.379 B 14.48 % | 1.204 B 9.15 % | 1.103 B -5.64 % | 1.169 B 111.69 % | 552.300 M 2.07 % | 541.101 M |
| Autres passifs courants | 253.000 K -99.28 % | 35.118 M 18.03 % | 29.753 M -14.01 % | 34.600 M 136.06 % | 14.657 M -9.75 % | 16.241 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.930 M 0.07 % | 8.924 M 71.32 % | 5.209 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 314.423 M -12.15 % | 357.912 M -17.50 % | 433.849 M 45.59 % | 297.988 M 6 317.15 % | -4.793 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 379.706 M -8.13 % | 413.322 M -16.05 % | 492.353 M 39.04 % | 354.108 M 1 163.95 % | 28.016 M 26.50 % | 22.147 M |
| Passifs totaux | 1.758 B 8.70 % | 1.618 B -18.92 % | 1.995 B 30.97 % | 1.523 B 162.49 % | 580.316 M 3.03 % | 563.248 M |
| Autres actifs non courants | 3.857 B 66 456.70 % | 5.795 M -99.84 % | 3.648 B 1.34 % | 3.600 B 43 905.71 % | 8.180 M -40.97 % | 13.857 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 90.617 M -16.37 % | 108.352 M 302.71 % | 26.906 M -39.83 % | 44.719 M 29 912.75 % | 149.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 2.615 M 4 186.89 % | 61.000 K -52.34 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.000 K -77.05 % | 61.000 K -52.34 % | 128.000 K 0.00 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 3.682 B 0.89 % | 3.650 B 1.41 % | 3.599 B 152.53 % | 1.425 B -1.19 % | 1.443 B |
| Total des actifs non courants | 3.857 B 2.07 % | 3.779 B 0.60 % | 3.756 B 3.57 % | 3.627 B 145.33 % | 1.478 B 1.49 % | 1.457 B |
| Autres actifs circulants | 5.027 M -61.18 % | 12.951 M -18.38 % | 15.867 M 725.12 % | 1.923 M 570.03 % | 287.000 K -97.88 % | 13.560 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.728 M 138.14 % | -12.395 M -9 583.59 % | -128.000 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.592 M 21.88 % | 34.124 M -37.07 % | 54.224 M 10.14 % | 49.230 M -80.25 % | 249.264 M 197.88 % | 83.678 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.592 M 21.88 % | 34.124 M -37.07 % | 54.224 M 10.14 % | 49.230 M -80.25 % | 249.264 M 197.88 % | 83.678 M |
| Total des actifs courants | 49.234 M -3.34 % | 50.935 M -27.33 % | 70.091 M -6.87 % | 75.263 M -70.92 % | 258.838 M 161.73 % | 98.894 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.728 M -164.86 % | 7.290 M 177.93 % | 2.623 M 131.05 % | -8.447 M |
| Créances nettes | 2.615 M -32.25 % | 3.860 M 42.80 % | 2.703 M -74.82 % | 10.736 M 61.10 % | 6.664 M 62.85 % | 4.092 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.650 B -1.41 % | -3.599 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 65.030 M 220.47 % | 20.292 M 2.38 % | 19.821 M 57.36 % | 12.596 M 62.87 % | 7.734 M 30.95 % | 5.906 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.930 M 0.07 % | 8.924 M 71.32 % | 5.209 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.087 M -11.19 % | 1.224 M -38.46 % | 1.989 M -48.19 % | 3.839 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.960 M -9.09 % | 2.156 M 15.23 % | 1.871 M -11.12 % | 2.105 M -16.50 % | 2.521 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 319.537 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.616 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -456.303 M -5 013.21 % | -8.924 M -71.32 % | -5.209 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.906 B 1.99 % | 3.830 B 0.09 % | 3.826 B 3.36 % | 3.702 B 113.11 % | 1.737 B 11.68 % | 1.555 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.978 M 100.18 % | 11.978 M 40.47 % | 8.527 M 93.62 % | 4.404 M |
| Variation du fonds de roulement | 9.312 M 123.06 % | -40.376 M -351.78 % | 16.036 M -34.86 % | 24.618 M 153.30 % | 9.719 M 384.18 % | -3.420 M |
| Comptes débiteurs | 5.465 M 232.16 % | -4.135 M -128.50 % | 14.511 M 433.59 % | -4.350 M -144.95 % | 9.678 M 142.18 % | -22.942 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.309 M 187.43 % | -6.072 M -302.00 % | 3.006 M -90.97 % | 33.281 M 1 894.12 % | -1.855 M -107.36 % | 25.197 M |
| Autre fonds de roulement | -1.462 M 95.15 % | -30.169 M -1 937.07 % | -1.481 M 65.66 % | -4.313 M -327.48 % | 1.896 M 133.41 % | -5.675 M |
| Autres éléments non monétaires | 80.395 M -11.51 % | 90.852 M 1 821.98 % | 4.727 M 105.76 % | -82.073 M -241.20 % | 58.126 M 143.23 % | 23.898 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 162.645 M 26.27 % | 128.807 M 6.70 % | 120.721 M 26.77 % | 95.227 M 43.19 % | 66.506 M 371.11 % | 14.117 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.244 M | 0.000 100.00 % | -162.000 K 96.38 % | -4.479 M -206.36 % | -1.462 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.000 K 99.96 % | -328.230 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.202 M 99.65 % | -2.053 B -4 375.38 % | -45.878 M 96.84 % | -1.452 B |
| Ventes échéances des investissements | 149.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.931 M 727.58 % | 475.000 K 100.55 % | -85.852 M -115.94 % | 538.550 M 1 055 880.39 % | 51.000 K 100.00 % | -1.024 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.164 M -2 450.32 % | 475.000 K 100.51 % | -93.360 M 94.95 % | -1.847 B -3 806.29 % | -47.289 M 96.74 % | -1.452 B |
| Remboursement de dette | 85.700 M 329.51 % | 19.953 M -70.14 % | 66.818 M -94.26 % | 1.164 B | 0.000 -100.00 % | 534.237 M |
| Actions ordinaires émises | -120.000 M -71 756.29 % | -167.000 K 60.43 % | -422.000 K -100.05 % | 848.815 M 324.41 % | 200.000 M -80.04 % | 1.002 B |
| Actions ordinaires rachetées | -200.000 M | 0.000 100.00 % | -270.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -72.103 M 35.91 % | -112.496 M -65.62 % | -67.926 M 2.58 % | -69.728 M -44.83 % | -48.145 M -219.54 % | -15.067 M |
| Autres activités de financement | 161.388 M 385.38 % | -56.552 M -3 080.65 % | -1.778 M 99.53 % | -381.452 M -296.65 % | 193.973 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -145.015 M 2.85 % | -149.262 M -572.11 % | -22.208 M -101.43 % | 1.553 B 965.25 % | 145.828 M -90.41 % | 1.521 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.002 M 935.00 % | -120.000 K 24.53 % | -159.000 K 88.97 % | -1.441 M -366.36 % | 541.000 K 230.35 % | 163.765 K |
| Variation nette de la trésorerie | 7.468 M 137.15 % | -20.100 M -502.48 % | 4.994 M 102.50 % | -200.034 M -220.80 % | 165.586 M 98.43 % | 83.446 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.124 M -37.07 % | 54.224 M 10.14 % | 49.230 M -80.25 % | 249.264 M 197.88 % | 83.678 M 35 968.10 % | 232.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.592 M 21.88 % | 34.124 M -37.07 % | 54.224 M 10.14 % | 49.230 M -80.25 % | 249.264 M 197.88 % | 83.678 M |
| Trésorerie d'exploitation | 162.645 M 26.27 % | 128.807 M 6.70 % | 120.721 M 26.77 % | 95.227 M 43.19 % | 66.506 M 371.11 % | 14.117 M |
| Dépenses en capital | -15.244 M -99.37 % | -7.646 M -4 619.75 % | -162.000 K 96.38 % | -4.479 M -206.36 % | -1.462 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 147.401 M 21.66 % | 121.161 M 0.50 % | 120.559 M 32.85 % | 90.748 M 39.52 % | 65.044 M 360.75 % | 14.117 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 102.948 M -0.62 % | 103.594 M 2.72 % | 100.847 M -16.41 % | 120.650 M 16.54 % | 103.528 M 1.10 % | 102.400 M 63.47 % | 62.641 M 59.47 % | 39.280 M 1.28 % | 38.785 M -6.87 % | 41.648 M 20.16 % | 34.660 M 61.91 % | 21.407 M |
| Bénéfice net | 32.799 M 12.55 % | 29.141 M -37.90 % | 46.925 M 126.36 % | 20.730 M -59.51 % | 51.196 M 5.06 % | 48.728 M -97.09 % | 1.676 B 37.39 % | 1.220 B 0.36 % | 1.216 B 0.57 % | 1.209 B 5 216.92 % | -23.628 M -257.39 % | 15.012 M |
| Bénéfice avant impôt | 41.660 M 43.21 % | 29.090 M -37.88 % | 46.831 M 54.00 % | 30.410 M -49.42 % | 60.127 M 3.05 % | 58.345 M 96 918 604 551.16 % | 0.060 86.38 % | 0.032 709.43 % | -0.005 -243.24 % | 0.004 -100.00 % | 24.037 M 173.61 % | -32.653 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.40 44.11 % | 0.28 -39.53 % | 0.46 84.24 % | 0.25 -56.60 % | 0.58 1.93 % | 0.57 56 977 538 960.00 % | 0.00 25.00 % | 0.00 900.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.69 145.47 % | -1.53 |
| EBITDA | 50.443 M -22.40 % | 65.001 M 3.28 % | 62.938 M -23.54 % | 82.320 M 25.34 % | 65.679 M -0.88 % | 66.263 M 38.55 % | 47.826 M 75.86 % | 27.195 M 8.54 % | 25.056 M 3.76 % | 24.148 M -59.70 % | 59.923 M 298.43 % | -30.198 M |
| Ratio de revenu net | 0.32 13.26 % | 0.28 -39.55 % | 0.47 170.81 % | 0.17 -65.25 % | 0.49 3.92 % | 0.48 -98.22 % | 26.76 -13.85 % | 31.07 -0.91 % | 31.35 7.99 % | 29.03 4 358.37 % | -0.68 -197.21 % | 0.70 |
| Ratio EBITDA | 0.49 -21.91 % | 0.63 0.54 % | 0.62 -8.53 % | 0.68 7.55 % | 0.63 -1.96 % | 0.65 -15.24 % | 0.76 10.28 % | 0.69 7.17 % | 0.65 11.42 % | 0.58 -66.46 % | 1.73 222.56 % | -1.41 |
| Taux de profit brut | 0.60 -4.79 % | 0.63 -4.32 % | 0.66 -4.84 % | 0.69 5.07 % | 0.66 0.02 % | 0.66 6.03 % | 0.62 -2.81 % | 0.64 1.96 % | 0.63 -0.92 % | 0.63 12.58 % | 0.56 -23.02 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.436 B 1.81 % | 2.393 B 1.14 % | 2.366 B 1.47 % | 2.332 B 1.10 % | 2.306 B 1.16 % | 2.280 B 35.99 % | 1.676 B 37.39 % | 1.220 B 0.36 % | 1.216 B 0.57 % | 1.209 B 0.73 % | 1.200 B 0.81 % | 1.191 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.436 B -31.48 % | 3.556 B 20.10 % | 2.961 B 26.97 % | 2.332 B 1.10 % | 2.306 B 1.16 % | 2.280 B 35.99 % | 1.676 B 37.39 % | 1.220 B 0.36 % | 1.216 B 0.57 % | 1.209 B 0.73 % | 1.200 B 0.81 % | 1.191 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 64.63 % | 0.01 -48.10 % | 0.02 77.53 % | 0.01 -59.91 % | 0.02 3.74 % | 0.02 -97.86 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 5 150.51 % | -0.02 -257.14 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.01 145.45 % | 0.01 -56.69 % | 0.01 42.70 % | 0.01 -59.91 % | 0.02 3.74 % | 0.02 -97.86 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 5 150.51 % | -0.02 -257.14 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 61.984 M -5.38 % | 65.509 M -1.72 % | 66.653 M -20.46 % | 83.795 M 22.45 % | 68.432 M 1.12 % | 67.675 M 73.33 % | 39.043 M 54.99 % | 25.191 M 3.26 % | 24.395 M -7.73 % | 26.439 M 35.27 % | 19.545 M 24.63 % | 15.682 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.009 -59.91 % | 0.022 3.74 % | 0.021 -64.45 % | 0.060 86.38 % | 0.032 709.43 % | -0.005 -243.24 % | 0.004 -100.00 % | 77.390 M 262.36 % | -47.665 M |
| Coût des revenus | 40.964 M 7.56 % | 38.085 M 11.38 % | 34.194 M -7.22 % | 36.855 M 5.01 % | 35.096 M 1.07 % | 34.725 M 47.15 % | 23.598 M 67.49 % | 14.089 M -2.09 % | 14.390 M -5.38 % | 15.209 M 0.62 % | 15.115 M 164.02 % | 5.725 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.510 M 98.95 % | 759.000 K -49.90 % | 1.515 M -45.58 % | 2.784 M 96.75 % | 1.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -973.706 K -150.06 % | 1.945 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.253 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.246 -57.27 % | 0.576 1.64 % | 0.567 -67.42 % | 1.739 77.80 % | 0.978 754.42 % | -0.149 -239.63 % | 0.107 -100.00 % | 1.201 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 1.510 M -68.69 % | 4.823 M -78.81 % | 22.766 M 20.59 % | 18.879 M 32.98 % | 14.197 M 261.64 % | -8.783 M -338.27 % | -2.004 M -203.18 % | -661.000 K -128.85 % | 2.291 M -91.97 % | 28.534 M 1 367.06 % | 1.945 M |
| Coût et dépenses | 39.454 M -0.36 % | 39.595 M 1.48 % | 39.017 M -34.56 % | 59.621 M 10.46 % | 53.975 M 10.33 % | 48.922 M 2.29 % | 47.826 M 75.86 % | 27.195 M 8.54 % | 25.056 M 3.76 % | 24.148 M 29.33 % | 18.672 M 143.44 % | 7.670 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.154 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 1.510 M -68.69 % | 4.823 M 218.35 % | 1.515 M -45.58 % | 2.784 M 96.75 % | 1.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.234 K -85.64 % | 1.945 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.227 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.000 K -200.00 % | 66.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.710 M 17.78 % | 27.772 M 17.75 % | 23.586 M 127.36 % | 10.374 M 82.38 % | 5.688 M 14.15 % | 4.983 M -1.46 % | 5.057 M 5.68 % | 4.785 M 94.91 % | 2.455 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.186 M 18.36 % | 1.002 M -9.57 % | 1.108 M 2 670.00 % | 40.000 K 29.03 % | 31.001 K 933.37 % | 3.000 K -100.00 % | 108.942 M 183.55 % | 38.421 M 762.77 % | -5.797 M -230.04 % | 4.458 M -42.37 % | 7.736 M 15 034.12 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | 50.443 M -21.18 % | 63.999 M 3.51 % | 61.830 M -24.85 % | 82.280 M 25.34 % | 65.648 M -0.92 % | 66.260 M -34.37 % | 100.966 M 156.13 % | 39.420 M 716.42 % | -6.395 M -243.45 % | 4.458 M -93.13 % | 64.919 M 284.46 % | -35.194 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.49 -20.69 % | 0.62 0.76 % | 0.61 -10.10 % | 0.68 7.55 % | 0.63 -2.00 % | 0.65 -59.85 % | 1.61 60.61 % | 1.00 708.65 % | -0.16 -254.04 % | 0.11 -94.29 % | 1.87 213.93 % | -1.64 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.834 M 37.45 % | -34.909 M -132.74 % | -14.999 M 71.08 % | -51.870 M -839.50 % | -5.521 M 30.25 % | -7.915 M -110.80 % | 73.277 M 1 041.39 % | 6.420 M 123.27 % | -27.587 M -34.56 % | -20.501 M -354.70 % | 8.049 M 117.35 % | -46.390 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.601 B 5.91 % | 1.512 B 0.51 % | 1.504 B -18.75 % | 1.851 B -0.44 % | 1.859 B 35.88 % | 1.368 B -2.46 % | 1.403 B 129.79 % | 610.465 M 106.36 % | 295.830 M -41.03 % | 501.630 M 12.64 % | 445.321 M 5.47 % | 422.214 M |
| Investissements totaux | 90.220 M -0.09 % | 90.305 M -0.34 % | 90.617 M -6.45 % | 96.865 M -10.60 % | 108.352 M 1 183.94 % | 8.439 M -41.84 % | 14.511 M -97.17 % | 512.347 M 1 048.99 % | 44.591 M -2.07 % | 45.533 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.642 B 5.49 % | 1.557 B 1.22 % | 1.538 B -19.59 % | 1.913 B -0.04 % | 1.913 B 34.10 % | 1.427 B -1.73 % | 1.452 B 120.67 % | 657.994 M 20.71 % | 545.094 M -0.54 % | 548.066 M 3.60 % | 528.999 M 3.58 % | 510.696 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 399.484 M | 0.000 100.00 % | -18.240 M 60.34 % | -45.992 M -70.18 % | -27.026 M | 0.000 -100.00 % | 3.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.487 M 150.68 % | 99.924 M -44.04 % | 178.561 M | 0.000 -100.00 % | 28.867 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.683 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.827 B 1.30 % | 1.804 B -0.43 % | 1.812 B 14.72 % | 1.579 B -11.05 % | 1.775 B -1.08 % | 1.795 B 1.09 % | 1.775 B 84.63 % | 961.617 M 0.39 % | 957.902 M -3.73 % | 995.007 M -3.19 % | 1.028 B 2.96 % | 998.226 M |
| Capitaux propres totaux | 2.148 B -2.56 % | 2.204 B -0.35 % | 2.212 B 21.99 % | 1.814 B -0.97 % | 1.831 B -16.63 % | 2.197 B 0.82 % | 2.179 B 67.59 % | 1.300 B 12.38 % | 1.157 B 16.26 % | 995.007 M 0.28 % | 992.250 M -0.09 % | 993.191 M |
| Autres passifs non courants | 50.454 M 162.52 % | 19.219 M -19.84 % | 23.975 M 106.62 % | -362.122 M 3.79 % | -376.404 M -1 845.36 % | 21.566 M 42.39 % | 15.146 M 245.88 % | 4.379 M -17.38 % | 5.300 M -50.78 % | 10.769 M -11.01 % | 12.102 M 139.01 % | -31.019 M |
| Dette à long terme | 1.328 B 23.20 % | 1.078 B -8.66 % | 1.180 B -38.29 % | 1.913 B 29.26 % | 1.480 B 79.96 % | 822.191 M -28.75 % | 1.154 B 106.37 % | 559.186 M 2.23 % | 547.000 M -0.18 % | 547.969 M 3.59 % | 528.999 M 3.58 % | 510.696 M |
| Total des passifs non courants | 1.379 B 25.64 % | 1.097 B -8.88 % | 1.204 B -22.33 % | 1.550 B 40.53 % | 1.103 B 30.75 % | 843.757 M -27.83 % | 1.169 B 107.46 % | 563.565 M 2.04 % | 552.300 M -1.15 % | 558.738 M 3.26 % | 541.101 M 12.81 % | 479.677 M |
| Autres passifs courants | 253.000 K | 0.000 -100.00 % | 35.118 M 9 792.39 % | 355.000 K -99.08 % | 38.683 M | 0.000 -100.00 % | 43.524 M 3 536.09 % | 1.197 M -93.97 % | 19.866 M 2 194.00 % | 866.000 K -94.67 % | 16.241 M 90 127.78 % | 18.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -236.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 314.423 M -34.35 % | 478.964 M 33.82 % | 357.912 M 149 030.00 % | 240.000 K -99.94 % | 433.849 M -28.26 % | 604.748 M 102.94 % | 297.988 M 201.24 % | 98.921 M 23 679.09 % | 416.000 K 328.87 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 379.706 M -28.76 % | 533.024 M 28.96 % | 413.322 M 638.63 % | 55.958 M -88.63 % | 492.353 M -25.27 % | 658.864 M 86.06 % | 354.108 M 180.77 % | 126.122 M 350.18 % | 28.016 M 17.82 % | 23.778 M 7.36 % | 22.147 M -50.82 % | 45.032 M |
| Passifs totaux | 1.758 B 7.85 % | 1.630 B 0.79 % | 1.618 B -19.36 % | 2.006 B 0.54 % | 1.995 B 32.77 % | 1.503 B -1.36 % | 1.523 B 120.86 % | 689.687 M 18.85 % | 580.316 M -0.38 % | 582.516 M 3.42 % | 563.248 M 7.34 % | 524.709 M |
| Autres actifs non courants | 3.857 B 100 788.33 % | 3.823 M -34.03 % | 5.795 M -99.84 % | 3.650 B 0.06 % | 3.648 B 1.70 % | 3.587 B -0.36 % | 3.600 B 86.54 % | 1.930 B 30.54 % | 1.478 B -2.48 % | 1.516 B | 0.000 -100.00 % | 1.416 B |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 90.305 M -0.34 % | 90.617 M -6.45 % | 96.865 M -10.60 % | 108.352 M 257.14 % | 30.339 M 12.76 % | 26.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.615 M 7 824.24 % | 33.000 K -45.90 % | 61.000 K -30.68 % | 88.000 K -31.25 % | 128.000 K 45.45 % | 88.000 K -31.25 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 71.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.000 K -57.58 % | 33.000 K -45.90 % | 61.000 K -30.68 % | 88.000 K -31.25 % | 128.000 K -19.50 % | 159.000 K 24.22 % | 128.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 3.680 B -0.06 % | 3.682 B 0.96 % | 3.647 B -0.07 % | 3.650 B 1.52 % | 3.595 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.857 B 2.19 % | 3.774 B -0.12 % | 3.779 B 0.86 % | 3.747 B -0.25 % | 3.756 B 3.84 % | 3.617 B -0.26 % | 3.627 B 87.94 % | 1.930 B 30.54 % | 1.478 B -2.48 % | 1.516 B 4.07 % | 1.457 B 2.85 % | 1.416 B |
| Autres actifs circulants | 5.027 M -28.85 % | 7.065 M -40.53 % | 11.879 M 47.51 % | 8.053 M -15.13 % | 9.489 M 23.04 % | 7.712 M 319.59 % | 1.838 M -71.99 % | 6.563 M 2 186.76 % | 287.000 K -91.94 % | 3.562 M -67.98 % | 11.124 M -15.99 % | 13.241 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.304 M | 0.000 -100.00 % | 4.728 M 121.59 % | -21.900 M -76.68 % | -12.395 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.592 M -8.25 % | 45.331 M 32.84 % | 34.124 M -44.67 % | 61.669 M 13.73 % | 54.224 M -7.51 % | 58.624 M 19.08 % | 49.230 M 3.58 % | 47.529 M -80.93 % | 249.264 M 436.79 % | 46.436 M -44.51 % | 83.678 M -5.43 % | 88.482 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.592 M -8.25 % | 45.331 M 27.95 % | 35.428 M -42.55 % | 61.669 M 13.73 % | 54.224 M -7.51 % | 58.624 M 19.08 % | 49.230 M 3.58 % | 47.529 M -80.93 % | 249.264 M 436.79 % | 46.436 M -44.51 % | 83.678 M -5.43 % | 88.482 M |
| Total des actifs courants | 49.234 M -18.34 % | 60.293 M 18.37 % | 50.935 M -29.83 % | 72.593 M 3.57 % | 70.091 M -14.63 % | 82.104 M 9.09 % | 75.263 M 25.43 % | 60.006 M -76.82 % | 258.838 M 319.67 % | 61.676 M -37.63 % | 98.894 M -2.78 % | 101.723 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.728 M -144.16 % | 10.707 M 46.87 % | 7.290 M 328.31 % | -3.193 M -221.73 % | 2.623 M 125.42 % | -10.318 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.615 M -66.89 % | 7.897 M 117.67 % | 3.628 M 26.37 % | 2.871 M 6.22 % | 2.703 M -46.59 % | 5.061 M -69.91 % | 16.820 M 184.41 % | 5.914 M -11.25 % | 6.664 M -42.94 % | 11.678 M 185.39 % | 4.092 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.647 B 0.07 % | -3.650 B -1.52 % | -3.595 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 65.030 M 20.29 % | 54.060 M 166.41 % | 20.292 M -63.35 % | 55.363 M 179.31 % | 19.821 M -63.37 % | 54.116 M 329.63 % | 12.596 M -51.56 % | 26.004 M 236.23 % | 7.734 M -66.10 % | 22.815 M 286.30 % | 5.906 M -86.88 % | 45.014 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.087 M -7.33 % | 1.173 M -4.17 % | 1.224 M -42.83 % | 2.141 M 7.64 % | 1.989 M -18.15 % | 2.430 M -36.70 % | 3.839 M -97.25 % | 139.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.960 M -4.81 % | 2.059 M -4.50 % | 2.156 M 22.99 % | 1.753 M -6.31 % | 1.871 M -5.93 % | 1.989 M -5.51 % | 2.105 M -8.95 % | 2.312 M -8.29 % | 2.521 M 9.75 % | 2.297 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 319.537 M -20.01 % | 399.484 M 0.01 % | 399.432 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.026 M | 0.000 100.00 % | -3.108 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.859 M -135.53 % | -5.035 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.484 M 0.01 % | 399.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.906 B 1.86 % | 3.835 B 0.13 % | 3.830 B 0.27 % | 3.819 B -0.18 % | 3.826 B 3.43 % | 3.699 B -0.07 % | 3.702 B 86.05 % | 1.990 B 14.54 % | 1.737 B 10.12 % | 1.578 B 1.42 % | 1.555 B 2.48 % | 1.518 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 12.147 M 3.79 % | 11.703 M -10.03 % | 13.008 M 8.08 % | 12.035 M 0.77 % | 11.943 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.949 M 7 295.87 % | 121.000 K 100.35 % | -34.290 M -244 828.57 % | -14.000 K -100.88 % | 1.595 M -86.05 % | 11.435 M -53.45 % | 24.563 M 44 560.00 % | 55.000 K -99.32 % | 8.051 M 382.67 % | 1.668 M 128.56 % | -5.841 M |
| Comptes débiteurs | 5.303 M 3 173.46 % | 162.000 K 103.16 % | -5.127 M -616.83 % | 992.000 K -32.70 % | 1.474 M -88.69 % | 13.037 M 259.57 % | -8.170 M -313.87 % | 3.820 M -47.86 % | 7.326 M 211.48 % | 2.352 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 5.067 M 1 993.80 % | 242.000 K 106.22 % | -3.889 M -78.15 % | -2.183 M -153.72 % | 4.064 M 484.12 % | -1.058 M -103.11 % | 34.020 M 4 703.52 % | -739.000 K -1 844.74 % | -38.000 K 97.91 % | -1.817 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.421 M -3 365.85 % | -41.000 K 99.84 % | -25.274 M -2 412.33 % | -1.006 M -931.40 % | 121.000 K 107.55 % | -1.602 M -24.48 % | -1.287 M 57.47 % | -3.026 M -496.59 % | 763.000 K -32.66 % | 1.133 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -6.425 M -315.03 % | 2.988 M -40.67 % | 5.036 M -89.76 % | 49.189 M 381.68 % | 10.212 M 28.74 % | 7.932 M -96.52 % | 228.044 M 5 015.80 % | -4.639 M -119.23 % | 24.122 M 7.56 % | 22.427 M -53.87 % | 48.620 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 35.323 M -31.17 % | 51.316 M 41.27 % | 36.326 M -60.72 % | 92.481 M 9.52 % | 84.441 M -5.73 % | 89.569 M -76.39 % | 379.423 M 900.67 % | 37.917 M 14.67 % | 33.066 M 13.68 % | 29.088 M 187.26 % | 10.126 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -162.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -144.000 K -206.38 % | -47.000 K 99.97 % | -157.965 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -8.447 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.534 M -13.23 % | -2.238 M 54.92 % | -4.964 M 99.74 % | -1.880 B -985.79 % | -173.152 M -12 206.47 % | -1.407 M 96.94 % | -45.933 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.046 M 145.82 % | -6.648 M -824.18 % | 918.000 K 307.22 % | -443.000 K 99.49 % | -87.502 M -4 809.47 % | 1.858 M 1 540.31 % | -129.000 K -200.00 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.401 M 18.76 % | -6.648 M -824.18 % | 918.000 K 307.22 % | -443.000 K 99.49 % | -87.502 M -5 205.13 % | 1.714 M 100.09 % | -1.880 B -468.03 % | -330.988 M -23 424.38 % | -1.407 M 96.94 % | -45.933 M 96.83 % | -1.447 B |
| Remboursement de dette | 74.411 M 654.29 % | 9.865 M | 0.000 100.00 % | -240.000 K | 0.000 100.00 % | -22.532 M | 0.000 -100.00 % | 129.769 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 534.237 M |
| Actions ordinaires émises | -119.931 M -173 713.04 % | -69.000 K 55.48 % | -155.000 K -1 191.67 % | -12.000 K 97.09 % | -413.000 K -4 488.89 % | -9.000 K -100.00 % | 639.259 M | 0.000 100.00 % | -1.624 M | 0.000 -100.00 % | 1.028 B |
| Actions ordinaires rachetées | -200.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -135.000 K 0.00 % | -135.000 K 0.00 % | -135.000 K -28.57 % | -105.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -38.831 M 9.16 % | -42.748 M 19.53 % | -53.125 M 10.52 % | -59.371 M -23.70 % | -47.997 M -23.61 % | -38.829 M 7.88 % | -42.152 M -52.86 % | -27.576 M -0.11 % | -27.545 M -33.71 % | -20.600 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 249.179 M | 0.000 100.00 % | -11.410 M 54.57 % | -25.116 M -154.02 % | 46.490 M 330.14 % | -20.201 M -101.31 % | 1.545 B 18 065.92 % | -8.601 M -104.39 % | 195.956 M 9 981.80 % | -1.983 M 94.58 % | -36.582 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -35.172 M -6.74 % | -32.952 M 48.94 % | -64.535 M 23.83 % | -84.727 M -5 522.23 % | -1.507 M 98.15 % | -81.562 M -105.43 % | 1.503 B 1 532.56 % | 92.070 M -46.10 % | 170.831 M 929.28 % | -20.600 M -101.35 % | 1.525 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.511 M 396.86 % | -509.000 K -100.39 % | -254.000 K -289.55 % | 134.000 K -20.24 % | 168.000 K 151.38 % | -327.000 K 53.75 % | -707.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -3.739 M -133.36 % | 11.207 M 140.69 % | -27.545 M -469.98 % | 7.445 M 269.20 % | -4.400 M -146.84 % | 9.394 M 452.26 % | 1.701 M 100.84 % | -201.735 M -199.46 % | 202.828 M 641.67 % | -37.445 M -142.32 % | 88.482 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.331 M 32.84 % | 34.124 M -44.67 % | 61.669 M 13.73 % | 54.224 M -7.51 % | 58.624 M 19.08 % | 49.230 M 3.58 % | 47.529 M -80.93 % | 249.264 M 436.79 % | 46.436 M -44.64 % | 83.881 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.592 M -8.25 % | 45.331 M 32.84 % | 34.124 M -44.67 % | 61.669 M 13.73 % | 54.224 M -7.51 % | 58.624 M 19.08 % | 49.230 M 3.58 % | 47.529 M -80.93 % | 249.264 M 436.79 % | 46.436 M -47.52 % | 88.482 M |
| Trésorerie d'exploitation | 35.323 M -54.28 % | 77.258 M 112.68 % | 36.326 M -60.72 % | 92.481 M 9.52 % | 84.441 M -5.73 % | 89.569 M -76.39 % | 379.423 M 900.67 % | 37.917 M 14.67 % | 33.066 M 13.68 % | 29.088 M 187.26 % | 10.126 M |
| Dépenses en capital | -35.323 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -162.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 77.258 M 112.68 % | 36.326 M -60.72 % | 92.481 M 9.52 % | 84.441 M -5.55 % | 89.407 M -76.44 % | 379.423 M 900.67 % | 37.917 M 14.67 % | 33.066 M 13.68 % | 29.088 M 187.26 % | 10.126 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 |