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Kineta, Inc. KA

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 5.442 M 178.65 % 1.953 M -78.52 % 9.091 M -13.32 % 10.488 M 109.76 % 5.000 M 76.06 % 2.840 M -46.83 % 5.341 M -36.30 % 8.384 M 94.43 % 4.312 M
Bénéfice net -17.132 M -21.51 % -14.099 M 77.64 % -63.067 M -427.32 % -11.960 M 13.81 % -13.877 M 76.53 % -59.125 M 4.38 % -61.832 M -4.04 % -59.432 M -59.63 % -37.232 M -48.69 % -25.040 M
Bénéfice avant impôt -17.132 M -21.71 % -14.076 M 77.82 % -63.453 M -436.96 % -11.817 M -66.16 % -7.112 M 87.97 % -59.125 M 4.38 % -61.832 M -4.04 % -59.432 M -59.63 % -37.232 M -48.69 % -25.040 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -2.59 92.04 % -32.49 -2 399.51 % -1.30 -91.69 % -0.68 94.27 % -11.83 45.69 % -21.77 -95.66 % -11.13 -150.57 % -4.44 23.53 % -5.81
EBITDA -13.532 M 13.89 % -15.714 M 62.16 % -41.531 M -298.42 % -10.424 M -252.52 % -2.957 M 95.05 % -59.740 M 2.71 % -61.404 M -4.84 % -58.571 M -57.67 % -37.149 M -53.12 % -24.262 M
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -2.59 91.98 % -32.29 -2 354.60 % -1.32 0.57 % -1.32 88.81 % -11.83 45.69 % -21.77 -95.66 % -11.13 -150.57 % -4.44 23.53 % -5.81
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -2.89 86.42 % -21.27 -1 754.59 % -1.15 -306.69 % -0.28 97.64 % -11.95 44.74 % -21.62 -97.16 % -10.97 -147.49 % -4.43 21.25 % -5.63
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 1.00 59.95 % 0.62 -32.63 % 0.93 -7.36 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.100 M 9.46 % 11.054 M 124.40 % 4.926 M 235.32 % 1.469 M 336.81 % 336.306 K -7.93 % 365.282 K 32.85 % 274.965 K 51.51 % 181.485 K 35.44 % 133.995 K -24.63 % 177.782 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.100 M 9.46 % 11.054 M 124.40 % 4.926 M 235.32 % 1.469 M 336.81 % 336.306 K -7.93 % 365.282 K 32.85 % 274.965 K 51.51 % 181.485 K 35.44 % 133.995 K -24.63 % 177.782 K
Bénéfice par action diluée -1.42 -10.94 % -1.28 90.00 % -12.80 -57.25 % -8.14 80.27 % -41.26 74.51 % -161.86 28.02 % -224.87 31.33 % -327.48 -17.86 % -277.86 -97.27 % -140.85
Bénéfice par action -1.42 -10.94 % -1.28 90.00 % -12.80 -57.25 % -8.14 80.27 % -41.26 74.51 % -161.86 28.02 % -224.87 31.33 % -327.48 -17.86 % -277.86 -97.27 % -140.85
Bénéfice brut 0.000 -100.00 % 5.433 M 345.69 % 1.219 M -85.53 % 8.422 M -19.70 % 10.488 M 109.76 % 5.000 M 76.06 % 2.840 M -46.83 % 5.341 M -36.30 % 8.384 M 94.43 % 4.312 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -386.000 K -369.93 % 143.000 K -97.89 % 6.765 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 9.000 K -98.77 % 734.000 K 9.72 % 669.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 8.145 M -32.92 % 12.142 M 39.63 % 8.696 M 88.10 % 4.623 M 5.36 % 4.388 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -18.526 M -1 510.96 % -1.150 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 13.532 M -36.04 % 21.156 M -51.35 % 43.484 M 115.44 % 20.184 M 48.38 % 13.603 M -78.99 % 64.740 M 0.77 % 64.244 M 0.52 % 63.912 M 40.36 % 45.533 M 59.35 % 28.574 M
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 21.165 M -51.33 % 43.484 M 115.44 % 20.184 M 48.38 % 13.603 M -79.44 % 66.154 M 0.20 % 66.022 M 1.08 % 65.314 M 42.49 % 45.839 M 58.91 % 28.846 M
Frais de recherche et de développement 5.387 M -40.30 % 9.023 M -74.06 % 34.788 M 123.56 % 15.561 M 68.87 % 9.215 M -82.39 % 52.319 M 3.99 % 50.312 M -6.23 % 53.654 M 58.00 % 33.959 M 50.77 % 22.524 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 8.145 M -32.92 % 12.142 M 39.63 % 8.696 M 88.10 % 4.623 M 5.36 % 4.388 M -64.67 % 12.421 M -10.85 % 13.932 M 35.82 % 10.258 M -11.37 % 11.574 M 91.31 % 6.050 M
Revenu d'intérêts 111.000 K -65.85 % 325.000 K 3 511.11 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 4.960 M 353.80 % 1.093 M 25.34 % 872.000 K 36.04 % 641.000 K 160.57 % 246.000 K 0.000
Frais d'intérêts 138.000 K -59.05 % 337.000 K -90.98 % 3.737 M 189.02 % 1.293 M -73.93 % 4.960 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 599.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 9.000 K -98.77 % 734.000 K 9.72 % 669.000 K -79.55 % 3.271 M 131.33 % 1.414 M -20.47 % 1.778 M 26.82 % 1.402 M 358.17 % 306.000 K 12.50 % 272.000 K
Résultat d'exploitation -13.532 M 13.93 % -15.723 M 62.14 % -41.531 M -274.39 % -11.093 M -256.12 % -3.115 M 94.91 % -61.154 M 3.21 % -63.182 M -5.35 % -59.973 M -60.12 % -37.455 M -52.67 % -24.534 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -2.89 86.41 % -21.27 -1 642.74 % -1.22 -310.84 % -0.30 97.57 % -12.23 45.02 % -22.25 -98.13 % -11.23 -151.35 % -4.47 21.48 % -5.69
Total autres revenus dépenses net -3.600 M -318.58 % 1.647 M 107.51 % -21.922 M -2 927.90 % -724.000 K 81.89 % -3.997 M -296.99 % 2.029 M 50.30 % 1.350 M 149.54 % 541.000 K 142.60 % 223.000 K 144.07 % -506.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette -5.000 K 99.89 % -4.466 M 58.96 % -10.882 M -203.22 % 10.543 M -19.70 % 13.129 M 211.15 % -11.812 M 59.00 % -28.810 M 4.02 % -30.018 M -61.27 % -18.613 M -34.45 % -13.844 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 66.67 % 75.000 K -98.86 % 6.564 M -85.51 % 45.287 M -49.90 % 90.397 M 94.85 % 46.394 M -30.95 % 67.191 M 22 754.08 % 294.000 K
Dette totale 629.000 K -52.24 % 1.317 M -41.75 % 2.261 M -89.57 % 21.687 M -11.84 % 24.599 M 86.41 % 13.196 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 600.00 % 1.000 K 125.00 % -4.000 K 81.82 % -22.000 K -2 100.00 % -1.000 K
Bénéfices non répartis -182.921 M -10.33 % -165.789 M -9.29 % -151.690 M -71.82 % -88.282 M -15.45 % -76.465 M 77.29 % -336.660 M -21.30 % -277.535 M -28.01 % -216.808 M -37.70 % -157.450 M -30.97 % -120.218 M
Actions ordinaires 12.000 K 20.00 % 10.000 K 25.00 % 8.000 K 14.29 % 7.000 K 16.67 % 6.000 K -88.46 % 52.000 K 1.96 % 51.000 K 45.71 % 35.000 K 34.62 % 26.000 K 2 500.00 % 1.000 K
Capitaux propres totaux -11.867 M -487.94 % 3.059 M -33.06 % 4.570 M 138.25 % -11.949 M 44.54 % -21.546 M -134.54 % 62.378 M -45.45 % 114.342 M 66.18 % 68.808 M -15.53 % 81.456 M 1 844.06 % 4.190 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 100.00 % -630.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.046 M -8.74 % 13.199 M 52 696.00 % 25.000 K -85.96 % 178.000 K 58.93 % 112.000 K
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 150.000 K -92.53 % 2.008 M -81.62 % 10.924 M -54.36 % 23.934 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 -100.00 % 150.000 K -89.11 % 1.378 M -87.39 % 10.924 M -54.36 % 23.934 M 98.69 % 12.046 M -8.74 % 13.199 M 52 696.00 % 25.000 K -97.31 % 930.000 K -80.06 % 4.664 M
Autres passifs courants 4.455 M 101.49 % 2.211 M -16.38 % 2.644 M 43.54 % 1.842 M 58.11 % 1.165 M -83.03 % 6.864 M 2.19 % 6.717 M 0.57 % 6.679 M 47.47 % 4.529 M 101.47 % 2.248 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 442.000 K -57.54 % 1.041 M -88.33 % 8.924 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.108 M -49.73 % 2.204 M -48.24 % 4.258 M
Dette à court terme 629.000 K -46.10 % 1.167 M -33.92 % 1.766 M -83.59 % 10.763 M 1 518.50 % 665.000 K -42.32 % 1.153 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 12.886 M 82.21 % 7.072 M -38.43 % 11.487 M -20.11 % 14.378 M 20.68 % 11.914 M 15.67 % 10.300 M 19.75 % 8.601 M -12.99 % 9.885 M 12.92 % 8.754 M -11.00 % 9.836 M
Passifs totaux 12.886 M 78.43 % 7.222 M -43.86 % 12.865 M -49.15 % 25.302 M -29.42 % 35.848 M 60.42 % 22.346 M 2.50 % 21.800 M 119.98 % 9.910 M 2.33 % 9.684 M -33.21 % 14.500 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 100.00 % -1.991 M 0.000 -100.00 % 13.849 M 2 642.38 % 505.000 K 642.65 % 68.000 K -97.65 % 2.888 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 66.67 % 75.000 K -96.37 % 2.066 M 149.52 % 828.000 K 0.00 % 828.000 K -50.00 % 1.656 M 463.27 % 294.000 K 0.00 % 294.000 K
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 3.832 M 70.31 % 2.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 3.832 M 70.31 % 2.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 472.000 K -67.67 % 1.460 M -29.16 % 2.061 M -23.75 % 2.703 M -79.25 % 13.025 M 2 052.89 % 605.000 K 42.69 % 424.000 K -21.63 % 541.000 K -4.42 % 566.000 K
Total des actifs non courants 0.000 -100.00 % 4.304 M 12.23 % 3.835 M 79.54 % 2.136 M -23.11 % 2.778 M -79.95 % 13.853 M -9.35 % 15.282 M 491.18 % 2.585 M 186.27 % 903.000 K -75.91 % 3.748 M
Autres actifs circulants 385.000 K 98.45 % 194.000 K -57.55 % 457.000 K 213.01 % 146.000 K 170.37 % 54.000 K -96.15 % 1.404 M -43.41 % 2.481 M 80.17 % 1.377 M -66.08 % 4.059 M 2 155.00 % 180.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.498 M -89.88 % 44.459 M -50.36 % 89.569 M 100.21 % 44.738 M -33.12 % 66.897 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 634.000 K -89.18 % 5.858 M -55.43 % 13.143 M 17.94 % 11.144 M -2.84 % 11.470 M -54.13 % 25.008 M -13.20 % 28.810 M -4.02 % 30.018 M 61.27 % 18.613 M 34.45 % 13.844 M
Liquidités et placements à court terme 634.000 K -89.04 % 5.783 M -56.00 % 13.143 M 17.94 % 11.144 M -2.84 % 11.470 M -83.49 % 69.467 M -41.32 % 118.379 M 58.35 % 74.756 M -12.58 % 85.510 M 517.67 % 13.844 M
Total des actifs courants 1.019 M -82.95 % 5.977 M -56.05 % 13.600 M 21.24 % 11.217 M -2.66 % 11.524 M -83.74 % 70.871 M -41.36 % 120.860 M 58.75 % 76.133 M -15.63 % 90.237 M 503.92 % 14.942 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 668.000 K -27.23 % 918.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 100.00 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.901 M 5.60 % 3.694 M -44.33 % 6.635 M 806.42 % 732.000 K -36.90 % 1.160 M -49.19 % 2.283 M 21.18 % 1.884 M -10.20 % 2.098 M 3.81 % 2.021 M -39.31 % 3.330 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 752.000 K -83.48 % 4.552 M
Intérêts minoritaires 164.000 K -2.96 % 169.000 K 15.75 % 146.000 K -23.56 % 191.000 K 0.00 % 191.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 547.000 K -63.85 % 1.513 M -32.67 % 2.247 M -22.25 % 2.890 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.292 M
Autres total actionnaires capitaux propres 170.878 M 1.31 % 168.669 M 8.05 % 156.106 M 105.03 % 76.137 M 39.13 % 54.722 M -86.28 % 398.979 M 1.83 % 391.825 M 37.20 % 285.585 M 19.54 % 238.902 M 1 871.79 % 12.116 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.019 M -90.09 % 10.281 M -41.03 % 17.435 M 30.57 % 13.353 M -6.64 % 14.302 M -83.12 % 84.724 M -37.77 % 136.142 M 72.95 % 78.718 M -13.63 % 91.140 M 387.64 % 18.690 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.719 M -1 654.08 % -98.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.240 M -67.83 % 3.854 M -25.44 % 5.169 M 178.80 % 1.854 M 75.90 % 1.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -5.273 M -2 233.19 % -226.000 K 97.17 % -7.982 M -234.04 % 5.955 M 106.41 % 2.885 M 203.55 % -2.786 M -255.56 % 1.791 M 126.07 % -6.869 M -255.48 % 4.418 M
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 668.000 K 167.20 % 250.000 K -50.59 % 506.000 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 207.000 K 107.04 % -2.941 M -8 550.00 % -34.000 K 80.90 % -178.000 K 69.57 % -585.000 K -244.09 % 406.000 K 299.02 % -204.000 K -404.48 % 67.000 K 123.18 % -289.000 K -180.06 % 361.000 K
Autre fonds de roulement 0.000 100.00 % -2.332 M -1 114.58 % -192.000 K 97.54 % -7.804 M -219.33 % 6.540 M 163.82 % 2.479 M 196.01 % -2.582 M -344.51 % 1.056 M 115.46 % -6.830 M -292.34 % 3.551 M
Autres éléments non monétaires 0.000 100.00 % -723.000 K -101.83 % 39.408 M 2 175.29 % 1.732 M -25.95 % 2.339 M -53.97 % 5.082 M -34.48 % 7.756 M 31.17 % 5.913 M 134.55 % 2.521 M 311.93 % 612.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -11.567 M 28.64 % -16.209 M 14.82 % -19.029 M -6.59 % -17.853 M -877.57 % 2.296 M 104.40 % -52.166 M 11.35 % -58.844 M -12.31 % -52.395 M -24.97 % -41.925 M -115.94 % -19.415 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 100.00 % -71.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 33.33 % -9.000 K 97.83 % -415.000 K -251.69 % -118.000 K 48.47 % -229.000 K 12.93 % -263.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 9.276 M 0.000 -100.00 % 35.952 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.495 M 94.92 % -88.508 M 20.44 % -111.240 M -81.71 % -61.220 M 12.31 % -69.812 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.350 M -99.00 % 134.582 M 101.32 % 66.850 M -19.67 % 83.221 M 2 674.03 % 3.000 M 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 331.000 K 409.23 % 65.000 K 0.000 100.00 % -32.807 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 331.000 K -96.43 % 9.270 M 0.000 100.00 % -6.000 K -100.01 % 46.065 M 202.81 % -44.805 M -304.75 % 21.883 M 132.65 % -67.028 M -25 385.93 % -263.000 K
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -123.000 K -104.47 % 2.749 M 249.30 % 787.000 K 78.46 % 441.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 469.000 K -94.52 % 8.561 M -4.75 % 8.988 M -46.22 % 16.713 M 373.72 % 3.528 M 5.16 % 3.355 M -96.70 % 101.613 M 134.79 % 43.279 M -61.94 % 113.722 M 476.42 % 19.729 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 5.878 M 19 493.33 % 30.000 K -57.75 % 71.000 K 162.96 % 27.000 K 50.00 % 18.000 K -99.22 % 2.299 M -97.74 % 101.613 M 134.79 % 43.279 M -61.94 % 113.722 M 359.87 % 24.729 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 6.347 M -25.05 % 8.468 M -28.29 % 11.808 M -32.63 % 17.527 M 339.60 % 3.987 M 73.42 % 2.299 M -97.74 % 101.613 M 134.79 % 43.279 M -61.94 % 113.722 M 359.87 % 24.729 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -5.220 M 29.55 % -7.410 M -461.64 % 2.049 M 728.53 % -326.000 K -105.19 % 6.277 M 265.10 % -3.802 M -214.74 % -1.208 M -110.59 % 11.405 M 139.15 % 4.769 M -5.58 % 5.051 M
Trésorerie au début de la période 5.858 M -55.85 % 13.268 M 18.26 % 11.219 M -2.82 % 11.545 M 119.15 % 5.268 M -81.71 % 28.810 M -4.02 % 30.018 M 61.27 % 18.613 M 34.45 % 13.844 M 57.44 % 8.793 M
Trésorerie à la fin de la période 638.000 K -89.11 % 5.858 M -55.85 % 13.268 M 18.26 % 11.219 M -2.82 % 11.545 M -53.83 % 25.008 M -13.20 % 28.810 M -4.02 % 30.018 M 61.27 % 18.613 M 34.45 % 13.844 M
Trésorerie d'exploitation -11.567 M 28.64 % -16.209 M 14.82 % -19.029 M -6.59 % -17.853 M -877.57 % 2.296 M 104.40 % -52.166 M 11.35 % -58.844 M -12.31 % -52.395 M -24.97 % -41.925 M -115.94 % -19.415 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -71.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 33.33 % -9.000 K 97.83 % -415.000 K -251.69 % -118.000 K 48.47 % -229.000 K 12.93 % -263.000 K
Cash-flow disponible -11.567 M 28.64 % -16.209 M 15.14 % -19.100 M -6.98 % -17.853 M -879.61 % 2.290 M 104.39 % -52.175 M 11.95 % -59.259 M -12.85 % -52.513 M -24.57 % -42.154 M -114.22 % -19.678 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 4.338 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.338 M 0.000 -100.00 % 5.161 M 1 736.65 % 281.000 K -42.30 % 487.000 K 143.50 % 200.000 K -77.97 % 908.000 K 153.63 % 358.000 K -53.02 % 762.000 K -53.39 % 1.635 M -22.66 % 2.114 M -40.15 % 3.532 M 0.000
Bénéfice net -1.676 M -2.44 % -1.636 M 8.19 % -1.782 M 31.57 % -2.604 M 74.57 % -10.238 M -285.76 % -2.654 M 50.67 % -5.380 M -1 493.78 % 386.000 K 105.97 % -6.468 M 86.23 % -46.969 M -707.58 % -5.816 M 3.90 % -6.052 M -40.52 % -4.307 M 58.63 % -10.411 M -4.57 % -9.956 M 4.76 % -10.454 M -20.41 % -8.682 M -6.28 % -8.169 M
Bénéfice avant impôt -1.676 M -3.58 % -1.618 M 9.20 % -1.782 M 31.59 % -2.605 M 74.58 % -10.249 M -285.30 % -2.660 M 49.92 % -5.311 M -1 516.27 % 375.000 K 105.79 % -6.480 M 86.19 % -46.933 M -728.18 % -5.667 M 3.59 % -5.878 M -18.15 % -4.975 M 52.21 % -10.411 M -4.57 % -9.956 M 4.76 % -10.454 M -20.41 % -8.682 M -6.28 % -8.169 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -0.37 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.61 0.00 -100.00 % 0.07 100.32 % -23.06 76.07 % -96.37 -240.12 % -28.34 -337.70 % -6.47 53.42 % -13.90 -1.71 % -13.66 -124.37 % -6.09 -23.14 % -4.95 -101.18 % -2.46 0.00
EBITDA -2.020 M -10.25 % -1.832 M 10.84 % -2.055 M 20.13 % -2.573 M 59.83 % -6.406 M -50.13 % -4.267 M -7.05 % -3.986 M -384.33 % -823.000 K 87.25 % -6.455 M 87.54 % -51.799 M -1 065.07 % -4.446 M 8.39 % -4.853 M -19.18 % -4.072 M 52.55 % -8.582 M -276.07 % -2.282 M 15.61 % -2.704 M 0.00 % -2.704 M 50.07 % -5.416 M
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -0.38 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.61 0.00 -100.00 % 0.07 100.32 % -23.02 76.13 % -96.45 -231.66 % -29.08 -336.30 % -6.67 44.60 % -12.03 11.94 % -13.66 -124.37 % -6.09 -23.14 % -4.95 -101.18 % -2.46 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -0.42 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.98 0.00 100.00 % -0.16 99.31 % -22.97 78.40 % -106.36 -378.47 % -22.23 -315.92 % -5.34 53.01 % -11.37 -0.99 % -11.26 -706.93 % -1.40 -9.12 % -1.28 -67.08 % -0.77 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 1.63 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 -100.00 % 0.96 165.67 % 0.36 103.58 % -10.13 -744.28 % -1.20 -220.00 % 1.00 108.39 % -11.92 -1 241.86 % -0.89 -159.51 % 1.49 28.04 % 1.17 67.08 % 0.70 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 12.902 M 6.63 % 12.100 M -10.02 % 13.448 M 2.96 % 13.061 M 14.14 % 11.443 M 10.06 % 10.397 M -11.42 % 11.738 M 18.10 % 9.939 M 18.87 % 8.361 M 69.73 % 4.926 M 1.35 % 4.861 M 1.37 % 4.795 M 2.83 % 4.663 M 206.64 % 1.521 M 3.30 % 1.472 M 1.07 % 1.457 M 0.02 % 1.456 M 290.72 % 372.696 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 12.902 M 6.63 % 12.100 M -10.02 % 13.448 M 2.96 % 13.061 M 14.14 % 11.443 M 10.06 % 10.397 M -11.42 % 11.738 M 18.10 % 9.939 M 18.87 % 8.361 M 69.73 % 4.926 M 1.35 % 4.861 M 1.37 % 4.795 M 2.83 % 4.663 M 206.64 % 1.521 M 3.30 % 1.472 M 1.07 % 1.457 M 0.02 % 1.456 M 290.72 % 372.696 K
Bénéfice par action diluée -0.13 35.00 % -0.20 -53.85 % -0.13 35.00 % -0.20 77.53 % -0.89 -242.31 % -0.26 43.48 % -0.46 -1 285.57 % 0.04 105.04 % -0.77 91.92 % -9.53 -694.17 % -1.20 4.76 % -1.26 -36.96 % -0.92 86.57 % -6.85 -1.33 % -6.76 5.85 % -7.18 -20.47 % -5.96 72.81 % -21.92
Bénéfice par action -0.13 35.00 % -0.20 -53.85 % -0.13 35.00 % -0.20 77.53 % -0.89 -242.31 % -0.26 43.48 % -0.46 -1 285.57 % 0.04 105.04 % -0.77 91.92 % -9.53 -694.17 % -1.20 4.76 % -1.26 -36.96 % -0.92 86.57 % -6.85 -1.33 % -6.76 5.85 % -7.18 -20.47 % -5.96 72.81 % -21.92
Bénéfice brut 0.000 -100.00 % 7.068 M 0.000 0.000 100.00 % -2.726 M -68 050.00 % -4.000 K 97.88 % -189.000 K -103.80 % 4.977 M 4 779.41 % 102.000 K 102.07 % -4.934 M -1 955.83 % -240.000 K -126.43 % 908.000 K 121.27 % -4.268 M -530.43 % -677.000 K -127.73 % 2.441 M -0.97 % 2.465 M 0.00 % 2.465 M 784.72 % -360.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K -83.33 % -6.000 K 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K -103.48 % 345.000 K 131.54 % 149.000 K -14.37 % 174.000 K 126.05 % -668.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 100.00 % -2.730 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.726 M 68 050.00 % 4.000 K -97.88 % 189.000 K 2.72 % 184.000 K 2.79 % 179.000 K -96.70 % 5.421 M 1 132.05 % 440.000 K 0.000 -100.00 % 4.626 M 221.47 % 1.439 M 278.54 % -806.000 K -129.63 % -351.000 K -132.90 % 1.067 M 196.39 % 360.000 K
Dépenses générales et administratives 1.403 M 735.12 % 168.000 K -85.48 % 1.157 M -27.10 % 1.587 M -56.88 % 3.680 M 35.79 % 2.710 M 30.48 % 2.077 M -39.46 % 3.431 M -12.56 % 3.924 M 22.01 % 3.216 M 57.18 % 2.046 M 12.11 % 1.825 M 13.42 % 1.609 M 42.52 % 1.129 M 4.34 % 1.082 M -10.28 % 1.206 M 0.00 % 1.206 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.652 M 24.22 % 2.135 M -4.47 % 2.235 M -37.90 % 3.599 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.000 K -37.42 % 155.000 K 434.48 % 29.000 K 100.16 % -17.967 M -4 167.70 % -421.000 K -661.33 % 75.000 K 200.00 % -75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 2.020 M 645.39 % 271.000 K -86.81 % 2.055 M -20.60 % 2.588 M -59.60 % 6.406 M 50.13 % 4.267 M 7.05 % 3.986 M -35.09 % 6.141 M -9.25 % 6.767 M -75.39 % 27.497 M 491.21 % 4.651 M -19.52 % 5.779 M 3.99 % 5.557 M -40.53 % 9.344 M -3.70 % 9.703 M -8.40 % 10.593 M -6.95 % 11.384 M 110.19 % 5.416 M
Coût et dépenses 0.000 100.00 % -2.459 M 0.000 -100.00 % 2.588 M -59.60 % 6.406 M 49.99 % 4.271 M 7.15 % 3.986 M -35.09 % 6.141 M -9.25 % 6.767 M -75.39 % 27.497 M 491.21 % 4.651 M -19.52 % 5.779 M 3.99 % 5.557 M -48.47 % 10.783 M -3.18 % 11.137 M -7.49 % 12.039 M -6.17 % 12.831 M 122.14 % 5.776 M
Frais de recherche et de développement 617.000 K 523.23 % 99.000 K -88.98 % 898.000 K -10.29 % 1.001 M -63.28 % 2.726 M 74.63 % 1.561 M -18.23 % 1.909 M -29.56 % 2.710 M -4.68 % 2.843 M -88.29 % 24.281 M 832.09 % 2.605 M -32.84 % 3.879 M -3.58 % 4.023 M -27.68 % 5.563 M -14.23 % 6.486 M -9.31 % 7.152 M 8.71 % 6.579 M 430.56 % 1.240 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.403 M 715.70 % 172.000 K -85.13 % 1.157 M -27.10 % 1.587 M -56.88 % 3.680 M 35.99 % 2.706 M 30.28 % 2.077 M -39.46 % 3.431 M -12.56 % 3.924 M 22.01 % 3.216 M 57.18 % 2.046 M 12.11 % 1.825 M 13.42 % 1.609 M -57.45 % 3.781 M 17.53 % 3.217 M -6.51 % 3.441 M -28.39 % 4.805 M 15.06 % 4.176 M
Revenu d'intérêts 0.000 100.00 % -278.000 K -942.42 % 33.000 K 106.25 % 16.000 K -66.67 % 48.000 K -85.23 % 325.000 K 0.000 -100.00 % 67.000 K 24.07 % 54.000 K -97.35 % 2.038 M 264.58 % 559.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 317.000 K 5.67 % 300.000 K -11.24 % 338.000 K 0.00 % 338.000 K 4 125.00 % 8.000 K
Frais d'intérêts 55.000 K 126.44 % -208.000 K -185.95 % 242.000 K 656.25 % 32.000 K -23.81 % 42.000 K -84.56 % 272.000 K 1 195.24 % 21.000 K 0.00 % 21.000 K -8.70 % 23.000 K -98.87 % 2.038 M 264.58 % 559.000 K 0.54 % 556.000 K -4.79 % 584.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K
Dépréciation et amortissement 0.000 100.00 % -6.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -97.88 % 189.000 K 2.72 % 184.000 K 2.79 % 179.000 K 426.47 % 34.000 K -92.27 % 440.000 K 2 344.44 % 18.000 K -99.61 % 4.626 M 221.47 % 1.439 M 0.35 % 1.434 M -0.83 % 1.446 M -0.07 % 1.447 M 301.94 % 360.000 K
Résultat d'exploitation -2.020 M -656.55 % -267.000 K 87.01 % -2.055 M 20.60 % -2.588 M 59.60 % -6.406 M -49.99 % -4.271 M -7.15 % -3.986 M -306.73 % -980.000 K 84.89 % -6.486 M 75.99 % -27.010 M -506.83 % -4.451 M 8.62 % -4.871 M 6.31 % -5.199 M 48.12 % -10.021 M -5.46 % -9.502 M 4.26 % -9.925 M -6.73 % -9.299 M -60.99 % -5.776 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -0.06 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.98 0.00 100.00 % -0.19 99.18 % -23.08 58.38 % -55.46 -149.21 % -22.26 -314.85 % -5.36 63.06 % -14.52 -10.43 % -13.15 -126.29 % -5.81 -23.79 % -4.69 -78.32 % -2.63 0.00
Total autres revenus dépenses net 344.000 K 125.46 % -1.351 M -594.87 % 273.000 K 1 705.88 % -17.000 K 99.56 % -3.843 M -338.55 % 1.611 M 221.58 % -1.325 M -197.79 % 1.355 M 22 483.33 % 6.000 K 100.03 % -19.923 M -1 538.40 % -1.216 M -20.75 % -1.007 M -549.55 % 224.000 K 157.44 % -390.000 K 14.10 % -454.000 K 14.18 % -529.000 K -185.74 % 617.000 K 125.78 % -2.393 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
Dette nette 325.000 K 6 600.00 % -5.000 K 99.62 % -1.320 M -398.11 % -265.000 K 64.67 % -750.000 K 83.48 % -4.541 M 23.50 % -5.936 M -0.20 % -5.924 M 17.49 % -7.180 M 34.02 % -10.882 M -162.35 % 17.452 M 8.68 % 16.058 M 409.16 % -5.194 M -149.26 % 10.543 M 178.73 % -13.391 M 12.17 % -15.247 M 19.70 % -18.988 M 17.60 % -23.043 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -97.81 % 2.278 M -2.11 % 2.327 M -39.20 % 3.827 M -58.52 % 9.227 M -28.12 % 12.837 M 120.26 % 5.828 M
Dette totale 629.000 K 0.00 % 629.000 K 0.00 % 629.000 K -11.41 % 710.000 K -35.34 % 1.098 M -16.63 % 1.317 M -19.00 % 1.626 M -11.92 % 1.846 M -10.30 % 2.058 M -8.98 % 2.261 M -88.84 % 20.262 M -1.29 % 20.526 M 88.90 % 10.866 M -49.90 % 21.687 M -28.05 % 30.141 M -6.05 % 32.082 M -3.15 % 33.126 M 160.65 % 12.709 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.140 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.737 M 0.000
Bénéfices non répartis -184.597 M -0.92 % -182.921 M -1.39 % -180.413 M -1.00 % -178.631 M -1.48 % -176.027 M -6.18 % -165.789 M -1.63 % -163.135 M -3.41 % -157.755 M 0.24 % -158.141 M -4.25 % -151.690 M -44.85 % -104.721 M -5.63 % -99.136 M 50.60 % -200.694 M -127.33 % -88.282 M 50.10 % -176.902 M -5.96 % -166.946 M -6.68 % -156.492 M 56.96 % -363.600 M
Actions ordinaires 14.000 K 16.67 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 11.11 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K 14.29 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -36.36 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -80.77 % 52.000 K
Capitaux propres totaux -12.928 M -8.94 % -11.867 M -24.26 % -9.550 M -19.69 % -7.979 M -27.81 % -6.243 M -304.09 % 3.059 M 5.88 % 2.889 M -62.03 % 7.609 M 15 628.57 % -49.000 K -101.07 % 4.570 M 120.66 % -22.122 M -14.75 % -19.279 M -264.74 % 11.703 M 197.94 % -11.949 M -136.80 % 32.469 M -21.01 % 41.107 M -15.99 % 48.932 M 31.94 % 37.087 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -143.000 K 0.000 100.00 % -630.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.747 M -12.03 % 12.216 M -9.38 % 13.480 M 21.31 % 11.112 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -25.37 % 201.000 K -69.91 % 668.000 K -41.71 % 1.146 M -42.93 % 2.008 M -73.94 % 7.706 M -41.89 % 13.262 M 0.000 -100.00 % 10.924 M 24.96 % 8.742 M -13.27 % 10.079 M -11.69 % 11.413 M 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -25.37 % 201.000 K -61.71 % 525.000 K -54.19 % 1.146 M -16.84 % 1.378 M -82.12 % 7.706 M -41.89 % 13.262 M 45.58 % 9.110 M -16.61 % 10.924 M -43.95 % 19.489 M -12.59 % 22.295 M -10.44 % 24.893 M 124.02 % 11.112 M
Autres passifs courants 8.520 M 1.96 % 8.356 M 32.59 % 6.302 M 432.26 % 1.184 M -18.46 % 1.452 M -34.33 % 2.211 M 111.17 % 1.047 M 4.70 % 1.000 M -4.94 % 1.052 M -70.17 % 3.527 M 5.22 % 3.352 M 69.04 % 1.983 M -30.95 % 2.872 M 55.92 % 1.842 M -65.96 % 5.412 M 49.05 % 3.631 M 2.31 % 3.549 M -3.30 % 3.670 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.506 M -17.07 % 1.816 M 1 027.95 % 161.000 K -63.57 % 442.000 K 481.58 % 76.000 K 2.70 % 74.000 K -98.17 % 4.038 M 287.90 % 1.041 M 26.49 % 823.000 K -66.52 % 2.458 M -46.24 % 4.572 M 0.000
Dette à court terme 629.000 K 0.00 % 629.000 K 0.00 % 629.000 K -11.41 % 710.000 K -25.11 % 948.000 K -18.77 % 1.167 M -47.79 % 2.235 M -1.24 % 2.263 M 148.14 % 912.000 K 3.28 % 883.000 K -92.45 % 11.703 M 61.11 % 7.264 M 313.67 % 1.756 M -83.68 % 10.763 M 1.04 % 10.652 M 7.07 % 9.949 M 18.51 % 8.395 M 424.69 % 1.600 M
Total des passifs courants 14.035 M 8.92 % 12.886 M 9.50 % 11.768 M 25.49 % 9.378 M 9.99 % 8.526 M 20.56 % 7.072 M -7.13 % 7.615 M -18.72 % 9.369 M -21.66 % 11.960 M 4.12 % 11.487 M -45.28 % 20.993 M 56.15 % 13.444 M 25.11 % 10.746 M -25.26 % 14.378 M -19.51 % 17.863 M 0.08 % 17.849 M -3.33 % 18.463 M 200.11 % 6.152 M
Passifs totaux 14.035 M 8.92 % 12.886 M 9.50 % 11.768 M 25.49 % 9.378 M 8.09 % 8.676 M 20.13 % 7.222 M -7.60 % 7.816 M -21.00 % 9.894 M -24.51 % 13.106 M 1.87 % 12.865 M -55.17 % 28.699 M 7.46 % 26.706 M 34.50 % 19.856 M -21.52 % 25.302 M -32.26 % 37.352 M -6.95 % 40.144 M -7.41 % 43.356 M 151.14 % 17.264 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 400.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 100.00 % -853.000 K -320.98 % 386.000 K 0.00 % 386.000 K -17.70 % 469.000 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.00 % 125.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -94.31 % 878.000 K -5.39 % 928.000 K 0.00 % 928.000 K 0.00 % 928.000 K -55.08 % 2.066 M 149.52 % 828.000 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.832 M 85.12 % 2.070 M -40.36 % 3.471 M 54.27 % 2.250 M 0.00 % 2.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.832 M 85.12 % 2.070 M -40.36 % 3.471 M 54.27 % 2.250 M 0.00 % 2.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K -74.73 % 273.000 K -42.16 % 472.000 K -29.24 % 667.000 K -24.72 % 886.000 K -19.89 % 1.106 M -24.25 % 1.460 M -8.12 % 1.589 M -9.77 % 1.761 M -82.84 % 10.264 M 398.01 % 2.061 M -89.87 % 20.351 M -6.44 % 21.752 M -5.90 % 23.116 M 93.44 % 11.950 M
Total des actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K -74.73 % 273.000 K -93.66 % 4.304 M 50.38 % 2.862 M -36.14 % 4.482 M 28.76 % 3.481 M -9.23 % 3.835 M 130.47 % 1.664 M -9.37 % 1.836 M -83.52 % 11.142 M 421.63 % 2.136 M -90.14 % 21.665 M -6.07 % 23.066 M -10.08 % 25.651 M 100.74 % 12.778 M
Autres actifs circulants 538.000 K 39.74 % 385.000 K 43.12 % 269.000 K -24.23 % 355.000 K -8.27 % 387.000 K 99.48 % 194.000 K -30.96 % 281.000 K 11.95 % 251.000 K -24.17 % 331.000 K -27.57 % 457.000 K -78.27 % 2.103 M 87.27 % 1.123 M -62.02 % 2.957 M 3 950.68 % 73.000 K -95.77 % 1.725 M -32.54 % 2.557 M -31.85 % 3.752 M 357.00 % 821.000 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.07 % 1.399 M -51.74 % 2.899 M -65.07 % 8.299 M -22.95 % 10.771 M 115.42 % 5.000 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 304.000 K -52.05 % 634.000 K -67.47 % 1.949 M 99.90 % 975.000 K -45.01 % 1.773 M -69.34 % 5.783 M -23.53 % 7.562 M -2.68 % 7.770 M -15.89 % 9.238 M -29.71 % 13.143 M 367.72 % 2.810 M -37.11 % 4.468 M -72.18 % 16.060 M 44.11 % 11.144 M -74.40 % 43.532 M -8.02 % 47.329 M -9.18 % 52.114 M 45.77 % 35.752 M
Liquidités et placements à court terme 304.000 K -52.05 % 634.000 K -67.47 % 1.949 M 99.90 % 975.000 K -45.01 % 1.773 M -69.34 % 5.783 M -23.53 % 7.562 M -2.68 % 7.770 M -15.89 % 9.238 M -29.71 % 13.143 M 367.72 % 2.810 M -37.11 % 4.468 M -74.41 % 17.460 M 56.68 % 11.144 M -76.00 % 46.431 M -16.53 % 55.628 M -11.54 % 62.885 M 54.31 % 40.752 M
Total des actifs courants 842.000 K -17.37 % 1.019 M -54.06 % 2.218 M 66.77 % 1.330 M -38.43 % 2.160 M -63.86 % 5.977 M -23.79 % 7.843 M -39.77 % 13.021 M 36.07 % 9.569 M -29.64 % 13.600 M 176.82 % 4.913 M -12.13 % 5.591 M -72.62 % 20.417 M 82.02 % 11.217 M -76.71 % 48.156 M -17.24 % 58.185 M -12.68 % 66.637 M 60.29 % 41.573 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K 0.00 % -125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.886 M 25.25 % 3.901 M -19.35 % 4.837 M -35.37 % 7.484 M 22.17 % 6.126 M 65.84 % 3.694 M -14.75 % 4.333 M -29.04 % 6.106 M -37.92 % 9.835 M 48.23 % 6.635 M 11.74 % 5.938 M 44.02 % 4.123 M 98.22 % 2.080 M 184.15 % 732.000 K -25.00 % 976.000 K -46.11 % 1.811 M -6.99 % 1.947 M 120.75 % 882.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 265.000 K 61.59 % 164.000 K 5.81 % 155.000 K -1.27 % 157.000 K -0.63 % 158.000 K -6.51 % 169.000 K -3.43 % 175.000 K 65.09 % 106.000 K -9.40 % 117.000 K -19.86 % 146.000 K 32.73 % 110.000 K -42.71 % 192.000 K 0.000 -100.00 % 191.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.000 K -74.61 % 319.000 K -41.68 % 547.000 K -36.47 % 861.000 K -20.65 % 1.085 M -16.79 % 1.304 M -13.81 % 1.513 M 0.000 -100.00 % 1.912 M 0.000 -100.00 % 2.247 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.129 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.727 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 171.390 M 0.30 % 170.878 M 0.11 % 170.696 M 0.12 % 170.483 M -49.74 % 339.230 M 0.56 % 337.338 M 103.41 % 165.839 M 0.36 % 165.248 M 4.61 % 157.959 M 1.19 % 156.106 M 89.26 % 82.482 M 3.55 % 79.658 M -62.50 % 212.397 M 178.97 % 76.137 M -63.63 % 209.361 M 0.63 % 208.043 M 1.27 % 205.424 M -48.73 % 400.635 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 842.000 K -17.37 % 1.019 M -54.06 % 2.218 M 58.54 % 1.399 M -42.50 % 2.433 M -76.33 % 10.281 M -3.96 % 10.705 M -38.84 % 17.503 M 34.12 % 13.050 M -25.15 % 17.435 M 165.09 % 6.577 M -11.44 % 7.427 M -76.47 % 31.559 M 136.34 % 13.353 M -80.88 % 69.821 M -14.07 % 81.251 M -11.96 % 92.288 M 69.80 % 54.351 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 948.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -948.000 K -47 500.00 % 2.000 K -88.89 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 3.165 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 241.000 K 164.10 % -376.000 K -46.30 % -257.000 K -169.65 % 369.000 K -60.99 % 946.000 K 214.29 % 301.000 K -48.81 % 588.000 K -68.56 % 1.870 M 70.78 % 1.095 M -69.50 % 3.590 M 652.62 % 477.000 K -36.82 % 755.000 K 164.91 % 285.000 K -24.00 % 375.000 K 0.54 % 373.000 K -32.55 % 553.000 K 0.00 % 553.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 100.00 % -1.718 M 16.64 % -2.061 M -354.76 % 809.000 K -35.38 % 1.252 M 465.01 % -343.000 K -111.84 % 2.898 M 135.39 % -8.188 M -2 374.44 % 360.000 K 112.98 % -2.773 M -337.01 % 1.170 M -23.73 % 1.534 M 1 077.07 % -157.000 K 87.08 % -1.215 M -3.76 % -1.171 M 43.27 % -2.064 M 86.70 % -15.523 M -45 755.88 % 34.000 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 985.000 K 133.46 % -2.944 M -11.22 % -2.647 M -294.92 % 1.358 M -44.16 % 2.432 M 480.59 % -639.000 K 63.96 % -1.773 M 52.45 % -3.729 M -216.53 % 3.200 M 161.07 % -5.240 M -388.71 % 1.815 M -21.33 % 2.307 M 112.82 % 1.084 M 24.31 % 872.000 K 203.32 % -844.000 K -520.59 % -136.000 K 97.50 % -5.437 M -774.12 % -622.000 K
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 1.433 M 0.000 100.00 % -549.000 K 53.47 % -1.180 M -498.65 % 296.000 K -93.66 % 4.671 M 204.75 % -4.459 M -57.01 % -2.840 M -215.12 % 2.467 M 482.48 % -645.000 K 16.56 % -773.000 K 37.71 % -1.241 M -142.60 % 2.913 M 990.83 % -327.000 K 83.04 % -1.928 M 80.88 % -10.086 M -1 637.50 % 656.000 K
Autres éléments non monétaires -5.000 K -100.94 % 533.000 K -89.53 % 5.091 M 2 407.88 % 203.000 K -94.96 % 4.029 M 1 026.21 % -435.000 K -127.31 % 1.593 M 252.88 % -1.042 M -940.32 % 124.000 K -99.65 % 35.424 M 3 704.94 % 931.000 K 88.08 % 495.000 K 190.83 % -545.000 K -115.77 % 3.456 M -32.63 % 5.130 M 17.07 % 4.382 M -50.21 % 8.801 M 441.27 % 1.626 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.440 M 36.23 % -2.258 M -331.12 % 977.000 K 179.89 % -1.223 M 69.51 % -4.011 M 1.57 % -4.075 M -1 679.48 % -229.000 K 96.71 % -6.965 M -40.99 % -4.940 M 34.07 % -7.493 M -142.96 % -3.084 M -0.26 % -3.076 M 42.78 % -5.376 M 38.47 % -8.737 M -5.58 % -8.275 M 14.85 % -9.718 M 56.40 % -22.288 M -197.53 % -7.491 M
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.000 K 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 37.50 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 71.43 % -84.000 K -1 300.00 % -6.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 331.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -331.000 K -1 282.14 % 28.000 K 55.56 % 18.000 K -93.68 % 285.000 K -96.93 % 9.276 M 0.000 -100.00 % 263.000 K 0.000 -100.00 % 123.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.398 M 0.000 100.00 % -9.869 M -97.46 % -4.998 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 0.000 -100.00 % 1.500 M -77.94 % 6.800 M 174.75 % 2.475 M -31.25 % 3.600 M -40.00 % 6.000 M
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 K 55.56 % 18.000 K -93.68 % 285.000 K 338.46 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 -100.00 % 331.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -331.000 K -1 282.14 % 28.000 K 55.56 % 18.000 K -93.68 % 285.000 K -96.93 % 9.285 M 0.000 -100.00 % 1.663 M 11 186.67 % -15.000 K -100.94 % 1.599 M -70.27 % 5.378 M 124.93 % 2.391 M 138.10 % -6.275 M -726.25 % 1.002 M
Remboursement de dette 0.000 -100.00 % 244.000 K 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 100.00 % -94.000 K -840.00 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K -11.11 % -9.000 K -100.78 % 1.158 M 42.96 % 810.000 K -66.08 % 2.388 M 248.60 % -1.607 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 2.000 K 100.08 % -2.362 M -7 281.25 % -32.000 K -106.40 % 500.000 K 49 900.00 % 1.000 K -99.96 % 2.330 M 77 566.67 % 3.000 K -99.95 % 5.479 M 628.59 % 752.000 K -89.88 % 7.432 M 1 243.94 % 553.000 K -38.90 % 905.000 K 823.47 % 98.000 K -8.41 % 107.000 K 311.54 % 26.000 K -98.10 % 1.370 M 0.000 -100.00 % 32.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.110 M -82.48 % 6.336 M 633 500.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -90.00 % 10.000 K 233.33 % 3.000 K -70.00 % 10.000 K 42.86 % 7.000 K 600.00 % 1.000 K -98.41 % 63.000 K 800.00 % 7.000 K 0.000 100.00 % -1.292 M -43.56 % -900.000 K -164.10 % 1.404 M 1 088.73 % -142.000 K 77.35 % -627.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.110 M -70.40 % 3.750 M 374 900.00 % 1.000 K -99.71 % 350.000 K 34 900.00 % 1.000 K -99.96 % 2.246 M 32 185.71 % -7.000 K -100.13 % 5.479 M 630.53 % 750.000 K -91.27 % 8.591 M 502.45 % 1.426 M -56.79 % 3.300 M 318.69 % -1.509 M -16.80 % -1.292 M -43.56 % -900.000 K -164.10 % 1.404 M 1 088.73 % -142.000 K 77.35 % -627.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -330.000 K 2.08 % -337.000 K -134.46 % 978.000 K 212.03 % -873.000 K 78.23 % -4.010 M -119.25 % -1.829 M -779.33 % -208.000 K 85.83 % -1.468 M 62.41 % -3.905 M -137.61 % 10.383 M 726.24 % -1.658 M -840.18 % 224.000 K 103.25 % -6.900 M 18.15 % -8.430 M -122.02 % -3.797 M 35.89 % -5.923 M 79.37 % -28.705 M -303.39 % -7.116 M
Trésorerie au début de la période 638.000 K -34.56 % 975.000 K 0.00 % 975.000 K -47.24 % 1.848 M -68.45 % 5.858 M -23.79 % 7.687 M -2.63 % 7.895 M -15.68 % 9.363 M -29.43 % 13.268 M 359.90 % 2.885 M -36.50 % 4.543 M 5.19 % 4.319 M -61.50 % 11.219 M -74.23 % 43.532 M -8.02 % 47.329 M -11.12 % 53.252 M -34.11 % 80.819 M 88.53 % 42.868 M
Trésorerie à la fin de la période 308.000 K -51.72 % 638.000 K -67.33 % 1.953 M 100.31 % 975.000 K -47.24 % 1.848 M -68.45 % 5.858 M -23.79 % 7.687 M -2.63 % 7.895 M -15.68 % 9.363 M -29.43 % 13.268 M 359.90 % 2.885 M -36.50 % 4.543 M 5.19 % 4.319 M -87.70 % 35.102 M -19.37 % 43.532 M -8.02 % 47.329 M -9.18 % 52.114 M 45.77 % 35.752 M
Trésorerie d'exploitation -1.440 M 36.23 % -2.258 M -331.12 % 977.000 K 179.89 % -1.223 M 69.51 % -4.011 M 1.57 % -4.075 M -1 679.48 % -229.000 K 96.71 % -6.965 M -40.99 % -4.940 M 34.07 % -7.493 M -142.96 % -3.084 M -0.26 % -3.076 M 42.78 % -5.376 M 38.47 % -8.737 M -5.58 % -8.275 M 14.85 % -9.718 M 56.40 % -22.288 M -197.53 % -7.491 M
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -56.000 K 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 37.50 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 71.43 % -84.000 K -1 300.00 % -6.000 K 0.000
Cash-flow disponible -1.440 M 36.23 % -2.258 M -331.12 % 977.000 K 179.89 % -1.223 M 69.51 % -4.011 M 1.57 % -4.075 M -1 679.48 % -229.000 K 96.71 % -6.965 M -40.99 % -4.940 M 34.56 % -7.549 M -144.78 % -3.084 M -0.26 % -3.076 M 42.94 % -5.391 M 38.47 % -8.761 M -5.57 % -8.299 M 15.33 % -9.802 M 56.03 % -22.294 M -197.61 % -7.491 M
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020