
Kineta, Inc. KA
Trading inactive
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 5.442 M 178.65 % | 1.953 M -78.52 % | 9.091 M -13.32 % | 10.488 M 109.76 % | 5.000 M 76.06 % | 2.840 M -46.83 % | 5.341 M -36.30 % | 8.384 M 94.43 % | 4.312 M |
Bénéfice net | -17.132 M -21.51 % | -14.099 M 77.64 % | -63.067 M -427.32 % | -11.960 M 13.81 % | -13.877 M 76.53 % | -59.125 M 4.38 % | -61.832 M -4.04 % | -59.432 M -59.63 % | -37.232 M -48.69 % | -25.040 M |
Bénéfice avant impôt | -17.132 M -21.71 % | -14.076 M 77.82 % | -63.453 M -436.96 % | -11.817 M -66.16 % | -7.112 M 87.97 % | -59.125 M 4.38 % | -61.832 M -4.04 % | -59.432 M -59.63 % | -37.232 M -48.69 % | -25.040 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -2.59 92.04 % | -32.49 -2 399.51 % | -1.30 -91.69 % | -0.68 94.27 % | -11.83 45.69 % | -21.77 -95.66 % | -11.13 -150.57 % | -4.44 23.53 % | -5.81 |
EBITDA | -13.532 M 13.89 % | -15.714 M 62.16 % | -41.531 M -298.42 % | -10.424 M -252.52 % | -2.957 M 95.05 % | -59.740 M 2.71 % | -61.404 M -4.84 % | -58.571 M -57.67 % | -37.149 M -53.12 % | -24.262 M |
Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -2.59 91.98 % | -32.29 -2 354.60 % | -1.32 0.57 % | -1.32 88.81 % | -11.83 45.69 % | -21.77 -95.66 % | -11.13 -150.57 % | -4.44 23.53 % | -5.81 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -2.89 86.42 % | -21.27 -1 754.59 % | -1.15 -306.69 % | -0.28 97.64 % | -11.95 44.74 % | -21.62 -97.16 % | -10.97 -147.49 % | -4.43 21.25 % | -5.63 |
Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.00 59.95 % | 0.62 -32.63 % | 0.93 -7.36 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.100 M 9.46 % | 11.054 M 124.40 % | 4.926 M 235.32 % | 1.469 M 336.81 % | 336.306 K -7.93 % | 365.282 K 32.85 % | 274.965 K 51.51 % | 181.485 K 35.44 % | 133.995 K -24.63 % | 177.782 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.100 M 9.46 % | 11.054 M 124.40 % | 4.926 M 235.32 % | 1.469 M 336.81 % | 336.306 K -7.93 % | 365.282 K 32.85 % | 274.965 K 51.51 % | 181.485 K 35.44 % | 133.995 K -24.63 % | 177.782 K |
Bénéfice par action diluée | -1.42 -10.94 % | -1.28 90.00 % | -12.80 -57.25 % | -8.14 80.27 % | -41.26 74.51 % | -161.86 28.02 % | -224.87 31.33 % | -327.48 -17.86 % | -277.86 -97.27 % | -140.85 |
Bénéfice par action | -1.42 -10.94 % | -1.28 90.00 % | -12.80 -57.25 % | -8.14 80.27 % | -41.26 74.51 % | -161.86 28.02 % | -224.87 31.33 % | -327.48 -17.86 % | -277.86 -97.27 % | -140.85 |
Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 5.433 M 345.69 % | 1.219 M -85.53 % | 8.422 M -19.70 % | 10.488 M 109.76 % | 5.000 M 76.06 % | 2.840 M -46.83 % | 5.341 M -36.30 % | 8.384 M 94.43 % | 4.312 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -386.000 K -369.93 % | 143.000 K -97.89 % | 6.765 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -98.77 % | 734.000 K 9.72 % | 669.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 8.145 M -32.92 % | 12.142 M 39.63 % | 8.696 M 88.10 % | 4.623 M 5.36 % | 4.388 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.526 M -1 510.96 % | -1.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 13.532 M -36.04 % | 21.156 M -51.35 % | 43.484 M 115.44 % | 20.184 M 48.38 % | 13.603 M -78.99 % | 64.740 M 0.77 % | 64.244 M 0.52 % | 63.912 M 40.36 % | 45.533 M 59.35 % | 28.574 M |
Coût et dépenses | 0.000 -100.00 % | 21.165 M -51.33 % | 43.484 M 115.44 % | 20.184 M 48.38 % | 13.603 M -79.44 % | 66.154 M 0.20 % | 66.022 M 1.08 % | 65.314 M 42.49 % | 45.839 M 58.91 % | 28.846 M |
Frais de recherche et de développement | 5.387 M -40.30 % | 9.023 M -74.06 % | 34.788 M 123.56 % | 15.561 M 68.87 % | 9.215 M -82.39 % | 52.319 M 3.99 % | 50.312 M -6.23 % | 53.654 M 58.00 % | 33.959 M 50.77 % | 22.524 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.145 M -32.92 % | 12.142 M 39.63 % | 8.696 M 88.10 % | 4.623 M 5.36 % | 4.388 M -64.67 % | 12.421 M -10.85 % | 13.932 M 35.82 % | 10.258 M -11.37 % | 11.574 M 91.31 % | 6.050 M |
Revenu d'intérêts | 111.000 K -65.85 % | 325.000 K 3 511.11 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.960 M 353.80 % | 1.093 M 25.34 % | 872.000 K 36.04 % | 641.000 K 160.57 % | 246.000 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 138.000 K -59.05 % | 337.000 K -90.98 % | 3.737 M 189.02 % | 1.293 M -73.93 % | 4.960 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 599.000 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -98.77 % | 734.000 K 9.72 % | 669.000 K -79.55 % | 3.271 M 131.33 % | 1.414 M -20.47 % | 1.778 M 26.82 % | 1.402 M 358.17 % | 306.000 K 12.50 % | 272.000 K |
Résultat d'exploitation | -13.532 M 13.93 % | -15.723 M 62.14 % | -41.531 M -274.39 % | -11.093 M -256.12 % | -3.115 M 94.91 % | -61.154 M 3.21 % | -63.182 M -5.35 % | -59.973 M -60.12 % | -37.455 M -52.67 % | -24.534 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -2.89 86.41 % | -21.27 -1 642.74 % | -1.22 -310.84 % | -0.30 97.57 % | -12.23 45.02 % | -22.25 -98.13 % | -11.23 -151.35 % | -4.47 21.48 % | -5.69 |
Total autres revenus dépenses net | -3.600 M -318.58 % | 1.647 M 107.51 % | -21.922 M -2 927.90 % | -724.000 K 81.89 % | -3.997 M -296.99 % | 2.029 M 50.30 % | 1.350 M 149.54 % | 541.000 K 142.60 % | 223.000 K 144.07 % | -506.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.000 K 99.89 % | -4.466 M 58.96 % | -10.882 M -203.22 % | 10.543 M -19.70 % | 13.129 M 211.15 % | -11.812 M 59.00 % | -28.810 M 4.02 % | -30.018 M -61.27 % | -18.613 M -34.45 % | -13.844 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 66.67 % | 75.000 K -98.86 % | 6.564 M -85.51 % | 45.287 M -49.90 % | 90.397 M 94.85 % | 46.394 M -30.95 % | 67.191 M 22 754.08 % | 294.000 K |
Dette totale | 629.000 K -52.24 % | 1.317 M -41.75 % | 2.261 M -89.57 % | 21.687 M -11.84 % | 24.599 M 86.41 % | 13.196 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K 125.00 % | -4.000 K 81.82 % | -22.000 K -2 100.00 % | -1.000 K |
Bénéfices non répartis | -182.921 M -10.33 % | -165.789 M -9.29 % | -151.690 M -71.82 % | -88.282 M -15.45 % | -76.465 M 77.29 % | -336.660 M -21.30 % | -277.535 M -28.01 % | -216.808 M -37.70 % | -157.450 M -30.97 % | -120.218 M |
Actions ordinaires | 12.000 K 20.00 % | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 16.67 % | 6.000 K -88.46 % | 52.000 K 1.96 % | 51.000 K 45.71 % | 35.000 K 34.62 % | 26.000 K 2 500.00 % | 1.000 K |
Capitaux propres totaux | -11.867 M -487.94 % | 3.059 M -33.06 % | 4.570 M 138.25 % | -11.949 M 44.54 % | -21.546 M -134.54 % | 62.378 M -45.45 % | 114.342 M 66.18 % | 68.808 M -15.53 % | 81.456 M 1 844.06 % | 4.190 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -630.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.046 M -8.74 % | 13.199 M 52 696.00 % | 25.000 K -85.96 % | 178.000 K 58.93 % | 112.000 K |
Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 150.000 K -92.53 % | 2.008 M -81.62 % | 10.924 M -54.36 % | 23.934 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 150.000 K -89.11 % | 1.378 M -87.39 % | 10.924 M -54.36 % | 23.934 M 98.69 % | 12.046 M -8.74 % | 13.199 M 52 696.00 % | 25.000 K -97.31 % | 930.000 K -80.06 % | 4.664 M |
Autres passifs courants | 4.455 M 101.49 % | 2.211 M -16.38 % | 2.644 M 43.54 % | 1.842 M 58.11 % | 1.165 M -83.03 % | 6.864 M 2.19 % | 6.717 M 0.57 % | 6.679 M 47.47 % | 4.529 M 101.47 % | 2.248 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 442.000 K -57.54 % | 1.041 M -88.33 % | 8.924 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.108 M -49.73 % | 2.204 M -48.24 % | 4.258 M |
Dette à court terme | 629.000 K -46.10 % | 1.167 M -33.92 % | 1.766 M -83.59 % | 10.763 M 1 518.50 % | 665.000 K -42.32 % | 1.153 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 12.886 M 82.21 % | 7.072 M -38.43 % | 11.487 M -20.11 % | 14.378 M 20.68 % | 11.914 M 15.67 % | 10.300 M 19.75 % | 8.601 M -12.99 % | 9.885 M 12.92 % | 8.754 M -11.00 % | 9.836 M |
Passifs totaux | 12.886 M 78.43 % | 7.222 M -43.86 % | 12.865 M -49.15 % | 25.302 M -29.42 % | 35.848 M 60.42 % | 22.346 M 2.50 % | 21.800 M 119.98 % | 9.910 M 2.33 % | 9.684 M -33.21 % | 14.500 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 100.00 % | -1.991 M | 0.000 -100.00 % | 13.849 M 2 642.38 % | 505.000 K 642.65 % | 68.000 K -97.65 % | 2.888 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 66.67 % | 75.000 K -96.37 % | 2.066 M 149.52 % | 828.000 K 0.00 % | 828.000 K -50.00 % | 1.656 M 463.27 % | 294.000 K 0.00 % | 294.000 K |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.832 M 70.31 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 3.832 M 70.31 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 472.000 K -67.67 % | 1.460 M -29.16 % | 2.061 M -23.75 % | 2.703 M -79.25 % | 13.025 M 2 052.89 % | 605.000 K 42.69 % | 424.000 K -21.63 % | 541.000 K -4.42 % | 566.000 K |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 4.304 M 12.23 % | 3.835 M 79.54 % | 2.136 M -23.11 % | 2.778 M -79.95 % | 13.853 M -9.35 % | 15.282 M 491.18 % | 2.585 M 186.27 % | 903.000 K -75.91 % | 3.748 M |
Autres actifs circulants | 385.000 K 98.45 % | 194.000 K -57.55 % | 457.000 K 213.01 % | 146.000 K 170.37 % | 54.000 K -96.15 % | 1.404 M -43.41 % | 2.481 M 80.17 % | 1.377 M -66.08 % | 4.059 M 2 155.00 % | 180.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.498 M -89.88 % | 44.459 M -50.36 % | 89.569 M 100.21 % | 44.738 M -33.12 % | 66.897 M | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 634.000 K -89.18 % | 5.858 M -55.43 % | 13.143 M 17.94 % | 11.144 M -2.84 % | 11.470 M -54.13 % | 25.008 M -13.20 % | 28.810 M -4.02 % | 30.018 M 61.27 % | 18.613 M 34.45 % | 13.844 M |
Liquidités et placements à court terme | 634.000 K -89.04 % | 5.783 M -56.00 % | 13.143 M 17.94 % | 11.144 M -2.84 % | 11.470 M -83.49 % | 69.467 M -41.32 % | 118.379 M 58.35 % | 74.756 M -12.58 % | 85.510 M 517.67 % | 13.844 M |
Total des actifs courants | 1.019 M -82.95 % | 5.977 M -56.05 % | 13.600 M 21.24 % | 11.217 M -2.66 % | 11.524 M -83.74 % | 70.871 M -41.36 % | 120.860 M 58.75 % | 76.133 M -15.63 % | 90.237 M 503.92 % | 14.942 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 668.000 K -27.23 % | 918.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.901 M 5.60 % | 3.694 M -44.33 % | 6.635 M 806.42 % | 732.000 K -36.90 % | 1.160 M -49.19 % | 2.283 M 21.18 % | 1.884 M -10.20 % | 2.098 M 3.81 % | 2.021 M -39.31 % | 3.330 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 752.000 K -83.48 % | 4.552 M |
Intérêts minoritaires | 164.000 K -2.96 % | 169.000 K 15.75 % | 146.000 K -23.56 % | 191.000 K 0.00 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 547.000 K -63.85 % | 1.513 M -32.67 % | 2.247 M -22.25 % | 2.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.292 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 170.878 M 1.31 % | 168.669 M 8.05 % | 156.106 M 105.03 % | 76.137 M 39.13 % | 54.722 M -86.28 % | 398.979 M 1.83 % | 391.825 M 37.20 % | 285.585 M 19.54 % | 238.902 M 1 871.79 % | 12.116 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.019 M -90.09 % | 10.281 M -41.03 % | 17.435 M 30.57 % | 13.353 M -6.64 % | 14.302 M -83.12 % | 84.724 M -37.77 % | 136.142 M 72.95 % | 78.718 M -13.63 % | 91.140 M 387.64 % | 18.690 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.719 M -1 654.08 % | -98.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 1.240 M -67.83 % | 3.854 M -25.44 % | 5.169 M 178.80 % | 1.854 M 75.90 % | 1.054 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -5.273 M -2 233.19 % | -226.000 K 97.17 % | -7.982 M -234.04 % | 5.955 M 106.41 % | 2.885 M 203.55 % | -2.786 M -255.56 % | 1.791 M 126.07 % | -6.869 M -255.48 % | 4.418 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 668.000 K 167.20 % | 250.000 K -50.59 % | 506.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 207.000 K 107.04 % | -2.941 M -8 550.00 % | -34.000 K 80.90 % | -178.000 K 69.57 % | -585.000 K -244.09 % | 406.000 K 299.02 % | -204.000 K -404.48 % | 67.000 K 123.18 % | -289.000 K -180.06 % | 361.000 K |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -2.332 M -1 114.58 % | -192.000 K 97.54 % | -7.804 M -219.33 % | 6.540 M 163.82 % | 2.479 M 196.01 % | -2.582 M -344.51 % | 1.056 M 115.46 % | -6.830 M -292.34 % | 3.551 M |
Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -723.000 K -101.83 % | 39.408 M 2 175.29 % | 1.732 M -25.95 % | 2.339 M -53.97 % | 5.082 M -34.48 % | 7.756 M 31.17 % | 5.913 M 134.55 % | 2.521 M 311.93 % | 612.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.567 M 28.64 % | -16.209 M 14.82 % | -19.029 M -6.59 % | -17.853 M -877.57 % | 2.296 M 104.40 % | -52.166 M 11.35 % | -58.844 M -12.31 % | -52.395 M -24.97 % | -41.925 M -115.94 % | -19.415 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.000 K | 0.000 100.00 % | -6.000 K 33.33 % | -9.000 K 97.83 % | -415.000 K -251.69 % | -118.000 K 48.47 % | -229.000 K 12.93 % | -263.000 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.276 M | 0.000 -100.00 % | 35.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.495 M 94.92 % | -88.508 M 20.44 % | -111.240 M -81.71 % | -61.220 M 12.31 % | -69.812 M | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.350 M -99.00 % | 134.582 M 101.32 % | 66.850 M -19.67 % | 83.221 M 2 674.03 % | 3.000 M | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 331.000 K 409.23 % | 65.000 K | 0.000 100.00 % | -32.807 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 331.000 K -96.43 % | 9.270 M | 0.000 100.00 % | -6.000 K -100.01 % | 46.065 M 202.81 % | -44.805 M -304.75 % | 21.883 M 132.65 % | -67.028 M -25 385.93 % | -263.000 K |
Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -123.000 K -104.47 % | 2.749 M 249.30 % | 787.000 K 78.46 % | 441.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 469.000 K -94.52 % | 8.561 M -4.75 % | 8.988 M -46.22 % | 16.713 M 373.72 % | 3.528 M 5.16 % | 3.355 M -96.70 % | 101.613 M 134.79 % | 43.279 M -61.94 % | 113.722 M 476.42 % | 19.729 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 5.878 M 19 493.33 % | 30.000 K -57.75 % | 71.000 K 162.96 % | 27.000 K 50.00 % | 18.000 K -99.22 % | 2.299 M -97.74 % | 101.613 M 134.79 % | 43.279 M -61.94 % | 113.722 M 359.87 % | 24.729 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.347 M -25.05 % | 8.468 M -28.29 % | 11.808 M -32.63 % | 17.527 M 339.60 % | 3.987 M 73.42 % | 2.299 M -97.74 % | 101.613 M 134.79 % | 43.279 M -61.94 % | 113.722 M 359.87 % | 24.729 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -5.220 M 29.55 % | -7.410 M -461.64 % | 2.049 M 728.53 % | -326.000 K -105.19 % | 6.277 M 265.10 % | -3.802 M -214.74 % | -1.208 M -110.59 % | 11.405 M 139.15 % | 4.769 M -5.58 % | 5.051 M |
Trésorerie au début de la période | 5.858 M -55.85 % | 13.268 M 18.26 % | 11.219 M -2.82 % | 11.545 M 119.15 % | 5.268 M -81.71 % | 28.810 M -4.02 % | 30.018 M 61.27 % | 18.613 M 34.45 % | 13.844 M 57.44 % | 8.793 M |
Trésorerie à la fin de la période | 638.000 K -89.11 % | 5.858 M -55.85 % | 13.268 M 18.26 % | 11.219 M -2.82 % | 11.545 M -53.83 % | 25.008 M -13.20 % | 28.810 M -4.02 % | 30.018 M 61.27 % | 18.613 M 34.45 % | 13.844 M |
Trésorerie d'exploitation | -11.567 M 28.64 % | -16.209 M 14.82 % | -19.029 M -6.59 % | -17.853 M -877.57 % | 2.296 M 104.40 % | -52.166 M 11.35 % | -58.844 M -12.31 % | -52.395 M -24.97 % | -41.925 M -115.94 % | -19.415 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.000 K | 0.000 100.00 % | -6.000 K 33.33 % | -9.000 K 97.83 % | -415.000 K -251.69 % | -118.000 K 48.47 % | -229.000 K 12.93 % | -263.000 K |
Cash-flow disponible | -11.567 M 28.64 % | -16.209 M 15.14 % | -19.100 M -6.98 % | -17.853 M -879.61 % | 2.290 M 104.39 % | -52.175 M 11.95 % | -59.259 M -12.85 % | -52.513 M -24.57 % | -42.154 M -114.22 % | -19.678 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 4.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.338 M | 0.000 -100.00 % | 5.161 M 1 736.65 % | 281.000 K -42.30 % | 487.000 K 143.50 % | 200.000 K -77.97 % | 908.000 K 153.63 % | 358.000 K -53.02 % | 762.000 K -53.39 % | 1.635 M -22.66 % | 2.114 M -40.15 % | 3.532 M | 0.000 |
Bénéfice net | -1.676 M -2.44 % | -1.636 M 8.19 % | -1.782 M 31.57 % | -2.604 M 74.57 % | -10.238 M -285.76 % | -2.654 M 50.67 % | -5.380 M -1 493.78 % | 386.000 K 105.97 % | -6.468 M 86.23 % | -46.969 M -707.58 % | -5.816 M 3.90 % | -6.052 M -40.52 % | -4.307 M 58.63 % | -10.411 M -4.57 % | -9.956 M 4.76 % | -10.454 M -20.41 % | -8.682 M -6.28 % | -8.169 M |
Bénéfice avant impôt | -1.676 M -3.58 % | -1.618 M 9.20 % | -1.782 M 31.59 % | -2.605 M 74.58 % | -10.249 M -285.30 % | -2.660 M 49.92 % | -5.311 M -1 516.27 % | 375.000 K 105.79 % | -6.480 M 86.19 % | -46.933 M -728.18 % | -5.667 M 3.59 % | -5.878 M -18.15 % | -4.975 M 52.21 % | -10.411 M -4.57 % | -9.956 M 4.76 % | -10.454 M -20.41 % | -8.682 M -6.28 % | -8.169 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.61 | 0.00 -100.00 % | 0.07 100.32 % | -23.06 76.07 % | -96.37 -240.12 % | -28.34 -337.70 % | -6.47 53.42 % | -13.90 -1.71 % | -13.66 -124.37 % | -6.09 -23.14 % | -4.95 -101.18 % | -2.46 | 0.00 |
EBITDA | -2.020 M -10.25 % | -1.832 M 10.84 % | -2.055 M 20.13 % | -2.573 M 59.83 % | -6.406 M -50.13 % | -4.267 M -7.05 % | -3.986 M -384.33 % | -823.000 K 87.25 % | -6.455 M 87.54 % | -51.799 M -1 065.07 % | -4.446 M 8.39 % | -4.853 M -19.18 % | -4.072 M 52.55 % | -8.582 M -276.07 % | -2.282 M 15.61 % | -2.704 M 0.00 % | -2.704 M 50.07 % | -5.416 M |
Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.61 | 0.00 -100.00 % | 0.07 100.32 % | -23.02 76.13 % | -96.45 -231.66 % | -29.08 -336.30 % | -6.67 44.60 % | -12.03 11.94 % | -13.66 -124.37 % | -6.09 -23.14 % | -4.95 -101.18 % | -2.46 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 | 0.00 100.00 % | -0.16 99.31 % | -22.97 78.40 % | -106.36 -378.47 % | -22.23 -315.92 % | -5.34 53.01 % | -11.37 -0.99 % | -11.26 -706.93 % | -1.40 -9.12 % | -1.28 -67.08 % | -0.77 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.96 165.67 % | 0.36 103.58 % | -10.13 -744.28 % | -1.20 -220.00 % | 1.00 108.39 % | -11.92 -1 241.86 % | -0.89 -159.51 % | 1.49 28.04 % | 1.17 67.08 % | 0.70 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.902 M 6.63 % | 12.100 M -10.02 % | 13.448 M 2.96 % | 13.061 M 14.14 % | 11.443 M 10.06 % | 10.397 M -11.42 % | 11.738 M 18.10 % | 9.939 M 18.87 % | 8.361 M 69.73 % | 4.926 M 1.35 % | 4.861 M 1.37 % | 4.795 M 2.83 % | 4.663 M 206.64 % | 1.521 M 3.30 % | 1.472 M 1.07 % | 1.457 M 0.02 % | 1.456 M 290.72 % | 372.696 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.902 M 6.63 % | 12.100 M -10.02 % | 13.448 M 2.96 % | 13.061 M 14.14 % | 11.443 M 10.06 % | 10.397 M -11.42 % | 11.738 M 18.10 % | 9.939 M 18.87 % | 8.361 M 69.73 % | 4.926 M 1.35 % | 4.861 M 1.37 % | 4.795 M 2.83 % | 4.663 M 206.64 % | 1.521 M 3.30 % | 1.472 M 1.07 % | 1.457 M 0.02 % | 1.456 M 290.72 % | 372.696 K |
Bénéfice par action diluée | -0.13 35.00 % | -0.20 -53.85 % | -0.13 35.00 % | -0.20 77.53 % | -0.89 -242.31 % | -0.26 43.48 % | -0.46 -1 285.57 % | 0.04 105.04 % | -0.77 91.92 % | -9.53 -694.17 % | -1.20 4.76 % | -1.26 -36.96 % | -0.92 86.57 % | -6.85 -1.33 % | -6.76 5.85 % | -7.18 -20.47 % | -5.96 72.81 % | -21.92 |
Bénéfice par action | -0.13 35.00 % | -0.20 -53.85 % | -0.13 35.00 % | -0.20 77.53 % | -0.89 -242.31 % | -0.26 43.48 % | -0.46 -1 285.57 % | 0.04 105.04 % | -0.77 91.92 % | -9.53 -694.17 % | -1.20 4.76 % | -1.26 -36.96 % | -0.92 86.57 % | -6.85 -1.33 % | -6.76 5.85 % | -7.18 -20.47 % | -5.96 72.81 % | -21.92 |
Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 7.068 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.726 M -68 050.00 % | -4.000 K 97.88 % | -189.000 K -103.80 % | 4.977 M 4 779.41 % | 102.000 K 102.07 % | -4.934 M -1 955.83 % | -240.000 K -126.43 % | 908.000 K 121.27 % | -4.268 M -530.43 % | -677.000 K -127.73 % | 2.441 M -0.97 % | 2.465 M 0.00 % | 2.465 M 784.72 % | -360.000 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 18.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K -83.33 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.000 K -103.48 % | 345.000 K 131.54 % | 149.000 K -14.37 % | 174.000 K 126.05 % | -668.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 100.00 % | -2.730 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.726 M 68 050.00 % | 4.000 K -97.88 % | 189.000 K 2.72 % | 184.000 K 2.79 % | 179.000 K -96.70 % | 5.421 M 1 132.05 % | 440.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.626 M 221.47 % | 1.439 M 278.54 % | -806.000 K -129.63 % | -351.000 K -132.90 % | 1.067 M 196.39 % | 360.000 K |
Dépenses générales et administratives | 1.403 M 735.12 % | 168.000 K -85.48 % | 1.157 M -27.10 % | 1.587 M -56.88 % | 3.680 M 35.79 % | 2.710 M 30.48 % | 2.077 M -39.46 % | 3.431 M -12.56 % | 3.924 M 22.01 % | 3.216 M 57.18 % | 2.046 M 12.11 % | 1.825 M 13.42 % | 1.609 M 42.52 % | 1.129 M 4.34 % | 1.082 M -10.28 % | 1.206 M 0.00 % | 1.206 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.652 M 24.22 % | 2.135 M -4.47 % | 2.235 M -37.90 % | 3.599 M | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.000 K -37.42 % | 155.000 K 434.48 % | 29.000 K 100.16 % | -17.967 M -4 167.70 % | -421.000 K -661.33 % | 75.000 K 200.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.020 M 645.39 % | 271.000 K -86.81 % | 2.055 M -20.60 % | 2.588 M -59.60 % | 6.406 M 50.13 % | 4.267 M 7.05 % | 3.986 M -35.09 % | 6.141 M -9.25 % | 6.767 M -75.39 % | 27.497 M 491.21 % | 4.651 M -19.52 % | 5.779 M 3.99 % | 5.557 M -40.53 % | 9.344 M -3.70 % | 9.703 M -8.40 % | 10.593 M -6.95 % | 11.384 M 110.19 % | 5.416 M |
Coût et dépenses | 0.000 100.00 % | -2.459 M | 0.000 -100.00 % | 2.588 M -59.60 % | 6.406 M 49.99 % | 4.271 M 7.15 % | 3.986 M -35.09 % | 6.141 M -9.25 % | 6.767 M -75.39 % | 27.497 M 491.21 % | 4.651 M -19.52 % | 5.779 M 3.99 % | 5.557 M -48.47 % | 10.783 M -3.18 % | 11.137 M -7.49 % | 12.039 M -6.17 % | 12.831 M 122.14 % | 5.776 M |
Frais de recherche et de développement | 617.000 K 523.23 % | 99.000 K -88.98 % | 898.000 K -10.29 % | 1.001 M -63.28 % | 2.726 M 74.63 % | 1.561 M -18.23 % | 1.909 M -29.56 % | 2.710 M -4.68 % | 2.843 M -88.29 % | 24.281 M 832.09 % | 2.605 M -32.84 % | 3.879 M -3.58 % | 4.023 M -27.68 % | 5.563 M -14.23 % | 6.486 M -9.31 % | 7.152 M 8.71 % | 6.579 M 430.56 % | 1.240 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.403 M 715.70 % | 172.000 K -85.13 % | 1.157 M -27.10 % | 1.587 M -56.88 % | 3.680 M 35.99 % | 2.706 M 30.28 % | 2.077 M -39.46 % | 3.431 M -12.56 % | 3.924 M 22.01 % | 3.216 M 57.18 % | 2.046 M 12.11 % | 1.825 M 13.42 % | 1.609 M -57.45 % | 3.781 M 17.53 % | 3.217 M -6.51 % | 3.441 M -28.39 % | 4.805 M 15.06 % | 4.176 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -278.000 K -942.42 % | 33.000 K 106.25 % | 16.000 K -66.67 % | 48.000 K -85.23 % | 325.000 K | 0.000 -100.00 % | 67.000 K 24.07 % | 54.000 K -97.35 % | 2.038 M 264.58 % | 559.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 317.000 K 5.67 % | 300.000 K -11.24 % | 338.000 K 0.00 % | 338.000 K 4 125.00 % | 8.000 K |
Frais d'intérêts | 55.000 K 126.44 % | -208.000 K -185.95 % | 242.000 K 656.25 % | 32.000 K -23.81 % | 42.000 K -84.56 % | 272.000 K 1 195.24 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K -8.70 % | 23.000 K -98.87 % | 2.038 M 264.58 % | 559.000 K 0.54 % | 556.000 K -4.79 % | 584.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -6.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -97.88 % | 189.000 K 2.72 % | 184.000 K 2.79 % | 179.000 K 426.47 % | 34.000 K -92.27 % | 440.000 K 2 344.44 % | 18.000 K -99.61 % | 4.626 M 221.47 % | 1.439 M 0.35 % | 1.434 M -0.83 % | 1.446 M -0.07 % | 1.447 M 301.94 % | 360.000 K |
Résultat d'exploitation | -2.020 M -656.55 % | -267.000 K 87.01 % | -2.055 M 20.60 % | -2.588 M 59.60 % | -6.406 M -49.99 % | -4.271 M -7.15 % | -3.986 M -306.73 % | -980.000 K 84.89 % | -6.486 M 75.99 % | -27.010 M -506.83 % | -4.451 M 8.62 % | -4.871 M 6.31 % | -5.199 M 48.12 % | -10.021 M -5.46 % | -9.502 M 4.26 % | -9.925 M -6.73 % | -9.299 M -60.99 % | -5.776 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 | 0.00 100.00 % | -0.19 99.18 % | -23.08 58.38 % | -55.46 -149.21 % | -22.26 -314.85 % | -5.36 63.06 % | -14.52 -10.43 % | -13.15 -126.29 % | -5.81 -23.79 % | -4.69 -78.32 % | -2.63 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 344.000 K 125.46 % | -1.351 M -594.87 % | 273.000 K 1 705.88 % | -17.000 K 99.56 % | -3.843 M -338.55 % | 1.611 M 221.58 % | -1.325 M -197.79 % | 1.355 M 22 483.33 % | 6.000 K 100.03 % | -19.923 M -1 538.40 % | -1.216 M -20.75 % | -1.007 M -549.55 % | 224.000 K 157.44 % | -390.000 K 14.10 % | -454.000 K 14.18 % | -529.000 K -185.74 % | 617.000 K 125.78 % | -2.393 M |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 325.000 K 6 600.00 % | -5.000 K 99.62 % | -1.320 M -398.11 % | -265.000 K 64.67 % | -750.000 K 83.48 % | -4.541 M 23.50 % | -5.936 M -0.20 % | -5.924 M 17.49 % | -7.180 M 34.02 % | -10.882 M -162.35 % | 17.452 M 8.68 % | 16.058 M 409.16 % | -5.194 M -149.26 % | 10.543 M 178.73 % | -13.391 M 12.17 % | -15.247 M 19.70 % | -18.988 M 17.60 % | -23.043 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -97.81 % | 2.278 M -2.11 % | 2.327 M -39.20 % | 3.827 M -58.52 % | 9.227 M -28.12 % | 12.837 M 120.26 % | 5.828 M |
Dette totale | 629.000 K 0.00 % | 629.000 K 0.00 % | 629.000 K -11.41 % | 710.000 K -35.34 % | 1.098 M -16.63 % | 1.317 M -19.00 % | 1.626 M -11.92 % | 1.846 M -10.30 % | 2.058 M -8.98 % | 2.261 M -88.84 % | 20.262 M -1.29 % | 20.526 M 88.90 % | 10.866 M -49.90 % | 21.687 M -28.05 % | 30.141 M -6.05 % | 32.082 M -3.15 % | 33.126 M 160.65 % | 12.709 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.140 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.737 M | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -184.597 M -0.92 % | -182.921 M -1.39 % | -180.413 M -1.00 % | -178.631 M -1.48 % | -176.027 M -6.18 % | -165.789 M -1.63 % | -163.135 M -3.41 % | -157.755 M 0.24 % | -158.141 M -4.25 % | -151.690 M -44.85 % | -104.721 M -5.63 % | -99.136 M 50.60 % | -200.694 M -127.33 % | -88.282 M 50.10 % | -176.902 M -5.96 % | -166.946 M -6.68 % | -156.492 M 56.96 % | -363.600 M |
Actions ordinaires | 14.000 K 16.67 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K 9.09 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 11.11 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K 14.29 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -36.36 % | 11.000 K 57.14 % | 7.000 K -30.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -80.77 % | 52.000 K |
Capitaux propres totaux | -12.928 M -8.94 % | -11.867 M -24.26 % | -9.550 M -19.69 % | -7.979 M -27.81 % | -6.243 M -304.09 % | 3.059 M 5.88 % | 2.889 M -62.03 % | 7.609 M 15 628.57 % | -49.000 K -101.07 % | 4.570 M 120.66 % | -22.122 M -14.75 % | -19.279 M -264.74 % | 11.703 M 197.94 % | -11.949 M -136.80 % | 32.469 M -21.01 % | 41.107 M -15.99 % | 48.932 M 31.94 % | 37.087 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.000 K | 0.000 100.00 % | -630.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.747 M -12.03 % | 12.216 M -9.38 % | 13.480 M 21.31 % | 11.112 M |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -25.37 % | 201.000 K -69.91 % | 668.000 K -41.71 % | 1.146 M -42.93 % | 2.008 M -73.94 % | 7.706 M -41.89 % | 13.262 M | 0.000 -100.00 % | 10.924 M 24.96 % | 8.742 M -13.27 % | 10.079 M -11.69 % | 11.413 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -25.37 % | 201.000 K -61.71 % | 525.000 K -54.19 % | 1.146 M -16.84 % | 1.378 M -82.12 % | 7.706 M -41.89 % | 13.262 M 45.58 % | 9.110 M -16.61 % | 10.924 M -43.95 % | 19.489 M -12.59 % | 22.295 M -10.44 % | 24.893 M 124.02 % | 11.112 M |
Autres passifs courants | 8.520 M 1.96 % | 8.356 M 32.59 % | 6.302 M 432.26 % | 1.184 M -18.46 % | 1.452 M -34.33 % | 2.211 M 111.17 % | 1.047 M 4.70 % | 1.000 M -4.94 % | 1.052 M -70.17 % | 3.527 M 5.22 % | 3.352 M 69.04 % | 1.983 M -30.95 % | 2.872 M 55.92 % | 1.842 M -65.96 % | 5.412 M 49.05 % | 3.631 M 2.31 % | 3.549 M -3.30 % | 3.670 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.506 M -17.07 % | 1.816 M 1 027.95 % | 161.000 K -63.57 % | 442.000 K 481.58 % | 76.000 K 2.70 % | 74.000 K -98.17 % | 4.038 M 287.90 % | 1.041 M 26.49 % | 823.000 K -66.52 % | 2.458 M -46.24 % | 4.572 M | 0.000 |
Dette à court terme | 629.000 K 0.00 % | 629.000 K 0.00 % | 629.000 K -11.41 % | 710.000 K -25.11 % | 948.000 K -18.77 % | 1.167 M -47.79 % | 2.235 M -1.24 % | 2.263 M 148.14 % | 912.000 K 3.28 % | 883.000 K -92.45 % | 11.703 M 61.11 % | 7.264 M 313.67 % | 1.756 M -83.68 % | 10.763 M 1.04 % | 10.652 M 7.07 % | 9.949 M 18.51 % | 8.395 M 424.69 % | 1.600 M |
Total des passifs courants | 14.035 M 8.92 % | 12.886 M 9.50 % | 11.768 M 25.49 % | 9.378 M 9.99 % | 8.526 M 20.56 % | 7.072 M -7.13 % | 7.615 M -18.72 % | 9.369 M -21.66 % | 11.960 M 4.12 % | 11.487 M -45.28 % | 20.993 M 56.15 % | 13.444 M 25.11 % | 10.746 M -25.26 % | 14.378 M -19.51 % | 17.863 M 0.08 % | 17.849 M -3.33 % | 18.463 M 200.11 % | 6.152 M |
Passifs totaux | 14.035 M 8.92 % | 12.886 M 9.50 % | 11.768 M 25.49 % | 9.378 M 8.09 % | 8.676 M 20.13 % | 7.222 M -7.60 % | 7.816 M -21.00 % | 9.894 M -24.51 % | 13.106 M 1.87 % | 12.865 M -55.17 % | 28.699 M 7.46 % | 26.706 M 34.50 % | 19.856 M -21.52 % | 25.302 M -32.26 % | 37.352 M -6.95 % | 40.144 M -7.41 % | 43.356 M 151.14 % | 17.264 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 400.00 % | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K | 0.000 100.00 % | -853.000 K -320.98 % | 386.000 K 0.00 % | 386.000 K -17.70 % | 469.000 K | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K -94.31 % | 878.000 K -5.39 % | 928.000 K 0.00 % | 928.000 K 0.00 % | 928.000 K -55.08 % | 2.066 M 149.52 % | 828.000 K |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.832 M 85.12 % | 2.070 M -40.36 % | 3.471 M 54.27 % | 2.250 M 0.00 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.832 M 85.12 % | 2.070 M -40.36 % | 3.471 M 54.27 % | 2.250 M 0.00 % | 2.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K -74.73 % | 273.000 K -42.16 % | 472.000 K -29.24 % | 667.000 K -24.72 % | 886.000 K -19.89 % | 1.106 M -24.25 % | 1.460 M -8.12 % | 1.589 M -9.77 % | 1.761 M -82.84 % | 10.264 M 398.01 % | 2.061 M -89.87 % | 20.351 M -6.44 % | 21.752 M -5.90 % | 23.116 M 93.44 % | 11.950 M |
Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K -74.73 % | 273.000 K -93.66 % | 4.304 M 50.38 % | 2.862 M -36.14 % | 4.482 M 28.76 % | 3.481 M -9.23 % | 3.835 M 130.47 % | 1.664 M -9.37 % | 1.836 M -83.52 % | 11.142 M 421.63 % | 2.136 M -90.14 % | 21.665 M -6.07 % | 23.066 M -10.08 % | 25.651 M 100.74 % | 12.778 M |
Autres actifs circulants | 538.000 K 39.74 % | 385.000 K 43.12 % | 269.000 K -24.23 % | 355.000 K -8.27 % | 387.000 K 99.48 % | 194.000 K -30.96 % | 281.000 K 11.95 % | 251.000 K -24.17 % | 331.000 K -27.57 % | 457.000 K -78.27 % | 2.103 M 87.27 % | 1.123 M -62.02 % | 2.957 M 3 950.68 % | 73.000 K -95.77 % | 1.725 M -32.54 % | 2.557 M -31.85 % | 3.752 M 357.00 % | 821.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 0.07 % | 1.399 M -51.74 % | 2.899 M -65.07 % | 8.299 M -22.95 % | 10.771 M 115.42 % | 5.000 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 304.000 K -52.05 % | 634.000 K -67.47 % | 1.949 M 99.90 % | 975.000 K -45.01 % | 1.773 M -69.34 % | 5.783 M -23.53 % | 7.562 M -2.68 % | 7.770 M -15.89 % | 9.238 M -29.71 % | 13.143 M 367.72 % | 2.810 M -37.11 % | 4.468 M -72.18 % | 16.060 M 44.11 % | 11.144 M -74.40 % | 43.532 M -8.02 % | 47.329 M -9.18 % | 52.114 M 45.77 % | 35.752 M |
Liquidités et placements à court terme | 304.000 K -52.05 % | 634.000 K -67.47 % | 1.949 M 99.90 % | 975.000 K -45.01 % | 1.773 M -69.34 % | 5.783 M -23.53 % | 7.562 M -2.68 % | 7.770 M -15.89 % | 9.238 M -29.71 % | 13.143 M 367.72 % | 2.810 M -37.11 % | 4.468 M -74.41 % | 17.460 M 56.68 % | 11.144 M -76.00 % | 46.431 M -16.53 % | 55.628 M -11.54 % | 62.885 M 54.31 % | 40.752 M |
Total des actifs courants | 842.000 K -17.37 % | 1.019 M -54.06 % | 2.218 M 66.77 % | 1.330 M -38.43 % | 2.160 M -63.86 % | 5.977 M -23.79 % | 7.843 M -39.77 % | 13.021 M 36.07 % | 9.569 M -29.64 % | 13.600 M 176.82 % | 4.913 M -12.13 % | 5.591 M -72.62 % | 20.417 M 82.02 % | 11.217 M -76.71 % | 48.156 M -17.24 % | 58.185 M -12.68 % | 66.637 M 60.29 % | 41.573 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K 0.00 % | -125.000 K 0.00 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 4.886 M 25.25 % | 3.901 M -19.35 % | 4.837 M -35.37 % | 7.484 M 22.17 % | 6.126 M 65.84 % | 3.694 M -14.75 % | 4.333 M -29.04 % | 6.106 M -37.92 % | 9.835 M 48.23 % | 6.635 M 11.74 % | 5.938 M 44.02 % | 4.123 M 98.22 % | 2.080 M 184.15 % | 732.000 K -25.00 % | 976.000 K -46.11 % | 1.811 M -6.99 % | 1.947 M 120.75 % | 882.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 265.000 K 61.59 % | 164.000 K 5.81 % | 155.000 K -1.27 % | 157.000 K -0.63 % | 158.000 K -6.51 % | 169.000 K -3.43 % | 175.000 K 65.09 % | 106.000 K -9.40 % | 117.000 K -19.86 % | 146.000 K 32.73 % | 110.000 K -42.71 % | 192.000 K | 0.000 -100.00 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.000 K -74.61 % | 319.000 K -41.68 % | 547.000 K -36.47 % | 861.000 K -20.65 % | 1.085 M -16.79 % | 1.304 M -13.81 % | 1.513 M | 0.000 -100.00 % | 1.912 M | 0.000 -100.00 % | 2.247 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.727 M | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 171.390 M 0.30 % | 170.878 M 0.11 % | 170.696 M 0.12 % | 170.483 M -49.74 % | 339.230 M 0.56 % | 337.338 M 103.41 % | 165.839 M 0.36 % | 165.248 M 4.61 % | 157.959 M 1.19 % | 156.106 M 89.26 % | 82.482 M 3.55 % | 79.658 M -62.50 % | 212.397 M 178.97 % | 76.137 M -63.63 % | 209.361 M 0.63 % | 208.043 M 1.27 % | 205.424 M -48.73 % | 400.635 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 842.000 K -17.37 % | 1.019 M -54.06 % | 2.218 M 58.54 % | 1.399 M -42.50 % | 2.433 M -76.33 % | 10.281 M -3.96 % | 10.705 M -38.84 % | 17.503 M 34.12 % | 13.050 M -25.15 % | 17.435 M 165.09 % | 6.577 M -11.44 % | 7.427 M -76.47 % | 31.559 M 136.34 % | 13.353 M -80.88 % | 69.821 M -14.07 % | 81.251 M -11.96 % | 92.288 M 69.80 % | 54.351 M |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 948.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -948.000 K -47 500.00 % | 2.000 K -88.89 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.165 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 241.000 K 164.10 % | -376.000 K -46.30 % | -257.000 K -169.65 % | 369.000 K -60.99 % | 946.000 K 214.29 % | 301.000 K -48.81 % | 588.000 K -68.56 % | 1.870 M 70.78 % | 1.095 M -69.50 % | 3.590 M 652.62 % | 477.000 K -36.82 % | 755.000 K 164.91 % | 285.000 K -24.00 % | 375.000 K 0.54 % | 373.000 K -32.55 % | 553.000 K 0.00 % | 553.000 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -1.718 M 16.64 % | -2.061 M -354.76 % | 809.000 K -35.38 % | 1.252 M 465.01 % | -343.000 K -111.84 % | 2.898 M 135.39 % | -8.188 M -2 374.44 % | 360.000 K 112.98 % | -2.773 M -337.01 % | 1.170 M -23.73 % | 1.534 M 1 077.07 % | -157.000 K 87.08 % | -1.215 M -3.76 % | -1.171 M 43.27 % | -2.064 M 86.70 % | -15.523 M -45 755.88 % | 34.000 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 985.000 K 133.46 % | -2.944 M -11.22 % | -2.647 M -294.92 % | 1.358 M -44.16 % | 2.432 M 480.59 % | -639.000 K 63.96 % | -1.773 M 52.45 % | -3.729 M -216.53 % | 3.200 M 161.07 % | -5.240 M -388.71 % | 1.815 M -21.33 % | 2.307 M 112.82 % | 1.084 M 24.31 % | 872.000 K 203.32 % | -844.000 K -520.59 % | -136.000 K 97.50 % | -5.437 M -774.12 % | -622.000 K |
Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 1.433 M | 0.000 100.00 % | -549.000 K 53.47 % | -1.180 M -498.65 % | 296.000 K -93.66 % | 4.671 M 204.75 % | -4.459 M -57.01 % | -2.840 M -215.12 % | 2.467 M 482.48 % | -645.000 K 16.56 % | -773.000 K 37.71 % | -1.241 M -142.60 % | 2.913 M 990.83 % | -327.000 K 83.04 % | -1.928 M 80.88 % | -10.086 M -1 637.50 % | 656.000 K |
Autres éléments non monétaires | -5.000 K -100.94 % | 533.000 K -89.53 % | 5.091 M 2 407.88 % | 203.000 K -94.96 % | 4.029 M 1 026.21 % | -435.000 K -127.31 % | 1.593 M 252.88 % | -1.042 M -940.32 % | 124.000 K -99.65 % | 35.424 M 3 704.94 % | 931.000 K 88.08 % | 495.000 K 190.83 % | -545.000 K -115.77 % | 3.456 M -32.63 % | 5.130 M 17.07 % | 4.382 M -50.21 % | 8.801 M 441.27 % | 1.626 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.440 M 36.23 % | -2.258 M -331.12 % | 977.000 K 179.89 % | -1.223 M 69.51 % | -4.011 M 1.57 % | -4.075 M -1 679.48 % | -229.000 K 96.71 % | -6.965 M -40.99 % | -4.940 M 34.07 % | -7.493 M -142.96 % | -3.084 M -0.26 % | -3.076 M 42.78 % | -5.376 M 38.47 % | -8.737 M -5.58 % | -8.275 M 14.85 % | -9.718 M 56.40 % | -22.288 M -197.53 % | -7.491 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K 37.50 % | -24.000 K 0.00 % | -24.000 K 71.43 % | -84.000 K -1 300.00 % | -6.000 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 331.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -331.000 K -1 282.14 % | 28.000 K 55.56 % | 18.000 K -93.68 % | 285.000 K -96.93 % | 9.276 M | 0.000 -100.00 % | 263.000 K | 0.000 -100.00 % | 123.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.398 M | 0.000 100.00 % | -9.869 M -97.46 % | -4.998 M |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 -100.00 % | 1.500 M -77.94 % | 6.800 M 174.75 % | 2.475 M -31.25 % | 3.600 M -40.00 % | 6.000 M |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 K 55.56 % | 18.000 K -93.68 % | 285.000 K 338.46 % | 65.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 331.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -331.000 K -1 282.14 % | 28.000 K 55.56 % | 18.000 K -93.68 % | 285.000 K -96.93 % | 9.285 M | 0.000 -100.00 % | 1.663 M 11 186.67 % | -15.000 K -100.94 % | 1.599 M -70.27 % | 5.378 M 124.93 % | 2.391 M 138.10 % | -6.275 M -726.25 % | 1.002 M |
Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 244.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 100.00 % | -94.000 K -840.00 % | -10.000 K 0.00 % | -10.000 K -11.11 % | -9.000 K -100.78 % | 1.158 M 42.96 % | 810.000 K -66.08 % | 2.388 M 248.60 % | -1.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 2.000 K 100.08 % | -2.362 M -7 281.25 % | -32.000 K -106.40 % | 500.000 K 49 900.00 % | 1.000 K -99.96 % | 2.330 M 77 566.67 % | 3.000 K -99.95 % | 5.479 M 628.59 % | 752.000 K -89.88 % | 7.432 M 1 243.94 % | 553.000 K -38.90 % | 905.000 K 823.47 % | 98.000 K -8.41 % | 107.000 K 311.54 % | 26.000 K -98.10 % | 1.370 M | 0.000 -100.00 % | 32.000 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 1.110 M -82.48 % | 6.336 M 633 500.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -90.00 % | 10.000 K 233.33 % | 3.000 K -70.00 % | 10.000 K 42.86 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K -98.41 % | 63.000 K 800.00 % | 7.000 K | 0.000 100.00 % | -1.292 M -43.56 % | -900.000 K -164.10 % | 1.404 M 1 088.73 % | -142.000 K 77.35 % | -627.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.110 M -70.40 % | 3.750 M 374 900.00 % | 1.000 K -99.71 % | 350.000 K 34 900.00 % | 1.000 K -99.96 % | 2.246 M 32 185.71 % | -7.000 K -100.13 % | 5.479 M 630.53 % | 750.000 K -91.27 % | 8.591 M 502.45 % | 1.426 M -56.79 % | 3.300 M 318.69 % | -1.509 M -16.80 % | -1.292 M -43.56 % | -900.000 K -164.10 % | 1.404 M 1 088.73 % | -142.000 K 77.35 % | -627.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.663 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -330.000 K 2.08 % | -337.000 K -134.46 % | 978.000 K 212.03 % | -873.000 K 78.23 % | -4.010 M -119.25 % | -1.829 M -779.33 % | -208.000 K 85.83 % | -1.468 M 62.41 % | -3.905 M -137.61 % | 10.383 M 726.24 % | -1.658 M -840.18 % | 224.000 K 103.25 % | -6.900 M 18.15 % | -8.430 M -122.02 % | -3.797 M 35.89 % | -5.923 M 79.37 % | -28.705 M -303.39 % | -7.116 M |
Trésorerie au début de la période | 638.000 K -34.56 % | 975.000 K 0.00 % | 975.000 K -47.24 % | 1.848 M -68.45 % | 5.858 M -23.79 % | 7.687 M -2.63 % | 7.895 M -15.68 % | 9.363 M -29.43 % | 13.268 M 359.90 % | 2.885 M -36.50 % | 4.543 M 5.19 % | 4.319 M -61.50 % | 11.219 M -74.23 % | 43.532 M -8.02 % | 47.329 M -11.12 % | 53.252 M -34.11 % | 80.819 M 88.53 % | 42.868 M |
Trésorerie à la fin de la période | 308.000 K -51.72 % | 638.000 K -67.33 % | 1.953 M 100.31 % | 975.000 K -47.24 % | 1.848 M -68.45 % | 5.858 M -23.79 % | 7.687 M -2.63 % | 7.895 M -15.68 % | 9.363 M -29.43 % | 13.268 M 359.90 % | 2.885 M -36.50 % | 4.543 M 5.19 % | 4.319 M -87.70 % | 35.102 M -19.37 % | 43.532 M -8.02 % | 47.329 M -9.18 % | 52.114 M 45.77 % | 35.752 M |
Trésorerie d'exploitation | -1.440 M 36.23 % | -2.258 M -331.12 % | 977.000 K 179.89 % | -1.223 M 69.51 % | -4.011 M 1.57 % | -4.075 M -1 679.48 % | -229.000 K 96.71 % | -6.965 M -40.99 % | -4.940 M 34.07 % | -7.493 M -142.96 % | -3.084 M -0.26 % | -3.076 M 42.78 % | -5.376 M 38.47 % | -8.737 M -5.58 % | -8.275 M 14.85 % | -9.718 M 56.40 % | -22.288 M -197.53 % | -7.491 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K 37.50 % | -24.000 K 0.00 % | -24.000 K 71.43 % | -84.000 K -1 300.00 % | -6.000 K | 0.000 |
Cash-flow disponible | -1.440 M 36.23 % | -2.258 M -331.12 % | 977.000 K 179.89 % | -1.223 M 69.51 % | -4.011 M 1.57 % | -4.075 M -1 679.48 % | -229.000 K 96.71 % | -6.965 M -40.99 % | -4.940 M 34.56 % | -7.549 M -144.78 % | -3.084 M -0.26 % | -3.076 M 42.94 % | -5.391 M 38.47 % | -8.761 M -5.57 % | -8.299 M 15.33 % | -9.802 M 56.03 % | -22.294 M -197.61 % | -7.491 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1445283/000095017025060077/kant-20241231.htm |
2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1445283/000095017024034676/ka-20231231.htm |
2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1445283/000095017023011364/ka-20221231.htm |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 |