Kaka Industries Limited KAKA.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.978 B 16.20 % | 1.702 B 7.39 % | 1.585 B 35.52 % | 1.170 B 48.52 % | 787.489 M 89.82 % | 414.866 M |
| Bénéfice net | 128.628 M -1.04 % | 129.974 M 80.90 % | 71.850 M 44.38 % | 49.766 M 64.51 % | 30.251 M 114.33 % | 14.114 M |
| Bénéfice avant impôt | 175.045 M 0.87 % | 173.543 M 72.86 % | 100.397 M 50.64 % | 66.645 M 59.99 % | 41.657 M 113.40 % | 19.521 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -13.19 % | 0.10 60.96 % | 0.06 11.16 % | 0.06 7.72 % | 0.05 12.42 % | 0.05 |
| EBITDA | 263.570 M 23.71 % | 213.047 M 57.60 % | 135.183 M 39.04 % | 97.226 M 52.74 % | 63.653 M 175.38 % | 23.115 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -14.83 % | 0.08 68.44 % | 0.05 6.54 % | 0.04 10.77 % | 0.04 12.92 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.13 6.47 % | 0.13 46.75 % | 0.09 2.60 % | 0.08 2.84 % | 0.08 45.07 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.35 79.77 % | 0.20 -21.64 % | 0.25 102.84 % | 0.12 -3.91 % | 0.13 25.13 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.650 M -0.07 % | 13.660 M 36.60 % | 10.000 M -26.79 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.650 M -0.07 % | 13.660 M 36.60 % | 10.000 M -26.79 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M |
| Bénéfice par action diluée | 9.42 -0.95 % | 9.51 32.27 % | 7.19 97.53 % | 3.64 64.71 % | 2.21 114.56 % | 1.03 |
| Bénéfice par action | 9.42 -0.95 % | 9.51 32.27 % | 7.19 97.53 % | 3.64 64.71 % | 2.21 114.56 % | 1.03 |
| Bénéfice brut | 699.962 M 108.88 % | 335.103 M -15.84 % | 398.194 M 174.89 % | 144.857 M 42.72 % | 101.498 M 137.52 % | 42.732 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 46.417 M 6.54 % | 43.569 M 52.62 % | 28.547 M 69.13 % | 16.879 M 47.98 % | 11.406 M 110.95 % | 5.407 M |
| Coût des revenus | 1.278 B -6.52 % | 1.367 B 15.19 % | 1.187 B 15.81 % | 1.025 B 49.38 % | 685.991 M 84.34 % | 372.134 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 113.159 M -0.54 % | 113.777 M 158.67 % | 43.986 M 26.90 % | 34.663 M 232.75 % | 10.417 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 42.533 M 63.99 % | 25.937 M 89.74 % | 13.670 M 40.57 % | 9.725 M 3.44 % | 9.402 M |
| Autres dépenses | 475.589 M 32 231.00 % | 1.471 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K -455.56 % | -18.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 321.846 M 134.40 % | 137.309 M -49.95 % | 274.327 M 372.96 % | 58.002 M 30.38 % | 44.488 M 124.27 % | 19.837 M |
| Coût et dépenses | 1.753 B 16.56 % | 1.504 B 2.96 % | 1.461 B 34.95 % | 1.083 B 48.22 % | 730.479 M 86.36 % | 391.971 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 117.358 M -24.62 % | 155.692 M 11.44 % | 139.714 M 142.32 % | 57.656 M 29.89 % | 44.388 M 123.97 % | 19.819 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 709.000 K -96.98 % | 23.470 M 5 174.16 % | 445.000 K -96.44 % | 12.488 M 287.10 % | 3.226 M |
| Frais d'intérêts | 52.140 M 125.92 % | 23.079 M | 0.000 -100.00 % | 21.650 M 35.53 % | 15.974 M 369.69 % | 3.401 M |
| Dépréciation et amortissement | 36.385 M 106.26 % | 17.640 M 32.71 % | 13.292 M 24.57 % | 10.670 M 58.31 % | 6.740 M 2 949.77 % | 221.000 K |
| Résultat d'exploitation | 224.373 M 13.44 % | 197.794 M 62.27 % | 121.891 M 40.34 % | 86.855 M 52.35 % | 57.010 M 149.01 % | 22.895 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -2.37 % | 0.12 51.10 % | 0.08 3.56 % | 0.07 2.58 % | 0.07 31.18 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -49.328 M -103.41 % | -24.251 M 84.66 % | -158.083 M -682.20 % | -20.210 M -31.64 % | -15.353 M -355.04 % | -3.374 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 698.654 M 62.79 % | 429.185 M 30.12 % | 329.837 M 21.01 % | 272.573 M 37.14 % | 198.756 M 143.70 % | 81.558 M |
| Investissements totaux | 6.370 M 0.31 % | 6.350 M -1.70 % | 6.460 M -67.86 % | 20.102 M 100 410.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Dette totale | 720.024 M 61.24 % | 446.554 M 11.26 % | 401.366 M 46.72 % | 273.555 M 36.85 % | 199.900 M 140.70 % | 83.051 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 221.079 M 143.78 % | 90.688 M -8.52 % | 99.131 M 100.81 % | 49.365 M 249.76 % | 14.114 M |
| Actions ordinaires | 136.600 M 0.00 % | 136.600 M 36.60 % | 100.000 M 300.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 24 900.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 643.438 M 24.99 % | 514.810 M 163.08 % | 195.688 M 57.65 % | 124.131 M 66.92 % | 74.365 M 423.18 % | 14.214 M |
| Autres passifs non courants | 4.154 M 2.19 % | 4.065 M -5.16 % | 4.286 M 23.02 % | 3.484 M 49.66 % | 2.328 M 599.10 % | 333.000 K |
| Dette à long terme | 277.743 M 18.07 % | 235.242 M 4.20 % | 225.750 M 83.20 % | 123.227 M 108.25 % | 59.174 M 52.84 % | 38.717 M |
| Total des passifs non courants | 304.538 M 23.65 % | 246.288 M 7.06 % | 230.036 M 81.54 % | 126.711 M 106.03 % | 61.502 M 57.50 % | 39.050 M |
| Autres passifs courants | 35.853 M 89.72 % | 18.898 M -41.00 % | 32.032 M 143.81 % | 13.138 M 17.14 % | 11.216 M 107.70 % | 5.400 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 9.108 M | 0.000 -100.00 % | 4.154 M 22.97 % | 3.378 M -52.41 % | 7.098 M |
| Dette à court terme | 442.281 M 109.30 % | 211.312 M 20.33 % | 175.616 M 15.94 % | 151.474 M 7.64 % | 140.726 M 306.59 % | 34.611 M |
| Total des passifs courants | 620.926 M 92.01 % | 323.381 M 28.85 % | 250.976 M 19.15 % | 210.634 M -4.66 % | 220.935 M 33.25 % | 165.804 M |
| Passifs totaux | 925.464 M 62.46 % | 569.669 M 18.43 % | 481.012 M 42.59 % | 337.345 M 19.44 % | 282.437 M 37.87 % | 204.854 M |
| Autres actifs non courants | 73.435 M 299.89 % | 18.364 M -1.80 % | 18.701 M 119.43 % | -96.227 M -23.83 % | -77.707 M -608.17 % | -10.973 M |
| Investissements à long terme | 6.370 M 0.31 % | 6.350 M -1.70 % | 6.460 M -67.86 % | 20.102 M 100 410.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 278.742 M 12 093.44 % | 2.286 M 22.90 % | 1.860 M 129.91 % | 809.000 K -7.22 % | 872.000 K 5 350.00 % | 16.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.904 M -16.71 % | 2.286 M 22.90 % | 1.860 M 129.91 % | 809.000 K -7.22 % | 872.000 K 5 350.00 % | 16.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 767.291 M 25.82 % | 609.828 M 218.98 % | 191.180 M 103.34 % | 94.018 M 22.40 % | 76.814 M 602.33 % | 10.937 M |
| Total des actifs non courants | 848.980 M 33.31 % | 636.828 M 191.85 % | 218.201 M 89.86 % | 114.930 M 47.90 % | 77.707 M 608.17 % | 10.973 M |
| Autres actifs circulants | 21.485 M 23.24 % | 17.434 M -64.97 % | 49.765 M 151.05 % | 19.823 M 9.54 % | 18.096 M 443.26 % | 3.331 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.370 M 23.04 % | 17.369 M -75.72 % | 71.529 M 7 184.01 % | 982.000 K -14.16 % | 1.144 M -23.38 % | 1.493 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.370 M 23.04 % | 17.369 M -75.72 % | 71.529 M 7 184.01 % | 982.000 K -14.16 % | 1.144 M -23.38 % | 1.493 M |
| Total des actifs courants | 719.902 M 60.82 % | 447.651 M -2.37 % | 458.499 M 32.31 % | 346.546 M 24.17 % | 279.095 M 34.12 % | 208.095 M |
| Inventaire | 398.305 M 70.21 % | 234.002 M 54.93 % | 151.037 M -20.96 % | 191.093 M 65.79 % | 115.265 M 19.11 % | 96.769 M |
| Créances nettes | 278.742 M 55.86 % | 178.846 M -3.93 % | 186.168 M 31.00 % | 142.118 M -3.77 % | 147.687 M 35.32 % | 109.139 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.228 M 23.83 % | 77.708 M | 0.000 |
| Autres actifs | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 142.792 M 99.77 % | 71.477 M 64.97 % | 43.328 M -4.69 % | 45.462 M -29.47 % | 64.455 M -39.39 % | 106.347 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 12.586 M | 0.000 -100.00 % | 560.000 K -87.66 % | 4.538 M 72.88 % | 2.625 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.146 M | 0.000 100.00 % | -9.723 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 506.838 M 222.56 % | 157.131 M 3 042.62 % | 5.000 M 125.00 % | -20.000 M -500.00 % | 5.000 M 5 100.00 % | -100.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 22.641 M 224.32 % | 6.981 M | 0.000 -100.00 % | 1.656 M 17.45 % | 1.410 M 1 075.00 % | 120.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.569 B 44.67 % | 1.084 B 60.26 % | 676.700 M 46.64 % | 461.476 M 29.34 % | 356.802 M 62.87 % | 219.068 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -186.066 M -85.61 % | -100.244 M -177.08 % | -36.179 M 55.82 % | -81.882 M 22.47 % | -105.610 M -26.94 % | -83.198 M |
| Comptes débiteurs | -101.453 M -2 168.63 % | -4.472 M 90.84 % | -48.836 M -1 199.66 % | 4.441 M 111.74 % | -37.827 M 64.78 % | -107.410 M |
| Inventaire | -164.303 M -90.62 % | -86.194 M -354.19 % | 33.909 M 148.22 % | -70.327 M -274.94 % | -18.757 M 80.43 % | -95.861 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 35.658 M | 0.000 100.00 % | -18.993 M 54.66 % | -41.892 M -139.39 % | 106.347 M |
| Autre fonds de roulement | 79.691 M 276.17 % | -45.236 M -112.86 % | -21.252 M -809.11 % | 2.997 M 142.01 % | -7.134 M -151.97 % | 13.726 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.254 M -81.46 % | 71.470 M 104.11 % | 35.015 M -65.64 % | 101.919 M -11.51 % | 115.175 M 14.87 % | 100.265 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 38.619 M -67.50 % | 118.840 M 41.51 % | 83.978 M 426.18 % | -25.746 M 60.63 % | -65.400 M 0.86 % | -65.964 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -261.736 M 37.43 % | -418.333 M -264.32 % | -114.825 M -223.92 % | -35.449 M 51.83 % | -73.591 M -550.21 % | -11.318 M |
| Acquisitions nettes | 4.381 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.458 M 7 358.00 % | 100.000 K -34.21 % | 152.000 K |
| Achats d'investissements | -20.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.080 M | 0.000 100.00 % | -20.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 19.110 M | 0.000 -100.00 % | 12.178 M | 0.000 100.00 % | -132.000 K |
| Autres activités d'investissement | 8.597 M -26.73 % | 11.733 M 1 116.72 % | -1.154 M 90.52 % | -12.178 M -12 278.00 % | 100.000 K -24.24 % | 132.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -246.850 M 36.30 % | -387.490 M -234.10 % | -115.979 M -141.27 % | -48.071 M 34.59 % | -73.491 M -556.99 % | -11.186 M |
| Remboursement de dette | 264.373 M 436.10 % | 49.314 M -51.90 % | 102.523 M 39.19 % | 73.655 M 260.05 % | 20.457 M -73.95 % | 78.544 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 212.280 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.900 M 29 800.00 % | 100.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -52.141 M -131.27 % | 166.731 M 666 824.00 % | 25.000 K | 0.000 -100.00 % | 118.085 M 11 808 600.00 % | -1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 212.232 M -1.76 % | 216.045 M 110.68 % | 102.548 M 39.23 % | 73.655 M -46.84 % | 138.542 M 76.17 % | 78.643 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 161.838 K -53.58 % | 348.651 K 123.38 % | -1.492 M |
| Variation nette de la trésorerie | 4.001 M 107.61 % | -52.604 M -174.57 % | 70.547 M 43 647.53 % | -162.000 K 53.58 % | -349.000 K -23 475.75 % | 1.493 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.369 M -75.18 % | 69.973 M 7 025.56 % | 982.000 K -14.16 % | 1.144 M -23.38 % | 1.493 M 0.10 % | 1.492 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.370 M 23.04 % | 17.369 M -75.72 % | 71.529 M 7 184.01 % | 982.000 K -14.16 % | 1.144 M -23.38 % | 1.493 M |
| Trésorerie d'exploitation | 38.619 M -67.50 % | 118.840 M 41.51 % | 83.978 M 426.18 % | -25.746 M 60.63 % | -65.400 M 0.86 % | -65.964 M |
| Dépenses en capital | -261.736 M 37.43 % | -418.333 M -264.32 % | -114.825 M -223.92 % | -35.449 M 51.83 % | -73.591 M -550.21 % | -11.318 M |
| Cash-flow disponible | -223.117 M 25.50 % | -299.493 M -870.90 % | -30.847 M 49.59 % | -61.195 M 55.97 % | -138.991 M -79.85 % | -77.282 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.023 B 7.21 % | 954.490 M 15.49 % | 826.439 M -5.63 % | 875.724 M 209 008.14 % | 418.790 K -99.97 % | 1.585 B |
| Bénéfice net | 63.474 M -2.58 % | 65.155 M 0.20 % | 65.025 M 0.12 % | 64.949 M 194 562.07 % | 33.365 K -99.95 % | 71.817 M |
| Bénéfice avant impôt | 86.264 M -2.84 % | 88.783 M -7.52 % | 96.000 M 23.80 % | 77.544 M 174 623.42 % | 44.381 K -99.96 % | 100.353 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -9.37 % | 0.09 -19.92 % | 0.12 31.18 % | 0.09 -16.44 % | 0.11 67.33 % | 0.06 |
| EBITDA | 133.370 M 3.62 % | 128.705 M 9.80 % | 117.213 M 24.40 % | 94.223 M | 0.000 -100.00 % | 135.183 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -9.13 % | 0.07 -13.24 % | 0.08 6.09 % | 0.07 -6.91 % | 0.08 75.78 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -3.35 % | 0.13 -4.93 % | 0.14 31.82 % | 0.11 | 0.00 -100.00 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.35 24.66 % | 0.28 -3.70 % | 0.29 21.87 % | 0.24 -22.81 % | 0.31 23.30 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.650 M -0.07 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 21.08 % | 11.282 M 12.82 % | 10.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.650 M -0.07 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 0.00 % | 13.660 M 21.08 % | 11.282 M 12.82 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 4.64 -2.73 % | 4.77 0.21 % | 4.76 0.21 % | 4.75 158 233.33 % | 0.00 -99.96 % | 7.19 |
| Bénéfice par action | 4.64 -2.73 % | 4.77 0.21 % | 4.76 0.21 % | 4.75 158 233.33 % | 0.00 -99.96 % | 7.19 |
| Bénéfice brut | 357.976 M 33.65 % | 267.847 M 11.22 % | 240.828 M 15.02 % | 209.388 M 161 312.87 % | 129.722 K -99.97 % | 398.064 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.790 M -3.54 % | 23.627 M -23.72 % | 30.975 M 145.95 % | 12.594 M 114 224.62 % | 11.016 K -99.96 % | 28.536 M |
| Coût des revenus | 665.368 M -3.10 % | 686.643 M 17.25 % | 585.611 M -12.11 % | 666.336 M 230 411.85 % | 289.068 K -99.98 % | 1.187 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.384 M -63.57 % | 83.393 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.157 K -99.99 % | 25.934 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 59.684 M -61.97 % | 156.923 M 19.75 % | 131.039 M 5.31 % | 124.430 M 154 702.19 % | 80.380 K -99.97 % | 274.247 M |
| Coût et dépenses | 725.052 M -14.05 % | 843.566 M 17.71 % | 716.650 M -9.37 % | 790.766 M 213 939.86 % | 369.448 K -99.97 % | 1.461 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 59.684 M -61.97 % | 156.923 M 19.75 % | 131.039 M 5.31 % | 124.430 M 370 878.80 % | 33.541 K -99.98 % | 139.680 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.961 M -73.20 % | 18.509 M |
| Frais d'intérêts | 57.366 M 144.56 % | 23.457 M 82.72 % | 12.838 M 25.36 % | 10.241 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.922 M 21.00 % | 16.464 M 96.59 % | 8.375 M -9.61 % | 9.265 M 261 327.77 % | 3.544 K -99.97 % | 13.288 M |
| Résultat d'exploitation | 298.294 M 168.92 % | 110.924 M 1.03 % | 109.789 M 29.23 % | 84.958 M 178 338.21 % | 47.612 K -99.96 % | 121.843 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.29 150.82 % | 0.12 -12.52 % | 0.13 36.93 % | 0.10 -14.67 % | 0.11 47.85 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -212.030 M -857.64 % | -22.141 M -60.57 % | -13.789 M -85.99 % | -7.414 M -149 345.68 % | -4.961 K 100.00 % | -158.078 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 698.654 M 24.25 % | 562.319 M 26.53 % | 444.425 M 54.02 % | 288.553 M 87 383.51 % | 329.837 K |
| Investissements totaux | 6.370 M 0.16 % | 6.360 M -70.54 % | 21.591 M 237.36 % | 6.400 M 98 971.21 % | 6.460 K |
| Dette totale | 720.024 M 23.47 % | 583.180 M 30.60 % | 446.554 M 53.31 % | 291.267 M 72 468.93 % | 401.366 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 136.600 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.079 M | 0.000 -100.00 % | 90.688 K |
| Actions ordinaires | 136.600 M 0.00 % | 136.600 M 0.00 % | 136.600 M 0.00 % | 136.600 M 136 500.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 643.438 M 10.94 % | 579.966 M 12.66 % | 514.810 M 14.59 % | 449.268 M 229 483.83 % | 195.688 K |
| Autres passifs non courants | 4.154 M 10.42 % | 3.762 M -7.41 % | 4.063 M 27.09 % | 3.197 M 74 491.69 % | 4.286 K |
| Dette à long terme | 277.743 M -0.36 % | 278.752 M 18.50 % | 235.242 M 23.34 % | 190.720 M 84 382.83 % | 225.750 K |
| Total des passifs non courants | 304.538 M 2.34 % | 297.565 M 20.82 % | 246.288 M 26.52 % | 194.656 M 84 519.80 % | 230.036 K |
| Autres passifs courants | 35.853 M 31.15 % | 27.337 M 44.66 % | 18.898 M -45.05 % | 34.390 M 107 261.39 % | 32.032 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.108 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 442.281 M 45.28 % | 304.428 M 44.07 % | 211.312 M 110.16 % | 100.547 M 57 153.89 % | 175.616 K |
| Total des passifs courants | 620.926 M 24.71 % | 497.905 M 53.97 % | 323.381 M 65.80 % | 195.045 M 77 614.60 % | 250.976 K |
| Passifs totaux | 925.464 M 16.34 % | 795.470 M 39.64 % | 569.669 M 46.18 % | 389.701 M 80 916.90 % | 481.012 K |
| Autres actifs non courants | 73.435 M -17.31 % | 88.812 M 330.08 % | 20.650 M | 0.000 -100.00 % | 18.701 K |
| Investissements à long terme | 6.370 M 0.16 % | 6.360 M 0.16 % | 6.350 M -0.78 % | 6.400 M 98 971.21 % | 6.460 K |
| Immobilisations incorporelles | 278.742 M 14 049.34 % | 1.970 M -13.82 % | 2.286 M -13.87 % | 2.654 M 142 588.17 % | 1.860 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.904 M -3.35 % | 1.970 M -13.82 % | 2.286 M -13.87 % | 2.654 M 142 588.17 % | 1.860 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 767.291 M 20.27 % | 637.985 M 4.62 % | 609.828 M 67.56 % | 363.955 M 190 272.95 % | 191.180 K |
| Total des actifs non courants | 848.980 M 15.49 % | 735.127 M 15.44 % | 636.828 M 70.73 % | 373.009 M 170 847.43 % | 218.201 K |
| Autres actifs circulants | 21.485 M 35.31 % | 15.878 M 129.25 % | 6.926 M -91.31 % | 79.706 M 160 064.77 % | 49.765 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.241 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 21.370 M 2.44 % | 20.861 M 879.85 % | 2.129 M -21.55 % | 2.714 M 3 694.27 % | 71.529 K |
| Liquidités et placements à court terme | 21.370 M 2.44 % | 20.861 M 20.10 % | 17.370 M 540.01 % | 2.714 M 3 694.27 % | 71.529 K |
| Total des actifs courants | 719.902 M 12.43 % | 640.310 M 43.04 % | 447.651 M -3.93 % | 465.959 M 101 527.05 % | 458.499 K |
| Inventaire | 398.305 M 7.27 % | 371.303 M 54.54 % | 240.260 M 52.90 % | 157.139 M 103 940.07 % | 151.037 K |
| Créances nettes | 278.742 M 20.01 % | 232.268 M 26.86 % | 183.095 M -19.13 % | 226.400 M 121 510.59 % | 186.168 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.286 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 142.792 M -14.05 % | 166.140 M 132.44 % | 71.477 M 18.91 % | 60.108 M 138 627.84 % | 43.328 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.586 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 506.838 M 14.32 % | 443.366 M 182.16 % | 157.131 M -10.76 % | 176.068 M 3 521 260.00 % | 5.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 22.641 M 50.43 % | 15.051 M 115.54 % | 6.983 M 844.93 % | 739.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.569 B 14.07 % | 1.375 B 26.83 % | 1.084 B 29.26 % | 838.968 M 123 879.31 % | 676.700 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-10-01 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -83.134 M 54.67 % | -183.382 M -2 200.90 % | -7.970 M 86.72 % | -60.033 M -196 735.96 % | -30.499 K 99.92 % | -36.149 M |
| Comptes débiteurs | -48.722 M 7.60 % | -52.730 M -165.31 % | 80.739 M 194.75 % | -85.211 M -708 633.26 % | -12.023 K 99.98 % | -48.824 M |
| Inventaire | -27.002 M 80.33 % | -137.300 M -78.63 % | -76.862 M -723.64 % | -9.332 M -886 329.82 % | 1.053 K -100.00 % | 33.908 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.148 M -96.67 % | 34.510 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.408 M -211.40 % | 6.650 M 151.17 % | -12.995 M | 0.000 100.00 % | -19.529 K 99.91 % | -21.232 M |
| Autres éléments non monétaires | 31.526 M -70.97 % | 108.598 M 247.70 % | 31.233 M -57.55 % | 73.584 M 800 248.05 % | 9.194 K -99.97 % | 35.006 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 31.786 M 365.12 % | 6.834 M -91.95 % | 84.938 M 823.04 % | 9.202 M 58 872.06 % | 15.604 K -99.98 % | 83.962 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.386 M -7.15 % | -126.350 M 44.38 % | -227.155 M -18.82 % | -191.178 M -254 457.80 % | -75.102 K 99.93 % | -114.750 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.017 M -89.83 % | 10.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -99.74 % | 19.060 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.562 M 79.53 % | 5.326 M 532 500.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 177.01 % | 361.000 100.03 % | -1.154 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -125.824 M -3.97 % | -121.024 M 46.47 % | -226.088 M -39.46 % | -162.117 M -216 805.05 % | -74.741 K 99.94 % | -115.904 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -105.974 M | 0.000 -100.00 % | 102.523 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.280 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 94.550 M -19.66 % | 117.684 M -24.47 % | 155.804 M 747.43 % | -24.065 M -81 962.09 % | 29.397 K 768.57 % | -4.397 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 94.550 M -19.66 % | 117.684 M -24.47 % | 155.804 M 89.45 % | 82.241 M 66 077.69 % | 124.273 K -99.88 % | 102.424 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.393 M 200.00 % | -6.393 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 100.00 % | -585.000 K 99.17 % | -70.674 M -1 194.34 % | 6.458 M -90.85 % | 70.547 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.714 M -96.30 % | 73.388 M 1 249.09 % | -6.387 M -750.37 % | 982.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.129 M -21.55 % | 2.714 M 3 694.27 % | 71.529 K -99.90 % | 71.529 M |
| Trésorerie d'exploitation | 31.786 M 365.12 % | 6.834 M -91.95 % | 84.938 M 823.04 % | 9.202 M 58 872.06 % | 15.604 K -99.98 % | 83.962 M |
| Dépenses en capital | -135.386 M -7.15 % | -126.350 M 44.38 % | -227.155 M -18.82 % | -191.178 M -254 457.80 % | -75.102 K 99.93 % | -114.750 M |
| Cash-flow disponible | -103.600 M 13.32 % | -119.516 M 15.96 % | -142.217 M 21.85 % | -181.976 M -305 752.30 % | -59.498 K 99.81 % | -30.788 M |
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