Kalyani Commercials Limited ^KALYANI.NS

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	1.392 B ^{47.36 %}	944.771 M ^{49.32 %}	632.701 M ^{27.94 %}	494.534 M ^{341.54 %}	112.001 M ^{-13.75 %}	129.862 M
Bénéfice net	142.655 M ^{48.69 %}	95.938 M ^{19.36 %}	80.379 M ^{518.01 %}	13.006 M ^{399.27 %}	2.605 M ^{353.04 %}	575.000 K
Bénéfice avant impôt	191.251 M ^{45.38 %}	131.549 M ^{21.61 %}	108.172 M ^{743.64 %}	12.822 M ^{605.28 %}	1.818 M ^{309.46 %}	444.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{-1.34 %}	0.14 ^{-18.56 %}	0.17 ^{559.41 %}	0.03 ^{59.73 %}	0.02 ^{374.76 %}	0.00
EBITDA	203.903 M ^{44.38 %}	141.231 M ^{19.00 %}	118.677 M ^{420.49 %}	22.801 M ^{168.94 %}	8.478 M ^{-11.20 %}	9.547 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{0.90 %}	0.10 ^{-20.07 %}	0.13 ^{383.05 %}	0.03 ^{13.07 %}	0.02 ^{425.29 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.15 ^{-2.03 %}	0.15 ^{-20.30 %}	0.19 ^{306.83 %}	0.05 ^{-39.09 %}	0.08 ^{2.96 %}	0.07
Taux de profit brut	0.21 ^{24.56 %}	0.17 ^{-35.18 %}	0.26 ^{278.88 %}	0.07 ^{-16.63 %}	0.08 ^{-14.08 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.086 M ^{3.98 %}	6.815 M ^{35.90 %}	5.015 M ^{-26.41 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.086 M ^{3.98 %}	6.815 M ^{35.90 %}	5.015 M ^{-26.41 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M
Bénéfice par action diluée	20.13 ^{42.97 %}	14.08 ^{-12.16 %}	16.03 ^{739.27 %}	1.91 ^{402.63 %}	0.38 ^{350.24 %}	0.08
Bénéfice par action	20.13 ^{42.97 %}	14.08 ^{-12.16 %}	16.03 ^{739.27 %}	1.91 ^{402.63 %}	0.38 ^{350.24 %}	0.08
Bénéfice brut	289.114 M ^{83.55 %}	157.512 M ^{-3.20 %}	162.727 M ^{384.74 %}	33.570 M ^{268.13 %}	9.119 M ^{-25.90 %}	12.306 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	48.596 M ^{36.16 %}	35.691 M ^{28.42 %}	27.793 M ^{15 204.89 %}	-184.000 K ^{76.62 %}	-787.000 K ^{-500.76 %}	-131.000 K
Coût des revenus	1.103 B ^{40.12 %}	787.259 M ^{67.51 %}	469.974 M ^{1.95 %}	460.964 M ^{348.05 %}	102.882 M ^{-12.48 %}	117.556 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	32.455 M ^{156.83 %}	12.637 M ^{-23.58 %}	16.537 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	232.000 K ^{-66.67 %}	696.000 K ^{50.32 %}	463.000 K	0.000	0.000
Autres dépenses	102.721 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	102.721 M ^{234.96 %}	30.667 M ^{-42.87 %}	53.676 M ^{215.74 %}	17.000 M ^{182.96 %}	6.008 M ^{-30.39 %}	8.631 M
Coût et dépenses	1.206 B ^{47.43 %}	817.926 M ^{56.20 %}	523.650 M ^{9.56 %}	477.964 M ^{338.94 %}	108.890 M ^{-13.71 %}	126.187 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	50.146 M ^{53.41 %}	32.687 M ^{145.16 %}	13.333 M ^{-21.57 %}	17.000 M ^{182.96 %}	6.008 M ^{-30.39 %}	8.631 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	879.000 K ^{-70.72 %}	3.002 M ^{9.68 %}	2.737 M ^{-26.29 %}	3.713 M
Frais d'intérêts	1.782 M ^{7.28 %}	1.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.926 M ^{39.32 %}	2.818 M ^{-24.10 %}	3.713 M
Dépréciation et amortissement	10.870 M ^{35.50 %}	8.022 M ^{12.95 %}	7.102 M ^{17.33 %}	6.053 M ^{12.78 %}	5.367 M ^{-8.62 %}	5.873 M
Résultat d'exploitation	186.393 M ^{46.95 %}	126.845 M ^{14.25 %}	111.025 M ^{570.04 %}	16.570 M ^{432.63 %}	3.111 M ^{-15.35 %}	3.675 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{-0.28 %}	0.13 ^{-23.49 %}	0.18 ^{423.72 %}	0.03 ^{20.63 %}	0.03 ^{-1.85 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	4.858 M ^{3.27 %}	4.704 M ^{111.54 %}	-40.747 M ^{-987.17 %}	-3.748 M ^{-189.87 %}	-1.293 M ^{59.98 %}	-3.231 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-63.323 M ^{-182.69 %}	-22.400 M ^{-13.31 %}	-19.768 M ^{-249.89 %}	13.188 M ^{-72.92 %}	48.704 M ^{-2.29 %}	49.848 M
Investissements totaux	151.020 M ^{-0.09 %}	151.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Dette totale	52.763 M ^{-31.45 %}	76.972 M ^{125.02 %}	34.206 M ^{26.75 %}	26.988 M ^{-45.87 %}	49.854 M ^{-8.18 %}	54.296 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-225.42 %}	0.000 ^{47.32 %}	0.000
Bénéfices non répartis	0.000 ^{-100.00 %}	188.730 M ^{104.57 %}	92.256 M ^{651.09 %}	12.283 M ^{1 798.89 %}	-723.000 K ^{78.28 %}	-3.328 M
Actions ordinaires	71.805 M ^{0.00 %}	71.805 M ^{43.19 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{11.08 %}	45.145 M
Capitaux propres totaux	650.930 M ^{28.07 %}	508.275 M ^{256.93 %}	142.401 M ^{128.10 %}	62.428 M ^{26.32 %}	49.422 M ^{18.19 %}	41.817 M
Autres passifs non courants	2.067 M ^{65.89 %}	1.246 M ^{569.89 %}	186.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-76.11 %}	1.034 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.337 M ^{-15.81 %}	24.156 M ^{-15.20 %}	28.486 M ^{-24.78 %}	37.872 M
Total des passifs non courants	2.067 M ^{65.89 %}	1.246 M ^{-93.93 %}	20.523 M ^{-15.04 %}	24.156 M ^{-15.93 %}	28.733 M ^{-26.15 %}	38.906 M
Autres passifs courants	8.354 M ^{-66.20 %}	24.714 M ^{-33.86 %}	37.367 M ^{35.39 %}	27.599 M ^{306.88 %}	6.783 M ^{16.99 %}	5.798 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.116 M ^{706.23 %}	2.247 M ^{4 893.33 %}	45.000 K
Dette à court terme	52.763 M ^{-31.45 %}	76.972 M ^{454.99 %}	13.869 M ^{389.72 %}	2.832 M ^{-86.75 %}	21.368 M ^{30.10 %}	16.424 M
Total des passifs courants	96.124 M ^{-29.58 %}	136.496 M ^{72.57 %}	79.095 M ^{6.78 %}	74.072 M ^{26.33 %}	58.633 M ^{-14.91 %}	68.911 M
Passifs totaux	98.191 M ^{-28.71 %}	137.742 M ^{38.27 %}	99.618 M ^{1.42 %}	98.228 M ^{12.43 %}	87.366 M ^{-18.97 %}	107.817 M
Autres actifs non courants	32.897 M ^{471.01 %}	5.761 M ^{95.63 %}	2.945 M ^{-0.03 %}	2.946 M ^{0.31 %}	2.937 M ^{-29.11 %}	4.143 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	276.161 M ^{1 840 973.33 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.000 K ^{-40.00 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	78.216 M ^{11.63 %}	70.070 M ^{26.24 %}	55.504 M ^{-1.07 %}	56.103 M ^{29.68 %}	43.263 M ^{-0.96 %}	43.683 M
Total des actifs non courants	112.433 M ^{46.01 %}	77.005 M ^{31.75 %}	58.450 M ^{-2.18 %}	59.755 M ^{29.33 %}	46.204 M ^{-3.40 %}	47.832 M
Autres actifs circulants	5.518 M ^{-52.91 %}	11.718 M ^{-30.72 %}	16.914 M ^{1 016.44 %}	1.515 M ^{3.63 %}	1.462 M ^{-79.88 %}	7.265 M
Investissements à court terme	151.020 M ^{0.68 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	116.086 M ^{16.82 %}	99.372 M ^{84.11 %}	53.974 M ^{291.12 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M
Liquidités et placements à court terme	267.106 M ^{7.11 %}	249.372 M ^{362.02 %}	53.974 M ^{291.12 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M
Total des actifs courants	636.689 M ^{11.89 %}	569.012 M ^{209.97 %}	183.569 M ^{81.93 %}	100.901 M ^{11.39 %}	90.584 M ^{-11.02 %}	101.802 M
Inventaire	87.904 M ^{-40.12 %}	146.808 M ^{50.96 %}	97.248 M ^{291.45 %}	24.843 M ^{-57.68 %}	58.704 M ^{0.24 %}	58.561 M
Créances nettes	276.161 M ^{69.88 %}	162.564 M ^{904.04 %}	16.191 M ^{-73.37 %}	60.795 M ^{107.73 %}	29.267 M ^{-23.78 %}	38.397 M
Actifs fiscaux	1.311 M ^{22.28 %}	1.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	703.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.007 M ^{0.57 %}	34.810 M ^{24.95 %}	27.859 M ^{-36.16 %}	43.641 M ^{43.17 %}	30.482 M ^{-34.71 %}	46.689 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.486 M ^{-24.78 %}	37.872 M
Intérêts minoritaires	4.926 M ^{2.20 %}	4.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	574.199 M ^{136.37 %}	242.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	406.000 K	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 K ^{-76.11 %}	1.034 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	749.121 M ^{15.96 %}	646.017 M ^{166.93 %}	242.019 M ^{50.64 %}	160.656 M ^{17.45 %}	136.788 M ^{-8.58 %}	149.634 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-65.738 M ^{64.42 %}	-184.748 M ^{-243.62 %}	-53.765 M ^{-248.08 %}	36.307 M ^{695.59 %}	-6.096 M ^{-116.09 %}	-2.821 M
Comptes débiteurs	-112.356 M ^{22.47 %}	-144.924 M ^{-425.28 %}	44.553 M ^{219.06 %}	-37.421 M ^{-556.08 %}	8.205 M ^{20.22 %}	6.825 M
Inventaire	58.904 M ^{218.85 %}	-49.560 M ^{31.55 %}	-72.405 M ^{-313.83 %}	33.861 M ^{23 779.02 %}	-143.000 K ^{98.02 %}	-7.229 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	6.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.160 M ^{181.20 %}	-16.207 M ^{-36 734.09 %}	-44.000 K
Autre fonds de roulement	-12.286 M ^{-541.15 %}	2.785 M ^{110.75 %}	-25.913 M ^{-197.03 %}	26.707 M ^{1 203.42 %}	2.049 M ^{186.35 %}	-2.373 M
Autres éléments non monétaires	-53.554 M ^{-277.81 %}	-14.175 M ^{-315.52 %}	6.577 M ^{322.41 %}	1.557 M ^{-91.39 %}	18.092 M ^{49.97 %}	12.064 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	82.829 M ^{187.22 %}	-94.963 M ^{-335.68 %}	40.293 M ^{-25.96 %}	54.417 M ^{4 896.97 %}	1.089 M ^{-68.86 %}	3.497 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-46.345 M ^{-97.68 %}	-23.444 M ^{-260.51 %}	-6.503 M ^{65.58 %}	-18.891 M ^{-282.10 %}	-4.944 M ^{16.00 %}	-5.886 M
Acquisitions nettes	6.087 M ^{26.29 %}	4.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	80.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.295 M ^{-51.22 %}	2.655 M ^{182.15 %}	941.000 K ^{10 555.56 %}	-9.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-40.124 M ^{75.73 %}	-165.323 M ^{-2 872.37 %}	-5.562 M ^{70.57 %}	-18.900 M ^{-282.28 %}	-4.944 M ^{16.00 %}	-5.886 M
Remboursement de dette	-24.209 M ^{-156.61 %}	42.767 M ^{1 220.43 %}	-3.817 M ^{11.87 %}	-4.331 M ^{53.86 %}	-9.386 M ^{-282.78 %}	5.135 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	301.074 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.782 M ^{-100.68 %}	262.919 M ^{2 739.60 %}	9.259 M ^{149.95 %}	-18.536 M ^{-286.40 %}	9.944 M ^{367.89 %}	-3.712 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-25.991 M ^{-108.50 %}	305.686 M ^{5 517.16 %}	5.442 M ^{123.80 %}	-22.867 M ^{-4 198.03 %}	558.000 K ^{-89.13 %}	5.135 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.06 %}	1.702 M
Variation nette de la trésorerie	16.714 M ^{-63.18 %}	45.398 M ^{13.00 %}	40.174 M ^{217.58 %}	12.650 M ^{483.57 %}	-3.298 M ^{-174.15 %}	4.448 M
Trésorerie au début de la période	99.372 M ^{84.11 %}	53.974 M ^{291.12 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	116.086 M ^{16.82 %}	99.372 M ^{84.11 %}	53.974 M ^{291.12 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M
Trésorerie d'exploitation	82.829 M ^{187.22 %}	-94.963 M ^{-335.68 %}	40.293 M ^{-25.96 %}	54.417 M ^{4 896.97 %}	1.089 M ^{-68.86 %}	3.497 M
Dépenses en capital	-46.345 M ^{-97.68 %}	-23.444 M ^{-260.51 %}	-6.503 M ^{65.58 %}	-18.891 M ^{-282.10 %}	-4.944 M ^{16.00 %}	-5.886 M
Cash-flow disponible	36.484 M ^{130.81 %}	-118.407 M ^{-450.42 %}	33.790 M ^{-4.89 %}	35.526 M ^{1 021.56 %}	-3.855 M ^{-61.36 %}	-2.389 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Chiffre d'affaire	690.279 M ^{-1.66 %}	701.950 M ^{55.11 %}	452.562 M ^{-8.06 %}	492.210 M ^{55.59 %}	316.351 M ^{0.00 %}	316.351 M ^{27.94 %}	247.267 M ^{0.00 %}	247.267 M ^{341.54 %}	56.001 M ^{0.00 %}	56.001 M ^{-13.75 %}	64.931 M ^{0.00 %}	64.931 M
Bénéfice net	61.279 M ^{-24.60 %}	81.272 M ^{118.66 %}	37.168 M ^{-36.76 %}	58.770 M ^{46.23 %}	40.190 M ^{0.00 %}	40.190 M ^{518.01 %}	6.503 M ^{0.00 %}	6.503 M ^{399.27 %}	1.303 M ^{0.00 %}	1.303 M ^{353.04 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K
Bénéfice avant impôt	80.793 M ^{-26.86 %}	110.458 M ^{109.40 %}	52.749 M ^{-33.06 %}	78.799 M ^{45.69 %}	54.086 M ^{0.00 %}	54.086 M ^{743.64 %}	6.411 M ^{0.00 %}	6.411 M ^{605.28 %}	909.000 K ^{0.00 %}	909.000 K ^{309.46 %}	222.000 K ^{0.00 %}	222.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.12 ^{-25.62 %}	0.16 ^{35.01 %}	0.12 ^{-27.19 %}	0.16 ^{-6.36 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{559.41 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{59.73 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{374.76 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
EBITDA	86.930 M ^{-25.68 %}	116.972 M ^{102.76 %}	57.690 M ^{-30.94 %}	83.542 M ^{40.79 %}	59.339 M ^{0.00 %}	59.339 M ^{420.49 %}	11.401 M ^{0.00 %}	11.401 M ^{168.94 %}	4.239 M ^{0.00 %}	4.239 M ^{-11.20 %}	4.774 M ^{0.00 %}	4.774 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{-23.33 %}	0.12 ^{40.98 %}	0.08 ^{-31.22 %}	0.12 ^{-6.01 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{383.05 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{13.07 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{425.29 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.13 ^{-24.43 %}	0.17 ^{30.72 %}	0.13 ^{-24.90 %}	0.17 ^{-9.51 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{306.83 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-39.09 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{2.96 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Taux de profit brut	0.15 ^{-30.82 %}	0.22 ^{47.23 %}	0.15 ^{-17.65 %}	0.18 ^{-29.19 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{278.88 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-16.63 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-14.08 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.086 M ^{0.00 %}	7.086 M ^{6.21 %}	6.672 M ^{-2.10 %}	6.815 M ^{35.90 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{-26.41 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.086 M ^{0.00 %}	7.086 M ^{6.21 %}	6.672 M ^{-2.10 %}	6.815 M ^{35.90 %}	5.015 M ^{0.00 %}	5.015 M ^{-26.41 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M ^{0.00 %}	6.815 M
Bénéfice par action diluée	8.65 ^{-24.59 %}	11.47 ^{105.92 %}	5.57 ^{-35.38 %}	8.62 ^{7.48 %}	8.02 ^{0.00 %}	8.02 ^{735.42 %}	0.96 ^{0.00 %}	0.96 ^{405.26 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{350.24 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Bénéfice par action	8.65 ^{-24.59 %}	11.47 ^{105.92 %}	5.57 ^{-35.38 %}	8.62 ^{7.48 %}	8.02 ^{0.00 %}	8.02 ^{735.42 %}	0.96 ^{0.00 %}	0.96 ^{405.26 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{350.24 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Bénéfice brut	105.447 M ^{-31.97 %}	154.997 M ^{128.36 %}	67.873 M ^{-24.28 %}	89.640 M ^{10.17 %}	81.364 M ^{0.00 %}	81.364 M ^{384.74 %}	16.785 M ^{0.00 %}	16.785 M ^{268.13 %}	4.560 M ^{0.00 %}	4.560 M ^{-25.90 %}	6.153 M ^{0.00 %}	6.153 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	20.514 M ^{-26.95 %}	28.082 M ^{79.31 %}	15.661 M ^{-21.81 %}	20.029 M ^{44.13 %}	13.897 M ^{0.00 %}	13.897 M ^{15 204.89 %}	-92.000 K ^{0.00 %}	-92.000 K ^{76.62 %}	-393.500 K ^{0.00 %}	-393.500 K ^{-500.76 %}	-65.500 K ^{0.00 %}	-65.500 K
Coût des revenus	584.832 M ^{6.93 %}	546.953 M ^{42.18 %}	384.689 M ^{-4.44 %}	402.570 M ^{71.32 %}	234.987 M ^{0.00 %}	234.987 M ^{1.95 %}	230.482 M ^{0.00 %}	230.482 M ^{348.05 %}	51.441 M ^{0.00 %}	51.441 M ^{-12.48 %}	58.778 M ^{0.00 %}	58.778 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.319 M ^{0.00 %}	6.319 M ^{-23.58 %}	8.269 M ^{0.00 %}	8.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	348.000 K ^{0.00 %}	348.000 K ^{50.32 %}	231.500 K ^{0.00 %}	231.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	26.960 M ^{42.13 %}	18.969 M ^{-4.38 %}	19.838 M ^{83.19 %}	10.829 M ^{-59.65 %}	26.838 M ^{0.00 %}	26.838 M ^{215.74 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{182.96 %}	3.004 M ^{0.00 %}	3.004 M ^{-30.39 %}	4.316 M ^{0.00 %}	4.316 M
Coût et dépenses	611.792 M ^{8.11 %}	565.922 M ^{39.90 %}	404.527 M ^{-2.15 %}	413.399 M ^{57.89 %}	261.825 M ^{0.00 %}	261.825 M ^{9.56 %}	238.982 M ^{0.00 %}	238.982 M ^{338.94 %}	54.445 M ^{0.00 %}	54.445 M ^{-13.71 %}	63.094 M ^{0.00 %}	63.094 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	26.960 M ^{42.13 %}	18.969 M ^{-4.38 %}	19.838 M ^{83.19 %}	10.829 M ^{62.44 %}	6.667 M ^{0.00 %}	6.667 M ^{-21.57 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{182.96 %}	3.004 M ^{0.00 %}	3.004 M ^{-30.39 %}	4.316 M ^{0.00 %}	4.316 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	439.500 K ^{0.00 %}	439.500 K ^{-70.72 %}	1.501 M ^{0.00 %}	1.501 M ^{9.68 %}	1.369 M ^{0.00 %}	1.369 M ^{-26.29 %}	1.857 M ^{0.00 %}	1.857 M
Frais d'intérêts	203.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	598.000 K ^{-43.74 %}	1.063 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.963 M ^{0.00 %}	1.963 M ^{39.32 %}	1.409 M ^{0.00 %}	1.409 M ^{-24.10 %}	1.857 M ^{0.00 %}	1.857 M
Dépréciation et amortissement	5.934 M ^{20.22 %}	4.936 M ^{13.68 %}	4.342 M ^{17.99 %}	3.680 M ^{3.63 %}	3.551 M ^{0.00 %}	3.551 M ^{17.33 %}	3.027 M ^{0.00 %}	3.027 M ^{12.78 %}	2.684 M ^{0.00 %}	2.684 M ^{-8.62 %}	2.937 M ^{0.00 %}	2.937 M
Résultat d'exploitation	78.487 M ^{-42.30 %}	136.028 M ^{183.19 %}	48.035 M ^{-39.05 %}	78.811 M ^{41.97 %}	55.513 M ^{0.00 %}	55.513 M ^{570.04 %}	8.285 M ^{0.00 %}	8.285 M ^{432.63 %}	1.556 M ^{0.00 %}	1.556 M ^{-15.35 %}	1.838 M ^{0.00 %}	1.838 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.11 ^{-41.33 %}	0.19 ^{82.58 %}	0.11 ^{-33.71 %}	0.16 ^{-8.75 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{423.72 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{20.63 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-1.85 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	2.306 M ^{109.02 %}	-25.570 M ^{-642.43 %}	4.714 M ^{39 383.33 %}	-12.000 K ^{99.94 %}	-20.374 M ^{0.00 %}	-20.374 M ^{-987.17 %}	-1.874 M ^{0.00 %}	-1.874 M ^{-189.87 %}	-646.500 K ^{0.00 %}	-646.500 K ^{59.98 %}	-1.616 M ^{0.00 %}	-1.616 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31
Dette nette	-63.323 M ^{-954.56 %}	7.410 M ^{133.08 %}	-22.400 M ^{8.29 %}	-24.425 M ^{-23.56 %}	-19.768 M ^{-500.85 %}	-3.290 M ^{-124.95 %}	13.188 M ^{-57.38 %}	30.946 M ^{-36.46 %}	48.704 M ^{-1.16 %}	49.276 M ^{-1.15 %}	49.848 M
Investissements totaux	151.020 M ^{0.00 %}	151.020 M ^{-0.09 %}	151.159 M ^{15 115 983.10 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{-50.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	52.763 M ^{-23.28 %}	68.776 M ^{-10.65 %}	76.972 M ^{-4.96 %}	80.988 M ^{136.77 %}	34.206 M ^{11.80 %}	30.597 M ^{13.37 %}	26.988 M ^{-29.76 %}	38.421 M ^{-22.93 %}	49.854 M ^{-4.27 %}	52.075 M ^{-4.09 %}	54.296 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.561 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{50.09 %}	0.000 ^{-53.13 %}	0.000 ^{-112.51 %}	0.000 ^{30.90 %}	0.000 ^{23.76 %}	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.256 M ^{76.50 %}	52.270 M ^{325.54 %}	12.283 M ^{112.51 %}	5.780 M ^{899.45 %}	-723.000 K ^{64.31 %}	-2.026 M ^{39.14 %}	-3.328 M
Actions ordinaires	71.805 M ^{0.00 %}	71.805 M ^{0.00 %}	71.805 M ^{43.19 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{0.00 %}	50.145 M ^{5.25 %}	47.645 M ^{5.54 %}	45.145 M
Capitaux propres totaux	650.930 M ^{10.21 %}	590.652 M ^{16.21 %}	508.275 M ^{151.99 %}	201.706 M ^{41.65 %}	142.401 M ^{39.04 %}	102.415 M ^{64.05 %}	62.428 M ^{11.63 %}	55.925 M ^{13.16 %}	49.422 M ^{8.34 %}	45.620 M ^{9.09 %}	41.817 M
Autres passifs non courants	2.067 M ^{66.02 %}	1.245 M ^{-0.08 %}	1.246 M ^{-24.16 %}	1.643 M ^{783.33 %}	186.000 K ^{100.00 %}	93.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.499 K ^{-50.00 %}	247.000 K ^{-61.44 %}	640.500 K ^{-38.06 %}	1.034 M
Dette à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.334 M ^{9.82 %}	20.337 M ^{-8.58 %}	22.247 M ^{-7.90 %}	24.156 M ^{-8.23 %}	26.321 M ^{-7.60 %}	28.486 M ^{-14.14 %}	33.179 M ^{-12.39 %}	37.872 M
Total des passifs non courants	2.067 M ^{66.02 %}	1.245 M ^{-0.08 %}	1.246 M ^{-94.80 %}	23.977 M ^{16.83 %}	20.523 M ^{-8.13 %}	22.339 M ^{-7.52 %}	24.156 M ^{-8.65 %}	26.444 M ^{-7.96 %}	28.733 M ^{-15.04 %}	33.819 M ^{-13.07 %}	38.906 M
Autres passifs courants	8.354 M ^{-70.36 %}	28.186 M ^{14.05 %}	24.714 M ^{4.94 %}	23.551 M ^{-36.97 %}	37.367 M ^{15.04 %}	32.483 M ^{17.70 %}	27.599 M ^{60.54 %}	17.191 M ^{153.44 %}	6.783 M ^{7.83 %}	6.291 M ^{8.49 %}	5.798 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.058 M ^{-50.00 %}	18.116 M ^{77.93 %}	10.182 M ^{353.12 %}	2.247 M ^{96.07 %}	1.146 M ^{2 446.67 %}	45.000 K
Dette à court terme	52.763 M ^{-23.28 %}	68.776 M ^{-10.65 %}	76.972 M ^{31.23 %}	58.654 M ^{322.91 %}	13.869 M ^{66.09 %}	8.351 M ^{194.86 %}	2.832 M ^{-76.60 %}	12.100 M ^{-43.37 %}	21.368 M ^{13.08 %}	18.896 M ^{15.05 %}	16.424 M
Total des passifs courants	96.124 M ^{-47.64 %}	183.566 M ^{34.48 %}	136.496 M ^{11.66 %}	122.239 M ^{54.55 %}	79.095 M ^{3.28 %}	76.584 M ^{3.39 %}	74.072 M ^{11.63 %}	66.353 M ^{13.17 %}	58.633 M ^{-8.06 %}	63.772 M ^{-7.46 %}	68.911 M
Passifs totaux	98.191 M ^{-46.87 %}	184.811 M ^{34.17 %}	137.742 M ^{-5.80 %}	146.216 M ^{46.78 %}	99.618 M ^{0.70 %}	98.923 M ^{0.71 %}	98.228 M ^{5.85 %}	92.797 M ^{6.22 %}	87.366 M ^{-10.48 %}	97.592 M ^{-9.48 %}	107.817 M
Autres actifs non courants	32.897 M ^{470.24 %}	5.769 M ^{0.14 %}	5.761 M ^{95.63 %}	2.945 M ^{0.00 %}	2.945 M ^{-0.02 %}	2.945 M ^{-0.02 %}	2.946 M ^{0.15 %}	2.941 M ^{0.15 %}	2.937 M ^{-17.03 %}	3.540 M ^{-14.55 %}	4.143 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{115 983.10 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{-50.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	276.161 M ^{2 510 454.55 %}	11.000 K ^{-26.67 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-33.33 %}	1.500 K ^{-25.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.000 K ^{-18.18 %}	11.000 K ^{-26.67 %}	15.000 K ^{1 400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-33.33 %}	1.500 K ^{-25.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	78.216 M ^{-0.29 %}	78.444 M ^{11.95 %}	70.070 M ^{0.25 %}	69.894 M ^{25.93 %}	55.504 M ^{-0.54 %}	55.804 M ^{-0.53 %}	56.103 M ^{12.92 %}	49.683 M ^{14.84 %}	43.263 M ^{-0.48 %}	43.473 M ^{-0.48 %}	43.683 M
Total des actifs non courants	112.433 M ^{32.11 %}	85.104 M ^{10.52 %}	77.005 M ^{4.22 %}	73.888 M ^{26.41 %}	58.450 M ^{-1.10 %}	59.103 M ^{-1.09 %}	59.755 M ^{12.79 %}	52.980 M ^{14.66 %}	46.204 M ^{-1.73 %}	47.018 M ^{-1.70 %}	47.832 M
Autres actifs circulants	5.518 M ^{89.17 %}	2.917 M ^{-75.11 %}	11.718 M ^{14.27 %}	10.255 M ^{-39.37 %}	16.914 M ^{83.56 %}	9.214 M ^{508.22 %}	1.515 M ^{1.78 %}	1.489 M ^{1.81 %}	1.462 M ^{-66.49 %}	4.364 M ^{-39.94 %}	7.265 M
Investissements à court terme	151.020 M ^{0.00 %}	151.020 M ^{0.68 %}	150.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	116.086 M ^{89.17 %}	61.366 M ^{-38.25 %}	99.372 M ^{-5.73 %}	105.413 M ^{95.30 %}	53.974 M ^{59.28 %}	33.887 M ^{145.56 %}	13.800 M ^{84.62 %}	7.475 M ^{550.00 %}	1.150 M ^{-58.91 %}	2.799 M ^{-37.07 %}	4.448 M
Liquidités et placements à court terme	267.106 M ^{25.76 %}	212.386 M ^{-14.83 %}	249.372 M ^{136.57 %}	105.413 M ^{95.30 %}	53.974 M ^{59.28 %}	33.887 M ^{145.56 %}	13.800 M ^{84.62 %}	7.475 M ^{550.00 %}	1.150 M ^{-58.91 %}	2.799 M ^{-37.07 %}	4.448 M
Total des actifs courants	636.689 M ^{-7.77 %}	690.360 M ^{21.33 %}	569.012 M ^{107.64 %}	274.035 M ^{49.28 %}	183.569 M ^{29.06 %}	142.235 M ^{40.96 %}	100.901 M ^{5.39 %}	95.743 M ^{5.69 %}	90.584 M ^{-5.83 %}	96.193 M ^{-5.51 %}	101.802 M
Inventaire	87.904 M ^{-48.64 %}	171.158 M ^{16.59 %}	146.808 M ^{63.19 %}	89.962 M ^{-7.49 %}	97.248 M ^{59.30 %}	61.046 M ^{145.73 %}	24.843 M ^{-40.53 %}	41.774 M ^{-28.84 %}	58.704 M ^{0.12 %}	58.633 M ^{0.12 %}	58.561 M
Créances nettes	276.161 M ^{-9.13 %}	303.899 M ^{88.62 %}	161.114 M ^{135.53 %}	68.405 M ^{322.49 %}	16.191 M ^{-57.91 %}	38.467 M ^{-36.67 %}	60.743 M ^{34.97 %}	45.005 M ^{53.77 %}	29.267 M ^{-3.72 %}	30.398 M ^{-3.59 %}	31.528 M
Actifs fiscaux	1.311 M ^{48.98 %}	880.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	351.500 K ^{-50.00 %}	703.000 K ^{100.00 %}	351.500 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.007 M ^{-59.58 %}	86.604 M ^{148.79 %}	34.810 M ^{-13.05 %}	40.034 M ^{43.70 %}	27.859 M ^{-22.07 %}	35.750 M ^{-18.08 %}	43.641 M ^{17.75 %}	37.062 M ^{21.58 %}	30.482 M ^{-21.00 %}	38.586 M ^{-17.36 %}	46.689 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.243 M ^{-50.00 %}	28.486 M ^{-14.14 %}	33.179 M ^{-12.39 %}	37.872 M
Intérêts minoritaires	4.926 M ^{-16.86 %}	5.925 M ^{22.93 %}	4.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	574.199 M ^{11.95 %}	512.922 M ^{111.15 %}	242.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K ^{-50.00 %}	406.000 K ^{100.00 %}	203.000 K	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.500 K ^{-50.00 %}	247.000 K ^{-61.44 %}	640.500 K ^{-38.06 %}	1.034 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	749.121 M ^{-3.40 %}	775.463 M ^{20.04 %}	646.017 M ^{85.68 %}	347.923 M ^{43.76 %}	242.019 M ^{20.21 %}	201.338 M ^{25.32 %}	160.656 M ^{8.02 %}	148.722 M ^{8.72 %}	136.788 M ^{-4.48 %}	143.211 M ^{-4.29 %}	149.634 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-10-01	2022-03-31	2021-10-01	2021-03-31	2020-10-01	2020-03-31	2019-10-01
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	42.389 M ^{126.51 %}	-159.921 M ^{-22.95 %}	-130.065 M ^{-205.97 %}	-42.509 M ^{-58.13 %}	-26.883 M ^{0.00 %}	-26.883 M ^{-248.08 %}	18.154 M ^{0.00 %}	18.154 M ^{695.59 %}	-3.048 M ^{0.00 %}	-3.048 M ^{-116.09 %}	-1.411 M ^{0.00 %}	-1.411 M
Comptes débiteurs	34.941 M ^{125.33 %}	-137.954 M ^{-48.80 %}	-92.710 M ^{-77.56 %}	-52.214 M ^{-334.39 %}	22.277 M ^{0.00 %}	22.277 M ^{219.06 %}	-18.711 M ^{0.00 %}	-18.711 M ^{-556.08 %}	4.103 M ^{0.00 %}	4.103 M ^{20.22 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M
Inventaire	83.253 M ^{441.92 %}	-24.349 M ^{57.17 %}	-56.846 M ^{-880.21 %}	7.286 M ^{120.13 %}	-36.203 M ^{0.00 %}	-36.203 M ^{-313.83 %}	16.931 M ^{0.00 %}	16.931 M ^{23 779.02 %}	-71.500 K ^{0.00 %}	-71.500 K ^{98.02 %}	-3.615 M ^{0.00 %}	-3.615 M
Comptes à payer	-51.597 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.446 M ^{-185.81 %}	12.174 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.580 M ^{0.00 %}	6.580 M ^{181.20 %}	-8.104 M ^{0.00 %}	-8.104 M ^{-36 734.09 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K
Autre fonds de roulement	-24.208 M ^{-1 116.29 %}	2.382 M ^{-92.04 %}	29.937 M ^{406.89 %}	-9.755 M ^{24.71 %}	-12.957 M ^{0.00 %}	-12.957 M ^{-197.03 %}	13.354 M ^{0.00 %}	13.354 M ^{1 203.42 %}	1.025 M ^{0.00 %}	1.025 M ^{186.35 %}	-1.187 M ^{0.00 %}	-1.187 M
Autres éléments non monétaires	-5.031 M ^{-109.27 %}	54.288 M ^{178.17 %}	-69.451 M ^{-270.88 %}	40.643 M ^{1 135.91 %}	3.289 M ^{0.00 %}	3.289 M ^{322.41 %}	778.500 K ^{0.00 %}	778.500 K ^{-91.39 %}	9.046 M ^{0.00 %}	9.046 M ^{49.97 %}	6.032 M ^{0.00 %}	6.032 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	104.571 M ^{638.33 %}	-19.425 M ^{83.33 %}	-116.496 M ^{-669.11 %}	20.470 M ^{1.61 %}	20.147 M ^{0.00 %}	20.147 M ^{-25.96 %}	27.209 M ^{0.00 %}	27.209 M ^{4 896.97 %}	544.500 K ^{0.00 %}	544.500 K ^{-68.86 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-6.866 M ^{48.40 %}	-13.305 M ^{-147.58 %}	-5.374 M ^{70.26 %}	-18.070 M ^{-455.74 %}	-3.252 M ^{0.00 %}	-3.252 M ^{65.58 %}	-9.446 M ^{0.00 %}	-9.446 M ^{-282.10 %}	-2.472 M ^{0.00 %}	-2.472 M ^{16.00 %}	-2.943 M ^{0.00 %}	-2.943 M
Acquisitions nettes	4.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.662 M ^{150.86 %}	2.257 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	115.652 M	0.000 ^{100.00 %}	-460.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	-120.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.292 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-27.128 M ^{-702.98 %}	4.499 M ^{-96.98 %}	148.910 M ^{13 095.39 %}	1.129 M ^{139.85 %}	470.500 K ^{0.00 %}	470.500 K ^{10 555.56 %}	-4.500 K ^{0.00 %}	-4.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-33.838 M ^{-284.26 %}	-8.806 M ^{94.11 %}	-149.510 M ^{-845.49 %}	-15.813 M ^{-468.61 %}	-2.781 M ^{0.00 %}	-2.781 M ^{70.57 %}	-9.450 M ^{0.00 %}	-9.450 M ^{-282.28 %}	-2.472 M ^{0.00 %}	-2.472 M ^{16.00 %}	-2.943 M ^{0.00 %}	-2.943 M
Remboursement de dette	-16.013 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.909 M ^{0.00 %}	-1.909 M ^{11.87 %}	-2.166 M ^{0.00 %}	-2.166 M ^{53.86 %}	-4.693 M ^{0.00 %}	-4.693 M ^{-282.78 %}	2.568 M ^{0.00 %}	2.568 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	529.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{0.00 %}	2.500 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-9.775 M ^{-103.71 %}	263.788 M ^{463.85 %}	46.783 M ^{910.54 %}	4.630 M ^{0.00 %}	4.630 M ^{149.95 %}	-9.268 M ^{0.00 %}	-9.268 M ^{-286.40 %}	4.972 M ^{0.00 %}	4.972 M ^{367.89 %}	-1.856 M ^{0.00 %}	-1.856 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-16.013 M ^{-63.82 %}	-9.775 M ^{-103.76 %}	259.966 M ^{455.68 %}	46.783 M ^{1 619.33 %}	2.721 M ^{0.00 %}	2.721 M ^{123.80 %}	-11.434 M ^{0.00 %}	-11.434 M ^{-4 198.03 %}	279.000 K ^{0.00 %}	279.000 K ^{-89.13 %}	2.568 M ^{0.00 %}	2.568 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000 ^{-100.06 %}	851.000 K ^{0.00 %}	851.000 K
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	61.366 M ^{1 115.83 %}	-6.041 M ^{-111.74 %}	51.440 M ^{28.04 %}	40.174 M ^{0.00 %}	40.174 M ^{217.58 %}	12.650 M ^{0.00 %}	12.650 M ^{483.57 %}	-3.298 M ^{0.00 %}	-3.298 M ^{-174.15 %}	4.448 M ^{0.00 %}	4.448 M
Trésorerie au début de la période	61.366 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.413 M ^{95.31 %}	53.973 M ^{291.11 %}	13.800 M ^{0.00 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{0.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M ^{0.00 %}	4.448 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	116.086 M ^{89.17 %}	61.366 M ^{-38.25 %}	99.372 M ^{-5.73 %}	105.413 M ^{95.30 %}	53.974 M ^{0.00 %}	53.974 M ^{291.12 %}	13.800 M ^{0.00 %}	13.800 M ^{1 100.00 %}	1.150 M ^{0.00 %}	1.150 M ^{-74.15 %}	4.448 M ^{0.00 %}	4.448 M
Trésorerie d'exploitation	104.571 M ^{638.33 %}	-19.425 M ^{83.33 %}	-116.496 M ^{-669.11 %}	20.470 M ^{1.61 %}	20.147 M ^{0.00 %}	20.147 M ^{-25.96 %}	27.209 M ^{0.00 %}	27.209 M ^{4 896.97 %}	544.500 K ^{0.00 %}	544.500 K ^{-68.86 %}	1.749 M ^{0.00 %}	1.749 M
Dépenses en capital	-6.866 M ^{48.40 %}	-13.305 M ^{-147.58 %}	-5.374 M ^{70.26 %}	-18.070 M ^{-455.74 %}	-3.252 M ^{0.00 %}	-3.252 M ^{65.58 %}	-9.446 M ^{0.00 %}	-9.446 M ^{-282.10 %}	-2.472 M ^{0.00 %}	-2.472 M ^{16.00 %}	-2.943 M ^{0.00 %}	-2.943 M
Cash-flow disponible	97.705 M ^{398.52 %}	-32.730 M ^{73.14 %}	-121.870 M ^{-5 177.92 %}	2.400 M ^{-85.79 %}	16.895 M ^{0.00 %}	16.895 M ^{-4.89 %}	17.763 M ^{0.00 %}	17.763 M ^{1 021.56 %}	-1.928 M ^{0.00 %}	-1.928 M ^{-61.36 %}	-1.195 M ^{0.00 %}	-1.195 M
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