Karnell Group AB ser. B KARNEL-B.ST
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.410 B 7.88 % | 1.307 B 48.52 % | 880.129 M 108.39 % | 422.337 M |
| Bénéfice net | 77.500 M -22.03 % | 99.400 M 160.02 % | 38.228 M 295.16 % | 9.674 M |
| Bénéfice avant impôt | 114.600 M 4.66 % | 109.500 M 86.26 % | 58.789 M 142.89 % | 24.204 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -2.99 % | 0.08 25.41 % | 0.07 16.55 % | 0.06 |
| EBITDA | 236.500 M 22.22 % | 193.500 M 31.87 % | 146.731 M 144.70 % | 59.963 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -27.73 % | 0.08 75.07 % | 0.04 89.62 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.17 13.30 % | 0.15 -11.21 % | 0.17 17.42 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.29 -25.61 % | 0.39 23.89 % | 0.31 -8.10 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.989 M -0.46 % | 52.229 M 28.40 % | 40.678 M 0.00 % | 40.678 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.430 M -3.44 % | 52.229 M 31.86 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.49 0.68 % | 1.48 57.45 % | 0.94 291.67 % | 0.24 |
| Bénéfice par action | 1.54 4.05 % | 1.48 52.58 % | 0.97 304.17 % | 0.24 |
| Bénéfice brut | 405.900 M -19.75 % | 505.800 M 84.00 % | 274.888 M 91.52 % | 143.533 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 37.100 M 1.37 % | 36.600 M 78.01 % | 20.561 M 130.07 % | 8.937 M |
| Coût des revenus | 1.004 B 25.32 % | 801.400 M 32.41 % | 605.241 M 117.08 % | 278.804 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 255.200 M 43.45 % | 177.900 M -0.49 % | 178.771 M 63.90 % | 109.075 M |
| Dépenses de fonctionnement | 255.200 M 43.45 % | 177.900 M -0.49 % | 178.771 M 63.90 % | 109.075 M |
| Coût et dépenses | 1.260 B 10.77 % | 1.137 B 45.02 % | 784.012 M 102.13 % | 387.879 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 7.600 M -60.00 % | 19.000 M 3 120.34 % | 590.000 K 6 455.56 % | 9.000 K |
| Frais d'intérêts | 37.000 M -30.32 % | 53.100 M 180.18 % | 18.952 M 79.93 % | 10.533 M |
| Dépréciation et amortissement | 84.900 M 51.61 % | 56.000 M 43.24 % | 39.095 M 54.98 % | 25.226 M |
| Résultat d'exploitation | 150.700 M -11.46 % | 170.200 M 77.08 % | 96.117 M 178.94 % | 34.458 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -17.92 % | 0.13 19.22 % | 0.11 33.85 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -36.100 M 40.53 % | -60.700 M -62.61 % | -37.328 M -264.03 % | -10.254 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 312.500 M 23.17 % | 253.721 M -6.73 % | 272.027 M 3 035.76 % | 8.675 M |
| Investissements totaux | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 58.31 % | 379.000 K -9.76 % | 420.000 K |
| Dette totale | 598.800 M 34.82 % | 444.137 M 5.57 % | 420.709 M 65.11 % | 254.801 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 130.000 M 69.07 % | 76.889 M 16 151.98 % | -479.000 K 98.76 % | -38.708 M |
| Actions ordinaires | 5.300 M 25.92 % | 4.209 M 13.54 % | 3.707 M 17.94 % | 3.143 M |
| Capitaux propres totaux | 1.165 B 50.42 % | 774.496 M 31.28 % | 589.964 M 40.16 % | 420.924 M |
| Autres passifs non courants | 134.600 M 0.15 % | 134.400 M 53.64 % | 87.477 M 233.77 % | 26.209 M |
| Dette à long terme | 465.000 M 42.92 % | 325.347 M 8.64 % | 299.484 M 67.29 % | 179.023 M |
| Total des passifs non courants | 665.700 M 32.67 % | 501.767 M 24.22 % | 403.950 M 90.09 % | 212.508 M |
| Autres passifs courants | 171.800 M 41.63 % | 121.301 M 24.81 % | 97.190 M 75.42 % | 55.403 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.229 M 26.79 % | 49.080 M |
| Dette à court terme | 133.800 M 12.64 % | 118.790 M -2.01 % | 121.225 M 59.97 % | 75.778 M |
| Total des passifs courants | 402.400 M 24.16 % | 324.105 M 12.56 % | 287.939 M 63.01 % | 176.636 M |
| Passifs totaux | 1.068 B 29.33 % | 825.872 M 19.36 % | 691.889 M 77.80 % | 389.144 M |
| Autres actifs non courants | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K 58.31 % | 379.000 K 37 800.00 % | 1.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 420.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 176.900 M 127.47 % | 77.767 M 655.90 % | 10.288 M 29.90 % | 7.920 M |
| GoodWill | 806.500 M 45.36 % | 554.815 M 15.16 % | 481.775 M 81.56 % | 265.346 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 983.300 M 55.44 % | 632.582 M 28.56 % | 492.063 M 80.07 % | 273.266 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 412.500 M 42.42 % | 289.638 M 6.83 % | 271.117 M 135.19 % | 115.277 M |
| Total des actifs non courants | 1.398 B 50.78 % | 926.981 M 20.88 % | 766.864 M 96.26 % | 390.738 M |
| Autres actifs circulants | 9.800 M -32.10 % | 14.432 M 42.99 % | 10.093 M -90.78 % | 109.486 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 286.300 M 50.36 % | 190.416 M 28.07 % | 148.682 M -39.59 % | 246.126 M |
| Liquidités et placements à court terme | 286.300 M 50.36 % | 190.416 M 28.07 % | 148.682 M -39.59 % | 246.126 M |
| Total des actifs courants | 835.300 M 24.04 % | 673.387 M 30.76 % | 514.990 M 22.81 % | 419.330 M |
| Inventaire | 293.000 M 16.47 % | 251.577 M 39.66 % | 180.129 M 182.70 % | 63.718 M |
| Créances nettes | 246.200 M 13.48 % | 216.962 M 23.21 % | 176.086 M 60.83 % | 109.485 M |
| Actifs fiscaux | 1.200 M -71.16 % | 4.161 M 25.90 % | 3.305 M 86.30 % | 1.774 M |
| Autres actifs | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 94.800 M 19.80 % | 79.135 M 14.82 % | 68.918 M 63.63 % | 42.119 M |
| Impôts à payer | 2.000 M -59.01 % | 4.879 M 705.12 % | 606.000 K -81.83 % | 3.336 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 4.648 M 13.92 % | 4.080 M 11.02 % | 3.675 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 138.500 M 103.36 % | 68.107 M -16.13 % | 81.201 M 48.21 % | 54.786 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.030 B 48.50 % | 693.398 M 18.18 % | 586.736 M 28.53 % | 456.489 M |
| Impôts différés passifs non courants | 66.100 M 76.87 % | 37.372 M 189.50 % | 12.909 M 258.48 % | 3.601 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.233 B 39.54 % | 1.600 B 24.85 % | 1.282 B 58.24 % | 810.068 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 13.300 M 229.78 % | -10.248 M 79.91 % | -51.002 M -180.17 % | -18.204 M |
| Comptes débiteurs | 18.000 M 215.86 % | -15.536 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 24.100 M 255.83 % | -15.466 M 53.37 % | -33.170 M -620.62 % | -4.603 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -28.800 M -238.77 % | 20.754 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 10.100 M 122.15 % | -45.596 M -943.90 % | 5.403 M 124.18 % | -22.342 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 174.100 M 31.17 % | 132.728 M 133.94 % | 56.736 M 196.46 % | 19.138 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -48.200 M -117.04 % | -22.208 M 44.21 % | -39.805 M -951.10 % | -3.787 M |
| Acquisitions nettes | -336.400 M -107.28 % | -162.296 M 52.59 % | -342.308 M -87.87 % | -182.206 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.900 M 59.33 % | -4.672 M -467 100.00 % | -1.000 K 99.98 % | -5.337 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -386.500 M -104.31 % | -189.176 M 50.49 % | -382.114 M -99.71 % | -191.330 M |
| Remboursement de dette | 56.000 M 107.54 % | 26.983 M -80.31 % | 137.016 M 40.48 % | 97.535 M |
| Actions ordinaires émises | 286.500 M 159.69 % | 110.324 M -0.23 % | 110.580 M -42.03 % | 190.745 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -38.500 M 3.21 % | -39.777 M -64.81 % | -24.135 M -64.11 % | -14.707 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 304.000 M 211.70 % | 97.530 M -56.35 % | 223.461 M -18.32 % | 273.573 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.300 M 558.50 % | 653.000 K -85.40 % | 4.472 M 1 118.68 % | -439.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 95.900 M 129.79 % | 41.734 M 142.83 % | -97.444 M -196.53 % | 100.942 M |
| Trésorerie au début de la période | 190.400 M 28.06 % | 148.682 M -39.59 % | 246.126 M 69.53 % | 145.184 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 286.300 M 50.36 % | 190.416 M 28.07 % | 148.682 M -39.59 % | 246.126 M |
| Trésorerie d'exploitation | 174.100 M 31.17 % | 132.728 M 133.94 % | 56.736 M 196.46 % | 19.138 M |
| Dépenses en capital | -52.400 M -97.39 % | -26.547 M 33.31 % | -39.805 M -336.27 % | -9.124 M |
| Cash-flow disponible | 121.700 M 14.62 % | 106.181 M 527.14 % | 16.931 M 69.07 % | 10.014 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 433.400 M 19.76 % | 361.900 M -10.75 % | 405.500 M 13.11 % | 358.500 M 0.06 % | 358.300 M 24.45 % | 287.900 M -42.62 % | 501.700 M 91.71 % | 261.700 M -13.54 % | 302.700 M 21.57 % | 249.000 M |
| Bénéfice net | 36.800 M 86.80 % | 19.700 M -35.20 % | 30.400 M 4.47 % | 29.100 M 84.18 % | 15.800 M 618.18 % | 2.200 M -93.33 % | 33.000 M 7.14 % | 30.800 M 35.09 % | 22.800 M 78.13 % | 12.800 M |
| Bénéfice avant impôt | 47.700 M 87.06 % | 25.500 M -37.96 % | 41.100 M 2.24 % | 40.200 M 53.44 % | 26.200 M 263.89 % | 7.200 M -83.93 % | 44.800 M 14.29 % | 39.200 M 44.65 % | 27.100 M 7.97 % | 25.100 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 56.20 % | 0.07 -30.48 % | 0.10 -9.61 % | 0.11 53.35 % | 0.07 192.39 % | 0.03 -71.99 % | 0.09 -40.39 % | 0.15 67.31 % | 0.09 -11.19 % | 0.10 |
| EBITDA | 84.100 M 41.82 % | 59.300 M -19.76 % | 73.900 M 2.92 % | 71.800 M 24.87 % | 57.500 M 57.10 % | 36.600 M -68.06 % | 114.600 M 90.05 % | 60.300 M 23.57 % | 48.800 M 11.67 % | 43.700 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 55.98 % | 0.05 -27.39 % | 0.07 -7.64 % | 0.08 84.07 % | 0.04 477.07 % | 0.01 -88.38 % | 0.07 -44.11 % | 0.12 56.25 % | 0.08 46.53 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.19 18.42 % | 0.16 -10.09 % | 0.18 -9.00 % | 0.20 24.80 % | 0.16 26.24 % | 0.13 -44.35 % | 0.23 -0.87 % | 0.23 42.92 % | 0.16 -8.14 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.29 0.78 % | 0.29 1.19 % | 0.29 -11.82 % | 0.32 24.15 % | 0.26 -7.56 % | 0.28 -10.44 % | 0.31 4.46 % | 0.30 20.09 % | 0.25 -8.85 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.330 M 21.93 % | 44.558 M -17.93 % | 54.295 M 2.60 % | 52.921 M -2.36 % | 54.202 M 21.64 % | 44.558 M -4.08 % | 46.454 M 14.20 % | 40.678 M 0.00 % | 40.678 M 0.00 % | 40.678 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 52.921 M 22.92 % | 43.054 M -18.64 % | 52.921 M 0.00 % | 52.921 M 0.26 % | 52.782 M 22.59 % | 43.054 M -6.24 % | 45.920 M 15.93 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M 0.00 % | 39.610 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.68 88.89 % | 0.36 -35.71 % | 0.56 1.82 % | 0.55 89.66 % | 0.29 480.00 % | 0.05 -92.96 % | 0.71 -6.58 % | 0.76 35.71 % | 0.56 80.65 % | 0.31 |
| Bénéfice par action | 0.70 89.19 % | 0.37 -35.09 % | 0.57 3.64 % | 0.55 83.33 % | 0.30 500.00 % | 0.05 -93.05 % | 0.72 -7.82 % | 0.78 34.48 % | 0.58 81.25 % | 0.32 |
| Bénéfice brut | 126.000 M 20.69 % | 104.400 M -9.69 % | 115.600 M -0.26 % | 115.900 M 24.22 % | 93.300 M 15.04 % | 81.100 M -48.61 % | 157.800 M 100.25 % | 78.800 M 3.82 % | 75.900 M 10.80 % | 68.500 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.900 M 87.93 % | 5.800 M -45.79 % | 10.700 M -3.60 % | 11.100 M 7.77 % | 10.300 M 106.00 % | 5.000 M -57.26 % | 11.700 M 40.96 % | 8.300 M 93.02 % | 4.300 M -65.04 % | 12.300 M |
| Coût des revenus | 307.400 M 19.38 % | 257.500 M -11.18 % | 289.900 M 19.50 % | 242.600 M -8.45 % | 265.000 M 28.14 % | 206.800 M -39.87 % | 343.900 M 88.03 % | 182.900 M -19.36 % | 226.800 M 25.65 % | 180.500 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 69.100 M -2.40 % | 70.800 M 1.29 % | 69.900 M 7.04 % | 65.300 M 17.24 % | 55.700 M -13.10 % | 64.100 M -26.24 % | 86.900 M 108.39 % | 41.700 M 1.96 % | 40.900 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 69.100 M -2.40 % | 70.800 M 1.29 % | 69.900 M 7.04 % | 65.300 M 17.24 % | 55.700 M -13.10 % | 64.100 M -26.24 % | 86.900 M 108.39 % | 41.700 M 1.96 % | 40.900 M -0.97 % | 41.300 M |
| Coût et dépenses | 376.500 M 14.68 % | 328.300 M -8.75 % | 359.800 M 16.86 % | 307.900 M -3.99 % | 320.700 M 18.38 % | 270.900 M -37.12 % | 430.800 M 91.81 % | 224.600 M -16.10 % | 267.700 M 20.69 % | 221.800 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M -31.58 % | 1.900 M 18.75 % | 1.600 M -38.46 % | 2.600 M 85.71 % | 1.400 M -89.71 % | 13.600 M 750.00 % | 1.600 M -15.79 % | 1.900 M 0.00 % | 1.900 M |
| Frais d'intérêts | 9.100 M 0.00 % | 9.100 M 5.81 % | 8.600 M -2.27 % | 8.800 M -2.22 % | 9.000 M -15.89 % | 10.700 M -66.35 % | 31.800 M 354.29 % | 7.000 M -17.65 % | 8.500 M 46.55 % | 5.800 M |
| Dépréciation et amortissement | 27.300 M 10.53 % | 24.700 M 2.07 % | 24.200 M 6.14 % | 22.800 M 18.75 % | 19.200 M 2.67 % | 18.700 M -50.79 % | 38.000 M 169.50 % | 14.100 M 6.82 % | 13.200 M 3.13 % | 12.800 M |
| Résultat d'exploitation | 56.900 M 69.35 % | 33.600 M -26.48 % | 45.700 M -9.68 % | 50.600 M 34.93 % | 37.500 M 120.59 % | 17.000 M -76.02 % | 70.900 M 91.11 % | 37.100 M 6.00 % | 35.000 M 28.68 % | 27.200 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 41.41 % | 0.09 -17.62 % | 0.11 -20.15 % | 0.14 34.86 % | 0.10 77.25 % | 0.06 -58.22 % | 0.14 -0.31 % | 0.14 22.61 % | 0.12 5.85 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.200 M -13.58 % | -8.100 M -76.09 % | -4.600 M 55.77 % | -10.400 M 7.96 % | -11.300 M -15.31 % | -9.800 M 62.45 % | -26.100 M -1 342.86 % | 2.100 M 126.58 % | -7.900 M -276.19 % | -2.100 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 481.100 M 31.63 % | 365.500 M 16.96 % | 312.500 M -4.23 % | 326.300 M 78.99 % | 182.300 M 8.19 % | 168.500 M -33.59 % | 253.721 M |
| Investissements totaux | 2.600 M 8.33 % | 2.400 M 300.00 % | 600.000 K -85.00 % | 4.000 M -13.04 % | 4.600 M -6.12 % | 4.900 M 716.67 % | 600.000 K |
| Dette totale | 649.800 M -0.82 % | 655.200 M 9.42 % | 598.800 M 5.50 % | 567.600 M 8.69 % | 522.200 M -6.01 % | 555.600 M 25.10 % | 444.137 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 168.900 M 12.83 % | 149.700 M 15.15 % | 130.000 M 30.52 % | 99.600 M 41.28 % | 70.500 M 29.12 % | 54.600 M -28.99 % | 76.889 M |
| Actions ordinaires | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M 1.92 % | 5.200 M 23.54 % | 4.209 M |
| Capitaux propres totaux | 1.179 B 3.74 % | 1.137 B -2.43 % | 1.165 B 3.86 % | 1.122 B 2.45 % | 1.095 B 4.56 % | 1.047 B 35.20 % | 774.496 M |
| Autres passifs non courants | 119.400 M 1.02 % | 118.200 M -12.18 % | 134.600 M -22.11 % | 172.800 M 7.06 % | 161.400 M 6.53 % | 151.500 M 8.96 % | 139.048 M |
| Dette à long terme | 448.600 M -12.35 % | 511.800 M 10.06 % | 465.000 M 4.61 % | 444.500 M 20.99 % | 367.400 M -4.79 % | 385.900 M 18.61 % | 325.347 M |
| Total des passifs non courants | 645.100 M -7.95 % | 700.800 M 5.27 % | 665.700 M -2.69 % | 684.100 M 17.75 % | 581.000 M -0.92 % | 586.400 M 16.87 % | 501.767 M |
| Autres passifs courants | 171.000 M -15.01 % | 201.200 M 17.11 % | 171.800 M 20.39 % | 142.700 M 5.39 % | 135.400 M 2.81 % | 131.700 M 8.57 % | 121.301 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.400 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 201.200 M 40.31 % | 143.400 M 7.17 % | 133.800 M 8.69 % | 123.100 M -20.48 % | 154.800 M -8.78 % | 169.700 M 42.86 % | 118.790 M |
| Total des passifs courants | 494.400 M 7.95 % | 458.000 M 13.82 % | 402.400 M 7.08 % | 375.800 M -4.60 % | 393.900 M -0.78 % | 397.000 M 22.49 % | 324.105 M |
| Passifs totaux | 1.140 B -1.67 % | 1.159 B 8.49 % | 1.068 B 0.77 % | 1.060 B 8.72 % | 974.900 M -0.86 % | 983.400 M 19.07 % | 825.872 M |
| Autres actifs non courants | 2.600 M 8.33 % | 2.400 M 380.00 % | 500.000 K -87.18 % | 3.900 M -17.02 % | 4.700 M -4.08 % | 4.900 M 716.67 % | 600.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 331.500 M 15.95 % | 285.900 M 61.62 % | 176.900 M -40.95 % | 299.600 M 8.28 % | 276.700 M 19.32 % | 231.900 M 198.20 % | 77.767 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 806.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 554.815 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.070 B 5.95 % | 1.010 B 2.74 % | 983.400 M 0.82 % | 975.400 M 18.27 % | 824.700 M 6.55 % | 774.000 M 22.36 % | 632.582 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 419.400 M 3.99 % | 403.300 M -2.25 % | 412.600 M 13.41 % | 363.800 M 13.02 % | 321.900 M 0.28 % | 321.000 M 10.83 % | 289.638 M |
| Total des actifs non courants | 1.492 B 5.40 % | 1.416 B 1.31 % | 1.398 B 4.07 % | 1.343 B 16.66 % | 1.151 B 4.67 % | 1.100 B 18.65 % | 926.981 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -100.000 K -101.02 % | 9.800 M | 0.000 -100.00 % | 276.700 M | 0.000 -100.00 % | 231.394 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 168.700 M -41.77 % | 289.700 M 1.19 % | 286.300 M 18.65 % | 241.300 M -29.01 % | 339.900 M -12.19 % | 387.100 M 103.29 % | 190.416 M |
| Liquidités et placements à court terme | 168.700 M -41.77 % | 289.700 M 1.19 % | 286.300 M 18.65 % | 241.300 M -29.01 % | 339.900 M -12.19 % | 387.100 M 103.29 % | 190.416 M |
| Total des actifs courants | 826.300 M -6.05 % | 879.500 M 5.29 % | 835.300 M -0.39 % | 838.600 M -8.70 % | 918.500 M -1.30 % | 930.600 M 38.20 % | 673.387 M |
| Inventaire | 326.100 M 7.27 % | 304.000 M 3.75 % | 293.000 M -1.58 % | 297.700 M -1.39 % | 301.900 M -3.11 % | 311.600 M 23.86 % | 251.577 M |
| Créances nettes | 331.500 M 15.95 % | 285.900 M 16.13 % | 246.200 M -17.82 % | 299.600 M 8.28 % | 276.700 M 19.32 % | 231.900 M 6.89 % | 216.962 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.161 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 111.400 M 3.92 % | 107.200 M 13.08 % | 94.800 M -0.73 % | 95.500 M 3.58 % | 92.200 M 1.99 % | 90.400 M 14.24 % | 79.135 M |
| Impôts à payer | 10.800 M 74.19 % | 6.200 M 210.00 % | 2.000 M -86.21 % | 14.500 M 26.09 % | 11.500 M 121.15 % | 5.200 M 6.58 % | 4.879 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.800 M 2.13 % | 4.700 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 148.800 M 9.33 % | 136.100 M -1.73 % | 138.500 M 33.43 % | 103.800 M 15.72 % | 89.700 M -2.39 % | 91.900 M 34.93 % | 68.107 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.005 B 2.37 % | 981.700 M -4.66 % | 1.030 B 1.27 % | 1.017 B -0.23 % | 1.019 B 3.22 % | 987.300 M 42.39 % | 693.398 M |
| Impôts différés passifs non courants | 77.100 M 8.90 % | 70.800 M 7.11 % | 66.100 M -1.05 % | 66.800 M 40.93 % | 47.400 M 7.00 % | 44.300 M 18.54 % | 37.372 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.319 B 1.01 % | 2.296 B 2.79 % | 2.233 B 2.36 % | 2.182 B 5.40 % | 2.070 B 1.94 % | 2.031 B 26.88 % | 1.600 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -48.200 M -81.20 % | -26.600 M -178.01 % | 34.100 M 1 275.86 % | -2.900 M 83.71 % | -17.800 M -8 800.00 % | -200.000 K -100.50 % | 39.752 M 240.47 % | -28.300 M -728.89 % | 4.500 M 117.18 % | -26.200 M |
| Comptes débiteurs | -34.500 M -32.69 % | -26.000 M -173.86 % | 35.200 M 4 300.00 % | 800.000 K 101.85 % | -43.200 M | 0.000 -100.00 % | 8.064 M 131.38 % | -25.700 M -483.58 % | 6.700 M | 0.000 |
| Inventaire | -14.900 M 0.00 % | -14.900 M -309.86 % | 7.100 M -66.82 % | 21.400 M 3.88 % | 20.600 M 182.07 % | -25.100 M -451.84 % | 7.134 M 3 467.00 % | 200.000 K -93.94 % | 3.300 M 112.60 % | -26.200 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.200 M -91.61 % | 14.300 M 274.39 % | -8.200 M 67.33 % | -25.100 M -622.92 % | 4.800 M | 0.000 -100.00 % | 24.554 M 976.93 % | -2.800 M 49.09 % | -5.500 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 11.300 M 79.37 % | 6.300 M 1.61 % | 6.200 M 381.82 % | -2.200 M -120.37 % | 10.800 M 340.00 % | -4.500 M -140.24 % | 11.184 M 898.86 % | -1.400 M 80.56 % | -7.200 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 20.000 M 50.38 % | 13.300 M -84.53 % | 86.000 M 89.01 % | 45.500 M 49.18 % | 30.500 M 147.97 % | 12.300 M -85.39 % | 84.200 M 1 037.84 % | 7.400 M -77.09 % | 32.300 M 325.00 % | 7.600 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.600 M -21.52 % | -7.900 M 64.57 % | -22.300 M -193.42 % | -7.600 M 40.63 % | -12.800 M -103.17 % | -6.300 M 22.30 % | -8.108 M -102.70 % | -4.000 M 43.66 % | -7.100 M -73.17 % | -4.100 M |
| Acquisitions nettes | -50.500 M 11.40 % | -57.000 M -2 378.26 % | -2.300 M 98.42 % | -145.400 M -141.53 % | -60.200 M 53.12 % | -128.400 M -271.14 % | -34.596 M 65.88 % | -101.400 M -3 170.97 % | -3.100 M 89.01 % | -28.200 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -500.000 K 44.44 % | -900.000 K -1 000.00 % | 100.000 K 116.67 % | -600.000 K -100.00 % | -300.000 K 57.14 % | -700.000 K 71.68 % | -2.472 M -394.40 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -60.600 M 7.90 % | -65.800 M -168.57 % | -24.500 M 84.05 % | -153.600 M -109.55 % | -73.300 M 45.86 % | -135.400 M -199.56 % | -45.200 M 57.32 % | -105.900 M -889.72 % | -10.700 M 66.87 % | -32.300 M |
| Remboursement de dette | -22.500 M -130.08 % | 74.800 M 1 035.00 % | -8.000 M -143.24 % | 18.500 M 161.87 % | -29.900 M -139.66 % | 75.400 M 472.95 % | -20.217 M -287.19 % | 10.800 M -65.61 % | 31.400 M 406.45 % | 6.200 M |
| Actions ordinaires émises | -10.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.600 M -85.05 % | 251.500 M 3 287.66 % | 7.424 M 48.48 % | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 99.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -49.900 M -322.88 % | -11.800 M -3.51 % | -11.400 M -34.12 % | -8.500 M 24.78 % | -11.300 M -14.14 % | -9.900 M 39.92 % | -16.477 M -189.07 % | -5.700 M 17.39 % | -6.900 M -1.47 % | -6.800 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -82.400 M -230.79 % | 63.000 M 424.74 % | -19.400 M -294.00 % | 10.000 M 377.78 % | -3.600 M -101.14 % | 317.000 M 1 178.23 % | -29.400 M -391.09 % | 10.100 M -58.78 % | 24.500 M -75.10 % | 98.400 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.000 M 128.17 % | -7.100 M -353.57 % | 2.800 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 M 550.00 % | -600.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -121.000 M -3 658.82 % | 3.400 M -92.44 % | 45.000 M 145.64 % | -98.600 M -108.90 % | -47.200 M -124.00 % | 196.700 M 2 081.68 % | 9.016 M 110.29 % | -87.600 M -290.02 % | 46.100 M -37.87 % | 74.200 M |
| Trésorerie au début de la période | 289.700 M 1.19 % | 286.300 M 18.65 % | 241.300 M -29.01 % | 339.900 M -12.19 % | 387.100 M 103.31 % | 190.400 M 4.96 % | 181.400 M -32.57 % | 269.000 M 20.68 % | 222.900 M 49.90 % | 148.700 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 168.700 M -41.77 % | 289.700 M 1.19 % | 286.300 M 18.65 % | 241.300 M -29.01 % | 339.900 M -12.19 % | 387.100 M 103.31 % | 190.400 M 4.96 % | 181.400 M -32.57 % | 269.000 M 20.68 % | 222.900 M |
| Trésorerie d'exploitation | 20.000 M 50.38 % | 13.300 M -84.53 % | 86.000 M 89.01 % | 45.500 M 49.18 % | 30.500 M 147.97 % | 12.300 M -85.40 % | 84.228 M 1 038.22 % | 7.400 M -77.09 % | 32.300 M 325.00 % | 7.600 M |
| Dépenses en capital | -10.100 M -21.69 % | -8.300 M 65.13 % | -23.800 M -183.33 % | -8.400 M 34.38 % | -12.800 M -75.34 % | -7.300 M 28.76 % | -10.247 M -127.71 % | -4.500 M 41.56 % | -7.700 M -87.80 % | -4.100 M |
| Cash-flow disponible | 9.900 M 98.00 % | 5.000 M -91.96 % | 62.200 M 67.65 % | 37.100 M 109.60 % | 17.700 M 254.00 % | 5.000 M -93.24 % | 73.981 M 2 451.07 % | 2.900 M -88.21 % | 24.600 M 602.86 % | 3.500 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |