Kayne Anderson BDC, Inc. KBDC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 213.676 M 42.15 % | 150.318 M 100.66 % | 74.913 M 292.48 % | 19.087 M |
| Bénéfice net | 131.940 M 71.18 % | 77.075 M 68.41 % | 45.765 M 105.33 % | 22.288 M |
| Bénéfice avant impôt | 131.940 M 71.18 % | 77.075 M 68.41 % | 45.765 M 105.33 % | 22.288 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.62 20.43 % | 0.51 -16.07 % | 0.61 -47.68 % | 1.17 |
| EBITDA | 132.657 M 2.53 % | 129.389 M 95.87 % | 66.057 M 147.01 % | 26.743 M |
| Ratio de revenu net | 0.62 20.43 % | 0.51 -16.07 % | 0.61 -47.68 % | 1.17 |
| Ratio EBITDA | 0.62 -27.87 % | 0.86 -2.38 % | 0.88 -37.07 % | 1.40 |
| Taux de profit brut | 0.92 6.76 % | 0.86 28.00 % | 0.67 -24.14 % | 0.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.762 M -1.94 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.762 M -1.94 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.07 73.95 % | 1.19 70.00 % | 0.70 105.88 % | 0.34 |
| Bénéfice par action | 2.07 73.95 % | 1.19 70.00 % | 0.70 105.88 % | 0.34 |
| Bénéfice brut | 196.458 M 51.76 % | 129.452 M 156.85 % | 50.400 M 197.75 % | 16.927 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 717.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 17.218 M -17.48 % | 20.866 M 14.84 % | 18.170 M 741.20 % | 2.160 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.283 M 47.38 % | 2.906 M 16.99 % | 2.484 M 57.12 % | 1.581 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.484 M -57.12 % | -1.581 M |
| Autres dépenses | -13.183 M -571.66 % | 2.795 M -39.70 % | 4.635 M 103.92 % | 2.273 M |
| Dépenses de fonctionnement | -8.900 M -256.11 % | 5.701 M 23.00 % | 4.635 M 103.92 % | 2.273 M |
| Coût et dépenses | 20.220 M -3.39 % | 20.929 M 136.33 % | 8.856 M 215.67 % | -7.656 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.283 M 47.38 % | 2.906 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 211.638 M 31.92 % | 160.433 M 114.40 % | 74.829 M 298.98 % | 18.755 M |
| Frais d'intérêts | 57.798 M 16.48 % | 49.620 M 173.09 % | 18.170 M 333.13 % | 4.195 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -2.694 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 193.456 M 49.52 % | 129.389 M 95.87 % | 66.057 M 147.01 % | 26.743 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.91 5.18 % | 0.86 -2.38 % | 0.88 -37.07 % | 1.40 |
| Total autres revenus dépenses net | -61.516 M -17.59 % | -52.314 M -157.81 % | -20.292 M -355.49 % | -4.455 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 825.750 M 2 546.67 % | -33.750 M -312.64 % | -8.179 M -333.44 % | -1.887 M -18 770.00 % | -10.000 K |
| Investissements totaux | 48.683 M -96.50 % | 1.389 B 17.24 % | 1.185 B 102.26 % | 585.793 M | 0.000 |
| Dette totale | 848.125 M 23.04 % | 689.319 M 20.60 % | 571.591 M 114.62 % | 266.328 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 592.041 M | 0.000 100.00 % | -798.150 K |
| Bénéfices non répartis | 33.875 M 160.10 % | 13.024 M -25.43 % | 17.465 M 55.60 % | 11.224 M 1 488.85 % | -808.150 K |
| Actions ordinaires | 71.000 K 69.05 % | 42.000 K 16.67 % | 36.000 K 89.47 % | 19.000 K 90.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.186 B 73.68 % | 683.056 M 15.37 % | 592.041 M 89.78 % | 311.969 M 38 702.86 % | -808.150 K |
| Autres passifs non courants | 19.773 M 102.87 % | -689.319 M -14.44 % | -602.353 M -7 475.45 % | 8.167 M 81 770.00 % | -10.000 K |
| Dette à long terme | 848.125 M 23.04 % | 689.319 M 48.67 % | 463.656 M 74.09 % | 266.328 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 867.898 M 17.19 % | 740.610 M 49.79 % | 494.418 M 80.12 % | 274.495 M 22 665.33 % | 1.206 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -266.328 M -22 006.32 % | 1.216 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.935 M -59.47 % | 266.328 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 28.424 M 28.91 % | 22.050 M -82.26 % | 124.319 M 2 593.80 % | 4.615 M 279.60 % | 1.216 M |
| Passifs totaux | 896.322 M 21.02 % | 740.610 M 22.95 % | 602.353 M 119.44 % | 274.495 M 22 478.08 % | 1.216 M |
| Autres actifs non courants | 2.044 B | 0.000 -100.00 % | 9.847 M -98.33 % | 590.138 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.376 B 17.14 % | 1.175 B 101.84 % | 582.119 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.044 B -27.01 % | 2.800 B 17.68 % | 2.379 B 102.96 % | 1.172 B 280 606.83 % | 417.609 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.424 B 19.20 % | 1.194 B 103.66 % | 586.464 M 140 333.76 % | 417.609 K |
| Investissements à court terme | 48.683 M 280.28 % | 12.802 M 30.01 % | 9.847 M 168.02 % | 3.674 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 22.375 M -34.32 % | 34.069 M 299.59 % | 8.526 M 318.97 % | 2.035 M 20 250.00 % | 10.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 22.375 M -52.26 % | 46.871 M 155.11 % | 18.373 M 221.83 % | 5.709 M 56 990.00 % | 10.000 K |
| Total des actifs courants | 37.880 M -97.45 % | 1.484 B 21.27 % | 1.223 B 105.84 % | 594.306 M 138 883.51 % | 427.609 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 15.505 M 19.47 % | 12.978 M 22.96 % | 10.555 M 394.84 % | 2.133 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.424 B 19.20 % | 1.194 B | 0.000 -100.00 % | 417.609 K |
| Autres actifs | 2.045 B 171.52 % | -2.860 B 18.16 % | -3.495 B -196.13 % | -1.180 B -275 876.18 % | -427.609 K |
| Compte à payer | 28.424 M 28.91 % | 22.050 M 34.58 % | 16.384 M 255.02 % | 4.615 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 740.610 M 22.95 % | 602.353 M | 0.000 -100.00 % | 1.216 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 553.218 M 112.27 % | 260.619 M 2 606 290.00 % | -10.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.465 M 55.60 % | 11.224 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.152 B 72.00 % | 669.990 M 16.61 % | 574.540 M 91.05 % | 300.726 M 37 577.88 % | 798.150 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 896.322 M 4 164.95 % | -22.050 M -34.58 % | -16.384 M | 0.000 100.00 % | -1.206 M |
| Actifs totaux | 2.083 B 46.29 % | 1.424 B 19.20 % | 1.194 B 103.66 % | 586.464 M 140 333.76 % | 417.609 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.634 M -209.75 % | 11.512 M 260.88 % | 3.190 M 635.02 % | 434.000 K |
| Comptes débiteurs | -2.527 M -4.29 % | -2.423 M 71.23 % | -8.422 M -294.84 % | -2.133 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -956.000 K -200.00 % | 956.000 K 1 748.28 % | -58.000 K |
| Autre fonds de roulement | -10.107 M -167.87 % | 14.891 M 39.74 % | 10.656 M 305.94 % | 2.625 M |
| Autres éléments non monétaires | -16.969 M -94.26 % | -8.735 M -206.71 % | -2.848 M 78.50 % | -13.249 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 105.031 M 31.53 % | 79.852 M 73.19 % | 46.107 M 386.72 % | 9.473 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -394.296 M 3.34 % | -407.926 M 44.12 % | -729.995 M -12.11 % | -651.134 M |
| Ventes échéances des investissements | 196.649 M 0.00 % | 196.649 M 38.37 % | 142.118 M 72.21 % | 82.524 M |
| Autres activités d'investissement | -451.886 M -2 214.38 % | 21.372 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -649.533 M -242.03 % | -189.905 M 67.70 % | -587.877 M -3.39 % | -568.610 M |
| Remboursement de dette | 162.250 M 36.63 % | 118.750 M -61.69 % | 310.000 M 16.10 % | 267.000 M |
| Actions ordinaires émises | 480.997 M 431.05 % | 90.575 M -66.23 % | 268.218 M -10.45 % | 299.501 M |
| Actions ordinaires rachetées | -1.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -101.752 M -45.33 % | -70.013 M -203.11 % | -23.098 M -424.12 % | -4.407 M |
| Autres activités de financement | -7.162 M -92.73 % | -3.716 M 45.82 % | -6.859 M -635.94 % | -932.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 532.808 M 292.94 % | 135.596 M -75.27 % | 548.261 M -2.30 % | 561.162 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -11.694 M -145.78 % | 25.543 M 293.51 % | 6.491 M 220.54 % | 2.025 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.069 M 299.59 % | 8.526 M 318.97 % | 2.035 M 20 250.00 % | 10.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 22.375 M -34.32 % | 34.069 M 299.59 % | 8.526 M 318.97 % | 2.035 M |
| Trésorerie d'exploitation | -544.502 M -781.89 % | 79.852 M 73.19 % | 46.107 M 386.72 % | 9.473 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -544.502 M -781.89 % | 79.852 M 73.19 % | 46.107 M 386.72 % | 9.473 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.288 M 3.70 % | 55.245 M -3.16 % | 57.048 M -1.33 % | 57.819 M 10.52 % | 52.315 M 12.52 % | 46.494 M 45.25 % | 32.009 M -22.30 % | 41.197 M 1.11 % | 40.746 M 12.04 % | 36.366 M 23.45 % | 29.457 M 43.41 % | 20.541 M 58.12 % | 12.991 M 8.94 % | 11.925 M 42.34 % | 8.378 M 64.05 % | 5.107 M |
| Bénéfice net | 24.910 M -11.54 % | 28.160 M -20.56 % | 35.449 M -5.61 % | 37.556 M 20.45 % | 31.180 M 12.34 % | 27.755 M 21.76 % | 22.794 M 64.32 % | 13.872 M -33.95 % | 21.002 M 8.22 % | 19.407 M 7.96 % | 17.976 M 23.14 % | 14.598 M 95.63 % | 7.462 M 30.25 % | 5.729 M -50.31 % | 11.530 M 180.88 % | 4.105 M |
| Bénéfice avant impôt | 25.228 M -12.22 % | 28.741 M 129.57 % | -97.208 M -358.83 % | 37.556 M 20.45 % | 31.180 M 12.34 % | 27.755 M 21.76 % | 22.794 M 64.32 % | 13.872 M -33.95 % | 21.002 M 8.22 % | 19.407 M 7.96 % | 17.976 M 23.14 % | 14.598 M 95.63 % | 7.462 M 30.25 % | 5.729 M -50.31 % | 11.530 M 180.88 % | 4.105 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 -15.35 % | 0.52 130.53 % | -1.70 -362.33 % | 0.65 8.98 % | 0.60 -0.16 % | 0.60 -16.17 % | 0.71 111.48 % | 0.34 -34.67 % | 0.52 -3.41 % | 0.53 -12.55 % | 0.61 -14.13 % | 0.71 23.73 % | 0.57 19.56 % | 0.48 -65.09 % | 1.38 71.21 % | 0.80 |
| EBITDA | 43.612 M -4.91 % | 45.866 M 26.82 % | 36.166 M 317.57 % | 8.661 M -80.50 % | 44.419 M 2.32 % | 43.411 M 18.25 % | 36.712 M 32.33 % | 27.743 M -18.41 % | 34.004 M 9.94 % | 30.930 M 14.80 % | 26.943 M 34.03 % | 20.102 M 91.89 % | 10.476 M 22.71 % | 8.537 M -37.45 % | 13.648 M 170.10 % | 5.053 M |
| Ratio de revenu net | 0.43 -14.70 % | 0.51 -17.97 % | 0.62 -4.33 % | 0.65 8.98 % | 0.60 -0.16 % | 0.60 -16.17 % | 0.71 111.48 % | 0.34 -34.67 % | 0.52 -3.41 % | 0.53 -12.55 % | 0.61 -14.13 % | 0.71 23.73 % | 0.57 19.56 % | 0.48 -65.09 % | 1.38 71.21 % | 0.80 |
| Ratio EBITDA | 0.76 -8.31 % | 0.83 30.96 % | 0.63 323.22 % | 0.15 -82.36 % | 0.85 -9.06 % | 0.93 -18.59 % | 1.15 70.31 % | 0.67 -19.31 % | 0.83 -1.88 % | 0.85 -7.01 % | 0.91 -6.54 % | 0.98 21.36 % | 0.81 12.64 % | 0.72 -56.05 % | 1.63 64.64 % | 0.99 |
| Taux de profit brut | 0.84 63.14 % | 0.52 -44.82 % | 0.93 -0.35 % | 0.94 1.13 % | 0.93 6.92 % | 0.87 4.76 % | 0.83 -17.18 % | 1.00 0.00 % | 1.00 15.29 % | 0.87 -13.26 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 13.82 % | 0.88 -1.64 % | 0.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.902 M -0.47 % | 71.235 M 0.28 % | 71.033 M -0.07 % | 71.084 M -0.05 % | 71.116 M 9.37 % | 65.022 M -8.57 % | 71.120 M 9.38 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 70.15 % | 38.214 M 235.03 % | 11.406 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.902 M -0.47 % | 71.235 M 0.28 % | 71.033 M -0.07 % | 71.084 M -0.05 % | 71.116 M 9.37 % | 65.022 M -8.57 % | 71.120 M 9.38 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 0.00 % | 65.022 M 70.15 % | 38.214 M 235.03 % | 11.406 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.35 -12.18 % | 0.40 -20.00 % | 0.50 -5.66 % | 0.53 20.45 % | 0.44 2.33 % | 0.43 34.38 % | 0.32 52.38 % | 0.21 -34.38 % | 0.32 6.67 % | 0.30 7.14 % | 0.28 27.27 % | 0.22 100.00 % | 0.11 24.86 % | 0.09 -70.63 % | 0.30 -16.67 % | 0.36 |
| Bénéfice par action | 0.35 -12.18 % | 0.40 -20.00 % | 0.50 -5.66 % | 0.53 20.45 % | 0.44 2.33 % | 0.43 34.38 % | 0.32 52.38 % | 0.21 -34.38 % | 0.32 6.67 % | 0.30 7.14 % | 0.28 27.27 % | 0.22 100.00 % | 0.11 24.86 % | 0.09 -70.63 % | 0.30 -16.67 % | 0.36 |
| Bénéfice brut | 48.212 M 69.17 % | 28.499 M -46.57 % | 53.336 M -1.68 % | 54.246 M 11.77 % | 48.535 M 20.31 % | 40.341 M 52.17 % | 26.510 M -35.65 % | 41.197 M 1.11 % | 40.746 M 29.18 % | 31.543 M 7.08 % | 29.457 M 43.41 % | 20.541 M 58.12 % | 12.991 M 8.94 % | 11.925 M 62.00 % | 7.361 M 61.35 % | 4.562 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 318.000 K -45.27 % | 581.000 K -18.97 % | 717.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.076 M -66.07 % | 26.746 M 620.53 % | 3.712 M 3.89 % | 3.573 M -5.48 % | 3.780 M -38.57 % | 6.153 M 11.89 % | 5.499 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.017 M 86.61 % | 545.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 971.000 M 167 025.65 % | 581.000 K -52.99 % | 1.236 M 9.96 % | 1.124 M 7.97 % | 1.041 M 18.03 % | 882.000 K 18.55 % | 744.000 K 9.25 % | 681.000 K -8.34 % | 743.000 K 0.68 % | 738.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 460.000 K 174.07 % | -621.000 K 89.38 % | -5.849 M -60.11 % | -3.653 M -507.25 % | 897.000 K 40.82 % | 637.000 K -95.60 % | 14.468 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.514 M -472.67 % | -439.000 K 82.54 % | -2.515 M 25.77 % | -3.388 M -153.89 % | 6.287 M 1 180.45 % | 491.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 971.000 M 93 175.70 % | 1.041 M 69.27 % | 615.000 K 113.02 % | -4.725 M -80.90 % | -2.612 M -246.82 % | 1.779 M 28.82 % | 1.381 M -90.88 % | 15.149 M 1 938.90 % | 743.000 K 0.68 % | 738.000 K 129.36 % | -2.514 M -472.67 % | -439.000 K 82.54 % | -2.515 M 25.77 % | -3.388 M -153.89 % | 6.287 M 1 180.45 % | 491.000 K |
| Coût et dépenses | 13.676 M -50.78 % | 27.787 M 450.56 % | 5.047 M -51.46 % | 10.397 M 31.67 % | 7.896 M 156.11 % | 3.083 M 165.55 % | -4.703 M -131.04 % | 15.149 M 124.70 % | 6.742 M 24.03 % | 5.436 M 116.23 % | 2.514 M 472.67 % | 439.000 K -82.54 % | 2.515 M -25.77 % | 3.388 M 164.29 % | -5.270 M -9 859.26 % | 54.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 971.000 M 167 025.65 % | 581.000 K -52.99 % | 1.236 M 9.96 % | 1.124 M 7.97 % | 1.041 M 18.03 % | 882.000 K 18.55 % | 744.000 K 9.25 % | 681.000 K -8.34 % | 743.000 K 0.68 % | 738.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 57.120 B 103 728.12 % | 55.014 M -1.53 % | 55.869 M -2.91 % | 57.541 M 10.67 % | 51.991 M 12.44 % | 46.237 M 8.86 % | 42.473 M 3.49 % | 41.041 M 0.72 % | 40.746 M 12.04 % | 36.366 M 23.51 % | 29.443 M 43.67 % | 20.494 M 57.76 % | 12.991 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.384 B 107 251.82 % | 17.125 M 9.74 % | 15.605 M 3.19 % | 15.122 M 22.82 % | 12.312 M -16.58 % | 14.759 M 12.15 % | 13.160 M 0.31 % | 13.119 M 0.90 % | 13.002 M 12.84 % | 11.523 M 37.54 % | 8.378 M 68.37 % | 4.976 M 96.84 % | 2.528 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 43.612 M 58.83 % | 27.458 M 65.42 % | 16.599 M -55.80 % | 37.556 M -15.45 % | 44.419 M 2.32 % | 43.411 M 18.25 % | 36.712 M 32.33 % | 27.743 M -18.41 % | 34.004 M 9.94 % | 30.930 M 14.80 % | 26.943 M 34.03 % | 20.102 M 91.89 % | 10.476 M 22.71 % | 8.537 M -37.45 % | 13.648 M 170.10 % | 5.053 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.76 53.17 % | 0.50 70.82 % | 0.29 -55.20 % | 0.65 -23.50 % | 0.85 -9.06 % | 0.93 -18.59 % | 1.15 70.31 % | 0.67 -19.31 % | 0.83 -1.88 % | 0.85 -7.01 % | 0.91 -6.54 % | 0.98 21.36 % | 0.81 12.64 % | 0.72 -56.05 % | 1.63 64.64 % | 0.99 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.384 M -1 532.89 % | 1.283 M 101.13 % | -113.807 M | 0.000 100.00 % | -13.239 M 15.44 % | -15.656 M -12.49 % | -13.918 M -200.33 % | 13.872 M 202.04 % | -13.595 M -12.23 % | -12.114 M -26.77 % | -9.556 M -58.42 % | -6.032 M -72.34 % | -3.500 M -24.64 % | -2.808 M -32.58 % | -2.118 M -123.42 % | -948.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.988 B -1 519.13 % | 985.675 M 19.37 % | 825.750 M 2 212.81 % | -39.083 M -106.60 % | 592.281 M -4.46 % | 619.943 M -5.39 % | 655.250 M 12.91 % | 580.327 M -6.72 % | 622.167 M -3.97 % | 647.909 M 15.07 % | 563.065 M 26.85 % | 443.890 M 33.01 % | 333.734 M 44.42 % | 231.093 M -12.56 % | 264.293 M 282.20 % | 69.151 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 28.616 M -41.22 % | 48.683 M -97.52 % | 1.966 B 5.29 % | 1.867 B 10 020.87 % | 18.451 M -98.67 % | 1.389 B 7.33 % | 1.294 B 8 474.47 % | 15.094 M -0.65 % | 15.192 M 54.28 % | 9.847 M 106.96 % | 4.758 M -43.39 % | 8.405 M 179.79 % | 3.004 M -18.24 % | 3.674 M 90.76 % | 1.926 M |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 1.003 B 18.27 % | 848.125 M 8.81 % | 779.489 M 27.25 % | 612.552 M -6.25 % | 653.361 M -5.22 % | 689.319 M 16.30 % | 592.711 M -6.67 % | 635.086 M -3.65 % | 659.115 M 15.31 % | 571.591 M 24.49 % | 459.161 M 36.19 % | 337.148 M 42.31 % | 236.910 M -11.05 % | 266.328 M 278.34 % | 70.394 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 20.449 M -39.63 % | 33.875 M 2.24 % | 33.133 M 38.07 % | 23.997 M 12.86 % | 21.263 M 63.26 % | 13.024 M 6.94 % | 12.179 M -40.02 % | 20.306 M 1.62 % | 19.982 M 14.41 % | 17.465 M -32.42 % | 25.845 M 41.14 % | 18.312 M 8.02 % | 16.953 M 51.04 % | 11.224 M 58.62 % | 7.076 M |
| Actions ordinaires | 71.000 M 99 900.00 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K 44.90 % | 49.000 K 16.67 % | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K 7.69 % | 39.000 K 8.33 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 16.13 % | 31.000 K 29.17 % | 24.000 K 4.35 % | 23.000 K 21.05 % | 19.000 K 58.33 % | 12.000 K |
| Capitaux propres totaux | 1.157 T 98 265.74 % | 1.177 B -0.82 % | 1.186 B 0.01 % | 1.186 B 0.68 % | 1.178 B 45.17 % | 811.557 M 18.81 % | 683.056 M 0.34 % | 680.726 M 5.22 % | 646.926 M 8.63 % | 595.513 M 0.59 % | 592.041 M 13.04 % | 523.727 M 34.37 % | 389.763 M 0.67 % | 387.182 M 24.11 % | 311.969 M 61.90 % | 192.692 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 22.388 M 13.23 % | 19.773 M 18.16 % | 16.734 M -8.83 % | 18.354 M -41.34 % | 31.290 M 104.54 % | -689.319 M | 0.000 100.00 % | -626.149 M -1 657.62 % | 40.199 M 108.67 % | -463.656 M -4 950.97 % | 9.558 M 22.54 % | 7.800 M 51.13 % | 5.161 M -36.81 % | 8.167 M 139.22 % | 3.414 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.003 B 18.27 % | 848.125 M 8.81 % | 779.489 M 27.25 % | 612.552 M -6.25 % | 653.361 M -5.22 % | 689.319 M 21.41 % | 567.748 M -9.33 % | 626.149 M 10.40 % | 567.180 M 22.33 % | 463.656 M 16.71 % | 397.274 M 77.85 % | 223.375 M 0.06 % | 223.250 M -16.17 % | 266.328 M 278.34 % | 70.394 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.025 B 18.15 % | 867.898 M 9.00 % | 796.223 M 26.20 % | 630.906 M -7.85 % | 684.651 M -7.56 % | 740.610 M 20.44 % | 614.942 M -8.04 % | 668.726 M 10.10 % | 607.379 M 22.85 % | 494.418 M 21.53 % | 406.832 M 75.98 % | 231.175 M 1.21 % | 228.411 M -16.79 % | 274.495 M 271.90 % | 73.808 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.734 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.678 M 77.51 % | -91.935 M -461.13 % | -16.384 M 73.53 % | -61.887 M 45.60 % | -113.773 M -732.89 % | -13.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.963 M | 0.000 -100.00 % | 91.935 M | 0.000 -100.00 % | 61.887 M -45.60 % | 113.773 M 732.89 % | 13.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 28.514 M 0.32 % | 28.424 M -54.56 % | 62.551 M -37.93 % | 100.768 M -71.06 % | 348.233 M 1 479.29 % | 22.050 M -53.05 % | 46.962 M 58.58 % | 29.615 M -67.79 % | 91.935 M -26.05 % | 124.319 M 100.88 % | 61.887 M -45.60 % | 113.773 M 732.89 % | 13.660 M | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.099 T 104 143.03 % | 1.054 B 17.59 % | 896.322 M 6.45 % | 842.040 M 15.08 % | 731.674 M -29.16 % | 1.033 B 39.46 % | 740.610 M 15.74 % | 639.905 M -5.57 % | 677.663 M -3.10 % | 699.314 M 16.10 % | 602.353 M 28.51 % | 468.719 M 35.88 % | 344.948 M 42.50 % | 242.071 M -11.81 % | 274.495 M 271.90 % | 73.808 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.196 B 7.38 % | 2.045 B 1 269 952.17 % | 161.000 K 100.01 % | -1.867 B -10 020.87 % | -18.451 M | 0.000 100.00 % | -1.294 B 0.37 % | -1.299 B | 0.000 100.00 % | -1.175 B | 0.000 -100.00 % | 245.000 K 31.72 % | 186.000 K 25.68 % | 148.000 K 208.33 % | 48.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.966 B 5.29 % | 1.867 B 10 020.87 % | 18.451 M -98.66 % | 1.376 B 6.34 % | 1.294 B -0.37 % | 1.299 B | 0.000 -100.00 % | 1.175 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.196 B 7.38 % | 2.045 B 3.99 % | 1.966 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.800 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.000 K | 0.000 -100.00 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.892 M 63.48 % | -62.675 M -4.23 % | -60.130 M -104.22 % | 1.424 B 3 417.87 % | -42.909 M -6.13 % | -40.431 M -0.61 % | -40.185 M -38.91 % | -28.928 M -2.38 % | -28.255 M -71.22 % | -16.502 M -37.52 % | -12.000 M -53.02 % | -7.842 M -39.36 % | -5.627 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 28.616 M -41.22 % | 48.683 M 114.75 % | 22.670 M 11.43 % | 20.344 M 87.19 % | 10.868 M -15.11 % | 12.802 M -23.01 % | 16.628 M 10.16 % | 15.094 M -0.65 % | 15.192 M 54.28 % | 9.847 M 106.96 % | 4.758 M -43.39 % | 8.405 M 179.79 % | 3.004 M -18.24 % | 3.674 M 90.76 % | 1.926 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.988 B 80 457.48 % | 17.364 M -22.40 % | 22.375 M -42.75 % | 39.083 M 92.80 % | 20.271 M -39.34 % | 33.418 M -1.91 % | 34.069 M 175.10 % | 12.384 M -4.14 % | 12.919 M 15.29 % | 11.206 M 31.43 % | 8.526 M -44.17 % | 15.271 M 347.31 % | 3.414 M -41.31 % | 5.817 M 185.85 % | 2.035 M 63.72 % | 1.243 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.988 B 80 457.48 % | 17.364 M -22.40 % | 22.375 M -42.75 % | 39.083 M -3.77 % | 40.615 M -8.29 % | 44.286 M -5.52 % | 46.871 M 61.56 % | 29.012 M 3.57 % | 28.013 M 6.12 % | 26.398 M 43.68 % | 18.373 M -8.27 % | 20.029 M 69.46 % | 11.819 M 33.99 % | 8.821 M 54.51 % | 5.709 M 80.15 % | 3.169 M |
| Total des actifs courants | 35.317 B 101 315.69 % | 34.824 M -8.07 % | 37.880 M -3.08 % | 39.083 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.484 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 21.329 B 122 059.22 % | 17.460 M 12.61 % | 15.505 M -32.27 % | 22.892 M 3.77 % | 22.060 M 39.23 % | 15.844 M 22.08 % | 12.978 M -6.61 % | 13.897 M 11.91 % | 12.418 M -9.93 % | 13.787 M 30.62 % | 10.555 M 28.31 % | 8.226 M 75.66 % | 4.683 M 47.31 % | 3.179 M 49.04 % | 2.133 M -13.22 % | 2.458 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.424 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 2.221 T | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.967 B 2.98 % | 1.910 B 3.55 % | 1.844 B 164.50 % | -2.860 B -316.55 % | 1.321 B -0.30 % | 1.325 B 2.30 % | 1.295 B 8.41 % | 1.194 B 20.35 % | 992.446 M 35.08 % | 734.711 M 16.76 % | 629.253 M 7.30 % | 586.464 M 120.06 % | 266.500 M |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 28.514 M 0.32 % | 28.424 M -37.96 % | 45.817 M -54.53 % | 100.768 M -71.06 % | 348.233 M 1 479.29 % | 22.050 M 0.23 % | 21.999 M 6.39 % | 20.678 M | 0.000 -100.00 % | 16.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 740.610 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.157 T 100 005.62 % | 1.156 B 0.32 % | 1.152 B -0.05 % | 1.153 B -0.10 % | 1.154 B 46.04 % | 790.245 M 17.95 % | 669.990 M 0.22 % | 668.505 M 6.69 % | 626.581 M 8.88 % | 575.495 M 0.17 % | 574.540 M 15.40 % | 497.851 M 34.04 % | 371.427 M 0.33 % | 370.206 M 23.10 % | 300.726 M 62.03 % | 185.604 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 848.125 M 8.81 % | 779.489 M | 0.000 100.00 % | -348.233 M -1 479.29 % | -22.050 M -0.23 % | -21.999 M -6.39 % | -20.678 M | 0.000 100.00 % | -16.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.256 T 101 042.84 % | 2.231 B 7.10 % | 2.083 B 2.68 % | 2.028 B 6.20 % | 1.910 B 3.55 % | 1.844 B 29.56 % | 1.424 B 7.80 % | 1.321 B -0.30 % | 1.325 B 2.30 % | 1.295 B 8.41 % | 1.194 B 20.35 % | 992.446 M 35.08 % | 734.711 M 16.76 % | 629.253 M 7.30 % | 586.464 M 120.06 % | 266.500 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 1.132 M 114.59 % | -7.758 M 86.49 % | -57.431 M 76.69 % | -246.373 M -182.42 % | 298.928 M 6 173.41 % | 4.765 M 150.13 % | 1.905 M -73.34 % | 7.145 M 410.25 % | -2.303 M -170.71 % | 3.257 M 291.93 % | -1.697 M -257.71 % | 1.076 M 94.22 % | 554.000 K 26.20 % | 439.000 K 128.16 % | -1.559 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -2.007 M -127.17 % | 7.387 M 987.86 % | -832.000 K 86.62 % | -6.216 M -116.89 % | -2.866 M -411.86 % | 919.000 K 162.14 % | -1.479 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.329 M 34.26 % | -3.543 M -135.57 % | -1.504 M -43.79 % | -1.046 M -421.85 % | 325.000 K -50.15 % | 652.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.397 M 68.33 % | -54.925 M 75.84 % | -227.370 M -175.87 % | 299.692 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 956.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -821.000 K 69.51 % | -2.693 M |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 3.139 M 39.39 % | 2.252 M 234.53 % | -1.674 M 86.91 % | -12.787 M -708.33 % | 2.102 M -45.35 % | 3.846 M 13.65 % | 3.384 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.630 M 150.81 % | 1.846 M -28.45 % | 2.580 M 61.25 % | 1.600 M 71.12 % | 935.000 K 93.98 % | 482.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.502 B 262.58 % | -923.852 M -1 103.40 % | -76.770 M 21.47 % | -97.760 M -4 511.32 % | -2.120 M -5.58 % | -2.008 M 22.80 % | -2.601 M -32.30 % | -1.966 M -22.19 % | -1.609 M -5.58 % | -1.524 M -646.24 % | 279.000 K -90.02 % | 2.795 M 283.40 % | 729.000 K -10.55 % | 815.000 K 111.93 % | -6.829 M -1 158.76 % | 645.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.436 B 11 785.83 % | 20.495 M 141.76 % | -49.079 M 58.28 % | -117.635 M 45.87 % | -217.313 M -166.93 % | 324.675 M 1 200.89 % | 24.958 M 80.71 % | 13.811 M 1 931.70 % | -754.000 K 99.02 % | -76.890 M -481.80 % | 20.139 M 65.71 % | 12.153 M 56.55 % | 7.763 M 28.27 % | 6.052 M 30.32 % | 4.644 M 303.83 % | 1.150 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -126.311 B 52.81 % | -267.670 B -130 302.35 % | 205.580 M 218.61 % | -173.330 M -11.24 % | -155.814 M 64.91 % | -444.062 M -153.45 % | -175.206 M -255.83 % | -49.238 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -256.915 M 10.38 % | -286.684 M -141.60 % | -118.663 M -75.19 % | -67.733 M 80.13 % | -340.898 M -323.83 % | -80.432 M |
| Ventes échéances des investissements | 103.789 B -8.95 % | 113.990 B 174 300.64 % | 65.361 M -23.12 % | 85.019 M -14.03 % | 98.898 M 205.33 % | 32.390 M -64.54 % | 91.330 M 118.62 % | 41.776 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.424 M 14.17 % | 45.917 M 194.15 % | 15.610 M -44.58 % | 28.167 M -2.43 % | 28.869 M -33.73 % | 43.560 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 153.532 B 56 766.31 % | -270.941 M -6 035.44 % | -4.416 M 64.75 % | -12.526 M -210.36 % | -4.036 M -178.13 % | 5.166 M -65.55 % | 14.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.522 B -15 144.86 % | -147.735 M | 0.000 100.00 % | -92.727 M -33.53 % | -69.442 M 83.30 % | -415.708 M -428.15 % | -78.710 M -1 145.01 % | 7.532 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -204.491 M 15.20 % | -241.147 M -129.58 % | -105.037 M -182.34 % | -37.202 M 88.08 % | -312.029 M -746.25 % | -36.872 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 153.993 M 119.99 % | 70.000 M -57.83 % | 166.000 M 548.65 % | -37.000 M -0.39 % | -36.855 M -137.70 % | 97.750 M 326.66 % | -43.127 M -87.51 % | -23.000 M -126.44 % | 87.000 M -23.01 % | 113.000 M -6.98 % | 121.485 M | 0.000 100.00 % | -29.937 M -111.21 % | 267.000 M 2 719.70 % | -10.192 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.308 M 205.26 % | 118.689 M | 0.000 -100.00 % | 40.575 M -18.85 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 74.636 M -40.29 % | 125.000 M | 0.000 -100.00 % | 68.582 M -40.10 % | 114.501 M 154.45 % | 45.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | -8.769 B -2 283 493.75 % | -384.000 K -134.38 % | 1.117 M 200.90 % | -1.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.161 B -78.81 % | -2.327 B -6 569.53 % | -34.890 M -22.65 % | -28.446 M -58.57 % | -17.939 M 12.39 % | -20.477 M -0.31 % | -20.413 M -5.62 % | -19.326 M -22.31 % | -15.801 M -9.18 % | -14.473 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.139 M -48.64 % | -1.439 M |
| Autres activités de financement | -1.651 B -171.92 % | 2.296 B 381.11 % | 477.151 M | 0.000 100.00 % | -33.761 M -216.32 % | 29.025 M 1 627.63 % | -1.900 M | 0.000 100.00 % | -8.732 M -223.98 % | 7.043 M 707.68 % | -1.159 M | 0.000 -100.00 % | 94.871 M 2 655.10 % | -3.713 M 94.78 % | -71.185 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.812 B -4 855.01 % | 122.229 M 277.59 % | 32.371 M -76.28 % | 136.447 M -50.13 % | 273.608 M 202.72 % | 90.382 M 19.81 % | 75.437 M 444.81 % | -21.878 M -986.83 % | 2.467 M -96.90 % | 79.570 M -55.20 % | 177.607 M -26.26 % | 240.851 M 153.87 % | 94.871 M 171.59 % | 34.932 M -88.66 % | 308.177 M 823.54 % | 33.369 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.376 B -67 271.78 % | -5.011 M 70.01 % | -16.708 M -188.82 % | 18.812 M 243.09 % | -13.147 M -1 919.51 % | -651.000 K -103.00 % | 21.685 M 4 153.27 % | -535.000 K -131.23 % | 1.713 M -36.08 % | 2.680 M 139.73 % | -6.745 M -156.89 % | 11.857 M 593.42 % | -2.403 M -163.54 % | 3.782 M 377.53 % | 792.000 K 133.66 % | -2.353 M |
| Trésorerie au début de la période | 17.364 B -22.40 % | 22.375 B 57 149.96 % | 39.083 M 92.80 % | 20.271 M -39.34 % | 33.418 M -1.91 % | 34.069 M 175.10 % | 12.384 M -4.14 % | 12.919 M 15.29 % | 11.206 M 31.43 % | 8.526 M -44.17 % | 15.271 M 347.31 % | 3.414 M -41.31 % | 5.817 M 185.85 % | 2.035 M 63.72 % | 1.243 M -65.43 % | 3.596 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.988 B -19.44 % | 17.364 B 77 504.47 % | 22.375 M -42.75 % | 39.083 M 92.80 % | 20.271 M -39.34 % | 33.418 M -1.91 % | 34.069 M 175.10 % | 12.384 M -4.14 % | 12.919 M 15.29 % | 11.206 M 31.43 % | 8.526 M -44.17 % | 15.271 M 347.31 % | 3.414 M -41.31 % | 5.817 M 185.85 % | 2.035 M 63.72 % | 1.243 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.436 B 101.91 % | -127.240 B -259 155.49 % | -49.079 M 58.28 % | -117.635 M 45.87 % | -217.313 M -166.93 % | 324.675 M 1 200.89 % | 24.958 M 80.71 % | 13.811 M 1 931.70 % | -754.000 K 99.02 % | -76.890 M -481.80 % | 20.139 M 65.71 % | 12.153 M 56.55 % | 7.763 M 28.27 % | 6.052 M 30.32 % | 4.644 M 303.83 % | 1.150 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 2.436 B 101.91 % | -127.240 B -259 155.49 % | -49.079 M 58.28 % | -117.635 M 45.87 % | -217.313 M -166.93 % | 324.675 M 1 200.89 % | 24.958 M 80.71 % | 13.811 M 1 931.70 % | -754.000 K 99.02 % | -76.890 M -481.80 % | 20.139 M 65.71 % | 12.153 M 56.55 % | 7.763 M 28.27 % | 6.052 M 30.32 % | 4.644 M 303.83 % | 1.150 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |