Kestrel Group, Ltd. KG
Finances
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 20.299 M 3 617.77 % | 546.000 K |
| Bénéfice net | -5.053 M -107.23 % | 69.927 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.081 M -105.79 % | 70.425 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 -100.16 % | 128.98 |
| EBITDA | 71.000 K -99.90 % | 71.944 M |
| Ratio de revenu net | -0.25 -100.19 % | 128.07 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 131.77 |
| Taux de profit brut | 0.40 -96.40 % | 11.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.742 M 67.02 % | 4.635 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.742 M 67.02 % | 4.635 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.65 -104.32 % | 15.05 |
| Bénéfice par action | -0.65 -104.32 % | 15.05 |
| Bénéfice brut | 8.175 M 33.73 % | 6.113 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.000 K 133.33 % | 3.000 K |
| Coût des revenus | 12.124 M 317.78 % | -5.567 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.783 M 112.26 % | 5.080 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.449 M 102.09 % | -69.392 M |
| Dépenses de fonctionnement | 12.232 M 119.02 % | -64.312 M |
| Coût et dépenses | 24.356 M 134.85 % | -69.879 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.783 M 112.26 % | 5.080 M |
| Revenu d'intérêts | 1.604 M 143.40 % | 659.000 K |
| Frais d'intérêts | 4.128 M 171.76 % | 1.519 M |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.057 M -105.76 % | 70.425 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.20 -100.15 % | 128.98 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.000 K | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 161.194 M 4.11 % | 154.832 M |
| Investissements totaux | 414.317 M 0.50 % | 412.270 M |
| Dette totale | 174.084 M 0.17 % | 173.783 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -916.000 K -263.86 % | 559.000 K |
| Bénéfices non répartis | 18.952 M -21.05 % | 24.005 M |
| Actions ordinaires | 100.000 K 1.01 % | 99.000 K |
| Capitaux propres totaux | 143.774 M -4.20 % | 150.085 M |
| Autres passifs non courants | -174.084 M -0.17 % | -173.783 M |
| Dette à long terme | 174.084 M 0.17 % | 173.783 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 986.666 M -2.25 % | 1.009 B |
| Autres actifs non courants | -10.370 M 9.34 % | -11.438 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.370 M -9.34 % | 11.438 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | -696.170 M 6.83 % | -747.203 M |
| Investissements à court terme | 168.843 M -8.86 % | 185.250 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.890 M -31.98 % | 18.951 M |
| Liquidités et placements à court terme | 181.733 M -11.00 % | 204.201 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 514.437 M -5.26 % | 543.002 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.130 B -2.50 % | 1.159 B |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 125.638 M 0.17 % | 125.422 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 986.666 M -2.25 % | 1.009 B |
| Actifs totaux | 1.130 B -2.50 % | 1.159 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.492 M 151.98 % | -12.489 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 93.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 6.492 M 151.60 % | -12.582 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.724 M 91.23 % | -65.301 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.320 M -955.67 % | 388.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 79.807 M |
| Achats d'investissements | -121.969 M -373.50 % | -25.759 M |
| Ventes échéances des investissements | 131.315 M 283.00 % | 34.286 M |
| Autres activités d'investissement | 6.733 M 122.84 % | -29.478 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.079 M -72.68 % | 58.856 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -40.000 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -40.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.903 M -1 033.01 % | -521.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 6.856 M -63.38 % | 18.723 M |
| Trésorerie au début de la période | 33.668 M -23.95 % | 44.268 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.524 M -35.67 % | 62.991 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.320 M -955.67 % | 388.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.320 M -955.67 % | 388.000 K |
| 2025 | 2025 |
| Date | Form 10K |
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