Kona Gold Beverage, Inc. KGKG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 15.911 K -99.49 % | 3.091 M -30.44 % | 4.443 M 79.25 % | 2.479 M 172.32 % | 910.227 K -44.21 % | 1.632 M 674.40 % | 210.699 K 443.07 % | 38.798 K 787.42 % | 4.372 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -260.299 K 93.90 % | -4.267 M 41.66 % | -7.313 M -4.17 % | -7.020 M -124.60 % | -3.126 M -75.00 % | -1.786 M -876.75 % | -182.853 K 31.88 % | -268.412 K -87.13 % | -143.433 K 30.39 % | -206.055 K |
| Bénéfice avant impôt | -260.299 K 93.90 % | -4.267 M 41.66 % | -7.313 M -4.17 % | -7.020 M -124.60 % | -3.126 M -75.00 % | -1.786 M -876.74 % | -182.856 K 31.87 % | -268.411 K -87.13 % | -143.433 K 30.39 % | -206.055 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -16.36 -1 085.14 % | -1.38 16.13 % | -1.65 41.88 % | -2.83 17.52 % | -3.43 -213.71 % | -1.09 -26.13 % | -0.87 87.46 % | -6.92 78.91 % | -32.81 | 0.00 |
| EBITDA | -260.297 K 90.81 % | -2.831 M 50.17 % | -5.681 M -22.33 % | -4.644 M -74.17 % | -2.666 M -55.78 % | -1.712 M -384.61 % | -353.205 K -32.69 % | -266.190 K -86.01 % | -143.104 K 30.52 % | -205.976 K |
| Ratio de revenu net | -16.36 -1 085.14 % | -1.38 16.13 % | -1.65 41.88 % | -2.83 17.52 % | -3.43 -213.71 % | -1.09 -26.13 % | -0.87 87.46 % | -6.92 78.91 % | -32.81 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -16.36 -1 686.03 % | -0.92 28.36 % | -1.28 31.75 % | -1.87 36.04 % | -2.93 -179.25 % | -1.05 37.42 % | -1.68 75.57 % | -6.86 79.04 % | -32.73 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.43 127.21 % | 0.19 -15.16 % | 0.22 65.00 % | 0.14 -51.90 % | 0.28 44.53 % | 0.19 -16.53 % | 0.23 547.10 % | 0.04 -85.64 % | 0.25 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.365 B 150.39 % | 2.143 B 34.06 % | 1.598 B 82.58 % | 875.323 M 12.88 % | 775.469 M 9.09 % | 710.869 M 35.24 % | 525.632 M -26.06 % | 710.869 M 72.14 % | 412.965 M 9 264.28 % | 4.410 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.365 B 150.39 % | 2.143 B 34.06 % | 1.598 B 82.58 % | 875.323 M 12.88 % | 775.469 M 9.09 % | 710.869 M 35.24 % | 525.632 M -26.06 % | 710.869 M 72.14 % | 412.965 M 9 264.28 % | 4.410 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | 0.00 56.52 % | 0.00 42.50 % | -0.01 -100.00 % | 0.00 -60.00 % | 0.00 -733.33 % | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 99.36 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | 0.00 56.52 % | 0.00 42.50 % | -0.01 -100.00 % | 0.00 -60.00 % | 0.00 -733.33 % | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 99.36 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | 6.847 K -98.83 % | 585.399 K -40.98 % | 991.873 K 195.75 % | 335.377 K 30.98 % | 256.050 K -19.37 % | 317.573 K 546.42 % | 49.128 K 3 414.16 % | 1.398 K 27.44 % | 1.097 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.116 M 224.65 % | 959.778 K | 0.000 -100.00 % | 14.986 K 207.18 % | -13.982 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 9.065 K -99.64 % | 2.505 M -27.40 % | 3.451 M 61.02 % | 2.143 M 227.64 % | 654.177 K -50.22 % | 1.314 M 713.31 % | 161.571 K 332.01 % | 37.400 K 1 041.98 % | 3.275 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.956 M 22.85 % | 3.220 M 24.90 % | 2.578 M 39.23 % | 1.852 M 835.41 % | 197.936 K -21.43 % | 251.909 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 192.786 K 17.52 % | 164.052 K 344.16 % | 36.935 K -70.52 % | 125.277 K 456.89 % | 22.496 K 48.45 % | 15.154 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.387 M | 0.000 -100.00 % | 32.430 K 611.03 % | 4.561 K 372.15 % | 966.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 95.974 K -96.90 % | 3.100 M -25.28 % | 4.148 M -12.13 % | 4.721 M 80.55 % | 2.615 M 30.14 % | 2.009 M 793.02 % | 224.993 K -16.06 % | 268.029 K 85.87 % | 144.200 K 54.08 % | 93.586 K |
| Coût et dépenses | 105.039 K -98.13 % | 5.605 M -26.24 % | 7.600 M 10.71 % | 6.865 M 109.99 % | 3.269 M -1.63 % | 3.323 M 759.70 % | 386.564 K 26.56 % | 305.429 K 107.10 % | 147.476 K 57.58 % | 93.586 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 95.974 K -96.90 % | 3.100 M -25.28 % | 4.148 M 24.41 % | 3.334 M 27.52 % | 2.615 M 32.28 % | 1.977 M 796.78 % | 220.432 K -17.46 % | 267.063 K 85.20 % | 144.200 K 54.08 % | 93.586 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.041 M 5.93 % | 982.378 K | 0.000 -100.00 % | 14.986 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.224 M 17.60 % | 1.041 M 5.93 % | 982.378 K 134.48 % | 418.959 K 2 695.67 % | 14.986 K 630.67 % | 2.051 K 15.22 % | 1.780 K 444.34 % | 327.000 313.92 % | 79.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 211.658 K -30.65 % | 305.212 K 419.84 % | 58.713 K 46.03 % | 40.206 K -34.11 % | 61.024 K 1 708.65 % | 3.374 K 665.08 % | 441.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -89.127 K 96.46 % | -2.514 M 20.34 % | -3.156 M 28.03 % | -4.386 M -85.94 % | -2.359 M -39.44 % | -1.692 M -861.90 % | -175.865 K 34.04 % | -266.631 K -86.32 % | -143.100 K -52.90 % | -93.590 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.60 -588.57 % | -0.81 -14.51 % | -0.71 59.85 % | -1.77 31.72 % | -2.59 -149.95 % | -1.04 -24.21 % | -0.83 87.85 % | -6.87 79.00 % | -32.73 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -171.172 K 90.23 % | -1.752 M 57.85 % | -4.157 M -57.78 % | -2.634 M -243.54 % | -766.821 K -5 016.92 % | -14.986 K -630.67 % | -2.051 K -15.22 % | -1.780 K -441.03 % | -329.000 99.71 % | -112.465 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.116 M -47.10 % | 2.110 M -43.96 % | 3.765 M 36.24 % | 2.764 M -26.43 % | 3.757 M 98.60 % | 1.892 M 15 608.10 % | 12.042 K 134.81 % | -34.593 K -144.66 % | 77.462 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.648 K 12.26 % | 1.468 K | 0.000 |
| Dette totale | 1.117 M -47.12 % | 2.112 M -44.48 % | 3.805 M 9.73 % | 3.468 M -10.39 % | 3.870 M 100.74 % | 1.928 M 9 538.96 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 149.080 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.387 M -0.01 % | 1.388 M 0.08 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 0.00 % | 18.000 -99.99 % | 121.132 K |
| Bénéfices non répartis | -26.330 M 5.56 % | -27.880 M -18.07 % | -23.613 M -44.86 % | -16.300 M -75.65 % | -9.280 M -50.79 % | -6.154 M -761.35 % | -714.511 K -34.35 % | -531.838 K -226.09 % | -163.095 K |
| Actions ordinaires | 59.886 K 144.10 % | 24.533 K -98.26 % | 1.407 M 0.71 % | 1.397 M 17 660.96 % | 7.863 K 2.92 % | 7.640 K -89.93 % | 75.840 K -1.78 % | 77.215 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.249 M 49.68 % | -4.468 M -18.67 % | -3.765 M 8.71 % | -4.125 M -44.34 % | -2.858 M -43.53 % | -1.991 M -2 070.37 % | 101.046 K 159.05 % | -171.107 K -307.76 % | -41.963 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 615.317 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -137.971 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.022 K -94.99 % | 40.374 K -94.12 % | 686.252 K -71.28 % | 2.390 M -14.90 % | 2.808 M 52.23 % | 1.845 M 1 067.79 % | 157.970 K | 0.000 -100.00 % | 149.080 K |
| Total des passifs non courants | 2.021 K -94.99 % | 40.373 K -94.12 % | 686.252 K -77.16 % | 3.005 M 7.01 % | 2.808 M 52.23 % | 1.845 M 9 124.26 % | 19.999 K | 0.000 -100.00 % | 149.080 K |
| Autres passifs courants | 844.619 K -25.29 % | 1.131 M 15.57 % | 978.222 K -59.69 % | 2.427 M 571.98 % | 361.152 K -74.37 % | 1.409 M 9 928.95 % | -14.337 K -1 064.16 % | 1.487 K 142.97 % | 612.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.583 K 22.98 % | 268.008 K | 0.000 100.00 % | -5.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.115 M -46.19 % | 2.072 M -33.56 % | 3.119 M 189.39 % | 1.078 M 1.54 % | 1.061 M 1 178.31 % | 83.032 K 1 409.67 % | 5.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.425 M -48.53 % | 4.711 M -11.02 % | 5.295 M 28.22 % | 4.129 M 106.45 % | 2.000 M 31.97 % | 1.516 M 11 679.33 % | 12.867 K 758.95 % | 1.498 K 144.77 % | 612.000 |
| Passifs totaux | 2.427 M -48.93 % | 4.752 M -20.55 % | 5.981 M -16.17 % | 7.135 M 48.37 % | 4.809 M 43.10 % | 3.360 M 10 124.57 % | 32.866 K 2 095.46 % | 1.497 K -99.00 % | 149.692 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.100 K -53.06 % | 15.125 K 0.00 % | 15.125 K 132.69 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.680 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.648 K 12.26 % | 1.468 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 44.962 K 0.00 % | 44.962 K -32.08 % | 66.201 K -12.84 % | 75.955 K 9.31 % | 69.488 K -10.53 % | 77.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.962 K 0.00 % | 44.962 K -32.08 % | 66.201 K -12.84 % | 75.955 K 9.31 % | 69.488 K -10.53 % | 77.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 113.007 K -51.45 % | 232.742 K -79.04 % | 1.111 M -15.55 % | 1.315 M 21.66 % | 1.081 M 124.85 % | 480.710 K 1 413.24 % | 31.767 K 666.95 % | 4.142 K 172.68 % | 1.519 K |
| Total des actifs non courants | 157.969 K -44.53 % | 284.804 K -76.10 % | 1.192 M -15.24 % | 1.406 M 21.54 % | 1.157 M 104.80 % | 564.873 K 1 590.48 % | 33.415 K 495.63 % | 5.610 K -84.06 % | 35.199 K |
| Autres actifs circulants | 9.022 K -81.96 % | 50.000 K 10.47 % | 45.262 K -85.36 % | 309.080 K 5 447.02 % | 5.572 K 60.90 % | 3.463 K -91.03 % | 38.596 K 123.97 % | -161.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 823.000 -63.65 % | 2.264 K -94.31 % | 39.788 K -94.35 % | 703.825 K 521.93 % | 113.168 K 212.42 % | 36.223 K 355.18 % | 7.958 K -77.00 % | 34.593 K -51.70 % | 71.618 K |
| Liquidités et placements à court terme | 823.000 -63.65 % | 2.264 K -94.31 % | 39.788 K -94.35 % | 703.825 K 521.93 % | 113.168 K 212.42 % | 36.223 K 355.18 % | 7.958 K -77.00 % | 34.593 K -51.70 % | 71.618 K |
| Total des actifs courants | 20.209 K 1 370.21 % | -1.591 K -100.16 % | 1.024 M -36.16 % | 1.604 M 101.95 % | 794.120 K -1.30 % | 804.557 K 700.58 % | 100.497 K 157.36 % | -175.219 K -343.64 % | 71.918 K |
| Inventaire | 8.462 K -19.14 % | 10.465 K -98.78 % | 859.179 K 49.47 % | 574.811 K -12.97 % | 660.504 K -3.85 % | 686.922 K 2 041.88 % | 32.071 K -45.04 % | 58.354 K | 0.000 |
| Créances nettes | 1.902 K 102.96 % | -64.320 K -180.88 % | 79.529 K 397.27 % | 15.993 K 7.51 % | 14.876 K -80.92 % | 77.949 K 94.10 % | 40.160 K 137.47 % | -107.166 K -35 822.00 % | 300.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 465.045 K -69.18 % | 1.509 M 25.97 % | 1.198 M 305.61 % | 295.267 K -4.66 % | 309.692 K 1 221.32 % | 23.438 K 8.44 % | 21.613 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.000 727.27 % | 11.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.022 K 0.00 % | 2.022 K -99.76 % | 838.882 K -20.31 % | 1.053 M 15.30 % | 912.993 K 155.62 % | 357.171 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 68.000 580.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 -80.00 % | 50.000 -85.38 % | 342.000 877.14 % | 35.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.634 M 2.89 % | 21.999 M 28.99 % | 17.055 M 81.58 % | 9.392 M 86.80 % | 5.028 M 20.99 % | 4.156 M 196.98 % | -4.285 M -1 611.53 % | 283.499 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 178.178 K -37.09 % | 283.213 K -87.22 % | 2.216 M -26.39 % | 3.010 M 54.27 % | 1.951 M 42.47 % | 1.369 M 922.63 % | 133.912 K 178.95 % | -169.610 K -258.34 % | 107.117 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.500 K -85.27 % | 213.800 K -55.08 % | 476.000 K 64.08 % | 290.100 K 92.50 % | 150.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.257 K -100.38 % | 1.626 M 261.57 % | 449.639 K 371.16 % | -165.822 K -117.36 % | 955.120 K 252.04 % | -628.190 K -132.96 % | -269.654 K -245.50 % | 185.328 K 685.26 % | -31.666 K -2 161.86 % | -1.400 K |
| Comptes débiteurs | -3.260 K -102.56 % | 127.125 K 164.47 % | -197.189 K -1 275.98 % | 16.768 K -77.21 % | 73.581 K 215.80 % | -63.543 K 25.87 % | -85.720 K -7 971.56 % | -1.062 K -254.00 % | -300.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.003 K -99.78 % | 903.715 K 521.57 % | -214.368 K -215.66 % | 185.339 K 601.56 % | 26.418 K 104.27 % | -619.405 K -2 456.59 % | 26.284 K 185.84 % | -30.621 K 5.04 % | -32.245 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -5.000 K -100.73 % | 684.116 K -31.32 % | 996.059 K 1 404.94 % | 66.186 K -74.89 % | 263.576 K 520.82 % | 42.456 K 268.00 % | 11.537 K | 0.000 -100.00 % | 874.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -89.184 K 33.87 % | -134.863 K 68.93 % | -434.115 K -173.39 % | 591.545 K 4 708.53 % | 12.302 K 105.55 % | -221.755 K -202.19 % | 217.011 K 3 616 750.00 % | 6.000 100.43 % | -1.400 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 2.037 M -49.42 % | 4.027 M 90.91 % | 2.109 M 642.41 % | 284.143 K -65.95 % | 834.388 K 1 614.55 % | 48.665 K | 0.000 -100.00 % | 33.338 K -70.34 % | 112.390 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -266.556 K 32.01 % | -392.031 K 84.32 % | -2.500 M 8.46 % | -2.731 M -99.30 % | -1.370 M -11.51 % | -1.229 M -171.53 % | -452.507 K -444.63 % | -83.085 K 52.09 % | -173.433 K -82.44 % | -95.065 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 392.031 K 982.59 % | -44.418 K 77.61 % | -198.382 K -233.19 % | -59.541 K 71.57 % | -209.437 K -575.63 % | -30.999 K -428.99 % | -5.860 K -376.81 % | -1.229 K 97.68 % | -52.990 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.648 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -380.152 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.175 K -85.81 % | 57.602 K 417.65 % | -18.134 K -4 212.02 % | 441.000 -53.38 % | 946.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 56.879 K 228.05 % | -44.418 K 77.61 % | -198.382 K -286.21 % | -51.366 K 65.80 % | -150.187 K -205.67 % | -49.133 K -806.68 % | -5.419 K -1 814.84 % | -283.000 99.47 % | -52.990 K |
| Remboursement de dette | 129.998 K -57.29 % | 304.390 K -83.94 % | 1.896 M -52.41 % | 3.984 M 719.39 % | 486.161 K -65.45 % | 1.407 M 760.80 % | 163.470 K 326.98 % | -72.020 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.006 K 133.89 % | 194.536 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -6.762 K 57.11 % | -15.767 K 96.60 % | -463.932 K -145.83 % | 1.012 M | 0.000 100.00 % | -349.006 K | 0.000 -100.00 % | 168.953 K 14.12 % | 148.055 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 129.998 K -56.32 % | 297.628 K -84.17 % | 1.880 M -46.59 % | 3.520 M 134.89 % | 1.498 M 6.49 % | 1.407 M 196.24 % | 475.006 K 287.71 % | 122.516 K -27.49 % | 168.953 K 14.12 % | 148.055 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 135.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.441 K 96.16 % | -37.524 K 94.35 % | -664.037 K -212.42 % | 590.657 K 667.64 % | 76.945 K 172.23 % | 28.265 K 206.12 % | -26.635 K -178.31 % | 34.013 K 814.11 % | -4.763 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.264 K -94.31 % | 39.788 K -94.35 % | 703.825 K 521.93 % | 113.168 K 212.42 % | 36.223 K 355.18 % | 7.958 K -77.00 % | 34.593 K 5 864.31 % | 580.000 -99.24 % | 76.381 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 823.000 -63.65 % | 2.264 K -94.31 % | 39.788 K -94.35 % | 703.825 K 521.93 % | 113.168 K 212.42 % | 36.223 K 355.18 % | 7.958 K -77.00 % | 34.593 K -51.70 % | 71.618 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -266.556 K 32.01 % | -392.031 K 84.32 % | -2.500 M 8.46 % | -2.731 M -99.30 % | -1.370 M -11.51 % | -1.229 M -171.53 % | -452.507 K -444.63 % | -83.085 K 52.09 % | -173.433 K -82.44 % | -95.065 K |
| Dépenses en capital | -4.000 -100.00 % | 392.031 K 982.59 % | -44.418 K 77.61 % | -198.382 K -233.19 % | -59.541 K 71.57 % | -209.437 K -575.63 % | -30.999 K -428.99 % | -5.860 K -376.81 % | -1.229 K 97.68 % | -52.990 K |
| Cash-flow disponible | -266.560 K | 0.000 100.00 % | -2.544 M 13.15 % | -2.929 M -104.87 % | -1.430 M 0.59 % | -1.438 M -197.44 % | -483.506 K -443.60 % | -88.945 K 49.08 % | -174.662 K -17.97 % | -148.055 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.007 K -99.84 % | 1.238 M 0.96 % | 1.226 M -13.25 % | 1.413 M 611.66 % | 198.575 K -71.13 % | 687.797 K -26.01 % | 929.519 K -27.09 % | 1.275 M 11.45 % | 1.144 M 1.19 % | 1.131 M -3.65 % | 1.173 M 17.91 % | 995.131 K 46.40 % | 679.737 K 24.64 % | 545.375 K -31.04 % | 790.809 K 71.02 % | 462.408 K 101.29 % | 229.726 K -26.75 % | 313.620 K 38.13 % | 227.048 K 8.56 % | 209.140 K 126.53 % | 92.324 K -79.86 % | 458.403 K -37.17 % | 729.640 K 167.92 % | 272.339 K |
| Bénéfice net | -3.260 K -101.46 % | 223.287 K 66.86 % | 133.817 K 116.42 % | -814.865 K -31.16 % | -621.299 K -19.92 % | -518.092 K 66.24 % | -1.535 M 3.64 % | -1.593 M 61.78 % | -4.166 M -188.15 % | -1.446 M -4.13 % | -1.389 M 65.22 % | -3.992 M -53.75 % | -2.597 M -16.41 % | -2.231 M -497.70 % | -373.214 K 79.49 % | -1.820 M -90.67 % | -954.303 K -87.32 % | -509.441 K 18.74 % | -626.942 K -5.91 % | -591.936 K -37.28 % | -431.184 K -226.70 % | -131.982 K -861.98 % | 17.321 K 128.32 % | -61.158 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.260 K -101.46 % | 223.287 K 66.86 % | 133.817 K 116.42 % | -814.865 K -31.16 % | -621.299 K -19.92 % | -518.092 K 66.24 % | -1.535 M 3.64 % | -1.593 M -36.01 % | -1.171 M 1.78 % | -1.192 M 14.15 % | -1.389 M 61.01 % | -3.562 M -37.16 % | -2.597 M -16.41 % | -2.231 M -497.70 % | -373.214 K 79.49 % | -1.820 M -90.67 % | -954.303 K -87.32 % | -509.441 K 18.74 % | -626.942 K -5.91 % | -591.936 K -37.28 % | -431.184 K -226.70 % | -131.982 K -861.98 % | 17.321 K 128.32 % | -61.160 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.62 -1 000.31 % | 0.18 65.28 % | 0.11 118.93 % | -0.58 81.57 % | -3.13 -315.36 % | -0.75 54.37 % | -1.65 -32.16 % | -1.25 -22.04 % | -1.02 2.93 % | -1.05 10.90 % | -1.18 66.94 % | -3.58 6.31 % | -3.82 6.60 % | -4.09 -766.69 % | -0.47 88.01 % | -3.93 5.28 % | -4.15 -155.73 % | -1.62 41.17 % | -2.76 2.44 % | -2.83 39.40 % | -4.67 -1 522.11 % | -0.29 -1 312.84 % | 0.02 110.57 % | -0.22 |
| EBITDA | -3.260 K -101.46 % | 223.287 K 65.25 % | 135.119 K 116.58 % | -814.862 K -94.23 % | -419.528 K -53.33 % | -273.608 K 74.60 % | -1.077 M 11.75 % | -1.220 M -64.81 % | -740.547 K 18.89 % | -913.000 K 1.10 % | -923.120 K 70.26 % | -3.104 M -10.69 % | -2.805 M -103.05 % | -1.381 M -371.90 % | -292.695 K 56.73 % | -676.451 K 9.06 % | -743.809 K -55.34 % | -478.813 K 17.88 % | -583.030 K -4.26 % | -559.211 K -48.38 % | -376.869 K 60.52 % | -954.549 K -1 468.95 % | -60.840 K 82.56 % | -348.778 K |
| Ratio de revenu net | -1.62 -1 000.31 % | 0.18 65.28 % | 0.11 118.93 % | -0.58 81.57 % | -3.13 -315.36 % | -0.75 54.37 % | -1.65 -32.16 % | -1.25 65.70 % | -3.64 -184.77 % | -1.28 -8.08 % | -1.18 70.51 % | -4.01 -5.02 % | -3.82 6.60 % | -4.09 -766.69 % | -0.47 88.01 % | -3.93 5.28 % | -4.15 -155.73 % | -1.62 41.17 % | -2.76 2.44 % | -2.83 39.40 % | -4.67 -1 522.11 % | -0.29 -1 312.84 % | 0.02 110.57 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | -1.62 -1 000.31 % | 0.18 63.69 % | 0.11 119.12 % | -0.58 72.71 % | -2.11 -431.09 % | -0.40 65.67 % | -1.16 -21.04 % | -0.96 -47.88 % | -0.65 19.84 % | -0.81 -2.65 % | -0.79 74.78 % | -3.12 24.39 % | -4.13 -62.92 % | -2.53 -584.26 % | -0.37 74.70 % | -1.46 54.82 % | -3.24 -112.07 % | -1.53 40.54 % | -2.57 3.96 % | -2.67 34.50 % | -4.08 -96.03 % | -2.08 -2 397.30 % | -0.08 93.49 % | -1.28 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.44 3.53 % | 0.43 0.23 % | 0.43 2 716.48 % | -0.02 -105.99 % | 0.27 35.08 % | 0.20 -11.04 % | 0.23 -14.28 % | 0.26 15.84 % | 0.23 -7.26 % | 0.25 68.08 % | 0.15 598.71 % | -0.03 -115.56 % | 0.19 42.92 % | 0.13 -59.01 % | 0.32 -25.73 % | 0.43 48.18 % | 0.29 -7.15 % | 0.31 14.75 % | 0.27 155.00 % | -0.50 -304.97 % | 0.24 -20.49 % | 0.31 -13.48 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.238 B 54.95 % | 4.026 B 25.34 % | 3.212 B 29.12 % | 2.487 B 1.39 % | 2.453 B 4.83 % | 2.340 B 4.90 % | 2.231 B 7.06 % | 2.084 B 4.18 % | 2.000 B 13.61 % | 1.761 B 12.83 % | 1.560 B 34.27 % | 1.162 B 54.46 % | 752.369 M -9.25 % | 829.028 M 2.95 % | 805.263 M -1.16 % | 814.735 M 8.29 % | 752.369 M -2.45 % | 771.268 M 0.46 % | 767.772 M 2.05 % | 752.369 M 0.00 % | 752.369 M 8.56 % | 693.024 M 18.85 % | 583.084 M 10.73 % | 526.590 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.238 B 54.95 % | 4.026 B 25.34 % | 3.212 B 29.12 % | 2.487 B 1.39 % | 2.453 B 4.83 % | 2.340 B 4.90 % | 2.231 B 7.06 % | 2.084 B 4.18 % | 2.000 B 13.61 % | 1.761 B 12.83 % | 1.560 B 34.27 % | 1.162 B 54.46 % | 752.369 M -9.25 % | 829.028 M 2.95 % | 805.263 M 3.84 % | 775.469 M 3.07 % | 752.369 M -2.45 % | 771.268 M 0.46 % | 767.772 M 2.05 % | 752.369 M 0.00 % | 752.369 M 8.56 % | 693.024 M 18.85 % | 583.084 M 10.73 % | 526.590 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 71.43 % | 0.00 12.50 % | 0.00 61.90 % | 0.00 -162.50 % | 0.00 11.11 % | 0.00 73.53 % | 0.00 2.86 % | 0.00 -29.63 % | 0.00 -440.00 % | 0.00 77.27 % | 0.00 -69.23 % | 0.00 -85.71 % | 0.00 12.50 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -53.69 % | 0.00 -30.13 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 71.43 % | 0.00 12.50 % | 0.00 61.90 % | 0.00 -162.50 % | 0.00 11.11 % | 0.00 73.53 % | 0.00 2.86 % | 0.00 -29.63 % | 0.00 -440.00 % | 0.00 78.26 % | 0.00 -76.92 % | 0.00 -85.71 % | 0.00 12.50 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 -53.69 % | 0.00 -30.13 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 546.743 K 4.52 % | 523.109 K -13.05 % | 601.629 K 18 720.52 % | -3.231 K -101.73 % | 186.741 K -0.05 % | 186.832 K -35.14 % | 288.038 K -4.47 % | 301.510 K 17.22 % | 257.227 K -10.65 % | 287.881 K 98.19 % | 145.255 K 830.11 % | -19.895 K -119.39 % | 102.609 K -1.44 % | 104.103 K -29.89 % | 148.488 K 49.50 % | 99.323 K 8.54 % | 91.509 K 28.25 % | 71.354 K 24.57 % | 57.279 K 224.60 % | -45.972 K -141.28 % | 111.361 K -50.05 % | 222.925 K 131.79 % | 96.175 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.996 M 1 080.02 % | 253.855 K | 0.000 -100.00 % | 430.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.530 K | 0.000 -100.00 % | 307.882 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 690.873 K -1.70 % | 702.787 K -13.40 % | 811.558 K 302.15 % | 201.806 K -59.72 % | 501.056 K -32.53 % | 742.687 K -24.74 % | 986.859 K 17.14 % | 842.451 K -3.53 % | 873.319 K -1.38 % | 885.517 K 4.19 % | 849.876 K 21.47 % | 699.632 K 58.01 % | 442.766 K -35.52 % | 686.706 K 118.75 % | 313.920 K 140.73 % | 130.403 K -41.29 % | 222.111 K 42.66 % | 155.694 K 2.52 % | 151.861 K 9.81 % | 138.296 K -60.15 % | 347.042 K -31.51 % | 506.715 K 187.64 % | 176.164 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 610.728 K -31.70 % | 894.212 K -27.50 % | 1.233 M 19.93 % | 1.028 M -3.18 % | 1.062 M 8.60 % | 978.078 K 10.29 % | 886.817 K -31.61 % | 1.297 M 76.54 % | 734.510 K 16.54 % | 630.252 K 12.81 % | 558.680 K -56.88 % | 1.296 M 6 128.42 % | 20.800 K -96.93 % | 677.273 K 9.55 % | 618.239 K -55.09 % | 1.377 M 590.92 % | 199.233 K 25.50 % | 158.748 K 35.69 % | 116.989 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.879 K 36.93 % | 33.506 K 76.66 % | 18.966 K -74.36 % | 73.979 K 475.67 % | 12.851 K -75.95 % | 53.437 K 1.75 % | 52.519 K -55.62 % | 118.352 K 447.93 % | 21.600 K 56.52 % | 13.800 K 33.98 % | 10.300 K 166.47 % | -15.495 K -381.73 % | 5.500 K 74.71 % | 3.148 K -74.50 % | 12.347 K -78.03 % | 56.192 K 120.86 % | 25.442 K 1.77 % | 25.000 K 34.11 % | 18.641 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.403 K -52.29 % | 5.037 K | 0.000 100.00 % | -5.785 K -1 461.18 % | 425.000 -76.36 % | 1.798 K -44.23 % | 3.224 K 111.91 % | -27.065 K -238.63 % | 19.523 K 493.05 % | -4.967 K -118.33 % | -2.275 K 67.50 % | -7.001 K | 0.000 -100.00 % | 13.291 K 1.69 % | 13.070 K 101.14 % | -1.142 M -22 324.54 % | 5.138 K 79.09 % | 2.869 K -16.57 % | 3.439 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.268 K -98.37 % | 323.566 K -17.54 % | 392.371 K -72.29 % | 1.416 M 336.89 % | 324.095 K -50.64 % | 656.607 K -29.22 % | 927.718 K -27.18 % | 1.274 M 15.56 % | 1.102 M 2.55 % | 1.075 M 4.22 % | 1.032 M 9.81 % | 939.336 K -32.32 % | 1.388 M 78.95 % | 775.633 K 20.43 % | 644.052 K 13.19 % | 568.980 K -26.57 % | 774.820 K 54.89 % | 500.233 K -27.82 % | 693.050 K 7.67 % | 643.656 K 121.31 % | 290.843 K 26.56 % | 229.813 K 23.15 % | 186.619 K 34.19 % | 139.069 K |
| Coût et dépenses | 5.268 K -99.48 % | 1.014 M -7.37 % | 1.095 M -50.83 % | 2.227 M 323.56 % | 525.901 K -54.57 % | 1.158 M -30.70 % | 1.670 M -26.12 % | 2.261 M 16.24 % | 1.945 M -0.18 % | 1.948 M 1.63 % | 1.917 M 7.14 % | 1.789 M -14.29 % | 2.088 M 71.34 % | 1.218 M -8.44 % | 1.331 M 50.73 % | 882.900 K -2.47 % | 905.223 K 25.32 % | 722.344 K -14.89 % | 848.744 K 6.69 % | 795.517 K 85.38 % | 429.139 K -25.61 % | 576.855 K -16.80 % | 693.334 K 119.94 % | 315.233 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.268 K -98.37 % | 323.566 K -17.54 % | 392.371 K -72.29 % | 1.416 M 336.89 % | 324.095 K -50.64 % | 656.607 K -29.22 % | 927.718 K -25.92 % | 1.252 M 13.60 % | 1.102 M 2.55 % | 1.075 M 4.22 % | 1.032 M 9.81 % | 939.336 K -33.62 % | 1.415 M 87.15 % | 756.110 K 17.40 % | 644.052 K 13.19 % | 568.980 K -26.57 % | 774.820 K 54.89 % | 500.233 K -26.48 % | 680.421 K 7.90 % | 630.586 K 144.02 % | 258.413 K 15.02 % | 224.675 K 22.27 % | 183.750 K 35.48 % | 135.630 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.371 K 289.80 % | -163.000 K -193.98 % | 173.442 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.207 K -14.87 % | 176.434 K -42.97 % | 309.371 K 5.37 % | 293.591 K 69.27 % | 173.442 K -31.68 % | 253.855 K 62.25 % | 156.459 K -63.69 % | 430.895 K 41.72 % | 304.041 K -62.81 % | 817.471 K 1 158.50 % | 64.956 K 73.96 % | 37.339 K -89.50 % | 355.713 K 1 061.40 % | 30.628 K 121.75 % | 13.812 K 262.81 % | 3.807 K -74.60 % | 14.986 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.727 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.301 K -96.99 % | 43.276 K -16.08 % | 51.568 K -17.99 % | 62.879 K 184.30 % | 22.117 K -71.82 % | 78.497 K -66.00 % | 230.878 K 815.93 % | 25.207 K 9.86 % | 22.944 K -12.37 % | 26.183 K 1.04 % | 25.913 K 107.30 % | 12.500 K 17.97 % | 10.596 K 6.95 % | 9.907 K 113.69 % | -72.352 K -111.30 % | -34.241 K -213.75 % | 30.101 K 4.09 % | 28.918 K -26.47 % | 39.329 K 665.45 % | 5.138 K 79.09 % | 2.869 K 43.38 % | 2.001 K |
| Résultat d'exploitation | -3.260 K -101.46 % | 223.177 K 70.71 % | 130.738 K 116.06 % | -814.310 K -148.77 % | -327.330 K 30.34 % | -469.866 K 36.58 % | -740.886 K 24.85 % | -985.923 K -23.10 % | -800.932 K 2.06 % | -817.817 K -9.98 % | -743.634 K 6.35 % | -794.081 K 71.36 % | -2.772 M -324.21 % | -653.501 K -21.03 % | -539.949 K -28.41 % | -420.492 K 42.93 % | -736.808 K -79.87 % | -409.635 K 34.61 % | -626.421 K -6.51 % | -588.129 K -41.31 % | -416.198 K -251.36 % | -118.452 K -426.26 % | 36.306 K 110.35 % | -350.779 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.62 -1 000.76 % | 0.18 69.09 % | 0.11 118.51 % | -0.58 65.04 % | -1.65 -141.29 % | -0.68 14.29 % | -0.80 -3.07 % | -0.77 -10.45 % | -0.70 3.21 % | -0.72 -14.14 % | -0.63 20.58 % | -0.80 80.43 % | -4.08 -240.36 % | -1.20 -75.50 % | -0.68 24.92 % | -0.91 71.65 % | -3.21 -145.56 % | -1.31 52.66 % | -2.76 1.89 % | -2.81 37.62 % | -4.51 -1 644.58 % | -0.26 -619.31 % | 0.05 103.86 % | -1.29 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 110.000 -96.43 % | 3.079 K 656.78 % | -553.000 99.81 % | -293.973 K -509.57 % | -48.226 K 93.92 % | -793.680 K -30.83 % | -606.634 K -63.97 % | -369.959 K 1.14 % | -374.240 K 41.97 % | -644.891 K 76.70 % | -2.767 M -1 677.07 % | 175.482 K 111.13 % | -1.577 M -1 045.94 % | 166.735 K 111.92 % | -1.399 M -543.26 % | -217.495 K -117.92 % | -99.806 K -19 056.62 % | -521.000 86.31 % | -3.807 K 74.60 % | -14.986 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.727 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.118 M -48.21 % | 2.158 M 5.76 % | 2.040 M 436.58 % | 380.257 K -81.98 % | 2.110 M -40.68 % | 3.557 M -13.92 % | 4.132 M 5.74 % | 3.908 M 3.79 % | 3.765 M 7.80 % | 3.493 M 17.32 % | 2.977 M -3.29 % | 3.079 M 11.39 % | 2.764 M -50.17 % | 5.547 M 16.83 % | 4.748 M -1.96 % | 4.843 M 28.92 % | 3.757 M 20.97 % | 3.105 M 9.38 % | 2.839 M 32.06 % | 2.150 M 13.65 % | 1.892 M 212.05 % | 606.171 K 152.14 % | 240.414 K 389.68 % | 49.096 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.648 K 3 701.46 % | 1.648 K 0.00 % | 1.648 K |
| Dette totale | 1.119 M -49.08 % | 2.197 M 0.00 % | 2.197 M 385.74 % | 452.339 K -78.59 % | 2.112 M -46.21 % | 3.927 M -7.15 % | 4.230 M 6.14 % | 3.985 M 4.72 % | 3.805 M 1.10 % | 3.764 M 26.16 % | 2.983 M -11.61 % | 3.375 M -2.66 % | 3.468 M -43.09 % | 6.093 M 25.83 % | 4.842 M -1.15 % | 4.899 M 26.60 % | 3.870 M 23.77 % | 3.127 M 8.00 % | 2.895 M 33.50 % | 2.168 M 12.48 % | 1.928 M 165.85 % | 725.151 K 120.98 % | 328.151 K 171.98 % | 120.651 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.387 M 0.00 % | 1.387 M 0.00 % | 1.387 M -0.01 % | 1.388 M 0.00 % | 1.388 M 13 875 790.00 % | -10.000 -100.00 % | 1.386 M | 0.000 -100.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M -31.62 % | 2.028 M 51.99 % | 1.334 M 0.00 % | 1.334 M -3.78 % | 1.386 M 392.43 % | 281.565 K 0.00 % | 281.564 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.202 M |
| Bénéfices non répartis | -26.334 M 4.47 % | -27.565 M 0.80 % | -27.788 M 0.48 % | -27.922 M -0.15 % | -27.880 M -2.28 % | -27.258 M -1.94 % | -26.740 M -6.09 % | -25.206 M -6.74 % | -23.613 M -5.22 % | -22.442 M -5.61 % | -21.250 M -6.99 % | -19.862 M -21.85 % | -16.300 M -18.95 % | -13.703 M -19.44 % | -11.473 M -3.36 % | -11.100 M -19.61 % | -9.280 M -11.46 % | -8.326 M -12.87 % | -7.376 M -9.34 % | -6.746 M -9.62 % | -6.154 M -554.94 % | -939.693 K -35.61 % | -692.932 K 2.48 % | -710.537 K |
| Actions ordinaires | 68.063 K 48.33 % | 45.885 K 33.53 % | 34.363 K 30.99 % | 26.233 K 6.93 % | 24.533 K 2.98 % | 23.824 K 3.81 % | 22.949 K 7.27 % | 21.394 K -98.48 % | 1.407 M 7 685.77 % | 18.065 K 5.70 % | 17.091 K 15.26 % | 14.828 K -98.94 % | 1.397 M 15 714.11 % | 8.831 K 3.80 % | 8.508 K 3.04 % | 8.257 K -99.41 % | 1.394 M 17 820.06 % | 7.781 K 0.52 % | 7.741 K 0.66 % | 7.690 K 0.65 % | 7.640 K -51.99 % | 15.915 K -86.32 % | 116.339 K 0.01 % | 116.330 K |
| Capitaux propres totaux | -2.188 M 32.67 % | -3.250 M 6.74 % | -3.485 M 3.91 % | -3.627 M 18.84 % | -4.468 M 16.52 % | -5.353 M -2.21 % | -5.237 M -15.22 % | -4.545 M -20.70 % | -3.765 M -12.41 % | -3.350 M -11.98 % | -2.991 M 31.42 % | -4.362 M -5.75 % | -4.125 M 18.56 % | -5.065 M -26.92 % | -3.991 M 3.29 % | -4.126 M -44.40 % | -2.858 M 16.00 % | -3.402 M -24.43 % | -2.734 M -20.75 % | -2.264 M -13.73 % | -1.991 M -933.59 % | 238.843 K -36.68 % | 377.222 K 4.90 % | 359.608 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 606.731 K -1.40 % | 615.317 K 0.00 % | 615.317 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.022 K -94.78 % | 38.728 K 0.00 % | 38.728 K 1 815.33 % | 2.022 K -94.99 % | 40.374 K -88.59 % | 353.818 K -9.43 % | 390.636 K -38.69 % | 637.147 K -7.16 % | 686.252 K -8.45 % | 749.615 K 0.28 % | 747.503 K -65.34 % | 2.157 M -9.76 % | 2.390 M -34.49 % | 3.648 M 5.50 % | 3.458 M -3.17 % | 3.571 M 27.16 % | 2.808 M 8.74 % | 2.583 M 0.26 % | 2.576 M 23.58 % | 2.084 M 12.99 % | 1.845 M 1 374.03 % | 125.151 K -2.34 % | 128.151 K 6.22 % | 120.651 K |
| Total des passifs non courants | 2.022 K -94.78 % | 38.727 K 0.00 % | 38.727 K 1 815.28 % | 2.022 K -94.99 % | 40.373 K -88.59 % | 353.818 K -9.43 % | 390.636 K -38.69 % | 637.147 K -7.16 % | 686.252 K -8.45 % | 749.615 K -44.65 % | 1.354 M -51.14 % | 2.772 M -7.76 % | 3.005 M -17.62 % | 3.648 M 5.50 % | 3.458 M -3.17 % | 3.571 M 27.16 % | 2.808 M 8.74 % | 2.583 M 0.26 % | 2.576 M 23.58 % | 2.084 M 12.99 % | 1.845 M 1 374.03 % | 125.151 K -2.34 % | 128.152 K 6.22 % | 120.651 K |
| Autres passifs courants | 844.619 K -0.87 % | 852.059 K -71.44 % | 2.983 M 87.81 % | 1.588 M 40.49 % | 1.131 M 41.32 % | 799.993 K -26.76 % | 1.092 M -54.56 % | 2.404 M 212.76 % | 768.537 K -30.73 % | 1.110 M 9.13 % | 1.017 M -53.20 % | 2.172 M -21.19 % | 2.756 M -13.58 % | 3.190 M 33.61 % | 2.387 M -2.33 % | 2.444 M 288.46 % | 629.160 K -66.33 % | 1.869 M 18.13 % | 1.582 M 11.40 % | 1.420 M 0.77 % | 1.409 M 62 005.60 % | 2.269 K -71.23 % | 7.888 K 6 619.01 % | -121.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.849 M -12.51 % | -1.643 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 219.583 K | 0.000 -100.00 % | 329.583 K -83.22 % | 1.964 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 268.008 K -83.77 % | 1.651 M 5.22 % | 1.569 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 -69.29 % | 127.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.117 M -48.26 % | 2.158 M 0.00 % | 2.158 M 379.32 % | 450.317 K -78.27 % | 2.072 M -44.76 % | 3.751 M -2.28 % | 3.839 M 14.67 % | 3.348 M 0.57 % | 3.329 M 3.01 % | 3.231 M 31.35 % | 2.460 M 70.82 % | 1.440 M 33.63 % | 1.078 M -55.93 % | 2.445 M 77.05 % | 1.381 M 4.52 % | 1.321 M 24.49 % | 1.061 M 95.10 % | 544.020 K 70.53 % | 319.009 K 280.02 % | 83.946 K 1.10 % | 83.032 K -86.16 % | 600.000 K 200.00 % | 200.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.365 M -51.90 % | 4.916 M -4.39 % | 5.142 M -0.97 % | 5.192 M 10.20 % | 4.711 M -26.39 % | 6.400 M 0.66 % | 6.358 M 10.55 % | 5.751 M 8.62 % | 5.295 M 1.23 % | 5.231 M 24.46 % | 4.203 M -6.65 % | 4.502 M 9.03 % | 4.129 M -29.30 % | 5.841 M 41.81 % | 4.119 M 2.37 % | 4.023 M 101.14 % | 2.000 M -20.33 % | 2.511 M 29.00 % | 1.946 M 20.31 % | 1.618 M 6.74 % | 1.516 M 135.92 % | 642.442 K 147.30 % | 259.778 K 1 251.70 % | -22.556 K |
| Passifs totaux | 2.367 M -52.23 % | 4.955 M -4.35 % | 5.180 M -0.26 % | 5.194 M 9.31 % | 4.752 M -29.65 % | 6.754 M 0.08 % | 6.749 M 5.64 % | 6.388 M 6.81 % | 5.981 M 0.01 % | 5.980 M 7.62 % | 5.557 M -23.61 % | 7.274 M 1.96 % | 7.135 M -24.81 % | 9.489 M 25.24 % | 7.577 M -0.23 % | 7.594 M 57.93 % | 4.809 M -5.59 % | 5.093 M 12.63 % | 4.522 M 22.15 % | 3.702 M 10.17 % | 3.360 M 337.78 % | 767.593 K 97.87 % | 387.930 K 295.46 % | 98.095 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -26.037 K -327.40 % | 11.450 K -86.09 % | 82.291 K 1 059.03 % | 7.100 K 0.00 % | 7.100 K 0.00 % | 7.100 K -46.82 % | 13.350 K -11.74 % | 15.125 K 0.00 % | 15.125 K 0.00 % | 15.125 K 0.00 % | 15.125 K 0.00 % | 15.125 K 18.63 % | 12.750 K 96.15 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K -13.33 % | 7.500 K 15.38 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.648 K 3 701.46 % | 1.648 K 0.00 % | 1.648 K |
| Immobilisations incorporelles | 44.962 K | 0.000 -100.00 % | 86.941 K | 0.000 -100.00 % | 44.962 K -4.35 % | 47.006 K -23.35 % | 61.324 K -3.82 % | 63.762 K -3.68 % | 66.201 K -3.55 % | 68.639 K -3.43 % | 71.078 K -3.32 % | 73.516 K -3.21 % | 75.955 K 1.62 % | 74.744 K -3.05 % | 77.092 K -2.96 % | 79.441 K 14.32 % | 69.488 K -2.86 % | 71.531 K -2.78 % | 73.575 K -2.70 % | 75.619 K -2.63 % | 77.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.276 M 0.00 % | 1.276 M 0.00 % | 1.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.962 K | 0.000 -100.00 % | 86.941 K | 0.000 -100.00 % | 44.962 K -4.35 % | 47.006 K -23.35 % | 61.324 K -3.82 % | 63.762 K -3.68 % | 66.201 K -3.55 % | 68.639 K -3.43 % | 71.078 K -3.32 % | 73.516 K -3.21 % | 75.955 K -94.38 % | 1.351 M -0.17 % | 1.353 M -0.17 % | 1.355 M 1 850.52 % | 69.488 K -2.86 % | 71.531 K -2.78 % | 73.575 K -2.70 % | 75.619 K -2.63 % | 77.663 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 113.007 K -7.38 % | 122.016 K -49.94 % | 243.739 K 1.49 % | 240.157 K 3.19 % | 232.742 K -67.38 % | 713.536 K -7.39 % | 770.486 K -25.46 % | 1.034 M -6.92 % | 1.111 M -7.00 % | 1.194 M -0.38 % | 1.199 M -5.10 % | 1.263 M -3.94 % | 1.315 M -12.34 % | 1.500 M 48.18 % | 1.012 M -3.97 % | 1.054 M -2.47 % | 1.081 M 32.61 % | 815.072 K -3.28 % | 842.737 K 77.25 % | 475.453 K -1.09 % | 480.710 K 285.91 % | 124.565 K 15.61 % | 107.747 K 94.24 % | 55.472 K |
| Total des actifs non courants | 157.969 K 64.59 % | 95.979 K -71.95 % | 342.130 K 6.10 % | 322.448 K 13.22 % | 284.804 K -62.90 % | 767.642 K -8.50 % | 838.910 K -24.48 % | 1.111 M -6.80 % | 1.192 M -6.73 % | 1.278 M -0.54 % | 1.285 M -4.95 % | 1.352 M -3.86 % | 1.406 M -50.90 % | 2.864 M 20.73 % | 2.372 M -1.83 % | 2.416 M 108.85 % | 1.157 M 29.39 % | 894.103 K -3.11 % | 922.812 K 65.51 % | 557.572 K -1.29 % | 564.873 K 201.73 % | 187.213 K 71.13 % | 109.395 K 91.52 % | 57.120 K |
| Autres actifs circulants | 9.022 K -90.44 % | 94.332 K 21.18 % | 77.846 K 35 446.12 % | 219.000 -99.56 % | 50.000 K -0.61 % | 50.306 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.262 K 152.89 % | 17.898 K -70.09 % | 59.834 K 48.94 % | 40.174 K -87.00 % | 309.080 K 349.79 % | 68.717 K 271.89 % | 18.478 K 145.78 % | 7.518 K -63.23 % | 20.448 K 177.83 % | 7.360 K -38.61 % | 11.989 K 131.18 % | 5.186 K 49.75 % | 3.463 K -46.72 % | 6.500 K | 0.000 -100.00 % | 77.166 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.916 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.233 K -96.87 % | 39.350 K -66.67 % | 118.063 K 63.79 % | 72.082 K 3 083.83 % | 2.264 K -99.39 % | 369.931 K 280.75 % | 97.158 K 26.82 % | 76.609 K 92.54 % | 39.788 K -85.31 % | 270.793 K 4 276.10 % | 6.188 K -97.92 % | 296.792 K -57.83 % | 703.825 K 28.78 % | 546.528 K 478.37 % | 94.494 K 68.14 % | 56.201 K -50.34 % | 113.168 K 431.78 % | 21.281 K -61.89 % | 55.836 K 201.34 % | 18.529 K -48.85 % | 36.223 K -69.56 % | 118.980 K 35.61 % | 87.737 K 22.61 % | 71.555 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.233 K -96.87 % | 39.350 K -66.67 % | 118.063 K 63.79 % | 72.082 K 3 083.83 % | 2.264 K -99.39 % | 369.931 K 280.75 % | 97.158 K 26.82 % | 76.609 K 92.54 % | 39.788 K -85.31 % | 270.793 K 4 276.10 % | 6.188 K -97.92 % | 296.792 K -57.83 % | 703.825 K 28.78 % | 546.528 K 478.37 % | 94.494 K 68.14 % | 56.201 K -50.34 % | 113.168 K 431.78 % | 21.281 K -61.89 % | 55.836 K 201.34 % | 18.529 K -48.85 % | 36.223 K -69.56 % | 118.980 K 35.61 % | 87.737 K 22.61 % | 71.555 K |
| Total des actifs courants | 20.619 K -98.72 % | 1.609 M 18.88 % | 1.353 M 8.72 % | 1.245 M 78 333.82 % | -1.591 K -100.25 % | 633.939 K -5.83 % | 673.161 K -8.13 % | 732.742 K -28.43 % | 1.024 M -24.32 % | 1.353 M 5.61 % | 1.281 M -17.91 % | 1.560 M -2.70 % | 1.604 M 2.77 % | 1.560 M 28.50 % | 1.214 M 15.44 % | 1.052 M 32.46 % | 794.120 K -0.35 % | 796.911 K -7.87 % | 865.000 K -1.72 % | 880.178 K 9.40 % | 804.557 K -1.79 % | 819.223 K 24.93 % | 655.758 K 63.70 % | 400.583 K |
| Inventaire | 8.462 K -98.48 % | 558.367 K 32.56 % | 421.208 K -26.30 % | 571.507 K 5 361.13 % | 10.465 K -96.87 % | 333.990 K -39.47 % | 551.758 K -14.19 % | 642.998 K -25.16 % | 859.179 K -14.75 % | 1.008 M -15.30 % | 1.190 M 5.37 % | 1.129 M 96.46 % | 574.811 K -33.67 % | 866.613 K 15.10 % | 752.951 K -12.62 % | 861.652 K 30.45 % | 660.504 K -7.09 % | 710.941 K -0.55 % | 714.846 K -8.77 % | 783.530 K 14.06 % | 686.922 K 75.93 % | 390.457 K 139.51 % | 163.026 K 63.20 % | 99.896 K |
| Créances nettes | 1.902 K -99.79 % | 916.775 K 24.53 % | 736.179 K 22.51 % | 600.892 K 1 034.22 % | -64.320 K 46.53 % | -120.288 K -596.14 % | 24.245 K 84.58 % | 13.135 K -83.48 % | 79.529 K 41.75 % | 56.105 K 124.93 % | 24.943 K -73.50 % | 94.129 K 488.56 % | 15.993 K -79.65 % | 78.591 K -77.44 % | 348.398 K 175.30 % | 126.552 K | 0.000 -100.00 % | 57.329 K -30.37 % | 82.330 K 12.88 % | 72.933 K -6.43 % | 77.949 K -74.30 % | 303.286 K -29.14 % | 428.009 K 181.65 % | 151.966 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 403.254 K -78.84 % | 1.906 M | 0.000 -100.00 % | 3.153 M 109.01 % | 1.509 M -18.41 % | 1.849 M 29.57 % | 1.427 M | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 34.60 % | 889.758 K 22.55 % | 726.036 K -18.41 % | 889.884 K 201.38 % | 295.267 K 43.25 % | 206.123 K -41.19 % | 350.469 K 35.92 % | 257.846 K -16.74 % | 309.692 K 216.85 % | 97.742 K 116.09 % | 45.232 K -60.22 % | 113.708 K 385.14 % | 23.438 K -41.60 % | 40.134 K -22.47 % | 51.763 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 -69.29 % | 127.000 4.96 % | 121.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.022 K -94.78 % | 38.728 K 0.00 % | 38.728 K 1 815.33 % | 2.022 K 0.00 % | 2.022 K -99.57 % | 475.057 K -8.68 % | 520.211 K -33.35 % | 780.532 K -6.96 % | 838.882 K -6.27 % | 895.032 K -5.73 % | 949.446 K -5.23 % | 1.002 M -4.83 % | 1.053 M -13.65 % | 1.219 M 45.35 % | 838.732 K -4.25 % | 875.970 K -4.06 % | 912.993 K 41.70 % | 644.311 K -5.54 % | 682.089 K 100.24 % | 340.634 K -4.63 % | 357.171 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 49.000 -61.72 % | 128.000 50.59 % | 85.000 750.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 -80.00 % | 50.000 0.00 % | 50.000 0.00 % | 50.000 | 0.000 -100.00 % | 342.000 0.00 % | 342.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 22.690 M -0.84 % | 22.881 M 0.00 % | 22.881 M 0.00 % | 22.881 M 4.01 % | 21.999 M 0.54 % | 21.882 M 1.87 % | 21.481 M 4.08 % | 20.639 M 21.02 % | 17.055 M -3.58 % | 17.688 M 4.94 % | 16.855 M 19.56 % | 14.098 M 50.11 % | 9.392 M 8.84 % | 8.630 M 15.46 % | 7.474 M 7.31 % | 6.965 M 8.58 % | 6.415 M 38.42 % | 4.634 M 0.00 % | 4.634 M 3.58 % | 4.474 M 7.66 % | 4.156 M 257.45 % | 1.163 M 21.94 % | 953.473 K 0.00 % | 953.455 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 178.588 K -89.52 % | 1.705 M 0.55 % | 1.695 M 8.19 % | 1.567 M 453.35 % | 283.213 K -79.79 % | 1.402 M -7.31 % | 1.512 M -17.98 % | 1.844 M -16.79 % | 2.216 M -15.78 % | 2.631 M 2.53 % | 2.566 M -11.90 % | 2.912 M -3.24 % | 3.010 M -31.97 % | 4.424 M 23.36 % | 3.586 M 3.41 % | 3.468 M 77.76 % | 1.951 M 15.37 % | 1.691 M -5.41 % | 1.788 M 24.35 % | 1.438 M 4.99 % | 1.369 M 36.07 % | 1.006 M 31.53 % | 765.152 K 67.17 % | 457.703 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -97.19 % | 1.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -279.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K -95.00 % | 260.000 K | 0.000 100.00 % | -50.000 K -131.65 % | 158.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.900 K -42.78 % | 473.424 K 200.00 % | -473.422 K -400.59 % | 157.500 K -50.55 % | 318.500 K 540.23 % | -72.348 K -72 448.00 % | 100.000 900.00 % | 10.000 -100.00 % | 277.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -50.000 99.98 % | -262.381 K -454.21 % | -47.343 K -61.05 % | -29.396 K -147.14 % | 62.357 K -89.69 % | 605.054 K 34.30 % | 450.527 K -11.28 % | 507.834 K 63.92 % | 309.797 K 13.15 % | 273.794 K 208.94 % | -251.328 K -314.12 % | 117.376 K 113.09 % | -896.963 K -207.81 % | 831.992 K 762.39 % | -125.604 K -607.43 % | 24.753 K -95.32 % | 528.997 K 58.71 % | 333.315 K 228.43 % | 101.486 K 1 269.46 % | -8.678 K 93.39 % | -131.362 K 39.31 % | -216.437 K -919.50 % | 26.411 K 112.71 % | -207.751 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -79.716 K 2.75 % | -81.971 K -73.45 % | -47.259 K 26.21 % | -64.046 K -150.82 % | 126.022 K 4 420.26 % | -2.917 K -104.29 % | 68.067 K 143.34 % | -157.042 K -403.95 % | -31.162 K -151.27 % | 60.785 K 187.12 % | -69.770 K -176.68 % | 90.991 K -66.28 % | 269.807 K 221.62 % | -221.846 K -81.57 % | -122.184 K -439.09 % | 36.033 K 237.80 % | 10.667 K -80.45 % | 54.571 K 297.08 % | -27.690 K -116.46 % | 168.193 K 34.85 % | 124.723 K 145.18 % | -276.043 K -321.94 % | -65.423 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -60.219 K -140.00 % | 150.529 K 1 260.53 % | 11.064 K -97.08 % | 378.527 K 73.82 % | 217.766 K 138.67 % | 91.241 K -57.79 % | 216.181 K -1.15 % | 218.700 K 20.14 % | 182.034 K 400.28 % | -60.621 K 89.07 % | -554.481 K -241.65 % | 391.448 K 444.40 % | -113.662 K -204.56 % | 108.701 K 154.04 % | -201.148 K -498.81 % | 50.437 K 1 191.60 % | 3.905 K -94.31 % | 68.684 K 171.10 % | -96.608 K 70.06 % | -322.630 K -14.93 % | -280.714 K -18 247.32 % | -1.530 K 97.74 % | -67.825 K |
| Comptes à payer | -50.000 99.86 % | -34.795 K 69.14 % | -112.746 K -2 410.37 % | 4.880 K 106.50 % | -75.119 K -130.37 % | 247.375 K -18.60 % | 303.900 K | 0.000 -100.00 % | 996.059 K 409.75 % | 195.400 K 261.09 % | -121.301 K -121.22 % | 571.666 K 732.58 % | 68.662 K -89.62 % | 661.472 K 1 062.72 % | -68.709 K -123.97 % | 286.627 K 39.01 % | 206.198 K 208.47 % | 66.846 K 150.47 % | -132.445 K -207.70 % | 122.977 K 469.89 % | 21.579 K 140.12 % | -53.781 K -166.63 % | 80.716 K 295.71 % | -41.242 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -87.651 K -2 678.16 % | -3.155 K -264.41 % | 1.919 K 101.08 % | -177.005 K -1 374.24 % | 13.891 K -76.17 % | 58.303 K -73.92 % | 223.586 K 129.89 % | -747.920 K -931.93 % | -72.478 K -20.80 % | -60.000 K -135.30 % | 169.961 K 111.74 % | -1.448 M -10 173.49 % | 14.375 K -74.44 % | 56.250 K -8.47 % | 61.458 K -73.99 % | 236.329 K -6.18 % | 251.897 K 127.60 % | 110.676 K 1 604.36 % | -7.357 K -591.78 % | 1.496 K 122.45 % | -6.665 K -102.99 % | 223.268 K 771.26 % | -33.261 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -16.861 K | 0.000 -100.00 % | 144.067 K -64.80 % | 409.324 K -40.87 % | 692.206 K -12.45 % | 790.682 K 67.60 % | 471.781 K 29.67 % | 363.828 K 222.21 % | 112.918 K -95.89 % | 2.748 M 2 872.31 % | 92.470 K -86.30 % | 675.094 K 1 712.92 % | 37.238 K -97.26 % | 1.360 M 387.37 % | -473.422 K -162.71 % | 754.987 K 29 185.76 % | 2.578 K -99.37 % | 408.770 K 2 354.66 % | -18.130 K 11.14 % | -20.402 K -111.42 % | 178.681 K 8 934 150.00 % | -2.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.310 K 96.65 % | -39.094 K -155.13 % | 70.914 K 108.40 % | -844.261 K -132.38 % | -363.307 K -165.28 % | 556.536 K 250.53 % | -369.716 K -71.53 % | -215.544 K 38.58 % | -350.935 K 33.69 % | -529.228 K 44.28 % | -949.851 K -41.87 % | -669.504 K 41.47 % | -1.144 M -60.86 % | -711.122 K -57.62 % | -451.166 K -6.31 % | -424.389 K 14.72 % | -497.656 K -77.10 % | -281.000 K 16.93 % | -338.272 K -33.60 % | -253.196 K 57.49 % | -595.565 K -73.54 % | -343.181 K -884.74 % | 43.732 K 116.26 % | -268.911 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -8.792 K -219 700.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.495 K 92.03 % | -18.755 K -517.55 % | -3.037 K 85.63 % | -21.131 K 56.77 % | -48.880 K 58.34 % | -117.317 K -3 129.20 % | -3.633 K 99.72 % | -1.306 M -24 061.23 % | -5.406 K 76.55 % | -23.054 K -143.62 % | -9.463 K 56.23 % | -21.618 K 78.48 % | -100.434 K -357.41 % | -21.957 K 63.94 % | -60.884 K -132.72 % | -26.162 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.276 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K | 0.000 100.00 % | -61.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 3.404 K -59.83 % | 8.475 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.418 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.278 M 54 312.44 % | 2.348 K -0.04 % | 2.349 K 123.60 % | -9.953 K -221.75 % | 8.175 K 299.95 % | 2.044 K 0.00 % | 2.044 K 0.00 % | 2.044 K -98.94 % | 192.797 K | 0.000 -100.00 % | 11.400 K -25.26 % | 15.253 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.792 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.404 K 471.14 % | 8.475 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.495 K 92.03 % | -18.755 K -517.55 % | -3.037 K 85.63 % | -21.131 K -101.72 % | 1.229 M 1 147.35 % | -117.317 K -3 129.20 % | -3.633 K 99.72 % | -1.306 M -47 270.68 % | 2.769 K 112.01 % | -23.054 K -143.62 % | -9.463 K 56.23 % | -21.618 K -123.41 % | 92.363 K 520.65 % | -21.957 K 55.63 % | -49.484 K -353.61 % | -10.909 K |
| Remboursement de dette | 1.720 K | 0.000 -100.00 % | 113.246 K 1 086.69 % | 9.543 K 118.09 % | -52.764 K 81.72 % | -288.696 K -174.34 % | 388.338 K 50.80 % | 257.512 K 104.79 % | 125.746 K -84.58 % | 815.448 K 22.14 % | 667.646 K 132.77 % | 286.826 K -46.53 % | 536.424 K -59.19 % | 1.314 M 155.72 % | 514.014 K -50.01 % | 1.028 M 1 280.26 % | 74.500 K 2 583.33 % | -3.000 K -101.90 % | 157.541 K -38.73 % | 257.120 K -42.48 % | 447.000 K 12.59 % | 397.000 K 91.33 % | 207.500 K -41.66 % | 355.651 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 -100.00 % | 255.050 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 882.299 K | 0.000 100.00 % | -3.542 K -283.81 % | 1.927 K 137.44 % | -5.147 K -19.12 % | -4.321 K -51.08 % | -2.860 K 46.66 % | -5.362 K -66.32 % | -3.224 K 99.31 % | -463.932 K -1 266.84 % | -33.942 K -89.39 % | -17.922 K -102.79 % | 642.282 K 25.38 % | 512.274 K 87.99 % | 272.500 K 19.78 % | 227.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -199.990 K 21.59 % | -255.050 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.720 K | 0.000 -100.00 % | 113.246 K -86.16 % | 818.542 K 1 651.33 % | -52.764 K 81.94 % | -292.238 K -174.88 % | 390.265 K 54.64 % | 252.365 K 107.84 % | 121.425 K -85.06 % | 812.588 K 22.69 % | 662.284 K 133.53 % | 283.602 K 291.22 % | 72.492 K -94.34 % | 1.280 M 158.11 % | 496.092 K -70.30 % | 1.671 M 184.71 % | 586.774 K 117.73 % | 269.500 K -30.01 % | 385.041 K 49.75 % | 257.120 K -42.48 % | 447.000 K 12.59 % | 397.000 K 5 186.28 % | 7.510 K -97.89 % | 355.701 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -38.527 K -24.98 % | -30.827 K 77.69 % | -138.179 K -244.63 % | 95.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.530 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -38.117 K 51.57 % | -78.713 K -271.19 % | 45.981 K -34.14 % | 69.818 K 118.99 % | -367.667 K -234.79 % | 272.773 K 1 227.43 % | 20.549 K -44.19 % | 36.821 K 115.94 % | -231.005 K -187.30 % | 264.605 K 191.05 % | -290.604 K 28.60 % | -407.033 K -358.77 % | 157.297 K -65.20 % | 452.034 K 994.70 % | 41.293 K 168.86 % | -59.967 K -165.26 % | 91.887 K 365.92 % | -34.554 K -192.62 % | 37.306 K 310.84 % | -17.694 K 68.52 % | -56.202 K -276.39 % | 31.862 K 1 713.43 % | 1.757 K -97.68 % | 75.882 K |
| Trésorerie au début de la période | 39.350 K -66.67 % | 118.063 K 63.79 % | 72.082 K 3 083.83 % | 2.264 K -99.39 % | 369.931 K 280.75 % | 97.158 K 26.82 % | 76.609 K 92.54 % | 39.788 K -85.31 % | 270.793 K 4 276.10 % | 6.188 K -97.92 % | 296.792 K -57.83 % | 703.825 K 28.78 % | 546.528 K 478.37 % | 94.494 K 77.62 % | 53.201 K -52.99 % | 113.168 K 431.78 % | 21.281 K -61.89 % | 55.835 K 201.34 % | 18.529 K -48.85 % | 36.223 K -60.81 % | 92.425 K 6.09 % | 87.118 K 1.32 % | 85.980 K 725.14 % | 10.420 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.233 K -96.87 % | 39.350 K -66.67 % | 118.063 K 63.79 % | 72.082 K 3 083.83 % | 2.264 K -99.39 % | 369.931 K 280.75 % | 97.158 K 26.82 % | 76.609 K 92.54 % | 39.788 K -85.31 % | 270.793 K 4 276.10 % | 6.188 K -97.92 % | 296.792 K -57.83 % | 703.825 K 28.78 % | 546.528 K 478.37 % | 94.494 K 77.62 % | 53.201 K -52.99 % | 113.168 K 431.78 % | 21.281 K -61.89 % | 55.835 K 201.34 % | 18.529 K -48.85 % | 36.223 K -69.56 % | 118.980 K 35.61 % | 87.737 K 1.66 % | 86.302 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.310 K 96.65 % | -39.094 K -155.13 % | 70.914 K 108.40 % | -844.261 K -132.38 % | -363.307 K -165.28 % | 556.536 K 250.53 % | -369.716 K -71.53 % | -215.544 K 38.58 % | -350.935 K 33.69 % | -529.228 K 44.28 % | -949.851 K -41.87 % | -669.504 K 41.47 % | -1.144 M -60.86 % | -711.122 K -57.62 % | -451.166 K -6.31 % | -424.389 K 14.72 % | -497.656 K -77.10 % | -281.000 K 16.93 % | -338.272 K -33.60 % | -253.196 K 57.49 % | -595.565 K -73.54 % | -343.181 K -884.74 % | 43.732 K 116.26 % | -268.911 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -8.796 K -219 800.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.495 K 92.03 % | -18.755 K -517.55 % | -3.037 K 85.63 % | -21.131 K 56.77 % | -48.880 K 58.34 % | -117.317 K -3 129.20 % | -3.633 K 99.72 % | -1.306 M -24 061.23 % | -5.406 K 76.55 % | -23.054 K -143.62 % | -9.463 K 56.23 % | -21.618 K 78.48 % | -100.434 K -357.41 % | -21.957 K 63.94 % | -60.884 K -132.72 % | -26.162 K |
| Cash-flow disponible | -1.310 K 97.26 % | -47.890 K -167.54 % | 70.910 K 108.40 % | -844.260 K -132.38 % | -363.307 K -165.28 % | 556.536 K 250.53 % | -369.716 K -71.53 % | -215.544 K 38.84 % | -352.430 K 35.69 % | -547.983 K 42.49 % | -952.888 K -37.97 % | -690.635 K 42.10 % | -1.193 M -43.98 % | -828.439 K -82.15 % | -454.799 K 73.72 % | -1.731 M -244.00 % | -503.062 K -65.45 % | -304.054 K 12.56 % | -347.735 K -26.53 % | -274.814 K 60.52 % | -696.000 K -90.61 % | -365.138 K -2 028.84 % | -17.152 K 94.19 % | -295.073 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1802546/000149315223010169/form10-k.htm |
| 2021 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1802546/000149315222009739/form10-k.htm |
| 2020 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1802546/000173112221000613/e2637-10k.htm |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2014 |