Kingman Minerals Ltd. KGSSF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -201.394 K 35.67 % | -313.056 K 58.08 % | -746.832 K 65.90 % | -2.190 M -197.04 % | -737.302 K 36.92 % | -1.169 M |
| Bénéfice avant impôt | -201.394 K 35.67 % | -313.056 K 58.08 % | -746.832 K 65.90 % | -2.190 M -197.04 % | -737.302 K 36.92 % | -1.169 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 0.000 100.00 % | -272.658 K 58.68 % | -659.840 K 68.65 % | -2.104 M -221.02 % | -655.553 K -61.77 % | -405.240 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.492 M 56.02 % | 8.007 M 20.87 % | 6.624 M 47.89 % | 4.479 M 166.51 % | 1.681 M 225.64 % | 516.117 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.492 M 56.03 % | 8.006 M 20.86 % | 6.624 M 47.89 % | 4.479 M 166.61 % | 1.680 M 225.58 % | 516.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 58.82 % | -0.04 64.45 % | -0.11 77.55 % | -0.49 -11.36 % | -0.44 80.53 % | -2.26 |
| Bénéfice par action | -0.02 58.82 % | -0.04 64.45 % | -0.11 77.55 % | -0.49 -11.36 % | -0.44 80.62 % | -2.27 |
| Bénéfice brut | -19.795 K -662.23 % | -2.597 K 83.38 % | -15.624 K 48.72 % | -30.468 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K -109.83 % | -28.595 K 39.27 % | -47.088 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 19.795 K 662.23 % | 2.597 K -83.38 % | 15.624 K -48.72 % | 30.468 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 75.915 K -66.87 % | 229.113 K -9.87 % | 254.216 K -79.75 % | 1.256 M 384.54 % | 259.113 K -32.28 % | 382.600 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.640 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 450.000 K -45.02 % | 818.488 K 92.46 % | 425.275 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 75.915 K -66.87 % | 229.113 K -67.47 % | 704.216 K -66.05 % | 2.074 M 203.04 % | 684.388 K -41.23 % | 1.165 M |
| Coût et dépenses | 95.710 K -58.69 % | 231.710 K -67.81 % | 719.840 K -65.79 % | 2.104 M 207.49 % | 684.388 K -41.23 % | 1.165 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 75.915 K -66.87 % | 229.113 K -9.87 % | 254.216 K -79.75 % | 1.256 M 384.54 % | 259.113 K -36.06 % | 405.240 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.191 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 23.562 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.913 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 95.710 K 333.74 % | -40.948 K -168.25 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 20.00 % | 50.000 K -94.49 % | 907.650 K |
| Résultat d'exploitation | -95.710 K 58.69 % | -231.710 K 67.81 % | -719.840 K 65.79 % | -2.104 M -207.49 % | -684.388 K 47.87 % | -1.313 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -105.684 K -29.92 % | -81.346 K -201.37 % | -26.992 K 68.48 % | -85.644 K -4.76 % | -81.749 K -156.74 % | 144.089 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 189.898 K 1 017.56 % | -20.696 K -11.14 % | -18.622 K 88.80 % | -166.214 K -78.29 % | -93.229 K -667.25 % | -12.151 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 249.395 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.319 M -21.14 % | 1.672 M 26.81 % | 1.319 M 0.41 % | 1.313 M 128.55 % | 574.535 K 10.04 % | 522.091 K |
| Bénéfices non répartis | -8.785 M -2.35 % | -8.583 M -3.79 % | -8.270 M -9.93 % | -7.523 M -41.06 % | -5.333 M -16.04 % | -4.596 M |
| Actions ordinaires | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 7.19 % | 8.121 M 8.75 % | 7.468 M 50.02 % | 4.978 M 33.89 % | 3.718 M |
| Capitaux propres totaux | 1.239 M -13.99 % | 1.440 M 23.13 % | 1.169 M -7.01 % | 1.258 M 473.87 % | 219.140 K 161.55 % | -356.024 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 370.658 K 20.06 % | 308.725 K -29.19 % | 436.000 K 2 806.67 % | 15.000 K -93.58 % | 233.500 K -6.42 % | 249.516 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 249.395 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 738.902 K 80.42 % | 409.556 K -27.93 % | 568.305 K 263.55 % | 156.321 K -56.12 % | 356.263 K -14.81 % | 418.208 K |
| Passifs totaux | 738.902 K 80.42 % | 409.556 K -27.93 % | 568.305 K 263.55 % | 156.321 K -56.12 % | 356.263 K -14.81 % | 418.208 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.905 M 5.55 % | 1.805 M 6.65 % | 1.692 M 37.87 % | 1.227 M 159.24 % | 473.427 K 846.84 % | 50.001 K |
| Total des actifs non courants | 1.905 M 5.55 % | 1.805 M 6.65 % | 1.692 M 37.87 % | 1.227 M 159.24 % | 473.427 K 846.84 % | 50.001 K |
| Autres actifs circulants | 12.645 K -47.78 % | 24.217 K -10.55 % | 27.072 K 116.77 % | 12.489 K -28.61 % | 17.494 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 59.497 K 187.48 % | 20.696 K 11.14 % | 18.622 K -88.80 % | 166.214 K 78.29 % | 93.229 K 667.25 % | 12.151 K |
| Liquidités et placements à court terme | 59.497 K 187.48 % | 20.696 K 11.14 % | 18.622 K -88.80 % | 166.214 K 78.29 % | 93.229 K 667.25 % | 12.151 K |
| Total des actifs courants | 72.769 K 62.02 % | 44.913 K -1.71 % | 45.694 K -75.51 % | 186.599 K 82.98 % | 101.976 K 737.04 % | 12.183 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -10.312 K 25.00 % | -13.749 K | 0.000 100.00 % | -8.747 K | 0.000 |
| Créances nettes | 627.000 -93.92 % | 10.312 K -25.00 % | 13.749 K 74.13 % | 7.896 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 118.849 K 17.87 % | 100.831 K -23.79 % | 132.305 K -6.38 % | 141.321 K 15.12 % | 122.763 K -27.23 % | 168.692 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -353.561 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.977 M 6.92 % | 1.850 M 6.43 % | 1.738 M 22.90 % | 1.414 M 145.72 % | 575.403 K 825.32 % | 62.184 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.579 K 1 308.32 % | 52.444 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 30.998 K -83.65 % | 189.597 K 2 935.31 % | -6.687 K 42.54 % | -11.638 K 83.53 % | -70.660 K -519 429.71 % | 13.606 |
| Comptes débiteurs | 9.685 K 181.79 % | 3.437 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.033 K |
| Autre fonds de roulement | 21.313 K -88.55 % | 186.160 K 2 883.91 % | -6.687 K 42.54 % | -11.638 K -133 439.87 % | -8.715 -164.05 % | 13.606 |
| Autres éléments non monétaires | 59.898 K 255.77 % | 16.836 K -95.91 % | 411.984 K 306.05 % | -199.942 K -500.28 % | 49.950 K 25 325.93 % | 196.453 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -110.498 K -3.63 % | -106.623 K 68.78 % | -341.535 K 78.70 % | -1.603 M -127.22 % | -705.517 K -1 380 775.68 % | -51.092 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -121.000 73.92 % | -464.000 99.94 % | -813.879 K -283.04 % | -212.478 K -324.96 % | -50.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.551 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.096 K 17.40 % | -121.181 K 73.90 % | -464.287 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -100.096 K 17.48 % | -121.303 K 73.90 % | -464.752 K 42.90 % | -813.879 K -285.86 % | -210.927 K -421 754.00 % | -50.000 |
| Remboursement de dette | 249.395 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -66.78 % | 692.250 K -65.78 % | 2.023 M 93.53 % | 1.045 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.555 K -107.18 % | 467.090 K 1 079.06 % | -47.708 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 249.395 K 8.43 % | 230.000 K -65.08 % | 658.695 K -73.55 % | 2.490 M 149.62 % | 997.522 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 38.801 K 1 771.73 % | 2.073 K 101.40 % | -147.592 K -302.22 % | 72.985 K -9.98 % | 81.078 K 80 302.19 % | -101.092 |
| Trésorerie au début de la période | 20.696 K 11.14 % | 18.622 K -88.80 % | 166.214 K 78.29 % | 93.229 K 667.25 % | 12.151 K 10 630.02 % | 113.243 |
| Trésorerie à la fin de la période | 59.497 K 187.48 % | 20.696 K 11.14 % | 18.622 K -88.80 % | 166.214 K 78.29 % | 93.229 K 767 153.72 % | 12.151 |
| Trésorerie d'exploitation | -110.498 K -3.63 % | -106.623 K 68.78 % | -341.535 K 78.70 % | -1.603 M -127.22 % | -705.517 K -1 380 775.68 % | -51.092 |
| Dépenses en capital | -100.096 K -82 623.97 % | -121.000 73.92 % | -464.000 99.94 % | -813.879 K -283.04 % | -212.478 K -324.96 % | -50.000 K |
| Cash-flow disponible | -110.498 K -3.63 % | -106.623 K 68.82 % | -341.999 K 85.85 % | -2.417 M -163.29 % | -917.995 K -1 734.12 % | -50.051 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 45.852 K 159.21 % | -77.440 K -36.69 % | -56.654 K 56.42 % | -129.990 K -769.61 % | -14.948 K 62.31 % | -39.658 K -136.09 % | -16.798 K 49.66 % | -33.369 K 42.79 % | -58.328 K 41.69 % | -100.028 K 17.56 % | -121.331 K 27.00 % | -166.217 K |
| Bénéfice avant impôt | 45.852 K 159.21 % | -77.440 K -36.69 % | -56.654 K 56.42 % | -129.990 K -769.61 % | -14.948 K 62.31 % | -39.658 K -136.09 % | -16.798 K 49.66 % | -33.369 K 42.79 % | -58.328 K 41.69 % | -100.028 K 17.56 % | -121.331 K 27.00 % | -166.217 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 49.098 K 171.34 % | -68.822 K -42.30 % | -48.365 K 29.04 % | -68.160 K -376.51 % | -14.304 K 63.93 % | -39.658 K -136.09 % | -16.798 K 49.66 % | -33.369 K 11.42 % | -37.670 K | 0.000 100.00 % | -6.506 K 95.80 % | -154.796 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 3.61 % | 12.163 M 31.51 % | 9.249 M 3.84 % | 8.907 M 28.43 % | 6.935 M 0.00 % | 6.935 M 20.85 % | 5.739 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M 0.00 % | 12.603 M -0.02 % | 12.605 M 0.00 % | 12.605 M 0.00 % | 12.605 M 3.63 % | 12.163 M 31.48 % | 9.251 M 3.86 % | 8.907 M 28.44 % | 6.935 M 0.00 % | 6.935 M 20.87 % | 5.738 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 159.02 % | -0.01 -35.56 % | 0.00 56.31 % | -0.01 -758.33 % | 0.00 61.29 % | 0.00 -121.43 % | 0.00 61.11 % | 0.00 44.62 % | -0.01 54.86 % | -0.01 17.71 % | -0.02 39.66 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | 0.00 159.02 % | -0.01 -35.56 % | 0.00 56.31 % | -0.01 -758.33 % | 0.00 61.29 % | 0.00 -121.43 % | 0.00 61.11 % | 0.00 44.62 % | -0.01 54.86 % | -0.01 17.71 % | -0.02 39.66 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.624 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.369 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.944 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.624 K |
| Dépenses générales et administratives | 6.645 K -87.68 % | 53.944 K 36.40 % | 39.547 K 2.28 % | 38.664 K 418.77 % | 7.453 K -66.65 % | 22.350 K 200.08 % | 7.448 K -83.00 % | 43.806 K 51.31 % | 28.951 K 141.88 % | 11.969 K 534.29 % | 1.887 K -98.78 % | 154.172 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.664 K -55.21 % | 14.878 K 491.34 % | 2.516 K 107.51 % | -33.509 K -589.11 % | 6.851 K -60.42 % | 17.308 K 85.11 % | 9.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.006 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.309 K -80.66 % | 68.822 K 63.62 % | 42.063 K 715.97 % | 5.155 K -63.96 % | 14.304 K -63.93 % | 39.658 K 136.09 % | 16.798 K 1.60 % | 16.533 K -56.11 % | 37.670 K -61.39 % | 97.562 K -19.30 % | 120.893 K -19.72 % | 150.593 K |
| Coût et dépenses | 13.309 K -80.66 % | 68.822 K 63.62 % | 42.063 K -28.05 % | 58.459 K 308.69 % | 14.304 K -63.93 % | 39.658 K 136.09 % | 16.798 K 1.60 % | 16.533 K -56.11 % | 37.670 K -61.39 % | 97.562 K -19.30 % | 120.893 K -27.27 % | 166.217 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.645 K -87.68 % | 53.944 K 36.40 % | 39.547 K 2.28 % | 38.664 K 418.77 % | 7.453 K -66.65 % | 22.350 K 200.08 % | 7.448 K -83.00 % | 43.806 K 51.31 % | 28.951 K 141.88 % | 11.969 K 534.29 % | 1.887 K -98.78 % | 154.172 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.246 K -62.33 % | 8.618 K 3.97 % | 8.289 K -86.59 % | 61.830 K 9 500.93 % | 644.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.658 K 737.71 % | 2.466 K 463.01 % | 438.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.453 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.903 K -69.25 % | 28.951 K -63.57 % | 79.469 K -30.53 % | 114.387 K 662.58 % | 15.000 K |
| Résultat d'exploitation | -13.309 K 80.66 % | -68.822 K -63.62 % | -42.063 K 28.05 % | -58.459 K -308.69 % | -14.304 K 63.93 % | -39.658 K -136.09 % | -16.798 K 49.66 % | -33.369 K 11.42 % | -37.670 K 61.39 % | -97.562 K 14.71 % | -114.387 K 32.63 % | -169.796 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 59.161 K 786.48 % | -8.618 K 40.94 % | -14.591 K 79.60 % | -71.531 K -11 007.30 % | -644.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.836 K 18.50 % | -20.658 K -737.71 % | -2.466 K -463.01 % | -438.000 -112.24 % | 3.579 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 111.253 K -56.14 % | 253.642 K 4.65 % | 242.380 K 27.64 % | 189.898 K 675.47 % | 24.488 K 206.27 % | -23.043 K -129.97 % | -10.020 K 51.58 % | -20.696 K 67.27 % | -63.225 K -135.90 % | -26.802 K -123.27 % | 115.187 K 718.55 % | -18.622 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 114.050 K -57.67 % | 269.424 K 3.86 % | 259.409 K 4.02 % | 249.395 K 398.79 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.319 M 0.00 % | 1.319 M 0.00 % | 1.319 M -21.14 % | 1.672 M 26.81 % | 1.319 M -8.50 % | 1.441 M 9.29 % | 1.319 M 0.00 % | 1.319 M |
| Bénéfices non répartis | -8.873 M 0.51 % | -8.919 M -0.88 % | -8.841 M -0.64 % | -8.785 M -1.50 % | -8.655 M -0.17 % | -8.640 M -0.46 % | -8.600 M -0.20 % | -8.583 M -0.39 % | -8.550 M -0.69 % | -8.492 M -1.19 % | -8.392 M -1.47 % | -8.270 M |
| Actions ordinaires | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 0.00 % | 8.705 M 4.23 % | 8.351 M 2.83 % | 8.121 M 0.00 % | 8.121 M 0.00 % | 8.121 M |
| Capitaux propres totaux | 1.379 M 17.99 % | 1.168 M -3.75 % | 1.214 M -1.99 % | 1.239 M -9.50 % | 1.369 M -1.08 % | 1.383 M -2.79 % | 1.423 M -1.17 % | 1.440 M 28.59 % | 1.120 M 4.59 % | 1.071 M 2.14 % | 1.048 M -10.38 % | 1.169 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 309.328 K -15.02 % | 363.989 K -1.86 % | 370.871 K 0.06 % | 370.658 K -10.34 % | 413.404 K 44.99 % | 285.131 K -6.44 % | 304.750 K 1.50 % | 300.250 K -48.72 % | 585.562 K -3.93 % | 609.504 K 558.12 % | -133.046 K -130.52 % | 436.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.046 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 114.050 K -57.67 % | 269.424 K 3.86 % | 259.409 K 4.02 % | 249.395 K 398.79 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 566.054 K -25.85 % | 763.419 K 5.58 % | 723.100 K -2.14 % | 738.902 K 27.42 % | 579.915 K 4.46 % | 555.169 K 36.39 % | 407.050 K -0.61 % | 409.556 K -46.06 % | 759.277 K -11.78 % | 860.663 K 760.66 % | 100.000 K -82.40 % | 568.305 K |
| Passifs totaux | 566.054 K -25.85 % | 763.419 K 5.58 % | 723.100 K -2.14 % | 738.902 K 27.42 % | 579.915 K 4.46 % | 555.169 K 36.39 % | 407.050 K -0.61 % | 409.556 K -46.06 % | 759.277 K -11.78 % | 860.663 K 760.66 % | 100.000 K -82.40 % | 568.305 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.921 M 0.47 % | 1.912 M 0.00 % | 1.912 M 0.38 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M 5.55 % | 1.805 M 0.00 % | 1.805 M 0.67 % | 1.793 M 0.49 % | 1.784 M 0.00 % | 1.784 M 5.42 % | 1.692 M |
| Total des actifs non courants | 1.921 M 0.47 % | 1.912 M 0.00 % | 1.912 M 0.38 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M 5.55 % | 1.805 M 0.00 % | 1.805 M 0.67 % | 1.793 M 0.49 % | 1.784 M 0.00 % | 1.784 M 5.42 % | 1.692 M |
| Autres actifs circulants | 20.131 K 1 014.67 % | 1.806 K -75.01 % | 7.226 K -42.85 % | 12.645 K -30.00 % | 18.064 K 966.98 % | 1.693 K -80.82 % | 8.825 K -36.53 % | 13.905 K -28.86 % | 19.546 K 371.67 % | 4.144 K -52.55 % | 8.734 K -34.44 % | 13.323 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.797 K -82.28 % | 15.782 K -7.32 % | 17.029 K -71.38 % | 59.497 K 133.21 % | 25.512 K 10.71 % | 23.043 K 129.97 % | 10.020 K -51.58 % | 20.696 K -67.27 % | 63.225 K -50.14 % | 126.802 K 934.94 % | -15.187 K -181.55 % | 18.622 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.797 K -82.28 % | 15.782 K -7.32 % | 17.029 K -71.38 % | 59.497 K 133.21 % | 25.512 K 10.71 % | 23.043 K 129.97 % | 10.020 K -51.58 % | 20.696 K -67.27 % | 63.225 K -50.14 % | 126.802 K 934.94 % | -15.187 K -181.55 % | 18.622 K |
| Total des actifs courants | 23.672 K 19.22 % | 19.856 K -20.61 % | 25.012 K -65.63 % | 72.769 K 66.25 % | 43.772 K 28.84 % | 33.974 K 32.66 % | 25.609 K -42.98 % | 44.913 K -48.10 % | 86.532 K -41.33 % | 147.478 K 1 071.08 % | -15.187 K -133.24 % | 45.694 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.312 K -174.18 % | -3.761 K 77.25 % | -16.532 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 744.000 -67.20 % | 2.268 K 199.60 % | 757.000 20.73 % | 627.000 219.90 % | 196.000 -97.88 % | 9.238 K 36.58 % | 6.764 K | 0.000 -100.00 % | 3.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.014 K | 0.000 |
| Compte à payer | 142.676 K 9.75 % | 130.006 K 40.06 % | 92.820 K -21.90 % | 118.849 K 2.01 % | 116.511 K -56.85 % | 270.038 K 163.97 % | 102.300 K -6.41 % | 109.306 K -37.08 % | 173.715 K 14.92 % | 151.159 K 13.61 % | 133.046 K 0.56 % | 132.305 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.547 M 11.89 % | 1.382 M 2.37 % | 1.350 M 2.42 % | 1.319 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -353.561 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.945 M 0.67 % | 1.932 M -0.27 % | 1.937 M -2.05 % | 1.977 M 1.49 % | 1.948 M 0.51 % | 1.939 M 5.93 % | 1.830 M -1.04 % | 1.850 M -1.57 % | 1.879 M -2.70 % | 1.931 M 5.96 % | 1.823 M 4.88 % | 1.738 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 31.965 K 0.00 % | 31.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 369.000 -90.56 % | 3.909 K 113.57 % | -28.816 K 69.56 % | -94.674 K -184.93 % | -33.227 K -121.75 % | 152.777 K 1 670.71 % | 8.628 K 267.86 % | -5.140 K -361.81 % | -1.113 K -101.28 % | 86.677 K 2 525 453.61 % | 3.432 1 806.67 % | 0.180 |
| Comptes débiteurs | 1.524 K | 0.000 100.00 % | -130.000 69.84 % | -431.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.518 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.155 K -129.55 % | 3.909 K 113.63 % | -28.686 K 69.56 % | -94.243 K -183.63 % | -33.227 K -713 431.90 % | 4.658 -99.95 % | 8.628 K 948 231.87 % | -0.910 65.41 % | -2.631 -188.77 % | 2.964 -13.64 % | 3.432 1 806.67 % | 0.180 |
| Autres éléments non monétaires | -59.161 K -295.23 % | 30.304 K 265.59 % | 8.289 K -86.01 % | 59.254 K 9 100.93 % | 644.000 | 0.000 100.00 % | -2.506 K -19 979.42 % | 12.606 1 009.52 % | -1.386 -100.06 % | 2.466 K 463.01 % | 438.000 218.55 % | 137.496 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.940 K -14.90 % | -11.262 K 75.09 % | -45.216 K 72.66 % | -165.410 K -248.00 % | -47.531 K -142.02 % | 113.119 K 1 159.56 % | -10.676 K 50.74 % | -21.673 K 65.24 % | -62.345 K -472.76 % | -10.885 K -92 775.43 % | -11.720 58.94 % | -28.541 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.045 K | 0.000 100.00 % | -7.266 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 100.00 % | -20.856 -138.85 % | -8.732 | 0.000 100.00 % | -91.715 -1 096.39 % | -7.666 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.096 K -0.10 % | -99.995 K | 0.000 100.00 % | -20.856 K -138.85 % | -8.732 K | 0.000 100.00 % | -91.715 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.045 K | 0.000 100.00 % | -7.266 K | 0.000 100.00 % | -100.096 K 0.00 % | -100.096 K | 0.000 100.00 % | -20.856 K -138.85 % | -8.732 K | 0.000 100.00 % | -91.715 -1 096.39 % | -7.666 |
| Remboursement de dette | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.014 K -94.98 % | 199.395 K 298.79 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.500 K -12.24 % | 122.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.000 K -10.13 % | 10.015 K 0.01 % | 10.014 K -94.98 % | 199.395 K 298.79 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K -93.88 % | 122.500 K 122 400.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.985 K -941.30 % | -1.247 K 97.06 % | -42.468 K -224.96 % | 33.985 K 1 276.47 % | 2.469 K -81.04 % | 13.023 K 221.98 % | -10.676 K 74.90 % | -42.529 K 33.11 % | -63.577 K -156.96 % | 111.615 K 3 249 444.98 % | -3.435 90.51 % | -36.207 |
| Trésorerie au début de la période | 15.782 K -7.32 % | 17.029 K -71.38 % | 59.497 K 133.21 % | 25.512 K 10.71 % | 23.043 K 129.97 % | 10.020 K -51.58 % | 20.696 K -67.27 % | 63.225 K -50.14 % | 126.802 K 734.94 % | 15.187 K 81 454.08 % | 18.622 -66.04 % | 54.829 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.797 K -82.28 % | 15.782 K -7.32 % | 17.029 K -71.38 % | 59.497 K 133.21 % | 25.512 K 10.71 % | 23.043 K 129.97 % | 10.020 K -51.58 % | 20.696 K -67.27 % | 63.225 K -50.14 % | 126.802 K 834 837.78 % | 15.187 -18.45 % | 18.622 |
| Trésorerie d'exploitation | -12.940 K -14.90 % | -11.262 K 75.09 % | -45.216 K 72.66 % | -165.410 K -248.00 % | -47.531 K -142.02 % | 113.119 K 1 159.56 % | -10.676 K 50.74 % | -21.673 K 65.24 % | -62.345 K -472.76 % | -10.885 K -92 775.43 % | -11.720 58.94 % | -28.541 |
| Dépenses en capital | -9.045 K | 0.000 100.00 % | -7.266 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 100.00 % | -20.856 -138.85 % | -8.732 | 0.000 100.00 % | -91.715 -1 096.39 % | -7.666 |
| Cash-flow disponible | -12.940 K -14.90 % | -11.262 K 75.09 % | -45.216 K 72.66 % | -165.410 K -248.00 % | -47.531 K -142.06 % | 113.018 K 1 158.62 % | -10.676 K 50.79 % | -21.694 K 65.21 % | -62.354 K -472.84 % | -10.885 K -10 423.52 % | -103.435 -185.68 % | -36.207 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |