Kiaro Holdings Corp. KIARF
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 26.903 M 57.46 % | 17.085 M 153.18 % | 6.748 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -9.191 M 1.64 % | -9.344 M -4 643.14 % | -197.010 K 21.76 % | -251.792 K -1 638.50 % | -14.483 K |
| Bénéfice avant impôt | -9.732 M -4.15 % | -9.344 M -4 643.14 % | -197.010 K 21.76 % | -251.792 K -1 638.50 % | -14.483 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.36 33.86 % | -0.55 -1 773.45 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.581 M 38.95 % | -5.865 M -2 877.17 % | -197.010 K 21.76 % | -251.792 K -1 621.64 % | -14.625 K |
| Ratio de revenu net | -0.34 37.53 % | -0.55 -1 773.45 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.13 61.23 % | -0.34 -1 075.92 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.29 397.88 % | -0.10 -149.33 % | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.764 M 92.70 % | 11.294 M -34.93 % | 17.357 M 1 454.24 % | 1.117 M -45.30 % | 2.042 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.764 M 92.70 % | 11.294 M -34.93 % | 17.357 M 1 454.24 % | 1.117 M -45.30 % | 2.042 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 49.46 % | -0.83 -7 189.47 % | -0.01 94.99 % | -0.23 -3 107.81 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.42 49.46 % | -0.83 -7 189.47 % | -0.01 94.99 % | -0.23 -3 107.81 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 7.697 M 569.03 % | -1.641 M -224.88 % | 1.314 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -540.747 K -196.82 % | -182.179 K -30 196.45 % | -601.320 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 19.205 M 2.56 % | 18.727 M 244.60 % | 5.434 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 9.388 M 9.35 % | 8.585 M 211.96 % | 2.752 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 458.226 K 47.88 % | 309.869 K -58.90 % | 753.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.229 M 481.72 % | 2.102 M 749.00 % | 247.620 K 89.58 % | 130.617 K 793.34 % | 14.621 K |
| Coût et dépenses | 31.435 M 50.92 % | 20.829 M 8 311.61 % | 247.620 K 89.58 % | 130.617 K 793.34 % | 14.621 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.846 M 372.65 % | 2.083 M 741.24 % | 247.620 K 89.58 % | 130.617 K 793.34 % | 14.621 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 182.176 K 260.67 % | 50.510 K 73.54 % | 29.106 K 20 983.72 % | 138.050 |
| Frais d'intérêts | 924.413 K -42.20 % | 1.599 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.384 M 26.80 % | 1.880 M 74 996.39 % | 2.503 K -98.91 % | 230.027 K 10.68 % | 207.822 K |
| Résultat d'exploitation | -4.532 M -21.07 % | -3.743 M -1 411.78 % | -247.617 K -89.58 % | -130.613 K -793.07 % | -14.625 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 23.11 % | -0.22 -497.12 % | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.200 M -13.01 % | -4.602 M -9 192.95 % | 50.607 K 141.76 % | -121.179 K -85 515.18 % | 141.870 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.225 M 313.34 % | 1.748 M -83.31 % | 10.475 M 519.98 % | -2.494 M -413.95 % | -485.308 K |
| Investissements totaux | 207.537 K -2.39 % | 212.615 K -94.96 % | 4.222 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.577 M 213.60 % | 3.054 M -76.04 % | 12.747 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.998 M 72.11 % | 2.904 M 73.20 % | 1.677 M -39.25 % | 2.760 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -33.613 M -37.32 % | -24.479 M -5 210.12 % | -460.985 K -73.11 % | -266.298 K -1 738.66 % | -14.483 K |
| Actions ordinaires | 46.142 M 74.73 % | 26.408 M 937.32 % | 2.546 M -0.87 % | 2.568 M 416.38 % | 497.346 K |
| Capitaux propres totaux | 7.683 M 58.98 % | 4.833 M 112.46 % | 2.275 M -8.77 % | 2.494 M 416.40 % | 482.862 K |
| Autres passifs non courants | 199.298 K 149.29 % | -404.347 K -120.61 % | 1.962 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.712 M 224.02 % | 2.380 M -79.77 % | 11.766 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.141 M 236.75 % | 2.418 M -82.39 % | 13.729 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 50.000 K -94.27 % | 872.523 K 125.81 % | -3.380 M -135 060.73 % | 2.505 K -94.25 % | 43.592 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.280 100.05 % | -2.841 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.865 M 112.54 % | 877.682 K -10.54 % | 981.099 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.870 M 101.01 % | 2.423 M 97 473.23 % | 2.483 K -0.87 % | 2.505 K -94.25 % | 43.592 K |
| Passifs totaux | 13.011 M 168.81 % | 4.840 M 194 845.48 % | 2.483 K -0.87 % | 2.505 K -94.25 % | 43.592 K |
| Autres actifs non courants | 170.333 K 71.39 % | 99.385 K -85.79 % | 699.462 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 6.613 K -96.89 % | 212.615 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.411 M 131.72 % | 609.071 K -9.56 % | 673.438 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 839.058 K 82.82 % | 458.952 K -29.20 % | 648.249 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.250 M 110.71 % | 1.068 M -9.56 % | 1.181 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.269 M 135.06 % | 5.220 M -44.19 % | 9.353 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.697 M 139.33 % | 6.141 M -45.34 % | 11.234 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 375.334 K -49.58 % | 744.377 K 188.43 % | -841.730 K | 0.000 -100.00 % | 41.096 K |
| Investissements à court terme | 200.924 K 0.16 % | 200.610 K -95.25 % | 4.222 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.352 M 80.09 % | 1.306 M -42.53 % | 2.272 M -8.90 % | 2.494 M 413.95 % | 485.308 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.553 M 95.48 % | 1.306 M -42.53 % | 2.272 M -8.90 % | 2.494 M 413.95 % | 485.308 K |
| Total des actifs courants | 5.998 M 69.79 % | 3.532 M 55.12 % | 2.277 M -8.77 % | 2.496 M 374.12 % | 526.454 K |
| Inventaire | 2.772 M 58.78 % | 1.746 M 46.69 % | 1.190 M | 0.000 -100.00 % | 0.280 |
| Créances nettes | 297.799 K 63.94 % | 181.648 K 3 638.85 % | 4.858 K 173.66 % | 1.775 K 3 449.22 % | 50.020 |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -458.952 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.280 100.00 % | -11.234 M | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.954 M 308.43 % | 723.308 K -61.12 % | 1.860 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 135.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 6.099 M 163.94 % | 2.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.487 M 42.11 % | -2.568 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.280 100.00 % | -13.729 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.694 M 113.94 % | 9.673 M 324.77 % | 2.277 M -8.77 % | 2.496 M 374.12 % | 526.454 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -540.141 K 91.04 % | -6.030 M -89 787.43 % | -6.708 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 666.375 K -54.12 % | 1.452 M 131 092.37 % | 1.107 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 808.156 K 228.49 % | -628.961 K -20 198.44 % | -3.099 K 75.84 % | -12.823 K -187.70 % | 14.621 K |
| Comptes débiteurs | -118.167 K -388.55 % | 40.952 K 1 421.64 % | -3.099 K -79.60 % | -1.725 K -3 349.08 % | -50.020 |
| Inventaire | -219.815 K 76.17 % | -922.333 K -78 898.67 % | -1.168 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.375 M 2 072.18 % | 63.294 K 3 719.67 % | 1.657 K | 0.000 -100.00 % | 14.672 K |
| Autre fonds de roulement | -228.726 K -220.94 % | 189.126 K 38 734.18 % | -489.530 95.59 % | -11.098 K -3 956 892.08 % | -0.280 |
| Autres éléments non monétaires | 4.780 M -56.81 % | 11.068 M 368 932.69 % | 2.999 K -98.71 % | 231.683 K 451 288 622.50 % | 0.051 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.116 M 30.40 % | -1.603 M -700.70 % | -200.207 K -507.95 % | -32.931 K -23 954.68 % | 138.050 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.031 M -61.92 % | -636.996 K -19 377.99 % | -3.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -959.929 K -162.69 % | 1.531 M 221 250.13 % | -692.390 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.164 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 910.905 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -695.000 K -59 826.38 % | 1.164 K 399.88 % | -388.040 99.74 % | -150.281 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.686 M -248.82 % | 1.805 M 41 589.90 % | -4.351 K 97.10 % | -150.281 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 2.276 M 820.65 % | -315.839 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.630 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.191 M 338.13 % | 500.175 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -57.391 K 76.00 % | -239.091 K -4 014.50 % | 6.108 K | 0.000 -100.00 % | 485.170 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.849 M 1 634.06 % | -316.089 K -5 275.15 % | 6.108 K -99.72 % | 2.191 M 351.68 % | 485.170 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -0.512 100.00 % | -163.511 K -23 902 224.29 % | -0.684 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.047 M 239.74 % | -749.211 K -106.99 % | -361.961 K -118.18 % | 1.991 M 310.17 % | 485.308 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.305 M -36.51 % | 2.055 M -21.99 % | 2.634 M 423.02 % | 503.657 K 981 060 405.17 % | -0.051 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.352 M 80.09 % | 1.306 M -42.53 % | 2.272 M -8.90 % | 2.494 M 413.95 % | 485.308 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.116 M 30.40 % | -1.603 M -700.70 % | -200.207 K -507.95 % | -32.931 K -23 954.68 % | 138.050 |
| Dépenses en capital | -1.726 M -171.03 % | -636.996 K -19 377.99 % | -3.270 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.842 M -26.88 % | -2.240 M -1 000.89 % | -203.478 K -517.88 % | -32.931 K -23 954.68 % | 138.050 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2019-10-31 | 2019-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.796 M -4.78 % | 8.188 M 15.02 % | 7.118 M 12.26 % | 6.341 M 4.97 % | 6.040 M 21.82 % | 4.959 M 18.06 % | 4.200 M -19.45 % | 5.214 M 0.45 % | 5.191 M 29.77 % | 4.000 M 50.00 % | 2.667 M 42.40 % | 1.873 M 140.30 % | 779.316 K |
| Bénéfice net | -8.763 M -662.57 % | -1.149 M 20.61 % | -1.447 M 69.68 % | -4.773 M -447.77 % | -871.398 K -2.28 % | -852.003 K -6.96 % | -796.554 K 32.98 % | -1.189 M 58.93 % | -2.894 M -100.43 % | -1.444 M 62.11 % | -3.811 M 8.25 % | -4.154 M -57.90 % | -2.630 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.388 M -716.98 % | -1.149 M 20.61 % | -1.447 M 71.01 % | -4.992 M -360.98 % | -1.083 M -27.11 % | -852.003 K -6.96 % | -796.554 K 32.98 % | -1.189 M 58.93 % | -2.894 M -100.43 % | -1.444 M 62.11 % | -3.811 M 8.25 % | -4.154 M -57.90 % | -2.630 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.20 -758.03 % | -0.14 30.98 % | -0.20 74.17 % | -0.79 -339.13 % | -0.18 -4.35 % | -0.17 9.40 % | -0.19 16.81 % | -0.23 59.11 % | -0.56 -54.45 % | -0.36 74.74 % | -1.43 35.57 % | -2.22 34.29 % | -3.38 |
| EBITDA | -3.381 M -841.73 % | -358.971 K 48.22 % | -693.275 K 12.99 % | -796.786 K -25.95 % | -632.634 K -27.77 % | -495.145 K -62.32 % | -305.043 K 25.91 % | -411.714 K -70.05 % | -242.111 K 36.38 % | -380.585 K 57.24 % | -890.098 K 44.97 % | -1.618 M 2.43 % | -1.658 M |
| Ratio de revenu net | -1.12 -700.89 % | -0.14 30.98 % | -0.20 72.99 % | -0.75 -421.82 % | -0.14 16.04 % | -0.17 9.40 % | -0.19 16.81 % | -0.23 59.11 % | -0.56 -54.45 % | -0.36 74.74 % | -1.43 35.57 % | -2.22 34.29 % | -3.38 |
| Ratio EBITDA | -0.43 -889.05 % | -0.04 54.98 % | -0.10 22.49 % | -0.13 -19.98 % | -0.10 -4.89 % | -0.10 -37.49 % | -0.07 8.02 % | -0.08 -69.30 % | -0.05 50.98 % | -0.10 71.50 % | -0.33 61.36 % | -0.86 59.40 % | -2.13 |
| Taux de profit brut | 0.27 1 092.88 % | 0.02 208.29 % | -0.02 68.63 % | -0.07 -124.12 % | -0.03 11.58 % | -0.03 33.39 % | -0.05 -116.68 % | 0.31 1.79 % | 0.30 -2.52 % | 0.31 15.22 % | 0.27 7.14 % | 0.25 -10.13 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.360 M 2.03 % | 26.816 M 0.00 % | 26.816 M 0.00 % | 26.816 M 2.56 % | 26.146 M 31.50 % | 19.883 M 8.14 % | 18.387 M 28.35 % | 14.325 M -17.46 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.360 M 2.03 % | 26.816 M 0.00 % | 26.816 M 0.00 % | 26.816 M 2.56 % | 26.146 M 31.50 % | 19.883 M 8.14 % | 18.387 M 28.35 % | 14.325 M -17.46 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M 0.00 % | 17.357 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.33 -659.32 % | -0.04 20.56 % | -0.05 70.00 % | -0.18 -440.54 % | -0.03 22.38 % | -0.04 0.92 % | -0.04 47.83 % | -0.08 51.18 % | -0.17 -104.33 % | -0.08 62.18 % | -0.22 8.33 % | -0.24 -60.00 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.33 -659.32 % | -0.04 20.56 % | -0.05 70.00 % | -0.18 -440.54 % | -0.03 22.38 % | -0.04 0.92 % | -0.04 47.83 % | -0.08 51.18 % | -0.17 -104.33 % | -0.08 62.18 % | -0.22 8.33 % | -0.24 -60.00 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 2.133 M 1 035.81 % | 187.784 K 224.56 % | -150.755 K 64.79 % | -428.145 K -135.27 % | -181.980 K -7.71 % | -168.960 K 21.36 % | -214.847 K -113.44 % | 1.599 M 2.24 % | 1.564 M 26.50 % | 1.236 M 72.83 % | 715.285 K 52.57 % | 468.836 K 115.95 % | 217.102 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -458.743 K -22 937 073.00 % | -2.000 | 0.000 100.00 % | -219.119 K -3.55 % | -211.607 K -4 232 240.00 % | 5.000 150.00 % | 2.000 -100.00 % | 166.152 K | 0.000 -100.00 % | 582.815 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.663 M -29.21 % | 8.000 M 10.06 % | 7.269 M 7.38 % | 6.769 M 8.79 % | 6.222 M 21.35 % | 5.128 M 16.14 % | 4.415 M 22.12 % | 3.615 M -0.33 % | 3.627 M 31.23 % | 2.764 M 41.63 % | 1.951 M 39.01 % | 1.404 M 149.70 % | 562.214 K |
| Dépenses générales et administratives | 5.472 M 75.54 % | 3.117 M 2.99 % | 3.027 M -4.24 % | 3.161 M 33.72 % | 2.364 M 20.68 % | 1.959 M 9.14 % | 1.795 M 0.78 % | 1.781 M 1.75 % | 1.750 M 12.73 % | 1.552 M -1.08 % | 1.569 M -18.72 % | 1.931 M 17.28 % | 1.646 M |
| Frais de vente et de marketing | 53.738 K -41.29 % | 91.529 K -56.70 % | 211.385 K 74.18 % | 121.359 K 2.52 % | 118.371 K 32.90 % | 89.065 K -30.95 % | 128.992 K 123.66 % | 57.673 K -30.76 % | 83.300 K 29.41 % | 64.371 K 79.22 % | 35.918 K -71.16 % | 124.531 K -34.62 % | 190.469 K |
| Autres dépenses | 12.531 K -50.06 % | 25.091 K -10.68 % | 28.090 K 56.72 % | 17.924 K -44.08 % | 32.054 K -39.76 % | 53.210 K -12.98 % | 61.147 K | 0.000 -100.00 % | 27.451 K -40.15 % | 45.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.321 M 580.61 % | 928.692 K -6.97 % | 998.259 K 2.85 % | 970.632 K 43.32 % | 677.269 K 46.28 % | 462.987 K -10.44 % | 516.935 K -79.42 % | 2.512 M 8.25 % | 2.321 M 10.97 % | 2.091 M 10.12 % | 1.899 M -28.59 % | 2.660 M 6.29 % | 2.502 M |
| Coût et dépenses | 11.984 M 34.22 % | 8.929 M 8.00 % | 8.267 M 6.82 % | 7.740 M 12.17 % | 6.900 M 23.42 % | 5.591 M 13.36 % | 4.932 M -19.51 % | 6.128 M 3.02 % | 5.948 M 22.50 % | 4.855 M 26.09 % | 3.851 M -5.24 % | 4.063 M 32.60 % | 3.064 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.526 M 72.21 % | 3.209 M -0.90 % | 3.238 M -1.34 % | 3.282 M 32.23 % | 2.482 M 21.22 % | 2.048 M 6.45 % | 1.924 M 4.63 % | 1.838 M 0.28 % | 1.833 M 13.39 % | 1.617 M 0.71 % | 1.605 M -21.90 % | 2.055 M 11.90 % | 1.837 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.475 K | 0.000 -100.00 % | 49.704 K -54.28 % | 108.715 K 296.03 % | 27.451 K -40.15 % | 45.866 K | 0.000 -100.00 % | 35.695 K 91.73 % | 18.617 K |
| Frais d'intérêts | 493.200 K 62.19 % | 304.090 K -7.35 % | 328.206 K 9.08 % | 300.880 K 49.16 % | 201.718 K 66.34 % | 121.270 K 6.12 % | 114.280 K -31.22 % | 166.152 K -61.48 % | 431.369 K -19.66 % | 536.949 K 15.83 % | 463.572 K 28.26 % | 361.445 K -3.55 % | 374.767 K |
| Dépréciation et amortissement | 744.041 K 31.78 % | 564.620 K -2.70 % | 580.272 K -3.61 % | 601.992 K -1.77 % | 612.855 K 83.44 % | 334.093 K -23.08 % | 434.311 K -28.89 % | 610.743 K 25.28 % | 487.505 K 2.71 % | 474.623 K 61.48 % | 293.915 K 457.18 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -3.073 M -314.77 % | -740.912 K 35.52 % | -1.149 M 17.86 % | -1.399 M -62.79 % | -859.246 K -35.97 % | -631.946 K 13.64 % | -731.783 K 9.06 % | -804.718 K -10.29 % | -729.616 K 9.85 % | -809.342 K 31.64 % | -1.184 M 45.06 % | -2.155 M 4.91 % | -2.266 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.39 -335.61 % | -0.09 43.94 % | -0.16 26.83 % | -0.22 -55.08 % | -0.14 -11.62 % | -0.13 26.85 % | -0.17 -12.89 % | -0.15 -9.80 % | -0.14 30.53 % | -0.20 54.43 % | -0.44 61.42 % | -1.15 60.43 % | -2.91 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.200 M -895.04 % | -522.589 K -36.15 % | -383.824 K 91.60 % | -4.569 M -1 580.99 % | -271.778 K 1.07 % | -274.707 K -10.71 % | -248.138 K 9.83 % | -275.176 K 87.12 % | -2.137 M -263.02 % | -588.597 K 77.59 % | -2.627 M -33.83 % | -1.963 M -468.25 % | -345.405 K |
| 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2019-10-31 | 2019-07-31 |
| 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.417 M 70.84 % | 6.098 M 3.70 % | 5.880 M 3.46 % | 5.683 M -18.50 % | 6.973 M 832.82 % | 747.562 K 65.93 % | 450.541 K -74.21 % | 1.747 M 64.73 % | 1.060 M -85.90 % | 7.518 M |
| Investissements totaux | 34.359 K 35.73 % | 25.314 K -84.28 % | 161.052 K 2 996.09 % | 5.202 K -97.93 % | 251.716 K 180.95 % | 89.595 K -31.56 % | 130.915 K -64.56 % | 369.362 K -27.12 % | 506.823 K -7.68 % | 548.970 K |
| Dette totale | 12.125 M 68.20 % | 7.209 M -0.96 % | 7.279 M -3.38 % | 7.533 M -38.54 % | 12.257 M 385.87 % | 2.523 M -1.66 % | 2.565 M -15.94 % | 3.051 M -1.13 % | 3.086 M -63.73 % | 8.510 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 7.082 M 80.99 % | 3.913 M 0.79 % | 3.882 M -1.26 % | 3.931 M -37.11 % | 6.251 M 75.15 % | 3.569 M 4.98 % | 3.400 M 17.17 % | 2.902 M 6.17 % | 2.733 M 12.29 % | 2.434 M |
| Bénéfices non répartis | -58.961 M -104.10 % | -28.888 M -4.65 % | -27.604 M -4.29 % | -26.470 M 4.03 % | -27.583 M -29.92 % | -21.230 M -2.67 % | -20.679 M 15.46 % | -24.459 M -5.11 % | -23.271 M -14.20 % | -20.377 M |
| Actions ordinaires | 49.712 M 75.15 % | 28.382 M 0.49 % | 28.244 M -1.18 % | 28.582 M -18.71 % | 35.162 M 52.60 % | 23.041 M 1.51 % | 22.697 M -13.98 % | 26.387 M 0.37 % | 26.289 M 70.86 % | 15.386 M |
| Capitaux propres totaux | -2.168 M -163.62 % | 3.407 M -24.66 % | 4.522 M -25.18 % | 6.044 M -56.30 % | 13.830 M 157.07 % | 5.380 M -0.70 % | 5.418 M 12.20 % | 4.829 M -16.03 % | 5.751 M 324.92 % | -2.557 M |
| Autres passifs non courants | 550.120 K 141.10 % | -1.338 M 1.76 % | -1.362 M -4.19 % | -1.308 M -757.39 % | 198.929 K 225.36 % | -158.687 K 37.67 % | -254.612 K -222.18 % | 208.386 K 0.18 % | 208.002 K -87.73 % | 1.696 M |
| Dette à long terme | 8.098 M 7.11 % | 7.561 M 0.39 % | 7.531 M -2.34 % | 7.712 M -23.87 % | 10.129 M 532.86 % | 1.601 M -29.33 % | 2.265 M 2.61 % | 2.207 M -6.56 % | 2.362 M -68.95 % | 7.607 M |
| Total des passifs non courants | 10.161 M 63.30 % | 6.222 M 0.87 % | 6.169 M -3.67 % | 6.404 M -38.00 % | 10.328 M 616.31 % | 1.442 M -28.27 % | 2.010 M -16.78 % | 2.416 M -6.01 % | 2.570 M -72.37 % | 9.303 M |
| Autres passifs courants | 3.489 M 10 931.23 % | 31.627 K 26.51 % | 25.000 K -50.00 % | 50.000 K -95.45 % | 1.099 M 137.84 % | 462.017 K -2.46 % | 473.667 K 225.83 % | 145.371 K -28.01 % | 201.919 K -32.14 % | 297.561 K |
| Revenus reportés | 1.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.817 K | 0.000 -100.00 % | 1.246 K |
| Dette à court terme | 2.140 M 28.28 % | 1.668 M -9.00 % | 1.833 M -1.75 % | 1.865 M -12.31 % | 2.127 M 37.37 % | 1.549 M 73.86 % | 890.696 K 5.51 % | 844.187 K 16.59 % | 724.079 K -19.80 % | 902.858 K |
| Total des passifs courants | 9.908 M 88.74 % | 5.249 M 9.72 % | 4.785 M 24.91 % | 3.830 M -37.18 % | 6.097 M 98.97 % | 3.064 M 70.15 % | 1.801 M -25.60 % | 2.421 M -3.73 % | 2.514 M -21.39 % | 3.199 M |
| Passifs totaux | 20.069 M 74.94 % | 11.472 M 4.73 % | 10.953 M 7.03 % | 10.234 M -37.69 % | 16.425 M 264.51 % | 4.506 M 18.24 % | 3.811 M -21.20 % | 4.836 M -4.88 % | 5.085 M -59.33 % | 12.502 M |
| Autres actifs non courants | 231.194 K 73.80 % | 133.024 K 125.59 % | -519.799 K 1.18 % | -526.019 K -352.93 % | 207.969 K 173.77 % | -281.918 K 1.45 % | -286.077 K -388.08 % | 99.305 K 0.00 % | 99.305 K -9.32 % | 109.514 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.202 K -91.39 % | 60.402 K -32.58 % | 89.595 K -31.56 % | 130.915 K -38.38 % | 212.447 K -32.32 % | 313.921 K -14.47 % | 367.038 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.851 M 6.81 % | 1.733 M -0.23 % | 1.737 M -1.88 % | 1.770 M -68.44 % | 5.609 M 199.48 % | 1.873 M 76.74 % | 1.060 M 606.44 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| GoodWill | 1.139 M 4 703 185.36 % | 24.214 -100.00 % | 652.199 K -1.18 % | 660.003 K -10.67 % | 738.873 K 101.13 % | 367.355 K -1.45 % | 372.775 K -18.71 % | 458.588 K 0.00 % | 458.588 K 0.00 % | 458.588 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.990 M 72.52 % | 1.733 M -27.46 % | 2.389 M -1.69 % | 2.430 M -61.71 % | 6.347 M 183.35 % | 2.240 M 56.39 % | 1.432 M 135.37 % | 608.588 K 0.00 % | 608.588 K 0.00 % | 608.588 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.845 M -7.78 % | 8.507 M -5.27 % | 8.979 M -6.96 % | 9.651 M -33.37 % | 14.485 M 259.93 % | 4.025 M 0.21 % | 4.016 M -23.00 % | 5.215 M -9.37 % | 5.755 M -5.27 % | 6.075 M |
| Total des actifs non courants | 11.066 M 6.68 % | 10.373 M -4.39 % | 10.849 M -6.16 % | 11.560 M -45.21 % | 21.101 M 247.50 % | 6.072 M 14.72 % | 5.293 M -13.73 % | 6.136 M -9.46 % | 6.777 M -5.35 % | 7.160 M |
| Autres actifs circulants | 4.068 M 727.60 % | -648.102 K -182.62 % | 784.430 K -27.24 % | 1.078 M 190.61 % | 370.983 K 151.56 % | -719.510 K -21.65 % | -591.457 K -274.80 % | 338.369 K -1.27 % | 342.725 K 123.21 % | 153.543 K |
| Investissements à court terme | 34.359 K 35.73 % | 25.314 K -84.28 % | 161.052 K -19.84 % | 200.924 K 5.02 % | 191.314 K 5.05 % | 182.124 K 5.90 % | 171.983 K 9.60 % | 156.915 K -18.66 % | 192.902 K 6.03 % | 181.932 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.707 M 53.70 % | 1.111 M -20.58 % | 1.399 M -24.40 % | 1.850 M -64.98 % | 5.283 M 197.63 % | 1.775 M -16.06 % | 2.115 M 62.05 % | 1.305 M -35.60 % | 2.026 M 104.15 % | 992.408 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.742 M 56.79 % | 1.111 M -20.58 % | 1.399 M -24.40 % | 1.850 M -66.21 % | 5.474 M 208.41 % | 1.775 M -16.06 % | 2.115 M 44.66 % | 1.462 M -34.12 % | 2.219 M 88.95 % | 1.174 M |
| Total des actifs courants | 6.836 M 51.70 % | 4.506 M -2.61 % | 4.627 M -1.93 % | 4.718 M -48.47 % | 9.155 M 140.03 % | 3.814 M -3.10 % | 3.936 M 11.52 % | 3.530 M -13.04 % | 4.059 M 45.73 % | 2.785 M |
| Inventaire | 793.254 K -70.35 % | 2.675 M 2.59 % | 2.608 M 19.61 % | 2.180 M -25.55 % | 2.928 M 96.12 % | 1.493 M 1.94 % | 1.465 M -16.02 % | 1.744 M 11.17 % | 1.569 M 14.44 % | 1.371 M |
| Créances nettes | 131.261 K -78.76 % | 618.041 K 49.22 % | 414.182 K 39.08 % | 297.799 K -47.96 % | 572.205 K 26.15 % | 453.589 K 265.23 % | 124.193 K -12.59 % | 142.083 K 17.39 % | 121.034 K -54.87 % | 268.179 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -660.002 K | 0.000 100.00 % | -367.354 K 1.45 % | -372.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.084 M -38.57 % | 5.021 M 16.84 % | 4.298 M 45.47 % | 2.954 M 6.75 % | 2.768 M 62.30 % | 1.705 M 130.48 % | 739.847 K -44.18 % | 1.325 M -16.56 % | 1.588 M -20.51 % | 1.998 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.590 K -5.56 % | 109.687 K -1.49 % | 111.343 K 5.36 % | 105.676 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 4.216 M 13.54 % | 3.713 M -0.92 % | 3.748 M -6.43 % | 4.006 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.280 M -6.03 % | 5.619 M -4.20 % | 5.866 M -3.83 % | 6.099 M -30.88 % | 8.824 M 268.78 % | 2.393 M 0.12 % | 2.390 M 3.42 % | 2.311 M -2.81 % | 2.378 M -6.45 % | 2.542 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.223 M |
| Impôts différés passifs non courants | 312.592 K 73.77 % | 179.889 K 0.49 % | 179.014 K -1.18 % | 181.156 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 17.901 M 20.32 % | 14.879 M -3.86 % | 15.475 M -4.93 % | 16.278 M -46.20 % | 30.256 M 206.04 % | 9.886 M 7.12 % | 9.229 M -4.51 % | 9.665 M -10.80 % | 10.835 M 8.95 % | 9.945 M |
| 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 |
| 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -804.175 K -13.49 % | -708.579 K -223.38 % | -219.119 K -127.48 % | 797.463 K 566.17 % | -171.067 K 85.71 % | -1.197 M -16 945.07 % | 7.107 K 760.41 % | 826.000 -99.14 % | 95.726 K -95.46 % | 2.110 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 15.209 K | 0.000 -100.00 % | 19.760 K -88.01 % | 164.786 K -39.69 % | 273.244 K 46.92 % | 185.985 K -5.37 % | 196.534 K -34.30 % | 299.123 K 22.48 % | 244.222 K -38.34 % | 396.082 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.124 M 304.94 % | 277.484 K -49.31 % | 547.397 K 311.09 % | -259.316 K 14.77 % | -304.262 K -143.33 % | 702.165 K 618.63 % | -135.388 K 45.04 % | -246.355 K -2.43 % | -240.520 K 19.48 % | -298.712 K -290.11 % | 157.124 K |
| Comptes débiteurs | 324.156 K 303.57 % | -159.233 K -59.42 % | -99.883 K -252.82 % | 65.359 K | 0.000 100.00 % | -113.493 K -1 235.30 % | 9.997 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 2.035 M 3 812.68 % | -54.809 K 87.91 % | -453.410 K -490.51 % | 116.107 K 262.75 % | -71.341 K -146.32 % | 154.023 K 428.48 % | -46.889 K 73.88 % | -179.547 K 8.96 % | -197.213 K 68.70 % | -630.000 K -839.81 % | 85.157 K |
| Comptes à payer | -1.362 M -345.73 % | 554.317 K -44.65 % | 1.001 M 323.62 % | -447.842 K -300.43 % | -111.841 K -115.32 % | 729.833 K 790.61 % | -105.679 K 25.65 % | -142.144 K -11 945.33 % | 1.200 K -99.55 % | 264.602 K 537.99 % | -60.413 K |
| Autre fonds de roulement | 126.704 K 301.79 % | -62.791 K -163.28 % | 99.222 K 1 305.41 % | 7.060 K 105.83 % | -121.080 K -77.54 % | -68.198 K -1 049.40 % | 7.183 K -90.47 % | 75.336 K 269.27 % | -44.507 K -166.74 % | 66.685 K -49.63 % | 132.380 K |
| Autres éléments non monétaires | 7.609 M 588.18 % | 1.106 M 10.03 % | 1.005 M -68.91 % | 3.232 M 184.17 % | 1.137 M 1 702.75 % | 63.090 K -5.65 % | 66.871 K -85.69 % | 467.425 K -75.14 % | 1.880 M 189.93 % | 648.597 K -74.58 % | 2.552 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -521.457 K -5 473.41 % | 9.704 K 135.75 % | -27.148 K 98.06 % | -1.398 M -647.40 % | 255.382 K -50.94 % | 520.589 K 312.68 % | -244.775 K -52.73 % | -160.262 K 65.70 % | -467.233 K -24.57 % | -375.075 K 9.01 % | -412.210 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -44.628 K -120.08 % | -20.278 K -26.43 % | -16.039 K 93.08 % | -231.612 K 43.82 % | -412.260 K -61.97 % | -254.527 K -8 830.95 % | -2.850 K -110.54 % | 27.027 K 116.14 % | -167.464 K 27.82 % | -231.997 K 12.14 % | -264.057 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -371.881 K -629.90 % | 70.180 K 119.42 % | -361.347 K -318.38 % | -86.368 K -104.69 % | 1.843 M 1 834.61 % | -106.250 K -5.70 % | -100.521 K 5.39 % | -106.250 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 910.183 K |
| Autres activités d'investissement | -332.108 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.301 K 359.16 % | -3.203 K | 0.000 100.00 % | -570.923 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -376.736 K -1 757.86 % | -20.278 K -26.43 % | -16.039 K 97.31 % | -595.192 K -70.66 % | -348.762 K 43.37 % | -615.874 K 6.71 % | -660.141 K -135.30 % | 1.870 M 783.21 % | -273.714 K 17.68 % | -332.518 K -161.59 % | 539.876 K |
| Remboursement de dette | 33.350 K 109.17 % | -363.636 K 26.82 % | -496.940 K -25.04 % | -397.414 K -112.38 % | 3.210 M 1 304.63 % | -266.477 K -20.80 % | -220.601 K 23.65 % | -288.952 K -41.84 % | -203.722 K -130.17 % | 675.280 K 235.48 % | -498.445 K |
| Actions ordinaires émises | 675.232 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.787 | 0.000 -100.00 % | 2.107 M -19.89 % | 2.630 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -45.266 K -156.87 % | 79.600 K 571.65 % | -16.877 K -119.90 % | 84.809 K 271.45 % | -49.467 K -193.31 % | 53.014 K | 0.000 100.00 % | -2.142 M -208.28 % | 1.978 M 923.37 % | -240.264 K -210.72 % | 217.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 675.232 K 337.73 % | -284.036 K 26.47 % | -386.271 K -23.56 % | -312.606 K -109.89 % | 3.161 M 1 580.63 % | -213.463 K -110.90 % | 1.959 M 180.58 % | -2.431 M -236.99 % | 1.775 M 307.93 % | 435.016 K 254.57 % | -281.445 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.530 -100.02 % | 6.838 K 131.26 % | -21.873 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -222.961 K 22.52 % | -287.772 K 36.24 % | -451.331 K 81.30 % | -2.414 M -178.71 % | 3.067 M 1 003.47 % | -339.492 K -141.93 % | 809.694 K 212.27 % | -721.180 K -169.77 % | 1.034 M 479.20 % | -272.577 K -77.25 % | -153.779 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.930 M 38.01 % | 1.399 M -24.40 % | 1.850 M -56.62 % | 4.264 M 92.43 % | 2.216 M 4.79 % | 2.115 M 62.05 % | 1.305 M -35.60 % | 2.026 M 104.15 % | 992.408 K -21.55 % | 1.265 M -10.84 % | 1.419 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.707 M 53.70 % | 1.111 M -20.58 % | 1.399 M -24.40 % | 1.850 M -64.98 % | 5.283 M 197.63 % | 1.775 M -16.06 % | 2.115 M 62.05 % | 1.305 M -35.60 % | 2.026 M 104.15 % | 992.408 K -21.55 % | 1.265 M |
| Trésorerie d'exploitation | -521.457 K -5 473.41 % | 9.704 K 135.75 % | -27.148 K 98.06 % | -1.398 M -647.40 % | 255.382 K -50.94 % | 520.589 K 312.68 % | -244.775 K -52.73 % | -160.262 K 65.70 % | -467.233 K -24.57 % | -375.075 K 9.01 % | -412.210 K |
| Dépenses en capital | -44.628 K -120.08 % | -20.278 K -26.43 % | -16.039 K 93.08 % | -231.612 K 43.82 % | -412.260 K -61.97 % | -254.527 K -8 830.95 % | -2.850 K -110.54 % | 27.027 K 116.14 % | -167.464 K 27.82 % | -231.997 K 12.14 % | -264.057 K |
| Cash-flow disponible | -566.085 K -5 253.75 % | -10.574 K 75.52 % | -43.187 K 97.35 % | -1.630 M -938.76 % | -156.878 K -158.96 % | 266.062 K 207.45 % | -247.625 K -85.86 % | -133.235 K 79.01 % | -634.697 K -4.55 % | -607.072 K 10.23 % | -676.267 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |