HPN Holdings, Inc. KICK
Finances
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -480.000 K -9 950.25 % | -4.776 K -79.75 % | -2.657 K -95.51 % | -1.359 K |
| Bénéfice avant impôt | -480.000 K -9 950.25 % | -4.776 K -79.75 % | -2.657 K -95.51 % | -1.359 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -480.000 K -9 941.84 % | -4.780 K -79.70 % | -2.660 K -95.59 % | -1.360 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.126 M -59.68 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.126 M -59.68 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -19 700.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 -19 700.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 480.000 K 9 950.25 % | 4.776 K 79.75 % | 2.657 K 95.51 % | 1.359 K |
| Coût et dépenses | 480.000 K 9 950.25 % | 4.776 K 79.75 % | 2.657 K 95.51 % | 1.359 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 480.000 K 9 950.25 % | 4.776 K 79.75 % | 2.657 K 95.51 % | 1.359 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -480.000 K -9 941.84 % | -4.780 K -79.70 % | -2.660 K -95.59 % | -1.360 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 4.000 33.33 % | 3.000 | 0.000 |
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 839.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 844.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K |
| Bénéfices non répartis | -532.568 K -913.10 % | -52.568 K -9.99 % | -47.792 K -5.89 % | -45.135 K |
| Actions ordinaires | 1.213 K -59.67 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K |
| Capitaux propres totaux | -500.229 K -2 613.47 % | -18.435 K -34.97 % | -13.659 K -24.17 % | -11.000 K |
| Autres passifs non courants | 480.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 844.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 118.625 K 543.48 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 24.17 % | 11.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 118.625 K 543.48 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 24.17 % | 11.000 K |
| Passifs totaux | 1.443 M 7 727.50 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 24.17 % | 11.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 937.770 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 937.770 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 937.770 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 31.125 K 1 134.74 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 942.770 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.133 K 93.19 % | 2.657 K 95.51 % | 1.359 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.133 K 93.19 % | 2.657 K 95.51 % | 1.359 K |
| Autres éléments non monétaires | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 361.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 361.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 361.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 361.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 361.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2022-11-30 | 2022-05-31 | 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -96.500 K 19.58 % | -120.000 K 54.46 % | -263.500 K -5 417.17 % | -4.776 K -125.39 % | -2.119 K 20.25 % | -2.657 K |
| Bénéfice avant impôt | -96.500 K 19.58 % | -120.000 K 54.46 % | -263.500 K -5 417.17 % | -4.776 K -125.39 % | -2.119 K 20.25 % | -2.657 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -135.875 K -13.23 % | -120.000 K 50.72 % | -243.505 K -4 994.25 % | -4.780 K -125.47 % | -2.120 K 20.30 % | -2.660 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.126 M 0.00 % | 12.126 M 6.13 % | 11.426 M -62.01 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.126 M 0.00 % | 12.126 M 6.13 % | 11.426 M -62.01 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M 0.00 % | 30.076 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 19.19 % | -0.01 57.14 % | -0.02 -11 450.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 19.19 % | -0.01 57.14 % | -0.02 -11 450.00 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 135.875 K 13.23 % | 120.000 K -46.46 % | 224.125 K 4 592.73 % | 4.776 K 125.39 % | 2.119 K -20.25 % | 2.657 K |
| Coût et dépenses | 135.875 K 213.23 % | -120.000 K -153.54 % | 224.125 K 4 592.73 % | 4.776 K 125.39 % | 2.119 K -20.25 % | 2.657 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 135.875 K 13.23 % | 120.000 K -46.46 % | 224.125 K 4 592.73 % | 4.776 K 125.39 % | 2.119 K -20.25 % | 2.657 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.880 K -36.23 % | 86.065 K 59.38 % | 54.000 K |
| Résultat d'exploitation | -135.875 K -13.23 % | -120.000 K 46.46 % | -224.125 K -4 588.81 % | -4.780 K -125.47 % | -2.120 K 20.30 % | -2.660 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 39.375 K | 0.000 100.00 % | -39.375 K -984 475.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2022-11-30 | 2022-05-31 | 2021-08-31 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 839.375 K 2.36 % | 820.000 K 0.00 % | 820.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 844.375 K 2.35 % | 825.000 K 0.00 % | 825.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K 0.00 % | 34.133 K |
| Bénéfices non répartis | -532.568 K -22.13 % | -436.068 K -37.97 % | -316.068 K -501.26 % | -52.568 K 0.00 % | -52.568 K 0.00 % | -52.568 K 0.00 % | -52.568 K 0.00 % | -52.568 K -9.99 % | -47.792 K 0.00 % | -47.792 K 0.00 % | -47.792 K |
| Actions ordinaires | 1.213 K 0.00 % | 1.213 K 6.12 % | 1.143 K -62.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K 0.00 % | 3.008 K |
| Capitaux propres totaux | -500.229 K -23.90 % | -403.730 K -42.26 % | -283.800 K -1 439.46 % | -18.435 K 0.00 % | -18.435 K 0.00 % | -18.435 K 0.00 % | -18.435 K 0.00 % | -18.435 K -34.97 % | -13.659 K 0.00 % | -13.659 K 0.00 % | -13.659 K |
| Autres passifs non courants | 480.000 K 100.00 % | 240.000 K 100.00 % | 120.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 844.375 K 2.35 % | 825.000 K 0.00 % | 825.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.324 M 24.35 % | 1.065 M 12.70 % | 945.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 118.625 K 0.00 % | 118.625 K 0.00 % | 118.625 K 543.48 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 118.625 K 0.00 % | 118.625 K 0.00 % | 118.625 K 543.48 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K |
| Passifs totaux | 1.443 M 21.91 % | 1.184 M 11.28 % | 1.064 M 5 669.60 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 0.00 % | 18.435 K 34.97 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K 0.00 % | 13.659 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 937.770 K 21.02 % | 774.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 937.770 K 21.02 % | 774.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 937.770 K 21.02 % | 774.895 K 15 597.90 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 31.125 K 0.00 % | 31.125 K 0.00 % | 31.125 K 1 134.74 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K 0.00 % | -3.008 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 942.770 K 20.88 % | 779.895 K 0.01 % | 779.825 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-05-31 | 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.266 K -200.00 % | 10.266 K 181.96 % | 3.641 K 144.03 % | 1.492 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.641 K 144.03 % | 1.492 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.544 K 300.17 % | -4.768 K -310.68 % | -1.161 K -199.66 % | 1.165 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -722.000 -200.00 % | 722.000 100.00 % | 361.000 130.99 % | -1.165 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -722.000 -200.00 % | 722.000 100.00 % | 361.000 130.99 % | -1.165 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -722.000 -200.00 % | 722.000 100.00 % | 361.000 130.99 % | -1.165 K |
| Trésorerie d'exploitation | -722.000 -200.00 % | 722.000 100.00 % | 361.000 130.99 % | -1.165 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -722.000 -200.00 % | 722.000 100.00 % | 361.000 130.99 % | -1.165 K |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |