KJL.BK

Kijcharoen Engineering Electric Public Company Limited KJL.BK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 1.204 B 11.23 % 1.083 B 6.01 % 1.021 B 21.62 % 839.766 M 20.33 % 697.878 M -6.50 % 746.373 M 4.12 % 716.869 M
Bénéfice net 181.374 M 18.97 % 152.459 M 15.82 % 131.629 M 39.97 % 94.038 M 3.38 % 90.966 M 366.82 % 19.487 M 41.28 % 13.793 M
Bénéfice avant impôt 209.276 M 11.88 % 187.062 M 15.74 % 161.619 M 42.22 % 113.643 M 0.14 % 113.484 M 427.24 % 21.524 M 16.53 % 18.471 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 0.58 % 0.17 9.18 % 0.16 16.94 % 0.14 -16.78 % 0.16 463.88 % 0.03 11.93 % 0.03
EBITDA 275.665 M 11.45 % 247.339 M 12.04 % 220.758 M 30.78 % 168.797 M 4.51 % 161.508 M 131.15 % 69.871 M -3.97 % 72.757 M
Ratio de revenu net 0.15 6.95 % 0.14 9.26 % 0.13 15.09 % 0.11 -14.09 % 0.13 399.26 % 0.03 35.70 % 0.02
Ratio EBITDA 0.23 0.20 % 0.23 5.69 % 0.22 7.53 % 0.20 -13.15 % 0.23 147.22 % 0.09 -7.76 % 0.10
Taux de profit brut 0.31 -0.39 % 0.31 7.09 % 0.29 12.44 % 0.25 -8.33 % 0.28 64.69 % 0.17 47.65 % 0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M
Bénéfice par action diluée 0.78 18.18 % 0.66 15.79 % 0.57 39.02 % 0.41 5.13 % 0.39 364.29 % 0.08 41.18 % 0.06
Bénéfice par action 0.78 18.18 % 0.66 15.79 % 0.57 39.02 % 0.41 5.13 % 0.39 364.29 % 0.08 41.18 % 0.06
Bénéfice brut 367.713 M 10.80 % 331.868 M 13.52 % 292.336 M 36.75 % 213.779 M 10.31 % 193.793 M 53.99 % 125.846 M 53.73 % 81.863 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 27.902 M -19.37 % 34.603 M 15.38 % 29.990 M 52.97 % 19.606 M -12.93 % 22.518 M 1 005.12 % 2.038 M -56.44 % 4.678 M
Coût des revenus 836.641 M 11.43 % 750.853 M 3.00 % 728.985 M 16.45 % 625.987 M 24.18 % 504.085 M -18.77 % 620.527 M -2.28 % 635.007 M
Dépenses générales et administratives 81.984 M 3.59 % 79.140 M -1.66 % 80.474 M 26.10 % 63.817 M 25.60 % 50.810 M -12.70 % 58.199 M -2.72 % 59.828 M
Frais de vente et de marketing 74.325 M 19.33 % 62.285 M 40.20 % 44.426 M 31.69 % 33.735 M 12.64 % 29.951 M -35.19 % 46.215 M 61.47 % 28.622 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 156.309 M 10.52 % 141.425 M 13.23 % 124.900 M 28.03 % 97.553 M 20.79 % 80.761 M -17.68 % 98.104 M 10.91 % 88.449 M
Coût et dépenses 992.951 M 11.28 % 892.278 M 4.50 % 853.885 M 18.01 % 723.540 M 23.71 % 584.846 M -18.62 % 718.631 M -0.67 % 723.456 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 156.309 M 10.52 % 141.425 M 13.23 % 124.900 M 28.03 % 97.553 M 20.79 % 80.761 M -17.68 % 98.104 M 10.91 % 88.449 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.500 M 19.41 % 11.305 M
Frais d'intérêts 7.278 M -15.29 % 8.592 M -16.34 % 10.271 M 0.19 % 10.251 M -1.77 % 10.435 M -22.70 % 13.500 M 0.000
Dépréciation et amortissement 59.111 M 14.37 % 51.685 M 5.76 % 48.869 M 8.83 % 44.903 M 19.46 % 37.588 M 7.87 % 34.847 M -18.93 % 42.981 M
Résultat d'exploitation 211.404 M 11.01 % 190.444 M 10.61 % 172.183 M 40.86 % 122.239 M -0.89 % 123.336 M 344.57 % 27.743 M 521.20 % -6.587 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.18 -0.20 % 0.18 4.33 % 0.17 15.82 % 0.15 -17.63 % 0.18 375.46 % 0.04 504.55 % -0.01
Total autres revenus dépenses net -2.128 M 37.07 % -3.382 M 41.85 % -5.816 M -125.18 % -2.583 M -671.28 % 452.102 K 107.27 % -6.219 M -124.82 % 25.057 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 233.050 M 213.82 % 74.263 M 213.61 % -65.365 M -124.79 % 263.680 M -7.44 % 284.861 M 9.73 % 259.592 M -1.80 % 264.350 M
Investissements totaux 2.031 K 1.55 % 2.000 K -99.94 % 3.180 M 425.66 % 604.969 K 0.30 % 603.172 K -16.34 % 720.980 K 0.87 % 714.729 K
Dette totale 279.345 M 120.21 % 126.852 M -55.40 % 284.421 M 7.45 % 264.710 M -8.41 % 289.024 M 11.08 % 260.188 M -1.74 % 264.788 M
Cumul des autres pertes du résultat global 11.600 M 0.00 % 11.600 M 100.00 % 5.800 M 34.88 % 4.300 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 181.434 M 66.30 % 109.099 M -17.70 % 132.567 M -15.69 % 157.238 M -9.64 % 174.017 M 100.64 % 86.733 M 28.98 % 67.246 M
Actions ordinaires 115.999 M 0.00 % 115.999 M 100.00 % 58.000 M 34.88 % 43.000 M 0.00 % 43.000 M 0.00 % 43.000 M 0.00 % 43.000 M
Capitaux propres totaux 689.001 M 11.73 % 616.666 M 7.00 % 576.335 M 181.77 % 204.538 M -5.75 % 217.017 M 67.28 % 129.733 M 17.68 % 110.246 M
Autres passifs non courants 27.583 M 5.74 % 26.085 M 27.22 % 20.504 M 6.48 % 19.255 M 0.34 % 19.189 M -14.78 % 22.517 M 141.77 % 9.314 M
Dette à long terme 45.263 M -22.55 % 58.440 M -49.46 % 115.627 M 4.85 % 110.274 M -20.69 % 139.048 M 3 594.48 % 3.764 M -87.32 % 29.676 M
Total des passifs non courants 72.846 M -13.82 % 84.525 M -37.91 % 136.131 M 5.10 % 129.529 M -18.14 % 158.237 M 502.10 % 26.281 M -32.59 % 38.989 M
Autres passifs courants 119.337 M -18.78 % 146.923 M 39.79 % 105.106 M -2.13 % 107.393 M 19.59 % 89.803 M 38.93 % 64.639 M -10.50 % 72.225 M
Revenus reportés 35.272 M -22.19 % 45.329 M -7.35 % 48.926 M 36.52 % 35.837 M 19.93 % 29.881 M 5.83 % 28.236 M 1 951.77 % 1.376 M
Dette à court terme 234.081 M 242.16 % 68.412 M -59.47 % 168.794 M 9.30 % 154.436 M 2.97 % 149.977 M -41.94 % 258.307 M 14.17 % 226.252 M
Total des passifs courants 495.333 M 38.91 % 356.582 M -13.67 % 413.055 M 6.51 % 387.811 M 8.11 % 358.709 M -23.33 % 467.873 M -0.24 % 468.992 M
Passifs totaux 568.179 M 28.81 % 441.107 M -19.68 % 549.186 M 6.16 % 517.340 M 0.08 % 516.945 M 4.61 % 494.154 M -2.72 % 507.981 M
Autres actifs non courants 1.965 M 0.00 % 1.965 M 24.18 % 1.582 M 356.62 % 346.500 K 0.84 % 343.599 K 52.03 % 226.000 K 13.00 % 200.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 720.980 K 0.87 % 714.729 K
Immobilisations incorporelles 4.603 M 22.39 % 3.761 M -45.79 % 6.938 M -19.90 % 8.662 M 9.88 % 7.883 M -23.77 % 10.340 M 7.91 % 9.582 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 4.603 M 22.39 % 3.761 M -45.79 % 6.938 M -19.90 % 8.662 M 9.88 % 7.883 M -23.77 % 10.340 M 7.91 % 9.582 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 777.573 M 17.06 % 664.238 M 44.68 % 459.106 M -1.28 % 465.046 M -3.28 % 480.814 M 234.81 % 143.606 M -10.39 % 160.249 M
Total des actifs non courants 792.471 M 16.69 % 679.103 M 42.71 % 475.875 M -0.58 % 478.660 M -2.31 % 489.963 M 197.52 % 164.683 M -8.59 % 180.165 M
Autres actifs circulants 20.530 M 214.26 % 6.533 M -3.43 % 6.764 M 44.57 % 4.679 M 10.22 % 4.245 M 107.38 % 2.047 M 249.16 % 586.281 K
Investissements à court terme 2.031 K 1.55 % 2.000 K -99.94 % 3.180 M 425.66 % 604.969 K 0.30 % 603.172 K 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 46.295 M -11.97 % 52.590 M -84.97 % 349.787 M 33 838.93 % 1.031 M -75.24 % 4.163 M 597.55 % 596.811 K 36.46 % 437.357 K
Liquidités et placements à court terme 46.297 M -11.97 % 52.592 M -84.96 % 349.787 M 21 285.77 % 1.636 M -65.68 % 4.766 M 698.62 % 596.811 K 36.46 % 437.357 K
Total des actifs courants 464.709 M 22.72 % 378.669 M -41.71 % 649.646 M 167.10 % 243.218 M -0.32 % 243.999 M -46.86 % 459.203 M 4.83 % 438.062 M
Inventaire 78.057 M 2.67 % 76.024 M 30.89 % 58.084 M -4.46 % 60.793 M 59.42 % 38.134 M 3.16 % 36.967 M -56.97 % 85.914 M
Créances nettes 319.825 M 31.33 % 243.521 M 3.62 % 235.011 M 33.45 % 176.110 M -10.54 % 196.854 M -53.08 % 419.592 M 19.50 % 351.124 M
Actifs fiscaux 8.331 M -8.84 % 9.139 M 10.79 % 8.249 M 79.07 % 4.607 M 399.46 % 922.307 K -90.58 % 9.790 M 3.93 % 9.420 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 94.004 M 20.11 % 78.267 M 9.77 % 71.303 M -6.37 % 76.152 M 5.30 % 72.322 M -49.41 % 142.965 M -10.48 % 159.707 M
Impôts à payer 12.639 M -28.40 % 17.651 M -6.74 % 18.927 M 35.26 % 13.993 M -16.34 % 16.726 M 752.45 % 1.962 M 42.58 % 1.376 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 100.00 % -1.932 M 52.03 % -4.028 M 12.07 % -4.581 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 490.435 K -48.48 % 951.923 K 66.81 % 570.663 K -30.34 % 819.241 K -56.47 % 1.882 M 0.00 % 1.882 M -72.25 % 6.783 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 1.932 M -52.03 % 4.028 M -12.07 % 4.581 M -29.10 % 6.462 M -22.79 % 8.370 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.257 B 18.85 % 1.058 B -6.02 % 1.126 B 55.92 % 721.878 M -1.65 % 733.962 M 17.64 % 623.887 M 0.92 % 618.227 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -83.409 M -450.71 % -15.146 M 71.55 % -53.232 M -1 454.91 % 3.929 M -79.91 % 19.556 M -71.59 % 68.835 M 98.91 % 34.606 M
Comptes débiteurs -77.175 M -947.95 % -7.364 M 88.13 % -62.029 M -484.23 % -10.617 M -125.48 % 41.670 M 1 505.12 % -2.966 M 92.52 % -39.626 M
Inventaire -2.115 M 88.27 % -18.032 M -777.18 % 2.663 M 111.36 % -23.444 M -1 909.13 % -1.167 M -102.38 % 48.947 M -10.47 % 54.672 M
Comptes à payer 5.537 M -64.94 % 15.791 M 249.29 % 4.521 M -77.21 % 19.836 M 172.86 % -27.223 M -221.20 % 22.461 M 26.53 % 17.751 M
Autre fonds de roulement -10.224 M -84.51 % -5.541 M -443.55 % 1.613 M -91.12 % 18.153 M 189.24 % 6.276 M 1 501.70 % 391.850 K -78.32 % 1.808 M
Autres éléments non monétaires -31.435 M -2 843.91 % -1.068 M 95.54 % -23.926 M 4.47 % -25.045 M -119.46 % -11.412 M -2 977.90 % 396.542 K -98.23 % 22.440 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 153.543 M -18.30 % 187.930 M 40.95 % 133.330 M -2.98 % 137.430 M -13.68 % 159.216 M 30.17 % 122.314 M 101.65 % 60.656 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -180.507 M 17.47 % -218.728 M -432.29 % -41.092 M -3.97 % -39.524 M 87.45 % -315.023 M -470.22 % -55.246 M 9.32 % -60.924 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 130.093 K -83.53 % 790.010 K 463.14 % 140.287 K 0.000 -100.00 % 37.458 M
Achats d'investissements -8.475 M 0.000 100.00 % -735.062 K -40 804.95 % -1.797 K 99.70 % -603.172 K -9 549.21 % -6.251 K -0.90 % -6.195 K
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 604.969 K 176.58 % -790.010 K -209.57 % 720.980 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -2.251 M -1 095.41 % 226.134 K -77.84 % 1.021 M -96.72 % 31.095 M -83.16 % 184.630 M 403.20 % -60.894 M -23.18 % -49.437 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -191.233 M 12.48 % -218.502 M -445.28 % -40.072 M -375.33 % -8.430 M 93.52 % -130.135 M -12.04 % -116.146 M -59.30 % -72.909 M
Remboursement de dette 152.348 M 196.19 % -158.380 M -931.72 % 19.043 M 177.97 % -24.422 M 3.47 % -25.300 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 405.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -108.726 M -0.83 % -107.832 M 30.34 % -154.800 M -44.00 % -107.500 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -212.035 K 48.68 % -413.133 K 96.99 % -13.745 M -6 424.14 % -210.680 K 1.77 % -214.475 K 96.43 % -6.008 M -147.42 % 12.671 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 43.410 M 116.28 % -266.625 M -204.36 % 255.497 M 293.36 % -132.132 M -417.87 % -25.515 M -324.66 % -6.008 M -147.42 % 12.671 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 5.719 M 101.92 % -297.197 M -185.22 % 348.756 M 11 233.67 % -3.132 M -187.84 % 3.566 M 2 136.55 % 159.454 K -61.82 % 417.660 K
Trésorerie au début de la période 52.590 M -84.97 % 349.787 M 33 838.93 % 1.031 M -75.24 % 4.163 M 597.55 % 596.811 K 36.46 % 437.357 K 2 120.42 % 19.697 K
Trésorerie à la fin de la période 58.309 M 10.88 % 52.590 M -84.97 % 349.787 M 33 838.93 % 1.031 M -75.24 % 4.163 M 597.55 % 596.811 K 36.46 % 437.357 K
Trésorerie d'exploitation 153.543 M -18.30 % 187.930 M 40.95 % 133.330 M -2.98 % 137.430 M -13.68 % 159.216 M 30.17 % 122.314 M 101.65 % 60.656 M
Dépenses en capital -182.954 M 16.54 % -219.219 M -433.48 % -41.092 M -3.97 % -39.524 M 87.45 % -315.023 M -470.22 % -55.246 M 9.32 % -60.924 M
Cash-flow disponible -29.411 M 6.00 % -31.289 M -133.92 % 92.238 M -5.79 % 97.906 M 162.84 % -155.807 M -332.31 % 67.068 M 25 073.69 % -268.554 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 308.729 M 16.56 % 264.872 M -19.68 % 329.763 M 13.24 % 291.216 M -2.56 % 298.880 M 5.06 % 284.496 M 3.63 % 274.534 M -2.33 % 281.069 M -2.23 % 287.485 M 19.97 % 239.634 M -9.78 % 265.607 M 4.14 % 255.041 M -0.56 % 256.471 M 5.02 % 244.202 M 9.20 % 223.623 M 15.09 % 194.305 M -6.79 % 208.466 M
Bénéfice net 48.652 M 57.31 % 30.928 M -41.98 % 53.309 M 22.90 % 43.377 M -13.36 % 50.067 M 44.61 % 34.622 M 12.82 % 30.687 M -36.73 % 48.505 M 22.44 % 39.614 M 17.71 % 33.653 M 0.75 % 33.402 M 2.98 % 32.434 M -14.08 % 37.751 M 34.63 % 28.041 M 6.43 % 26.346 M 32.94 % 19.817 M -12.49 % 22.646 M
Bénéfice avant impôt 61.023 M 57.83 % 38.664 M -39.97 % 64.407 M 26.63 % 50.863 M -8.50 % 55.591 M 44.71 % 38.415 M 2.48 % 37.486 M -37.25 % 59.742 M 22.75 % 48.670 M 18.23 % 41.165 M 0.31 % 41.036 M 2.28 % 40.121 M -13.34 % 46.300 M 35.53 % 34.162 M 3.27 % 33.081 M 65.02 % 20.047 M -27.69 % 27.722 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.20 35.41 % 0.15 -25.26 % 0.20 11.83 % 0.17 -6.10 % 0.19 37.75 % 0.14 -1.11 % 0.14 -35.76 % 0.21 25.55 % 0.17 -1.45 % 0.17 11.19 % 0.15 -1.79 % 0.16 -12.86 % 0.18 29.05 % 0.14 -5.43 % 0.15 43.38 % 0.10 -22.42 % 0.13
EBITDA 77.664 M 40.53 % 55.266 M -32.54 % 81.927 M 21.01 % 67.703 M -6.10 % 72.099 M 33.67 % 53.936 M 0.87 % 53.469 M -28.92 % 75.226 M 19.60 % 62.898 M 12.83 % 55.747 M 0.00 % 55.745 M -1.66 % 56.687 M -6.08 % 60.359 M 25.83 % 47.968 M 1.32 % 47.343 M 48.67 % 31.845 M -21.21 % 40.416 M
Ratio de revenu net 0.16 34.96 % 0.12 -27.77 % 0.16 8.53 % 0.15 -11.08 % 0.17 37.65 % 0.12 8.87 % 0.11 -35.23 % 0.17 25.24 % 0.14 -1.88 % 0.14 11.67 % 0.13 -1.11 % 0.13 -13.60 % 0.15 28.19 % 0.11 -2.53 % 0.12 15.51 % 0.10 -6.11 % 0.11
Ratio EBITDA 0.25 20.57 % 0.21 -16.02 % 0.25 6.86 % 0.23 -3.62 % 0.24 27.24 % 0.19 -2.66 % 0.19 -27.23 % 0.27 22.33 % 0.22 -5.95 % 0.23 10.84 % 0.21 -5.57 % 0.22 -5.56 % 0.24 19.81 % 0.20 -7.22 % 0.21 29.17 % 0.16 -15.46 % 0.19
Taux de profit brut 0.32 5.32 % 0.31 -2.78 % 0.32 4.49 % 0.30 -2.35 % 0.31 7.95 % 0.29 -4.25 % 0.30 -9.87 % 0.33 17.51 % 0.28 -8.01 % 0.31 0.28 % 0.31 5.71 % 0.29 -0.39 % 0.29 16.22 % 0.25 -4.32 % 0.26 8.59 % 0.24 -0.40 % 0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 231.998 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M
Bénéfice par action diluée 0.21 61.54 % 0.13 -43.48 % 0.23 21.05 % 0.19 -13.64 % 0.22 46.67 % 0.15 15.38 % 0.13 -38.10 % 0.21 23.53 % 0.17 13.33 % 0.15 7.14 % 0.14 0.00 % 0.14 -12.50 % 0.16 33.33 % 0.12 9.09 % 0.11 28.81 % 0.09 -12.50 % 0.10
Bénéfice par action 0.21 61.54 % 0.13 -43.48 % 0.23 21.05 % 0.19 -13.64 % 0.22 46.67 % 0.15 15.38 % 0.13 -38.10 % 0.21 23.53 % 0.17 13.33 % 0.15 7.14 % 0.14 0.00 % 0.14 -12.50 % 0.16 33.33 % 0.12 9.09 % 0.11 28.81 % 0.09 -12.50 % 0.10
Bénéfice brut 100.230 M 22.76 % 81.645 M -21.91 % 104.557 M 18.32 % 88.371 M -4.86 % 92.883 M 13.41 % 81.903 M -0.77 % 82.542 M -11.97 % 93.762 M 14.89 % 81.614 M 10.36 % 73.950 M -9.52 % 81.733 M 10.09 % 74.241 M -0.95 % 74.953 M 22.06 % 61.408 M 4.49 % 58.769 M 24.98 % 47.024 M -7.16 % 50.652 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 12.371 M 59.91 % 7.736 M -30.29 % 11.098 M 48.24 % 7.487 M 35.52 % 5.524 M 45.65 % 3.793 M -44.21 % 6.798 M -39.50 % 11.237 M 24.08 % 9.056 M 20.57 % 7.511 M -1.60 % 7.634 M -0.70 % 7.687 M -10.08 % 8.549 M 39.67 % 6.121 M -9.12 % 6.735 M 2 832.17 % 229.686 K -95.48 % 5.076 M
Coût des revenus 208.498 M 13.79 % 183.227 M -18.64 % 225.206 M 11.02 % 202.845 M -1.53 % 205.997 M 1.68 % 202.593 M 5.52 % 191.992 M 2.50 % 187.307 M -9.02 % 205.871 M 24.26 % 165.684 M -9.89 % 183.874 M 1.70 % 180.800 M -0.40 % 181.517 M -0.70 % 182.795 M 10.88 % 164.854 M 11.93 % 147.281 M -6.67 % 157.814 M
Dépenses générales et administratives 22.085 M -3.84 % 22.967 M 22.88 % 18.691 M -9.90 % 20.744 M 8.78 % 19.070 M -18.78 % 23.480 M 19.98 % 19.570 M -4.97 % 20.594 M 3.52 % 19.893 M 4.25 % 19.083 M -12.47 % 21.802 M 0.73 % 21.643 M 17.53 % 18.415 M -1.07 % 18.614 M 13.17 % 16.447 M -5.74 % 17.449 M 14.51 % 15.238 M
Frais de vente et de marketing 15.975 M -15.33 % 18.867 M -6.26 % 20.126 M 19.12 % 16.896 M -5.06 % 17.796 M -8.77 % 19.507 M -22.24 % 25.087 M 97.46 % 12.705 M 3.64 % 12.258 M 0.20 % 12.234 M -28.67 % 17.151 M 57.59 % 10.884 M 20.43 % 9.037 M 22.89 % 7.354 M -13.08 % 8.460 M -3.63 % 8.779 M 5.73 % 8.303 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.356 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 38.060 M -9.02 % 41.834 M 7.77 % 38.817 M 3.13 % 37.640 M 2.10 % 36.866 M -14.24 % 42.987 M -3.74 % 44.657 M 34.11 % 33.299 M 3.57 % 32.152 M 2.66 % 31.317 M -19.60 % 38.953 M 19.76 % 32.527 M 18.49 % 27.452 M 5.72 % 25.968 M 4.26 % 24.907 M -5.03 % 26.227 M 17.87 % 22.250 M
Coût et dépenses 246.558 M 9.55 % 225.061 M -14.76 % 264.023 M 9.79 % 240.485 M -0.98 % 242.863 M -1.11 % 245.580 M 3.77 % 236.649 M 7.27 % 220.606 M -7.32 % 238.023 M 20.82 % 197.001 M -11.59 % 222.827 M 4.45 % 213.327 M 2.09 % 208.969 M 0.10 % 208.762 M 10.01 % 189.761 M 9.37 % 173.509 M -3.64 % 180.064 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 38.060 M -9.02 % 41.834 M 7.77 % 38.817 M 3.13 % 37.640 M 2.10 % 36.866 M -14.24 % 42.987 M -3.74 % 44.657 M 34.11 % 33.299 M 3.57 % 32.152 M 2.66 % 31.317 M -19.60 % 38.953 M 19.76 % 32.527 M 18.49 % 27.452 M 5.72 % 25.968 M 4.26 % 24.907 M -5.03 % 26.227 M 17.87 % 22.250 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.545 M
Frais d'intérêts 2.117 M -5.40 % 2.238 M -0.58 % 2.251 M 39.92 % 1.609 M -13.54 % 1.860 M 19.37 % 1.559 M -5.64 % 1.652 M -10.95 % 1.855 M -24.96 % 2.472 M -5.42 % 2.613 M -11.03 % 2.937 M 11.81 % 2.627 M 9.77 % 2.393 M 3.48 % 2.313 M -7.66 % 2.505 M -6.77 % 2.686 M 0.000
Dépréciation et amortissement 14.525 M 1.12 % 14.364 M -5.93 % 15.269 M 0.24 % 15.232 M 3.99 % 14.647 M 4.90 % 13.963 M -2.57 % 14.331 M 5.15 % 13.629 M 15.92 % 11.756 M -1.77 % 11.969 M 1.68 % 11.771 M -15.55 % 13.938 M 19.48 % 11.666 M 1.49 % 11.494 M -2.24 % 11.758 M 6.42 % 11.048 M 8.86 % 10.149 M
Résultat d'exploitation 62.170 M 56.16 % 39.811 M -39.44 % 65.740 M 29.59 % 50.731 M -9.44 % 56.016 M 43.94 % 38.917 M 2.72 % 37.885 M -38.50 % 61.597 M 20.44 % 51.142 M 16.82 % 43.778 M -0.44 % 43.974 M 5.42 % 41.714 M -14.33 % 48.693 M 33.50 % 36.475 M 2.50 % 35.585 M 71.11 % 20.797 M -26.78 % 28.402 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.20 33.98 % 0.15 -24.61 % 0.20 14.44 % 0.17 -7.05 % 0.19 37.01 % 0.14 -0.87 % 0.14 -37.03 % 0.22 23.19 % 0.18 -2.62 % 0.18 10.35 % 0.17 1.22 % 0.16 -13.85 % 0.19 27.11 % 0.15 -6.14 % 0.16 48.68 % 0.11 -21.44 % 0.14
Total autres revenus dépenses net -1.147 M -0.05 % -1.147 M 13.98 % -1.333 M -1 108.33 % 132.189 K 131.08 % -425.293 K 15.30 % -502.126 K -25.68 % -399.514 K 44.64 % -721.644 K 8.88 % -791.992 K 46.07 % -1.469 M 15.79 % -1.744 M -9.50 % -1.593 M -32.58 % -1.201 M 6.00 % -1.278 M -63.58 % -781.287 K -4.22 % -749.647 K -10.27 % -679.812 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-03-31
Dette nette 356.366 M 44.98 % 245.809 M 5.47 % 233.050 M 10.71 % 210.497 M 25.62 % 167.568 M 107.59 % 80.719 M 8.69 % 74.263 M 13.43 % 65.469 M 21.35 % 53.950 M 185.68 % -62.970 M 3.67 % -65.365 M -122.77 % 287.111 M 22.30 % 234.757 M -10.97 % 263.680 M 5 432.22 % 4.766 M
Investissements totaux 2.038 K 0.15 % 2.035 K 0.20 % 2.031 K 0.25 % 2.026 K 0.25 % 2.021 K 1.05 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.180 M 0.000 0.000 -100.00 % 604.969 K -93.65 % 9.532 M
Dette totale 377.835 M 22.81 % 307.661 M 10.14 % 279.345 M 10.63 % 252.512 M 16.55 % 216.662 M 64.33 % 131.849 M 3.94 % 126.852 M -10.46 % 141.678 M -31.35 % 206.370 M -6.56 % 220.869 M -22.34 % 284.421 M -1.18 % 287.822 M 6.77 % 269.560 M 1.83 % 264.710 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 11.600 M 0.00 % 11.600 M 0.00 % 11.600 M 0.00 % 11.600 M 0.00 % 11.600 M 0.00 % 11.600 M 0.00 % 11.600 M 100.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 0.00 % 5.800 M 34.88 % 4.300 M 0.00 % 4.300 M -98.02 % 217.017 M
Bénéfices non répartis 179.816 M -15.33 % 212.363 M 17.05 % 181.434 M 41.61 % 128.125 M 3.17 % 124.188 M -13.59 % 143.721 M 31.73 % 109.099 M 23.33 % 88.461 M 18.33 % 74.756 M -55.03 % 166.220 M 25.39 % 132.567 M -24.92 % 176.565 M -4.70 % 185.279 M 17.83 % 157.238 M 0.000
Actions ordinaires 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 0.00 % 115.999 M 100.00 % 58.000 M 0.00 % 58.000 M 34.88 % 43.000 M 0.00 % 43.000 M 0.00 % 43.000 M 0.000
Capitaux propres totaux 687.382 M -4.52 % 719.929 M 4.49 % 689.001 M 8.39 % 635.692 M 0.62 % 631.755 M -3.00 % 651.287 M 5.61 % 616.666 M 4.48 % 590.228 M 2.38 % 576.523 M -5.49 % 609.988 M 5.84 % 576.335 M 155.73 % 225.365 M -3.10 % 232.579 M 13.71 % 204.538 M -5.75 % 217.017 M
Autres passifs non courants 28.672 M 1.94 % 28.128 M 1.97 % 27.583 M 1.91 % 27.067 M 1.95 % 26.550 M -0.19 % 26.602 M 1.98 % 26.085 M 27.58 % 20.446 M 1.63 % 20.119 M -3.42 % 20.831 M 1.60 % 20.504 M 1.55 % 20.192 M 3.19 % 19.567 M 1.62 % 19.255 M 0.000
Dette à long terme 74.530 M 36.78 % 54.491 M 20.39 % 45.263 M 68.19 % 26.911 M -19.01 % 33.228 M -25.19 % 44.417 M -23.99 % 58.440 M -19.21 % 72.340 M -16.39 % 86.525 M -15.05 % 101.852 M -11.91 % 115.627 M -11.08 % 130.029 M -1.65 % 132.209 M 19.89 % 110.274 M 0.000
Total des passifs non courants 103.202 M 24.91 % 82.618 M 13.41 % 72.846 M 34.96 % 53.978 M -9.70 % 59.778 M -15.83 % 71.019 M -15.98 % 84.525 M -8.90 % 92.786 M -12.99 % 106.643 M -13.07 % 122.683 M -9.88 % 136.131 M -9.38 % 150.220 M -1.02 % 151.776 M 17.18 % 129.529 M 0.000
Autres passifs courants 3.613 M 31.53 % 2.747 M -97.70 % 119.337 M 2 738.89 % 4.204 M -2.29 % 4.302 M 78.22 % 2.414 M -98.36 % 146.923 M 3 296.12 % 4.326 M 242.67 % 1.263 M -32.58 % 1.873 M -98.22 % 105.106 M 2 042.05 % 4.907 M -87.86 % 40.420 M -62.36 % 107.393 M 0.000
Revenus reportés 34.141 M 0.28 % 34.045 M -3.48 % 35.272 M -10.24 % 39.296 M 10.61 % 35.526 M -3.01 % 36.630 M -19.19 % 45.329 M -4.31 % 47.371 M 1.84 % 46.516 M -2.19 % 47.555 M -2.80 % 48.926 M 19.33 % 41.001 M 18.01 % 34.743 M -3.05 % 35.837 M 0.000
Dette à court terme 303.305 M 19.80 % 253.171 M 8.16 % 234.081 M 3.76 % 225.600 M 22.99 % 183.434 M 109.80 % 87.432 M 27.80 % 68.412 M -1.34 % 69.338 M -42.14 % 119.845 M 0.70 % 119.017 M -29.49 % 168.794 M 6.97 % 157.793 M 15.09 % 137.100 M -11.23 % 154.436 M 0.000
Total des passifs courants 583.552 M 12.59 % 518.315 M 4.64 % 495.333 M -1.62 % 503.489 M 13.73 % 442.718 M 15.17 % 384.389 M 7.80 % 356.582 M -11.02 % 400.748 M -10.93 % 449.920 M 13.37 % 396.854 M -3.92 % 413.055 M 0.54 % 410.841 M -0.23 % 411.804 M 6.19 % 387.811 M 0.000
Passifs totaux 686.754 M 14.28 % 600.934 M 5.76 % 568.179 M 1.92 % 557.468 M 10.94 % 502.496 M 10.34 % 455.408 M 3.24 % 441.107 M -10.62 % 493.533 M -11.32 % 556.563 M 7.13 % 519.538 M -5.40 % 549.186 M -2.12 % 561.061 M -0.45 % 563.581 M 8.94 % 517.340 M 0.000
Autres actifs non courants 1.965 M 0.00 % 1.965 M 0.00 % 1.965 M 1.67 % 1.932 M -1.64 % 1.965 M 0.00 % 1.965 M 0.00 % 1.965 M 0.00 % 1.965 M 24.18 % 1.582 M 0.00 % 1.582 M 0.00 % 1.582 M 352.70 % 349.500 K 0.87 % 346.500 K 0.00 % 346.500 K 107.27 % -4.766 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 305.756 M 6 340.12 % 4.748 M 3.15 % 4.603 M -0.02 % 4.604 M -0.10 % 4.608 M 0.33 % 4.593 M 22.13 % 3.761 M -19.54 % 4.674 M -15.00 % 5.499 M -12.21 % 6.264 M -9.72 % 6.938 M -11.33 % 7.824 M -14.51 % 9.152 M 5.66 % 8.662 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 4.658 M -1.88 % 4.748 M 3.15 % 4.603 M -0.02 % 4.604 M -0.10 % 4.608 M 0.33 % 4.593 M 22.13 % 3.761 M -19.54 % 4.674 M -15.00 % 5.499 M -12.21 % 6.264 M -9.72 % 6.938 M -11.33 % 7.824 M -14.51 % 9.152 M 5.66 % 8.662 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 919.292 M 6.63 % 862.167 M 10.88 % 777.573 M 6.33 % 731.271 M 3.96 % 703.428 M 2.42 % 686.795 M 3.40 % 664.238 M -0.26 % 665.975 M 6.93 % 622.788 M 16.59 % 534.184 M 16.35 % 459.106 M 0.46 % 456.997 M -0.44 % 458.998 M -1.30 % 465.046 M 0.000
Total des actifs non courants 933.922 M 6.48 % 877.085 M 10.68 % 792.471 M 6.15 % 746.530 M 3.86 % 718.800 M 2.34 % 702.376 M 3.43 % 679.103 M -0.26 % 680.881 M 6.70 % 638.119 M 15.92 % 550.495 M 15.68 % 475.875 M 0.59 % 473.074 M -0.57 % 475.773 M -0.60 % 478.660 M 10 142.70 % -4.766 M
Autres actifs circulants 19.500 M 62.50 % 12.000 M -41.55 % 20.530 M 0.000 0.000 -100.00 % 101.244 K -98.45 % 6.533 M 0.000 -100.00 % 1.693 M 99.78 % 847.431 K -87.47 % 6.764 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.679 M 0.000
Investissements à court terme 2.038 K 0.15 % 2.035 K 0.20 % 2.031 K 0.25 % 2.026 K 0.25 % 2.021 K 1.05 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.180 M 0.000 0.000 -100.00 % 604.969 K -93.65 % 9.532 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 21.470 M -65.29 % 61.853 M 33.61 % 46.295 M 10.19 % 42.014 M -14.42 % 49.094 M -3.98 % 51.130 M -2.77 % 52.590 M -30.99 % 76.208 M -50.00 % 152.419 M -46.30 % 283.839 M -18.85 % 349.787 M 49 124.32 % 710.597 K -97.96 % 34.803 M 3 276.83 % 1.031 M 121.62 % -4.766 M
Liquidités et placements à court terme 21.472 M -65.29 % 61.855 M 33.60 % 46.297 M 10.19 % 42.016 M -14.42 % 49.096 M -3.98 % 51.132 M -2.77 % 52.592 M -30.99 % 76.208 M -50.00 % 152.419 M -46.30 % 283.839 M -18.85 % 349.787 M 49 124.32 % 710.597 K -97.96 % 34.803 M 2 027.82 % 1.636 M -65.68 % 4.766 M
Total des actifs courants 440.215 M -0.80 % 443.778 M -4.50 % 464.709 M 4.05 % 446.629 M 7.50 % 415.450 M 2.75 % 404.319 M 6.77 % 378.669 M -6.01 % 402.880 M -18.60 % 494.967 M -14.52 % 579.031 M -10.87 % 649.646 M 107.32 % 313.352 M -2.20 % 320.387 M 31.73 % 243.218 M 5 002.92 % 4.766 M
Inventaire 93.487 M -0.15 % 93.625 M 19.94 % 78.057 M -23.28 % 101.748 M 22.11 % 83.325 M 0.43 % 82.970 M 9.14 % 76.024 M 2.27 % 74.338 M -2.56 % 76.293 M 2.95 % 74.106 M 27.58 % 58.084 M -29.69 % 82.606 M 12.96 % 73.128 M 20.29 % 60.793 M 0.000
Créances nettes 305.756 M 10.66 % 276.298 M -13.61 % 319.825 M 5.60 % 302.865 M 7.01 % 283.029 M 4.78 % 270.115 M 8.07 % 249.952 M -0.94 % 252.334 M -4.62 % 264.562 M 20.12 % 220.239 M -6.29 % 235.011 M 2.16 % 230.036 M 8.27 % 212.456 M 20.64 % 176.110 M 0.000
Actifs fiscaux 8.007 M -2.42 % 8.206 M -1.51 % 8.331 M -4.49 % 8.723 M -0.86 % 8.799 M -2.48 % 9.023 M -1.27 % 9.139 M 10.55 % 8.267 M 0.21 % 8.250 M -2.53 % 8.465 M 2.62 % 8.249 M 4.37 % 7.903 M 8.61 % 7.277 M 57.96 % 4.607 M 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 222.959 M 7.05 % 208.272 M 121.56 % 94.004 M -59.54 % 232.345 M 10.32 % 210.611 M -11.01 % 236.657 M 202.37 % 78.267 M -70.86 % 268.560 M 0.99 % 265.920 M 31.74 % 201.858 M 183.10 % 71.303 M -63.17 % 193.600 M -8.50 % 211.584 M 177.85 % 76.152 M 0.000
Impôts à payer 19.534 M -2.73 % 20.081 M 58.89 % 12.639 M 518.32 % 2.044 M -76.89 % 8.843 M -58.40 % 21.256 M 20.43 % 17.651 M 58.27 % 11.152 M -31.90 % 16.377 M -38.32 % 26.552 M 40.29 % 18.927 M 39.78 % 13.541 M -40.35 % 22.701 M 62.24 % 13.993 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.932 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 345.234 K -12.66 % 395.262 K -19.41 % 490.435 K -19.26 % 607.396 K -16.02 % 723.254 K -13.70 % 838.065 K -11.96 % 951.923 K -10.60 % 1.065 M -9.50 % 1.176 M -8.60 % 1.287 M 125.56 % 570.663 K -9.94 % 633.673 K 24.98 % 507.031 K -38.11 % 819.241 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.00 % 379.968 M 0.000 -100.00 % 4.300 M 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.932 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.374 B 4.03 % 1.321 B 5.07 % 1.257 B 5.37 % 1.193 B 5.19 % 1.134 B 2.49 % 1.107 B 4.63 % 1.058 B -2.40 % 1.084 B -4.35 % 1.133 B 0.32 % 1.130 B 0.36 % 1.126 B 43.12 % 786.426 M -1.22 % 796.160 M 10.29 % 721.878 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -17.537 M -153.52 % 32.767 M 208.89 % -30.092 M -135.50 % -12.778 M -7.83 % -11.850 M 56.51 % -27.245 M -67.02 % -16.312 M -205.36 % 15.482 M 204.84 % -14.767 M -1 090.74 % 1.490 M 167.49 % -2.208 M 95.57 % -49.816 M -614.70 % 9.679 M 188.90 % -10.886 M -185.32 % 12.759 M 0.000 -100.00 % 27.342 M
Comptes débiteurs -29.891 M -157.28 % 52.188 M 316.35 % -24.122 M -20.86 % -19.958 M -54.34 % -12.931 M 35.87 % -20.164 M -849.12 % 2.692 M -77.92 % 12.192 M 127.51 % -44.317 M -300.81 % 22.069 M 290.38 % -11.592 M 65.06 % -33.177 M -316.48 % 15.325 M 147.03 % -32.585 M -142.26 % -13.451 M 0.000 -100.00 % 2.598 M
Inventaire 58.717 K 100.38 % -15.591 M -166.18 % 23.560 M 227.73 % -18.445 M -5 323.60 % -340.079 K 95.06 % -6.890 M -321.23 % -1.636 M -187.81 % 1.863 M 184.09 % -2.215 M 86.19 % -16.044 M -165.68 % 24.429 M 160.75 % 9.369 M 149.26 % -19.019 M -56.98 % -12.116 M -312.22 % 5.709 M 0.000 100.00 % -9.034 M
Comptes à payer 0.000 100.00 % -1.880 M 92.40 % -24.739 M -212.85 % 21.921 M 2 511.02 % -909.214 K -109.82 % 9.263 M 165.85 % -14.067 M -269.98 % -3.802 M -111.10 % 34.261 M 5 810.17 % -599.994 K 97.06 % -20.420 M 32.94 % -30.450 M -352.09 % 12.079 M -72.11 % 43.312 M 0.000 0.000 -100.00 % 32.209 M
Autre fonds de roulement 12.295 M 730.70 % -1.949 M 59.31 % -4.791 M -229.38 % 3.703 M 58.89 % 2.331 M 126.79 % -8.699 M -163.56 % -3.301 M -163.12 % 5.229 M 309.60 % -2.495 M 36.59 % -3.935 M -173.21 % 5.375 M 21.00 % 4.442 M 243.47 % 1.293 M 5.20 % 1.229 M -82.56 % 7.050 M 0.000 -100.00 % 1.569 M
Autres éléments non monétaires -11.383 M -3 451.94 % 339.585 K 163.22 % -537.161 K 96.03 % -13.515 M 1.49 % -13.720 M -980.27 % 1.559 M -76.81 % 6.720 M 142.01 % -15.995 M 20.76 % -20.185 M -7 191.54 % -276.831 K -169.98 % 395.598 K 103.31 % -11.941 M 8.53 % -13.054 M -2 039.26 % 673.140 K 277.17 % 178.471 K 100.90 % -19.817 M -5 106.36 % 395.844 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 46.628 M -45.87 % 86.135 M 75.62 % 49.047 M 23.23 % 39.802 M 1.68 % 39.144 M 53.21 % 25.549 M -27.88 % 35.426 M -51.38 % 72.858 M 186.00 % 25.475 M -53.13 % 54.347 M 6.57 % 50.994 M 762.55 % -7.697 M -114.10 % 54.590 M 54.03 % 35.442 M -38.66 % 57.776 M 0.000 -100.00 % 66.008 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -71.298 M 25.61 % -95.846 M -88.83 % -50.759 M -17.54 % -43.183 M 22.90 % -56.011 M -75.50 % -31.915 M 27.75 % -44.172 M 10.73 % -49.481 M 29.02 % -69.714 M -24.82 % -55.852 M -313.00 % -13.524 M -25.75 % -10.755 M 3.42 % -11.136 M -96.12 % -5.678 M 53.72 % -12.268 M 0.000 100.00 % -13.465 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.897 K 693.98 % -9.579 K -134.17 % 28.037 K 49.99 % 18.692 K 0.000 0.000 -100.00 % 88.038 K 109.34 % 42.056 K 0.000 0.000 -100.00 % 210.280 K
Achats d'investissements 3.598 M 200.00 % -3.598 M 57.55 % -8.475 M -169 499 900.00 % -5.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -947.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -235.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 604.969 K 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -624.499 K -169.71 % 895.856 K 465.07 % -245.390 K 23.24 % -319.695 K 1.75 % -325.388 K 76.08 % -1.361 M -678.33 % 235.246 K 363.04 % -89.433 K -119.87 % 450.092 K 262.02 % -277.808 K -489.21 % 71.377 K 177.93 % -91.594 K -13 000.56 % 710.000 -99.72 % 255.422 K -99.65 % 72.521 M 0.000 100.00 % -21.187 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -68.324 M 30.67 % -98.548 M -65.69 % -59.479 M -36.73 % -43.502 M 22.78 % -56.336 M -76.52 % -31.915 M 27.66 % -44.117 M 10.86 % -49.491 M 28.52 % -69.236 M -24.00 % -55.834 M -315.05 % -13.452 M -25.08 % -10.755 M 2.65 % -11.047 M -129.30 % -4.818 M -108.00 % 60.253 M 0.000 100.00 % -34.442 M
Remboursement de dette 69.950 M 147.80 % 28.228 M 4.78 % 26.940 M -24.69 % 35.772 M -57.78 % 84.729 M 1 626.85 % 4.907 M 133.13 % -14.811 M 77.10 % -64.686 M -342.73 % -14.611 M 77.31 % -64.383 M -476.71 % -11.164 M -163.53 % 17.572 M 1 171.17 % 1.382 M -61.75 % 3.614 M 130.32 % -11.921 M 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -392.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -81.137 M -29 804.55 % -271.320 K -32 277.09 % -838.000 100.00 % -39.152 M 43.73 % -69.573 M 0.000 100.00 % -4.469 K 99.99 % -34.780 M 52.39 % -73.048 M 0.000 100.00 % -77.400 M -50.00 % -51.600 M -100.00 % -25.800 M 0.000 100.00 % -107.500 M 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -212.035 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.829 K -1.00 % -111.714 K 0.000 100.00 % -77.887 K -100.02 % 400.098 M 5 062.76 % 7.750 M 191.30 % -8.488 M -1 720.41 % -466.272 K 0.000 0.000 100.00 % -26.968 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -11.187 M -140.01 % 27.957 M 4.60 % 26.727 M 890.81 % -3.380 M -122.30 % 15.156 M 208.89 % 4.907 M 132.87 % -14.928 M 85.01 % -99.578 M -13.60 % -87.658 M -35.99 % -64.461 M -120.69 % 311.534 M 1 285.52 % -26.278 M 20.14 % -32.906 M -1 145.45 % 3.148 M 102.64 % -119.421 M 0.000 100.00 % -26.968 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -32.883 M -311.55 % 15.544 M -4.61 % 16.295 M 330.15 % -7.080 M -247.69 % -2.036 M -39.54 % -1.459 M 93.82 % -23.619 M 69.01 % -76.211 M 42.01 % -131.419 M -99.28 % -65.948 M -118.89 % 349.076 M 880.41 % -44.730 M -520.49 % 10.637 M -68.50 % 33.772 M 2 526.30 % -1.392 M 0.000 -100.00 % 4.597 M
Trésorerie au début de la période 73.853 M 26.66 % 58.309 M 38.78 % 42.014 M -14.42 % 49.094 M -3.98 % 51.130 M -2.77 % 52.590 M -30.99 % 76.208 M -50.00 % 152.419 M -46.30 % 283.839 M -18.85 % 349.787 M 49 124.32 % 710.597 K -98.44 % 45.440 M 30.56 % 34.803 M 3 276.83 % 1.031 M -57.46 % 2.423 M 0.000 -100.00 % 4.163 M
Trésorerie à la fin de la période 40.970 M -44.53 % 73.853 M 26.66 % 58.309 M 38.78 % 42.014 M -14.42 % 49.094 M -3.98 % 51.130 M -2.77 % 52.590 M -30.99 % 76.208 M -50.00 % 152.419 M -46.30 % 283.839 M -18.85 % 349.787 M 49 124.32 % 710.597 K -98.44 % 45.440 M 30.56 % 34.803 M 3 276.83 % 1.031 M 0.000 -100.00 % 8.761 M
Trésorerie d'exploitation 46.628 M -45.87 % 86.135 M 75.62 % 49.047 M 23.23 % 39.802 M 1.68 % 39.144 M 53.21 % 25.549 M -27.88 % 35.426 M -51.38 % 72.858 M 186.00 % 25.475 M -53.13 % 54.347 M 6.57 % 50.994 M 762.55 % -7.697 M -114.10 % 54.590 M 54.03 % 35.442 M -38.66 % 57.776 M 0.000 -100.00 % 66.008 M
Dépenses en capital -71.961 M 25.04 % -95.993 M -87.75 % -51.129 M -17.53 % -43.503 M 22.88 % -56.407 M -76.74 % -31.915 M 27.75 % -44.172 M 10.73 % -49.481 M 29.02 % -69.714 M -24.82 % -55.852 M -313.00 % -13.524 M -25.75 % -10.755 M 3.42 % -11.136 M -96.12 % -5.678 M 53.72 % -12.268 M 0.000 100.00 % -13.465 M
Cash-flow disponible -25.333 M -156.98 % -9.858 M -373.46 % -2.082 M 43.73 % -3.701 M 78.48 % -17.192 M -170.07 % -6.366 M 27.21 % -8.745 M -137.41 % 23.376 M 152.84 % -44.239 M -2 838.53 % -1.505 M -104.02 % 37.470 M 303.08 % -18.451 M -142.46 % 43.454 M 46.00 % 29.764 M -34.60 % 45.508 M 0.000 -100.00 % 52.543 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021
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