
First Uranium Resources Ltd. KMMIF
Trading inactive
Finances
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -4.445 M -160.07 % | -1.709 M -1 349.50 % | -117.907 K 37.33 % | -188.145 K 25.03 % | -250.947 K |
Bénéfice avant impôt | -4.445 M -160.07 % | -1.709 M -1 349.50 % | -117.907 K 37.33 % | -188.145 K 25.03 % | -250.947 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -976.795 K -16.27 % | -840.086 K -859.14 % | -87.587 K 53.44 % | -188.120 K 24.93 % | -250.606 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 81.127 M 123.67 % | 36.271 M 103.39 % | 17.833 M 2.78 % | 17.351 M 16.44 % | 14.902 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 81.127 M 123.67 % | 36.271 M 103.39 % | 17.833 M 2.78 % | 17.351 M 16.44 % | 14.902 M |
Bénéfice par action diluée | -0.05 -16.35 % | -0.05 -613.64 % | -0.01 38.89 % | -0.01 35.71 % | -0.02 |
Bénéfice par action | -0.05 -16.35 % | -0.05 -613.64 % | -0.01 38.89 % | -0.01 35.71 % | -0.02 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 536.664 K 394.79 % | 108.462 K -46.27 % | 201.853 K -24.92 % | 268.865 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 493.481 K 2 464.32 % | -20.872 K -139.11 % | 53.366 K 392.24 % | -18.261 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 976.794 K 16.27 % | 840.088 K 859.13 % | 87.589 K -53.44 % | 188.119 K -24.93 % | 250.604 K |
Coût et dépenses | 976.794 K 16.27 % | 840.088 K 859.13 % | 87.589 K -53.44 % | 188.119 K -24.93 % | 250.604 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 976.794 K 16.27 % | 840.088 K 859.13 % | 87.589 K -53.44 % | 188.119 K -24.93 % | 250.604 K |
Revenu d'intérêts | 3.229 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 1.539 K -42.32 % | 2.668 K 64.79 % | 1.619 K 6 200.22 % | 25.698 -92.50 % | 342.835 |
Dépréciation et amortissement | 222.421 K -2.65 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
Résultat d'exploitation | -976.795 K -16.27 % | -840.086 K -859.14 % | -87.587 K 53.44 % | -188.120 K 24.93 % | -250.606 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -3.468 M -299.08 % | -868.972 K -2 766.10 % | -30.319 K -121 354.35 % | -24.963 92.67 % | -340.540 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Dette nette | -7.691 M -50.52 % | -5.110 M -27 313.95 % | 18.776 K 4 017.54 % | 456.000 100.28 % | -161.945 K |
Investissements totaux | 10.988 K -99.45 % | 1.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 22.058 K 35.34 % | 16.298 K -18.88 % | 20.091 K 18.59 % | 16.941 K | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 14.605 M 28.71 % | 11.347 M 1 984.79 % | 544.296 K 41.76 % | 383.967 K -4.06 % | 400.202 K |
Bénéfices non répartis | -7.451 M -218.98 % | -2.336 M -258.27 % | -652.005 K -31.75 % | -494.889 K -54.79 % | -319.713 K |
Actions ordinaires | 14.605 M 28.71 % | 11.347 M 1 984.79 % | 544.296 K 41.76 % | 383.967 K -4.06 % | 400.202 K |
Capitaux propres totaux | 7.593 M -18.81 % | 9.352 M 19 807.52 % | -47.455 K -1.31 % | -46.840 K -131.80 % | 147.279 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 188.454 K 142.14 % | 77.828 K 113.01 % | 36.537 K -27.63 % | 50.488 K 13.85 % | 44.347 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 22.058 K 35.34 % | 16.298 K -18.88 % | 20.091 K 18.59 % | 16.941 K | 0.000 |
Total des passifs courants | 210.512 K 123.65 % | 94.126 K 66.22 % | 56.628 K -16.02 % | 67.429 K 52.05 % | 44.347 K |
Passifs totaux | 210.512 K 123.65 % | 94.126 K 66.22 % | 56.628 K -16.02 % | 67.429 K 52.05 % | 44.347 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 2.306 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.765 |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.306 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.765 |
Autres actifs circulants | 4.939 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 10.988 K -99.45 % | 1.982 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.713 M 50.47 % | 5.126 M 390 005.71 % | 1.314 K -92.03 % | 16.485 K -89.82 % | 161.945 K |
Liquidités et placements à court terme | 7.724 M 8.67 % | 7.108 M 540 849.85 % | 1.314 K -92.03 % | 16.485 K -89.82 % | 161.945 K |
Total des actifs courants | 7.803 M 9.28 % | 7.140 M 77 749.05 % | 9.172 K -55.45 % | 20.588 K -89.26 % | 191.625 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 74.006 K 129.59 % | 32.234 K 310.26 % | 7.857 K 91.54 % | 4.102 K -86.18 % | 29.680 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.235 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -14.167 M -28.71 % | -11.007 M -2 173.91 % | -484.041 K -51.32 % | -319.886 K 4.06 % | -333.412 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.803 M -17.39 % | 9.446 M 102 879.71 % | 9.173 K -55.44 % | 20.588 K -89.26 % | 191.626 K |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.613 K |
Variation du fonds de roulement | 47.536 K 17.86 % | 40.332 K -58.81 % | 97.926 K 203.06 % | 32.312 K 217.54 % | -27.491 K |
Comptes débiteurs | -32.518 K -31.76 % | -24.679 K | 0.000 -100.00 % | 24.373 K 206.51 % | -22.883 K |
Inventaire | 0.000 100.00 % | -80.461 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 80.461 K -12.52 % | 91.980 K | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 80.054 K 23.14 % | 65.011 K 993.36 % | 5.946 K -25.10 % | 7.939 K 272.27 % | -4.608 K |
Autres éléments non monétaires | 3.470 M 301.28 % | 864.629 K 3 072.48 % | 27.254 K 48 706.07 % | 55.841 100.32 % | -17.515 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -927.567 K -15.36 % | -804.097 K -3 761.21 % | -20.825 K 86.63 % | -155.777 K 29.62 % | -221.340 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -691.473 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -2.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 2.043 M 7 063.90 % | 28.519 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.043 M 158.77 % | -3.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 9.409 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.366 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 9.405 M | 0.000 -100.00 % | 16.886 K -91.13 % | 190.366 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 9.405 M | 0.000 -100.00 % | 16.886 K -91.13 % | 190.366 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 1.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 1.116 M -83.10 % | 6.600 M 31 792.82 % | -20.825 K 88.99 % | -189.169 K -367.37 % | -40.475 K |
Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 1.628 K -92.75 % | 22.453 K -89.39 % | 211.622 K -16.06 % | 252.097 K |
Trésorerie à la fin de la période | 1.116 M -83.10 % | 6.602 M 405 407.25 % | 1.628 K -92.75 % | 22.453 K -89.39 % | 211.622 K |
Trésorerie d'exploitation | -927.567 K -15.36 % | -804.097 K -3 761.21 % | -20.825 K 86.63 % | -155.777 K 29.62 % | -221.340 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -927.567 K -15.36 % | -804.097 K -3 761.21 % | -20.825 K 86.63 % | -155.777 K 29.62 % | -221.340 K |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
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Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -180.326 K -39.20 % | -129.544 K 70.33 % | -436.678 K 82.56 % | -2.504 M -349.53 % | -557.101 K -2.66 % | -542.674 K 64.66 % | -1.536 M -216.48 % | -485.245 K -139.99 % | -202.191 K -2 257.64 % | -8.576 K 80.35 % | -43.641 K -370.39 % | -9.278 K |
Bénéfice avant impôt | -180.326 K -39.20 % | -129.544 K 70.33 % | -436.678 K 82.56 % | -2.504 M -349.53 % | -557.101 K -2.66 % | -542.674 K 64.66 % | -1.536 M -216.48 % | -485.245 K -139.99 % | -202.191 K -2 257.64 % | -8.576 K 80.35 % | -43.641 K -370.39 % | -9.278 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -178.630 K -47.60 % | -121.026 K 53.70 % | -261.413 K 30.03 % | -373.592 K -139.30 % | -156.119 K -65.42 % | -94.379 K 79.58 % | -462.219 K 2.70 % | -475.024 K -188.15 % | -164.855 K -2 095.03 % | -7.510 K 1.83 % | -7.650 K 13.02 % | -8.796 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 193.583 M 138.62 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 58.45 % | 51.202 M 37.56 % | 37.222 M 25.88 % | 29.570 M 62.12 % | 18.239 M 0.00 % | 18.239 M 2.05 % | 17.873 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 193.583 M 138.62 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 0.00 % | 81.127 M 58.45 % | 51.202 M 37.56 % | 37.222 M 25.88 % | 29.570 M 62.12 % | 18.239 M 0.00 % | 18.239 M 2.05 % | 17.873 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 43.75 % | 0.00 70.54 % | -0.01 82.39 % | -0.03 -346.92 % | -0.01 -2.99 % | -0.01 77.67 % | -0.03 -130.87 % | -0.01 -88.81 % | -0.01 -1 257.88 % | 0.00 78.43 % | 0.00 -367.63 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 43.75 % | 0.00 70.54 % | -0.01 82.39 % | -0.03 -346.92 % | -0.01 -2.99 % | -0.01 77.67 % | -0.03 -130.87 % | -0.01 -88.81 % | -0.01 -1 257.88 % | 0.00 78.43 % | 0.00 -367.63 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 144.134 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.777 K 103.73 % | 103.458 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.660 K -501.94 % | -9.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 52.934 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 197.068 K 62.83 % | 121.028 K -53.70 % | 261.416 K -30.03 % | 373.595 K 139.30 % | 156.117 K 65.42 % | 94.377 K -79.58 % | 462.220 K -2.70 % | 475.026 K 188.15 % | 164.852 K 2 094.42 % | 7.512 K -1.75 % | 7.646 K -13.02 % | 8.791 K |
Coût et dépenses | 197.068 K 62.83 % | 121.028 K -53.70 % | 261.416 K -30.03 % | 373.595 K 139.30 % | 156.117 K 65.42 % | 94.377 K -79.58 % | 462.220 K -2.70 % | 475.026 K 188.15 % | 164.852 K 2 094.42 % | 7.512 K -1.75 % | 7.646 K -13.02 % | 8.791 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 144.134 K 19.09 % | 121.028 K -53.70 % | 261.416 K -30.03 % | 373.595 K 139.30 % | 156.117 K 65.42 % | 94.377 K -79.58 % | 462.220 K -2.70 % | 475.026 K 188.15 % | 164.852 K 2 094.42 % | 7.512 K -1.75 % | 7.646 K -13.02 % | 8.791 K |
Revenu d'intérêts | 114.000 | 0.000 -100.00 % | 1.106 K 11.97 % | 988.060 64.34 % | 601.226 159.20 % | 231.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 255.000 -64.57 % | 719.720 | 0.000 -100.00 % | 355.020 32.58 % | 267.785 -54.92 % | 593.977 266.74 % | 161.960 -81.55 % | 877.750 -31.78 % | 1.287 K 20.97 % | 1.064 K 112.14 % | 501.370 3.00 % | 486.770 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 58.605 K 0.97 % | 58.041 K 208.40 % | -53.541 K -143.86 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -41.15 % | 70.662 K 108.83 % | 33.837 K -69.15 % | 109.688 K 43.18 % | 76.607 K -13.24 % | 88.292 K 30.15 % | 67.837 K |
Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -121.026 K 53.70 % | -261.413 K 30.03 % | -373.592 K -139.30 % | -156.119 K -65.42 % | -94.379 K 79.58 % | -462.219 K 2.70 % | -475.024 K -188.15 % | -164.855 K -2 095.03 % | -7.510 K 1.83 % | -7.650 K 13.02 % | -8.796 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 16.883 K 298.20 % | -8.518 K 95.14 % | -175.265 K 91.77 % | -2.131 M -431.39 % | -400.981 K 10.55 % | -448.295 K 58.24 % | -1.073 M -10 401.56 % | -10.222 K 72.62 % | -37.336 K -3 403.66 % | -1.066 K 97.04 % | -35.991 K -7 370.48 % | -481.770 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 0.000 100.00 % | -7.233 M 5.96 % | -7.691 M -0.48 % | -7.654 M -47.56 % | -5.187 M -1.71 % | -5.100 M 22.48 % | -6.579 M -92.24 % | -3.422 M -15.69 % | -2.958 M -6 400.26 % | 46.952 K 102.19 % | 23.221 K 13.97 % | 20.375 K |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 3.164 K -71.21 % | 10.988 K -97.87 % | 515.806 K 3.32 % | 499.239 K -47.44 % | 949.838 K -62.78 % | 2.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 0.000 -100.00 % | 22.721 K 3.00 % | 22.059 K -0.07 % | 22.073 K 37.79 % | 16.020 K 3.82 % | 15.430 K -26.47 % | 20.985 K 1.74 % | 20.625 K -69.55 % | 67.731 K 2.90 % | 65.821 K 164.90 % | 24.847 K 1.89 % | 24.386 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 437.460 K -0.26 % | 438.581 K -0.07 % | 438.871 K -95.93 % | 10.781 M 2.09 % | 10.560 M 2 306.93 % | 438.739 K | 0.000 -100.00 % | 143.931 K | 0.000 -100.00 % | 74.519 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -7.760 M -2.63 % | -7.562 M -1.48 % | -7.451 M -6.16 % | -7.019 M -110.76 % | -3.330 M -22.60 % | -2.717 M 9.68 % | -3.008 M -104.57 % | -1.470 M -43.53 % | -1.024 M -25.70 % | -814.917 K -1.06 % | -806.362 K -3.92 % | -775.976 K |
Actions ordinaires | 14.614 M 0.32 % | 14.568 M -0.26 % | 14.605 M -0.07 % | 14.615 M 35.56 % | 10.781 M 2.09 % | 10.560 M -27.72 % | 14.611 M 325.76 % | 3.432 M -17.56 % | 4.163 M 274.16 % | 1.113 M 65.28 % | 673.154 K 5.48 % | 638.157 K |
Capitaux propres totaux | 7.293 M -2.03 % | 7.444 M -1.96 % | 7.593 M -5.50 % | 8.035 M 3.35 % | 7.774 M -4.74 % | 8.161 M -32.23 % | 12.042 M 327.46 % | 2.817 M -14.18 % | 3.282 M 781.96 % | 372.169 K 734.13 % | -58.690 K -16.03 % | -50.582 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 39.718 K -80.97 % | 208.696 K 10.74 % | 188.454 K -39.37 % | 310.831 K 99.98 % | 155.431 K 130.85 % | 67.331 K -32.81 % | 100.209 K -93.39 % | 1.515 M 1 020.00 % | 135.309 K 347.58 % | 30.231 K -33.10 % | 45.187 K 11.14 % | 40.656 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 22.721 K 3.00 % | 22.059 K -0.07 % | 22.073 K 37.79 % | 16.020 K 3.82 % | 15.430 K -26.47 % | 20.985 K 1.74 % | 20.625 K -69.55 % | 67.731 K 2.90 % | 65.821 K 164.90 % | 24.847 K 1.89 % | 24.386 K |
Total des passifs courants | 39.718 K -82.84 % | 231.417 K 9.93 % | 210.513 K -36.76 % | 332.904 K 94.17 % | 171.451 K 107.16 % | 82.761 K -31.71 % | 121.194 K -92.11 % | 1.536 M 656.54 % | 203.041 K 111.38 % | 96.053 K 37.15 % | 70.034 K 7.68 % | 65.042 K |
Passifs totaux | 39.718 K -82.84 % | 231.417 K 9.93 % | 210.513 K -36.76 % | 332.904 K 94.17 % | 171.451 K 107.16 % | 82.761 K -31.71 % | 121.194 K -92.11 % | 1.536 M 656.54 % | 203.041 K 111.38 % | 96.053 K 37.15 % | 70.034 K 7.68 % | 65.042 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.999 | 0.000 100.00 % | -674.077 K 18.18 % | -823.842 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 443.347 K | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.570 M -13.47 % | 2.970 M 0.02 % | 2.969 M 246.70 % | 856.405 K | 0.000 -100.00 % | 439.435 K 43 998 802.62 % | 0.999 -0.08 % | 1.000 |
Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.999 | 0.000 -100.00 % | 1.896 M -11.66 % | 2.146 M -27.72 % | 2.969 M 246.70 % | 856.405 K 93.17 % | 443.347 K 0.89 % | 439.435 K 43 998 802.62 % | 0.999 -0.08 % | 1.000 |
Autres actifs circulants | 104.182 K | 0.000 -100.00 % | 4.940 K -59.69 % | 12.254 K -96.07 % | 311.412 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.440 K | 0.000 -100.00 % | 89.880 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.164 K -71.21 % | 10.988 K -97.87 % | 515.806 K 3.32 % | 499.239 K -47.44 % | 949.838 K -62.78 % | 2.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.337 M -12.66 % | 7.255 M -5.93 % | 7.713 M 0.48 % | 7.676 M 47.53 % | 5.203 M 1.71 % | 5.115 M -22.50 % | 6.600 M 91.70 % | 3.443 M 13.78 % | 3.026 M 15 935.57 % | 18.869 K 1 060.52 % | 1.626 K -59.45 % | 4.010 K |
Liquidités et placements à court terme | 6.337 M -12.70 % | 7.259 M -6.03 % | 7.724 M -5.71 % | 8.192 M 43.66 % | 5.702 M -5.98 % | 6.065 M -33.73 % | 9.152 M 165.83 % | 3.443 M 13.78 % | 3.026 M 15 935.57 % | 18.869 K 1 060.52 % | 1.626 K -59.45 % | 4.010 K |
Total des actifs courants | 7.332 M -4.47 % | 7.675 M -1.64 % | 7.803 M -6.74 % | 8.368 M 38.31 % | 6.050 M -0.78 % | 6.097 M -33.68 % | 9.194 M 162.92 % | 3.497 M 14.94 % | 3.042 M 10 467.64 % | 28.787 K 153.77 % | 11.344 K -21.55 % | 14.459 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 1.530 164 282 499 172.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.870 | 0.000 100.00 % | -0.778 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 891.451 K 114.05 % | 416.477 K 462.76 % | 74.007 K -54.68 % | 163.297 K 351.76 % | 36.147 K 11.95 % | 32.289 K -22.20 % | 41.504 K 236.05 % | 12.350 K -24.12 % | 16.276 K 65.61 % | 9.828 K 1.14 % | 9.718 K -7.01 % | 10.450 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.290 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.270 | 0.000 -100.00 % | 0.257 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.066 -76.24 % | 0.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.457 M -2.09 % | -10.243 M -794 034 655.53 % | 1.290 -100.00 % | 855.646 K | 0.000 -100.00 % | 74.516 K | 0.000 -100.00 % | 87.238 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.332 M -4.47 % | 7.675 M -1.64 % | 7.803 M -6.74 % | 8.368 M 5.31 % | 7.946 M -3.61 % | 8.243 M -32.22 % | 12.163 M 179.41 % | 4.353 M 24.89 % | 3.485 M 644.40 % | 468.223 K 4 027.23 % | 11.345 K -21.55 % | 14.461 K |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 19.775 K 115.34 % | -128.909 K -234.67 % | 95.719 K 42.08 % | 67.369 K 989.27 % | -7.576 K -163.47 % | 11.935 K 116.06 % | -74.311 K -156.95 % | 130.493 K 966.24 % | -15.064 K -107.93 % | 189.965 K 211.07 % | -171.039 K |
Comptes débiteurs | -5.873 K 45.41 % | -10.758 K 24.71 % | -14.288 K -377.64 % | -2.991 K -20.66 % | -2.479 K 91.49 % | -29.138 K -870.71 % | 3.781 K 159.43 % | -6.361 K -5 637.89 % | -110.860 -101.23 % | 8.998 K 756.12 % | -1.371 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 25.649 K 121.71 % | -118.152 K -207.40 % | 110.007 K 56.35 % | 70.360 K 1 480.56 % | -5.096 K -112.41 % | 41.074 K 152.60 % | -78.092 K -157.06 % | 136.854 K 1 015.20 % | -14.954 K -108.26 % | 180.966 K 206.66 % | -169.668 K |
Autres éléments non monétaires | 8.516 K -95.43 % | 186.295 K -91.32 % | 2.146 M 435.02 % | 401.169 K -10.49 % | 448.196 K -59.50 % | 1.107 M 3 881.50 % | 27.795 K -25.63 % | 37.376 K 3 544.90 % | 1.025 K -96.04 % | 25.899 K 1 857.58 % | 1.323 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -101.251 K 74.04 % | -390.050 K -41.03 % | -276.574 K -212.29 % | -88.562 K 13.22 % | -102.053 K 77.13 % | -446.247 K 16.08 % | -531.762 K -1 449.34 % | -34.322 K -51.77 % | -22.615 K -113.13 % | 172.222 K 196.22 % | -178.994 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.522 K 200.12 % | -417.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -890.321 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -336.784 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 432.164 K -51.95 % | 899.324 K 1 196.72 % | 69.354 K -84.48 % | 446.993 K 1 117.29 % | 36.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -336.784 K -177.93 % | 432.164 K -51.95 % | 899.324 K 1 196.72 % | 69.354 K -84.48 % | 446.993 K 111.01 % | -4.058 M -873.13 % | -417.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.658 M 432.88 % | 1.437 M -52.74 % | 3.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.658 M 449.72 % | 1.393 M -54.19 % | 3.041 M 7 512.31 % | 39.949 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.658 M 449.72 % | 1.393 M -54.19 % | 3.041 M 7 512.31 % | 39.949 K | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.906 K -412.73 % | 32.266 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -629.305 K -423.31 % | 194.642 K -69.54 % | 638.967 K 2 553.98 % | -26.038 K -105.45 % | 477.360 K -84.36 % | 3.052 M 540.58 % | 476.473 K -84.15 % | 3.007 M 17 378.36 % | 17.203 K 840.92 % | -2.322 K 98.70 % | -178.994 K |
Trésorerie au début de la période | 7.885 M 4.87 % | 7.519 M 6.84 % | 7.037 M -0.59 % | 7.079 M 7.23 % | 6.602 M 86.07 % | 3.548 M 19.60 % | 2.966 M 15 529.59 % | 18.980 K 1 039.34 % | 1.666 K -57.80 % | 3.948 K -97.84 % | 183.004 K |
Trésorerie à la fin de la période | 7.255 M -5.93 % | 7.713 M 0.48 % | 7.676 M 8.84 % | 7.053 M -0.37 % | 7.079 M 7.26 % | 6.600 M 91.70 % | 3.443 M 13.78 % | 3.026 M 15 935.57 % | 18.869 K 1 060.52 % | 1.626 K -59.45 % | 4.010 K |
Trésorerie d'exploitation | -101.251 K 74.04 % | -390.050 K -41.03 % | -276.574 K -212.29 % | -88.562 K 13.22 % | -102.053 K 77.13 % | -446.247 K 16.08 % | -531.762 K -1 449.34 % | -34.322 K -51.77 % | -22.615 K -113.13 % | 172.222 K 196.22 % | -178.994 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.522 K 200.12 % | -417.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -101.251 K 74.04 % | -390.050 K -41.03 % | -276.574 K -212.29 % | -88.562 K 13.22 % | -102.053 K -255.28 % | -28.724 K 96.97 % | -948.791 K -2 664.39 % | -34.322 K -51.77 % | -22.615 K -113.13 % | 172.222 K 196.22 % | -178.994 K |
2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |