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First Uranium Resources Ltd. KMMIF

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -4.445 M -160.07 % -1.709 M -1 349.50 % -117.907 K 37.33 % -188.145 K 25.03 % -250.947 K
Bénéfice avant impôt -4.445 M -160.07 % -1.709 M -1 349.50 % -117.907 K 37.33 % -188.145 K 25.03 % -250.947 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -976.795 K -16.27 % -840.086 K -859.14 % -87.587 K 53.44 % -188.120 K 24.93 % -250.606 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 81.127 M 123.67 % 36.271 M 103.39 % 17.833 M 2.78 % 17.351 M 16.44 % 14.902 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 81.127 M 123.67 % 36.271 M 103.39 % 17.833 M 2.78 % 17.351 M 16.44 % 14.902 M
Bénéfice par action diluée -0.05 -16.35 % -0.05 -613.64 % -0.01 38.89 % -0.01 35.71 % -0.02
Bénéfice par action -0.05 -16.35 % -0.05 -613.64 % -0.01 38.89 % -0.01 35.71 % -0.02
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 536.664 K 394.79 % 108.462 K -46.27 % 201.853 K -24.92 % 268.865 K
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 493.481 K 2 464.32 % -20.872 K -139.11 % 53.366 K 392.24 % -18.261 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 976.794 K 16.27 % 840.088 K 859.13 % 87.589 K -53.44 % 188.119 K -24.93 % 250.604 K
Coût et dépenses 976.794 K 16.27 % 840.088 K 859.13 % 87.589 K -53.44 % 188.119 K -24.93 % 250.604 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 976.794 K 16.27 % 840.088 K 859.13 % 87.589 K -53.44 % 188.119 K -24.93 % 250.604 K
Revenu d'intérêts 3.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.539 K -42.32 % 2.668 K 64.79 % 1.619 K 6 200.22 % 25.698 -92.50 % 342.835
Dépréciation et amortissement 222.421 K -2.65 % 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K
Résultat d'exploitation -976.795 K -16.27 % -840.086 K -859.14 % -87.587 K 53.44 % -188.120 K 24.93 % -250.606 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -3.468 M -299.08 % -868.972 K -2 766.10 % -30.319 K -121 354.35 % -24.963 92.67 % -340.540
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette -7.691 M -50.52 % -5.110 M -27 313.95 % 18.776 K 4 017.54 % 456.000 100.28 % -161.945 K
Investissements totaux 10.988 K -99.45 % 1.982 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 22.058 K 35.34 % 16.298 K -18.88 % 20.091 K 18.59 % 16.941 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 14.605 M 28.71 % 11.347 M 1 984.79 % 544.296 K 41.76 % 383.967 K -4.06 % 400.202 K
Bénéfices non répartis -7.451 M -218.98 % -2.336 M -258.27 % -652.005 K -31.75 % -494.889 K -54.79 % -319.713 K
Actions ordinaires 14.605 M 28.71 % 11.347 M 1 984.79 % 544.296 K 41.76 % 383.967 K -4.06 % 400.202 K
Capitaux propres totaux 7.593 M -18.81 % 9.352 M 19 807.52 % -47.455 K -1.31 % -46.840 K -131.80 % 147.279 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 188.454 K 142.14 % 77.828 K 113.01 % 36.537 K -27.63 % 50.488 K 13.85 % 44.347 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 22.058 K 35.34 % 16.298 K -18.88 % 20.091 K 18.59 % 16.941 K 0.000
Total des passifs courants 210.512 K 123.65 % 94.126 K 66.22 % 56.628 K -16.02 % 67.429 K 52.05 % 44.347 K
Passifs totaux 210.512 K 123.65 % 94.126 K 66.22 % 56.628 K -16.02 % 67.429 K 52.05 % 44.347 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 2.306 M 0.000 0.000 -100.00 % 0.765
Total des actifs non courants 0.000 -100.00 % 2.306 M 0.000 0.000 -100.00 % 0.765
Autres actifs circulants 4.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 10.988 K -99.45 % 1.982 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.713 M 50.47 % 5.126 M 390 005.71 % 1.314 K -92.03 % 16.485 K -89.82 % 161.945 K
Liquidités et placements à court terme 7.724 M 8.67 % 7.108 M 540 849.85 % 1.314 K -92.03 % 16.485 K -89.82 % 161.945 K
Total des actifs courants 7.803 M 9.28 % 7.140 M 77 749.05 % 9.172 K -55.45 % 20.588 K -89.26 % 191.625 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 74.006 K 129.59 % 32.234 K 310.26 % 7.857 K 91.54 % 4.102 K -86.18 % 29.680 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.235
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -14.167 M -28.71 % -11.007 M -2 173.91 % -484.041 K -51.32 % -319.886 K 4.06 % -333.412 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.803 M -17.39 % 9.446 M 102 879.71 % 9.173 K -55.44 % 20.588 K -89.26 % 191.626 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.613 K
Variation du fonds de roulement 47.536 K 17.86 % 40.332 K -58.81 % 97.926 K 203.06 % 32.312 K 217.54 % -27.491 K
Comptes débiteurs -32.518 K -31.76 % -24.679 K 0.000 -100.00 % 24.373 K 206.51 % -22.883 K
Inventaire 0.000 100.00 % -80.461 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 80.461 K -12.52 % 91.980 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 80.054 K 23.14 % 65.011 K 993.36 % 5.946 K -25.10 % 7.939 K 272.27 % -4.608 K
Autres éléments non monétaires 3.470 M 301.28 % 864.629 K 3 072.48 % 27.254 K 48 706.07 % 55.841 100.32 % -17.515 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -927.567 K -15.36 % -804.097 K -3 761.21 % -20.825 K 86.63 % -155.777 K 29.62 % -221.340 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -691.473 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -2.813 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 2.043 M 7 063.90 % 28.519 K 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 2.043 M 158.77 % -3.476 M 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 9.409 M 0.000 0.000 -100.00 % 190.366 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 -100.00 % 9.405 M 0.000 -100.00 % 16.886 K -91.13 % 190.366 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 -100.00 % 9.405 M 0.000 -100.00 % 16.886 K -91.13 % 190.366 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 -100.00 % 1.475 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 1.116 M -83.10 % 6.600 M 31 792.82 % -20.825 K 88.99 % -189.169 K -367.37 % -40.475 K
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 1.628 K -92.75 % 22.453 K -89.39 % 211.622 K -16.06 % 252.097 K
Trésorerie à la fin de la période 1.116 M -83.10 % 6.602 M 405 407.25 % 1.628 K -92.75 % 22.453 K -89.39 % 211.622 K
Trésorerie d'exploitation -927.567 K -15.36 % -804.097 K -3 761.21 % -20.825 K 86.63 % -155.777 K 29.62 % -221.340 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -927.567 K -15.36 % -804.097 K -3 761.21 % -20.825 K 86.63 % -155.777 K 29.62 % -221.340 K
2023 2022 2021 2020 2019
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -180.326 K -39.20 % -129.544 K 70.33 % -436.678 K 82.56 % -2.504 M -349.53 % -557.101 K -2.66 % -542.674 K 64.66 % -1.536 M -216.48 % -485.245 K -139.99 % -202.191 K -2 257.64 % -8.576 K 80.35 % -43.641 K -370.39 % -9.278 K
Bénéfice avant impôt -180.326 K -39.20 % -129.544 K 70.33 % -436.678 K 82.56 % -2.504 M -349.53 % -557.101 K -2.66 % -542.674 K 64.66 % -1.536 M -216.48 % -485.245 K -139.99 % -202.191 K -2 257.64 % -8.576 K 80.35 % -43.641 K -370.39 % -9.278 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -178.630 K -47.60 % -121.026 K 53.70 % -261.413 K 30.03 % -373.592 K -139.30 % -156.119 K -65.42 % -94.379 K 79.58 % -462.219 K 2.70 % -475.024 K -188.15 % -164.855 K -2 095.03 % -7.510 K 1.83 % -7.650 K 13.02 % -8.796 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 193.583 M 138.62 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 58.45 % 51.202 M 37.56 % 37.222 M 25.88 % 29.570 M 62.12 % 18.239 M 0.00 % 18.239 M 2.05 % 17.873 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 193.583 M 138.62 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 0.00 % 81.127 M 58.45 % 51.202 M 37.56 % 37.222 M 25.88 % 29.570 M 62.12 % 18.239 M 0.00 % 18.239 M 2.05 % 17.873 M
Bénéfice par action diluée 0.00 43.75 % 0.00 70.54 % -0.01 82.39 % -0.03 -346.92 % -0.01 -2.99 % -0.01 77.67 % -0.03 -130.87 % -0.01 -88.81 % -0.01 -1 257.88 % 0.00 78.43 % 0.00 -367.63 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 43.75 % 0.00 70.54 % -0.01 82.39 % -0.03 -346.92 % -0.01 -2.99 % -0.01 77.67 % -0.03 -130.87 % -0.01 -88.81 % -0.01 -1 257.88 % 0.00 78.43 % 0.00 -367.63 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 144.134 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.777 K 103.73 % 103.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.660 K -501.94 % -9.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 52.934 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 197.068 K 62.83 % 121.028 K -53.70 % 261.416 K -30.03 % 373.595 K 139.30 % 156.117 K 65.42 % 94.377 K -79.58 % 462.220 K -2.70 % 475.026 K 188.15 % 164.852 K 2 094.42 % 7.512 K -1.75 % 7.646 K -13.02 % 8.791 K
Coût et dépenses 197.068 K 62.83 % 121.028 K -53.70 % 261.416 K -30.03 % 373.595 K 139.30 % 156.117 K 65.42 % 94.377 K -79.58 % 462.220 K -2.70 % 475.026 K 188.15 % 164.852 K 2 094.42 % 7.512 K -1.75 % 7.646 K -13.02 % 8.791 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 144.134 K 19.09 % 121.028 K -53.70 % 261.416 K -30.03 % 373.595 K 139.30 % 156.117 K 65.42 % 94.377 K -79.58 % 462.220 K -2.70 % 475.026 K 188.15 % 164.852 K 2 094.42 % 7.512 K -1.75 % 7.646 K -13.02 % 8.791 K
Revenu d'intérêts 114.000 0.000 -100.00 % 1.106 K 11.97 % 988.060 64.34 % 601.226 159.20 % 231.955 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 255.000 -64.57 % 719.720 0.000 -100.00 % 355.020 32.58 % 267.785 -54.92 % 593.977 266.74 % 161.960 -81.55 % 877.750 -31.78 % 1.287 K 20.97 % 1.064 K 112.14 % 501.370 3.00 % 486.770
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 58.605 K 0.97 % 58.041 K 208.40 % -53.541 K -143.86 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -41.15 % 70.662 K 108.83 % 33.837 K -69.15 % 109.688 K 43.18 % 76.607 K -13.24 % 88.292 K 30.15 % 67.837 K
Résultat d'exploitation 0.000 100.00 % -121.026 K 53.70 % -261.413 K 30.03 % -373.592 K -139.30 % -156.119 K -65.42 % -94.379 K 79.58 % -462.219 K 2.70 % -475.024 K -188.15 % -164.855 K -2 095.03 % -7.510 K 1.83 % -7.650 K 13.02 % -8.796 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 16.883 K 298.20 % -8.518 K 95.14 % -175.265 K 91.77 % -2.131 M -431.39 % -400.981 K 10.55 % -448.295 K 58.24 % -1.073 M -10 401.56 % -10.222 K 72.62 % -37.336 K -3 403.66 % -1.066 K 97.04 % -35.991 K -7 370.48 % -481.770
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette 0.000 100.00 % -7.233 M 5.96 % -7.691 M -0.48 % -7.654 M -47.56 % -5.187 M -1.71 % -5.100 M 22.48 % -6.579 M -92.24 % -3.422 M -15.69 % -2.958 M -6 400.26 % 46.952 K 102.19 % 23.221 K 13.97 % 20.375 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 3.164 K -71.21 % 10.988 K -97.87 % 515.806 K 3.32 % 499.239 K -47.44 % 949.838 K -62.78 % 2.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 -100.00 % 22.721 K 3.00 % 22.059 K -0.07 % 22.073 K 37.79 % 16.020 K 3.82 % 15.430 K -26.47 % 20.985 K 1.74 % 20.625 K -69.55 % 67.731 K 2.90 % 65.821 K 164.90 % 24.847 K 1.89 % 24.386 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 -100.00 % 437.460 K -0.26 % 438.581 K -0.07 % 438.871 K -95.93 % 10.781 M 2.09 % 10.560 M 2 306.93 % 438.739 K 0.000 -100.00 % 143.931 K 0.000 -100.00 % 74.519 K 0.000
Bénéfices non répartis -7.760 M -2.63 % -7.562 M -1.48 % -7.451 M -6.16 % -7.019 M -110.76 % -3.330 M -22.60 % -2.717 M 9.68 % -3.008 M -104.57 % -1.470 M -43.53 % -1.024 M -25.70 % -814.917 K -1.06 % -806.362 K -3.92 % -775.976 K
Actions ordinaires 14.614 M 0.32 % 14.568 M -0.26 % 14.605 M -0.07 % 14.615 M 35.56 % 10.781 M 2.09 % 10.560 M -27.72 % 14.611 M 325.76 % 3.432 M -17.56 % 4.163 M 274.16 % 1.113 M 65.28 % 673.154 K 5.48 % 638.157 K
Capitaux propres totaux 7.293 M -2.03 % 7.444 M -1.96 % 7.593 M -5.50 % 8.035 M 3.35 % 7.774 M -4.74 % 8.161 M -32.23 % 12.042 M 327.46 % 2.817 M -14.18 % 3.282 M 781.96 % 372.169 K 734.13 % -58.690 K -16.03 % -50.582 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 39.718 K -80.97 % 208.696 K 10.74 % 188.454 K -39.37 % 310.831 K 99.98 % 155.431 K 130.85 % 67.331 K -32.81 % 100.209 K -93.39 % 1.515 M 1 020.00 % 135.309 K 347.58 % 30.231 K -33.10 % 45.187 K 11.14 % 40.656 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 22.721 K 3.00 % 22.059 K -0.07 % 22.073 K 37.79 % 16.020 K 3.82 % 15.430 K -26.47 % 20.985 K 1.74 % 20.625 K -69.55 % 67.731 K 2.90 % 65.821 K 164.90 % 24.847 K 1.89 % 24.386 K
Total des passifs courants 39.718 K -82.84 % 231.417 K 9.93 % 210.513 K -36.76 % 332.904 K 94.17 % 171.451 K 107.16 % 82.761 K -31.71 % 121.194 K -92.11 % 1.536 M 656.54 % 203.041 K 111.38 % 96.053 K 37.15 % 70.034 K 7.68 % 65.042 K
Passifs totaux 39.718 K -82.84 % 231.417 K 9.93 % 210.513 K -36.76 % 332.904 K 94.17 % 171.451 K 107.16 % 82.761 K -31.71 % 121.194 K -92.11 % 1.536 M 656.54 % 203.041 K 111.38 % 96.053 K 37.15 % 70.034 K 7.68 % 65.042 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 0.999 0.000 100.00 % -674.077 K 18.18 % -823.842 K 0.000 0.000 -100.00 % 443.347 K 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.570 M -13.47 % 2.970 M 0.02 % 2.969 M 246.70 % 856.405 K 0.000 -100.00 % 439.435 K 43 998 802.62 % 0.999 -0.08 % 1.000
Total des actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 0.999 0.000 -100.00 % 1.896 M -11.66 % 2.146 M -27.72 % 2.969 M 246.70 % 856.405 K 93.17 % 443.347 K 0.89 % 439.435 K 43 998 802.62 % 0.999 -0.08 % 1.000
Autres actifs circulants 104.182 K 0.000 -100.00 % 4.940 K -59.69 % 12.254 K -96.07 % 311.412 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.440 K 0.000 -100.00 % 89.880 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 3.164 K -71.21 % 10.988 K -97.87 % 515.806 K 3.32 % 499.239 K -47.44 % 949.838 K -62.78 % 2.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.337 M -12.66 % 7.255 M -5.93 % 7.713 M 0.48 % 7.676 M 47.53 % 5.203 M 1.71 % 5.115 M -22.50 % 6.600 M 91.70 % 3.443 M 13.78 % 3.026 M 15 935.57 % 18.869 K 1 060.52 % 1.626 K -59.45 % 4.010 K
Liquidités et placements à court terme 6.337 M -12.70 % 7.259 M -6.03 % 7.724 M -5.71 % 8.192 M 43.66 % 5.702 M -5.98 % 6.065 M -33.73 % 9.152 M 165.83 % 3.443 M 13.78 % 3.026 M 15 935.57 % 18.869 K 1 060.52 % 1.626 K -59.45 % 4.010 K
Total des actifs courants 7.332 M -4.47 % 7.675 M -1.64 % 7.803 M -6.74 % 8.368 M 38.31 % 6.050 M -0.78 % 6.097 M -33.68 % 9.194 M 162.92 % 3.497 M 14.94 % 3.042 M 10 467.64 % 28.787 K 153.77 % 11.344 K -21.55 % 14.459 K
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 1.530 164 282 499 172.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.870 0.000 100.00 % -0.778 0.000 0.000
Créances nettes 891.451 K 114.05 % 416.477 K 462.76 % 74.007 K -54.68 % 163.297 K 351.76 % 36.147 K 11.95 % 32.289 K -22.20 % 41.504 K 236.05 % 12.350 K -24.12 % 16.276 K 65.61 % 9.828 K 1.14 % 9.718 K -7.01 % 10.450 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -0.999 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.290 0.000 0.000 -100.00 % 1.270 0.000 -100.00 % 0.257
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.066 -76.24 % 0.278 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.457 M -2.09 % -10.243 M -794 034 655.53 % 1.290 -100.00 % 855.646 K 0.000 -100.00 % 74.516 K 0.000 -100.00 % 87.238 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 7.332 M -4.47 % 7.675 M -1.64 % 7.803 M -6.74 % 8.368 M 5.31 % 7.946 M -3.61 % 8.243 M -32.22 % 12.163 M 179.41 % 4.353 M 24.89 % 3.485 M 644.40 % 468.223 K 4 027.23 % 11.345 K -21.55 % 14.461 K
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 19.775 K 115.34 % -128.909 K -234.67 % 95.719 K 42.08 % 67.369 K 989.27 % -7.576 K -163.47 % 11.935 K 116.06 % -74.311 K -156.95 % 130.493 K 966.24 % -15.064 K -107.93 % 189.965 K 211.07 % -171.039 K
Comptes débiteurs -5.873 K 45.41 % -10.758 K 24.71 % -14.288 K -377.64 % -2.991 K -20.66 % -2.479 K 91.49 % -29.138 K -870.71 % 3.781 K 159.43 % -6.361 K -5 637.89 % -110.860 -101.23 % 8.998 K 756.12 % -1.371 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 25.649 K 121.71 % -118.152 K -207.40 % 110.007 K 56.35 % 70.360 K 1 480.56 % -5.096 K -112.41 % 41.074 K 152.60 % -78.092 K -157.06 % 136.854 K 1 015.20 % -14.954 K -108.26 % 180.966 K 206.66 % -169.668 K
Autres éléments non monétaires 8.516 K -95.43 % 186.295 K -91.32 % 2.146 M 435.02 % 401.169 K -10.49 % 448.196 K -59.50 % 1.107 M 3 881.50 % 27.795 K -25.63 % 37.376 K 3 544.90 % 1.025 K -96.04 % 25.899 K 1 857.58 % 1.323 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -101.251 K 74.04 % -390.050 K -41.03 % -276.574 K -212.29 % -88.562 K 13.22 % -102.053 K 77.13 % -446.247 K 16.08 % -531.762 K -1 449.34 % -34.322 K -51.77 % -22.615 K -113.13 % 172.222 K 196.22 % -178.994 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.522 K 200.12 % -417.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -890.321 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -336.784 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.622 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 432.164 K -51.95 % 899.324 K 1 196.72 % 69.354 K -84.48 % 446.993 K 1 117.29 % 36.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -336.784 K -177.93 % 432.164 K -51.95 % 899.324 K 1 196.72 % 69.354 K -84.48 % 446.993 K 111.01 % -4.058 M -873.13 % -417.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.658 M 432.88 % 1.437 M -52.74 % 3.041 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.658 M 449.72 % 1.393 M -54.19 % 3.041 M 7 512.31 % 39.949 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.658 M 449.72 % 1.393 M -54.19 % 3.041 M 7 512.31 % 39.949 K 0.000 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.906 K -412.73 % 32.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -629.305 K -423.31 % 194.642 K -69.54 % 638.967 K 2 553.98 % -26.038 K -105.45 % 477.360 K -84.36 % 3.052 M 540.58 % 476.473 K -84.15 % 3.007 M 17 378.36 % 17.203 K 840.92 % -2.322 K 98.70 % -178.994 K
Trésorerie au début de la période 7.885 M 4.87 % 7.519 M 6.84 % 7.037 M -0.59 % 7.079 M 7.23 % 6.602 M 86.07 % 3.548 M 19.60 % 2.966 M 15 529.59 % 18.980 K 1 039.34 % 1.666 K -57.80 % 3.948 K -97.84 % 183.004 K
Trésorerie à la fin de la période 7.255 M -5.93 % 7.713 M 0.48 % 7.676 M 8.84 % 7.053 M -0.37 % 7.079 M 7.26 % 6.600 M 91.70 % 3.443 M 13.78 % 3.026 M 15 935.57 % 18.869 K 1 060.52 % 1.626 K -59.45 % 4.010 K
Trésorerie d'exploitation -101.251 K 74.04 % -390.050 K -41.03 % -276.574 K -212.29 % -88.562 K 13.22 % -102.053 K 77.13 % -446.247 K 16.08 % -531.762 K -1 449.34 % -34.322 K -51.77 % -22.615 K -113.13 % 172.222 K 196.22 % -178.994 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 417.522 K 200.12 % -417.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -101.251 K 74.04 % -390.050 K -41.03 % -276.574 K -212.29 % -88.562 K 13.22 % -102.053 K -255.28 % -28.724 K 96.97 % -948.791 K -2 664.39 % -34.322 K -51.77 % -22.615 K -113.13 % 172.222 K 196.22 % -178.994 K
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