Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock KMTS
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.815 M 115.05 % | 27.814 M 264.53 % | 7.630 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -113.814 M -20.92 % | -94.120 M -11.73 % | -84.238 M -147.03 % | -34.101 M -15.73 % | -29.467 M |
| Bénéfice avant impôt | -113.679 M -20.81 % | -94.096 M -11.72 % | -84.223 M -148.34 % | -33.914 M -15.67 % | -29.319 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.90 43.82 % | -3.38 69.35 % | -11.04 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -97.977 M -28.40 % | -76.306 M -3.48 % | -73.739 M -128.11 % | -32.326 M -12.08 % | -28.841 M |
| Ratio de revenu net | -1.90 43.77 % | -3.38 69.35 % | -11.04 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.64 40.29 % | -2.74 71.61 % | -9.66 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.40 3 009.85 % | 0.01 100.93 % | -1.40 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M |
| Bénéfice par action diluée | -5.13 -151.47 % | -2.04 -16.57 % | -1.75 -153.62 % | -0.69 -16.95 % | -0.59 |
| Bénéfice par action | -5.13 -151.47 % | -2.04 -16.57 % | -1.75 -153.62 % | -0.69 -16.95 % | -0.59 |
| Bénéfice brut | 24.210 M 6 587.85 % | 362.000 K 103.40 % | -10.651 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 135.000 K 462.50 % | 24.000 K 60.00 % | 15.000 K -91.98 % | 187.000 K 26.35 % | 148.000 K |
| Coût des revenus | 35.605 M 29.70 % | 27.452 M 50.17 % | 18.281 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 29.253 M 53.20 % | 19.095 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 40.682 M 16.50 % | 34.919 M 151.18 % | 13.902 M 113.32 % | 6.517 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 130.588 M 52.87 % | 85.425 M 22.44 % | 69.770 M 113.31 % | 32.708 M 11.56 % | 29.319 M |
| Coût et dépenses | 166.193 M 47.23 % | 112.877 M 28.20 % | 88.051 M 169.20 % | 32.708 M 11.56 % | 29.319 M |
| Frais de recherche et de développement | 15.652 M 1.05 % | 15.490 M -1.69 % | 15.756 M -16.22 % | 18.806 M -17.52 % | 22.802 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 114.936 M 64.35 % | 69.935 M 29.48 % | 54.014 M 288.53 % | 13.902 M 113.32 % | 6.517 M |
| Revenu d'intérêts | 3.199 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.734 M 24.14 % | 6.230 M 10.68 % | 5.629 M 381.93 % | 1.168 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 7.968 M -31.07 % | 11.560 M 138.11 % | 4.855 M 1 055.95 % | 420.000 K -12.13 % | 478.000 K |
| Résultat d'exploitation | -106.378 M -25.06 % | -85.063 M -5.77 % | -80.421 M -145.88 % | -32.708 M -11.56 % | -29.319 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.78 41.85 % | -3.06 70.98 % | -10.54 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.301 M 19.17 % | -9.033 M -137.59 % | -3.802 M -215.26 % | -1.206 M | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -193.284 M -623.52 % | 36.920 M 51.78 % | 24.324 M 1 729.20 % | -1.493 M 71.85 % | -5.304 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 44.311 M -1.90 % | 45.169 M 15.42 % | 39.134 M 71.27 % | 22.849 M 4 955.09 % | 452.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -520.249 M -28.00 % | -406.435 M -30.14 % | -312.315 M -83.63 % | -170.080 M -25.08 % | -135.979 M |
| Actions ordinaires | 51.349 M 5 134 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 205.406 M 198.10 % | -209.377 M -78.07 % | -117.578 M -6 757.87 % | 1.766 M -54.21 % | 3.857 M |
| Autres passifs non courants | 8.237 M -95.35 % | 177.186 M 73.42 % | 102.173 M 28 281.39 % | 360.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 44.124 M -2.31 % | 45.169 M 160.76 % | 17.322 M -20.50 % | 21.788 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 52.361 M -76.45 % | 222.355 M 86.08 % | 119.495 M 439.53 % | 22.148 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.642 M 54.23 % | 8.845 M 3.45 % | 8.550 M 124.65 % | 3.806 M 128.59 % | 1.665 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 374.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.812 M 1 955.80 % | 1.061 M 134.73 % | 452.000 K |
| Total des passifs courants | 37.977 M 15.18 % | 32.971 M -10.26 % | 36.739 M 455.98 % | 6.608 M 64.54 % | 4.016 M |
| Passifs totaux | 90.338 M -64.62 % | 255.326 M 63.43 % | 156.234 M 443.31 % | 28.756 M 616.04 % | 4.016 M |
| Autres actifs non courants | 3.508 M 32.33 % | 2.651 M -24.47 % | 3.510 M 182.38 % | 1.243 M 114.31 % | 580.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 36.908 M 30.00 % | 28.391 M 69.77 % | 16.723 M 442.43 % | 3.083 M 174.04 % | 1.125 M |
| Total des actifs non courants | 40.416 M 30.20 % | 31.042 M 53.42 % | 20.233 M 367.71 % | 4.326 M 153.72 % | 1.705 M |
| Autres actifs circulants | 3.080 M 124.82 % | 1.370 M 323.49 % | -613.000 K -133.06 % | 1.854 M 350.00 % | 412.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 237.595 M 2 780.29 % | 8.249 M -44.30 % | 14.810 M -39.16 % | 24.342 M 322.90 % | 5.756 M |
| Liquidités et placements à court terme | 237.595 M 2 780.29 % | 8.249 M -44.30 % | 14.810 M -39.16 % | 24.342 M 322.90 % | 5.756 M |
| Total des actifs courants | 255.328 M 1 612.81 % | 14.907 M -19.08 % | 18.423 M -29.67 % | 26.196 M 324.71 % | 6.168 M |
| Inventaire | 6.572 M 99.76 % | 3.290 M 55.70 % | 2.113 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 8.081 M 304.45 % | 1.998 M -5.44 % | 2.113 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.961 M 0.29 % | 23.892 M 287.73 % | 6.162 M 262.68 % | 1.699 M -7.21 % | 1.831 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 234.000 K 8.84 % | 215.000 K 411.90 % | 42.000 K -38.24 % | 68.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.213 M 22.03 % | 2.633 M 92.75 % | 1.366 M -47.68 % | 2.611 M 477.65 % | 452.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 674.306 M 242.19 % | 197.057 M 1.19 % | 194.736 M 13.32 % | 171.845 M 22.89 % | 139.835 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 295.744 M 543.64 % | 45.949 M 18.87 % | 38.656 M 26.65 % | 30.522 M 287.68 % | 7.873 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 64.000 K 433.33 % | 12.000 K 126.67 % | -45.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 24.270 M 1 531.05 % | 1.488 M 23.08 % | 1.209 M -35.10 % | 1.863 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.203 M -241.36 % | 4.388 M 238.06 % | 1.298 M 6 931.58 % | -19.000 K 99.05 % | -2.010 M |
| Comptes débiteurs | -8.777 M -339.29 % | -1.998 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -3.443 M -192.52 % | -1.177 M -60.57 % | -733.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.842 M -61.28 % | 7.340 M 242.51 % | 2.143 M 1 723.48 % | -132.000 K 83.29 % | -790.000 K |
| Autre fonds de roulement | 3.175 M 1 323.77 % | 223.000 K 299.11 % | -112.000 K -199.12 % | 113.000 K 109.26 % | -1.220 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.107 M 127.79 % | 4.437 M -39.04 % | 7.279 M 274.82 % | 1.942 M 175.07 % | 706.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -77.608 M -7.44 % | -72.235 M -3.72 % | -69.642 M -132.96 % | -29.895 M 1.31 % | -30.293 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.591 M -88.52 % | -12.514 M 19.06 % | -15.461 M -4 501.49 % | -336.000 K -44.83 % | -232.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 283.000 K -0.70 % | 285.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.308 M -90.60 % | -12.229 M 20.90 % | -15.461 M -4 529.04 % | -334.000 K -43.97 % | -232.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 5.877 M 210.20 % | -5.333 M -126.67 % | 20.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 215.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.654 M -107.01 % | -799.000 K -19.08 % | -671.000 K -258.82 % | -187.000 K -2.19 % | -183.000 K |
| Autres activités de financement | 116.127 M 59.85 % | 72.647 M -28.85 % | 102.110 M 252.08 % | 29.002 M -4.67 % | 30.422 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 330.262 M 324.91 % | 77.725 M -19.13 % | 96.106 M 96.88 % | 48.815 M 61.43 % | 30.239 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 229.346 M 3 503.26 % | -6.739 M -161.25 % | 11.003 M -40.80 % | 18.586 M 6 598.60 % | -286.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.583 M -43.98 % | 15.322 M 254.76 % | 4.319 M -31.09 % | 6.268 M -4.36 % | 6.554 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 237.929 M 2 672.10 % | 8.583 M -43.98 % | 15.322 M -38.35 % | 24.854 M 296.52 % | 6.268 M |
| Trésorerie d'exploitation | -77.608 M -7.44 % | -72.235 M -3.72 % | -69.642 M -132.96 % | -29.895 M 1.31 % | -30.293 M |
| Dépenses en capital | -23.591 M -88.52 % | -12.514 M 19.06 % | -15.461 M -4 501.49 % | -336.000 K -44.83 % | -232.000 K |
| Cash-flow disponible | -101.199 M -19.41 % | -84.749 M 0.42 % | -85.103 M -181.51 % | -30.231 M 0.96 % | -30.525 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.371 M 12.41 % | 17.233 M 14.20 % | 15.090 M 50.09 % | 10.054 M 21.47 % | 8.277 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -25.826 M 50.39 % | -52.053 M -142.01 % | -21.509 M 3.48 % | -22.284 M -3.08 % | -21.619 M -64.60 % | -13.134 M -65.17 % | -7.952 M |
| Bénéfice avant impôt | -25.793 M 49.43 % | -51.009 M -134.62 % | -21.741 M 2.55 % | -22.311 M -3.27 % | -21.605 M -65.21 % | -13.077 M -65.43 % | -7.905 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.33 55.02 % | -2.96 -105.45 % | -1.44 35.08 % | -2.22 14.98 % | -2.61 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -28.878 M 39.09 % | -47.413 M -162.39 % | -18.070 M -7.09 % | -16.874 M -1.71 % | -16.591 M -36.50 % | -12.155 M -56.07 % | -7.788 M |
| Ratio de revenu net | -1.33 55.86 % | -3.02 -111.91 % | -1.43 35.69 % | -2.22 15.14 % | -2.61 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.49 45.82 % | -2.75 -129.76 % | -1.20 28.65 % | -1.68 16.27 % | -2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.46 3.16 % | 0.44 2.09 % | 0.43 212.25 % | 0.14 30.69 % | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 51.305 M 3.57 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 51.305 M 3.57 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M 0.00 % | 49.534 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.50 77.38 % | -2.21 -342.00 % | -0.50 -11.11 % | -0.45 4.26 % | -0.47 -74.07 % | -0.27 -68.75 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | -0.50 77.38 % | -2.21 -342.00 % | -0.50 -11.11 % | -0.45 4.26 % | -0.47 -74.07 % | -0.27 -68.75 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | 8.851 M 15.96 % | 7.633 M 16.59 % | 6.547 M 368.65 % | 1.397 M 58.75 % | 880.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 33.000 K -67.65 % | 102.000 K 466.67 % | 18.000 K 166.67 % | -27.000 K -292.86 % | 14.000 K -75.44 % | 57.000 K 21.28 % | 47.000 K |
| Coût des revenus | 10.520 M 9.58 % | 9.600 M 12.37 % | 8.543 M -1.32 % | 8.657 M 17.03 % | 7.397 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.430 M 274.50 % | 1.984 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 37.729 M -32.44 % | 55.845 M 105.71 % | 27.148 M 24.84 % | 21.746 M 4.42 % | 20.826 M 69.45 % | 12.290 M 55.47 % | 7.905 M |
| Coût et dépenses | 48.249 M -26.28 % | 65.445 M 83.37 % | 35.691 M 17.39 % | 30.403 M 7.72 % | 28.223 M 129.64 % | 12.290 M 55.47 % | 7.905 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.001 M -25.71 % | 5.386 M 60.63 % | 3.353 M -12.25 % | 3.821 M 2.30 % | 3.735 M -23.15 % | 4.860 M -17.92 % | 5.921 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.728 M -33.16 % | 50.459 M 112.06 % | 23.795 M 32.75 % | 17.925 M 4.88 % | 17.091 M 130.03 % | 7.430 M 274.50 % | 1.984 M |
| Revenu d'intérêts | -2.167 M -230.86 % | 1.656 M 163.69 % | 628.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.912 M 8.64 % | 1.760 M -1.29 % | 1.783 M -7.86 % | 1.935 M 17.20 % | 1.651 M 94.92 % | 847.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.836 M -2.75 % | 1.888 M -46.09 % | 3.502 M 4.13 % | 3.363 M 4 384.00 % | 75.000 K -35.90 % | 117.000 K |
| Résultat d'exploitation | -28.878 M 40.10 % | -48.212 M -134.03 % | -20.601 M -1.24 % | -20.349 M -2.02 % | -19.946 M -62.29 % | -12.290 M -55.47 % | -7.905 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.49 46.71 % | -2.80 -104.93 % | -1.37 32.55 % | -2.02 16.01 % | -2.41 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.085 M 210.30 % | -2.797 M -145.35 % | -1.140 M 41.90 % | -1.962 M -18.26 % | -1.659 M -110.80 % | -787.000 K | 0.000 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-04-30 | 2021-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -198.111 M -2.50 % | -193.284 M -2 396.89 % | -7.741 M 74.88 % | -30.817 M -183.47 % | 36.920 M 197.60 % | 12.406 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.103 M -93.00 % | 44.311 M -4.93 % | 46.611 M 1.11 % | 46.101 M 2.06 % | 45.169 M 92.30 % | 23.489 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -546.075 M -4.96 % | -520.249 M -11.12 % | -468.196 M -4.82 % | -446.687 M -9.90 % | -406.435 M -121.84 % | -183.214 M |
| Actions ordinaires | 51.349 M 0.00 % | 51.349 M 5 134 800.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 184.159 M -10.34 % | 205.406 M 179.65 % | -257.895 M -9.03 % | -236.545 M -12.98 % | -209.377 M -1 930.62 % | -10.311 M |
| Autres passifs non courants | 46.814 M 468.34 % | 8.237 M -97.06 % | 280.586 M 0.00 % | 280.586 M 58.36 % | 177.186 M 58 962.00 % | 300.000 K |
| Dette à long terme | 3.067 M -93.05 % | 44.124 M -5.34 % | 46.611 M 1.11 % | 46.101 M 2.06 % | 45.169 M 99.05 % | 22.692 M |
| Total des passifs non courants | 49.881 M -4.74 % | 52.361 M -84.00 % | 327.197 M 0.16 % | 326.687 M 46.92 % | 222.355 M 867.10 % | 22.992 M |
| Autres passifs courants | 13.650 M 0.06 % | 13.642 M 8.48 % | 12.576 M 20.36 % | 10.449 M 18.13 % | 8.845 M 127.96 % | 3.880 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 460.000 K 39.39 % | 330.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 36.000 K -90.37 % | 374.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 797.000 K |
| Total des passifs courants | 32.256 M -15.06 % | 37.977 M -1.85 % | 38.693 M 23.57 % | 31.312 M -5.03 % | 32.971 M 385.30 % | 6.794 M |
| Passifs totaux | 82.137 M -9.08 % | 90.338 M -75.31 % | 365.890 M 2.20 % | 357.999 M 40.21 % | 255.326 M 757.20 % | 29.786 M |
| Autres actifs non courants | 3.183 M -9.26 % | 3.508 M -25.93 % | 4.736 M 86.90 % | 2.534 M -4.41 % | 2.651 M -10.20 % | 2.952 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 42.422 M 14.94 % | 36.908 M 10.69 % | 33.343 M 7.59 % | 30.990 M 9.15 % | 28.391 M 866.01 % | 2.939 M |
| Total des actifs non courants | 45.605 M 12.84 % | 40.416 M 6.14 % | 38.079 M 13.59 % | 33.524 M 8.00 % | 31.042 M 426.94 % | 5.891 M |
| Autres actifs circulants | 10.231 M 232.18 % | 3.080 M 88.26 % | 1.636 M 26.33 % | 1.295 M -5.47 % | 1.370 M -45.22 % | 2.501 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 201.214 M -15.31 % | 237.595 M 337.14 % | 54.352 M -29.34 % | 76.918 M 832.45 % | 8.249 M -25.57 % | 11.083 M |
| Liquidités et placements à court terme | 201.214 M -15.31 % | 237.595 M 337.14 % | 54.352 M -29.34 % | 76.918 M 832.45 % | 8.249 M -25.57 % | 11.083 M |
| Total des actifs courants | 220.691 M -13.57 % | 255.328 M 265.19 % | 69.916 M -20.49 % | 87.930 M 489.86 % | 14.907 M 9.74 % | 13.584 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 6.572 M 9.55 % | 5.999 M 38.77 % | 4.323 M 31.40 % | 3.290 M | 0.000 |
| Créances nettes | 9.246 M 14.42 % | 8.081 M 1.92 % | 7.929 M 47.00 % | 5.394 M 169.97 % | 1.998 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 18.570 M -22.50 % | 23.961 M -6.61 % | 25.657 M 27.03 % | 20.197 M -15.47 % | 23.892 M 1 083.94 % | 2.018 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 336.000 K 43.59 % | 234.000 K 136.36 % | 99.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.158 M -1.52 % | 16.408 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 3.213 M 12.26 % | 2.862 M 3.77 % | 2.758 M 4.75 % | 2.633 M 7.69 % | 2.445 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.510 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 678.885 M 0.68 % | 674.306 M 247.33 % | 194.142 M 0.21 % | 193.733 M -1.69 % | 197.057 M 13.97 % | 172.902 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 266.296 M -9.96 % | 295.744 M 173.85 % | 107.995 M -11.08 % | 121.454 M 164.32 % | 45.949 M 135.94 % | 19.475 M |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-04-30 | 2021-07-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.579 M -79.48 % | 22.312 M 4 761.00 % | 459.000 K 17.99 % | 389.000 K 4.57 % | 372.000 K -61.09 % | 956.000 K 10.65 % | 864.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -3.460 M -2 913.01 % | 123.000 K -95.45 % | 2.705 M 83.27 % | 1.476 M 505.49 % | -364.000 K -178.45 % | 464.000 K |
| Comptes débiteurs | 613.000 K 121.54 % | -2.846 M -12.27 % | -2.535 M -321.10 % | -602.000 K 56.88 % | -1.396 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -766.000 K 53.43 % | -1.645 M -890.87 % | 208.000 K -77.07 % | 907.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.896 M -1 377.55 % | -196.000 K -105.47 % | 3.580 M 120.85 % | 1.621 M 6.02 % | 1.529 M 380.82 % | 318.000 K 172.60 % | -438.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 348.000 K -51.87 % | 723.000 K -51.08 % | 1.478 M 238.99 % | 436.000 K 163.93 % | -682.000 K -175.61 % | 902.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -7.055 M -204.92 % | 6.724 M 642.98 % | 905.000 K 22.30 % | 740.000 K 20.92 % | 612.000 K -35.44 % | 948.000 K 355.77 % | 208.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.274 M -10.87 % | -23.699 M -28.91 % | -18.384 M -22.99 % | -14.948 M 5.37 % | -15.796 M -37.13 % | -11.519 M -82.87 % | -6.299 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.166 M -1.52 % | -8.044 M -97.98 % | -4.063 M 3.28 % | -4.201 M 15.44 % | -4.968 M -169.85 % | -1.841 M -2 968.33 % | -60.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -66.000 K -123.32 % | 283.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.000 K 1 300.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.232 M -6.07 % | -7.761 M -91.02 % | -4.063 M 2.31 % | -4.159 M 16.23 % | -4.965 M -169.69 % | -1.841 M -2 968.33 % | -60.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -6.000 K 88.00 % | -50.000 K 80.99 % | -263.000 K -139.09 % | -110.000 K -96.43 % | -56.000 K -522.22 % | -9.000 K |
| Autres activités de financement | -1.875 M -100.87 % | 214.709 M 311 272.46 % | -69.000 K -100.55 % | 12.499 M 4.10 % | 12.007 M 7 547.77 % | 157.000 K -96.90 % | 5.069 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.875 M -100.87 % | 214.703 M 180 522.69 % | -119.000 K -100.97 % | 12.236 M 2.85 % | 11.897 M 11 679.21 % | 101.000 K -98.00 % | 5.060 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -36.381 M -119.85 % | 183.243 M 912.03 % | -22.566 M -228.42 % | -6.871 M 22.48 % | -8.864 M 33.15 % | -13.259 M -920.71 % | -1.299 M |
| Trésorerie au début de la période | 237.929 M 335.08 % | 54.686 M -29.21 % | 77.252 M 399.88 % | 15.454 M -36.45 % | 24.318 M -2.16 % | 24.854 M 296.52 % | 6.268 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 201.548 M -15.29 % | 237.929 M 335.08 % | 54.686 M 537.14 % | 8.583 M -44.46 % | 15.454 M 33.28 % | 11.595 M 133.35 % | 4.969 M |
| Trésorerie d'exploitation | -26.274 M -10.87 % | -23.699 M -28.91 % | -18.384 M -22.99 % | -14.948 M 5.37 % | -15.796 M -37.13 % | -11.519 M -82.87 % | -6.299 M |
| Dépenses en capital | -8.166 M -1.52 % | -8.044 M -97.98 % | -4.063 M 3.28 % | -4.201 M 15.44 % | -4.968 M -169.85 % | -1.841 M -2 968.33 % | -60.000 K |
| Cash-flow disponible | -34.440 M -8.50 % | -31.743 M -41.41 % | -22.447 M -17.22 % | -19.149 M 7.78 % | -20.764 M -55.42 % | -13.360 M -110.10 % | -6.359 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1877184/000095017025096609/ck0001877184-20250430.htm |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2021 | |
| 2020 |