Kenongwo Group US, Inc. KNGW
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.640 M 1 307.33 % | 542.845 K 6.96 % | 507.529 K -18.33 % | 621.457 K |
| Bénéfice net | 935.154 K 164.70 % | -1.445 M -67.58 % | -862.524 K -524.51 % | -138.112 K |
| Bénéfice avant impôt | 935.154 K 166.73 % | -1.401 M -67.88 % | -834.774 K -516.09 % | -135.496 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 104.74 % | -2.58 -56.96 % | -1.64 -654.38 % | -0.22 |
| EBITDA | 1.191 M 191.82 % | -1.297 M -63.13 % | -794.846 K -832.67 % | -85.223 K |
| Ratio de revenu net | 0.12 104.60 % | -2.66 -56.68 % | -1.70 -664.70 % | -0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.16 106.52 % | -2.39 -52.52 % | -1.57 -1 042.03 % | -0.14 |
| Taux de profit brut | 0.29 137.63 % | -0.76 -1 757.09 % | -0.04 -111.59 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.882 M 6 094.55 % | 1.645 M -92.64 % | 22.343 M 535.12 % | 3.518 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.882 M 6 094.55 % | 1.645 M -92.64 % | 22.343 M 535.12 % | 3.518 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 101.05 % | -0.88 -2 179.79 % | -0.04 1.78 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 0.01 101.05 % | -0.88 -2 179.79 % | -0.04 1.78 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 2.179 M 629.58 % | -411.464 K -1 886.31 % | -20.715 K -109.46 % | 218.891 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 43.991 K 58.53 % | 27.750 K 960.78 % | 2.616 K |
| Coût des revenus | 5.461 M 472.20 % | 954.309 K 80.66 % | 528.244 K 31.22 % | 402.566 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.013 M 50.66 % | 672.340 K 14.36 % | 587.913 K 169.24 % | 218.361 K |
| Frais de vente et de marketing | 207.232 K -31.42 % | 302.156 K 22.22 % | 247.230 K 104.06 % | 121.154 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 14.272 K -41.55 % | 24.417 K 2 820.69 % | 836.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.220 M 25.21 % | 974.496 K 16.69 % | 835.143 K 145.98 % | 339.515 K |
| Coût et dépenses | 6.681 M 246.37 % | 1.929 M 41.47 % | 1.363 M 83.72 % | 742.081 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 158.308 K 124.06 % | 70.655 K 857.77 % | 7.377 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.220 M 25.21 % | 974.496 K 16.69 % | 835.143 K 145.98 % | 339.515 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 |
| Frais d'intérêts | 32.243 K 8.49 % | 29.719 K 791.66 % | 3.333 K -78.83 % | 15.743 K |
| Dépréciation et amortissement | 223.219 K 149.98 % | 89.295 K 46.36 % | 61.009 K 72.36 % | 35.397 K |
| Résultat d'exploitation | 958.847 K 169.18 % | -1.386 M -61.94 % | -855.858 K -609.53 % | -120.624 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 104.92 % | -2.55 -51.40 % | -1.69 -768.80 % | -0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.693 K -53.38 % | -15.447 K -173.26 % | 21.084 K 241.77 % | -14.872 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 196.702 K -57.33 % | 461.004 K 1 774.15 % | 24.598 K 128.39 % | -86.653 K |
| Investissements totaux | 12.104 K 3.86 % | 11.654 K | 0.000 -100.00 % | 28.261 K |
| Dette totale | 430.750 K -8.46 % | 470.537 K 1 435.75 % | 30.639 K -34.25 % | 46.597 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 122.760 K 398.58 % | -41.115 K -224.81 % | -12.658 K 18.41 % | -15.514 K |
| Bénéfices non répartis | -1.502 M 38.37 % | -2.437 M -135.33 % | -1.036 M -415.78 % | -200.775 K |
| Actions ordinaires | 10.188 K 5 319.15 % | 188.000 -90.01 % | 1.882 K 34.14 % | 1.403 K |
| Capitaux propres totaux | 1.758 M 188.60 % | -1.984 M -258.12 % | -553.961 K -682.80 % | 95.052 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 430.750 K -8.46 % | 470.537 K 1 435.75 % | 30.639 K -34.25 % | 46.597 K |
| Total des passifs non courants | 430.750 K -8.46 % | 470.537 K 1 435.75 % | 30.639 K -34.25 % | 46.597 K |
| Autres passifs courants | 1.364 M -62.94 % | 3.679 M 98.06 % | 1.858 M 168.10 % | 692.903 K |
| Revenus reportés | 33.510 K 42 861.54 % | 78.000 1.30 % | 77.000 -88.82 % | 689.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.317 M -48.79 % | 4.525 M 113.99 % | 2.115 M 133.50 % | 905.600 K |
| Passifs totaux | 2.748 M -44.99 % | 4.996 M 132.86 % | 2.145 M 125.29 % | 952.197 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -2.247 M -133.47 % | -962.462 K -153.88 % | -379.104 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.261 K |
| Immobilisations incorporelles | 44.345 K -15.54 % | 52.505 K -10.14 % | 58.428 K -6.89 % | 62.749 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 44.345 K -15.54 % | 52.505 K -10.14 % | 58.428 K -6.89 % | 62.749 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.914 M -12.76 % | 2.195 M 142.75 % | 904.034 K 213.80 % | 288.094 K |
| Total des actifs non courants | 1.959 M -12.83 % | 2.247 M 133.47 % | 962.462 K 153.88 % | 379.104 K |
| Autres actifs circulants | 46.579 K -81.44 % | 250.993 K 8.48 % | 231.369 K 1 202.75 % | 17.760 K |
| Investissements à court terme | 12.104 K 3.86 % | 11.654 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 234.048 K 2 355.13 % | 9.533 K 57.80 % | 6.041 K -95.47 % | 133.250 K |
| Liquidités et placements à court terme | 234.048 K 2 355.13 % | 9.533 K 57.80 % | 6.041 K -95.47 % | 133.250 K |
| Total des actifs courants | 2.547 M 233.11 % | 764.604 K 21.59 % | 628.825 K -5.88 % | 668.145 K |
| Inventaire | 571.658 K 110.42 % | 271.674 K 80.17 % | 150.791 K -42.42 % | 261.867 K |
| Créances nettes | 1.695 M 629.21 % | 232.404 K -3.42 % | 240.624 K -5.74 % | 255.268 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 912.608 K 8.05 % | 844.588 K 228.84 % | 256.842 K 21.66 % | 211.106 K |
| Impôts à payer | 7.584 K 669.17 % | 986.000 | 0.000 -100.00 % | 902.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.127 M 532.84 % | 494.058 K 0.00 % | 494.058 K 59.41 % | 309.938 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.506 M 49.61 % | 3.012 M 89.26 % | 1.591 M 51.95 % | 1.047 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.272 M -219.40 % | 1.066 M 700.68 % | -177.393 K 18.89 % | -218.709 K |
| Comptes débiteurs | -1.642 M -9 249.50 % | 17.947 K 118.11 % | -99.084 K 56.59 % | -228.252 K |
| Inventaire | -334.408 K -176.64 % | -120.883 K -199.29 % | 121.744 K 396.65 % | 24.513 K |
| Comptes à payer | 669.552 K -44.10 % | 1.198 M 700.63 % | -199.430 K -3 395.27 % | 6.052 K |
| Autre fonds de roulement | 34.624 K 217.97 % | -29.351 K -4 611.24 % | -623.000 97.04 % | -21.022 K |
| Autres éléments non monétaires | 256.823 K 130.69 % | -836.892 K -586.50 % | 172.023 K -35.49 % | 266.644 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 142.903 K 154.79 % | -260.828 K 67.54 % | -803.552 K -149.32 % | -322.295 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -58.269 K 95.59 % | -1.320 M -122.67 % | -592.877 K -811.54 % | -65.041 K |
| Acquisitions nettes | 1.338 K -8.98 % | 1.470 K | 0.000 100.00 % | -28.505 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -28.505 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.703 K |
| Autres activités d'investissement | -9.714 K -521 516 403 916 791.31 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.198 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -66.645 K 94.95 % | -1.319 M -122.42 % | -592.877 K -533.78 % | -93.546 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 379.756 K 2 520.27 % | 14.493 K -55.05 % | 32.243 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.048 K 112.77 % | 87.439 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 161.779 K -86.64 % | 1.211 M 13.88 % | 1.063 M 135.92 % | 450.637 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 161.779 K -89.83 % | 1.590 M 25.86 % | 1.264 M 161.70 % | 482.880 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -13.522 K -81.24 % | -7.461 K -234.97 % | 5.528 K 376.40 % | -2.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 224.515 K 6 329.41 % | 3.492 K 102.75 % | -127.209 K -295.59 % | 65.039 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.533 K 57.80 % | 6.041 K -95.47 % | 133.250 K 95.35 % | 68.211 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 234.048 K 2 355.13 % | 9.533 K 57.80 % | 6.041 K -95.47 % | 133.250 K |
| Trésorerie d'exploitation | 142.903 K 154.79 % | -260.828 K 67.54 % | -803.552 K -149.32 % | -322.295 K |
| Dépenses en capital | -58.269 K 95.59 % | -1.320 M -122.67 % | -592.877 K -811.54 % | -65.041 K |
| Cash-flow disponible | 84.634 K 105.35 % | -1.581 M -13.22 % | -1.396 M -260.52 % | -387.336 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.535 M -27.54 % | 2.119 M -12.78 % | 2.429 M 46.14 % | 1.662 M 0.48 % | 1.654 M -12.67 % | 1.894 M 878.47 % | 193.586 K 178.28 % | 69.565 K -66.66 % | 208.628 K 193.57 % | 71.066 K -76.28 % | 299.564 K 764.99 % | 34.632 K -76.66 % | 148.392 K 494.97 % | 24.941 K -81.75 % | 136.667 K 21.57 % | 112.420 K -37.70 % | 180.451 K |
| Bénéfice net | 207.180 K -53.93 % | 449.721 K -5.25 % | 474.642 K 122.81 % | 213.021 K 52.30 % | 139.871 K 100.00 % | -103.043 B -13 858 226.31 % | -743.545 K -235.41 % | -221.683 K 7.89 % | -240.680 K -23.11 % | -195.500 K -24.86 % | -156.580 K 63.78 % | -432.279 K -253.38 % | -122.326 K 1.02 % | -123.589 K 33.43 % | -185.660 K -629.08 % | -25.465 K -166.95 % | 38.037 K |
| Bénéfice avant impôt | 207.180 K -53.93 % | 449.721 K -5.25 % | 474.642 K 122.81 % | 213.021 K 52.30 % | 139.871 K 29.97 % | 107.620 K 114.47 % | -743.545 K -235.41 % | -221.683 K 7.89 % | -240.680 K -23.11 % | -195.500 K -26.72 % | -154.281 K 64.50 % | -434.578 K -255.26 % | -122.326 K 1.02 % | -123.589 K 34.38 % | -188.330 K -810.38 % | -20.687 K -159.68 % | 34.661 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 -36.42 % | 0.21 8.64 % | 0.20 52.46 % | 0.13 51.57 % | 0.08 48.82 % | 0.06 101.48 % | -3.84 -20.53 % | -3.19 -176.23 % | -1.15 58.06 % | -2.75 -434.15 % | -0.52 95.90 % | -12.55 -1 422.24 % | -0.82 83.36 % | -4.96 -259.59 % | -1.38 -648.86 % | -0.18 -195.80 % | 0.19 |
| EBITDA | 270.836 K -47.65 % | 517.331 K -14.07 % | 602.057 K 139.35 % | 251.543 K 36.81 % | 183.867 K 20.06 % | 153.142 K 121.84 % | -701.106 K -289.51 % | -179.995 K 23.28 % | -234.601 K -31.11 % | -178.941 K -22.18 % | -146.456 K 65.47 % | -424.198 K -276.51 % | -112.665 K -10.43 % | -102.027 K 40.01 % | -170.060 K -1 296.45 % | -12.178 K -124.89 % | 48.921 K |
| Ratio de revenu net | 0.13 -36.42 % | 0.21 8.64 % | 0.20 52.46 % | 0.13 51.57 % | 0.08 100.00 % | -54 399.82 -1 416 229.07 % | -3.84 -20.53 % | -3.19 -176.23 % | -1.15 58.06 % | -2.75 -426.31 % | -0.52 95.81 % | -12.48 -1 414.18 % | -0.82 83.36 % | -4.96 -264.76 % | -1.36 -499.73 % | -0.23 -207.46 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.18 -27.75 % | 0.24 -1.48 % | 0.25 63.78 % | 0.15 36.16 % | 0.11 37.48 % | 0.08 102.23 % | -3.62 -39.97 % | -2.59 -130.10 % | -1.12 55.34 % | -2.52 -415.03 % | -0.49 96.01 % | -12.25 -1 513.29 % | -0.76 81.44 % | -4.09 -228.75 % | -1.24 -1 048.70 % | -0.11 -139.96 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.28 -15.49 % | 0.33 -15.25 % | 0.38 48.98 % | 0.26 21.67 % | 0.21 -13.76 % | 0.25 119.60 % | -1.25 -661.57 % | 0.22 138.56 % | -0.58 34.86 % | -0.89 -4 884.95 % | 0.02 106.70 % | -0.28 -508.16 % | -0.05 88.52 % | -0.40 12.74 % | -0.46 -178.37 % | 0.58 -5.39 % | 0.61 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.882 M 0.00 % | 101.882 M 0.00 % | 101.882 M 5 312.14 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 14.46 % | 1.645 M 0.00 % | 1.645 M -12.63 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 14.46 % | 1.645 M -12.63 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.882 M 0.00 % | 101.882 M 0.00 % | 101.882 M 5 312.14 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 14.46 % | 1.645 M 0.00 % | 1.645 M -12.63 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 14.46 % | 1.645 M -12.63 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M 0.00 % | 1.882 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -54.55 % | 0.00 -6.38 % | 0.00 -95.73 % | 0.11 48.05 % | 0.07 100.00 % | -62 651.06 -13 922 357.78 % | -0.45 -275.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -44.23 % | -0.08 63.83 % | -0.23 -253.85 % | -0.07 1.07 % | -0.07 33.37 % | -0.10 -630.37 % | -0.01 -166.83 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.00 -54.55 % | 0.00 -6.38 % | 0.00 -95.73 % | 0.11 48.05 % | 0.07 100.00 % | -62 651.06 -13 922 357.78 % | -0.45 -275.00 % | -0.12 7.69 % | -0.13 -8.33 % | -0.12 -44.23 % | -0.08 63.83 % | -0.23 -253.85 % | -0.07 1.07 % | -0.07 33.37 % | -0.10 -630.37 % | -0.01 -166.83 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 422.588 K -38.76 % | 690.079 K -26.09 % | 933.656 K 117.72 % | 428.840 K 22.25 % | 350.786 K -24.68 % | 465.750 K 291.75 % | -242.897 K -1 662.74 % | 15.543 K 112.86 % | -120.894 K -91.24 % | -63.216 K -1 235.14 % | 5.569 K 157.97 % | -9.606 K -41.93 % | -6.768 K 31.71 % | -9.910 K 84.08 % | -62.231 K -195.28 % | 65.316 K -41.06 % | 110.810 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.043 B 1 775 073 112.75 % | 5.805 K | 0.000 -100.00 % | 2.016 K | 0.000 -100.00 % | 2.299 K 200.00 % | -2.299 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.670 K -155.88 % | 4.778 K 241.53 % | -3.376 K |
| Coût des revenus | 1.112 M -22.12 % | 1.428 M -4.48 % | 1.495 M 21.25 % | 1.233 M -5.38 % | 1.303 M -8.75 % | 1.428 M 227.26 % | 436.483 K 707.97 % | 54.022 K -83.61 % | 329.522 K 145.40 % | 134.282 K -54.33 % | 293.995 K 564.58 % | 44.238 K -71.49 % | 155.160 K 345.21 % | 34.851 K -82.48 % | 198.898 K 322.25 % | 47.104 K -32.36 % | 69.641 K |
| Dépenses générales et administratives | 154.994 K -9.95 % | 172.114 K -66.75 % | 517.575 K 241.50 % | 151.561 K -0.73 % | 152.677 K -20.12 % | 191.140 K -53.23 % | 408.670 K 192.15 % | 139.884 K 171.27 % | 51.567 K -28.60 % | 72.219 K -0.40 % | 72.511 K -76.89 % | 313.779 K 256.02 % | 88.134 K -22.34 % | 113.489 K 40.73 % | 80.642 K 34.45 % | 59.981 K 16.78 % | 51.364 K |
| Frais de vente et de marketing | 51.295 K -17.96 % | 62.521 K 49.12 % | 41.926 K -9.84 % | 46.503 K -15.23 % | 54.856 K -14.22 % | 63.947 K -25.79 % | 86.172 K -0.49 % | 86.592 K 44.80 % | 59.800 K -14.07 % | 69.592 K -19.20 % | 86.131 K 4.10 % | 82.736 K 47.31 % | 56.164 K 153.00 % | 22.199 K -33.15 % | 33.207 K 32.18 % | 25.123 K -5.50 % | 26.584 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.135 K -98.95 % | 108.553 K 1 192.08 % | -9.940 K -314.92 % | 4.625 K | 0.000 -100.00 % | 2.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -543.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -282.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 206.289 K -12.08 % | 234.635 K -58.06 % | 559.501 K 182.48 % | 198.064 K -4.56 % | 207.533 K -18.64 % | 255.087 K -48.45 % | 494.842 K 118.50 % | 226.476 K 103.36 % | 111.367 K -21.47 % | 141.811 K -10.61 % | 158.642 K -59.99 % | 396.515 K 174.79 % | 144.298 K 6.35 % | 135.688 K 19.18 % | 113.849 K 33.78 % | 85.104 K 9.18 % | 77.948 K |
| Coût et dépenses | 1.319 M -20.70 % | 1.663 M -19.07 % | 2.055 M 43.56 % | 1.431 M -5.27 % | 1.511 M -10.25 % | 1.684 M 80.77 % | 931.325 K 232.03 % | 280.498 K -36.38 % | 440.889 K 59.69 % | 276.093 K -39.00 % | 452.637 K 2.70 % | 440.753 K 47.18 % | 299.458 K 75.60 % | 170.539 K -45.47 % | 312.747 K 136.56 % | 132.208 K -10.42 % | 147.589 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 36.632 K 321.78 % | 8.685 K -88.48 % | 75.387 K 84.07 % | 40.955 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 206.289 K -12.08 % | 234.635 K -58.06 % | 559.501 K 182.48 % | 198.064 K -4.56 % | 207.533 K -18.64 % | 255.087 K -48.45 % | 494.842 K 118.50 % | 226.476 K 103.36 % | 111.367 K -21.47 % | 141.811 K -10.61 % | 158.642 K -59.99 % | 396.515 K 174.79 % | 144.298 K 6.35 % | 135.688 K 19.18 % | 113.849 K 33.78 % | 85.104 K 9.18 % | 77.948 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 6.660 K -2.89 % | 6.858 K -14.98 % | 8.066 K 3.21 % | 7.815 K -2.40 % | 8.007 K -4.17 % | 8.355 K 0.51 % | 8.313 K 0.25 % | 8.292 K 36.52 % | 6.074 K -13.72 % | 7.040 K 958.65 % | 665.000 -39.76 % | 1.104 K | 0.000 -100.00 % | 11.057 K 42.78 % | 7.744 K 1 155.11 % | 617.000 -90.98 % | 6.841 K |
| Dépréciation et amortissement | 56.997 K -7.90 % | 61.887 K -72.84 % | 227.902 K 1 014.93 % | 20.441 K -50.08 % | 40.946 K 10.17 % | 37.167 K 8.92 % | 34.124 K 2.17 % | 33.398 K 1 756.65 % | -2.016 K -121.18 % | 9.517 K 32.97 % | 7.157 K -22.82 % | 9.273 K -4.02 % | 9.661 K -8.00 % | 10.501 K -0.23 % | 10.525 K 38.30 % | 7.610 K -11.92 % | 8.640 K |
| Résultat d'exploitation | 216.299 K -52.51 % | 455.444 K 21.73 % | 374.155 K 62.13 % | 230.776 K 61.10 % | 143.253 K 23.52 % | 115.975 K 115.72 % | -737.740 K -249.75 % | -210.933 K 9.18 % | -232.261 K -13.28 % | -205.027 K -33.94 % | -153.073 K 62.31 % | -406.121 K -168.84 % | -151.066 K -3.76 % | -145.598 K 17.31 % | -176.080 K -789.83 % | -19.788 K -160.22 % | 32.862 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -34.46 % | 0.21 39.57 % | 0.15 10.94 % | 0.14 60.33 % | 0.09 41.44 % | 0.06 101.61 % | -3.81 -25.68 % | -3.03 -172.36 % | -1.11 61.41 % | -2.89 -464.60 % | -0.51 95.64 % | -11.73 -1 051.92 % | -1.02 82.56 % | -5.84 -353.10 % | -1.29 -631.96 % | -0.18 -196.65 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.119 K -59.34 % | -5.723 K -105.70 % | 100.487 K 665.96 % | -17.755 K -424.99 % | -3.382 K 62.36 % | -8.984 K -54.76 % | -5.805 K 46.00 % | -10.750 K -27.69 % | -8.419 K -188.37 % | 9.527 K 888.66 % | -1.208 K 95.75 % | -28.457 K -199.02 % | 28.740 K 30.58 % | 22.009 K 279.67 % | -12.250 K -1 262.63 % | -899.000 -149.97 % | 1.799 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 410.098 K -4.59 % | 429.828 K 118.52 % | 196.702 K -52.80 % | 416.737 K -4.69 % | 437.252 K -5.78 % | 464.071 K 0.67 % | 461.004 K 0.27 % | 459.746 K 0.34 % | 458.175 K 28.09 % | 357.703 K 1 354.20 % | 24.598 K 65.89 % | 14.828 K -30.49 % | 21.333 K 124.62 % | -86.653 K |
| Investissements totaux | 11.667 K -4.90 % | 12.268 K 1.35 % | 12.104 K -69.77 % | 40.043 K -5.47 % | 42.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.213 K -3.71 % | 28.261 K |
| Dette totale | 415.179 K -4.90 % | 436.573 K 1.35 % | 430.750 K 1.94 % | 422.547 K -5.47 % | 447.000 K -5.41 % | 472.575 K 0.43 % | 470.537 K 1.27 % | 464.634 K 0.05 % | 464.389 K 1.45 % | 457.764 K 1 394.06 % | 30.639 K 4.19 % | 29.406 K 4.09 % | 28.251 K -39.37 % | 46.597 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 27.709 K -79.18 % | 133.088 K 8.41 % | 122.760 K 11.24 % | 110.359 K 271.83 % | 29.680 K 137.30 % | -79.563 K -93.51 % | -41.115 K -114.42 % | -19.175 K -4.87 % | -18.284 K -111.57 % | -8.642 K 31.73 % | -12.658 K -1 189.00 % | -982.000 -121.46 % | 4.577 K 129.50 % | -15.514 K |
| Bénéfices non répartis | -844.902 K 19.69 % | -1.052 M 29.95 % | -1.502 M 24.01 % | -1.976 M 9.73 % | -2.189 M 6.00 % | -2.329 M 4.42 % | -2.437 M -43.91 % | -1.693 M -15.06 % | -1.472 M -19.55 % | -1.231 M -18.88 % | -1.036 M -17.81 % | -878.969 K -96.77 % | -446.690 K -122.48 % | -200.775 K |
| Actions ordinaires | 10.188 K 0.00 % | 10.188 K 0.00 % | 10.188 K 5 319.15 % | 188.000 0.00 % | 188.000 0.00 % | 188.000 0.00 % | 188.000 0.00 % | 188.000 -90.01 % | 1.882 K 0.00 % | 1.882 K 0.00 % | 1.882 K 0.00 % | 1.882 K 0.00 % | 1.882 K 34.14 % | 1.403 K |
| Capitaux propres totaux | 2.320 M 4.59 % | 2.218 M 26.17 % | 1.758 M 50.14 % | 1.171 M 170.29 % | -1.666 M 13.01 % | -1.915 M 3.49 % | -1.984 M -62.83 % | -1.218 M -22.35 % | -995.767 K -33.58 % | -745.445 K -34.57 % | -553.961 K -43.62 % | -385.705 K -839.85 % | 52.133 K -45.15 % | 95.052 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 415.179 K -4.90 % | 436.573 K 1.35 % | 430.750 K 1.94 % | 422.547 K -5.47 % | 447.000 K -5.41 % | 472.575 K 0.43 % | 470.537 K 1.27 % | 464.634 K 0.05 % | 464.389 K 1.45 % | 457.764 K 1 394.06 % | 30.639 K 4.19 % | 29.406 K 4.09 % | 28.251 K -39.37 % | 46.597 K |
| Total des passifs non courants | 415.179 K -4.90 % | 436.573 K 1.35 % | 430.750 K 1.94 % | 422.547 K -5.47 % | 447.000 K -5.41 % | 472.575 K 0.43 % | 470.537 K 1.27 % | 464.634 K 0.05 % | 464.389 K 1.45 % | 457.764 K 1 394.06 % | 30.639 K 4.19 % | 29.406 K 4.09 % | 28.251 K -39.37 % | 46.597 K |
| Autres passifs courants | 888.799 K -33.10 % | 1.329 M -2.57 % | 1.364 M 80.07 % | 757.263 K -77.83 % | 3.416 M -0.71 % | 3.440 M -6.50 % | 3.679 M 29.81 % | 2.834 M 16.92 % | 2.424 M 13.70 % | 2.132 M 14.78 % | 1.858 M 18.71 % | 1.565 M 59.25 % | 982.656 K 41.82 % | 692.903 K |
| Revenus reportés | 43.421 K -45.66 % | 79.906 K 138.45 % | 33.510 K 6 954.74 % | 475.000 -5.57 % | 503.000 536.71 % | 79.000 1.28 % | 78.000 -97.84 % | 3.615 K -42.10 % | 6.244 K -90.46 % | 65.460 K 84 912.99 % | 77.000 -99.70 % | 25.863 K 3 714.60 % | 678.000 -1.60 % | 689.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.665 M -25.29 % | 2.228 M -3.84 % | 2.317 M 3.02 % | 2.249 M -55.14 % | 5.014 M -3.56 % | 5.199 M 14.89 % | 4.525 M 30.46 % | 3.469 M 17.34 % | 2.956 M 15.92 % | 2.550 M 20.59 % | 2.115 M 17.88 % | 1.794 M 43.38 % | 1.251 M 38.16 % | 905.600 K |
| Passifs totaux | 2.080 M -21.95 % | 2.665 M -3.03 % | 2.748 M 2.85 % | 2.672 M -51.07 % | 5.461 M -3.72 % | 5.671 M 13.53 % | 4.996 M 27.01 % | 3.933 M 14.99 % | 3.420 M 13.72 % | 3.008 M 40.21 % | 2.145 M 17.66 % | 1.823 M 42.51 % | 1.279 M 34.37 % | 952.197 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.926 M 1.69 % | -1.959 M 0.36 % | -1.966 M 5.11 % | -2.072 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.213 K -3.71 % | 28.261 K |
| Immobilisations incorporelles | 38.612 K -9.62 % | 42.722 K -3.66 % | 44.345 K 4.03 % | 42.629 K -9.91 % | 47.317 K -9.65 % | 52.373 K -0.25 % | 52.505 K -2.68 % | 53.952 K -3.71 % | 56.029 K -0.40 % | 56.253 K -3.72 % | 58.428 K 0.93 % | 57.892 K -0.48 % | 58.174 K -7.29 % | 62.749 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 38.612 K -9.62 % | 42.722 K -3.66 % | 44.345 K 4.03 % | 42.629 K -9.91 % | 47.317 K -9.65 % | 52.373 K -0.25 % | 52.505 K -2.68 % | 53.952 K -3.71 % | 56.029 K -0.40 % | 56.253 K -3.72 % | 58.428 K 0.93 % | 57.892 K -0.48 % | 58.174 K -7.29 % | 62.749 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.737 M -7.74 % | 1.883 M -1.64 % | 1.914 M -0.46 % | 1.923 M -5.00 % | 2.024 M -6.11 % | 2.156 M -1.75 % | 2.195 M 63.53 % | 1.342 M 10.97 % | 1.209 M 9.71 % | 1.102 M 21.94 % | 904.034 K 46.52 % | 616.998 K 34.26 % | 459.552 K 59.51 % | 288.094 K |
| Total des actifs non courants | 1.776 M -7.78 % | 1.926 M -1.69 % | 1.959 M -0.36 % | 1.966 M -5.11 % | 2.072 M -6.20 % | 2.209 M -1.71 % | 2.247 M 60.97 % | 1.396 M 10.32 % | 1.265 M 9.21 % | 1.159 M 20.39 % | 962.462 K 42.61 % | 674.890 K 23.85 % | 544.939 K 43.74 % | 379.104 K |
| Autres actifs circulants | 137.956 K 43.55 % | 96.100 K 178.75 % | 34.475 K -58.42 % | 82.905 K 129.74 % | 36.086 K -79.88 % | 179.349 K -28.54 % | 250.993 K -40.98 % | 425.260 K -18.97 % | 524.825 K 8.96 % | 481.659 K 108.18 % | 231.369 K -31.09 % | 335.751 K 72.30 % | 194.863 K 997.20 % | 17.760 K |
| Investissements à court terme | 11.667 K -4.90 % | 12.268 K 1.35 % | 12.104 K -69.77 % | 40.043 K -5.47 % | 42.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.081 K -24.67 % | 6.745 K -97.12 % | 234.048 K 3 928.36 % | 5.810 K -40.40 % | 9.749 K 14.64 % | 8.504 K -10.79 % | 9.533 K 95.03 % | 4.888 K -21.34 % | 6.214 K -93.79 % | 100.061 K 1 556.36 % | 6.041 K -58.56 % | 14.578 K 110.73 % | 6.918 K -94.81 % | 133.250 K |
| Liquidités et placements à court terme | 5.081 K -24.67 % | 6.745 K -97.12 % | 234.048 K 3 928.36 % | 5.810 K -40.40 % | 9.749 K 14.64 % | 8.504 K -10.79 % | 9.533 K 95.03 % | 4.888 K -21.34 % | 6.214 K -93.79 % | 100.061 K 1 556.36 % | 6.041 K -58.56 % | 14.578 K 110.73 % | 6.918 K -94.81 % | 133.250 K |
| Total des actifs courants | 2.624 M -11.27 % | 2.957 M 16.10 % | 2.547 M 35.72 % | 1.877 M 8.89 % | 1.723 M 11.32 % | 1.548 M 102.49 % | 764.604 K -42.03 % | 1.319 M 13.77 % | 1.159 M 5.04 % | 1.104 M 75.51 % | 628.825 K -17.56 % | 762.730 K -3.04 % | 786.651 K 17.74 % | 668.145 K |
| Inventaire | 621.675 K -0.43 % | 624.385 K 9.22 % | 571.658 K 69.24 % | 337.771 K 13.90 % | 296.538 K -15.96 % | 352.868 K 29.89 % | 271.674 K -41.74 % | 466.328 K 50.87 % | 309.094 K 65.11 % | 187.205 K 24.15 % | 150.791 K -41.80 % | 259.070 K 28.39 % | 201.786 K -22.94 % | 261.867 K |
| Créances nettes | 1.859 M -16.63 % | 2.230 M 30.64 % | 1.707 M 17.70 % | 1.450 M 5.00 % | 1.381 M 37.08 % | 1.007 M 333.51 % | 232.404 K -44.98 % | 422.408 K 32.35 % | 319.154 K -4.66 % | 334.754 K 39.12 % | 240.624 K 56.93 % | 153.331 K -59.97 % | 383.084 K 50.07 % | 255.268 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 727.734 K -10.60 % | 813.989 K -10.81 % | 912.608 K -38.78 % | 1.491 M -6.63 % | 1.597 M -9.17 % | 1.758 M 108.11 % | 844.588 K 33.96 % | 630.461 K 19.94 % | 525.629 K 49.17 % | 352.371 K 37.19 % | 256.842 K 27.02 % | 202.209 K -24.26 % | 266.984 K 26.47 % | 211.106 K |
| Impôts à payer | 4.818 K -18.33 % | 5.899 K -22.22 % | 7.584 K 756.95 % | 885.000 -5.55 % | 937.000 -5.35 % | 990.000 0.41 % | 986.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 924.000 4.05 % | 888.000 -1.55 % | 902.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.127 M 0.00 % | 3.127 M 0.00 % | 3.127 M 2.96 % | 3.037 M 514.63 % | 494.058 K 0.00 % | 494.058 K 0.00 % | 494.058 K 0.00 % | 494.058 K 0.34 % | 492.364 K 0.00 % | 492.364 K -0.34 % | 494.058 K 0.34 % | 492.364 K 0.00 % | 492.364 K 58.86 % | 309.938 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.400 M -9.89 % | 4.883 M 8.36 % | 4.506 M 17.26 % | 3.843 M 1.25 % | 3.795 M 1.02 % | 3.757 M 24.74 % | 3.012 M 10.93 % | 2.715 M 11.97 % | 2.425 M 7.18 % | 2.262 M 42.17 % | 1.591 M 10.69 % | 1.438 M 7.96 % | 1.332 M 27.15 % | 1.047 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -242.513 K 53.03 % | -516.261 K -166.49 % | -193.729 K 26.36 % | -263.065 K 21.44 % | -334.853 K 30.33 % | -480.645 K -139.61 % | 1.213 M 1 084.87 % | 102.402 K 488.37 % | -26.367 K 88.22 % | -223.812 K -216.67 % | 191.833 K 210.43 % | -173.720 K 25.88 % | -234.392 K -702.77 % | 38.886 K -65.52 % | 112.792 K 256.35 % | -72.143 K |
| Comptes débiteurs | 290.201 K 162.68 % | -462.970 K 11.29 % | -521.893 K -308.55 % | -127.743 K 64.24 % | -357.228 K 43.76 % | -635.196 K -2 309.76 % | 28.745 K 197.94 % | -29.349 K -168.56 % | 42.805 K 276.49 % | -24.254 K 70.24 % | -81.511 K -282.87 % | 44.573 K 195.86 % | -46.499 K -197.18 % | -15.647 K 76.09 % | -65.453 K -41.69 % | -46.196 K |
| Inventaire | -27.332 K 41.07 % | -46.377 K 82.72 % | -268.311 K -550.72 % | -41.233 K -173.20 % | 56.330 K 169.38 % | -81.194 K -143.65 % | 186.030 K 222.90 % | -151.373 K -28.15 % | -118.122 K -215.68 % | -37.418 K -133.16 % | 112.827 K 338.06 % | -47.394 K -163.14 % | 75.060 K 500.34 % | -18.749 K -116.39 % | 114.415 K 83.15 % | 62.469 K |
| Comptes à payer | -479.378 K -783.42 % | -54.264 K -109.65 % | 562.248 K 637.91 % | -104.524 K 36.30 % | -164.096 K -100.00 % | 303.998 B | 0.000 -100.00 % | 285.751 K 162.40 % | 108.899 K 147.71 % | -228.246 K -222.97 % | 185.604 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.718 K 241.48 % | -54.226 K |
| Autre fonds de roulement | -26.004 K -154.92 % | 47.350 K 38.34 % | 34.227 K 228.00 % | 10.435 K -91.98 % | 130.141 K 100.00 % | -303.998 B -30 443 745.72 % | 998.559 K 38 111.38 % | -2.627 K 95.62 % | -59.949 K -190.69 % | 66.106 K 363.51 % | -25.087 K 85.32 % | -170.899 K 35.01 % | -262.953 K -458.82 % | 73.282 K 668.61 % | -12.888 K 62.30 % | -34.190 K |
| Autres éléments non monétaires | -6.842 K -101.10 % | 624.354 K 143.11 % | 256.823 K -6.93 % | 275.957 K -47.52 % | 525.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.445 K -112.86 % | 213.474 K 976.76 % | -24.348 K -335.43 % | 10.342 K 122.22 % | 4.654 K 200.00 % | -4.654 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.822 K 418.55 % | -4.653 K -100.71 % | 657.085 K 3 441.73 % | -19.663 K 87.61 % | -158.661 K 52.76 % | -335.858 K -166.65 % | 503.913 K 686.74 % | -85.883 K 68.08 % | -269.063 K 34.34 % | -409.795 K -2 838.36 % | 14.965 K 103.90 % | -383.252 K -3.19 % | -371.405 K -481.59 % | -63.860 K -10.70 % | -57.689 K 39.04 % | -94.627 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.595 K -584.76 % | -525.000 97.04 % | -17.750 K -574.73 % | 3.739 K 110.97 % | -34.085 K -233.97 % | -10.206 K 98.81 % | -857.162 K -425.75 % | -163.036 K -84.79 % | -88.229 K 58.33 % | -211.743 K 17.49 % | -256.629 K -80.24 % | -142.381 K -20.37 % | -118.291 K -56.52 % | -75.576 K -112.51 % | -35.564 K -678.38 % | -4.569 K |
| Acquisitions nettes | 812.561 | 0.000 100.00 % | -42.060 -103.22 % | 1.308 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 391.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.673 K | 0.000 100.00 % | -9.696 K -11 260.42 % | 86.878 134.81 % | 37.000 | 0.000 -100.00 % | 1.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -603.000 -384.43 % | 212.000 | 0.000 100.00 % | -28.505 K -488.56 % | 7.336 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.455 K -748.57 % | -525.000 98.09 % | -27.488 K -635.41 % | 5.134 K 115.06 % | -34.085 K -233.97 % | -10.206 K 98.81 % | -855.692 K -424.85 % | -163.036 K -84.79 % | -88.229 K 58.33 % | -211.743 K 17.49 % | -256.629 K -79.48 % | -142.984 K -21.09 % | -118.079 K -57.05 % | -75.185 K -17.35 % | -64.069 K -2 415.47 % | 2.767 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.201 K 119 162.96 % | 27.000 -96.69 % | 815.000 -99.81 % | 431.965 K 221 420.51 % | 195.000 170.83 % | 72.000 169.90 % | -103.000 -100.72 % | 14.329 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.273 K -39 898.85 % | 262.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.834 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.972 K 101.25 % | -238.281 K 44.19 % | -426.957 K -659.32 % | 76.335 K -50.92 % | 155.547 K -56.41 % | 356.854 K 9.68 % | 325.347 K 28.61 % | 252.968 K -3.64 % | 262.524 K -7.77 % | 284.634 K 23.98 % | 229.589 K -56.84 % | 531.963 K 18.49 % | 448.960 K 1 060.49 % | 38.687 K -89.12 % | 355.532 K 252.03 % | 100.995 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.972 K 101.25 % | -238.281 K 44.19 % | -426.957 K -659.32 % | 76.335 K -50.92 % | 155.547 K -56.41 % | 356.854 K -0.19 % | 357.548 K 41.33 % | 252.995 K -3.93 % | 263.339 K -63.25 % | 716.599 K 211.86 % | 229.784 K -56.81 % | 532.035 K 18.53 % | 448.857 K 746.64 % | 53.016 K -78.90 % | 251.259 K 148.14 % | 101.257 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -15.003 K -192.86 % | 16.156 K -36.89 % | 25.598 K 138.94 % | -65.745 K -271.01 % | 38.444 K 425.27 % | -11.819 K -951.51 % | -1.124 K 79.19 % | -5.402 K -5 196.23 % | 106.000 110.18 % | -1.041 K -131.14 % | 3.343 K 79.63 % | 1.861 K 215.88 % | -1.606 K -183.21 % | 1.930 K 186.51 % | -2.231 K 75.89 % | -9.252 K |
| Variation nette de la trésorerie | -1.664 K 99.27 % | -227.303 K -199.59 % | 228.238 K 5 894.31 % | -3.939 K -416.39 % | 1.245 K 220.99 % | -1.029 K -122.15 % | 4.645 K 450.30 % | -1.326 K 98.59 % | -93.847 K -199.82 % | 94.020 K 1 201.32 % | -8.537 K -211.45 % | 7.660 K 118.14 % | -42.233 K 49.78 % | -84.099 K -166.08 % | 127.270 K 87 672.41 % | 145.000 |
| Trésorerie au début de la période | 6.745 K -97.12 % | 234.048 K 3 928.36 % | 5.810 K -40.40 % | 9.749 K 14.64 % | 8.504 K -10.79 % | 9.533 K 95.03 % | 4.888 K -21.34 % | 6.214 K -93.79 % | 100.061 K 1 556.36 % | 6.041 K -58.56 % | 14.578 K 110.73 % | 6.918 K -85.93 % | 49.151 K -63.11 % | 133.250 K 2 128.26 % | 5.980 K 2.49 % | 5.835 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.081 K -24.67 % | 6.745 K -97.12 % | 234.048 K 3 928.36 % | 5.810 K -40.40 % | 9.749 K 14.64 % | 8.504 K -10.79 % | 9.533 K 95.03 % | 4.888 K -21.34 % | 6.214 K -93.79 % | 100.061 K 1 556.36 % | 6.041 K -58.56 % | 14.578 K 110.73 % | 6.918 K -85.93 % | 49.151 K -63.11 % | 133.250 K 2 128.26 % | 5.980 K |
| Trésorerie d'exploitation | 14.822 K 418.55 % | -4.653 K -100.71 % | 657.085 K 3 441.73 % | -19.663 K 87.61 % | -158.661 K 52.76 % | -335.858 K -166.65 % | 503.913 K 686.74 % | -85.883 K 68.08 % | -269.063 K 34.34 % | -409.795 K -2 838.36 % | 14.965 K 103.90 % | -383.252 K -3.19 % | -371.405 K -481.59 % | -63.860 K -10.70 % | -57.689 K 39.04 % | -94.627 K |
| Dépenses en capital | -3.595 K -584.76 % | -525.000 97.04 % | -17.750 K -574.73 % | 3.739 K 110.97 % | -34.085 K -233.97 % | -10.206 K 98.81 % | -857.162 K -425.75 % | -163.036 K -84.79 % | -88.229 K 58.33 % | -211.743 K 17.49 % | -256.629 K -80.24 % | -142.381 K -20.37 % | -118.291 K -56.52 % | -75.576 K -112.51 % | -35.564 K -678.38 % | -4.569 K |
| Cash-flow disponible | 11.227 K 316.82 % | -5.178 K -100.81 % | 639.335 K 4 114.91 % | -15.924 K 91.74 % | -192.746 K 44.30 % | -346.064 K 2.03 % | -353.249 K -41.91 % | -248.919 K 30.33 % | -357.292 K 42.51 % | -621.538 K -157.19 % | -241.664 K 54.02 % | -525.633 K -7.34 % | -489.696 K -251.20 % | -139.436 K -49.52 % | -93.253 K 5.99 % | -99.196 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |