PT Koka Indonesia Tbk KOKA.JK
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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 66.734 B -66.16 % | 197.192 B 7.81 % | 182.912 B 30.87 % | 139.763 B 923.57 % | 13.654 B 27.43 % | 10.715 B |
| Bénéfice net | 8.509 B -53.10 % | 18.143 B -6.43 % | 19.390 B 75.24 % | 11.065 B 875.18 % | -1.427 B -45.59 % | -980.409 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.278 B -56.02 % | 23.369 B -5.37 % | 24.694 B 54.34 % | 15.999 B 1 672.02 % | -1.018 B -54.45 % | -658.961 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 29.96 % | 0.12 -12.22 % | 0.14 17.93 % | 0.11 253.58 % | -0.07 -21.20 % | -0.06 |
| EBITDA | 13.829 B -58.70 % | 33.486 B 9.20 % | 30.664 B 67.11 % | 18.349 B 15 947.06 % | 114.346 M 4 354.04 % | -2.688 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 38.58 % | 0.09 -13.21 % | 0.11 33.90 % | 0.08 175.73 % | -0.10 -14.25 % | -0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.21 22.03 % | 0.17 1.30 % | 0.17 27.69 % | 0.13 1 467.75 % | 0.01 3 438.23 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.34 46.91 % | 0.23 8.74 % | 0.21 6.22 % | 0.20 2.14 % | 0.20 36.99 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 33.33 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 33.33 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B 0.00 % | 2.146 B |
| Bénéfice par action diluée | 2.97 -53.15 % | 6.34 -29.87 % | 9.04 75.19 % | 5.16 870.15 % | -0.67 -45.65 % | -0.46 |
| Bénéfice par action | 2.97 -53.15 % | 6.34 -29.87 % | 9.04 75.19 % | 5.16 870.15 % | -0.67 -45.65 % | -0.46 |
| Bénéfice brut | 22.697 B -50.28 % | 45.651 B 17.23 % | 38.942 B 39.02 % | 28.013 B 945.46 % | 2.679 B 74.57 % | 1.535 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.768 B -66.16 % | 5.226 B -1.48 % | 5.304 B 7.49 % | 4.934 B 1 104.60 % | 409.633 M 27.43 % | 321.447 M |
| Coût des revenus | 44.037 B -70.94 % | 151.542 B 5.26 % | 143.969 B 28.83 % | 111.750 B 918.23 % | 10.975 B 19.55 % | 9.180 B |
| Dépenses générales et administratives | 1.406 B -75.05 % | 5.636 B 113.23 % | 2.643 B -52.99 % | 5.623 B 99.99 % | 2.812 B 103.65 % | 1.381 B |
| Frais de vente et de marketing | 6.802 B 15.52 % | 5.888 B 17.87 % | 4.995 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 507.500 M |
| Autres dépenses | 7.188 B 28.33 % | 5.602 B 16.93 % | 4.791 B | 0.000 -100.00 % | 326.344 M 580.39 % | -67.933 M |
| Dépenses de fonctionnement | 15.397 B -10.10 % | 17.126 B 37.79 % | 12.429 B 121.03 % | 5.623 B 79.19 % | 3.138 B 72.40 % | 1.820 B |
| Coût et dépenses | 59.434 B -64.76 % | 168.667 B 7.84 % | 156.398 B 33.25 % | 117.373 B 731.67 % | 14.113 B 28.30 % | 11.000 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.208 B -28.77 % | 11.524 B 50.87 % | 7.638 B 35.83 % | 5.623 B 99.99 % | 2.812 B 48.91 % | 1.888 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.272 M -14.01 % | 703.871 M 25.89 % | 559.137 M 49.65 % | 373.627 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 6.464 B 30.39 % | 4.958 B 26.78 % | 3.910 B 129.50 % | 1.704 B 197.39 % | 572.962 M 61.33 % | 355.146 M |
| Résultat d'exploitation | 7.300 B -74.41 % | 28.525 B 7.59 % | 26.513 B 18.42 % | 22.389 B 4 981.97 % | -458.615 M -28.16 % | -357.834 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 -24.37 % | 0.14 -0.21 % | 0.14 -9.52 % | 0.16 576.95 % | -0.03 -0.57 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.977 B 157.74 % | -5.156 B -183.37 % | -1.819 B 71.53 % | -6.390 B -1 042.87 % | -559.137 M -85.68 % | -301.127 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -15.000 B 45.81 % | -27.681 B -1 175.49 % | 2.574 B -1.44 % | 2.611 B -53.95 % | 5.671 B 81.80 % | 3.120 B |
| Investissements totaux | 14.625 B 36.58 % | 10.708 B 43.99 % | 7.437 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.512 B 222.66 % | 1.088 B -79.25 % | 5.244 B 1.31 % | 5.177 B -26.35 % | 7.029 B 118.90 % | 3.211 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 177.615 M 226.48 % | 54.403 M 135.09 % | -155.033 M -35.64 % | -114.299 M -2.30 % | -111.730 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 38.560 B 28.32 % | 30.051 B 32.75 % | 22.637 B 597.05 % | 3.248 B 141.54 % | -7.817 B -22.34 % | -6.390 B |
| Actions ordinaires | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 66.67 % | 42.920 B 0.00 % | 42.920 B 0.00 % | 42.920 B 0.00 % | 42.920 B |
| Capitaux propres totaux | 179.901 B 5.04 % | 171.269 B 161.87 % | 65.402 B 42.01 % | 46.053 B 31.61 % | 34.991 B -4.21 % | 36.530 B |
| Autres passifs non courants | 349.857 M 4.16 % | 335.891 M 3.47 % | 324.621 M 27.39 % | 254.823 M 65.55 % | 153.923 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.417 B 519.93 % | 228.539 M -89.89 % | 2.261 B -20.04 % | 2.828 B -32.36 % | 4.181 B 60.90 % | 2.599 B |
| Total des passifs non courants | 1.767 B 213.00 % | 564.430 M -78.17 % | 2.586 B -16.12 % | 3.083 B -28.88 % | 4.335 B 66.82 % | 2.599 B |
| Autres passifs courants | 4.521 B -77.30 % | 19.920 B 305.37 % | 4.914 B -47.38 % | 9.339 B 176.95 % | 3.372 B 232.30 % | 1.015 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.095 B 143.64 % | 859.778 M -71.18 % | 2.983 B 27.01 % | 2.349 B -17.52 % | 2.847 B 90.33 % | 1.496 B |
| Total des passifs courants | 36.281 B -16.95 % | 43.684 B 222.50 % | 13.545 B -47.65 % | 25.874 B 291.16 % | 6.615 B 116.41 % | 3.057 B |
| Passifs totaux | 38.048 B -14.01 % | 44.248 B 174.30 % | 16.132 B -44.29 % | 28.957 B 164.45 % | 10.950 B 93.63 % | 5.655 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 313.754 M -61.75 % | 820.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 14.625 B 36.58 % | 10.708 B 43.99 % | 7.437 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.403 B -3.65 % | 57.501 B 19.60 % | 48.079 B 28.11 % | 37.528 B 103.62 % | 18.430 B 27.11 % | 14.499 B |
| Total des actifs non courants | 70.028 B 2.20 % | 68.523 B 21.63 % | 56.336 B 50.12 % | 37.528 B 103.62 % | 18.430 B 27.11 % | 14.499 B |
| Autres actifs circulants | 16.133 B 32 159.43 % | 50.010 M -97.27 % | 1.835 B -76.43 % | 7.787 B -60.01 % | 19.474 B -3.54 % | 20.189 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.512 B -35.65 % | 28.769 B 1 114.76 % | 2.368 B 8.38 % | 2.185 B 1 710.33 % | 120.711 M 32.22 % | 91.295 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.512 B -35.65 % | 28.769 B 1 114.76 % | 2.368 B 8.38 % | 2.185 B 1 710.33 % | 120.711 M 32.22 % | 91.295 M |
| Total des actifs courants | 147.922 B 0.63 % | 146.994 B 483.36 % | 25.198 B -32.77 % | 37.482 B 36.25 % | 27.510 B -0.63 % | 27.686 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.844 B | 0.000 -100.00 % | 3.575 B |
| Créances nettes | 113.277 B -4.14 % | 118.175 B 462.89 % | 20.994 B -18.20 % | 25.666 B 224.23 % | 7.916 B 106.64 % | 3.831 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 29.666 B 29.52 % | 22.904 B 305.49 % | 5.648 B -60.18 % | 14.187 B 3 490.42 % | 395.124 M -27.59 % | 545.690 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.717 B 355.04 % | 377.428 M -41.02 % | 639.974 M -37.26 % | 1.020 B -54.80 % | 2.257 B -2.63 % | 2.318 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 217.950 B 1.13 % | 215.517 B 164.33 % | 81.534 B 8.70 % | 75.010 B 63.28 % | 45.941 B 8.90 % | 42.185 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -15.618 B 74.72 % | -61.788 B -2 820.05 % | -2.116 B 54.54 % | -4.655 B -351.00 % | 1.855 B 147.65 % | -3.892 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -90.699 M 99.76 % | -38.047 B -274.33 % | 21.825 B 149.31 % | 8.754 B 433.66 % | 1.640 B 138.60 % | -4.250 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -60.033 M 99.60 % | -15.020 B -11.23 % | -13.504 B 37.02 % | -21.442 B -316.80 % | -5.144 B | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.604 B 2 669.70 % | 599.495 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -60.033 M 99.60 % | -15.020 B -11.23 % | -13.504 B -179.13 % | -4.838 B -6.44 % | -4.545 B | 0.000 |
| Remboursement de dette | -2.437 B 43.09 % | -4.281 B -179.80 % | -1.530 B 17.57 % | -1.856 B -195.70 % | 1.940 B 20 104.60 % | 9.600 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.670 B -109.16 % | 83.749 B 1 367.44 % | -6.608 B -149 057.15 % | 4.436 M -99.55 % | 994.286 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.107 B -112.72 % | 79.468 B 1 076.52 % | -8.138 B -339.46 % | -1.852 B -163.12 % | 2.934 B 30 461.63 % | 9.600 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.258 B -138.85 % | 26.401 B 14 322.01 % | 183.061 M -91.13 % | 2.065 B 6 918.51 % | 29.416 M 100.69 % | -4.241 B |
| Trésorerie au début de la période | 28.769 B 1 114.76 % | 2.368 B 8.38 % | 2.185 B 1 710.33 % | 120.711 M 32.22 % | 91.295 M -97.89 % | 4.332 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.512 B -35.65 % | 28.769 B 1 114.76 % | 2.368 B 8.38 % | 2.185 B 1 710.33 % | 120.711 M 32.22 % | 91.295 M |
| Trésorerie d'exploitation | -90.699 M 99.76 % | -38.047 B -274.33 % | 21.825 B 149.31 % | 8.754 B 433.66 % | 1.640 B 138.60 % | -4.250 B |
| Dépenses en capital | -60.033 M 99.60 % | -15.020 B -11.23 % | -13.504 B 37.02 % | -21.442 B -316.80 % | -5.144 B | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -150.731 M 99.72 % | -53.067 B -737.75 % | 8.321 B 165.58 % | -12.688 B -262.09 % | -3.504 B 17.56 % | -4.250 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.515 B -87.89 % | 12.511 B 11.49 % | 11.221 B -48.32 % | 21.712 B 1.98 % | 21.290 B -30.54 % | 30.649 B 99.31 % | 15.378 B -77.89 % | 69.544 B 78.03 % | 39.064 B -36.34 % | 61.361 B |
| Bénéfice net | -3.783 B -160.78 % | 6.224 B 8 304.77 % | -75.853 M -105.42 % | 1.399 B 45.37 % | 962.451 M 114.63 % | -6.580 B -1 563.61 % | -395.522 M -103.33 % | 11.872 B 207.78 % | 3.857 B -51.72 % | 7.990 B |
| Bénéfice avant impôt | -3.743 B -157.10 % | 6.555 B 2 859.27 % | 221.511 M -88.99 % | 2.012 B 35.18 % | 1.489 B 125.81 % | -5.768 B -895.33 % | 725.203 M -94.71 % | 13.715 B 156.38 % | 5.349 B -45.56 % | 9.826 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.47 -571.39 % | 0.52 2 554.18 % | 0.02 -78.70 % | 0.09 32.55 % | 0.07 137.16 % | -0.19 -499.04 % | 0.05 -76.09 % | 0.20 44.01 % | 0.14 -14.48 % | 0.16 |
| EBITDA | -1.793 B -137.79 % | 4.745 B 79.06 % | 2.650 B -17.59 % | 3.216 B -0.10 % | 3.219 B 330.41 % | -1.397 B -169.57 % | 2.008 B -88.06 % | 16.824 B 116.51 % | 7.770 B -28.89 % | 10.927 B |
| Ratio de revenu net | -2.50 -601.83 % | 0.50 7 458.88 % | -0.01 -110.49 % | 0.06 42.54 % | 0.05 121.06 % | -0.21 -734.69 % | -0.03 -115.07 % | 0.17 72.88 % | 0.10 -24.17 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | -1.18 -412.00 % | 0.38 60.60 % | 0.24 59.45 % | 0.15 -2.05 % | 0.15 431.71 % | -0.05 -134.90 % | 0.13 -46.02 % | 0.24 21.62 % | 0.20 11.71 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | -0.12 -118.25 % | 0.64 51.56 % | 0.43 108.34 % | 0.20 -19.74 % | 0.25 466.81 % | -0.07 -128.95 % | 0.24 -14.66 % | 0.28 30.57 % | 0.22 4.48 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B -1.68 % | 2.910 B 1.71 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 14.29 % | 2.504 B 16.67 % | 2.146 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B -1.68 % | 2.910 B 1.71 % | 2.861 B 0.00 % | 2.861 B 14.29 % | 2.504 B 16.67 % | 2.146 B |
| Bénéfice par action diluée | -1.32 -160.55 % | 2.18 8 326.42 % | -0.03 -105.41 % | 0.49 44.12 % | 0.34 115.04 % | -2.26 -1 514.29 % | -0.14 -103.37 % | 4.15 169.48 % | 1.54 -58.60 % | 3.72 |
| Bénéfice par action | -1.32 -160.55 % | 2.18 8 326.42 % | -0.03 -105.41 % | 0.49 44.12 % | 0.34 115.04 % | -2.26 -1 514.29 % | -0.14 -103.37 % | 4.15 169.48 % | 1.54 -58.60 % | 3.72 |
| Bénéfice brut | -178.325 M -102.21 % | 8.069 B 68.99 % | 4.775 B 7.68 % | 4.435 B -18.15 % | 5.418 B 354.79 % | -2.126 B -157.69 % | 3.686 B -81.13 % | 19.533 B 132.44 % | 8.403 B -33.48 % | 12.634 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 40.158 M -87.89 % | 331.545 M 11.49 % | 297.364 M -51.52 % | 613.320 M 16.55 % | 526.234 M -35.21 % | 812.207 M -27.53 % | 1.121 B -39.19 % | 1.843 B 23.51 % | 1.492 B -18.72 % | 1.836 B |
| Coût des revenus | 1.694 B -61.87 % | 4.442 B -31.09 % | 6.446 B -62.69 % | 17.278 B 8.86 % | 15.872 B -51.57 % | 32.776 B 180.33 % | 11.692 B -76.62 % | 50.011 B 63.11 % | 30.661 B -37.08 % | 48.728 B |
| Dépenses générales et administratives | 398.727 M -43.97 % | 711.693 M 72.45 % | 412.698 M 338.40 % | 94.138 M -49.84 % | 187.658 M -97.87 % | 8.813 B 500.06 % | 1.469 B | 0.000 -100.00 % | 8.186 B 206.46 % | 2.671 B |
| Frais de vente et de marketing | 1.108 B -52.38 % | 2.327 B 40.23 % | 1.659 B 71.95 % | 964.901 M -47.88 % | 1.851 B 131.51 % | -5.875 B -357.13 % | -1.285 B | 0.000 100.00 % | -4.995 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.836 B -6.88 % | 1.972 B 17.43 % | 1.679 B -1.90 % | 1.712 B -6.19 % | 1.825 B 160.03 % | 701.797 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.343 B -33.28 % | 5.010 B 33.57 % | 3.751 B 35.37 % | 2.771 B -28.28 % | 3.864 B 6.14 % | 3.640 B 26.92 % | 2.868 B -50.70 % | 5.818 B 110.60 % | 2.763 B 1.69 % | 2.717 B |
| Coût et dépenses | 5.037 B -46.71 % | 9.452 B -7.31 % | 10.197 B -49.14 % | 20.049 B 1.59 % | 19.736 B -44.31 % | 35.439 B 143.39 % | 14.560 B -73.92 % | 55.830 B 67.04 % | 33.423 B -35.03 % | 51.445 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.507 B -50.41 % | 3.038 B 46.65 % | 2.072 B 95.63 % | 1.059 B -48.06 % | 2.039 B -30.61 % | 2.939 B 1 500.45 % | 183.609 M -95.28 % | 3.888 B 21.86 % | 3.191 B 19.45 % | 2.671 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.579 M 23 581.55 % | 973.665 K -98.95 % | 92.346 M | 0.000 -100.00 % | 291.293 M 220.81 % | 90.799 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.622 B -3.05 % | 1.673 B 4.35 % | 1.603 B -2.10 % | 1.637 B 5.57 % | 1.551 B 2.11 % | 1.519 B 28.83 % | 1.179 B 0.00 % | 1.179 B 74.47 % | 675.753 M -33.10 % | 1.010 B |
| Résultat d'exploitation | -3.521 B -215.12 % | 3.059 B 198.76 % | 1.024 B -38.46 % | 1.664 B 7.05 % | 1.554 B 132.45 % | -4.789 B -677.65 % | 829.122 M -94.70 % | 15.645 B 120.52 % | 7.095 B -28.46 % | 9.917 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.32 -1 050.45 % | 0.24 167.96 % | 0.09 19.08 % | 0.08 4.97 % | 0.07 146.71 % | -0.16 -389.83 % | 0.05 -76.03 % | 0.22 23.87 % | 0.18 12.38 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -221.335 M -106.33 % | 3.496 B 535.76 % | -802.337 M -330.07 % | 348.734 M 633.27 % | -65.396 M 93.32 % | -978.297 M -841.40 % | -103.920 M 94.62 % | -1.930 B -10.61 % | -1.745 B -1 176.26 % | -136.757 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.579 B 130.53 % | -15.000 B -357.46 % | -3.279 B -11.04 % | -2.953 B 72.91 % | -10.901 B 61.15 % | -28.059 B -1 677.23 % | 1.779 B -30.88 % | 2.574 B 17.78 % | 2.185 B |
| Investissements totaux | 14.625 B 0.00 % | 14.625 B 35.39 % | 10.802 B 0.21 % | 10.779 B 3.38 % | 10.427 B -2.63 % | 10.708 B -10.08 % | 11.908 B 60.12 % | 7.437 B 70.16 % | 4.371 B |
| Dette totale | 4.713 B 34.20 % | 3.512 B 131.45 % | 1.517 B -34.38 % | 2.312 B 7.66 % | 2.148 B 97.34 % | 1.088 B -57.60 % | 2.567 B -48.07 % | 4.942 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 177.615 M 0.00 % | 177.615 M 226.48 % | 54.403 M 0.00 % | 54.403 M 0.00 % | 54.403 M 0.00 % | 54.403 M 8 467.41 % | 635.000 K 100.41 % | -155.033 M -100.34 % | 46.053 B |
| Bénéfices non répartis | 34.777 B -9.81 % | 38.560 B 19.25 % | 32.336 B -0.23 % | 32.412 B 4.51 % | 31.013 B 3.20 % | 30.051 B 26.37 % | 23.779 B 5.04 % | 22.637 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 0.00 % | 71.533 B 33.33 % | 53.650 B 25.00 % | 42.920 B | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 176.118 B -2.10 % | 179.901 B 3.66 % | 173.555 B -0.04 % | 173.630 B 0.81 % | 172.231 B 0.56 % | 171.269 B 121.19 % | 77.430 B 18.39 % | 65.402 B 42.01 % | 46.053 B |
| Autres passifs non courants | 349.857 M 0.00 % | 349.857 M 4.16 % | 335.891 M 0.00 % | 335.891 M 0.00 % | 335.891 M 0.00 % | 335.891 M 33.89 % | 250.872 M -22.72 % | 324.621 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.383 B -2.38 % | 1.417 B 934.05 % | 137.013 M -18.87 % | 168.890 M -26.10 % | 228.539 M 0.00 % | 228.539 M -82.70 % | 1.321 B -41.60 % | 2.261 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.733 B -1.91 % | 1.767 B 273.57 % | 472.904 M -6.31 % | 504.780 M -10.57 % | 564.430 M 0.00 % | 564.430 M -64.09 % | 1.572 B -39.23 % | 2.586 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.583 B -42.88 % | 4.521 B 0.50 % | 4.499 B 15.48 % | 3.896 B 4.87 % | 3.715 B -81.35 % | 19.920 B 47.20 % | 13.532 B 175.38 % | 4.914 B | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.330 B 58.94 % | 2.095 B 51.77 % | 1.380 B -35.61 % | 2.143 B 11.68 % | 1.919 B 123.21 % | 859.778 M -39.87 % | 1.430 B -52.06 % | 2.983 B | 0.000 |
| Total des passifs courants | 34.013 B -6.25 % | 36.281 B 50.02 % | 24.185 B -12.22 % | 27.552 B -3.57 % | 28.572 B -34.59 % | 43.684 B 55.06 % | 28.173 B 107.99 % | 13.545 B | 0.000 |
| Passifs totaux | 35.746 B -6.05 % | 38.048 B 54.31 % | 24.658 B -12.11 % | 28.057 B -3.71 % | 29.137 B -34.15 % | 44.248 B 48.76 % | 29.745 B 84.39 % | 16.132 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 313.754 M 0.00 % | 313.754 M -61.75 % | 820.328 M 0.00 % | 820.328 M 137.54 % | -2.185 B |
| Investissements à long terme | 14.625 B 0.00 % | 14.625 B 35.39 % | 10.802 B 0.21 % | 10.779 B 3.38 % | 10.427 B -2.63 % | 10.708 B -10.08 % | 11.908 B 60.12 % | 7.437 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.673 B -3.12 % | 55.403 B 1.88 % | 54.380 B -2.96 % | 56.036 B -3.11 % | 57.834 B 0.58 % | 57.501 B 22.97 % | 46.760 B -2.74 % | 48.079 B | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 68.298 B -2.47 % | 70.028 B 7.43 % | 65.182 B -2.45 % | 66.815 B -2.57 % | 68.574 B 0.08 % | 68.523 B 15.19 % | 59.488 B 5.60 % | 56.336 B 2 678.00 % | -2.185 B |
| Autres actifs circulants | 29.599 B 83.47 % | 16.133 B 741.36 % | 1.917 B 4 790.57 % | 39.208 M 0.00 % | 39.208 M -21.60 % | 50.010 M -97.35 % | 1.884 B 2.64 % | 1.835 B | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.371 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 133.401 M -99.28 % | 18.512 B 285.97 % | 4.796 B -8.91 % | 5.265 B -58.45 % | 12.671 B -55.96 % | 28.769 B 3 552.80 % | 787.599 M -66.74 % | 2.368 B 208.38 % | -2.185 B |
| Liquidités et placements à court terme | 133.401 M -99.28 % | 18.512 B 285.97 % | 4.796 B -8.91 % | 5.265 B -58.45 % | 12.671 B -55.96 % | 28.769 B 3 552.80 % | 787.599 M -66.74 % | 2.368 B 8.38 % | 2.185 B |
| Total des actifs courants | 143.567 B -2.94 % | 147.922 B 11.19 % | 133.031 B -1.37 % | 134.872 B 1.56 % | 132.794 B -9.66 % | 146.994 B 208.25 % | 47.686 B 89.25 % | 25.198 B 1 053.08 % | 2.185 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 113.834 B 0.49 % | 113.277 B -10.32 % | 126.317 B -2.51 % | 129.567 B 7.90 % | 120.083 B 1.61 % | 118.175 B 162.52 % | 45.015 B 114.41 % | 20.994 B | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.101 B -5.27 % | 29.666 B 62.06 % | 18.306 B -14.91 % | 21.513 B -6.21 % | 22.938 B 0.15 % | 22.904 B 73.37 % | 13.211 B 133.89 % | 5.648 B | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.717 B 0.00 % | 1.717 B 2 466.53 % | -72.572 M -119.23 % | 377.428 M 0.00 % | 377.428 M 0.00 % | 377.428 M -32.06 % | 555.538 M -13.19 % | 639.974 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B 0.00 % | 69.630 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 211.864 B -2.79 % | 217.950 B 9.96 % | 198.212 B -1.72 % | 201.687 B 0.16 % | 201.368 B -6.57 % | 215.517 B 101.09 % | 107.174 B 31.45 % | 81.534 B | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -15.418 B -219.14 % | 12.941 B 858.32 % | 1.350 B 112.21 % | -11.063 B 41.30 % | -18.846 B 60.49 % | -47.705 B -614.01 % | 9.281 B 239.94 % | -6.632 B -1 572.13 % | -396.631 M -103.94 % | 10.056 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.471 B -183.13 % | 21.017 B 617.09 % | 2.931 B 137.26 % | -7.866 B 51.36 % | -16.173 B 69.26 % | -52.606 B -797.10 % | 7.546 B 14.71 % | 6.579 B 37.72 % | 4.777 B -74.93 % | 19.057 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -108.192 M -104.59 % | 2.357 B 242.25 % | -1.657 B -839.06 % | 224.216 M 122.78 % | -984.404 M 93.44 % | -15.000 B -168.82 % | -5.580 B -27 805.05 % | -19.996 M 98.74 % | -1.590 B 51.38 % | -3.270 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -93.599 M -513.15 % | 22.655 M -68.07 % | 70.944 M | 0.000 -100.00 % | 11.347 B 58.96 % | 7.138 B 234.56 % | -5.305 B -262.21 % | 3.270 B 6 312.99 % | 50.997 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -108.192 M -104.78 % | 2.264 B 238.50 % | -1.634 B -653.74 % | 295.160 M 129.98 % | -984.404 M 73.05 % | -3.653 B -334.45 % | 1.558 B 129.26 % | -5.325 B -416.87 % | 1.681 B 152.21 % | -3.219 B |
| Remboursement de dette | -799.017 M 66.64 % | -2.395 B | 0.000 -100.00 % | 164.566 M -84.47 % | 1.059 B 178.51 % | -1.349 B -298.34 % | -338.731 M 86.42 % | -2.494 B -142.08 % | -1.030 B -108.37 % | -494.355 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -7.170 B -306.15 % | -1.765 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.743 B 1 025.86 % | -9.153 B -2 587.28 % | -340.600 M 94.62 % | -6.327 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -799.017 M 91.65 % | -9.565 B -441.82 % | -1.765 B -1 172.78 % | 164.566 M -84.47 % | 1.059 B -98.73 % | 83.394 B 978.61 % | -9.492 B -234.88 % | -2.834 B 61.48 % | -7.357 B -1 388.26 % | -494.355 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -18.378 B -234.00 % | 13.716 B 3 024.87 % | -468.927 M 93.67 % | -7.406 B 53.99 % | -16.098 B -159.33 % | 27.135 B 7 109.62 % | -387.109 M 75.51 % | -1.581 B -75.61 % | -900.123 M -105.87 % | 15.343 B |
| Trésorerie au début de la période | 18.512 B 285.97 % | 4.796 B -8.91 % | 5.265 B -58.45 % | 12.671 B -55.96 % | 28.769 B 1 660.11 % | 1.635 B 107.53 % | 787.599 M -66.74 % | 2.368 B -27.54 % | 3.268 B 49.57 % | 2.185 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 133.401 M -99.28 % | 18.512 B 285.97 % | 4.796 B -8.91 % | 5.265 B -58.45 % | 12.671 B -55.96 % | 28.769 B 7 083.55 % | 400.490 M -49.15 % | 787.599 M -66.74 % | 2.368 B -86.49 % | 17.529 B |
| Trésorerie d'exploitation | -17.471 B -183.13 % | 21.017 B 617.09 % | 2.931 B 137.26 % | -7.866 B 51.36 % | -16.173 B 69.26 % | -52.606 B -797.10 % | 7.546 B 14.71 % | 6.579 B 37.72 % | 4.777 B -74.93 % | 19.057 B |
| Dépenses en capital | -108.192 M -104.59 % | 2.357 B 242.25 % | -1.657 B -839.06 % | 224.216 M 122.78 % | -984.404 M 93.44 % | -15.000 B -168.82 % | -5.580 B -27 805.05 % | -19.996 M 98.74 % | -1.590 B 51.38 % | -3.270 B |
| Cash-flow disponible | -17.579 B -175.21 % | 23.375 B 1 734.94 % | 1.274 B 116.67 % | -7.642 B 55.46 % | -17.157 B 74.62 % | -67.606 B -3 538.13 % | 1.966 B -70.02 % | 6.559 B 105.81 % | 3.187 B -79.81 % | 15.787 B |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |