KORE Group Holdings, Inc. ^KORGW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	286.087 M ^{3.43 %}	276.610 M ^{3.04 %}	268.447 M ^{8.06 %}	248.435 M ^{16.22 %}	213.760 M
Bénéfice net	-146.076 M ^{12.55 %}	-167.042 M ^{-57.29 %}	-106.200 M ^{-328.64 %}	-24.776 M ^{29.62 %}	-35.201 M
Bénéfice avant impôt	-152.013 M ^{11.21 %}	-171.200 M ^{-46.81 %}	-116.617 M ^{-247.57 %}	-33.552 M ^{17.19 %}	-40.519 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.53 ^{14.15 %}	-0.62 ^{-42.47 %}	-0.43 ^{-221.66 %}	-0.14 ^{28.75 %}	-0.19
EBITDA	-41.995 M ^{37.58 %}	-67.274 M ^{-139.71 %}	-28.065 M ^{-170.09 %}	40.039 M ^{12.91 %}	35.462 M
Ratio de revenu net	-0.51 ^{15.45 %}	-0.60 ^{-52.65 %}	-0.40 ^{-296.69 %}	-0.10 ^{39.44 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.15 ^{39.64 %}	-0.24 ^{-132.63 %}	-0.10 ^{-164.87 %}	0.16 ^{-2.85 %}	0.17
Taux de profit brut	0.56 ^{4.45 %}	0.54 ^{3.15 %}	0.52 ^{1.44 %}	0.51 ^{72.62 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.55 %}	8.387 M ^{32.49 %}	6.330 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	19.247 M ^{14.83 %}	16.762 M ^{10.70 %}	15.142 M ^{80.55 %}	8.387 M ^{32.49 %}	6.330 M
Bénéfice par action diluée	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-42.23 %}	-7.01 ^{-137.63 %}	-2.95 ^{46.94 %}	-5.56
Bénéfice par action	-7.59 ^{23.87 %}	-9.97 ^{-42.23 %}	-7.01 ^{-137.63 %}	-2.95 ^{46.94 %}	-5.56
Bénéfice brut	159.926 M ^{8.02 %}	148.047 M ^{6.28 %}	139.293 M ^{9.61 %}	127.075 M ^{100.62 %}	63.342 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-5.937 M ^{-42.78 %}	-4.158 M ^{60.08 %}	-10.417 M ^{-18.70 %}	-8.776 M ^{-65.02 %}	-5.318 M
Coût des revenus	126.161 M ^{-1.87 %}	128.563 M ^{-0.46 %}	129.154 M ^{6.42 %}	121.360 M ^{-19.32 %}	150.418 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	122.079 M ^{-10.64 %}	136.620 M ^{334.86 %}	-58.171 M ^{-215.58 %}	50.331 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	262.719 M ^{-1.53 %}	266.808 M ^{394.81 %}	53.921 M ^{-62.20 %}	142.634 M ^{95.70 %}	72.883 M
Coût et dépenses	388.880 M ^{-1.64 %}	395.371 M ^{115.96 %}	183.075 M ^{-30.65 %}	263.994 M ^{18.22 %}	223.301 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	140.640 M ^{8.03 %}	130.188 M ^{16.14 %}	112.092 M ^{21.44 %}	92.303 M ^{26.65 %}	72.883 M
Revenu d'intérêts	1.120 M ^{102.90 %}	552.000 K ^{18.97 %}	464.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	52.516 M ^{21.47 %}	43.232 M ^{35.80 %}	31.835 M ^{36.87 %}	23.260 M ^{-0.99 %}	23.493 M
Dépréciation et amortissement	57.502 M ^{-5.26 %}	60.694 M ^{7.01 %}	56.717 M ^{12.69 %}	50.331 M ^{-4.11 %}	52.488 M
Résultat d'exploitation	-102.793 M ^{13.45 %}	-118.761 M ^{-239.11 %}	85.372 M ^{648.70 %}	-15.559 M ^{-63.08 %}	-9.541 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.36 ^{16.31 %}	-0.43 ^{-235.00 %}	0.32 ^{607.79 %}	-0.06 ^{-40.31 %}	-0.04
Total autres revenus dépenses net	-49.220 M ^{6.14 %}	-52.439 M ^{74.04 %}	-201.989 M ^{-1 022.60 %}	-17.993 M ^{41.92 %}	-30.978 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	287.812 M ^{1.96 %}	282.275 M ^{-28.68 %}	395.811 M ^{25.00 %}	316.656 M ^{7.62 %}	294.223 M
Investissements totaux	293.000 K ^{-2.33 %}	300.000 K ^{-17.13 %}	362.000 K ^{-1.36 %}	367.000 K ^{-1.34 %}	372.000 K
Dette totale	307.220 M ^{-0.71 %}	309.412 M ^{-28.12 %}	430.456 M ^{6.91 %}	402.632 M ^{32.21 %}	304.544 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-3.778 M ^{37.76 %}	-6.070 M ^{5.01 %}	-6.390 M ^{-84.52 %}	-3.463 M ^{-106.50 %}	-1.677 M
Bénéfices non répartis	-561.356 M ^{-35.18 %}	-415.280 M ^{-67.29 %}	-248.238 M ^{-74.40 %}	-142.337 M ^{-25.16 %}	-113.726 M
Actions ordinaires	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K
Capitaux propres totaux	-99.600 M ^{-369.39 %}	36.973 M ^{-79.54 %}	180.672 M ^{-32.46 %}	267.522 M ^{-5.84 %}	284.111 M
Autres passifs non courants	181.273 M ^{14.23 %}	158.692 M ^{1 370.73 %}	10.790 M ^{60.18 %}	6.736 M ^{-66.85 %}	20.321 M
Dette à long terme	303.939 M ^{-0.53 %}	305.555 M ^{-27.80 %}	423.185 M ^{6.03 %}	399.115 M ^{32.81 %}	300.527 M
Total des passifs non courants	489.343 M ^{2.36 %}	478.042 M ^{4.11 %}	459.168 M ^{3.47 %}	443.776 M ^{22.02 %}	363.688 M
Autres passifs courants	31.959 M ^{8.44 %}	29.471 M ^{128.49 %}	12.898 M ^{-37.21 %}	20.541 M ^{17.69 %}	17.453 M
Revenus reportés	8.509 M ^{-5.92 %}	9.044 M ^{15.70 %}	7.817 M ^{13.47 %}	6.889 M ^{-11.36 %}	7.772 M
Dette à court terme	3.281 M ^{-14.93 %}	3.857 M ^{-46.95 %}	7.271 M ^{106.74 %}	3.517 M ^{-12.45 %}	4.017 M
Total des passifs courants	66.090 M ^{-8.17 %}	71.969 M ^{47.35 %}	48.841 M ^{-0.40 %}	49.039 M ^{-6.09 %}	52.220 M
Passifs totaux	555.433 M ^{0.99 %}	550.011 M ^{8.27 %}	508.009 M ^{3.08 %}	492.815 M ^{18.49 %}	415.908 M
Autres actifs non courants	4.212 M ^{132.32 %}	1.813 M ^{97.93 %}	916.000 K ^{125.06 %}	407.000 K ^{-33.39 %}	611.000 K
Investissements à long terme	293.000 K ^{-2.33 %}	300.000 K ^{-17.13 %}	362.000 K ^{-1.36 %}	367.000 K ^{-1.34 %}	372.000 K
Immobilisations incorporelles	125.057 M ^{-25.38 %}	167.587 M ^{-12.94 %}	192.504 M ^{-4.96 %}	202.550 M ^{-67.49 %}	622.952 M
GoodWill	228.844 M ^{-22.42 %}	294.974 M ^{-20.21 %}	369.706 M ^{-3.58 %}	383.415 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	353.901 M ^{-23.49 %}	462.561 M ^{-17.72 %}	562.210 M ^{-4.05 %}	585.965 M ^{-5.94 %}	622.952 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	17.464 M ^{-14.07 %}	20.323 M ^{-7.28 %}	21.918 M ^{79.07 %}	12.240 M ^{-10.72 %}	13.709 M
Total des actifs non courants	375.870 M ^{-22.50 %}	484.997 M ^{-17.16 %}	585.461 M ^{-2.26 %}	598.979 M ^{-6.08 %}	637.766 M
Autres actifs circulants	8.270 M ^{-31.69 %}	12.107 M ^{3.05 %}	11.749 M ^{59.57 %}	7.363 M ^{35.62 %}	5.429 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M
Liquidités et placements à court terme	19.408 M ^{-28.48 %}	27.137 M ^{-21.67 %}	34.645 M ^{-59.70 %}	85.976 M ^{733.02 %}	10.321 M
Total des actifs courants	79.963 M ^{-21.59 %}	101.987 M ^{-1.19 %}	103.220 M ^{-36.03 %}	161.358 M ^{159.20 %}	62.253 M
Inventaire	6.653 M ^{-19.01 %}	8.215 M ^{-18.27 %}	10.051 M ^{-35.03 %}	15.470 M ^{164.81 %}	5.842 M
Créances nettes	45.632 M ^{-16.31 %}	54.528 M ^{16.58 %}	46.775 M ^{-10.99 %}	52.549 M ^{29.24 %}	40.661 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	14.827 M ^{-38.18 %}	23.983 M ^{34.47 %}	17.835 M ^{11.44 %}	16.004 M ^{-30.35 %}	22.978 M
Impôts à payer	7.514 M ^{33.84 %}	5.614 M ^{85.89 %}	3.020 M ^{44.64 %}	2.088 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	9.709 M ^{-10.86 %}	10.892 M ^{-2.76 %}	11.201 M ^{5 764.40 %}	191.000 K ^{-62.40 %}	508.000 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.895 M
Autres total actionnaires capitaux propres	465.526 M ^{1.57 %}	458.315 M ^{5.29 %}	435.292 M ^{5.32 %}	413.315 M ^{204.77 %}	135.616 M
Impôts différés passifs non courants	4.131 M ^{-70.05 %}	13.795 M ^{-45.24 %}	25.193 M ^{-33.57 %}	37.925 M ^{-11.47 %}	42.840 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	455.833 M ^{-22.34 %}	586.984 M ^{-14.77 %}	688.681 M ^{-9.42 %}	760.337 M ^{8.62 %}	700.019 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	-10.109 M ^{11.42 %}	-11.412 M ^{29.51 %}	-16.189 M ^{-67.05 %}	-9.691 M ^{-56.86 %}	-6.178 M
Rémunération à base d'actions	8.481 M ^{-24.62 %}	11.251 M ^{9.28 %}	10.296 M ^{125.59 %}	4.564 M	0.000
Variation du fonds de roulement	29.654 M ^{182.18 %}	10.509 M ^{-4.95 %}	11.056 M ^{133.40 %}	-33.106 M ^{-1 037.85 %}	3.530 M
Comptes débiteurs	6.723 M ^{187.23 %}	-7.707 M ^{-186.00 %}	8.962 M ^{174.05 %}	-12.102 M ^{-99.31 %}	-6.072 M
Inventaire	1.511 M ^{-23.42 %}	1.973 M ^{-69.84 %}	6.542 M ^{166.25 %}	-9.875 M ^{-226.23 %}	-3.027 M
Comptes à payer	-49.000 K ^{-100.38 %}	12.968 M ^{758.94 %}	-1.968 M ^{76.62 %}	-8.419 M ^{-164.27 %}	13.100 M
Autre fonds de roulement	21.469 M ^{555.54 %}	3.275 M ^{232.06 %}	-2.480 M ^{8.49 %}	-2.710 M ^{-475.37 %}	-471.000 K
Autres éléments non monétaires	70.454 M ^{-21.35 %}	89.581 M ^{47.64 %}	60.676 M ^{3 017.12 %}	-2.080 M ^{-117.58 %}	11.832 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-139.25 %}	16.356 M ^{210.83 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.807 M ^{36.68 %}	-4.433 M ^{-34.05 %}	-3.307 M ^{20.73 %}	-4.172 M ^{65.14 %}	-11.969 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-10.648 M ^{32.59 %}	-15.797 M ^{-19.33 %}	-13.238 M ^{-43.16 %}	-9.247 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-13.455 M ^{33.49 %}	-20.230 M ^{67.66 %}	-62.547 M ^{-366.11 %}	-13.419 M ^{-15.65 %}	-11.603 M
Remboursement de dette	-2.512 M ^{97.91 %}	-119.970 M ^{-2 665.56 %}	-4.338 M ^{-104.41 %}	98.467 M ^{886.60 %}	-12.518 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.385 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	-431.000 K ^{84.35 %}	-2.754 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.915 M ^{-114 857.50 %}	-200.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-839.000 K ^{-100.59 %}	141.630 M ^{39 883.71 %}	-356.000 K ^{-106.37 %}	5.586 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.782 M ^{-120.00 %}	18.906 M ^{502.77 %}	-4.694 M ^{-104.51 %}	104.053 M ^{918.16 %}	-12.718 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-398.000 K ^{-330.06 %}	173.000 K ^{138.36 %}	-451.000 K ^{-99.56 %}	-226.000 K ^{-102.77 %}	8.171 M
Variation nette de la trésorerie	-7.729 M ^{-2.10 %}	-7.570 M ^{85.25 %}	-51.336 M ^{-167.86 %}	75.650 M ^{632.97 %}	10.321 M
Trésorerie au début de la période	27.437 M ^{-21.62 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{707.47 %}	10.693 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	19.408 M ^{-29.26 %}	27.437 M ^{-21.62 %}	35.007 M ^{-59.46 %}	86.343 M ^{736.58 %}	10.321 M
Trésorerie d'exploitation	9.906 M ^{254.32 %}	-6.419 M ^{-139.25 %}	16.356 M ^{210.83 %}	-14.758 M ^{-155.75 %}	26.471 M
Dépenses en capital	-13.455 M ^{33.49 %}	-20.230 M ^{-22.27 %}	-16.545 M ^{-23.30 %}	-13.419 M ^{-631.68 %}	-1.834 M
Cash-flow disponible	-3.549 M ^{86.68 %}	-26.649 M ^{-14 000.00 %}	-189.000 K ^{99.33 %}	-28.177 M ^{-214.37 %}	24.637 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Chiffre d'affaire	68.692 M ^{-3.59 %}	71.250 M ^{-1.24 %}	72.142 M ^{-1.61 %}	73.324 M ^{6.39 %}	68.920 M ^{1.55 %}	67.868 M ^{-10.67 %}	75.975 M ^{4.84 %}	72.466 M
Bénéfice net	-12.707 M ^{24.71 %}	-16.878 M ^{-13.21 %}	-14.908 M ^{41.42 %}	-25.448 M ^{-31.12 %}	-19.408 M ^{76.79 %}	-83.633 M ^{-375.54 %}	-17.587 M ^{47.80 %}	-33.692 M
Bénéfice avant impôt	-17.296 M ^{-12.37 %}	-15.392 M ^{-11.54 %}	-13.799 M ^{52.25 %}	-28.899 M ^{-45.81 %}	-19.820 M ^{76.76 %}	-85.287 M ^{-373.63 %}	-18.007 M ^{46.87 %}	-33.893 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.25 ^{-16.55 %}	-0.22 ^{-12.94 %}	-0.19 ^{51.47 %}	-0.39 ^{-37.05 %}	-0.29 ^{77.12 %}	-1.26 ^{-430.21 %}	-0.24 ^{49.32 %}	-0.47
EBITDA	3.778 M ^{-31.48 %}	5.514 M ^{-25.75 %}	7.426 M ^{551.70 %}	-1.644 M ^{-121.45 %}	7.665 M ^{113.25 %}	-57.839 M ^{-750.53 %}	8.891 M ^{234.53 %}	-6.609 M
Ratio de revenu net	-0.18 ^{21.91 %}	-0.24 ^{-14.63 %}	-0.21 ^{40.46 %}	-0.35 ^{-23.25 %}	-0.28 ^{77.15 %}	-1.23 ^{-432.34 %}	-0.23 ^{50.21 %}	-0.46
Ratio EBITDA	0.05 ^{-28.93 %}	0.08 ^{-24.82 %}	0.10 ^{559.10 %}	-0.02 ^{-120.16 %}	0.11 ^{113.05 %}	-0.85 ^{-828.24 %}	0.12 ^{228.32 %}	-0.09
Taux de profit brut	0.55 ^{0.06 %}	0.55 ^{1.82 %}	0.54 ^{-3.82 %}	0.56 ^{1.72 %}	0.55 ^{-2.60 %}	0.57 ^{53.56 %}	0.37 ^{23.97 %}	0.30
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	19.899 B ^{-73.92 %}	76.292 B ^{0.00 %}	76.292 B ^{448 457.41 %}	17.008 M ^{-12.59 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{0.82 %}	18.992 M ^{22.72 %}	15.477 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	19.899 B ^{-73.92 %}	76.292 B ^{0.00 %}	76.292 B ^{448 457.41 %}	17.008 M ^{-12.59 %}	19.458 M ^{1.62 %}	19.148 M ^{0.82 %}	18.992 M ^{22.72 %}	15.477 M
Bénéfice par action diluée	-0.64 ^{25.58 %}	-0.86 ^{-11.69 %}	-0.77 ^{48.67 %}	-1.50 ^{-50.00 %}	-1.00 ^{77.12 %}	-4.37 ^{-369.89 %}	-0.93 ^{57.34 %}	-2.18
Bénéfice par action	-0.64 ^{25.58 %}	-0.86 ^{-11.69 %}	-0.77 ^{48.67 %}	-1.50 ^{-50.00 %}	-1.00 ^{77.12 %}	-4.37 ^{-369.89 %}	-0.93 ^{57.34 %}	-2.18
Bénéfice brut	37.949 M ^{-3.54 %}	39.340 M ^{0.56 %}	39.120 M ^{-5.37 %}	41.340 M ^{8.22 %}	38.201 M ^{-1.09 %}	38.623 M ^{37.18 %}	28.156 M ^{29.97 %}	21.663 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-4.589 M ^{-408.82 %}	1.486 M ^{33.99 %}	1.109 M ^{132.14 %}	-3.451 M ^{-737.62 %}	-412.000 K ^{75.09 %}	-1.654 M ^{-293.81 %}	-420.000 K ^{-108.96 %}	-201.000 K
Coût des revenus	30.743 M ^{-3.66 %}	31.910 M ^{-3.37 %}	33.022 M ^{3.25 %}	31.984 M ^{4.12 %}	30.719 M ^{5.04 %}	29.245 M ^{-38.84 %}	47.819 M ^{-5.87 %}	50.803 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.972 M ^{-1.70 %}	14.214 M ^{-82.30 %}	80.287 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.457 M ^{-8.17 %}	30.988 M ^{12.01 %}	27.665 M ^{-49.17 %}	54.426 M ^{24.18 %}	43.827 M ^{-62.00 %}	115.323 M ^{272.44 %}	30.964 M ^{18.55 %}	26.119 M
Coût et dépenses	59.200 M ^{-5.88 %}	62.898 M ^{3.64 %}	60.687 M ^{-29.77 %}	86.410 M ^{15.92 %}	74.546 M ^{-48.44 %}	144.568 M ^{83.50 %}	78.783 M ^{2.42 %}	76.922 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	28.457 M ^{-8.17 %}	30.988 M ^{12.01 %}	27.665 M ^{-31.61 %}	40.454 M ^{36.61 %}	29.613 M ^{-15.48 %}	35.036 M ^{13.15 %}	30.964 M ^{18.55 %}	26.119 M
Revenu d'intérêts	159.000 K ^{-4.22 %}	166.000 K ^{15.28 %}	144.000 K ^{-38.20 %}	233.000 K ^{9.91 %}	212.000 K ^{-43.47 %}	375.000 K ^{25.00 %}	300.000 K ^{-45.65 %}	552.000 K
Frais d'intérêts	7.374 M ^{0.60 %}	7.330 M ^{0.22 %}	7.314 M ^{-44.92 %}	13.280 M ^{0.07 %}	13.271 M ^{1.89 %}	13.025 M ^{0.66 %}	12.940 M ^{7.70 %}	12.015 M
Dépréciation et amortissement	13.700 M ^{0.91 %}	13.576 M ^{-2.41 %}	13.911 M ^{-0.46 %}	13.975 M ^{-1.68 %}	14.214 M ^{-1.45 %}	14.423 M ^{3.33 %}	13.958 M ^{-8.59 %}	15.269 M
Résultat d'exploitation	9.492 M ^{13.65 %}	8.352 M ^{-27.09 %}	11.455 M ^{187.54 %}	-13.086 M ^{-132.60 %}	-5.626 M ^{92.66 %}	-76.700 M ^{-2 631.48 %}	-2.808 M ^{36.98 %}	-4.456 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{17.88 %}	0.12 ^{-26.18 %}	0.16 ^{188.97 %}	-0.18 ^{-118.63 %}	-0.08 ^{92.78 %}	-1.13 ^{-2 957.76 %}	-0.04 ^{39.89 %}	-0.06
Total autres revenus dépenses net	-26.788 M ^{-12.82 %}	-23.744 M ^{5.98 %}	-25.254 M ^{-59.70 %}	-15.813 M ^{-11.41 %}	-14.194 M ^{-65.30 %}	-8.587 M ^{43.50 %}	-15.199 M ^{48.37 %}	-29.437 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Dette nette	-10.293 M ^{12.04 %}	-11.702 M ^{-42.39 %}	-8.218 M ^{-102.86 %}	287.812 M ^{-0.50 %}	289.246 M ^{1.14 %}	285.996 M ^{-33.14 %}	427.780 M ^{0.89 %}	423.996 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K ^{-2.98 %}	302.000 K ^{1.00 %}	299.000 K ^{0.67 %}	297.000 K ^{-1.00 %}	300.000 K
Dette totale	8.995 M ^{-2.86 %}	9.260 M ^{-19.04 %}	11.438 M ^{-96.28 %}	307.220 M ^{-0.21 %}	307.853 M ^{-0.13 %}	308.256 M ^{-31.62 %}	450.805 M ^{-0.07 %}	451.133 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-6.728 M ^{-0.36 %}	-6.704 M ^{-41.97 %}	-4.722 M ^{-24.99 %}	-3.778 M ^{32.92 %}	-5.632 M ^{-5.21 %}	-5.353 M ^{8.18 %}	-5.830 M ^{3.95 %}	-6.070 M
Bénéfices non répartis	-605.849 M ^{-2.14 %}	-593.142 M ^{-2.93 %}	-576.264 M ^{-2.66 %}	-561.356 M ^{-4.75 %}	-535.908 M ^{-7.79 %}	-497.167 M ^{-14.85 %}	-432.867 M ^{-4.23 %}	-415.280 M
Actions ordinaires	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K
Capitaux propres totaux	-145.714 M ^{-9.15 %}	-133.494 M	0.000 ^{100.00 %}	-99.600 M ^{-28.95 %}	-77.237 M ^{-104.18 %}	-37.827 M ^{-269.37 %}	22.334 M ^{-39.59 %}	36.973 M
Autres passifs non courants	493.192 M ^{1.35 %}	486.626 M ^{0.72 %}	483.141 M ^{166.53 %}	181.273 M ^{3.04 %}	175.919 M ^{3.54 %}	169.908 M ^{663.77 %}	22.246 M ^{52.93 %}	14.547 M
Dette à long terme	5.932 M ^{-51.99 %}	12.356 M ^{51.77 %}	8.141 M ^{-97.32 %}	303.939 M ^{-0.18 %}	304.482 M ^{-0.13 %}	304.884 M ^{-31.85 %}	447.340 M ^{0.04 %}	447.170 M
Total des passifs non courants	499.984 M ^{1.05 %}	494.806 M ^{0.03 %}	494.680 M ^{1.09 %}	489.343 M ^{0.54 %}	486.700 M ^{0.84 %}	482.646 M ^{0.14 %}	481.989 M ^{-2.69 %}	495.335 M
Autres passifs courants	39.790 M ^{-2.43 %}	40.783 M ^{16.31 %}	35.064 M ^{9.72 %}	31.959 M ^{26.72 %}	25.220 M ^{3.64 %}	24.335 M ^{-36.63 %}	38.401 M ^{6.48 %}	36.063 M
Revenus reportés	8.796 M ^{2.05 %}	8.619 M ^{2.21 %}	8.433 M ^{-0.89 %}	8.509 M ^{9.17 %}	7.794 M ^{-8.64 %}	8.531 M ^{7.43 %}	7.941 M ^{-12.20 %}	9.044 M
Dette à court terme	3.063 M ^{-0.62 %}	3.082 M ^{-6.52 %}	3.297 M ^{0.49 %}	3.281 M ^{-2.67 %}	3.371 M ^{-0.03 %}	3.372 M ^{-2.68 %}	3.465 M ^{-35.94 %}	5.409 M
Total des passifs courants	69.112 M ^{-3.51 %}	71.624 M ^{9.60 %}	65.353 M ^{-1.12 %}	66.090 M ^{2.54 %}	64.452 M ^{-0.80 %}	64.975 M ^{-10.12 %}	72.293 M ^{-2.96 %}	74.499 M
Passifs totaux	569.096 M ^{0.47 %}	566.430 M ^{1.14 %}	560.033 M ^{0.83 %}	555.433 M ^{0.78 %}	551.152 M ^{0.64 %}	547.621 M ^{-1.20 %}	554.282 M ^{-2.73 %}	569.834 M
Autres actifs non courants	4.616 M ^{-17.72 %}	5.610 M ^{24.64 %}	4.501 M ^{6.86 %}	4.212 M ^{0.93 %}	4.173 M ^{-4.86 %}	4.386 M ^{8.19 %}	4.054 M ^{123.61 %}	1.813 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K ^{-2.98 %}	302.000 K ^{1.00 %}	299.000 K ^{0.67 %}	297.000 K ^{-1.00 %}	300.000 K
Immobilisations incorporelles	93.568 M ^{-10.13 %}	104.116 M ^{-9.51 %}	115.057 M ^{-8.00 %}	125.057 M ^{-9.86 %}	138.738 M ^{-6.30 %}	148.059 M ^{-6.53 %}	158.398 M ^{-5.48 %}	167.587 M
GoodWill	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.844 M ^{0.00 %}	228.841 M ^{-8.22 %}	249.324 M ^{-15.42 %}	294.770 M ^{-0.07 %}	294.974 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	322.412 M ^{-3.17 %}	332.960 M ^{-3.18 %}	343.901 M ^{-2.83 %}	353.901 M ^{-3.72 %}	367.579 M ^{-7.50 %}	397.383 M ^{-12.31 %}	453.168 M ^{-2.03 %}	462.561 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	14.202 M ^{-4.34 %}	14.846 M ^{-8.35 %}	16.198 M ^{-7.25 %}	17.464 M ^{-5.02 %}	18.387 M ^{-5.78 %}	19.514 M ^{-2.91 %}	20.098 M ^{-1.11 %}	20.323 M
Total des actifs non courants	341.230 M ^{-3.53 %}	353.713 M ^{-2.99 %}	364.600 M ^{-3.00 %}	375.870 M ^{-3.73 %}	390.441 M ^{-7.39 %}	421.582 M ^{-11.73 %}	477.617 M ^{-5.39 %}	504.820 M
Autres actifs circulants	9.323 M ^{-0.40 %}	9.360 M ^{-0.58 %}	9.415 M ^{13.85 %}	8.270 M ^{-19.55 %}	10.280 M ^{3.49 %}	9.933 M ^{-1.63 %}	10.098 M ^{-16.59 %}	12.107 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.288 M ^{-7.99 %}	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M
Liquidités et placements à court terme	19.288 M ^{-7.99 %}	20.962 M ^{6.64 %}	19.656 M ^{1.28 %}	19.408 M ^{4.30 %}	18.607 M ^{-16.41 %}	22.260 M ^{-3.32 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M
Total des actifs courants	82.152 M ^{3.70 %}	79.223 M ^{-1.63 %}	80.534 M ^{0.71 %}	79.963 M ^{-4.21 %}	83.474 M ^{-5.37 %}	88.212 M ^{-10.90 %}	98.999 M ^{-2.93 %}	101.987 M
Inventaire	7.362 M ^{28.68 %}	5.721 M ^{-5.70 %}	6.067 M ^{-8.81 %}	6.653 M ^{-11.93 %}	7.554 M ^{-3.67 %}	7.842 M ^{3.12 %}	7.605 M ^{-7.43 %}	8.215 M
Créances nettes	46.179 M ^{6.95 %}	43.180 M ^{-4.88 %}	45.396 M ^{-0.52 %}	45.632 M ^{-2.98 %}	47.033 M ^{-2.37 %}	48.177 M ^{-17.32 %}	58.271 M ^{6.86 %}	54.528 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.823 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	17.463 M ^{-8.76 %}	19.140 M ^{3.13 %}	18.559 M ^{25.17 %}	14.827 M ^{-34.64 %}	22.685 M ^{6.10 %}	21.381 M ^{-4.91 %}	22.486 M ^{-6.24 %}	23.983 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.514 M ^{39.61 %}	5.382 M ^{-26.84 %}	7.356 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	6.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.709 M ^{-5.20 %}	10.242 M ^{-2.85 %}	10.543 M ^{11.77 %}	9.433 M ^{-13.56 %}	10.913 M
Actions spécifiques	143.627 M ^{0.20 %}	143.342 M ^{0.20 %}	143.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	466.855 M ^{0.11 %}	466.344 M ^{0.06 %}	466.079 M ^{0.12 %}	465.526 M ^{0.27 %}	464.295 M ^{-0.08 %}	464.685 M ^{0.79 %}	461.023 M ^{0.59 %}	458.315 M
Impôts différés passifs non courants	860.000 K ^{-57.04 %}	2.002 M ^{-41.08 %}	3.398 M ^{-17.74 %}	4.131 M ^{-34.42 %}	6.299 M ^{-19.80 %}	7.854 M ^{-36.68 %}	12.403 M ^{-63.11 %}	33.618 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	423.382 M ^{-2.21 %}	432.936 M ^{-2.74 %}	445.134 M ^{-2.35 %}	455.833 M ^{-3.82 %}	473.915 M ^{-7.04 %}	509.794 M ^{-11.59 %}	576.616 M ^{-4.98 %}	606.807 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Impôt sur le revenu différé	-4.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.393 M ^{87.79 %}	-11.412 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 M	0.000
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.721 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.000 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.436 M	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-25.788 M ^{-728.82 %}	4.101 M ^{-76.94 %}	17.782 M ^{526.13 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{60.92 %}	2.477 M ^{-79.48 %}	12.070 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{110.72 %}	-17.765 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M ^{-918.25 %}	-126.000 K ^{85.40 %}	-863.000 K ^{-325.12 %}	-203.000 K ^{76.50 %}	-864.000 K ^{81.56 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.232 M ^{42.72 %}	-2.151 M ^{-418.31 %}	-415.000 K ^{86.99 %}	-3.190 M ^{1.39 %}	-3.235 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-2.515 M ^{-10.45 %}	-2.277 M ^{-78.17 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{17.22 %}	-4.099 M ^{12.51 %}	-4.685 M ^{-1.10 %}	-4.634 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-473.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-356.000 K ^{25.99 %}	-481.000 K ^{2.83 %}	-495.000 K ^{58.05 %}	-1.180 M ^{99.02 %}	-120.180 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.857 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-431.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.754 M
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K ^{82.42 %}	-512.000 K ^{-1 180.00 %}	-40.000 K ^{94.56 %}	-735.000 K ^{-1 048.44 %}	-64.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-405.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-563.000 K ^{-9.96 %}	-512.000 K ^{-29.29 %}	-396.000 K ^{75.96 %}	-1.647 M ^{-194.63 %}	-559.000 K ^{52.63 %}	-1.180 M ^{-104.00 %}	29.518 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{74.39 %}	164.000 K ^{144.93 %}	-365.000 K ^{-270.56 %}	214.000 K ^{335.16 %}	-91.000 K ^{39.74 %}	-151.000 K ^{-160.16 %}	251.000 K
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M ^{425.70 %}	249.000 K ^{-68.91 %}	801.000 K ^{121.95 %}	-3.650 M ^{-378.37 %}	-763.000 K ^{81.44 %}	-4.112 M ^{-155.79 %}	7.370 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	19.950 M ^{1.26 %}	19.701 M ^{4.19 %}	18.909 M ^{-16.18 %}	22.559 M ^{-3.27 %}	23.322 M ^{-14.06 %}	27.137 M ^{37.28 %}	19.767 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{-100.00 %}	21.259 M ^{6.56 %}	19.950 M ^{1.26 %}	19.701 M ^{4.19 %}	18.909 M ^{-16.18 %}	22.559 M ^{-2.02 %}	23.025 M ^{-15.15 %}	27.137 M
Trésorerie d'exploitation	0.000 ^{-100.00 %}	4.101 M ^{42.69 %}	2.874 M ^{1.20 %}	2.840 M ^{141.50 %}	1.176 M ^{-70.50 %}	3.986 M ^{109.35 %}	1.904 M ^{110.72 %}	-17.765 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.283 M ^{-918.25 %}	-126.000 K ^{90.14 %}	-1.278 M ^{62.33 %}	-3.393 M ^{17.22 %}	-4.099 M ^{-367.39 %}	-877.000 K ^{14.27 %}	-1.023 M
Cash-flow disponible	0.000 ^{-100.00 %}	2.818 M ^{2.55 %}	2.748 M ^{75.93 %}	1.562 M ^{170.46 %}	-2.217 M ^{-1 861.95 %}	-113.000 K ^{-111.00 %}	1.027 M ^{105.47 %}	-18.788 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1855457/000185545725000022/kore-20241231.htm
2023
2022
2021
2020

KORE Group Holdings, Inc. KORGW

Finances

KORE Group Holdings, Inc. ^KORGW