Kridhan Infra Limited KRIINFRA.BO
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 56.200 M -67.42 % | 172.500 M -37.61 % | 276.500 M 45.30 % | 190.295 M -97.38 % | 7.267 B |
| Bénéfice net | -643.300 M 84.44 % | -4.133 B -1 755.86 % | -222.700 M 11.00 % | -250.225 M 91.16 % | -2.831 B |
| Bénéfice avant impôt | -551.200 M 86.20 % | -3.996 B -4 838.81 % | -80.900 M 16.68 % | -97.099 M 96.38 % | -2.685 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -9.81 57.66 % | -23.16 -7 816.42 % | -0.29 42.66 % | -0.51 -38.10 % | -0.37 |
| EBITDA | -200.300 M 76.59 % | -855.700 M -1 182.91 % | -66.700 M 27.41 % | -91.890 M -117.10 % | 537.277 M |
| Ratio de revenu net | -11.45 52.22 % | -23.96 -2 874.76 % | -0.81 38.75 % | -1.31 -237.50 % | -0.39 |
| Ratio EBITDA | -3.56 28.15 % | -4.96 -1 956.37 % | -0.24 50.04 % | -0.48 -753.17 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.22 266.55 % | -0.13 -6 057.44 % | 0.00 106.16 % | -0.04 -143.38 % | 0.08 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.79 84.43 % | -43.61 -1 755.74 % | -2.35 10.98 % | -2.64 91.16 % | -29.87 |
| Bénéfice par action | -6.79 84.43 % | -43.61 -1 755.74 % | -2.35 10.98 % | -2.64 91.16 % | -29.87 |
| Bénéfice brut | 12.100 M 154.26 % | -22.300 M -3 816.67 % | 600.000 K 108.96 % | -6.699 M -101.14 % | 589.820 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.800 M 137.62 % | -10.100 M -1 362.50 % | 800.000 K 39.13 % | 575.000 K 110.47 % | -5.494 M |
| Coût des revenus | 44.100 M -77.36 % | 194.800 M -29.39 % | 275.900 M 40.06 % | 196.994 M -97.05 % | 6.678 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 200.600 M -76.46 % | 852.100 M 2 079.28 % | 39.100 M | 0.000 -100.00 % | 60.305 M |
| Dépenses de fonctionnement | 218.100 M -74.65 % | 860.300 M 1 015.82 % | 77.100 M -18.42 % | 94.506 M -77.61 % | 422.045 M |
| Coût et dépenses | 262.200 M -75.15 % | 1.055 B 198.90 % | 353.000 M 21.10 % | 291.500 M -95.89 % | 7.100 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.500 M 113.41 % | 8.200 M -78.42 % | 38.000 M -59.79 % | 94.506 M -73.87 % | 361.740 M |
| Revenu d'intérêts | 400.000 K -96.69 % | 12.100 M -21.94 % | 15.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 300.000 K -99.04 % | 31.100 M 53.96 % | 20.200 M -6.53 % | 21.611 M -91.90 % | 266.825 M |
| Dépréciation et amortissement | -5.700 M 78.81 % | -26.900 M -174.49 % | -9.800 M -5.21 % | -9.315 M 97.48 % | -369.502 M |
| Résultat d'exploitation | -206.000 M 76.66 % | -882.600 M -1 053.73 % | -76.500 M 24.41 % | -101.205 M -160.32 % | 167.775 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.67 28.36 % | -5.12 -1 749.30 % | -0.28 47.98 % | -0.53 -2 403.72 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -345.200 M 88.91 % | -3.113 B -70 647.73 % | -4.400 M -207.16 % | 4.106 M 100.14 % | -2.853 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 197.800 M -10.94 % | 222.100 M 15.14 % | 192.900 M 11.49 % | 173.025 M -91.97 % | 2.154 B |
| Investissements totaux | 20.800 M -82.42 % | 118.300 M -84.71 % | 773.800 M -12.09 % | 880.237 M -16.40 % | 1.053 B |
| Dette totale | 204.400 M -8.87 % | 224.300 M 13.05 % | 198.400 M 10.01 % | 180.353 M -92.18 % | 2.307 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.779 B 0.00 % | 2.779 B 0.00 % | 2.779 B 0.00 % | 2.779 B -1.79 % | 2.829 B |
| Bénéfices non répartis | -6.471 B -8.53 % | -5.962 B -225.96 % | -1.829 B -13.88 % | -1.606 B -8.59 % | -1.479 B |
| Actions ordinaires | 189.600 M 0.00 % | 189.600 M 0.00 % | 189.600 M 0.02 % | 189.558 M 0.00 % | 189.558 M |
| Capitaux propres totaux | -3.631 B -16.29 % | -3.123 B -409.09 % | 1.010 B -18.08 % | 1.233 B -9.34 % | 1.360 B |
| Autres passifs non courants | 7.900 M -40.60 % | 13.300 M 150.94 % | 5.300 M 334.07 % | 1.221 M -99.71 % | 414.509 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K -34.76 % | 1.073 M -99.79 % | 501.089 M |
| Total des passifs non courants | 7.900 M -40.60 % | 13.300 M 9.92 % | 12.100 M 32.36 % | 9.142 M -99.09 % | 1.004 B |
| Autres passifs courants | 3.673 B 10.49 % | 3.324 B 986.27 % | 306.000 M -35.29 % | 472.899 M -16.00 % | 562.957 M |
| Revenus reportés | 6.500 M 550.00 % | 1.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.054 M -97.90 % | 50.244 M |
| Dette à court terme | 204.400 M -7.13 % | 220.100 M 11.33 % | 197.700 M 10.27 % | 179.280 M -90.07 % | 1.806 B |
| Total des passifs courants | 3.921 B 8.41 % | 3.617 B 505.02 % | 597.800 M -25.60 % | 803.472 M -82.04 % | 4.473 B |
| Passifs totaux | 3.929 B 8.23 % | 3.630 B 495.20 % | 609.900 M -24.95 % | 812.614 M -85.16 % | 5.478 B |
| Autres actifs non courants | 6.700 M -22.09 % | 8.600 M -21.10 % | 10.900 M 99.52 % | 5.463 M -98.77 % | 445.259 M |
| Investissements à long terme | 17.700 M -84.78 % | 116.300 M -84.96 % | 773.500 M -12.07 % | 879.680 M -16.41 % | 1.052 B |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.300 M 1.32 % | 2.270 M -0.92 % | 2.291 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.300 M 1.32 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.600 M 1.32 % | 4.540 M -0.46 % | 4.561 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 174.700 M -17.20 % | 211.000 M -18.75 % | 259.700 M -3.75 % | 269.813 M -83.27 % | 1.612 B |
| Total des actifs non courants | 199.500 M -41.31 % | 339.900 M -67.52 % | 1.046 B -9.58 % | 1.157 B -62.82 % | 3.112 B |
| Autres actifs circulants | 21.400 M -27.95 % | 29.700 M 24.79 % | 23.800 M -84.04 % | 149.107 M -91.23 % | 1.699 B |
| Investissements à court terme | 3.100 M 55.00 % | 2.000 M 566.67 % | 300.000 K -46.14 % | 557.000 K 4.11 % | 535.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.600 M 200.00 % | 2.200 M -60.00 % | 5.500 M -24.95 % | 7.328 M -95.21 % | 152.932 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.700 M 130.95 % | 4.200 M -27.59 % | 5.800 M -26.44 % | 7.885 M -94.86 % | 153.467 M |
| Total des actifs courants | 98.100 M -41.43 % | 167.500 M -70.81 % | 573.800 M -35.43 % | 888.605 M -76.15 % | 3.726 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.600 M -71.65 % | 47.964 M -70.87 % | 164.668 M |
| Créances nettes | 67.000 M -49.85 % | 133.600 M -74.82 % | 530.600 M -22.39 % | 683.649 M -59.97 % | 1.708 B |
| Actifs fiscaux | 500.000 K -87.50 % | 4.000 M 273.91 % | -2.300 M -1.32 % | -2.270 M 0.00 % | -2.270 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 37.500 M -47.70 % | 71.700 M -21.98 % | 91.900 M -38.69 % | 149.903 M -92.67 % | 2.046 B |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.200 M 554.76 % | 336.000 K -95.80 % | 8.009 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -129.000 M 0.00 % | -129.000 M 0.00 % | -129.000 M -0.05 % | -128.933 M 28.19 % | -179.558 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.100 M -10.92 % | 6.848 M -92.28 % | 88.683 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 297.600 M -41.35 % | 507.400 M -68.68 % | 1.620 B -20.80 % | 2.046 B -70.08 % | 6.838 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.600 M 562.50 % | 1.600 M 114.16 % | -11.300 M -39.51 % | -8.100 M -100.32 % | 2.564 B |
| Comptes débiteurs | -10.100 M -114.87 % | 67.900 M -54.28 % | 148.500 M 648.52 % | -27.073 M -101.51 % | 1.793 B |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 10.700 M 991.67 % | -1.200 M -103.70 % | 32.415 M 99.99 % | 16.208 M |
| Comptes à payer | -10.300 M 85.49 % | -71.000 M 61.83 % | -186.000 M -688.10 % | -23.601 M -105.86 % | 402.637 M |
| Autre fonds de roulement | 31.000 M 616.67 % | -6.000 M -121.90 % | 27.400 M 169.71 % | 10.159 M -97.11 % | 352.131 M |
| Autres éléments non monétaires | 656.500 M -84.14 % | 4.138 B 1 713.50 % | 228.200 M -15.44 % | 269.878 M -67.45 % | 829.184 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.100 M 190.95 % | -19.900 M -27.56 % | -15.600 M -797.05 % | 2.238 M -98.83 % | 191.799 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.400 M | 0.000 100.00 % | -43.533 M 90.78 % | -471.971 M |
| Acquisitions nettes | 1.500 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -21.45 % | 1.273 M 101.26 % | -100.751 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.582 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.247 M -40.73 % | 47.657 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.600 M 214.29 % | -1.400 M -216.67 % | 1.200 M 108.56 % | -14.013 M 97.31 % | -521.483 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.878 M |
| Autres activités de financement | -14.200 M -174.35 % | 19.100 M 48.06 % | 12.900 M -43.99 % | 23.031 M -72.61 % | 84.098 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -14.200 M -174.35 % | 19.100 M 48.06 % | 12.900 M -43.99 % | 23.031 M -64.69 % | 65.220 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.500 M 350.00 % | -2.200 M -46.67 % | -1.500 M -113.33 % | 11.256 M 104.26 % | -264.464 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.500 M 350.00 % | -2.200 M -46.67 % | -1.500 M -113.33 % | 11.256 M 104.26 % | -264.464 M |
| Trésorerie d'exploitation | 18.100 M 190.95 % | -19.900 M -27.56 % | -15.600 M -797.05 % | 2.238 M -98.83 % | 191.799 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -1.400 M | 0.000 100.00 % | -43.533 M 90.78 % | -471.971 M |
| Cash-flow disponible | 18.100 M 184.98 % | -21.300 M -36.54 % | -15.600 M 62.22 % | -41.295 M 85.26 % | -280.172 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.800 M | 0.000 -100.00 % | 17.900 M |
| Bénéfice net | 34.100 M 24.45 % | 27.400 M 113.95 % | -196.400 M 45.46 % | -360.100 M -332.81 % | -83.200 M |
| Bénéfice avant impôt | 34.100 M 24.45 % | 27.400 M 114.13 % | -193.900 M 44.58 % | -349.900 M -6 038.60 % | -5.700 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.32 | 0.00 100.00 % | -0.32 |
| EBITDA | -1.200 M 33.33 % | -1.800 M -124.66 % | 7.300 M 328.13 % | -3.200 M -68.42 % | -1.900 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.44 | 0.00 100.00 % | -4.65 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.35 | 0.00 100.00 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.81 | 0.00 100.00 % | -0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M 0.00 % | 94.779 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 24.14 % | 0.29 114.01 % | -2.07 45.53 % | -3.80 -331.82 % | -0.88 |
| Bénéfice par action | 0.36 24.14 % | 0.29 114.01 % | -2.07 45.53 % | -3.80 -331.82 % | -0.88 |
| Bénéfice brut | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M -105.92 % | 16.900 M 1 790.00 % | -1.000 M -11.11 % | -900.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.500 M 2 400.00 % | 100.000 K 114.29 % | -700.000 K |
| Coût des revenus | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -74.36 % | 3.900 M 290.00 % | 1.000 M -94.68 % | 18.800 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M -83.02 % | 10.600 M 231.25 % | 3.200 M 52.38 % | 2.100 M |
| Coût et dépenses | 2.200 M -21.43 % | 2.800 M -80.69 % | 14.500 M 245.24 % | 4.200 M -79.90 % | 20.900 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M -83.02 % | 10.600 M 231.25 % | 3.200 M 52.38 % | 2.100 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | -2.200 M 21.43 % | -2.800 M -144.44 % | 6.300 M 250.00 % | -4.200 M -40.00 % | -3.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.30 | 0.00 100.00 % | -0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | 36.300 M 20.20 % | 30.200 M 115.08 % | -200.200 M 42.09 % | -345.700 M -12 703.70 % | -2.700 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 177.700 M -10.16 % | 197.800 M -17.72 % | 240.400 M |
| Investissements totaux | 25.100 M 20.67 % | 20.800 M -55.84 % | 47.100 M |
| Dette totale | 204.400 M 0.00 % | 204.400 M -16.61 % | 245.100 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 189.600 M -93.18 % | 2.779 B 1 365.61 % | 189.600 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 100.00 % | -6.471 B | 0.000 |
| Actions ordinaires | 189.600 M 0.00 % | 189.600 M 0.00 % | 189.600 M |
| Capitaux propres totaux | -3.570 B 1.69 % | -3.631 B -13.15 % | -3.209 B |
| Autres passifs non courants | 7.900 M 0.00 % | 7.900 M 41.07 % | 5.600 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.900 M 0.00 % | 7.900 M 41.07 % | 5.600 M |
| Autres passifs courants | 3.640 B -0.88 % | 3.673 B 10.34 % | 3.329 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 6.500 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 204.400 M 0.00 % | 204.400 M -16.61 % | 245.100 M |
| Total des passifs courants | 3.880 B -1.05 % | 3.921 B 8.03 % | 3.630 B |
| Passifs totaux | 3.888 B -1.05 % | 3.929 B 8.08 % | 3.635 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.700 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 24.500 M 38.42 % | 17.700 M -61.94 % | 46.500 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 172.600 M -1.20 % | 174.700 M -11.18 % | 196.700 M |
| Total des actifs non courants | 197.600 M -0.95 % | 199.500 M -18.90 % | 246.000 M |
| Autres actifs circulants | 88.400 M 313.08 % | 21.400 M -22.74 % | 27.700 M |
| Investissements à court terme | 600.000 K -80.65 % | 3.100 M 416.67 % | 600.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.700 M 304.55 % | 6.600 M 40.43 % | 4.700 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.300 M 181.44 % | 9.700 M 83.02 % | 5.300 M |
| Total des actifs courants | 120.100 M 22.43 % | 98.100 M -45.50 % | 180.000 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 4.400 M -93.43 % | 67.000 M -54.42 % | 147.000 M |
| Actifs fiscaux | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -82.14 % | 2.800 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 35.200 M -6.13 % | 37.500 M -33.16 % | 56.100 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -3.949 B -2 961.47 % | -129.000 M 96.41 % | -3.589 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 317.700 M 6.75 % | 297.600 M -30.14 % | 426.000 M |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |