Karman Holdings Inc. KRMN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 345.251 M 22.99 % | 280.706 M 24.04 % | 226.310 M |
| Bénéfice net | 12.701 M 191.35 % | 4.359 M 130.92 % | -14.099 M |
| Bénéfice avant impôt | 14.329 M 1 103.53 % | 1.191 M 106.89 % | -17.272 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 878.52 % | 0.00 105.56 % | -0.08 |
| EBITDA | 96.356 M 27.33 % | 75.673 M 36.55 % | 55.417 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 136.88 % | 0.02 124.93 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.28 3.53 % | 0.27 10.09 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.38 1.77 % | 0.38 5.13 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 191.21 % | 0.03 130.00 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | 0.10 191.21 % | 0.03 130.00 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 132.111 M 25.17 % | 105.549 M 30.39 % | 80.946 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.628 M 151.37 % | -3.169 M 0.13 % | -3.173 M |
| Coût des revenus | 213.140 M 21.69 % | 175.156 M 20.50 % | 145.364 M |
| Dépenses générales et administratives | 43.846 M 21.18 % | 36.183 M 22.25 % | 29.599 M |
| Frais de vente et de marketing | 574.932 K 30.71 % | 439.851 K 0.64 % | 437.073 K |
| Autres dépenses | 24.131 M 18.10 % | 20.432 M -32.96 % | 30.475 M |
| Dépenses de fonctionnement | 68.551 M 20.15 % | 57.055 M -5.71 % | 60.511 M |
| Coût et dépenses | 281.691 M 21.31 % | 232.212 M 12.79 % | 205.875 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 44.421 M 21.29 % | 36.623 M 21.93 % | 30.036 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 50.733 M 5.99 % | 47.867 M 27.64 % | 37.501 M |
| Dépréciation et amortissement | 32.796 M 20.67 % | 27.179 M -22.30 % | 34.982 M |
| Résultat d'exploitation | 63.560 M 31.07 % | 48.494 M 137.31 % | 20.435 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.18 6.56 % | 0.17 91.32 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -49.231 M -4.07 % | -47.303 M -25.45 % | -37.706 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 436.338 M 8.04 % | 403.878 M 1.74 % | 396.953 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.460 K |
| Dette totale | 447.868 M 9.41 % | 409.332 M 1.43 % | 403.579 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 75.079 K -1.62 % | 76.316 K 0.56 % | 75.893 K |
| Bénéfices non répartis | -8.337 M 60.37 % | -21.038 M 17.16 % | -25.397 M |
| Actions ordinaires | 204.258 M 0.41 % | 203.421 M 0.25 % | 202.918 M |
| Capitaux propres totaux | 195.996 M 7.42 % | 182.459 M 2.74 % | 177.597 M |
| Autres passifs non courants | 2.773 M -44.51 % | 4.997 M -35.78 % | 7.781 M |
| Dette à long terme | 435.216 M 8.96 % | 399.425 M 2.07 % | 391.323 M |
| Total des passifs non courants | 463.359 M 5.00 % | 441.303 M -1.21 % | 446.692 M |
| Autres passifs courants | 23.736 M 90.28 % | 12.474 M -14.82 % | 14.646 M |
| Revenus reportés | 29.868 M -17.21 % | 36.074 M 124.50 % | 16.069 M |
| Dette à court terme | 12.652 M 27.70 % | 9.907 M -19.16 % | 12.256 M |
| Total des passifs courants | 114.605 M 31.62 % | 87.070 M 49.34 % | 58.304 M |
| Passifs totaux | 577.964 M 9.39 % | 528.373 M 4.63 % | 504.996 M |
| Autres actifs non courants | 1.187 M -98.31 % | 70.119 M 3.84 % | 67.528 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.460 K |
| Immobilisations incorporelles | 208.953 M 0.67 % | 207.557 M -6.49 % | 221.963 M |
| GoodWill | 225.146 M 3.62 % | 217.273 M 0.00 % | 217.273 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 434.098 M 2.18 % | 424.830 M -3.28 % | 439.236 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 136.964 M 135.38 % | 58.188 M 4.78 % | 55.532 M |
| Total des actifs non courants | 572.250 M 3.46 % | 553.138 M -1.73 % | 562.860 M |
| Autres actifs circulants | 17.856 M 581.93 % | 2.618 M 36.03 % | 1.925 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.530 M 111.37 % | 5.455 M -17.67 % | 6.626 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.530 M 111.37 % | 5.455 M -17.67 % | 6.626 M |
| Total des actifs courants | 201.711 M 27.91 % | 157.694 M 31.71 % | 119.733 M |
| Inventaire | 9.883 M 0.45 % | 9.840 M 333.80 % | 2.268 M |
| Créances nettes | 162.441 M 16.21 % | 139.782 M 28.34 % | 108.914 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.296 M 34.47 % | 21.042 M 62.86 % | 12.920 M |
| Impôts à payer | 20.054 M 164.84 % | 7.572 M 213.69 % | 2.414 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 88.808 M 4.43 % | 85.044 M 10.34 % | 77.077 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 25.370 M -31.21 % | 36.880 M -22.50 % | 47.588 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 773.960 M 8.88 % | 710.832 M 4.14 % | 682.593 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -11.510 M -7.50 % | -10.707 M -9.19 % | -9.806 M |
| Rémunération à base d'actions | 993.143 K -23.09 % | 1.291 M -19.45 % | 1.603 M |
| Variation du fonds de roulement | -9.959 M -118.11 % | -4.566 M 78.61 % | -21.347 M |
| Comptes débiteurs | -20.348 M 34.08 % | -30.868 M 11.38 % | -34.831 M |
| Inventaire | -43.808 K -100.58 % | 7.571 M 249.37 % | 2.167 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.433 M -44.30 % | 18.731 M 65.52 % | 11.316 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.624 M -41.37 % | 2.770 M -0.17 % | 2.775 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 26.646 M 31.09 % | 20.327 M 444.94 % | -5.893 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.252 M 9.08 % | -16.775 M 21.13 % | -21.269 M |
| Acquisitions nettes | -31.290 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 563.460 K 5 305.93 % | 10.423 K |
| Autres activités d'investissement | 306.038 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -46.236 M -185.20 % | -16.212 M 23.74 % | -21.258 M |
| Remboursement de dette | 27.584 M 1 473.75 % | 1.753 M 111.74 % | -14.934 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.774 M |
| Actions ordinaires rachetées | -155.911 K 80.23 % | -788.592 K -621.15 % | -109.352 K |
| Dividendes versés | -155.911 K 80.23 % | -788.592 K -621.15 % | -109.352 K |
| Autres activités de financement | -1.607 M 70.58 % | -5.461 M -5 094.34 % | 109.352 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.666 M 585.56 % | -5.286 M -131.59 % | 16.731 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.075 M 618.75 % | -1.171 M 88.76 % | -10.420 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.455 M -17.67 % | 6.626 M -61.13 % | 17.046 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.530 M 111.37 % | 5.455 M -17.67 % | 6.626 M |
| Trésorerie d'exploitation | 26.646 M 31.09 % | 20.327 M 444.94 % | -5.893 M |
| Dépenses en capital | -15.252 M 9.08 % | -16.775 M 21.13 % | -21.269 M |
| Cash-flow disponible | 11.394 M 220.84 % | 3.551 M 113.07 % | -27.161 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 115.097 M 14.95 % | 100.124 M 9.74 % | 91.238 M 7.29 % | 85.039 M 2.45 % | 83.006 M 7.81 % | 76.993 M |
| Bénéfice net | 6.807 M 241.87 % | -4.798 M -385.09 % | 1.683 M -63.45 % | 4.604 M 116.97 % | 2.122 M -54.87 % | 4.702 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.591 M 676.58 % | -1.490 M -175.32 % | 1.978 M -59.76 % | 4.916 M 122.54 % | 2.209 M 62.81 % | 1.357 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 601.57 % | -0.01 -168.63 % | 0.02 -62.49 % | 0.06 117.22 % | 0.03 51.02 % | 0.02 |
| EBITDA | 30.791 M 59.23 % | 19.338 M -17.28 % | 23.377 M -12.19 % | 26.623 M 23.15 % | 21.619 M 2.59 % | 21.074 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 223.42 % | -0.05 -359.79 % | 0.02 -65.93 % | 0.05 111.78 % | 0.03 -58.14 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.27 38.51 % | 0.19 -24.62 % | 0.26 -18.16 % | 0.31 20.20 % | 0.26 -4.85 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.41 3.68 % | 0.39 3.50 % | 0.38 14.50 % | 0.33 -4.83 % | 0.35 -10.45 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 132.322 M 0.11 % | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M -0.11 % | 132.322 M 6.79 % | 123.908 M -6.25 % | 132.175 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 132.322 M 0.11 % | 132.175 M 0.00 % | 132.175 M -0.11 % | 132.322 M 6.92 % | 123.754 M -6.37 % | 132.175 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 241.60 % | -0.04 -385.83 % | 0.01 -63.51 % | 0.03 103.51 % | 0.02 -51.97 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.05 241.60 % | -0.04 -385.83 % | 0.01 -63.51 % | 0.03 103.51 % | 0.02 -51.97 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 47.021 M 19.19 % | 39.451 M 13.58 % | 34.733 M 22.84 % | 28.274 M -2.50 % | 29.000 M -3.45 % | 30.038 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.784 M -46.07 % | 3.308 M 1 020.32 % | 295.274 K -5.36 % | 312.000 K 258.62 % | 87.000 K 102.60 % | -3.345 M |
| Coût des revenus | 68.076 M 12.20 % | 60.673 M 7.38 % | 56.505 M -0.46 % | 56.765 M 5.11 % | 54.006 M 15.02 % | 46.955 M |
| Dépenses générales et administratives | 19.430 M -16.17 % | 23.177 M 77.54 % | 13.054 M | 0.000 -100.00 % | 10.006 M 3.64 % | 9.655 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 111.000 K 13.67 % | 97.649 K | 0.000 -100.00 % | 83.000 K -9.95 % | 92.174 K |
| Autres dépenses | 7.487 M 20.76 % | 6.200 M -13.99 % | 7.209 M | 0.000 -100.00 % | 5.412 M -14.14 % | 6.303 M |
| Dépenses de fonctionnement | 26.917 M -8.72 % | 29.488 M 44.83 % | 20.361 M 115.73 % | 9.438 M -39.11 % | 15.501 M -3.42 % | 16.050 M |
| Coût et dépenses | 94.993 M 5.36 % | 90.161 M 17.30 % | 76.866 M 16.11 % | 66.203 M -4.75 % | 69.507 M 10.32 % | 63.005 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.430 M -16.57 % | 23.288 M 77.07 % | 13.152 M 39.35 % | 9.438 M -6.45 % | 10.089 M 3.51 % | 9.747 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.893 M 4.57 % | 11.373 M -10.72 % | 12.739 M -4.94 % | 13.401 M 11.12 % | 12.060 M -5.65 % | 12.782 M |
| Dépréciation et amortissement | 10.307 M 9.01 % | 9.455 M 4.99 % | 9.005 M 8.42 % | 8.306 M 13.01 % | 7.350 M 3.72 % | 7.087 M |
| Résultat d'exploitation | 20.104 M 101.79 % | 9.963 M -30.68 % | 14.372 M -23.70 % | 18.836 M 39.54 % | 13.499 M -3.49 % | 13.987 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 75.54 % | 0.10 -36.83 % | 0.16 -28.88 % | 0.22 36.20 % | 0.16 -10.48 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -11.453 M 7.59 % | -12.394 M 10.96 % | -13.920 M -23.29 % | -11.290 M 10.61 % | -12.631 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 458.346 M 49.79 % | 305.993 M -29.87 % | 436.338 M 0.29 % | 435.060 M | 0.000 -100.00 % | 403.878 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 485.784 M 15.75 % | 419.672 M -6.30 % | 447.868 M 1.16 % | 442.732 M | 0.000 -100.00 % | 409.332 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K -0.11 % | 75.079 K 0.00 % | 75.079 K -99.96 % | 182.459 M 238 983.98 % | 76.316 K |
| Bénéfices non répartis | -6.328 M 51.82 % | -13.135 M -57.56 % | -8.337 M 16.80 % | -10.020 M | 0.000 100.00 % | -21.038 M |
| Actions ordinaires | 132.000 K 0.00 % | 132.000 K -99.94 % | 204.258 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.421 M |
| Capitaux propres totaux | 449.636 M 28.87 % | 348.918 M 78.02 % | 195.996 M | 0.000 -100.00 % | 182.459 M 0.00 % | 182.459 M |
| Autres passifs non courants | 2.479 M -9.72 % | 2.746 M -0.98 % | 2.773 M 64.52 % | 1.686 M 100.92 % | -182.459 M -3 751.04 % | 4.997 M |
| Dette à long terme | 477.162 M 17.23 % | 407.021 M -6.48 % | 435.216 M 0.86 % | 431.508 M | 0.000 -100.00 % | 399.425 M |
| Total des passifs non courants | 501.814 M 15.04 % | 436.210 M -5.86 % | 463.359 M 0.43 % | 461.383 M 352.87 % | -182.459 M -141.35 % | 441.303 M |
| Autres passifs courants | 16.480 M 76.24 % | 9.351 M -60.60 % | 23.736 M 135.92 % | 10.061 M | 0.000 -100.00 % | 12.474 M |
| Revenus reportés | 19.897 M -23.48 % | 26.001 M -12.95 % | 29.868 M 9.84 % | 27.192 M | 0.000 -100.00 % | 36.074 M |
| Dette à court terme | 8.622 M -31.85 % | 12.651 M -0.01 % | 12.652 M 12.73 % | 11.224 M | 0.000 -100.00 % | 9.907 M |
| Total des passifs courants | 88.159 M -2.33 % | 90.265 M -21.24 % | 114.605 M 23.25 % | 92.985 M | 0.000 -100.00 % | 87.070 M |
| Passifs totaux | 504.293 M -4.21 % | 526.475 M -8.91 % | 577.964 M 4.26 % | 554.367 M 403.83 % | -182.459 M -134.53 % | 528.373 M |
| Autres actifs non courants | 6.780 M -5.77 % | 7.195 M 505.98 % | 1.187 M -98.33 % | 70.904 M | 0.000 -100.00 % | 70.119 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 251.144 M 22.76 % | 204.575 M -2.10 % | 208.953 M -2.02 % | 213.254 M | 0.000 -100.00 % | 207.557 M |
| GoodWill | 301.840 M 34.06 % | 225.146 M 0.00 % | 225.146 M 0.00 % | 225.146 M | 0.000 -100.00 % | 217.273 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 552.984 M 28.68 % | 429.721 M -1.01 % | 434.098 M -0.98 % | 438.400 M | 0.000 -100.00 % | 424.830 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 152.113 M 11.08 % | 136.937 M -0.02 % | 136.964 M 109.57 % | 65.356 M | 0.000 -100.00 % | 58.188 M |
| Total des actifs non courants | 711.877 M 24.05 % | 573.853 M 0.28 % | 572.250 M -0.42 % | 574.660 M | 0.000 -100.00 % | 553.138 M |
| Autres actifs circulants | 8.382 M 11.43 % | 7.522 M -57.87 % | 17.856 M 114.79 % | 8.313 M 252.40 % | -5.455 M -308.32 % | 2.618 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.438 M -75.86 % | 113.679 M 885.96 % | 11.530 M 50.30 % | 7.671 M | 0.000 -100.00 % | 5.455 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.438 M -75.86 % | 113.679 M 885.96 % | 11.530 M 50.30 % | 7.671 M 40.63 % | 5.455 M 0.00 % | 5.455 M |
| Total des actifs courants | 242.052 M -19.73 % | 301.540 M 49.49 % | 201.711 M 16.05 % | 173.814 M | 0.000 -100.00 % | 157.694 M |
| Inventaire | 14.740 M 41.50 % | 10.417 M 5.40 % | 9.883 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.840 M |
| Créances nettes | 191.492 M 12.69 % | 169.922 M 4.61 % | 162.441 M 2.92 % | 157.830 M | 0.000 -100.00 % | 139.782 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.056 M 10.26 % | 25.445 M -10.07 % | 28.296 M 8.17 % | 26.160 M | 0.000 -100.00 % | 21.042 M |
| Impôts à payer | 15.104 M -10.19 % | 16.817 M -16.14 % | 20.054 M 9.29 % | 18.348 M | 0.000 -100.00 % | 7.572 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 87.113 M -1.91 % | 88.808 M 1.27 % | 87.695 M | 0.000 -100.00 % | 85.044 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 455.757 M 25.95 % | 361.846 M | 0.000 -100.00 % | 9.945 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 24.652 M -6.77 % | 26.443 M 4.23 % | 25.370 M -10.00 % | 28.189 M | 0.000 -100.00 % | 36.880 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 953.929 M 8.97 % | 875.393 M 13.11 % | 773.960 M 3.41 % | 748.474 M | 0.000 -100.00 % | 710.832 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.790 M -266.98 % | 1.072 M 138.03 % | -2.819 M 28.43 % | -3.939 M -200.23 % | -1.312 M 86.03 % | -9.389 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.410 M 469.75 % | 247.477 K | 0.000 -100.00 % | 251.000 K -31.66 % | 367.260 K |
| Variation du fonds de roulement | -34.509 M -58.57 % | -21.763 M -11 925.34 % | 184.037 K 104.66 % | -3.946 M 25.05 % | -5.265 M -271.50 % | 3.070 M |
| Comptes débiteurs | -17.953 M -140.01 % | -7.480 M -62.20 % | -4.612 M 43.57 % | -8.172 M -5 372.26 % | 155.000 K 101.10 % | -14.043 M |
| Inventaire | 137.000 K 125.66 % | -534.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.958 M -49.55 % | 3.881 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.092 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.003 M 178.32 % | -5.111 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -17.785 M -29.35 % | -13.749 M -386.69 % | 4.796 M 376.41 % | -1.735 M 58.59 % | -4.190 M -124.48 % | 17.113 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.400 M 130.77 % | 1.040 M 240.11 % | -742.290 K -166.39 % | 1.118 M 1 571.05 % | -76.000 K -105.93 % | 1.281 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.371 M -27.88 % | -13.584 M -279.72 % | 7.559 M 23.04 % | 6.143 M 100.10 % | 3.070 M -56.86 % | 7.117 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.627 M 28.06 % | -5.042 M -22.59 % | -4.113 M 19.15 % | -5.087 M -214.79 % | -1.616 M 86.61 % | -12.070 M |
| Acquisitions nettes | -126.279 M | 0.000 100.00 % | -455.562 K | 0.000 100.00 % | -30.687 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.000 M -2 060.54 % | 306.038 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -129.906 M -1 076.47 % | -11.042 M -159.06 % | -4.262 M 16.21 % | -5.087 M 84.25 % | -32.303 M -167.64 % | -12.070 M |
| Remboursement de dette | 61.036 M 314.11 % | -28.507 M -2 132.07 % | 1.403 M 139.53 % | -3.549 M -111.10 % | 31.968 M 188.84 % | 11.068 M |
| Actions ordinaires émises | -1.474 M -100.95 % | 155.282 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.561 K | 0.000 100.00 % | -37.000 K 74.59 % | -145.626 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.000 K -5.41 % | -37.000 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 1.474 M 284.25 % | -800.000 K | 0.000 100.00 % | -926.000 K 85.18 % | -6.250 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 61.036 M -51.85 % | 126.775 M 22 446.11 % | 562.292 K 115.67 % | -3.588 M -111.59 % | 30.968 M 562.83 % | 4.672 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.532 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -86.241 M -184.43 % | 102.149 M 2 547.35 % | 3.859 M | 0.000 -100.00 % | 1.735 M 718.86 % | -280.353 K |
| Trésorerie au début de la période | 113.679 M 885.94 % | 11.530 M 50.30 % | 7.671 M | 0.000 -100.00 % | 5.455 M -4.88 % | 5.735 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.438 M -75.86 % | 113.679 M 885.96 % | 11.530 M | 0.000 -100.00 % | 7.190 M 31.81 % | 5.455 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.371 M -27.88 % | -13.584 M -279.72 % | 7.559 M 23.04 % | 6.143 M 100.10 % | 3.070 M -56.86 % | 7.117 M |
| Dépenses en capital | -3.627 M 28.06 % | -5.042 M -22.59 % | -4.113 M 19.15 % | -5.087 M -214.79 % | -1.616 M 86.61 % | -12.070 M |
| Cash-flow disponible | -20.998 M -12.73 % | -18.626 M -640.55 % | 3.446 M 226.30 % | 1.056 M -27.37 % | 1.454 M 129.36 % | -4.952 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2040127/000095017025052639/ck0002040127-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |