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Klaviyo, Inc. KVYO

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 937.464 M 34.29 % 698.099 M 47.67 % 472.748 M 62.66 % 290.640 M
Bénéfice net -46.142 M 85.03 % -308.233 M -526.58 % -49.193 M 38.04 % -79.393 M
Bénéfice avant impôt -43.680 M 85.77 % -307.041 M -525.21 % -49.110 M 37.89 % -79.074 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.05 89.41 % -0.44 -323.39 % -0.10 61.82 % -0.27
EBITDA -66.361 M 79.06 % -316.971 M -589.13 % -45.996 M 37.67 % -73.797 M
Ratio de revenu net -0.05 88.85 % -0.44 -324.32 % -0.10 61.91 % -0.27
Ratio EBITDA -0.07 84.41 % -0.45 -366.67 % -0.10 61.68 % -0.25
Taux de profit brut 0.76 2.52 % 0.75 2.19 % 0.73 2.91 % 0.71
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 266.337 M 9.65 % 242.889 M -3.56 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 266.337 M 9.65 % 242.889 M -3.56 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M
Bénéfice par action diluée -0.17 86.61 % -1.27 -535.00 % -0.20 37.50 % -0.32
Bénéfice par action -0.17 86.61 % -1.27 -535.00 % -0.20 37.50 % -0.32
Bénéfice brut 716.159 M 37.67 % 520.211 M 50.91 % 344.723 M 67.39 % 205.944 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.462 M 106.54 % 1.192 M 1 336.14 % 83.000 K -73.98 % 319.000 K
Coût des revenus 221.305 M 24.41 % 177.888 M 38.95 % 128.025 M 51.16 % 84.696 M
Dépenses générales et administratives 157.569 M -18.90 % 194.287 M 137.42 % 81.834 M 29.41 % 63.236 M
Frais de vente et de marketing 404.209 M 2.50 % 394.369 M 84.42 % 213.848 M 36.78 % 156.342 M
Autres dépenses 0.000 0.000 -100.00 % 388.000 K 1 285.71 % 28.000 K
Dépenses de fonctionnement 800.237 M -6.12 % 852.441 M 113.24 % 399.759 M 40.18 % 285.177 M
Coût et dépenses 1.022 B -0.74 % 1.029 B 95.00 % 527.784 M 42.69 % 369.873 M
Frais de recherche et de développement 238.459 M -9.05 % 262.177 M 151.91 % 104.077 M 58.66 % 65.599 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 561.778 M -4.57 % 588.656 M 99.08 % 295.682 M 34.66 % 219.578 M
Revenu d'intérêts 39.582 M 64.58 % 24.051 M 334.29 % 5.538 M 3 884.17 % 139.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K
Dépréciation et amortissement 17.717 M 29.79 % 13.651 M 51.01 % 9.040 M 71.57 % 5.269 M
Résultat d'exploitation -84.078 M 74.57 % -330.622 M -500.74 % -55.036 M 30.54 % -79.233 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.09 81.06 % -0.47 -306.82 % -0.12 57.30 % -0.27
Total autres revenus dépenses net 40.398 M 71.32 % 23.581 M 297.92 % 5.926 M 3 627.04 % 159.000 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -828.035 M -20.53 % -686.983 M -112.42 % -323.412 M -23.23 % -262.445 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 686.000 K 0.000 0.000
Dette totale 53.438 M 3.60 % 51.579 M -17.35 % 62.408 M -4.67 % 65.468 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -845.185 M -5.77 % -799.043 M 65.04 % -2.285 B -2.20 % -2.236 B
Actions ordinaires 273.000 K 5.00 % 260.000 K 52.05 % 171.000 K 5.56 % 162.000 K
Capitaux propres totaux 1.034 B 13.03 % 914.777 M 188.28 % -1.036 B 53.66 % -2.236 B
Autres passifs non courants 6.979 M 13.31 % 6.159 M -99.60 % 1.533 B -40.29 % 2.567 B
Dette à long terme 32.449 M -13.46 % 37.498 M -21.13 % 47.544 M -15.65 % 56.364 M
Total des passifs non courants 39.428 M -9.69 % 43.657 M -97.24 % 1.580 B -39.77 % 2.624 B
Autres passifs courants 91.773 M 119.44 % 41.822 M 42.08 % 29.435 M 70.72 % 17.242 M
Revenus reportés 64.497 M 37.94 % 46.756 M 86.21 % 25.109 M 66.37 % 15.092 M
Dette à court terme 20.989 M 49.06 % 14.081 M -5.27 % 14.864 M 63.27 % 9.104 M
Total des passifs courants 199.893 M 53.04 % 130.616 M 53.69 % 84.989 M 10.39 % 76.993 M
Passifs totaux 239.321 M 37.33 % 174.273 M -89.53 % 1.665 B -38.34 % 2.701 B
Autres actifs non courants 202.442 M -0.98 % 204.438 M 85.78 % 110.044 M 491.51 % 18.604 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 686.000 K 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 91.117 M 13.28 % 80.437 M -12.12 % 91.532 M 2.00 % 89.739 M
Total des actifs non courants 293.559 M 2.80 % 285.561 M 41.66 % 201.576 M 86.05 % 108.343 M
Autres actifs circulants 55.181 M 31.85 % 41.851 M 35.18 % 30.960 M 41.40 % 21.896 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 881.473 M 19.35 % 738.562 M 91.43 % 385.820 M 17.66 % 327.913 M
Liquidités et placements à court terme 881.473 M 19.35 % 738.562 M 91.43 % 385.820 M 17.66 % 327.913 M
Total des actifs courants 979.749 M 21.94 % 803.489 M 87.95 % 427.503 M 20.05 % 356.103 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 43.095 M 86.75 % 23.076 M 115.20 % 10.723 M 70.37 % 6.294 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 14.579 M 7.22 % 13.597 M 52.95 % 8.890 M -72.06 % 31.822 M
Impôts à payer 8.055 M -43.91 % 14.360 M 114.62 % 6.691 M 79.24 % 3.733 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 53.438 M 3.60 % 51.579 M -17.35 % 62.408 M -4.67 % 65.468 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.879 B 9.65 % 1.714 B 37.19 % 1.249 B 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.273 B 16.92 % 1.089 B 73.12 % 629.079 M 35.45 % 464.446 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 559.000 K 117.31 % -3.229 M -8 597.37 % 38.000 K -97.92 % 1.824 M
Rémunération à base d'actions 135.212 M -60.33 % 340.799 M 4 910.28 % 6.802 M -80.70 % 35.248 M
Variation du fonds de roulement -27.708 M -367.80 % -5.923 M 83.31 % -35.494 M -2 078.48 % 1.794 M
Comptes débiteurs -20.761 M 47.86 % -39.818 M -671.07 % -5.164 M -1.53 % -5.086 M
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 963.000 K 107.91 % -12.169 M
Comptes à payer 113.000 K -97.49 % 4.505 M 121.34 % -21.115 M -188.35 % 23.900 M
Autre fonds de roulement -7.060 M -124.02 % 29.390 M 388.76 % -10.178 M -109.81 % -4.851 M
Autres éléments non monétaires 86.317 M 4.87 % 82.306 M 81.87 % 45.255 M 261.46 % 12.520 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 165.955 M 39.02 % 119.371 M 606.84 % -23.552 M -3.58 % -22.738 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.921 M -62.09 % -3.653 M 79.98 % -18.245 M -28.20 % -14.232 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -11.305 M -98.16 % -5.705 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -17.226 M -84.08 % -9.358 M 50.08 % -18.745 M -31.71 % -14.232 M
Remboursement de dette -19.000 K 9.52 % -21.000 K 0.00 % -21.000 K -31.25 % -16.000 K
Actions ordinaires émises 17.885 M -94.49 % 324.374 M 220.14 % 101.321 M -71.19 % 351.691 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.413 M
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -23.665 M 71.01 % -81.625 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -5.799 M -102.39 % 242.728 M 139.61 % 101.300 M -52.05 % 211.262 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 142.930 M -59.48 % 352.741 M 497.84 % 59.003 M -66.15 % 174.292 M
Trésorerie au début de la période 739.657 M 91.17 % 386.916 M 17.99 % 327.913 M 113.46 % 153.621 M
Trésorerie à la fin de la période 882.587 M 19.32 % 739.657 M 91.17 % 386.916 M 17.99 % 327.913 M
Trésorerie d'exploitation 165.955 M 39.02 % 119.371 M 606.84 % -23.552 M -3.58 % -22.738 M
Dépenses en capital -17.226 M -84.08 % -9.358 M 48.71 % -18.245 M -28.20 % -14.232 M
Cash-flow disponible 148.729 M 35.19 % 110.013 M 363.21 % -41.797 M -13.06 % -36.970 M
2024 2023 2022 2021
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 310.880 M 6.06 % 293.117 M 4.75 % 279.827 M 3.58 % 270.164 M 14.92 % 235.094 M 5.80 % 222.213 M 5.82 % 209.993 M 4.15 % 201.618 M 14.68 % 175.807 M 6.82 % 164.586 M 5.44 % 156.088 M 7.47 % 145.235 M 21.87 % 119.168 M 9.31 % 109.023 M 4.66 % 104.173 M
Bénéfice net -426.000 K 98.25 % -24.281 M -72.34 % -14.089 M 47.77 % -26.973 M -1 905.43 % -1.345 M 72.78 % -4.942 M 61.64 % -12.882 M 51.01 % -26.295 M 91.15 % -297.104 M -2 828.98 % 10.887 M 154.49 % 4.278 M 666.62 % -755.000 K 96.84 % -23.873 M -104.20 % -11.691 M 4.82 % -12.283 M
Bénéfice avant impôt -614.000 K 97.27 % -22.481 M -48.34 % -15.155 M 38.33 % -24.575 M -865.62 % -2.545 M 37.64 % -4.081 M 67.29 % -12.478 M 53.59 % -26.889 M 90.92 % -296.285 M -2 684.71 % 11.463 M 145.51 % 4.669 M 671.48 % -817.000 K 96.54 % -23.597 M -97.40 % -11.954 M 3.19 % -12.348 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 97.42 % -0.08 -41.61 % -0.05 40.46 % -0.09 -740.27 % -0.01 41.05 % -0.02 69.09 % -0.06 55.45 % -0.13 92.09 % -1.69 -2 519.74 % 0.07 132.84 % 0.03 631.75 % -0.01 97.16 % -0.20 -80.59 % -0.11 7.50 % -0.12
EBITDA 3.786 M 113.82 % -27.395 M -44.42 % -18.969 M 36.15 % -29.708 M -240.84 % -8.716 M 11.22 % -9.818 M 45.81 % -18.118 M -103.09 % -8.921 M 97.01 % -298.847 M -3 030.45 % 10.198 M 144.03 % 4.179 M -10.57 % 4.673 M 119.84 % -23.559 M -126.50 % -10.402 M 3.08 % -10.733 M
Ratio de revenu net 0.00 98.35 % -0.08 -64.53 % -0.05 49.57 % -0.10 -1 645.10 % -0.01 74.28 % -0.02 63.75 % -0.06 52.96 % -0.13 92.28 % -1.69 -2 654.80 % 0.07 141.35 % 0.03 627.22 % -0.01 97.41 % -0.20 -86.82 % -0.11 9.05 % -0.12
Ratio EBITDA 0.01 113.03 % -0.09 -37.87 % -0.07 38.35 % -0.11 -196.60 % -0.04 16.09 % -0.04 48.79 % -0.09 -94.99 % -0.04 97.40 % -1.70 -2 843.41 % 0.06 131.43 % 0.03 -16.79 % 0.03 116.28 % -0.20 -107.21 % -0.10 7.40 % -0.10
Taux de profit brut 0.76 -0.25 % 0.76 -0.14 % 0.76 3.21 % 0.73 -4.46 % 0.77 -0.64 % 0.77 -1.56 % 0.79 1.19 % 0.78 16.73 % 0.67 -13.84 % 0.77 0.86 % 0.77 3.06 % 0.74 2.30 % 0.73 1.40 % 0.72 -0.69 % 0.72
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 300.828 M 5.58 % 284.928 M 3.91 % 274.198 M 1.24 % 270.839 M 1.11 % 267.855 M 0.97 % 265.293 M 1.52 % 261.332 M 0.94 % 258.899 M 7.82 % 240.125 M -10.59 % 268.578 M 6.64 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M 11.25 % 226.390 M 0.00 % 226.390 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 300.828 M 5.58 % 284.928 M 3.91 % 274.198 M 2.95 % 266.337 M -0.57 % 267.855 M 0.97 % 265.293 M 1.52 % 261.332 M 0.94 % 258.899 M 7.82 % 240.125 M -4.66 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M 0.00 % 251.856 M 11.25 % 226.390 M 1.38 % 223.318 M
Bénéfice par action diluée 0.00 98.36 % -0.09 -70.40 % -0.05 50.00 % -0.10 -1 900.00 % -0.01 73.12 % -0.02 62.27 % -0.05 50.70 % -0.10 91.94 % -1.24 -3 161.73 % 0.04 138.24 % 0.02 666.67 % 0.00 96.84 % -0.09 -83.72 % -0.05 4.97 % -0.05
Bénéfice par action 0.00 98.36 % -0.09 -70.40 % -0.05 50.00 % -0.10 -1 900.00 % -0.01 75.00 % -0.02 60.00 % -0.05 50.00 % -0.10 91.94 % -1.24 -2 970.37 % 0.04 154.12 % 0.02 0.00 100.00 % -0.09 -83.72 % -0.05 6.18 % -0.06
Bénéfice brut 234.737 M 5.79 % 221.881 M 4.60 % 212.127 M 6.90 % 198.426 M 9.79 % 180.737 M 5.12 % 171.942 M 4.17 % 165.055 M 5.40 % 156.605 M 33.87 % 116.982 M -7.97 % 127.110 M 6.36 % 119.514 M 10.76 % 107.904 M 24.67 % 86.549 M 10.83 % 78.091 M 3.93 % 75.135 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -188.000 K -110.44 % 1.800 M 268.86 % -1.066 M -144.45 % 2.398 M 299.83 % -1.200 M -239.37 % 861.000 K 113.12 % 404.000 K 168.01 % -594.000 K -172.53 % 819.000 K 42.19 % 576.000 K 47.31 % 391.000 K 730.65 % -62.000 K -122.46 % 276.000 K 204.94 % -263.000 K -301.53 % -65.500 K
Coût des revenus 76.143 M 6.89 % 71.236 M 5.22 % 67.700 M -5.63 % 71.738 M 31.98 % 54.357 M 8.13 % 50.271 M 11.87 % 44.938 M -0.17 % 45.013 M -23.48 % 58.825 M 56.97 % 37.476 M 2.47 % 36.574 M -2.03 % 37.331 M 14.45 % 32.619 M 5.45 % 30.932 M 6.52 % 29.038 M
Dépenses générales et administratives 45.254 M -16.38 % 54.116 M 25.85 % 43.001 M -3.13 % 44.390 M 16.12 % 38.228 M 6.90 % 35.759 M -8.76 % 39.192 M 3.75 % 37.776 M -65.61 % 109.853 M 364.18 % 23.666 M 2.94 % 22.991 M 0.74 % 22.822 M 10.57 % 20.640 M 12.75 % 18.306 M -4.59 % 19.186 M
Frais de vente et de marketing 127.651 M 0.80 % 126.632 M 2.51 % 123.527 M 4.83 % 117.832 M 17.81 % 100.018 M 5.84 % 94.501 M 2.88 % 91.858 M -10.40 % 102.524 M -38.93 % 167.877 M 164.97 % 63.357 M 4.53 % 60.613 M 0.27 % 60.447 M -1.68 % 61.482 M 27.94 % 48.054 M 4.56 % 45.960 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.000 K 153.97 % -126.000 K 52.45 % -265.000 K -390.74 % -54.000 K -116.00 % -25.000 K 92.06 % -315.000 K -159.55 % 529.000 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 245.573 M -3.01 % 253.207 M 7.35 % 235.877 M 1.20 % 233.080 M 20.14 % 194.015 M 4.31 % 185.995 M -0.62 % 187.147 M -3.00 % 192.935 M -53.97 % 419.185 M 249.09 % 120.078 M 1.22 % 118.636 M 5.94 % 111.981 M -0.21 % 112.212 M 24.22 % 90.330 M 3.00 % 87.696 M
Coût et dépenses 321.716 M -0.84 % 324.443 M 6.87 % 303.577 M -0.41 % 304.818 M 22.73 % 248.372 M 5.12 % 236.266 M 1.80 % 232.085 M -2.46 % 237.948 M -50.22 % 478.010 M 203.39 % 157.554 M 1.51 % 155.210 M 3.95 % 149.312 M 3.09 % 144.831 M 19.36 % 121.340 M 3.87 % 116.821 M
Frais de recherche et de développement 72.668 M 0.29 % 72.459 M 4.48 % 69.349 M -2.13 % 70.858 M 27.06 % 55.769 M 0.06 % 55.735 M -0.65 % 56.097 M 6.58 % 52.635 M -62.79 % 141.455 M 327.94 % 33.055 M -5.64 % 35.032 M 22.01 % 28.712 M -4.58 % 30.090 M 25.12 % 24.048 M 5.53 % 22.788 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 172.905 M -4.34 % 180.748 M 8.54 % 166.528 M 2.65 % 162.222 M 17.34 % 138.246 M 6.13 % 130.260 M -0.60 % 131.050 M -6.59 % 140.300 M -49.48 % 277.730 M 219.15 % 87.023 M 4.09 % 83.604 M 0.40 % 83.269 M 1.40 % 82.122 M 23.75 % 66.360 M 1.86 % 65.146 M
Revenu d'intérêts 10.311 M 5.83 % 9.743 M 5.23 % 9.259 M -3.08 % 9.553 M -9.05 % 10.504 M 5.26 % 9.979 M 4.54 % 9.546 M -0.22 % 9.567 M 54.73 % 6.183 M 37.86 % 4.485 M 17.53 % 3.816 M 6.74 % 3.575 M 132.60 % 1.537 M 439.30 % 285.000 K 33.80 % 213.000 K
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 4.400 M 11.93 % 3.931 M -17.78 % 4.781 M -3.34 % 4.946 M 8.42 % 4.562 M 7.72 % 4.235 M 6.57 % 3.974 M 3.81 % 3.828 M 14.06 % 3.356 M 6.00 % 3.166 M -4.09 % 3.301 M 16.89 % 2.824 M 34.22 % 2.104 M 9.84 % 1.916 M 0.00 % 1.916 M
Résultat d'exploitation -10.836 M 65.41 % -31.326 M -31.90 % -23.750 M 31.47 % -34.654 M -160.99 % -13.278 M 5.51 % -14.053 M 36.39 % -22.092 M 39.19 % -36.330 M 87.98 % -302.203 M -4 397.54 % 7.032 M 700.91 % 878.000 K 121.54 % -4.077 M 84.11 % -25.663 M -108.35 % -12.317 M 2.62 % -12.648 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.03 67.39 % -0.11 -25.92 % -0.08 33.83 % -0.13 -127.11 % -0.06 10.69 % -0.06 39.89 % -0.11 41.62 % -0.18 89.52 % -1.72 -4 123.25 % 0.04 659.56 % 0.01 120.04 % -0.03 86.96 % -0.22 -90.62 % -0.11 6.95 % -0.12
Total autres revenus dépenses net 10.222 M 15.57 % 8.845 M 2.91 % 8.595 M -14.72 % 10.079 M -6.09 % 10.733 M 7.63 % 9.972 M 3.72 % 9.614 M 1.83 % 9.441 M 59.53 % 5.918 M 33.56 % 4.431 M 16.88 % 3.791 M 16.29 % 3.260 M 57.79 % 2.066 M 469.15 % 363.000 K 21.00 % 300.000 K
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
Dette nette -866.862 M -3.65 % -836.329 M -6.44 % -785.742 M 5.11 % -828.035 M -5.58 % -784.283 M -4.78 % -748.477 M -5.80 % -707.443 M -2.98 % -686.983 M -2.70 % -668.950 M -74.95 % -382.359 M
Investissements totaux 738.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 657.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette totale 113.405 M 14.33 % 99.187 M -3.41 % 102.690 M 92.17 % 53.438 M 25.86 % 42.459 M -5.81 % 45.078 M -6.83 % 48.384 M -6.19 % 51.579 M -5.30 % 54.465 M -3.40 % 56.380 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -883.981 M -0.05 % -883.555 M -2.83 % -859.274 M -1.67 % -845.185 M -3.30 % -818.212 M -0.16 % -816.867 M -0.61 % -811.925 M -1.61 % -799.043 M -3.40 % -772.748 M 65.96 % -2.270 B
Actions ordinaires 137.000 K -54.33 % 300.000 K 8.70 % 276.000 K 1.10 % 273.000 K 1.49 % 269.000 K 0.75 % 267.000 K 1.14 % 264.000 K 1.54 % 260.000 K 0.39 % 259.000 K 49.71 % 173.000 K
Capitaux propres totaux 1.142 B 4.13 % 1.097 B 3.08 % 1.064 B 2.90 % 1.034 B 1.90 % 1.015 B 3.60 % 979.500 M 4.49 % 937.452 M 2.48 % 914.777 M 1.04 % 905.344 M 183.64 % -1.082 B
Autres passifs non courants 6.594 M -2.89 % 6.790 M 5.43 % 6.440 M -7.72 % 6.979 M 2.65 % 6.799 M 2.15 % 6.656 M 3.31 % 6.443 M 4.61 % 6.159 M -3.90 % 6.409 M -99.61 % 1.627 B
Dette à long terme 88.895 M 10.98 % 80.101 M -4.77 % 84.115 M 159.22 % 32.449 M 10.62 % 29.333 M -8.53 % 32.069 M -7.74 % 34.759 M -7.30 % 37.498 M -6.29 % 40.016 M -6.17 % 42.648 M
Total des passifs non courants 95.489 M 9.90 % 86.891 M -4.05 % 90.555 M 129.67 % 39.428 M 9.12 % 36.132 M -6.70 % 38.725 M -6.01 % 41.202 M -5.62 % 43.657 M -5.96 % 46.425 M -97.22 % 1.669 B
Autres passifs courants 94.546 M 12.51 % 84.032 M 9.47 % 76.763 M -16.36 % 91.773 M 63.38 % 56.170 M 18.02 % 47.595 M -4.13 % 49.647 M 2.41 % 48.478 M -1.79 % 49.362 M 16.35 % 42.424 M
Revenus reportés 87.926 M 6.31 % 82.711 M 8.56 % 76.187 M 18.12 % 64.497 M 21.85 % 52.932 M 13.15 % 46.782 M 10.03 % 42.519 M 6.03 % 40.100 M 22.01 % 32.866 M 12.71 % 29.160 M
Dette à court terme 24.510 M 28.42 % 19.086 M 2.75 % 18.575 M -11.50 % 20.989 M 59.90 % 13.126 M 0.90 % 13.009 M -4.52 % 13.625 M -3.24 % 14.081 M -2.55 % 14.449 M 5.22 % 13.732 M
Total des passifs courants 227.497 M 6.19 % 214.239 M 11.11 % 192.824 M -3.54 % 199.893 M 40.45 % 142.326 M 8.14 % 131.613 M 1.44 % 129.742 M -0.67 % 130.616 M 9.16 % 119.655 M 15.38 % 103.701 M
Passifs totaux 322.986 M 7.26 % 301.130 M 6.26 % 283.379 M 18.41 % 239.321 M 34.10 % 178.458 M 4.77 % 170.338 M -0.35 % 170.944 M -1.91 % 174.273 M 4.93 % 166.080 M -90.63 % 1.773 B
Autres actifs non courants 192.137 M -0.73 % 193.542 M -2.01 % 197.510 M -2.44 % 202.442 M 0.39 % 201.652 M 0.31 % 201.035 M -1.37 % 203.827 M -0.63 % 205.124 M -1.30 % 207.836 M 79.98 % 115.476 M
Investissements à long terme 738.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 657.000 K 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 162.176 M 13.20 % 143.269 M 0.50 % 142.562 M 56.46 % 91.117 M 20.96 % 75.330 M -1.45 % 76.440 M -1.33 % 77.470 M -3.69 % 80.437 M -2.19 % 82.236 M -1.81 % 83.754 M
Total des actifs non courants 355.051 M 5.42 % 336.811 M -0.96 % 340.072 M 15.84 % 293.559 M 5.98 % 276.982 M -0.18 % 277.475 M -1.59 % 281.954 M -1.26 % 285.561 M -1.56 % 290.072 M 45.60 % 199.230 M
Autres actifs circulants 68.498 M 2.68 % 66.712 M 2.80 % 64.898 M 17.61 % 55.181 M 0.31 % 55.011 M 10.95 % 49.582 M 66.36 % 29.804 M -28.79 % 41.851 M 3.19 % 40.557 M 2.81 % 39.449 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 980.267 M 4.78 % 935.516 M 5.30 % 888.432 M 0.79 % 881.473 M 6.62 % 826.742 M 4.18 % 793.555 M 4.99 % 755.827 M 2.34 % 738.562 M 2.09 % 723.415 M 64.89 % 438.739 M
Liquidités et placements à court terme 980.267 M 4.78 % 935.516 M 5.30 % 888.432 M 0.79 % 881.473 M 6.62 % 826.742 M 4.18 % 793.555 M 4.99 % 755.827 M 2.34 % 738.562 M 2.09 % 723.415 M 64.89 % 438.739 M
Total des actifs courants 1.110 B 4.61 % 1.061 B 5.34 % 1.007 B 2.81 % 979.749 M 6.93 % 916.217 M 5.03 % 872.363 M 5.56 % 826.442 M 2.86 % 803.489 M 2.83 % 781.352 M 59.02 % 491.354 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.570 M 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 61.244 M 4.08 % 58.843 M 9.15 % 53.909 M 25.09 % 43.095 M 25.04 % 34.464 M 17.92 % 29.226 M 25.75 % 23.241 M 0.72 % 23.076 M 32.77 % 17.380 M 32.01 % 13.166 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 20.515 M -10.33 % 22.879 M 60.10 % 14.290 M -1.98 % 14.579 M 28.44 % 11.351 M 20.52 % 9.418 M 11.27 % 8.464 M -37.75 % 13.597 M 39.63 % 9.738 M 6.55 % 9.139 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 5.531 M -21.09 % 7.009 M -12.99 % 8.055 M -7.91 % 8.747 M -40.93 % 14.809 M -4.38 % 15.487 M 7.85 % 14.360 M 8.46 % 13.240 M 43.20 % 9.246 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 88.895 M -10.38 % 99.187 M -3.41 % 102.690 M 92.17 % 53.438 M 25.86 % 42.459 M -5.81 % 45.078 M -6.83 % 48.384 M -6.19 % 51.579 M -5.30 % 54.465 M -3.40 % 56.380 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.026 B 2.31 % 1.980 B 2.97 % 1.923 B 2.34 % 1.879 B 2.52 % 1.833 B 2.04 % 1.796 B 2.69 % 1.749 B 2.07 % 1.714 B 2.13 % 1.678 B 41.28 % 1.188 B
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.465 B 4.81 % 1.398 B 3.75 % 1.347 B 5.81 % 1.273 B 6.71 % 1.193 B 3.77 % 1.150 B 3.74 % 1.108 B 1.78 % 1.089 B 1.65 % 1.071 B 55.15 % 690.584 M
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé -1.501 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.117 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.229 M -878.07 % 415.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 239.000 K -13.09 % 275.000 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 40.437 M -10.94 % 45.404 M 18.46 % 38.327 M 11.02 % 34.522 M 9.40 % 31.557 M -5.82 % 33.506 M -5.95 % 35.627 M -7.42 % 38.482 M -87.17 % 299.975 M 57 698.65 % 519.000 K -72.73 % 1.903 M 241.65 % 557.000 K 6.70 % 522.000 K -4.57 % 547.000 K -80.88 % 2.862 M
Variation du fonds de roulement -15.458 M -497.89 % 3.885 M 109.27 % -41.912 M -279.12 % 23.399 M 235.82 % -17.228 M -30.69 % -13.182 M 36.31 % -20.697 M -537.66 % 4.729 M 236.64 % -3.461 M -158.02 % 5.965 M 145.34 % -13.157 M -579.25 % -1.937 M 81.68 % -10.575 M -97.50 % -5.355 M 0.00 % -5.355 M
Comptes débiteurs -15.286 M -228.52 % -4.653 M 63.16 % -12.630 M -36.66 % -9.242 M -81.93 % -5.080 M -659.47 % 908.000 K 964.76 % -105.000 K 99.24 % -13.763 M -197.32 % -4.629 M 42.40 % -8.036 M -25.60 % -6.398 M -2 438.89 % -252.000 K 80.76 % -1.310 M 27.26 % -1.801 M 0.00 % -1.801 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.157 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.996 M 170.38 % -4.257 M 0.000 0.000
Comptes à payer -2.453 M -128.79 % 8.520 M 1 145.61 % 684.000 K -68.65 % 2.182 M 0.05 % 2.181 M 168.93 % 811.000 K 116.02 % -5.061 M -222.96 % 4.116 M 217.35 % 1.297 M 175.19 % -1.725 M -311.14 % 817.000 K 133.73 % -2.422 M 25.22 % -3.239 M 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 2.281 M 12 572.22 % 18.000 K 100.06 % -29.966 M -198.38 % 30.459 M 312.57 % -14.329 M 3.84 % -14.901 M 4.06 % -15.531 M -208.03 % 14.376 M 537.49 % -3.286 M -120.90 % 15.726 M 307.58 % -7.576 M -235.37 % -2.259 M -27.70 % -1.769 M 50.22 % -3.554 M 0.00 % -3.554 M
Autres éléments non monétaires 27.328 M 2.02 % 26.786 M -1.72 % 27.255 M 18.10 % 23.078 M 8.66 % 21.238 M -0.16 % 21.273 M 5.37 % 20.188 M -4.45 % 21.129 M 2.98 % 20.518 M 419.84 % 3.947 M -79.47 % 19.227 M -3.80 % 19.986 M 40.52 % 14.223 M 1 305.43 % 1.012 M 242.33 % -711.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 54.760 M -1.73 % 55.725 M 288.00 % 14.362 M -76.10 % 60.089 M 54.93 % 38.784 M -5.17 % 40.900 M 56.21 % 26.182 M -32.25 % 38.644 M 63.05 % 23.700 M -42.86 % 41.474 M 166.68 % 15.552 M -25.64 % 20.914 M 220.72 % -17.324 M -27.65 % -13.571 M 0.00 % -13.571 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -527.000 K -116.41 % 3.212 M 219.63 % -2.685 M -14.45 % -2.346 M -51.65 % -1.547 M -101.17 % -769.000 K 76.16 % -3.225 M 17.79 % -3.923 M -114.37 % -1.830 M 7.29 % -1.974 M -21.03 % -1.631 M 29.91 % -2.327 M 53.57 % -5.012 M -0.59 % -4.983 M 0.00 % -4.983 M
Acquisitions nettes -2.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -7.178 M 31.76 % -10.519 M -108.05 % -5.056 M -54.05 % -3.282 M -9.73 % -2.991 M 2.45 % -3.066 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -470.500 K 0.00 % -470.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -9.736 M -33.24 % -7.307 M 5.61 % -7.741 M -37.54 % -5.628 M -24.02 % -4.538 M -18.33 % -3.835 M -18.91 % -3.225 M 17.79 % -3.923 M -114.37 % -1.830 M 7.29 % -1.974 M -21.03 % -1.631 M 42.31 % -2.827 M 43.60 % -5.012 M 8.09 % -5.453 M 0.00 % -5.453 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 40.00 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K -20.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K -20.00 % -5.000 K 0.00 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 3.834 M 18.55 % 3.234 M -25.52 % 4.342 M -6.26 % 4.632 M 2.41 % 4.523 M 74.16 % 2.597 M -57.66 % 6.133 M 922.12 % -746.000 K -100.23 % 322.689 M 15 702.60 % 2.042 M 424.94 % 389.000 K 8.06 % 360.000 K -99.64 % 99.558 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -4.107 M 10.11 % -4.569 M -4.34 % -4.379 M 0.50 % -4.401 M 19.91 % -5.495 M -188.60 % -1.904 M 83.95 % -11.865 M 36.76 % -18.762 M 68.68 % -59.908 M -1 928.03 % -2.954 M 0.000 0.000 -100.00 % 135.000 K -78.54 % 629.000 K 0.00 % 629.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -273.000 K 79.55 % -1.335 M -3 508.11 % -37.000 K -116.23 % 228.000 K 123.34 % -977.000 K -242.21 % 687.000 K 111.97 % -5.737 M 70.60 % -19.513 M -107.43 % 262.776 M 28 724.84 % -918.000 K -339.06 % 384.000 K 8.17 % 355.000 K -99.64 % 99.687 M 15 748.49 % 629.000 K 0.00 % 629.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 44.751 M -4.95 % 47.083 M 615.11 % 6.584 M -87.96 % 54.689 M 64.38 % 33.269 M -11.84 % 37.737 M 119.15 % 17.220 M 13.51 % 15.170 M -94.67 % 284.646 M 637.77 % 38.582 M 169.71 % 14.305 M -22.43 % 18.442 M -76.16 % 77.351 M 520.50 % -18.395 M 0.00 % -18.395 M
Trésorerie au début de la période 936.254 M 5.30 % 889.171 M 0.75 % 882.587 M 6.61 % 827.898 M 4.19 % 794.629 M 5.08 % 756.220 M 2.24 % 739.657 M 2.19 % 723.801 M 64.57 % 439.803 M 9.62 % 401.221 M 3.70 % 386.916 M 5.00 % 368.474 M 26.57 % 291.123 M 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 981.005 M 4.78 % 936.254 M 5.30 % 889.171 M 0.75 % 882.587 M 6.61 % 827.898 M 4.27 % 793.957 M 4.90 % 756.877 M 2.42 % 738.971 M 2.00 % 724.449 M 64.72 % 439.803 M 9.62 % 401.221 M 3.70 % 386.916 M 5.00 % 368.474 M 2 103.12 % -18.395 M 0.00 % -18.395 M
Trésorerie d'exploitation 54.760 M -1.73 % 55.725 M 288.00 % 14.362 M -76.10 % 60.089 M 54.93 % 38.784 M -5.17 % 40.900 M 56.21 % 26.182 M -32.25 % 38.644 M 63.05 % 23.700 M -42.86 % 41.474 M 166.68 % 15.552 M -25.64 % 20.914 M 220.72 % -17.324 M -27.65 % -13.571 M 0.00 % -13.571 M
Dépenses en capital -527.000 K -106.37 % 8.268 M 206.81 % -7.741 M -37.54 % -5.628 M -24.02 % -4.538 M -18.33 % -3.835 M -18.91 % -3.225 M 17.79 % -3.923 M -114.37 % -1.830 M 7.29 % -1.974 M -21.03 % -1.631 M 29.91 % -2.327 M 53.57 % -5.012 M -0.59 % -4.983 M 0.00 % -4.983 M
Cash-flow disponible 54.233 M -15.25 % 63.993 M 866.52 % 6.621 M -87.84 % 54.461 M 59.03 % 34.246 M -7.61 % 37.065 M 61.45 % 22.957 M -33.88 % 34.721 M 58.76 % 21.870 M -44.63 % 39.500 M 183.74 % 13.921 M -25.10 % 18.587 M 183.22 % -22.336 M -20.39 % -18.554 M 0.00 % -18.554 M
2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022