Kyoto Group AS KYOTO.OL
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 26.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.291 K |
| Bénéfice net | -7.511 M -4.50 % | -7.187 M -48.67 % | -4.834 M -421.37 % | -927.182 K -60.67 % | -577.069 K -160.70 % | -221.354 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.508 M -4.47 % | -7.187 M -66.48 % | -4.317 M -264.75 % | -1.184 M -62.86 % | -726.766 K -228.33 % | -221.354 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -267.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.56 |
| EBITDA | -7.302 M -11.23 % | -6.564 M -52.44 % | -4.306 M -293.27 % | -1.095 M -52.53 % | -717.899 K -224.32 % | -221.354 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -267.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.56 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -244.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.56 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.611 M 94.78 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.611 M 94.78 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.45 46.12 % | -0.84 -47.37 % | -0.57 -418.18 % | -0.11 -62.48 % | -0.07 -160.38 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.45 46.12 % | -0.84 -47.37 % | -0.57 -418.18 % | -0.11 -62.48 % | -0.07 -160.38 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -340.090 K -1 366.16 % | 26.860 K | 0.000 100.00 % | -6.799 M -24.19 % | -5.475 M -3 947.41 % | 142.291 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.565 K -94.90 % | 50.310 K -90.27 % | 516.925 K 301.61 % | -256.398 K -71.28 % | -149.698 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 340.090 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.799 M 24.19 % | 5.475 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.668 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 328.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.302 M 0.79 % | 7.244 M 68.04 % | 4.311 M 297.29 % | 1.085 M 49.60 % | 725.359 K 102.14 % | 358.841 K |
| Coût et dépenses | 7.642 M 5.49 % | 7.244 M 68.04 % | 4.311 M 297.29 % | 1.085 M 49.60 % | 725.359 K 102.14 % | 358.841 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.302 M 143.71 % | 2.996 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 8.066 K 2 279.22 % | 339.000 -57.21 % | 792.285 | 0.000 -100.00 % | 1.013 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 36.909 K 85.55 % | 19.892 K -91.11 % | 223.734 K 7 930.26 % | 2.786 K 7 855.28 % | 35.022 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 340.090 K -94.42 % | 6.097 M 38 643.10 % | 15.737 K -78.47 % | 73.077 K -16.25 % | 87.261 K 1 916.40 % | -4.804 K |
| Résultat d'exploitation | -7.642 M -5.88 % | -7.217 M -67.00 % | -4.322 M -270.01 % | -1.168 M -61.03 % | -725.359 K -234.96 % | -216.550 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -268.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.52 |
| Total autres revenus dépenses net | 133.490 K 338.85 % | 30.418 K -99.76 % | 12.899 M 83 204.08 % | -15.521 K -1 003.00 % | -1.407 K 70.71 % | -4.804 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.692 K -116.04 % | 85.351 K 100.74 % | -11.477 M -202.65 % | -3.792 M -14 815.02 % | -25.424 K 92.38 % | -333.709 K |
| Investissements totaux | 1.589 M -21.62 % | 2.028 M 323.26 % | 479.040 K 411 492 226 695 168 128.00 % | 0.000 -100.00 % | 3.037 K 0.88 % | 3.010 K |
| Dette totale | 684.564 K -35.81 % | 1.066 M 343.79 % | 240.298 K -4.79 % | 252.384 K 897.37 % | 25.305 K 26.10 % | 20.067 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.120 M 29.23 % | 5.509 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -454.518 K |
| Actions ordinaires | 47.180 K 86.56 % | 25.290 K -0.01 % | 25.293 K 133.76 % | 10.820 K 35.70 % | 7.973 K 164.87 % | 3.010 K |
| Capitaux propres totaux | 11.651 M 66.99 % | 6.977 M -49.85 % | 13.911 M 1 159.67 % | 1.104 M 207.97 % | 358.593 K -15.17 % | 422.729 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.101 | 0.000 |
| Dette à long terme | 234.027 K -69.85 % | 776.321 K 223.07 % | 240.298 K 5.13 % | 228.574 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 554.747 K -28.54 % | 776.320 K 223.07 % | 240.298 K 5.13 % | 228.574 K 225 816 877.15 % | -0.101 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 380.866 K -63.81 % | 1.052 M 70.27 % | 618.013 K -81.23 % | 3.292 M 1 230.32 % | -291.282 K -4 678.47 % | 6.362 K |
| Revenus reportés | 647.877 K 163.49 % | 245.883 K 891.64 % | -31.060 K -157.68 % | 53.853 K 47.41 % | 36.532 K 41.32 % | 25.850 K |
| Dette à court terme | 450.537 K 55.30 % | 290.104 K 834.01 % | 31.060 K 30.45 % | 23.809 K -5.91 % | 25.305 K 26.10 % | 20.067 K |
| Total des passifs courants | 2.514 M -28.12 % | 3.498 M 154.13 % | 1.376 M -65.64 % | 4.006 M 758.90 % | 466.354 K 130.01 % | 202.751 K |
| Passifs totaux | 3.069 M -28.19 % | 4.274 M 164.38 % | 1.617 M -61.82 % | 4.234 M 807.91 % | 466.354 K 130.01 % | 202.751 K |
| Autres actifs non courants | 184.271 K -4.45 % | 192.856 K 302.09 % | 47.963 K 4 495 502.63 % | 1.067 -46.66 % | 2.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.589 M -21.62 % | 2.028 M 323.26 % | 479.040 K 411 492 226 695 168 128.00 % | 0.000 -100.00 % | 50.053 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.989 M 57.77 % | 2.528 M -20.52 % | 3.181 M 551.88 % | 488.010 K 23.33 % | 395.696 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.989 M 57.77 % | 2.528 M -20.52 % | 3.181 M 551.88 % | 488.010 K 23.33 % | 395.696 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.593 M 32.26 % | 6.497 M 76 050.80 % | 8.532 K 5.13 % | 8.116 K -73.80 % | 30.971 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 12.766 M 38.49 % | 9.219 M 184.72 % | 3.238 M 227.76 % | 987.832 K 35.91 % | 726.807 K 22 880.52 % | 3.163 K |
| Autres actifs circulants | 115.857 K -31.77 % | 169.807 K -43.14 % | 298.649 K | 0.000 100.00 % | -0.936 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.016 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 698.256 K -28.83 % | 981.074 K -91.63 % | 11.717 M 189.71 % | 4.044 M 7 872.52 % | 50.729 K -85.66 % | 353.776 K |
| Liquidités et placements à court terme | 698.256 K -28.83 % | 981.074 K -91.63 % | 11.717 M 189.71 % | 4.044 M 7 872.52 % | 50.729 K -85.66 % | 353.776 K |
| Total des actifs courants | 1.954 M -3.87 % | 2.032 M -83.46 % | 12.290 M 182.49 % | 4.351 M 4 333.08 % | 98.140 K -84.23 % | 622.317 K |
| Inventaire | -2.095 M 22.14 % | -2.690 M 41.26 % | -4.580 M | 0.000 100.00 % | -217.567 K | 0.000 |
| Créances nettes | 3.234 M -9.45 % | 3.572 M -26.42 % | 4.854 M 71.26 % | 2.835 M 969.75 % | 264.979 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | -1.589 M 21.62 % | -2.028 M -323.26 % | -479.040 K -197.42 % | 491.705 K 96.62 % | 250.085 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.291 |
| Compte à payer | 808.204 K -57.67 % | 1.909 M 160.90 % | 731.831 K 942.55 % | 70.196 K -79.04 % | 334.884 K 122.55 % | 150.473 K |
| Impôts à payer | 226.756 K | 0.000 -100.00 % | 57.242 K -89.88 % | 565.448 K 56.67 % | 360.915 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 320.720 K 28.46 % | 249.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.604 M 66.92 % | 6.952 M 2.74 % | 6.766 M 253.24 % | -4.416 M -1 359.38 % | 350.619 K -59.89 % | 874.237 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 100.00 % | -249.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.101 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.720 M 30.83 % | 11.251 M -27.54 % | 15.528 M 190.87 % | 5.338 M 547.13 % | 824.948 K 31.89 % | 625.480 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 130.647 K -61.00 % | 334.966 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.129 M -166.89 % | 1.688 M 96.88 % | 857.237 K 320.83 % | -388.189 K -185.51 % | 453.977 K |
| Comptes débiteurs | -567.257 K -108.87 % | -271.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -15.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -12.584 M -205.69 % | 11.906 M 81.07 % | 6.575 M 355.50 % | -2.573 M -242.27 % | 1.809 M |
| Autre fonds de roulement | 249.299 K -95.41 % | 5.431 M 194.98 % | -5.718 M -361.66 % | 2.185 M 261.30 % | -1.355 M |
| Autres éléments non monétaires | 12.067 K 105.22 % | -231.120 K -2 207.41 % | 10.967 K -87.22 % | 85.812 K 45 854 340.51 % | 0.187 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.300 M -73.18 % | -4.792 M -38.95 % | -3.449 M -132.10 % | -1.486 M -462.96 % | -263.957 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.794 M 31.73 % | -5.557 M -107.41 % | -2.679 M -1 408.30 % | -177.627 K 59.21 % | -435.501 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.794 M 31.73 % | -5.557 M -107.41 % | -2.679 M -1 408.30 % | -177.627 K 59.21 % | -435.501 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.191 M | 0.000 -100.00 % | 17.584 M 937.95 % | 1.694 M 314.39 % | 408.831 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 11.895 M 5 526.10 % | -219.210 K -101.61 % | 13.612 M 139.78 % | 5.677 M 38.84 % | 4.089 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.895 M 5 526.10 % | -219.210 K -101.61 % | 13.612 M 139.78 % | 5.677 M 1 271.65 % | 413.892 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -58.071 K 35.91 % | -90.613 K -9 067 564 575 679.31 % | 0.000 0.09 % | 0.000 -1 718 500.00 % | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -257.013 K 97.59 % | -10.659 M -242.42 % | 7.484 M 86.48 % | 4.014 M 1 505.48 % | -285.565 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.114 M -90.54 % | 11.773 M 174.43 % | 4.290 M 6 293.00 % | 67.104 K -81.20 % | 356.884 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 856.753 K -23.08 % | 1.114 M -90.54 % | 11.774 M 188.54 % | 4.081 M 5 621.70 % | 71.319 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.300 M -73.18 % | -4.792 M -38.95 % | -3.449 M -132.10 % | -1.486 M -462.96 % | -263.957 K |
| Dépenses en capital | -3.794 M 31.73 % | -5.557 M -107.41 % | -2.679 M -1 408.30 % | -177.627 K 59.21 % | -435.501 K |
| Cash-flow disponible | -12.093 M -16.85 % | -10.349 M -68.88 % | -6.128 M -268.37 % | -1.664 M -137.84 % | -699.457 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.654 M 0.01 % | -3.654 M 10.34 % | -4.076 M -39.21 % | -2.928 M 90.88 % | -32.100 M -98.38 % | -16.181 M -150.26 % | -6.466 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.652 M 0.08 % | -3.654 M 10.34 % | -4.076 M -39.20 % | -2.928 M 89.13 % | -26.937 M -66.47 % | -16.181 M -150.26 % | -6.466 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -3.558 M -0.28 % | -3.548 M -1.38 % | -3.500 M -18.91 % | -2.943 M 70.99 % | -10.145 M 37.52 % | -16.237 M -73.41 % | -9.363 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -154.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -132.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.611 M 38.54 % | 11.990 M 40.60 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.611 M 38.54 % | 11.990 M 40.60 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.22 27.83 % | -0.30 36.17 % | -0.48 -38.98 % | -0.34 90.86 % | -3.76 -97.89 % | -1.90 -150.00 % | -0.76 |
| Bénéfice par action | -0.22 27.83 % | -0.30 36.17 % | -0.48 -38.98 % | -0.34 90.86 % | -3.76 -97.89 % | -1.90 -150.00 % | -0.76 |
| Bénéfice brut | -170.799 K -6.42 % | -160.498 K -709.57 % | 26.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.588 K | 0.000 -100.00 % | 46.310 202.03 % | -45.390 -100.00 % | 5.163 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 170.799 K 6.42 % | 160.498 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.145 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.558 M 0.28 % | 3.548 M 0.62 % | 3.526 M 19.81 % | 2.943 M 129.01 % | -10.145 M -162.48 % | 16.237 M 73.41 % | 9.363 M |
| Coût et dépenses | 3.729 M 0.55 % | 3.708 M -9.93 % | 4.117 M 39.89 % | 2.943 M -70.99 % | 10.145 M -37.52 % | 16.237 M 73.41 % | 9.363 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.558 M 0.28 % | 3.548 M 0.62 % | 3.526 M 19.81 % | 2.943 M | 0.000 -100.00 % | 16.237 M 73.41 % | 9.363 M |
| Revenu d'intérêts | 87.437 K -8.73 % | 95.799 K 574 923.59 % | 16.660 -94.65 % | 311.260 | 0.000 -100.00 % | 40.586 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 62.185 K 48.06 % | 42.001 K 150.61 % | 16.759 K 281.30 % | 4.395 K -97.90 % | 208.924 K 1 310.70 % | 14.810 K -65.49 % | 42.909 K |
| Dépréciation et amortissement | 170.799 K 6.42 % | 160.498 K -72.85 % | 591.101 K 6 996.65 % | 8.329 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.729 M -0.55 % | -3.708 M 9.35 % | -4.091 M -39.00 % | -2.943 M 70.99 % | -10.145 M 37.52 % | -16.237 M -73.41 % | -9.363 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -155.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 76.916 K 42.97 % | 53.799 K 266.78 % | 14.668 K -1.81 % | 14.939 K 100.09 % | -16.792 M -30 147.76 % | 55.885 K -98.07 % | 2.898 M |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -13.692 K -101.63 % | 839.917 K 884.07 % | 85.351 K 101.31 % | -6.511 M 43.27 % | -11.477 M 25.03 % | -15.308 M -303.69 % | -3.792 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.414 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Dette totale | 684.564 K -33.78 % | 1.034 M -3.07 % | 1.066 M 359.83 % | 231.918 K -3.49 % | 240.298 K 2.01 % | 235.552 K -6.67 % | 252.384 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 47.180 K 33.74 % | 35.277 K 39.49 % | 25.290 K 0.00 % | 25.290 K -0.01 % | 25.293 K 2.02 % | 24.793 K 129.14 % | 10.820 K |
| Capitaux propres totaux | 11.651 M 32.98 % | 8.762 M 25.58 % | 6.977 M -33.52 % | 10.494 M -24.56 % | 13.911 M -18.85 % | 17.142 M 1 452.22 % | 1.104 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 234.027 K -70.83 % | 802.229 K 3.34 % | 776.321 K 234.74 % | 231.918 K -3.49 % | 240.298 K 2.01 % | 235.552 K 3.05 % | 228.574 K |
| Total des passifs non courants | 554.747 K -30.85 % | 802.229 K 3.34 % | 776.320 K 234.74 % | 231.918 K -3.49 % | 240.298 K 2.01 % | 235.552 K 3.05 % | 228.574 K |
| Autres passifs courants | 380.866 K -68.77 % | 1.220 M 15.91 % | 1.052 M 173.00 % | 385.456 K -34.35 % | 587.122 K 978.24 % | 54.452 K -98.59 % | 3.858 M |
| Revenus reportés | 647.877 K 220.99 % | 201.838 K -17.91 % | 245.883 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.853 K |
| Dette à court terme | 450.537 K 94.61 % | 231.504 K -20.20 % | 290.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.809 K |
| Total des passifs courants | 2.514 M -15.18 % | 2.964 M -15.25 % | 3.498 M 274.80 % | 933.190 K -32.20 % | 1.376 M 178.51 % | 494.157 K -87.66 % | 4.006 M |
| Passifs totaux | 3.069 M -18.52 % | 3.767 M -11.87 % | 4.274 M 266.83 % | 1.165 M -27.93 % | 1.617 M 121.54 % | 729.709 K -82.77 % | 4.234 M |
| Autres actifs non courants | 184.271 K 4.12 % | 176.973 K -8.24 % | 192.856 K 143.37 % | 79.245 K 65.22 % | 47.963 K -87.11 % | 372.190 K 34 885 506.44 % | 1.067 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.314 269 673 265 700.00 % | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 3.989 M 18.27 % | 3.373 M 33.40 % | 2.528 M -42.49 % | 4.396 M 38.19 % | 3.181 M 208.02 % | 1.033 M 111.63 % | 488.010 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.989 M 18.27 % | 3.373 M 33.40 % | 2.528 M -42.49 % | 4.396 M 38.19 % | 3.181 M 208.02 % | 1.033 M 111.63 % | 488.010 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.593 M 7.38 % | 8.002 M 23.16 % | 6.497 M 78 799.14 % | 8.235 K -3.48 % | 8.532 K 2.01 % | 8.364 K 3.05 % | 8.116 K |
| Total des actifs non courants | 12.766 M 10.51 % | 11.552 M 25.32 % | 9.219 M 105.60 % | 4.484 M 38.48 % | 3.238 M 68.63 % | 1.920 M 94.37 % | 987.832 K |
| Autres actifs circulants | 115.857 K -85.19 % | 782.040 K 360.55 % | 169.807 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 698.256 K 260.27 % | 193.816 K -80.24 % | 981.074 K -85.45 % | 6.743 M -42.45 % | 11.717 M -24.62 % | 15.544 M 284.33 % | 4.044 M |
| Liquidités et placements à court terme | 698.256 K 260.27 % | 193.816 K -80.24 % | 981.074 K -85.45 % | 6.743 M -42.45 % | 11.717 M -24.62 % | 15.544 M 284.33 % | 4.044 M |
| Total des actifs courants | 1.954 M 100.22 % | 975.856 K -51.99 % | 2.032 M -71.68 % | 7.176 M -41.61 % | 12.290 M -22.95 % | 15.952 M 266.66 % | 4.351 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 506.715 K 3.05 % | 491.705 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 808.204 K -38.37 % | 1.311 M -31.32 % | 1.909 M 433.52 % | 357.878 K -51.10 % | 731.922 K 107.33 % | 353.018 K 404.32 % | 69.998 K |
| Impôts à payer | 226.756 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.856 K 231.67 % | 57.242 K -33.97 % | 86.687 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 320.720 K | 0.000 -100.00 % | 249.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 11.604 M 32.98 % | 8.726 M 25.53 % | 6.952 M -33.60 % | 10.469 M -24.61 % | 13.886 M -18.88 % | 17.117 M 1 465.31 % | 1.094 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -249.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.720 M 17.50 % | 12.528 M 11.35 % | 11.251 M -3.50 % | 11.660 M -24.91 % | 15.528 M -13.12 % | 17.872 M 234.78 % | 5.338 M |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -791.545 K -121.38 % | -357.551 K -118.97 % | 1.885 M 910.41 % | -232.586 K -103.34 % | 6.971 M 338.12 % | 1.591 M -33.60 % | 2.396 M |
| Comptes débiteurs | -78.702 K -403.82 % | 25.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 0.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -531.593 K 7.83 % | -576.727 K -138.76 % | 1.488 M 541.70 % | -336.894 K -105.68 % | 5.929 M 817.75 % | 646.047 K -71.37 % | 2.257 M |
| Autre fonds de roulement | -181.250 K -193.78 % | 193.271 K -54.33 % | 423.177 K 305.70 % | 104.309 K -89.99 % | 1.042 M 10.22 % | 944.983 K 579.37 % | 139.096 K |
| Autres éléments non monétaires | 761.069 K -6.19 % | 811.269 K 397.93 % | -272.300 K -180.83 % | 336.894 K 149.06 % | -686.732 K -11.47 % | -616.047 K 72.70 % | -2.257 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.466 M -14.16 % | -3.912 M -149.74 % | -1.566 M 50.44 % | -3.161 M 84.11 % | -19.887 M -36.59 % | -14.560 M -257.77 % | -4.070 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.574 M 29.49 % | -2.232 M 45.93 % | -4.128 M -209.92 % | -1.332 M 93.76 % | -21.359 M -295.63 % | -5.399 M -18.52 % | -4.555 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.185 K 199.08 % | -5.233 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.574 M 29.49 % | -2.232 M 45.87 % | -4.122 M -208.32 % | -1.337 M 93.74 % | -21.359 M -295.63 % | -5.399 M -18.52 % | -4.555 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.877 M 26.32 % | 5.445 M 26 514.43 % | -20.612 K -199.08 % | 20.804 K 100.40 % | -5.150 M -102.85 % | 180.776 M 13 386.21 % | 1.340 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.991 K 199.08 % | -22.196 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.769 M 28.78 % | 5.256 M 15 288.08 % | 34.159 K 113.59 % | -251.363 K 99.41 % | -42.616 M -123.87 % | 178.571 M 3 010.74 % | 5.740 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.769 M 28.78 % | 5.256 M 15 288.08 % | 34.159 K 113.59 % | -251.363 K 99.41 % | -42.616 M -123.87 % | 178.571 M 3 010.74 % | 5.740 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 83.112 K 602.15 % | -16.551 K -107.34 % | 225.452 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 659.630 K 182.03 % | -804.090 K 85.82 % | -5.671 M -25.37 % | -4.524 M 89.05 % | -41.304 M -126.05 % | 158.567 M 5 597.13 % | -2.885 M |
| Trésorerie au début de la période | 203.420 K -79.60 % | 996.971 K -85.33 % | 6.794 M -40.30 % | 11.381 M -92.84 % | 158.900 M 47 605.52 % | 333.085 K -89.65 % | 3.218 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 863.050 K 347.45 % | 192.881 K -82.82 % | 1.123 M -83.63 % | 6.857 M -94.17 % | 117.596 M -25.99 % | 158.900 M 47 605.52 % | 333.085 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.466 M -14.16 % | -3.912 M -149.74 % | -1.566 M 50.44 % | -3.161 M 84.11 % | -19.887 M -36.59 % | -14.560 M -257.77 % | -4.070 M |
| Dépenses en capital | -1.574 M 29.49 % | -2.232 M 45.93 % | -4.128 M -209.92 % | -1.332 M 93.76 % | -21.359 M -295.63 % | -5.399 M -18.52 % | -4.555 M |
| Cash-flow disponible | -6.039 M 1.70 % | -6.144 M -7.90 % | -5.694 M -26.75 % | -4.492 M 89.11 % | -41.246 M -106.66 % | -19.959 M -131.41 % | -8.625 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2023 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2022 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2021 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2020 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2019 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2018 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |