Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. ^KYRI.AT

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	40.888 M ^{0.92 %}	40.514 M ^{40.98 %}	28.738 M ^{38.64 %}	20.729 M ^{-22.05 %}	26.592 M ^{-23.74 %}	34.868 M
Bénéfice net	-2.134 M ^{-6.40 %}	-2.005 M ^{31.04 %}	-2.908 M ^{-36.53 %}	-2.130 M ^{58.30 %}	-5.109 M ^{-1 091.45 %}	515.260 K
Bénéfice avant impôt	-1.995 M ^{-115.54 %}	-925.615 K ^{65.71 %}	-2.700 M ^{-39.44 %}	-1.936 M ^{62.23 %}	-5.126 M ^{-1 228.17 %}	454.401 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.05 ^{-113.57 %}	-0.02 ^{75.68 %}	-0.09 ^{-0.58 %}	-0.09 ^{51.55 %}	-0.19 ^{-1 579.28 %}	0.01
EBITDA	-57.881 K ^{-107.03 %}	823.006 K ^{215.33 %}	-713.629 K ^{-316.13 %}	330.192 K ^{110.32 %}	-3.201 M ^{-224.86 %}	2.563 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{-5.43 %}	-0.05 ^{51.09 %}	-0.10 ^{1.52 %}	-0.10 ^{46.51 %}	-0.19 ^{-1 400.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.00 ^{-106.97 %}	0.02 ^{181.80 %}	-0.02 ^{-255.89 %}	0.02 ^{113.23 %}	-0.12 ^{-263.72 %}	0.07
Taux de profit brut	0.04 ^{-48.48 %}	0.08 ^{-32.47 %}	0.12 ^{47.86 %}	0.08 ^{932.63 %}	0.01 ^{-92.74 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M
Bénéfice par action diluée	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{31.58 %}	-0.38 ^{-35.71 %}	-0.28 ^{58.21 %}	-0.67 ^{-1 088.20 %}	0.07
Bénéfice par action	-0.28 ^{-7.69 %}	-0.26 ^{31.58 %}	-0.38 ^{-35.71 %}	-0.28 ^{58.21 %}	-0.67 ^{-1 088.20 %}	0.07
Bénéfice brut	1.734 M ^{-48.00 %}	3.335 M ^{-4.79 %}	3.503 M ^{104.99 %}	1.709 M ^{704.96 %}	212.264 K ^{-94.47 %}	3.836 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	158.986 K ^{-85.37 %}	1.087 M ^{369.96 %}	231.285 K ^{24.84 %}	185.260 K ^{3 741.97 %}	4.822 K ^{104.68 %}	-103.092 K
Coût des revenus	39.154 M ^{5.31 %}	37.180 M ^{47.33 %}	25.235 M ^{32.67 %}	19.020 M ^{-27.90 %}	26.380 M ^{-14.99 %}	31.031 M
Dépenses générales et administratives	704.482 K ^{-8.64 %}	771.113 K ^{25.19 %}	615.960 K ^{18.99 %}	517.640 K ^{11.61 %}	463.813 K	0.000
Frais de vente et de marketing	341.393 K ^{0.68 %}	339.082 K ^{-6.09 %}	361.074 K ^{41.50 %}	255.169 K ^{13.01 %}	225.794 K	0.000
Autres dépenses	2.164 M ^{-2.70 %}	2.225 M ^{2 061.16 %}	-113.430 K ^{-116.29 %}	696.337 K ^{267.95 %}	189.246 K ^{-42.68 %}	330.180 K
Dépenses de fonctionnement	3.210 M ^{-3.73 %}	3.335 M ^{-40.00 %}	5.558 M ^{99.29 %}	2.789 M ^{-39.37 %}	4.600 M ^{1 293.08 %}	330.180 K
Coût et dépenses	42.364 M ^{4.57 %}	40.514 M ^{31.57 %}	30.793 M ^{41.19 %}	21.809 M ^{-29.60 %}	30.979 M ^{9 282.51 %}	330.180 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.046 M ^{-5.79 %}	1.110 M ^{13.63 %}	977.034 K ^{26.43 %}	772.809 K ^{12.07 %}	689.607 K ^{-70.44 %}	2.333 M
Revenu d'intérêts	199.000 ^{-98.10 %}	10.487 K ^{855.97 %}	1.097 K ^{-53.87 %}	2.378 K ^{-73.82 %}	9.084 K ^{96.16 %}	4.631 K
Frais d'intérêts	403.997 K ^{-0.17 %}	404.694 K ^{-13.57 %}	468.250 K ^{-12.84 %}	537.216 K ^{34.64 %}	398.995 K ^{-19.37 %}	494.827 K
Dépréciation et amortissement	1.533 M ^{-4.88 %}	1.612 M ^{6.18 %}	1.518 M ^{-11.25 %}	1.710 M ^{4.94 %}	1.630 M ^{0.97 %}	1.614 M
Résultat d'exploitation	-1.476 M ^{-247.69 %}	-424.631 K ^{79.47 %}	-2.068 M ^{-77.81 %}	-1.163 M ^{73.85 %}	-4.447 M ^{-1 246.97 %}	-330.180 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.04 ^{-244.51 %}	-0.01 ^{85.43 %}	-0.07 ^{-28.26 %}	-0.06 ^{66.45 %}	-0.17 ^{-1 666.18 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-518.633 K ^{-3.52 %}	-500.984 K ^{-21.64 %}	-411.850 K ^{46.73 %}	-773.188 K ^{-15.79 %}	-667.757 K ^{24.46 %}	-883.920 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	6.091 M ^{-7.38 %}	6.576 M ^{-4.41 %}	6.880 M ^{-35.17 %}	10.611 M ^{-0.71 %}	10.687 M ^{54.83 %}	6.903 M
Investissements totaux	50.623 K ^{-42.28 %}	87.706 K ^{40.84 %}	62.273 K ^{0.00 %}	62.273 K ^{-75.67 %}	255.935 K ^{-89.77 %}	2.503 M
Dette totale	6.681 M ^{-12.05 %}	7.596 M ^{-10.44 %}	8.481 M ^{-27.72 %}	11.733 M ^{-0.81 %}	11.828 M ^{34.77 %}	8.776 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M ^{0.26 %}	2.324 M
Bénéfices non répartis	-12.887 M ^{-20.34 %}	-10.709 M ^{-23.04 %}	-8.704 M ^{-50.18 %}	-5.795 M ^{-58.12 %}	-3.665 M ^{-350.75 %}	1.462 M
Actions ordinaires	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M
Capitaux propres totaux	5.742 M ^{-27.54 %}	7.924 M ^{-20.25 %}	9.936 M ^{-22.78 %}	12.867 M ^{-14.15 %}	14.989 M ^{-26.28 %}	20.333 M
Autres passifs non courants	222.860 K ^{-27.47 %}	307.274 K ^{6.09 %}	289.630 K ^{-50.86 %}	589.380 K ^{32.53 %}	444.720 K ^{3.55 %}	429.492 K
Dette à long terme	4.203 M ^{-2.01 %}	4.289 M ^{-24.45 %}	5.677 M ^{-37.91 %}	9.143 M ^{-5.10 %}	9.634 M ^{43.12 %}	6.732 M
Total des passifs non courants	13.332 M ^{-5.53 %}	14.112 M ^{-12.24 %}	16.080 M ^{-22.66 %}	20.790 M ^{3.01 %}	20.182 M ^{14.38 %}	17.645 M
Autres passifs courants	6.978 M ^{-45.17 %}	12.727 M ^{1.02 %}	12.598 M ^{32.94 %}	9.476 M ^{55.05 %}	6.112 M ^{119.57 %}	2.783 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.059 M ^{32.25 %}	9.874 M ^{58.84 %}	6.216 M ^{8.06 %}	5.752 M
Dette à court terme	2.478 M ^{-25.07 %}	3.307 M ^{4.59 %}	3.161 M ^{7.27 %}	2.947 M ^{15.51 %}	2.551 M ^{4.31 %}	2.446 M
Total des passifs courants	16.495 M ^{-38.96 %}	27.021 M ^{25.94 %}	21.455 M ^{-0.74 %}	21.615 M ^{33.75 %}	16.161 M ^{-6.67 %}	17.316 M
Passifs totaux	29.827 M ^{-27.49 %}	41.133 M ^{9.59 %}	37.535 M ^{-11.48 %}	42.405 M ^{16.68 %}	36.344 M ^{3.96 %}	34.961 M
Autres actifs non courants	1.998 M ^{-23.67 %}	2.617 M ^{5 145.10 %}	-51.879 K ^{14.39 %}	-60.601 K ^{-292.82 %}	-15.427 K ^{-463.76 %}	4.241 K
Investissements à long terme	50.623 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.936 M ^{-1.21 %}	1.960 M ^{-12.57 %}	2.241 M ^{-10.44 %}	2.503 M
Immobilisations incorporelles	3.992 K ^{-84.80 %}	26.259 K ^{75.73 %}	14.943 K ^{-23.43 %}	19.516 K ^{-19.50 %}	24.242 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.992 K ^{-84.80 %}	26.259 K ^{75.73 %}	14.943 K ^{-23.43 %}	19.516 K ^{-19.50 %}	24.242 K	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.394 M ^{-1.64 %}	19.717 M ^{-4.06 %}	20.553 M ^{-19.46 %}	25.520 M ^{0.89 %}	25.295 M ^{1.69 %}	24.874 M
Total des actifs non courants	21.447 M ^{-4.09 %}	22.361 M ^{-0.63 %}	22.503 M ^{-18.17 %}	27.499 M ^{-0.38 %}	27.604 M ^{0.62 %}	27.434 M
Autres actifs circulants	3.590 M ^{-81.23 %}	19.127 M ^{5 539.29 %}	339.177 K ^{-49.63 %}	673.340 K ^{2.71 %}	655.558 K ^{-94.07 %}	11.055 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.874 M ^{1.25 %}	-1.897 M ^{4.44 %}	-1.985 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	589.724 K ^{-42.17 %}	1.020 M ^{-36.31 %}	1.601 M ^{42.76 %}	1.122 M ^{-1.68 %}	1.141 M ^{-39.13 %}	1.874 M
Liquidités et placements à court terme	589.724 K ^{-42.17 %}	1.020 M ^{-36.31 %}	1.601 M ^{42.76 %}	1.122 M ^{-1.68 %}	1.141 M ^{-39.13 %}	1.874 M
Total des actifs courants	14.113 M ^{-47.14 %}	26.696 M ^{6.92 %}	24.969 M ^{-10.10 %}	27.774 M ^{17.05 %}	23.728 M ^{-14.83 %}	27.860 M
Inventaire	349.076 K ^{-68.10 %}	1.094 M ^{-19.97 %}	1.367 M ^{2.56 %}	1.333 M ^{110.10 %}	634.519 K ^{-88.96 %}	5.747 M
Créances nettes	9.584 M ^{62.89 %}	5.884 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.310 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.878 K ^{-14.39 %}	60.600 K ^{2.03 %}	59.394 K ^{12.00 %}	53.030 K
Autres actifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.071 M ^{-38.01 %}	9.794 M ^{94.02 %}	5.048 M ^{-40.44 %}	8.475 M ^{21.83 %}	6.956 M ^{13.70 %}	6.118 M
Impôts à payer	967.924 K ^{-18.93 %}	1.194 M ^{250.43 %}	340.707 K ^{0.64 %}	338.544 K ^{126.32 %}	149.587 K ^{-30.71 %}	215.894 K
Revenu différé non Courant	8.852 M ^{-4.97 %}	9.315 M ^{-6.97 %}	10.012 M ^{-8.68 %}	10.964 M ^{9.53 %}	10.011 M ^{-3.56 %}	10.380 M
Intérêts minoritaires	-8.535 K ^{-173.02 %}	11.688 K ^{-37.69 %}	18.758 K ^{-54.78 %}	41.485 K ^{26.77 %}	32.725 K ^{-87.22 %}	256.022 K
Obligations de location-acquisition	1.756 M ^{-17.77 %}	2.136 M ^{10.10 %}	1.940 M ^{-33.49 %}	2.917 M ^{-24.56 %}	3.866 M ^{-11.68 %}	4.378 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	14.072 M ^{0.05 %}	14.064 M ^{19.86 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M
Impôts différés passifs non courants	54.137 K ^{-73.12 %}	201.418 K ^{98.20 %}	101.624 K ^{8.55 %}	93.616 K ^{0.69 %}	92.972 K ^{-40.61 %}	156.535 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	35.560 M ^{-27.51 %}	49.057 M ^{3.34 %}	47.472 M ^{-14.11 %}	55.272 M ^{7.68 %}	51.332 M ^{-7.16 %}	55.294 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	952.204 K ^{132.19 %}	-2.958 M ^{-115.57 %}	-1.372 M ^{31.37 %}	-2.000 M ^{53.14 %}	-4.267 M ^{-147.87 %}	-1.722 M
Comptes débiteurs	14.341 M ^{305.47 %}	-6.980 M ^{-97.84 %}	-3.528 M ^{45.02 %}	-6.417 M ^{-444.83 %}	-1.178 M ^{62.09 %}	-3.107 M
Inventaire	745.229 K ^{172.98 %}	273.000 K ^{898.41 %}	-34.193 K ^{95.11 %}	-698.592 K ^{-184.41 %}	827.591 K ^{164.91 %}	-1.275 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	159.791 K ^{-91.39 %}	1.856 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-14.134 M ^{-493.85 %}	3.589 M ^{973.96 %}	334.161 K ^{-93.47 %}	5.116 M ^{230.59 %}	-3.917 M ^{-247.25 %}	2.660 M
Autres éléments non monétaires	24.718 K ^{-99.07 %}	2.658 M ^{496.24 %}	445.720 K ^{-13.77 %}	516.896 K ^{46.59 %}	352.614 K ^{-95.47 %}	7.786 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	515.044 K ^{257.13 %}	144.219 K ^{-87.96 %}	1.197 M ^{212.11 %}	-1.068 M ^{75.62 %}	-4.380 M ^{-851.01 %}	583.259 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-508.819 K ^{20.37 %}	-638.964 K ^{-265.07 %}	-175.023 K ^{86.97 %}	-1.344 M ^{-161.75 %}	-513.308 K ^{48.81 %}	-1.003 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.705 M ^{695.61 %}	340.000 K ^{-58.95 %}	828.247 K ^{-43.91 %}	1.477 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.218 M ^{-31.80 %}	1.785 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	708.839 K ^{-38.17 %}	1.146 M ^{-54.91 %}	2.542 M ^{140.50 %}	1.057 M ^{194.53 %}	358.904 K ^{-24.27 %}	473.929 K
Remboursement de dette	-461.725 K ^{72.25 %}	-1.664 M ^{48.47 %}	-3.229 M ^{-2 871.75 %}	-108.664 K ^{-103.11 %}	3.492 M ^{2 505.55 %}	-145.175 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Autres activités de financement	-1.192 M ^{-473.30 %}	-207.947 K ^{-570.26 %}	-31.025 K ^{-130.86 %}	100.547 K ^{149.50 %}	-203.143 K ^{-791.41 %}	-22.789 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.654 M ^{11.65 %}	-1.872 M ^{42.58 %}	-3.260 M ^{-40 065.63 %}	-8.117 K ^{-100.25 %}	3.289 M ^{993.87 %}	-367.964 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-430.004 K ^{26.03 %}	-581.361 K ^{-221.23 %}	479.535 K ^{2 603.31 %}	-19.156 K ^{97.39 %}	-733.243 K ^{-206.39 %}	689.224 K
Trésorerie au début de la période	1.020 M ^{-36.31 %}	1.601 M ^{42.76 %}	1.122 M ^{-1.68 %}	1.141 M ^{-39.13 %}	1.874 M ^{58.18 %}	1.185 M
Trésorerie à la fin de la période	589.724 K ^{-42.17 %}	1.020 M ^{-36.31 %}	1.601 M ^{42.76 %}	1.122 M ^{-1.68 %}	1.141 M ^{-39.13 %}	1.874 M
Trésorerie d'exploitation	515.044 K ^{257.13 %}	144.219 K ^{-87.96 %}	1.197 M ^{212.11 %}	-1.068 M ^{75.62 %}	-4.380 M ^{-851.01 %}	583.259 K
Dépenses en capital	-508.819 K ^{20.37 %}	-638.964 K ^{-265.07 %}	-175.023 K ^{86.97 %}	-1.344 M ^{-161.75 %}	-513.308 K ^{48.81 %}	-1.003 M
Cash-flow disponible	6.225 K ^{101.26 %}	-494.745 K ^{-148.39 %}	1.022 M ^{142.39 %}	-2.412 M ^{50.72 %}	-4.894 M ^{-1 066.65 %}	-419.458 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Chiffre d'affaire	13.041 M ^{-53.17 %}	27.846 M ^{142.65 %}	11.476 M ^{-60.48 %}	29.038 M ^{222.85 %}	8.995 M ^{-54.44 %}	19.743 M
Bénéfice net	-1.641 M ^{-232.81 %}	-493.010 K ^{75.43 %}	-2.006 M ^{-293 400.58 %}	684.000 ^{100.05 %}	-1.451 M ^{0.49 %}	-1.458 M
Bénéfice avant impôt	-1.769 M ^{-683.58 %}	-225.790 K ^{75.71 %}	-929.426 K ^{-24 487.98 %}	3.811 K ^{100.31 %}	-1.246 M ^{14.26 %}	-1.454 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.14 ^{-1 573.10 %}	-0.01 ^{89.99 %}	-0.08 ^{-61 811.02 %}	0.00 ^{100.09 %}	-0.14 ^{-88.19 %}	-0.07
EBITDA	-1.330 M ^{-682.08 %}	228.550 K ^{123.71 %}	-963.826 K ^{-209.84 %}	877.484 K ^{394.85 %}	-297.600 K ^{28.47 %}	-416.029 K
Ratio de revenu net	-0.13 ^{-610.62 %}	-0.02 ^{89.87 %}	-0.17 ^{-742 263.16 %}	0.00 ^{100.01 %}	-0.16 ^{-118.42 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-1 342.87 %}	0.01 ^{109.77 %}	-0.08 ^{-377.94 %}	0.03 ^{191.33 %}	-0.03 ^{-57.02 %}	-0.02
Taux de profit brut	0.02 ^{-68.26 %}	0.05 ^{17.62 %}	0.05 ^{-52.09 %}	0.10 ^{-73.01 %}	0.36 ^{2 682.72 %}	0.01
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M ^{0.00 %}	7.595 M
Bénéfice par action diluée	-0.22 ^{-238.46 %}	-0.07 ^{75.00 %}	-0.26 ^{-260 100.00 %}	0.00 ^{100.05 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19
Bénéfice par action	-0.22 ^{-238.46 %}	-0.07 ^{75.00 %}	-0.26 ^{-260 100.00 %}	0.00 ^{100.05 %}	-0.19 ^{0.00 %}	-0.19
Bénéfice brut	227.264 K ^{-85.14 %}	1.529 M ^{185.41 %}	535.724 K ^{-81.06 %}	2.829 M ^{-12.85 %}	3.246 M ^{1 167.75 %}	256.082 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-108.234 K ^{-140.50 %}	267.220 K ^{-75.42 %}	1.087 M ^{34 671.15 %}	3.126 K ^{-98.66 %}	233.775 K ^{9 488.55 %}	-2.490 K
Coût des revenus	12.814 M ^{-51.31 %}	26.317 M ^{140.56 %}	10.940 M ^{-58.26 %}	26.209 M ^{355.97 %}	5.748 M ^{-70.50 %}	19.487 M
Dépenses générales et administratives	917.034 K ^{29.95 %}	705.672 K ^{0.98 %}	698.792 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.960 K
Frais de vente et de marketing	752.680 K ^{14.75 %}	655.918 K ^{26.21 %}	519.706 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.074 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.430 K
Dépenses de fonctionnement	1.670 M ^{22.63 %}	1.362 M ^{11.74 %}	1.219 M ^{0.88 %}	1.208 M ^{-12.57 %}	1.382 M ^{-66.92 %}	4.176 M
Coût et dépenses	14.484 M ^{-47.67 %}	27.679 M ^{127.65 %}	12.159 M ^{-55.65 %}	27.417 M ^{284.55 %}	7.130 M ^{-69.87 %}	23.663 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.670 M ^{22.63 %}	1.362 M ^{11.74 %}	1.219 M ^{0.88 %}	1.208 M ^{-12.57 %}	1.382 M ^{441.54 %}	-404.505 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.934 K ^{339.05 %}	4.768 K ^{-73.30 %}	17.860 K ^{206.54 %}	-16.763 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.532 K ^{124.86 %}	191.020 K ^{-11.72 %}	216.389 K ^{-14.08 %}	251.861 K
Dépréciation et amortissement	342.762 K ^{-54.42 %}	751.954 K ^{68.50 %}	446.266 K ^{-34.63 %}	682.651 K ^{-6.77 %}	732.224 K ^{-6.80 %}	785.647 K
Résultat d'exploitation	-1.442 M ^{-961.65 %}	167.406 K ^{124.52 %}	-682.778 K ^{-142.11 %}	1.621 M ^{-13.06 %}	1.865 M ^{147.42 %}	-3.933 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.11 ^{-1 939.80 %}	0.01 ^{110.10 %}	-0.06 ^{-206.56 %}	0.06 ^{-73.07 %}	0.21 ^{204.09 %}	-0.20
Total autres revenus dépenses net	-326.786 K ^{16.89 %}	-393.196 K ^{-59.42 %}	-246.648 K ^{84.75 %}	-1.618 M ^{48.01 %}	-3.111 M ^{-215.26 %}	2.699 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
Dette nette	6.091 M ^{14.21 %}	5.333 M ^{-18.90 %}	6.576 M ^{-2.38 %}	6.736 M ^{-2.08 %}	6.880 M
Investissements totaux	50.623 K ^{-35.08 %}	77.982 K ^{-11.09 %}	87.706 K ^{40.84 %}	62.273 K ^{0.00 %}	62.273 K
Dette totale	6.681 M ^{7.28 %}	6.227 M ^{-18.02 %}	7.596 M ^{-8.73 %}	8.322 M ^{-1.87 %}	8.481 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M ^{0.00 %}	2.330 M
Bénéfices non répartis	-12.887 M ^{-15.23 %}	-11.184 M ^{-4.44 %}	-10.709 M ^{-23.05 %}	-8.703 M ^{0.01 %}	-8.704 M
Actions ordinaires	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M ^{0.00 %}	4.557 M
Capitaux propres totaux	5.742 M ^{-22.73 %}	7.431 M ^{-6.22 %}	7.924 M ^{-20.28 %}	9.940 M ^{0.04 %}	9.936 M
Autres passifs non courants	222.860 K ^{-97.51 %}	8.955 M ^{2 814.47 %}	307.274 K ^{-97.01 %}	10.268 M ^{3 445.20 %}	289.630 K
Dette à long terme	4.203 M ^{25.48 %}	3.350 M ^{-21.90 %}	4.289 M ^{-21.46 %}	5.461 M ^{-3.80 %}	5.677 M
Total des passifs non courants	13.332 M ^{8.35 %}	12.305 M ^{-12.81 %}	14.112 M ^{-11.98 %}	16.032 M ^{-0.30 %}	16.080 M
Autres passifs courants	6.978 M ^{-41.80 %}	11.989 M ^{-1.10 %}	12.122 M ^{56.11 %}	7.765 M ^{-38.45 %}	12.615 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.318 M ^{3 965.01 %}	327.636 K ^{-97.49 %}	13.059 M
Dette à court terme	2.478 M ^{-13.90 %}	2.877 M ^{-21.47 %}	3.664 M ^{28.07 %}	2.861 M ^{-9.50 %}	3.161 M
Total des passifs courants	16.495 M ^{-17.08 %}	19.892 M ^{-26.38 %}	27.021 M ^{52.33 %}	17.738 M ^{-17.32 %}	21.455 M
Passifs totaux	29.827 M ^{-7.36 %}	32.197 M ^{-21.72 %}	41.133 M ^{21.80 %}	33.771 M ^{-10.03 %}	37.535 M
Autres actifs non courants	1.998 M ^{5.87 %}	1.887 M ^{228.92 %}	573.673 K ^{-71.06 %}	1.982 M ^{3 920.92 %}	-51.879 K
Investissements à long terme	50.623 K ^{-35.08 %}	77.982 K ^{-96.09 %}	1.992 M ^{0.49 %}	1.982 M ^{2.40 %}	1.936 M
Immobilisations incorporelles	3.992 K ^{-84.80 %}	26.262 K ^{0.01 %}	26.259 K ^{-99.86 %}	19.109 M ^{127 781.07 %}	14.943 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.992 K ^{-84.80 %}	26.262 K ^{0.01 %}	26.259 K ^{17.64 %}	22.321 K ^{49.37 %}	14.943 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.394 M ^{5.69 %}	18.350 M ^{-6.93 %}	19.717 M ^{-4.90 %}	20.733 M ^{0.88 %}	20.553 M
Total des actifs non courants	21.447 M ^{5.43 %}	20.342 M ^{-9.03 %}	22.361 M ^{-1.66 %}	22.738 M ^{1.04 %}	22.503 M
Autres actifs circulants	3.590 M ^{-53.44 %}	7.711 M ^{-59.69 %}	19.127 M ^{41.77 %}	13.492 M ^{3 877.78 %}	339.177 K
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.904 M ^{0.82 %}	-1.920 M ^{-2.48 %}	-1.874 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	589.724 K ^{-34.04 %}	894.085 K ^{-12.32 %}	1.020 M ^{-35.70 %}	1.586 M ^{-0.94 %}	1.601 M
Liquidités et placements à court terme	589.724 K ^{-34.04 %}	894.085 K ^{-12.32 %}	1.020 M ^{-35.70 %}	1.586 M ^{-0.94 %}	1.601 M
Total des actifs courants	14.113 M ^{-26.83 %}	19.287 M ^{-27.76 %}	26.696 M ^{27.29 %}	20.973 M ^{-16.00 %}	24.969 M
Inventaire	349.076 K ^{-93.47 %}	5.346 M ^{388.52 %}	1.094 M ^{3 318.63 %}	32.010 K ^{-97.66 %}	1.367 M
Créances nettes	9.584 M ^{79.61 %}	5.336 M ^{-77.91 %}	24.153 M ^{26.40 %}	19.109 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.736 K ^{102.61 %}	-1.982 M ^{-3 920.99 %}	51.878 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000
Compte à payer	6.071 M ^{20.80 %}	5.026 M ^{-48.68 %}	9.794 M ^{44.16 %}	6.794 M ^{34.59 %}	5.048 M
Impôts à payer	967.924 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M ^{275.02 %}	318.368 K ^{-6.56 %}	340.707 K
Revenu différé non Courant	8.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.315 M ^{4 562.02 %}	199.798 K ^{-98.00 %}	10.012 M
Intérêts minoritaires	-8.535 K ^{-37.04 %}	-6.228 K ^{-153.29 %}	11.688 K ^{-46.59 %}	21.885 K ^{16.67 %}	18.758 K
Obligations de location-acquisition	1.756 M ^{14.45 %}	1.535 M ^{-28.16 %}	2.136 M ^{10.31 %}	1.936 M ^{-0.18 %}	1.940 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	14.072 M ^{19.92 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M ^{0.00 %}	11.734 M
Impôts différés passifs non courants	54.137 K	0.000 ^{-100.00 %}	201.418 K ^{94.73 %}	103.433 K ^{1.78 %}	101.624 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	35.560 M ^{-10.27 %}	39.628 M ^{-19.22 %}	49.057 M ^{12.23 %}	43.711 M ^{-7.92 %}	47.472 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.130 M ^{736.12 %}	-177.610 K ^{-157.45 %}	-68.988 K ^{97.61 %}	-2.889 M ^{-6.23 %}	-2.720 M ^{-301.84 %}	1.348 M
Comptes débiteurs	6.927 M ^{-6.57 %}	7.414 M ^{198.30 %}	-7.543 M ^{-1 439.98 %}	562.903 K ^{-43.33 %}	993.334 K ^{121.97 %}	-4.521 M
Inventaire	4.997 M ^{217.53 %}	-4.252 M ^{-300.23 %}	-1.062 M ^{-179.56 %}	1.335 M ^{199.71 %}	-1.339 M ^{-202.62 %}	1.305 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.708 M ^{306.81 %}	-4.694 M ^{-62.24 %}	-2.893 M ^{-160.92 %}	4.749 M
Autre fonds de roulement	-10.794 M ^{-223.15 %}	-3.340 M ^{-139.13 %}	8.536 M ^{9 232.65 %}	-93.468 K ^{-118.00 %}	519.298 K ^{380.49 %}	-185.137 K
Autres éléments non monétaires	-407.864 K ^{-171.39 %}	571.344 K ^{-59.63 %}	1.415 M ^{-77.33 %}	6.242 M ^{-21.44 %}	7.946 M ^{205.94 %}	-7.500 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-137.634 K ^{-121.09 %}	652.678 K ^{142.40 %}	269.256 K ^{315.63 %}	-124.870 K ^{36.25 %}	-195.878 K ^{-114.06 %}	1.393 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-346.686 K ^{-113.83 %}	-162.134 K ^{-1.79 %}	-159.288 K ^{66.79 %}	-479.675 K ^{-1 717.57 %}	-26.391 K ^{82.24 %}	-148.632 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.351 M ^{22.21 %}	1.105 M ^{-21.23 %}	1.403 M ^{7.76 %}	1.302 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	489.460 K ^{-32.78 %}	728.200 K ^{7.10 %}	679.912 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	142.774 K ^{-74.78 %}	566.066 K ^{8.73 %}	520.624 K ^{-16.77 %}	625.553 K ^{-54.56 %}	1.377 M ^{18.10 %}	1.166 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-482.775 K ^{74.57 %}	-1.898 M ^{-42.62 %}	-1.331 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-309.502 K ^{76.98 %}	-1.344 M ^{50.43 %}	-2.712 M ^{-8 111.95 %}	-33.028 K ^{-64.86 %}	-20.034 K ^{-82.28 %}	-10.991 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-309.502 K ^{76.98 %}	-1.344 M ^{0.87 %}	-1.356 M ^{-162.91 %}	-515.803 K ^{73.11 %}	-1.918 M ^{-42.95 %}	-1.342 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-62.821 K ^{88.91 %}	-566.241 K ^{-3 644.98 %}	-15.120 K ^{97.95 %}	-737.519 K ^{-253.80 %}	479.535 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.586 M ^{-0.94 %}	1.601 M ^{-31.54 %}	2.339 M ^{108.51 %}	1.122 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{100.00 %}	-62.821 K ^{-106.16 %}	1.020 M ^{-35.70 %}	1.586 M ^{-0.94 %}	1.601 M ^{0.00 %}	1.601 M
Trésorerie d'exploitation	-137.634 K ^{-121.09 %}	652.678 K ^{142.40 %}	269.256 K ^{315.63 %}	-124.870 K ^{36.25 %}	-195.878 K ^{-114.06 %}	1.393 M
Dépenses en capital	-346.686 K ^{-113.83 %}	-162.134 K ^{-1.79 %}	-159.288 K ^{66.79 %}	-479.675 K ^{-1 717.57 %}	-26.391 K ^{82.24 %}	-148.632 K
Cash-flow disponible	-484.320 K ^{-198.73 %}	490.544 K ^{346.08 %}	109.968 K ^{118.19 %}	-604.545 K ^{-171.99 %}	-222.269 K ^{-117.86 %}	1.245 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. KYRI.AT

Finances

Kiriacoulis Mediterranean Cruises Shipping S.A. ^KYRI.AT