Kyverna Therapeutics, Inc. KYTX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.025 M 24.20 % | 5.656 M |
| Bénéfice net | -127.477 M -111.17 % | -60.366 M -108.93 % | -28.893 M -9.65 % | -26.350 M |
| Bénéfice avant impôt | -127.477 M -111.17 % | -60.366 M -108.93 % | -28.893 M -9.65 % | -26.350 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.11 11.72 % | -4.66 |
| EBITDA | -125.202 M -114.12 % | -58.472 M -110.51 % | -27.777 M -7.83 % | -25.761 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.11 11.72 % | -4.66 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -3.95 13.19 % | -4.55 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.85 -5.13 % | 0.90 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.335 M -94.31 % | 673.622 M 2 510.54 % | 25.804 M 0.00 % | 25.804 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.335 M -94.31 % | 673.622 M 2 510.54 % | 25.804 M 0.00 % | 25.804 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.33 -3 329 900.00 % | 0.00 99.99 % | -1.12 -9.80 % | -1.02 |
| Bénéfice par action | -3.33 -3 329 900.00 % | 0.00 99.99 % | -1.12 -9.80 % | -1.02 |
| Bénéfice brut | -2.133 M -24.96 % | -1.707 M -128.57 % | 5.974 M 17.83 % | 5.070 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.000 K 5 500.00 % | 1.000 K |
| Coût des revenus | 2.133 M 24.96 % | 1.707 M 62.42 % | 1.051 M 79.35 % | 586.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 30.131 M 141.38 % | 12.483 M 55.90 % | 8.007 M 30.20 % | 6.150 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -2.133 M -3 778.18 % | -55.000 K -511.11 % | -9.000 K -350.00 % | -2.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 140.471 M 125.09 % | 62.406 M 71.40 % | 36.409 M 13.77 % | 32.002 M |
| Coût et dépenses | 142.604 M 128.51 % | 62.406 M 71.40 % | 36.409 M 13.77 % | 32.002 M |
| Frais de recherche et de développement | 112.473 M 125.29 % | 49.923 M 75.77 % | 28.402 M 9.86 % | 25.852 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 30.131 M 141.38 % | 12.483 M 55.90 % | 8.007 M 30.20 % | 6.150 M |
| Revenu d'intérêts | 15.359 M 573.05 % | 2.282 M 303.89 % | 565.000 K 56 400.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | 142.000 K -24.06 % | 187.000 K 187.69 % | 65.000 K 2 066.67 % | 3.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.133 M 24.96 % | 1.707 M 62.42 % | 1.051 M 79.35 % | 586.000 K |
| Résultat d'exploitation | -142.604 M -128.51 % | -62.406 M -112.38 % | -29.384 M -11.53 % | -26.346 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.18 10.20 % | -4.66 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.127 M 641.52 % | 2.040 M 315.48 % | 491.000 K 12 375.00 % | -4.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -88.379 M -245.66 % | -25.568 M 5.90 % | -27.171 M 61.47 % | -70.512 M |
| Investissements totaux | 189.358 M 727.04 % | 22.896 M 68.51 % | 13.587 M 2 361.41 % | 552.000 K |
| Dette totale | 8.242 M -9.22 % | 9.079 M -14.06 % | 10.564 M 90.17 % | 5.555 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 105.000 K 2 525.00 % | 4.000 K 115.38 % | -26.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -263.520 M -93.70 % | -136.043 M -79.77 % | -75.677 M -61.76 % | -46.784 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 266.587 M 442.10 % | 49.177 M 166.46 % | -73.997 M -59.98 % | -46.254 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.680 M 154 617.95 % | 78.000 K |
| Dette à long terme | 4.302 M -30.15 % | 6.159 M -25.68 % | 8.287 M 74.79 % | 4.741 M |
| Total des passifs non courants | 4.302 M -30.15 % | 6.159 M -95.22 % | 128.967 M 11.36 % | 115.814 M |
| Autres passifs courants | 21.252 M 68.92 % | 12.581 M 52.94 % | 8.226 M -1.38 % | 8.341 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.661 M 27.68 % | 6.000 M |
| Dette à court terme | 7.880 M 169.86 % | 2.920 M 28.24 % | 2.277 M 179.73 % | 814.000 K |
| Total des passifs courants | 33.756 M 69.98 % | 19.859 M 66.13 % | 11.954 M -24.95 % | 15.928 M |
| Passifs totaux | 38.058 M 46.28 % | 26.018 M -81.54 % | 140.921 M 6.97 % | 131.742 M |
| Autres actifs non courants | 3.388 M -13.59 % | 3.921 M 478.32 % | 678.000 K 1 553.66 % | 41.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 554.000 K 0.36 % | 552.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.656 M 0.43 % | 10.610 M -14.72 % | 12.441 M 59.34 % | 7.808 M |
| Total des actifs non courants | 14.044 M -3.35 % | 14.531 M 6.28 % | 13.673 M 62.75 % | 8.401 M |
| Autres actifs circulants | 4.622 M 48.09 % | 3.121 M 61.79 % | 1.929 M 89.12 % | 1.020 M |
| Investissements à court terme | 189.358 M 727.04 % | 22.896 M 68.51 % | 13.587 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 96.621 M 178.87 % | 34.647 M -8.18 % | 37.735 M -50.39 % | 76.067 M |
| Liquidités et placements à court terme | 285.979 M 396.98 % | 57.543 M 12.12 % | 51.322 M -32.53 % | 76.067 M |
| Total des actifs courants | 290.601 M 379.03 % | 60.664 M 13.92 % | 53.251 M -30.92 % | 77.087 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.624 M 6.10 % | 4.358 M 200.34 % | 1.451 M 87.71 % | 773.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.025 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.242 M -9.22 % | 9.079 M -14.06 % | 10.564 M 90.17 % | 5.555 M |
| Actions spécifiques | 304.645 M 68.71 % | 180.574 M 49.64 % | 120.674 M 11.00 % | 108.720 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 530.002 M 11 317.54 % | 4.642 M 103.90 % | -118.968 M -9.96 % | -108.190 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.970 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 304.645 M 305.14 % | 75.195 M 12.36 % | 66.924 M -21.72 % | 85.488 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.357 M 276.44 % | 2.220 M 138.97 % | 929.000 K -87.19 % | 7.250 M |
| Variation du fonds de roulement | 7.857 M 129.47 % | 3.424 M 133.16 % | -10.327 M -129.95 % | -4.491 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 736.000 K -81.97 % | 4.083 M 503.10 % | 677.000 K 6 054.55 % | 11.000 K |
| Autre fonds de roulement | 7.121 M 1 180.58 % | -659.000 K 90.62 % | -7.025 M -56.04 % | -4.502 M |
| Autres éléments non monétaires | -5.120 M -946.28 % | 605.000 K -57.12 % | 1.411 M 66.00 % | 850.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -114.250 M -117.99 % | -52.410 M -45.13 % | -36.113 M -63.00 % | -22.155 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.205 M -255.07 % | -621.000 K 19.14 % | -768.000 K 40.42 % | -1.289 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -489.997 M -793.39 % | -54.847 M 2.92 % | -56.495 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 323.636 M 593.26 % | 46.683 M 8.15 % | 43.166 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.664 M | 0.000 100.00 % | -13.329 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -160.902 M -1 731.55 % | -8.785 M 37.68 % | -14.097 M -993.64 % | -1.289 M |
| Remboursement de dette | -956.000 K -22.41 % | -781.000 K -213.65 % | -249.000 K -507.32 % | -41.000 K |
| Actions ordinaires émises | 341.171 M | 0.000 -100.00 % | 12.129 M -83.29 % | 72.564 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.102 M -105.27 % | 58.899 M 385.60 % | 12.129 M -83.29 % | 72.564 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 337.113 M 480.05 % | 58.118 M 389.21 % | 11.880 M -83.62 % | 72.523 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 61.961 M 2 113.68 % | -3.077 M 91.97 % | -38.330 M -178.10 % | 49.079 M |
| Trésorerie au début de la période | 35.212 M -8.04 % | 38.289 M -50.03 % | 76.619 M 178.21 % | 27.540 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 97.173 M 175.97 % | 35.212 M -8.04 % | 38.289 M -50.03 % | 76.619 M |
| Trésorerie d'exploitation | -114.250 M -117.99 % | -52.410 M -45.13 % | -36.113 M -63.00 % | -22.155 M |
| Dépenses en capital | -2.205 M -255.07 % | -621.000 K 19.14 % | -768.000 K 40.42 % | -1.289 M |
| Cash-flow disponible | -116.455 M -119.60 % | -53.031 M -43.79 % | -36.881 M -57.32 % | -23.444 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.024 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 282.000 K |
| Bénéfice net | -42.081 M 5.72 % | -44.635 M -19.06 % | -37.489 M -8.69 % | -34.492 M -19.75 % | -28.803 M -7.90 % | -26.693 M -29.16 % | -20.667 M -33.64 % | -15.465 M -18.13 % | -13.091 M -17.48 % | -11.143 M -31.16 % | -8.496 M |
| Bénéfice avant impôt | -42.081 M 5.72 % | -44.635 M -19.06 % | -37.489 M -8.69 % | -34.492 M -19.75 % | -28.803 M -7.90 % | -26.693 M -29.16 % | -20.667 M -33.64 % | -15.465 M -18.13 % | -13.091 M -17.48 % | -11.143 M -31.16 % | -8.496 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -30.13 |
| EBITDA | -44.410 M 6.32 % | -47.408 M -28.48 % | -36.899 M -8.84 % | -33.902 M -20.08 % | -28.234 M -7.90 % | -26.167 M -29.81 % | -20.158 M -34.59 % | -14.977 M -18.56 % | -12.632 M -18.00 % | -10.705 M -32.47 % | -8.081 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -30.13 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -28.66 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.33 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.225 M 0.02 % | 43.216 M 0.00 % | 43.215 M 0.14 % | 43.156 M 0.07 % | 43.126 M 81.55 % | 23.754 M -44.91 % | 43.115 M 0.00 % | 43.115 M 0.00 % | 43.115 M 67.09 % | 25.804 M -40.15 % | 43.115 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.225 M 0.02 % | 43.216 M 0.00 % | 43.215 M 0.14 % | 43.156 M 0.07 % | 43.126 M 81.55 % | 23.754 M -44.91 % | 43.115 M 0.00 % | 43.115 M 0.00 % | 43.115 M 67.09 % | 25.804 M -40.15 % | 43.115 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.97 5.83 % | -1.03 -18.39 % | -0.87 -8.75 % | -0.80 -19.40 % | -0.67 40.18 % | -1.12 -133.33 % | -0.48 -33.33 % | -0.36 -20.00 % | -0.30 30.23 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 |
| Bénéfice par action | -0.97 5.83 % | -1.03 -18.39 % | -0.87 -8.75 % | -0.80 -19.40 % | -0.67 40.18 % | -1.12 -133.33 % | -0.48 -33.33 % | -0.36 -20.00 % | -0.30 30.23 % | -0.43 -115.00 % | -0.20 |
| Bénéfice brut | -515.000 K -2.79 % | -501.000 K 11.01 % | -563.000 K -0.90 % | -558.000 K -5.28 % | -530.000 K -9.96 % | -482.000 K -4.33 % | -462.000 K -5.48 % | -438.000 K -6.05 % | -413.000 K 95.26 % | -8.711 M -9 368.48 % | -92.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.000 K 20.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -35.94 % | 64.000 K |
| Coût des revenus | 515.000 K 2.79 % | 501.000 K -11.01 % | 563.000 K 0.90 % | 558.000 K 5.28 % | 530.000 K 9.96 % | 482.000 K 4.33 % | 462.000 K 5.48 % | 438.000 K 6.05 % | 413.000 K -95.26 % | 8.711 M 2 229.14 % | 374.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 8.594 M -13.84 % | 9.975 M 31.98 % | 7.558 M -21.08 % | 9.577 M 56.64 % | 6.114 M -11.16 % | 6.882 M 63.31 % | 4.214 M 59.74 % | 2.638 M -8.94 % | 2.897 M 5.96 % | 2.734 M 37.39 % | 1.990 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -501.000 K 11.01 % | -563.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -26.000 K 18.75 % | -32.000 K -146.15 % | -13.000 K -85.71 % | -7.000 K -133.33 % | -3.000 K -113.04 % | 23.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 44.410 M -5.32 % | 46.907 M 15.88 % | 40.478 M 4.41 % | 38.770 M 15.96 % | 33.435 M 13.89 % | 29.358 M 37.33 % | 21.377 M 34.92 % | 15.844 M 22.93 % | 12.889 M 12.62 % | 11.445 M 26.37 % | 9.057 M |
| Coût et dépenses | 44.410 M -6.32 % | 47.408 M 15.51 % | 41.041 M 5.86 % | 38.770 M 15.96 % | 33.435 M 13.89 % | 29.358 M 37.33 % | 21.377 M 31.29 % | 16.282 M 22.40 % | 13.302 M 16.23 % | 11.445 M 26.37 % | 9.057 M |
| Frais de recherche et de développement | 35.816 M -4.32 % | 37.433 M 11.80 % | 33.483 M 14.70 % | 29.193 M 6.85 % | 27.321 M 21.56 % | 22.476 M 30.96 % | 17.163 M 29.96 % | 13.206 M 32.17 % | 9.992 M 14.71 % | 8.711 M 23.26 % | 7.067 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.594 M -13.84 % | 9.975 M 31.98 % | 7.558 M -21.08 % | 9.577 M 56.64 % | 6.114 M -11.16 % | 6.882 M 63.31 % | 4.214 M 59.74 % | 2.638 M -8.94 % | 2.897 M 5.96 % | 2.734 M 37.39 % | 1.990 M |
| Revenu d'intérêts | 2.364 M -16.32 % | 2.825 M -20.98 % | 3.575 M -17.91 % | 4.355 M -7.22 % | 4.694 M 71.63 % | 2.735 M 246.64 % | 789.000 K -10.34 % | 880.000 K 233.33 % | 264.000 K -24.36 % | 349.000 K 17.51 % | 297.000 K |
| Frais d'intérêts | 14.000 K -44.00 % | 25.000 K -7.41 % | 27.000 K -15.63 % | 32.000 K -17.95 % | 39.000 K -11.36 % | 44.000 K -6.38 % | 47.000 K -6.00 % | 50.000 K 8.70 % | 46.000 K 4.55 % | 44.000 K 7.32 % | 41.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 501.000 K -11.01 % | 563.000 K 0.90 % | 558.000 K 5.28 % | 530.000 K 9.96 % | 482.000 K 4.33 % | 462.000 K 5.48 % | 438.000 K 6.05 % | 413.000 K 4.82 % | 394.000 K 5.35 % | 374.000 K |
| Résultat d'exploitation | -44.410 M 6.32 % | -47.408 M -15.51 % | -41.041 M -5.86 % | -38.770 M -15.96 % | -33.435 M -13.89 % | -29.358 M -37.33 % | -21.377 M -31.29 % | -16.282 M -22.40 % | -13.302 M -16.23 % | -11.445 M -30.43 % | -8.775 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -31.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.329 M -16.01 % | 2.773 M -21.93 % | 3.552 M -16.97 % | 4.278 M -7.64 % | 4.632 M 73.81 % | 2.665 M 275.35 % | 710.000 K -13.10 % | 817.000 K 287.20 % | 211.000 K -30.13 % | 302.000 K 8.24 % | 279.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -47.522 M 4.82 % | -49.927 M 43.51 % | -88.379 M 7.48 % | -95.527 M 21.45 % | -121.619 M 43.02 % | -213.441 M -734.80 % | -25.568 M -91.85 % | -13.327 M 93.76 % | -213.441 M -515.89 % | 51.322 M 288.89 % | -27.171 M |
| Investissements totaux | 158.788 M -14.53 % | 185.784 M -1.89 % | 189.358 M -12.71 % | 216.924 M 0.80 % | 215.193 M 47.89 % | 145.507 M 535.51 % | 22.896 M -57.84 % | 54.307 M -62.68 % | 145.507 M 41.76 % | 102.644 M 655.46 % | 13.587 M |
| Dette totale | 5.918 M -14.70 % | 6.938 M -15.82 % | 8.242 M -9.79 % | 9.136 M -8.63 % | 9.999 M -7.81 % | 10.846 M 19.46 % | 9.079 M -5.82 % | 9.640 M -11.12 % | 10.846 M | 0.000 -100.00 % | 10.564 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -20.000 K -1 900.00 % | -1.000 K -100.95 % | 105.000 K -31.37 % | 153.000 K 513.51 % | -37.000 K -3 600.00 % | -1.000 K -125.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K 600.00 % | -1.000 K 100.00 % | -73.997 M -284 503.85 % | -26.000 K |
| Bénéfices non répartis | -350.236 M -13.66 % | -308.155 M -16.94 % | -263.520 M -16.59 % | -226.031 M -18.01 % | -191.539 M -17.70 % | -162.736 M -19.62 % | -136.043 M -17.91 % | -115.376 M 29.10 % | -162.736 M | 0.000 100.00 % | -75.677 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 184.377 M -17.69 % | 224.010 M -15.97 % | 266.587 M -11.93 % | 302.710 M -9.23 % | 333.509 M -7.61 % | 360.991 M 374.73 % | -131.397 M -17.52 % | -111.806 M -130.97 % | 360.991 M 673.38 % | 46.677 M 163.08 % | -73.997 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.574 M 0.00 % | 180.574 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.680 M |
| Dette à long terme | 4.684 M 39.70 % | 3.353 M -22.06 % | 4.302 M -17.35 % | 5.205 M -15.08 % | 6.129 M -14.02 % | 7.128 M 15.73 % | 6.159 M -10.01 % | 6.844 M -3.98 % | 7.128 M | 0.000 -100.00 % | 8.287 M |
| Total des passifs non courants | 2.342 M -30.15 % | 3.353 M -22.06 % | 4.302 M -21.80 % | 5.501 M -10.25 % | 6.129 M -14.02 % | 7.128 M -96.18 % | 186.733 M -0.37 % | 187.418 M 2 529.32 % | 7.128 M | 0.000 -100.00 % | 128.967 M |
| Autres passifs courants | 26.296 M 23.83 % | 21.235 M -15.71 % | 25.192 M 47.13 % | 17.122 M 57.41 % | 10.877 M 55.88 % | 6.978 M -44.54 % | 12.581 M 13.79 % | 11.056 M 3.37 % | 10.696 M | 0.000 -100.00 % | 8.226 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.062 M 11.81 % | 8.105 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.661 M |
| Dette à court terme | 3.576 M -0.25 % | 3.585 M -9.01 % | 3.940 M 0.23 % | 3.931 M -49.21 % | 7.740 M 4.09 % | 7.436 M 154.66 % | 2.920 M 4.43 % | 2.796 M -24.80 % | 3.718 M | 0.000 -100.00 % | 2.277 M |
| Total des passifs courants | 39.789 M 19.52 % | 33.292 M -1.37 % | 33.756 M 8.94 % | 30.985 M 31.97 % | 23.478 M 7.38 % | 21.865 M 10.10 % | 19.859 M 17.69 % | 16.874 M -22.83 % | 21.865 M | 0.000 -100.00 % | 11.954 M |
| Passifs totaux | 42.131 M 14.97 % | 36.645 M -3.71 % | 38.058 M 4.31 % | 36.486 M 23.23 % | 29.607 M 2.12 % | 28.993 M -85.97 % | 206.592 M 1.13 % | 204.292 M 604.63 % | 28.993 M | 0.000 -100.00 % | 140.921 M |
| Autres actifs non courants | 4.053 M -3.52 % | 4.201 M -20.18 % | 5.263 M 115.70 % | 2.440 M 101.15 % | 1.213 M 3.32 % | 1.174 M -65.02 % | 3.356 M 67.38 % | 2.005 M 14.97 % | 1.744 M 103.40 % | -51.322 M -7 669.62 % | 678.000 K |
| Investissements à long terme | 551.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.000 K 0.70 % | 570.000 K 0.88 % | 565.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 554.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.577 M -13.93 % | 8.803 M -17.39 % | 10.656 M -6.38 % | 11.382 M -8.99 % | 12.506 M -1.93 % | 12.752 M 20.19 % | 10.610 M -4.16 % | 11.071 M -13.18 % | 12.752 M | 0.000 -100.00 % | 12.441 M |
| Total des actifs non courants | 12.181 M -6.33 % | 13.004 M -18.31 % | 15.919 M 15.17 % | 13.822 M -3.30 % | 14.293 M -1.40 % | 14.496 M -0.24 % | 14.531 M 11.13 % | 13.076 M -9.80 % | 14.496 M 128.25 % | -51.322 M -475.35 % | 13.673 M |
| Autres actifs circulants | 2.650 M -47.02 % | 5.002 M 8.22 % | 4.622 M 22.05 % | 3.787 M 46.44 % | 2.586 M -54.58 % | 5.694 M 82.44 % | 3.121 M 46.11 % | 2.136 M -62.49 % | 5.694 M | 0.000 -100.00 % | 1.929 M |
| Investissements à court terme | 158.237 M -14.83 % | 185.784 M -1.89 % | 189.358 M -12.71 % | 216.924 M 1.07 % | 214.619 M 47.50 % | 145.507 M 535.51 % | 22.896 M -57.84 % | 54.307 M -62.68 % | 145.507 M 41.76 % | 102.644 M 655.46 % | 13.587 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 53.440 M -6.02 % | 56.865 M -41.15 % | 96.621 M -7.68 % | 104.663 M -20.48 % | 131.618 M -41.32 % | 224.287 M 547.35 % | 34.647 M 50.86 % | 22.967 M -89.76 % | 224.287 M 537.02 % | -51.322 M -236.01 % | 37.735 M |
| Liquidités et placements à court terme | 211.677 M -12.76 % | 242.649 M -15.15 % | 285.979 M -11.07 % | 321.587 M -7.12 % | 346.237 M -6.37 % | 369.794 M 542.64 % | 57.543 M -25.53 % | 77.274 M -79.10 % | 369.794 M 620.54 % | 51.322 M 0.00 % | 51.322 M |
| Total des actifs courants | 214.327 M -13.46 % | 247.651 M -14.78 % | 290.601 M -10.69 % | 325.374 M -6.72 % | 348.823 M -7.10 % | 375.488 M 518.96 % | 60.664 M -23.61 % | 79.410 M -78.85 % | 375.488 M 631.63 % | 51.322 M -3.62 % | 53.251 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.917 M 17.06 % | 8.472 M 83.22 % | 4.624 M -53.44 % | 9.932 M 104.32 % | 4.861 M -34.76 % | 7.451 M 70.97 % | 4.358 M 44.21 % | 3.022 M -59.44 % | 7.451 M | 0.000 -100.00 % | 1.451 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.342 M -66.24 % | 6.938 M -15.82 % | 8.242 M -9.79 % | 9.136 M -8.63 % | 9.999 M -7.81 % | 10.846 M 19.46 % | 9.079 M -5.82 % | 9.640 M -11.12 % | 10.846 M | 0.000 -100.00 % | 10.564 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 389.984 M 115.97 % | 180.574 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.674 M 0.00 % | 120.674 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 534.633 M 0.46 % | 532.166 M 0.41 % | 530.002 M 0.27 % | 528.588 M 0.67 % | 525.085 M 0.26 % | 523.728 M 397.69 % | -175.932 M -5 034.98 % | 3.565 M -99.32 % | 523.728 M | 0.000 100.00 % | -118.968 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 226.508 M -13.10 % | 260.655 M -14.44 % | 304.645 M -10.19 % | 339.196 M -6.59 % | 363.116 M -6.89 % | 389.984 M 418.63 % | 75.195 M -18.70 % | 92.486 M -76.28 % | 389.984 M | 0.000 -100.00 % | 66.924 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.518 M 16.52 % | 2.161 M 56.37 % | 1.382 M -59.51 % | 3.413 M 165.81 % | 1.284 M -43.63 % | 2.278 M 190.56 % | 784.000 K 50.48 % | 521.000 K 16.55 % | 447.000 K -4.49 % | 468.000 K 38.87 % | 337.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 8.227 M 476.69 % | -2.184 M -6 523.53 % | 34.000 K -81.72 % | 186.000 K -95.78 % | 4.408 M 339.83 % | -1.838 M -282.16 % | 1.009 M -70.06 % | 3.370 M 538.26 % | 528.000 K 135.60 % | -1.483 M -13.03 % | -1.312 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.409 M -62.76 % | 3.784 M 171.42 % | -5.298 M -204.56 % | 5.067 M 341.17 % | -2.101 M -168.48 % | 3.068 M 2.99 % | 2.979 M 485.27 % | 509.000 K 3.88 % | 490.000 K 366.67 % | 105.000 K -79.65 % | 516.000 K |
| Autre fonds de roulement | 6.818 M 214.24 % | -5.968 M -211.93 % | 5.332 M 2 766.67 % | 186.000 K -97.14 % | 6.509 M 232.67 % | -4.906 M -149.04 % | -1.970 M -168.86 % | 2.861 M | 0.000 100.00 % | -1.588 M -463.12 % | -282.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.128 M -48.81 % | -758.000 K 51.13 % | -1.551 M -154.50 % | 2.846 M 278.54 % | -1.594 M -403.04 % | 526.000 K 15.86 % | 454.000 K 11 250.00 % | 4.000 K -99.09 % | 438.000 K 14.06 % | 384.000 K -8.35 % | 419.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -31.949 M 28.87 % | -44.915 M -21.19 % | -37.061 M -34.82 % | -27.489 M -13.71 % | -24.175 M 5.29 % | -25.525 M -37.50 % | -18.563 M -66.75 % | -11.132 M 1.11 % | -11.257 M 1.75 % | -11.458 M -29.95 % | -8.817 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -532.000 K -421.57 % | -102.000 K 90.08 % | -1.028 M -89.32 % | -543.000 K -62.57 % | -334.000 K -30.47 % | -256.000 K -8 433.33 % | -3.000 K 89.29 % | -28.000 K -133.33 % | -12.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -94.729 M -16.77 % | -81.122 M 36.25 % | -127.246 M 7.47 % | -137.522 M -72.13 % | -79.893 M 45.03 % | -145.336 M -14 654.92 % | -985.000 K 98.17 % | -53.862 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.437 M |
| Ventes échéances des investissements | 124.100 M 46.71 % | 84.590 M -46.12 % | 157.000 M 18.16 % | 132.872 M 922.09 % | 13.000 M -43.48 % | 23.000 M -30.30 % | 33.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.683 M -17.55 % | 16.596 M |
| Autres activités d'investissement | -200.000 K -109.48 % | 2.110 M | 0.000 -100.00 % | 5.428 M | 0.000 100.00 % | -122.336 M -482.12 % | 32.015 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.683 M -9.74 % | 15.159 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 29.167 M 422.89 % | 5.578 M -80.91 % | 29.222 M 4 222.78 % | 676.000 K 101.00 % | -67.921 M 44.73 % | -122.879 M -487.86 % | 31.681 M 158.54 % | -54.118 M -1 803 833.33 % | -3.000 K -100.02 % | 13.655 M -9.85 % | 15.147 M |
| Remboursement de dette | -262.000 K 23.17 % | -341.000 K -38.06 % | -247.000 K -2.07 % | -242.000 K -2.54 % | -236.000 K -2.16 % | -231.000 K -5.48 % | -219.000 K -6.83 % | -205.000 K -8.47 % | -189.000 K -12.50 % | -168.000 K -15.86 % | -145.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -73.000 K -328.13 % | 32.000 K -64.44 % | 90.000 K 127.03 % | -333.000 K -100.10 % | 341.171 M 24 984.83 % | -1.371 M -103.90 % | 35.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -387.000 K | 0.000 -100.00 % | 341.203 M | 0.000 100.00 % | -333.000 K 88.48 % | -2.891 M -137.94 % | -1.215 M -103.47 % | 34.995 M 39.45 % | 25.095 M 104 462.50 % | 24.000 K -44.19 % | 43.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -649.000 K -56.76 % | -414.000 K -92.56 % | -215.000 K -41.45 % | -152.000 K 73.29 % | -569.000 K -100.17 % | 338.049 M 23 673.85 % | -1.434 M -104.12 % | 34.790 M 39.69 % | 24.906 M 17 395.83 % | -144.000 K -41.18 % | -102.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.431 M 91.37 % | -39.751 M -393.56 % | -8.054 M 70.13 % | -26.965 M 70.90 % | -92.665 M -148.86 % | 189.645 M 1 523.12 % | 11.684 M 138.36 % | -30.460 M -323.22 % | 13.646 M 564.69 % | 2.053 M -67.04 % | 6.228 M |
| Trésorerie au début de la période | 57.422 M -40.91 % | 97.173 M -7.65 % | 105.227 M -20.40 % | 132.192 M -41.21 % | 224.857 M 538.58 % | 35.212 M 49.66 % | 23.528 M -56.42 % | 53.988 M 33.83 % | 40.342 M 5.36 % | 38.289 M 19.43 % | 32.061 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 53.991 M -5.98 % | 57.422 M -40.91 % | 97.173 M -7.65 % | 105.227 M -20.40 % | 132.192 M -41.21 % | 224.857 M 538.58 % | 35.212 M 49.66 % | 23.528 M -56.42 % | 53.988 M 33.83 % | 40.342 M 5.36 % | 38.289 M |
| Trésorerie d'exploitation | -31.949 M 28.87 % | -44.915 M -21.19 % | -37.061 M -34.82 % | -27.489 M -13.71 % | -24.175 M 5.29 % | -25.525 M -37.50 % | -18.563 M -66.75 % | -11.132 M 1.11 % | -11.257 M 1.75 % | -11.458 M -29.95 % | -8.817 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -532.000 K -421.57 % | -102.000 K 90.08 % | -1.028 M -89.32 % | -543.000 K -62.57 % | -334.000 K -30.47 % | -256.000 K -8 433.33 % | -3.000 K 89.29 % | -28.000 K -133.33 % | -12.000 K |
| Cash-flow disponible | -32.153 M 28.41 % | -44.915 M -19.48 % | -37.593 M -36.25 % | -27.591 M -9.48 % | -25.203 M 3.32 % | -26.068 M -37.95 % | -18.897 M -65.94 % | -11.388 M -1.14 % | -11.260 M 1.97 % | -11.486 M -30.09 % | -8.829 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |