LeddarTech Holdings Inc. LDTC
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 477.812 K -93.58 % | 7.447 M -15.05 % | 8.766 M 6.50 % | 8.231 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -165.893 M -245.67 % | -47.992 M -1 375.10 % | 3.764 M 185.48 % | -4.403 M -87 966.68 % | -5.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -167.303 M -225.34 % | -51.424 M -1 466.29 % | 3.764 M 185.48 % | -4.403 M -87 966.68 % | -5.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -350.14 -4 970.71 % | -6.91 -1 708.27 % | 0.43 180.26 % | -0.53 | 0.00 |
| EBITDA | -157.426 M -253.35 % | -44.552 M 37.85 % | -71.685 M -42.73 % | -50.224 M -1 004 373.94 % | -5.000 K |
| Ratio de revenu net | -347.19 -5 287.58 % | -6.44 -1 600.92 % | 0.43 180.26 % | -0.53 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -329.47 -5 407.33 % | -5.98 26.84 % | -8.18 -34.02 % | -6.10 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 10 073.72 % | -0.01 -102.54 % | 0.39 9.14 % | 0.36 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.775 M 6 693.98 % | 335.220 K -99.59 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.775 M 6 693.98 % | 335.220 K -99.59 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M |
| Bénéfice par action diluée | -7.28 94.92 % | -143.17 -309 322.46 % | 0.05 185.42 % | -0.05 -54 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -7.28 94.92 % | -143.17 -309 322.46 % | 0.05 185.42 % | -0.05 -54 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 477.812 K 739.92 % | -74.668 K -102.16 % | 3.455 M 16.23 % | 2.973 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.882 K | 0.000 100.00 % | -2.317 M -16.41 % | -1.990 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 7.522 M 41.64 % | 5.311 M 1.00 % | 5.258 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.643 M -8.33 % | 21.428 M 8.11 % | 19.821 M -17.88 % | 24.135 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 6.807 M -5.77 % | 7.224 M -0.46 % | 7.258 M 4.62 % | 6.937 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 130.909 M 1 925.94 % | 6.462 M 10.19 % | 5.864 M 130.05 % | -19.515 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 164.807 M 214.37 % | 52.425 M 5 139.21 % | 1.001 M -29.99 % | 1.429 M 28 485.86 % | 5.000 K |
| Coût et dépenses | 164.807 M 174.92 % | 59.947 M 5 890.92 % | 1.001 M -29.99 % | 1.429 M 28 485.86 % | 5.000 K |
| Frais de recherche et de développement | 7.448 M -56.98 % | 17.312 M -21.52 % | 22.058 M 96.48 % | 11.227 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.450 M -7.68 % | 28.652 M 5.81 % | 27.079 M -12.85 % | 31.072 M 621 348.50 % | 5.000 K |
| Revenu d'intérêts | 334.751 K -64.53 % | 943.758 K 506.38 % | 155.638 K -93.09 % | 2.253 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.320 M 11 292.73 % | -74.335 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.557 M -27.37 % | 2.143 M -7.50 % | 2.317 M 16.41 % | 1.990 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -164.330 M -213.01 % | -52.500 M -5 146.65 % | -1.001 M 29.99 % | -1.429 M -28 485.80 % | -5.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -343.92 -4 778.55 % | -7.05 -6 075.87 % | -0.11 34.26 % | -0.17 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.973 M -376.40 % | 1.076 M -89.73 % | 10.470 M 209.85 % | -9.531 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 86.152 M 85.47 % | 46.451 M 33 414.51 % | 138.599 K -99.88 % | 112.608 M 1 574.36 % | -7.638 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.784 M 1.47 % | 325.019 M | 0.000 |
| Dette totale | 91.421 M 77.49 % | 51.507 M 32 706.89 % | 157.000 K -99.86 % | 113.235 M 1 132 252.59 % | 10.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 26.035 M -18.16 % | 31.811 M 17.70 % | 27.026 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -644.170 M -34.11 % | -480.334 M -51 686.88 % | -927.520 K 91.78 % | -11.283 M -225 551.82 % | -5.000 K |
| Actions ordinaires | 546.149 M 20.76 % | 452.246 M 37.13 % | 329.785 M 1.47 % | 325.001 M 37 659 322.13 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | -88.635 M -4 132.34 % | -2.094 M -100.65 % | 322.956 M 3.58 % | 311.790 M 3 912.74 % | 7.770 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.102 M 133.11 % | -18.433 M 28.59 % | -25.812 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 80.843 M 59.19 % | 50.784 M 195.60 % | 17.180 M -53.80 % | 37.187 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 81.632 M 41.27 % | 57.786 M 36 706.45 % | 157.000 K -98.62 % | 11.375 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.554 M -12.06 % | 7.453 M 5.71 % | 7.050 M 104.31 % | -163.570 M -52 536.52 % | 311.940 K |
| Revenus reportés | 1.304 M -22.08 % | 1.673 M 437.06 % | 311.516 K 5 229.62 % | 5.845 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.578 M 1 363.66 % | 722.675 K -97.67 % | 31.016 M -59.21 % | 76.048 M 760 377.83 % | 10.000 K |
| Total des passifs courants | 25.930 M 57.35 % | 16.479 M 1 990.89 % | 788.108 K 42.33 % | 553.703 K 71.99 % | 321.940 K |
| Passifs totaux | 107.562 M 44.84 % | 74.265 M 7 757.79 % | 945.108 K -92.08 % | 11.929 M 3 605.26 % | 321.940 K |
| Autres actifs non courants | 55.017 K -99.87 % | 43.632 M 184.57 % | -51.595 M -9 134.01 % | 571.116 K 28.57 % | 444.203 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.784 M 1.47 % | 325.019 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.570 M 125.45 % | 2.470 M -92.89 % | 34.761 M -34.21 % | 52.837 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 7.318 M 0.00 % | 7.318 M 0.00 % | 7.318 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.570 M -43.10 % | 9.789 M -76.74 % | 42.079 M -30.05 % | 60.155 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.244 M -38.23 % | 5.252 M -44.81 % | 9.515 M 36.14 % | 6.989 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.869 M -84.88 % | 58.673 M -82.21 % | 329.784 M 1.47 % | 325.019 M 73 069.09 % | 444.203 K |
| Autres actifs circulants | 1.545 M -72.06 % | 5.531 M 114.78 % | -37.428 M -311.37 % | -9.098 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.269 M 4.21 % | 5.056 M 27 376.98 % | 18.401 K -97.07 % | 627.632 K -91.79 % | 7.648 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.269 M 4.21 % | 5.056 M 27 376.98 % | 18.401 K -97.07 % | 627.632 K -91.79 % | 7.648 M |
| Total des actifs courants | 10.059 M -25.48 % | 13.498 M 73 254.03 % | 18.401 K -97.07 % | 627.632 K -91.79 % | 7.648 M |
| Inventaire | 467.344 K -62.52 % | 1.247 M -57.55 % | 2.937 M 21.58 % | 2.416 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.777 M -52.68 % | 5.869 M 136.36 % | 2.483 M 123.76 % | 1.110 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.716 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.494 M 15.90 % | 6.466 M 78.31 % | 3.626 M -3.85 % | 3.772 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 163.644 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 789.127 K -12.27 % | 899.489 K -36.19 % | 1.410 M 21.58 % | 1.159 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -9.206 M -56.01 % | -5.901 M -205.98 % | -1.929 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.200 M -41.81 % | 3.781 M -42.53 % | 6.579 M 54.26 % | 4.265 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.386 M 2.41 % | 9.164 M 128.81 % | -31.811 M -17.70 % | -27.026 M -447.64 % | 7.774 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.347 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.927 M -73.77 % | 72.170 M -78.12 % | 329.802 M 1.28 % | 325.647 M 3 924.34 % | 8.092 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.716 M -29.60 % | 2.437 M -42.96 % | 4.273 M -64.96 % | 12.194 M |
| Variation du fonds de roulement | -10.989 M -553.90 % | 2.421 M 932.85 % | 234.405 K -57.65 % | 553.504 K |
| Comptes débiteurs | 1.916 M 2 487.68 % | -80.258 K 96.38 % | -2.220 M -147.60 % | -896.440 K |
| Inventaire | -298.722 K 33.92 % | -452.073 K 16.45 % | -541.093 K -298.71 % | 272.309 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.879 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.607 M -1 273.64 % | 1.074 M 358.25 % | 234.405 K -57.65 % | 553.504 K |
| Autres éléments non monétaires | 133.023 M 2 965.10 % | 4.340 M 191.09 % | -4.764 M -260.20 % | 2.974 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -40.890 M -11.57 % | -36.651 M -4 683.30 % | -766.231 K 12.51 % | -875.789 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -504.320 K -167.15 % | -188.775 K 98.55 % | -13.027 M 26.44 % | -17.711 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -325.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -11.024 M -0.37 % | -10.984 M -1 213.63 % | 986.295 K -17.88 % | 1.201 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.529 M -3.19 % | -11.173 M 6.90 % | -12.001 M 96.31 % | -325.000 M |
| Remboursement de dette | 36.726 M 28.48 % | 28.585 M 2 733.79 % | -1.085 M -102.40 % | 45.308 M |
| Actions ordinaires émises | 10.849 K 83.07 % | 5.926 K -99.99 % | 85.236 M -73.27 % | 318.865 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 15.735 M 314.46 % | -7.337 M 28.09 % | -10.203 M -185.85 % | -3.569 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 52.472 M 146.95 % | 21.248 M 13 433.94 % | 157.000 K -99.95 % | 318.856 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 159.971 K 140.55 % | -394.515 K -119.67 % | 2.006 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 213.044 K 100.79 % | -26.970 M -4 326.87 % | -609.231 K 91.32 % | -7.020 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.056 M -84.21 % | 32.026 M 5 002.66 % | 627.632 K -91.79 % | 7.648 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.269 M 4.21 % | 5.056 M 27 376.98 % | 18.401 K -97.07 % | 627.632 K |
| Trésorerie d'exploitation | -40.890 M -11.57 % | -36.651 M -4 683.30 % | -766.231 K 12.51 % | -875.789 K |
| Dépenses en capital | -13.481 M -44.91 % | -9.303 M 28.59 % | -13.027 M 26.44 % | -17.711 M |
| Cash-flow disponible | -54.371 M -36.43 % | -39.854 M -188.93 % | -13.794 M 25.79 % | -18.586 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 238.914 K 360.53 % | 51.878 K -96.36 % | 1.423 M 3.37 % | 1.377 M 9.99 % | 1.252 M -62.04 % | 3.298 M 132.67 % | 1.418 M 198.41 % | 475.044 K -78.94 % | 2.256 M -42.33 % | 3.913 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.962 M 39.69 % | -26.468 M -255.06 % | -7.455 M 42.29 % | -12.917 M 70.75 % | -44.156 M -11 944.03 % | 372.815 K 109.61 % | -3.880 M -2 319.10 % | -160.390 K -106.43 % | 2.496 M 105.44 % | -45.858 M -17 742.24 % | 259.935 K 194.67 % | -274.560 K 10.22 % | -305.829 K 35.73 % | -475.816 K |
| Bénéfice avant impôt | -15.948 M 40.96 % | -27.013 M -262.36 % | -7.455 M 42.23 % | -12.904 M 70.96 % | -44.439 M -12 019.75 % | 372.815 K 111.02 % | -3.382 M -2 008.49 % | -160.390 K -106.43 % | 2.496 M 105.36 % | -46.564 M -18 013.88 % | 259.935 K 194.67 % | -274.560 K 10.22 % | -305.829 K 35.73 % | -475.816 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -66.75 87.18 % | -520.69 -9 842.31 % | -5.24 44.11 % | -9.37 73.60 % | -35.50 -31 503.51 % | 0.11 104.74 % | -2.39 -606.57 % | -0.34 -130.52 % | 1.11 109.29 % | -11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.671 M 57.71 % | -20.504 M -102.13 % | -10.144 M 14.33 % | -11.841 M 79.99 % | -59.164 M -442.79 % | -10.900 M -198.20 % | -3.655 M 69.79 % | -12.098 M 38.40 % | -19.640 M 57.36 % | -46.065 M -359.35 % | -10.028 M 16.11 % | -11.954 M -1.59 % | -11.767 M -2 347.37 % | -480.810 K |
| Ratio de revenu net | -66.81 86.91 % | -510.20 -9 642.03 % | -5.24 44.17 % | -9.38 73.40 % | -35.27 -31 304.02 % | 0.11 104.13 % | -2.74 -710.66 % | -0.34 -130.52 % | 1.11 109.44 % | -11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -36.29 90.82 % | -395.24 -5 445.92 % | -7.13 17.12 % | -8.60 81.80 % | -47.26 -1 330.02 % | -3.30 -28.16 % | -2.58 89.87 % | -25.47 -192.55 % | -8.71 26.06 % | -11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 164.85 % | 0.38 329.61 % | 0.09 -85.89 % | 0.62 46.33 % | 0.43 1 012.47 % | -0.05 97.31 % | -1.74 -549.68 % | 0.39 -26.62 % | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.573 M 19.34 % | 31.484 M 6.89 % | 29.454 M 2.37 % | 28.771 M 0.00 % | 28.770 M 39.40 % | 20.638 M 0.00 % | 20.638 M -43.92 % | 36.801 M -54.71 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.573 M 19.34 % | 31.484 M 6.89 % | 29.454 M 2.37 % | 28.771 M 0.00 % | 28.770 M 39.40 % | 20.638 M 0.00 % | 20.638 M -43.92 % | 36.801 M -54.71 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M 0.00 % | 81.250 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 50.00 % | -0.84 -236.00 % | -0.25 44.44 % | -0.45 70.59 % | -1.53 -8 553.04 % | 0.02 109.53 % | -0.19 -4 218.18 % | 0.00 -114.33 % | 0.03 105.48 % | -0.56 -17 600.00 % | 0.00 194.12 % | 0.00 10.53 % | 0.00 35.59 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.42 50.00 % | -0.84 -236.00 % | -0.25 44.44 % | -0.45 70.59 % | -1.53 -8 553.04 % | 0.02 109.53 % | -0.19 -4 218.18 % | 0.00 -114.33 % | 0.03 105.48 % | -0.56 -17 600.00 % | 0.00 194.12 % | 0.00 10.53 % | 0.00 35.59 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 238.914 K 360.53 % | 51.878 K -90.35 % | 537.435 K 344.08 % | 121.023 K -84.48 % | 779.781 K -44.46 % | 1.404 M 2 223.09 % | -66.127 K 91.98 % | -824.725 K -194.68 % | 871.057 K -57.68 % | 2.058 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.385 K 9 814.81 % | 135.000 | 0.000 -100.00 % | 12.613 K 120.91 % | -60.334 K 78.55 % | -281.340 K 58.39 % | -676.175 K -27.75 % | -529.290 K -12.66 % | -469.798 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 885.981 K -29.46 % | 1.256 M 166.01 % | 472.169 K -75.08 % | 1.894 M 27.68 % | 1.484 M 14.15 % | 1.300 M -6.16 % | 1.385 M -25.29 % | 1.854 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.910 M -8.48 % | 6.457 M 48.35 % | 4.353 M -47.60 % | 8.306 M 630.73 % | -1.565 M -123.54 % | 6.647 M 43.31 % | 4.639 M -7.06 % | 4.991 M -4.60 % | 5.232 M 7.46 % | 4.869 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.807 M 34.03 % | 1.348 M -24.19 % | 1.778 M -11.78 % | 2.016 M 3.31 % | 1.951 M -2.83 % | 2.008 M 99.50 % | 1.006 M -56.31 % | 2.304 M 20.83 % | 1.906 M 31.94 % | 1.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.403 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.587 M 2.38 % | 13.271 M 22.10 % | 10.869 M 19.47 % | 9.097 M 298.50 % | 2.283 M 120.41 % | 1.036 M -71.67 % | 3.655 M 208.20 % | 1.186 M 281.96 % | 310.503 K -99.36 % | 48.199 M 24 781.22 % | 193.716 K -35.41 % | 299.896 K -3.72 % | 311.498 K -35.21 % | 480.809 K |
| Coût et dépenses | 13.587 M 2.38 % | 13.271 M 12.90 % | 11.755 M 13.54 % | 10.353 M 275.79 % | 2.755 M 166.00 % | 1.036 M -71.67 % | 3.655 M 208.20 % | 1.186 M 281.96 % | 310.503 K -99.38 % | 50.053 M 25 738.32 % | 193.716 K -35.41 % | 299.896 K -3.72 % | 311.498 K -35.21 % | 480.809 K |
| Frais de recherche et de développement | 5.870 M 7.41 % | 5.465 M 194.48 % | 1.856 M 28.57 % | 1.444 M -33.70 % | 2.177 M -16.38 % | 2.604 M 71.71 % | 1.516 M -49.62 % | 3.010 M -46.30 % | 5.605 M -87.13 % | 43.545 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.717 M -1.14 % | 7.805 M -13.40 % | 9.013 M -12.68 % | 10.322 M 2 574.14 % | 385.978 K -95.54 % | 8.655 M 53.32 % | 5.645 M -22.62 % | 7.295 M 2.19 % | 7.138 M 13.06 % | 6.314 M 3 159.40 % | 193.716 K -35.41 % | 299.896 K -3.72 % | 311.498 K -35.21 % | 480.809 K |
| Revenu d'intérêts | 89.126 K 73.15 % | 51.472 K | 0.000 -100.00 % | 132.859 K 20.99 % | 109.807 K 4.00 % | 105.583 K 111.50 % | 49.921 K 47.35 % | 33.880 K 187.09 % | 11.801 K -99.20 % | 1.479 M 226.10 % | 453.651 K 1 690.54 % | 25.336 K 346.92 % | 5.669 K 13.54 % | 4.993 K |
| Frais d'intérêts | 7.277 M 11.82 % | 6.508 M | 0.000 -100.00 % | 2.971 M 273.77 % | 794.831 K -33.32 % | 1.192 M -23.89 % | 1.566 M 68.28 % | 930.669 K -10.53 % | 1.040 M 3 396.34 % | 29.752 K 124.69 % | -120.504 K -167.66 % | -45.022 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.893 K -41.80 % | 321.134 K -9.73 % | 355.761 K 26.45 % | 281.340 K -58.39 % | 676.175 K 27.75 % | 529.290 K 12.66 % | 469.798 K 73.63 % | 270.568 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -13.348 M -0.98 % | -13.219 M -27.95 % | -10.331 M -15.10 % | -8.976 M -497.19 % | -1.503 M -45.12 % | -1.036 M 71.67 % | -3.655 M -208.21 % | -1.186 M -281.96 % | -310.500 K 96.74 % | -9.522 M -4 815.54 % | -193.720 K 35.41 % | -299.900 K 3.72 % | -311.500 K 35.21 % | -480.810 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -55.87 78.07 % | -254.80 -3 410.63 % | -7.26 -11.35 % | -6.52 -442.94 % | -1.20 -282.34 % | -0.31 87.82 % | -2.58 -3.28 % | -2.50 -1 714.08 % | -0.14 94.35 % | -2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.600 M 81.15 % | -13.794 M -579.52 % | 2.877 M 161.85 % | -4.651 M -291.99 % | 2.423 M 360.22 % | -930.983 K -121.53 % | 4.324 M 511.16 % | -1.052 M 16.90 % | -1.265 M -208.58 % | 1.165 M 5.69 % | 1.103 M 3 207.90 % | 33.336 K -99.19 % | 4.101 M 82 015.16 % | 4.994 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 98.129 M 12.94 % | 86.887 M 0.85 % | 86.152 M 15.67 % | 74.478 M 60.34 % | 46.448 M 39.14 % | 33.382 M 2 653.16 % | 1.213 M 24.50 % | 973.870 K 55.91 % | 624.616 K -98.06 % | 32.183 M 107.67 % | 15.497 M 17 497.71 % | 88.062 K 3 448.37 % | -2.630 K 99.58 % | -627.632 K 4.63 % | -658.112 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.751 M 1.23 % | 23.462 M 1.18 % | 23.189 M -63.80 % | 64.052 M -80.41 % | 326.978 M 0.45 % | 325.498 M 0.14 % | 325.045 M 0.01 % | 325.019 M 0.00 % | 325.014 M |
| Dette totale | 107.341 M 2.60 % | 104.620 M 14.44 % | 91.421 M 13.98 % | 80.210 M 40.64 % | 57.032 M 2.73 % | 55.517 M 4 382.19 % | 1.239 M 15.37 % | 1.074 M 65.52 % | 648.623 K 313.14 % | 157.000 K -99.67 % | 47.523 M 30 169.29 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.296 M 36.26 % | 4.621 M -82.10 % | 25.812 M -26.67 % | 35.199 M 4.87 % | 33.565 M 1.73 % | 32.994 M -0.50 % | 33.159 M 4.24 % | 31.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -685.755 M -2.39 % | -669.769 M -3.97 % | -644.170 M -14.36 % | -563.292 M -37.02 % | -411.106 M 4.99 % | -432.709 M -5 590.19 % | -7.604 M -31.82 % | -5.769 M -172.95 % | -2.114 M -127.87 % | -927.520 K 99.79 % | -432.342 M -3 565.31 % | -11.795 M -2.06 % | -11.557 M -2.43 % | -11.283 M -2.79 % | -10.977 M |
| Actions ordinaires | 563.093 M 0.29 % | 561.474 M 2.81 % | 546.149 M 0.08 % | 545.690 M 36.07 % | 401.031 M -2.56 % | 411.570 M 1 632.80 % | 23.752 M 1.23 % | 23.463 M 1.18 % | 23.190 M -92.97 % | 329.785 M -23.96 % | 433.690 M 33.24 % | 325.499 M 0.15 % | 325.001 M 0.00 % | 325.001 M 0.00 % | 325.001 M |
| Capitaux propres totaux | -111.916 M -13.54 % | -98.569 M -11.21 % | -88.635 M -684.02 % | -11.305 M -107.29 % | -5.454 M -200.42 % | 5.431 M -21.75 % | 6.941 M -25.40 % | 9.305 M -28.25 % | 12.968 M -52.43 % | 27.258 M 0.00 % | 27.258 M -91.31 % | 313.704 M 0.08 % | 313.444 M -0.09 % | 313.718 M -0.10 % | 314.024 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.079 M 105.15 % | -20.930 M -19.87 % | -17.460 M 64.83 % | -49.645 M -0.05 % | -49.619 M -194.19 % | -16.866 M | 0.000 -100.00 % | 7.512 M -33.96 % | 11.375 M 0.00 % | 11.375 M 0.00 % | 11.375 M 0.00 % | 11.375 M |
| Dette à long terme | 62.220 M -29.13 % | 87.796 M 8.60 % | 80.843 M 1.63 % | 79.546 M 4.34 % | 76.238 M 5.50 % | 72.264 M 42.30 % | 50.784 M 0.18 % | 50.693 M 189.43 % | 17.515 M 11 056.00 % | 157.000 K -99.09 % | 17.180 M 10 842.75 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 63.121 M -28.77 % | 88.618 M 8.56 % | 81.632 M 1.25 % | 80.625 M 43.11 % | 56.337 M 2.80 % | 54.804 M 2 588.26 % | 2.039 M 89.88 % | 1.074 M 65.52 % | 648.623 K 313.14 % | 157.000 K -99.36 % | 24.692 M 114.12 % | 11.532 M 1.38 % | 11.375 M 0.00 % | 11.375 M 0.00 % | 11.375 M |
| Autres passifs courants | 14.247 M -16.98 % | 17.161 M 161.83 % | 6.554 M 343.29 % | 1.478 M -87.25 % | 11.600 M 113.05 % | 5.445 M 270.09 % | -3.201 M 57.89 % | -7.603 M 81.45 % | -40.988 M -5 300.76 % | 788.108 K -88.82 % | 7.050 M 1 131.25 % | 572.621 K -2.96 % | 590.097 K 6.57 % | 553.703 K 35.01 % | 410.110 K |
| Revenus reportés | 12.398 M 53.20 % | 8.092 M 520.77 % | 1.304 M | 0.000 -100.00 % | 570.069 K 2.45 % | 556.438 K -66.74 % | 1.673 M 200.35 % | 557.029 K -2.17 % | 569.356 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 45.121 M 168.19 % | 16.824 M 59.06 % | 10.578 M 1 493.19 % | 663.920 K -29.47 % | 941.352 K 0.00 % | 941.352 K 109.32 % | -10.095 M -1 537.19 % | 702.420 K -97.74 % | 31.061 M | 0.000 -100.00 % | 31.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 71.766 M 70.56 % | 42.077 M 62.28 % | 25.930 M 56.10 % | 16.611 M 4.16 % | 15.948 M 0.05 % | 15.939 M 181.58 % | 5.661 M 16.90 % | 4.842 M 191.79 % | 1.660 M 110.57 % | 788.108 K -98.12 % | 42.005 M 7 235.50 % | 572.621 K -2.96 % | 590.097 K 6.57 % | 553.703 K 35.01 % | 410.110 K |
| Passifs totaux | 134.887 M 3.21 % | 130.696 M 21.51 % | 107.562 M 10.62 % | 97.237 M 34.52 % | 72.285 M 2.18 % | 70.743 M 818.82 % | 7.699 M 30.14 % | 5.916 M 156.31 % | 2.308 M 144.22 % | 945.108 K -98.58 % | 66.697 M 451.00 % | 12.105 M 1.17 % | 11.965 M 0.31 % | 11.929 M 1.22 % | 11.785 M |
| Autres actifs non courants | 356.384 K 82.30 % | 195.489 K 255.32 % | 55.017 K -99.91 % | 59.936 M 461.56 % | -16.577 M -17.75 % | -14.078 M 75.90 % | -58.408 M -22 180.50 % | 264.523 K 100.51 % | -52.336 M 85.53 % | -361.810 M -1 243.23 % | 31.648 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.751 M 1.23 % | 23.462 M 1.18 % | 23.189 M -92.97 % | 329.784 M 0.86 % | 326.978 M 0.45 % | 325.498 M 0.14 % | 325.045 M 0.01 % | 325.019 M 0.00 % | 325.014 M |
| Immobilisations incorporelles | 5.710 M 4.36 % | 5.471 M -1.76 % | 5.570 M 115.60 % | 2.583 M -95.40 % | 56.186 M 10.28 % | 50.948 M 11.15 % | 45.838 M 13.92 % | 40.238 M 9.75 % | 36.665 M | 0.000 -100.00 % | 3.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.318 M 35.33 % | 5.408 M -2.56 % | 5.550 M -24.16 % | 7.318 M 0.00 % | 7.318 M 0.00 % | 7.318 M | 0.000 -100.00 % | 7.318 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.710 M 4.36 % | 5.471 M -1.76 % | 5.570 M -43.75 % | 9.901 M -84.41 % | 63.504 M 8.99 % | 58.266 M 9.61 % | 53.156 M 11.78 % | 47.556 M 8.12 % | 43.983 M | 0.000 -100.00 % | 10.431 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.628 M -10.39 % | 2.933 M -9.58 % | 3.244 M -15.11 % | 3.822 M 26.37 % | 3.024 M -16.36 % | 3.616 M -31.15 % | 5.252 M -31.19 % | 7.632 M -8.63 % | 8.353 M | 0.000 -100.00 % | 9.515 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.695 M 1.10 % | 8.600 M -3.03 % | 8.869 M -87.96 % | 73.659 M 47.46 % | 49.951 M 4.49 % | 47.804 M 101.27 % | 23.751 M 1.23 % | 23.462 M 1.18 % | 23.189 M 172.41 % | -32.026 M -162.07 % | 51.595 M -84.15 % | 325.498 M 0.14 % | 325.045 M 0.01 % | 325.019 M 0.00 % | 325.014 M |
| Autres actifs circulants | 2.292 M -24.40 % | 3.032 M 96.20 % | 1.545 M -53.88 % | 3.350 M 278.54 % | -1.876 M 57.52 % | -4.418 M 43.87 % | -7.871 M 64.48 % | -22.156 M -2 889.29 % | 794.340 K | 0.000 -100.00 % | 4.914 M 1 939.15 % | 241.000 K -33.33 % | 361.500 K | 0.000 -100.00 % | 137.425 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.212 M -48.06 % | 17.734 M 236.56 % | 5.269 M -8.09 % | 5.733 M -45.83 % | 10.584 M -52.19 % | 22.135 M 84 641.48 % | 26.121 K -73.81 % | 99.753 K 315.52 % | 24.007 K 100.07 % | -32.026 M -200.00 % | 32.026 M 46 356.09 % | 68.938 K 2 521.22 % | 2.630 K -99.58 % | 627.632 K -4.63 % | 658.112 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.212 M -48.06 % | 17.734 M 236.56 % | 5.269 M -8.09 % | 5.733 M -45.83 % | 10.584 M -52.19 % | 22.135 M 84 641.48 % | 26.121 K -73.81 % | 99.753 K 315.52 % | 24.007 K -99.93 % | 32.026 M 0.00 % | 32.026 M 46 356.09 % | 68.938 K 2 521.22 % | 2.630 K -99.58 % | 627.632 K -4.63 % | 658.112 K |
| Total des actifs courants | 14.276 M -39.32 % | 23.526 M 133.89 % | 10.059 M -18.04 % | 12.273 M -30.43 % | 17.640 M -39.35 % | 29.083 M 30 288.78 % | 95.704 K -35.37 % | 148.086 K -24.24 % | 195.465 K -99.39 % | 32.026 M -24.40 % | 42.360 M 13 567.41 % | 309.938 K -14.88 % | 364.130 K -41.98 % | 627.632 K -21.11 % | 795.537 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 467.344 K -71.55 % | 1.642 M 24.34 % | 1.321 M 15.55 % | 1.143 M -8.32 % | 1.247 M -33.35 % | 1.871 M -35.47 % | 2.899 M | 0.000 -100.00 % | 2.937 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.772 M 0.41 % | 2.761 M -0.58 % | 2.777 M 79.46 % | 1.547 M -54.58 % | 3.407 M 21.41 % | 2.806 M 68.67 % | 1.663 M -22.41 % | 2.144 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.453 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -326.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.494 M -48.20 % | 14.469 M 324.74 % | 3.407 M -76.72 % | 14.632 M 126.28 % | 6.466 M -44.93 % | 11.743 M 1.35 % | 11.586 M | 0.000 -100.00 % | 3.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 900.779 K 9.54 % | 822.352 K 4.21 % | 789.127 K | 0.000 -100.00 % | 1.029 M 9.46 % | 940.121 K 4.52 % | 899.489 K -22.01 % | 1.153 M 4.53 % | 1.103 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.206 M -9.73 % | -8.390 M -3.47 % | -8.109 M | 0.000 100.00 % | -5.901 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.972 M -9.26 % | 2.173 M -1.25 % | 2.200 M -11.93 % | 2.498 M -16.38 % | 2.988 M -14.60 % | 3.498 M -7.48 % | 3.781 M -33.00 % | 5.643 M -9.97 % | 6.269 M | 0.000 -100.00 % | 6.579 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.746 M 10.49 % | 9.725 M 3.62 % | 9.386 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.465 M 75.95 % | -35.199 M -4.87 % | -33.565 M -1.73 % | -32.994 M 90.17 % | -335.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 999.017 K 211.06 % | -899.489 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.971 M -28.50 % | 32.127 M 69.74 % | 18.927 M -77.97 % | 85.931 M 27.13 % | 67.592 M -12.09 % | 76.887 M 222.42 % | 23.847 M 1.00 % | 23.611 M 0.97 % | 23.384 M -92.91 % | 329.802 M 251.02 % | 93.955 M -71.16 % | 325.808 M 0.12 % | 325.409 M -0.07 % | 325.647 M -0.05 % | 325.809 M |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.882 M 2.80 % | 2.803 M 146.84 % | -5.985 M -869.35 % | 777.957 K 44.22 % | 539.407 K -0.28 % | 540.920 K -6.53 % | 578.690 K -43.19 % | 1.019 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.090 M 286.32 % | -1.659 M 83.06 % | -9.790 M -1 328.21 % | 797.072 K -75.89 % | 3.306 M 372.31 % | 699.968 K 127.04 % | 308.302 K 115.60 % | -1.976 M -1 643.60 % | 128.024 K 136.57 % | -350.106 K -224.58 % | 281.018 K -27.96 % | 390.063 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 972.332 K 363.41 % | -369.134 K -130.86 % | 1.196 M 177.40 % | -1.545 M -7 936.78 % | 19.721 K -97.90 % | 937.842 K 36.96 % | 684.734 K 179.06 % | -866.048 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.411 K 121.41 % | -655.783 K -243.00 % | -191.189 K -282.44 % | 104.798 K 131.79 % | -329.674 K 23.98 % | -433.670 K -987.16 % | 48.883 K -39.50 % | 80.795 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.116 M -1 698.73 % | 570.191 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.977 M -76.69 % | 8.482 M 174.63 % | -11.365 M -1 525.84 % | 797.072 K -75.89 % | 3.306 M 372.31 % | 699.968 K 127.04 % | 308.302 K 125.89 % | -1.191 M -1 030.24 % | 128.024 K 136.57 % | -350.106 K -224.58 % | 281.018 K -27.96 % | 390.063 K |
| Autres éléments non monétaires | -9.380 M -72.85 % | -5.427 M -18.68 % | -4.573 M -63.39 % | -2.799 M -116.85 % | 16.611 M -54.08 % | 36.176 M 2 668.34 % | -1.409 M -100.46 % | 307.347 M 30 067.67 % | -1.026 M 63.45 % | -2.806 M -107.34 % | 38.205 M 8 521.68 % | -453.651 K -1 690.54 % | -25.336 K -346.92 % | -5.669 K -13.54 % | -4.993 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.380 M -72.85 % | -5.427 M -18.68 % | -4.573 M -13.03 % | -4.046 M 51.99 % | -8.427 M 49.09 % | -16.551 M -6 835.74 % | -238.632 K -100.08 % | 307.271 M 63 322.29 % | -486.017 K -21 981.64 % | -2.201 K 99.97 % | -8.141 M -12 292.95 % | -65.692 K 89.89 % | -650.002 K -2 032.55 % | -30.480 K 66.41 % | -90.746 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -358.437 K 87.23 % | -2.806 M -32.96 % | -2.111 M 31.67 % | -3.089 M 4.04 % | -3.219 M 13.84 % | -3.736 M -3 637.92 % | -99.957 K -4 773.07 % | 2.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -84.957 K -5.96 % | -80.176 K 97.18 % | -2.844 M 17.34 % | -3.440 M -22 145.85 % | 15.606 K -98.60 % | 1.118 M 21.03 % | 923.475 K 100.30 % | -307.620 M -200.00 % | 307.620 M 13 097.62 % | -2.367 M -10.29 % | -2.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -84.957 K -5.96 % | -80.176 K 97.18 % | -2.844 M 25.14 % | -3.799 M -36.12 % | -2.791 M -181.03 % | -993.104 K 50.72 % | -2.015 M 99.34 % | -307.620 M -200.00 % | 307.620 M 12 570.93 % | -2.467 M -15.06 % | -2.144 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -95.290 K 62.84 % | -256.401 K -100.88 % | 29.148 M -0.27 % | 29.228 M 9 483.24 % | -311.489 K -262.38 % | 191.822 K 136.68 % | -523.019 K -1 760.80 % | 31.492 K 118.84 % | -167.183 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.215 -99.51 % | 247.428 100.00 % | -28.957 M -200.00 % | 28.957 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 943.184 K -94.75 % | 17.972 M 163.11 % | 6.831 M 914.33 % | -838.804 K -5.11 % | -798.018 K -104.32 % | 18.482 M 1 917.39 % | -1.017 M -104.06 % | 25.071 M 2 202.20 % | -1.193 M 3.92 % | -1.241 M -48.38 % | -836.572 K 39.67 % | -1.387 M -5 646.75 % | 25.000 K | 0.000 -100.00 % | 398.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 943.184 K -94.75 % | 17.972 M 163.11 % | 6.831 M 831.26 % | -934.094 K -1 702.40 % | -51.825 K -100.14 % | 35.762 M 21 573.92 % | 165.000 K -61.18 % | 425.000 K 100.14 % | -307.129 M -17 307.55 % | -1.764 M -119.15 % | -805.080 K -709.91 % | 132.000 K 428.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.194 K -35.30 % | 188.869 K -64.39 % | 530.409 K 177.83 % | -681.501 K -17 037 625.00 % | 4.000 100.00 % | -406.211 K -1 957.13 % | 21.873 K 314.84 % | -10.181 K -500.65 % | -1.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.522 M -168.37 % | 12.465 M 2 787.64 % | -463.778 K 94.60 % | -8.590 M 25.64 % | -11.551 M -152.25 % | 22.109 M 30 126.62 % | -73.632 K -197.21 % | 75.746 K 1 251.16 % | 5.606 K 354.70 % | -2.201 K 99.98 % | -11.092 M -16 827.70 % | 66.308 K 110.61 % | -625.002 K -1 950.53 % | -30.480 K 66.41 % | -90.746 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.734 M 236.56 % | 5.269 M -8.09 % | 5.733 M -59.97 % | 14.323 M -35.29 % | 22.135 M 84 641.48 % | 26.121 K -73.81 % | 99.753 K 315.52 % | 24.007 K 30.47 % | 18.401 K -10.68 % | 20.602 K -99.95 % | 43.118 M 1 639 356.46 % | 2.630 K -99.58 % | 627.632 K -4.63 % | 658.112 K -12.12 % | 748.858 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.212 M -48.06 % | 17.734 M 236.56 % | 5.269 M -8.09 % | 5.733 M -45.83 % | 10.584 M -52.19 % | 22.135 M 84 641.48 % | 26.121 K -73.81 % | 99.753 K 315.52 % | 24.007 K 30.47 % | 18.401 K -99.94 % | 32.026 M 46 356.09 % | 68.938 K 2 521.22 % | 2.630 K -99.58 % | 627.632 K -4.63 % | 658.112 K |
| Trésorerie d'exploitation | -9.380 M -72.85 % | -5.427 M -18.68 % | -4.573 M -13.03 % | -4.046 M 51.99 % | -8.427 M 49.09 % | -16.551 M -6 835.74 % | -238.632 K -100.08 % | 307.271 M 63 322.29 % | -486.017 K -21 981.64 % | -2.201 K 99.97 % | -8.141 M -12 292.95 % | -65.692 K 89.89 % | -650.002 K -2 032.55 % | -30.480 K 66.41 % | -90.746 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.806 M -32.96 % | -2.111 M 31.67 % | -3.089 M 4.04 % | -3.219 M 13.84 % | -3.736 M -3 637.92 % | -99.957 K -4 773.07 % | 2.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -9.686 M -78.48 % | -5.427 M 69.94 % | -18.054 M -309.92 % | -4.404 M 60.79 % | -11.233 M 39.81 % | -18.662 M -460.77 % | -3.328 M -101.09 % | 304.052 M 7 301.05 % | -4.222 M -4 033.13 % | -102.158 K 98.74 % | -8.139 M -12 289.70 % | -65.692 K 89.89 % | -650.002 K -2 032.55 % | -30.480 K 66.41 % | -90.746 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |