LEMON.HE

Lemonsoft Oyj LEMON.HE

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaire 28.911 M 9.74 % 26.344 M 16.82 % 22.550 M 30.90 % 17.227 M -0.86 % 17.376 M 63.33 % 10.639 M 12.17 % 9.484 M
Bénéfice net 4.144 M -21.86 % 5.303 M 64.23 % 3.229 M 42.10 % 2.272 M -23.64 % 2.976 M 19.80 % 2.484 M 29.93 % 1.912 M
Bénéfice avant impôt 4.918 M -26.79 % 6.718 M 44.62 % 4.645 M 50.55 % 3.086 M -29.28 % 4.363 M 38.82 % 3.143 M 29.62 % 2.425 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.17 -33.29 % 0.26 23.79 % 0.21 15.01 % 0.18 -28.67 % 0.25 -15.00 % 0.30 15.55 % 0.26
EBITDA 7.497 M -10.43 % 8.370 M 13.96 % 7.345 M 72.04 % 4.269 M -11.06 % 4.800 M 36.71 % 3.511 M 25.96 % 2.787 M
Ratio de revenu net 0.14 -28.79 % 0.20 40.58 % 0.14 8.56 % 0.13 -22.97 % 0.17 -26.65 % 0.23 15.83 % 0.20
Ratio EBITDA 0.26 -18.38 % 0.32 -2.46 % 0.33 31.43 % 0.25 -10.29 % 0.28 -16.30 % 0.33 12.29 % 0.29
Taux de profit brut 0.31 -36.73 % 0.49 -48.27 % 0.94 -0.43 % 0.94 0.85 % 0.93 0.50 % 0.93 -3.00 % 0.96
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 18.604 M 0.41 % 18.528 M 1.01 % 18.344 M 0.38 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 18.604 M 0.41 % 18.528 M 1.01 % 18.344 M 1.56 % 18.061 M -1.16 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M
Bénéfice par action diluée 0.22 -24.14 % 0.29 61.11 % 0.18 50.00 % 0.12 -25.00 % 0.16 14.29 % 0.14 40.00 % 0.10
Bénéfice par action 0.22 -24.14 % 0.29 61.11 % 0.18 38.46 % 0.13 -18.75 % 0.16 14.29 % 0.14 40.00 % 0.10
Bénéfice brut 8.877 M -30.56 % 12.784 M -39.57 % 21.156 M 30.33 % 16.232 M -0.01 % 16.234 M 64.15 % 9.890 M 8.80 % 9.089 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 887.000 K -35.21 % 1.369 M 3.87 % 1.318 M 69.31 % 778.473 K -24.02 % 1.025 M 55.49 % 658.944 K 28.47 % 512.930 K
Coût des revenus 20.034 M 47.74 % 13.560 M 872.65 % 1.394 M 40.09 % 995.140 K -12.89 % 1.142 M 52.52 % 748.997 K 89.69 % 394.853 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 1.178 M 31.30 % 897.422 K 11.30 % 806.300 K 36.63 % 590.152 K 12.60 % 524.113 K
Frais de vente et de marketing 331.000 K -8.31 % 361.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -45.000 K -100.75 % 6.025 M 611.32 % -1.178 M -31.30 % -897.422 K -11.30 % -806.300 K -36.63 % -590.153 K -12.60 % -524.113 K
Dépenses de fonctionnement 3.280 M -48.64 % 6.386 M -61.28 % 16.492 M 25.29 % 13.162 M 11.15 % 11.842 M 75.41 % 6.751 M 1.35 % 6.661 M
Coût et dépenses 23.314 M 16.89 % 19.946 M 11.52 % 17.886 M 26.33 % 14.157 M 9.03 % 12.985 M 73.13 % 7.500 M 6.30 % 7.056 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.325 M 821.05 % 361.000 K -69.36 % 1.178 M 31.30 % 897.422 K 11.30 % 806.300 K 36.63 % 590.152 K 12.60 % 524.113 K
Revenu d'intérêts 121.000 K -19.87 % 151.000 K 2 184.04 % 6.611 K -1.13 % 6.687 K 15.29 % 5.800 K -16.47 % 6.944 K 27.54 % 5.444 K
Frais d'intérêts 654.000 K 100.00 % 327.000 K 899.72 % 32.709 K 43.10 % 22.857 K -39.69 % 37.900 K 1 226.06 % 2.858 K -69.26 % 9.299 K
Dépréciation et amortissement 1.925 M 45.28 % 1.325 M 79.78 % 737.000 K -36.52 % 1.161 M 30.66 % 888.578 K 143.10 % 365.518 K 3.36 % 353.636 K
Résultat d'exploitation 5.597 M -12.52 % 6.398 M 37.16 % 4.665 M 51.94 % 3.070 M -39.32 % 5.060 M 60.85 % 3.146 M 29.24 % 2.434 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.19 -20.29 % 0.24 17.41 % 0.21 16.08 % 0.18 -38.80 % 0.29 -1.52 % 0.30 15.22 % 0.26
Total autres revenus dépenses net -679.000 K -312.19 % 320.000 K 200.95 % -317.000 K -2 137.93 % 15.555 K 216.03 % -13.406 K -369.07 % -2.858 K 99.46 % -527.968 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dette nette 2.756 M 172.87 % 1.010 M 110.87 % -9.292 M 41.04 % -15.760 M -408.58 % -3.099 M 17.93 % -3.776 M -67.75 % -2.251 M
Investissements totaux 2.158 M -45.52 % 3.961 M 37.65 % 2.878 M 53.51 % 1.874 M 25.39 % 1.495 M -7.94 % 1.624 M 16.50 % 1.394 M
Dette totale 10.406 M 23.90 % 8.399 M 249.96 % 2.400 M -27.27 % 3.300 M 65.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 790.371 K
Cumul des autres pertes du résultat global 18.448 M 0.000 -100.00 % 16.480 M 10.01 % 14.980 M 6 114.14 % 241.065 K 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 13.779 M 12.10 % 12.292 M 57.55 % 7.802 M 12.58 % 6.930 M 2.84 % 6.739 M 22.43 % 5.505 M 29.68 % 4.245 M
Actions ordinaires 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 492.59 % 13.500 K 68.75 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Capitaux propres totaux 32.526 M 6.92 % 30.422 M 24.22 % 24.491 M 11.22 % 22.021 M 215.11 % 6.988 M 26.77 % 5.513 M 29.62 % 4.253 M
Autres passifs non courants 0.000 100.00 % -1.000 K 99.90 % -1.005 M -109.81 % -479.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 7.928 M 29.69 % 6.113 M 238.48 % 1.806 M -37.18 % 2.875 M 91.67 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 555.446 K
Total des passifs non courants 9.327 M 27.77 % 7.300 M 386.67 % 1.500 M -37.50 % 2.400 M 60.00 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 555.446 K
Autres passifs courants 7.957 M 8.85 % 7.310 M 17.23 % 6.235 M 84.49 % 3.380 M 53.10 % 2.208 M 33.76 % 1.650 M 2.90 % 1.604 M
Revenus reportés 354.000 K 0.000 -100.00 % 6.266 M 118.30 % 2.870 M 49.36 % 1.922 M 0.000 -100.00 % 1.091 M
Dette à court terme 2.478 M 8.40 % 2.286 M 86.61 % 1.225 M 5.88 % 1.157 M 131.40 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 234.924 K
Total des passifs courants 12.009 M 7.58 % 11.163 M 23.05 % 9.072 M 68.70 % 5.377 M 61.24 % 3.335 M 62.18 % 2.056 M 1.88 % 2.019 M
Passifs totaux 21.336 M 15.56 % 18.463 M 74.64 % 10.572 M 35.93 % 7.777 M 60.85 % 4.835 M 135.12 % 2.056 M -20.11 % 2.574 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 2.999 K -99.90 % 2.878 M 53.51 % 1.874 M 25.39 % 1.495 M -7.94 % 1.624 M 16.50 % 1.394 M
Investissements à long terme 2.158 M -45.52 % 3.961 M 37.65 % 2.878 M 53.51 % 1.874 M 25.39 % 1.495 M 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 8.123 M 13.40 % 7.163 M 1 641.33 % 411.353 K 585.59 % 60.000 K -45.45 % 110.000 K -39.79 % 182.702 K -28.88 % 256.875 K
GoodWill 28.055 M 21.44 % 23.101 M 40.88 % 16.398 M 155.28 % 6.424 M 78.51 % 3.598 M 1 017.97 % 321.863 K -30.00 % 459.777 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 36.178 M 19.54 % 30.264 M 80.04 % 16.809 M 159.26 % 6.484 M 74.84 % 3.708 M 634.95 % 504.566 K -29.59 % 716.653 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.034 M -23.07 % 1.344 M 77.47 % 757.332 K 42.02 % 533.239 K -14.65 % 624.736 K -21.27 % 793.515 K 9.02 % 727.846 K
Total des actifs non courants 39.392 M 10.71 % 35.581 M 74.04 % 20.444 M 129.94 % 8.891 M 52.56 % 5.828 M 99.46 % 2.922 M 2.94 % 2.838 M
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 39.000 K -98.60 % 2.787 M 62.98 % 1.710 M 3 586.38 % 46.387 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.650 M 3.53 % 7.389 M -36.80 % 11.692 M -38.66 % 19.060 M 273.81 % 5.099 M 35.04 % 3.776 M 24.15 % 3.041 M
Liquidités et placements à court terme 7.650 M 3.53 % 7.389 M -36.80 % 11.692 M -38.66 % 19.060 M 273.81 % 5.099 M 35.04 % 3.776 M 24.15 % 3.041 M
Total des actifs courants 14.470 M 8.76 % 13.304 M -8.99 % 14.619 M -30.08 % 20.907 M 248.72 % 5.995 M 29.01 % 4.647 M 16.51 % 3.989 M
Inventaire 88.000 K 29.41 % 68.000 K -22.67 % 87.938 K 68.80 % 52.096 K 94.17 % 26.830 K 0.000 0.000
Créances nettes 6.732 M 15.91 % 5.808 M 108.40 % 2.787 M 3 169.13 % 85.252 K -89.65 % 823.408 K 0.000 0.000
Actifs fiscaux 22.000 K 144.44 % 9.000 K 100.31 % -2.878 M -53.51 % -1.874 M -25.39 % -1.495 M 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.220 M -22.14 % 1.567 M 25.76 % 1.246 M 16.28 % 1.072 M 141.60 % 443.541 K 9.25 % 405.989 K 126.01 % 179.632 K
Impôts à payer 0.000 0.000 -100.00 % 365.539 K 1 601.21 % 21.487 K -88.32 % 183.939 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 219.000 K -22.61 % 283.000 K 119.74 % 128.791 K 322.38 % 30.492 K 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 158.000 K -72.99 % 585.000 K -7.29 % 631.000 K -13.80 % 732.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -100.00 % 17.767 M 0.000 0.000 100.00 % -5.499 K 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 1.399 M 17.76 % 1.188 M 69.96 % 699.000 K 17 375.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 53.862 M 10.18 % 48.885 M 39.42 % 35.063 M 17.67 % 29.798 M 152.03 % 11.823 M 56.20 % 7.569 M 10.87 % 6.827 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -586.000 K 73.39 % -2.202 M -26 372.93 % -8.318 K -102.54 % 327.908 K -32.57 % 486.321 K 41.05 % 344.778 K 284.60 % -186.769 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 100.00 % -176.658 K 74.86 % -702.578 K -739.90 % 109.795 K 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -35.842 K -41.86 % -25.266 K -367.77 % 9.436 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 -100.00 % 204.182 K -80.66 % 1.056 M 187.60 % 367.090 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -586.000 K 73.39 % -2.202 M -1 572 857 242.78 % 0.140 75.00 % 0.080 -78.95 % 0.380 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -130.000 K 6.47 % -139.000 K 87.53 % -1.115 M -91.95 % -580.863 K 28.45 % -811.880 K -24.49 % -652.189 K -33.10 % -489.996 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 5.353 M 24.90 % 4.286 M -24.88 % 5.706 M 42.87 % 3.994 M -10.37 % 4.455 M 39.20 % 3.201 M 52.32 % 2.101 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -812.000 K 56.46 % -1.865 M 17.34 % -2.256 M 11.87 % -2.560 M -970.99 % -239.025 K -9.09 % -219.100 K 47.31 % -415.798 K
Acquisitions nettes -5.050 M 21.73 % -6.452 M 1.38 % -6.542 M -429.15 % -1.236 M 63.85 % -3.420 M -1 387.08 % -230.000 K 0.000
Achats d'investissements -283.000 K 0.000 100.00 % -1.000 M -163.75 % -379.147 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 2.134 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.560 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 100.00 % -2.453 M -4 403.60 % 57.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -4.011 M 56.95 % -9.317 M 4.91 % -9.798 M -140.83 % -4.069 M -12.94 % -3.602 M -702.12 % -449.100 K -8.01 % -415.798 K
Remboursement de dette 2.051 M -43.53 % 3.632 M 453.31 % -1.028 M -179.08 % 1.300 M -35.00 % 2.000 M 352.17 % -793.128 K -255.08 % -223.367 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.945 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -89.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -2.599 M -0.15 % -2.595 M -9.22 % -2.376 M -7.51 % -2.210 M -44.44 % -1.530 M -25.00 % -1.224 M -50.00 % -816.000 K
Autres activités de financement -444.000 K -44.16 % -308.000 K -3.70 % -297.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.081 M -248.29 % 729.000 K 122.26 % -3.276 M -123.34 % 14.035 M 2 886.07 % 470.000 K 123.30 % -2.017 M -94.07 % -1.039 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 0.120 25 769 803 900.00 % 0.000 -100.00 % 0.040 110.53 % -0.380
Variation nette de la trésorerie 261.000 K 106.07 % -4.303 M 41.60 % -7.368 M -152.78 % 13.960 M 955.07 % 1.323 M 80.12 % 734.577 K 13.67 % 646.257 K
Trésorerie au début de la période 7.389 M -36.80 % 11.692 M -38.66 % 19.060 M 273.70 % 5.100 M 35.08 % 3.776 M 24.15 % 3.041 M 26.99 % 2.395 M
Trésorerie à la fin de la période 7.650 M 3.53 % 7.389 M -36.80 % 11.692 M -38.66 % 19.060 M 273.81 % 5.099 M 35.04 % 3.776 M 24.15 % 3.041 M
Trésorerie d'exploitation 5.353 M 24.90 % 4.286 M -24.88 % 5.706 M 42.87 % 3.994 M -10.37 % 4.455 M 39.20 % 3.201 M 52.32 % 2.101 M
Dépenses en capital -812.000 K 56.46 % -1.865 M 17.34 % -2.256 M 11.87 % -2.560 M -970.99 % -239.025 K -9.09 % -219.100 K 47.31 % -415.798 K
Cash-flow disponible 4.541 M 87.57 % 2.421 M -29.81 % 3.449 M 140.61 % 1.434 M -66.00 % 4.216 M 41.41 % 2.982 M 76.89 % 1.686 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Chiffre d'affaire 7.397 M -2.48 % 7.585 M -1.13 % 7.672 M 4.88 % 7.315 M 4.10 % 7.027 M 1.88 % 6.897 M -7.26 % 7.437 M 8.97 % 6.825 M 10.74 % 6.163 M 4.14 % 5.918 M -8.24 % 6.449 M 11.56 % 5.781 M 8.71 % 5.318 M 6.32 % 5.002 M 47.09 % 3.401 M -23.19 % 4.427 M 10.45 % 4.008 M 4.13 % 3.849 M -48.26 % 7.439 M
Bénéfice net 544.000 K -44.77 % 985.000 K -2.28 % 1.008 M -41.50 % 1.723 M 127.01 % 759.000 K 16.23 % 653.000 K -62.12 % 1.724 M 3.86 % 1.660 M 67.68 % 990.000 K 6.68 % 928.000 K -5.01 % 976.991 K 13.47 % 861.000 K 37.10 % 628.000 K -17.59 % 762.000 K 208.67 % -701.175 K -174.36 % 943.000 K 16.71 % 808.000 K -8.60 % 884.000 K -21.55 % 1.127 M
Bénéfice avant impôt 743.000 K -40.65 % 1.252 M 18.45 % 1.057 M -45.79 % 1.950 M 88.22 % 1.036 M 18.40 % 875.000 K -57.25 % 2.047 M -4.61 % 2.146 M 83.11 % 1.172 M -13.44 % 1.354 M -9.33 % 1.493 M 21.41 % 1.230 M 34.13 % 917.000 K -8.85 % 1.006 M 245.52 % -691.293 K -157.42 % 1.204 M 18.39 % 1.017 M -10.32 % 1.134 M -24.82 % 1.508 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 -39.15 % 0.17 19.81 % 0.14 -48.32 % 0.27 80.81 % 0.15 16.21 % 0.13 -53.91 % 0.28 -12.46 % 0.31 65.35 % 0.19 -16.88 % 0.23 -1.19 % 0.23 8.83 % 0.21 23.39 % 0.17 -14.26 % 0.20 198.93 % -0.20 -174.75 % 0.27 7.18 % 0.25 -13.88 % 0.29 45.30 % 0.20
EBITDA 1.635 M -44.93 % 2.969 M 64.12 % 1.809 M -31.48 % 2.640 M 63.37 % 1.616 M 12.77 % 1.433 M -44.63 % 2.588 M -2.96 % 2.667 M 77.80 % 1.500 M -7.01 % 1.613 M -27.85 % 2.236 M 15.84 % 1.930 M 44.25 % 1.338 M -13.29 % 1.543 M 542.65 % -348.585 K -122.56 % 1.545 M 22.23 % 1.264 M -7.67 % 1.369 M 8.74 % 1.259 M
Ratio de revenu net 0.07 -43.37 % 0.13 -1.16 % 0.13 -44.22 % 0.24 118.07 % 0.11 14.08 % 0.09 -59.16 % 0.23 -4.69 % 0.24 51.41 % 0.16 2.44 % 0.16 3.51 % 0.15 1.71 % 0.15 26.12 % 0.12 -22.48 % 0.15 173.88 % -0.21 -196.80 % 0.21 5.66 % 0.20 -12.22 % 0.23 51.61 % 0.15
Ratio EBITDA 0.22 -43.53 % 0.39 66.01 % 0.24 -34.67 % 0.36 56.93 % 0.23 10.68 % 0.21 -40.29 % 0.35 -10.95 % 0.39 60.55 % 0.24 -10.70 % 0.27 -21.37 % 0.35 3.83 % 0.33 32.69 % 0.25 -18.44 % 0.31 400.93 % -0.10 -129.37 % 0.35 10.66 % 0.32 -11.33 % 0.36 110.15 % 0.17
Taux de profit brut 0.36 -4.25 % 0.38 27.30 % 0.30 -21.26 % 0.38 24.77 % 0.30 24.73 % 0.24 -24.04 % 0.32 -31.37 % 0.47 28.67 % 0.36 -58.38 % 0.87 -62.53 % 2.33 442.64 % 0.43 23.97 % 0.35 -61.06 % 0.89 -2.63 % 0.91 86.62 % 0.49 23.33 % 0.40 -55.51 % 0.89 -5.59 % 0.94
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 18.184 M -2.13 % 18.581 M -0.45 % 18.664 M 0.29 % 18.611 M 0.16 % 18.580 M 0.10 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.09 % 18.546 M 0.57 % 18.442 M 0.26 % 18.393 M 0.00 % 18.393 M 0.44 % 18.314 M 0.22 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 18.184 M -2.13 % 18.581 M -0.45 % 18.664 M 0.29 % 18.611 M 0.16 % 18.580 M 0.10 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.00 % 18.562 M 0.09 % 18.546 M 0.57 % 18.442 M 0.26 % 18.393 M 0.00 % 18.393 M 0.44 % 18.314 M 0.22 % 18.274 M 2.38 % 17.849 M -2.32 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M 0.00 % 18.274 M
Bénéfice par action diluée 0.03 -40.00 % 0.05 -7.41 % 0.05 -41.68 % 0.09 126.96 % 0.04 15.91 % 0.04 -62.23 % 0.09 4.25 % 0.09 67.42 % 0.05 6.16 % 0.05 -5.27 % 0.05 13.46 % 0.05 36.44 % 0.03 -17.75 % 0.04 208.59 % -0.04 -174.42 % 0.05 16.74 % 0.04 -8.68 % 0.05 15.79 % 0.04
Bénéfice par action 0.03 -40.00 % 0.05 -7.41 % 0.05 -41.68 % 0.09 126.96 % 0.04 15.91 % 0.04 -62.23 % 0.09 4.25 % 0.09 67.42 % 0.05 6.16 % 0.05 -5.27 % 0.05 13.46 % 0.05 36.44 % 0.03 -17.75 % 0.04 206.11 % -0.04 -176.16 % 0.05 16.74 % 0.04 -8.68 % 0.05 15.79 % 0.04
Bénéfice brut 2.691 M -6.63 % 2.882 M 25.85 % 2.290 M -17.42 % 2.773 M 29.88 % 2.135 M 27.08 % 1.680 M -29.56 % 2.385 M -25.21 % 3.189 M 42.49 % 2.238 M -56.66 % 5.164 M -65.62 % 15.019 M 505.36 % 2.481 M 34.76 % 1.841 M -58.60 % 4.447 M 43.22 % 3.105 M 43.35 % 2.166 M 36.23 % 1.590 M -53.67 % 3.432 M -51.15 % 7.025 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 226.000 K -23.39 % 295.000 K 158.77 % 114.000 K -42.42 % 198.000 K -33.56 % 298.000 K 7.19 % 278.000 K -12.58 % 318.000 K -32.63 % 472.000 K 171.26 % 174.000 K -56.93 % 404.000 K -8.39 % 440.997 K 22.50 % 360.000 K 28.57 % 280.000 K 17.65 % 238.000 K 7 475.48 % -3.227 K -101.36 % 238.000 K 13.33 % 210.000 K -16.00 % 250.000 K -35.12 % 385.324 K
Coût des revenus 4.706 M 0.06 % 4.703 M -12.62 % 5.382 M 18.49 % 4.542 M -7.15 % 4.892 M -6.23 % 5.217 M 3.27 % 5.052 M 38.94 % 3.636 M -7.36 % 3.925 M 420.56 % 754.000 K 108.80 % -8.570 M -359.69 % 3.300 M -5.09 % 3.477 M 526.49 % 555.000 K 87.79 % 295.540 K -86.93 % 2.261 M -6.49 % 2.418 M 479.86 % 417.000 K 0.90 % 413.294 K
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 215.722 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 351.327 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.752 M 280.04 % 461.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K -90.87 % 493.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.46 % -215.722 K -819.07 % 30.000 K 0.000 0.000 100.00 % -351.328 K
Dépenses de fonctionnement 1.752 M 280.04 % 461.000 K -55.37 % 1.033 M 89.54 % 545.000 K -43.70 % 968.000 K 31.52 % 736.000 K 186.38 % 257.000 K -73.53 % 971.000 K -7.35 % 1.048 M -72.45 % 3.804 M -71.87 % 13.522 M 984.33 % 1.247 M 35.84 % 918.000 K -73.29 % 3.437 M -10.42 % 3.837 M 300.93 % 957.000 K 69.08 % 566.000 K -75.38 % 2.299 M -58.15 % 5.494 M
Coût et dépenses 6.458 M 25.06 % 5.164 M 180.50 % -6.415 M -226.11 % 5.087 M -13.19 % 5.860 M -1.56 % 5.953 M 12.13 % 5.309 M 15.24 % 4.607 M -7.36 % 4.973 M 9.10 % 4.558 M -7.95 % 4.952 M 8.90 % 4.547 M 3.46 % 4.395 M 10.10 % 3.992 M -3.40 % 4.132 M 28.42 % 3.218 M 7.84 % 2.984 M 9.87 % 2.716 M -54.02 % 5.907 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 -100.00 % 1.033 M 89.54 % 545.000 K -43.70 % 968.000 K 23.94 % 781.000 K 4.13 % 750.000 K 28.21 % 585.000 K 8.74 % 538.000 K -12.80 % 617.000 K 2.32 % 603.000 K 14.20 % 528.000 K 6.67 % 495.000 K 10.74 % 447.000 K 107.21 % 215.722 K -52.80 % 457.000 K 52.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 351.327 K
Revenu d'intérêts 17.000 K -34.62 % 26.000 K -21.21 % 33.000 K -47.62 % 63.000 K 65.79 % 38.000 K 8.57 % 35.000 K -50.70 % 71.000 K 12.70 % 63.000 K 350.00 % 14.000 K 600.00 % 2.000 K -69.75 % 6.611 K 230.53 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -39.15 % 3.287 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -22.51 % 1.290 K
Frais d'intérêts 213.000 K -82.16 % 1.194 M 412.45 % 233.000 K 41.21 % 165.000 K 7.14 % 154.000 K 50.98 % 102.000 K -31.08 % 148.000 K 8.82 % 136.000 K 312.12 % 33.000 K 230.00 % 10.000 K -43.53 % 17.709 K 254.18 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 20.00 % 5.000 K 187.07 % -5.742 K -214.85 % 5.000 K -28.57 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 27.784 K
Dépréciation et amortissement 679.000 K 29.83 % 523.000 K 0.77 % 519.000 K -1.14 % 525.000 K 23.53 % 425.000 K -6.80 % 456.000 K 16.03 % 393.000 K 1.81 % 386.000 K 30.41 % 296.000 K 17.93 % 251.000 K -65.38 % 725.000 K 4.17 % 696.000 K 67.71 % 415.000 K 19.60 % 347.000 K -0.86 % 350.000 K 4.17 % 336.000 K 40.00 % 240.000 K 1.69 % 236.000 K -0.58 % 237.366 K
Résultat d'exploitation 939.000 K -61.21 % 2.421 M 92.60 % 1.257 M -43.58 % 2.228 M 90.92 % 1.167 M 23.62 % 944.000 K -55.64 % 2.128 M -6.75 % 2.282 M 89.38 % 1.205 M -11.66 % 1.364 M -9.73 % 1.511 M 22.35 % 1.235 M 33.80 % 923.000 K -8.70 % 1.011 M 245.04 % -697.036 K -157.65 % 1.209 M 18.07 % 1.024 M -9.62 % 1.133 M -48.38 % 2.195 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.13 -60.23 % 0.32 94.81 % 0.16 -46.21 % 0.30 83.40 % 0.17 21.34 % 0.14 -52.17 % 0.29 -14.42 % 0.33 71.01 % 0.20 -15.17 % 0.23 -1.63 % 0.23 9.67 % 0.21 23.09 % 0.17 -14.13 % 0.20 198.61 % -0.20 -175.06 % 0.27 6.89 % 0.26 -13.21 % 0.29 -0.25 % 0.30
Total autres revenus dépenses net -196.000 K 83.23 % -1.169 M -484.50 % -200.000 K 28.06 % -278.000 K -112.21 % -131.000 K -89.86 % -69.000 K 14.81 % -81.000 K -12.50 % -72.000 K -300.00 % -18.000 K -200.00 % -6.000 K 99.49 % -1.183 M -23 551.42 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K 98.59 % -425.000 K -142.63 % -175.167 K -3 403.35 % -5.000 K 28.57 % -7.000 K -800.00 % 1.000 K 100.15 % -686.707 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31
Dette nette 6.073 M 146.17 % 2.467 M -10.49 % 2.756 M -49.43 % 5.450 M 121.63 % 2.459 M 396.77 % 495.000 K -50.99 % 1.010 M -46.36 % 1.883 M 40.84 % 1.337 M 116.10 % -8.302 M 10.65 % -9.292 M -7.62 % -8.634 M 27.29 % -11.874 M 31.56 % -17.349 M -10.08 % -15.760 M -781.88 % -1.787 M 24.75 % -2.375 M 23.36 % -3.099 M
Investissements totaux 2.157 M 0.00 % 2.157 M -0.05 % 2.158 M -33.29 % 3.235 M 1.19 % 3.197 M 0.00 % 3.197 M -19.29 % 3.961 M 1.07 % 3.919 M 0.85 % 3.886 M 0.21 % 3.878 M 34.77 % 2.878 M 0.12 % 2.874 M 53.36 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M -0.02 % 1.874 M 25.36 % 1.495 M 0.02 % 1.495 M 0.01 % 1.495 M
Dette totale 11.838 M 23.24 % 9.606 M -7.69 % 10.406 M -4.92 % 10.945 M 39.77 % 7.831 M 0.27 % 7.810 M -7.01 % 8.399 M -5.21 % 8.861 M -6.12 % 9.439 M 216.21 % 2.985 M 24.38 % 2.400 M 23.08 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M -18.75 % 2.400 M -27.27 % 3.300 M 20.00 % 2.750 M 120.00 % 1.250 M -37.50 % 2.000 M
Cumul des autres pertes du résultat global 15.900 M 0.000 -100.00 % 18.448 M 0.61 % 18.337 M 3.21 % 17.767 M 0.00 % 17.767 M 0.00 % 17.767 M 0.00 % 17.767 M 0.00 % 17.767 M 1.12 % 17.571 M 6.62 % 16.480 M 0.00 % 16.480 M 0.00 % 16.480 M 10.01 % 14.980 M 0.00 % 14.980 M 41 511.40 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K 0.000
Bénéfices non répartis 11.047 M -20.72 % 13.935 M 1.13 % 13.779 M 7.21 % 12.852 M 15.58 % 11.120 M -14.18 % 12.958 M 5.42 % 12.292 M 16.12 % 10.586 M 18.58 % 8.927 M -15.23 % 10.531 M 34.98 % 7.802 M 14.31 % 6.825 M 14.80 % 5.945 M -22.71 % 7.692 M 10.99 % 6.930 M -4.65 % 7.268 M 13.62 % 6.397 M -5.08 % 6.739 M
Actions ordinaires 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 900.00 % 8.000 K -40.74 % 13.500 K
Capitaux propres totaux 27.289 M -16.43 % 32.654 M 0.39 % 32.526 M 3.08 % 31.553 M 8.15 % 29.174 M -5.99 % 31.032 M 2.01 % 30.422 M 5.99 % 28.702 M 6.58 % 26.930 M -4.95 % 28.332 M 15.68 % 24.491 M 4.49 % 23.439 M 3.94 % 22.550 M -1.05 % 22.789 M 3.49 % 22.021 M 197.32 % 7.407 M 14.99 % 6.441 M -7.83 % 6.988 M
Autres passifs non courants -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -1.005 M -151.56 % 1.949 M 0.000 0.000 100.00 % -479.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 8.850 M 24.39 % 7.115 M -10.25 % 7.928 M -3.38 % 8.205 M 45.30 % 5.647 M 1.02 % 5.590 M -8.56 % 6.113 M -7.11 % 6.581 M -8.04 % 7.156 M 307.98 % 1.754 M -2.88 % 1.806 M 0.000 -100.00 % 1.950 M -18.75 % 2.400 M -16.52 % 2.875 M 4.55 % 2.750 M 120.00 % 1.250 M -16.67 % 1.500 M
Total des passifs non courants 10.169 M 20.13 % 8.465 M -9.24 % 9.327 M -3.15 % 9.630 M 41.39 % 6.811 M 0.67 % 6.766 M -7.33 % 7.301 M -6.16 % 7.780 M -7.04 % 8.369 M 240.62 % 2.457 M 63.80 % 1.500 M -23.04 % 1.949 M -0.05 % 1.950 M -18.75 % 2.400 M 0.00 % 2.400 M -12.73 % 2.750 M 120.00 % 1.250 M -16.67 % 1.500 M
Autres passifs courants 8.503 M 1 394.38 % 569.000 K -92.56 % 7.651 M -17.02 % 9.220 M 21.24 % 7.605 M -2.44 % 7.795 M 9.07 % 7.147 M -24.21 % 9.430 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.235 M -21.10 % 7.903 M 6.45 % 7.424 M 54.70 % 4.799 M 41.99 % 3.380 M 6.37 % 3.177 M -15.76 % 3.772 M 70.86 % 2.208 M
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 354.000 K 0.000 -100.00 % 111.000 K -15.27 % 131.000 K -19.14 % 162.000 K -31.65 % 237.000 K -60.89 % 606.000 K -21.91 % 776.000 K -87.62 % 6.266 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.870 M 11.06 % 2.585 M 0.000 -100.00 % 1.922 M
Dette à court terme 2.988 M 19.95 % 2.491 M -10.52 % 2.784 M 1.61 % 2.740 M 25.46 % 2.184 M -1.62 % 2.220 M -2.89 % 2.286 M 0.26 % 2.280 M -0.13 % 2.283 M 85.46 % 1.231 M 0.49 % 1.225 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.157 M 15.70 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 500.000 K
Total des passifs courants 11.491 M 4.76 % 10.969 M -8.66 % 12.009 M 0.41 % 11.960 M 20.81 % 9.900 M -1.15 % 10.015 M -10.28 % 11.162 M -6.57 % 11.947 M -8.59 % 13.070 M 58.52 % 8.245 M -9.12 % 9.072 M 14.79 % 7.903 M 6.45 % 7.424 M 54.70 % 4.799 M -10.76 % 5.377 M 16.62 % 4.611 M 22.24 % 3.772 M 13.10 % 3.335 M
Passifs totaux 21.660 M 11.45 % 19.434 M -8.91 % 21.336 M -1.18 % 21.590 M 29.20 % 16.711 M -0.42 % 16.781 M -9.11 % 18.463 M -6.41 % 19.727 M -7.99 % 21.439 M 100.33 % 10.702 M 1.23 % 10.572 M 7.31 % 9.852 M 5.10 % 9.374 M 30.21 % 7.199 M -7.44 % 7.777 M 5.66 % 7.361 M 46.57 % 5.022 M 3.87 % 4.835 M
Autres actifs non courants 1.000 K -99.95 % 2.157 M 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K -166.69 % 2.999 K 49.95 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K -99.93 % 2.878 M 0.12 % 2.874 M 53.28 % 1.875 M -49.97 % 3.748 M 99.95 % 1.874 M 25.36 % 1.495 M -67.12 % 4.548 M 204.24 % 1.495 M
Investissements à long terme 2.157 M 0.000 -100.00 % 2.158 M -33.29 % 3.235 M 1.19 % 3.197 M 0.00 % 3.197 M -19.29 % 3.961 M 1.07 % 3.919 M 0.85 % 3.886 M 0.26 % 3.876 M 34.70 % 2.878 M 0.12 % 2.874 M 53.36 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M -0.02 % 1.874 M 25.38 % 1.495 M 0.00 % 1.495 M 0.000
Immobilisations incorporelles 7.761 M -2.50 % 7.960 M -2.01 % 8.123 M -1.67 % 8.261 M 17.63 % 7.023 M -0.75 % 7.076 M -1.21 % 7.163 M 1.59 % 7.051 M 1.26 % 6.963 M 70.96 % 4.073 M 890.15 % 411.353 K -84.28 % 2.617 M 1.32 % 2.583 M 66.65 % 1.550 M 2 483.33 % 60.000 K -17.24 % 72.500 K 0.000 -100.00 % 110.000 K
GoodWill 28.053 M 0.00 % 28.054 M 0.00 % 28.055 M 0.00 % 28.056 M 21.46 % 23.099 M 0.00 % 23.100 M -0.01 % 23.102 M 0.00 % 23.102 M 0.00 % 23.103 M 46.98 % 15.718 M -4.15 % 16.398 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.424 M -6.04 % 6.836 M 0.000 -100.00 % 3.598 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 35.814 M -0.56 % 36.014 M -0.45 % 36.178 M -0.38 % 36.317 M 20.57 % 30.122 M -0.18 % 30.176 M -0.29 % 30.264 M 0.37 % 30.153 M 0.29 % 30.066 M 51.92 % 19.791 M 17.74 % 16.809 M 2.14 % 16.458 M 26.85 % 12.974 M 110.17 % 6.173 M -4.79 % 6.484 M -6.15 % 6.909 M 0.000 -100.00 % 3.708 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 819.000 K -24.24 % 1.081 M 4.55 % 1.034 M -12.00 % 1.175 M 0.17 % 1.173 M -1.76 % 1.194 M -11.16 % 1.344 M -4.34 % 1.405 M -9.24 % 1.548 M 17.72 % 1.315 M 73.64 % 757.332 K 8.19 % 700.000 K 11.64 % 627.000 K 3.47 % 606.000 K 13.65 % 533.239 K -5.54 % 564.499 K 0.98 % 559.000 K -10.52 % 624.736 K
Total des actifs non courants 38.813 M -1.18 % 39.275 M -0.30 % 39.392 M -3.30 % 40.735 M 18.08 % 34.499 M -0.20 % 34.569 M -2.84 % 35.581 M 0.28 % 35.483 M -0.06 % 35.503 M 42.03 % 24.996 M 22.26 % 20.444 M 2.06 % 20.032 M 29.44 % 15.476 M 78.85 % 8.653 M -2.68 % 8.891 M -0.86 % 8.969 M 35.85 % 6.602 M 13.28 % 5.828 M
Autres actifs circulants 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.847 M -0.53 % 5.878 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.787 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.710 M 0.000 0.000 -100.00 % 25.920 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.880 -99.72 % 314.870 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5.765 M -19.25 % 7.139 M -6.68 % 7.650 M 39.22 % 5.495 M 2.29 % 5.372 M -26.56 % 7.315 M -1.00 % 7.389 M 5.89 % 6.978 M -13.87 % 8.102 M -28.22 % 11.287 M -3.46 % 11.692 M 10.47 % 10.584 M -23.44 % 13.824 M -30.00 % 19.749 M 3.62 % 19.060 M 320.09 % 4.537 M 25.16 % 3.625 M -28.90 % 5.099 M
Liquidités et placements à court terme 5.765 M -19.25 % 7.139 M -6.68 % 7.650 M 39.22 % 5.495 M 2.29 % 5.372 M -26.56 % 7.315 M -1.00 % 7.389 M 5.89 % 6.978 M -13.87 % 8.102 M -28.22 % 11.287 M -3.46 % 11.692 M 10.47 % 10.584 M -23.44 % 13.824 M -30.00 % 19.749 M 3.62 % 19.060 M 320.09 % 4.537 M 25.16 % 3.625 M -28.90 % 5.099 M
Total des actifs courants 10.137 M -20.89 % 12.813 M -11.45 % 14.470 M 16.62 % 12.408 M 8.99 % 11.385 M -14.04 % 13.244 M -0.45 % 13.304 M 2.77 % 12.946 M 0.62 % 12.866 M -8.36 % 14.039 M -3.96 % 14.619 M 10.25 % 13.259 M -19.39 % 16.448 M -22.91 % 21.335 M 2.05 % 20.907 M 260.54 % 5.799 M 19.30 % 4.861 M -18.92 % 5.995 M
Inventaire 85.000 K -1.16 % 86.000 K -2.27 % 88.000 K -13.73 % 102.000 K -8.11 % 111.000 K 60.87 % 69.000 K 1.47 % 68.000 K -24.44 % 90.000 K 76.47 % 51.000 K -32.89 % 76.000 K -13.58 % 87.938 K 51.62 % 58.000 K 41.46 % 41.000 K 13.89 % 36.000 K -30.90 % 52.096 K -7.26 % 56.174 K -17.39 % 68.000 K 153.45 % 26.830 K
Créances nettes 4.287 M -23.30 % 5.589 M -16.98 % 6.732 M -1.16 % 6.811 M 15.40 % 5.902 M 0.72 % 5.860 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.713 M 76.12 % 2.676 M 6.01 % 2.524 M -3.54 % 2.617 M 1.32 % 2.583 M 66.65 % 1.550 M 1 718.14 % 85.252 K -92.93 % 1.206 M 3.23 % 1.168 M 0.000
Actifs fiscaux 22.000 K -4.35 % 23.000 K 4.55 % 22.000 K 175.00 % 8.000 K 14.29 % 7.000 K 133.33 % 3.000 K -66.67 % 9.000 K 125.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K -83.33 % 12.000 K 100.42 % -2.878 M -0.12 % -2.874 M -53.36 % -1.874 M 0.00 % -1.874 M 0.02 % -1.874 M -25.38 % -1.495 M 0.000 0.000
Autres actifs -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 -100.00 % 7.909 M 548.28 % 1.220 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.567 M 0.000 -100.00 % 10.181 M 63.21 % 6.238 M 400.64 % 1.246 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.072 M 147.21 % 433.472 K 0.000 -100.00 % 443.541 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.539 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.487 K 0.000 0.000 -100.00 % 183.939 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 192.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 262.000 K 37.17 % 191.000 K -12.79 % 219.000 K -22.89 % 284.000 K 37.20 % 207.000 K -8.81 % 227.000 K -19.79 % 283.000 K 5.20 % 269.000 K 71.34 % 157.000 K 4.67 % 150.000 K 16.47 % 128.791 K 138.50 % 54.000 K 20.00 % 45.000 K 25.00 % 36.000 K 18.06 % 30.492 K 34.96 % 22.594 K 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 482.000 K -12.36 % 550.000 K 18.53 % 464.000 K -16.09 % 553.000 K 9.94 % 503.000 K 4.36 % 482.000 K -17.61 % 585.000 K -2.01 % 597.000 K -13.35 % 689.000 K 17.78 % 585.000 K -7.29 % 631.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 732.000 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.160 -56.76 % 0.370 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 -100.00 % 18.448 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -434.000 0.000 -100.00 % 235.566 K
Impôts différés passifs non courants 1.320 M -2.29 % 1.351 M -3.43 % 1.399 M -1.82 % 1.425 M 22.42 % 1.164 M -1.02 % 1.176 M -1.01 % 1.188 M -1.00 % 1.200 M -0.99 % 1.212 M 72.40 % 703.000 K 0.57 % 699.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 48.949 M -6.03 % 52.088 M -3.29 % 53.862 M 1.35 % 53.143 M 15.82 % 45.884 M -4.03 % 47.813 M -2.19 % 48.885 M 0.94 % 48.429 M 0.12 % 48.369 M 23.92 % 39.034 M 11.33 % 35.063 M 5.32 % 33.291 M 4.28 % 31.924 M 6.46 % 29.988 M 0.64 % 29.798 M 101.78 % 14.768 M 28.83 % 11.463 M -3.05 % 11.823 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2020-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.153 M 735.51 % 138.000 K -75.83 % 571.000 K 133.65 % -1.697 M -3 242.59 % 54.000 K -88.89 % 486.000 K 153.13 % 192.000 K 108.31 % -2.310 M -667.44 % -301.000 K -238.71 % 217.000 K -69.55 % 712.682 K 191.96 % -775.000 K -550.58 % 172.000 K 156.39 % -305.000 K -408.14 % -60.022 K -127.28 % 220.000 K 271.88 % -128.000 K -185.33 % 150.000 K -53.11 % 319.897 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.078 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.837 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.153 M 735.51 % 138.000 K -75.83 % 571.000 K 133.65 % -1.697 M -3 242.59 % 54.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.060 K
Autres éléments non monétaires 196.000 K -17.99 % 239.000 K 115.32 % 111.000 K 227.59 % -87.000 K -112.18 % 714.000 K -20.22 % 895.000 K 381.45 % -318.000 K -167.23 % 473.000 K 231.75 % -359.000 K -2 211.76 % 17.000 K 107.10 % -239.367 K 39.40 % -395.000 K -27.83 % -309.000 K -418.56 % 97.000 K -59.11 % 237.241 K 125.94 % 105.000 K 156.10 % 41.000 K 1 950.00 % 2.000 K 101.07 % -187.149 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.544 M 37.00 % 1.857 M -15.93 % 2.209 M 376.08 % 464.000 K -57.89 % 1.102 M -30.16 % 1.578 M -20.94 % 1.996 M 799.10 % 222.000 K -64.98 % 634.000 K -55.79 % 1.434 M -46.72 % 2.692 M 256.03 % 756.000 K -36.74 % 1.195 M 49.75 % 798.000 K 210.87 % 256.696 K -83.21 % 1.529 M 64.41 % 930.000 K -27.68 % 1.286 M -8.67 % 1.408 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -190.000 K 14.80 % -223.000 K -2.29 % -218.000 K -37.11 % -159.000 K 29.96 % -227.000 K -9.13 % -208.000 K -131.11 % -90.000 K 72.81 % -331.000 K 59.93 % -826.000 K -33.44 % -619.000 K 45.42 % -1.134 M -19.39 % -950.000 K -1 407.94 % -63.000 K 42.20 % -109.000 K -152.39 % 208.062 K 458.73 % -58.000 K 97.93 % -2.805 M 0.000 100.00 % -23.903 K
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -267.000 K 53.08 % -569.000 K 80.94 % -2.985 M 0.000 100.00 % -1.496 M -134.12 % -639.000 K -380.45 % -133.000 K 97.60 % -5.548 M -4 071.43 % -133.000 K -1 291 162.14 % -10.300 100.00 % -2.046 M 51.64 % -4.231 M 0.000 100.00 % -89.424 K 96.61 % -2.635 M -248.70 % 1.772 M 999.49 % -197.000 K -38.11 % -142.642 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -283.000 K 0.000 -100.00 % 42.000 K 227.27 % -33.000 K -266.67 % -9.000 K 99.10 % -1.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -379.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 1.077 M 0.000 -100.00 % 283.000 K -63.44 % 774.000 K 0.000 -100.00 % 33.000 K 266.67 % 9.000 K -99.10 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 103.13 % -32.000 K -255.56 % -9.000 K 99.10 % -999.000 K 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -139.007 K -872.26 % 18.000 K 100.64 % -2.805 M 0.000 100.00 % -23.903 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -190.000 K 61.22 % -490.000 K -269.55 % 289.000 K 109.20 % -3.143 M -1 278.51 % -228.000 K 75.46 % -929.000 K -35.42 % -686.000 K -38.31 % -496.000 K 92.23 % -6.383 M -264.53 % -1.751 M -54.38 % -1.134 M 71.62 % -3.996 M 6.94 % -4.294 M -3 839.45 % -109.000 K 52.28 % -228.432 K 91.27 % -2.617 M -153.34 % -1.033 M -424.37 % -197.000 K -18.29 % -166.545 K
Remboursement de dette 2.269 M 342.93 % -934.000 K -548.61 % -144.000 K -104.93 % 2.920 M 2 617.24 % -116.000 K 80.98 % -610.000 K 22.29 % -785.000 K 6.32 % -838.000 K -115.95 % 5.255 M 6 355.95 % -84.000 K 81.33 % -450.000 K 0.000 100.00 % -450.000 K 0.000 100.00 % -450.000 K -122.50 % 2.000 M 900.00 % -250.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.945 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -3.406 M -302.60 % -846.000 K -850.56 % -89.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -2.590 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.599 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.595 M 0.000 100.00 % -415.620 0.000 100.00 % -2.376 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.210 M 0.000
Autres activités de financement -1.000 K 98.99 % -99.000 K 10.81 % -111.000 K 5.13 % -117.000 K -14.71 % -102.000 K 9.73 % -113.000 K -0.89 % -112.000 K -761.54 % -13.000 K 86.46 % -96.000 K -2 300.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -82.000 K 0.000 100.00 % -66.000 K -100.44 % 14.945 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -3.728 M -98.40 % -1.879 M -446.22 % -344.000 K -112.27 % 2.803 M 199.50 % -2.817 M -289.63 % -723.000 K 19.40 % -897.000 K -5.41 % -851.000 K -133.19 % 2.564 M 3 013.64 % -88.000 K 80.43 % -449.584 K 0.000 100.00 % -2.826 M 0.000 -100.00 % 14.495 M 624.73 % 2.000 M 900.00 % -250.000 K 88.69 % -2.210 M -784.00 % -250.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K -300.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -124.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -1.374 M -168.88 % -511.000 K -123.71 % 2.155 M 1 652.03 % 123.000 K 106.33 % -1.943 M -2 525.68 % -74.000 K -118.00 % 411.000 K 136.57 % -1.124 M 64.71 % -3.185 M -686.42 % -405.000 K -136.56 % 1.108 M 134.19 % -3.240 M 45.32 % -5.925 M -959.94 % 689.000 K -95.26 % 14.523 M 1 492.41 % 912.000 K 357.63 % -354.000 K 68.42 % -1.121 M -213.06 % 991.545 K
Trésorerie au début de la période 7.139 M -6.68 % 7.650 M 39.22 % 5.495 M 2.29 % 5.372 M -26.56 % 7.315 M -1.00 % 7.389 M 5.89 % 6.978 M -13.87 % 8.102 M -28.22 % 11.287 M -3.46 % 11.692 M 10.47 % 10.584 M -23.44 % 13.824 M -30.00 % 19.749 M 3.61 % 19.060 M 320.09 % 4.537 M 25.16 % 3.625 M -8.90 % 3.979 M -21.98 % 5.100 M 24.17 % 4.107 M
Trésorerie à la fin de la période 5.765 M -19.25 % 7.139 M -6.68 % 7.650 M 39.22 % 5.495 M 2.29 % 5.372 M -26.56 % 7.315 M -1.00 % 7.389 M 5.89 % 6.978 M -13.87 % 8.102 M -28.22 % 11.287 M -3.46 % 11.692 M 10.47 % 10.584 M -23.44 % 13.824 M -30.00 % 19.749 M 3.62 % 19.060 M 320.10 % 4.537 M 25.16 % 3.625 M -8.90 % 3.979 M -21.96 % 5.099 M
Trésorerie d'exploitation 2.544 M 37.00 % 1.857 M -15.93 % 2.209 M 376.08 % 464.000 K -57.89 % 1.102 M -30.16 % 1.578 M -20.94 % 1.996 M 799.10 % 222.000 K -64.98 % 634.000 K -55.79 % 1.434 M -46.72 % 2.692 M 256.03 % 756.000 K -36.74 % 1.195 M 49.75 % 798.000 K 210.87 % 256.696 K -83.21 % 1.529 M 64.41 % 930.000 K -27.68 % 1.286 M -8.67 % 1.408 M
Dépenses en capital -190.000 K 14.80 % -223.000 K -2.29 % -218.000 K -37.11 % -159.000 K 29.96 % -227.000 K -9.13 % -208.000 K -131.11 % -90.000 K 72.81 % -331.000 K 59.93 % -826.000 K -33.44 % -619.000 K 45.42 % -1.134 M -19.39 % -950.000 K -1 407.94 % -63.000 K 42.20 % -109.000 K -152.39 % 208.062 K 458.73 % -58.000 K 97.93 % -2.805 M 0.000 100.00 % -23.903 K
Cash-flow disponible 2.354 M 44.06 % 1.634 M -17.93 % 1.991 M 552.79 % 305.000 K -65.14 % 875.000 K -36.13 % 1.370 M -28.12 % 1.906 M 1 848.62 % -109.000 K 43.23 % -192.000 K -123.56 % 815.000 K -47.67 % 1.557 M 902.80 % -194.000 K -117.14 % 1.132 M 64.30 % 689.000 K 48.25 % 464.758 K -68.41 % 1.471 M 178.45 % -1.875 M -245.80 % 1.286 M -7.09 % 1.384 M
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