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LF Capital Acquisition Corp. II LFAC

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Finances

2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net 1.984 M 740 730.13 % -267.880 -100.02 % 1.772 M 198.90 % 592.850 K
Bénéfice avant impôt 2.741 M 941 946.72 % -291.024 -100.01 % 2.448 M 170.79 % 904.033 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.972 M -3 210 728.29 % 61.421 -100.00 % 2.448 M 170.79 % 904.033 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 32.344 M 0.00 % 32.344 M 0.00 % 32.344 M 0.00 % 32.344 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 32.344 M 0.00 % 32.344 M 0.00 % 32.344 M 0.00 % 32.344 M
Bénéfice par action diluée 0.06 741 439.97 % 0.00 -100.02 % 0.05 199.45 % 0.02
Bénéfice par action 0.06 741 439.97 % 0.00 -100.02 % 0.05 199.45 % 0.02
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 756.991 K 3 270 687.25 % 23.144 -100.00 % 675.854 K 117.19 % 311.183 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.275 M 416 353.00 % 306.157 -99.96 % 826.307 K 40.94 % 586.284 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 268.269 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.70 % 198.617 K
Dépenses de fonctionnement 1.544 M 504 216.41 % 306.157 -99.97 % 1.026 M 30.72 % 784.901 K
Coût et dépenses 1.544 M 504 216.41 % 306.157 -99.97 % 1.026 M 30.72 % 784.901 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.275 M 416 353.00 % 306.157 -99.96 % 826.307 K 40.94 % 586.284 K
Revenu d'intérêts 3.857 M 25 487 245.54 % 15.133 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 100.00 % -3.474 M -105.68 % -1.689 M
Dépréciation et amortissement -428.000 K -280.93 % 236.558 K -93.19 % 3.474 M 105.68 % 1.689 M
Résultat d'exploitation -1.544 M -504 216.41 % -306.157 99.97 % -1.026 M -30.70 % -785.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 4.285 M 28 315 501.67 % 15.133 -100.00 % 3.474 M 105.68 % 1.689 M
2022 2021 2019 2018
2022 2021 2019 2018
Dette nette 8.081 K 102.48 % -325.250 K -155.26 % 588.595 K -90.66 % 6.303 M
Investissements totaux 266.821 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 75.851 K 0.000 -100.00 % 750.000 K -88.46 % 6.500 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -8.741 M -8.53 % -8.054 M -459.23 % 2.242 M 376.77 % 470.267 K
Actions ordinaires 266.597 M 1.01 % 263.926 M 74.81 % 150.982 M 1.19 % 149.210 M
Capitaux propres totaux 257.979 M 0.82 % 255.871 M 64.04 % 155.981 M 1.15 % 154.210 M
Autres passifs non courants 9.056 M 0.000 -100.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 9.297 M 2.65 % 9.056 M 62.83 % 5.562 M 2.36 % 5.434 M
Autres passifs courants 0.000 0.000 -100.00 % 70.610 K -65.81 % 206.500 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 75.851 K 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.000
Total des passifs courants 175.836 K 15.56 % 152.155 K -83.85 % 942.126 K 199.29 % 314.792 K
Passifs totaux 9.472 M 2.87 % 9.208 M 41.58 % 6.504 M 13.14 % 5.749 M
Autres actifs non courants 0.000 -100.00 % 264.305 M 63.13 % 162.020 M 1.44 % 159.718 M
Investissements à long terme 266.821 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 266.821 M 0.94 % 264.324 M 63.14 % 162.020 M 1.44 % 159.718 M
Autres actifs circulants 562.935 K 30.77 % 430.477 K 41.57 % 304.077 K 603.65 % 43.214 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 67.770 K -79.16 % 325.250 K 101.51 % 161.405 K -17.99 % 196.804 K
Liquidités et placements à court terme 67.770 K -79.16 % 325.250 K 101.51 % 161.405 K -17.99 % 196.804 K
Total des actifs courants 630.705 K -16.54 % 755.727 K 62.35 % 465.482 K 93.94 % 240.018 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 19.287 K 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 27.944 K -81.63 % 152.155 K 25.21 % 121.516 K 12.21 % 108.292 K
Impôts à payer 72.041 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 123.852 K 0.000 -100.00 % 2.757 M -39.12 % 4.529 M
Impôts différés passifs non courants 240.266 K 0.000 -100.00 % 128.105 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 267.452 M 0.89 % 265.080 M 63.14 % 162.485 M 1.58 % 159.958 M
2022 2021 2019 2018
2022 2021 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 259.553 K 1 445.74 % -19.287 K -115.06 % 128.105 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 182.411 K -83.11 % 1.080 M 368.80 % -401.870 K -345.46 % 163.718 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -32.369 K -121.27 % 152.155 K 1 050.60 % 13.224 K -5.76 % 14.032 K
Autre fonds de roulement 214.780 K -76.86 % 928.061 K 323.58 % -415.094 K -377.31 % 149.686 K
Autres éléments non monétaires -4.285 M -527 134.07 % -812.710 99.98 % -3.455 M -104.74 % -1.688 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -1.859 M -171 900.48 % -1.081 K 99.94 % -1.957 M -110.21 % -931.031 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -158.355 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 976.140 K 408.21 % -316.710 K -127.03 % 1.172 M 261.08 % 324.501 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 976.140 K 408.21 % -316.710 K -127.03 % 1.172 M 100.74 % -158.030 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 163.010 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 625.000 K 96.43 % 318.180 K 0.000 -100.00 % 158.879 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 625.000 K 96.43 % 318.180 K 0.000 -100.00 % 158.879 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -161.405 K 0.000 -100.00 % 260.000 K
Variation nette de la trésorerie -257.480 K -257.15 % 163.845 K 562.85 % -35.399 K -119.97 % 177.266 K
Trésorerie au début de la période 325.250 K 101.51 % 161.405 K -17.99 % 196.804 K 907.29 % 19.538 K
Trésorerie à la fin de la période 67.770 K -79.16 % 325.250 K 101.51 % 161.405 K -17.99 % 196.804 K
Trésorerie d'exploitation -1.859 M -171 900.48 % -1.081 K 99.94 % -1.957 M -110.21 % -931.031 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -1.859 M -171 900.48 % -1.081 K 99.94 % -1.957 M -110.21 % -931.031 K
2022 2021 2019 2018
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 100.00 % -215.000 K 0.000 -100.00 % 215.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -107.000 K -112.50 % 856.098 K -49.73 % 1.703 M 126.10 % 753.223 K 585.95 % -155.000 K 51.26 % -318.000 K -42.60 % -223.000 K -4 075.25 % -5.341 K -43.04 % -3.734 K -103 249.02 % -3.613 -100.00 % 305.193 K -36.04 % 477.190 K -9.45 % 526.963 K 13.94 % 462.490 K 1.04 % 457.707 K 7.67 % 425.110 K
Bénéfice avant impôt 180.538 K -85.98 % 1.288 M -40.51 % 2.165 M 110.81 % 1.027 M 762.58 % -155.000 K 47.64 % -296.000 K -21.81 % -243.000 K -4 449.71 % -5.341 K -43.04 % -3.734 K -103 249.02 % -3.613 -100.00 % 428.079 K -34.30 % 651.559 K -9.51 % 720.022 K 11.11 % 648.030 K 2.67 % 631.163 K 12.14 % 562.837 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 100.00 % -10.07 0.00 100.00 % -0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.651 M -73.95 % -1.524 M -161.65 % 2.472 M 231.14 % -1.885 M -221.67 % -586.000 K -1.21 % -579.000 K -138.27 % -243.000 K -4 449.71 % -5.341 K -43.04 % -3.734 K 0.000 -100.00 % 428.079 K -34.30 % 651.559 K -9.51 % 720.022 K 11.11 % 648.030 K 2.67 % 631.163 K 12.14 % 562.837 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 100.00 % -7.92 0.00 100.00 % -0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -11.50 0.00 100.00 % -2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.052 M -56.60 % 25.466 M -1.58 % 25.875 M 0.00 % 25.875 M 0.00 % 25.875 M -20.00 % 32.344 M 66.67 % 19.406 M -40.00 % 32.344 M 226.09 % 9.919 M 153 233.33 % 6.469 K -99.97 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M -40.00 % 32.344 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.052 M -41.82 % 18.997 M -26.58 % 25.875 M 0.00 % 25.875 M 0.00 % 25.875 M -20.00 % 32.344 M 66.67 % 19.406 M -40.00 % 32.344 M 226.09 % 9.919 M 153 108.99 % 6.474 K -99.97 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M 0.00 % 19.406 M -40.00 % 32.344 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -128.87 % 0.03 -11.81 % 0.04 -36.50 % 0.06 1 350.00 % 0.00 51.02 % -0.01 14.78 % -0.01 -5 650.00 % 0.00 50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -103.82 % 0.02 -36.18 % 0.02 -9.56 % 0.03 14.29 % 0.02 0.85 % 0.02 80.15 % 0.01
Bénéfice par action -0.01 -128.87 % 0.03 -11.81 % 0.04 -36.50 % 0.06 1 350.00 % 0.00 51.02 % -0.01 14.78 % -0.01 -5 650.00 % 0.00 50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -103.82 % 0.02 -36.18 % 0.02 -9.56 % 0.03 14.29 % 0.02 0.85 % 0.02 80.15 % 0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 100.00 % -215.000 K 0.000 -100.00 % 215.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 287.831 K -33.42 % 432.331 K -6.39 % 461.827 K 68.78 % 273.632 K 73 068.53 % -375.000 -101.71 % 21.907 K 213.58 % -19.287 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.886 K -29.53 % 174.369 K -9.68 % 193.059 K 4.05 % 185.540 K 6.97 % 173.456 K 25.94 % 137.727 K
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 1.179 M 60.74 % 733.460 K 185.39 % 257.000 K -32.17 % 378.870 K 50.14 % 252.345 K -34.81 % 387.107 K 51.73 % 255.131 K 4 676.84 % 5.341 K 43.04 % 3.734 K 103 249.02 % 3.613 -100.00 % 203.143 K 6.33 % 191.047 K -2.04 % 195.018 K -17.75 % 237.099 K 17.83 % 201.219 K 3.87 % 193.715 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 49.999 K 0.00 % 50.000 K
Autres dépenses -11.371 K -122.74 % 50.000 K -0.10 % 50.050 K 0.10 % 49.999 K -57.71 % 118.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.229 M 56.87 % 783.460 K 155.16 % 307.052 K -18.96 % 378.870 K 2.24 % 370.565 K -15.22 % 437.107 K 71.33 % 255.131 K 4 676.84 % 5.341 K 43.04 % 3.734 K 103 249.02 % 3.613 -100.00 % 253.143 K 5.02 % 241.047 K -1.62 % 245.018 K -14.66 % 287.099 K 14.28 % 251.218 K 3.08 % 243.715 K
Coût et dépenses 1.229 M 56.87 % 783.460 K -53.75 % 1.694 M 294.99 % 428.869 K 15.73 % 370.565 K -15.22 % 437.107 K 71.33 % 255.131 K 4 676.84 % 5.341 K 43.04 % 3.734 K 103 249.02 % 3.613 -100.00 % 253.143 K 5.02 % 241.047 K -1.62 % 245.018 K -14.66 % 287.099 K 14.28 % 251.218 K 3.08 % 243.715 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.179 M 60.74 % 733.460 K 185.39 % 257.000 K -32.17 % 378.870 K 50.14 % 252.345 K -34.81 % 387.107 K 51.73 % 255.131 K 4 676.84 % 5.341 K 43.04 % 3.734 K 103 249.02 % 3.613 -100.00 % 253.143 K 5.02 % 241.047 K -1.62 % 245.018 K -14.66 % 287.099 K 14.28 % 251.218 K 3.08 % 243.715 K
Revenu d'intérêts 1.421 K -99.89 % 1.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 750.000 0.000 -100.00 % 497.651 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -681.000 K 23.74 % -893.000 K 7.46 % -965.000 K -3.21 % -935.000 K -6.01 % -882.000 K -9.29 % -807.000 K
Dépréciation et amortissement 122.085 K 104.34 % -2.812 M -186.31 % 3.258 M 211.92 % -2.911 M -573.84 % -432.000 K -206.38 % -141.000 K 71.69 % -498.000 K -9 424.10 % 5.341 K 43.04 % 3.734 K 3.35 % 3.613 K -99.47 % 681.222 K -23.68 % 892.606 K -7.51 % 965.040 K 3.20 % 935.129 K 5.98 % 882.381 K 9.40 % 806.552 K
Résultat d'exploitation -2.651 M -305.82 % 1.288 M 519.54 % -307.000 K -129.89 % 1.027 M 376.82 % -371.000 K 15.10 % -437.000 K -49.15 % -293.000 K -5 385.86 % -5.341 K -43.04 % -3.734 K -103 249.02 % -3.613 100.00 % -253.000 K -4.98 % -241.000 K 1.63 % -245.000 K 14.63 % -287.000 K -14.34 % -251.000 K -2.87 % -244.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 -100.00 % 1.43 0.00 100.00 % -1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.410 M 0.000 -100.00 % 2.472 M 69.78 % 1.456 M 576.01 % 215.381 K 52.26 % 141.460 K 834.78 % 15.133 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 681.222 K -23.68 % 892.606 K -7.51 % 965.040 K 3.20 % 935.129 K 5.98 % 882.381 K 9.40 % 806.552 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-02-28 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
Dette nette 2.305 M 146.15 % 936.578 K 11 489.88 % 8.081 K 190.13 % -8.966 K -108.95 % 100.150 K 239.87 % -71.604 K 77.98 % -325.250 K -182.78 % 392.890 K 1 671.56 % -25.000 K -104.25 % 588.595 K 40.33 % 419.430 K 90.15 % 220.582 K 762.59 % -33.291 K -100.53 % 6.303 M -95.88 % 152.851 M
Investissements totaux 121.096 M 2.10 % 118.601 M -55.55 % 266.821 M 0.60 % 265.219 M 0.42 % 264.099 M 0.000 -100.00 % 263.938 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.482 M 135.18 % 1.056 M 1 291.55 % 75.851 K -74.63 % 299.018 K -27.39 % 411.819 K 0.000 0.000 -100.00 % 425.000 K 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.00 % 750.000 K 87.50 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -93.85 % 6.500 M -95.76 % 153.239 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -14.399 M -24.31 % -11.583 M -32.51 % -8.741 M 1.22 % -8.849 M -3.32 % -8.565 M -2.30 % -8.372 M -3.94 % -8.054 M -63 380.36 % -12.688 K -989.10 % -1.165 K -100.05 % 2.242 M 15.76 % 1.937 M 32.69 % 1.460 M 56.50 % 932.757 K 98.35 % 470.267 K 3 644.16 % 12.560 K
Actions ordinaires 60.870 M -48.57 % 118.358 M -55.60 % 266.597 M 0.60 % 265.001 M 0.39 % 263.964 M 0.01 % 263.926 M 0.00 % 263.926 M 40 792 117.47 % 647.000 0.00 % 647.000 -100.00 % 150.982 M 0.20 % 150.677 M 0.32 % 150.200 M 0.35 % 149.673 M 0.31 % 149.210 M 0.31 % 148.752 M
Capitaux propres totaux 46.471 M -56.48 % 106.775 M -58.61 % 257.979 M 0.66 % 256.276 M 0.33 % 255.437 M -0.05 % 255.554 M 0.000 -100.00 % 12.312 K -48.34 % 23.835 K -99.98 % 155.981 M 0.20 % 155.676 M 0.31 % 155.199 M 0.34 % 154.672 M 0.30 % 154.210 M 0.30 % 153.752 M
Autres passifs non courants 69.014 M 662.06 % 9.056 M 0.00 % 9.056 M 0.00 % 9.056 M 0.00 % 9.056 M 0.000 -100.00 % 9.056 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M 0.00 % 5.434 M
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 69.014 M 654.21 % 9.151 M -1.57 % 9.297 M 1.07 % 9.198 M 1.56 % 9.056 M 0.00 % 9.056 M 0.00 % 9.056 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.562 M -0.88 % 5.611 M -0.44 % 5.636 M 0.40 % 5.613 M 3.31 % 5.434 M -2.47 % 5.571 M
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.155 K 199.41 % 50.818 K -76.77 % 218.714 K 209.75 % 70.610 K 81.05 % 39.000 K 31.41 % 29.679 K -60.43 % 75.000 K -63.68 % 206.500 K 34.76 % 153.239 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.266 K -64.23 % 160.079 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.482 M 135.18 % 1.056 M 1 291.55 % 75.851 K -74.63 % 299.018 K -27.39 % 411.819 K 0.000 0.000 -100.00 % 425.000 K 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.00 % 750.000 K 87.50 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 5.986 M 90.24 % 3.146 M 1 689.35 % 175.836 K -67.60 % 542.713 K -3.99 % 565.292 K 143.54 % 232.114 K 52.55 % 152.155 K -68.07 % 476.592 K 116.75 % 219.879 K -76.66 % 942.126 K 3.34 % 911.648 K 59.11 % 572.951 K -13.98 % 666.030 K 111.58 % 314.792 K 16.40 % 270.435 K
Passifs totaux 75.000 M 509.91 % 12.297 M 29.82 % 9.472 M -2.75 % 9.740 M 1.24 % 9.622 M 3.59 % 9.288 M 0.87 % 9.208 M 1 832.14 % 476.592 K 116.75 % 219.879 K -96.62 % 6.504 M -0.29 % 6.523 M 5.05 % 6.209 M -1.12 % 6.279 M 9.24 % 5.749 M -1.60 % 5.842 M
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.266 K -64.23 % 160.079 K -99.94 % 264.343 M 71 920.47 % 367.039 K 0.000 0.000 -100.00 % 162.020 M 0.27 % 161.589 M 0.40 % 160.946 M 0.31 % 160.453 M 0.46 % 159.718 M 0.47 % 158.972 M
Investissements à long terme 121.096 M 2.10 % 118.601 M -55.55 % 266.821 M 0.60 % 265.219 M 0.42 % 264.099 M 0.000 -100.00 % 263.938 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 121.096 M 2.10 % 118.601 M -55.55 % 266.821 M 0.58 % 265.276 M 0.38 % 264.261 M -0.03 % 264.345 M 0.01 % 264.324 M 57 765.02 % 456.794 K 108.85 % 218.714 K -99.87 % 162.020 M 0.27 % 161.589 M 0.40 % 160.946 M 0.31 % 160.453 M 0.46 % 159.718 M 0.47 % 158.972 M
Autres actifs circulants 198.413 K -43.71 % 352.464 K -37.39 % 562.935 K 30.24 % 432.225 K -10.92 % 485.204 K 14.03 % 425.501 K -1.16 % 430.477 K 0.000 0.000 -100.00 % 304.077 K 8.74 % 279.647 K -1.03 % 282.569 K 330.26 % 65.674 K 51.97 % 43.214 K -81.51 % 233.733 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 176.957 K 48.79 % 118.929 K 75.49 % 67.770 K -78.00 % 307.984 K -1.18 % 311.669 K 335.27 % 71.604 K -77.98 % 325.250 K 912.92 % 32.110 K 28.44 % 25.000 K -84.51 % 161.405 K -51.17 % 330.570 K 84.25 % 179.418 K -58.59 % 433.291 K 120.16 % 196.804 K -49.24 % 387.745 K
Liquidités et placements à court terme 176.957 K 48.79 % 118.929 K 75.49 % 67.770 K -78.00 % 307.984 K -1.18 % 311.669 K 335.27 % 71.604 K -77.98 % 325.250 K 912.92 % 32.110 K 28.44 % 25.000 K -84.51 % 161.405 K -51.17 % 330.570 K 84.25 % 179.418 K -58.59 % 433.291 K 120.16 % 196.804 K -49.24 % 387.745 K
Total des actifs courants 375.370 K -20.37 % 471.393 K -25.26 % 630.705 K -14.79 % 740.209 K -7.11 % 796.873 K 60.30 % 497.105 K -34.22 % 755.727 K 2 253.56 % 32.110 K 28.44 % 25.000 K -94.63 % 465.482 K -23.72 % 610.217 K 32.09 % 461.987 K -7.41 % 498.965 K 107.89 % 240.018 K -61.38 % 621.478 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.061 K 17.04 % 1.761 K -90.87 % 19.287 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.228 M 129.68 % 534.654 K 1 813.31 % 27.944 K -82.12 % 156.275 K 33.03 % 117.477 K -33.90 % 177.733 K 0.000 -100.00 % 774.000 -33.56 % 1.165 K -99.04 % 121.516 K -0.92 % 122.648 K -14.39 % 143.272 K -25.00 % 191.030 K 76.40 % 108.292 K -7.60 % 117.196 K
Impôts à payer 2.275 M 46.21 % 1.556 M 2 060.09 % 72.041 K -17.59 % 87.420 K 142.86 % 35.996 K -33.81 % 54.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 123.852 K 0.00 % 123.852 K 229.07 % 37.637 K 0.000 100.00 % -271.979 M -1 116 920.88 % 24.353 K 0.30 % 24.281 K -99.12 % 2.757 M -9.96 % 3.063 M -13.48 % 3.540 M -12.96 % 4.067 M -10.21 % 4.529 M -9.18 % 4.987 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 94.269 K -60.76 % 240.266 K 69.86 % 141.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 128.105 K -27.75 % 177.297 K -12.38 % 202.359 K 12.64 % 179.658 K 0.000 -100.00 % 137.727 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 121.471 M 2.01 % 119.072 M -55.48 % 267.452 M 0.54 % 266.016 M 0.36 % 265.058 M 0.08 % 264.842 M -0.09 % 265.080 M 54 119.16 % 488.904 K 100.61 % 243.714 K -99.85 % 162.485 M 0.18 % 162.199 M 0.49 % 161.408 M 0.28 % 160.952 M 0.62 % 159.958 M 0.23 % 159.594 M
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-02-28 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
Impôt sur le revenu différé -94.269 K 35.43 % -145.997 K -247.75 % 98.816 K -31.14 % 143.511 K 47 937.00 % -300.000 -101.71 % 17.526 K 190.87 % -19.287 K 60.79 % -49.192 K -96.28 % -25.062 K -210.40 % 22.701 K -87.36 % 179.658 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 966.939 K 39.35 % 693.906 K 419.55 % -217.154 K -188.27 % 246.014 K 817.43 % -34.291 K -118.26 % 187.842 K -82.08 % 1.048 M 3 158.67 % 32.162 K 118.36 % -175.213 K 8.01 % -190.467 K -439.51 % 56.101 K 160.79 % -92.291 K 35.29 % -142.624 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 693.326 K 36.83 % 506.710 K 494.85 % -128.331 K -430.77 % 38.798 K 164.39 % -60.256 K -151.32 % 117.420 K -22.83 % 152.155 K 13 541.25 % -1.132 K 94.51 % -20.624 K 56.82 % -47.758 K -157.72 % 82.738 K 102.88 % 40.782 K 557.35 % 6.204 K
Autre fonds de roulement 273.613 K 154.00 % -506.710 K -470.47 % -88.823 K -142.86 % 207.216 K 698.06 % 25.965 K -63.13 % 70.422 K -92.14 % 895.899 K 2 590.87 % 33.294 K 121.54 % -154.589 K -8.32 % -142.709 K -435.75 % -26.637 K 79.98 % -133.073 K 10.59 % -148.828 K
Autres éléments non monétaires -1.410 M 31.95 % -2.072 M 16.20 % -2.472 M -69.83 % -1.456 M -575.88 % -215.381 K -52.26 % -141.460 K 91.71 % -1.706 M -141.19 % -707.328 K 2.54 % -725.763 K 33.08 % -1.085 M -2.12 % -1.062 M -66.74 % -636.921 K 4.77 % -668.825 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -644.510 K 3.50 % -667.882 K 24.72 % -887.217 K -183.48 % -312.976 K 22.68 % -404.781 K -59.59 % -253.646 K 71.83 % -900.492 K -114.83 % -419.165 K 6.61 % -448.848 K 38.12 % -725.340 K -99.40 % -363.763 K -33.98 % -271.505 K 29.72 % -386.339 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -1.074 M -100.71 % 150.329 M 23 134.63 % 647.003 K 381.79 % 134.291 K -31.08 % 194.846 K 0.000 100.00 % -263.925 M -105 670.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K -46.97 % 471.467 K 135.44 % 200.250 K 48.06 % 135.250 K -28.53 % 189.251 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -1.074 M -100.71 % 150.329 M 23 134.63 % 647.003 K 381.79 % 134.291 K -31.08 % 194.846 K 0.000 100.00 % -263.925 M -105 670.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K -46.97 % 471.467 K 135.44 % 200.250 K 48.06 % 135.250 K -28.53 % 189.251 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -776.986 K -33 829.52 % -2.290 K -296.19 % -578.000 -528.26 % -92.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.776 M 101.19 % -149.610 M -33 178.28 % 452.290 K 157.60 % 175.578 K -60.99 % 450.092 K 0.000 -100.00 % 265.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.686 K 83.03 % -322.205 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.776 M 101.19 % -149.610 M -33 346.61 % 450.000 K 157.14 % 175.000 K -61.11 % 450.000 K 0.000 -100.00 % 265.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.686 K 83.03 % -322.205 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 100.00 % -450.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 58.028 K 13.43 % 51.159 K 121.30 % -240.214 K -6 418.70 % -3.685 K -101.54 % 240.065 K 194.65 % -253.646 K -254.81 % 163.845 K 196.86 % -169.165 K -211.92 % 151.152 K 159.54 % -253.873 K -207.35 % 236.487 K 223.85 % -190.941 K 63.23 % -519.293 K
Trésorerie au début de la période 118.929 K 75.49 % 67.770 K -78.00 % 307.984 K -1.18 % 311.669 K 335.27 % 71.604 K -77.98 % 325.250 K 101.51 % 161.405 K -51.17 % 330.570 K 84.25 % 179.418 K -58.59 % 433.291 K 120.16 % 196.804 K -49.24 % 387.745 K -57.25 % 907.038 K
Trésorerie à la fin de la période 176.957 K 48.79 % 118.929 K 75.49 % 67.770 K -78.00 % 307.984 K -1.18 % 311.669 K 335.27 % 71.604 K -77.98 % 325.250 K 101.51 % 161.405 K -51.17 % 330.570 K 84.25 % 179.418 K -58.59 % 433.291 K 120.16 % 196.804 K -49.24 % 387.745 K
Trésorerie d'exploitation -644.510 K 3.50 % -667.882 K 24.72 % -887.217 K -183.48 % -312.976 K 22.68 % -404.781 K -59.59 % -253.646 K 71.83 % -900.492 K -114.83 % -419.165 K 6.61 % -448.848 K 38.12 % -725.340 K -99.40 % -363.763 K -33.98 % -271.505 K 29.72 % -386.339 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -644.510 K 3.50 % -667.882 K 24.72 % -887.217 K -183.48 % -312.976 K 22.68 % -404.781 K -59.59 % -253.646 K 71.83 % -900.492 K -114.83 % -419.165 K 6.61 % -448.848 K 38.12 % -725.340 K -99.40 % -363.763 K -33.98 % -271.505 K 29.72 % -386.339 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2019 2019 2019 2019 2018 2018