LAMF Global Ventures Corp. I LGVC
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Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.489 M -156.35 % | 6.191 M 3 016.93 % | -212.235 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.497 M -255.40 % | 2.251 M 1 160.33 % | -212.250 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.649 M -254.14 % | -2.442 M -1 050.64 % | -212.250 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.574 M -40.95 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.574 M -40.95 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.17 -194.44 % | 0.18 3 050.82 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.17 -194.44 % | 0.18 3 050.82 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -8.649 K 99.78 % | -3.940 M -26 267 886.67 % | -15.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 8.649 K -99.49 % | 1.690 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 8.640 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.649 M 411.88 % | 1.690 M 696.07 % | 212.250 K |
| Coût et dépenses | 8.649 M 411.88 % | 1.690 M 696.07 % | 212.250 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.649 M 411.88 % | 1.690 M 696.07 % | 212.250 K |
| Revenu d'intérêts | 4.228 M 32.63 % | 3.188 M 21 250 646.67 % | 15.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K 122.31 % | -752.586 K -5 017 340.00 % | 15.000 |
| Résultat d'exploitation | -8.649 M -411.88 % | -1.690 M -696.07 % | -212.250 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 5.152 M 30.75 % | 3.940 M | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -127.724 K 52.38 % | -268.199 K 69.59 % | -881.842 K |
| Investissements totaux | 32.179 M -87.72 % | 262.000 M 0.37 % | 261.034 M |
| Dette totale | 650.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.911 M -84.88 % | -10.229 M -18.40 % | -8.640 M |
| Actions ordinaires | 32.080 M -87.75 % | 261.901 M 1.49 % | 258.061 M |
| Capitaux propres totaux | 13.584 M -94.60 % | 251.672 M 0.90 % | 249.421 M |
| Autres passifs non courants | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 333.33 % | 2.975 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M |
| Autres passifs courants | 5.876 M 556.70 % | 894.839 K 862.06 % | 93.013 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 650.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.877 M 556.78 % | 894.839 K 862.06 % | 93.013 K |
| Passifs totaux | 18.767 M 36.14 % | 13.784 M 6.18 % | 12.983 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 32.179 M -87.86 % | 264.975 M 1.51 % | 261.034 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 32.179 M -87.86 % | 264.975 M 1.51 % | 261.035 M |
| Autres actifs circulants | 43.366 K -79.68 % | 213.411 K -56.23 % | 487.573 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 262.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 128.374 K -52.13 % | 268.199 K -69.59 % | 881.842 K |
| Liquidités et placements à court terme | 128.374 K -52.13 % | 268.199 K -69.59 % | 881.842 K |
| Total des actifs courants | 171.740 K -64.34 % | 481.610 K -64.83 % | 1.369 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.915 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 415.544 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 32.350 M -87.81 % | 265.456 M 1.16 % | 262.404 M |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.298 M 299.40 % | 1.076 M 329.05 % | -469.758 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 4.298 M 299.40 % | 1.076 M 329.05 % | -469.758 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.599 M 59.42 % | -3.940 M -4 032.39 % | 100.198 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -789.825 K -28.71 % | -613.643 K -5.47 % | -581.795 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -258.060 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 235.015 M | 0.000 100.00 % | -619.344 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 235.015 M | 0.000 100.00 % | -258.060 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.060 M |
| Actions ordinaires rachetées | -235.015 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -234.365 M -6 048.09 % | 3.940 M -98.48 % | 259.524 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -234.365 M -5 848.09 % | -3.940 M -101.52 % | 259.524 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 258.060 M |
| Variation nette de la trésorerie | -139.825 K 77.21 % | -613.643 K -100.24 % | 258.942 M |
| Trésorerie au début de la période | 268.199 K -69.59 % | 881.842 K 100.34 % | -258.060 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 128.374 K -52.13 % | 268.199 K -69.59 % | 881.842 K |
| Trésorerie d'exploitation | -789.825 K -28.71 % | -613.643 K -5.47 % | -581.795 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -789.825 K -28.71 % | -613.643 K -5.47 % | -581.795 K |
| 2023 | 2022 | 2021 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -100.310 K 97.84 % | -4.646 M -396.52 % | -935.686 K -118.64 % | 5.019 M 23.83 % | 4.053 M 59.39 % | 2.543 M 3 367.09 % | -77.829 K 66.54 % | -232.621 K -9.61 % | -212.220 K |
| Bénéfice avant impôt | -5.768 M -24.17 % | -4.646 M -396.52 % | -935.686 K -142.66 % | 2.193 M 25.97 % | 1.741 M 52.41 % | 1.142 M 640.58 % | -211.321 K 49.87 % | -421.537 K -98.62 % | -212.235 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -87 051.70 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -21 076.85 | 0.00 |
| EBITDA | -1.344 M 73.92 % | -5.154 M -110.29 % | -2.451 M -287.54 % | -632.432 K -307.41 % | 304.916 K 118.39 % | -1.658 M -246.72 % | -478.301 K 21.65 % | -610.453 K -187.63 % | -212.235 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -202 644.35 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -11 631.05 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -15 245.80 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -30 522.65 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 12.492 M 0.00 % | 12.492 M -45.23 % | 22.806 M -34.54 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 12.492 M 0.00 % | 12.492 M -45.23 % | 22.806 M -34.54 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M 0.00 % | 34.839 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 97.84 % | -0.37 -802.44 % | -0.04 -129.29 % | 0.14 16.67 % | 0.12 64.38 % | 0.07 3 418.18 % | 0.00 67.16 % | -0.01 -9.84 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 97.84 % | -0.37 -802.44 % | -0.04 -129.29 % | 0.14 16.67 % | 0.12 64.38 % | 0.07 3 418.18 % | 0.00 67.16 % | -0.01 -9.84 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.668 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.826 M -22.22 % | -2.312 M -65.09 % | -1.400 M -949.03 % | -133.492 K 29.34 % | -188.916 K -1 259 340.00 % | -15.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 770.319 K -84.28 % | 4.900 M 108.83 % | 2.346 M 271.00 % | 632.432 K 10.79 % | 570.819 K 121.24 % | 258.008 K -25.17 % | 344.813 K -33.18 % | 516.015 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -212.250 K |
| Dépenses de fonctionnement | 770.319 K -84.28 % | 4.900 M 108.83 % | 2.346 M 271.00 % | 632.432 K 10.79 % | 570.819 K 121.24 % | 258.008 K -25.17 % | 344.813 K -33.18 % | 516.015 K 343.12 % | -212.250 K |
| Coût et dépenses | 770.319 K -84.28 % | 4.900 M 108.83 % | 2.346 M 271.00 % | 632.432 K 10.79 % | 570.819 K 121.24 % | 258.008 K -25.17 % | 344.813 K -33.18 % | 516.015 K 343.12 % | -212.250 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 770.319 K -84.28 % | 4.900 M 108.83 % | 2.346 M 271.00 % | 632.432 K 10.79 % | 570.819 K 121.24 % | 258.008 K -25.17 % | 344.813 K -33.18 % | 516.015 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 95.980 K 23 725.54 % | 402.845 -99.97 % | 1.306 M -53.78 % | 2.826 M -11.35 % | 3.188 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 |
| Frais d'intérêts | 2.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 43.812 K 100.44 % | -10.054 M -9 513.41 % | -104.583 K -351.50 % | 41.584 K -95.25 % | 875.735 K 162.54 % | -1.400 M -949.06 % | -133.488 K -320.79 % | 60.459 K 402 960.00 % | 15.000 |
| Résultat d'exploitation | -16.528 M -437.30 % | 4.900 M 308.83 % | -2.346 M -271.00 % | -632.432 K -10.79 % | -570.819 K -121.24 % | -258.008 K 25.17 % | -344.813 K 43.52 % | -610.453 K -187.61 % | -212.250 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 28 540.95 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -30 522.65 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 10.759 M 212.71 % | -9.546 M -776.70 % | 1.411 M -50.08 % | 2.826 M 22.22 % | 2.312 M 65.09 % | 1.400 M 949.03 % | 133.492 K -29.34 % | 188.916 K 1 259 340.00 % | 15.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -127.724 K -34.28 % | -95.115 K -143.70 % | -39.030 K 67.18 % | -118.917 K 55.66 % | -268.199 K 46.69 % | -503.106 K 21.77 % | -643.106 K 17.47 % | -779.286 K 11.63 % | -881.842 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 32.179 M 1.72 % | 31.635 M 1.29 % | 31.232 M -88.21 % | 264.826 M -0.06 % | 264.975 M 2.04 % | 259.688 M 0.54 % | 258.288 M 0.05 % | 258.154 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 650.000 30.00 % | 500.000 361.54 % | 108.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -18.911 M -3.52 % | -18.267 M -38.19 % | -13.219 M -21.70 % | -10.862 M -6.18 % | -10.229 M -5.91 % | -9.658 M -4.16 % | -9.272 M -2.33 % | -9.061 M -4.88 % | -8.640 M -34 458.20 % | -25.000 K |
| Actions ordinaires | 32.080 M 1.72 % | 31.536 M 1.29 % | 31.133 M -88.24 % | 264.727 M 1.08 % | 261.901 M 0.89 % | 259.589 M 0.59 % | 258.061 M 0.00 % | 258.061 M | 0.000 -100.00 % | 843.000 |
| Capitaux propres totaux | 13.584 M 0.16 % | 13.562 M -25.52 % | 18.208 M -92.83 % | 253.865 M 0.87 % | 251.672 M 0.70 % | 249.931 M 0.46 % | 248.789 M -0.08 % | 249.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 333.33 % | 2.975 M 0.00 % | 2.975 M -76.92 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M 0.00 % | 12.890 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.876 M 8.30 % | 5.426 M 59.59 % | 3.400 M 166.80 % | 1.274 M 42.42 % | 894.839 K 51.71 % | 589.844 K 2.98 % | 572.753 K 19.34 % | 479.916 K 415.97 % | 93.013 K -68.54 % | 295.672 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 650.000 30.00 % | 500.000 361.54 % | 108.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.877 M 8.30 % | 5.427 M 59.60 % | 3.400 M 166.80 % | 1.274 M 42.42 % | 894.839 K 51.71 % | 589.844 K 2.98 % | 572.753 K 19.34 % | 479.916 K 415.97 % | 93.013 K -68.54 % | 295.672 K |
| Passifs totaux | 18.767 M 2.46 % | 18.316 M 12.44 % | 16.290 M 15.01 % | 14.164 M 2.75 % | 13.784 M 2.26 % | 13.479 M 0.13 % | 13.462 M 0.69 % | 13.369 M 2.98 % | 12.983 M 4 290.85 % | 295.672 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.975 M 0.00 % | 2.975 M 0.00 % | 2.975 M -98.86 % | 261.035 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 32.179 M 1.72 % | 31.635 M -7.52 % | 34.207 M -87.23 % | 267.800 M 1.07 % | 264.975 M 2.04 % | 259.688 M 0.54 % | 258.288 M 0.05 % | 258.154 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 32.179 M 1.72 % | 31.635 M -7.52 % | 34.207 M -87.23 % | 267.800 M 1.07 % | 264.975 M 0.88 % | 262.663 M 0.54 % | 261.262 M 0.05 % | 261.129 M 0.04 % | 261.035 M 88 185.16 % | 295.672 K |
| Autres actifs circulants | 43.366 K -70.62 % | 147.595 K -41.39 % | 251.825 K 129.22 % | 109.863 K -48.52 % | 213.411 K -12.65 % | 244.328 K -29.23 % | 345.245 K -25.12 % | 461.037 K -5.44 % | 487.573 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 31.635 M 1.29 % | 31.232 M -88.21 % | 264.826 M | 0.000 -100.00 % | 259.688 M 0.54 % | 258.288 M 0.05 % | 258.154 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 128.374 K 34.26 % | 95.615 K 144.30 % | 39.138 K -67.09 % | 118.917 K -55.66 % | 268.199 K -46.69 % | 503.106 K -21.77 % | 643.106 K -17.47 % | 779.286 K -11.63 % | 881.842 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 128.374 K 34.26 % | 95.615 K 144.30 % | 39.138 K -67.09 % | 118.917 K -55.66 % | 268.199 K -46.69 % | 503.106 K -21.77 % | 643.106 K -17.47 % | 779.286 K -11.63 % | 881.842 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 171.740 K -29.39 % | 243.210 K -16.41 % | 290.963 K 27.18 % | 228.780 K -52.50 % | 481.610 K -35.56 % | 747.434 K -24.38 % | 988.351 K -20.32 % | 1.240 M -9.43 % | 1.369 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.915 M 0.00 % | 9.915 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 415.544 K 41.55 % | 293.572 K 0.00 % | 293.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 953.000 -96.05 % | 24.157 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 32.350 M 1.48 % | 31.878 M -7.59 % | 34.498 M -87.13 % | 268.029 M 0.97 % | 265.456 M 0.78 % | 263.410 M 0.44 % | 262.251 M -0.05 % | 262.369 M -0.01 % | 262.404 M 88 648.31 % | 295.672 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 653.078 K -49.63 % | 1.297 M -30.46 % | 1.865 M 285.93 % | 483.150 K 43.83 % | 335.912 K 184.65 % | 118.008 K -43.44 % | 208.629 K -49.54 % | 413.439 K -67.61 % | 1.276 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 653.078 K -49.63 % | 1.297 M -30.46 % | 1.865 M 285.93 % | 483.150 K 43.83 % | 335.912 K 184.65 % | 118.008 K -43.44 % | 208.629 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -376.437 K -112.49 % | 3.014 M 313.66 % | -1.411 M 50.08 % | -2.826 M 7.79 % | -3.064 M -322.69 % | -724.985 K -1 187.35 % | -56.316 K 40.38 % | -94.458 K 94.26 % | -1.646 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 176.331 K 152.61 % | -335.190 K 30.41 % | -481.684 K -222.67 % | -149.282 K 84.88 % | -987.469 K -284.44 % | 535.390 K 1 007.32 % | -59.008 K 42.46 % | -102.556 K 82.37 % | -581.795 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 775.742 M 249.87 % | -517.605 M -663 964.47 % | -77.945 K 99.97 % | -258.059 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -774.990 M -200.00 % | 774.990 M 100 257 294.70 % | 773.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -235.015 M | 0.000 -100.00 % | 235.015 M | 0.000 -100.00 % | 752.562 100.00 % | -258.060 M -334 395 794.88 % | -77.172 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -235.015 M | 0.000 -100.00 % | 235.015 M | 0.000 -100.00 % | 752.562 K 211.43 % | -675.390 K -775.17 % | -77.172 K 99.97 % | -258.059 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -293.572 | 0.000 100.00 % | -235.015 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -143.572 K -136.66 % | 391.667 K 100.17 % | -234.613 M | 0.000 100.00 % | -3.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 259.524 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -143.572 K -136.66 % | 391.667 K 100.17 % | -234.613 M | 0.000 100.00 % | -3.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 259.524 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 469.628 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 32.759 K -42.00 % | 56.477 K 170.79 % | -79.779 K 46.56 % | -149.282 K 36.45 % | -234.907 K -67.79 % | -140.000 K -2.81 % | -136.180 K -32.79 % | -102.556 K -100.04 % | 258.942 M |
| Trésorerie au début de la période | 95.615 K 144.30 % | 39.138 K -67.09 % | 118.917 K -55.66 % | 268.199 K -46.69 % | 503.106 K -21.77 % | 643.106 K -17.47 % | 779.286 K -11.63 % | 881.842 K 100.34 % | -258.060 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 128.374 K 34.26 % | 95.615 K 144.30 % | 39.138 K -67.09 % | 118.917 K -55.66 % | 268.199 K -46.69 % | 503.106 K -21.77 % | 643.106 K -17.47 % | 779.286 K -11.63 % | 881.842 K |
| Trésorerie d'exploitation | 176.331 K 152.61 % | -335.190 K 30.41 % | -481.684 K -222.67 % | -149.282 K 84.88 % | -987.469 K -284.44 % | 535.390 K 1 007.32 % | -59.008 K 42.46 % | -102.556 K 82.37 % | -581.795 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 176.331 K 152.61 % | -335.190 K 30.41 % | -481.684 K -222.67 % | -149.282 K 84.88 % | -987.469 K -284.44 % | 535.390 K 1 007.32 % | -59.008 K 42.46 % | -102.556 K 82.37 % | -581.795 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |