Lucira Health, Inc. LHDX
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 93.055 M 34 492.94 % | 269.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -64.827 M -73.33 % | -37.401 M -337.08 % | -8.557 M -27.22 % | -6.726 M |
| Bénéfice avant impôt | -64.810 M -73.53 % | -37.348 M -341.10 % | -8.467 M -29.54 % | -6.536 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.70 99.50 % | -138.84 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -60.855 M -106.29 % | -29.500 M -297.57 % | -7.420 M -25.46 % | -5.914 M |
| Ratio de revenu net | -0.70 99.50 % | -139.04 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.65 99.40 % | -109.67 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.11 101.77 % | -6.22 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 34.769 M -3.06 % | 35.867 M 132.88 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 34.769 M -3.06 % | 35.867 M 132.88 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.86 -78.85 % | -1.04 -85.71 % | -0.56 -27.27 % | -0.44 |
| Bénéfice par action | -1.86 -78.85 % | -1.04 -85.71 % | -0.56 -27.27 % | -0.44 |
| Bénéfice brut | 10.224 M 711.48 % | -1.672 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 17.000 K -67.92 % | 53.000 K -41.11 % | 90.000 K -52.63 % | 190.000 K |
| Coût des revenus | 82.831 M 4 167.44 % | 1.941 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -597.000 K 72.17 % | -2.145 M 65.15 % | -6.155 M -68.54 % | -3.652 M |
| Dépenses de fonctionnement | 74.764 M 165.99 % | 28.108 M 264.90 % | 7.703 M 24.99 % | 6.163 M |
| Coût et dépenses | 157.595 M 424.46 % | 30.049 M 290.09 % | 7.703 M 24.99 % | 6.163 M |
| Frais de recherche et de développement | 39.840 M 61.82 % | 24.620 M 115.29 % | 11.436 M 42.58 % | 8.021 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.521 M 530.59 % | 5.633 M 132.58 % | 2.422 M 35.01 % | 1.794 M |
| Revenu d'intérêts | 14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.000 K -94.34 % | 53.000 K -41.11 % | 90.000 K -52.63 % | 190.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.685 M 51.96 % | 2.425 M -62.33 % | 6.438 M 65.03 % | 3.901 M |
| Résultat d'exploitation | -64.540 M -102.16 % | -31.925 M -130.37 % | -13.858 M -41.19 % | -9.815 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.69 99.42 % | -118.68 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -270.000 K 95.02 % | -5.423 M -200.59 % | 5.391 M 64.41 % | 3.279 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -103.153 M -215.39 % | -32.707 M -993.88 % | -2.990 M -171.82 % | 4.163 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.829 M -88.91 % | 25.505 M 2 197.75 % | 1.110 M -73.94 % | 4.260 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -240.354 M -98.51 % | -121.080 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -128.541 M -101.75 % | -63.714 M -141.65 % | -26.366 M -47.30 % | -17.899 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 1 233.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 188.803 M 403.02 % | -62.308 M -142.77 % | -25.665 M -46.09 % | -17.568 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 121.080 M 291.09 % | 30.960 M 96.43 % | 15.761 M |
| Dette à long terme | 1.220 M -95.13 % | 25.074 M 3 426.58 % | 711.000 K 21.33 % | 586.000 K |
| Total des passifs non courants | 1.220 M -99.17 % | 146.154 M 361.48 % | 31.671 M 93.74 % | 16.347 M |
| Autres passifs courants | 25.396 M 498.82 % | 4.241 M 704.74 % | 527.000 K -35.50 % | 817.000 K |
| Revenus reportés | 189.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.609 M 273.32 % | 431.000 K 8.02 % | 399.000 K -89.14 % | 3.674 M |
| Total des passifs courants | 50.331 M 468.26 % | 8.857 M 453.22 % | 1.601 M -70.85 % | 5.493 M |
| Passifs totaux | 51.551 M -66.74 % | 155.011 M 365.89 % | 33.272 M 52.34 % | 21.840 M |
| Autres actifs non courants | 384.000 K -83.42 % | 2.316 M 4 827.66 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.688 M 67.14 % | 20.156 M 1 312.47 % | 1.427 M -7.22 % | 1.538 M |
| Total des actifs non courants | 34.072 M 51.62 % | 22.472 M 1 424.56 % | 1.474 M -7.00 % | 1.585 M |
| Autres actifs circulants | 14.091 M 111.01 % | 6.678 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 105.982 M 82.06 % | 58.212 M 1 319.80 % | 4.100 M 4 126.80 % | 97.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 105.982 M 82.06 % | 58.212 M 1 319.80 % | 4.100 M 4 126.80 % | 97.000 K |
| Total des actifs courants | 206.282 M 193.72 % | 70.231 M 1 045.13 % | 6.133 M 128.25 % | 2.687 M |
| Inventaire | 50.776 M 943.70 % | 4.865 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.433 M 7 343.91 % | 476.000 K -73.45 % | 1.793 M -27.56 % | 2.475 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.371 M 386.59 % | 3.981 M 597.20 % | 571.000 K -38.34 % | 926.000 K |
| Impôts à payer | 3.766 M 1 746.08 % | 204.000 K 96.15 % | 104.000 K 36.84 % | 76.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 240.354 M 98.51 % | 121.080 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 317.304 M 22 516.11 % | 1.403 M 100.72 % | 699.000 K 112.46 % | 329.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 240.354 M 159.27 % | 92.703 M 1 118.65 % | 7.607 M 78.07 % | 4.272 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.078 M -72.35 % | 7.515 M 1 014.99 % | 674.000 K 268.31 % | 183.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 8.105 M 1 754.69 % | 437.000 K 70.70 % | 256.000 K 150.98 % | 102.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -57.218 M -1 419.73 % | -3.765 M -2 015.17 % | -178.000 K 78.37 % | -823.000 K |
| Comptes débiteurs | -27.310 M -9 220.82 % | -293.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -52.419 M -977.47 % | -4.865 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 14.921 M 366.86 % | 3.196 M 1 117.83 % | -314.000 K -136.85 % | 852.000 K |
| Autre fonds de roulement | 7.590 M 520.97 % | -1.803 M -1 425.74 % | 136.000 K 108.12 % | -1.675 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.313 M 1 948.46 % | 357.000 K -3.51 % | 370.000 K 2.78 % | 360.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -100.878 M -210.16 % | -32.524 M -360.55 % | -7.062 M -9.23 % | -6.465 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.391 M 18.19 % | -18.812 M -24 982.67 % | -75.000 K 48.63 % | -146.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -15.391 M 18.19 % | -18.812 M -24 982.67 % | -75.000 K 48.63 % | -146.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 159.898 M 110.00 % | 76.142 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 332.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 161.701 M 50.02 % | 107.786 M 867.56 % | 11.140 M 194.79 % | 3.779 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 161.701 M 50.02 % | 107.786 M 867.56 % | 11.140 M 194.79 % | 3.779 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 45.432 M -19.52 % | 56.450 M 1 310.19 % | 4.003 M 241.35 % | -2.832 M |
| Trésorerie au début de la période | 60.550 M 1 376.83 % | 4.100 M 4 126.80 % | 97.000 K -96.69 % | 2.929 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 105.982 M 75.03 % | 60.550 M 1 376.83 % | 4.100 M 4 126.80 % | 97.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -100.878 M -210.16 % | -32.524 M -360.55 % | -7.062 M -9.23 % | -6.465 M |
| Dépenses en capital | -15.391 M 18.19 % | -18.812 M -24 982.67 % | -75.000 K 48.63 % | -146.000 K |
| Cash-flow disponible | -116.269 M -126.49 % | -51.336 M -619.29 % | -7.137 M -7.96 % | -6.611 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 34.390 M 31.53 % | 26.146 M -71.10 % | 90.474 M 48.02 % | 61.124 M 308.15 % | 14.976 M 20.40 % | 12.439 M 175.44 % | 4.516 M 1 578.81 % | 269.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -126.862 M -485.24 % | -21.677 M -265.75 % | 13.078 M 273.38 % | -7.543 M 72.56 % | -27.491 M -69.70 % | -16.200 M -21.66 % | -13.316 M 22.52 % | -17.187 M -45.53 % | -11.810 M -78.29 % | -6.624 M -283.56 % | -1.727 M 15.26 % | -2.038 M |
| Bénéfice avant impôt | -126.848 M -478.32 % | -21.934 M -264.46 % | 13.337 M 271.03 % | -7.798 M 71.64 % | -27.496 M -69.73 % | -16.200 M -21.66 % | -13.316 M 22.52 % | -17.187 M -45.53 % | -11.810 M -78.29 % | -6.624 M -283.56 % | -1.727 M 15.26 % | -2.038 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.69 -339.68 % | -0.84 -669.09 % | 0.15 215.55 % | -0.13 93.05 % | -1.84 -40.98 % | -1.30 55.83 % | -2.95 95.38 % | -63.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -124.159 M -538.94 % | -19.432 M -240.06 % | 13.874 M 311.59 % | -6.557 M 75.00 % | -26.225 M -68.89 % | -15.528 M -21.07 % | -12.826 M -4.01 % | -12.331 M -36.42 % | -9.039 M -145.69 % | -3.679 M -122.16 % | -1.656 M 15.77 % | -1.966 M |
| Ratio de revenu net | -3.69 -344.94 % | -0.83 -673.56 % | 0.14 217.13 % | -0.12 93.28 % | -1.84 -40.95 % | -1.30 55.83 % | -2.95 95.38 % | -63.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.61 -385.77 % | -0.74 -584.66 % | 0.15 242.95 % | -0.11 93.87 % | -1.75 -40.28 % | -1.25 56.05 % | -2.84 93.80 % | -45.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -2.89 -1 047.07 % | 0.31 -30.72 % | 0.44 113.60 % | 0.21 308.58 % | -0.10 -1 766.32 % | -0.01 97.19 % | -0.19 -118.87 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 40.216 M 0.72 % | 39.928 M -4.55 % | 41.833 M 7.18 % | 39.030 M 0.94 % | 38.668 M 0.48 % | 38.484 M 68.10 % | 22.893 M -22.08 % | 29.380 M 90.76 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 40.216 M 0.72 % | 39.928 M -4.55 % | 41.833 M 7.18 % | 39.030 M 0.94 % | 38.668 M 0.48 % | 38.484 M 68.10 % | 22.893 M -22.08 % | 29.380 M 90.76 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M 0.00 % | 15.402 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.15 -483.33 % | -0.54 -274.19 % | 0.31 263.16 % | -0.19 73.24 % | -0.71 -69.05 % | -0.42 27.59 % | -0.58 0.00 % | -0.58 24.68 % | -0.77 -79.07 % | -0.43 -290.91 % | -0.11 15.38 % | -0.13 |
| Bénéfice par action | -3.15 -483.33 % | -0.54 -274.19 % | 0.31 263.16 % | -0.19 73.24 % | -0.71 -69.05 % | -0.42 27.59 % | -0.58 0.00 % | -0.58 24.68 % | -0.77 -79.07 % | -0.43 -290.91 % | -0.11 15.38 % | -0.13 |
| Bénéfice brut | -99.555 M -1 345.68 % | 7.992 M -79.98 % | 39.916 M 216.17 % | 12.625 M 951.31 % | -1.483 M -2 146.97 % | -66.000 K 92.25 % | -852.000 K -416.73 % | 269.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 14.000 K 105.45 % | -257.000 K -199.23 % | 259.000 K 201.57 % | -255.000 K -5 000.00 % | -5.000 K -106.33 % | 79.000 K 2 533.33 % | 3.000 K -66.67 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 133.945 M 637.83 % | 18.154 M -64.09 % | 50.558 M 4.25 % | 48.499 M 194.67 % | 16.459 M 31.62 % | 12.505 M 132.95 % | 5.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -204.000 K -82.14 % | -112.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 26.737 M -9.00 % | 29.381 M 12.55 % | 26.104 M 27.79 % | 20.428 M -21.49 % | 26.018 M 61.22 % | 16.138 M 32.50 % | 12.180 M 12.92 % | 10.786 M 3.46 % | 10.425 M 101.64 % | 5.170 M 199.36 % | 1.727 M -15.26 % | 2.038 M |
| Coût et dépenses | 160.682 M 238.03 % | 47.535 M -37.99 % | 76.662 M 11.22 % | 68.927 M 62.27 % | 42.477 M 48.30 % | 28.643 M 63.23 % | 17.548 M 37.88 % | 12.727 M 22.08 % | 10.425 M 101.64 % | 5.170 M 199.36 % | 1.727 M -15.26 % | 2.038 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.141 M -14.99 % | 10.753 M -11.82 % | 12.195 M 34.03 % | 9.099 M -36.56 % | 14.342 M 41.76 % | 10.117 M 61.02 % | 6.283 M -26.19 % | 8.512 M -3.20 % | 8.793 M 92.24 % | 4.574 M 66.87 % | 2.741 M 0.22 % | 2.735 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.596 M -5.54 % | 18.628 M 33.93 % | 13.909 M 20.60 % | 11.533 M -2.16 % | 11.788 M 93.25 % | 6.100 M 0.02 % | 6.099 M 152.86 % | 2.412 M 45.13 % | 1.662 M 78.52 % | 931.000 K 48.25 % | 628.000 K -25.86 % | 847.000 K |
| Revenu d'intérêts | 393.000 K 39.86 % | 281.000 K 353.23 % | 62.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 949.000 K 14.89 % | 826.000 K 53.82 % | 537.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -66.67 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.133 M 8.99 % | 1.957 M 3 056.45 % | 62.000 K -95.02 % | 1.246 M -10.23 % | 1.388 M 105.33 % | 676.000 K 228.16 % | 206.000 K 62.20 % | 127.000 K 262.86 % | 35.000 K -25.53 % | 47.000 K -33.80 % | 71.000 K -1.39 % | 72.000 K |
| Résultat d'exploitation | -126.292 M -490.45 % | -21.389 M -254.86 % | 13.812 M 277.01 % | -7.803 M 71.74 % | -27.613 M -69.58 % | -16.283 M -23.04 % | -13.234 M -5.07 % | -12.596 M -20.48 % | -10.455 M -89.92 % | -5.505 M -63.40 % | -3.369 M 5.95 % | -3.582 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.67 -348.91 % | -0.82 -635.86 % | 0.15 219.59 % | -0.13 93.08 % | -1.84 -40.85 % | -1.31 55.33 % | -2.93 93.74 % | -46.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -556.000 K -2.02 % | -545.000 K -14.74 % | -475.000 K -327.27 % | 209.000 K 78.63 % | 117.000 K 40.96 % | 83.000 K 201.22 % | -82.000 K 98.21 % | -4.591 M -238.82 % | -1.355 M -21.09 % | -1.119 M -168.15 % | 1.642 M 6.35 % | 1.544 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.317 M 131.11 % | -26.732 M 70.09 % | -89.367 M 13.36 % | -103.153 M 9.91 % | -114.498 M 28.90 % | -161.034 M 14.84 % | -189.092 M -478.14 % | -32.707 M 51.47 % | -67.399 M -2 154.15 % | -2.990 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 48.091 M -0.28 % | 48.225 M 54.65 % | 31.184 M 1 002.30 % | 2.829 M 1.47 % | 2.788 M 343.95 % | 628.000 K -12.90 % | 721.000 K -97.17 % | 25.505 M 2 752.91 % | 894.000 K -19.46 % | 1.110 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -222.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -264.002 M -92.51 % | -137.140 M -18.77 % | -115.463 M 10.17 % | -128.541 M -6.47 % | -120.726 M -29.49 % | -93.230 M -21.03 % | -77.030 M -20.90 % | -63.714 M -36.94 % | -46.527 M -76.47 % | -26.366 M |
| Actions ordinaires | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 2.56 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 0.00 % | 39.000 K 1 200.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 60.889 M -67.10 % | 185.067 M -9.56 % | 204.632 M 8.38 % | 188.803 M -2.67 % | 193.988 M -10.11 % | 215.800 M -6.54 % | 230.912 M 470.60 % | -62.308 M -37.26 % | -45.393 M -76.87 % | -25.665 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 121.080 M 0.00 % | 121.081 M 291.09 % | 30.960 M |
| Dette à long terme | 45.775 M -0.58 % | 46.040 M 54.84 % | 29.734 M 2 337.21 % | 1.220 M -10.56 % | 1.364 M 437.01 % | 254.000 K -11.50 % | 287.000 K -98.86 % | 25.074 M 5 269.16 % | 467.000 K -34.32 % | 711.000 K |
| Total des passifs non courants | 45.775 M -0.58 % | 46.040 M 54.84 % | 29.734 M 2 337.21 % | 1.220 M -10.56 % | 1.364 M 437.01 % | 254.000 K -11.50 % | 287.000 K -99.80 % | 146.154 M 20.24 % | 121.548 M 283.78 % | 31.671 M |
| Autres passifs courants | 51.160 M 91.93 % | 26.656 M -32.49 % | 39.486 M 55.48 % | 25.396 M 72.21 % | 14.747 M -19.47 % | 18.313 M 180.36 % | 6.532 M 54.02 % | 4.241 M 190.88 % | 1.458 M 176.66 % | 527.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 189.000 K -48.22 % | 365.000 K -87.48 % | 2.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.316 M 6.00 % | 2.185 M 50.69 % | 1.450 M -9.88 % | 1.609 M 12.99 % | 1.424 M 280.75 % | 374.000 K -13.82 % | 434.000 K 0.70 % | 431.000 K 0.94 % | 427.000 K 7.02 % | 399.000 K |
| Total des passifs courants | 82.521 M 42.45 % | 57.929 M -17.24 % | 69.996 M 39.07 % | 50.331 M 83.45 % | 27.436 M -4.19 % | 28.635 M 61.26 % | 17.757 M 100.49 % | 8.857 M 40.95 % | 6.284 M 292.50 % | 1.601 M |
| Passifs totaux | 128.296 M 23.40 % | 103.969 M 4.25 % | 99.730 M 93.46 % | 51.551 M 79.00 % | 28.800 M -0.31 % | 28.889 M 60.10 % | 18.044 M -88.36 % | 155.011 M 21.26 % | 127.832 M 284.20 % | 33.272 M |
| Autres actifs non courants | 2.715 M -9.59 % | 3.003 M 32.93 % | 2.259 M 488.28 % | 384.000 K 56.73 % | 245.000 K 690.32 % | 31.000 K -34.04 % | 47.000 K -97.97 % | 2.316 M 259.63 % | 644.000 K 1 270.21 % | 47.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 65.999 M 0.75 % | 65.508 M 55.93 % | 42.011 M 24.71 % | 33.688 M 13.50 % | 29.681 M 3.31 % | 28.729 M 6.32 % | 27.022 M 34.06 % | 20.156 M 206.84 % | 6.569 M 360.34 % | 1.427 M |
| Total des actifs non courants | 68.714 M 0.30 % | 68.511 M 54.76 % | 44.270 M 29.93 % | 34.072 M 13.85 % | 29.926 M 4.05 % | 28.760 M 6.25 % | 27.069 M 20.46 % | 22.472 M 211.55 % | 7.213 M 389.35 % | 1.474 M |
| Autres actifs circulants | 5.856 M -41.57 % | 10.022 M -33.16 % | 14.993 M 6.40 % | 14.091 M -31.54 % | 20.583 M 40.97 % | 14.601 M 5.26 % | 13.872 M 107.73 % | 6.678 M 7 488.64 % | 88.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.774 M -46.94 % | 74.957 M -37.82 % | 120.551 M 13.75 % | 105.982 M -9.64 % | 117.286 M -27.45 % | 161.662 M -14.83 % | 189.813 M 226.07 % | 58.212 M -14.76 % | 68.293 M 1 565.68 % | 4.100 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.774 M -46.94 % | 74.957 M -37.82 % | 120.551 M 13.75 % | 105.982 M -9.64 % | 117.286 M -27.45 % | 161.662 M -14.83 % | 189.813 M 226.07 % | 58.212 M -14.76 % | 68.293 M 1 565.68 % | 4.100 M |
| Total des actifs courants | 120.471 M -45.37 % | 220.525 M -15.21 % | 260.092 M 26.09 % | 206.282 M 6.96 % | 192.862 M -10.68 % | 215.929 M -2.69 % | 221.887 M 215.94 % | 70.231 M -6.64 % | 75.226 M 1 126.58 % | 6.133 M |
| Inventaire | 55.625 M -53.48 % | 119.576 M 64.02 % | 72.905 M 43.58 % | 50.776 M 18.18 % | 42.964 M 18.74 % | 36.182 M 107.12 % | 17.469 M 259.08 % | 4.865 M -27.42 % | 6.703 M | 0.000 |
| Créances nettes | 19.216 M 20.33 % | 15.970 M -69.08 % | 51.643 M 45.75 % | 35.433 M 194.56 % | 12.029 M 245.26 % | 3.484 M 375.31 % | 733.000 K 53.99 % | 476.000 K 235.21 % | 142.000 K -92.08 % | 1.793 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 25.173 M 2.40 % | 24.584 M 6.25 % | 23.137 M 19.44 % | 19.371 M 85.32 % | 10.453 M 56.65 % | 6.673 M -33.46 % | 10.028 M 151.90 % | 3.981 M -6.90 % | 4.276 M 648.86 % | 571.000 K |
| Impôts à payer | 3.872 M -14.03 % | 4.504 M -23.96 % | 5.923 M 57.28 % | 3.766 M 742.51 % | 447.000 K 24.51 % | 359.000 K -52.95 % | 763.000 K 274.02 % | 204.000 K 65.85 % | 123.000 K 18.27 % | 104.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 222.788 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 324.851 M 0.83 % | 322.167 M 0.66 % | 320.055 M 0.87 % | 317.304 M 0.84 % | 314.675 M 1.84 % | 308.991 M 0.35 % | 307.903 M 21 846.04 % | 1.403 M 24.05 % | 1.131 M 61.80 % | 699.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 189.185 M -34.55 % | 289.036 M -5.04 % | 304.362 M 26.63 % | 240.354 M 7.88 % | 222.788 M -8.95 % | 244.689 M -1.71 % | 248.956 M 168.55 % | 92.703 M 12.45 % | 82.439 M 983.73 % | 7.607 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2019-12-31 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -84.000 K -105.18 % | 1.622 M 526.25 % | 259.000 K -7.83 % | 281.000 K -94.05 % | 4.720 M 249.37 % | 1.351 M -6.44 % | 1.444 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.372 M 52.15 % | 1.559 M -16.41 % | 1.865 M 16.20 % | 1.605 M -68.07 % | 5.027 M 431.40 % | 946.000 K 79.51 % | 527.000 K 160.89 % | 202.000 K 71.19 % | 118.000 K 100.00 % | 59.000 K 1.72 % | 58.000 K -7.94 % | 63.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -13.528 M 34.86 % | -20.769 M 4.85 % | -21.827 M -100.32 % | -10.896 M 56.67 % | -25.146 M -141.25 % | -10.423 M 3.07 % | -10.753 M -114.76 % | -5.007 M -13 808.33 % | -36.000 K -102.39 % | 1.509 M 753.25 % | -231.000 K 78.96 % | -1.098 M |
| Comptes débiteurs | -5.657 M -118.81 % | 30.070 M 361.64 % | -11.493 M 25.56 % | -15.440 M -81.39 % | -8.512 M -172.82 % | -3.120 M -1 210.92 % | -238.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -5.824 M 87.38 % | -46.147 M -108.54 % | -22.129 M -69.75 % | -13.036 M -61.62 % | -8.066 M 56.90 % | -18.713 M -48.47 % | -12.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.689 M 217.67 % | -3.135 M -189.65 % | 3.497 M -58.61 % | 8.449 M 122.69 % | 3.794 M 252.25 % | -2.492 M -148.20 % | 5.170 M 1 197.66 % | -471.000 K -115.00 % | 3.140 M 407.27 % | 619.000 K 772.83 % | -92.000 K -126.14 % | 352.000 K |
| Autre fonds de roulement | -5.736 M -268.40 % | -1.557 M -118.76 % | 8.298 M -9.12 % | 9.131 M 173.86 % | -12.362 M -144.46 % | 27.804 M 551.22 % | -6.162 M -35.85 % | -4.536 M -42.82 % | -3.176 M -456.85 % | 890.000 K 740.29 % | -139.000 K 90.41 % | -1.450 M |
| Autres éléments non monétaires | 108.035 M 24 397.73 % | 441.000 K 2 694.12 % | -17.000 K -100.30 % | 5.642 M 277.14 % | 1.496 M 331.12 % | 347.000 K -5.71 % | 368.000 K -92.34 % | 4.804 M 227.25 % | 1.468 M -3.80 % | 1.526 M 1 962.16 % | 74.000 K 2.78 % | 72.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.243 M 27.15 % | -38.770 M -631.23 % | -5.302 M 47.16 % | -10.035 M 76.78 % | -43.221 M -75.31 % | -24.654 M -7.34 % | -22.968 M -34.62 % | -17.061 M -66.86 % | -10.225 M -193.57 % | -3.483 M -98.46 % | -1.755 M 40.08 % | -2.929 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.174 M -17.74 % | -6.093 M 25.09 % | -8.134 M -76.29 % | -4.614 M -156.33 % | -1.800 M 47.43 % | -3.424 M 38.34 % | -5.553 M 58.33 % | -13.326 M -316.31 % | -3.201 M -40.09 % | -2.285 M | 0.000 100.00 % | -48.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.174 M -17.74 % | -6.093 M 25.09 % | -8.134 M -76.29 % | -4.614 M -156.33 % | -1.800 M 47.43 % | -3.424 M 38.34 % | -5.553 M 58.33 % | -13.326 M -316.31 % | -3.201 M -40.09 % | -2.285 M | 0.000 100.00 % | -48.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.48 % | -193.000 K -100.12 % | 160.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -9.64 % | 332.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 234.000 K 1 850.00 % | 12.000 K -99.96 % | 29.205 M 2 800.20 % | 1.007 M 56.12 % | 645.000 K 983.56 % | -73.000 K -100.05 % | 160.122 M 688.55 % | 20.306 M -68.39 % | 64.249 M 1 014.47 % | 5.765 M -66.99 % | 17.466 M 18 680.65 % | 93.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 234.000 K 1 850.00 % | 12.000 K -99.96 % | 29.205 M 2 800.20 % | 1.007 M 56.12 % | 645.000 K 983.56 % | -73.000 K -100.05 % | 160.122 M 688.55 % | 20.306 M -68.39 % | 64.249 M 1 014.47 % | 5.765 M -66.99 % | 17.466 M 18 680.65 % | 93.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -35.183 M 21.56 % | -44.851 M -384.43 % | 15.769 M 215.59 % | -13.642 M 69.26 % | -44.376 M -57.64 % | -28.151 M -121.39 % | 131.601 M 1 405.44 % | -10.081 M -119.84 % | 50.823 M 1 694 200.00 % | -3.000 K -100.02 % | 15.711 M 644.76 % | -2.884 M |
| Trésorerie au début de la période | 76.900 M -36.84 % | 121.751 M 14.88 % | 105.982 M -11.40 % | 119.624 M -27.06 % | 164.000 M -14.65 % | 192.151 M 217.34 % | 60.550 M -14.27 % | 70.631 M 256.58 % | 19.808 M -0.02 % | 19.811 M 383.20 % | 4.100 M -41.29 % | 6.984 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.717 M -45.75 % | 76.900 M -36.84 % | 121.751 M 14.88 % | 105.982 M -11.40 % | 119.624 M -27.06 % | 164.000 M -14.65 % | 192.151 M 217.34 % | 60.550 M -14.27 % | 70.631 M 256.58 % | 19.808 M -0.02 % | 19.811 M 383.20 % | 4.100 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.243 M 27.15 % | -38.770 M -631.23 % | -5.302 M 47.16 % | -10.035 M 76.78 % | -43.221 M -75.31 % | -24.654 M -7.34 % | -22.968 M -34.62 % | -17.061 M -66.86 % | -10.225 M -193.57 % | -3.483 M -98.46 % | -1.755 M 40.08 % | -2.929 M |
| Dépenses en capital | -7.174 M -17.74 % | -6.093 M 25.09 % | -8.134 M -76.29 % | -4.614 M -156.33 % | -1.800 M 47.43 % | -3.424 M 38.34 % | -5.553 M 58.33 % | -13.326 M -316.31 % | -3.201 M -40.09 % | -2.285 M | 0.000 100.00 % | -48.000 K |
| Cash-flow disponible | -35.417 M 21.06 % | -44.863 M -233.90 % | -13.436 M 8.28 % | -14.649 M 67.46 % | -45.021 M -60.34 % | -28.078 M 1.55 % | -28.521 M 6.14 % | -30.387 M -126.33 % | -13.426 M -132.77 % | -5.768 M -228.66 % | -1.755 M 41.05 % | -2.977 M |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |