Lhyfe S.A. LHYFE.PA
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.099 M 287.17 % | 1.317 M 131.05 % | 570.000 K 189.34 % | 197.000 K 6 466.67 % | 3.000 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -29.091 M 13.13 % | -33.488 M -29.74 % | -25.812 M -195.87 % | -8.724 M -445.59 % | -1.599 M -146.76 % | -648.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -27.796 M 17.17 % | -33.557 M -30.03 % | -25.808 M -195.83 % | -8.724 M -445.59 % | -1.599 M -146.76 % | -648.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.45 78.61 % | -25.48 43.72 % | -45.28 -2.24 % | -44.28 91.69 % | -533.00 | 0.00 |
| EBITDA | -22.852 M 20.09 % | -28.597 M -59.16 % | -17.968 M -232.06 % | -5.411 M -327.75 % | -1.265 M -123.70 % | -565.500 K |
| Ratio de revenu net | -5.71 77.56 % | -25.43 43.85 % | -45.28 -2.26 % | -44.28 91.69 % | -533.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -4.48 79.36 % | -21.71 31.12 % | -31.52 -14.77 % | -27.47 93.49 % | -421.67 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -5.64 -1 683.36 % | 0.36 15.33 % | 0.31 204.88 % | -0.29 -129.44 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 47.690 M -0.31 % | 47.840 M -0.06 % | 47.867 M 1.96 % | 46.948 M 142.79 % | 19.337 M 49.69 % | 12.918 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 47.690 M -0.31 % | 47.840 M -0.06 % | 47.867 M 1.96 % | 46.948 M 142.79 % | 19.337 M 49.69 % | 12.918 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.61 12.86 % | -0.70 -29.63 % | -0.54 -184.21 % | -0.19 -129.75 % | -0.08 -64.74 % | -0.05 |
| Bénéfice par action | -0.61 12.86 % | -0.70 -29.63 % | -0.54 -184.21 % | -0.19 -129.75 % | -0.08 -64.74 % | -0.05 |
| Bénéfice brut | -28.751 M -6 230.28 % | 469.000 K 166.48 % | 176.000 K 403.45 % | -58.000 K -2 033.33 % | 3.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.389 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 33.850 M 3 891.75 % | 848.000 K 115.23 % | 394.000 K 54.51 % | 255.000 K 2 450.00 % | 10.000 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 27.829 M 555.88 % | 4.243 M 58.91 % | 2.670 M 222.46 % | 828.000 K 119.05 % | 378.000 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 669.000 K -14.99 % | 787.000 K 28.59 % | 612.000 K 32.18 % | 463.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.786 M -87.30 % | 29.808 M 98.95 % | 14.983 M 271.79 % | 4.030 M 416.01 % | 781.000 K 3 162.75 % | -25.500 K |
| Dépenses de fonctionnement | 32.284 M -7.33 % | 34.838 M 90.74 % | 18.265 M 220.38 % | 5.701 M 338.54 % | 1.300 M 138.75 % | 544.500 K |
| Coût et dépenses | 34.103 M -4.44 % | 35.686 M 80.82 % | 19.736 M 235.93 % | 5.875 M 352.27 % | 1.299 M 138.57 % | 544.500 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.000 K 169.50 % | 141.000 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.498 M 466.56 % | 5.030 M 53.26 % | 3.282 M 154.22 % | 1.291 M 241.53 % | 378.000 K -33.68 % | 570.000 K |
| Revenu d'intérêts | 2.619 M 15.27 % | 2.272 M 754.14 % | 266.000 K 3 225.00 % | 8.000 K 33.33 % | 6.000 K -94.20 % | 103.500 K |
| Frais d'intérêts | 1.411 M 100.43 % | 704.000 K -89.75 % | 6.870 M 125.10 % | 3.052 M 871.97 % | 314.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.533 M -1.23 % | 3.577 M 236.18 % | 1.064 M 307.66 % | 261.000 K 1 205.00 % | 20.000 K 1 233.33 % | 1.500 K |
| Résultat d'exploitation | -28.733 M 16.40 % | -34.369 M -79.32 % | -19.166 M -237.43 % | -5.680 M -337.93 % | -1.297 M -128.75 % | -567.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.64 78.41 % | -26.10 22.39 % | -33.62 -16.62 % | -28.83 93.33 % | -432.33 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 937.000 K 15.39 % | 812.000 K 112.23 % | -6.642 M -118.20 % | -3.044 M -907.95 % | -302.000 K -279.87 % | -79.500 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.050 M 113.29 % | -60.585 M 50.88 % | -123.344 M -2 281.15 % | 5.655 M 328.95 % | -2.470 M 41.92 % | -4.253 M |
| Investissements totaux | 965.000 K -77.40 % | 4.270 M 194.28 % | 1.451 M 3 439.02 % | 41.000 K 41.38 % | 29.000 K 866.67 % | 3.000 K |
| Dette totale | 80.174 M 49.39 % | 53.667 M 140.07 % | 22.355 M -61.68 % | 58.343 M 1 100.72 % | 4.859 M 27.10 % | 3.823 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -28.328 M -478.48 % | -4.897 M -250.54 % | -1.397 M | 0.000 -100.00 % | 575.000 K |
| Bénéfices non répartis | -91.920 M -174.49 % | -33.488 M -29.70 % | -25.819 M -195.95 % | -8.724 M -445.59 % | -1.599 M -270.14 % | -432.000 K |
| Actions ordinaires | 480.000 K 0.21 % | 479.000 K 0.00 % | 479.000 K 23 850.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 71.675 M -30.02 % | 102.418 M -23.33 % | 133.584 M 2 261.90 % | -6.179 M -349.25 % | 2.479 M -39.20 % | 4.077 M |
| Autres passifs non courants | 4.127 M 30.31 % | 3.167 M 5 875.47 % | 53.000 K -61.59 % | 138.000 K -11.54 % | 156.000 K -32.76 % | 232.000 K |
| Dette à long terme | 98.673 M 100.09 % | 49.314 M 154.63 % | 19.367 M -64.85 % | 55.104 M 1 059.84 % | 4.751 M 24.63 % | 3.812 M |
| Total des passifs non courants | 99.356 M 44.51 % | 68.754 M 143.89 % | 28.190 M -54.37 % | 61.786 M 879.18 % | 6.310 M 56.03 % | 4.044 M |
| Autres passifs courants | 18.187 M 13.15 % | 16.073 M 202.24 % | 5.318 M 266.66 % | -3.191 M -1 728.06 % | 196.000 K 5 000.00 % | -4.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.055 M | 0.000 -100.00 % | 99.000 K |
| Dette à court terme | 12.039 M 176.57 % | 4.353 M 45.73 % | 2.987 M -7.75 % | 3.238 M 2 898.15 % | 108.000 K 35.00 % | 80.000 K |
| Total des passifs courants | 51.421 M 75.44 % | 29.310 M 167.99 % | 10.937 M 57.39 % | 6.949 M 634.57 % | 946.000 K 352.63 % | 209.000 K |
| Passifs totaux | 150.777 M 53.75 % | 98.064 M 150.63 % | 39.127 M -43.08 % | 68.735 M 847.29 % | 7.256 M 70.61 % | 4.253 M |
| Autres actifs non courants | 2.288 M -29.58 % | 3.249 M 59.03 % | 2.043 M 221.73 % | 635.000 K 2 167.86 % | 28.000 K 833.33 % | 3.000 K |
| Investissements à long terme | 965.000 K -59.57 % | 2.387 M 16.78 % | 2.044 M 222.91 % | 633.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.255 M 65.89 % | 11.004 M 133.53 % | 4.712 M 179.48 % | 1.686 M 175.94 % | 611.000 K 342.75 % | 138.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.254 M 65.89 % | 11.004 M 133.53 % | 4.712 M 179.48 % | 1.686 M 175.94 % | 611.000 K 342.75 % | 138.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 105.101 M 81.00 % | 58.067 M 258.66 % | 16.190 M 108.15 % | 7.778 M 395.73 % | 1.569 M 11 107.14 % | 14.000 K |
| Total des actifs non courants | 126.608 M 69.47 % | 74.707 M 225.59 % | 22.945 M 127.20 % | 10.099 M 357.38 % | 2.208 M 1 324.52 % | 155.000 K |
| Autres actifs circulants | 21.424 M 183.16 % | 7.566 M 127.75 % | 3.322 M -25.55 % | 4.462 M 1 564.93 % | 268.000 K 176.29 % | 97.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.883 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.124 M -36.87 % | 114.252 M -20.93 % | 144.492 M 189.63 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -10.13 % | 8.076 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.124 M -36.87 % | 114.252 M -20.93 % | 144.492 M 189.63 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -10.13 % | 8.076 M |
| Total des actifs courants | 95.844 M -23.80 % | 125.775 M -16.02 % | 149.766 M 185.50 % | 52.457 M 596.92 % | 7.527 M -7.92 % | 8.174 M |
| Inventaire | 248.000 K 40.91 % | 176.000 K 23.94 % | 142.000 K 106.69 % | -2.124 M -10 014.29 % | -21.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.048 M -45.83 % | 3.781 M 108.90 % | 1.810 M 683.55 % | 231.000 K 950.00 % | 22.000 K 2 100.00 % | 1.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.044 M -222.91 % | -633.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 21.195 M 251.14 % | 6.036 M 239.48 % | 1.778 M -13.81 % | 2.063 M 236.54 % | 613.000 K 2 013.79 % | 29.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.848 M 233.49 % | 854.000 K 8.93 % | 784.000 K 2 603.45 % | 29.000 K 480.00 % | 5.000 K |
| Revenu différé non Courant | 24.189 M 48.64 % | 16.273 M 85.57 % | 8.769 M 34.00 % | 6.544 M 366.43 % | 1.403 M 2 547.17 % | 53.000 K |
| Intérêts minoritaires | -163.000 K -136.23 % | -69.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 30.538 M 282.97 % | 7.974 M 111.06 % | 3.778 M 26.57 % | 2.985 M 1 056.98 % | 258.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.897 M 250.54 % | 1.397 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 163.278 M -0.33 % | 163.824 M 3.08 % | 158.924 M 6 149.47 % | 2.543 M -37.61 % | 4.076 M 3.66 % | 3.932 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 222.452 M 10.96 % | 200.482 M 16.08 % | 172.711 M 176.09 % | 62.556 M 542.59 % | 9.735 M 16.87 % | 8.330 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 2.557 M 255.63 % | 719.000 K 1 118.64 % | 59.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.924 M -211.99 % | 3.504 M 70.26 % | 2.058 M 74.26 % | 1.181 M 95.21 % | 605.000 K 595.40 % | 87.000 K |
| Comptes débiteurs | -1.444 M -166.91 % | -541.000 K -436.02 % | 161.000 K 172.20 % | -223.000 K -22 200.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -71.000 K -108.82 % | -34.000 K 76.06 % | -142.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 693.000 K -83.64 % | 4.236 M 125.20 % | 1.881 M 29.81 % | 1.449 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.102 M -1 875.80 % | -157.000 K -199.37 % | 158.000 K 451.11 % | -45.000 K -107.43 % | 606.000 K 596.55 % | 87.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.511 M 74.98 % | 1.435 M -79.27 % | 6.924 M 170.68 % | 2.558 M 1 353.41 % | 176.000 K 48.52 % | 118.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -26.971 M -19.30 % | -22.608 M -50.17 % | -15.055 M -223.35 % | -4.656 M -483.46 % | -798.000 K -80.95 % | -441.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.072 M -2.85 % | -34.101 M -196.20 % | -11.513 M -143.46 % | -4.729 M -169.31 % | -1.756 M -7 704.44 % | -22.500 K |
| Acquisitions nettes | 5.000 K 100.23 % | -2.149 M -105.84 % | -1.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.538 M -312.33 % | -373.000 K -3 008.33 % | -12.000 K 52.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 441.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.303 M -503.74 % | -1.044 M -12 950.00 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K 96.71 % | -213.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -34.626 M 21.47 % | -44.091 M -241.00 % | -12.930 M -172.27 % | -4.749 M -165.60 % | -1.788 M -659.24 % | -235.500 K |
| Remboursement de dette | 13.468 M -56.28 % | 30.807 M -74.89 % | 122.710 M 156.15 % | 47.905 M 6 270.35 % | 752.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -164.000 K -45.13 % | -113.000 K 61.82 % | -296.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 6.147 M 6.64 % | 5.764 M 3 138.20 % | 178.000 K -95.69 % | 4.129 M 306.40 % | 1.016 M -92.06 % | 12.791 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.478 M -46.57 % | 36.458 M -70.26 % | 122.592 M 135.60 % | 52.034 M 2 843.10 % | 1.768 M -86.18 % | 12.791 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -9.000 K -1 000.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K -400.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -42.128 M -39.31 % | -30.240 M -131.96 % | 94.604 M 121.92 % | 42.630 M 5 311.49 % | -818.000 K -106.75 % | 12.114 M |
| Trésorerie au début de la période | 114.252 M -20.93 % | 144.492 M 189.63 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -10.13 % | 8.076 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 72.124 M -36.87 % | 114.252 M -20.93 % | 144.492 M 189.63 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -40.09 % | 12.114 M |
| Trésorerie d'exploitation | -31.578 M -39.68 % | -22.608 M -50.17 % | -15.055 M -223.35 % | -4.656 M -483.46 % | -798.000 K -80.95 % | -441.000 K |
| Dépenses en capital | -27.081 M 32.97 % | -40.404 M -250.94 % | -11.513 M -143.46 % | -4.729 M -169.31 % | -1.756 M -7 704.44 % | -22.500 K |
| Cash-flow disponible | -58.659 M 6.91 % | -63.012 M -137.17 % | -26.568 M -183.09 % | -9.385 M -267.46 % | -2.554 M -451.02 % | -463.500 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.427 M 104.96 % | 1.672 M 79.78 % | 930.000 K 140.31 % | 387.000 K 32.08 % | 293.000 K 5.78 % | 277.000 K 40.61 % | 197.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.500 K 0.00 % | 1.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -15.121 M -8.24 % | -13.970 M 20.61 % | -17.596 M -10.72 % | -15.892 M -33.75 % | -11.882 M 14.74 % | -13.937 M -104.90 % | -6.802 M -253.90 % | -1.922 M -103.28 % | -945.500 K 0.00 % | -945.500 K -191.82 % | -324.000 K 0.00 % | -324.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -15.195 M -8.64 % | -13.986 M 20.59 % | -17.612 M -12.89 % | -15.601 M -31.42 % | -11.871 M 14.82 % | -13.937 M -104.90 % | -6.802 M -253.90 % | -1.922 M -140.40 % | -799.500 K 0.00 % | -799.500 K -146.76 % | -324.000 K 0.00 % | -324.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.43 46.99 % | -8.36 55.83 % | -18.94 53.02 % | -40.31 0.50 % | -40.52 19.48 % | -50.31 -45.72 % | -34.53 | 0.00 100.00 % | -533.00 0.00 % | -533.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -17.408 M -38.27 % | -12.590 M 19.73 % | -15.684 M -8.24 % | -14.490 M -37.70 % | -10.523 M -43.15 % | -7.351 M -100.74 % | -3.662 M -110.58 % | -1.739 M -174.94 % | -632.500 K 0.00 % | -632.500 K -123.70 % | -282.750 K 0.00 % | -282.750 K |
| Ratio de revenu net | -4.41 47.19 % | -8.36 55.84 % | -18.92 53.93 % | -41.06 -1.26 % | -40.55 19.40 % | -50.31 -45.72 % | -34.53 | 0.00 100.00 % | -630.33 0.00 % | -630.33 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -5.08 32.54 % | -7.53 55.35 % | -16.86 54.96 % | -37.44 -4.25 % | -35.91 -35.33 % | -26.54 -42.76 % | -18.59 | 0.00 100.00 % | -421.67 0.00 % | -421.67 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -5.84 -1 068.76 % | 0.60 166.99 % | 0.23 100.74 % | -30.66 -9.75 % | -27.93 -35.67 % | -20.59 -39.38 % | -14.77 | 0.00 100.00 % | -2.33 0.00 % | -2.33 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 47.535 M -0.68 % | 47.859 M 0.00 % | 47.861 M -0.01 % | 47.864 M -0.01 % | 47.867 M -0.07 % | 47.900 M 2.03 % | 46.948 M -1.99 % | 47.900 M 147.72 % | 19.337 M 0.00 % | 19.337 M 49.69 % | 12.918 M 0.00 % | 12.918 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 47.535 M -0.68 % | 47.859 M 0.08 % | 47.819 M -0.09 % | 47.864 M -0.01 % | 47.867 M -0.07 % | 47.900 M 2.03 % | 46.948 M -1.99 % | 47.900 M 147.72 % | 19.337 M 0.00 % | 19.337 M 49.69 % | 12.918 M 0.00 % | 12.918 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.32 -10.34 % | -0.29 21.62 % | -0.37 -12.12 % | -0.33 -32.00 % | -0.25 13.79 % | -0.29 -107.14 % | -0.14 -249.13 % | -0.04 18.00 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -94.82 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.32 -10.34 % | -0.29 21.62 % | -0.37 -12.12 % | -0.33 -32.00 % | -0.25 13.79 % | -0.29 -107.14 % | -0.14 -249.13 % | -0.04 18.00 % | -0.05 0.00 % | -0.05 -94.82 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | -20.015 M -2 085.62 % | 1.008 M 380.00 % | 210.000 K 101.77 % | -11.864 M -44.97 % | -8.184 M -43.50 % | -5.703 M -95.98 % | -2.910 M -3 679.22 % | -77.000 K -2 100.00 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -9.827 M -187.62 % | 11.216 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.000 K 0.00 % | 146.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 23.442 M 3 430.42 % | 664.000 K -7.78 % | 720.000 K -94.12 % | 12.251 M 44.52 % | 8.477 M 41.76 % | 5.980 M 92.47 % | 3.107 M 3 935.06 % | 77.000 K 1 440.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 15.190 M 20.18 % | 12.639 M 6 019.91 % | -213.500 K -104.79 % | 4.457 M 26.98 % | 3.510 M 110.97 % | 1.664 M 44.15 % | 1.154 M -38.91 % | 1.889 M 899.47 % | 189.000 K 0.00 % | 189.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 381.000 K 32.29 % | 288.000 K -52.98 % | 612.500 K 251.00 % | 174.500 K 5.44 % | 165.500 K 17.79 % | 140.500 K 198.94 % | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.444 M 1 005.88 % | 221.000 K -98.77 % | 17.938 M 7 018.25 % | 252.000 K -43.37 % | 445.000 K -44.58 % | 803.000 K 181.75 % | 285.000 K 68.64 % | 169.000 K -56.10 % | 385.000 K 0.00 % | 385.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.015 M 26.25 % | 14.269 M -22.18 % | 18.337 M 318.75 % | 4.379 M 35.57 % | 3.230 M 222.68 % | 1.001 M 9.28 % | 916.000 K -48.16 % | 1.767 M 174.17 % | 644.500 K 0.00 % | 644.500 K 136.73 % | 272.250 K 0.00 % | 272.250 K |
| Coût et dépenses | 19.170 M 28.37 % | 14.933 M -20.21 % | 18.715 M 12.54 % | 16.630 M 42.05 % | 11.707 M 67.70 % | 6.981 M 73.53 % | 4.023 M 118.17 % | 1.844 M 183.91 % | 649.500 K 0.00 % | 649.500 K 138.57 % | 272.250 K 0.00 % | 272.250 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 1.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.500 K 0.00 % | 70.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.571 M 20.45 % | 12.927 M 3 139.85 % | 399.000 K -91.38 % | 4.631 M 26.01 % | 3.675 M 103.71 % | 1.804 M 50.21 % | 1.201 M -37.96 % | 1.936 M 924.34 % | 189.000 K 0.00 % | 189.000 K -33.68 % | 285.000 K 0.00 % | 285.000 K |
| Revenu d'intérêts | 991.000 K -39.13 % | 1.628 M 15.63 % | 1.408 M 62.96 % | 864.000 K 245.60 % | 250.000 K -91.85 % | 3.068 M 107.90 % | 1.476 M 3 073.12 % | 46.500 K 1 450.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -94.20 % | 51.750 K 0.00 % | 51.750 K |
| Frais d'intérêts | 479.000 K 102.97 % | 236.000 K -50.83 % | 480.000 K 114.29 % | 224.000 K -67.86 % | 697.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.000 K 0.00 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.782 M 319.29 % | 425.000 K -79.24 % | 2.047 M 130.52 % | 888.000 K 36.41 % | 651.000 K 57.63 % | 413.000 K 124.46 % | 184.000 K 138.96 % | 77.000 K 670.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K 1 233.33 % | 750.000 0.00 % | 750.000 |
| Résultat d'exploitation | -18.930 M -42.75 % | -13.261 M 25.21 % | -17.731 M -9.16 % | -16.243 M -42.31 % | -11.414 M -70.26 % | -6.704 M -75.22 % | -3.826 M -107.48 % | -1.844 M -184.35 % | -648.500 K 0.00 % | -648.500 K -128.75 % | -283.500 K 0.00 % | -283.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.52 30.35 % | -7.93 58.40 % | -19.07 54.57 % | -41.97 -7.74 % | -38.96 -60.96 % | -24.20 -24.62 % | -19.42 | 0.00 100.00 % | -432.33 0.00 % | -432.33 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.735 M 615.17 % | -725.000 K -519.08 % | 173.000 K -73.05 % | 642.000 K 240.48 % | -457.000 K 93.68 % | -7.233 M -143.04 % | -2.976 M -3 715.38 % | -78.000 K 48.34 % | -151.000 K 0.00 % | -151.000 K -279.87 % | -39.750 K 0.00 % | -39.750 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.050 M 128.98 % | -27.779 M 54.15 % | -60.585 M 41.03 % | -102.739 M 16.71 % | -123.344 M 13.98 % | -143.398 M -2 635.77 % | 5.655 M 328.95 % | -2.470 M 26.52 % | -3.362 M 20.96 % | -4.253 M |
| Investissements totaux | 965.000 K -73.46 % | 3.636 M -14.85 % | 4.270 M 19.44 % | 3.575 M 146.38 % | 1.451 M 187.33 % | 505.000 K 1 131.71 % | 41.000 K 41.38 % | 29.000 K 81.25 % | 16.000 K 433.33 % | 3.000 K |
| Dette totale | 80.174 M 23.28 % | 65.032 M 21.18 % | 53.667 M 114.76 % | 24.989 M 18.16 % | 21.148 M -4.16 % | 22.067 M -60.27 % | 55.543 M 1 060.05 % | 4.788 M 11.21 % | 4.306 M 12.62 % | 3.823 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -63.401 M | 0.000 100.00 % | -28.328 M 3.71 % | -29.420 M -500.78 % | -4.897 M -489 800.00 % | 1,000.000 100.07 % | -1.397 M -1 076.92 % | 143.000 K -60.17 % | 359.000 K -37.57 % | 575.000 K |
| Bénéfices non répartis | -29.091 M -108.24 % | -13.970 M 58.28 % | -33.488 M -110.72 % | -15.892 M 38.45 % | -25.819 M -85.26 % | -13.937 M -59.75 % | -8.724 M -445.59 % | -1.599 M -57.46 % | -1.016 M -135.07 % | -432.000 K |
| Actions ordinaires | 480.000 K 0.21 % | 479.000 K 0.00 % | 479.000 K 0.00 % | 479.000 K 0.00 % | 479.000 K 0.00 % | 479.000 K 23 850.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 71.675 M -17.10 % | 86.458 M -15.58 % | 102.418 M -13.64 % | 118.593 M -11.22 % | 133.584 M -7.81 % | 144.893 M 2 444.93 % | -6.179 M -349.25 % | 2.479 M -24.37 % | 3.278 M -19.60 % | 4.077 M |
| Autres passifs non courants | 4.127 M 13.79 % | 3.627 M 14.52 % | 3.167 M 17.95 % | 2.685 M -69.57 % | 8.823 M 32 577.78 % | 27.000 K -80.43 % | 138.000 K -11.54 % | 156.000 K -19.59 % | 194.000 K -16.38 % | 232.000 K |
| Dette à long terme | 98.673 M 186.16 % | 34.482 M -30.08 % | 49.314 M 126.75 % | 21.748 M 12.29 % | 19.367 M -9.49 % | 21.397 M -61.17 % | 55.104 M 1 059.84 % | 4.751 M 10.97 % | 4.282 M 12.32 % | 3.812 M |
| Total des passifs non courants | 99.356 M 83.06 % | 54.275 M -21.06 % | 68.754 M 87.35 % | 36.698 M 30.18 % | 28.190 M -2.62 % | 28.948 M -53.15 % | 61.786 M 879.18 % | 6.310 M 21.89 % | 5.177 M 28.02 % | 4.044 M |
| Autres passifs courants | 18.187 M 66.23 % | 10.941 M -17.27 % | 13.225 M -32.55 % | 19.606 M 226.60 % | 6.003 M -16.67 % | 7.204 M 439.63 % | 1.335 M 581.12 % | 196.000 K 34.71 % | 145.500 K 53.16 % | 95.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.848 M 0.64 % | 2.830 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.055 M 2 299.41 % | 169.000 K 26.12 % | 134.000 K 35.35 % | 99.000 K |
| Dette à court terme | 12.039 M -60.59 % | 30.550 M 601.81 % | 4.353 M 34.31 % | 3.241 M 40.79 % | 2.302 M 118.61 % | 1.053 M -67.48 % | 3.238 M 2 898.15 % | 108.000 K 14.89 % | 94.000 K 17.50 % | 80.000 K |
| Total des passifs courants | 51.421 M -19.90 % | 64.197 M 119.03 % | 29.310 M 7.98 % | 27.143 M 148.18 % | 10.937 M -3.57 % | 11.342 M 63.22 % | 6.949 M 634.57 % | 946.000 K 63.81 % | 577.500 K 176.32 % | 209.000 K |
| Passifs totaux | 150.777 M 27.27 % | 118.472 M 20.81 % | 98.064 M 53.61 % | 63.841 M 63.16 % | 39.127 M -2.89 % | 40.290 M -41.38 % | 68.735 M 847.29 % | 7.256 M 26.09 % | 5.755 M 35.30 % | 4.253 M |
| Autres actifs non courants | 2.288 M | 0.000 -100.00 % | 6.499 M 39.55 % | 4.657 M 127.95 % | 2.043 M 76.58 % | 1.157 M 82.20 % | 635.000 K 2 167.86 % | 28.000 K 80.65 % | 15.500 K 416.67 % | 3.000 K |
| Investissements à long terme | 965.000 K -73.46 % | 3.636 M 52.33 % | 2.387 M -48.77 % | 4.659 M 127.94 % | 2.044 M 76.51 % | 1.158 M 82.94 % | 633.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.255 M 25.55 % | 14.540 M 32.13 % | 11.004 M 43.41 % | 7.673 M 62.84 % | 4.712 M 70.72 % | 2.760 M 63.70 % | 1.686 M 175.94 % | 611.000 K 63.15 % | 374.500 K 171.38 % | 138.000 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.254 M 25.54 % | 14.540 M 32.13 % | 11.004 M 43.41 % | 7.673 M 62.84 % | 4.712 M 70.72 % | 2.760 M 63.70 % | 1.686 M 175.94 % | 611.000 K 63.15 % | 374.500 K 171.38 % | 138.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 105.101 M 33.82 % | 78.539 M 35.26 % | 58.066 M 63.76 % | 35.458 M 119.01 % | 16.190 M 32.98 % | 12.175 M 56.53 % | 7.778 M 395.73 % | 1.569 M 98.23 % | 791.500 K 5 553.57 % | 14.000 K |
| Total des actifs non courants | 126.608 M 30.91 % | 96.715 M 29.46 % | 74.707 M 56.33 % | 47.788 M 108.27 % | 22.945 M 42.59 % | 16.092 M 59.34 % | 10.099 M 357.38 % | 2.208 M 86.88 % | 1.182 M 662.26 % | 155.000 K |
| Autres actifs circulants | 21.424 M 477.16 % | 3.712 M -65.45 % | 10.743 M 61.57 % | 6.649 M 31.17 % | 5.069 M 61.38 % | 3.141 M 33.94 % | 2.345 M 849.39 % | 247.000 K 43.19 % | 172.500 K 77.84 % | 97.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.883 M 273.71 % | -1.084 M -82.80 % | -593.000 K 9.19 % | -653.000 K -10.30 % | -592.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.124 M -22.29 % | 92.811 M -18.77 % | 114.252 M -10.55 % | 127.728 M -11.60 % | 144.492 M -12.68 % | 165.465 M 231.67 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -5.33 % | 7.667 M -5.06 % | 8.076 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.124 M -22.29 % | 92.811 M -18.77 % | 114.252 M -10.55 % | 127.728 M -11.60 % | 144.492 M -12.68 % | 165.465 M 231.67 % | 49.888 M 587.35 % | 7.258 M -5.33 % | 7.667 M -5.06 % | 8.076 M |
| Total des actifs courants | 95.844 M -11.43 % | 108.215 M -13.96 % | 125.775 M -6.59 % | 134.646 M -10.10 % | 149.766 M -11.43 % | 169.091 M 222.34 % | 52.457 M 596.92 % | 7.527 M -4.12 % | 7.851 M -3.96 % | 8.174 M |
| Inventaire | 248.000 K 20.98 % | 205.000 K 16.48 % | 176.000 K 8.64 % | 162.000 K 14.08 % | 142.000 K 446.15 % | 26.000 K 101.22 % | -2.124 M -10 014.29 % | -21.000 K -99.99 % | -10.501 K -1 049 950.00 % | -1.000 |
| Créances nettes | 2.048 M -82.17 % | 11.487 M 1 801.82 % | 604.000 K -75.67 % | 2.483 M 37.18 % | 1.810 M 293.48 % | 460.000 K 99.13 % | 231.000 K 950.00 % | 22.000 K 100.00 % | 11.000 K 1 000.00 % | 1.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.249 M 30.26 % | -4.659 M -127.94 % | -2.044 M -76.51 % | -1.158 M -82.94 % | -633.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 -50.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 21.195 M 11.71 % | 18.973 M 214.33 % | 6.036 M 76.59 % | 3.418 M 92.24 % | 1.778 M -18.85 % | 2.191 M 37.63 % | 1.592 M 159.71 % | 613.000 K 90.97 % | 321.000 K 1 006.90 % | 29.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.733 M 31.07 % | 2.848 M 224.37 % | 878.000 K 2.81 % | 854.000 K -4.47 % | 894.000 K 14.03 % | 784.000 K 2 603.45 % | 29.000 K 70.59 % | 17.000 K 240.00 % | 5.000 K |
| Revenu différé non Courant | 24.189 M 49.63 % | 16.166 M -0.66 % | 16.273 M 32.68 % | 12.265 M 39.87 % | 8.769 M 16.55 % | 7.524 M 14.98 % | 6.544 M 366.43 % | 1.403 M 92.72 % | 728.000 K 1 273.58 % | 53.000 K |
| Intérêts minoritaires | -163.000 K -91.76 % | -85.000 K -23.19 % | -69.000 K -30.19 % | -53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 30.538 M 90.18 % | 16.057 M 101.37 % | 7.974 M 19.62 % | 6.666 M 76.44 % | 3.778 M -39.51 % | 6.246 M 109.25 % | 2.985 M 1 056.98 % | 258.000 K 100.00 % | 129.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 63.805 M 129.11 % | 27.849 M -5.34 % | 29.420 M 500.78 % | 4.897 M | 0.000 -100.00 % | 1.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 163.850 M 352.26 % | 36.229 M -73.26 % | 135.496 M 29.49 % | 104.639 M -36.13 % | 163.821 M 0.10 % | 163.656 M 4 053.71 % | 3.940 M -3.34 % | 4.076 M 1.80 % | 4.004 M 1.83 % | 3.932 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.273 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 222.452 M 8.55 % | 204.930 M 2.22 % | 200.482 M 9.89 % | 182.434 M 5.63 % | 172.711 M -6.73 % | 185.183 M 196.03 % | 62.556 M 542.59 % | 9.735 M 7.78 % | 9.033 M 8.43 % | 8.330 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.744 M -399.78 % | 915.500 K 160.91 % | -1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 100.00 % | -1.866 M -220.23 % | 1.552 M 208.86 % | 502.499 K 48.01 % | 339.500 K 1 597.50 % | 20.000 K 33.33 % | 15.000 K 3.45 % | 14.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.015 M -12.78 % | -900.000 K -163.60 % | 1.415 M -32.26 % | 2.089 M 35.74 % | 1.539 M 196.53 % | 519.000 K -62.28 % | 1.376 M 805.64 % | -195.000 K -164.46 % | 302.500 K 0.00 % | 302.500 K 595.40 % | 43.500 K 0.00 % | 43.500 K |
| Comptes débiteurs | -1.221 M -447.53 % | -223.000 K -110.04 % | 2.222 M 180.42 % | -2.763 M -400.33 % | 920.000 K 221.21 % | -759.000 K -1 014.46 % | 83.000 K 127.12 % | -306.000 K -61 100.00 % | -500.000 0.00 % | -500.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -42.000 K -44.83 % | -29.000 K -107.14 % | -14.000 K 30.00 % | -20.000 K 82.76 % | -116.000 K -346.15 % | -26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.702 M 167.25 % | -4.018 M -309.38 % | 1.919 M -17.18 % | 2.317 M 32.17 % | 1.753 M 1 269.53 % | 128.000 K -91.48 % | 1.502 M 2 933.96 % | -53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.454 M -172.82 % | 3.370 M 224.26 % | -2.712 M -206.14 % | 2.555 M 350.98 % | -1.018 M -186.56 % | 1.176 M 662.68 % | -209.000 K -227.44 % | 164.000 K -45.87 % | 303.000 K 0.00 % | 303.000 K 596.55 % | 43.500 K 0.00 % | 43.500 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.362 M -55.30 % | -877.000 K -149.52 % | 1.771 M -38.93 % | 2.900 M 682.33 % | -498.000 K -107.83 % | 6.363 M 446.18 % | 1.165 M 157.17 % | 453.000 K 414.77 % | 88.000 K 0.00 % | 88.000 K 48.52 % | 59.250 K 0.00 % | 59.250 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.716 M 0.92 % | -15.862 M -53.64 % | -10.324 M 15.77 % | -12.257 M -37.18 % | -8.935 M -9.97 % | -8.125 M -184.09 % | -2.860 M -36.19 % | -2.100 M -426.32 % | -399.000 K 0.00 % | -399.000 K -80.95 % | -220.500 K 0.00 % | -220.500 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.262 M -48.70 % | -12.281 M 63.67 % | -33.807 M -412.46 % | -6.597 M 26.47 % | -8.972 M -253.09 % | -2.541 M 15.78 % | -3.017 M -76.23 % | -1.712 M -94.99 % | -878.000 K 0.00 % | -878.000 K -7 704.44 % | -11.250 K 0.00 % | -11.250 K |
| Acquisitions nettes | 5.000 K | 0.000 100.00 % | -1.284 M -48.44 % | -865.000 K 17.15 % | -1.044 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -39.000 K 96.64 % | -1.160 M -206.88 % | -378.000 K -348.68 % | 152.000 K 128.95 % | -525.000 K -4 275.00 % | -12.000 K | 0.000 100.00 % | -12.500 K 0.00 % | -12.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 441.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.096 M 44.22 % | 1.453 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 39.000 K 100.86 % | -4.529 M -452 800.00 % | -1.000 K 99.95 % | -2.095 M -127.17 % | -922.000 K -13.20 % | -814.500 K -116.62 % | -376.000 K -117.34 % | -173.000 K -4 842.86 % | -3.500 K 0.00 % | -3.500 K 96.71 % | -106.500 K 0.00 % | -106.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.777 M -5.51 % | -16.849 M 53.52 % | -36.252 M -362.46 % | -7.839 M 20.52 % | -9.863 M -221.58 % | -3.067 M -0.99 % | -3.037 M -78.23 % | -1.704 M -90.60 % | -894.000 K 0.00 % | -894.000 K -659.24 % | -117.750 K 0.00 % | -117.750 K |
| Remboursement de dette | 3.549 M -64.22 % | 9.919 M -68.72 % | 31.712 M 22 122.22 % | -144.000 K -108.72 % | 1.652 M -82.34 % | 9.354 M -80.03 % | 46.844 M 4 315.08 % | 1.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.558 M 1 608 071.43 % | -7.000 K -200.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -62.000 K 39.22 % | -102.000 K -61.90 % | -63.000 K -26.00 % | -50.000 K 66.22 % | -148.000 K | 0.000 100.00 % | -3.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.317 M 541.67 % | 1.452 M 0.55 % | 1.444 M -59.08 % | 3.529 M 196.03 % | -3.675 M -175.68 % | 4.856 M 16.96 % | 4.152 M 1 130.27 % | -403.000 K -145.59 % | 884.000 K 0.00 % | 884.000 K -86.18 % | 6.395 M 0.00 % | 6.395 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.816 M 13.73 % | 11.269 M -65.95 % | 33.093 M 891.40 % | 3.338 M 253.75 % | -2.171 M -101.71 % | 126.768 M 148.62 % | 50.989 M 3 702.31 % | 1.341 M 51.70 % | 884.000 K 0.00 % | 884.000 K -86.18 % | 6.395 M 0.00 % | 6.395 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -10.000 K -1 100.00 % | 1.000 K -85.71 % | 7.000 K 333.33 % | -3.000 K -100.00 % | -1.500 K -100.00 % | 49.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.687 M 3.52 % | -21.441 M -59.11 % | -13.476 M 19.61 % | -16.764 M 20.06 % | -20.972 M -118.15 % | 115.576 M 156.31 % | 45.092 M 1 930.78 % | -2.463 M -201.10 % | -818.000 K 0.00 % | -818.000 K -106.75 % | 12.114 M 0.00 % | 12.114 M |
| Trésorerie au début de la période | 92.811 M -18.77 % | 114.252 M -10.55 % | 127.728 M -11.60 % | 144.492 M -12.67 % | 165.464 M 231.67 % | 49.888 M 940.20 % | 4.796 M -33.93 % | 7.259 M -10.12 % | 8.076 M 0.00 % | 8.076 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 72.124 M -22.29 % | 92.811 M -18.77 % | 114.252 M -10.55 % | 127.728 M -11.60 % | 144.492 M -12.67 % | 165.464 M 231.67 % | 49.888 M 940.20 % | 4.796 M -33.92 % | 7.258 M 0.00 % | 7.258 M -40.09 % | 12.114 M 0.00 % | 12.114 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.716 M -9.35 % | -14.372 M -39.21 % | -10.324 M 15.77 % | -12.257 M -37.18 % | -8.935 M -9.97 % | -8.125 M -184.09 % | -2.860 M -36.19 % | -2.100 M -426.32 % | -399.000 K 0.00 % | -399.000 K -80.95 % | -220.500 K 0.00 % | -220.500 K |
| Dépenses en capital | -14.800 M -20.51 % | -12.281 M 59.67 % | -30.451 M -361.59 % | -6.597 M 26.47 % | -8.972 M -253.09 % | -2.541 M 15.78 % | -3.017 M -76.23 % | -1.712 M -94.99 % | -878.000 K 0.00 % | -878.000 K -7 704.44 % | -11.250 K 0.00 % | -11.250 K |
| Cash-flow disponible | -30.516 M -14.49 % | -26.653 M 34.63 % | -40.775 M -116.27 % | -18.854 M -5.29 % | -17.907 M -67.89 % | -10.666 M -81.49 % | -5.877 M -54.17 % | -3.812 M -198.51 % | -1.277 M 0.00 % | -1.277 M -451.02 % | -231.750 K 0.00 % | -231.750 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |