Li-Cycle Holdings Corp. LICY
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.300 M 36.57 % | 13.400 M 81.70 % | 7.375 M 830.87 % | 792.254 K 1 545.05 % | 48.160 K 738.15 % | 5.746 K |
| Bénéfice net | -138.000 M -48.85 % | -92.713 M -20.57 % | -76.893 M -684.17 % | -9.806 M -135.65 % | -4.161 M -357.83 % | -908.869 K |
| Bénéfice avant impôt | -137.900 M -156.80 % | -53.700 M 76.30 % | -226.559 M -2 342.43 % | -9.276 M -126.20 % | -4.101 M -351.20 % | -908.869 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -7.54 -88.04 % | -4.01 86.96 % | -30.72 -162.38 % | -11.71 86.25 % | -85.15 46.17 % | -158.17 |
| EBITDA | -150.900 M -60.36 % | -94.100 M 48.18 % | -181.594 M -2 166.47 % | -8.012 M -107.75 % | -3.857 M -5 610.51 % | -67.535 K |
| Ratio de revenu net | -7.54 -8.99 % | -6.92 33.64 % | -10.43 15.76 % | -12.38 85.68 % | -86.40 45.38 % | -158.17 |
| Ratio EBITDA | -8.25 -17.42 % | -7.02 71.48 % | -24.62 -143.48 % | -10.11 87.37 % | -80.08 -581.32 % | -11.75 |
| Taux de profit brut | -3.58 -1 401.09 % | -0.24 -141.22 % | 0.58 114.09 % | 0.27 -72.94 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 177.500 M 3.98 % | 170.700 M 5.25 % | 162.193 M -0.60 % | 163.180 M -99.00 % | 16.318 B 9 494.56 % | 170.075 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 177.500 M 3.98 % | 170.700 M 6.78 % | 159.866 M -2.03 % | 163.180 M -99.00 % | 16.318 B 9 494.56 % | 170.075 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.78 -44.44 % | -0.54 22.86 % | -0.70 -1 064.73 % | -0.06 -19 933.33 % | 0.00 94.34 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.78 -44.44 % | -0.54 -12.50 % | -0.48 -698.67 % | -0.06 -19 933.33 % | 0.00 94.34 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -65.600 M -1 950.00 % | -3.200 M -174.89 % | 4.273 M 1 892.90 % | 214.395 K 345.17 % | 48.160 K 738.15 % | 5.746 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 100.000 K -99.74 % | 39.013 M 126.07 % | -149.666 M -28 354.89 % | 529.700 K 778.02 % | 60.329 K 189.33 % | -67.535 K |
| Coût des revenus | 83.900 M 405.42 % | 16.600 M 435.10 % | 3.102 M 436.84 % | 577.859 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 88.100 M 197.69 % | 29.594 M 315.74 % | 7.119 M 306.58 % | 1.751 M 928.93 % | 170.159 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 2.400 M 146.48 % | 973.695 K 166.17 % | 365.820 K 455.62 % | 65.840 K 91.40 % | 34.400 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 15.800 M 444.95 % | 2.899 M 164.72 % | 1.095 M 495.69 % | 183.862 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 94.200 M -12.78 % | 108.000 M 198.92 % | 36.130 M 286.16 % | 9.356 M 127.53 % | 4.112 M 366.84 % | 880.850 K |
| Coût et dépenses | 178.100 M 42.94 % | 124.600 M 217.60 % | 39.232 M 294.92 % | 9.934 M 141.58 % | 4.112 M 566.84 % | -880.850 K |
| Frais de recherche et de développement | 5.700 M 235.29 % | 1.700 M -36.15 % | 2.663 M 242.82 % | 776.668 K -63.22 % | 2.112 M 211.81 % | 677.235 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 88.500 M -2.21 % | 90.500 M 196.06 % | 30.568 M 308.43 % | 7.484 M 311.98 % | 1.817 M 275.52 % | 483.775 K |
| Revenu d'intérêts | 12.700 M 81.43 % | 7.000 M 8 386.80 % | 82.481 K 139.75 % | 34.403 K 46.02 % | 23.561 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.600 M -39.20 % | 12.500 M 309.45 % | 3.053 M 476.34 % | 529.700 K 778.02 % | 60.329 K 78.67 % | 33.765 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.900 M -47.95 % | 17.100 M 111.42 % | -149.737 M -13 355.15 % | 1.130 M 444.61 % | 207.423 K -76.30 % | 875.099 K |
| Résultat d'exploitation | -159.800 M -43.71 % | -111.200 M -249.06 % | -31.857 M -248.48 % | -9.142 M -124.95 % | -4.064 M -364.41 % | -875.099 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.73 -5.23 % | -8.30 -92.11 % | -4.32 62.56 % | -11.54 86.33 % | -84.39 44.59 % | -152.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 21.900 M -61.91 % | 57.500 M 129.53 % | -194.702 M -145 092.81 % | -134.099 K -264.72 % | -36.768 K -8.88 % | -33.770 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 270.700 M 213.74 % | -238.000 M 48.99 % | -466.576 M -9 076.94 % | 5.197 M 237.37 % | -3.783 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.074 M | 0.000 |
| Dette totale | 351.000 M 3.14 % | 340.300 M 161.20 % | 130.282 M 2 122.85 % | 5.861 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -300.000 K -101.79 % | 16.800 M 5 763.97 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -271.600 M 7.84 % | -294.700 M -22.24 % | -241.088 M -1 559.37 % | -14.529 M -176.58 % | -5.253 M |
| Actions ordinaires | 648.300 M -16.00 % | 771.800 M 14.84 % | 672.079 M 4 252.39 % | 15.442 M 82.36 % | 8.468 M |
| Capitaux propres totaux | 376.400 M -23.82 % | 494.100 M 13.92 % | 433.721 M 30 004.26 % | 1.441 M -55.82 % | 3.261 M |
| Autres passifs non courants | 59.500 M 14 775.00 % | 400.000 K -99.51 % | 82.444 M 25 551.39 % | 321.400 K 183.65 % | -384.207 K |
| Dette à long terme | 288.100 M -14.03 % | 335.100 M 163.02 % | 127.406 M 3 251.88 % | 3.801 M 889.32 % | 384.207 K |
| Total des passifs non courants | 352.900 M 5.19 % | 335.500 M 59.88 % | 209.849 M 4 990.44 % | 4.122 M 972.97 % | 384.207 K |
| Autres passifs courants | -700.000 K -104.70 % | 14.900 M 7 793.42 % | -193.672 K 91.52 % | -2.283 M -219.37 % | 1.912 M |
| Revenus reportés | 200.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.910 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 4.400 M -15.38 % | 5.200 M 80.77 % | 2.877 M 39.64 % | 2.060 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 156.700 M 197.34 % | 52.700 M 144.23 % | 21.578 M 227.12 % | 6.596 M 186.33 % | 2.304 M |
| Passifs totaux | 509.600 M 31.27 % | 388.200 M 67.74 % | 231.427 M 2 059.10 % | 10.719 M 285.17 % | 2.783 M |
| Autres actifs non courants | 9.600 M 166.67 % | 3.600 M | 0.000 100.00 % | -300.074 M -28 187.77 % | -1.061 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.074 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 727.400 M 267.75 % | 197.800 M 270.42 % | 53.399 M 464.37 % | 9.462 M 791.94 % | 1.061 M |
| Total des actifs non courants | 737.000 M 265.94 % | 201.400 M 277.16 % | 53.399 M 464.37 % | 9.462 M 791.94 % | 1.061 M |
| Autres actifs circulants | 56.200 M -34.50 % | 85.800 M 892.25 % | 8.647 M 797.04 % | 963.951 K -13.96 % | 1.120 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80.300 M -86.11 % | 578.300 M -3.11 % | 596.858 M 89 848.31 % | 663.557 K -82.46 % | 3.783 M |
| Liquidités et placements à court terme | 80.300 M -86.11 % | 578.300 M -3.11 % | 596.858 M 89 848.31 % | 663.557 K -82.46 % | 3.783 M |
| Total des actifs courants | 149.000 M -78.12 % | 680.900 M 11.30 % | 611.749 M 22 576.43 % | 2.698 M -45.86 % | 4.983 M |
| Inventaire | 9.600 M 28.00 % | 7.500 M 526.14 % | 1.198 M 565.47 % | 179.994 K 286.62 % | 46.556 K |
| Créances nettes | 2.900 M -68.82 % | 9.300 M 84.31 % | 5.046 M 466.80 % | 890.229 K 2 643.72 % | 32.446 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 76.400 M 368.71 % | 16.300 M 72.53 % | 9.447 M 284.91 % | 2.454 M 1 154.07 % | 195.716 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 5.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 58.500 M 12.93 % | 51.800 M 76.40 % | 29.365 M 712.72 % | 3.613 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.027 M 267.02 % | 824.683 K 1 696.89 % | 45.895 K |
| Impôts différés passifs non courants | 58.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.985 K |
| Actifs totaux | 886.000 M 0.42 % | 882.300 M 32.65 % | 665.148 M 5 370.24 % | 12.159 M 101.19 % | 6.044 M |
| 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 38.945 M 19 621.38 % | -199.501 K -489.45 % | -33.845 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.700 M -27.43 % | 17.500 M 339.37 % | 3.983 M 1 097.40 % | 332.634 K 242.01 % | 97.258 K 168.58 % | 36.212 K |
| Variation du fonds de roulement | 18.100 M 96.74 % | 9.200 M 1 194.45 % | -840.602 K -135.31 % | 2.381 M 1 869.31 % | -134.548 K 48.70 % | -262.276 K |
| Comptes débiteurs | 10.500 M 303.85 % | 2.600 M 174.26 % | -3.501 M -549.79 % | -538.854 K -1 718.61 % | -29.630 K 88.70 % | -262.276 K |
| Inventaire | -8.700 M -40.32 % | -6.200 M -509.15 % | -1.018 M -662.76 % | -133.438 K -186.62 % | -46.556 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 8.100 M -62.50 % | 21.600 M 76.15 % | 12.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.200 M 193.18 % | -8.800 M -2.52 % | -8.583 M -381.16 % | 3.053 M 5 330.91 % | -58.362 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.600 M 97.13 % | -55.700 M -136.23 % | 153.729 M 8 825.07 % | -1.762 M -203.77 % | -580.013 K -229.19 % | 448.951 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -99.800 M -37.47 % | -72.600 M -160.75 % | -27.843 M -274.79 % | -7.429 M -62.63 % | -4.568 M -565.92 % | -685.982 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -334.900 M -76.17 % | -190.100 M -939.87 % | -18.281 M -257.92 % | -5.108 M -411.75 % | -998.069 K -308.58 % | -244.276 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 1 678.73 % | 16.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 -100.00 % | 300.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -334.900 M -76.17 % | -190.100 M -940.83 % | -18.264 M -257.59 % | -5.108 M -411.75 % | -998.069 K -308.58 % | -244.276 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 49.700 M -90.91 % | 546.949 M 8 338.78 % | 6.481 M 20.47 % | 5.380 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.900 M -97.54 % | 199.100 M 83.03 % | 108.781 M 3 161.12 % | 3.336 M 86.94 % | 1.784 M -42.64 % | 3.111 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.900 M -101.19 % | 244.100 M -62.00 % | 642.302 M 6 720.88 % | 9.417 M 31.44 % | 7.164 M 130.30 % | 3.111 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.812 K |
| Variation nette de la trésorerie | -498.000 M -2 577.42 % | -18.600 M -103.12 % | 596.195 M 19 209.47 % | -3.120 M -295.23 % | 1.598 M -26.87 % | 2.185 M |
| Trésorerie au début de la période | 578.300 M -3.12 % | 596.900 M 89 854.59 % | 663.557 K -82.46 % | 3.783 M 73.13 % | 2.185 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 80.300 M -86.11 % | 578.300 M -3.11 % | 596.858 M 89 848.31 % | 663.557 K -82.46 % | 3.783 M 73.13 % | 2.185 M |
| Trésorerie d'exploitation | -99.800 M -37.47 % | -72.600 M -160.75 % | -27.843 M -274.79 % | -7.429 M -62.63 % | -4.568 M -565.92 % | -685.982 K |
| Dépenses en capital | -334.900 M -76.17 % | -190.100 M -939.87 % | -18.281 M -257.92 % | -5.108 M -411.75 % | -998.069 K -308.58 % | -244.276 K |
| Cash-flow disponible | -434.700 M -65.47 % | -262.700 M -469.55 % | -46.124 M -267.92 % | -12.537 M -125.23 % | -5.566 M -498.34 % | -930.258 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.400 M 0.00 % | 8.400 M 100.00 % | 4.200 M -34.38 % | 6.400 M 36.17 % | 4.700 M 30.56 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M -38.98 % | 5.900 M 96.67 % | 3.000 M 252.56 % | -1.966 M -122.72 % | 8.653 M 125.46 % | 3.838 M -12.60 % | 4.391 M 156.92 % | 1.709 M 564.04 % | 257.384 K -74.70 % | 1.017 M 116.79 % | 469.221 K 158.19 % | 181.732 K 120.78 % | 82.314 K 39.55 % | 58.987 K |
| Bénéfice net | 56.500 M 789.02 % | -8.200 M 94.00 % | -136.700 M -303.42 % | 67.200 M 151.49 % | -130.500 M -270.74 % | -35.200 M 10.66 % | -39.400 M -2 417.65 % | 1.700 M 105.02 % | -33.895 M -23.35 % | -27.479 M -33.22 % | -20.627 M -172.26 % | 28.547 M 113.93 % | -204.969 M -2 871.71 % | -6.897 M 12.12 % | -7.848 M -14.65 % | -6.845 M -54.40 % | -4.433 M -144.81 % | -1.811 M -7.35 % | -1.687 M -25.46 % | -1.345 M |
| Bénéfice avant impôt | 56.500 M 789.02 % | -8.200 M 94.00 % | -136.700 M -303.42 % | 67.200 M 151.49 % | -130.500 M -269.69 % | -35.300 M 10.18 % | -39.300 M -2 411.76 % | 1.700 M 105.01 % | -33.900 M -23.18 % | -27.522 M -33.31 % | -20.645 M -172.32 % | 28.547 M 113.93 % | -204.969 M -2 871.71 % | -6.897 M 12.12 % | -7.848 M -14.65 % | -6.845 M -54.40 % | -4.433 M -144.81 % | -1.811 M -7.35 % | -1.687 M -25.46 % | -1.345 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 6.73 789.02 % | -0.98 97.00 % | -32.55 -409.98 % | 10.50 137.82 % | -27.77 -183.17 % | -9.81 10.18 % | -10.92 -3 888.73 % | 0.29 102.55 % | -11.30 -180.74 % | 14.00 686.61 % | -2.39 -132.08 % | 7.44 115.93 % | -46.68 -1 056.66 % | -4.04 86.77 % | -30.49 -353.12 % | -6.73 28.78 % | -9.45 5.18 % | -9.97 51.37 % | -20.49 10.09 % | -22.79 |
| EBITDA | 78.200 M 682.00 % | 10.000 M 108.14 % | -122.900 M -88.79 % | -65.100 M -78.85 % | -36.400 M -6.12 % | -34.300 M -12.83 % | -30.400 M -92.41 % | -15.800 M 44.95 % | -28.700 M 2.83 % | -29.535 M -56.03 % | -18.929 M -12.93 % | -16.761 M 89.89 % | -165.736 M -2 900.99 % | -5.523 M -15.85 % | -4.767 M 16.00 % | -5.675 M -37.80 % | -4.118 M -195.80 % | -1.392 M -4.63 % | -1.331 M -19.03 % | -1.118 M |
| Ratio de revenu net | 6.73 789.02 % | -0.98 97.00 % | -32.55 -409.98 % | 10.50 137.82 % | -27.77 -183.97 % | -9.78 10.66 % | -10.94 -3 898.37 % | 0.29 102.55 % | -11.30 -180.85 % | 13.97 686.24 % | -2.38 -132.05 % | 7.44 115.93 % | -46.68 -1 056.66 % | -4.04 86.77 % | -30.49 -353.12 % | -6.73 28.78 % | -9.45 5.18 % | -9.97 51.37 % | -20.49 10.09 % | -22.79 |
| Ratio EBITDA | 9.31 682.00 % | 1.19 104.07 % | -29.26 -187.67 % | -10.17 -31.34 % | -7.74 18.71 % | -9.53 -12.83 % | -8.44 -215.33 % | -2.68 72.01 % | -9.57 -163.70 % | 15.02 786.61 % | -2.19 49.91 % | -4.37 88.43 % | -37.74 -1 068.05 % | -3.23 82.55 % | -18.52 -231.97 % | -5.58 36.44 % | -8.78 -14.57 % | -7.66 52.61 % | -16.17 14.70 % | -18.95 |
| Taux de profit brut | -1.38 -5.45 % | -1.31 56.35 % | -3.00 60.98 % | -7.69 -7 326.25 % | 0.11 110.35 % | -1.03 11.90 % | -1.17 -302.45 % | 0.58 125.80 % | -2.23 -178.14 % | 2.86 310.52 % | 0.70 -17.42 % | 0.84 70.43 % | 0.49 253.11 % | -0.32 92.22 % | -4.15 -720.83 % | 0.67 33.02 % | 0.50 131.05 % | 0.22 120.52 % | -1.06 -339.76 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.200 M 16.44 % | 22.500 M 0.67 % | 22.350 M -87.46 % | 178.200 M 0.72 % | 176.923 M 0.00 % | 176.923 M 0.00 % | 176.923 M -1.76 % | 180.100 M 0.94 % | 178.421 M 2.32 % | 174.384 M 1.45 % | 171.889 M 2.36 % | 167.921 M 7.32 % | 156.465 M -4.12 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M -17.77 % | 198.451 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.279 M 16.80 % | 22.500 M 0.67 % | 22.350 M -87.46 % | 178.200 M 0.72 % | 176.923 M 0.52 % | 176.000 M -0.23 % | 176.400 M 0.23 % | 176.002 M 0.03 % | 175.957 M 0.90 % | 174.384 M 3.20 % | 168.972 M 3.13 % | 163.845 M 5.10 % | 155.887 M -4.47 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M 0.00 % | 163.180 M -17.77 % | 198.451 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.16 700.00 % | -0.36 94.12 % | -6.12 -1 710.53 % | 0.38 151.35 % | -0.74 -270.00 % | -0.20 9.09 % | -0.22 -2 440.43 % | 0.01 104.95 % | -0.19 -18.75 % | -0.16 -33.33 % | -0.12 -170.59 % | 0.17 112.98 % | -1.31 -2 996.93 % | -0.04 12.06 % | -0.05 -14.80 % | -0.04 -54.04 % | -0.03 -145.05 % | -0.01 -7.77 % | -0.01 -51.47 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 2.15 697.22 % | -0.36 94.12 % | -6.12 -1 710.53 % | 0.38 151.35 % | -0.74 -270.00 % | -0.20 9.09 % | -0.22 -2 440.43 % | 0.01 104.95 % | -0.19 -18.75 % | -0.16 -33.33 % | -0.12 -170.59 % | 0.17 112.98 % | -1.31 -2 996.93 % | -0.04 12.06 % | -0.05 -14.80 % | -0.04 -54.04 % | -0.03 -145.05 % | -0.01 -7.77 % | -0.01 -51.47 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -11.600 M -5.45 % | -11.000 M 12.70 % | -12.600 M 74.39 % | -49.200 M -9 940.00 % | 500.000 K 113.51 % | -3.700 M 11.90 % | -4.200 M -223.53 % | 3.400 M 150.75 % | -6.700 M -19.22 % | -5.620 M -193.29 % | 6.024 M 86.19 % | 3.236 M 48.96 % | 2.172 M 493.37 % | -552.181 K 48.36 % | -1.069 M -257.08 % | 680.770 K 188.38 % | 236.066 K 496.56 % | 39.571 K 145.30 % | -87.350 K -434.57 % | 26.108 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.900 M -7.14 % | 4.200 M 4 100.00 % | 100.000 K 1 900.00 % | 5.000 K 200.00 % | -5.000 K -100.14 % | 3.491 M 69 712.62 % | 5.000 K -99.87 % | 3.741 M 1 171.00 % | 294.354 K -23.07 % | 382.639 K 98.87 % | 192.403 K -23.25 % | 250.689 K 32.64 % | 189.005 K 14.67 % | 164.819 K 582.54 % | 24.148 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 20.000 M 3.09 % | 19.400 M 15.48 % | 16.800 M -69.78 % | 55.600 M 1 223.81 % | 4.200 M -42.47 % | 7.300 M -6.41 % | 7.800 M 212.00 % | 2.500 M -74.23 % | 9.700 M 165.49 % | 3.654 M 38.97 % | 2.629 M 336.42 % | 602.408 K -72.85 % | 2.219 M -1.87 % | 2.261 M 70.44 % | 1.327 M 294.32 % | 336.470 K 44.31 % | 233.155 K 64.01 % | 142.161 K -16.21 % | 169.664 K 416.03 % | 32.879 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.700 M 15.53 % | 30.900 M 21.18 % | 25.500 M 259.15 % | 7.100 M -70.29 % | 23.900 M -3.43 % | 24.749 M 2.75 % | 24.086 M 24.52 % | 19.343 M 37.90 % | 14.028 M 201.09 % | 4.659 M 51.58 % | 3.073 M -45.97 % | 5.688 M 68.21 % | 3.381 M 104.74 % | 1.652 M 31.35 % | 1.257 M 267.99 % | 341.696 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.600 M 100.00 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K 40.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -24.44 % | 661.749 K -11.49 % | 747.630 K 66.53 % | 448.945 K -11.70 % | 508.427 K 216.82 % | 160.479 K -1.63 % | 163.135 K 15.16 % | 141.655 K -20.11 % | 177.320 K 170.43 % | 65.570 K 8.00 % | 60.713 K -26.53 % | 82.642 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 -100.00 % | 600.000 K -92.68 % | 8.200 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 68.39 % | 2.969 M 49.46 % | 1.987 M | 0.000 100.00 % | -152.719 M -56 097.64 % | 272.724 K 12.54 % | 242.327 K | 0.000 -100.00 % | 377.972 K 15.30 % | 327.806 K 56.32 % | 209.699 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.600 M -14.47 % | 15.900 M -49.04 % | 31.200 M 149.60 % | 12.500 M -71.66 % | 44.100 M 13.66 % | 38.800 M 11.17 % | 34.900 M 1 486.36 % | 2.200 M -92.59 % | 29.700 M 2.79 % | 28.894 M 5.65 % | 27.349 M 24.49 % | 21.968 M 34.46 % | 16.339 M 188.23 % | 5.669 M 31.71 % | 4.304 M -37.48 % | 6.884 M 45.46 % | 4.733 M 168.54 % | 1.762 M 19.46 % | 1.475 M 11.22 % | 1.326 M |
| Coût et dépenses | 33.600 M -4.82 % | 35.300 M -27.07 % | 48.400 M -28.93 % | 68.100 M 40.99 % | 48.300 M 4.77 % | 46.100 M 7.96 % | 42.700 M 808.51 % | 4.700 M -88.07 % | 39.400 M 21.05 % | 32.548 M 8.57 % | 29.978 M 32.82 % | 22.571 M 21.62 % | 18.558 M 134.02 % | 7.930 M 40.84 % | 5.631 M -22.02 % | 7.221 M 45.41 % | 4.966 M 160.74 % | 1.905 M 15.78 % | 1.645 M 227.16 % | -1.294 M |
| Frais de recherche et de développement | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K 700.00 % | -100.000 K -104.55 % | 2.200 M 0.00 % | 2.200 M 175.00 % | 800.000 K 60.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 66.67 % | 300.000 K -41.72 % | 514.769 K -2.52 % | 528.080 K 54.51 % | 341.786 K -53.43 % | 733.990 K 27.31 % | 576.551 K -30.10 % | 824.836 K 56.46 % | 527.195 K -33.77 % | 796.025 K 381.74 % | -282.541 K -437.42 % | -52.574 K -116.65 % | 315.758 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.900 M -15.69 % | 15.300 M -51.74 % | 31.700 M 178.07 % | 11.400 M -69.44 % | 37.300 M 17.67 % | 31.700 M 20.99 % | 26.200 M 40.11 % | 18.700 M -23.36 % | 24.400 M -3.98 % | 25.410 M 2.32 % | 24.834 M 25.47 % | 19.792 M 36.16 % | 14.536 M 201.62 % | 4.819 M 48.90 % | 3.237 M -44.48 % | 5.830 M 63.81 % | 3.559 M 107.25 % | 1.717 M 30.27 % | 1.318 M 59.13 % | 828.343 K |
| Revenu d'intérêts | 500.000 K -44.44 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K -33.33 % | 900.000 K -64.00 % | 2.500 M -40.48 % | 4.200 M -16.00 % | 5.000 M 900.00 % | 500.000 K -88.64 % | 4.400 M 118.86 % | 2.010 M 391.44 % | 409.089 K 197.33 % | 137.587 K 70.37 % | 80.756 K 15 954.87 % | 503.000 -0.40 % | 505.000 -29.57 % | 717.000 218.67 % | 225.000 -91.73 % | 2.722 K -87.72 % | 22.169 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 17.300 M 10.90 % | 15.600 M 35.65 % | 11.500 M | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -95.35 % | 4.300 M 290.91 % | 1.100 M | 0.000 -100.00 % | 7.681 M 117.39 % | 3.533 M 44.13 % | 2.451 M -34.48 % | 3.741 M 76.44 % | 2.120 M 385.03 % | 437.163 K 78.69 % | 244.645 K -2.41 % | 250.689 K 32.64 % | 189.005 K 14.67 % | 164.819 K 34.70 % | 122.363 K 176.68 % | 44.226 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.400 M 69.23 % | 2.600 M -38.10 % | 4.200 M 9 605.15 % | 43.276 K -99.06 % | 4.600 M 15.00 % | 4.000 M -54.02 % | 8.700 M 262.50 % | 2.400 M -68.83 % | 7.700 M 159.32 % | 2.969 M 49.46 % | 1.987 M 8.33 % | 1.834 M 71.61 % | 1.069 M 53.20 % | 697.604 K 15.19 % | 605.621 K 14.84 % | 527.378 K 39.53 % | 377.972 K 15.30 % | 327.806 K 56.32 % | 209.699 K 16.65 % | 179.773 K |
| Résultat d'exploitation | -25.200 M 6.32 % | -26.900 M 39.14 % | -44.200 M 28.36 % | -61.700 M 55.96 % | -140.100 M -229.65 % | -42.500 M -8.70 % | -39.100 M -114.84 % | -18.200 M 50.00 % | -36.400 M -5.46 % | -34.514 M -61.85 % | -21.324 M -13.84 % | -18.733 M -32.23 % | -14.167 M -127.73 % | -6.221 M -15.78 % | -5.373 M 13.38 % | -6.203 M -37.96 % | -4.497 M -161.00 % | -1.723 M -10.25 % | -1.563 M -20.41 % | -1.298 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.00 6.32 % | -3.20 69.57 % | -10.52 -9.16 % | -9.64 67.66 % | -29.81 -152.50 % | -11.81 -8.70 % | -10.86 -252.09 % | -3.08 74.58 % | -12.13 -169.13 % | 17.55 812.23 % | -2.46 49.51 % | -4.88 -51.29 % | -3.23 11.36 % | -3.64 82.56 % | -20.88 -242.33 % | -6.10 36.36 % | -9.58 -1.09 % | -9.48 50.06 % | -18.98 13.72 % | -22.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 81.700 M 336.90 % | 18.700 M 120.22 % | -92.500 M -171.76 % | 128.900 M 250.58 % | -85.600 M -1 272.60 % | 7.300 M 3 750.00 % | -200.000 K -101.01 % | 19.900 M 696.00 % | 2.500 M -70.64 % | 8.515 M 212.92 % | 2.721 M -94.65 % | 50.883 M 126.96 % | -188.762 M -64 027.65 % | -294.354 K 87.11 % | -2.283 M -482.48 % | -391.964 K -255.60 % | 251.901 K 240.72 % | 73.931 K 406.16 % | -24.148 K 48.39 % | -46.788 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 403.600 M -13.07 % | 464.300 M 11.99 % | 414.600 M 53.16 % | 270.700 M 27.15 % | 212.900 M 294.99 % | 53.900 M 172.35 % | -74.500 M 85.61 % | -517.900 M -117.61 % | -238.000 M 22.52 % | -307.174 M 20.38 % | -385.776 M 10.74 % | -432.178 M 7.37 % | -466.576 M -1 940.59 % | 25.349 M 70.05 % | 14.907 M 207.92 % | -13.813 M -365.77 % | 5.197 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 435.800 M -16.40 % | 521.300 M -0.46 % | 523.700 M 49.20 % | 351.000 M 0.20 % | 350.300 M 2.22 % | 342.700 M 2.39 % | 334.700 M | 0.000 -100.00 % | 340.300 M -0.45 % | 341.853 M 176.72 % | 123.539 M 2.89 % | 120.065 M -7.84 % | 130.282 M 370.33 % | 27.700 M 30.46 % | 21.233 M | 0.000 -100.00 % | 5.861 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -300.000 K 0.00 % | -300.000 K 0.00 % | -300.000 K 0.00 % | -300.000 K -101.34 % | 22.400 M 7.18 % | 20.900 M 11.17 % | 18.800 M | 0.000 -100.00 % | 16.800 M 5 763.97 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K 0.00 % | -296.612 K | 0.000 100.00 % | -296.612 K |
| Bénéfices non répartis | -360.000 M 13.57 % | -416.500 M -2.01 % | -408.300 M -50.33 % | -271.600 M 45.47 % | -498.100 M -35.54 % | -367.500 M -10.56 % | -332.400 M -13.45 % | -293.000 M 0.58 % | -294.700 M -13.06 % | -260.648 M -11.79 % | -233.168 M -9.70 % | -212.542 M 11.84 % | -241.088 M -567.47 % | -36.120 M -23.60 % | -29.222 M -36.72 % | -21.374 M -47.12 % | -14.529 M |
| Actions ordinaires | 655.600 M 0.48 % | 652.500 M 0.14 % | 651.600 M 0.51 % | 648.300 M -16.81 % | 779.300 M 0.32 % | 776.800 M 0.18 % | 775.400 M 0.39 % | 772.400 M 0.08 % | 771.800 M 0.42 % | 768.609 M 7.01 % | 718.258 M 0.02 % | 718.080 M 6.84 % | 672.079 M 1 677.71 % | 37.806 M 0.77 % | 37.517 M 0.00 % | 37.517 M 142.96 % | 15.442 M |
| Capitaux propres totaux | 295.300 M 25.29 % | 235.700 M -3.00 % | 243.000 M -35.44 % | 376.400 M 23.98 % | 303.600 M -29.43 % | 430.200 M -6.88 % | 462.000 M -7.23 % | 498.000 M 0.79 % | 494.100 M -5.74 % | 524.167 M 5.33 % | 497.625 M -3.09 % | 513.468 M 18.39 % | 433.721 M 18 419.39 % | 2.342 M -73.30 % | 8.772 M -45.66 % | 16.142 M 1 020.43 % | 1.441 M |
| Autres passifs non courants | 10.200 M 39.73 % | 7.300 M -3.95 % | 7.600 M -87.23 % | 59.500 M 2 188.46 % | 2.600 M -3.70 % | 2.700 M 575.00 % | 400.000 K 100.15 % | -272.900 M -68 325.00 % | 400.000 K -7.94 % | 434.489 K 0.28 % | 433.280 K 30.99 % | 330.776 K -99.60 % | 82.444 M 24 701.02 % | 332.420 K -0.44 % | 333.878 K 117.05 % | -1.958 M -709.21 % | 321.400 K |
| Dette à long terme | 429.300 M -16.15 % | 512.000 M -0.62 % | 515.200 M 78.83 % | 288.100 M -16.40 % | 344.600 M 2.19 % | 337.200 M 2.43 % | 329.200 M 20.63 % | 272.900 M -18.56 % | 335.100 M -0.38 % | 336.367 M 183.44 % | 118.673 M 2.76 % | 115.482 M -9.36 % | 127.406 M 413.30 % | 24.821 M 33.03 % | 18.659 M 852.96 % | 1.958 M -48.49 % | 3.801 M |
| Total des passifs non courants | 439.500 M -16.22 % | 524.600 M -0.64 % | 528.000 M 49.62 % | 352.900 M 0.11 % | 352.500 M 2.09 % | 345.300 M 4.76 % | 329.600 M 20.78 % | 272.900 M -18.66 % | 335.500 M -0.39 % | 336.801 M 182.77 % | 119.106 M 2.84 % | 115.813 M -44.81 % | 209.849 M 734.28 % | 25.154 M 32.44 % | 18.993 M 870.01 % | 1.958 M -52.50 % | 4.122 M |
| Autres passifs courants | 24.200 M -7.28 % | 26.100 M -17.92 % | 31.800 M 4 642.86 % | -700.000 K -101.16 % | 60.500 M 6.33 % | 56.900 M 112.31 % | 26.800 M -5.96 % | 28.500 M 91.28 % | 14.900 M 46.07 % | 10.200 M 183.15 % | -12.268 M -529.10 % | -1.950 M 68.49 % | -6.188 M 50.57 % | -12.520 M -65.64 % | -7.558 M -361.83 % | -1.637 M 28.30 % | -2.283 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 600.000 K -75.00 % | 2.400 M 1 100.00 % | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -21.000 M 21.35 % | -26.700 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.486 M -123.12 % | 23.726 M 599.49 % | -4.750 M -179.24 % | 5.995 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.910 M |
| Dette à court terme | 6.500 M -30.11 % | 9.300 M 9.41 % | 8.500 M 93.18 % | 4.400 M -22.81 % | 5.700 M 3.64 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M | 0.000 -100.00 % | 5.200 M -5.22 % | 5.486 M 12.74 % | 4.866 M 6.20 % | 4.582 M 59.30 % | 2.877 M -0.08 % | 2.879 M 11.85 % | 2.574 M | 0.000 -100.00 % | 2.060 M |
| Total des passifs courants | 135.800 M -2.72 % | 139.600 M -13.45 % | 161.300 M 2.94 % | 156.700 M 49.52 % | 104.800 M 25.66 % | 83.400 M 41.36 % | 59.000 M -27.61 % | 81.500 M 54.65 % | 52.700 M 19.92 % | 43.945 M -12.15 % | 50.025 M 133.41 % | 21.432 M -0.67 % | 21.578 M -1.55 % | 21.917 M 40.20 % | 15.633 M 98.78 % | 7.864 M 19.23 % | 6.596 M |
| Passifs totaux | 575.300 M -13.38 % | 664.200 M -3.64 % | 689.300 M 35.26 % | 509.600 M 11.44 % | 457.300 M 6.67 % | 428.700 M 10.32 % | 388.600 M -3.60 % | 403.100 M 3.84 % | 388.200 M 1.96 % | 380.746 M 125.12 % | 169.131 M 23.23 % | 137.245 M -40.70 % | 231.427 M 391.66 % | 47.070 M 35.94 % | 34.625 M 160.70 % | 13.282 M 23.91 % | 10.719 M |
| Autres actifs non courants | 5.100 M -19.05 % | 6.300 M 6.78 % | 5.900 M -38.54 % | 9.600 M -20.66 % | 12.100 M 32.97 % | 9.100 M 121.95 % | 4.100 M 101.57 % | -261.200 M -7 355.56 % | 3.600 M 206.94 % | 1.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.391 M | 0.000 100.00 % | -12.587 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.700 M 6.25 % | 1.600 M -5.88 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 936.709 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.700 M 6.25 % | 1.600 M -5.88 % | 1.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 936.709 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 781.700 M -0.76 % | 787.700 M 6.78 % | 737.700 M 1.42 % | 727.400 M 32.28 % | 549.900 M 22.44 % | 449.100 M 30.33 % | 344.600 M 31.93 % | 261.200 M 32.05 % | 197.800 M 36.73 % | 144.666 M 40.73 % | 102.799 M 47.93 % | 69.491 M 30.14 % | 53.399 M 55.27 % | 34.391 M 17.43 % | 29.286 M 132.67 % | 12.587 M 33.03 % | 9.462 M |
| Total des actifs non courants | 788.500 M -0.89 % | 795.600 M 6.75 % | 745.300 M 1.13 % | 737.000 M 31.14 % | 562.000 M 22.65 % | 458.200 M 31.40 % | 348.700 M 33.50 % | 261.200 M 29.69 % | 201.400 M 37.22 % | 146.775 M 42.78 % | 102.799 M 47.93 % | 69.491 M 30.14 % | 53.399 M 55.27 % | 34.391 M 17.43 % | 29.286 M 132.67 % | 12.587 M 33.03 % | 9.462 M |
| Autres actifs circulants | 31.300 M 0.97 % | 31.000 M -52.23 % | 64.900 M 15.48 % | 56.200 M 8.49 % | 51.800 M -49.95 % | 103.500 M 32.35 % | 78.200 M -25.67 % | 105.200 M 12.25 % | 93.722 M 0.00 % | 93.722 M 145.31 % | 38.205 M 95.20 % | 19.572 M 147.39 % | 7.911 M 0.00 % | 7.911 M 50.70 % | 5.250 M | 0.000 -100.00 % | 963.951 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32.200 M -43.51 % | 57.000 M -47.75 % | 109.100 M 35.87 % | 80.300 M -41.56 % | 137.400 M -52.42 % | 288.800 M -29.42 % | 409.200 M -20.99 % | 517.900 M -10.44 % | 578.300 M -10.90 % | 649.026 M 27.43 % | 509.316 M -7.77 % | 552.242 M -7.48 % | 596.858 M 25 290.42 % | 2.351 M -62.84 % | 6.326 M -54.20 % | 13.813 M 1 981.72 % | 663.557 K |
| Liquidités et placements à court terme | 32.200 M -43.51 % | 57.000 M -47.75 % | 109.100 M 35.87 % | 80.300 M -41.56 % | 137.400 M -52.42 % | 288.800 M -29.42 % | 409.200 M -20.99 % | 517.900 M -10.44 % | 578.300 M -10.90 % | 649.026 M 27.43 % | 509.316 M -7.77 % | 552.242 M -7.48 % | 596.858 M 25 290.42 % | 2.351 M -62.84 % | 6.326 M -54.20 % | 13.813 M 1 981.72 % | 663.557 K |
| Total des actifs courants | 82.100 M -21.28 % | 104.300 M -44.22 % | 187.000 M 25.50 % | 149.000 M -25.09 % | 198.900 M -50.36 % | 400.700 M -20.16 % | 501.900 M -21.05 % | 635.700 M -6.64 % | 680.900 M -10.19 % | 758.137 M 34.43 % | 563.957 M -2.97 % | 581.222 M -4.99 % | 611.749 M 3 972.61 % | 15.021 M 6.45 % | 14.111 M -17.24 % | 17.051 M 532.06 % | 2.698 M |
| Inventaire | 9.200 M 1.10 % | 9.100 M 7.06 % | 8.500 M -11.46 % | 9.600 M 146.15 % | 3.900 M 56.00 % | 2.500 M -50.98 % | 5.100 M -38.55 % | 8.300 M 10.67 % | 7.500 M 27.10 % | 5.901 M 75.09 % | 3.370 M 16.98 % | 2.881 M 140.53 % | 1.198 M -20.30 % | 1.503 M 91.77 % | 783.690 K 469.50 % | 137.611 K -23.55 % | 179.994 K |
| Créances nettes | 9.400 M 30.56 % | 7.200 M 60.00 % | 4.500 M 55.17 % | 2.900 M -50.00 % | 5.800 M -1.69 % | 5.900 M -37.23 % | 9.400 M 118.60 % | 4.300 M -53.76 % | 9.300 M -1.98 % | 9.488 M -27.39 % | 13.066 M 100.20 % | 6.526 M 29.34 % | 5.046 M 54.97 % | 3.256 M 85.89 % | 1.752 M | 0.000 -100.00 % | 890.229 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 105.100 M 1.45 % | 103.600 M -12.65 % | 118.600 M 55.24 % | 76.400 M 295.85 % | 19.300 M -8.10 % | 21.000 M -21.35 % | 26.700 M 0.75 % | 26.500 M 62.58 % | 16.300 M -3.39 % | 16.872 M 0.13 % | 16.850 M 79.25 % | 9.400 M -0.50 % | 9.447 M -40.13 % | 15.779 M 53.07 % | 10.309 M 117.00 % | 4.750 M 93.55 % | 2.454 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 5.300 M 1.92 % | 5.200 M -1.89 % | 5.300 M 0.00 % | 5.300 M -1.85 % | 5.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -24.23 % | 263.950 K -13.83 % | 306.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 93.200 M -1.79 % | 94.900 M 24.87 % | 76.000 M 29.91 % | 58.500 M -13.33 % | 67.500 M 15.38 % | 58.500 M 11.64 % | 52.400 M | 0.000 -100.00 % | 51.800 M -9.07 % | 56.965 M 62.86 % | 34.978 M 14.37 % | 30.582 M 4.15 % | 29.365 M 80.88 % | 16.234 M -0.23 % | 16.271 M | 0.000 -100.00 % | 3.613 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 524.199 M 1.18 % | 518.064 M 17.95 % | 439.226 M 21 074.84 % | 2.074 M -21.39 % | 2.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.400 M | 0.000 100.00 % | -507.961 M -0.48 % | -505.539 M -6 245.97 % | 8.226 M 763.63 % | 952.441 K 0.00 % | 952.441 K 23.04 % | 774.071 K 104.80 % | -16.142 M -2 057.41 % | 824.683 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.459 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 870.600 M -3.26 % | 899.900 M -3.48 % | 932.300 M 5.23 % | 886.000 M 16.44 % | 760.900 M -11.41 % | 858.900 M 0.98 % | 850.600 M -5.60 % | 901.100 M 2.13 % | 882.300 M -2.50 % | 904.913 M 35.72 % | 666.756 M 2.47 % | 650.713 M -2.17 % | 665.148 M 1 246.12 % | 49.412 M 13.86 % | 43.397 M 46.42 % | 29.638 M 143.75 % | 12.159 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-10-31 | 2022-07-31 | 2022-04-30 | 2022-01-31 | 2021-10-31 | 2021-07-31 | 2021-04-30 | 2021-01-31 | 2020-10-31 | 2020-07-31 | 2020-04-30 | 2020-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -99.89 % | 87.000 M 2 736.36 % | -3.300 M | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 100.00 % | -8.671 M -193.21 % | -2.957 M 94.23 % | -51.234 M -242.36 % | 35.990 M 23 690.12 % | -152.562 K -144.61 % | 341.977 K 2.64 % | 333.179 K 32.35 % | 251.737 K 63.67 % | 153.808 K 137.66 % | -408.391 K -221.37 % | 336.476 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.900 M 90.00 % | 1.000 M -68.75 % | 3.200 M | 0.000 -100.00 % | 3.800 M 2.70 % | 3.700 M 15.63 % | 3.200 M 52.38 % | 2.100 M -45.10 % | 3.825 M -4.35 % | 3.999 M -10.68 % | 4.477 M -13.88 % | 5.199 M 94.34 % | 2.675 M 796.20 % | 298.489 K 13.40 % | 263.214 K -64.72 % | 746.171 K 565.07 % | 112.194 K 95.52 % | 57.383 K 48.34 % | 38.684 K -68.90 % | 124.373 K |
| Variation du fonds de roulement | 300.000 K 101.60 % | -18.800 M -389.23 % | 6.500 M -17.72 % | 7.900 M -14.13 % | 9.200 M 208.24 % | -8.500 M -211.84 % | 7.600 M 311.11 % | -3.600 M -118.85 % | 19.097 M 1 562.49 % | 1.149 M 157.44 % | -2.000 M 68.23 % | -6.295 M -4 702.52 % | 136.771 K -58.16 % | 326.925 K 119.07 % | 149.232 K 110.27 % | -1.454 M -136.63 % | 3.968 M 1 637.35 % | -258.092 K -31.34 % | -196.503 K 57.36 % | -460.849 K |
| Comptes débiteurs | -2.200 M | 0.000 100.00 % | -1.600 M -144.44 % | 3.600 M 357.14 % | -1.400 M -150.00 % | 2.800 M 366.67 % | 600.000 K 121.43 % | -2.800 M -173.79 % | 3.795 M -39.13 % | 6.234 M 209.64 % | -5.686 M -226.27 % | -1.743 M -46.22 % | -1.192 M 20.78 % | -1.504 M -989.26 % | 169.171 K 120.22 % | -836.548 K 3.47 % | -866.630 K -496.75 % | 218.432 K -52.34 % | 458.281 K 231.34 % | -348.937 K |
| Inventaire | 1.400 M 16.67 % | 1.200 M 400.00 % | -400.000 K 96.95 % | -13.100 M -835.71 % | -1.400 M -153.85 % | 2.600 M -18.75 % | 3.200 M 500.00 % | -800.000 K 48.67 % | -1.559 M 36.87 % | -2.469 M -404.73 % | -489.162 K 70.94 % | -1.683 M -651.68 % | 305.114 K 142.42 % | -719.231 K -11.32 % | -646.079 K -1 624.38 % | 42.383 K -26.76 % | 57.872 K 8 239.52 % | -711.000 99.10 % | -78.687 K 29.69 % | -111.912 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M -90.91 % | 12.100 M 162.69 % | -19.300 M -743.33 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 18.871 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.527 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.100 M 105.50 % | -20.000 M -335.29 % | 8.500 M -47.85 % | 16.300 M 16 400.00 % | -100.000 K -101.85 % | 5.400 M 575.00 % | 800.000 K | 0.000 100.00 % | -2.009 M 23.19 % | -2.616 M -162.66 % | 4.175 M 245.53 % | -2.869 M -212.49 % | 2.551 M 0.00 % | 2.551 M 307.34 % | 626.140 K 194.96 % | -659.365 K -113.80 % | 4.777 M 1 103.87 % | -475.813 K 17.41 % | -576.097 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -83.600 M -328.72 % | -19.500 M -120.81 % | 93.700 M 201.85 % | -92.000 M -5 850.00 % | 1.600 M 420.00 % | -500.000 K -111.90 % | 4.200 M 109.88 % | -42.500 M -4 455.33 % | -932.972 K -132.32 % | 2.887 M 48.58 % | 1.943 M 104.05 % | -47.968 M -131.18 % | 153.822 M 46 597.50 % | 329.401 K -85.12 % | 2.214 M 593.90 % | 319.117 K 58.87 % | 200.868 K 142.09 % | -477.269 K 28.20 % | -664.699 K 48.22 % | -1.284 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.500 M 52.21 % | -42.900 M -47.42 % | -29.100 M -73.21 % | -16.800 M 30.86 % | -24.300 M 39.10 % | -39.900 M -92.75 % | -20.700 M 46.09 % | -38.400 M -337.57 % | -8.776 M 65.16 % | -25.189 M -46.44 % | -17.200 M 7.94 % | -18.684 M -65.69 % | -11.276 M -115.00 % | -5.245 M -13.63 % | -4.616 M 31.17 % | -6.706 M -3 076.40 % | 225.312 K 110.43 % | -2.161 M 20.20 % | -2.708 M 2.76 % | -2.785 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.200 M 43.48 % | -9.200 M -48.39 % | -6.200 M -203.33 % | 6.000 M 103.38 % | -177.300 M -126.15 % | -78.400 M 26.45 % | -106.600 M -395.81 % | -21.500 M 64.51 % | -60.580 M 26.22 % | -82.113 M -228.51 % | -24.995 M 0.67 % | -25.163 M -304.91 % | -6.214 M -17.29 % | -5.298 M -34.80 % | -3.931 M -38.51 % | -2.838 M 15.53 % | -3.359 M -301.66 % | -836.378 K -16.26 % | -719.395 K -273.72 % | -192.498 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 200.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.000 M -195.15 % | 53.600 M 13 300.00 % | 400.000 K -98.03 % | 20.300 M | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.200 M 43.48 % | -9.200 M -48.39 % | -6.200 M 86.22 % | -45.000 M 63.50 % | -123.300 M -57.27 % | -78.400 M 9.15 % | -86.300 M -301.40 % | -21.500 M 64.51 % | -60.580 M 26.22 % | -82.113 M -228.51 % | -24.995 M 0.67 % | -25.163 M -304.91 % | -6.214 M -17.29 % | -5.298 M -34.80 % | -3.931 M -39.33 % | -2.821 M 16.03 % | -3.359 M -301.66 % | -836.378 K -16.26 % | -719.395 K -273.72 % | -192.498 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.244 K -100.00 % | 49.699 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 525.329 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.200 M | 0.000 100.00 % | -1.300 M -110.40 % | 12.500 M 668.18 % | -2.200 M -450.00 % | -400.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.582 K -99.99 % | 198.682 M 60 106.74 % | 330.000 K 406.29 % | 65.180 K -99.93 % | 98.428 M 1 267.82 % | 7.196 M 338.78 % | 1.640 M 8.09 % | 1.517 M 2 676.63 % | 54.644 K -87.44 % | 435.200 K -83.78 % | 2.683 M -59.56 % | 6.634 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.200 M | 0.000 -100.00 % | 73.700 M 1 468.09 % | 4.700 M 223.68 % | -3.800 M -80.95 % | -2.100 M -23.53 % | -1.700 M -240.00 % | -500.000 K 64.61 % | -1.413 M -100.57 % | 247.013 M 33 901.43 % | -730.777 K 5.06 % | -769.689 K -100.13 % | 611.998 M 9 217.64 % | 6.568 M 520.33 % | 1.059 M -95.33 % | 22.677 M 26 677.80 % | -85.323 K -129.01 % | 294.156 K -88.57 % | 2.574 M -61.20 % | 6.634 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.726 M -169 699.70 % | 41.702 K 100.02 % | -176.984 M -2 811.75 % | 6.527 M -98.92 % | 606.065 M 201.27 % | -598.483 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.783 M |
| Variation nette de la trésorerie | -38.200 M 26.68 % | -52.100 M -235.68 % | 38.400 M 167.25 % | -57.100 M 62.29 % | -151.400 M -25.75 % | -120.400 M -10.76 % | -108.700 M 17.10 % | -131.126 M -85.40 % | -70.726 M -150.62 % | 139.711 M 425.46 % | -42.927 M 3.79 % | -44.616 M -107.50 % | 594.508 M 15 055.49 % | -3.975 M 46.91 % | -7.487 M -156.94 % | 13.150 M 508.45 % | -3.219 M -19.09 % | -2.703 M -216.78 % | -853.400 K -111.47 % | 7.440 M |
| Trésorerie au début de la période | 66.600 M -43.89 % | 118.700 M 47.82 % | 80.300 M -41.56 % | 137.400 M -52.42 % | 288.800 M -29.42 % | 409.200 M -20.99 % | 517.900 M -20.20 % | 649.026 M 0.00 % | 649.026 M 27.43 % | 509.316 M -7.77 % | 552.242 M -7.48 % | 596.858 M 25 290.42 % | 2.351 M -62.84 % | 6.326 M -54.20 % | 13.813 M 1 981.72 % | 663.557 K -82.91 % | 3.883 M -41.05 % | 6.586 M -11.47 % | 7.440 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 42.100 M -36.79 % | 66.600 M -43.89 % | 118.700 M 47.82 % | 80.300 M -41.56 % | 137.400 M -52.42 % | 288.800 M -29.42 % | 409.200 M -20.99 % | 517.900 M -10.44 % | 578.300 M -10.90 % | 649.026 M 27.43 % | 509.316 M -7.77 % | 552.242 M -7.48 % | 596.858 M 25 290.42 % | 2.351 M -62.84 % | 6.326 M -54.20 % | 13.813 M 1 981.72 % | 663.557 K -82.91 % | 3.883 M -41.05 % | 6.586 M -11.47 % | 7.440 M |
| Trésorerie d'exploitation | -20.500 M 52.21 % | -42.900 M -47.42 % | -29.100 M -73.21 % | -16.800 M 30.86 % | -24.300 M 39.10 % | -39.900 M -92.75 % | -20.700 M 46.09 % | -38.400 M -337.57 % | -8.776 M 65.16 % | -25.189 M -46.44 % | -17.200 M 7.94 % | -18.684 M -65.69 % | -11.276 M -115.00 % | -5.245 M -13.63 % | -4.616 M 31.17 % | -6.706 M -3 076.40 % | 225.312 K 110.43 % | -2.161 M 20.20 % | -2.708 M 2.76 % | -2.785 M |
| Dépenses en capital | -5.200 M 43.48 % | -9.200 M -48.39 % | -6.200 M -203.33 % | 6.000 M 103.38 % | -177.300 M -126.15 % | -78.400 M 26.45 % | -106.600 M -395.81 % | -21.500 M 64.51 % | -60.580 M 26.22 % | -82.113 M -228.51 % | -24.995 M 0.67 % | -25.163 M -304.91 % | -6.214 M -17.29 % | -5.298 M -34.80 % | -3.931 M -38.51 % | -2.838 M 15.53 % | -3.359 M -301.66 % | -836.378 K -16.26 % | -719.395 K -273.72 % | -192.498 K |
| Cash-flow disponible | -25.700 M 50.67 % | -52.100 M -47.59 % | -35.300 M -226.85 % | -10.800 M 94.64 % | -201.600 M -70.41 % | -118.300 M 7.07 % | -127.300 M -112.52 % | -59.900 M 13.63 % | -69.356 M 35.36 % | -107.302 M -154.30 % | -42.196 M 3.76 % | -43.846 M -150.68 % | -17.491 M -65.89 % | -10.543 M -23.37 % | -8.546 M 10.45 % | -9.544 M -204.52 % | -3.134 M -4.56 % | -2.998 M 12.55 % | -3.428 M -15.12 % | -2.977 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |